Минфин, саммит ЕС и Трамп: рубль остаётся под давлением

Российская валюта практически не реагирует на положительную динамику нефти: в паре с долларом рубль дешевеет вторую сессию подряд, несмотря на постепенный рост нефтяных котировок.Слабость российской валюты объяснятся несколькими факторами. Во-первых, на рынке пропал интерес к рисковым валютам ввиду многих обстоятельств. Прежде всего в центре внимания по-прежнему остаётся вопрос дальнейших взаимоотношений между США и Китаем. Торговая война перешла в более вялотекущую фазу, хотя в понедельник Вашингтон взбудоражил рынки сообщением о том, что планирует ввести ограничения на китайские инвестиции. Речь, в частности, идёт об американских компаниях, в которых китайцы владеют 25-процентной (и более) частью. Чуть позже президент США уточнил, что подобные меры будут применяться после проведения соответствующей проверки членами Комитета по иностранным инвестициям.Такая существенная ремарка несколько смягчила и разрядила ситуацию, хотя в целом торговая война между ведущими странами мира продолжает набирать обороты. Взгляните, например, на курс юаня: На этой неделе пара usd/cny достигла годового максимума (6.615), тогда как ещё в апреле валюта вяло торговалась на уровне 6.26. На рынке возникло обоснованное предположение, что Пекин намеренно девальвирует национальную валюту, компенсируя тем самым новую тарифную политику американцев. В контексте общей ситуации это означает, что Китай использует юань (а вернее, его стоимость) в качестве инструмента защиты в торговой войне. Данный факт усиливает общие антирисковые настроения среди трейдеров, и это отражается в том числе и на российской валюте. Кроме того, сегодня в Брюсселе стартовал саммит ЕС, где помимо миграционного вопроса и Брекзита обсудят перспективы санкционного давления в отношении РФ. Страны Альянса должны будут принять политическое решение относительно продления действия санкций. Против «автоматического» продления выступили некоторые представители ЕС, в частности Австрия и Италия. Впрочем, позиция этих стран вряд ли повлияет на итоговое решение. Практически все информационные источники неофициально подтверждают, что санкции будут продлены. И хотя данное решение широко обсуждается и ожидается, рубль всё равно остаётся под давлением этого факта. Внутрироссийские фундаментальные факторы также давят на национальные валюту. Налоговый период, который и так оказывал слабую поддержку рублю, завершился. Поэтому если раньше налоговые вливания могли несколько нивелировать действия Минфина, то сейчас рубль находится «один на один» с финансовым министерством. Ведомство Антона Силуанова в этом месяце планирует потратить на приобретение валюты рекордную за полтора года сумму – 380 миллиардов рублей. Каждые сутки на приобретение валютных запасов будет выделяться почти 20 миллиардов – тоже своеобразный рекорд. Рынок не сможет проигнорировать такие действия Минфина, поэтому здесь мы говорим ещё об одном факторе, который будет оказывать фоновое давление на рубль. Кроме того, на сегодняшнем аукционе Минфин продал самый длинный выпуск с фиксированной ставкой купона 26 225 с погашением весной 2034 года на 10 миллиардов рублей. По итогам аукциона глава Минфина Антон Силуанов заверил журналистов в том, что ведомство выполнит программу по внутренним заимствованиям на этот год. В свете такого пессимистичного фундаментального фона пара usdrur остается в достаточно узком ценовом коридоре. Нижняя граница данного диапазона – это средняя линия индикатора Bollinger Bands и цена 62.45. А вот верхняя ценовая планка расположена на верхней линии вышеуказанного индикатора, который соответствует отметке 63.70. Сам факт расположения цены между этими двумя линиями говорит о приоритете северного движения. Но данный сигнал выглядит ненадёжно, учитывая тот факт, что пара торгуется на линии Tenkan-sen индикатора Ichimoku Kinko Hyo. Если пара закрепится над данной линией, то сформируется достаточно сильный сигнал «Парад линий», который предупредит о дальнейшем росте цены. Но на данный момент ситуация слишком неопределенная, чтобы говорить о преимуществах длинных позиций. Поэтому трейдерам сейчас целесообразно подождать развития событий. После саммита ЕС рубль, вероятнее всего, более активно будет терять свои позиции, подтвердив северное направление движения. Но не исключен вариант того, что страны Евросоюза, продлив санкции, обнадёжат РФ соответствующей риторикой: в таком случае рубль продолжит торговаться во флете, в рамках вышеуказанного ценового диапазона. Также следует помнить о долларе, который также находится под влиянием внешнего фундаментального фона. Если рынок почувствует хотя бы намеки на возможное «перемирие» (прежде всего с Китаем), американская валюта укрепится по всему рынку, повторив весеннее ралли. Впрочем, об этом говорить пока рано: на этой неделе рубль в паре с долларом будет сосредоточен на «своих» фундаментальных факторах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD

Вчерашняя рекомендация совпала, котировка вернулась к уровню 1,1650, где сформировала небольшой откат для перегруппировки сил и после чего нарастила короткие позиции, фиксируясь ниже. Фактически статистика из Соединённых Штатов выходил без изменений, либо крайне слабая, но доллар все же растет. Почему? В предыдущих обзорах я уже писал, что доллар в текущее время выглядит гораздо симпатичнее, чем европейская валюта, и фактически заявления о продлении программы QE (количественного смягчения), миграции, нерешительности с Brexit, пошлинами и их решениями подталкивают инвесторов в перекладывание средств в более стабильную гавань, а в этом случае это американский доллар.Дальнейшее видениеЯ склоняюсь к тому, что мы увидим дальнейшее снижение, к чему все и велось. Вероятно, мы постепенно направимся к диапазонному уровню 1,1550 (1,1510/1,1550), где в недавнее время котировка ощутили опору и в перегретом состоянии скорректировались. Позиции на покупку в текущее время не рассматриваю. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется нисходящий интерес, что подтверждает все вышесказанное.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (27 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего дня будет стремиться к среднесуточному значению 76,53 п., возможно, и превышая его.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720*; 1,1850; 1,2100Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440; 1,1300*** Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Трамп вновь заговорил об ограничении инвестиций. Банк Англии дает неутешительный прогноз

Вышедшие в первой половине дня данные по европейской экономике негативно повлияли на евро, что привело к очередной волне снижения в паре с американским долларом. Вниз проследовал и британский фунт.Согласно отчету агентства статистики Insee, индекс доверия потребителей во Франции в июне этого года снизился. Так, в июне индекс снизился до 97 пунктов с 99 пунктов в мае, тогда как ряд экономистов ожидал, что индекс вырастет и составит 100 пунктов. В первой половине дня также вышли данные, в которых было отмечено увеличение роста банковского кредитования в еврозоне. Такие показатели поддержат корпоративные инвестиции в будущем. Согласно отчету Европейского центрального банка, кредитование компаний в мае по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 3,6%. Напомню, что в апреле рост кредитования компаний по сравнению с апрелем 2017 года составлял 3,3%. Что касается кредитования домохозяйств, то по сравнению с маем прошлого года оно выросло на 2,9%. Денежный агрегат М3 еврозоны в мае 2018 года, по сравнению с маем прошлого года, вырос на 4% после роста 3,8% в апреле. Экономисты ожидали, что в мае агрегат М3 вырастет на 3,8%.Сегодняшние заявления президента США Дональда Трампа еще больше запутали рынки. Трамп отметил, что будет фокусироваться на использовании существующих законов для ограничения китайских инвестиций, и администрации США нет необходимости искать альтернативные инструменты ограничения инвестиций. Трамп также попросил Министерство торговли изучить средства контроля экспорта.Что касается новых мер, то после изучения ситуации с Китаем стало ясно, что ограничение инвестиций будет распространяться не только на Китай, но и на ряд других стран.Это подтвердил в своем выступлении министр финансов США Мнучин. По его словам, в вопросах, касающихся инвестиций, Китай не выделяется среди прочих стран, однако на некоторые страны будет обращено повышенное внимание.Евро тем временем уверенно «шагает вниз», полностью подтверждая утренний прогноз.В Банке Англии сегодня предупредили о возросших рисках, что негативно отразилось на британском фунте, который снизился в паре с американским долларом.Согласно сделанному заявлению регулятора, в настоящее время необходимы дальнейшие усилия со стороны ЕС и Великобритании для уменьшения рисков сбоя в работе экономик. Что касается рисков, то прежде всего они связаны с США и Китаем, а также рынком долговых обязательств развивающихся стран. В Банке Англии ожидают дальнейшего роста рисков, влияющих на мировую финансовую стабильность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 27 июня EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели попытались удержаться выше уровня 1.1620 в первой половине дня, однако на повторном тесте, который происходит сейчас, может произойти его пробой. При таком сценарии покупки евро лучше всего рассматривать на отскок от новой области поддержки 1.1578 и 1.1533. В случае повторного формирования ложного пробоя на 1.1620 и возврата на этот уровень во второй половине дня, можно будет рассчитывать на рост EUR/USD к сопротивлению 1.1669. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Закрепление евро ниже поддержки 1.1620 при повторном тесте может привести к новой волне распродаж с выходом на минимумы недели в район 1.1578 и 1.1533, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня, новые короткие позиции рекомендую поискать у сопротивления 1.1669.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 27 июня GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта будут рассчитывать на уровень поддержки 1.3179, однако открывать от него длинные позиции во второй половине дня лучше лишь после формирования на нем ложного пробоя с целью возврата на дневные максимумы в район 1.3233. В случае прорыва 1.3179, рассматривать покупки GBP/USD рекомендую лишь на отскок от 1.3136 и 1.3093.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Закрепление ниже поддержки 1.3179 приведет к дальнейшему формированию нисходящей тенденции с выходом на минимумы недели в район 1.3136 и 1.3093, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае неудачного пробоя 1.3179, продавать фунт лучше всего на отскок от 1.3233.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото игнорирует торговые войны

Не устающее искать дно, золото падает на протяжении пяти из последних шести торговых дней. От уровней январских максимумов драгметалл потерял более 7,5% своей стоимости под влиянием укрепляющегося доллара и роста доходности казначейских облигаций США. Несмотря на, казалось бы, благоприятный внешний фон, связанный с эскалацией торговых конфликтов Вашингтона с Пекином, анализируемый актив не может прийти в себя. По итогам недели к 19 июня спекулянты сократили нетто-лонги по золоту до минимальной отметки с начала 2016.Ничуть не лучше обстоят дела с инвестиционным спросом. Запасы крупнейшего специализированного фонда SPDR Gold Shares упали до самого дна с августа 2017. Показатель по 12 крупнейшим ETF, отслеживаемым Reuters, сократился на 3% с начала месяца, до 56,2 млн унций, что является самым низким значением с июля 2017. Инвесторы реагируют на продолжение цикла нормализации денежно-кредитной политики ФРС и закрывают глаза на риски замедления мировой экономики под влиянием торговых войн. Многие из них предпочитают постоять в стороне: открытый интерес на COMEX, измеряющий количество открытых контрактов, упал до самого низкого уровня с 2016. Динамика золота и доллара СШАВместе с тем обвал цен на драгметалл в апреле-июне не изменил мнения «быков». Standard Chartered по-прежнему ожидает роста в направлении $1400 за унцию до конца текущего года, а TD Securities уверен, что золото сумеет восстановить утраченные позиции в четвертом квартале. В качестве основной причины называется истощение коррекционного движения до индексу USD. Wealth Management считает, что доллар достиг своего пика в начале 2017, а то, что мы сейчас наблюдаем, это не более чем откат в рамках «медвежьей» тенденции. Драгметалл слабо реагирует на фактор торговой войны, так как, во-первых, инвесторы пока не видят ее конкретной угрозы для мировой экономики, во-вторых, такой драйвер, как разгон американского ВВП и агрессивная монетарная рестрикция ФРС под влиянием налоговой реформы в США, пока перевешивает. Тем не менее дальнейшая эскалация конфликта между Штатами и Поднебесной усилит интерес к активам-убежищам. Безусловно, когда рынки выбирают между хорошо знакомым фактором дивергенции в монетарной политике центробанков и таким малоизученным драйвером, как протекционизм, доллар будет в шоколаде. Среди инвесторов нет единого мнения, как правильно отыгрывать торговые войны. Кто-то говорит о снижении доходности казначейских облигаций и историческом опыте как о «медвежьих» факторах для индекса USD. Кто-то, напротив, утверждает, что сокращение дефицита внешней торговли при помощи импортных пошлин и замедление экономик-конкурентов США окажет ему необходимую поддержку. Технически на дневном графике золота продолжается реализации паттерна «Двойная вершина». Котировки приблизились к таргету на 88,6% на расстояние вытянутой руки. Их вхождение в зону конвергенции $1250-1263 за унцию (верхняя граница – таргет на 161,8% по паттерну AB=CD) усиливает риски отката. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор GOLD на 27.06.18. Индикатор Ишимоку

GOLDЗолото продолжает снижение, и пока всё идёт по плану. Как и отмечалось ранее, ориентирами для снижения на данном этапе являются нижняя граница недельного облака (Сенкоу Спан Б 1251,58) и месячный Киджун (1248,78). В районе поддержек возможно торможение, формирование отбоя и зарождение восходящей коррекции. В этом случае ближайшими ориентирами станут уровни дневного креста, усиленные сейчас верхней границей недельного облака (1276,30) и месячным Фибо Киджуном (1278,55). Преодоление поддержек (1251,58 – 1248,78) и закрепление в медвежьей зоне относительно недельного облака позволит рассмотреть последующие понижательные ориентиры, ими станут месячный Фибо Киджун (1219,00), месячный Сенкоу Спан А (1195,22) и недельная цель на пробой облака. Младшие временные интервалы сейчас поддерживают игроков на понижение, они первыми окажут противодействие, если ситуация изменится. Важные сопротивления сегодня можно отметить в районах уровней 1260 (Тенкан Н4 + заключительные рубежи креста Н1) – 1263-1264 (облако Н1 и заключительные рубежи креста Н4) – 1269 (нижняя граница облака Н4), далее расположена зона ключевых сопротивлений, объединяющая уровни разных временных интервалов, во главе с обозначенными ранее 1276,30 – 1278,55. Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Перспективы роста евро и фунта под большим вопросом

Американский доллар продолжил укреплять свои позиции против евро, даже несмотря на падение доверия потребителей, которое в основном произошло из-за торговых воин, которые развязали американские власти против ряда других государств, в особенности против Китая.Однако учитывая тот факт, что данные несильно разошлись с прогнозами экономистов, которые и прогнозировали снижение доверия потребителей, рынок воспринял эти новости как «должное».Другие данные, вышедшие во вторник во второй половине дня, также косвенно отразились на рынке.Согласно отчету, рост цен на жилье в апреле этого года в США замедлился. Связано это напрямую с ростом процентных ставок по ипотеке, что отразилось на покупательском спросе. Согласно отчету Case-Shiller, национальный индекс цен на жилье в США в апреле вырос лишь на 6,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста в марте на 6,5%. Индекс цен на жилье для 10 мегаполисов вырос на 6,2% по сравнению с апрелем 2017 года, тогда как индекс для 20 мегаполисов увеличился на 6,5%. Экономисты прогнозировали ускорение роста цен на жилье в апреле на 6,8%.Производственная активность в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда в июне выросла благодаря росту индикаторов поставок, новых заказов и занятости. Согласно данным, производственный индекс ФРС-Ричмонд в июне этого года оказался на уровне 20 пунктов против 16 пунктов в мае. Индекс отпускных цен в июне вырос до 1,86 против 1,75 в мае.Как я отмечал выше, доверие американских потребителей в июне снизилось. Снижение оптимизма в отношении экономических перспектив окажет давление на темпы роста американской экономики в будущем.Согласно отчету Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне 2018 года снизился до 126,4 пункта со 128,8 пункта в мае. Экономисты ожидали, что показатель составит 128,1 пункта. Индекс текущих условий в США в июне не изменился.Что касается технической картины пары EURUSD, то все указывает на продолжение падения евро в краткосрочной перспективе. Прорыв крупного диапазона поддержек в районе 1.1620-1.1630 приведет к новой волне распродаж рисковых активов, с обновлением минимумов в области 1.1570 и 1.1530, откуда покупатели постараются вернуться в рынок. Для формирования нового восходящего тренда быкам потребуется вернуться в ближайшее время на уровень сопротивления 1.1680. Если этого не произойдет, давление на рисковые активы лишь возрастет. Британский фунт также снижается против американского доллара, несмотря на вчерашние позитивные заявления представителя Банка Англии Иана Маккафферти. По мнению члена комитета, в Великобритании наблюдается все признаки восстановления экономики после неудачного 1-го квартала. Маккафферти также считает, что Банку Англии не следует затягивать с повышением ключевой процентной ставки, однако текущие перспективы свидетельствуют в пользу умеренных повышений ставки в следующие годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор GBP/JPY на 27.06.18. Индикатор Ишимоку

GBP/JPYБорьба продолжается. Игроки на повышение пока не смогли организовать пробой дневного креста, в результате соперники сохранили вчера дневное краткосрочное преимущество. Расположение пары под дневным крестом, в настоящий момент 145,70 (Тенкан) и 146,07 (Киджун), сохраняет шансы того, что медведи будут предпринимать очередные попытки преодоления поддержек 144,34-48 (недельный Сенкоу Спан Б + месячный Киджун), с дальнейшей перспективой восстановления нисходящего тренда (минимальный экстремум 143,17). Игроки на повышение вчера не преодолели ключевые сопротивления младших таймов – облака Ишимоку, благодаря этому понижательная цель на пробой облака Н4 сохранила сегодня свою работоспособность. Исполнение цели Н4 совпадает с очередным тестированием района поддержек 144,34-48. Наиболее важные сопротивления сегодняшнего дня продолжают объединять свои усилия в районах облачности Ишимоку младших таймов и уровней дневного креста – 145,38 – 145,70 – 146,07. Пробой и закрепление выше отменит действующие цели, изменит сложившийся баланс сил и потребует новой оценки ситуации. Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Любой негатив на рынках – поддержка доллару

Финансовые рынки продолжает лихорадить на фоне фактора торговых войн. Инвесторы фактически перестали реагировать на выходящие экономические данные или какие-то события, которые не сопряжены с торговым противостоянием между США и Китаем или, например, Евросоюзом.Новые угрозы и реальные действия Вашингтона все больше и больше загоняют рынки в прокрустово ложе, препятствуя участникам торгов мыслить широко и активно работать на финансовых рынках. За последние две недели «индекс страха» S&P 50 VIX подскочил с 12.79 пункта до 19.52 пункта, демонстрируя сильнейший рост негативного отношения к покупке рискованных активов, в первую очередь акциям компаний. На валютных рынках наблюдается смещение интереса от валют стран с развивающейся экономикой к защитным активам. По-прежнему пользуются спросом государственные облигации Казначейства США и других экономически сильных стран, например, немецкие. Кроме этого, остается интерес к валютам-убежище – японской иене и швейцарскому франку. В то же время товарные и сырьевые валюты остаются слабыми. Канадскому доллару и российскому рублю удается удерживаться только благодаря сохранению высоких цен на сырую нефть. Доллар также пользуется спросом на волне усиления опасений за перспективы роста мировой экономики. Как только происходит обострение, например, Д. Трамп пригрозит странам санкциями, если они будут покупать сырую нефть у Ирана, курс американской валюты начинает получать поддержку. Причиной этого, а ранее мы уже на это указывали, является устойчивой мнение, что в ситуации торговых войн экономика США пострадает заметно меньше других стран.Наблюдая за текущей ситуации, считаем, что нынешнее положение дел сохранится как минимум в краткосрочной перспективе. Вероятнее всего, доллар будет и далее получать локальную поддержку.Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1640 на волне усиления позиций американского доллара из-за обострения торговых войн между США и ряда его основных торговых партнеров. Учитывая этот факт, считаем, что пара может упасть к 1.1560. Пара GBPUSD движется вслед за евродолларом. Пересечение уровня поддержки 1.3190 может стать основанием для дальнейшего падения цены к локальному минимуму 1.3100. Давление на пару оказывает ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС, торможение экономического роста в стране и падение ожиданий того, что Банк Англии решится на повышение процентных ставок до осени, как минимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 июня. Торговая система «Каналы регрессии». Доллар США вновь привлекает трейдеров

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -28.5116Валютная пара GBP/USD закрепилась ниже скользящей средней линии, так как быки так и не нашли новых оснований для покупок британской валюты. В итоге мы имеем классическую чисто техническую восходящую коррекцию, которая завершилась около уровня Мюррея «2/8». Теперь инструмент по технике может опуститься вплоть до предыдущего локального минимума около уровня Мюррея «-1/8». Быкам не удалось сломать нисходящий тренд, а каналы линейной регрессии продолжают сигнализировать о нисходящей тенденции. Важных макроэкономических отчетов из Великобритании сегодня не ожидается, тем не менее мы продолжаем пристально следить за любыми выступлениями Дональда Трамп, а также лидеров ЕС и Китая, которые уже втянуты в торговую войну. Любая новая информация по этому поводу может кардинально повлиять на спрос на американскую валюту. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3184S2 – 1,3123S3 – 1,3062Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3245R2 – 1,3306R3 – 1,3367Торговые рекомендации:По паре GBP/USD сейчас рекомендуется открывать или поддерживать открытые ранее короткие позиции (по сигналу преодоления мувинга) с целью 1,3184. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх послужит сигналом к ручному закрытию шортов или их сокращению. Длинные позиции рекомендуется открывать, если трейдеры вновь преодолеют мувинг, однако лишь малыми лотами, так как тенденция по инструменту остается нисходящей. Таргетом в этом случае будет выступать 1,3306. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной– фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 27 июня 2018 года

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день упорно пыталась зафиксироваться ниже значения 1,3200, но из раза в раз попытки "медведей" оказывались безуспешны. Проколы - вот что мы имеем, но за счет данных попыток у нас стала зарождаться довольно интересная формация в виде замедления из двухзначных свечей, что даст возможность отлично произвести расстановку ордеров, но об этом чуть позднее. Сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни, где любые намеки на сроки ужесточения монетарной политики приведут к укреплению фунта, но, естественно, в случае разговоров о расширении программы количественного смягчения, это приведет к обратному сценарию, так что будем готовы. Во второй половине дня выйдет пакет статистики из США, которая прогнозируется быть крайне слабой.Выступление главы Банка Англии Карни 11:30 мскСША - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (май) 15:30 мск.США - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (май) 17:00 мск.Дальнейшее развитие До 11:30 мск, мы, вероятно, будем наблюдать за затишьем, все будут в ожидания Марка Карни. Уже после, либо во время, ожидается высокая волатильность, в случае резких заявлений, поэтому позиции у нас две:Первая – консервативная, "сидим на заборе"**** и наблюдаем за происходящим. После выплеска анализируем ход и делаем расстановку торговых позиций.Вторая – уже сейчас можно сделать расстановку ордеров, в чем нам помогает текущей застой. Покупка выше 1,3245, перспектива хода к 1,3300.Продажа после фиксации цены ниже 1,3190 (фрактал H4), в этом случае перспектива более интересная, движение к локальному минимуму 1,3100 с дальнейшим ходом к 1,3000/1,3050.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что краткосрочная перспектива сигнализирует нам о покупке, эта вполне нормально, мы находимся в застое, где индикаторы на мелких таймфремах просто переменно переваливаются в зеленую зону. Внутридневная и среднесрочная перспективы так и остаются на понижение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год (27 июня строилась с учетом даты публикации статьи)Хочу заметить, что за счет информационного фона волатильность сегодня может превысить среднесуточное значение 84,40 пункта.Ключевые уровниЗоны сопротивления:; 1,3300*; 1,3440**Зоны поддержки: 1,3100*** ; 1,3000**(1,3000/1,3050)* Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Локальный минимум *** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 июня. Торговая система «Каналы регрессии». Преимущество остается за быками

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 34.8325Валютная пара EUR/USD 26 июня идеально отработала уровень Мюррея «0/8» и, отскочив от него, начала нисходящую коррекцию, уже успев отработать скользящую среднюю линию. Сильная перекупленность индикатора CCI отработана. Сегодня следует обратить внимание на отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, а также на торговый баланс Штатов. Эти данные могут оказать непосредственное влияние на настрой трейдеров на американской торговой сессии. Слабые отчеты могут вернуть трейдеров к продажам доллара США, а валютная пара в этом случае может вернуться к уровню Мюррея «0/8». Оба канала линейной регрессии при этом продолжают быть направленными вниз, что свидетельствует о сохранении среднесрочной и долгосрочной нисходящей тенденции по инструменту. Разворот Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 - 1,1597S2 - 1,1475Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1719R2 – 1,1841R3 – 1,1963Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD достигла мувинг. Buy-позиции рекомендуется открывать при окрасе 1-2 баров в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши при расположении цены выше мувинга с целью 1,1719. Короткие позиции станут актуальными после преодоления медведями скользящей средней линии с целью 1,1597. Это может вернуть инструмент к формированию нисходящего тренда. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжит укрепление

Комитет по бюджету Конгресса США (СВО) выпустил очередной полугодичный апдейт прогнозов по состоянию бюджета. Как и следовало ожидать, опасения СВО нарастают – по его мнению, если действующее законодательство останется без изменений, государственный долг США продолжит рост до 152% от ВВП в 2048 г. а дефицит бюджета – до 9.5%. И это еще оптимистичный сценарий – некоторые маркеры позволяют предположить, что и долг, и дефицит бюджета могут начать экспоненциальный рост, если законодатели откажутся от запланированного на 2026 г. роста подоходного налога, и значительно превысят расчетные показатели. Надо подчеркнуть – прогноз СВО дает с учетом изменений в налоговом законодательстве, которые были приняты недавно. Очевидно, что для того чтобы события не пошли по наихудшему сценарию, правительству необходим успешный результат налоговой реформы к 2026 г., настолько успешный, чтобы без ущерба для доходов государства повысить подоходный налог и начать замедлять рост госдолга. Есть и другие очевидные выводы – растущий госдолг нанесет ущерб экономике и бюджетной политике, национальные сбережения сократятся, а процентные расходы правительства значительно возрастут, приближая наступление нового кризиса. Администрация Трампа вынуждена торопиться – приближаются выборы в Конгресс, и потеря республиканцами контроля над парламентом существенно усложнит задачи администрации в реализации намеченных изменений в законодательстве. Допустить этого Трамп не может, а потому будет настаивать на изменении торговых соглашений в угоду национально ориентированным элитам. Замедление темпов роста PMI намекает на определенные риски, но всё же не помешает ФРС придерживаться намеченного плана по ставке, что автоматически потянет за собой и доходность номинированных в долларах активов. До конца 2019 г. запланировано еще 5 повышений (два в текущем году и три в следующем), изменить этот сценарий сможет только существенное ухудшение макроэкономических показателей. На текущий момент такая вероятность существует, однако пока неясно, что же случится раньше – то ли спад по основным показателям, включая рост ВВП, ухудшение на рынке труда, то ли кризис на развивающихся рынках, который усилит спрос на доллар. ФРС приближается к ежемесячному списанию баланса в размере 50 млрд долл., это произойдет до конца текущего года, и, по всей видимости, при любом развитии событий избежать укрепления доллара до конца текущего года не удастся. Наибольшие потери несут валюты развивающихся стран, поскольку ухудшение глобальных условий кредитования, которое последовательно реализуется ФРС, направлено именно против этих рынков. Банк Англии недавно объявил, что намерен рассмотреть вопрос о сокращении баланса, то есть фактически пойти по пути ФРС и сократить предложение капитала. Фондовые рынки продолжают падение, что является признаком роста напряженности. Снижение золота не должно обманывать, в данных условиях эта динамика отражает не выход из состояния стресса, а уверенность в дальнейшем укреплении доллара. Со стороны зоны евро доллар вряд ли получит встречный курс на укрепление евро. ЕЦБ объявил о прекращении покупок облигаций к концу 2018 г., однако относительно повышения ставок ясности стало не больше, а меньше, и если ранее рынки ориентировались на июнь 2019 г., то теперь ожидания по первому повышению сместились на август. При всём при этом еврозона испытывает очевидные проблемы – снижается PMI, доходность облигаций откатилась от недавних максимумов, вся надежда на инфляцию, которая сейчас медленно, но верно поднимается из-за роста цен на энергоносители. Евро будет дешеветь против доллара, закрепление ниже 1.15 – дело ближайшего будущего. Сегодня eurusd будет, вероятнее всего, торговаться в диапазоне 1.1630/1690 с тяготением к его нижней границе. Фунт, вероятнее всего, также уйдет в боковой диапазон с небольшим понижением к 1.3180. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 27.06.2018

Торговый план 27.06.2018Общая картина: Нет никаких важных новостей - кроме обострения торговых войн по линиям Трамп - Китай и Трамп - ЕС+КанадаТрамп совершил невозможное: Против новых пошлин Трампа объединились ЕС и Китай. Вместе они заявили, что будут бороться за свободу торговли и против протекционизма Трампа.Кроме того, в 15.30 мск выйдут заказы на товары длительного пользования в США - новость важная, но влияние на рынок будет ограничено.GBPUSD: Покупаем при прорыве наверх 1.3315.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 27 июня. Нисходящий импульс набирает силу

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 26 июня пара GBP/USD снизилась на 55 б.п., что полностью вписывается в текущую волновую разметку, предполагающую построение понижательной волны 3, в 3, в а. Если это действительно так, то снижение продолжится с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3054 и 1,2962, а возможно, и ниже. Есть небольшая вероятность того, что волна 2, в 3, в а примет более сложный вид, однако сейчас все же более вероятно снижение котировок. Учитывая минимальный размер волны 2, в а, однозначно можно сказать, что настроение на рынке «медвежье». Цели для покупок: 1,3445 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель)Цели для продаж: 1,3054 – 161,8% по Фибоначчи 1,2962 – 200,0% по Фибоначчи1,2809 – 261,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Предполагаемая волна 2, в 3, в а завершила свое построение. Таким образом, рекомендую продавать пару с целями 1,3054 и 1,2962, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, ниже отметки 1,3298 в расчете на построение волны 3, в 3, в а. Удачная попытка прорыва отметки 1,3298 приведет к усложнению волны 2, в 3, в а, а возможно, и всей волны 2, в а, тем не менее в данный момент покупки остаются слишком рискованными, так как настроение на рынке явно «медвежье».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 27 июня. Перспективы евровалюты сохраняются выше минимума от 29 мая

Анализ волновой разметки:По итогам прошедшего торгового дня пара EUR/USD снизилась на 60 б.п. Однако инструмент остается в рамках построения предполагаемой волны с, в 4. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится с целями, расположенными около 1,1856. Также присутствует альтернативный вариант развития событий, при котором участок тренда от 14 июня является первыми волнами в составе будущей волны 5 понижательного участка тренда. Но переход к этому варианту как к рабочему состоится только после удачной попытки прорыва отметки 1,1510. Цели для продаж: 1,1440 – 323,6% по Фибоначчи старшего порядка1,1118 – 423,6% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,1856 – 100,0% по Фибоначчи 1,2072 – 127,2% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Волновая разметка пары EUR/USD немного запутана, но более вероятным вариантом остается повышение в район отметки 1,1856, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Таким образом, сейчас рекомендую оставаться в малых покупках, так как волна все же коррекционная. Возвращаться к продажам рекомендую после прорыва отметки 1,1510, что будет означать переход пары к построению нисходящей волны 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 27.06.2018

Горящий прогноз 27.06.2018EURUSD: Ждем роста.Во вторник прошла сильная коррекция на росте пары евро-доллар. Всё же рост пока не сломлен.Основа для роста - нарастание напряженности по линиям США-Китай, США-ЕС из-за политики Трампа на введение пошлин против торговых партнеров.Покупаем евро от 1.1645, стоп 1.1600.Альтернатива: Продаем евро при прорыве 1.1507 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD на 27.06.2018

Можно сказать, что клоунада продолжается, и, несмотря на довольно слабую американскую статистику, фунт вновь терял свои позиции. Сразу стоит отметить, что замедление темпов роста цен на жилье в США с 6,7% до 6,6% было вполне ожидаемым, так как именно такого развития событий и стоит ждать после существенного роста продаж жилья. Однако заявления представителей центральных банков за последнее время стали главной движущей силой на рынке. Роль говорящей головы на этот раз досталась члену правления Банка Англии Джонатану Хаскелу, который заявил, что в случае ухудшения экономической ситуации вопрос о повышении ставки рефинансирования становится бессмысленным. Все тут же напрягли свою память и вспомнили, что темпы экономического роста в Великобритании замедляются и среднесрочные прогнозы неутешительные. Так что сам собой напрашивается вывод, что Банк Англии не будет повышать ставку рефинансирования. По крайней мере, в обозримом будущем. Но мистеру Хаскелу этого оказалось мало, и он продолжил вбивать гвозди в крышку гроба не только фунта, но и единой европейской валюты. Член правления Банка Англии добавил, что в случае возникновения проблем на финансовых рынках регулятор может вновь запустить программу количественного смягчения. Учитывая сильную взаимосвязь и даже зависимость экономики Великобритании с континентальной Европой, подобные заявления были восприняты как подтверждение опасений, что ЕЦБ и дальше будет продлевать программу количественного смягчения. Банку Англии нет никакого смысла включать печатный станок, если ЕЦБ завершит действие своей программы количественного смягчения.Конечно, гвоздем сегодняшней программы является выступление Марка Карни, от которого ждут подтверждения или опровержения вчерашних заявлений Джонатана Хаскела. На данный момент известно, что темпы роста цен на жилье в Великобритании замедлились с 2,4% до 2,0%, и, учитывая значимость рынка недвижимости для определения инвестиционной привлекательности Великобритании, данные явно носят негативный характер. Однако прогнозы по американской статистике еще хуже. Так, товарные запасы на складах оптовой торговли могут вырасти на 0,2%, и это означает, что запасы растут уже семь месяцев подряд. Более того, заказы на товары длительного пользования должны сократиться на 1,0%, что станет их вторым подряд сокращением. Но все зависит от Марка Карни, и если он продолжит пугать инвесторов страшилками про ставку рефинансирования, которую не повысят никогда, и про печатный станок, который могут запустить со дня на день, фунту явно не поздоровится.Если выступление главы Банка Англии будет носить нейтральный характер и он обойдет стороной неприятные вопросы, то фунт может подрасти до 1,3325. Если же Марк Карни продолжит доводить инвесторов до истерики, то фунт продолжит свое движение к 1,3150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 июня. Проблемы Великобритании не дают фунту серьезно укрепиться

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 69п – 168п – 76п – 69п – 100п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 96п (101п).Американская валюта во вторник, 26 июня, подорожала против многих своих конкурентов. Фунт стерлингов не стал исключением. Трейдеры сейчас любой повод для продаж британского фунта воспринимают на «ура». Таким образом, даже полное отсутствие важной макроэкономической информации из Великобритании и Штатов было воспринято рынком как возможность вновь купить доллары и избавиться от фунта. В то же время Министерство Финансов Объединенного Королевства в лице Филиппа Хаммонда сделало заявление, в котором жестко критикует США за их политику протекционизма. Британия считает, что торговая война станет катастрофой для всех без исключения. Действительно, несмотря на благое намерение Трампа снизить дефицит торгового баланса с Китаем и ЕС, эти страны также вводят свои торговые пошлины в отношении американских товаров. Вопрос лишь в том, чьи пошлины суммарно будут больше и какие еще ограничения будут введены странами против друг друга? Так или иначе, но американский доллар пока продолжает пользоваться спросом, а в паре с британским фунтом его позиции выглядят непоколебимыми. Дело в том, что Великобритания никак не может окончательно решить вопрос с Brexit, а перспективы ужесточения монетарной политики Банком Англии по-прежнему выглядят туманными. Поэтому тенденция по валютной паре в ближайшее время, скорее всего, останется нисходящей, несмотря на укрепление британской валюты в последние несколько дней. Править балом продолжает президент США, и, похоже, только его новые действия могут заставить рынки прекратить инвестирование в доллар. Но для этого трейдеры должны воспринимать действия Трампа в негативном контексте, чего пока не наблюдается. Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD скорректировалась к критической линии. Покупки пары малыми лотами рекомендуется открывать, если индикатор MACD развернется наверх при расположении цены выше Киджун-сен. В этом случае быки получат еще один шанс на укрепление с целью 1,3301. Sell-позиции рекомендуется открывать с целью 1,3139, если медведям удастся преодолеть критическую линию. Скорее всего, это событие будет обозначать возобновление нисходящего тренда по инструменту. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс