Новости рынка - cтраница №54

Главная страница→ Новости рынка→Страница №54

Золото поставило настолько высокую планку в 2024, что даже его падение на исходе года не заставило крупные банки отказаться от мысли о достижении драгметаллом психологически важного уровня в $3000 за унцию в 2025. Чего только стоят 40 рекордных максимумов в текущем году и взлет на 28% с начала января! Да, ноябрь оказался ужасным, но кто знает, что будет дальше?По мнению Citi, золото находится в режиме Златовласки, когда независимо от того, будет ли инфляция в США ниже или выше того, что ожидалось, драгметалл выиграет или от более низких ставок, или от спада в американской экономике. State Street Global Advisors прогнозирует торговый диапазон $2600-2900 в 2025 с потенциальным пиком на уровне $3100 за унцию. По мнению компании, факторы высокого азиатского спроса и активные покупки со стороны центробанков позволят компенсировать негатив в виде сильного доллара США. Capital Economics считает, что все дороги для китайских инвесторов ведут к золоту в условиях неэффективности фискальных и монетарных стимулов Пекина и политики протекционизма Дональда Трампа. Это позволит XAU/USD вернутся к отметке 2750 в 2025. Динамика торгового баланса ИндииНе будем забывать про Индию, где благодаря снижению импортных пошлин, покупки золота из-за рубежа в ноябре подскочили до нового рекордного максимума в $14,8 млрд. Это стало одной из причин резкого увеличения дефицита внешней торговли и ослабления рупии. По оценкам Metal Focus, за год индийский спрос на драгметалл увеличится на 7% до 905 т, что станет вторым по величине после 2015 показателем. Однако в 2025 компания прогнозирует его снижение на 4% в 2025. Таким образом, спрос на золото в Азии в следующем году не обязательно должен расти. Да, геополитика и торговые войны будут его стимулировать, однако прекращение вооруженного конфликта в Восточной Европе поставит на паузу процесс дедолларизации и увеличения доли драгметалла в резервах центробанков. В такой ситуации XAU/USD рискует вернуться к родным пенатам – котировки пойдут в ту сторону, куда укажет ФРС. Прогнозы по ставке по федеральным фондамНеудивительно, что золото падает в преддверии декабрьской встречи FOMC. Срочный рынок уверен в снижении ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 4,5%, однако затем ожидается пауза. Эксперты Bloomberg рассчитывают на три акта монетарной экспансии в 2025, меньше, чем было указано в сентябрьских прогнозах центробанка. Технически на дневном графике драгметалла имеет место формирование паттерна Всплеск и полка на базе 1-2-3. Два прорыва вверх диапазона консолидации $2615-2690 за унцию или так называемой «полки» оказались неудачными. Это сигнализирует о слабости «быков». Сигналами для продаж станут успешные штурмы справедливой стоимости $2637 или поддержки на $2615. При таком раскладе у «медведей» появится прекрасная возможность сводить котировки к $2575 и $2525 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС могут привести к возобновлению роста курса доллара и рынка акций в Америке (есть вероятность возобновления

Американский финансовый рынок стабилизировался в преддверии итогового решения ФРС по денежно-кредитной политике. Доллар также заякорился чуть ниже отметки 107.00 по индексу ICE. В фокусе рынков прогнозы ФРС по основным макропоказателям и перспективы дальнейшего снижения процентных ставок. Крупнейший в мире финансовый американский рынок практически замер с начала этого месяца, ожидая вступления в должность нового 47-го президента США Д. Трампа с его планами на обновление экономического курса и результата заседания Федрезерва по денежной политике. Если еще совсем недавно значительная часть участников рынка сходилась в консенсус-прогнозе, что ФРС будет и далее в 2025 году снижать процентные ставки на волне падения инфляции в соотношении год к году к отметке 2.4% с перспективой понижения к целевому уровню 2%, то к середине месяца появились серьезные сомнения, которые возникли из-за публикуемых данных экономической статистики, где первую роль играли отчеты с рынка труда, количества новых рабочих мест и потребительской инфляции, которые показали повышение. К тому же следует учитывать динамику важного для американского регулятора показателя, оценивая который, он во многом принимает решение по ставкам. Речь идет о ценовом индексе расходов на личное потребление (РСЕ), который задолго до публикации данных о росте потребительской инфляции начал сигнализировать о перспективах ее повышения. Итак, что можно ожидать сегодня на рынках в связи с итогом заседания Федрезерва? Полагаю, что ключевая процентная ставка будет, как и предполагает рынок, снижена на 0.25%, с отметки 4.75% до 4.50%. В опубликованных прогнозах регулятора можно будет заметить понижение ожиданий скорейшего падения инфляции к целевому уровню 2%. Но можно будет наблюдать оптимизм в отношении роста экономики, улучшения ситуации на рынке труда. Правда, на этот счет многие сомневаются, считая, что обещанная борьба Трампа с нелегалами из Мексики снизит приток новой рабочей силы. Но, как мне представляется, это вряд ли окажет существенное влияние, так как эта рабсила во многом нигде не зарегистрирована и задействована на низкоквалифицированных и низкооплачиваемых рабочих местах вне сельскохозяйственного сектора (NFP). Решение срезать процентные ставки, вероятнее всего, не окажет позитивного влияния на фондовый рынок в Штатах, если не будет обещано дальнейшее снижение процентных ставок, а здесь ФРС в лице своего лидера Дж. Пауэлла постарается сохранить «конструктивную неопределенность», так как сама в должной мере не знает, как будут развиваться события в национальной экономике с приходом Трампа. Рынок акций может оказаться под локальным давлением, но это будет лишь временное явление, так как обещанная избранным президентом фактически протекционистская экономическая политика будет стимулировать спрос на акции компаний США, причем не только американских инвесторов, но и зарубежных. На фоне решения снижения ставки доллар может краткосрочно и немного снизиться, но затем стоит ожидать его заметного укрепления, если, как описано выше, прогнозы будут в русле представленного мной сценария. На этой волне индекс доллара ICE уверенно преодолеет отметку 107.00 и устремится к следующему уровню 108, с перспективами повышения к отметке 110.00 уже вначале будущего года. Как я уже указывал в предыдущей статье, этот вариант развития событий станет причиной для рождественского долларового ралли. Но думаю, что и местный рынок акций также постарается раллировать, получив дозу определенности на ближайшее будущее. Прогноз дня: EUR/USD Пара консолидируется в диапазоне 1.0475-1.0535 в ожидании итога заседания ФРС и отчета по инфляции в еврозоне, который предполагает ее повышение в годовом выражении с 2.0% до 2.3%. Если результат заседания ЦБ США окажется в русле описанного выше сценария, то рост инфляции в еврозоне окажет лишь ограниченную поддержку пары, которая затем с высокой вероятностью упадет к отметке 1.0400. Это связано с фактом рецессии в зоне евро и перспективными ожиданиями экономического роста в Америке. GBP/USD Пара торгуется у отметки 1.2700 в ожидании итога заседания ФРС и отчета по инфляции в еврозоне, который предполагает ее повышение в годовом выражении с 2.3% до 2.6%. Для нее также является применимым и описанный вариант развития событий для пары EUR/USD. Учитывая это, можно будет ожидать перспективного падения пары к 1.2600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 декабря 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0490 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0563 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вниз с целью 1.0541 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0490 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0563 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вниз с целью 1.0541 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0490 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0541 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии цена, возможно, откатит вниз с целью 1.0517 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2665 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2665 позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2703 привел к новой точке входа на продажу, после чего фунт прошел вниз порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по рынку труда Великобритании помогли фунту с ростом, так что надежда на дальнейшее восстановление пары имеется. Но это будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции в Великобритании. Ожидаются отчеты по индексу потребительских цен, базовому индексу, индексу розничных цен и индексу закупочных цен производителей Великобритании. В случае роста инфляции вырастит и британский фунт, так как шансы на активное снижение Банком Англии процентных ставок уменьшатся. В случае резкого падения ценового давление фунт может отреагировать снижением. При возврате давления на фунт лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2695 будет поводом для входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2725. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2761. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2785, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит выстроить новый бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2695, дела у покупателей вновь разладятся, а пара может скатиться в район новой поддержки 1.2667. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2639 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после новостей о скачке инфляции в Великобритании защита сопротивления 1.2725 будет приоритетом для продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2695, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2667, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2639, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на развитие медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2725 в первой половине дня, а это возможно, учитывая, что сегодня ожидается решение ФРС по процентным ставкам, покупатели попытаются вернуть контроль над рынком получив отличный шанс на рост пары в район 1.2761. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2785, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2695.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 18 декабря

Евро и фунт выросли благодаря довольно смешанной статистики по розничным продажам в США, однако до развития бычьего рынка в этих торговых инструментах еще далеко.Отсутствие значительных отклонений в данных по розничным продажам США указывает на стабильность потребительского спроса, что может быть положительным фактором для экономического роста США, но трейдеры вчера посчитали иначе. Стоит понимать, что это также создает некоторые вопросы относительно будущей монетарной политики ФРС. Анализируя текущую ситуацию, можно предположить, что Федеральная резервная система будет действовать осторожно в следующем году, учитывая, что предстоящие решения должны учитывать как инфляцию, так и уровень безработицы. Неопределенность, связанная с будущими шагами ФРС, приводит к усиленной волатильности на валютных рынках. Сегодня ожидаются данные по инфляции в еврозоне и Великобритании. И если с данными по еврозоне все понятно, там вряд ли мы увидим какие-то неожиданные изменения, то с ценами в Великобритании есть вопросы.При росте инфляции, который сигнализирует о стабильном спросе и увеличении цен на потребительские товары, фунт может продемонстрировать укрепление. Это связано с ожиданиями, что Банк Англии будет менее склонен к снижению процентных ставок, что позволит сохранить привлекательность фунта. В то же время устойчивый уровень цен может предотвратить риск перегрева экономики, что также рассматривается позитивно.С другой стороны, если данные покажут значительное падение, это может спровоцировать снижение курса фунта. Тревоги о замедлении экономической активности и росте безработицы могут подтолкнуть Банк Англии к более мягким мерам денежно-кредитной политики, включая возможное снижение ставок. Поэтому так важно быть готовым к потенциальной волатильности и активно следить за изменениями в инфляционных показателях, которые будут определять дальнейшую траекторию стерлинга.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0506 могут привести к росту евро в район 1.0534 и 1.0537;Продажи на прорыв уровня 1.0480 могут привести к падению евро в район 1.0458 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2725 могут привести к росту фунта в район 1.2761 и 1.2785;Продажи на прорыв уровня 1.2695 могут привести к падению фунта в район 1.2667 и 1.2639Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.57 могут привести к росту доллара в район 153.90 и 154.28;Продажи на прорыв уровня 153.19 могут привести к распродажам доллара в район 152.74 и 152.42;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0507 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0495 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2720 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2691 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6342 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6305 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4336 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4304 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ждет инфляцию

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0506 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита этого же уровня с ложным пробоем позволила утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по розничным продажам в США практически совпали с прогнозами экономистов, что ослабило позиции американского доллара в паре с европейской валютой. Это говорит о том, что трейдеры теперь больше сконцентрированы на решении Федеральной резервной системы, о котором мы с вами подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. А пока внимание нужно уделить данным по индексу потребительских цен еврозоны, основному индексу потребительских цен, а также выступлениям членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Йоахима Нагеля. В случае если инфляция совпадет с прогнозами экономистов, то это никак не повлияет на планы ЕЦБ дальше снижать процентные ставки, что плохо для роста евро. В случае очень плохих показателей евро наверняка отреагирует падением, чем и планирую воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0482 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к середине бокового канала 1.0506 и перспективой обновления 1.0534. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0567. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0482 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупной просадке пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0458. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на падение пары, но для этого нужны данные о снижении инфляции в еврозоне и сверхголубиная позиция представителей Европейского центрального банка. Защита ближайшего сопротивления 1.0506 будет основной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0482, выбраться за пределы которой вчера не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0458. Самой дальней целью выступит область 1.0430 – новый недельный минимум, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0506, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, покупатели вернут шанс на рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0534 и 1.0567. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0482.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано немного, но среди них есть очень важные. Начать следует с отчета по британской инфляции. Последние отчеты показали, что экономика Великобритании опять сжимается, а уровень инфляции растет. Таким образом, Банк Англии, вероятно, не будет принимать решения снижать ставку на последнем заседании в этом году. Однако сегодняшний отчет по инфляции может все изменить. Если инфляция вырастет по итогам ноября слабее прогнозов(2,6%), это значительно повысит вероятность положительного решения по снижению ставок завтра. И в этом случае фунт стерлингов может очень серьезно опуститься. Однако куда более высока вероятность более сильного роста инфляции, что может поддержать фунт стерлингов. В Евросоюзе сегодня выйдет вторая оценка инфляции за ноябрь, но этот отчет является второстепенным. В США – количество разрешений на строительство и количество начатых строительств. Тоже не самые важные отчеты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника следует отметить, конечно же, заседание ФРС. Это событие важно само по себе, но не следует забывать, что сегодня рынок ознакомится не только с решением по ставкам, но и с обновленным графиком «dot-plot», который отображает ожидания представителей монетарного комитета по изменению ставки в ближайшие 2 года. Проще говоря, этот график отразит настроение монетарного комитета. Также состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели фунт стерлингов может начать «летать» с самого утра из-за отчета по инфляции в Великобритании. Евро, вероятно, до вечера будет сохранять спокойствие, а вечером начнутся новые «полеты». Таким образом, сегодня техника отходит на второй план. На первом месте будут стоять макроэкономика и фундамент, от которых и будет зависеть движение обеих валютных пар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63650-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63509. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63846. Внутридневные цели: обновление минимумов 18.12.2024-0.63171. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61910. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63509-0.63846, Take Profit 1-0.63171, Take Profit 2-0.61910.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.57400-0.57700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57490-0.57600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57736. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58061. Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.12.2024-0.57411. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.56676. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.57736-0.58061, Take Profit 1-0.57411, Take Profit 2-0.56676. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.42900-1.43200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.42140-1.42300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.42717. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.42213. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.12.2024- 1.43225. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.44790. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.42213-1.42717, Take Profit 1-1.43225, Take Profit 2-1.44790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти CL.Итак, сегодня нефтяные котировки сломили быструю лонговую тенденцию, оставив при этом первую целевую площадку для продаж на уровне 69,12. Предлагаем торговую идею на понижение котировок инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 71,30, прибыль зафиксировать на пробое 69,12.Основной целью удержания коротких позиций будет уровень 65,00 и 63,00$Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее движение, начатое еще в понедельник. Вчера у рынка были веские причины покупать британскую валюту, а сегодня их может стать еще больше. Мы уже говорили о том, что в пользу британского фунта работает сейчас один фактор – фактор чрезвычайно медленного смягчения монетарной политики Банка Англии. И этот фактор поддерживается макроэкономическим фоном. Вчера стало известно, что средние заработные платы выросли в Великобритании до 5,2%. Это гораздо выше ожиданий Банка Англии и экспертов. Раз зарплаты вновь ускоряются, значит инфляция продолжит расти. Сегодня уже через час выйдет собственно отчет по инфляции в Великобритании, который может подтвердить эту гипотезу. А уже завтра состоится заседание Банка Англии, на котором весьма вероятно ставку оставят без изменений. Таким образом, этот набор факторов и толкает фунт вверх. Все движение вверх, которое длится уже три недели, по-прежнему классифицируется, как коррекция, поэтому мы в любом случае ждем ее завершения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов, но очень важная область 1,2680-1,2685 практически весь день игнорировалась трейдерами. Другими словами, покупатели продавливали фунт через эту область насильно, поэтому сигналы около нее были очень неточными, если их вообще можно считать сигналами. Начинающие трейдеры могли открывать лонги после выхода британской статистики. Ближайший целевой уровень 1,2723 был отработан. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD предположительно завершила восходящую коррекцию, но уверенности и гарантий в этом пока нет. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать продолжения снижения британской валюты, но на этой неделе следует обращать пристальное внимание на фундамент и макроэкономику, которые пока толкают фунт вверх. В среду начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,2680-1,2685, но фундамент и макроэкономика сегодня могут очень сильно повлиять на точность технических сигналов. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, который имеет громадное влияние на Банк Англии. В Штатах – заседание ФРС, которое само по себе является крайне важным событием. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник все также продолжала торговаться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом с расстояния километр. На данный момент никакой макроэкономический или фундаментальный фон не может вывести пару из флэта. Мы предупреждали о том, что коррекция может занять очень много времени, потому что это абсолютно стандартное поведение рынка. Коррекции часто используются для накопления новых позиций, и мы считаем, что в данное время происходит новое накопление под продажи евровалюты. В любом случае до тех пор, пока флэт не завершится, говорить о каком-либо четком направлении движения не приходится. Флэт – это всегда сумбур и рэндом. Вчера в Евросоюзе было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движение пары не оказали. В США вышли отчеты по промышленному производству и розничным продажам, которые тоже никак не помогли трейдерам. Первый отчет показал значение слабее прогнозов, а второй – сильнее. Таким образом, все закономерно – флэт продолжается. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформировано ровно один сигнал. Еще ночью был отскок от уровня 1,0526, а на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла очень недалеко от точки формирования этого сигнала. До ближайшего целевого уровня 1,0451 цене добраться не удалось, но в течение дня у начинающих трейдеров было огромное количество возможностей закрыть эту сделку в прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему корректируется, находясь при этом внутри бокового канала 1,0451-1,0596. После двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. На этой неделе цена может покинуть этот канал через нижнюю границу, что возвестит о возобновлении нисходящего тренда, который начался три месяца назад. Но многое будет зависеть от макроэкономики и фундамента. В среду крайне сложно ожидать какого-то конкретного движения от пары. Сегодня состоится заседание ФРС, но это событие запланировано на вечер. В течение дня цена, скорее всего, будет оставаться внутри бокового канала. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за ноябрь, что является второстепенным событием. В США – пара второстепенных отчетов и заседание ФРС с выступлением Пауэлла и обновленным графиком «dot-plot». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 декабря 2024 года

К сегодняшнему решению FOMC ФРС евро подошёл в нейтральной позиции: котировка находится немногим выше уровня поддержки 1.0461, а осциллятор Марлин 4-й день возлежит на нулевой линии. Рынки почти уверены в том, что ставка будет понижена на 0,25% при умеренно-ястребиных последующих комментариях, а именно во взятии паузы на январском заседании. Следующее за ним заседание будет лишь в марте, поэтому до весны перед долларом открываются растущие перспективы. Правда, если не помешает Трамп, уже вступивший к тому времени в должность. Если цена закрепится под 1.0461 и Марлин переместится на отрицательную территорию, можно ждать уход цены под целевой уровень 1.0250.На четырёхчасовом графике Марлин также «отдыхает» на нейтральной нулевой линии, цена развивается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Сопротивлением на случай спекулятивного выброса служит линия Крузенштерна в районе отметки 1.0543. В целом и на Н4 готовность евро к прорыву вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 декабря 2024 года

После непродолжительной консолидации австралийского доллара на уровне 0.6351 вчера произошло его преодоление. Сегодняшний день начался со снижения, цена направляется к поддержке 0.6273.преодоление её открывает дорогу к 0.6171 – минимуму октября 2022 года. Примерно здесь же цена может встретиться с нижней границей нисходящего зелёного ценового канала.Сигнальная линия осциллятора Марлин ушла под образующую линию конвергенции. Конвергенция упраздняется.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под обеими индикаторными линиями, цена закрепилась под уровнем 0.6351, Марлин снижается на территории понижающейся тенденции. Ждём цену на ближайшем целевом уровне 0.6273.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 декабря 2024 года

Во вторник фунт стерлингов подрос на 27 пунктов, закрыв день под сопротивлением 1.2708 после его прокола днём. Сегодняшнюю сессию фунт начинает с лёгкого ослабления, так как достигнутый уровень усилен линией баланса и сегодня он должен принять решение по случаю снижения ставки ФРС на 0,25%, причём с оглядкой на завтрашнее сохранение ставки ВоЕ.С чисто технических позиций у фунта есть все условия для броска в диапазон 1.2816/47 даже в качестве ложного движения против рынка и с последующим возвратом под уровень 1.2616, если рынок возьмёт курс на снижение. Но настроение фунта на текущий момент всё же слегка нисходящее, так как осциллятор Марлин наметил разворот.На графике Н4 цена не стала пробиваться над сопротивление линии баланса. Закрепления над уровнем 1.2708 не произошло. Марлин следует за ценой. Без нарушения разворотного момента цена может протестировать сопротивление лини Крузенштерна (1.2750). Выход над линию Крузенштерна уже открывает цель 1.2816/47.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться достаточно малоактивно. В течение дня было минимум пять публикаций, которые могли обратить на себя внимание трейдеров. Утренние публикации по Германии и Евросоюзу не слишком сильно заинтересовали рынок, так как они были второстепенными. Конечно, индекс делового климата, отчеты института ZEW достаточно интересны, но это не те данные, которые могут спровоцировать движение хотя бы на 50 пунктов. Что касается американских отчетов, то они спровоцировали реакцию, но назвать ее сильной довольно сложно. Мы считаем, что гораздо более важное событие состоялось в понедельник, хотя и к нему можно применить слово «важное» лишь с большой натяжкой. Состоялось еще одно выступление Кристин Лагард. Ни для кого не секрет, что председатели центральных банков на самом деле делают важные заявления не так уж часто. Все потому, что монетарная политика или подход к монетарной политике ЦБ – это как Титаник посередине Атлантического океана. Он разворачивается очень медленно, потому что иначе и быть не может. Таким образом, быстрые и стремительные изменения в политике или риторике глав ЦБ – это крайне редкие события, которые случаются раз в 10 лет во время каких-либо катаклизмов. Гораздо чаще трейдерам приходится вычленять из целой речи отдельные фразы или даже слова, чтобы понять, изменилась ли позиция ЦБ. Что сообщила Кристин Лагард рынку? Только то, что регулятор готов и дальше продолжать смягчение монетарной политики. Иными словами, ЕЦБ считает, что процесс снижения инфляции продолжается, а экономический рост – крайне слабый. Для решения обоих проблем требуется снижение ставок. Также госпожа Лагард заявила, что худшие времена остались позади. Таким образом, мы можем сделать однозначный вывод, что смягчение политики будет продолжаться практически в любом случае. Исходя только из этого, мы считаем, что снижение евровалюты будет продолжено. В данное время сохраняется коррекция, хотя даже она в последнюю неделю выглядит завершенной. Напомним, что обвальные или стремительные движения на рынке происходят достаточно редко. К примеру, сейчас возобновлено формирование нисходящего тренда – это не означает, что цена будет валиться вниз на 100 пунктов каждый день. Движение может быть максимально плавным и медленным. Напомним также, что в ЕЦБ ожидают еще более сильного замедления экономики, а также торговой войны с США уже в 2025 году. Также стоит помнить, что на всех ТФ сохраняются нисходящие тренды, а каких-либо оснований для сильного роста евровалюты как не было, так и нет. Мы считаем, что уже на этой неделе падение может спокойно продолжиться к последнему локальному минимуму. Цели в области 1,00-1,02$ остаются неизменными. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 декабря составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0441 и 1,0561 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI несколько раз заходил в область перепроданности, что спровоцировало все-таки восходящую коррекцию, которая пока еще сохраняется. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд в любой момент. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0441 и 1,0561, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0561 и 1,0620. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Помимо этого, по паре уже три недели наблюдается флэт. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.

Валютная пара GBP/USD в понедельник и вторник торговалась с повышением. В понедельник для этого не было абсолютно никаких оснований и причин, так как макроэкономический фон из Великобритании и Штатов не поддерживал однозначно ни фунт, ни доллар. Тем не менее, британская валюта вновь продемонстрировала жгучее желание расти. Мы предполагаем, что рост фунта мог быть связан с грядущими заседаниями ФРС и Банка Англии, первое из которых состоится уже сегодня вечером. Давайте подробно разберемся в том, почему фунт вырос и продолжит ли он свой рост. Во вторник утром в Британии были опубликованы данные по безработице и заработным платам. Кому-то может показаться, что безработица – более важный отчет, но сейчас это не так. Уровень безработицы не изменился, а количество заявок на пособия по безработице оказалось ниже прогнозов. Локальную поддержку фунту эти отчеты оказали, но более важным являлся отчет по зарплатам. Зарплаты на Туманном Альбионе выросли на 5,2% включая бонусы и на 5,2% без бонусов. В обоих случаях это намного больше прогнозов. Банк Англии, его представители неоднократно сетовали на слишком высокий темп роста зарплат, который стимулирует инфляцию к росту. В нашем же случае зарплаты показали еще более сильный рост, чем прогнозировалось. Что это позволяет нам ожидать? Только новый рост инфляции в Британии и, соответственно, сохранение ставки Банка Англии на максимальных значениях дольше, чем предполагалось ранее. Именно этот фактор и мог поддержать фунт. И может поддерживать фунт в ближайшее время. Мы не считаем, что эта поддержка будет длительной, потому что, чем медленнее снижает БА ставку сейчас, тем быстрее он будет снижать ее потом. Тем не менее, фунт опять использует любую возможность, чтобы продемонстрировать свою резистентность против доллара. Что касается заседания ФРС, то здесь все более или менее понятно. Скорее всего, ФедРезерв понизит ставку сегодня вечером еще на 0,25%, но это решение можно считать «условно-ястребиным». Напомним, что официальная позиция ФРС и лично Джерома Пауэлла – «нам некуда спешить». Таким образом, даже сегодняшнее смягчение монетарной политики не будет означать усиление «голубиных» настроений внутри ФРС. В 2025 году регулятор может брать паузы, может ждать прихода ко власти Дональда Трампа, чтобы посмотреть, насколько суровыми будут торговые войны со половиной стран мира. Не секрет, что торговые войны приведут к росту тарифов и, соответственно, росту цен. А рост цен – это рост инфляции, с которым борется ФРС. Поэтому ставка ФРС может быть снижена по итогу слабее, чем ожидается сейчас. А еще лучше сказать – «чем ожидал рынок с начала 2024 года». Таким образом, с нашей точки зрения, перед долларом сохраняются отличные перспективы роста просто потому, что рынок отработал снижение ставки условно до 3%, а в реальности этого может не случится. Фунт стерлингов не сумел преодолеть уровень 1,2610 с первой попытки, но это не означает, что попыток больше не будет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 83 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 18 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2631 и 1,2797. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI снова зашел в область перепроданности, но сейчас фунт может возобновить нисходящий тренд. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2817 R3 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2797 и 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2573 и 1,2540. Но требуется новое закрепление ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторник продолжал восходящее движение и отработал линии индикатора Ишимоку. Таким образом, уже сегодня разворот очень вероятен. Однако напомним, что сегодня – заседание ФРС и отчет по британской инфляции. Завтра – заседание Банка Англии. Любое из этих событий запросто может спровоцировать новый рост британского фунта. Тем более, что вчера отчет по заработным платам возвестил рынок и ЦБ об ускорении роста. Зарплаты на Туманном Альбионе вновь растут и растут в темах своего роста, что очень плохо. Плохо для Банка Англии, инфляции, но не для фунта, который практически гарантировал себе отсутствие смягчения монетарной политики в четверг. Мы считаем, что рынок сегодня отреагировал не на позитивные данные по безработице(хотя они были не настолько уж позитивными), а именно на практически нулевую вероятность снижения ставок БА в четверг. В то же время ФРС может понизить ставки сегодня вечером. Сомнения есть, но они небольшие. Доллар тоже может предпринять марш-бросок, так как ФРС на следующем заседании, скорее всего, возьмет паузу. Поэтому позиции британского фунта отнюдь не фешенебельные. Однако отчет по британской инфляции, который выйдет сегодня утром, может подтолкнуть фунт еще выше. Если выяснится, что инфляция выросла сильнее прогнозов, что сделает вероятность снижения ставки уже отрицательной. Торговые сигналы во вторник лучше было игнорировать. Цена подошла к области, в которой находилось два уровня и две линии. Первый отскок было достаточно неплохим, его можно было отработать короткой позицией. Но дальше цена начала в прямом смысле этого слова продавливать все линии и уровни. В последствии фунт закрепился выше этой области, но в среду и четверг движения могут быть абсолютно сумбурными. Техника отойдет на второй план. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда. Мы стоит ожидать закрепления цены ниже линии тренда считаем, что тренд сменился на нисходящий, поэтому. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров даже выросла за неделю на 7,7 тысячи контрактов. Однако это не отменяет наших ожиданий. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Да, линия тренда удержала фунт от продолжения падения. Но, если она не пустит цену ниже себя, значит следует ожидать новый виток восходящего движения с уходом фунта выше уровня 1,3500. Какие для этого сейчас есть фундаментальные основания? Ведь фунт тоже не может вечно расти просто так. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а коррекция, возможно, завершена. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Заседания Банка Англии и ФРС могут негативно повлиять на курс доллара, но в среднесрочной перспективе доллар выглядит более уверенно. На 18 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2713) и Киджун-сен (1,2697) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции, а в США – заседание ФРС. Таким образом, в течение всего сегодняшнего дня движения могут быть сильными и даже сумбурными. Особенно вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться уже не внутри бокового канала, а внутри тотального флэта. Волатильность снижается каждый день, движение все больше становится боковым, если так можно выразиться. То есть происходит сужение внутри бокового канала(!!!). Это похоже на сжатие пружины перед тем, как она выстрелит. Впрочем, еще пару недель назад мы предупреждали, что коррекция может быть максимально долгой и затяжной. На этой неделе макроэкономический фон мог вывести пару из флэта, но практически все опубликованные отчеты попросту противоречили друг другу. Если в Штатах выходил позитивный отчет, то он тут же перекрывался негативным. Если в Евросоюзе выходил негативный отчет, то он тут же перекрывался позитивным. Таким образом, евровалюта продолжает торговаться абсолютно логично и закономерно. Самое интересное, что даже заседание ФРС может оставить все как есть. Если ставка будет снижена на 0,25%, то это решение уже отработано. Если Джером Пауэлл не сообщит ничего нового и важного, то рынку не на что будет реагировать сегодня вечером. Конечно, всплеск эмоций и волатильности должен быть, но есть все риски увидеть «полеты» в обе стороны с возвратом на исходные позиции. Лишь новая и важная информация может спровоцировать возобновление тренда или продолжение коррекции. В течение вторника было сформировано два торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от линии Киджун-сен, а затем отработала уровень 1,0485. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0485 и поднялась почти до Киджун-сен. Таким образом, оба сигнала можно считать прибыльными, но из-за низкой волатильности заработать по ним много не удалось. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 10 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 18 тысяч. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться и находиться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом. Коррекция получается сложной и медленной, как мы и предполагали. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже уровня 1,0460 предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда. На 18 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0545) и Киджун-сен (1,0524). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции, которая объективно имеет крайне низкие шансы повлиять на движение пары. В Штатах будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, но ключевое событие дня запланировано на вечер – заседание ФРС, его результаты и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Нефть под ударом: Китай тормозит, рынок нервничает, а электромобили наступают

Цены на нефть начали неделю с просадки, спровоцированными экономическими тревогами из Китая и ожиданием важного решения ФРС США. Котировки Brent и WTI сегодня дружно пошли вниз: первая потеряла 0,74%, опустившись до $73,35 за баррель, вторая — 1,43%, упав до $69,70 за баррель, об этом пишет Reuters. Причины — классический коктейль из слабой китайской статистики, глобальной нервозности и давящих прогнозов на будущее. Китай, как и всегда, является двигателем настроений на рынках, в этот раз беспокойных и тревожных. С одной стороны, промышленное производство в стране вроде бы укрепляется, но с другой, потребительские расходы выглядят совсем не радужно. Понедельник принес слабую статистику, которая охладила энтузиазм трейдеров, разогретый на прошлой неделе 6-процентным ростом цен. Аналитик IG Тони Сайкамор описал ситуацию так: «Фиксация прибыли после подъема и разочаровывающие данные из Китая сделали свое дело». Китай, являясь крупнейшим мировым импортером нефти, продолжает влиять на рынок своими настроениями, и сейчас эти настроения явно не в пользу роста цен. Китайская статистика также поднимает вопросы о будущем потребления нефти. Электромобили в стране побеждают двигатели внутреннего сгорания: в июле впервые продажи электрокаров и гибридов превысили продажи традиционных автомобилей. Это означает только одно — бензин постепенно теряет свою значимость. «Бензин и дизель теперь не так важны, как раньше, а рост производства электромобилей удивляет своей скоростью. Мы, конечно, наращиваем нефтехимический сектор, но даже это не является гарантией», — делится трейдер китайского НПЗ. Согласно прогнозам FGE, импорт нефти в Китай может достичь пика уже в 2024 году, составив 11,2 млн баррелей в сутки, то есть примерно столько же, сколько и в 2023 году. Проблема в том, что доля Китая в глобальном росте потребления нефти, которая в последние десятилетия составляла немалые 41%, рискует значительно снизиться. На другой стороне Тихого океана рынок замер в ожидании. В среду ФРС США вынесет свое решение по ключевой ставке. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что снижение составит 25 базисных пунктов, но главное, конечно же, не цифры, а риторика. Насколько ФРС готова ослабить политику в будущем? «Рынок уже заложил в цены стандартное снижение, но любое неожиданное решение или заявление могут кардинально изменить ситуацию», — предупреждает аналитик LSEG Ан Фам. Тем временем Европейский Союз активно пытается контролировать рынок. В понедельник ЕС объявил 15-й пакет санкций против России. Особое внимание уделено так называемому "теневому флоту" — танкерам, которые перевозят российскую нефть, игнорируя западные страховки. В санкционный список вошли 42 новых танкера, но более половины из них уже давно находятся под санкциями Великобритании. Кроме того, страны ЕС ужесточат контроль за судами, проходящими через Ла-Манш, Балтику и проливы Скандинавии, требуя предоставления страховок. Однако эксперты уверены, что эти меры вряд ли сильно повлияют на объемы поставок. Дело в том, что Россия успела выстроить альтернативные маршруты с помощью Китая, Индии и других стран, не зависящих от западных услуг. С другой стороны, на рынке продолжают сказываться усилия ОПЕК+ по ограничению добычи. Российские поставки нефти морем снизились на 11% с октября, произошло это в основном из-за технического обслуживания экспортных терминалов. Средний объем поставок в последние недели держится на уровне 3,06 млн баррелей в день, что значительно ниже пиковых 3,46 млн баррелей два месяца назад. Barclays тем временем понизил прогнозы цен на нефть. Brent теперь ожидается на уровне $83 за баррель в 2025 году (вместо ожидаемых ранее $85), а WTI — $79 (вместо $81). Однако банк подчеркивает, что рынок по-прежнему находится в состоянии ограниченного предложения. Аналитики Barclays также уверены, что ОПЕК+ продлит текущие сокращения добычи на следующий квартал. «Запасы остаются низкими, а спрос в Азии восстановился после слабого третьего квартала. Рынок пока сбалансирован, хотя угроза профицита преувеличена», — говорится в отчете. Скорость перехода на электромобили заставляет нефтяников пересматривать свои стратегии. Датский Saxo Bank в своем ежегодном прогнозе предупредил, что массовый отказ от традиционного топлива может привести к драматическому снижению цен на нефть. «Если мир последует примеру Китая, то спрос на нефть может упасть быстрее, чем мы ожидаем. ОПЕК и другие поставщики уже начинают реагировать, пересматривая квоты на добычу», — отмечают аналитики банка. Спрос на транспортное топливо в Китае уже начал снижаться раньше прогнозов Международного энергетического агентства. Если ранее ожидалось, что это произойдет не раньше 2025 года, то эта информация устарела. Увы, но этот спад начался уже в текущем году. «Если Китай не будет расти своими привычными темпами, то и мировая экономика вряд ли покажет прежний темп роста», — говорит главный стратег по сырьевым товарам Morgan Stanley Мартин Ратс. А что же дальше? Рынок нефти стоит на перепутье. Китай тормозит, Европа вводит санкции, а электромобили становятся не просто трендом, а новой реальностью. На фоне всех этих изменений участникам рынка остается только гадать, какой фактор станет решающим. А пока, как метко подметил один из аналитиков, «лучшее, что можно сделать — это смотреть графики и готовиться к неожиданностям».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Нефть под ударом: Китай тормозит, рынок нервничает, а электромобили наступают

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

← Назад

...

Вперед →

@fxmag

Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram

Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:

в декабре: 11 033 625;

вчера: 1 038 695 на 260 сайтах;

Разместить объявление от 10 коп. за переход