GBP/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул в

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2695 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя из-за высокой волатильности дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2695 привел к покупкам и росту пары лишь на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Федеральной резервной системы США снизить ставки до уровня в 4.5% привело к резкому росту доллара и падению фунта. Обычно происходит наоборот, но в этот раз регулятор пересмотрел свои будущие прогнозы заявив, что в следующем году собирается снизить ставки лишь дважды, вместе ранее запланированных четырех смягчений денежно-кредитной политики. Это и привело к укреплению доллара. Но если вы думаете, что с падением фунта закончено, то ошибаетесь. Сегодня нас ждет решение по основной процентной ставке Банка Англии и сохранение ставок без изменений в условиях быстро слабеющей экономики будет далеко не тем, чего ждут от регулятора политики и домохозяйства. В случае дальнейшего падения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2564 будет поводом для входа в рынок против тренда с целью роста к сопротивлению 1.2598. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на небольшой рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2628. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2659, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит отыграть значимую часть вчерашнего падения. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2564, пара может скатиться в район новой поддержки 1.2538. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2509 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после решения Банка Англии защита сопротивления 1.2598 будет приоритетом для продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2564. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2538, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2509, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к развитию нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2598 в первой половине дня, покупатели попытаются вернуться в рынок получив отличный шанс на рост пары в район 1.2628. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2659, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2509.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 декабря

Евро и фунт рухнули в паре с американским долларом. Почему же так произошло, если Федеральная резервная система снизилась процентные ставки, что должно было ослабить позиции доллара. Давайте разбираться. Снижение процентных ставок Федеральной резервной системы было довольно ожидаемым, что должно было ослабить привлекательность американского доллара. Однако далеко не оптимистичные прогнозы по росту экономики США и росту инфляции в следующем способствовали пересмотру прогнозов по темпам снижения процентных ставок в следующем году, что привело к укреплению позиций доллара. Ожидается, что ФРС снизит ставки лишь два раза в 2025 году, вместе запланированных ранее четырех.Чиновники ФРС прогнозируют уровень безработицы в 4,3% к концу 2025 года по сравнению с 4,4% в сентябрьских прогнозах. Инфляцию PCE на конец 2025 года ожидается на уровне 2,5% по сравнению с 2,1% в сентябре; базовый показатель прогнозируется на уровне 2,5% по сравнению с 2,2%. Рост ВВП прогнозируется на 2,1% в 2025 году по сравнению с 2,0% в сентябре, а долгосрочный рост в 1,8%. В результате новых прогнозов валютные спекулянты активно покупали доллар, что и привело к ослаблению позиций ряда рисковых активов. Сегодня по еврозоне в первой половине дня нет важной статистики, так что акцент сместится на решение Банка Англии. Сохранение основной процентной ставки без изменений может вызвать неоднозначные реакции. Рост инфляции в Великобритании и замедление экономической активности требуют более активных мер со стороны Банка Англии в сторону смягчения политики. Безусловно, решение о снижении ставок стало бы сигналом о готовности регулятора к смягчению условий кредитования и поддержке потребительского спроса, особенно в условиях нарастающих экономических рисков, однако вряд ли в Банке Англии пойдут на это, переживая за высокую инфляцию. Если Центробанк решит оставить ставки без изменений, это может ослабить фунт, а не укрепить его, так что будьте осторожны. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0390 могут привести к росту евро в район 1.0427 и 1.0454;Продажи на прорыв уровня 1.0351 могут привести к падению евро в район 1.0292 и 1.0257;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2598 могут привести к росту фунта в район 1.2628 и 1.2659;Продажи на прорыв уровня 1.2564 могут привести к падению фунта в район 1.2538 и 1.2509Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.50 могут привести к росту доллара в район 155.80 и 156.19;Продажи на прорыв уровня 155.19 могут привести к распродажам доллара в район 154.93 и 154.61;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0401 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0367 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2604 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2577 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6240 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6207 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4455 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4413 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Почему евро так

Вчера был образован лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0506 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение на 35 пунктов. Во второй половине дня подходящих вариантов для входа в рынок я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки и пересмотреть свои прогнозы стало ключевым драйвером укрепления американского доллара и резкого падения европейской валюты. Тот факт, что чиновники боятся очередного всплеска инфляции в следующем году, особенно после инагурации Дональда Трампа, заставляет их действовать более осторожно в отношении будущей денежно-кредитной политики. Сегодняшние цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и опережающему индексу потребительского климата Германии вряд ли как-то повлияют на рынок, так что давление на евро сохранится. В случае дальнейшего падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0351 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на небольшую коррекцию и рост к сопротивлению 1.0391, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0427. Самой дальней целью выступит максимум 1.0454, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0351 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупной просадке пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0292. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0257 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на падение пары, и для этого им необходимо всего лишь защита сопротивления 1.0391, около которого сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0351. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0292 – нового недельного минимума. Самой дальней целью выступит область 1.0257, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0391, ничего страшного не произойдет. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0427. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0454 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного, и важных среди них практически нет. В Евросоюзе, в Германии будет опубликован отчет по потребительской уверенности от GFK, который является абсолютно второстепенным. В Великобритании – ничего, кроме заседания Банка Англии. В США – отчет по ВВП в третьем квартале в третьей оценке и несколько второстепенных отчетов, вроде заявок на пособия по безработице. Таким образом, из всего списка выше только отчет по ВВП имеет возможность повлиять на настроение рынка. Однако напомним, что вчера вечером состоялось заседание ФРС, которое может оказывать влияние на торги в течение сегодняшнего дня тоже. А сегодня – заседание Банка Англии, которое может повлиять и на пару EUR/USD тоже. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга следует выделить заседание Банка Англии. Хоть рынок уверен в том, что ставки останутся без изменений, реакция может последовать и быть очень сильной. Вчера вечером рынок тоже был готов к решению ФРС, но график «dot-plot» спровоцировал сильный рост доллара. Сегодня сильное движение может быть спровоцировано результатами голосования по ставке среди членов монетарного комитета. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели фунт стерлингов может продолжать «летать». Сегодня рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, а параллельно – результаты заседания Банка Англии. Мы по-прежнему поддерживаем в среднесрочной перспективе только падение евро и фунта, но сегодня возможен рост обеих европейских валют. Все будет зависеть от Британского регулятора. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также обвалилась вниз на фоне резкого роста «ястребиных» настроений внутри ФРС. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, спровоцировало рост доллара США отнюдь не выступление Джерома Пауэлла(хотя и оно могло повлиять), не снижение ставки(что априори алогично), а именно график «dot-plot». Выяснилось, что представители монетарного комитета ФРС теперь ожидают гораздо меньше смягчения политики в 2025 году, чем свидетельствовал предыдущий график «dot-plot». Таким образом, сами чиновники ФРС не готовы теперь голосовать за столь сильное снижение ключевой ставки. Но рынок еще с сентября 2022 года отрабатывал смягчение политики чуть ли не до 2%. А теперь, как мы и говорим весь 2024 год, он восстанавливает справедливый курс доллара, так как отработал сценарий, который был заведомо нереализуемым. Сегодня – заседание Банка Англии, поэтому теоретически фунт стерлингов может очень быстро восстановиться. Напомним, что Банк Англии вряд ли сегодня понизит ставку или же смягчит свой настрой в сторону более «голубиного». 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано четыре торговых сигнала пока цена находилась в тотальном флэте. По каждому из этих сигналов можно было заработать 10-15 пунктов, так как они были очень точными. К сожалению, когда начался обвал, зайти в рынок было достаточно проблематично. Если кто-либо из начинающих трейдеров успел это сделать, отлично. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила восходящую коррекцию, но уверенности и гарантий в этом пока нет. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. В четверг пара GBP/USD может вновь показать высокую волатильность. Заседание Банка Англии может спровоцировать движение в любую сторону. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии. Новое падение фунта возможно, но нельзя полностью исключать вариант с его ростом, если настрой БА также окажется «ястребиным». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Иена в нокауте после заседаний ФРС и Банка Японии

Сегодня утром японская валюта продолжила свое падение к доллару после резкого снижения на вчерашних торгах на фоне ястребиного заседания ФРС США. Новым триггером для ослабления иены стали итоги декабрьского совещания Банка Японии по монетарной политики. Давайте узнаем, какие решения приняли регуляторы, чего теперь ожидает от них рынок и какой путь уготован JPY. Двойной удар для иены Вчера вечером японская валюта спикировала против своего американского визави на 0,9% после того, как Федрезерв снизил процентные ставки третий раз подряд на 0,25%, но предупредил об об осторожности в отношении будущих сокращений. В этот раз основное внимание рынка было сосредоточено на прогнозах FOMC относительно темпов снижения ставок в 2025 году. Как и ожидалось, американские чиновники скорректировали свои предыдущие оценки в сторону менее интенсивного смягчения. Обновленный график dot plot показал, что теперь американские чиновники рассчитывают на то, что к концу следующего года ставки опустятся до 3,9%, тогда как сентябрьский прогноз предполагал снижение до 3,4%. Пересмотр прогнозов по ставкам был во многом обусловлен текущим оптимизмом членов ФРС относительно экономического роста и их опасениями по поводу более устойчивой инфляции. На декабрьском заседании политики улучшили свой прогноз по росту ВВП на 2025 год с 2% до 2,1% и в то же время повысил прогноз по инфляции – с 2,1% до 2,5%. – Поскольку ФРС повысила свой прогноз по инфляции и скорректировала точечный график, рынок интерпретировал это как намек на менее голубиную политику в будущем. Теперь инвесторы ожидают, что ставки в США останутся на прежнем уровне по крайней мере в первой половине 2025 года, – отметил аналитик Аксель Мерк. Свою лепту в рост ястребиных настроений на рынке также внес председатель Федрезерва Джером Пауэлл. В беседе с журналистами он заявил, что снижение стоимости заимствований теперь зависит от дальнейшего прогресса в снижении устойчиво высокой инфляции. Кроме того, в своей речи он неоднократно сделал акцент на необходимости проявлять осторожность в изменении денежно-кредитной политики, что еще больше убедило инвесторов в том, что в обозримом будущем регулятор не станет пороть горячку и агрессивно снижать ставки. Перспектива того, что ставки в США останутся высокими еще долгое время, подтолкнула вчера к росту доходность 10-летних US Treasuries, что оказало сильное давление на японскую иену, которая находится в обратной корреляцией с этим показателем. Сегодня утром позиции JPY пошатнулись еще больше после того, как Банк Японии озвучил итоги своего 2-дневного заседания по вопросам монетарной политики. На старте дня японская валюта обвалилась к доллару на 0,45%, опустившись ниже ключевого уровня 155,00 впервые с ноября. Как и ожидалось, в этом месяце Банк Японии сохранил процентные ставки на текущем уровне в 0,25%, несмотря на то, что экономика и инфляция развиваются в соответствии с его ожиданиями, о чем было сказано в официальном заявлении регулятора. Эксперты считают, что решение Центробанка не повышать ставки было во многом продиктовано текущей неопределенностью в отношении экономических планов недавно избранного президента США Дональда Трампа. Ожидается, что его тарифная политика может привести к мировой рецессии, что создает риски для японской экономики, которая сильно зависит от экспорта. Тем не менее декабрьское заседание Банка Японии нельзя назвать всецело голубиным, поскольку решение сохранить статус-кво не было на сей раз единогласным. Член правления Наоки Тамура, который известен своим ястребиным настроем, не согласился с этим и предложил повысить процентные ставки до 0,5%, поскольку, по его мнению, инфляционные риски возрастают. Несмотря на то, что его предложение было отклонено, многие участники рынка видят во всей этой ситуации хорошее предзнаменование, считая, что повышение ставки становится все ближе. У тех, кто давно следит за деятельностью Банка Японии, сегодняшний призыв Тамуры провести ужесточение наверняка вызвал воспоминание о повышении ставки в феврале 2007 года, которому предшествовало предложение трех членов правления увеличить стоимость заимствований на предыдущем заседании.Прямо сейчас инвесторы надеются, что глава BOJ Кадзуо Уэда на своей сегодняшней пресс-конференции подаст намек на скорое повышение ставок в Японии. Однако есть определенный риск, что этого не случится. Дело в том, что следующее заседание BOJ должно завершиться через четыре дня после того, как Дональд Трамп займет Белый дом, поэтому неопределенность к тому времени по-прежнему останется высокой. Напомним, что ранее Банк Японии неоднократно заявлял, что не будет повышать ставки в условиях нестабильности на финансовых рынках. Но давайте посмотрим, что по этому поводу думают аналитики: Харуми Тагучи: – Я думаю, что существует высокая вероятность повышения процентной ставки в январе. К тому времени будет доступна более достоверная информация о динамике заработной платы в Японии, а также станет более понятно, как будет проводить свой денежно-кредитный курс ФРС США. Барт Вакабаяши:– Вероятно, Банк Японии смотрит на экономику США и на то, как она отреагирует на новую администрацию. Кроме того, он хочет получить более достоверную информацию о заработной плате от японских корпораций. Поскольку это произойдет в марте или апреле, я не думаю, что в январе ставки будут повышены.Чару Чанана: – На декабрьском заседании Банка Японии определенно был некоторый ястребиный настрой, поскольку один несогласный высказался за повышение ставки. Однако лично я считаю маловероятным, что Уэда сможет четко просигнализировать об ужесточении в январе, учитывая неопределенность вокруг ФРС и президентства Трампа. Элвин Тан: – Казалось бы, ястребиное заявление ФРС, которое повлекло за собой снижение иены, должно было подтолкнуть Банк Японии к повышению ставок, но этого не произошло. Если на своей пресс-конференции Уэда по-прежнему продолжит уклоняться от комментариев по поводу предстоящих повышений, то, я думаю, это будет беззастенчиво голубиным тоном, что вызовет еще большую распродажу японской валюты. Пессимизм по отношению к иене выражают сейчас многие валютные стратеги. Причем некоторые из них ожидают продолжения падения иены, даже если сегодняшняя риторика Уэды окажется более ястребиной. – На данный момент судьба иены находится вне контроля Банка Японии. Мы думаем, что валюта столкнется с еще большим ослаблением до конца 2024 года и упадет до многолетнего минимума в 160,00 за доллар, если рынки продолжат делать ставки на более длительное сохранение высоких ставок в США, – поделилась мнением аналитик Мэри Никола. Ее коллега Секи Омори из Mizuho Securities также считает, что пара USD/JPY сохранит бычий настрой в ближайшей перспективе, однако предупреждает о том, что ее дальнейший рост может столкнуться с препятствиями в виде вербальных интервенций Токио. – Если пара доллар–иена легко преодолеет защитные рубежи Министерства финансов Японии на отметках 158,00 и 160,00 существует вероятность того, что власти могут опубликовать заявления, направленные на сдерживание снижения курса иены, – подчеркнул эксперт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду в течение всего дня стояла на одном месте. Естественно, ровно до того момента, когда в Штатах не начали оглашаться результаты заседания ФРС. Поздно вечером стало известно, что ключевая ставка снижена еще на 0,25%, но к этому решению рынок был полностью готов. Это решение было отработано заранее. А вот новость о том, что ожидания представителей ФРС по снижению ставки в 2025-2026 годах стали гораздо более «ястребиными»(что показал график «dot-plot»), оказала доллару сильнейшую поддержку. Напомним, что долгое время рынок требовал от ФРС 6-7 снижений ставки только в 2024 году. Потом он ожидал несколько этапов по 0,5% подряд. Сейчас же выясняется, что ФРС понизит ставку гораздо слабее, как минимум, в 2025 году, чем ожидалось. В общем произошло то, о чем мы долгое время предупреждали – рынок отработал полностью весь цикл смягчения ФРС заранее, а теперь балансирует пару к справедливому курсу, потому что его ожидания попросту не оправдались. Нисходящий тренд сохраняется. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован только один торговый сигнал, который можно было теоретически отработать. Когда началось обвальное падение успеть зайти в рынок в области 1,0433-1,0451 было нереально. Следующий сигнал на покупку сформировался уже практически ночью, и он коррекционный. Отскок от области 1,0334-1,0359 можно было рассматривать для открытия длинных позиций, но, как мы уже сказали, он сформировался ночью. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD почти три недели торговалась в боковом канале, но результаты заседания ФРС все же спровоцировали сильную реакцию рынка, которая и позволила завершить флэт. Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось, но справедливости ради следует отметить, что пара может очень быстро вернуться на исходные позиции. Однако мы все же считаем, что нисходящий тренд возобновлен, взят курс на ценовой паритет. В четверг цена может скорректироваться вверх, так как имеется сигнал на покупку около области 1,0334-1,0359. Торги сегодня должны быть более спокойными. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. В четверг в Евросоюзе календарь событий пуст, а в США выйдет только один более или менее значимый отчет – по ВВП за третий квартал в третьей оценке. Если отклонения от предыдущей оценки не случится, то и реакции рынка не последует. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 декабря 2024 года

После вчерашнего понижения ставки ФРС на 0,25% и жёсткого прогноза по ставкам членами Комитета фунт стерлингов обрушился на 135 пунктов. Цена преодолела поддержку 1.2616, теперь перед ней открыт путь до поддержки 1.2510. Осциллятор Марлин дневного масштаба закрепился на отрицательной территории. Тенденция нисходящая.Сегодня Банк Англии может сохранить текущую ставку (4,75%), но с февраля рынки ждут возобновление цикла снижения до 3,25%, что всё же станет более мягкой стратегией, нежели у ФРС.На графике четырёхчасового масштаба цена немного подрастает вверх, что согласуется с разворотом осциллятора Марлин из зоны перепроданности. Преградой роста выступает уровень сопротивления 1.2616. После завершения коррекции цена возобновит движение к целевой поддержке 1.2510. Преодоление её откроет цель 1.2447.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 декабря 2024 года

На вчерашнем заседании ФРС ставка была понижена на ожидаемые 0,25%, но FOMC заложил на будущий год лишь 2 понижения против 3-х понижений ожидания рынка. Евро упал на 139 пунктов. Но главным событием вчерашнего дня нам представляется падение S&P500 на 2,95%. Котировка за один день отыграла трёхнедельный рост. Техническая картина кризисная, о чём мы говорили на прошлой недели («Фондовый рынок США завершил «ралли Трампа» 10 декабря ), и как следствие, она будет развиваться. На графике дневного масштаба евро достиг целевой уровень 1.0350. В четверг с утра цена слегка корректирует. После завершения коррекции ждём уход цены под данный уровень и продолжение снижения к следующей цели 1.0250. Если при достижении данного уровня образуется конвергенция, то ждём более глубокую коррекцию. Если нет, то возможно ещё более глубокое снижение (1.0135).На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин начинает разрядку – выход из зоны перепроданности. После успокоения рынка ждём новую атаку на поддержку 1.0350, после которой продвижение к 1.0250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 декабря 2024 года

Пара USD/JPY достигла промежуточный уровень растущей тенденции 154.72 на фоне вчерашнего сильнейшего укрепления доллара по итогам заседания ФРС. Но сегодня рынку предстоит пережить заседание Банка Японии. По общему ожиданию ЦБ пока не станет повышать ставку, но даст сильный ужесточающий вербальный посыл. В итоге цена может вернуться к точке вчерашнего старта – к уровню 153.60. Последующее закрепление под уровнем откроет цель 152.16 – это промежуточный уровень к движению до 150.83. Осциллятор Марлин уже намечает разворот вниз. Также отметим, что растущая коррекция от 3 декабря составила ровно 76,4%.Разворотный сценарий мы рассматриваем в качестве основного, но ему мешает одно обстоятельство – выход цены над линию баланса (красная скользящая). Всё же некоторый шанс для рывка в сторону 156.79 для отработки 157.72 с целью установления нового максимума, есть.На четырёхчасовом масштабе рост пары выглядит естественным – над линией баланса. Только перешедший на положительную территорию Марлин сильно усиливает эту тенденцию. Если Банк Японии представит жёсткий план (что ожидается), то эта восходящая тенденция будет изменена на понижающуюся с лёгкостью, так как разворот уже перезрел.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Инфляция в Британии не дала ничего.

Валютная пара GBP/USD в среду имела все шансы показать интересное, трендовое движение хотя бы внутри дня. Но, как несложно догадаться, ничего такого не произошло. Вчера на Туманном Альбионе был опубликован один из важнейших отчетов для британского фунта – по инфляции. Он был опубликован примерно за сутки до последнего заседания Банка Англии в текущем году. От этого отчета во многом зависело то, какое решение примет британский регулятор. Однако значения этого отчета оказались настолько пресными, что никакой реакции рынка не спровоцировали. Конечно, цена после публикации прошла вниз около 35 пунктов, а в следующие пару часов – столько же обратно вверх. Поэтому, по сути, ничего не изменилось для британской валюты. Индекс потребительских цен вырос до 2,6% годовых, как и прогнозировалось. Базовый индекс потребительских цен составил 3,5% в ноябре, что ниже прогноза 3,6%. По сути, только базовая инфляция могла повлиять на настроение рынка, но и она этого не сделала. Почему? Вопрос остается без ответа. Оба значения, конечно, оказались «пресными», но вспомните, как в последние год-полтора рынок реагировал на минимальные отклонения по инфляции в США! Отклонение на 0,1% могло спровоцировать движение посильнее, чем после заседания ФРС! Поэтому, как и всегда, все зависит от самого рынка, а не от цифр или отчетов. А в данное время показатели волатильности показывают снижение. Что это значит? Только то, что активность рынка падает. В статье по EUR/USD мы уже предположили, что торги в 2024 году завершены. Всплески волатильность в условиях тонкого рынка, конечно, возможны, и даже определенные движения возможны, но сейчас рынок входит в фазу эмоциональной нестабильности. Грубо говоря, это такая фаза, когда рынок либо стоит на месте, либо реагирует огромными скачками на рядовые новости просто потому, что участников на рынке крайне мало. Похоже, что примерно то же самое будет происходить и с фунтом стерлингов в оставшиеся две недели. Впрочем, нас такой вариант абсолютно не удивляет и не удивит. Во-первых, время новогодних и рождественских праздников – не самое лучшее время для работы на валютном рынке. Во-вторых, пара GBP/USD еще три недели назад начала корректироваться. А коррекции могут занимать очень много времени, и мы об этом предупреждали много раз. Соответственно, если фунт еще несколько недель будет торговаться преимущественно вбок или с минимальным восходящим уклоном – это будет абсолютно нормальное развитие событий. С глобальным нисходящим трендом не случилось ничего. Глобальный фундаментальный фон также не изменился. Фунт стерлингов по-прежнему остается на плаву только благодаря Банку Англии, который абсолютно не спешит снижать ключевую ставку. Сегодня, кстати, он может вновь поддержать фунт, но только в том случае, если количество чиновников монетарного комитета, проголосовавших «за» снижение ставки, будет меньшим, чем 1, во что поверить достаточно тяжело. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 19 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2480 и 1,2676. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI недавно вновь заходил в область перепроданности, но фунт по итогу стремится возобновить нисходящий тренд, как мы неоднократно предупреждали. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2817 R3 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Ноль эмоций перед заседанием ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2573 и 1,2480. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Ноль эмоций перед заседанием ФРС.

Валютная пара EUR/USD уже не торговалась, она просто стояла на одном месте. Волатильность упала чуть ли не до нуля, поэтому начали появляться мысли о том, что рынок просто закрыл торговлю на 2024 год, предпочитая дождаться рождественских и новогодних праздников в тишине и спокойствии. В реальности такое действительно часто случается, что перед Новым годом волатильность на рынках падает. Однако в нашем случае она начала падать слишком рано. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции. И индекс потребительских цен в итоговом значении за ноябрь составил 2,2%, а не 2,3%, как показала первая оценка. Мы говорили, что рынок никак не отреагирует на этот отчет, потому что не ожидали значения отличного от 2,3% - такое случается достаточно редко, когда первая и вторая оценки не сходятся. Однако самое интересное, что вчера они не сошлись, поэтому у рынка имелись все причины для того, чтобы продавать евровалюту – вероятность быстрого и уверенного смягчения монетарной политики ЕЦБ стала еще выше. Напомним, что, чем ниже инфляция, тем выше вероятность продолжения снижения ставок центрального банка. Однако рынок и этот отчет проигнорировал, хоть ЕЦБ и может снижать ставки теоретически даже ниже эфемерного «нейтрального уровня». Таким образом, мы с каждым днем все больше и больше уверяемся в том, что торги в текущем году завершены. Или, по крайней мере, обоснованные и логичные торги. В условиях тонкого рынка как раз наоборот возможны резкие скачки цен, но такие скачки будет крайне сложно спрогнозировать. Заседание ФРС, конечно, спровоцировало всплеск эмоций на рынке, но мы не будем уже традиционно рассматривать в этой статье ни само заседание, ни его результаты, ни реакцию рынка на это событие. Мы каждый раз говорим, что после такого важного события должны пройти минимум сутки, чтобы рынок полностью переварил полученную информацию. Часто случается, что волатильность растет при любом решении регулятора, пара летит в одну из сторон, а в следующие 10-15 часов возвращается на исходные позиции. Поэтому мы всегда призываем не спешить с выводами. Как вывод, можно отметить, что нисходящий тренд сохраняется и краткосрочной перспективе, и в долгосрочной. Поэтому коррекция или флэт могут продолжаться еще неделю, две или три – это ни на что не повлияет. Повлиять кардинально на настроение рынка и направление тренда могут только глобальные фундаментальные события и изменения, которые поднимут евровалюту на 1000-1500 пунктов, чтобы можно было считать глобальный нисходящий тренд завершенным. Пока мы не видим, за счет чего евровалюта может пройти такое расстояние вверх. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 декабря составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0288 и 1,0448 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне сильного падения, но это вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Инфляция в Британии не дала ничего. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд в любой момент. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0288 и 1,0254, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0620. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 декабря. Британец рассчитывает на ФРС и Банк Англии.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Внутренняя волновая структура этой волны более сложная, чем у инструмента EUR/USD. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает очень слабо. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. Рынок игнорирует важные отчеты в ожидании большего. Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился буквально на 10 базовых пунктов. Несмотря на то, что сегодня утром вышел отчет по инфляции в Великобритании, а вечером станут известны итоги заседания ФРС, рынок фактически стоит на месте. И, на мой взгляд, это о многом говорит. Вероятно, мы зашли во временную область низкой турбулентности. Временной период, когда желания у рынка торговать нет. Приближаются праздники, многие участники рынка не хотят форсировать события. Однако затишье может быть временным. Сегодня вечером взрыв на валютном рынке возможен. Маловероятен, но возможен. Все будет зависеть от заявлений Джерома Пауэлла и графика «dot-plot». «Сюрпризы» возможны, как и всегда. Завтра – заседание Банка Англии, и «сюрпризы» возможны и там. Понятно, что рынок сейчас не ждет никаких «сюрпризов», но они возможны. Заранее предугадать их невозможно. Следовательно, для абсолютного большинства трейдеров заседания центральных банков – это просто интересные события. Открывать позиции в надежде на тот или иной сценарий – слишком опасно. Я считаю, что какими бы ни были результаты, нужно четко следовать волновой разметке, которая в данное время достаточно очевидна. На мой взгляд, заходить в рынок перед заседаниями не нужно, хотя цена может уйти далеко вниз после них, и тогда завтра или послезавтра входить будет уже поздно. Но риск всегда присутствует. Следующие 24 часа будут очень сложными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 декабря. Интерпретация рынком итогов заседания ФРС – главное! Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение коррекционной волны, следовательно, можно рассматривать продажи с целями, находящимися ниже отметки 1,2486. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 декабря. Интерпретация рынком итогов заседания ФРС – главное!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытываает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться. Продавцы ждут удачного момента. Курс инструмента EUR/USD в течение среды вновь практически не изменился. Если помнят мои читатели, первая неделя декабря обещала быть очень интересной и активной, а на практике мы получили скучные движения. Скучные движения продолжаются по сей день. Текущая неделя также была многообещающей, но по факту превращается в муку для трейдеров. Если в последние три недели котировки хоть немного колебались из стороны в сторону в рамках четвертой волны, то сейчас инструмент практически полностью обездвижен. Безусловно, сегодня вечером стоит ожидать сильной амплитуды движений, вот только заранее невозможно угадать. Итоги заседания ФРС, последнего заседания в текущем году, могут оказаться совершенно скучными и даже никому не интересными. Безусловно, Джером Пауэлл сделает важные заявления, прокомментирует последний отчет по инфляции, однако глава FOMC выступает на публике с завидной регулярностью. Ключевые экономические показатели в США не претерпели серьезных изменений за последние три недели, поэтому риторика Пауэлла может быть уже полностью известна рынку. Решение по ставке FOMC тоже легко читается и прогнозируется. Я считаю, что существует не более 1% вероятности, что ставка сегодня не снизится на 0,25%. Точно также практически очевидно, что на следующем заседании будет взята пауза. Интерес вызывает лишь график «dot-plot», который покажет, как изменились прогнозы самих управляющих ФРС на следующие два года. Однако спешу заметить, что и они могли не поменяться или поменяться незначительно. Исходя из всего вышесказанного, сейчас не имеет смысла гадать, какими будут итоги заседания и куда пойдет рынок после заседания. Но результаты и реакция рынка могут разочаровать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны 4. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указывают на готовность к построению волны 5. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 18 декабря. Что ждать от Биткоина с точки зрения волн?

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас формируется конечная часть этой крупной тенденции. Вполне возможно, что первые четыре части указанного паттерна уже закончены. На текущем графике мы видим конечную часть коррекции [4], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).На последнем участке графика мы наблюдаем развитие бычьей волны [5], точнее ее начало. Мы можем заметить завершенные подволны (1)-(2). Сейчас может формироваться крупная и стремительная волна (3), представляющая собой импульс 1-2-3-4-5. Первые четыре части этого импульса уже завершены. Сейчас в стадии разработки находится подволна 5. Волна 5 может принять форму импульса, а ее окончание мы, скорее всего, увидим в районе уровня 117117.00. На указанной отметке величина волны 5 составит 61.8% по расширению Фибоначчи от предыдущей подволны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на указанном уровне.Торговые рекомендации: Buy 104177.38, takeprofit 117117.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 18 декабря. Медведи нацелены на предыдущий минимум!

В долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Сейчас в процессе развития может находиться коррекционная волна B, имеющая сложную форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первые две части указанной коррекции смотрится завершенными. Сейчас в процессе разврбаотки находится финальная действующая волна [Y]. Волна [Y] принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Импульсная волна (A) и зигзагообразная коррекция (B) уже завершены. Сейчас мы можем наблюдать развития заключительной подволны (C).Волна (C) похожа на стандартный импульс 1-2-3-4-5, для полной комлектации которого необходима подволны 5. В ближайшее время оожидается построение подволны 5, которая может принять фомру импульсна, как показано на графике. Вполне возможно, что медвежи в импульсе 5 отпрявятся к предыдущему минимума 1.0333, который отметила подоволна 3. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на минимуме 1.0333.Торговые рекомендации: Sell 1.0469, takeprofit 1.0333Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается относительное затишье после обвала, который начался еще два с половиной месяца назад. Трехнедельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. А пауза, тем временем, продолжается. На дневном графике цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение продолжилось и ордер-блок был инвалидирован. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), но этот пробой в данное время классифицируется, как обычный съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Таким образом, я остаюсь настроен «по-медвежьи», а графическая картина остается без изменений. За последние месяцы сверху образовалось несколько имбалансов. К этим зонам быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября, но даже до него быкам нужно еще добраться. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается довольно слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они не выпускают цену из инвалидированного ордер-блока, да еще и сняли ликвидность с последнего структурного пика. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о «медвежьем» тренде. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в среду был достаточно интересным, так как уровень инфляции в Еврозоне не совпал с прогнозами, американские отчеты также показали значения, отличающиеся от ожиданий трейдеров. Но рынок просто умер, движений нет, остается только ждать заседания FOMC и выступления Джерома Пауэлла. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объема ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). 19 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но на данный момент он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Зато сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-ралли: стоит ли ждать $220 000 к марту 2025 года

В последние годы Bitcoin стал одним из самых обсуждаемых активов на мировых финансовых рынках. После впечатляющего роста в 2024 году, эксперты предсказывают дальнейший подъем стоимости криптовалюты. Каковы основные драйверы этого роста и чего ждать в ближайшие годы? Рассмотрим подробнее.Уверенность в будущем: мнения экспертовГлавный инвестиционный директор компании Bitwise Asset Management Мэтт Хоуган в интервью Yahoo Finance выразил уверенность в значительном росте Bitcoin к концу 2025 года. Он выделил три ключевых источника спроса, которые будут способствовать этому:Инвестиционные фонды (ETF). Спотовые Bitcoin-ETF открывают доступ институциональным инвесторам к криптовалютам, усиливая приток капитала на рынок.Корпоративные вложения. Компании, такие как MicroStrategy, продолжают массово инвестировать в Bitcoin, закрепляя его статус в корпоративных портфелях.Государственные закупки. Появляются предпосылки для создания стратегических резервов Bitcoin, что может значительно увеличить его стоимость.Хоуган отметил, что спрос на криптовалюту растет по мере осознания её ценности разными категориями инвесторов — от розничных до институциональных. «Сегодня Bitcoin — это глобальный макроактив, стоимость которого исчисляется триллионами долларов, и значительная часть рынка пока ещё не вовлечена», — подчеркнул он.Исторический рывок: итоги 2024 года2024 год стал переломным для Bitcoin, показавшим рост на 150%. Ключевым событием года стало избрание Дональда Трампа президентом США, что вызвало позитивные ожидания среди криптоориентированных инвесторов.В день выборов, 5 ноября, цена Bitcoin составляла около $67 000, а спустя месяц она превысила $100 000. На прошлой неделе криптовалюта достигла нового исторического максимума в $108 000, хотя вскоре откатилась до $104 600. По данным CoinGecko, текущая волатильность объясняется коррекцией после быстрого роста.

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Слабость австралийского доллара устойчива

Отчет по занятости за декабрь не дал новой информации, способной повлиять на позицию РБА, несмотря на то что уровень безработицы вместо ожидаемого роста с 4.1% до 4.2% снизился до 3.9%, а занятость выросла на 35.6 тыс., что заметно превысило прогнозы. РБА, кроме инфляции, ориентируется на баланс между рынком труда и экономической активностью, и пока уровень безработицы низкий, РБА исходит из понимания, что экономика производит достаточно новых рабочих мест, развитие поступательное и спешить с изменением монетарной политики необходимости нет. Этот отчет скорее отодвигает снижение ставки РБА вновь на май и должен был оказать поддержку австралийской валюте, но РБА на последнем заседании ясно дал понять, что его опасения относительно возможного возврата инфляции ослабли, а раз так, то рынок справедливо перенес ожидания по первому снижению с мая на февраль. PMI в декабре слабые, снижение активности отмечено в обоих секторах, композитный индекс снизился с 50.2п до 49.9п, и замедление активности явно не в пользу того, чтобы чересчур затягивать со снижением ставки. Итак, инфляция под контролем, экономика растет медленнее прогнозов, рынок труда устойчив. Такой баланс все же указывает на февраль как дату первого снижения ставки РБА, а поскольку рынок ранее ориентировался на май, то на аусси будет сохраняться устойчивое давление и далее. Ключевое событие сегодняшнего дня – заседание FOMC по монетарной политике. Ожидается снижение ставки на 25п., что уже полностью учтено рынками. Помимо решения по ставке, внимание рынка будет направлено на обновленные прогнозы, особенно по уровню конечной ставки – именно этот параметр сейчас способен оказать наибольшее влияние на индекс доллара, поскольку будет определять траекторию изменения доходности. Рынки ждут, что ФРС изменит прогноз по количеству снижений ставки в следующем году с четырех до трех, хотя есть риск и прогноза двух снижений, учитывая то, что рынок фьючерсов видит именно два, а не три снижения в следующем году. Если это случится, то доллар получит мощный бычий импульс, хотя, будем откровенны, такой исход маловероятен, поскольку ФРС всегда оставляет пространство для маневра. Длинная позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 847 млн, до 0,54 млрд, позиционирование нейтральное, расчетная цена уходит глубоко вниз без каких-либо признаков разворота. Пара AUD/USD после непродолжительного раздумья ушла ниже поддержки 0.6351 в направлении следующей цели 0.6274. Динамика расчетной цены не предполагает коррекционного отката, ожидаем, что снижение продолжится, среднесрочная цель 0.6173. Публикация данных по ВВП вряд ли сможет как-то повлиять на общий настрой игроков, а он как был, так и остается уверенно медвежьим, поскольку Австралия окажется под ударом, если против Китая начнут действовать торговые пошлины новой администрации США, и этот фактор также имеет медвежье наполнение для австралийца. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Троллинг Трюдо, замедление инфляции, политический кризис в Канаде

Канадский доллар в паре с гринбеком продолжает терять свои позиции, на фоне «голубиной» позиции Банка Канады, замедления канадской инфляции, «наездов» Трампа, а также на фоне назревающего политического кризиса в самой Канаде. Такая печальная (для луни) фундаментальная картина оказывает сильнейшее давление на канадский доллар. Пара usd/cad сегодня закрепилась уже в области 43-й фигуры – впервые с марта 2020 года. И хотя покупатели не смогли импульсно преодолеть уровень сопротивления 1,4330 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), можно не сомневаться в том, что трейдеры покорят этот ценовой барьер. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены. Начнём с Банка Канады. По итогам декабрьского заседания канадский регулятор снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов и анонсировал дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики «более умеренными темпами» (то есть 25-пунктным шагом). По словам главы Центробанка Тиффа Маклема, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего снижения ставки на каждом заседании отдельно, «руководствуясь поступающими данными и перспективами инфляции». И если до вчерашнего дня ещё были некоторые сомнения в том, что на следующем заседании ЦБ ещё раз снизит ставку, то на данный момент таких сомнений нет. Опубликованный отчёт по росту инфляции в Канаде вышел в красной зоне, отражая замедление основных показателей. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении замедлился до нулевого уровня, а в годовом выражении – до 1,9% (при прогнозе 2,1%). То есть вопреки прогнозам, показатель не покинул целевой диапазон ЦБ. Это важный момент. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, также оказался в красной зоне: при прогнозе роста до 1,7%, показатель снизился до 1,6%. Индикатор демонстрировал восходящую динамику на протяжении двух предшествующих месяцев (сентябрь, октябрь), но в ноябре (опять же, вопреки прогнозам) – снизился. Инфляция уже несколько месяцев держится около целевого показателя Банка Канады, позволяя регулятору снижать процентную ставку. Ожидается, что на следующем – январском – заседании ЦБ снова прибегнет к смягчению монетарной политики, снизив ставку на 25 базисных пунктов. При этом рынок почти уверен в том, что Федрезерв США в январе сделает паузу в снижении ставки: вероятность реализации этого сценария оценивается в 80% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Кроме того, в отличие от Канады, в Штатах инфляция ещё далека от целевого диапазона, и в последние месяцы лишь ускоряется, а не замедляется. Данный факт оказывает дополнительную поддержку покупателям usd/cad. Кроме того, канадский доллар болезненно реагирует на ухудшающиеся отношения между США и Канадой. Если быть точнее – между Трампом и правительством Трюдо. Чуть ли не с момента своего избрания Дональд Трамп называет премьера соседней страны «губернатором», как будто Канада является ещё одним штатом Америки. В ответ на такие унизительные выпады глава провинции Онтарио (самая густонаселенная провинция Канады) Даг Форд заявил о том, что прекратит поставки электроэнергии в США, если Трамп введет масштабные пошлины на канадскую продукцию. При этом только в прошлом году данная канадская провинция обеспечила электроэнергией почти 1,5 миллиона домов в Соединённых Штатах, являясь крупнейшим экспортером электроэнергии в Миннесоту, Нью-Йорк, Мичиган и Висконсин. Но Дональд Трамп, как говорится, «не внял угрозам» и сегодня снова призвал Канаду стать 51-ым штатом США. И снова «потроллил» Трюдо, назвав его «губернатором американского штата». При этом он повторил озвученный ранее тезис о том, что Америка субсидирует своего северного соседа на сумму более 100 миллионов долларов в год. Всё это говорит о том, что 47-й президент США намерен в следующем году ужесточить экономическую политику в отношении Канады. Ранее он заявлял о том, что введет пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики из-за их неспособности сдержать поток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран в Штаты. Тем временем в команде канадского премьер-министра тоже не всё гладко. Вице-премьер Канады Фриланд подала в отставку, сославшись на разногласия с Трюдо относительно того, как реагировать на угрозу введения тарифов со стороны Дональда Трампа. По её словам, премьер сообщил ей о том, что больше не хочет, чтобы она была главным экономическим советником правительства. По слухам, отставку Фриланд инициировал избранный президент США. Комментируя это кадровое решение, Трамп заявил о том, что ее «поведение было токсичным и не способствовало заключению сделок». По другой версии, Фриланд и Трюдо разошлись во мнениях по поводу правительственного предложения о налоговых льготах и других мерах расходов, на фоне грядущей торговой войны с Вашингтоном. Сам Трюдо после отставки вице-премьера сам столкнулся с призывами уйти в отставку. Эти призывы озвучили уже члены его собственной Либеральной партии. На данный момент канадскому премьеру удалось «погасить пожар», но по мнению ряда наблюдателей, шансов удержаться в должности у Трюдо «сейчас меньше, чем когда-либо». Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту usd/cad. С точки зрения техники, пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями этого индикатора, что говорит о приоритете северного направления. На таймфрейме W1 индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о бычьих настроениях по паре. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1,4350 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Покупателям важно преодолеть данный таргет, чтобы обозначить дальнейшие северные перспективы в контексте 43-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс