Новости форекс

Лагард: инфляция еще не полностью под контролем

Инфляция в Германии и Евросоюзе на этой неделе поддержала спрос на европейскую валюту. Мы видим, как спрос на британца снижается, так как в Великобритании не было отчетов по инфляции. В Евросоюзе они были, и они показали ускорение потребительских цен сильнее ожиданий рынка. Безусловно, речь не идет теперь о паузе в декабре со стороны ЕЦБ. Однако очевидно каждому трейдеру, что сильная инфляция означает менее «голубиный» настрой ЕЦБ. А менее «голубиный» настрой ЕЦБ поддерживает спрос на евровалюту. Правда, на этой неделе было и достаточно других важных событий. В частности, отчеты ADP и ВВП в США, а также ВВП в Евросоюзе и Германии. Экономика Германии и ЕС выросла сильнее в третьем квартале, чем ожидалось, что тоже поддержало евровалюту. Но и отчет ADP в США оказался сильнее прогнозов, а экономика США уже традиционно выросла почти на 3%. Следовательно, спрос на евровалюту вырос, но не очень сильно, так как сдерживающих факторов тоже хватало. Сегодня состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Она сообщила, что смягчение денежно-кредитной политики будет продолжаться, однако размер и темпы снижения ставок будут определяться поступающими данными. Она отметила, что угроза рецессии в Евросоюзе миновала, но инфляцию еще не удалось взять полностью под контроль. На мой взгляд, ЕЦБ может брать паузы на пути к нейтральному размеру ставки, если инфляция продолжит увеличиваться в ближайшие месяцы. Однако не стоит забывать и об ФРС. Ставки будут снижены на следующей неделе и в декабре, но, вероятнее всего, только на 25 базисных пунктов. Смягчение – есть смягчение, но логика сейчас немного другая. Рынок с начала года закладывал в цены самые «голубиные» сценарии, за счет чего спрос на валюту США постоянно снижался. Снижение ставки на 25 базисных пунктов – это в некоторой степени откат от ожиданий рынка. Рынок рассчитывал на агрессивное смягчение, а получает планомерное. Следовательно, до конца года, на мой взгляд, спрос на валюту США будет только расти. В пользу этого говорит сила американской экономики, волновая разметка. Завтра доллар могут поддержать отчеты по рынку труда и безработицы в США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 31 октября. Евро дважды сыграл на инфляции. Анализ GBP/USD. 31 октября. Британец не выдержал давления. Фунт не выдержал нового бюджета Великобритании. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать. В ближайшее время возможна коррекционная волна, но признаков ее начала пока немного. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2893 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2928 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2981 - откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2893 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2928 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.2981, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2893 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2928 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2843 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Евро держится уверенно перед выходом NFP

Европейская валюта продемонстрировала значительный рост в преддверии публикации Nonfarm Payrolls (NFP). Ключевым драйвером подъема «европейца» стали позитивные данные по инфляции и ВВП еврозоны. На этом фоне доллар немного отступил, но не сдался и по-прежнему готов штурмовать новые высоты.Единая валюта подорожала после того, как октябрьские показатели экономического роста и инфляции в еврозоне превзошли ожидания. При этом расчет на уменьшение процентных ставок ЕЦБ существенно снизился. В данный момент евро опережает фунт и гринбек. Поддержку «европейцу» оказывает тот факт, что в третьем квартале 2024 года экономика еврозоны выросла самыми быстрыми темпами за последние два года. При этом ВВП региона увеличился на 0,4% в третьем квартале, поднявшись с 0,2% во втором квартале 2024 года. По оценкам экспертов, европейской валюте удалось восстановить часть позиций и немного обойти американскую. На этом фоне пара EUR/USD отступила от локального минимума 1,0768 и продемонстрировала рост. Дальнейшая динамика евро будет зависеть от реакции рынка на данные по американскому рынку труда ((NFP), которые выйдут сегодня, 1 ноября.Ранее поддержку «европейцу» оказала статистика по региону. Согласно текущим данным, в третьем квартале этого года европейская экономика выросла на 0,4% против прогноза в 0,2%. По мнению аналитиков, заметное улучшение показателей – это следствие роста делового оптимизма на фоне устойчивого снижения инфляции и уменьшения процентных ставок ЕЦБ. За отчетный период базовая инфляция в еврозоне составила 2,7% в годовом выражении, что превысило прогнозы в 2,6%. «Эти события заставили участников рынка пересмотреть свои ожидания того, что ЕЦБ снизит ставку на 50 б. п., что окажет поддержку евро», – уверен Ли Хардман, аналитик MUFG Bank. Согласно текущим отчетам, рост ВВП Франции превзошел ожидания и составил 0,4%, Германии – 0,2%, а Испании – 0,8%. Среди них выбивается Италия, показатель которой разочаровал – 0%. По данным Евростата, в октябре инфляция в регионе составила 2% в годовом исчислении, превысив консенсус-прогнозы на 1,9%.В третьем квартале 2024 года экономика ФРГ выросла на 0,2%, хотя аналитики прогнозировали сокращение на 0,1%. В итоге Германии смогла избежать технической рецессии, о высокой вероятности наступления которой предупреждали многие эксперты. Что касается данных по инфляции в ФРГ, то в октябре индекс потребительских цен (CPI) увеличился до 2% в годовом сопоставлении после роста на 1,6% в сентябре. По оценкам специалистов, фактическое значение инфляции в еврозоне оказалось выше прогнозов. На этом фоне увеличивается вероятность того, что ЕЦБ замедлит темпы смягчения монетарной политики. В сложившейся ситуации у покупателей евро появится шанс отыграться и обойти продавцов.В данный момент пара EUR/USD сохраняет позитивный настрой, торгуясь вблизи недельного максимума 1,0880. Однако текущая ситуация неблагоприятна для доллара, который остается под давлением. В пятницу, 1 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0877, стараясь преодолеть рамки текущего диапазона.Согласно отчетам по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю, ситуация оказалась лучше ожиданий. Количество эти заявок снизилось до 216 000 с пересмотренных 228 000, которые были зафиксированы на предыдущей неделе. Кроме того, был опубликован сентябрьский индекс цен расходов на личное потребление (PCE), ключевой индикатор инфляции, на который ориентируется Федрезерв. В итоге инфляция PCE увеличилась на 2,1% г/г и 0,2% м/м, а базовая инфляция составила 2,7%, что немного выше прогнозируемых 2,6%.После публикации этих отчетов гринбек оказался под давлением. В итоге американская валюта немного снизилась по отношению к большинству основных валют, в результате чего пара EUR/USD приблизилась к отметке 1,0900. Однако в дальнейшем ситуация стабилизировалась.В следующем году многие эксперты рассчитывают на положительную динамику евро и его рост на фоне потенциальных благоприятных факторов, таких как увеличение потребительских расходов, снижение цен на энергоносители и др. «Благодаря улучшению ситуации в мировой экономике Европа способна удивить своим дальнейшим ростом», – резюмирует Дин Тернер, экономист UBS AG. Что касается доллара, то его динамику определят текущие Nonfarm Payrolls (NFP).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок США. День сильного падения рынка. Коррекция

S&P500Обзор 01.11Рынок США: Сильное падение рынка. День коррекции. Главные индексы США в четверг: Доу -0.9%, NASDAQ - 2.8%, S&P500 -1.9%, S&P500 5705, диапазон 5600 - 5900.Основные индексы понесли потери по всем направлениям. Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,9%, индекс S&P 500 упал на 1,9%, а индекс Nasdaq Composite зарегистрировал снижение на 2,8%.Падение в Microsoft (MSFT 406.46, -26.06, -6.0%) и Meta Platforms (META 567.58, -24.22, -4,1%) оказали давление на фондовый рынок после отчетов. Другие акции мега-капитализации также оказали влияние на динамику индекса и привели к тому, что ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся на 3,0% ниже.Слабость производителей чипов стала еще одним негативным фактором для акций. Индекс PHLX Semiconductor (SOX) снизился на 4,0%. Monolithic Power (MPWR 759,30, -160,51, -17,5%) показала худшие результаты в индексе SOX, хотя компания превзошла ожидания третьего квартала. Это был сектор с наихудшими показателями с большим отрывом: падение составило 3,6%. Следующим худшим показателем оказался сектор потребительских товаров, упавший на 1,8%.Компоненты с мега-капитализацией способствовали падению, наряду с резким снижением прибылей Aptiv (APTV 56,83, -12,24, -17,7%), MGM Resorts (MGM 36,87, -4,54, -11,0%) и eBay (EBAY 57,51, -5,12, -8,2%). Продолжающаяся волатильность на рынке казначейских облигаций стала еще одним камнем преткновения для акций вчера. Доходность по 10-летним облигациям, достигшая 4,33% в ответ на утренние экономические данные, остановилась на уровне 4,28%. В ответ на эти данные двухлетняя доходность достигла 4,21%, а затем остановилась на уровне 4,16%.Данные в четверг включали первичные заявки на пособие по безработице, которые составили низкие 216 000, а также индекс зарплат в третьем квартале, который вырос на 0,8%. Кроме того, предпочтительный показатель инфляции ФРС, базовый индекс цен PCE, остался на уровне 2,7% в годовом исчислении третий месяц подряд. В сентябре личные доходы выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а личные расходы увеличились на 0,5%. Ожидания снижения ставок не сильно изменились после вышеупомянутых отчетов, которые поддерживали сценарий мягкой посадки экономики. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на федеральные фонды видит вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании FOMC на следующей неделе с вероятностью 96,7% против 95,2% вчера, согласно данным CME FedWatch Tool. Участники рынка будут сосредоточены на октябрьском отчете о ситуации с занятостью в пятницу в 8:30 по восточному времени и потенциальных последствиях для политики ФРС.Nasdaq Composite: +20,5% с начала года S&P 500: +19,6% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +10,8% с начала года S&P Midcap 400: +11,4% с начала года Russell 2000: +9,4% с начала года Анализ экономических данных: Первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 26 октября снизились на 12 000 до 216 000 (консенсус 229 000). На нескорректированной основе они составили 200 132, что на 3 349 меньше, чем на предыдущей неделе, когда ожидали увеличения на 7 292. Продолжающиеся заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 19 октября, сократились на 26 000 до 1,862 миллиона; однако четырехнедельное скользящее среднее значение, равное 1 869 250, является самым высоким с 27 ноября 2021 года. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что активность увольнений остается довольно сдержанной, однако уволенным работникам стало сложнее найти новую работу. Индекс стоимости занятости в третьем квартале увеличился на 0,8% (консенсус 1,0%) с учетом сезонных колебаний за 3-месячный период, заканчивающийся в сентябре 2024 года. Заработная плата увеличилась на 0,8%, а расходы на пособия увеличились на 0,8% по сравнению с июнем 2024 года. Основной вывод из отчета: что затраты на компенсацию для гражданских, частных, а также государственных и местных государственных служащих замедлились по сравнению с 12-месячным периодом, заканчивающимся в сентябре 2023 года, что отражает замедление инфляции заработной платы.В сентябре личный доход увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,4%) после роста на 0,2% в августе. Личные расходы увеличились на 0,5% (согласно прогнозу 0,4%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,4% (с 0,3%) в августе. Индекс цен PCE, как и ожидалось, вырос на 0,2%, увеличившись на 2,1% в годовом исчислении против 2,3% в августе. Базовый индекс цен PCE, который не включает продукты питания и энергию, вырос на 0,3% (консенсус 0,2%) и на 2,7% в годовом исчислении третий месяц подряд.Ключевым выводом отчета является устойчивость базовой инфляции PCE, которая уверенно превышает целевой показатель ФРС в 2%. Это сведет на нет любые ожидания очередного агрессивного снижения ставок ФРС в ближайшее время и поддержит дискуссию о том, следует ли ФРС продолжать снижать ставки. Октябрьский PMI Чикаго упал до 41,6 (консенсус 47,5) с 46,6. Еженедельные запасы природного газа EIA показали рост на 78 миллиардов кубических футов после роста на прошлой неделе на 80 миллиардов кубических футов. В пятничном экономическом календаре в 8:30 по восточному времени:Отчет о ситуации с занятостью за октябрь. Другие данные включают в себя: 9:45 по восточному времени: глобальный производственный PMI США от S&P за октябрь (ранее 47,8) 10:00 по восточному времени: расходы на строительство за сентябрь (консенсус 0,0%; предыдущее -0,1%) и Октябрьский производственный индекс ISM (консенсус 47,6%; предыдущее 47,2 %)Энергетика: Нефть Брент 74 долл. - рост примерно 1.5 долл. за сутки.Вывод: На рынке произошла нормальная коррекция пока что минимального уровня - индекс S&P500 опустился резко как раз до первой цели коррекции - до 50-дневной средней. И закрылся на этом уровне. Было довольно много причин, и основная - коррекция давно назрела после долго роста. Отметим, что вчера сильное падение было и по золоту, и по индексу доллара, нечасто и доллар, и золото падают вместе, это говорит о "делэверидже", то есть закрытии избыточных спекулятивных позиций трейдерами. Причиной может быть непосредственная близость главного события года - выборы президента США пройдут уже 5 ноября, в ближайший вторник. Результат выборов совершенно непредсказуем - и Трамп, и Харрис имеют примерно равные шансы сейчас. Мы провели первые осторожные покупки около закрытия рынка вчера, но готовы покупать при падении, если оно продолжится. Но аккуратно и постепенно. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0881 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0934 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.30 мск (доллар). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0881 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0934 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.0881 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0909 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.0880 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2977 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара обвалилась на 90 пунктов. Сложности с реализацией нового бюджета Великобритании на протяжении всей недели оказывали давление на фунт, что и вылилось в крупную распродажу после вчерашней сильной американской статистики. Сегодня из данных выходят цифры по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании и индексу PMI для производственной сферы. Слабые показатели приведут к очередной распродаже фунта еще до публикации важной статистики по американскому рынку труда, запланированной на вторую половину дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2935 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2935 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках небольшой восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2882 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2905 и 1.2935.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2882 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2844, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2882 и 1.2844.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.89 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно в рамках той нисходящей тенденции, наблюдаемой после решения Банка Японии. По этой причине я не покупал. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этого диапазона и пришелся он на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. В результате пара упала более чем на 60 пунктов. Вчерашнее решение Центрального Банка Японии оставить процентные ставки без изменений оказало давление на доллар, так как регулятор высказал планы по дальнейшему повышению процентных ставок в ближайшем будущем. Сегодня торопиться с продажами не стоит, так как впереди важная американская статистика, которая будет способна развернуть наблюдаемую нисходящую тенденцию. О ней мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня, а пока лучше придерживаться торговли в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.72 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.11 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.11 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.72 и 153.11.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.40 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.02, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.72 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.40 и 152.02.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0877 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены пришелся на момент, когда MACD находился в области перекупленности, что вместе с сильными данными по США позволяло реализоваться сценарию №2 на продажу. В результате пара снизилась в район 1.0853. Данные по рынку труда и инфляции в США привели к укреплению доллара, но затем спрос на него быстро снизился, что сохранило на рынке равновесие. Сегодня впервой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что перед важными американскими отчетами мы вряд ли увидим сильные движения пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0914. В точке 1.0914 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0865 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0885 и 1.0914.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0865 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0848, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0885 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0865 и 1.0848.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много. Все данные будут опубликованы в США, и все являются важными. Рынок будет ознакомлен с отчетами NonFarm Payrolls, уровень безработицы, изменение средних заработных плат, а также с индексом ISM в секторе производства. Вряд ли нужно говорить, насколько важны отчеты по Нонфармам и безработице. Сейчас – это практически самые важные данные для рынка и для ФРС. После того, как инфляция в США замедлилась слабее, чем прогнозировалось, а индекс PCE вообще не замедлился, именно безработица и рынок труда определят, как будет действовать ФРС в ближайшее время. Сильные данные позволят ФРС снижать ключевую ставку шагами по 0,25% и даже делать иногда паузы. Слабые данные потребуют стимулирования рынка труда, поэтому американский регулятор может решится даже на еще одно смягчение на 0,5%. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить абсолютно нечего, но они сегодня и не нужны. Макроэкономических событий сегодня будет много, и рынок полностью сосредоточиться на них. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели движения обеих валютных пар будут зависеть от макроэкономического фона, поэтому предсказать их заранее невозможно. Европейская валюта на этой неделе получила поддержку из Евросоюза, фунт стерлингов нет. Но сегодня обе пары будут двигаться практически одинаково, так как их движения будут зависеть от американских новостей. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Позитивный NFP поддержит доллар, но несильно перед смутными итогами выборов в США (есть вероятность продолжения локального

Американский доллар продолжает удерживать свои позиции против основных валют. Выходящие неоднозначные данные экономической статистики из США не помогли ему получить поддержку, но и не оказали на него давление. Так, представленные в четверг данные ценового индекса расходов на личное потребление в совокупности со значениями о расходах и доходах физических лиц указывают на перспективное сохранение инфляционного давления. В месячном выражении отчет РСЕ показал рост, в его базовом компоненте также повышательная динамика, как и в случае доходов и расходов американцев, но в годовом выражении сохранение темпа роста. Важно отметить, что расходы физлиц в сентябре выросли сильнее, до 0.5% против сентябрьского повышения в 0.3% и прогноза 0.4%. Кроме этих данных, было опубликовано значение числа заявок на пособие по безработице за предыдущую неделю, которое упало до 216 000 с 228 000 и прогноза 229 000. В целом, оценивая эти новости, можно говорить о том, что основания для сохранения индекса потребительских все еще сохраняются, что может послужить причиной если не паузы в снижении ставок на ноябрьском заседании Федрезерва, которое состоится 7 ноября, то плавного срезания ставок на 0.25%. Здесь может еще свою важную роль сыграть отчет по занятости, который будет представлен сегодня и, конечно же, итог президентских выборов в Америке. Что касается данных по безработице, то консенсус-прогноз предполагает, что в октябре американская экономика получила 106 000 новых рабочих против 254 000 месяцем ранее. Если прогноз оправдается, то это будет очередным минимальным значением в августе этого года. Если даже цифры будут чуть выше – все равно это следует рассматривать как серьезный негатив, подталкивающий ФРС к снижению ключевой процентной ставки на ноябрьском заседании. Конечно, при таком варианте развития событий доллар может оказаться под прессингом. В то же время если отчет покажет снова значительный прирост новых рабочих мест, то это будет важным поддерживающим доллар фактором. В общем, в данной ситуации следует занять выжидательную позицию по публикации данных и уже реагировать на их основе. Что можно ожидать сегодня на рынках? В отношении моего взгляда на вероятное развитие событий замечу, то все значения и по инфляции, и в целом по экономике США указывают на возможность позитивной динамики на рынке труда. С высокой вероятностью число новых рабочих мест может быть заметно выше, учитывая, что сейчас не лето со своим спадом деловой активности. Исходя из этого можно предположить, что возможен второй, позитивный вариант развития событий, при котором американский доллар должен будет получить локальную поддержку. Прогноз дня: GBP/USD Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.2910. До этого она сумела вырваться из диапазона 1.2910-1.3020 на волне увеличения ожиданий снижения ставок Банком Англии на ноябрьском заседании. Если пара не войдет снова в этот диапазон, а отчет по занятости покажет больший рост числа новых рабочих мест в Америке, то следует ожидать падения пары к 1.2764. XAU/USD Цена на спотовое золото после падения накануне восстанавливается и может продолжить это восходящее движение к 2787.00, если с технической точки зрения поднимется выше отметки 2758.80 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Биткойн не дотянулся до звезды

Чуть-чуть не считается. Биткойн на расстояние вытянутой руки приблизился к рекордному максимуму, но не смог преодолеть его. Виной всему – коррекция фондовых индексов США, связанное с ней ухудшение глобального аппетита к риску и падение шансов победы Дональда Трампа на президентских выборах. Цифровые активы являются своеобразным индикатором популярности республиканца, которая в последние дни снизилась, но остается высокой. Динамика рейтингов кандидатов в президенты СШАДональд Трамп пообещал сделать Америку криптостолицей мира, создать стратегический фонд из биткойнов и всячески продвигать основанные на цифровых активах проекты. Он считается более «бычьим» для BTC/USD кандидатом в президенты, чем Камала Харрис. В ее планах разработать нормативную базу для сектора. Кто бы не стал новым президентом США, условия функционирования криптоиндустрии при нем будут лучше, чем во время Джо Байдена. Это приводит к притоку капитала в ориентированные на биткойн ETF. С начала своего запуска в январе они привлекли около $23 млрд, и президентская гонка ускорила этот процесс. Так, на исходе октября запасы специализированных биржевых фондов увеличились на $870 млн за сутки, что является третьим результатом за всю историю их функционирования. Динамика потоков капитала в ориентированные на биткойн ETFПо мнению Yardeni Research, победа демократов 5 ноября станет поводом для продаж криптовалюты. В случае виктории республиканцев реакцию BTC/USD сложнее определить. Возможен как рост, так и падение на фоне реализации принципа «покупай слух, продавай факт». Трейдеры на срочном рынке верят в первый вариант, рассчитывая на взлет токена до 80000 уже в ноябре.Увеличение шансов победы Дональда Трампа на выборах и высокий спрос на ETF являлись не единственными причинами 32%-го ралли биткойна с начала осени. В октябре S&P 500 поставил четыре рекордных максимума благодаря режиму Златовласки и ожиданиям сильной корпоративной отчетности. Экономика США выросла на 2,8% в третьем квартале, а инфляция замедлилась до 2,2%. Инвесторы ожидают снижения ставки по федеральным фондам на 117 б.п в течение следующих 12 месяцев, что также является хорошей новостью для акций и глобального аппетита к риску.В такой среде биткойн, как правило, процветает. Поэтому обвал S&P 500 на исходе октября стал для него громом среди ясного неба. Несмотря на позитив от компаний Великолепной семерки, инвесторы предпочти фиксировать прибыль, что прервало 29-дневную серию широкого фондового индекса без потерь на 1% и более, самую продолжительную за три года. Технически на дневном графике BTC/USD были полностью реализованы паттерны Расширяющийся клин и Волны Вульфа. После продолжительного ралли был выполнен таргет на 71000, что позволило зафиксировать прибыль. Три индейца создают основание для отката. Однако отбой от 67250-67570 позволит сформировать лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 1 ноября

Евро сумел выстоять, а вот фунт продолжил историю с распродажей. Покупать пару GBP/USD желающих было мало – особенно после повышения налогов в Великобритании при согласовании нового бюджета страны. Евро вчера вырос в первой половине дня после новостей о том, что инфляционные показатели еврозоны оказались выше ожиданий экономистов, что может повлиять на планы Европейского центрального банка по дальнейшему агрессивному снижению процентных ставок. Но во второй половине дня сильная статистика по американскому рынку труда и рост индекса расходов на личное потребление привели к укреплению уже американского доллара, которое, к слову, длилось недолго.Что касается сегодняшнего дня, то европейская статистика отсутствует, так что все внимание сместится на вторую половину дня и на данные по рынку труда США. Они станут определяющими в политике Федеральной резервной системы, а также отчасти повлияют на решение, которое будет принято по процентным ставкам уже на следующей неделе. Но более подробней об этом показателе мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня, а пока лучше придерживаться торговли в рамках канала по евро, австралийскому и канадскому долларах и дальше продавать фунт на любых возможных коррекциях, которые могут произойти после выхода неплохой производственной статистики по Великобритании. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0887 могут привести к росту евро в район 1.0915 и 1.0935;Продажи на прорыв уровня 1.0866 могут привести к падению евро в район 1.0846 и 1.0813;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2904 могут привести к росту фунта в район 1.2932 и 1.2961;Продажи на прорыв уровня 1.2875 могут привести к падению фунта в район 1.2845 и 1.2800;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.83 могут привести к росту доллара в район 153.21 и 153.57;Продажи на прорыв уровня 152.39 могут привести к распродажам доллара в район 151.94 и 151.52;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0893 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0867 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2914 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2879 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6589 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6557 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3947 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3920 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 ноября

Биткоин и эфир сильно просели после активной распродажи американского фондового рынка, который потерял больше триллиона долларов капитализации лишь за одну сессию. Корреляция этих рынков в последнее время все более очевидна, так как туда все больше и больше приходит игроков, вкладывающих деньги в спотовые ETF на эфир и биткоин.Тот факт, что биткоин снова не смог преодолеть исторически максимум выше $73 700 и опустился ниже $69 000, говорит о проблемах, которые могут поджидать первую криптовалюту уже в ближайшее время. Одного сильного отчета по рынку труда США будет достаточно, чтобы спровоцировать крупную распродажу на рынке криптовалют, так как устойчивый рынок труда позволит Федеральной резервной системе США и дальше затягивать со снижением процентных ставок. Большинство альткоинов в индексе CoinDesk 20 также показали худшие недельные результаты: эфир упал на 6%, а aptos и render обвалились на 5%. Сам CoinDesk 20 снизился на 2,8%. Доминирование биткоина на рынке, которое измеряет самую большую долю криптовалюты в общей капитализации рынка криптовалют, достигло нового трехлетнего максимума в 60,2%.Как я отмечал выше, снижение цен произошло на фоне значительного падения американских акций: Nasdaq и S&P 500 упали на 2,76% и 1,86% соответственно, а технологические гиганты Meta и Microsoft потеряли и того больше 4.09% и 6.05% соответственно.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $69 813 с целью роста к уровню $70 800. В районе $70 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $69 300 с целью падения к уровню $68 300. В районе $68 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2523 с целью роста к уровню $2580. В районе $2580 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2493 с целью падения к уровню $2447. В районе $2447 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро проявляет

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0870 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой в этом диапазоне привел к реализации сигнала на продажу с движением вниз на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по США оказались вчера лучше прогнозов экономистов, что в очередной раз привело к падению евро и ограничило восходящий потенциал пары. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, так что трейдеры наверняка будут готовиться к важным отчетам по американскому рынку труда. За счет этого волатильность будет на крайне низком уровне и вряд ли мы увидим крупные и направленные движения. В случае небольшого снижения пары, что скорей всего и произойдет, лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0866, образованной по итогам вчерашнего дня, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на новый рост с обновлением уровня 1.0887. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0915. Самой дальней целью выступит максимум 1.0935, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0866 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0846. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0813 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отличную реагируют на данные, но пока им не хватает уверенности, так как отчет по уровню безработицы в США может преподнести массу сюрпризов. Сегодня первостепенной задачей медведей будет защита 1.0887. В случае роста EUR/USD лишь формирование ложного пробоя там даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0866. Там расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0846. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0813, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0887, что маловероятно, покупатели продолжат более крупный рост пары, способный перейти в новый восходящий тренд. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0935 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября вновь наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что все закладываются на активное снижение процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, о чем не устают говорить европейские политики, а также на более сдержанную политику ФРС в этом отношении. Скорей всего данные этой недели по ВВП и рынку труда США расставят все на свои места, убедив рынки в отсутствии необходимости дальше агрессивно снижать ставки, что окажет еще большую поддержку доллару. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 160 до уровня 153 159, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 514 до уровня 181 683. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 156.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0855.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2964 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2964 привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Продажи в районе 1.2989 после неудачной попытки закрепления позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов. Во второй половине дня покупки в районе 1.2859 и 1.2884 на ложных пробоях позволили забрать с рынка еще по 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Итоги работы канцлера казначейства Рэйчел Ривз по введению масштабного пакета налоговых повышений, а также планы по увеличению государственных инвестиций при согласовании нового бюджета, направленного на оживление экономики Великобритании, привели к распродаже британского фунта и укреплению американского доллара. Сегодня давление на пару может сохраниться, а слабые данные по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании и индексу PMI для производственной как раз с этим помогут. По этой причине с покупками торопиться не буду. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2875 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью небольшого восстановления в район сопротивления 1.2904, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2932. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2961, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2875, медведи получат шанс на более крупное снижение. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2845 – месячному минимуму. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю уже в районе сопротивления 1.2904. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2875. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2845 – месячному минимуму. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2800, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2904 в первой половине дня, у покупателей появится шанс на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2932, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2961, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Однако на снижение покупателей не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, так как их все равно остается почти в два с половиной раза больше. На этой неделе отсутствует какая-либо важная статистика по Великобритании, а учитывая, что британские политики уже сказали все, что только можно было, рассчитываю на дальнейшее восстановление фунта против доллара. Хотя многое зависит от данных по ВВП США и рынку труда, так что не стоит оставлять без внимания эти показатели. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 320 до уровня 140 603, тогда как короткие некоммерческие позиции упали лишь на 94 до уровня 66 072. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 181.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2840.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67250-0.67400, 0.66250-0.66450 и 0.65500-0.65700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 30.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65764. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66164. Внутридневные цели: обновление минимумов 30.10.2024-0.65364. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63864. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65764-0.66164, Take Profit 1-0.65364, Take Profit 2-0.63864. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60470-0.60720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60650 и 0.59650-0.59800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59734. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60084. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.10.2024-0.59383. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.58184. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59734-0.60084, Take Profit 1-0.59383, Take Profit 2-0.58184. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37780-1.38000 и 1.38800-1.39000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 31.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38831. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.38234. Внутридневные цели: обновление максимумов от 31.10.2024- 1.39435. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.41193. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.38234-1.38831, Take Profit 1-1.39435, Take Profit 2-1.41193.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала новый обвал, что вполне закономерно. Британский фунт не сумел даже показать нормальную коррекцию. Если помните, раньше мы постоянно говорили, что фунт более резистентен, чем евро, по отношению к доллару. Сейчас, когда доллар начал расти, фунт падает уже сильнее евровалюты. Все честно и логично. Обе европейские валюты остаются перекупленными и необоснованно дорогими. На этой неделе у евровалюты была поддержка макроэкономического фона. А у британской валюты ее не было, так как на Туманном Альбионе в течение недели не было опубликовано ни одного отчета. Таким образом, поэтому европейская валюта растет, а британская – падает. Сегодня все будет зависеть от американской статистики, а обе валютные пары покажут примерно одинаковую динамику. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три торговых сигнала. Сначала пара отскочила от области 1,2980-1,2993, затем преодолела уровень 1,2913, а затем – отскочила от области 1,2848-1,2860. Таким образом, начинающие трейдеры могли сначала продавать пару, а на американской торговой сессии – уже покупать ее. В обоих случаях сделки оказались прибыльными. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD пыталась всеми силами начать коррекцию после месячного падения, но у нее ничего не получилось. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция получилась, оставшиеся отчеты из США должны оказаться слабыми на этой неделе. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В пятницу движение пары всецело будет зависеть от макроэкономического фона в Америке. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В пятницу в Великобритании вновь не запланировано никаких важных данных, а в США – выйдут важнейшие отчеты ISM в секторе производства, NonFarm Payrolls по рынку труда и уровень безработицы. От этих данных зависит не только движение пары сегодня, но и решение ФРС по ставке на следующей неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала очень вялую и спокойную коррекцию, и сумела достичь уровень 1,0888. В течение всей текущей недели макроэкономический фон оказывает поддержку евровалюте. Отчет по ВВП оказался сильнее прогнозов, отчеты по инфляции в Германии и Евросоюзе – выше прогнозов, что повышает «ястребиные» ожидания в отношении монетарной политики ЕЦБ. Также в Штатах провалился отчет JOLTs. Однако были отчеты, которые поддержали и американский доллар. Например, отчет ADP, который показал значение в два раза выше прогнозов, а также отчет по ВВП, который хоть и оказался ниже ожиданий рынка, но все равно показал высокое значение. Поэтому рост евро, наверное, закономерный. Также закономерно и то, что евровалюта выросла незначительно. Сегодня в Штатах будет опубликовано минимум три важных отчета, которые определят судьбу доллара и евро на ближайшее время. От отчетов по рынку труда и безработице зависит монетарная политика ФРС. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано три хороших торговых сигнала. Цена в этот день идеально отрабатывала имевшиеся уровни и области. Три отскока, три сделки, три раза прибыль. Общая волатильность дня была опять низкой, иначе можно было бы заработать гораздо больше. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что коррекция вряд ли получится сильной, и для этого постоянно нужны новости, поддерживающие евровалюту. На этой неделе рынок их получил, но в пятницу все может по-другому. В четверг начинающие трейдеры могут торговать от области 1,0888-1,0896. Если случится отскок от нее, это будет хорошей возможностью для новых продаж. Закрепление выше – новые покупки. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На пятницу в Штатах запланированы публикации отчетов NonFarm Payrolls, уровень безработицы, а также индекса ISM для производственного сектора. Эти данные могут спровоцировать сильную реакцию и высокую волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.11.2024

Судя по предварительным оценкам, темпы роста потребительских цен в зоне евро ускорились с 1,7% до 2,0%, что немногим больше прогноза в 1,9%. Из этого можно сделать вывод, что Европейский Центральный Банк может несколько замедлить темпы смягчения монетарной политики. Естественно, что такие данные позволили единой европейской валюте еще больше усилить свои позиции, и это уже начинает походить на настоящую коррекцию. При этом, вполне возможно, что сегодня движение на рост единой европейской валюты продолжится. На этот раз поводом станет содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Ведь уровень безработицы скорее всего вырастет с 4,1% до 4,2%. И тут особенно важно то, что эти данные публикуются буквально перед президентскими выборами в Соединенных Штатах, которые состоятся уже в ближайший вторник. Кроме того, вне сельского хозяйства может быть создано всего 180 тыс. новых рабочих мест. И это еще самый оптимистичный прогноз. Тогда как для поддержания стабильности рынка труда, в среднем за месяц должно создаваться что-то около 250 тыс. новых рабочих мест. Иными словами, безработица может расти и дальше. Естественно, что все это является явно негативными факторами, которые не прибавят оптимизма доллару, и единая европейская валюта сможет развить свои успехи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар и Нонфармы: пять возможных сценариев

Утром в пятницу американская валюта застыла в ожидании ключевого триггера недели – отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эксперты считают, что на этот раз влияние Нонфармов на рынки будет больше, чем обычно, ведь от них зависит не только решение ФРС по ставкам на следующей неделе, но также исход президентских выборов в США. По этой причине сегодня аналитики ожидают повышенной волатильности доллара. Разбираем пять ключевых сценариев, которые могут определить направление USD после публикации данных.Текущая динамика доллара В октябре доллар вырос на индексной основе на 4,5% по сравнению со своими сентябрьскими минимумами. Это самый сильный с осени 2022 года месячный прирост гринбека. Мощную поддержку американской валюте за последние несколько недель оказали два фактора: 1. Существенное ослабление рыночных ожиданий относительно агрессивного снижения процентных ставок в США на фоне более сильных американских макроданных. 2. Возросшие шансы на победу на предстоящих президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, чья тарифная и миграционная политика рассматривается как инфляционная и способствующая более ястребиной политике ФРС. Благодаря этим факторам доллар удерживал восходящий тренд несколько сессий подряд, но вчера резко потерял равновесие по нескольким причинам. Против иены гринбек просел более чем на 0,8%, до уровня 152,18, несмотря на то, что в четверг Банк Японии сохранил ставки на прежней территории. Трамплином для японской валюты выступила пресс-конференция главы BOJ Кадзуо Уэды, на которой он сделал менее мягкие заявления, чем ожидалось.Чиновник отметил, что риски вокруг экономики США несколько снижаются, тем самым сигнализируя о том, что в стране создаются условия для повторного повышения процентных ставок. По мнению аналитиков MUFG, комментарии Уэды заметно повысили шансы на повторное ужесточение в декабре. В паре с евро доллар опустился менее значительно – на 0,04%, достигнув отметки 1,0859. Трамплином для EUR на этой неделе выступили данные по инфляции в еврозоне, которые показали, что в октябре ценовое давление в регионе ускорилось сильнее, чем ожидалось. Это заставило инвесторов поверить в то, что ЕЦБ будет снижать ставки осторожно и постепенно.Также давление на курс доллара вчера оказала публикация индекса расходов на личное потребление, который является предпочтительным показателем ФРС при оценке инфляционной тенденции. Согласно данным, в сентябре индекс PCE вырос на 2,1% по сравнению с августовским ростом на 2,3%. Тот факт, что повышательное ценовое давление в США продолжает ослабевать, подтвердил предположения инвесторов о том, что на следующей неделе Федрезерв снизит процентные ставки на 25 б.п. Сейчас трейдеры оценивают вероятность такого сценария в почти в 95%.Еще одним понижательным фактором для доллара вчера выступило желание участников рынка зафиксировать прибыль в конце месяца после того, как доллар уверенно укреплялся в течение последних нескольких недель.Что же касается сегодняшней динамики гринбека, на старте дня его курс стабилизировался по отношению к корзине основных валют на уровне 103,94. Текущая консолидациядоллара объясняется ожиданиями рынка ключевого триггера недели – отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Инвесторы уверены, что Нонфармы предоставят более полное представление о состоянии американского рынка труда и устойчивости крупнейшей экономики мира, став ключевым ориентиром для ФРС перед предстоящим решением по ставкам уже на следующей неделе.В то же время эксперты подчеркивают, что результаты октябрьского отчета по занятости могут сыграть решающую роль в исходе президентских выборов США, которые состоятся во вторник, 5 ноября. – Десятки миллионов американцев уже сделали свой выбор, однако именно десятки тысяч неопределившихся избирателей в колеблющихся штатах могут решить исход выборов. Эти избиратели, вероятно, ждут данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, чтобы окончательно определиться с решением, – отметил экономист Йохай Элам. Эксперт прогнозирует, что рынки сначала отреагируют на данные по числу занятых, поскольку этот показатель критически важен для решения ФРС. Затем внимание переключится на уровень безработицы, который имеет огромное политическое значение, особенно в контексте предстоящих выборов. Давайте рассмотрим пять ключевых сценариев сегодняшней динамики доллара в зависимости от данных NFP и политических настроений американских избирателей. 1. Данные в пределах ожиданий: рост числа занятых от 113 до 140 тыс., уровень безработицы 4,1%. Первоначальная реакция:Отчет, соответствующий ожиданиям, указывает на устойчивый рынок труда и отсутствие резких экономических изменений. В таких условиях доллар, вероятно, сохранит текущую стабильность, так как не возникнет факторов для значительного изменения курса.Вторая реакция:На политическую обстановку такой результат существенно не повлияет. Эти данные не дают ни одной из сторон предвыборного преимущества, сохраняя баланс в предвыборной гонке и минимизируя политические риски. 2. Данные выше ожиданий: рост числа занятых более 140 тыс., уровень безработицы 4% или нижеПервоначальная реакция:Более сильные, чем ожидаются, данные по занятости могут укрепить уверенность рынка в устойчивой американской экономике и снизить вероятность агрессивного снижения ставок со стороны ФРС, что, в свою очередь, будет способствовать краткосрочному росту доллара.Вторая реакция:После того, как эмоции улягутся, внимание инвесторов, скорее всего, сместится на политические последствия. Сильные Нонфармы могут укрепить позиции Харрис, придавая вес текущему экономическому курсу. Однако этих данных будет недостаточно для серьезного увеличения поддержки демократов.Более низкие шансы на победу Трампа означают уменьшение вероятности введения новых тарифов и снижение давления на ставки, что рискует ослабить позиции доллара, поскольку инвесторы могут ожидать менее жесткой монетарной политики в условиях стабильной торговой среды.3. Данные ниже ожиданий: рост числа занятых менее 113 тыс., уровень безработицы 4,2% или вышеПервоначальная реакция:Разочаровывающий отчет по занятости создаст давление на доллар, поскольку слабые данные еще больше повысят вероятность снижения процентных ставок ФРС в ноябре. Вторая реакция:Скорее всего, такие данные окажут поддержку республиканцам, так как слабая экономика усиливает их аргументы против текущей политики. Доллар может остановить свое первоначальное падение из-за ожидания более высоких ставок на фоне возможного роста инфляции. 4. Неоднозначные данные в пользу Трампа: рост числа занятых выше 140 тыс., но уровень безработицы также увеличиваетсяПервоначальная реакция:Сильный рост числа занятых даст толчок к краткосрочному укреплению доллара, поскольку это будет воспринято рынком как сигнал к более ястребиной политике ФРС. Вторая реакция:Растущий уровень безработицы усилит позиции Трампа, повысив его шансы на победу. Рынки будут ожидать введения тарифов, что приведет к росту инфляционного давления и укреплению доллара. 5) Неоднозначные данные в пользу Харрис: рост числа занятых ниже 113 тыс., но уровень безработицы также снижаетсяПервоначальная реакция:Слабые данные по числу занятых могут вызвать медвежий тренд для доллара, поскольку это будет сигнализировать о вероятном смягчении политики ФРС.Вторая реакция:С другой стороны, снижение уровня безработицы будет воспринято как положительный фактор для действующей администрации, усиливая позиции Харрис и уменьшая вероятность введения новых тарифов. Это может оказать давление на доллар, снизив его привлекательность на фоне дальнейшего смягчения ставок в США.РезюмеНезависимо от итоговых данных по занятости, сегодняшняя торговля обещает быть крайне нервной. Высокие ожидания рынка от NFP усиливают вероятность повышенной волатильности доллара. Мы рекомендуем проявлять осторожность, особенно в первые часы после публикации отчета, избегая резких решений и оценив первичную реакцию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс