GBP/USD: план на американскую сессию 17 декабря (разбор утренних сделок). Фунт вырос после данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2665 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2665 позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные о практически полном отсутствии числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании в ноябре этого года, а также о резком росте уровня среднего заработка поддержали британский фунт, что привело к укреплению пары GBP/USD и обновлению дневного максимума. Однако после этого инициатива покупателей иссякла. Во второй половине дня много статистики, но внимание следует обратить на цифры по изменению объема розничной торговли в США за ноябрь этого года, которые напрямую влияют на инфляцию и решение Федеральной резервной системы. Изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности также будут в центре внимания трейдеров. При сильных данных давление на фунт вернется, так что действовать буду лишь в районе уровня 1.2667 по аналогии с первой половиной дня. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2703. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2733, где покупатели наверняка столкнутся с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2761, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2667 покупатели растеряют инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2639 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после слабых данных в продолжение утренней восходящей тенденции защита ближайшего сопротивления 1.2703 будет приоритетной задачей для продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.2667, уже один раз сегодня себя отработавшей. Там же проходят и средине скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2639, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2612, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня после слабых данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2703, то покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2733. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2761, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2665.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 17 декабря

Только британский фунт сегодня сумел отработать через стратегию Mean Reversion. Предпосылки для реализации стратегии Momentum были по европейской валюте и канадскому доллару, что также позволило утянуть пару десятков пунктов с рынка.Данные института исследований экономики (IFO) по Германии разочаровали трейдеров. Индикатор условий деловой среды упал до уровня, который не соответствовал даже самым пессимистичным прогнозам экспертов, как и индекс экономических ожиданий, который также ухудшился, привели к распродаже евро в первой половине дня. Теперь акцент смещен на изменение объема розничной торговли в США, что будет важным индикатором состояния экономики, поскольку отражает потребительские настроения. Увеличение объемов продаж свидетельствует о росте расходов домохозяйств, что может привести к укреплению американского доллара. Напротив, снижение объемов торговли может сигнализировать о снижении потребительской активности и, соответственно, о возможном ослаблении доллара.Объем промышленного производства также играет ключевую роль в оценке экономической активности. Рост данного показателя указывает на улучшение производственных условий и потребительского спроса, что дополнительно поддерживает курс доллара. Важно учитывать изменение объема производства перерабатывающей промышленности. Этот сектор является важной частью экономики, и его динамика напрямую влияет на занятость и уровень инвестиций. Высокие показатели производства могут укреплять доллар, создавая оптимистичный инвестиционный климат.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0506 могут привести к росту евро в район 1.0536 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0477 могут привести к падению евро в район 1.0458 и 1.0430.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2703 могут привести к росту фунта в район 1.2733 и 1.2761;Продажи на прорыв уровня 1.2667 могут привести к падению фунта в район 1.2639 и 1.2612.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.90 могут привести к росту доллара в район 154.28 и 154.61;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0498 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0471 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2717 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2665 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6364 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6337 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4297 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4270 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Иена горит из-за политики

Политика в очередной раз доказала, что она может затмить экономику на Forex. В начале лета на фоне внеочередных выборов в парламент Франции падал евро. Виктория Лейбористов в Британии укрепила фунт. На исходе осени из-за победы Дональда Трампа в голосовании за президента США американский доллар не оставил своим конкурентам ни единого шанса. В декабре пришла очередь иены. Еще неделю назад срочный рынок выдавал 66%-ю вероятность повышения ставки овернайт с 0,25% до 0,5% на последнем заседании Банка Японии в 2024. На экваторе декабря эти шансы рухнули до 15%. Причем в качестве основного аргумента выступает мнение Демократической партии для народа, что BoJ нужно сделать паузу до весенних переговоров о зарплате, чтобы понять, не был ли ее стремительный рост в 2024 временным явлением. Именно с этой партией вынуждены вступить в коалицию правящие либеральные демократы во главе с премьер-министром Сигэру Исибой. Динамика рыночных ожиданий по ставке овернайт Банка ЯпонииА ведь серия сильной статистики по экономике Страны восходящего солнца диктует необходимость продолжения цикла нормализации денежно-кредитной политики уже в декабре. ВВП, зарплаты и инфляция растут быстрее, чем прогнозировалось. Рынок труда силен как бык, а потребительские цены более двух лет превышают таргет центробанка в 2%. Увы, но из-за политики рыночные ожидания повышения стоимости заимствований смещаются даже не на январь, как хотелось бы видеть 52% из 52 экспертов Bloomberg, а на март. Это оказывает серьезное давление на иену и позволяет USD/JPY уверенно продвигаться на север. Вместе с тем, если Банк Японии не ужесточит монетарную политику в декабре, он рискует потерять лицо. По сути, Кадзуо Уэда и его коллеги пойдут на поводу у Либерально-демократической партии, которая не так давно потеряла большинство в парламенте. Если сигналов о повышении ставки овернайт на первом заседании Совета управляющих в 2025 не будет, USD/JPY рискует взлететь как ракета. Впрочем, я бы не исключал никак вариантов. В том числе очередного шага по дороге монетарной рестрикции, что приведет к резкому укреплению иены. За несколько часов до встречи Банка Японии свой вердикт огласит ФРС, что повлияет на доллар США. Существенное снижение FOMC прогнозов по ставке по федеральным фондам на 2025 вместе ожидавшихся в сентябре четырех актов ослабления денежно-кредитной политики подтолкнет котировки USD/JPY вверх. Потенциал ралли пары далеко не исчерпан, и остановить «быков» способен только сюрприз от BoJ.Технически на дневном графике USDJPY имеет место реализация разворотного паттерна 1-2-3. Благодаря нему «быки» получили возможность восстановить восходящий тренд. Сформированные от 151,95 лонги по доллару США против иены имеет смысл нарастить на прорыве сопротивления на 154,45 или в случае отбоя от поддержки на 152,55. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Обзор, аналитика. Пара NZD/USD находится под давлением ряда факторов

Сегодня пара NZD/USD привлекает новых продавцов, продолжая свое устойчивое внутридневное снижение.Спотовые цены опустились до уровня 0,5755 и остаются вблизи самого низкого уровня с октября 2022 года, достигнутого в понедельник.Новозеландский доллар продолжает демонстрировать падение на фоне «голубиной» позиции РБНЗ - Резервного банка Новой Зеландии - и ожиданий более агрессивного смягчения политики центральным банком. Кроме этого, опасения по поводу восстановления экономики Китая и торговой войны между США и Китаем являются еще одним фактором, подрывающим валюты-антиподы, включая новозеландский доллар. А параллельно с покупками доллара США оказывает давление на пару NZD/USD в сторону снижения.На фоне признаков того, что в США прогресс в снижении инфляции до 2% застопорился, инвесторы убеждены, что в следующем году Федеральная резервная система замедлит темпы цикла снижения ставок. Более того, предположения о том, что политика избранного президента США Дональда Трампа может привести к росту инфляции, а также увеличению государственных заимствований, по-прежнему поддерживают повышенную доходность казначейских облигаций США. А вместе с геополитическими рисками, вытекающими из обострения российско-украинского конфликта, и напряженности на Ближнем Востоке выгодно для безопасного доллара.Сегодня для получения краткосрочных возможностей нужно обратить внимание на публикацию ежемесячных данных о розничных продажах в США. Однако основное внимание нужно уделить результатам решающего двухдневного заседания FOMC в среду. Инвесторам стоит внимательно изучить сопутствующее политическое заявление и речь председателя ФРС Джерома Пауэлла в поисках подсказок о будущем пути снижения ставок. Его речь повлияет на краткосрочную динамику цен доллара США, придавая новый направленный импульс паре NZD/USD.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике держатся глубоко на отрицательной территории и далеки от зоны перепроданности. Это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: рост, которому не стоит доверять

Фунт в паре с долларом растёт второй день подряд. Вчера – за счёт общего ослабления американской валюты, сегодня – за счёт усиления британца. Покупатели gbp/usd положительно отреагировали на релиз данных по росту рынка труда в Великобритании. Почти все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, позволив быкам пары протестировать 27-ю фигуру. Правда, в этой ценовой области северный импульс угас. Трейдеры соблюдают осторожность, ведь впереди – публикация данных по росту инфляции в Британии (среда, 18 декабря), объявление итогов заседания ФРС (среда) и заседание Банка Англии (четверг, 19 декабря). Тем не менее, сегодняшний релиз позволяет с уверенностью говорить о том, что по итогам декабрьского заседания английский регулятор сохранит статус-кво. Итак, согласно обнародованным данным, уровень безработицы в Великобритании в октябре составил 4,3%. На этой же отметке показатель выходил и в сентябре. Это достаточно валкий, запаздывающий индикатор, тогда как оперативные данные рисуют более оптимистичную картину. Например, количество заявлений на получение пособий по безработице в ноябре выросло всего на 0,3 тысячи. И это при том, что большинство аналитиков прогнозировали почти 30-тысячный прирост заявок! В «зелёной зоне» вышел и проинфляционный индикатор. Уровень среднего заработка вырос на 5,2%, после роста на 4,6% в предыдущем месяце. Показатель растёт второй месяц подряд, достигнув максимального значения с мая этого года. Без учёта премий средний заработок также вырос – на 5,2%, после роста на 4,9% в предыдущем месяце. Другими словами, британский рынок труда оказался союзником фунта, усилив позиции покупателей gbp/usd. Но впереди – более важный макроэкономический отчёт, который будет опубликован завтра, 18 декабря. Речь идёт о ноябрьском CPI. Напомню, общий индекс потребительских цен в Великобритании вырос в октябре до 2,3%, при прогнозе 2,2% (это наиболее сильный темп роста с апреля этого года). Базовый индекс также оказался в зелёной зоне, поднявшись до отметки 3,3%. Вырос и индекс розничных цен: важнейший инфляционный индикатор оказался на отметке 3,4% (после снижения до 2,7%). То есть инфляция в октябре снова покинула целевой диапазон ЦБ. И согласно прогнозам большинства экспертов, в ноябре общий CPI подскочит до 2,6% в годовом выражении (это максимальный темп роста с марта). Стержневой индекс также должен продемонстрировать восходящую динамику, поднявшись до 3,6%. То же самое касается и RPI: здесь ожидается рост до 3,7%. Если инфляционный отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), можно будет с уверенностью говорить о том, что Банк Англии не только в декабре сохранит процентную ставку в прежнем виде, но и в начале следующего года. Здесь также можно вспомнить ноябрьские выступления представителей Банка Англии (главы ЦБ Эндрю Бейли и других членов Комитета – Клэр Ломбарделли, Кэтрин Манн, Алан Тейлор), которые озвучили свою позицию в британском парламенте, и, так сказать, в частном порядке. Их риторика носила «умеренно-ястребиный» характер: никто из них не призывал повысить ставку, но каждый озвучил свою обеспокоенность инфляционными рисками. В частности, Бейли заявил о том, что ставку следует снижать «очень постепенно», отметив, что ценовое давление усилилось после возвращения к целевому уровню Центробанка. Клэр Ломбарделли согласилась со своим шефом, заявив о том, что ей необходимо увидеть «больше доказательств охлаждения ценового давления», прежде чем она поддержит еще одно снижение процентной ставки. Ещё один представитель Банка Англии – Меган Грин – также обеспокоилась показателями инфляции – прежде всего инфляцией в сфере услуг, которая остается «упрямо высокой». По её словам, росту инфляции способствует рост заработной платы. Как уже было сказано выше, сегодняшний релиз отразил, в частности, ускорение темпов роста среднего заработка. Если и инфляционный отчёт окажется в «зелёной зоне», можно не сомневаться в том, что Банк Англии на декабрьском заседании существенно ужесточит свою риторику. И всё же, несмотря на двухдневный рост gbp/usd, лонги по паре выглядят рискованно. Ведь не стоит забывать, что за день до декабрьского заседания Банка Англии состоится заседание ФРС, по итогам которого доллар может получить существенную поддержку по всему рынку. Отчёты по росту CPI и PPI были опубликованы в США в период действия «режима тишины», поэтому Федрезерв может преподнести «ястребиный сюрприз», анонсировав паузу в снижении ставки (при этом декабрьское снижение ставки на 25 пунктов уже отыграно рынком). Учитывая высокую степень неопределённости, сейчас по паре gbp/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию, тем более что покупатели не смогли преодолеть промежуточный уровень сопротивления 1,2700 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Рынок труда Великобритании оказался на стороне фунта, но дальнейшие события могут с лёгкостью «перерисовать» фундаментальную картину по паре gbp/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 декабря. Лагард не сумела поддержать быков

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, около которого проходят торги уже несколько недель. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня 1,0420, но вектор движения остается горизонтальным. Лишь информационный фон может вызвать резкую активизацию медведей или быков с более сильным движением в одну из сторон. До этого движения могут оставаться такими же, как в последние несколько дней или даже недель. Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и мог уже завершиться. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461. Информационный фон в понедельник был обильным, но ни евровалюта, ни доллар США не смогли показать успех по итогам дня. В Евросоюзе вышел неплохой индекс деловой активности в секторе услуг (51,5 против 49,5 в прошлом месяце), но в то же время индекс в секторе производства провалился (45,2 против 45,2). В Германии индекс деловой активности в секторе услуг тоже вырос (с 49,3 до 51,0), но сектор производства тоже провалился (42,5 против 43,0). В США ситуация была практически идентичной. Сектор услуг показал рост с 56,1 до 58,5, а сектор производства – падение с 49,7 до 48,3. Таким образом, все отчеты по каждой стране попросту противоречили друг другу, не поддерживая ни быков, ни медведей. Кристин Лагард в ходе утреннего выступления сообщила, что самые худшие дни остались позади (имея в виду инфляцию), а ЕЦБ будет продолжать снижение процентных ставок. Так как для евровалюты снижение ставок – это «медвежий» фактор, то сильный рост выглядел бы странно. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Отбой курса пары от уровня 1,0436 позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрытие под уровнем 1,0436 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10318 контрактов Long и открыли 7766 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 157 тысяч, а контрактов Short – 233 тысячи. Тринадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических настроений ZEW в Германии (10-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). 17 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных, но не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно удерживать. Вчера продажи были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0532, сегодня – аналогично. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0532, но в данное время я бы не рисковал с покупками. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара повторно тестирует многолетний максимум

Сегодня четвертый день подряд пара USD/CAD продолжает привлекать покупателей, повторно тестируя свой самый высокий уровень с апреля 2020 года в области 1,4280.Этот рост спонсируется сочетанием факторов. Вчера, в понедельник, в Канаде произошло шокирующее политическое событие: заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд подала в отставку, сославшись на разногласия с премьер-министром Джастином Трюдо по поводу экономической стратегии, а также угроз тарифов США. А это события в дополнение к агрессивному смягчению политики Банка Канады и мягкому прогнозу касаемо более низких темпов роста в последнем квартале этого года подрывает канадский доллар. Плюс к этому появление некоторых покупок доллара США, подкрепленное ожиданиями на менее мягкое поведение ФРС и повышенной доходностью казначейских облигаций США, благоприятствует валютной паре.Сейчас инвесторы убеждены, что ФРС займет более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок. Так как макроэкономические данные США, опубликованные в понедельник, показали, что за последние три года большая часть экономики росла самыми быстрыми темпами. А предположения о том, что политика Трампа может привести к росту инфляции и увеличению государственных заимствований, подняли доходность 10-летних государственных облигаций США до самого высокого уровня с 22 ноября. Плюс к этому сохраняющаяся геополитическая напряженность и опасения торговой войны оказывают дополнительную поддержку безопасному доллару.В дополнение к вышесказанному опасения по поводу перебоев с поставками, вызванные более жесткими санкциями в отношении Ирана и России, могут помочь ценам на сырую нефть восстановить положительную динамику. Однако привязанному к сырьевым товарам канадскому доллару это вряд ли поможет в ближайшее время.Сейчас трейдерам стоит воздержаться от открытия агрессивных позиций перед публикацией последних данных о потребительской инфляции в Канаде, которую опубликуют сегодня позднее. Кроме этого, ежемесячные данные о розничных продажах в США могут дать некоторый импульс в начале североамериканской сессии. Однако основное внимание нужно обратить на результаты долгожданного двухдневного заседания FOMC по денежно-кредитной политике в среду. Инвесторы будут искать новые сигналы о пути снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, простимулирует спрос на доллар США, определяя краткосрочную траекторию валютной пары.С технической точки зрения индекс относительной силы RSI на дневном графике перешёл в зону перекупленности, что требует некоторой осторожности для быков.В таких условиях любое дальнейшее движение вверх, вероятнее всего, столкнется с жестким сопротивлением вблизи максимума апреля 2020 года, в области круглого уровня 1,4300.Однако некоторые последующие покупки выше этого уровня могут поднять пару USD/CAD к следующему важному препятствию в области 1,4350, выше которого быки попытаются вернуть себе круглый уровень 1,4400 впервые с марта 2020 года.С другой стороны, любой корректирующий откат найдёт достойную поддержку у круглого уровня 1,4200. Последующее снижение можно рассматривать как возможность для покупки в области 1,4155-1,4150. Эта область поможет ограничить падение пары USD/CAD до круглого уровня 1,4100. Который выступает в качестве сильной краткосрочной базы. В случае решительного его прорыва будет спровоцирована длительная разворачивающаяся торговля с прокладыванием пути к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые рабочие сутки ситуация не претерпела значительных изменений. Пара продолжает консолидироваться в районе притяжения месячного среднесрочного тренда (1,0504) и дневного креста Ишимоку (1,0542 – 1,0499 – 1,0460), поэтому основные выводы и ожидания сохранили свою актуальность. Следующий ближайший ориентир для игроков на повышение в случае реализации восходящего движения ждёт их в районе 1,0635 (недельный краткосрочный тренд). При медвежьей активности внимание рынка будет направлено на обновление минимального экстремума (1,0334) и прохождение заключительной поддержки месячного золотого креста Ишимоку (1,0321). Н4 – Н1Неопределённость старших таймов приводит к развитию бокового движения на младших временных интервалах. В настоящий момент пара работает в зоне притяжения недельной долгосрочной тенденции (1,0503), при этом игроки на рынке попеременно владеют преимуществом. В случае развития восходящего тренда ориентирами внутри дня послужат сопротивления классических Пивот уровней (1,0532 – 1,0554 – 1,0582). Если произойдёт усиление медвежьих настроений, то реализовывать снижение они будут через прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0482 – 1,0454 – 1,0432). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСнижение приостановлено. Игроки на повышение реализовали подъём в район дневного креста (1,2679 – 1,2708). В результате сейчас пара вновь находится в неопределённости и раздумьях между значимыми рубежами. Сверху расположено сопротивление недельного краткосрочного тренда (1,2770), а снизу ближайшие поддержки концентрируются в районе 1,2661 – 1,2588 (недельное облако + месячный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших таймфреймах рынок в настоящий момент тестирует на прочность сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,2700). Пробой и разворот тенденции может изменить действующий баланс сил. После этого дальнейшее усиление бычьих настроений будет пролегать через сопротивления классических Пивот уровней (1,2714 – 1,2751 – 1,2804). В случае отбоя и реализации снижения интересы игроков на понижение будут направлены на поддержки классических Пивот уровней (1,2661 – 1,2624 – 1,2571 – 1,2534). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Евро может возобновить падение в любой момент

Заседание ЕЦБ на прошлой неделе не принесло сюрпризов – все три ключевые ставки, как и ожидалось, снижены на 25п. Существовал определенный риск, что ЕЦБ снизит ставки на 50п. из-за слабых перспектив экономики, однако прогнозы персонала по траектории движения инфляции к целевому уровню были умеренными и дали возможность ЕЦБ сделать более осторожный шаг. Глава ЕЦБ Лагард на пресс-конференции признала, что снижение ставки на 50п. обсуждалось, а в целом формулировки по росту ВВП, рынку труда и инфляции были голубиными. Также Лагард подчеркнула, что рост экономики в 3 квартале, который оказался чуть выше ожиданий, состоялся во многом за счет разовых факторов, таких как туризм, а в целом экономика продолжает терять импульс, поскольку производственная активность продолжает снижаться, а рост услуг замедляется. Рынок труда остается стабильным, но она отметила, что вакансии сокращаются, а опросы указывают на меньшее создание рабочих мест. Прогнозы персонала были пересмотрены в сторону понижения по всему горизонту планирования. Рост ВВП теперь ожидается на уровне 0,7% г/г в 2024 году (с 0,8%), 1,1% в 2025 году (с 1,3%), 1,4% в 2026 году (с 1,5%). Что касается инфляции, то общий показатель был немного снижен, а прогноз базовой инфляции остался без изменений. При этом Лагард отметила, что риски стали «двусторонними», то есть теперь ЕЦБ признает, что инфляция может и не достичь целевого показателя. Что изменилось за прошедшие дни? В понедельник Лагард и самый влиятельный сторонник жесткой политики банка Изабель Шнабель прокомментировали ситуацию с экономикой и инфляцией и укрепили рыночные ожидания в том, что экономика стагнирует, а опасения по поводу высокой инфляции снижаются. «Если поступающие данные продолжат подтверждать нашу исходную ситуацию, направление движения ясно, и мы ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок», – сказала Лагард в своей речи в Вильнюсе. Шнабель высказалась более определенно, заявив, что ЕЦБ должен продолжать постепенно снижать процентные ставки, пока они не достигнут нейтрального уровня. Хотя нейтральная процентная ставка – это нечетко определенное понятие, Шнабель видит ее в диапазоне от 2% до 3%, а Лагард заявила, что исследование ЕЦБ оценивает ее в 1,75%–2,50%. Корректировка в ожиданиях по ставке предполагает, что теперь рынок видит снижение на 25п. на каждом из ближайших четырех заседаний. Очевидно, что рынок укрепляется в том, что спред доходностей будет и далее меняться не в пользу евро, что приведет к дальнейшему давлению на его курс. Конечно, говорить о снижении EUR/USD к 0,95 пока явно рано, но тенденция просматривается всё более отчетливо. К вышесказанному нужно добавить и все более явную угрозу изменений в тарифной политике США, которая направлена не только в сторону Канады, Мексики и Китая, но во многом и против Европы. Трамп намерен способствовать изменению инвестиционного климата в США и добиться миграции промышленного производства из Европы в США, это цель долгосрочная, но она прослеживается все очевиднее и будет оказывать на евро дополнительное давление. Чистая короткая позиция по EUR увеличилась за отчетную неделю на 2,4 млрд, до -9,94 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье. Вместе с тем расчетная цена потеряла динамику, что немного увеличивает шансы на коррекционный откат. Как мы и предполагали неделей ранее, пара EUR/USD после коррекционного отката к сопротивлению 1.0602 перешла в боковой диапазон с тенденцией к дальнейшему снижению. Фактор победы Трампа на выборах в США полностью отыгран, и теперь в дело вступают более долгосрочные факторы, которые в целом не в пользу евро. Экономика США выглядит гораздо более устойчиво, чем еврозона, которая близка к скатыванию в рецессию, что, в свою очередь, может вынудить ЕЦБ активнее снижать ставки и способствовать снижению доходности. Исходим из того, что вероятность еще одной попытки коррекционного роста к недавнему максимуму 1.0630 и далее к зоне сопротивления 11.0660/70 стала ниже, и при появлении серьезного драйвера, которым могут стать итоги заседания FOMC в ближайшую среду, евро возобновит снижение в направлении 1.0334. Для более глубокого снижения пока нет причин, но они могут появиться после инаугурации Трампа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 декабря. Гигантский рост зарплат в Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила отбой от зоны поддержки 1,2611–1,2620, что и послужило причиной начавшегося роста. Сегодня котировки британца почти достигли зоны сопротивления 1,2709–1,2734. Отбой от этой зоны сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении зоны 1,2611–1,2620. Закрытие курса пары над 1,2734 повысит вероятность роста к зоне сопротивления 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время «бычий» тренд формально сохраняется. Я считаю, что «бычий» тренд может получиться слабым и даже может быть уже завершен. Так или иначе, за последние несколько дней было получено множество точных сигналов. Чтобы начался новый «медвежий» тренд, нужно закрытие котировок под зоной 1,2611–1,2620. В понедельник информационный фон для британца был точно таким же, как для европейца и британца. Однако британец получил сильный графический сигнал около сильной зоны 1,2611–1,2620, что и обеспечило преимущество быков. Индексы деловой активности в Великобритании показали такие же результаты, как в ЕС или США: сектор производства упал, сектор услуг – вырос. Сегодня утром в Великобритании вышли очередные три отчета. Уровень безработицы не изменился, но число безработных выросло лишь на 0,3 тысячи, тогда как трейдеры ожидали +28 тысяч. Но больше всего разочаровал уровень средних заработных плат, темпы которых выросли на 5,2% при прогнозах 4,6% максимум. Сильный рост заработных плат означает, что в перспективе ближайших месяцев уровень инфляции в Британии будет, вероятнее всего, расти, что делает практически невозможным смягчение ДКП Банка Англии. Таким образом, быки тут же получили поддержку, необходимую для развития их нового импульса. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты, закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2728 и падение до уровня 1,2620. Как я и предупреждал, от уровня 1,2620 начался откат. В целом на 4-часовом графике тренд остается «медвежьим», что дает мне основания ожидать продолжение падения британца в направлении уровня 1,2432. Однако теперь нужен «медвежий» сигнал, которым может стать отбой от уровня 1,2728. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4707 единиц, а количество Short – сократилось на 3092 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 27 тысяч: 102 тысячи против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 102, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 75. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменение числа безработных (07-00 UTC). Великобритания – Изменение средних заработных плат (07-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (13-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (14-15 UTC). Во вторник календарь экономических событий содержит в себе пять записей, каждая из которых по-своему важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Покупки я бы советовал при отбое от 1,2611–1,2620, ближайшая зона уже почти отработана. С новыми покупками я бы не спешил в данное время. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2661 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате мы наблюдали за ростом в район целевого уровня 1.2693. Продажи оттуда на отскок также позволили утянуть порядка 15 пунктов прибыли. Вчера британский фунт укрепился по отношению к американскому доллару, что стало свидетельством негативных экономических данных из США. Индекс деловой активности в производственном секторе, который был опубликован в конце дня, показал снижение, что вызвало опасения относительно устойчивости американской экономики и привело к ослаблению позиций доллара. Сегодняшние данные могут сыграть злую шутку с британским фунтом. В последние месяцы на рынке труда Великобритании наблюдаются значительные колебания в численности заявлений на получение пособий по безработице. Экономисты прогнозируют рост этого показателя и сегодня, что может быть тревожным сигналом для экономики. Увеличение числа безработных может указывать на замедление экономической активности и возможные проблемы в разных секторах. Однако важно учитывать контекст: возможные колебания могут быть вызваны сезонными факторами или краткосрочными экономическими изменениями. В то же время сохранение уровня безработицы на стабильном уровне будет позитивным знаком. Это может говорить о том, что рынок труда все еще поддерживает некоторые сектора экономики, несмотря на растущее количество запросов на пособие. Сохранение рабочих мест является критически важным для обеспечения потребительского доверия и стабильности экономики в целом.Рост уровня среднего заработка также будет играть ключевую роль. Если доходы будут увеличиваться, это может компенсировать негативные последствия роста безработицы, создавая уверенность у потребителей и побуждая их проводить больше времени на рынке. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2693 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2721 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2721 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2676, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2693 и 1.2721.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2676 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2653, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае роста уровня безработицы в Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2693, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2676 и 1.2653.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0489 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Вчерашняя разносторонняя статистика индексов PMI, как по еврозоне, так и по США, еще раз указала на проблемы в промышленном секторе, что довольно плохо для экономик этих стран. Сегодня в центре внимания инвесторов окажутся ключевые макроэкономические данные из Германии, которые могут существенно повлиять на курс евро. Индекс деловой среды от IFO, представляющий собой показатель уверенности бизнеса, имеет особое значение. Обычно его рост сигнализирует об оптимизме среди предпринимателей и может способствовать укреплению евро. Однако если данные окажутся ниже прогнозов, это может вызвать давление на валюту.Что касается Индикатора оценки текущей ситуации, он помогает понять, насколько бизнес-среда в стране стабильна. Падение этого индикатора может свидетельствовать о проблемах в экономике, что, в свою очередь, может привести к распродаже евро. Экономические ожидания также важны: если они положительные, это будет поддерживать настроения на рынках.Кроме того, следует обратить внимание на сальдо баланса внешней торговли еврозоны. Сильное сальдо может укрепить позицию евро, в то время как дефицит будет служить негативным сигналом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0529 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0567. В точке 1.0567 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0498, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0529 и 1.0567.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0498 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0460, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае слабых данных от IFO. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0529, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0498 и 1.0460.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.91 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я пропустил все движение вверх. Продажи на отскок согласно сценарию №2 от уровня 154.40 позволили утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Вчерашнее падение японской иены на фоне слабых данных по производственному индексу PMI США было довольно удивительным событием. Это еще раз говорит о том, что движение в этой паре больше основывается на японской макроэкономической статистике, а также на действиях Центрального банк Японии, который наверняка в этот четверг объявит о сохранении процентных ставок без изменений вопреки ранним ожиданиями экономистов и трейдеров по их повышению в конце года. Очевидно, что японский регулятор, похоже, намерен и дальше придерживаться стратегии поддержания монетарной стабильности, что выглядит довольно спорным решением. Ожидаемое решение сохранить ставки на текущем уровне может привести к дальнейшему ослаблению иены, особенно если другие центробанки, например ФРС, объявят о более консервативных мерах по снижению ставок в следующем году. Инвесторы будут внимательно следить за предстоящими заявлениями ЦБ, чтобы оценить, как их меры могут повлиять на будущие валютные тренды. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.18 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.71 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.71 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая восходящую тенденцию, действовать можно в ее развитие. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.83, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.18 и 154.71.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.31, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после неудачного закрепления в районе нового дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.18, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.83 и 153.31.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться внутри бокового канала 1,0451-1,0596. Мы специально уменьшили масштаб графика, чтобы было хорошо видно, сколько цена уже находится внутри бокового канала. Таким образом, пока никаких признаков завершения флэта нет. На этой неделе макроэкономических и фундаментальных событий будет достаточно много и в США, и в Евросоюзе. Но хотим напомнить, что за последние три недели новостей также было много, но пара продолжает торговаться во флэте. Поэтому наличие важных событий не является гарантией того, что флэт завершится. Вчера индексы деловой активности в Германии, Евросоюзе и США оказались суперпротиворечивыми. Если сектора услуг показали достойные значения, то сектора производства – неудовлетворительные. И это касается всех вышеперечисленных стран. Таким образом, европейская валюта, не определившаяся с направлением движения в понедельник, отреагировала абсолютно адекватно на макроэкономический фон. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от уровня 1,0526, а в третий раз – сегодня ночью. Как минимум первый сигнал стоило отработать, но ближайший целевой уровень отработан не был. Таким образом, начинающие трейдеры могли рассчитывать на прибыль только при ручном закрытии позиций. Сегодня в Евросоюзе и США выйдет несколько отчетов, поэтому теоретически евро может продолжить рост. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Флэт продолжается.Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Одни расстройства и никакой радости.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему корректируется, находясь при этом внутри бокового канала 1,0451-1,0596. После двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. На этой неделе цена может покинуть этот канал через нижнюю границу, что возвестит о возобновлении нисходящего тренда, который начался три месяца назад. Но многое будет зависеть от макроэкономики и фундамента. Во вторник крайне сложно ожидать какого-то конкретного движения от пары. Сегодня будет достаточно много событий, а нижнюю границу канала трейдерам преодолеть не удалось. Продолжение роста евровалюты возможно. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. Во вторник в Евросоюзе будет опубликовано несколько отчетов по Германии по деловому климату, экономическим ожиданиям и настроениям. Мы считаем эти отчеты второстепенными. В США – промышленное производство и розничные продажи. Это уже более важные отчеты, но сильных движений сегодня, наверное, не стоит ожидать. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в понедельник не смогла продолжить нисходящее движение, не смогла преодолеть уровень 1,2613. Для роста британской валюты оснований было не больше, чем для роста европейской валюты. Но евро практически весь день торговался вбок, а фунт – показал уверенный рост. Может быть, все дело в макроэкономической статистике на Туманном Альбионе? Индекс деловой активности в секторе производства снизился с 48 до 47,3 при более высоких прогнозах. Индекс деловой активности в секторе услуг вырос с 50,8 до 51,4 при более низких прогнозах. Таким образом, один отчет оказался лучше ожиданий, а второй – хуже. Поэтому макроэкономический фон не мог стать причиной для роста британской валюты. Мы склонны считать, что причиной стал уровень 1,2613, от которого цена и ранее отскакивала. Таким образом, в данное время восходящая коррекция сохраняет свою актуальность. На этой неделе фундаментальных и макроэкономических событий будет достаточно много, поэтому любое движение возможно. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в понедельник первый и, по сути, единственный торговый сигнал был сформирован ночью – цена отскочила от уровня 1,2613. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования на 10-11 пунктов, поэтому сделку на покупку, в принципе, можно было открывать. На американской сессии была достигнута область 1,2680-1,2685, около которой можно было фиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Флэт продолжается.Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Одни расстройства и никакой радости.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD предположительно завершила восходящую коррекцию, но уверенности и гарантий в этом нет. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать продолжения снижения британской валюты, но на этой неделе следует обращать пристальное внимание на фундамент и макроэкономику. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от области 1,2680-1,2685. Закрепление ниже этой области укажет на новый виток нисходящего движения. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. Во вторник в Великобритании будут опубликованы достаточно важные отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. В США – также относительно важные отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Сильные отклонения от прогнозов могут спровоцировать хорошее движение в течение дня. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 17 декабря. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано достаточного много. В Германии и Евросоюзе будут опубликованы второстепенные индексы экономических настроений, ожиданий и делового климата от IFO и ZEW. В Великобритании – уровень безработицы, изменения числа безработных и средние заработные платы. В США – розничные продажи и промышленное производство. Как видим, важных событий сегодня будет много. Не факт, что каждый из этих отчетов спровоцирует хорошую реакцию рынка, но такое количество событий допускает предположение, что разворотов в течение дня может быть много. Общее направление евро и фунта будет зависеть от того, какой характер будет у всех вышеперечисленных публикаций. Предугадать его заранее невозможно. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить можно только выступления представителей ЕЦБ Буча и Элдерсона. Однако напомним, что заседание ЕЦБ состоялось лишь на прошлой неделе, поэтому всю информацию Кристин Лагард предоставила рынку. Даже дважды. Помимо этого, большая часть представителей монетарного комитета уже дали комментарии по монетарной политике в четверг и пятницу. Если вкратце, то ЕЦБ собирается продолжать смягчение. В Штатах и Великобритании продолжается «режим тишины», так как на этой неделе Банк Англии и ФРС проведут свои последние заседания в текущем году. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 декабря. Флэт продолжается.Обзор пары GBP/USD. 17 декабря. Одни расстройства и никакой радости.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 декабря.Общие выводы: В течение второго торгового дня новой недели интересных событий будет достаточно много. Как и в течение всей недели. Рынок вполне может продолжить локальные покупки евро и фунта, но падение обеих валют все еще остается рабочим вариантом. Макроэкономический фон сегодня может оказать довольно сильное влияние на движение обеих валютных пар, поэтому не нужно смотреть только в сторону технических факторов и уровней. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар-локомотив замедлил ход: он выжидает, прежде чем идти вперед

Ралли американской валюты, запущенное недавно, замедлилось. Доллар взял паузу перед заседанием ФРС, которое состоится в среду, 18 декабря. На этой встрече представителей регулятора, последней в уходящем году, решится судьба ключевой ставки, которая также определит дальнейшую динамику гринбека.По наблюдениям аналитиков, индекс доллара (DXY), который измеряет стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести других ключевых валют, продемонстрировал замедление восходящего тренда. Эта тенденция была зафиксирована в конце прошлой недели и в начале текущей. После пятидневного роста и достижения круглого уровня 107 пунктов гринбек сдался, но этот откат эксперты считают кратковременным. Текущее проседание USD аналитики объясняют выжидательной позицией инвесторов, поскольку весь оптимизм рынка по поводу «ястребиной» позиции ФРС уже заложен в котировки.По оценкам специалистов, ближайшие перспективы доллара остаются конструктивными. Продолжение позитивного тренда возможно, если DXY сможет удержаться выше 20-дневной простой скользящей средней (SMA). При этом участники рынка проявляют осторожность в преддверии ключевого решения Федрезерва, учитывая смешанные макроданные из США и ожидая более четких сигналов от регулятора, прежде чем дать зеленый свет росту USD.В настоящее время позиции американской валюты немного ослабели, несмотря на ее сильное ралли на прошлой неделе. При этом на рынках одновременно преобладают и склонность к риску, и осторожность. По мнению аналитиков, рост доходности казначейских облигаций США помогает минимизировать потери гринбека, несмотря на то, что рынок уже заложил в цены снижение ставки ФРС. Тем не менее американская валюта остается чувствительной к поступающим данным и сигналам регулятора.Текущие настроения на рынке предусматривают уменьшение ставки ФРС по федеральным фондам на 25 б. п., до диапазона 4,25% –4,50%. Отметим, что ее снижение ожидаемо, то есть не станет сюрпризом для участников рынка. Сейчас в фокусе их внимания – публикация экономических прогнозов регулятора, или так называемый «точечный график» (dot plot). Этот документ дает представление о прогнозах ФРС и потенциальных изменениях ставок.В сложившейся ситуации хуже всех приходится европейской валюте, которая остается под давлением по отношению к американской. На этом фоне пара EUR/USD торговалась вблизи психологически значимого круглого уровня 1,0500. Такое развитие событий последовало за серией «голубиных» заявлений представителей ЕЦБ. Ранее Кристин Лагард, глава регулятора, обратила внимание на «резкое ослабление импульса инфляции», особенно в секторе услуг. В итоге евро существенно просел, но продолжает бороться на лидерство в паре EUR/USD и курсирует вблизи отметки 1,0507.Другие представители ЕЦБ, в частности вице-президент Луис де Гиндос, поддержал К. Лагард, выступив за продолжение текущего курса смягчения монетарной политики. Напомним, что на минувшей неделе еврорегулятор снизил ставку по депозитам на 25 б. п., до 3%. По мнению большинства политиков, сейчас инфляция в еврозоне считается контролируемой, поэтому на первый план выходит смягчение экономических рисков. На этом фоне, согласно консенсус-прогнозу, к июню 2025 года возможно дополнительное снижение ключевых ставок на 100 б. п. Однако такие меры ухудшат привлекательность евро по сравнению с долларом, уверены эксперты.Согласно техническому графику пары EUR/USD, в ближайшее время тандем останется в диапазоне 1,0500–1,0600. Не исключено, что пара EUR/USD столкнется с многочисленными неудачными попытками пробоя вверх или вниз. Такая волатильность может расшатать позиции тандема. Уверенный выход пары EUR/USD за пределы этого ценового диапазона, а также закрепление выше или ниже него, спровоцирует длительное ралли.Несмотря на встречный ветер для евро, многие аналитики настроены оптимистично в отношении его среднесрочных перспектив. Этому способствуют недавние «голубиные» комментарии членов ЕЦБ и относительно позитивные экономические данные по еврозоне. Согласно текущим отчетам, предварительный индекс PMI HCOB по еврозоне за декабрь продемонстрировал признаки восстановления. Что касается деловой активности в ЕС за отчетный период, то она улучшилась до 49,5 пункта по сравнению с прежними 48,3 пункта. При этом сектор услуг вернулся в зеленую зону, а индекс PMI услуг вырос до 51,4 пункта с прежних 49,5 пункта. Однако этот рост может оказаться недостаточным для изменения позиции ЕЦБ по поводу ставок, предупреждают эксперты.Некоторая слабость евро не компенсировала недавний откат доллара, который немного просел, но вновь устремился к призовым местам. Во многом этому способствовала позитивная макростатистика из США. Согласно текущим отчетам, в декабре составной индекс PMI S&P Global вырос до 56,6 пункта с прежних 54,9 пункта. Что касается индекса PMI в сфере услуг США, то он улучшился до 58,5 пункта с недавних 56,1 пункта. Однако в бочке меда есть ложка дегтя: индекс PMI для производственной сферы упал до 48,3 пункта, что подчеркивает смешанный экономический фон перед решением ФРС. При этом данные по индексу потребительских цен (CPI) в США, опубликованные на прошлой неделе, свидетельствуют об устойчивом ценовом давлении.Несмотря на внушительные отчеты по инфляции в США, рынки полностью заложили в цены снижение ставки ФРС на 25 б. п. на ближайшем заседании, которое запланировано на среду, 18 декабря. С высокой долей вероятности представители Федрезерва примут «ястребиное» решение, предусматривающее снижение ставки, что создаст условия для паузы в январе следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Есть ли у доллара предпосылки к рождественскому ралли? (после периода консолидации есть вероятность падения пары AUD/USD

Американский доллар к корзине из основных валют практически остановился. Инвесторы ждут итога заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Индекс доллара ICE фактически прилип около отметки 107.00 пунктов в ожидании результата двухдневного заседания американского регулятора по монетарной политике. Участники рынка заняли фактически выжидательную позицию. Если с практически стопроцентной вероятностью уже никто не сомневается в том, что ключевая процентная ставка будет снижена на 0.25% до 4.50% с 4.75%, то остается крайне неясной перспектива дальнейшего смягчения денежной политики. А вот она как раз и покрыта если не мраком, то довольно плотным туманом. Давайте попробуем в этом разобраться. Итак, летом этого года на волне понижения инфляции ФРС все-таки решилась начать цикл снижения процентных ставок, хотя рынки ожидали от нее этого еще в начале года. И только когда совпали три основных фактора - снижение инфляции, ухудшение ситуации в национальной экономике на фоне такой же невеселой картины на рынке труда - регулятор взял с места в карьер и сразу срезал ключевую процентную ставку на 0.50% в июле, а затем уже понизил ее на 0.25% в сентябре и замер. Почему же он остановился? Главной причиной стало изменение ситуации на рынке труда, в целом в экономике, и, конечно, в динамике инфляции. Начнем с последней. После резкого снижения индекса потребительских цен с весны этого года, когда он достигал отметки 3.5% до 2.4% в сентябре, уже в октябре и ноябре наблюдалось ее повышение до уровня 2.7%. Также ситуация с числом новых рабочих мест начала после летнего провала улучшаться и стабилизировалась выше пороговой отметки 200 000. А динамика ВВП показала некоторое улучшение общего состояния экономики. Да, конечно, пока рано говорить о каком-то ее радикальном восстановлении общей картины в национальной экономике, но для Федрезерва, при принятии решения по ставкам важным являются не сами цифры, а динамика изменения. Такие изменения вызвали на рынках некоторое опасение, что ФРС может приостановить дальнейшее смягчение денежной политики, прекратить снижать ставки. После того как в сентябре они были понижены, в октябре и ноябре была сделана пауза. И вот сейчас рынок ждет ее снижения завтра по итогам заседания. Чего опасаются инвесторы, ставящие на дальнейшее смягчение денежной политики ФРС? Они полагают, что повышение инфляции на волне сохраняющегося уровня заработных плат, а также восстановления числа новых рабочих мест в американской экономике вынудит регулятор сделать паузу. А если такая динамика сохранится и в новом году, то попросту прекратиться нынешний короткий цикл из снижения. Еще одним важным фактором является неопределенность того, какой по-настоящему окажется экономическая политика Д. Трампа. Ранее он заявлял, что она будет фактически протекционистской, что в перспективе приведет к ускорению роста инфляции. Также избранный президент может заменить нынешнего главу ЦБ Дж. Пауэлла на более сговорчивого человека, что также может принести изменения в монетарный курс. В общем, у инвесторов действительно есть много оснований для опасений на фоне неясных перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Сейчас рынки ждут прогнозов от регулятора на ближайшие три года по ожидаемым уровням ВВП, процентным ставкам, рынку труда и инфляции. И если они покажут перспективное усиление роста инфляционного давления и как следствие повышение уровня процентных ставок, то уже завтра реакция рынка может быть негативной. И даже срезание процентной ставки на 0.25%, которое, кстати, уже учтено в стоимости активов, не сможет сдержать снижения рынка акций в Штатах, а потом уже и в Европе и так далее. И конечно, на этой волне можно будет ожидать укрепления курса доллара на фоне усиления роста доходности трежерис. Такой вариант развития событий может стать основанием для рождественского ралли доллара на рынке Форекс против всех основных валют без исключений. Прогноз дня: AUD/USD Пара консолидируется в диапазоне 0.6340-0.6390. Реализация описанного в статье сценария может привести к падению пары к отметке 0.6285, с перспективным дальнейшим снижением. USD/CAD Пара торгуется под уровнем сопротивления 1.4270, преодоление которого на волне позитивного для доллара результата заседания ФРС может привести к росту пары к отметке 1.4370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 декабря 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2678 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью тестирования целевого уровня 185.4%, 1.2631 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2700 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2678 (закрытие вчерашней дневной свечи) может откатить вниз с целью тестирования целевого уровня 185.4%, 1.2631 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2700 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2678 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования целевого уровня 161.8%, 1.2733 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2708 – 21 средняя ЕМА (чёрная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс