GBP/JPY: торговые сценарии на 18-20.12.2024

Несмотря на то что ожидания относительно декабрьского повышения Банком Японии процентной ставки сильно уменьшились, вероятность очередного ужесточения монетарной политики японским ЦБ в начале следующего года все же сохраняется. Спрос на иену также поддерживают несколько фундаментальных факторов, которые мы рассмотрели в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/JPY: скорее да, чем нет». Накануне же завтрашних заседаний Банка Японии и Банка Англии пара GBP/JPY развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного бычьего рынка - выше ключевых уровней поддержки 180.00 (ЕМА144 на недельном графике), 174.90 (ЕМА200 на недельном графике) и среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 193.95 (ЕМА144 на дневном графике), 193.00 (ЕМА200 на недельном графике). На недельном графике цена двигается в рамках восходящего канала, верхняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 203.00, которая и может стать среднесрочной целью в случае возобновления роста. При этом технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей. Пробой локального сопротивления вблизи отметок 195.80, 196.00 станет в этом случае первым сигналом для новых длинных позиций. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 194.68 и нисходящей коррекцией к зоне поддержки на уровнях 194.00, 193.95 (ЕМА200 на 1-часовом, 4-часовом, ЕМА144 на дневном графиках). В случае продолжения нисходящей коррекции пробоя ключевого уровня поддержки 193.00 цена перейдет в зону среднесрочного медвежьего рынка, что сделает предпочтительными короткие позиции в среднесрочном периоде. Пока что предпочтительны длинные. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 195.00, 194.60, 194.30, 194.00, 193.95, 193.00 Уровни сопротивления: 195.80, 196.00, 197.00, 199.00, 200.00, 203.00, 208.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 194.55. Stop-Loss 195.85. Цели 194.60, 194.30, 194.00, 193.95, 193.00 Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 195.85. Stop-Loss 159.40. Цели 196.00, 197.00, 199.00, 200.00, 203.00, 208.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Киви остается под давлением из-за слабых экономических данных

Последняя неделя перед рождественскими праздниками традиционно приносит много новых экономических данных из Новой Зеландии, среди которых исследование потребительских настроений от Westpac и аналогичное от ZNX, ноябрьские данные по торговому балансу и по ВВП за 3 квартал. Последний показатель, как ожидается, подтвердит сокращение экономики Новой Зеландии на 0.4% к/к. Ранее был опубликован PMI за ноябрь в производственном секторе, который оказался очень слабым – 45.5п против 45.8 месяцем ранее, в сфере услуг активность немного подросла с 46.2п до 49.5п, но все равно осталась в зоне сокращения. Экономика отстаёт от экономических прогнозов бюджета, что приведет и к росту бюджетного дефицита выше запланированного. Инфляция снижается уверенно, темпы ее снижения совпадают с ожиданиями. Несмотря на то что прогноз по ВВП хуже, чем видел РБНЗ в ноябре, и если он подтвердится, то будет означать наступление технической рецессии, прогноз по ставке РБНЗ пока без изменений. Аналитики ANZ обращают внимание на то, что РБНЗ уже дал понять, что готовит снижение ставки на 50п в феврале, а для того, чтобы ставка была снижена на 75п., должны появиться веские основания, которых пока нет. Поскольку данные по ВВП – это все же данные за прошлый период, они менее информативны, чем высокочастотные опережающие индикаторы с точки зрения оценки текущей ситуации. А они уже сейчас сигнализируют о том, что экономика пусть и медленно, но уже разворачивается в сторону роста. Соответственно, нужно исходить из того, что снижение ставки в феврале будет на 50п., и она опустится к 3.75%. Что будет происходить далее, пока, конечно, неясно, но отметим, что рыночные ожидания по ставке ФРС предполагают снижение к этому уровню только к концу 2025 г., то есть доходность киви будет явно ниже доходности доллара, что и поддержит давление на новозеландскую валюту. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 265 млн, до -1.64 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена продолжает снижение без каких-либо признаков разворота. Неделей ранее мы ожидали возобновления снижения NZD/USD в направлении долгосрочной цели 0.5507, эта цель по-прежнему актуальна, особенно с учетом того, что поддержка 0.5768 не устояла и киви закрепился ниже. Сегодняшнее решение ФРС способно создать повышенную волатильность, но снижение ставки на 25п. уже заложено в цены и не вызовет сильной реакции, все будет зависеть от изменений в прогнозах и комментариев Дж.Пауэлла. Для киви на текущий момент нет никаких факторов, способных остановить его дальнейшее снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: скорее да, чем нет

Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 19:00 GMT) решения ФРС по процентной ставке (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: заседание ФРС. Что дальше?»). Завтра же свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики, проведут ЦБ Японии и Великобритании (см. наш вчерашний обзор «GBP/USD: накануне заседаний ЦБ»). Первым из них станет Банк Японии. Большинство экономистов считают, что японская экономика сохранит умеренные темпы восстановления. Как недавно заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда, экономика движется к устойчивой инфляции, обусловленной стабильной заработной платой, что, в свою очередь, приведёт к росту цен, но монетарным властям страны удастся удержать индекс потребительских цен в районе целевых 2,0%. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/JPYТорговые индикаторы Instaforex по USD/JPYИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Ожидания изменений в фискальной политике внутри Японии и увеличение нижних порогов подоходного налога наряду с другими мерами рассматривается экономистами как пакет мер фискального стимулирования. С другой стороны, это поддерживает их мнение о том, что Банк Японии все-таки повысит ставку на 25 б.п., если не в декабре, то в первые месяцы следующего года, чтобы сначала оценить последствия политики Трампа в США. А пока что широко ожидается, что Банк Японии оставит завтра процентную ставку без изменений. Несмотря на то что в этом месяце иена слабеет на фоне не очень убедительной макро статистики, поступившей из Японии, и надежд на повышение ставки в декабре, все же вероятность ужесточения кредитно-денежной политики японского ЦБ в начале следующего года не позволяет продавцам иены перейти к более агрессивным действиям. Укреплению иены также благоприятствуют ухудшение геополитической напряженности и опасения торговой войны, что стимулирует бегство в безопасные активы. Из других, «играющих» в пользу иены факторов, можно выделить следующие. Недавний квартальный опрос Банка Японии Tankan показал, что основной индекс деловой уверенности крупных производителей вырос до +14 в отчетном периоде, что стало самым высоким показателем с марта 2022 года, и в этих компаниях ожидают роста инфляции (на +2,4% к концу следующего года). Ожидания того, что потребительские цены в Японии останутся выше целевого уровня в 2%, наряду с умеренно растущей экономикой и ростом заработной платы самыми быстрыми темпами с ноября 1992 года, дают Банку Японии еще один повод для повышения процентных ставок, говорят экономисты. К тому же глава Банка Японии Кадзуо Уэда недавно заявил, что время следующего повышения ставки приближается. Таким образом, инвесторы, вкладывающие в иену, в том числе в ее парах с долларом и фунтом, вероятно, захотят занять выжидательную позицию в преддверии заседаний ФРС, Банка Японии и Банка Англии. Неопределённость все же в значительной степени сохраняется. *) подробнее о динамике USD/JPY и GBP/JPY см. в USD/JPY: торговые сценарии на 18 - 20.12.2024, GBP/JPY: торговые сценарии на 18 - 20.12.2024.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Липкая» инфляция и статус-кво Банка Англии. У фунта попутный ветер

После публикации ноябрьских данных по инфляции в Великобритании курс фунта стерлингов немного снизился. Показатель годовой инфляции вырос с октябрьских 2,3% до 2,6% в ноябре, тем самым подтвердив ожидания аналитиков. Этот рост свидетельствует о высокой вероятности дальнейшего ускорения до уровня 3,0% до того, как Банк Англии сможет приблизиться к целевому показателю 2,0%.Однако совпадение фактических статистических данных с прогнозами лишило рынок повода для дальнейшего укрепления фунта. Пара GBP/USD снизилась до отметки 1,2705, что говорит о том, что участники торгов, вероятно, надеялись увидеть новые впечатляющие показатели, подобные неожиданно высокому росту заработной платы, зафиксированному ранее на этой неделе.Дополнительным фактором, повлиявшим на динамику фунта, стала публикация индекса потребительских цен на услуги, который остался на уровне 5,0% вопреки ожиданиям роста до 5,1%. Именно в сфере услуг наблюдается наиболее ощутимое ценовое давление, поэтому экономисты считают такой уровень инфляции ключевым препятствием для возвращения базовых и общих показателей инфляции к целевым значениям.Упорная инфляция в сфере услуг: ожидается снижение к веснеИнфляция в сфере услуг в Великобритании около 5,0%, по всей видимости, сохранится на еще несколько месяцев. Тем не менее уже весной может начаться значительное ослабление ценового давления: более умеренные годовые корректировки, связанные с индексируемыми тарифами в апреле, могут заметно снизить темпы инфляции в ключевых сегментах сферы услуг. Это, в свою очередь, может подтолкнуть Банк Англии к более решительному снижению процентных ставок, чем сейчас заложено в прогнозах.Последние данные, хоть и оказались несколько лучше ожиданий, подтверждают, что инфляция в сфере услуг остается устойчивой. Внимание к этому показателю особенно велико, поскольку именно он формирует долгосрочный инфляционный фон. Индекс цен на услуги второй месяц подряд держится на уровне 5,0%, хотя этот результат обеспечен главным образом резким удешевлением авиабилетов. Если исключить волатильные категории, альтернативные показатели, отражающие базовую инфляцию услуг, даже немного выросли. Так, один из ключевых индикаторов, не учитывающий расходы на аренду и гостиничные услуги, вырос с 4,5% до 4,7%, демонстрируя повышенную устойчивость ценового давления.При этом текущий уровень инфляции в сфере услуг все еще немного выше, чем прогнозировал Банк Англии, хотя и незначительно. Обобщая перспективы на ближайшие четыре месяца, эксперты ожидают, что инфляция в сфере услуг сохранится на уровне около 5,0%. Однако основной импульс будет сосредоточен в тех категориях, на которые регулятор обращает меньше внимания. Если весной 2025 года факторы индексируемых цен проявятся слабее, можно ожидать, что базовая инфляция в ключевых сегментах услуг снизится примерно до 3,0%. Это станет важным сигналом для замедления роста ценовой спирали в экономике.Кроме того, более низкий рост цен на услуги может повлиять на общую базовую инфляцию, которая предположительно может упасть ниже 3,0% (по сравнению с нынешними 3,5%). Однако общий индекс потребительских цен может еще некоторое время оставаться на уровне 2,6–2,7%, учитывая менее благоприятные последствия снижения цен на энергоносители.Если эти ожидания оправдаются, более быстрое замедление инфляции в сфере услуг позволит Банку Англии активнее снижать ключевую ставку. Согласно текущему базовому сценарию, смягчение денежно-кредитной политики может начаться уже в феврале, и к концу года ставка может опуститься до 3,25%.В краткосрочной же перспективе последние статистические данные не дают оснований для немедленных перемен. Банк Англии, скорее всего, сохранит статус-кво на ближайшем заседании, не повышая ставки и не делая резких заявлений о дальнейших шагах, ограничившись подтверждением намерения действовать последовательно и осторожно.Отмечается, что последние данные и результаты заседания Банка Англии в четверг вряд ли изменят текущие тенденции на валютном рынке, которые в целом благоприятствуют росту фунта.Фунт в боковом тренде перед решениями ФРСВ ходе сегодняшней сессии британский фунт остается в диапазоне около отметки 1,2700 по отношению к американскому доллару. Доллар укрепляется перед решением Федеральной резервной системы по монетарной политике. Судя по фьючерсам CME FedWatch, участники рынка уже заложили в котировки ожидаемое снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, которое станет третьим последовательным снижением подряд.Курс фунта стерлингов держится вблизи 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), расположенной на уровне 1,2815 по отношению к доллару. Пара GBP/USD успела отыграть позиции вплоть до восходящей трендовой линии в районе 1,2600, берущей начало от минимального значения, зафиксированного в октябре 2023 года на отметке 1,2035.14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в диапазоне 40,00–60,00, что характерно для бокового движения цены.С точки зрения уровней поддержки ближайшей «психологической» зоной снизу может стать отметка 1,2500, тогда как ключевым барьером сверху выступит район 1,2710, где проходит 200-дневная EMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар идет на «ястребиный срез»

Пока крупные банки ломают головы по поводу реакции доллара США на итоги декабрьского заседания ФРС, а ЕЦБ рассуждает, что будет с европейской инфляцией, EUR/USD слоняется из стороны в сторону в узком торговом диапазоне. Трейдеры не хотят лезть вперед батьки в пекло, справедливо полагая, что вердикты Федрезерва в конце 2024 могут стать трамплином для всего Forex, по меньшей мере, на первый квартал 2025.По мнению главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, путь инфляции в еврозоне неизвестен. Рост зарплат, увеличение корпоративных прибылей и геополитической напряженности могут увеличить цены на энергоносители и стоимость фрахта, что разгонит CPI. Напротив, затяжной удар по доверию потребителей и бизнеса снизит инфляцию. Дополнительный туман способны напустить тарифы и торговые войны. В таких условиях Европейский центробанк должен быть крайне гибким и непредвзятым. Судя по его последним прогнозам, он верит скорее в замедление инфляции, чем в ее ускорение. Такое мировоззрение регулятора открывает дверь для дальнейшего снижения ставки по депозитам и оказывает давление на евро. Прогнозы ЕЦБ по инфляции и ВВПВпрочем, сейчас инвесторов куда больше интересует, как отреагирует EUR/USD на итоги декабрьского заседания FOMC. Ожидается снижение ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 4,5% и три акта монетарной экспансии в 2025 в прогнозах FOMC по сравнению с четырьмя в сентябре. По мнению Danske Bank, это может послужить поводом для укрепления евро против доллара США, так как покажет, что ФРС все равно намерена ослаблять денежно-кредитную политику в следующем году. Напротив, Bank of America считает, что EUR/USD пойдет вниз и называет декабрьский вердикт Федрезерва «ястребиным срезом». Любые намеки Джерома Пауэлла на январскую паузу или на беспокойство центробанка по поводу разгона инфляции станут основанием для продаж основной валютной пары. Прогнозы по ставке ФРСЛюбопытно, что рынок облигаций не согласен с деривативами и ожидает, что в обновленных прогнозам FOMC будет фигурировать столько же актов монетарной экспансии на 2025, как и в предыдущих оценках. Если так, EUR/USD наверняка пойдет на коррекцию к нисходящему тренду. Таким образом, разброс мнений по поводу окончательного вердикта ФРС в декабре велик, что заставляет трейдеров держаться подальше от основной валютной пары, по крайней мере, до тех пор, пока свет не увидят обновленные прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в узком торговом диапазоне 1,0475-1,0535. Прорыв ее нижней границы чреват восстановлением нисходящего тренда. Если, конечно, «быки» не зацепятся за поддержку на 1,0455 и не активирует разворотный паттерн Расширяющийся клин. Напротив, успешный штурм сопротивления на 1,0535 усилит риски отката и станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар: заседание ФРС. Что дальше?

Сегодня индекс доллара USDX пребывает в узком диапазоне вблизи отметки 106.90. Инвесторы проявляют сдержанность накануне публикации сегодня (в 19:00 GMT) решения ФРС по процентной ставке. Широко ожидается еще одно снижение на 0,25%, до уровня 4,50%. Ранее глава ФРС Пауэлл неоднократно отмечал, что поддержка рынка труда становится приоритетной задачей, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии». Тем не менее, последние данные по инфляции, поступившие из США в середине месяца, сигнализируют о рисках ее ускорения. Так, в ноябре инфляция ускорилась второй месяц подряд, достигнув +2,7% и по ценам производителей - в +3,0% (в годовом выражении). Экономисты считают, что инфляция может ещё больше ускориться в случае реализации планов внешнеторговой и внутренней фискальной политик новой администрации Белого дома. В этом случае, руководителям ФРС придется отказаться от «голубиной» риторики и, возможно, вскоре вновь перейти к ужесточению политики в 2025 году, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: накануне заседания ФРС. Чего ждать?». Таким образом, дальнейшие действия руководителей ФРС остаются неопределенными. С этой точки зрения, пожалуй, наибольший интерес будет представлять пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации решения по процентной ставке. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на следующий год. Интерес также будет представлять отчет ФРС с прогнозами по процентной ставке, инфляции и экономическому росту на ближайшие 1 – 3 года и на более отдаленную перспективу и, что не менее важно, индивидуальные мнения членов FOMC по процентным ставкам. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Таким образом, в период публикации решения по ставке и в ходе пресс-конференции волатильность может резко вырасти по всему финансовому рынку, в первую очередь, на американском фондовом рынке и в котировках доллара, особенно, если решение по ставке будет отличаться от прогнозного или со стороны руководства ФРС поступят неожиданные заявления. Ввиду этого наиболее осторожные инвесторы предпочитают остаться вне рынка на этот и текущий периоды времени. С технической же точки зрения, по индексу доллара USDX сохраняется устойчивый бычий тренд. Цена растет в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.20 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой зоны сопротивления вокруг уровней 107.00, 107.16 подтвердит наш основой сценарий и укрепит ожидания возобновления роста доллара. Наш основной прогноз остаётся в силе: ждем дальнейший рост доллара, если, конечно, со стороны ФРС не прозвучат сегодня агрессивно-голубиные заявления, а это – вряд ли. В альтернативном сценарии сигналом для начала нисходящей коррекции станет пробой уровня поддержки 106.65 (ЕМА200 на 1-часовом графике), ближайшей целью может стать зона вокруг отметок 106.10, 106.00, 105.91 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а более отдаленной – уровень поддержки 105.40 (ЕМА50 на дневном графике). Далее – смотрим по ситуации. Если уже совсем по доллару все станет плохо, то пробой ключевого уровня поддержки 104.20 выведет его индекс USDX в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока же предпочтительны - все же, длинные. Уровни поддержки: 106.70, 106.65, 106.10, 106.00, 105.90, 105.40, 105.00, 104.20, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85 Уровни сопротивления: 107.00, 107.15, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2694 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 20 пунктов, после чего давление спало.Рост базовой инфляции в Великобритании, о которой стало известно сегодня, усложняет экономическую ситуацию и вызывает настороженность среди инвесторов. Это усиливает неопределенность в возможных действиях Банка Англии, поскольку данные подтверждают, что инфляционное давление остается выше целевого уровня. Это также создает неопределенность и в дальнейших восходящих перспективах британского фунта. Завтрашнее заседание регулятора обещает стать важной вехой, особенно на фоне недавних экономических показателей. Повышения процентных ставок хоть и не ожидается, но и о снижении их в ближайшем будущем также говорить довольно сложно. Но и ограничительная политика может задушить экономический рост Великобритании еще больше, что станет серьезной дилеммой для управляющих.Сегодня во второй половине дня также следует обратить внимание на итоги встречи ФРС США. Джэром Пауэлл может выступить с рядом заявлений о приостановке цикла смягчения денежно-кредитной политики, что приведет к резкому укреплению доллара и падению фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2729 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2770 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2770 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2701, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2729 и 1.2770.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2701 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2659, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2729, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2701 и 1.2659.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла почти на 30 пунктов.Снижение процентных ставок сегодня со стороны ФРС США всеми ожидаемо, но если от Пауэлла мы услышим намеки на паузу в следующем году, скорее всего, доллар вырастет против японской иены. Но не забывайте, что рынок также закладывает в свои ожидания долгожданное повышение процентных ставок в Японии, что, в свою очередь, сохраняет интерес инвесторов к более рискованным вложениям. Так что сегодняшний мягкий тон главы ФРС может привести к крупной распродаже USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.29 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.53, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.79 и 154.29.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.53 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.01, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен лишь после слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.53 и 153.01.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0495 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0495 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов, после чего волатильность резко снизилась.Трейдеры переварили данные по снижению инфляции в еврозоне и теперь с нетерпением ожидают заявления Федеральной резервной системы. Изменения в процентной ставке могут оказать заметное влияние на экономику США, а прогнозы, озвученные Джэром Пауэллом, не только определяют краткосрочную стратегию для инвесторов, но и выставляют ориентиры для долгосрочных ожиданий. Участники рынка будут анализировать каждое слово, поскольку тональность его комментариев может значительно изменить позиции доллара на валютном рынке. Если председатель ФРС укажет на паузы в цикле снижения ставок, это, скорее всего, укрепит позиции американского доллара, что приведет к ослаблению конкурентоспособности других валют. В частности, евро может испытать давление. Трейдеры также будут внимательно следить за реакцией рынка на возможные изменения в прогнозах по инфляции и занятости, так как эти факторы играют ключевую роль в формировании денежно-кредитной политики.Кроме того, инвесторы будут анализировать не только непосредственные решения ФРС, но и контекст, включая мировую геополитическую ситуацию и планы других центральных банков. Это взаимодействие может создать дополнительные волатильности на валютных рынках, подчеркивая важность выступления Пауэлла как катализатора для потенциальных изменений.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0516 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0571. В точке 1.0571 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после мягкого тона ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0488, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0516 и 1.0571.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0488 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0516, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0488 и 1.0435.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 декабря

Евро и британский фунт сегодня сумели отработать через стратегию Mean Reversion, тогда как в других пара особой волатильности я не наблюдал.Евро отреагировал падением на новости о снижении инфляции в еврозоне. Ключевыми факторами снижения ценового давления стали изменения общей потребительской инфляции, которые оказали влияние на ожидания участников рынка. Это в свою очередь подстегнуло разговоры о возможном более активном смягчении монетарной политики Европейским центральным банком. Во второй половине дня выходят статистика по рынку недвижимости США. Исходя из текущей ситуации на рынке, очевидно, что данные по строительному сектору играют важную роль в формировании ожиданий трейдеров. Понижение объемов выданных разрешений на строительство может свидетельствовать о замедлении экономической активности. Это, в свою очередь, может подтолкнуть Федеральную резервную систему к дальнейшему смягчению монетарной политики, что негативно скажется на долларе. Среди факторов, способствующих ослаблению позиций доллара, стоит отметить не только данные по строительству, но и общее восприятие макроэкономических показателей. Если ситуация на рынке труда останется неопределенной, а инфляция не будет показывать устойчивого снижения, это увеличит вероятность дальнейших действий ФРС в сторону поддержания ликвидности. Кроме того, плохие показатели новых закладок фундаментов указывают на сокращение перспектив роста в строительном секторе. Что касается заседания американского регулятора, снижение процентных ставок во второй половине дня со стороны ФРС всеми ожидаемо, но, если от Джэрома Пауэлла мы услышим намеки на паузу в следующем году, скорей всего доллар вырастит против ряда рисковых активов.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0508 могут привести к росту евро в район 1.0534 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0482 могут привести к падению евро в район 1.0458 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2725 могут привести к росту фунта в район 1.2761 и 1.2785;Продажи на прорыв уровня 1.2695 могут привести к падению фунта в район 1.2667 и 1.2639;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.90 могут привести к росту доллара в район 154.28 и 154.61;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0520 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0479 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.27237 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2694 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6330 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6303 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4336 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4309 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 декабря (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне продолжает снижаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0506 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о снижении ценового давления в еврозоне оказали давление на европейскую валюту, что привело к падению пары EUR/USD в первой половине дня. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, так что все внимание теперь будет смещено на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также на выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Его прогнозы и будущая оценка денежно-кредитной политики могут серьезно сказаться на направлении пары, усилив позиции американского доллара. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе 1.0482, поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0508. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0534. Самой дальней целью выступит максимум 1.0567, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет возможен в случае мягкой позиции ФРС, что вернет шансы на бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0482 во второй половине дня, давление на пару только возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0458. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро на слабых данных по США еще до публикации итогов заседания ФРС защита сопротивления 1.0508 будет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит вернуть медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0482. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0458, что вернет рынок на сторону медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет возможен в случае жесткой риторики ФРС в отношении дальнейшего снижения ставок. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0508, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0534. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0567 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 декабря (разбор утренних сделок). Фунт вырос после роста инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2695 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя из-за высокой волатильности дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о росте базовой инфляции в Великобритании привели к резкому росту британского фунту. Именно этого момента Банк Англии и боялся в последние месяцы, так что завтрашнее заседание регулятора приобретает куда более яркий окрас, чем ожидалось. Сегодня, кроме заседания Федеральной резервной системы на направление пары могут повлиять данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Снижение показателей приведет к еще большему ослаблению позиций доллара. Что касается итогов встречи ФРС, то намеки на остановку цикла смягчения политики от Джэрома Пауэлла побудят вновь покупать американский доллар и продавать рисковые активы, в том числе и британский фунт. При сильных данных по США давление на фунт вернется, так что действовать собираюсь в районе уровня 1.2695. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2725. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2761, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2785, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2695, покупатели растеряют инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2667 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2639 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта активно защищают 1.2725, что доказали еще в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить еще одну точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.2695, где проходят средине скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США и ястребиной позиции ФРС приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2667, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2639, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня после слабых данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2725, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.27613. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2785, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2685.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тихий флэт в ожидании ценовой турбулентности

Пара евро-доллар торгуется в узком ценовом диапазоне в ожидании объявления итогов декабрьского заседания ФРС. Ни покупатели, ни продавцы eur/usd не рискуют открывать крупные торговые позиции, так как Федрезерв наверняка спровоцирует сильную волатильность по паре – вопрос только в чью пользу. Интрига сохраняется, ястребиные ожидания явно завышены, но при этом обоснованы (регулятор не сможет проигнорировать ускорение общей инфляции в США). То есть пара по итогам декабрьского заседания либо закрепится в рамках 4-й фигуры, с перспективой снижения под уровень 1,0400, либо поднимется в область 6-го ценового уровня. Всё будет зависеть от того, насколько сильно ЦБ обеспокоится ростом инфляционных показателей. Если прозвучат уже знакомые нам фразы о том, что темпы смягчения монетарной политики в 2025 году замедлятся, рынок сочтёт позицию ФРС «недостаточно ястребиной» и доллар окажется под давлением. Если же Федрезерв заявит о том, что теоретически не исключает вариант повышения ставки в рамах следующего года, гринбек будет пользоваться повышенным спросом, и, следовательно, пара eur/usd возобновит нисходящее движение. Интрига разрешится лишь под занавес американской сессии среды, поэтому к текущим ценовым колебаниям следует относиться с большой долей скептицизма. Впрочем, пара фактически топчется на месте, дрейфуя в ценовом диапазоне 1,0470 – 1,0540. Этому способствует и противоречивый фундаментальный фон. Например, глава ЕЦБ Кристин Лагард оказала дополнительное давление на евро, заявив о том, «самые тёмные времена для инфляции уже позади». Она дала понять, что регулятор будет и дальше смягчать денежно-кредитную политику, несмотря на ускорение CPI в еврозоне. С другой стороны, единая валюта положительно отреагировала на достаточно противоречивые индексы PMI. В производственном секторе (Германии, Франции и в целом в еврозоне) деловые настроения снова ухудшились (соответствующие индексы – ниже 50-пунктной отметки). А вот индексы деловой активности в секторе услуг, наоборот, продемонстрировали положительную динамику. В Германии, например, показатель снова оказался выше отметки 50,0. Опубликованные вчера в Германии индексы IFO и ZEW также отразили противоречивую картину. Индикатор условий деловой среды от IFO снизился до 84,7 (минимальное значение показателя с октября 2022 года), а индикатор оценки текущей ситуации – повысился до 85,1 (при прогнозе снижения до 84,0). При этом индикатор экономических ожиданий от IFO снизился до 84,4 (худший результат с февраля этого года). Тем временем индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW неожиданно подскочил в этом месяце до отметки 15,7 (лучший результат с августа), тогда как большинство экспертов прогнозировали спад до 6,8 пункта. В свою очередь немецкий индекс текущей ситуации продолжает демонстрировать нисходящую динамику пятый месяц подряд: в декабре индикатор вышел на отметке -93,1 (при прогнозе -92,6). А вот общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW оказался в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 17,0 при прогнозе снижения до 12,2 (с предыдущего значения 12,5). Другими словами, индексы PMI, IFO и ZEW отразили противоречивую картину, позволяя Европейскому Центробанку и дальше снижать процентные ставки умеренными темпами, то есть 25-пунктным шагом. Вышеуказанные релизы ничего не изменили в контексте намерений ЕЦБ. Никаких поводов для оптимизма нет, как и нет причин прибегать к более агрессивным темпам смягчения ДКП. По другую сторону Атлантики сложилась аналогичная ситуация. Несмотря на то, что американские макроэкономические отчёты почти все вышли в «красной зоне», рыночные ожидания не изменились. Трейдеры по-прежнему ожидают 25-пунктное снижение ставки в декабре и паузу – в январе. Так, индекс производственной активности NY Empire State (индикатор основан на опросе около 200 производителей в штате Нью-Йорк) в декабре резко снизился – до 0,2 пункта. В ноябре этот показатель выходил на уровне 31,2 пункта, и по прогнозам он должен был снизиться до отметки 6,4. Индекс деловой активности в производственном секторе США, во-первых, остался в зоне сокращения, а во-вторых – снизился до отметки 48,3 при прогнозе 49,4. При этом индекс PMI для сферы услуг в США подскочил сразу до 58,5 при прогнозе спада до 55,7. Это самый сильный результат с ноября 2021 года. Объём розничных продаж в Штатах увеличился в ноябре на 0,8% – весьма неплохой результат, который оказался лучше ожиданий (0,6%). Правда, без учёта продаж авто показатель вырос всего на 0,2% (при прогнозе 0,4%) – как и в предыдущем месяце. А вот объем промышленного производства в ноябре сократился на 0,1% (при прогнозе роста на 0,3%). С одной стороны, показатель выходит в отрицательной области уже третий месяц подряд, но с другой стороны – темпы снижения замедляются (в сентябре -0,5%, в октябре -0,4%, в ноябре -0,1%). Участники рынка «приняли к сведению» все вышеперечисленные макроэкономические отчёты, но не более. Пара eur/usd по-прежнему торгуется в рамках ценового диапазона 1,0470–1,0540 в ожидании главных событий недели: объявления итогов декабрьского заседания ФРС и публикации отчёта по росту базового индекса PCE. Открывать какие-либо торговые позиции по паре сейчас рискованно, так как вектор движения цены будет определять Федрезерв, который уже сегодня вынесет свой вердикт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 декабря. Заседание ФРС должно помочь трейдерам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться горизонтально под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. Под этим уровнем сохраняется «медвежий» настрой, но мы прекрасно видим, что рынок стоит на месте. Закрепление над уровнем 1,0532 не гарантирует новый рост европейца. Отбой от уровня 1,0532 не гарантирует падение европейца. Флэт. Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и мог уже завершиться. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461. Информационный фон во вторник был достаточно слабым, что отлично видно по действиям рынка в течение дня. Ни один из отчетов не повлиял на настроение трейдеров настолько, чтобы баланс сил нарушился. Сегодня трейдеры могут себе позволить ожидать завершения боковика, так как вечером станут известны итоги заседания FOMC. С высокой долей вероятности, процентная ставка будет понижена еще на 0,25%. Хоть это решение и могло быть уже отработано, я все равно ожидают роста активности трейдеров. Рост активности означает более сильные движения, которые могут положить конец боковику. Также сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, чьи заявления могут также повлиять на настроение трейдеров. Я думаю, что Пауэлл вновь будет говорить о постепенном смягчении ДКП, что может поддержать американскую валюту. Помимо этого, будет очень важный график изменения процентных ставок в 2025-2026 годах. Оно отобразит, каких изменений по ставкам ожидает большинство управляющих ФРС. Эти три события призваны сегодня завершить боковик, однако нет никакой уверенности, что это произойдет. Это лишь возможность. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Отбой курса пары от уровня 1,0436 позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрытие под уровнем 1,0436 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10318 контрактов Long и открыли 7766 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 157 тысяч, а контрактов Short – 233 тысячи. Тринадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (19-00 UTC). США – График «dot-plot» по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (19-30 UTC). 18 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько очень важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно удерживать. Также продажи возможны при отбоях на часовом графике от уровня 1,0532. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0532, но в данное время я бы не рисковал с покупками. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРынок последние дни консолидируется в небольшом диапазоне, границами которого выступают уровни дневного креста Ишимоку (1,0542 – 1,0457), а центром притяжения служит месячный среднесрочный тренд (1,0504). В случае смены настроений и при развитии направленного движения ближайшими ориентирами сейчас являются для игроков на повышение район 1,0635 (недельный краткосрочный тренд), а для игроков на понижение район 1,0334 – 1,0321 (минимальный экстремум + заключительный уровень месячного золотого креста Ишимоку). Н4 – Н1Консолидация старших таймов помогает сохранять неопределённость и боковую направленность движения на младших временных интервалах. Ключевые уровни 1,0502 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0498 (недельная долгосрочная тенденция) объединили свои усилия и удерживают в зоне своего влияния рынок. Избавление от притяжения ключевых уровней позволит развивать направленное движение, при этом вернётся актуальность к классическим Пивот уровням, которые внутри дня станут основными ориентирами. Для игроков на повышение важно будет преодолеть сопротивления классических Пивот уровней (1,0524 – 1,0557 – 1,0579), а для игроков на понижение значение будет иметь прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0469 – 1,0447 – 1,0414).***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент рынок тестирует на прочность сопротивление двух дневных уровней 1,2708 – 1,2686. Пробой позволит вернуться к недельному краткосрочному тренду (1,2771), где далее появятся перспективы тестирования месячного краткосрочного тренда (1,2866) и недельного уровня (1,2848). В случае отбоя от встреченных сопротивлений (1,2708 – 1,2686) рынок вернётся к поддержкам в районе 1,2588 – 1,2561, а пробив их поставит задачу обновить минимальный экстремум (1,2486). Н4 – Н1На младших таймах сейчас формируется результат взаимодействия от встречи с ключевыми уровнями младших таймов в районе 1,2689-99 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше тенденции будет способствовать усилению бычьих настроений, а повышательными ориентирами внутри дня будут служить классические Пивот уровни (1,2733 – 1,2761 – 1,2795). Пробой ключевых уровней и новое закрепление ниже сместят действующий баланс сил в сторону медведей, отдав им основное преимущество, ориентирами для продолжения снижения выступят поддержки классических Пивот уровней (1,2671 – 1,2637 – 1,2609). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Фармацевтика против индексов: почему прогнозы Pfizer стали глотком свежего воздуха

Девятая полоса снижения DowАмериканский фондовый рынок завершил торги вторника на отрицательной территории, а индекс Dow Jones Industrial Average опустился уже девятую сессию подряд. Такая динамика отражает осторожность инвесторов, которые ожидают заявления Федеральной резервной системы (ФРС) о дальнейшей монетарной политике.Сильные розничные продажи подтверждают устойчивость экономикиПо данным за ноябрь, розничные продажи в США выросли быстрее прогнозов. Одним из факторов стал заметный рост покупок автомобилей. Этот показатель указывает на стабильность базового экономического импульса, несмотря на сохраняющееся давление инфляции.Фокус на решении ФРСВ среду инвесторы ожидают заявления ФРС, которое, вероятнее всего, подтвердит снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако ключевым моментом станет обновленный экономический прогноз и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. Эти данные помогут понять, насколько решительно центральный банк настроен снижать ставки в 2025 году.Смягчение под вопросомЭкономическая ситуация, несмотря на текущие вызовы, демонстрирует устойчивость. Инфляция остается на повышенном уровне, что может заставить ФРС проявлять осторожность в темпах смягчения монетарной политики. Также инвесторы учитывают перспективы стимулирующих мер со стороны новой администрации Трампа, которые способны спровоцировать дальнейший рост цен.На фоне сильной экономики и сохраняющихся инфляционных рисков ФРС предстоит найти баланс между поддержкой экономического роста и контролем за ценовой стабильностью.Падение ключевых показателей Во вторник американские фондовые индексы показали негативную динамику:Dow Jones Industrial Average (.DJI): снижение на 267,58 пункта (-0,61%) до отметки 43 449,90;S&P 500 (.SPX): потеря 23,47 пункта (-0,39%) до 6 050,61;Nasdaq Composite (.IXIC): уменьшение на 64,83 пункта (-0,32%) до уровня 20 109,06.Dow: самая длинная серия спадов за десятилетияХотя индекс Nasdaq в понедельник обновил рекордные максимумы, а S&P 500 демонстрирует впечатляющий рост на 27% с начала года, Dow Jones продолжает находиться под давлением. Девятый день подряд падения стал самым продолжительным периодом снижения с февраля 1978 года.Рынок облигаций в ожидании решений ФРСДоходность казначейских облигаций в течение дня оставалась нестабильной, отражая обеспокоенность инвесторов предстоящим «ястребиным» заявлением ФРС. Ожидаемое снижение процентных ставок может сопровождаться сигналами о дальнейшем осторожном подходе.Секторы рынка: кто выиграл и кто потерялПочти все 11 ключевых секторов S&P 500 завершили день в красной зоне. Лидером падения стал промышленный сектор (.SPLRCI), потерявший 0,9%. Однако сектор потребительских товаров выделился на общем фоне, показав рост на 3,6%.Tesla на высотеОсновной вклад в рост сектора внесли акции Tesla (TSLA.O), которые подскочили благодаря улучшенным прогнозам от Mizuho и Wedbush. Оба аналитических агентства повысили целевую стоимость акций компании до $515, что значительно выше предыдущих уровней.Индекс волатильности растетИндекс волатильности CBOE (.VIX), известный как «индикатор страха» Уолл-стрит, впервые за три недели превысил уровень 15, закрывшись на отметке 15,87. Это самый высокий показатель с 21 ноября.Малые компании под давлениемАкции Russell 2000 (.RUT), представляющие компании малой капитализации, упали на 1,2%. Эти компании традиционно сильнее реагируют на изменения процентных ставок, что усиливает их уязвимость в текущих условиях рынка.Финансовые рынки продолжают демонстрировать неустойчивость, подогреваемую ожиданиями решений ФРС. Инвесторы внимательно следят за сигналами о будущем курсе монетарной политики, что создает дополнительную нервозность на торгах.Pfizer удивляет рынок, акции взлетаютАкции компании Pfizer (PFE.N) выросли на 4,7% после публикации прогнозов прибыли на 2025 год. Несмотря на осторожные ожидания рынка, результаты производителя лекарств оказались полностью соответствующими прогнозам аналитиков Уолл-стрит, что вызвало положительную реакцию инвесторов.Доминанта снижения: рынок в минусеНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число акций, завершивших день снижением, почти втрое превысило количество выросших (соотношение 2,77 к 1). На Nasdaq картина была чуть менее драматичной, но все же соотношение оставалось в пользу падения — 1,79 к 1.Новые максимумы и минимумы Рынок продолжает демонстрировать расхождение в настроениях:S&P 500: зафиксировано 11 новых максимумов за 52 недели и 19 новых минимумов;Nasdaq Composite: отметил 81 новый максимум и 197 новых минимумов.Такие данные говорят о нестабильности и раздвоенности в настроениях инвесторов, где одни активы достигают рекордных значений, а другие переживают значительное давление.Объемы торгов превышают средние значенияОбъем торгов на американских биржах во вторник составил 16,17 млрд акций, что заметно выше среднего показателя за последние 20 торговых дней (14,11 млрд акций). Этот рост активности отражает напряженность в ожиданиях решения Федеральной резервной системы.Биткоин и облигации: стабильность в цифровой и традиционной сферахКриптовалютный рынок также не остался в стороне: биткоин обновил свои рекордные максимумы. В то же время доходность казначейских облигаций США осталась на стабильных уровнях, что указывает на некоторую сдержанность в преддверии ожидаемого «ястребиного снижения» от ФРС.Рекордное падение Dow: история повторяетсяDow Jones Industrial Average завершил девятую сессию подряд с отрицательной динамикой, что является самой длинной серией потерь с 1978 года. Этот затяжной спад продолжает напоминать рынку о трудностях, с которыми сталкиваются его голубые фишки.Эксперт о состоянии рынкаПол Нолти, старший стратег и консультант по управлению активами Murphy & Sylvest, охарактеризовал текущую ситуацию на рынке как «временную передышку». По его словам:«Рынок колеблется у исторических максимумов, но мы наблюдаем явное расхождение между акциями роста и стоимости, а также между крупными и малыми компаниями. Эти же тенденции были актуальны в начале года и вновь проявляются в последние торговые дни 2024 года».Финансовый рынок сейчас находится в точке баланса между неопределенностью в монетарной политике и надеждами на дальнейший рост. Инвесторы внимательно следят за итогами заседания ФРС, чтобы определить дальнейшую стратегию.Ряд стран готовится к заседаниям своих центробанковЭта неделя стала ключевой для мировой денежно-кредитной политики: помимо Федеральной резервной системы США, заседания проведут центральные банки Японии, Великобритании, Швеции и Норвегии.Банк Японии, Банк Англии и Банк Норвегии прогнозируемо сохранят текущие параметры политики, оставляя ставки без изменений;Риксбанк (Швеция), напротив, ожидается снизит ставки, чтобы поддержать замедляющуюся экономику.Эти решения, в совокупности с итогами заседания ФРС, окажут значительное влияние на глобальные финансовые рынки, задавая направление движения на ближайшие месяцы.ФРС: ставка на снижениеЧлены Федерального комитета по открытым рынкам начали двухдневное заседание во вторник, которое завершится в среду. Большинство экспертов и участников рынка сходятся во мнении, что регулятор снизит базовую ставку на 25 базисных пунктов.Однако не только само снижение ставки станет важным событием. Инвесторы ожидают публикацию сопроводительного документа — Резюме экономических прогнозов (SEP). Этот отчет может пролить свет на планы ФРС на ближайший год, особенно в контексте высокой инфляции и крепких экономических данных, которые позволяют сохранять жесткость монетарной политики.Что говорят экспертыРоберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth, считает, что текущее снижение ставки ФРС — это шаг, продиктованный как рыночными ожиданиями, так и собственными обязательствами регулятора.«Снижение ставки сейчас уже заложено в цене. ФРС должна была действовать в рамках своих прежних обещаний, учитывая рыночный консенсус», — отметил он.Далее, по словам Павлика, ФРС, скорее всего, сделает паузу в действиях, чтобы дождаться более отчетливых сигналов о замедлении инфляции.Глобальная перспективаРешения центробанков США и других стран зададут направление глобальной экономики на фоне растущих опасений по поводу нестабильности цен и разрыва в темпах роста между развитыми и развивающимися рынками.Инвесторы во всем мире внимательно следят за итогами этих заседаний, понимая, что сейчас формируются условия, которые определят динамику рынков и стратегию монетарной политики в 2025 году.Американские потребители поддерживают экономикуПоследний отчет по розничным продажам в США превзошел прогнозы аналитиков, демонстрируя силу американской экономики. Этот показатель подтверждает, что потребительские расходы продолжают оставаться движущей силой роста, несмотря на инфляционные давления и ужесточение монетарной политики.Контраст с Китаем: угроза мировому спросуВ то же время Китай, вторая по величине экономика мира, показал заметное ослабление розничных продаж. Эти слабые данные стали тревожным сигналом для глобальных рынков, подчеркивая, что восстановление спроса в Китае сталкивается с серьезными препятствиями.Двойственный сигнал для мировой экономикиКонтраст между устойчивостью американского потребителя и замедлением спроса в Китае усиливает опасения по поводу дисбалансов в глобальной экономике. Если внутренний спрос в США продолжит поддерживать рост, это может частично компенсировать ослабление мирового спроса, однако долгосрочные перспективы зависят от восстановления азиатских рынков.Эксперты предупреждают, что текущая ситуация требует от мировых центробанков взвешенного подхода, так как сильные данные в одних регионах могут не нейтрализовать негативные тенденции в других.Энергетика и медицина тянут рынок внизЕвропейские фондовые индексы во вторник достигли двухнедельных минимумов. Сильнее всего падение ощущалось в энергетическом и медицинском секторах, которые оказались под давлением на фоне ожиданий решений центральных банков и слабых экономических данных из Китая.Глобальные индексы в красной зонеMSCI World (.MIWD00000PUS): снижение на 3,86 пункта (-0,44%), до 863,98;STOXX 600 (.STOXX): потерял 0,42%;FTSEurofirst 300 (.FTEU3): опустился на 7,75 пункта (-0,38%);Индекс развивающихся рынков MSCI (.MSCIEF): упал на 9,32 пункта (-0,84%), до 1093,89;MSCI Азиатско-Тихоокеанский регион без Японии (.MIAPJ0000PUS): снижение на 0,63%, до 579,66;Nikkei (.N225): японский рынок закрылся с падением на 92,81 пункта (-0,24%), до 39364,68.Слабые данные из Китая, ключевого драйвера спроса, усилили опасения по поводу глобального экономического роста, что повлияло на настроения инвесторов по всему миру.Доходность облигаций: снижение перед решениями ФРСРынок облигаций США также отреагировал осторожностью. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,395%, отступив от трехнедельного максимума, зафиксированного днем ранее.10-летние облигации: снижение на 0,4 базисных пункта, с 4,399% до 4,395%;30-летние облигации: падение на 2,6 базисных пункта, с 4,61% до 4,5837%.Эти движения отражают ожидания участников рынка, связанные с заседанием ФРС, которое может стать ключевым событием недели.Центральные банки и китайский факторТекущая неделя обещает быть напряженной для глобальных рынков, поскольку участники ожидают решений ФРС, Банка Англии и других регуляторов. В то же время негативные данные из Китая усиливают неопределенность, добавляя давления на уже волатильные рынки.Инвесторы будут внимательно следить за дальнейшими заявлениями центральных банков, которые, возможно, дадут больше ясности относительно будущей политики в условиях ослабления мирового спроса.Доллар сохраняет силу на фоне экономических данныхАмериканская валюта показала небольшой рост против корзины мировых валют после публикации данных по розничным продажам, которые превзошли ожидания. Это укрепило уверенность в том, что экономика США сохраняет импульс. Однако участники рынка продолжают оценивать возможность более плавного снижения ставок ФРС в следующем году.Индекс доллара вырос на 0,18%, достигнув отметки 106,98;Евро ослаб на 0,22%, опустившись до $1,0487;Иена укрепилась против доллара, который снизился на 0,42% до 153,51.Криптовалюты: биткоин продолжает подъемБиткоин вновь обновил рекордные максимумы на фоне роста интереса инвесторов и обсуждений создания стратегического резерва биткоинов в США, предложенного избранным президентом Дональдом Трампом.Биткоин (BTC): рост на 0,52%, до $106 635,28;Эфириум (ETH): снижение на 2,83%, до $3 933,80.Эти колебания подчеркивают возрастающую роль криптовалют в мировой экономике, хотя волатильность остается значительной.Нефть дешевеет на фоне опасений по спросуМировые цены на нефть упали, реагируя на слабые экономические данные из Германии и Китая, которые усилили опасения по поводу замедления мирового спроса.WTI (американская нефть): снижение на 0,89%, до $70,08 за баррель;Brent (североморская смесь): падение на 0,97%, до $73,19 за баррель.Эти данные вновь ставят вопрос о сбалансированности мирового рынка нефти, где перспективы восстановления спроса сталкиваются с экономической нестабильностью.Золото под давлением сильного доллараЦены на золото снизились, так как укрепление доллара и ожидания умеренного снижения ставок ФРС в следующем году снизили привлекательность металла как защитного актива.Спотовое золото: упало на 0,32%, до $2 643,84 за унцию;Фьючерсы на золото (США): снижение на 0,48%, до $2 638,80 за унцию.Ситуация на рынках металлов остается тесно связанной с динамикой американской валюты, что делает золото чувствительным к изменениям политики ФРС.Взгляд на перспективыФинансовые рынки демонстрируют смешанную динамику: рост доллара и криптовалют сопровождается падением цен на нефть и золото. На фоне сохраняющейся неопределенности в мировой экономике инвесторы продолжают следить за политикой центральных банков и ключевыми экономическими индикаторами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 декабря. Рост зарплат, рост инфляции в Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2709–1,2734 и разворот в пользу американского доллара. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время «бычий» тренд формально сохраняется. Я считаю, что «бычий» тренд может получиться слабым и даже может быть уже завершен. Так или иначе, за последние несколько дней было получено множество точных сигналов. Чтобы начался новый «медвежий» тренд, нужно закрытие котировок под зоной 1,2611–1,2620. Во вторник информационный фон для британца получился достаточно позитивным. Уровень безработицы не вырос (если это можно считать положительной новостью), число безработных выросло не значительно (если это можно считать позитивной новостью), средний уровень заработных плат вырос сильнее ожиданий трейдеров (если это можно считать положительной новостью). Так или иначе, большинство трейдеров увидели в этих отчетах больше плюсов, чем минусов, что позволило быкам уверенно отработать зону 1,2709–1,2734. Однако сегодня вышел отчет по инфляции в Великобритании, который можно назвать позитивным для британца, но негативным для всего и всех остальных. Уровень инфляции вырос до 2,6%, как и ожидалось. Базовая инфляция ускорилась до 3,5%, что немного ниже прогнозных значений. Формально инфляция выросла слабее, чем предполагали трейдеры, на основании чего активизировались медведи. Я не думаю, что падение британца будет продолжаться долго на основании этого отчета, но был образован сильный графический сигнал на продажу, который может иметь даже большее значение, чем сам отчет по инфляции. Так или иначе, сегодня мы узнаем решение ФРС, а завтра – решение Банка Англии. От этих двух событий в большей степени будет зависеть поведение пары GBP/USD в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,2728. В целом на 4-часовом графике тренд остается «медвежьим», что дает мне основания ожидать продолжение падения британца в направлении уровня 1,2432. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4707 единиц, а количество Short – сократилось на 3092 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 27 тысяч: 102 тысячи против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 102, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 75. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (19-00 UTC). США – График «dot-plot» по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (19-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, каждая из которых по-своему важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки я советовал при отбое от 1,2611–1,2620, и ближайшая зона была отработана. С новыми покупками я бы не спешил в данное время. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник все так же продолжала торговаться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом с расстояния километр. На данный момент никакой макроэкономический или фундаментальный фон не может вывести пару из флэта. Мы предупреждали о том, что коррекция может занять очень много времени, потому что это абсолютно стандартное поведение рынка. Коррекции часто используются для накопления новых позиций, и мы считаем, что в данное время происходит новое накопление под продажи евровалюты. В любом случае до тех пор, пока флэт не завершится, говорить о каком-либо четком направлении движения не приходится. Флэт – это всегда сумбур и рэндом. Вчера в Евросоюзе было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движение пары не оказали. В США вышли отчеты по промышленному производству и розничным продажам, которые тоже никак не помогли трейдерам. Первый отчет показал значение слабее прогнозов, а второй – сильнее. Таким образом, все закономерно – флэт продолжается. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник был сформировано ровно один сигнал. Еще ночью был отскок от уровня 1,0526, а на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла очень недалеко от точки формирования этого сигнала. До ближайшего целевого уровня 1,0451 цене добраться не удалось, но в течение дня у начинающих трейдеров было огромное количество возможностей закрыть эту сделку в прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему корректируется, находясь при этом внутри бокового канала 1,0451-1,0596. После двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. На этой неделе цена может покинуть этот канал через нижнюю границу, что возвестит о возобновлении нисходящего тренда, который начался три месяца назад. Но многое будет зависеть от макроэкономики и фундамента. В среду крайне сложно ожидать какого-то конкретного движения от пары. Сегодня состоится заседание ФРС, но это событие запланировано на вечер. В течение дня цена, скорее всего, будет оставаться внутри бокового канала. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за ноябрь, что является второстепенным событием. В США – пара второстепенных отчетов и заседание ФРС с выступлением Пауэлла и обновленным графиком «dot-plot». Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее движение, начатое еще в понедельник. Вчера у рынка были веские причины покупать британскую валюту, а сегодня их может стать еще больше. Мы уже говорили о том, что в пользу британского фунта работает сейчас один фактор – фактор чрезвычайно медленного смягчения монетарной политики Банка Англии. И этот фактор поддерживается макроэкономическим фоном. Вчера стало известно, что средние заработные платы выросли в Великобритании до 5,2%. Это гораздо выше ожиданий Банка Англии и экспертов. Раз зарплаты вновь ускоряются, значит инфляция продолжит расти. Сегодня уже через час выйдет отчет по инфляции в Великобритании, который может подтвердить эту гипотезу. А уже завтра состоится заседание Банка Англии, на котором весьма вероятно ставку оставят без изменений. Таким образом, этот набор факторов и толкает фунт вверх. Все движение вверх, которое длится уже три недели, по-прежнему классифицируется как коррекция, поэтому мы в любом случае ждем ее завершения. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов, но очень важная область 1,2680-1,2685 практически весь день игнорировалась трейдерами. Другими словами, покупатели продавливали фунт через эту область насильно, поэтому сигналы около нее были очень неточными, если их вообще можно считать сигналами. Начинающие трейдеры могли открывать лонги после выхода британской статистики. Ближайший целевой уровень 1,2723 был отработан. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD предположительно завершила восходящую коррекцию, но уверенности и гарантий в этом пока нет. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать продолжения снижения британской валюты, но на этой неделе следует обращать пристальное внимание на фундамент и макроэкономику, которые пока толкают фунт вверх. В среду начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,2680-1,2685, но фундамент и макроэкономика сегодня могут очень сильно повлиять на точность технических сигналов. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, который имеет громадное влияние на Банк Англии. В Штатах – заседание ФРС, которое само по себе является крайне важным событием. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс