EUR/USD: Трамп, Пауэлл и G20

Пара евро/доллар на этой неделе будет ориентироваться скорее на вербальные интервенции со стороны политиков и чиновников Центробанков, чем на макроэкономическую статистику. Ключевые экономические показатели, влияющие на динамику пары, были опубликованы на протяжении последних двух-трёх недель. Нонфармы, инфляционные показатели США и Европы, производственные индексы и ВВП за второй квартал – рынок получил достаточно полную картину, чтобы оценить перспективы монетарной политики как ЕЦБ, так и ФРС. Теперь слово за представителями регуляторов.На этой неделе нас ждёт достаточно интересное и во многом определяющее событие. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл на протяжении двух дней будет озвучивать полугодовой отчет по экономике и монетарной политике в Палате представителей Конгресса. Данное мероприятие традиционно вызывает повышенную волатильность на рынке, а в нынешних условиях наверняка вызовет повышенный интерес трейдеров. Слишком много вопросов накопилось к Пауэлле в свете последних событий. Прежде всего интересует его оценка инфляционного роста. В своих предыдущих выступлениях он достаточно позитивно оценил рост американской экономики, в том числе и инфляции, которая, по его словам, «медленно, но уверенно» идёт к целевому уровню ФРС. Но протокол последнего заседания показал, что далеко не все члены Федрезерва уверены в том, что ключевой индикатор демонстрирует стойкую динамику. Индекс потребительских цен в июне вырос всего на 0,1% (в месячном исчислении), а уровень роста среднечасовой зарплаты после прироста 0,3% в мае в прошлом месяце снова вернулся на свой «привычный» уровень 0,2%. Столь невыразительные цифры при стойком увеличении количества занятых – не совсем хорошее сочетание. Общую картину портит также и безработица, которая неожиданно выросла до 4% (хотя этот индикатор все равно остается на рекордно-низкой отметке). Другими словами, динамика инфляции по-прежнему остаётся неоднозначной, и позиция Пауэлла в этом плане будет играть важную роль. Он может проигнорировать косвенные тревожные сигналы и выразить уверенность в том, что инфляция планомерно идёт к целевому уровню, либо всё-таки акцентировать внимание на слабый рост зарплат, озвучив озабоченность этим фактом. В зависимости от тональности его риторики, будет зависеть и реакция доллара.Внешняя торговая политика США также наверняка станет предметом обсуждения в Сенате. Не так давно глава ФРС критически оценил последние тенденции в этой сфере. По его мнению, если высокие пошлины будут действовать на протяжении длительного времени, это негативно скажется на американской экономике. С учётом неоднократно озвученной позиции Трампа (особенно в отношении КНР), мнение Пауэлла по этому вопросу вряд ли изменилось. Другими словами, рынок будет оценивать тональность выступления главы Федрезерва, оценивая при этом вероятность четвёртого повышения ставки в декабре. Уверенность в том, что ставка третий раз в этом году будет повышена на сентябрьском заседании, наверняка сохранится. Но если отчёт Пауэлла будет носить слишком «голубиный» характер, доллар окажется под значительным давлением, так как вероятность четвёртого повышения ставки вероятно снизится. Стоит также отметить, что текст выступления главы ФРС может быть опубликован заранее, поэтому не удивляйтесь, если рынок отреагирует на данный отчёт ещё до того, как он будет озвучен в Сенате. Впрочем, трейдеры пары евро-доллар на этой неделе будут реагировать не только на спич Джерома Пауэлла. В центре внимания по-прежнему остаётся Дональд Трамп, в контексте его торгового противостояния не только с Китаем, но и почти со всем миром. Вчера в интервью американскому телеканалу он заявил, что Евросоюз, Россия и КНР являются «врагами США». И если ЕС и РФ относятся к этому статусу «лишь по нескольким аспектам», то Китай, по словам Трампа, экономический враг №1. Рынок постепенно привыкает к подобным заявлениям главы США (представьте себе реакцию трейдеров, если бы Обама сказал подобные слова несколько лет назад), но озвученная позиция говорит о том, что до завершения торговой войны ещё слишком далеко. На прошлой неделе на рынке возникла надежда на возможное «перемирие» из-за сдержанного ответа Пекина на новые пошлины со стороны Вашингтона. Но это всего лишь надежды, которые подкреплены лишь косвенными и опосредованными факторами. К слову, в конце этой недели рынок сможет оценить реакцию финансового мира на действия Белого дома. Дело в том, что с 19 по 22 июля в Буэнос-Айресе состоится встреча глав финансовых ведомств стран G20. По слухам, представители стран Евросоюза предложат своим коллегам рассмотреть проект реформы Всемирной торговой организации. Детали этого проекта пока неизвестны, как и неизвестна предварительная реакция ведущих стран мира. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что на этой встрече прозвучат не только предложения о реформировании ВТО. Риторика представителей США, ЕС и Китая позволит понять, какие шаги готовы предпринять эти страны в ходе развития торговой войны.Таким образом, несмотря на отсутствие важных макроэкономических новостей по паре eur/usd, нас ожидает достаточно волатильная неделя. Технически цена закрепилась над средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике, поэтому на данный момент быкам пары открыт путь к верхней линии вышеуказанного индикатора – 1.1770. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор EUR/USD от 16.07.2018

Политика периодически берет верх и становится главной движущей силой на рынке. Хотя политика есть ни что иное, как продолжение экономики, и все должно быть наоборот. Однако, как ни странно, но реакция рынка на политические события за минувшую неделю полностью соответствует общей тенденции на укрепление доллара. Так что никаких противоречий между экономикой и политикой не возникло. Первым событием стала отставка сразу двух министров в Великобритании. В отставку ушли министры по делам Brexit и иностранных дел. Свое решение они объяснили несогласием со стремлением Терезы Мей подписать мягкий вариант выхода из состава Европейского Союза, подразумевающий сохранение существующих торговых соглашений. По их мнению, это противоречит воле народа, высказанной во время референдума. Таким образом, возникла угроза развития политического кризиса, а на горизонте замаячил призрак досрочных выборов в парламент. И это всего за девять месяцев до окончательного выхода Великобритании из Европейского Союза. Естественно, что подобные фокусы не прибавляют уверенности в завтрашнем дне, что незамедлительно сказалось не только на фунте, но и на единой европейской валюте. Вопрос-то затрагивает обе стороны переговорного процесса.Не успели инвесторы перевести дух и порадоваться тому, что досрочных выборов в Великобритании не предвидится, как в Европу прибыл Дональд Трамп, который тут же стал вести себя как слон в посудной лавке. Первым пунктом назначения у него был Брюссель, где он принял участие в саммите глав государств НАТО. Еще в ходе предвыборной компании Дональд Трамп много возмущался по поводу того, что союзники по НАТО не слишком торопятся заниматься собственной обороной, что вынуждает США тратить слишком много средств на военный расходы. В том числе и для обеспечения безопасности Европы. Сразу после победы на президентских выборах он тут же приступил к выполнению одного из своих предвыборных обещаний и начал требовать от союзников повышения военных расходов до установленного правилами НАТО минимума 2,0% ВВП. Долго ломаясь, и без особого энтузиазма, европейские союзники согласились повысить расходы на оборону до установленного минимума, правда, не сразу, а к 2025 году. Видимо, Дональду Трампу потребовалось время на осознание того факта, что даже если он переизберется на второй срок, то к обозначенной европейцами дате он в любом случае уже покинет Белый Дом с вещами. Так что, только прибыв в Брюссель, Дональд Трамп потребовал от европейских союзников по НАТО незамедлительного повышения военных расходов до 2,0% ВВП. От такого напора многие из европейских лидеров, видимо, начали быстро менять подгузники, а инвесторы продолжили продавать единую европейскую валюту. Дело в том, что европейские страны не могут повысить расходы на оборону. Точнее, могут, но только за счет повышения налогов, которые и так раза в полтора выше, чем в США, увеличения государственных заимствований, коих у них и так много, что не знают, что со всем этим делать, либо за счет урезания социальных расходов, которые они и так финансируют за счет долгов. Таким образом, единственное, что могут сделать европейцы, так это резать по живому, то есть сокращать социальные расходы. Естественно, что избиратели их не поймут, и очень скоро в Европе будут другие политики, но нынешние не очень хотят расставаться со своими теплыми местами. Для них такой разворот станет политическим самоубийством. Ну а самое забавное в том, что такой шаг уничтожит европейский социальный рай.Удовлетворенный благоуханием детской неожиданности в Брюсселе, Дональд Трамп отправился в Лондон. После встречи с Терезой Мей кому-то пришло в голову подпустить его к микрофону, и президент США тут же поделился своими соображениями по поводу того, что лучше бы если премьер-министром Великобритании был Борис Джонсон, недавно подавший в отставку с поста министра иностранных дел. Прозвучало это так, что категорически непонятно, он высказывал свое частное мнение или это позиция Белого Дома. В любом случае инвесторы вновь забеспокоились по поводу политического кризиса в Великобритании, который может обернуться досрочными выборами. Естественно, что в преддверии оформления развода между Великобританией и Европой это прибавляет лишь острых ощущений.Как говорилось ранее, политическая эквилибристика полностью укладывается в экономическую логику дальнейшего укрепления доллара. После не однозначных данных по рынку труда вышли данные по открытым вакансиям, число которых сократилось с 6 840 тыс. до 6,638 тыс. На короткое время это прибавило беспокойства, но данные по заявкам на пособия по безработице, число которых сократилось на 21 тыс., несколько снизили опасения. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице сократилось с 232 тыс. до 214 тыс., а повторных с 1 742 тыс. до 1 739 тыс. Больше всего инвесторов порадовали данные по инфляции, которые еще больше воодушевили участников рынка. Так, темпы роста цен производителей ускорились с 3,1% до 3,4%. В свою очередь, итоговые данные по инфляции подтвердили ее рост с 2,8% до 2,9%. Так что участники рынка еще могут надеяться на то, что до конца года ФРС не один раз, а дважды повысит ставку рефинансирования.В самой же Европе практически ничего не выходило, и лишь данные по промышленному производству, темпы роста которого ускорились с 1,7% до 2,4%, достойны внимания. Но на фоне роста инфляции в США, особенно ускоренного роста цен производителей, что внушает надежду в дальнейший рост инфляции, рост промышленного производства в Европе мало кого волновал.Возможно, главным событием недели является встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоится в понедельник в Хельсинки. Учитывая, сколько всего веселого наговорил Дональд Трамп в Европе, а также его стремление вытеснить европейских и китайских производителей с американского рынка, он может преподнести очередной сюрприз. Не исключено, что после встречи последуют не самые радостные заявления в адрес Европы, что негативно скажется на настроениях инвесторов.Но и без политического шоу нас ожидает крайне насыщенная неделя. Так, в США ожидается резкое замедление темпов роста розничных продаж с 5,9% до 3,7%, что заставит всех вспомнить про рост инфляции, который опережает рост зарплат. Но почти сразу после этого доллару будет предоставлен шанс несколько улучшить свое положение за счет данных по промышленному производству, темпы роста которого могут ускориться с 3,5% до 3,9%. Так что Дональд Трамп может вновь кричать о том, что он выполняет свое предвыборное обещание по возврату производств в США. Также общее число заявок на пособия по безработице должно сократиться на 3 тыс. Хотя это мало, произойти это должно за счет повторных обращений, число которых может сократиться с 1 739 тыс. до 1 730 тыс. Число же первичных заявок за пособия по безработице, как ожидается, увеличится с 214 тыс. до 220 тыс. Данные по повторным заявкам на пособия по безработице гораздо важнее, так как дают понимание относительно долгосрочной безработицы. Также хотя число начатых строек может уменьшиться на 4,0%, число выданных разрешений на строительство должно увеличиться на 6,0%. В целом же данные ожидаются разнонаправленными, и сделать какой-то определенный вывод довольно сложно.В Европе же выходят лишь данные по инфляции, и хотя это крайне важная информация, они не смогут оказать существенного влияния на рынок. Дело в том, что рынок давно уже учел рост инфляции с 1,9% до 2,0%, так что итоговые данные не являются чем-то неожиданным. Более того, после того как Марио Драги сместил акценты в сторону торговой войны между США и Европой, инфляция уже не так важна для определения политики ЕЦБ.Как видно, какие-либо прогнозы делать довольно сложно, и если смотреть на статистику, то единая европейская валюта скорее должна консолидироваться у текущих значений 1,1700. Но Дональд Трамп явно внесет разнообразие в унылый распорядок недели и, скорее всего, окажет негативное влияние на единую европейскую валюту, что приведет к ее снижению до 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 июля. Торговая система «Каналы регрессии». Мэй не хочет судиться с ЕС, как советует ей Трамп

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -26.9151Валютная пара GBP/USD в пятницу, 13 июля, также начала сильную восходящую коррекцию и, в отличие от евровалюты, преодолела мувинг. Технические факторы были главными причинами для начала столь сильной коррекции. Однако не стоит упускать из виду анонс Терезы Мэй программы торгового сотрудничества со Штатами, а также отсутствие опровержений этих слов со стороны Трампа, который еще недавно заявлял, что никаких торговых отношений с Великобританией может не быть, так как «мягкий» сценарий Brexit убьет их. Но на общей пресс-конференции Трамп ни словом не обмолвился об этом, сама же Мэй отметила, что не прибегнет к совету Трампа судиться с ЕС относительно Brexit. Сегодня же весь мир будет следить за ходом встречи президентов США и России в Хельсинки, а также за ее итогами. Продуктивная встреча может немного ослабить напряженность между странами, но также будут иметь огромное значение конкретные договоренности между лидерами. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3184S2 – 1,3062S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3306R2 – 1,3428R3 – 1,3550Торговые рекомендации:По паре GBP/USD цена преодолела мувинг, таким образом, сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,3306. Окрас 1-2 баров индикатором Хайкен Аши в голубой цвет укажет на возможное возобновление нисходящего тренда по инструменту. Шорты станут актуальными только после закрепления медведей ниже скользящей средней линии с целями 1,3184 и 1,3062. Это будет означать перехват инициативы по инструменту торгующими на понижение. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной– фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 июля. Торговая система «Каналы регрессии». Все внимание на встречу Путина и Трампа

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -14.3779Валютная пара EUR/USD 13 июля резко начала восходящее движение и отработала на данный момент скользящую среднюю линию. Фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши сигнализируют о продолжающемся движении вверх, поэтому в ближайшее время мувинг может не устоять под натиском быков. Сегодня состоится встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Весь мир будет отслеживать результаты переговоров, так как это их первая встреча. Трампа уже не раз обвиняли в излишних связях с РФ, а также чрезмерной любви к России. Тем не менее именно Трамп вводил массу санкций против российских компаний, отдельных чиновников из-за конфликта на Украине. Также Трамп называл РФ противником, при этом отмечает, что уважает ее лидера. Из макроэкономических отчетов сегодня можно выделить розничные продажи в Америке, темпы роста которых, согласно прогнозам, могут снизиться в июне до 0,5%. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1658S2 – 1,1597S3 – 1,1536Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1719R2 – 1,1780R3 – 1,1841Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала сильную коррекцию. На данный момент закрепления выше мувинга нет, поэтому рекомендуется ожидать завершения коррекции и возобновлять короткие позиции с целью 1,1597. Сигналом к завершению коррекции может послужить разворот Хайкен Аши вниз при расположении цены ниже мувинга.Длинные позиции станут актуальными не ранее преодоления быками скользящей средней линии с целью 1,1719, и далее – к 1,1780. В этом случае восходящий тренд может возобновиться после достаточно глубокой коррекции. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 июля 2018 по паре GBP/USD

В пятницу цена двигалась вниз, достигнув линии поддержки восходящего канала 1.3101. После этого рынок ушёл вверх. Очень много быков ждали этой точки и включились для работы вверх, В результате чего цена закрылась по 1.3233. В понедельник, возможно, движение вверх продолжится, с первой целью 1.3242 - откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия) и дальше вверх. Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник в продолжение восходящей тенденции цена может достичь откатного уровня 14.6% -1.3242 (жёлтая пунктирная линия) и продолжить верхнюю работу.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В понедельник по паре GBP/USD движение вверх с первой целью 1.3242 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия), и потом возможно продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор GBP/JPY на 16.07.18. Индикатор Ишимоку

GBP/JPYИгрокам на повышение удалось закрыть прошлую неделю весьма оптимистично, сформировав предпосылки для продолжения подъёма. Недельный Сенкоу Спан А сегодня изменил своё расположение, оставаясь пока на пути быков, поэтому борьба за преодоление сопротивлений продолжается. Зона значимых сопротивлений объединяет сейчас недельные уровни (Сенкоу Спан А 148,84 + Фибо Киджун 148,30) и дневной Сенкоу Спан Б (148,55). Надёжное закрепление выше открывает перспективы подъёма к заключительным рубежам недельного креста (Киджун 149,88 + Фибо Киджун 151,46) и сформирует повышательную цель на пробой дневного облака. Возврат в дневное облако может изменить или задержать во времени реализацию повышательных перспектив и планов. Последние несколько часов на младших таймах пара находится в зоне коррекции. В случае её развития изменение сложившегося баланса сил возможно после закрепления под 148,30 (Тенкан Н4 + Киджун Н1 + облако Н1 + недельный уровень). Следующие поддержки сейчас можно отметить на 147,88 (Киджун Н4 + исторический уровень) и 147,28 (дневной Тенкан + облако Н4). Глубина коррекционного снижения будет влиять на возможности реализации действующих бычьих перспектив. Снижение до 148,30 сохраняет основные преимущества игроков на повышение на младших таймах, уровень 147,28 позволяет сегодня сохранить дневное краткосрочное бычье преимущество. Закрепление ниже может кардинально изменить ситуацию и потребует новой оценки. Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 16 июля. Британский фунт отскочил от минимумов, но все равно склонен к падению

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 13 июля пара GBP/USD набрала около 30 б.п., хотя в течение дня амплитуда у инструмента была гораздо более высокой. Несмотря на повышение котировок, пара предположительно остается в рамках построения волны 5, в 3, в а, с целью, находящейся около 200,0%. Если это действительно так, то с текущих позиций, или чуть выше, пара возобновит снижение. Так как вся волна 3, в а принимает вид диагонального треугольника, то ее внутренняя волна 5 может получиться наиболее протяженной. Оснований для предположения нарушения исполнения рабочего варианта сейчас нет. Цели для покупок: 1,3445 – 0,0% по Фибоначчи(формальная цель)Цели для продаж: 1,3054 – 161,8% по Фибоначчи 1,2962 – 200,0% по Фибоначчи1,2809 – 261,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает построение волны 5, в 3, в а. Таким образом, снижение котировок может возобновиться, и я рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,3054 и 1,2962, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Только прорыв максимума предполагаемой волны 4 укажет на готовность инструмента к построению повышательного набора волн и потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 16 июля. Евро немного откатился вверх

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD от минимума дня прибавила около 70 б.п., но суммарно за день набрала всего лишь 15 б.п. Таким образом, сказать, что евровалюта сильно выросла, довольно сложно. Также напрашивается вывод о том, что пара остается в стадии построения предполагаемой волны 5 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то с текущих позиций инструмент может возобновить снижение котировок. Прорыв максимума предполагаемой волны 4 может привести к усложнению внутренней волной структуры понижательного участка тренда. Цели для продаж: 1,1510 – 100,0% по Фибоначчи1,1433 – 127,2% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,1856 – 100,0% по Фибоначчи 1,2072 – 127,2% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Пара EUR/USD предположительно завершила построение волны с, в 4. Исходя из этого, рекомендую продолжать формировать продажи пары с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,1510 и 1,1433, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Возвращаться к покупкам пары рекомендую не ранее прорыва максимума предполагаемой волны 4. Это приведет ко внесению коррективов в текущую волновую разметку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Видео-прогноз на 16 июля EUR/USD GBP/USD

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1693 приведет к покупкам евро в район 1.1724 и 1.1756Прорыв 1.1658 приведет к распродажам евро в район 1.1622 и 1.1592Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.3237 приведет к покупкам фунта в район 1.3269 и 1.3309Прорыв 1.3199 приведет к распродажам фунта в район 1.3155 и 1.3119Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доверие потребителей США снижается из-за торговых пошлин

Евро укрепился на фоне падения доверия потребителей США и заявлений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Падение цен на импортные товары также могло оказать некоторое давление на курс американского доллара.Согласно отчету, цены на импортные товары в США снизились в июне этого года, что может оказать воздействие на общие темпы роста инфляции.По данным Министерства торговли США, цены на импорт упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты ожидали, что цены останутся без изменений. Основное давление было создано за счет снижения цены на нефть. Так, стоимость импортной нефти снизилась в июне на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как без учета нефти, цены на импорт упали на 0,3%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года цены на импорт в июне выросли на 4,3%.Давление на американский доллар оказали данные по снижению доверия американцев к экономике. Связано это напрямую с введением новых пошлин на импортные товары со стороны США.Судя по предварительным данным, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июле 2018 года упал на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 97,1 пункта. Экономисты ожидали, что индекс составит 98,0 пункта.По сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс вырос на 4%. Как указано в отчете, домохозяйства все больше озабочены потенциальными экономическими последствиями пошлин на импортные товары. Что касается технической картины пары EURUSD, то серьезных изменений она не претерпела. Несмотря на то что покупателям удалось переломить краткосрочный нисходящий тренд, говорить о возобновлении восходящей тенденции в рисковых активах пока очень рано. Лишь уверенный прорыв выше сопротивлений 1.1730 и 1.1760 будет свидетельствовать о возобновлении новой восходящей тенденции, которая может привести к тесту максимумов месяца 1.1820 и 1.1890. Британский фунт вырос после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что отношения между США и Великобританией жизненно необходимы для дела свободы, справедливости и мира. Трамп также отметил, что в США с нетерпением ждут заключения окончательного торгового соглашения с Великобританией после Brexit, и обратил внимание, что отношения между Великобританией и США никогда не были прочнее, чем сейчас.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу заявила о том, что после Brexit Великобритания сможет заключать торговые соглашения со странами по всему миру, что также положительно отразилось на котировках британского фунта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Путин и Трамп встряхнут рынки

Инфляционное давление в США усиливается – такой вывод можно сделать по результатам публикаций прошедшей недели. Действительно, в мае отмечен заметный рост потребительского и ипотечного кредитования, цены производителей в июне показали рост, превышающий прогнозы, годовой рост потребительских цен подтянулся в июне до 2.9% против 2.8% месяцем ранее, вырос корневой индекс инфляции с 2.2% до 2.3%. Рост инфляционных ожиданий должен привести и к росту вероятности четвертого повышения ставки ФРС в текущем году, во всяком случае фьючерсы CME снизили вероятность того, что повышения не будет, до 40%. Однако это впечатление обманчиво. Доходность облигаций Tips, которые отражают реальные инфляционные ожидания бизнеса, достигла максимума к 15 мая, и с тех пор уже два месяца торгуется ниже, что может указывать на сомнения относительно устойчивого роста потребительского спроса.Опубликованный в пятницу индекс потребительского доверия от Университета Мичиган снизился в июле с 98.2п до 97.1п, что указывает на рост опасений потребителей относительно экономического благополучия в ближайшем будущем. И, кстати, об опасениях. После запуска активной фазы противостояния между Китаем и США юань девальвировался до 7.00 за доллар, дальнейшая эскалация может приблизить фазу глобального замедления, поскольку более сильный доллар ужесточает финансовые условия на развивающихся рынках. Глобальный PMI является отстающим индикатором по отношению к курсу юаня, поэтому дальнейшая эскалация конфликта чревата разворачиваем новой волны кризиса еще до того, как ФРС выйдет из режима мягкой монетарной политики.Опубликованные в понедельник утром данные по ВВП во 2 квартале оказались лучше прогнозов, рост экономики составил 6.8%, промышленное производство выросло на 6.7%, в целом нет никаких опасений относительно замедления, что в целом снижает напряженность. Давно ожидаемая встреча Путина и Трампа способна заметно повысить волатильность, учитывая умение обоих лидеров принимать неожиданные решения. Американская сторона пытается снизить уровень ожиданий, чтобы не спровоцировать волну разочарования на рынках, и пока нет никаких объективных причин ожидать прорыва, поскольку фундаментальные противоречия между Москвой и Вашингтоном слишком сильны. Неделя начнется без традиционной раскачки. В понедельник, кроме широко анонсированной встречи Путина и Трампа, будет опубликован отчет по розничным продажам в июне, традиционно используемый как индикатор потребительского спроса. Во вторник глава ФРС Пауэлл выступит в Конгрессе перед Сенатом, кроме того, будет опубликован отчет по промышленному производству в июне и отчет Казначейства по движению иностранного капитала в мае. Месяц назад возмутителем спокойствия оказалась Россия, сократившая в апреле свои вложения в американские ценные бумаги практически вдвое, в этот раз внимание будет приковано к Китаю, поскольку именно в мае началась активная фаза давления со стороны США по тарифам.В среду состоится еще одно выступление Пауэлла, на этот раз перед Палатой представителей, также будут опубликованы бежевая книга ФРС и динамика по строительному сектору за июнь. Пауэлл дал обширное интервью на прошлой неделе, кроме того, перед отчетом в Конгрессе ФРС опубликовала полугодичный отчет. Позиция регулятора не выглядит слишком оптимистичной – несмотря на сильный рынок труда и рост экономики, ФРС отмечает, что инфляция поддерживается на высоком уровне во многом из-за роста цен на энергоносители, а рост зарплат недостаточно уверенный. Доллар теряет импульс к росту, в ожидании новых данных наиболее вероятный сценарий – торговля в диапазоне. EURUSD может подняться к сопротивлению 1.1734/42, к концу дня евро может снизиться на новостях из Хельсинки. Фунт выглядит чуть менее уверенно, GBPUSD ограничен сверху зоной 1.3278/88, чуть более вероятно снижение по итогам дня к 1.3155/67.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Сегодня в фокусе данные розничных продаж в Штатах

После пятничного ослабления на фоне позитивных данных из Китая, а затем повышения спроса на рискованные активы, в первую очередь акций американских компаний, под влиянием продолжающегося сезона корпоративной отчетности компаний доллар на торгах утром в понедельник остается под небольшим давлением.Обнародованные сегодня утром предварительные данные ВВП Китая за второй квартал показали, что рост экономики страны несколько замедлился, что, похоже, может вызвать повышение опасений, что торговая война между Вашингтоном и Пекином будет и далее оказывать негативное влияние на ее повышательный импульс.В соответствии с представленными данными экономической статистики, ВВП Китая во втором квартале вырос на 6.7% после повышения в первом на 6.8%. Китайские власти установили целевой уровень роста местной экономики 6.5%, что делает представленные цифры все равно позитивными, но рынки всегда учитывают не фактические значения, а тенденцию, а она начала пока что складывать не в пользу КНР. Еще одни цифры оказались разочаровывающими – это инвестиции в основной капитал, которые в первом полугодии составили 6.0% против 6.1% в начале текущего года.Обнародованные значения показателей могут сегодня заставить участников рынка снова вспомнить о негативном влиянии на рынки фактора торговой войны, что в свою очередь может послужить основанием для укрепления курса американского доллара как валюты-убежище.Сегодня внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на публикации важных данных по американской экономике, которые своими значениями могут задать направление движения курса доллара. Речь идет о розничных продажах. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж за июнь месяц вырастет всего лишь на 0.4% против майского роста 0.9%. Объем розничных продаж должен, в соответствии с прогнозом, прибавить 0.5% в июне против майского значения 0.8%. Кроме этих цифр, также выйдут данные индекса производственной активности NY Empire State. Здесь также предполагается понижение темпа роста до 22.00 пункта в июле против 25.00 за предыдущий рассматриваемый период.Оценивая вероятную реакцию валютного рынка на публикуемые данные, считаем, что если они окажутся позитивнее прогноза, то это поддержит курс американской валюты против основных валют. В то же время если они будут слабее, то это может оказать давление на доллар, но, на наш взгляд, все равно оно будет незначительным, и его понижение если и будет происходить, то в русле общей боковой тенденции, характерной для валютных пар, где присутствует доллар. Ослабление может быть временным, так как в силу вступит свойство доллара как валюты-убежище.Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется под уровнем 1.1715. Негативные цифры по розничным продажам в США могут подтолкнуть пару вверх к 1.1785 после преодоления уровня 1.1715. Но если новости будут позитивными, цена может развернуться вниз и устремиться к 1.1615. Схожая картина может наблюдаться и в паре AUDUSD. Прорыв уровня 0.7445 привет к ее локальному росту к 0.7485. Сильные для доллара США новости окажут на пару давление, и она может снизиться к 0.7360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 июля 2018 по паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).На пятницу свечной анализ и объёмы, а также индикаторный анализ дают вверх, Вероятность этой работы велика. Новостей, которые могут внести коррекцию в планы рынка, мало. Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В понедельник рынок будет двигаться вверх с целью 1.1758 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз Bitcoin на 16 июля. Слушания на тему цифровых денег

18 июля в США пройдут слушания на тему будущего цифровых денег, на которых речь пойдет и о криптовалютах. Слушания пройдут в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Важно обратить внимания, что речь пойдет не о финансировании терроризма или мошенничества в сфере криптовалют. Обсуждение будет вестись о полезности криптовалют как формы денег, что может оказать значительную поддержку биткоину в долгосрочной перспективе.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Перед покупателями биткоина стоит задача по прорыву и закреплению выше сопротивления 6 360, что открывает хороший потенциал для дальнейшего роста в район 6 540 и 6 770, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения криптовалюты, можно рассчитывать на поддержку 6 240 либо открывать длинные позиции сразу на отскок от 6 060. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Формирование ложного пробоя и возврат под уровень сопротивления 6 360 послужит очередным сигналом к продажам биткоина с основной целью возврата на поддержку 6 240. Ее пробой приведет в район минимума в области 6 060 и 5 890, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста выше 6 360, продавать биткоин можно на отскок от сопротивления 6 540.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор USD/CHF на неделю от 16 июля по упрощенному волновому анализу

Волновая картина графика H4:Основное направление ценового движения задает восходящая волна от 16 февраля. Ее потенциал позволяет ждать переход на более крупный масштаб движения.Волновая картина графика Н1:От промежуточной зоны сопротивления с 9 мая цена формирует медвежью волну. Она приняла вид плоскости. В структуре не хватает заключительной части (С).Волновая картина графика М15: Восходящая волна от 9 июля в более крупной бычьей конструкции формирует заключительный отрезок движения. Цена достигла нижней границы разворотной зоны. Рекомендуемая торговая стратегия:В рамках предстоящей недели возможны продажи пары. Торгующим на более крупных ТФ перед входом в рынок лучше дождаться завершения всей коррекционной волны Н1.Зоны сопротивления:- 1.0070/1.0120Зоны поддержки:- 0.9950/0.9900- 0.9840/0.9790Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 июля. Тереза Мэй анонсировала торговое соглашение со Штатами

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 174п – 78п – 86п – 64п – 135п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 107п (98п).Лидеры Великобритании и США провели встречу, в рамках которой, вероятно, смогли прийти к общему знаменателю. По крайней мере, на последующей пресс-конференции Тереза Мэй заявила, что между Штатами и Британией возможно «амбициозное торговое соглашение». Трамп никак не опроверг это заявление, хотя сутками ранее заявлял, что в случае «мягкого» Brexit сотрудничество с Великобританией в сфере торговли может быть прекращено. На этот раз Трамп посоветовал премьеру Великобритании прекратить переговоры с ЕС и подать в суд. Терезе Мэй этот совет показался излишне «жестким», как заявила она на публике. Однако здесь возникает главный вопрос: а зачем премьер Объединенного Королевства сообщила в массы о таком достаточно конфиденциальном совете Трампа? Уж не затем ли, чтобы поднять свои рейтинги, которые в последнее время стремительно падают, показав себя со стороны мирного лидера, который беспокоится и за граждан ЕС, и за граждан Великобритании? Тем более что лидер Британии продолжает наставить на своем сценарии Brexit, призывая всех критиков более подробно изучить план и сосредоточиться на его плюсах, а не минусах. Чуть позже Мэй уже заявила о том, что будет на переговорах с ЕС бороться в первую очередь за интересы граждан Великобритании и не будет идти на уступки Брюсселю. В общем, тема Brexit, начавшаяся еще два года назад, продолжает будоражить рынки и общественность. Также Тереза Мэй одобрительно высказалась о предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, а Трамп, в свою очередь, отметил, что Великобритания является страной, которая полностью выполняет обязательства по инвестициям в НАТО относительно собственного ВВП. Торговые рекомендации:Валютная пара GBP/USD начала корректироваться, отработав предварительно таргет 1,3117. Таким образом, сегодня рекомендуется рассматривать лонги с целью 1,3308, однако небольшими лотами, так как цена находится внутри облака Ишимоку, а «золотого креста» нет. Ордера на продажу станут актуальными только после обратного закрепления медведей ниже критической линии с целью 1,3158. В этом случае формирование нисходящего тренда может возобновиться. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 июля. Час X. Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 58п – 73п – 92п – 46п – 74п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п (71п).В последний торговый день минувшей недели валютная пара EUR/USD довольно резко и неожиданно начала восходящее движение. В других основных валютных парах также наблюдалось ослабление американской валюты, таким образом, причины падения доллара США следует искать в Америке. Однако в Штатах в пятницу не было никаких значимых макроэкономических публикаций. Не было их и в Евросоюзе. Таким образом, скорее всего, причины снижения валюты США – чисто технические. Даже Дональд Трамп обошелся в преддверии встречи с лидером РФ Владимиром Путиным без новых обвинений и угроз, ограничившись лишь словами о том, «что его в любом случае раскритикуют за встречу с Путиным». Также лидер США заявил, что не понимает Германию, которая является членом НАТО и при этом активно участвует в проекте «Северный поток-2» с Россией, собираясь платить, таким образом, ей миллиарды долларов за энергию. Также Трамп назвал Евросоюз, Китай и Россию – противниками, хотя отметил, что уважает лидеров этих стран. Встреча Путина и Трампа состоится сегодня в Хельсинки. Пока неизвестно, о чем будут идти переговоры, однако в преддверии их начала американская валюта продолжает дешеветь. Возможно, у участников рынке нехорошие ожидания, учитывая тот факт, что президента США уже не раз обвиняли в излишней любви к РФ. Однако окончательные выводы можно будет делать лишь после завершения встречи и обнародования официальных итогов переговоров. С технической точки зрения пятничный таргет был отработан, сейчас же началась и продолжается коррекцию. На текущем баре цена может закрепиться выше критической линии, что даст возможность быкам возобновить движение вверх.Торговые рекомендации: По паре EUR/USD началась восходящая коррекция. Таким образом, сегодня интрадей рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,1735. Сигналом к ручному закрытию позиций послужит разворот индикатора MACD вниз. Sell-позиции рекомендуется открывать с целью 1,1636 (согласно средней волатильности инструмента), если трейдеры вернуться ниже линии Киджун-сен. В этом случае пара может возобновить нисходящий тренд. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на европейскую сессию 16 июля EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прорыв и закрепление выше уровня 1.1693 будет хорошим сигналом к покупкам евро, и пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции с обновлением сопротивления 1.1724 и 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения под уровень 1.1693, к покупкам луче всего возвращаться на отскок от 1.1658.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Возврат под поддержку 1.1693 может привести к распродаже европейской валюты с обновлением более крупной области 1.1658, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в первой половине дня, на короткие позиции можно рассчитывать после формирования ложного пробоя на сопротивлении 1.1724 либо на отскок от 1.1756.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на европейскую сессию 16 июля GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупателям необходимо выбраться выше сопротивления 1.3237 и закрепиться там, что сохранит восходящий потенциал в фунте и приведет к новым максимумам в район 1.3269 и 1.3309, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае неудачного закрепления на 1.3237, рассматривать покупки фунта лучше всего на отскок от 1.3199.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Формирование ложного пробоя на сопротивлении 1.3237 будет хорошим сигналом к продажам фунта, что приведет к более крупной распродаже с тестом уровня 1.3199 и с основной целью обновления минимума в районе 1.3155, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в первой половине дня, рассматривать продажи можно после ложного пробоя 1.3269, либо на отскок от 1.3309. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 16.07.2018

Торговый план 16.07.2018Общая картина: Пессимизм отступает ( временно).Нет новых неприятных новостей на рынке: США и Китай обдумывают продолжение торговой войны - но пока еще есть надежда на переговоры и примирение. Очередной ход США в торговой войне заявлен на 20 числа августа - обсуждение нового списка китайских товаров на 200 млрд долл для обложения пошлинами. Однако в США уже формируется влиятельная группа противников нового списка.В Британии есть шансы на принятие плана правительства Мэй "мягкого Brexit" - это позитивно для рынка.В экономике США всё очень неплохо - прибыли банков растут, как показал старт сезона отчетов.Рынок может организовать рост.Фунт: Покупаем при прорыве наверх 1.3365.Альтернатива: Продаем от 1.3045.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс