GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт неплохо

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2526 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта произошел, но до теста 1.2526 дело так и не дошло, так что я остался без точек входа в рынок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2496 дал сигнал на покупку фунта, который привел к движению пары вверх более чем на 60 пунктов. Активная защита сопротивления 1.2659 позволила войти в короткие позиции, но движения больше чем на 25 пунктов я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о снижении объема розничных продаж в Великобритании сохранили позиции фунта еще в первой половине дня, а слабые данные по США привели к более крупой восходящей коррекции пары уже в ходе американской сессии. Сегодня выходит куда более важная статистика по Великобритании. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП, сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании и общее изменение объема инвестиций. В случае слабой статистики фунт вернется к падению, а покупателям придется себя проявлять в районе новой поддержки 1.2560. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок против тренда с целью роста к сопротивлению 1.2598, закрепиться выше которого по итогам прошлой недели так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2628. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2659, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит отыграть значимую часть падения. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2560 пара может скатиться в район поддержки 1.2521. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2480 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая важные данные по Великобритании, чтобы остановить развитие восходящей коррекции, медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2598, что вместе со слабыми данными по Великобритании и ложным пробоем станет хорошей точкой входа в короткие позиции с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2560, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2521, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2480 – минимум прошлой недели, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2598 в первой половине дня покупатели попытаются вернуться в рынок под свой контроль, получив отличный шанс на рост пары в район 1.2628. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2659, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2521.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар растерял часть позиций. Видеопрогноз на 23 декабря

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0454 может привести к росту евро в район 1.0482 и 1.0508; Прорыв 1.0421 может привести к распродажам евро в район 1.0383 и 1.0347. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2598 может привести к росту фунта в район 1.2628 и 1.2659; Прорыв 1.2560 может привести к распродажам фунта в район 1.2521 и 1.2480. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 156.60 может привести к росту доллара в район 156.94 и 157.28; Прорыв 156.19 может привести к распродажам доллара в район 155.80 и 155.50. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании; Сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании; Общее изменение объема инвестиций в Великобритании; Индекс цен на импорт Германии. США: Индикатор потребительской уверенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.61 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала более чем на 50 пунктов.Данные по росту индекса потребительских цен в Японии в прошлую пятницу привели к возврату спроса на иену, что ослабило позиции американского доллара. Слабая статистика по США добавила проблем покупателям USD/JPY, что привело к еще большему снижению торгового инструмента. Сегодня рынок может более-менее стабилизироваться, однако не стоит исключать возврат спроса на доллар, который и так уже довольно неплохо просел в паре с иеной. Восходящий бычий рынок на фоне сохранения ФРС политики более высоких процентных ставок никуда не делся, хотя и не стоит забывать о возможном повышении процентных ставок со стороны Центрального банка Японии в следующем году. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.89 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.28 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.28 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.47, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.89 и 157.28.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.11, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.89, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 156.47 и 156.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0401 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост на 35 пунктов.Резкое снижение индекса расходов на личное потребление в США в ноябре повлияло на валютные рынки и настроения трейдеров. Данные оказались хуже прогнозов экономистов, что и привело к ослаблению доллара. В связи с этим рискованные активы, включая евро, получили шанс на рост. Сегодня трейдерам не на что опираться, а данные по индексу цен на импорт Германии, который будет опубликован в первой половине дня, имеет ограниченное влияние на евро. Трейдеры, привыкшие реагировать на важные экономические показатели, скорее всего, останутся в ожидании более значимых новостей, которые смогут изменить текущее направление торговли. Однако вышеуказанный индекс может дать представление о состоянии германской экономики, но в условиях неопределенности и с учетом ожиданий по изменению процентных ставок со стороны ЕЦБ участники рынка могут сохранить торговлю в рамках бокового канала.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0447 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0477. В точке 1.0477 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только в продолжение пятничной коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0427, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0447 и 1.0477.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0427 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0396, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0447, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0427 и 1.0396.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2519 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары на 30 пунктов. Трейдеры отреагировали на новости о снижении объема розничных продаж, которые остались ниже ожиданий аналитиков. Несмотря на этот негативный сигнал, фунт стерлингов смог продемонстрировать устойчивость благодаря ожиданиям, что монетарная политика Соединенного Королевства останется на прежнем уровне. Инвесторы продолжают следить за действиями Банка Англии, который может рассмотреть возможность повышения процентных ставок в будущем, несмотря на текущие экономические трудности. Однако уже во второй половине дня, когда были опубликованы слабые экономические данные из США, ситуация изменилась. Данные о занятости и потребительских расходах оказались хуже прогнозов, что усилило сомнения в устойчивости жестких действий ФРС.Сегодня также выходят довольно важные данные. Ожидается, что изменения в объеме валового внутреннего продукта станут индикатором общего состояния экономики страны. Если цифры покажут рост, это может сигнализировать о восстановлении после экономических потрясений. В противном случае сокращение ВВП может говорить о продолжающихся трудностях в экономическом развитии. Кроме того, важное значение имеет сальдо расчетного счета платежного баланса. Это показатель, отражающий разницу между экспортом и импортом товаров и услуг. Улучшение показателя может свидетельствовать о конкурентоспособности британской экономики на международных рынках, в то время как ухудшение может вызвать озабоченность относительно текущих тенденций торговли. Наконец, комплексное изменение объема инвестиций также станет определяющим фактором. Приоритетные инвестиции в инновации и инфраструктуру являются основными движущими силами для долгосрочного экономического роста и стабильности. В случае слабых данных шансов на рост фунта сегодня попросту не будет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2584 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2618 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2618 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2558, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2584 и 1.2618.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2558 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2524, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае слабых данных по ВВП. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2584, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2558 и 1.2524.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Британская валюта. Превью недели

Волновая разметка британца практически полностью совпадает с волновой разметкой европейца. Небольшие отличия присутствуют лишь во второй волне, которая по фунту получилась не совсем убедительная. Однако совпадения с волновой разметкой по евро позволяют предположить, что вторая волна была построена именно в том месте, где я ее отметил. Разница также заключается в том, что пятая волна по британцу может считаться завершенной, а по европейцу – нет. Именно поэтому я думаю, что еще хотя бы один импульс вниз мы увидим. Однако в целом первая волна нового понижательного участка тренда близится к своему завершению. В новостном фоне на следующей неделе отличие с евровалютой также будут минимальными. Для евро будет ноль отчетов из ЕС, а для британца – один из Великобритании. В понедельник выйдет отчет по ВВП за третий квартал в окончательной оценке. Я не думаю, что этот один отчет способен будет вызвать сильную реакцию рынка на предновогодней неделе. Экономисты ожидают, что британская экономика вырастет на 0,1% в квартальном исчислении и на 1,2% в годовом. Если смотреть на годовое значение, то все выглядит не так уж и плохо. Если смотреть на квартальное – то все печально. Спрос на фунт стерлингов в пятницу рос не потому, что новостной фон его поддерживал. Рынок просто не пустил котировки ниже 25-й фигуры. Следовательно, я не жду продолжения роста британской валюты – для этого нет никаких оснований. Если мы и не увидим еще один импульс вниз, то, вероятнее всего, до конца года инструмент будет находиться в ограниченном диапазоне. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 декабря. Чувство недосказанности. Анализ GBP/USD. 22 декабря. Финальный импульс продавцов? Евровалюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать снижения инфляции в новом году в Америке? (есть вероятность возобновления падения пар USD/JPY и GBP/USD)

Опубликованные на прошлой неделе данные инфляционного показателя РСЕ, а также отчет по доходам и расходам физлиц в США несколько сдержали укрепление курса американского доллара, так как показали повышение ниже ожидаемых значений, что, похоже, позволило многим на рынке надеяться не то, что рост инфляции будет в новом году не столь энергичным. Но стоит ли рассматривать представленные цифры инфляционных показателей как реальное подтверждение того, что инфляционное давление в Америке начало постепенно выдыхаться? Полагаю, что нет. Прогноз прогнозом, а реальные значения указывают, что в прошлом месяце, а это данные за ноябрь, темп повышения инфляции только слегка замедлился и как минимум сохраняет свою нынешнюю скорость роста, что является немаловажным. Так почему рынок с такой жадностью цепляется за любые новости, которые, как многим на нем кажется, должны будут рано или поздно показать смену направления движения инфляции. В первую очередь это связано с тем, что слишком много на рост стоимости активов, прежде всего акций, было ранее поставлено. Безудержный ранее рост американских фондовых индексов, плюс обещания протекционистской национальной экономической политики от Д. Трампа, создали иллюзию бесконечного полета вверх рынков акций в США, который составляет в настоящий момент серьезную конкуренцию всем без исключения мировым рынкам из-за точек геополитической напряженности в мире и рецессии в Европе. Конечно, в данной ситуации рынок американского государственного долга, гособлигации отреагировали на эту локальную перемену настроений небольшим ослаблением роста доходности, что оказало небольшое давление на курс доллара на рынке Форекс. Но, скорее всего, это будет временным явлением, так как общая тенденция на его укрепление на фоне сохраняющихся ожиданий усиления инфляционного давления все еще остается в силе. По-настоящему все может измениться лишь только в том случае, если индекс потребительских цен (CPI) сначала стабилизируется, а затем развернется вниз. Тогда уже можно будет и ожидать больших, чем заявила ФРС по итогам декабрьского заседания, сокращений процентных ставок. Даже если представить, что в будущем году регулятор действительно дважды срежет процентные ставки по 0.25% до 4.00% все равно это будет самым высоким уровнем со старта ипотечного кризиса 2008 года. При таких процентных ставках уровень госдолга будет нарастать, превращаясь в невозвратимый. А это в свою очередь будет приводить к высоким доходностям трежерис, а они будут поддерживать курс американской валюты. Что можно ожидать на рынках на этой праздничной рождественской неделе по григорианскому календарю? Полагаю, что активность на рынках будет заметно ниже. Завтра начинаются рождественские праздники в Европе и ряде стран азиатско-тихоокеанского региона. В среду выходной день на большинстве мировых торговых площадках в обоих полушариях нашей планеты. Что касается сегодняшнего дня, то активность будет ниже средней. Какие-то движения можно будет наблюдать в пятницу на фоне публикации отчета по инфляции в Японии. Предполагается, что потребительская инфляция в стране вырастет в соотношении год к году с 2.2% до 2.5%, что будет стимулировать вероятность очередного повышения процентных ставок национальным ЦБ и может поддержать курс иены к американскому доллару, а также к другим торгуемым к ней валютам на рынке Форекс. Прогноз дня: USD/JPY Пара упала ниже предыдущей целевой отметки 1.4000 и сейчас к ней скорректировалась. С высокой вероятностью сегодня она возобновит снижение к 1.0285. GBP/USD Пара также может оказаться под прессингом и после снижения ниже уровня 1.2560 рухнуть к отметке 1.2485.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллар США. Превью недели

В Америке следующая неделя будет считаться праздничной. И, тем не менее, большая часть важных событий опять произойдет именно в США. Напомню, что в ЕС и Великобритании на следующей неделе на двоих выйдет один отчет. В США их будет, по меньшей мере, два и еще несколько малоинтересных для рынка. Наибольший интерес вызовет отчет по объемам заказов на товары длительного использования, но вопрос заключается не в том, какое будет значение и как рынок на него отреагирует. Вопрос в том, насколько рынок вообще хочет торговать в праздники. Поэтому я считаю, что этот отчет особо ни на что не повлияет. Ситуация по обоим инструментам не самая однозначная, так как по европейцу волновая структура первой волны не завершена, а по британцу – может быть завершенной. Следовательно, либо оба инструмента должны продолжить снижение, либо по европейцу волновая картина останется неоднозначной. Прогнозировать движения на следующей неделе крайне сложно именно из-за этого момента. На мой взгляд, волны 5 получились неубедительными на текущий момент. Я бы ожидал продолжения снижения евро и фунта. Напомню, что ФРС разочаровала на этой неделе многих продавцов доллара, ошарашив их информацией о всего лишь 2 раундах смягчения в следующем году. Последнее заседание FOMC – это повод для рынка продавать американскую валюту еще немного. Но повторюсь – в праздничную неделю движения могут быть абсолютно любыми. Понедельник может показать нам, в каком ключе намерены торговаться оба инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 декабря. Чувство недосказанности. Анализ GBP/USD. 22 декабря. Финальный импульс продавцов? Евровалюта. Превью недели. Британская валюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Фунт сел за руль с завязанными глазами

Если декабрьское снижение ставки ФРС назвали «ястребиным» срезом, то сохранение стоимости заимствований Банком Англии можно смело окрестить «голубиной» паузой. Сразу три члена MPC проголосовали за сокращение ставки РЕПО, что вкупе с прогнозом о нулевом росте ВВП в четвертом квартале уронило котировки GBP/USD к самому дну с мая. Впрочем, фунт быстро пришел в себя. Если ранее к числу белых ворон на Forex относили Банк Японии и Резервный банк Австралии, то сейчас число инакомыслящих возросло. Ссылаясь на неопределенность относительно фискальных стимулов от Лейбористов и торговой политики Дональда Трампа, Банк Англии решил не снижать стоимость заимствований и не может сказать, когда он собирается это делать. А ведь вслед за ЕЦБ и ФРС ослабили денежно-кредитную политику большинство развитых стран – Швейцария, Канада, Новая Зеландия, Дания, Норвегия, Швеция...Динамика ставок центробанковИнвесторы находятся в неведении относительно будущих шагов BoE. Деривативы сократили масштабы предполагаемой монетарной экспансии до двух актов в 2025, хотя до заседания Банка Англии выдавали высокую вероятность третьего. Напротив, Bloomberg считает, что ставка РЕПО упадет на 100 б.п до 3,75% на фоне слабости британской экономики. Сочетание нулевого роста ВВП и ускоряющейся инфляции говорит о стагфляциии, которая делает монетарную политику BoE похожей на вождение автомобиля с завязанными главами. Лучшее в такой ситуации – остановиться. Динамика инфляции в развитых странахПассивность Банка Англии на фоне активного ослабления денежно-кредитной политики другими регуляторами в теории должна укрепить фунт. Увы, но делавшие ставку на дивергенцию в монетарной политике ФРС и Банка Японии инвесторы жестоко поплатились за покупки иены. Направление – это конечно, хорошо, но значение имеют также скорость и изменение планов регуляторов. Доллар США на протяжении всего 2024 штормило. В конце 2023 ФРС сделала «голубиный» разворот, намекнув на скорый старт монетарной экспансии. Но уже к концу первого квартала отказалась от этой идеи, глядя на ускорение инфляции. Замедление рынка труда заставило центробанк снизить ставки в сентябре, однако цены вновь начали быстро расти, и прогнозы FOMC на 2025 пришлось откорректировать. В какой-то момент рынок поверил, что снижение ставки по федеральным фондам в декабре последнее в цикле. Тем не менее уменьшение темпов роста американского PCE до 0,1% м/м в ноябре, минимальной отметки с мая, а также «голубиная» риторика полпредов Федрезерва заставили «медведей» по GBP/USD отступить. Технически на дневном графике пары имеет место формирование разворотного паттерна Двойное основание. Однако для его активации требуется рост котировок выше коррекционного максимума на 1,2815, что пока представляется маловероятным. Поэтому отбой GBP/USD от 1,258, 1,263 и 1,266 имеет смысл использовать для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.61 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала более чем на 50 пунктов.Данные по росту индекса потребительских цен в Японии в прошлую пятницу привели к возврату спроса на иену, что ослабило позиции американского доллара. Слабая статистика по США добавила проблем покупателям USD/JPY, что привело к еще большему снижению торгового инструмента. Сегодня рынок может более-менее стабилизироваться, однако не стоит исключать возврата спроса на доллар, который и так уже довольно неплохо просел в паре с иеной. Восходящий бычий рынок на фоне сохранения ФРС политики более высоких процентных ставок никуда не делся, хотя и не стоит забывать о возможном повышении процентных ставок со стороны Центрального банка Японии в следующем году. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.89 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.28 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.28 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.89 и 157.28.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.47 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.11, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.47 и 156.11.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2519 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост пары на 30 пунктов. Трейдеры отреагировали на новости о снижении объема розничных продаж, которые остались ниже ожиданий аналитиков. Несмотря на этот негативный сигнал, фунт стерлингов смог продемонстрировать устойчивость благодаря ожиданиям, что монетарная политика Соединенного Королевства останется на прежнем уровне. Инвесторы продолжают следить за действиями Банка Англии, который может рассмотреть возможность повышения процентных ставок в будущем, несмотря на текущие экономические трудности. Однако уже во второй половине дня, когда были опубликованы слабые экономические данные из США, ситуация изменилась. Данные о занятости и потребительских расходах оказались хуже прогнозов, что усилило сомнения в устойчивости жестких действий ФРС.Сегодня также выходят довольно важные данные. Ожидается, что изменения в объеме валового внутреннего продукта станут индикатором общего состояния экономики страны. Если цифры покажут рост, это может сигнализировать о восстановлении после экономических потрясений. В противном случае сокращение ВВП может говорить о продолжающихся трудностях в экономическом развитии. Кроме того, важное значение имеет сальдо расчетного счета платежного баланса. Это показатель, отражающий разницу между экспортом и импортом товаров и услуг. Улучшение показателя может свидетельствовать о конкурентоспособности британской экономики на международных рынках, в то время как ухудшение может вызвать озабоченность относительно текущих тенденций торговли. Наконец, комплексное изменение объема инвестиций также станет определяющим фактором. Приоритетные инвестиции в инновации и инфраструктуру являются основными движущими силами для долгосрочного экономического роста и стабильности. В случае слабых данных шансов на рост фунта сегодня попросту не будет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2584 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2618 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2618 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2558 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2584 и 1.2618.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2558 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2524, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае слабых данных по ВВП. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2584 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2558 и 1.2524.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0401 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост на 35 пунктов.Резкое снижение индекса расходов на личное потребление в США в ноябре повлияло на валютные рынки и настроения трейдеров. Данные оказались хуже прогнозов экономистов, что и привело к ослаблению доллара. В связи с этим, рискованные активы, включая евро, получили шанс на рост. Сегодня трейдерам не на что опираться, а данные по индексу цен на импорт Германии, который будет опубликован в первой половине дня, имеет ограниченное влияние на евро. Трейдеры, привыкшие реагировать на важные экономические показатели, скорее всего, останутся в ожидании более значимых новостей, которые смогут изменить текущее направление торговли. Однако вышеуказанный индекс может дать представление о состоянии германской экономики, но в условиях неопределенности и с учетом ожиданий по изменению процентных ставок со стороны ЕЦБ, участники рынка могут сохранить торговлю в рамках бокового канала.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0447 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0477. В точке 1.0477 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только в продолжение пятничной коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0427 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0447 и 1.0477.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0427 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0396, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0447 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0427 и 1.0396.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Резкий поворот наверх. Ралли Санта Клауса

S&P500Обзор 23.12Рынок США: Резкий поворот наверх. Главные индексы США в пятницу: Доу +1.2%, NASDAQ +1.0%, S&P500 +1.1%, S&P500 5930, диапазон 5800 - 6200.Фондовый рынок в пятницу резко восстановился после сильного падения на неделе.Все основные индексы закрылись как минимум на 1,0% выше при объеме выше среднего в день истечения срока действия квартальных опционов/фьючерсов. Рынок по-прежнему зарегистрировал резкое снижение индекса по сравнению с закрытием прошлой пятницы. Потери на прошлой неделе варьировались от 1,8% до 4,5%. Сильное позитивное ценовое движение было вызвано падением рыночных ставок, а также комментариями президента ФРБ Чикаго Гулсби (голосует в FOMC в 2025 году), указывающего, что он думает, что ставки «снизятся еще немного». Доходность 10-летних облигаций, которая утром составляла 4,48%, осталась на пять базисных пунктов ниже, чем вчера, на уровне 4,52%. Доходность по 2-летним облигациям упала на один базисный пункт до 4,31%. Облигации и акции положительно отреагировали на публикацию отчета о личных доходах и расходах за ноябрь. Показатели инфляции этим утром не показали никакого улучшения, но, что важно, данные оказались лучше, чем некоторые опасались. Индекс цен PCE вырос до 2,4% в годовом исчислении по сравнению с 2,3% в октябре, а базовый индекс PCE составил 2,8%, не изменившись по сравнению с октябрем. Однако по консенсус-оценкам они составили 2,5% и 2,9% соответственно. Практически все участвовало в движении вверх на фондовом рынке. Все 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост. Семь секторов выросли более чем на 1,0%, во главе с недвижимостью (+1,8%), коммунальными услугами (+1,5%), информационными технологиями (+1,5%) и финансами (+1,4%).23 из 30 компонентов индекса Dow закрылись в плюсе во главе с NVIDIA (NVDA 134,70, +4,02, +3,1%) и UnitedHealth (UNH 500,13, +10,88, +2,2%). NIKE (NKE 76,94, -0,16, -0,2%) входит в число компонентов DJIA, которые закрылись снижением после разочаровывающих прогнозов по доходам в третьем квартале финансового года.С начала года:Nasdaq Composite: +30.4% S&P 500: +24.3% Dow Jones Industrial Average: +13.7% S&P Midcap 400: +12.3% Russell 2000: +10.6% Анализ экономических данных: Личные доходы увеличились на 0,3% в месячном исчислении в ноябре (консенсус 0,4%) после пересмотренного в сторону повышения показателя на 0,7% (с 0,6%) в октябре. Личные расходы выросли на 0,4% в месячном исчислении (консенсус 0,5%) после пересмотренного увеличения на 0,3% (с 0,4%) в октябре. Индекс цен PCE вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%); однако в годовом исчислении он вырос до 2,4% с 2,3% в октябре. Базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, также увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и остался стабильным на уровне 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что не произошло никакого улучшения показателей PCE и основных показателей по сравнению с прошлым годом. Итоговый индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь остался стабильным на уровне 74,0 (консенсус 74,2) по сравнению с предварительным значением. За тот же период год назад индекс составлял 69,7. Ключевым выводом из отчета является понимание того, что потребители ожидают будущего повышения цен на крупные покупки, что приводит к росту покупок.В преддверии понедельника участники рынка получат декабрьский индекс потребительской уверенности в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 73.20 долл. - на средних уровнях прошлой недели.Вывод: Началась фактически последняя и короткая неделя торговли на рынке США - 25 и 26 декабря в США Рождество. Вполне вероятен рост рынка в направлении максимумов года - ралли Санта Клауса. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (23.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63600-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63650-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62327. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62664. Внутридневные цели: обновление минимумов 19.12.2024-0.61990. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61240. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62327-0.62664, Take Profit 1-0.61990, Take Profit 2-0.61240.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.57400-0.57700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57450-0.57650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56396. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56719. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.12.2024-0.56070. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.55375. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56396-0.56719, Take Profit 1-0.56070, Take Profit 2-0.55375. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.43500-1.43780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.42950-1.43300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.44136. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43622. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.12.2024- 1.44648. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.45812. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43622-1.44136, Take Profit 1-1.44648, Take Profit 2-1.45812.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (16.12.2024 - 20.12.2024)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 6099.43. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5800.71. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 5868.76 – (протестирована, не удержана) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 5905.26 – (протестирована, не удержана) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 5941.76 – (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 20.12.2024-5798.90. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы СНКЗ – 5527.65. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 5868.76 - 5941.76, Take Profit 1 - 5798.90, Take Profit 2 - 5527.65. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5956.36) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (6087.76).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Для новых покупок ждём откат и работаем к уровню 21140.7. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 20307.6. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 21004.5 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 21143.3 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 21282.0 - (протестирована, удержана). Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2024-20727.0. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ – 19950.0. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 21004.5 - 20854.4, Take Profit 1-20727.0, Take Profit 2-19950.0. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (21337.5) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (21837.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по США

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0351 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0351 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0421 привел уже к более активным продажам с движение евро вниз к 1.0385.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные о снижении индекса расходов на личное потребление в США, а также о снижении расходов и доходов американцев, оказали значительное давление на доллар, который в конце прошлой недели ослаб в паре с европейской валютой. Учитывая, что сегодня в первой половине дня ожидается лишь статистика по индексу цен на импорт Германии, вряд ли на рынке всерьез изменится расстановка сил. Ставлю на торговлю в рамках нового канала, и покупать евро планирую на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0421. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на дальнейшую коррекцию и рост к сопротивлению 1.0454. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0482. Самой дальней целью выступит максимум 1.0508, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0421 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупной просадке пары в начале недели. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0383. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на возврат рынка под свой контроль даже несмотря на то, что в конце прошлой недели упустили достаточно много позиций. Защита сопротивления 1.0454 и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0421, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0383. Самой дальней целью выступит область 1.0347, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0454, развитие восходящей коррекции продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0482. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0508 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0383.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта неплохо

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2526 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта произошел, но до теста 1.2526 дело так и не дошло, так что я остался без точек входа в рынок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2496 дал сигнал на покупку фунта, который привел к движению пары вверх более чем на 60 пунктов. Активная защита сопротивления 1.2659 позволила войти в короткие позиции, но движения больше чем на 25 пунктов я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о снижении объема розничных продаж в Великобритании сохранили позиции фунта еще в первой половине дня, а слабые данные по США привели к более крупой восходящей коррекции пары уже в ходе американской сессии. Сегодня выходит куда более важная статистика по Великобритании. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП, сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании и общее изменение объема инвестиций. В случае слабой статистики фунт вернется к падению, а покупателям придется себя проявлять в районе новой поддержки 1.2560. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок против тренда с целью роста к сопротивлению 1.2598, закрепиться выше которого по итогам прошлой недели так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2628. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2659, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит отыграть значимую часть падения. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2560, пара может скатиться в район поддержки 1.2521. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2480 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая важные данные по Великобритании, чтобы остановить развитие восходящей коррекции медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2598, что вместе со слабыми данными по Великобритании и ложным пробоем станет хорошей точкой входа в короткие позиции с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2560, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2521, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2480 – минимум прошлой недели, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2598 в первой половине дня, покупатели попытаются вернуться в рынок под свой контроль, получив отличный шанс на рост пары в район 1.2628. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2659, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2521.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 декабря

После довольно неплохой коррекции биткоина и эфира, наблюдаемой с конца прошлой недели, кажется на рынок начинают возвращаться хорошие новости. Избранный президент Дональд Трамп объявил на выходных, что он назначает Стефана Мирана, бывшего чиновника казначейства из Белого дома, а ныне экономиста Hudson Bay Capital Management, председателем Совета экономических консультантов (CEA). Роль CEA заключается в консультировании президента по экономическим вопросам, включая оценку эффективности федеральной политики и программ, анализ экономических тенденций и разработку рекомендаций по содействию росту и стабильности.Но куда более важно, что Миран давно является поклонником криптовалютной индустрии и совсем недавно заявлял, что в США необходимо реформировать текущее регулирование рынка криптовалют, что даст возможность инновациям процветать. Он также подчеркнул, что текущая правовая база не соответствует быстрым темпам развития криптовалютного рынка. По его мнению, недостаток ясности в регулировании превращают США в менее привлекательное место для стартапов в области блокчейна в связи с чем многие инновационные проекты вынуждены переезжать в юрисдикции с более лояльными законами, что в свою очередь наносит ущерб американской экономике.Учитывая, что новое назначение произошло на фоне обещания Трампа сделать США криптостолицей планеты, шансы на дальнейший рост рынка криптовалют имеются довольно неплохие. Напомню, что совсем недавно Трамп объявил, что назначает криптозащитника Пола Аткинса председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам. Ранее Аткинс занимал должность комиссара в SEC во время администрации Джорджа Буша-младшего. Трамп также назначил бывшего кандидата в Конгресс Бо Хайнса исполнительным директором Президентского совета консультантов по цифровым активам.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 991 с целью роста к уровню $97 500. В районе $97 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 240 с целью падения к уровню $93 500. В районе $93 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3328 с целью роста к уровню $3375. В районе $3375 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3294 с целью падения к уровню $3235. В районе $3235 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 23 декабря

Евро и фунт довольно неплохо восстановились в конце прошлой недели, и все благодаря американской статистике. Снижение индекса расходов на личное потребление в США указывает на ухудшение финансового положения многих американцев, что, в свою очередь, способствует падению спроса на товары и услуги. Этот тренд стал поводом для сокращения потребительских расходов, отражая более широкий экономический пессимизм. Данные статистики показали, что расходы домохозяйств упали, а уровень доходов оказался ниже прогнозов экономистов, что создаёт риски для устойчивости экономики США. Как следствие, ослабление доллара в паре с евро и фунтом стало более заметным. После пятничных данных позиция Федеральной резервной системы может стать не такой ограничительной, как ожидалось еще неделю назад, однако вряд ли один этот показатель всерьез повлияет на планы регулятора по снижению процентных ставок в следующем году.Сегодня в первой половине дня по еврозоне нас ожидают лишь данные по индексу цен на импорт Германии, которые не будут представлять большого интереса, так что сильных движений паре EUR/USD мы вряд ли увидим. Другое дело изменение объема ВВП Великобритании, а также показатели по сальдо расчетного счета платежного баланса и изменению объема инвестиций. Слабые данные еще раз напомнят Банку Англии в каком сложном положении находится британская экономика, что может оказать серьезное давление на пару GBP/USD. Учитывая текущее состояние британской экономики, важно отметить, что слабые показатели по ВВП могут указывать на снижение потребительских расходов, а также нестабильность в производственном секторе. Это создаёт неблагоприятные условия для инвестиций, что дополнительно усугубляет ситуацию. Сальдо расчетного счета платежного баланса также является важным индикатором. Если показатель продолжит оставаться отрицательным, это сигнализирует о недостаточном притоке иностранных инвестиций, что может привести к дальнейшему ослаблению фунта. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0454 могут привести к росту евро в район 1.0482 и 1.0508;Продажи на прорыв уровня 1.0421 могут привести к падению евро в район 1.0383 и 1.0347;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2598 могут привести к росту фунта в район 1.2628 и 1.2659;Продажи на прорыв уровня 1.2560 могут привести к падению фунта в район 1.2521 и 1.2480Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.60 могут привести к росту доллара в район 156.94 и 157.27;Продажи на прорыв уровня 156.19 могут привести к распродажам доллара в район 155.80 и 155.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0452 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0427 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2596 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2568 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6270 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6245 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4371 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4343 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Иена обречена. Почему японская валюта продолжит слабеть к доллару?

Для японской валюты снова наступили старые недобрые времена. На прошлой неделе она упала к доллару до 5-месячного минимума 157,93 из-за сильного расхождения в монетарных взглядах ФРС США и Банка Японии. Многие эксперты уверены, что это далеко не предел, и прогнозируют иене довольно мрачные перспективы из-за возвращения на рынок кэрри-трейдеров. Давайте узнаем, как сильно может просесть курс JPY в ближайшее время и что ждет его в более отдаленном будущем.Текущая динамика USD/JPY В минувшую пятницу японская валюта снизилась к своему американскому оппоненту до уровня 157,93, который в последний раз наблюдался на графиках еще в июле, до того, как BOJ шокировал рынки резким ужесточением. На этот раз иена ослабла к доллару из-за рухнувших надежд инвесторов на быстрое сокращение разницы в процентных ставках США и Японии, которая в настоящее время составляет более 4%. Состоявшиеся на прошлой неделе заседания американского и японского Центробанков показали, что эта пропасть может остаться огромной еще довольно длительное время, поскольку ФРС просигназизировала о замедлении темпов снижения процентных ставок в 2025 году, а BOJ тем временем проявил осторожность в отношении дальнейшей нормализации своего монетарного курса. Напомним, что в четверг глава японского ведомства Кадзуо Уэда заявил в беседе с журналистами, что ему нужно получить больше информации о дальнейшей динамике заработной платы в Японии и будущей политике недавно избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем он примет решение об очередном повышении ставок. Помимо этого, Уэда дал ясно понять, что BOJ может отложить свой следующий шаг до марта или даже позже, хотя до декабрьского заседания Банка Японии большинство участников рынка склонялись к тому, что регулятор поднимет ставки в январе, поскольку инфляция, зарплаты и экономика в значительной степени соответствуют прогнозам Центрального банка. Теперь инвесторы сильно сомневаются в том, что следующий месяц ознаменуется для Японии монетарными переменами. Вместе с тем рынок уверен, что в январе ФРС также не станет менять свою политику, учитывая ее обновленный прогноз по ставкам, который предполагает всего два раунда сокращения в 2025 году по сравнению с прогнозируемыми ранее четырьмя. Голубиный настрой Банка Японии и ястребиная позиция Федрезерва привели к увеличению и без того существенной разницы в доходности 10-летних облигаций между США и Японией. На прошлой неделе доходность японских 10-летних госбумаг упала до самого низкого за месяц уровня, тогда как аналогичный американский показатель, наоборот, показал впечатляющий рост, укрепившись до самой высокой более чем за шесть месяцев отметки. Это привело к усилению аппетита инвесторов к так называемым кэрри-сделкам, когда трейдеры берут займы в Японии и размещают средства на высокодоходных рынках. Между тем рост кэрри-сделок наблюдался еще до декабрьских заседаний ФРС и BOJ. Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что на неделе, закончившейся 17 декабря, фонды с привлечением заемных средств увеличили свою чистую короткую позицию по иене примерно до 44 926 контрактов, что является максимальным показателем с июля.Падение курса JPY, которое резко усугубилось после заседаний Федрезерва и Банка Японии, вынудило Токио расчехлить свое привычное оружие против валютных спекулянтов, играющих на понижение иены. Под занавес прошлой недели министр финансов Японии Кацунобу Като и глава валютного департамента Ацуси предупредили, что предпримут соответствующие меры против чрезмерного снижения нацвалюты. Это оказало поддержку иене, которая завершила пятничные торги ростом к доллару на 0,7%. Однако сегодня утром японская валюта снова перешла к снижению, которое, по мнению многих аналитиков, будет продолжаться еще довольно долго. Прогнозы экспертов по иене и доллару Перед последними заседаниями ФРС и Банка Японии стратеги делали ставки на то, что 2025 год станет благоприятным для иены. Однако сейчас многие из них настроены менее оптимистично в отношении перспектив японской валюты.– Опасность заключается в том, что сейчас мы вступаем в период праздников, который характеризуется снижением ликвидности, что в свою очередь увеличивает вероятность резких колебаний на валютном рынке. Есть риск, что в ближайшее время мы можем увидеть стремительное снижение курса иены к доллару, вплоть достичь до уровней, на которых раньше проводились интервенции, – поделился мнением аналитик Кайл Родда.Экономисты Nomura Кехей Морита и Юдзиро Гото также не исключают вероятность того, что в ближайшей перспективе иена может достичь отметки 160,00 по отношению к доллару на фоне того, что кэрри-сделки продолжат набирать оборот. Некоторые эксперты считают, что из-за возвращения кэрри-трейдеров на рынок японская валюта останется слабой еще довольно длительное время. – Поскольку предполагаемое сокращение разрыва в процентных ставках ФРС и Банка Японии уже вышло за рамки первого квартала 2025 года, не стоит ждать повышения курса иены ранее, чем во второй половине следующего года, – заявила валютный стратег Чару Чанана. В то же время аналитики Mizuho Securities и Mitsui Sumitomo Insurance, которые еще недавно прогнозировали сильное восстановление иены к концу 2025 года, на днях изменили свои оценки на менее оптимистичные. Так, эксперты Mizuho понизили свой прогноз по иене на конец следующего года со 130,00 за доллар до 145,00, тогда как Mitsui Sumitomo Insurance теперь прогнозирует, что через 12 месяцев японская валюта будет торговаться на уровне 140,00 по сравнению с первоначальной оценкой в 130,00. – Мы изменили свой прогноз по иене ввиду крайне ястребиного настроя ФРС и крайне голубиной позиции Банка Японии, – объяснили свое решение экономисты Mizuho, которые видят высокую вероятность того, что японская валюта пробьет отметку 160,00 к январскому заседанию BOJ. Что касается ближайших перспектив иены, на этой неделе ее движение будет зависеть от выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, запланированного на Рождество. Уэда может использовать этот шанс, чтобы прояснить позицию регулятора на фоне растущей критики его коммуникационного стиля. Валютные трейдеры будут внимательно следить за его риторикой, чтобы получить дополнительные подсказки о планах BOJ относительно ужесточения. Если глава ведомства не отступится от своего осторожного тона, который расценивается рынком как голубиный, иену ждет очередная волна снижения. А что говорят графики? Пара USD/JPY по-прежнему сохраняет бычий потенциал, несмотря на свой пятничный откат, который сейчас выглядит как отличная возможность для входа в рынок.Осцилляторы на дневном графике сохраняют положительную динамику, что поддерживает сценарий дальнейшего роста. В то же время текущая позиция RSI говорит о том, что рынок остается в зоне комфорта, предоставляя пространство для дополнительных покупок без риска перегретости. Прорыв актива выше круглой фигуры 157,00 может послужить ключевым сигналом для возобновления восходящего тренда. В таком случае следующими целями покупателей станут зоны 157,90 и 158,45. С другой стороны, пробой уровня 156,00 может изменить краткосрочную динамику, открыв путь для более глубокого снижения к отметкам 155,50 и 150,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс