GBP/USD. 18 декабря. Рост зарплат, рост инфляции в Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2709–1,2734 и разворот в пользу американского доллара. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время «бычий» тренд формально сохраняется. Я считаю, что «бычий» тренд может получиться слабым и даже может быть уже завершен. Так или иначе, за последние несколько дней было получено множество точных сигналов. Чтобы начался новый «медвежий» тренд, нужно закрытие котировок под зоной 1,2611–1,2620. Во вторник информационный фон для британца получился достаточно позитивным. Уровень безработицы не вырос (если это можно считать положительной новостью), число безработных выросло не значительно (если это можно считать позитивной новостью), средний уровень заработных плат вырос сильнее ожиданий трейдеров (если это можно считать положительной новостью). Так или иначе, большинство трейдеров увидели в этих отчетах больше плюсов, чем минусов, что позволило быкам уверенно отработать зону 1,2709–1,2734. Однако сегодня вышел отчет по инфляции в Великобритании, который можно назвать позитивным для британца, но негативным для всего и всех остальных. Уровень инфляции вырос до 2,6%, как и ожидалось. Базовая инфляция ускорилась до 3,5%, что немного ниже прогнозных значений. Формально инфляция выросла слабее, чем предполагали трейдеры, на основании чего активизировались медведи. Я не думаю, что падение британца будет продолжаться долго на основании этого отчета, но был образован сильный графический сигнал на продажу, который может иметь даже большее значение, чем сам отчет по инфляции. Так или иначе, сегодня мы узнаем решение ФРС, а завтра – решение Банка Англии. От этих двух событий в большей степени будет зависеть поведение пары GBP/USD в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,2728. В целом на 4-часовом графике тренд остается «медвежьим», что дает мне основания ожидать продолжение падения британца в направлении уровня 1,2432. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4707 единиц, а количество Short – сократилось на 3092 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 27 тысяч: 102 тысячи против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 102, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 75. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (19-00 UTC). США – График «dot-plot» по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (19-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, каждая из которых по-своему важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки я советовал при отбое от 1,2611–1,2620, и ближайшая зона была отработана. С новыми покупками я бы не спешил в данное время. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник все так же продолжала торговаться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом с расстояния километр. На данный момент никакой макроэкономический или фундаментальный фон не может вывести пару из флэта. Мы предупреждали о том, что коррекция может занять очень много времени, потому что это абсолютно стандартное поведение рынка. Коррекции часто используются для накопления новых позиций, и мы считаем, что в данное время происходит новое накопление под продажи евровалюты. В любом случае до тех пор, пока флэт не завершится, говорить о каком-либо четком направлении движения не приходится. Флэт – это всегда сумбур и рэндом. Вчера в Евросоюзе было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движение пары не оказали. В США вышли отчеты по промышленному производству и розничным продажам, которые тоже никак не помогли трейдерам. Первый отчет показал значение слабее прогнозов, а второй – сильнее. Таким образом, все закономерно – флэт продолжается. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник был сформировано ровно один сигнал. Еще ночью был отскок от уровня 1,0526, а на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла очень недалеко от точки формирования этого сигнала. До ближайшего целевого уровня 1,0451 цене добраться не удалось, но в течение дня у начинающих трейдеров было огромное количество возможностей закрыть эту сделку в прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему корректируется, находясь при этом внутри бокового канала 1,0451-1,0596. После двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. На этой неделе цена может покинуть этот канал через нижнюю границу, что возвестит о возобновлении нисходящего тренда, который начался три месяца назад. Но многое будет зависеть от макроэкономики и фундамента. В среду крайне сложно ожидать какого-то конкретного движения от пары. Сегодня состоится заседание ФРС, но это событие запланировано на вечер. В течение дня цена, скорее всего, будет оставаться внутри бокового канала. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за ноябрь, что является второстепенным событием. В США – пара второстепенных отчетов и заседание ФРС с выступлением Пауэлла и обновленным графиком «dot-plot». Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее движение, начатое еще в понедельник. Вчера у рынка были веские причины покупать британскую валюту, а сегодня их может стать еще больше. Мы уже говорили о том, что в пользу британского фунта работает сейчас один фактор – фактор чрезвычайно медленного смягчения монетарной политики Банка Англии. И этот фактор поддерживается макроэкономическим фоном. Вчера стало известно, что средние заработные платы выросли в Великобритании до 5,2%. Это гораздо выше ожиданий Банка Англии и экспертов. Раз зарплаты вновь ускоряются, значит инфляция продолжит расти. Сегодня уже через час выйдет отчет по инфляции в Великобритании, который может подтвердить эту гипотезу. А уже завтра состоится заседание Банка Англии, на котором весьма вероятно ставку оставят без изменений. Таким образом, этот набор факторов и толкает фунт вверх. Все движение вверх, которое длится уже три недели, по-прежнему классифицируется как коррекция, поэтому мы в любом случае ждем ее завершения. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов, но очень важная область 1,2680-1,2685 практически весь день игнорировалась трейдерами. Другими словами, покупатели продавливали фунт через эту область насильно, поэтому сигналы около нее были очень неточными, если их вообще можно считать сигналами. Начинающие трейдеры могли открывать лонги после выхода британской статистики. Ближайший целевой уровень 1,2723 был отработан. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD предположительно завершила восходящую коррекцию, но уверенности и гарантий в этом пока нет. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать продолжения снижения британской валюты, но на этой неделе следует обращать пристальное внимание на фундамент и макроэкономику, которые пока толкают фунт вверх. В среду начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,2680-1,2685, но фундамент и макроэкономика сегодня могут очень сильно повлиять на точность технических сигналов. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, который имеет громадное влияние на Банк Англии. В Штатах – заседание ФРС, которое само по себе является крайне важным событием. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 декабря. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано немного, но среди них есть очень важные. Начать следует с отчета по британской инфляции. Последние отчеты показали, что экономика Великобритании опять сжимается, а уровень инфляции растет. Таким образом, Банк Англии, вероятно, не будет принимать решения снижать ставку на последнем заседании в этом году. Однако сегодняшний отчет по инфляции может все изменить. Если инфляция вырастет по итогам ноября слабее прогнозов (2,6%), это значительно повысит вероятность положительного решения по снижению ставок завтра. И в этом случае фунт стерлингов может очень серьезно опуститься. Однако куда более высока вероятность более сильного роста инфляции, что может поддержать фунт стерлингов. В Евросоюзе сегодня выйдет вторая оценка инфляции за ноябрь, но этот отчет является второстепенным. В США – количество разрешений на строительство и количество начатых строительств. Тоже не самые важные отчеты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника следует отметить, конечно же, заседание ФРС. Это событие важно само по себе, но не следует забывать, что сегодня рынок ознакомится не только с решением по ставкам, но и с обновленным графиком «dot-plot», который отображает ожидания представителей монетарного комитета по изменению ставки в ближайшие 2 года. Проще говоря, этот график отразит настроение монетарного комитета. Также состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели фунт стерлингов может начать «летать» с самого утра из-за отчета по инфляции в Великобритании. Евро, вероятно, до вечера будет сохранять спокойствие, а вечером начнутся новые «полеты». Таким образом, сегодня техника отходит на второй план. На первом месте будут стоять макроэкономика и фундамент, от которых и будет зависеть движение обеих валютных пар. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2665 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2665 позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2703 привел к новой точке входа на продажу, после чего фунт прошел вниз порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по рынку труда Великобритании помогли фунту с ростом, так что надежда на дальнейшее восстановление пары имеется. Но это будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции в Великобритании. Ожидаются отчеты по индексу потребительских цен, базовому индексу, индексу розничных цен и индексу закупочных цен производителей Великобритании. В случае роста инфляции вырастет и британский фунт, так как шансы на активное снижение Банком Англии процентных ставок уменьшатся. В случае резкого падения ценового давление фунт может отреагировать снижением. При возврате давления на фунт лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2695 будет поводом для входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2725. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2761. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2785, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит выстроить новый бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2695 дела у покупателей вновь разладятся, а пара может скатиться в район новой поддержки 1.2667. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2639 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после новостей о скачке инфляции в Великобритании защита сопротивления 1.2725 будет приоритетом для продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2695, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2667, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2639, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на развитие медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2725 в первой половине дня, а это возможно, учитывая, что сегодня ожидается решение ФРС по процентным ставкам, покупатели попытаются вернуть контроль над рынком получив отличный шанс на рост пары в район 1.2761. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2785, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2695.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.94 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 153.94, и состоялся он в момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. В результате пара упала в район целевого уровня 151.31, где покупки на отскок позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли.Сегодняшние хорошие цифры по Сальдо баланса внешней торговли помогли японской иене укрепить позиции против доллара. Скорей всего, до публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам давление на доллар будет сохраняться. Укрепление иены на фоне позитивных данных по сальдо баланса внешней торговли отражает уверенность инвесторов в японской экономике. Этот показатель, демонстрирующий разницу между экспортом и импортом, стал важным индикатором спроса на японскую валюту. Кроме того, стабильный рост японского экспорта поддерживает интерес к иене как к безопасной гавани, что особенно актуально в условиях неопределенности с дальнейшей политикой Центрального банка Японии.В то время как японская иена пользуется спросом, доллар продолжает находиться под давлением, ожидая решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями регулятора, так как любые намёки на будущие изменения в монетарной политике могут вызвать сильные колебания курсов валют.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.90 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая хорошую коррекцию, спрос на доллар может быстро вернуться. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.19, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.50 и 153.90.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.84, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после неудачного закрепления в районе нового дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.50, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.19 и 152.84.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0495 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Сегодня все внимание трейдеров сосредоточено на данных по индексу потребительских цен еврозоны, включая основные и подверженные изменчивости компоненты. Эти показатели играют ключевую роль в определении направления монетарной политики Европейского центрального банка. В случае, если инфляция совпадет с ожиданиями экономистов, это может создать впечатление стабильности, и станет основанием для сохранения курса мягкой денежно-кредитной политики. Только в случае резкого роста инфляции в регионе расстановка сил на рынке изменится еще до заседания ФРС.Выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Йоахима Нагеля станут также важным моментом. Их комментарии могут дать дополнительный контекст к текущим экономическим данным и помочь трейдерам лучше понять намерения регулятора. Вполне возможно, что они акцентируют внимание на необходимости продолжать мягкую монетарную политику, если инфляционные риски будут рассматриваться как управляемые. Если рынок воспримет данные по инфляции как подтверждение сильной тенденции, это может привести к росту евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0516 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0549. В точке 1.0549 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0495, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0516 и 1.0549.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0495 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0466, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае снижения инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0516, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0495 и 1.0466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2698 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2698 в момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение пары.Вчерашние данные по рынку труда Великобритании действительно оказали положительное влияние на фунт. Уровень безработицы остался без изменений, что свидетельствует о стабильном рынке труда. Минимальное увеличение числа новых вакансий и рост заработной платы также подчеркивают позитивные тренды, формируя уверенность среди трейдеров. Сегодня ожидается отчет по индексу потребительских цен в Великобритании, который станет предметом интенсивного обсуждения среди экономистов и наблюдателей рынка. Увеличение ИПЦ может говорить о нарастании инфляционных давлений в экономике, что, в свою очередь, вынудит Банк Англии пересмотреть свою денежно-кредитную политику. В условиях, когда цены на товары и услуги продолжают расти, Центральный банк сталкивается с необходимостью принятия решительных мер для сдерживания инфляции. Одним из основных инструментов, доступных Банку Англии, является изменение базовой процентной ставки. Увеличение ставки может помочь сдержать потребительские расходы, снижая тем самым инфляционное давление. Это также поможет и британскому фунту с ростом, но в среднесрочном периоде навредит всей экономике, так сейчас нуждающейся в стимулировании.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2751 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2751 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2694, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2751.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2694 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2668, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае резкого падения инфляции в Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2720, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2694 и 1.2668.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар в зеркале ФРС: ожидания и тревоги

Американская валюта остается в напряжении перед последним в уходящем году заседанием Федрезерва. Рынки тоже застыли в преддверии решения регулятора по ставке и дальнейших комментариев руководства. В аналогичном положении находится и европейская валюта, которая остается в текущем диапазоне и затрудняется с выбором направления.На этой неделе в фокусе глобальных валютных и фондовых рынков – заседания ведущих центральных банков. Мировые регуляторы готовятся к оглашению своих решений по денежно-кредитной политике. На этом фоне эксперты зафиксировали небольшой рост индекса доллара (DXY), который коснулся отметки 107 пункта по отношению к корзине основных валют. С технической точки зрения, это повышение свидетельствует об усилении давления на верхнюю границу «медвежьего» коррекционного канала, намекая на возможное возобновление роста USD. По мнению аналитиков, такой сценарий возможен, если предстоящие данные по розничным продажам в США и заседание ФРС будут «ястребиными».Центральное событие для большинства участников рынка – предстоящее заседание Федрезерва, следом за которым идет заседание ЕЦБ. Диспуты разгораются вокруг очередного снижения процентной ставки, которое станет у регулятора третьим по счету. Именно этого ожидают рынки на декабрьском заседании. Согласно консенсус-прогнозу, уменьшение ставки на 25 б. п. приведет ее целевой диапазон к 4,25%–4,50%. Вероятность такого решения оценивается примерно в 95,4%, что намного выше 78%, зафиксированных неделю назад.Помимо этого, на заседании ФРС будут представлены экономические прогнозы регулятора и так называемый «точечный график» (dot plot). Они станут основой для дальнейшей траектории монетарной политики Федрезерва. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если снижение ставки произойдет в контексте сохраняющихся инфляционных рисков, то гринбек получит импульс для роста.В настоящее время американская валюта находится в подвешенном состоянии, но сохраняет свою силу, чего нельзя сказать про евро. Последнему очень трудно сохранять равновесие, учитывая недавние потери. На этом фоне в среду, 18 декабря, пара EUR/USD торгуется вблизи 1,0502, с трудом преодолевая сопротивление нисходящего тренда.По мнению валютных стратегов Nordea Bank, в наступающем году доллар сохранит свою силу по отношению к евро. Причина – расхождение в экономическом подходе между США и странами еврозоны. На этом фоне неоднократно звучали версии о достижении паритета в паре EUR/USD, однако аналитики банка не рекомендуют делать ставку на такой исход. Подобному развитию событий могут помешать глобальные риски, в числе которых политическая нестабильность, торговые войны и отсутствие улучшений в большинстве экономик мира.В сложившейся ситуации эксперты Nordea Bank ухудшили свой прогноз по паре EUR/USD на середину 2025 года до 1,0200. Прежние расчеты предполагали снижение до 1,0300. При этом к концу следующего года пара EUR/USD будет курсировать в широком диапазоне 1,0500–1,0700. В банке допускают, что доллар может упасть ниже паритета по отношению к евро, если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные тарифы.Согласно исследованию аналитиков Nordea Bank, в 2025 году гринбек сохранит свою мощь и «даже станет намного сильнее». Специалисты обращают внимание на потенциал для еще большего укрепления USD в случае агрессивной торговой войны между США и другими странами. «Потенциальные тарифы могут оказать понижательное давление на слабые экономики ряда государств. Кроме того, они усилят повышательное давление на инфляцию в США, подтолкнув Федрезерв занять «ястребиную» позицию», – уверен Филип Малдия Мэдсен, макроэкономический стратег Nordea Bank.В настоящее время американская экономика остается сильной, при этом экономика еврозоны и большинства других стран замедлилась. Ожидается, что эта тенденция сохранится, что благоприятно для динамики USD. Сильная экономика США продолжит привлекать капитал в активы, номинированные в долларах, укрепляя свое доминирующее положение. Однако существуют опасения, что американская экономика уже достигла свое предела и сейчас работает на полную мощность. На этом фоне дальнейшее снижение процентных ставок спровоцирует новую инфляционную проблему, предупреждают эксперты. Участники рынка ожидают от ФРС уменьшения ставки на 25 б. п., при этом регулятор может замедлить темпы ее снижения. Что касается ЕЦБ, то еврорегулятор продолжит снижать ставки на 25 б. п. на каждом заседании, вплоть до апреля 2025 года. По мнению аналитиков, ЕЦБ стремится вернуть ставки на нейтральную территорию. Специалисты в очередной раз обращают внимание на разницу в подходах обоих регуляторов. Если Федрезерв сократит свою ставку до 4,25%, то ЕЦБ – только до 2,25%. Ожидается, что эта разница не приведет к существенному ослаблению или укреплению валютного курса. При негативном сценарии в паре EUR/USD усилится волатильность. Это может расшатать позиции евро, добавляют аналитики.Миной замедленного действия для европейской экономики является политическая нестабильность в Германии и Франции. Сложившаяся ситуация тоже неблагоприятна для единой валюты. Масла в огонь может добавить агрессивная торговая война между США и остальными странами. При таком сценарии доллар резко снизится, упав ниже паритета по отношению к евро. Вишенкой на торте станет введение масштабных пошлин со стороны администрации Д. Трампа. Новые тарифы могут увеличить вероятность «ястребиного» настроя ФРС. Тем не менее аналитики и участники рынка рассчитывают на благоприятный исход, хотя допускают любое развитие событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Цена на золото консолидируется

Сегодня цены на золото колеблются между вялыми прибылями и незначительными потерями в узком диапазоне перед решением FOMC по денежно-кредитной политике, которое опубликуют сегодня позднее в период североамериканской сессии. Ожидания менее голубиной политики Федеральной резервной системы помогают увеличить доходность казначейских облигаций США и являются попутным ветром для доллара США, тем самым ограничивая невыгодный желтый металл в росте.Тем не менее сохраняющиеся геополитические риски - напряженность на Ближнем Востоке и затянувшийся конфликт на Украине параллельно со страхами торговой войны - могут продолжать поддерживать активы-убежища, ограничивая падение цены драгоценного металла. Следовательно, прежде чем позиционировать себя для продолжения недавнего резкого отката от месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе, было бы благоразумным дождаться сильных последующих продаж.С технической точки зрения любое последующее движение вверх столкнется с препятствием у недельного максимума, в области $2666, достигнутого в понедельник, перед зоной $2677. Устойчивая сила за пределами последнего уровня позволит цене на золото вернуться к круглому уровню $2700. Последующее движение вверх может продолжиться дальше, к максимуму месяца в районе $2726, выше которой пара XAU/USD возобновит свою восходящую траекторию.С другой стороны, минимум американской сессии в области $2631 защищает немедленное падение перед месячным минимумом месяца в зоне $2614. За этой зоной следует круглый уровень $2600 долларов. В случае решительного его прорыва появится новый триггер для медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 декабря

Биткоин обвалился в районе $103 000 после обновления очередного исторического максимума выше $108 000 в ходе вчерашней американской сессии. Эфир также просел достаточно сильно и это особо не вызывает удивления.Хайп вокруг рынка криптовалют продолжается и вчерашний исторически максимум по биткоину является этому прямым доказательством. Покупки перед решением Федеральной резервной системой снизить процентные ставки заблаговременно были хорошей идеей и не удивляйтесь, если сегодня, после смягчения денежно-кредитной политики биткоин провалится еще больше. Очевидно, что решения Федеральной резервной системы имеют большой вес. Уменьшение процентных ставок обычно стимулирует инвестиции, однако слишком сильно разогретый рынок криптовалют может оказаться в уязвимом положении. Настоящая проверка на прочность для биткоина и других криптовалютных активов — это не столько максимумы, сколько способность устоять перед падениями. Инвесторы должны быть готовы к волатильности особенно в момент принятия важных решений со стороны центральных банков. Ну а пока все готовятся к заседанию ФРС появилась довольно интересная информация, связанная с эфир. Согласно анализу, 104 адреса Ethereum в совокупности содержат поразительные 57,35% от общего объема ETH. Эти адреса, обычно называемые «китами», содержат не менее 100 000 ETH с общими запасами в 83,81 миллиона эфиров на сумму около 333 миллиардов долларов. Это самый большой запас за все время для этой группы китов ETH. Как это в будущем отразится на перспективах роста эфира – вопрос довольно сложный.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 450 с целью роста к уровню $106 290. В районе $106 290 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 355 с целью падения к уровню $101 600. В районе $101 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3860 с целью роста к уровню $3935. В районе $3935 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3811 с целью падения к уровню $3749. В районе $3749 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 18 декабря

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0506 может привести к росту евро в район 1.0534 и 1.0567Прорыв 1.0482 может привести к распродажам евро в район 1.0458 и 1.0430Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2725 может привести к росту фунта в район 1.2761 и 1.2785Прорыв 1.2695 может привести к распродажам фунта в район 1.2667 и 1.2639Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.57 может привести к росту доллара в район 153.90 и 154.28Прорыв 153.19 может привести к распродажам доллара в район 152.74 и 152.42Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индекс потребительских цен ВеликобританииОсновной индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс розничных цен ВеликобританииИндекс закупочных цен производителей ВеликобританииИндекс потребительских цен еврозоныОсновной индекс потребительских цен еврозоныЧлен исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речьюЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCЭкономический прогноз от FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Медведи японской иены становятся осторожными

В период азиатской сессии японская иена умудрилась скромно восстановить свои потери.Тем не менее не факт, что продолжится рост дальневосточной валюты на фоне ожиданий того, что в конце этой недели Банк Японии сохранит ставки на прежнем уровне. Кроме того, недавний рост доходности казначейских облигаций США, вызванный надеждами на то, что ФРС займет более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок, будет способствовать ограничению роста японской йены.Но сохраняющиеся геополитические риски, страхи торговой войны и осторожные рыночные настроения являются поддержкой для безопасной японской валюты. Сейчас трейдерам стоит воздержаться от открытия агрессивных направленных позиций перед ключевыми рисками событий Центрального банка — результатами долгожданного двухдневного заседания FOMC, которые опубликуют сегодня, и решением Банка Японии в четверг. Тем не менее фундаментальный фон склоняется в пользу медведей по японской йене.С технической точки зрения возникновение некоторых покупок на спаде выше недавнего прорыва очень важной 200-дневной простой скользящей средней SMA благоприятствует быкам. Более того, осцилляторы на дневном графике набирают положительную динамику и далеки от зоны перекупленности, это говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх. Тем не менее дальнейшее движение вверх столкнётся с сопротивлением у круглого уровня 154,00 перед областью 154,45–154,50 или трехнедельным максимумом, достигнутым в понедельник. Устойчивое движение за его пределами проложит путь к восстановлению психологического уровня 155,00. Импульс может распространиться дальше к следующему значимому препятствию в районе 155,50 на пути к следующему круглому уровню 156,00 и зоне предложения 156,25.С другой стороны, область 153,15, или ночной минимум американской сессии, защищает немедленное падение. Последующие продажи ниже круглого уровня 153,00 перетянут пару USD/JPY обратно к опорной поддержке 200-дневной SMA, в области 152,15. Неспособность защитить эти уровни сместит вероятность в пользу медведей. И цены станут уязвимыми для ускорения снижения к круглому уровню 151,00 на пути к психологическому уровню 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2698 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2698 в момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение пары.Вчерашние данные по рынку труда Великобритании действительно оказали положительное влияние на фунт. Уровень безработицы остался без изменений, что свидетельствует о стабильном рынке труда. Минимальное увеличение числа новых вакансий и рост заработной платы также подчеркивают позитивные тренды, формируя уверенность среди трейдеров. Сегодня ожидается отчет по индексу потребительских цен в Великобритании, который станет предметом интенсивного обсуждения среди экономистов и наблюдателей рынка. Увеличение ИПЦ может говорить о нарастании инфляционных давлений в экономике, что, в свою очередь, вынудит Банк Англии пересмотреть свои денежно-кредитную политику. В условиях, когда цены на товары и услуги продолжают расти, центральный банк сталкивается с необходимостью принятия решительных мер для сдерживания инфляции. Одним из основных инструментов, доступных Банку Англии, является изменение базовой процентной ставки. Увеличение ставки может помочь сдержать потребительские расходы, снижая тем самым инфляционное давление. Это также поможет и британскому фунту с ростом, но в среднесрочном периоде навредит всей экономике, так сейчас нуждающейся в стимулировании.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2751 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2751 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2694 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2751.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2694 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2668, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае резкого падения инфляции в Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2694 и 1.2668.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.94 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 153.94, и состоялся он в момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. В результате пара упала в район целевого уровня 151.31, где покупки на отскок позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли.Сегодняшние хорошие цифры по Сальдо баланса внешней торговли помогли японской иене укрепить позиции против доллара. Скорей всего до публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам давление на доллар будет сохраняться. Укрепление иены на фоне позитивных данных по сальдо баланса внешней торговли отражает уверенность инвесторов в японской экономике. Этот показатель, демонстрирующий разницу между экспортом и импортом, стал важным индикатором спроса на японскую валюту. Кроме того, стабильный рост японского экспорта поддерживает интерес к иене как к безопасной гавани, что особенно актуально в условиях неопределенности с дальнейшей политикой Центрального банка Японии.В то время как японская иена пользуется спросом, доллар продолжает находиться под давлением, ожидая решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями регулятора, так как любые намёки на будущие изменения в монетарной политике могут вызвать сильные колебания курсов валют.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.90 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая хорошую коррекцию, спрос на доллар может быстро вернуться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.50 и 153.90.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.84, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после неудачного закрепления в районе нового дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.19 и 152.84.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард: протекционизм опасен

«Нейтральный уровень ставки не определен». Именно об этом заявила Кристин Лагард в понедельник. Отсутствие нейтрального уровня ставки дает возможность ЕЦБ снижать ее хоть до нуля, ведь политики центрального банка всегда смогут оправдать свои действия ложностью ожиданий рынка, которому никто ничего не обещал. В задачи любого центрального банка входит обеспечение ценовой стабильности. Если инфляция выше нормы, ставка может быть вновь повышена. Однако в данное время продолжает процесс дезинфляции, а ЕЦБ стоит также задуматься об экономике Евросоюза. Все сообщения, которые мы получаем из ЕЦБ, свидетельствуют только об одном – денежно-кредитная политика будет становиться все мягче. Об этом заявили практически все выступившие за последние несколько дней члены ЕЦБ. Однако г-жа Лагард оставила своему ведомству путь отступления. Она допустила, что ставки могут быть повышены в определенный момент, если политика протекционизма Дональда Трампа приведет к росту инфляции в Европейском союзе. Следует отметить, что риск нового повышения потребительских цен действительно присутствует. Об этом пишут и говорят уже несколько месяцев многие коммерческие банки, аналитики и экономисты. Безусловно, цыплят следует считать по осени. Дональд Трамп еще даже не вступил в исполнение своих обязанностей на посту президента, а экономисты и журналисты уже решили за него, какой внешней политики Америка будет придерживаться. Однако первая каденция Трампа позволяет делать прогнозы, касающиеся торговых войн. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что ставка ЕЦБ может сейчас продолжать снижаться, в 2025 году она может несколько раз подняться. Такие изменения, что у ЕЦБ, что у ФРС могут привести к американским горкам на валютном рынке. Однако на текущий момент никаких признаков американских горок нет. Волновая разметка выглядит очень хорошо по обоим инструмента и, вероятнее всего, мы увидим построение необходимых волн 5, которые опустят евро и фунт гораздо ниже текущих ценовых отметок. Я по-прежнему ожидаю снижения обоих инструментов. На этой неделе в первую очередь следует обратить внимание на отчет по инфляции в Великобритании и заседания Банка Англии и ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 17 декабря. В ожидании решения ФРС. Анализ GBP/USD. 17 декабря. Британец вырос в преддверии заседаний регуляторов. Доллар может вырасти на заседании ФРС. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны 4. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указывают на готовность к построению волны 5. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение коррекционной волны, следовательно, можно рассматривать продажи с целями, находящимися ниже отметки 1,2486. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0495 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Сегодня все внимание трейдеров сосредоточено на данных по индексу потребительских цен еврозоны, включая основные и подверженные изменчивости компоненты. Эти показатели играют ключевую роль в определении направления монетарной политики Европейского центрального банка. В случае, если инфляция совпадет с ожиданиями экономистов, это может создать впечатление стабильности, и станет основанием для сохранения курса мягкой денежно-кредитной политики. Только в случае резкого роста инфляции в регионе расстановка сил на рынке изменится еще до заседания ФРС.Выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Йоахима Нагеля станут также важным моментом. Их комментарии могут дать дополнительный контекст к текущим экономическим данным и помочь трейдерам лучше понять намерения регулятора. Вполне возможно, что они акцентируют внимание на необходимости продолжать мягкую монетарную политику, если инфляционные риски будут рассматриваться как управляемые. Если рынок воспримет данные по инфляции как подтверждение сильной тенденции, это может привести к росту евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0516 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0549. В точке 1.0549 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0495 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0516 и 1.0549.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0495 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0466, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае снижения инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0516 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0495 и 1.0466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: пристегните ремни, впереди два дня высокой волатильности!

Ни один долларовый актив не приковывает к себе так много внимания в эти дни, как пара доллар–иена. Сегодня и завтра она окажется в эпицентре волатильности, поскольку ФРС США и Банк Японии проведут последние в уходящем году заседания по вопросам монетарной политики. Давайте посмотрим, чего ожидают от этих встреч аналитики, и проанализируем возможную реакцию мажора USD/JPY на решения обоих регуляторов.ФРС: снизит ставки, но подаст ястребиный сигналСегодня трудно найти инвестора, который бы не ожидал снижения ставок на сегодняшнем заседании FOMC. После того, как на прошлой неделе вышли отчеты по американской инфляции, указавшие на умеренное ценовое давление, рынок почти поголовно склонился к тому, что в этом месяце ФРС совершит третье подряд сокращение. Трейдеры ожидают, что в этот раз регулятор снова уменьшит стоимость заимствований на четверть процентного пункта, как это было в сентябре и ноябре. Вероятность такого сценария сейчас оценивается примерно в 97%. Декабрьское снижение ставки на 0,25% приведет к тому, что ее целевой диапазон опустится до 4,25%–4,50%, что на целый процентный пункт ниже, чем было до того, как Центробанк США встал на путь смягчения своей монетарной политики в начале осени. Тем не менее многие эксперты уверены, что очередной шаг Федрезерва в голубином направлении не окажет негативного влияния на доллар. Поддержку гринбеку должен оказать ястребиный настрой американских чиновников, который они могут продемонстрировать разными способами: – скорректировав свои долгосрочные прогнозы по ставкам, – изменив свое официальное заявление, – через своего босса Джерома Пауэлла, который после заседания проведет традиционную пресс-конференцию,– либо через все перечисленные каналы одновременно, что спровоцирует параболический рост USD. Уверенность инвесторов в том, что ФРС сообщит о меньшем снижении стоимости заимствований в следующем году, подкрепляется несколькими факторами: – стабильной экономикой, в том числе сбалансированным рынком труда, – все еще устойчивой инфляцией, – а также рисками возобновления роста цен на фоне будущей тарифной политики Трампа. Рынок ожидает, что ФРС учтет все эти моменты и скорректирует свой точечный график в сторону меньшего количества сокращений в 2025 году. Напомним, что в последний раз dot plot был опубликован на сентябрьской встрече FOMC. Тогда диаграмма показала, что американские политики ожидают в следующем году четыре раунда смягчения. Есть мнение, что в этот раз в прогнозах ФРС будут фигурировать три или даже два снижения ставок. Если это действительно окажется так, доллар получит мощное топливо для дальнейшего роста. Кроме того, некоторые аналитики предполагают, что на декабрьском заседании ЦБ США может добавить в свое официальное заявление формулировку о том, что он ожидает постепенного снижения ставок, или даже объявить о своей готовности приостановить цикл сокращения в ближайшем будущем. Оба варианта, конечно, подтолкнут американскую валюту к росту, но второй мог бы оказать доллару более весомую поддержку. Также некоторые эксперты считают, что более ястребиным на этот раз будет и риторика председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, учитывая, что не так давно он намекнул, что у ЦБ нет необходимости спешить со смягчением в контексте более сильной, чем ожидалось ранее, экономики. Скорее всего, журналисты будут давить на Пауэлла, требуя от него объяснить, что потребуется чиновникам, чтобы приостановить снижение ставок, и может ли такая пауза наступить уже в январе. Если он не исключит эту возможность, это станет еще одной причиной для покупки доллара. Банк Японии: сохранит ставки, но намекнет на дальнейшее ужесточение После заседания ФРС у трейдеров, торгующих парой доллар–иена, не будет возможности перевести дух. Уже завтра утром японский регулятор также подведет итоги своего 2-дневного совещания по вопросам ДКП. Большинство участников рынка ожидают, что на этой встрече BOJ оставит процентные ставки на прежнем уровне в 0,25%. Вероятность такого сценария оценивается примерно в 85%. Уверенность инвесторов в голубином сценарии подкрепляется недавними сообщениями СМИ. Напомним, что на прошлой неделе сразу два авторитетных информационных агентства опубликовали мнения людей, близких к руководству Банка Японии. Абсолютно все инсайдеры заявили, что японские чиновники не видят смысла торопиться с нормализацией текущего курса в свете огромной политической и экономической неопределенности, которая сложилась как внутри страны, так и на международной арене.Большая часть аналитиков, опрошенных не так давно агентством Bloomberg, также не ожидает от BOJ ястребиного сюрприза на завтрашней встрече. Эксперты считают, что регулятор предпочтет дождаться результатов переговоров по заработной плате в Японии и дальнейшего развития экономической ситуации в США, включая возможные изменения в тарифной политике Дональда Трампа, прежде чем снова повышать ставки. – Судя по всему, Центробанк снова займет выжидательную позицию. Даже несмотря на то, что японская экономика и инфляция развиваются в соответствии с ожиданиями, мы не думаем, что это подтолкнет чиновников к действию, – заявила стратег Daiwa Securities Мари Ивашита. Тем не менее многие ее коллеги предупреждают трейдеров о необходимости учитывать любые возможные неожиданности со стороны BOJ, поскольку центральный банк известен своей способностью удивлять. Последний пример – июльское повышение ставок в Японии, которое застало рынки врасплох. По словам собеседников Bloomberg, некоторые чиновники BOJ не против повышения процентных ставок на декабрьском совещании, если оно будет предложено или для этого сложатся накануне определенные условия. Некоторые эксперты полагают, что подтолкнуть японских политиков к третьему в этом году ужесточению может заседание ФРС, если оно окажется ястребиным и сильно обвалит японскую валюту к доллару. Ранее Банк Японии не раз заявлял, что слабая иена, которая оказывает повышательное давление на импортные цены, создает риски для внутренней экономики. В таких условиях регулятор может снова пойти на повышение ставок. Безусловно, ястребиный сюрприз со стороны BOJ спровоцирует резкое восстановление курса иены от его недавних минимумов. Также японская валюта может вырасти (правда, не так стремительно), если BOJ не станет повышать ставки, но даст четко понять, что намерен сделать это на своем следующем заседании в январе. – Экономический фон, похоже, благоприятствует нормализации политики Банка Японии. Данные о заработной плате и ценах свидетельствуют о том, что целевой показатель инфляции в 2% становится все более устойчивым. Поэтому мы ожидаем, что завтра Уэда намекнет на своей пресс-конференции, что в январе ожидается пересмотр политики, – заявил аналитик Bloomberg Таро Кимура. Если же глава Банка Японии по-прежнему будет проявлять повышенную осторожность в отношении дальнейшего ужесточения и не подаст ни малейшего намека на скорые изменения, это может заставить рынок склонится в пользу более позднего повышения ставок: в марте или даже позже. При таком раскладе японская валюта, скорее всего, отправится в свободное падение как по отношению к доллару, так и по всем остальным фронтам. Текущая техническая картина по USD/JPY Недавний прорыв 200-дневной простой скользящей средней стал важным сигналом для покупателей. Этот уровень служил сильным техническим барьером, а его преодоление усилило настроения участников рынка, ориентированных на рост.Положительная динамика осцилляторов на дневном графике также подтверждает потенциал дальнейшего укрепления котировки, тем более, что индикаторы остаются ниже зоны перекупленности, что оставляет пространство для новых покупок. Для дальнейшего развития бычьего импульса активу необходимо пробить уровень 154,00. Это откроет покупателям быстрый путь к зоне 3-недельного максимума 154,45–154,50, а оттуда – к круглой фигуре 155,00.С другой стороны, если пара уйдет в нисходящую коррекцию и пробьет ночной минимум колебания 153,15, это обнажит психологически важную отметку 153,00. Ее пробой нацелит продавцов на ключевую зону поддержки 152,15, где проходит 200-дневная SMA. Прорыв ниже этого уровня может спровоцировать усиление медвежьих настроений, что приведет к ускоренному снижению пары к отметкам 151,00 и 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Сегодня ФРС

S&P500Обзор 18.12Рынок США: И наконец - сегодня День ФРСГлавные индексы США во вторник: Доу -0.6%, NASDAQ -0.5%, S&P500 -0.4%, S&P500 6050, диапазон 5800 - 6200.Фондовый рынок закрылся снижением на уровне индексов. Индекс Russell 2000 показал худшие результаты, упав на 1,2%, тогда как S&P 500 (-0,4%), Nasdaq Composite (-0,3%) и Dow Jones Industrial Average (-0,6%) все снизились умеренно. Многие компании приняли участие в значительном снижении, в результате чего индекс S&P 500 с равным весом упал на 0,8%. NVIDIA (NVDA 130,39, -1,61, -1,2%) снова отстает от других производителей чипов. Акции Broadcom (AVGO 240,23, -9,77, -3,9%) зафиксировали снижение на 4%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) закрылся снижением на 1,6%. Прирост акций Apple (AAPL 253,48, +2,44, +1,0%), Microsoft (MSFT 454,46, +2,87, +0,6%) и Tesla (TSLA 479,86, +16,84, +3,6%), которые составляют 16% индекса S&P 500, оказал некоторую компенсирующую поддержку более широкому рынку.UnitedHealth (UNH 485,52, -12,98, -2,6%) были еще одним влиятельным отстающим, наряду с акциями управления медицинского обслуживания с подразделениями по управлению льготами в аптеках, такими как CVS (CVS 44,04, -2,56, -5,5%). Эта продажа на рынке последовала за вчерашними комментариями избранного президента Трампа о том, что он хочет «выбить посредников в фармацевтической промышленности», что приведет к росту цен на лекарства. Доходность 10-летних облигаций, составившая 4,44% на фоне утренних данных, остановилась на два базисных пункта ниже, чем вчера, на уровне 4,38%.Доходность по 2-летним облигациям, которая утром составляла 4,28%, осталась неизменной по сравнению со вчерашним днем и составила 4,24%. Такое ценовое движение последовало за ноябрьским отчетом о розничных продажах, который показал небольшой рост продаж на 0,2%, за исключением автомобилей. Эта информация была расценена как признак снижения активности потребительских расходов, поскольку отчет не корректируется с учетом изменений цен, а это означает, что не было никакого реального увеличения спроса, способствующего увеличению продаж. Кроме того, повторное размещение 20-летних облигаций на сумму $13 млрд было встречено относительно слабым спросом.С начала года:Nasdaq Composite: +34.0% S&P 500: +26.9% S&P Midcap 400: +16.4% Russell 2000: +15.2% Dow Jones Industrial Average: +15.3% Анализ сегодняшних экономических данных: Розничные продажи за ноябрь 0,7% (консенсус 0,5%); Prior был пересмотрен до 0,5% с 0,4%, Ноябрьские розничные продажи без учета автомобилей 0,2% (консенсус 0,4%); Ставка Prior была пересмотрена с 0,1% до 0,2%. Ключевым выводом отчета является показатель без учета автомобилей, который немного вырос и является отражением некоторого снижения активности расходов, учитывая, что он не скорректирован с изменениями цен. Другими словами, общий рост продаж, за исключением автомобилей, по-видимому, в большей степени зависит от роста цен, чем от объема. Ноябрь. Промышленное производство -0,1% (консенсус 0,3%); Приор был пересмотрен до -0,4% с -0,3%, загрузка мощностей в ноябре составила 76,8% (консенсус 77,3%); Приор был пересмотрен до 77,0% с 77,1%.Ключевым выводом отчета является то, что промышленное производство не продемонстрировало какого-либо сильного восстановления по сравнению с предыдущими двумя месяцами, на которые негативно повлияли ураганы. В обрабатывающей промышленности наблюдался скромный рост, но общий объем промышленного производства все еще отстает.Октябрьские запасы бизнеса 0,1% (консенсус 0,2%); Ставка Prior была пересмотрена до 0,0% с 0,1% Декабрь Индекс рынка жилья NAHB 46 (консенсус 47); Приор 46В среду участники рынка получат следующие данные: 07:00 по восточному времени: Индекс заявок на ипотеку MBA (ранее 5,4%) 08:30 по восточному времени: Начало строительства жилья в ноябре (консенсус 1347K; до 1311K) и Разрешения на строительство (консенсус 1430K; до 1416K). 08:30 по восточному времени: баланс текущего счета в третьем квартале (консенсус - $283,0 млрд; предыдущий -$266,8 млрд) 10:30 по восточному времени: Запасы сырой нефти EIA (ранее -1,43 млн)22:00 мск - Решение ФРС по процентной ставке - прогноз снижение с 4.75% до 4.5%, текст заявления ФРС и экономический прогноз от ФРС на основные параметры экономики - ВВП, инфляция, уровень безработицы и процентные ставки на 3 года вперед.Энергетика: Нефть Брент 73.20 долл. - снижение примерно на 1 долл. за сутки.Вывод: Рынок США показал длительную консолидацию перед ФРС - практически горизонтальную и плоскую - с точки зрения теханализа, это говорит о вероятности нового витка роста рынка на решениях и прогнозах ФРС. Возможны покупки небольшим объемом по текущим ценам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 декабря 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2705 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откат вниз с целью 1.2734 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2705 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откат вниз с целью 1.2734 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2705 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2734 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откат вниз с целью 1.2711 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс