Доллар готовится к развитию бычьего импульса

Совокупная длинная позиция по USD против основных мировых валют выросла за отчетную неделю на 1,49 млрд. Это не очень значительное увеличение, которое после двух недель стагнации пока не дает оснований уверенно прогнозировать возобновление спроса на доллар, но и тенденция к его дальнейшему росту пока не подвергается сомнению. Обращает на себя внимание и то, что свои позиции улучшили швейцарский франк, японская иена и особенно золото – недельный прирост к длинной позиции составил 5,59 млрд, общий бычий перевес достиг 74,25 млрд. Всё указывает на то, что растет спрос на защитные активы и, по всей видимости, рынок начинает готовиться к возможной рецессии в мировой экономике, которая может быть спровоцирована новой экономической политикой США. Каких ключевых изменений ждет рынок? Не так давно избранный президент Трамп пообещал ввести 25-процентный тариф на весь импорт из Мексики и Канады в качестве своего первого указа 20 января 2025 года. Он представил тариф как инструмент давления на эти соседние страны, чтобы они противостояли «вторжению» нелегальной миграции и потокам наркотрафика, особенно фентанила. Однако официальные данные говорят об обратном – выраженной связи между ввозом фентанила и миграцией нет. Основная часть наркотиков в США поступает через официальные пункты пересечения границы, и гражданами США, а не мигрантами. Выходит, дело в чем-то другом? Да, это так, и Трамп уже неоднократно высказывался о том, что его беспокоит растущий торговый дефицит США, особенно с такими странами, как Китай, Мексика и Канада. Обычно cчитается, что торговый дефицит может способствовать росту инвестиций, во всяком случае так утверждает экономическая теория, но Трамп рассматривает торговый дефицит как слабость экономики США, которую необходимо устранить. Вводя торговые ограничения, он стремится защитить внутреннюю экономику и стимулировать производственный сектор. Программа Трампа считается проинфляционной, так как предполагает снижение налога на корпоративные прибыли и введение более высоких тарифов на импорт, эти меры предположительно приведут к росту инвестиций и устойчивости потребительской инфляции или даже к новому витку роста. И тот, и другой эффект приведет к более сильному доллару, поскольку вырастет спрос на него на внешних рынках и одновременно сохранится более высокая доходность, поскольку возможная устойчивость инфляции блокирует ФРС возможность снижать ставку. Прогноз по ставке на текущий момент выглядит так – рынок убежден, что ставка будет снижена на завтрашнем заседании на 25п, этот результат кажется уже делом решенным и полностью учтен в ценах, однако в 2025 г. предполагается только два снижения, причем ожидания по второму из них перенесены на октябрь, то есть рынок склоняется к более высокой ставке в течении более продолжительного времени. А там, где более высокая ставка, – там и более высокая доходность, что является для доллара мощным бычьим фактором. Конечно, все сказанное выше – пока лишь предположения, основанные на том, что Трамп не откажется от своего плана и попытается его реализовать. В этом случае нужно готовиться к затяжному росту спроса на доллар и его укреплению, как минимум в перспективе ближайших полгода, пока новая тарифная политика не будет утверждена и начата ее реализация. Что касается итогов заседания ФРС, которых мир ожидает как ключевое событие недели, то риски направлены на то, что сопроводительное заявление окажется более ястребиным. Как был вынужден признать глава ФРС Пауэлл, экономика США оказалась сильнее, чем ожидали чиновники ФРС в сентябре, когда снижали ставку на 50п. Рост рабочих мест восстановился, пересмотр предыдущих месяцев в пользу более высоких показателей, средняя заработная плата продолжает рост. Моlель GDPNow от ФРБ Атланты предполагает рост ВВП на 3,3% в текущем квартале, цены производителей в ноябре превысили прогнозы, равно как и цены на импорт, есть все основания предполагать, что основной дефлятор потребительских цен PCE, который учитывает ФРС, покажет также рост. Соответственно, у ФРС есть все основания выдержать и более длительную паузу. На приближающемся заседании будет обновлен точечный график по ставке, в сентябре медианный прогноз составлял 100 пунктов снижения в 2025 г., теперь же с учетом всех изменений можно ожидать изменения прогноза в пользу 75п. или даже ближе к 50п, что рынок неизбежно расценит как бычий фактор для доллара. Если эти ожидания подтвердятся, то доллар получит новый импульс к укреплению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Нефть выходит из треугольника

Геополитика, решение ОПЕК+ не отказываться от обязательств по сокращению добычи до конца первого квартала 2025, высокий спрос на нефть в США, очередной пакет санкций ЕС против России и ожидания стимулов Китая подбросили котировки Brent на 6% по итогам недели к 13 декабря. Однако постепенная фиксация прибыли по лонгам спекулянтами в преддверии заседания ФРС и плохая статистика из Поднебесной приостановили атаку «быков».Получив подушку безопасности в виде намерения ОПЕК+ перенести сроки постепенного отказа от обязательств по сокращению добычи, черное золото воспользовалась новостями о 15-м пакете санкций Европейского союза против России. Перевозящие нефть танкеры будут тщательно проверяться, что чревато сокращением поставок от одного из ведущих производителей и ростом цен. Динамика Brent и WTIВ своем последнем обзоре МЭА прогнозировало профицит рынка черного золота в размере 950 тыс б/с в 2025, что эквивалентно почти 1% мировой добычи. Однако если поставки из ОПЕК+, включая Россию не будут увеличиваться, показатель по факту окажется не так велик, как ожидается. Хорошая новость для «быков» по Brent. Поддержку нефти оказывает снижение запасов в американском Кушинге до самого низкого сезонного уровня с 2008. Это свидетельствует о сильном внутреннем спросе и о сокращении поставок из Канады, которая готовится к 25%-м тарифам со стороны США. Динамика запасов нефти в КушингеТем не менее, политика Дональда Трампа с девизом «бури, детка, бури» чревата увеличением добычи в США. ОПЕК+ же откладывая план по постепенному отказу от обязательств по сокращению производства продолжит терять свою долю на рынке. Свято место, как известно, пусто не бывает, так что Штаты, Бразилия и другие страны наверняка продолжат пользоваться благоприятной для них конъюнктурой. Сомневаюсь, что американцы смогут увеличить спрос на нефть исключительно своими силами. Экономика еврозоны выглядит откровенно слабо, а пошлины на импорт Дональда Трампа еще больше ухудшат ее состояние. То же самое касается Китая, на который новый хозяин Белого дома намерен оказать наибольшее давление. Последние данные из Поднебесной не сулят черному золоту ничего хорошего. Переработка в ноябре упала до минимального уровня за 5 месяцев, спрос на нефть сократился на 2,1%, а рост розничных продаж оказался существенно ниже оценок. Похоже, слова официального Пекина пока расходятся с делом, что в контексте скорой инаугурации Дональда Трампа ограничивает потенциал ралли североморского сорта. Технически на дневном графике Brent имеет место тест верхней границы треугольника. Формирование внутреннего бара помогает построить стратегию. Прорыв его нижней границы вблизи $73,7 за баррель станет поводом для продаж. Уверенный штурм сопротивления на $74,45 – основанием для краткосрочных покупок с последующим переходом к шортам на отбоях от сопротивлений на $75,1 и $76,8.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Рынок США: NASDAQ начал новый рост не дожидаясь ФРС

S&P500Обзор 17.12Рынок США: Новый рост перед ФРС. Главные индексы США в понедельник: Доу - 0.3%, NASDAQ +1.6%, S&P500 +0.4%, S&P500 6051, диапазон 5800 - 6200.Индексы S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq Composite (+1,5%) закрылись на сессионных максимумах, в то время как промышленный индекс Dow Jones, который первоначально торговался с ростом, снизился на 0,3%. Участники рынка воспользовались снижением для покупок после отката основных индексов на прошлой неделе. Менталитет «покупай при падении» также совпал с сезонно сильным периодом для акций (вторая половина декабря). В начале торгов как на NYSE, так и на Nasdaq растущие акции опережали падающие с разницей 3 к 2. По итогам торгов падающие на NYSE опередили растущие с соотношением 3 к 2, в то время как растущие продолжали сохранять незначительное преимущество на Nasdaq. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 4,41%, в то время как доходность по 2-летним казначейским облигациям аналогичным образом выросла на один базисный пункт до 4,25%. Несмотря на давление со стороны повышения ставок доходностей, некоторые отдельные акции торговались резко выше, оказывая поддержку индексам S&P 500 и Nasdaq. Заметный вклад внесли компании Broadcom (AVGO 250,00, +25,20, +11,2%), Alphabet (GOOG 198,16, +6,78, +3,5%) и Tesla (TSLA 463,02, +26,79, +6,1%), все из которых достигли новых 52 - недельных максимумов. Между тем равновзвешенный индекс S&P 500 закрылся на 0,3% ниже, а семь секторов S&P 500 закрылись снижением.В энергетическом секторе зарегистрировано наибольшее снижение с большим отрывом, падение на 2,2% на фоне падения цен на нефть (70,83 доллара за баррель, -0,46, -0,7%). В секторах здравоохранения (-1,3%) и материалов (-1,0%) также зафиксирован значительный спад. Секторы услуг связи (+1,3%), потребительских услуг (+1,7%) и информационных технологий (+1,0%) продемонстрировали наибольший рост среди четырех секторов, отмеченных зеленым цветом. На этой неделе представлен ряд событий, влияющих на рынок, в том числе ноябрьские отчеты о розничных продажах, промышленном производстве, строительстве жилья, продажах существующих домов, а также отчеты о личных доходах и расходах, последний из которых включает в себя предпочтительный показатель инфляции ФРС в индексе цен PCE. Главным событием недели станет решение FOMC в среду. По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в среду на рынке фьючерсов на федеральные фонды составляет сейчас 95,4%.С начала года: Nasdaq Composite: +31.3% S&P 500: +27.3% S&P Midcap 400: +17.7% Russell 2000: +16.5% Dow Jones Industrial Average: +16.0% Обзор экономических данных: Индекс активности Empire State Manufacturing ФРБ Нью-Йорка за декабрь 0,2 (консенсус 10,0); До 31,2 Декабрь S&P Global Manufacturing PMI – предварительный показатель 48,3; Пред.49,7, Декабрь S&P Global US Services PMI – предварительный показатель 58,5; Приор 56.1В преддверии открытия во вторник участники рынка получат следующие экономические данные: 08:30 по восточному времени: розничные продажи за ноябрь (консенсус 0,5%; предыдущие 0,4%) и розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,4%; предыдущие 0,1%) 08:30 по восточному времени: ноябрь Промышленное производство (консенсус 0,3%; ранее -0,3%) и загрузка мощностей (консенсус 77,3%; ранее 77,1%) 10:00 Восточное время: октябрьские индексы деловой активности (консенсус 0,2%; предыдущие 0,1%) 10:00 ET: декабрьский индекс рынка жилья NAHB (консенсус 47; предыдущие 46)Энергетика: Нефть Брент 74.10 долл. Вывод: Индексы S&P500 и особенно NASDAQ начали новый рост не дожидаясь снижения ставки ФРС, тем более что в снижении ставки нет сомнений у рынка. Тем не менее мы видим что рост в который раз создает небольшая группа лидеров, а широкий рынок даже несколько снижается. Наблюдаем. Нормальной коррекции так и не показали. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (17.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63650-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63701. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64038. Внутридневные цели: обновление минимумов 11.12.2024-0.63363. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.62583. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63701-0.64038, Take Profit 1-0.63363, Take Profit 2-0.62583.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.57620-0.57940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57580-0.57660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57880. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58162. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.12.2024-0.57521. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.56677. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.57880-0.58162, Take Profit 1-0.57521, Take Profit 2-0.56677. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.42120-1.42440. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.42140-1.42300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.42210. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.41710. Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2024- 1.42713. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.43764. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.41710-1.42210, Take Profit 1-1.42713, Take Profit 2-1.43764.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 декабря 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0511 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки 1.0496 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 1.0563, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вниз с целью 1.0544 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Во вторник рынок от уровня 1.0511 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать исторический уровень поддержки 1.0496 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх с целью 1.0563, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вниз с целью 1.0544 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0511 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 23.6% – 1.0475 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0563, откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Давление на доллар постепенно возвращается. Видеопрогноз на 17 декабря

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0536 может привести к росту евро в район 1.0567 и 1.0593 Прорыв 1.0506 может привести к распродажам евро в район 1.0477 и 1.0458 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2695 может привести к росту фунта в район 1.2717 и 1.2747 Прорыв 1.2665 может привести к распродажам фунта в район 1.2639 и 1.2612 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 154.28 может привести к росту доллара в район 154.61 и 154.93 Прорыв 153.90 может привести к распродажам доллара в район 153.57 и 153.19 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Великобритании Уровень безработицы Великобритании Изменение уровня среднего заработка Великобритании Индикатор условий деловой среды Германии от IFO Индикатор оценки текущей ситуации Германии от IFO Индикатор экономических ожиданий Германии от IFO Сальдо баланса внешней торговли еврозоны США: Изменение объема розничной торговли Изменение объема промышленного производства Изменение объема производства перерабатывающей промышленности Коэффициент загрузки производственных мощностейМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: каким оно будет и как повлияет на доллар

До ключевого события недели остается всего один день. Уже завтра ФРС США вынесет свой вердикт по процентным ставкам и наметит их будущую траекторию, что определит дальнейшую динамику доллара. Давайте посмотрим, чего ожидают от этой встречи аналитики и какой прогноз дают относительно реакции USD на решение FOMC.Снизит ли ФРС ставки? В настоящее время рынки оценивают вероятность того, что Федрезерв снизит процентные ставки на своем декабрьском заседании по вопросам монетарной политики, примерно в 97%. Ожидается, что ФРС сократит показатель на четверть пункта после аналогичных шагов в ноябре и сентябре. Таким образом, целевой диапазон ключевой ставки составит 4,25%–4,50%, что на целый процентный пункт меньше 23-летнего максимума 5,25%–5,5%.Большинство экономистов поддерживают это мнение, указывая две основные причины в пользу третьего подряд сокращения денежно-кредитной политики американского Центробанка:1. Смягчение ситуации на рынке трудаВ ноябре уровень безработицы в США вырос до 4,2%, тогда как доля рабочей силы, наоборот, снизилась. По мнению аналитика Чару Чананы, это охлаждение на рынке труда вполне может оправдать дополнительные голубиные меры для предотвращения его дальнейшего чрезмерного ослабления.Аналогичную точки зрения высказывает исследователи из Indeed Hiring Lab. Они считают, что американский рынок труда почти исчерпал запас прочности, и его последующее замедление может негативно сказаться на экономической стабильности.– У нас есть целый набор экономических данных, которые кажутся сильными лишь на поверхности, но под ними скрываются трещины. Опасаясь рецессии, ФРС наверняка снизит процентные ставки в декабре, – отметила стратег Джулия Херманн. 2. Снижение инфляции В настоящее время инфляция уже далеко не так высока, как была летом 2022 года, когда она достигла своего пика в 9,1%. По состоянию на ноябрь цены выросли в годовом исчислении всего на 2,7%. Более того, есть основания полагать, что в дальнейшем инфляция продолжит снижаться, поскольку один из ключевых ее компонентов – стоимость аренды – в прошлом месяце вырос самыми медленными с 2021 года темпами, в то время как цены на жилье также снизились. – Инфляция на рынке жилья является очень важным фактором инфляции, поэтому любое смягчение в этом сегменте усиливает аргументы в пользу снижения ставок, – заявила аналитик Сара Фостер. Однако далеко не все эксперты считают декабрьское сокращение в США неизбежным. Например, экономист Елена Малеева видит высокую вероятность того, что в этом месяце ФРС удивит рынок, сделав паузу в своем текущем цикле смягчения. – В третьем квартале ВВП США вырос на 2,8%, чему способствовали высокие потребительские расходы. В прошлом месяце работодатели создали более 200 тыс. рабочих мест, что достаточно для того, чтобы не отставать от темпов роста населения и поддерживать стабильность на рынке труда. Сложите все это вместе, и получится довольно здоровая экономика, которая не обязательно нуждается в сокращениях, – заявила Е. Малеева, напомнив о том, что недавно глава ФРС Джером Пауэлл высказался очень оптимистично о текущем состоянии экономики США. Эксперты считают, что декабрьская пауза может шокировать рынки и спровоцировать широкомасштабное ралли доллара, который в минувшую пятницу достиг к корзине основных валют самого высокого с 26 ноября уровня 107,18. Гринбек, скорее всего, продолжит свой рост даже в том случае, если ФРС оправдает ожидания рынка и все-таки снизит ставку на 25 б.п. Такое решение может быть воспринято как ястребиное, если регулятор даст понять, что в будущем будет действовать более осторожно и возьмет паузу в своем текущем цикле смягчения. Что ФРС планирует делать дальше? Пожалуй, это главный вопрос, который волнует сейчас участников рынка. Большинство инвесторов полагают, что ожидаемое на этой неделе снижение ставок может стать последним на некоторое время. Если декабрьская встреча FOMC подтвердит это, доллар получит мощный импульс для продолжения своего роста. Важно отметить, что в эти дни американская валюта находится в отличной форме благодаря растущим спекуляциям по поводу того, что ФРС, возможно, пропустит снижение ставок в январе следующего года. Экономисты называют три ключевых причины, почему это может произойти: 1. Устойчивая инфляцияНесмотря на то, что ценовое давление на рынке жилья снижается, другие компоненты инфляции по-прежнему остаются устойчивыми. В таких условиях ФРС будет довольно сложно найти обоснование для агрессивного снижения ставок.2. Стабильная экономика Последние экономические данные показали удивительную устойчивость американской экономики, что может побудить Федрезерв занять более взвешенную позицию касательно дальнейшего снижения процентных ставок.3. Риски, связанные с политикой Трампа Поскольку недавно избранный президент Дональд Трамп собирается ввести жесткие торговые тарифы сразу после своего вступления в должность в январе, существует риск того, что это может привести к росту инфляции. Это также должно заставить ФРС быть более осторожной в отношении будущих сокращений. – Я думаю, что после прихода к власти Трампа у ФРС появилась вполне обоснованная обеспокоенность по поводу возобновления инфляции, поэтому теперь она будет сигнализировать об очень осторожном подходе к снижению ставок в будущем, – заявил аналитик Брент Доннелли. Эксперты считают, что регулятор может подать ястребиный сигнал двумя способами: – С помощью пресс-конференции председателя Пауэлла, который не так давно заявил, что не видит необходимости торопиться со снижением ставок, поскольку американская экономика находится в гораздо лучшей форме, чем в сентябре. – Либо с помощью обновленного точечного графика комитета, который в последний раз был представлен на сентябрьском заседании FOMC. По мнению экономиста Чару Чананы, в этот раз dot plot будет иметь для рынка более важное значение, чем риторика Пауэлла. Напомним, что сентябрьский график указал на четыре снижения ставок на четверть пункта в следующем году, согласно средней оценке американских чиновников. Есть мнение, что в преддверии высокой неопределенности, которой ознаменуется 2025 год из-за политики Трампа, представители ФРС пересмотрят свои прогнозы на следующий год до трех или даже до двух снижений. Последний сценарий станет большим сюрпризом для рынка и, вероятно, спровоцирует повышенную волатильность доллара в сторону роста. Также укрепление американской валюты может поддержать изменение прогнозов FOMC по ставкам на более отдаленную перспективу. Экономисты предполагают, что обновленная диаграмма dot plot укажет всего на два снижения в 2026 году, что подтвердит мнение рынка о более медленном процессе нормализации политики ФРС. Какие валюты окажутся в проигрыше? По мнению аналитиков, больше всего от укрепления гринбека на этой неделе рискует пострадать иена, которая по итогам прошлой семидневки просела к доллару на 2% из-за возвращения на рынок кэрри-трейдеров. Дополнительную опасность для японской валюты сейчас представляет заседание BOJ по вопросам монетарной политики, итоги которого будут обнародованы спустя всего пару часов после решения ФРС. Если Банк Японии действительно сохранит ставки на прежнем уровне, как того ожидает рынок, и не подаст намека на скорое ужесточение, тогда как накануне американский Центробанк подаст сильный ястребиный сигнал, это еще больше подорвет текущие позиции иены. Напомним, что вчера курс JPY опустился к доллару до самой низкой с 26 ноября отметки 154,480.Также в зоне риска сейчас находится евро, который с начала года уже упал к своему американскому визави почти на 5% из-за сильного разрыва между доходностью 10-летних облигаций США и Германии. Напомним, что за последних три месяца разница между ними увеличилась почти на 70 б.п. и составляет в настоящее время 216 б.п. Если декабрьское заседание FOMC подтвердит намерение регулятора придерживаться более осторожного подхода к дальнейшему смягчению политики, тогда как ЕЦБ продолжает сигнализировать о готовности снижать ставки, это может усилить опасения трейдеров по поводу увеличения разницы в доходности между облигациями США и еврозоны. В таком случае евро, который сегодня утром оказался недалеко от годового минимума в 1,0518 доллара, рискует опуститься еще ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Действия ЕЦБ будут оставаться мягкими

А пока трейдеры готовятся к итоговому заседания Федеральной резервной системы, разговоры о том, что Европейский центральный банк может продолжить снижение стоимости заимствований в следующем году более активно, продолжают набирать популярность. По мере роста уверенности в замедлении инфляции до целевого показателя в 2% европейский регулятор наверняка не будет откладывать снижение процентных ставок в долгий ящик. Именно так считает член Исполнительного совета Изабель Шнабель. В своей речи в Париже немецкий чиновник охарактеризовала риски для перспектив потребительских цен как в целом сбалансированные. «После четырех снижений в 2024 году процентные ставки приближаются к уровням, которые не ограничивают и не стимулируют экономический рост», - сказала она.«Ценовая стабильность в пределах досягаемости. Постепенное снижение процентных ставок до нейтрального уровня — наиболее подходящий курс действий», — заявила Шнабель.Снижение процентных ставок остается важным инструментом для стимулирования экономического роста и поддержания спроса. В условиях, когда инфляция начинает стабилизироваться, регулятор сможет смело принимать меры, позволяющие облегчить финансовое бремя для заемщиков. Это, в свою очередь, может привести к увеличению инвестиций и расширению потребительского кредитования, что станет драйвером для более активного экономического роста. Кроме того, снижение ставок может способствовать укреплению рынка труда. Более доступные кредиты для бизнеса создадут условия для расширения производства и, как следствие, увеличения численности работающих. Такой процесс будет способствовать уменьшению уровня безработицы и повышению доходов населения, что также положительно скажется на потребительских расходах.В последнее время европейские чиновники очень часто используют слово постепенно, имея в виду снижение ставок на четверть пункта, а не снижение на 50 базисных пунктов, которое применяли другие центральные банки и которое было предложено меньшинством в ЕЦБ на последнем заседании.И хотя ЕЦБ подал сигнал о большем смягчении денежно-кредитной политики, он не будет придерживаться определенного пути, ссылаясь на повышенную неопределенность. Экономисты прогнозируют последовательные шаги, пока ставка по депозитам, а в настоящее время она 3%, не достигнет 2%. Стоит отметить, что в последние месяцы рост потребительских цен хоть и ускорился, достигнув 2,3% в ноябре, он все же ниже уровня, который ЕЦБ ожидал всего несколько месяцев назад, и, по прогнозам, со второго квартала следующего года он будет держаться около целевого показателя в 2%.Многие эксперты и политики ЕЦБ отмечают, что важная часть дезинфляции еще не материализовалась, имея в виду все еще высокий рост цен на услуги.В ходе выступления Шнабель также перечислила причины именно для постепенного перехода к мягкой политике: новые потрясения, которые продолжают обрушиваться на экономику еврозоны, многие из которых создают риски повышения инфляции, и политическую неопределенность в ряде стран, имея в виду Германию и Францию. «Как только ценовая стабильность будет восстановлена, политические проблемы уйдут, так как инфляция снова будет зависеть от идиосинкразических шоков, и центральные банки могут позволить себе быть более терпимыми к умеренным отклонениям от целевого показателя», — сказала Шнабель. Ранее в понедельник президент Кристина Лагард заявила, что ЕЦБ продолжит снижать стоимость заимствований, поскольку всплеск инфляции последних лет постепенно уходит в прошлое, делая цель достижимой. Кроме того, Лагард отметила, что замедление роста цен стало заметным на большинстве рынков в еврозоне, что позволяет центральному банку не затягивать со снижением процентных ставок. «Мы видим, что экономические условия становятся более стабильными, и это даёт нам возможность реализовать наши долгосрочные цели по инфляции», — подчеркнула она. В Брюсселе глава бельгийского центрального банка Пьер Вунш в интервью также отметил, что ожидания инвесторов по снижению ставок в целом соответствуют собственным оценкам политиков, описав инфляционные риски как относительно сбалансированные.А пока ЕЦБ продолжает постепенный курс смягчения политики, экономика еврозоны все больше испытывает трудности с ростом. По последним данным показатели сектора услуг в этом месяце оказались лучше, чем ожидалось, а вот активность частного бизнеса в целом продолжала сокращаться. Рост был пересмотрен в сторону понижения, но по-прежнему ожидается, что он ускорится в следующем году, поскольку потребление и инвестиции восстанавливаются на фоне роста реальных доходов и менее ограничительных условий финансирования.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0536. Только это позволит нацелиться на тест 1.0565. Уже оттуда можно забраться на 1.0595, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0630. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0500 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0475, либо открывать длинные позиции от 1.0450. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2695. Только это позволит нацелиться на 1.2717 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2747, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2780. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2665. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2640 с перспективой выхода на 1.2610.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано достаточного много. В Германии и Евросоюзе будут опубликованы второстепенные индексы экономических настроений, ожиданий и делового климата от IFO и ZEW. В Великобритании – уровень безработицы, изменения числа безработных и средние заработные платы. В США – розничные продажи и промышленное производство. Как видим, достаточно важных событий сегодня будет много. Не факт, что каждый из этих отчетов спровоцирует хорошую реакцию рынка, но такое количество событий допускает предположение, что разворотов в течение дня может быть много. Общее направление евро и фунта будет зависеть от того, какой характер будет у всех вышеперечисленных публикаций. Предугадать его заранее невозможно. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить можно только выступления представителей ЕЦБ Буча и Элдерсона. Однако напомним, что заседание ЕЦБ состоялось лишь на прошлой неделе, поэтому всю информацию Кристин Лагард предоставила рынку. Даже дважды. Помимо этого, большая часть представителей монетарного комитета уже дали комментарии по монетарной политике в четверг и пятницу. Если вкратце, то ЕЦБ собирается продолжать смягчение. В Штатах и Великобритании продолжается «режим тишины», так как на этой неделе Банк Англии и ФРС проведут свои последние заседания в текущем году. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Флэт продолжается.Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Одни расстройства и никакой радости.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря.Общие выводы: В течение второго торгового дня новой недели интересных событий будет достаточно много. Как и в течение всей недели. Рынок вполне может продолжить локальные покупки евро и фунта, но падение обоих валют все еще остается рабочим вариантом. Макроэкономический фон сегодня может оказать довольно сильное влияние на движение обеих валютных пар, поэтому не нужно смотреть только в сторону технических факторов и уровней. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник не смогла продолжить нисходящее движение, не смогла преодолеть уровень 1,2613. Для роста британской валюты оснований было не больше, чем для роста европейской валюты. Но евро практически весь день торговался вбок, а фунт – показал уверенный рост. Может быть, все дело в макроэкономической статистике на Туманном Альбионе? Индекс деловой активности в секторе производства снизился с 48 до 47,3 при более высоких прогнозах. Индекс деловой активности в секторе услуг вырос с 50,8 до 51,4 при более низких прогнозах. Таким образом, один отчет оказался лучше ожиданий, а второй – хуже. Поэтому макроэкономический фон не мог стать причиной для роста британской валюты. Мы склонны считать, что причиной стал уровень 1,2613, от которого цена и ранее отскакивала. Таким образом, в данное время восходящая коррекция сохраняет свою актуальность. На этой неделе фундаментальных и макроэкономических событий будет достаточно много, поэтому любое движение возможно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник первый и, по сути, единственный торговый сигнал был сформирован ночью – цена отскочила от уровня 1,2613. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования на 10-11 пунктов, поэтому сделку на покупку, в принципе, можно было открывать. На американской сессии была достигнута область 1,2680-1,2685, около которой можно было фиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Флэт продолжается.Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Одни расстройства и никакой радости.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD предположительно завершила восходящую коррекцию, но уверенности и гарантий в этом нет. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать продолжения снижения британской валюты, но на этой неделе следует обращать пристальное внимание на фундамент и макроэкономику. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от области 1,2680-1,2685. Закрепление ниже этой области укажет на новый виток нисходящего движения. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. Во вторник в Великобритании будут опубликованы достаточно важные отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. В США – также относительно важные отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Сильные отклонения от прогнозов могут спровоцировать хорошее движение в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться внутри бокового канала 1,0451-1,0596. Мы специально уменьшили масштаб графика, чтобы было хорошо видно, сколько цена уже находится внутри бокового канала. Таким образом, пока никаких признаков завершения флэта нет. На этой неделе макроэкономических и фундаментальных событий будет достаточно много и в США, и в Евросоюзе. Но хотим напомнить, что за последние три недели новостей также было достаточно много, но пара продолжает торговаться во флэте. Поэтому наличие важных событий не является гарантией того, что флэт завершится. Вчера индексы деловой активности в Германии, Евросоюзе и США оказались супер-противоречивыми. Если сектора услуг показали достойные значения, то сектора производства – неудовлетворительные. И это касается всех вышеперечисленных стран. Таким образом, европейская валюта, не определившаяся с направлением движения в понедельник, отреагировала абсолютно адекватно на макроэкономический фон. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от уровня 1,0526, а в третий раз – сегодня ночью. Как минимум, первый сигнал стоило отработать, но ближайший целевой уровень отработан не был. Таким образом, начинающие трейдеры могли рассчитывать на прибыль только при ручном закрытии позиций. Сегодня в Евросоюзе и США выйдет несколько отчетов, поэтому теоретически евро может продолжить рост. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Флэт продолжается.Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Одни расстройства и никакой радости.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему корректируется, находясь при этом внутри бокового канала 1,0451-1,0596. После двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. На этой неделе цена может покинуть этот канал через нижнюю границу, что возвестит о возобновлении нисходящего тренда, который начался три месяца назад. Но многое будет зависеть от макроэкономики и фундамента. Во вторник крайне сложно ожидать какого-то конкретного движения от пары. Сегодня будет достаточно много событий, а нижнюю границу канала трейдерам преодолеть не удалось. Продолжение роста евровалюты возможно. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. Во вторник в Евросоюзе будет опубликовано несколько отчетов по Германии по деловому климату, экономическим ожиданиям и настроениям. Мы считаем эти отчеты второстепенными. В США – промышленное производство и розничные продажи. Это уже более важные отчеты, но сильных движений сегодня, наверное, не стоит ожидать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.91 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я пропустил все движение вверх. Продажи на отскок согласно сценарию №2 от уровня 154.40 позволили утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Вчерашнее падение японской иены на фоне слабых данных по производственному индексу PMI США было довольно удивительным событием. Это еще раз говорит о том, что движение в этой паре больше основывается на японской макроэкономической статистики, а также на действия Центрального банк Японии, который наверняка в этот четверг объявит о сохранении процентных ставок без изменений вопреки ранним ожиданиями экономистов и трейдеров по их повышению в конце года. Очевидно, что японский регулятор, похоже, намерен и дальше придерживаться стратегии поддержания монетарной стабильности, что выглядит довольно спорным решением. Ожидаемое решение сохранить ставки на текущем уровне может привести к дальнейшему ослаблению иены, особенно если другие центробанки, например ФРС, объявят о более консервативных мерах по снижению ставок в следующем году. Инвесторы будут внимательно следить за предстоящими заявлениями ЦБ, чтобы оценить, как их меры могут повлиять на будущие валютные тренды. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.18 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.71 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.71 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая восходящую тенденцию, действовать можно в ее развитие. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.18 и 154.71.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.31, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после неудачного закрепления в районе нового дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.18 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.83 и 153.31.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0489 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Вчерашняя разносторонняя статистика индексов PMI, как по еврозоне, так и по США, еще раз указала на проблемы в промышленном секторе, что довольно плохо для экономик этих стран. Сегодня в центре внимания инвесторов окажутся ключевые макроэкономические данные из Германии, которые могут существенно повлиять на курс евро. Индекс деловой среды от IFO, представляющий собой показатель уверенности бизнеса, имеет особое значение. Обычно его рост сигнализирует об оптимизме среди предпринимателей и может способствовать укреплению евро. Однако если данные окажутся ниже прогнозов, это может вызвать давление на валюту.Что касается Индикатора оценки текущей ситуации, он помогает понять, насколько бизнес-среда в стране стабильна. Падение этого индикатора может свидетельствовать о проблемах в экономике, что, в свою очередь, может привести к распродаже евро. Экономические ожидания также важны: если они положительные, это будет поддерживать настроения на рынках.Кроме того, следует обратить внимание на сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Сильное сальдо может укрепить позицию евро, в то время как дефицит будет служить негативным сигналом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0529 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0567. В точке 1.0567 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0498 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0529 и 1.0567.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0498 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0460, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае слабых данных от IFO. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0529 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0498 и 1.0460.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2661 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате мы наблюдали за ростом в район целевого уровня 1.2693. Продажи оттуда на отскок также позволили утянуть порядка 15 пунктов прибыли. Вчера британский фунт укрепился по отношению к американскому доллару, что стало свидетельством негативных экономических данных из США. Индекс деловой активности в производственном секторе, который был опубликован в конце дня, показал снижение, что вызвало опасения относительно устойчивости американской экономики и привело к ослаблению позиций доллара. Сегодняшние данные могут сыграть злую шутку с британским фунтом. В последние месяцы на рынке труда Великобритании наблюдается значительное колебания в численности заявлений на получение пособий по безработице. Экономисты прогнозируют рост этого показателя и сегодня, что может быть тревожным сигналом для экономики. Увеличение числа безработных может указывать на замедление экономической активности и возможные проблемы в разных секторах. Однако важно учитывать контекст: возможные колебания могут быть вызваны сезонными факторами или краткосрочными экономическими изменениями. В то же время сохранение уровня безработицы на стабильном уровне будет позитивным знаком. Это может говорить о том, что рынка труда все еще поддерживает некоторые сектора экономики, несмотря на растущее количество запросов на пособие. Сохранение рабочих мест является критически важным для обеспечения потребительского доверия и стабильности экономики в целом.Рост уровня среднего заработка также будет играть ключевую роль. Если доходы будут увеличиваться, это может компенсировать негативные последствия роста безработицы, создавая уверенность у потребителей и побуждая их проводить больше времени на рынке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2693 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2721 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2721 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2676 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2693 и 1.2721.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2676 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2653, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае роста уровня безработицы в Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2693 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2676 и 1.2653.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 декабря

Биткоин добирается до очередного исторического максимума в $107 700, а эфир вновь пробивается выше $4 000. Довольно сильный рост на рынке криптовалют вчера был зафиксирован в ходе американской сессии, на которой, уже традиционно, происходят обновления исторических максимумов различного рода активов.По последним данным, притоки в спотовые ETF продолжают бить рекорды, что и оказывает значительную поддержку рынку криптовалют. Американские спотовые биткоин ETF с 9 по 13 декабря зафиксировали чистый приток в $2.17 миллиарда. Рост наблюдался все пять торговых дней. Приток в $2.17 миллиарда на прошлой неделе стал 6-м по величине с тех пор, как биткоин ETF были запущены в январе 2024 года, с рекордно высоким уровнем в $3.38 миллиарда за неделю, зафиксированным с 18 по 22 ноября. Blackrock ETF (IBIT) зафиксировал чистый еженедельный приток в $1.51 миллиарда, тогда как Fidelity ETF (FBTC) имел чистый еженедельный приток в $598.36 миллионов. А вот Grayscale ETF (GBTC) повезло меньше всех, там наблюдался отток капитала на $221.29 миллионов.Спотовые ETF на эфир также достигли рекордного уровня с чистым объемом в $855 миллионов с 9 по 13 декабря. Это превысило предыдущий рекорд в $836.69 миллиона зафиксированный с 2 по 6 декабря. Blackrock ETF (ETHA) имел еженедельный чистый приток в $523 миллиона, в то время как ETF компании Fidelity (FETH) зафиксировал еженедельный чистый приток в $258.63 миллиона. Grayscale ETF (ETHE) и тут отличился, показав отток в $49.23 миллиона.Значительные еженедельные притоки для биткоин и эфириум ETF увеличили их общие чистые активы до $114.97 миллиарда и $13.78 миллиарда соответственно.Все это говорит о том, что несмотря на сохраняющиеся продажи крупных держателей биткоина и эфира, покупать есть кому и покупать новые участники рынка готовы по любым ценам. Эта динамика подчеркивает растущий интерес инвесторов к криптовалютам, несмотря на волатильность и неопределенность рынка. Институциональные игроки активно накапливают активы, что способствует стабилизации цен и формированию положительных ожиданий в отношении будущих ростов. Притоки в ETF предоставляют инвесторам возможность участвовать в криптовалютном рынке без необходимости напрямую приобретать и хранить цифровые активы, что также способствует увеличению ликвидности.Кроме того, значительный интерес новых участников поднимает вопрос о том, как это повлияет на рыночную экосистему в целом. Инвесторы, стремящиеся ухватиться за тренд, могут создать дополнительный спрос, что в свою очередь может привести к росту цен и, возможно, к новому витку в циклах рынка. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $107 190 с целью роста к уровню $108 400. В районе $108 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $106 400 с целью падения к уровню $105 000. В районе $105 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4055 с целью роста к уровню $4125. В районе $4125 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4016 с целью падения к уровню $3958. В районе $3958 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел восстановить

Вчера так и не было образовано нормальных точек входа в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0509 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование на 1.0509 ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0490 снизу вверх позволили войти на продажу евро, но в результате были зафиксированы убытки, так как пара вниз, так и не пошла.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Достаточно слабые данные по производственному индексу PMI США привели вчера к распродаже доллара вчера во второй половине дня, что укрепило позиции европейской валюты, позволив ей остаться в рамках бокового канала. Сегодня ожидаются интересные цифры по Германии, которые могут, как оказать поддержку евро, так и привести к его крупной распродаже. В первой половине дня выходят данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии. Кроме этого, публикуются цифры по сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Слабые показатели вернут давление на евро, так что покупателям придется проявлять себя уже в районе ближайшей поддержки 1.0506. Действовать там собираюсь после формирования ложного пробоя с целью восстановления евро в район достаточно крупного сопротивления 1.0536, выбраться выше которого сегодня пока так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к дальнейшему укреплению пары с шансом на скачок к 1.0567. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет надежду на развитие бычьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0506 в первой половине дня, рынок вернется на сторону продавцов. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0477, образованной по итогам вчерашнего дня. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от минимума 1.0458 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramДля открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера быстро ушли с рынка после разносторонней американской статистики, но пока быкам выбраться за пределы бокового канала не удалось. Защита ближайшего сопротивления 1.0536 теперь является основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии даст точку входа в короткие позиции в расчете на падение пары в район поддержки 1.0506, выступающей своеобразной серединой бокового канала. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0477, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей евро. Самой дальней целью выступит минимум 1.0458, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0536, покупатели сумеют добиться более крупного роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0567. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0480. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращает

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2664 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2664 позволили получить отличную точку входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2639 привел к реализации варианта на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. Продажи от крупного сопротивления 1.2693 показали лишь около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Вчера британский фунт нашел в себе силы и вырос в паре с американским долларом после довольно мрачных показателей по активности в производственном секторе США. Но сегодня все может измениться, так как выходят довольно важные отчеты по рынку труда Великобритании. Отдельное внимание нужно уделить изменению числа заявлений на получение пособий по безработице Великобритании, где ожидается рост, а также уровню безработицы. Сохранение его без изменений вместе с ростом уровня среднего заработка будет хорошим знаком для экономики Великобритании. В случае слабой статистики реакция рынка не заставит себя долго ждать. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2665 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2695, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2717. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2747, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.2665, медведи попытаются вернуть контроль над рынком. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2639. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт ослабло, но сегодняшние данные могут все изменить. Медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2695, где формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2665. Чуть ниже этого уровня расположились средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и обратный тест 1.2665 снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2639, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый минимум 1.2612, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2695, покупатели получать шанс на рост к сопротивлению 1.2717. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2747 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2715. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 17 декабря

Евро и фунт быстро вернулись на свои позиции после разносторонней статистики по США, указавшей на то, что не все так хорошо, как ожидалось. Слабые данные по производственному индексу PMI стали негативным сюрпризом для трейдеров, которые ожидали более оптимистичных сигналов о состоянии экономики США. Это вызвало волну продаж доллара, что, в свою очередь, оказало поддержку евро, фунт и другим рисковым активам. Значительное укрепление евро стало закономерной реакцией на ослабление американской валюты, что дало ему возможность остаться в пределах бокового канала, сохраняя относительно стабильные позиции.Подобные колебания валютных курсов часто оказываются сигналом для трейдеров и говорят о том, что экономические показатели требуют более внимательного рассмотрения. Сегодня внимание будет приковано к цифрам по Германии. Ожидаются довольно смешанные показатели по индикатору условий деловой среды Германии от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий. Лишь хороший рост этих показателей будет способен сохранить в паре EUR/USD бычий перспективы.Британский фунт вчера также вырос, но вот его дальнейшая судьба под вопросом. Сегодня пара GBP/USD может упасть, так как выходят довольно важные отчеты по рынку труда Великобритании. Инвесторы внимательно следят за изменениями числа заявлений на получение пособий по безработице. Увеличение числа новых заявлений может свидетельствовать об ухудшении ситуации на рынке труда, что негативно скажется на фунте. В условиях нестабильности такие данные способны вызвать панику среди трейдеров. Уровень безработицы также является ключевым индикатором экономического здоровья страны. Если уровень безработицы вырастет, это может привести к снижению потребительского спроса, что окажет давление на экономику в целом. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0536 могут привести к росту евро в район 1.0567 и 1.0593;Продажи на прорыв уровня 1.0506 могут привести к падению евро в район 1.0477 и 1.0458;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2695 могут привести к росту фунта в район 1.2717 и 1.2747;Продажи на прорыв уровня 1.2665 могут привести к падению фунта в район 1.2639 и 1.2612Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.28 могут привести к росту доллара в район 154.61 и 154.93;Продажи на прорыв уровня 153.90 могут привести к распродажам доллара в район 153.57 и 153.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0536 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0503 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2704 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2669 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6388 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6364 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4257 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4227 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 декабря 2024 года

Евро продолжает медленное техническое повышение в рамках торгового диапазона 1.0461-1.0598 ожидая решения ФРС по ставке. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области, поэтому рост единой валюты может продолжиться и сегодня. При этом цена, в случае разворота по заседанию ФРС, не обязательно должна предварительно отработать сопротивление 1.0598, так как в целом тренд нисходящий и линия баланса (красная скользящая) может оказаться непреодолимым препятствием, как это было 6 декабря (стрелка).На четырёхчасовом графике цена растёт под линией Крузенштерна. Закрепление цены над линией (1.0543) повышает вероятность отработки 1.0598. Но пока дело идёт к тому, что цена сужает диапазон консолидации, примерно так: 1.0461-1.0543.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 декабря 2024 года

Пара USD/JPY с успехом преодолела целевое сопротивление 153.60 и приблизилась к промежуточному уровню 154.72, преодоление которого позволит цене продолжение роста к 156.79. Но показания осциллятора Марлин говорят об истощении сил доллара. На первый план выходит вариант с возвратом цены под 153.60 и продолжения снижения к 150.83 с преодолением промежуточного уровня 152.16. Важность уровня 150.83 показывается линией Крузенштерна, приближающейся к нему.Конечно, основными события станут заседание ФРС завтра и заседание Банка Японии в четверг.На графике четырёхчасового масштаба чрезвычайно продолжающаяся консолидация осциллятора Марлин указывает на разворот цены как на основной сценарий. Закрепление цены под 153.60 станет 1-м подтверждающим признаком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс