BTC/USD 20 февраля. Участники рынка могут наблюдать импульсный спад!

На часовом таймфрейме по криптовалютной паре BТС/USD мы видим развитие крупной бычьей тенденции. С точки зрения волн Эллиотта, скорее всего, формируется большой импульс. Вполне возможно, что первые три части этого импульса уже завершены. Итак, подволны (1)-(2)-(3) уже завершены. Таким образом, на текущем графике мы можем наблюдать построение коррекционной волны (4), которая имеет форму двойной тройки W-X-Y. Действующая волна W уже завершена. Затем была построена горизонтальная коррекционная подволна X. Волна X представляет собой расходящийся треугольник [A]-[B]-[C]-[D]-[E].Сейчас, на последнем участке графика может формироваться финальная действующая волна Y. Она может завершиться в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Заключительная действующая волна [Y], вероятно, будет завершена ближе к предыдущему минимуму 91001.74. Ранее на указанном уровне была завершена подволна (W).Торговые рекомендации: Sell 97191.70, takeprofit 91001.74.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 20 февраля. Внимание: стартовал медвежий тренд!

Согласно волновой теории по валютной паре EUR/USD в глобальной перспективе предполагается развития крупного коррекционного тренда, который принимает форму нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). На текущем графике мы видим конечную часть коррекции (B), она завершена в форме стандартного зигзага.После завершения коррекции (B) рынок пошел вниз, формируя начальную часть новой крупной импульсной волны. На текущий момент завершенными смотрится первые две ее части - импульс 1 и коррекция 2. Также могла быть завершена импульсная подволна [1] меньшего волнового уровня.На последнем участке графика мы видим коррекционную волну [2]. По всей видимости, внутри этой коррекции недавно завершилась заключительная импульсная подволна (С). В таком случае в ближайшее время возможно начало новой медвежьей волны [3]. Первая цель для сделок - минимум 1.0177.В текущей ситуации можно рассматривать коротких позиций. Большая вероятность, что указанный минимум обновится, то есть цена упадет гораздо ниже. Торговые рекомендации: Sell1.0467, takeprofit 1.0177.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Почему дорожает иена?

Пара доллар-иена падает камнем вниз, сметая на своём пути все промежуточные уровни поддержки. На момент написания этих строк медведи usd/jpy тестируют достаточно мощный ценовой барьер 150,00, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Следующие наиболее значимые уровни сопротивления находятся в пределах 200 пунктов: 149,20 (линия Kijun-sen на таймфрейме W1) и 148,00 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Необходимо сразу отметить, что нисходящая динамика usd/jpy носит абсолютно оправданный и обоснованный характер. Сразу несколько фундаментальных факторов говорят в пользу развития южного тренда. Прежде всего якорем для usd/jpy выступает расхождение ожиданий в отношении политики Банка Японии и Федрезерва США. Японский регулятор ужесточает свою риторику, намекая на дальнейшее повышение процентной ставки, тогда как Федрезерв пока что готов лишь удлинять паузы между раундами смягчения ДКП. Собственно, этим и объясняется южный тренд пары, который фиксируется с начала 2025 года. Взгляните на недельный график usd/jpy: цена почти безоткатно пикирует вниз с 13 января, снизившись с отметки 158,20 до текущего значения 150,05. Лишь одна неделя (предыдущая) закрылась на положительной территории – покупатели смогли подняться в область 154-й фигуры. Однако уже на этой неделе продавцы с лихвой вернули все утраченные позиции. Итого – минус 800 пунктов за 6 недель. И, судя по складывающейся фундаментальной картине, пара еще не исчерпала потенциал для дальнейшего снижения. На стороне иены – неожиданно сильный рост ВВП Японии в 4 квартале, резкое ускорение инфляции в Токио (что является предвестником ускорения инфляции в целом по всей стране) и ястребиные заявления представителей японского регулятора. Так, член правления Банка Японии Хадзиме Таката вчера выступил за дальнейшее повышение процентной ставки «чтобы избежать реализации рисков роста цен». По его словам, реальные процентные ставки в Японии остаются глубоко отрицательными, поэтому Центробанк должен дальше корректировать степень денежно-кредитной поддержки, «если экономика будет развиваться в соответствии с прогнозами». Эти слова прозвучали на фоне недавно опубликованного сильного отчёта по росту японской экономики. Объём ВВП страны в четвертом квартале 2024 года увеличился на 0,7% (к предыдущему кварталу) – это наиболее сильный темп роста со второго квартала 2023 года. Показатель вышел в «зелёной зоне» так как большинство экспертов прогнозировали более скромный рост – на 0,4%. Результат третьего квартала был пересмотрен в сторону увеличения (с отметки 0,2% до 0,4%). В годовом исчислении объём ВВП вырос в 4 квартале на 2,8%, существенно превысив прогнозы большинства аналитиков (1,0%). Что касается инфляции, то здесь также наблюдается восходящая динамика, о чём свидетельствует индекс потребительских цен Токио. Этот показатель является опережающим индикатором для определения динамики инфляции по всей стране, поэтому его рост носит предупреждающий характер. Общий TCPI в январе вырос сразу до 3,4% (после роста до 3,1% в декабре), а базовый – до 2,5%. Это говорит о том, что январский общенациональный CPI, который будет опубликован уже завтра, 21 февраля, также продемонстрирует существенный рост. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен должен подняться в январе до 3,8%, после впечатляющего роста до 3,6% в декабре. Если показатель выйдет хотя бы на прогнозном уровне, то обновит максимум с февраля 2023 года, когда индикатор выходил на отметке 4,3%. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания также должен продемонстрировать положительную динамику, поднявшись до отметки 3,1% (максимальное значение показателя с сентября 2023 года). После публикации данных по росту ВВП Японии в 4 квартале и данных по росту CPI в Токио, на рынке стали активно муссироваться слухи о том, что Банк Японии может снова повысить процентную ставку на мартовском заседании, несмотря на то, что предыдущее повышение ставки состоялось буквально в январе. Хадзиме Таката вчера лишь усилил ястребиный настрой рынка, благодаря чему медведи usd/jpy снизились еще на 150 пунктов. По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника Банка Японии Хироши Ватанабе, регулятор в этом году ещё как минимум дважды повысит процентную ставку (январское повышение здесь не в счёт), если инфляция сохранится на текущем уровне или если инфляционные показатели будут ускоряться. При этом почти 70% опрошенных агентством Reuters ведущих экономистов уверены в том, что Банк Японии сделает следующий шаг по нормализации ДКП в третьем квартале этого года (то есть повысит процентную ставку на 25 пунктов в мае или июне). Если отчёт по росту CPI в Японии завтра выйдет в «зелёной зоне», наиболее вероятная дата повышения ставки сдвинется на март, а продавцы usd/jpy получат дополнительный аргумент в пользу развития южного тренда. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится под всеми линиями индикатора Ichimoku, и на данный момент пытается закрепиться под уровнем поддержки 150,00 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Продавцы несколько раз «ныряли» в область 149-й фигуры, но каждый раз не могли закрепиться в этой ценовой области. Следовательно, рассматривать короткие позиции целесообразно только после того как медведи usd/jpy всё же продавят этот уровень поддержки и закрепятся под ним. Как уже было сказано выше, следующими целями нисходящего движения выступают отметки 149,20 (линия Kijun-sen на недельном графике) и 148,00 (нижняя линия Bollinger Bands на W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Прогноз Walmart разочаровал инвесторов: анализ и стратегии для трейдеров

Акции Walmart Inc. пережили самое сильное падение за последние три года, потеряв 8,1% на премаркете в четверг после публикации слабого прогноза прибыли. Несмотря на рост дивидендов и увеличение выручки, инвесторов разочаровали прогнозируемые финансовые показатели на ближайший год. Рассмотрим, какие факторы привели к такому падению и какие возможности это открывает для трейдеров.Причины падения акций WalmartСлабый прогноз прибылиОдним из ключевых факторов снижения котировок стал слабый прогноз прибыли на текущий квартал и весь год. Компания ожидает скорректированную прибыль на акцию в диапазоне 57–58 центов, что ниже прошлогодних 60 центов и не дотягивает до консенсус-прогноза аналитиков FactSet в 64 цента. Это первое снижение квартальной прибыли с 2022 года, что создало опасения среди инвесторов.Давление на бизнесWalmart продолжает испытывать влияние изменений в потребительском поведении и затрат на логистику. Ассортимент и форматы продукции требуют адаптации к изменяющимся рыночным условиям, что временно оказывает давление на маржинальность компании. В то же время рост затрат на развитие цифровых сервисов и логистики снижает чистую прибыль, несмотря на общий рост продаж.Сравнение с конкурентамиДополнительным негативным фактором стало сравнение с конкурентами. Несмотря на рост дивидендов Walmart на 13%, доходность по этим выплатам остается ниже, чем у Target и среднего уровня по S&P 500. Это снижает привлекательность компании для инвесторов, ориентированных на стабильные дивиденды.Возможности для трейдеровТорговля на паденииРезкое снижение акций Walmart после достижения исторического максимума создает возможность для краткосрочной торговли на понижение. Трейдеры могут воспользоваться волатильностью, открывая короткие позиции с расчетом на дальнейшее снижение цены, особенно если прогнозы аналитиков продолжат ухудшаться.Ожидание возможного восстановленияНесмотря на краткосрочные негативные факторы, Walmart остается крупнейшим ритейлером в США, а его фундаментальные показатели остаются стабильными. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать текущее падение как точку входа, ожидая коррекции и возврата к росту при улучшении макроэкономических условий.Использование CFDДля трейдеров, предпочитающих гибкие стратегии, использование CFD на акции Walmart позволяет зарабатывать как на падении, так и на росте. Это особенно актуально в условиях высокой волатильности, когда спекулятивные сделки могут приносить значительную прибыль при правильном управлении рисками.ЗаключениеТорговля на финансовых рынках требует не только понимания новостного фона, но и наличия удобных инструментов для оперативного реагирования на изменения. В этом плане работа с ИнстаФорекс дает трейдерам широкие возможности. Доступ к CFD на акции крупнейших компаний, быстрое исполнение сделок и гибкие условия торговли позволяют эффективно использовать рыночные движения. Платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 обеспечивают удобство анализа и исполнения ордеров, а мобильные приложения позволяют оставаться в курсе событий даже вдали от рабочего места.Кроме того, возможность выбора между различными типами счетов и гибкие условия пополнения и вывода средств делают торговлю комфортной как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Высокое кредитное плечо и низкие комиссии обеспечивают дополнительные преимущества при работе с разными активами. В условиях волатильности рынка Walmart такие возможности особенно важны, поскольку позволяют максимально эффективно управлять своими инвестициями и находить прибыльные сделки даже в периоды неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: институциональная революция. Кто стоит за новым витком интереса к Bitcoin?

К концу 2024 года институциональное внедрение Bitcoin достигло новых высот: по данным аналитика Сэма Каллахана, число организаций, имеющих долгосрочные инвестиции в BTC, выросло до 1573. Этот показатель включает банки, хедж-фонды, семейные офисы и пенсионные фонды. Однако ключевой вопрос — достаточно ли этого для прорыва Bitcoin к новым вершинам?Каллахан отмечает, что институциональное проникновение в Bitcoin остается в зачаточной стадии: медианная доля BTC в портфелях этих организаций составляет всего 0,13%. Лидеры среди инвесторов, такие как Horizon Kinetics и Brevan Howard, выделяют значительные суммы на BTC, но большинство фондов пока остаются осторожными.Несмотря на это, тренд очевиден: с растущим числом игроков и увеличением средних позиций в Bitcoin можно ожидать постепенного перехода к массовому принятию цифрового золота. Вопрос лишь в том, насколько быстро этот процесс приведет к скачку цены.Более того, в 2025 году мы наблюдаем усиление интеграции Bitcoin в традиционные финансовые продукты. Ведущие инвестиционные банки, такие как BlackRock и Fidelity, расширяют свои предложения, включая BTC в структурированные продукты и ETF. Это создает дополнительные механизмы спроса и повышает устойчивость рынка криптовалют.SEC подтверждает: Bitcoin выходит на передовую финансового мираЕще одним фактором, подтверждающим рост институционального интереса, является резкое увеличение количества упоминаний Bitcoin в документах SEC. По данным Жоао Ведсона, в феврале 2025 года количество ссылок на BTC и Ethereum в отчетах SEC достигло исторического максимума.Это свидетельствует не только о растущем внимании со стороны регуляторов, но и о формировании новых стандартов в индустрии. Принятие Bitcoin на уровне финансовых гигантов, наряду с изменением регулирования при администрации Трампа, может ускорить процесс интеграции BTC в традиционные финансовые инструменты.Одним из ключевых шагов стало одобрение Bitcoin ETF в США. Это решение открыло доступ институциональным инвесторам к BTC через знакомые и регулируемые инструменты, устраняя барьеры, мешавшие массовому внедрению. В результате объемы торгов Bitcoin ETF достигли рекордных значений, а волатильность снизилась, что способствует долгосрочной стабильности актива.Однако, несмотря на эти фундаментальные сдвиги, розничный спрос пока остается сдержанным. Текущая консолидация BTC указывает на нерешительность участников рынка. Ожидание спровоцировано как макроэкономическими факторами, так и технической структурой рынка.Технический анализ: что говорит карта ликвидаций?Тем временем консолидация Bitcoin вблизи $96 500 продолжается и аналитики начали пристально изучать тепловую карту ликвидаций. Аналитик Кевин обнаружил аномальное скопление ликвидности в зонах $91 000 и $111 000, что может привести к резким движениям цены.Тепловая карта ликвидаций BTC/USDT на Binance указывает на вероятность короткого сжатия вверх. Этот феномен, при котором массовое закрытие коротких позиций вынуждает цену BTC резко расти, может стать ключевым триггером для движения к $111 000.По мнению Кевина, настроения на рынке достигли критического уровня: негативный фон, массовый выход аналитиков из соцсетей и доминирование медвежьих прогнозов могут стать предвестниками внезапного бычьего ралли.Важной технической областью остается зона $100 000, которая психологически значима для рынка. Если BTC преодолеет этот рубеж, можно ожидать притока нового капитала, включая институциональные покупки, что может ускорить дальнейший рост.Фундаментальные драйверы роста: новая экономическая парадигмаЕсть еще один немаловажный драйвер для главной криптовалюты, который играет в пользу ее долгосрочного роста. Предприниматель и политик Вивек Рамасвами подчеркивает, что переход к жесткой денежно-кредитной политике вынуждает компании пересматривать стратегии управления капиталом. Bitcoin становится все более привлекательным как резервный актив в корпоративных казначействах.Ситуация напоминает 2020 год, когда MicroStrategy сделала ставку на Bitcoin, защитив свои активы от инфляции. Теперь же аналогичную стратегию могут принять крупнейшие корпорации мира, особенно на фоне неопределенности в традиционных финансовых рынках.Компании, включающие BTC в свои балансы, демонстрируют лучшую устойчивость к рыночным шокам. В условиях высоких процентных ставок и ослабления доллара, Bitcoin становится защитным инструментом не только для розничных инвесторов, но и для корпоративного сектора.Дополнительно стоит отметить, что майнинг Bitcoin продолжает укрепляться: хешрейт сети достиг нового рекорда, а институциональные майнинговые компании наращивают свои мощности. Это свидетельствует о долгосрочной уверенности в росте BTC и повышает его безопасность.Вывод: куда движется цена Bitcoin?Исходя из текущей макроэкономической ситуации, растущего институционального интереса и технических факторов, можно выделить два ключевых сценария:Бычий сценарий: продолжение тренда институционального внедрения BTC, усиление розничного спроса и выход из консолидации выше $96 500 могут привести к тестированию зоны $111 000, а в долгосрочной перспективе – к новым историческим максимумам. В случае усиления фазы роста Bitcoin может достичь $150 000 к концу 2025 года.Медвежий сценарий: отсутствие достаточного спроса, давление регуляторов и рост доходностей облигаций могут оставить BTC в текущем боковом диапазоне, с возможностью снижения в район $91 000. В случае глобального кризиса или финансовых потрясений Bitcoin может временно скорректироваться к $80 000.Однако, как показывает история, периоды максимального пессимизма на рынке Bitcoin часто предшествуют самым сильным ралли. Инвесторам стоит внимательно следить за ликвидностью, институциональными потоками и общим состоянием экономики, чтобы вовремя принять верное решение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Мечты медведей рухнули

Индекс доллара (DXY) снова опустился ниже отметки 106,90. Причиной стали заявления американского президента о возможном заключении торговой сделки с Китаем. Это вызвало облегчение на рынках, так как предполагаемое смягчение тарифной политики может наступить еще до апреля, когда должны вступить в силу новые сборы. Фундаментальные факторы и реакция рынка Четверг, 20 февраля, проходит на фоне относительно спокойного экономического календаря США. Единственные значимые события – публикация еженедельного отчета по заявкам на пособие по безработице, февральский производственный обзор ФРБ Филадельфии и выступления представителей ФРС. Однако аналитики отмечают, что, как и ранее на этой неделе, основное влияние на доллар оказывают политические комментарии президента США. Технический анализ индекса доллара: сохраняется ли давление? DXY вернулся к уровням начала недели, утрачивая рост среды. Уровень 107,35, ранее служивший поддержкой, теперь выступает в роли сильного сопротивления. Восходящее движение возможно при преодолении 55-дневной скользящей средней на уровне 107,96, что откроет путь к 108,00. С другой стороны, ближайшие уровни поддержки находятся на отметках 106,56 (100-дневная SMA) и 106,52 (максимум от 16 апреля 2024 года). Если снижение продолжится, индекс может протестировать 200-дневную SMA на уровне 104,97, что станет возможным при появлении дополнительных негативных факторов. Евро: Будет ли паритет? В начале года большинство аналитиков сходились во мнении, что курс EUR/USD неизбежно достигнет паритета. Однако в феврале пара неожиданно укрепилась, пробив отметку 1,0500. Это поставило под сомнение медвежьи прогнозы и заставило инвесторов пересмотреть свою стратегию. Основными факторами роста евро стали: Отложенное введение жестких торговых пошлин для ряда стран, включая Канаду, Мексику и Китай. Потенциальное смягчение геополитической напряженности, что принесло бы выгоду экономикам еврозоны. Ослабление санкций и улучшение торговых потоков могли бы снизить инфляционные риски и поддержать деловую активность в Европе. Тем не менее перспектива введения новых тарифов в размере 25% на импорт автомобилей, полупроводников и медикаментов снова сдерживает рост евро. Влияние таких мер пока неясно, а экономические показатели остаются на стороне доллара: ВВП США растет на 2,3% в годовом выражении, тогда как экономика еврозоны стагнирует. Уровень безработицы в США (4%) ниже, чем в Европе (6,3%). Разница в процентных ставках также поддерживает доллар: ставка ФРС – 4,5%, тогда как ЕЦБ удерживает ее на уровне 2,9%. Доходность 10-летних облигаций США составляет 4,57%, в Германии – лишь 2,54%. Все эти факторы указывают на преимущество доллара в среднесрочной перспективе. Технические уровни EUR/USD Анализ графиков показывает, что недавнее укрепление евро не смогло преодолеть ключевой уровень сопротивления 1,0530, который является точкой начала последнего нисходящего импульса. Пока этот рубеж остается непробитым, вероятность продолжения нисходящего тренда сохраняется. Ближайшие цели для снижения пары – 1,0300, а затем 1,0240–1,0270. Восстановление евро в феврале временно ослабило ожидания быстрого достижения паритета. Однако фундаментальные факторы по-прежнему указывают на доминирующий потенциал доллара. Многое будет зависеть от будущих решений администрации США, а также от экономической политики в Европе. Инвесторам следует внимательно следить за динамикой процентных ставок, ситуацией на рынке труда и комментариями политиков. В ближайшие недели валютные рынки останутся под влиянием политических решений, а высокая волатильность может предоставить новые возможности для стратегического трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Евро ходит по тонкому льду

Евро мечется как тигр в клетке, не зная, чего ожидать от Дональда Трампа и парламентских выборов в Германии. Нежелание хозяина Белого дом вводить тарифы непосредственно против Евросоюза и его намерение побыстрее завершить вооруженный конфликт в Украине протягивают руку помощи «быкам» по EUR/USD. Тем не менее угрозы о 25%-х тарифах на импорт автомобилей со 2 апреля и то, как Вашингтон восстанавливает отношения с Москвой, заставляют евро нервничать. О монетарной политике центробанков можно смело забыть. Протокол последнего заседания FOMC показал, что еще несколько месяцев ставка по федеральным фондам застынет на отметке 4,5%. До того, как она будет снижена, если будет, ставка по депозитам ЕЦБ рискует рухнуть к 2%, по словам главы Банка Греции Яниса Стурнараса. Дифференциал расширится, что в обычных условиях стало бы катализатором обвала EUR/USD в направлении паритета. Увы, но текущие условия далеки от обычных. Экономика еврозоны слаба и может стать еще слабее, а рекордные убытки Европейского центробанка лишь усугубляют ситуацию. Динамика доходов и убытков ЕЦБПосле быстрых действий Дональда Трампа рынки поверили, что в скором времени в Украине будет установлен мир. Фондовые индексы Старого Света возглавили ралли рискованных активов в надежде, что снижение геополитических рисков, цен на газ и восстановление цепочек поставок будет способствовать притоку капитала. Инвесторы явно настроены более оптимистично, чем нужно, ведь переговоры о судьбе Украины происходят без участия Киева. А так быть не должно. Вооруженный конфликт может продолжиться без поддержки США, хотя противостоять России при таком раскладе было бы чрезвычайно сложно. В любом случае негативный сюрприз от геополитики способен обрушить европейские активы, валюты стран Старого Света и, конечно же, евро.То же самое касается торговых войн. Глобальный конфликт откладывается до апреля, но Дональд Трамп не устает осыпать мировую экономику новыми угрозами. Сначала он ввел пошлины на сталь и алюминий, потом намеревался сделать то же самое с автомобилями, полупроводниками и фармацевтикой. При этом ЕС был поставлен перед выбором: либо снизить свои 10%-е пошлины на импорт до уровня американских 2,5%, либо вместо 2,5% получить 25%. Очевидно, что последний вариант Европу не устраивает, она наверняка пойдет на переговоры под дулом пистолета, и надежды, что торговой войны Вашингтона с Брюсселем удастся избежать, будут поддерживать EUR/USD. Если добавить к этому неопределенность относительно выборов и политики Германии в целом, консолидация основной валютной пары выглядит логично. Технически на дневном графике EUR/USD первый тест справедливой стоимости на 1,042 завершился неудачей «медведей». Если они слабы, рост пары выше 1,046 станет основанием для покупок. Напротив, повторный штурм важной поддержки откроет дверь для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: торговые сценарии на 20.02.2025

На последнем в 2024 году заседании руководители ЦБ Швейцарии снизили процентную ставку на 0,50%, до 0,50%, что стало самым резким снижением за последние 10 лет. Более того, руководители НБШ не исключили, что в 2025 году процентная ставка может быть снижена до 0,00%. При этом руководители швейцарского ЦБ не исключили дальнейшего смягчения политики и вмешательства в валютные торги в целях снижения курса франка. Все это – негативные для франка фундаментальные факторы. Но пока что он растет, пользуясь статусом защитного актива, а пара USD/CHF падает, подгоняемая также ослаблением доллара США (см. также сегодняшний обзор «Доллар: игнорируя ястребиный уклон протоколов FOMC»). Растущие опасения по поводу глобальной торговой войны и эскалации геополитической напряжённости благоприятствуют росту спроса на традиционные безопасные активы, включая иену, золото, гособлигации и швейцарский франк. Кроме того, возобновление продаж доллара США оказывает дополнительное понижательное давление на пару USD/CHF, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CHF: тарифная политика Трампа, геополитика, внешнеторговый баланс и действия ЦБ Швейцарии». Пока готовилась эта статья, цена снизилась к отметке 0.9020, не сумев вчера закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка, лишь ненадолго протестировав на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 0.9046 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках). В долгосрочном периоде пара USD/CHF торгуется в зоне медвежьего рынка, ниже ключевого уровня сопротивления 0.9075 (ЕМА200 на недельном графике).Поэтому есть риски дальнейшего снижения в сторону ключевых уровней поддержки 0.8880 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8895 (ЕМА144 на дневном графике), выше которых USD/CHF торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка. Их пробой выведет цену и в зону среднесрочного медвежьего рынка, что окончательно сделает преимущественными короткие позиции. Первым сигналом здесь мог бы стать пробой уровней поддержки 0.9015 (ЕМА50 на дневном графике), 0.9000. В альтернативном сценарии цена все-таки пробьёт уровень сопротивления 0.9046 и возобновит рост в сторону ключевых уровней сопротивления 0.9075, 0.9100. Их пробой в свою очередь, вернет USD/CHF в зону долгосрочного бычьего рынка. Пока же и ниже отметок 0.9046, 0.9060 предпочтение следует отдавать коротким позициям. *) см. также: Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.9015, 0.9000, 0.8970, 0.8955, 0.8900, 0.8895, 0.8800, 0.8790, 0.8775, 0.8760Уровни сопротивления: 0.9024, 0.9046, 0.9075, 0.9100, 0.9200, 0.9240Торговые сценарииОсновной сценарий: Sell Stop 0.9010, 0.8985. Stop-Loss 0.9040. Цели 0.8970, 0.8955, 0.8900, 0.8895, 0.8800, 0.8790, 0.8775, 0.8760Альтернативный сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop 0.9060. Stop-Loss 0.9010. Цели 0.9075, 0.9100, 0.9200, 0.9240*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций+ открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Аппетит к доллару возвращается. Видеопрогноз на 20 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0441 может привести к росту евро в район 1.0475 и 1.0512; Прорыв 1.0404 может привести к распродажам евро в район 1.0364 и 1.0321. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2590 может привести к росту фунта в район 1.2631 и 1.2664; Прорыв 1.2550 может привести к распродажам фунта в район 1.2515 и 1.2480. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.37 может привести к росту доллара в район 150.70 и 151.05; Прорыв 150.063 может привести к распродажам доллара в район 149.66 и 149.32. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Индекс цен производителей Германии; Индикатор потребительской уверенности еврозоны; Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации британских промышленников. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Производственный индекс ФРС-Филадельфии; Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речью; Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Доллар: игнорируя ястребиный уклон протоколов FOMC

Инвесторы, похоже, игнорируют опубликованный в среду протокол FOMC с январского заседания ФРС, имеющий «ястребиный уклон», и недавние заявления различных представителей руководства ФРС, высказывающихся в пользу более продолжительной паузы или возобновления цикла ужесточения монетарной политики американского ЦБ в условиях устойчивой инфляции, демонстрирующей к тому же некоторые признаки роста. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он вскоре объявит о новых тарифах на ряд товаров. В частности, импорт продукции фармацевтики и полупроводников будет облагаться 25% тарифами, начиная с апреля. Среди импорта в США прочих товаров, подверженных новым тарифам, также окажется продукция автопрома, а это, в первую очередь, затронет производителей Германии и Еврозоны в целом, Японии, Южной Кореи. Таким образом, растущие опасения по поводу глобальной торговой войны и эскалации геополитической напряжённости благоприятствуют росту спроса на традиционные безопасные активы, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CHF: тарифная политика Трампа, геополитика, внешнеторговый баланс и действия ЦБ Швейцарии». И не в пользу доллара в этот раз. Он и его индекс USDX активно снижаются сегодня в первой половине торгового дня после 2-дневного восстановительного роста накануне. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USDX С технической же точки зрения, несмотря на снижение, индекс доллара USDX остается в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, выше уровней поддержки 105.60 (ЕМА200 на дневном графике), 102.45 (ЕМА200 на недельном графике). Это, несмотря на снижение, сохраняет преимущество длинных позиций. Учитывая же импульсивность и резкость действий Трампа и непредсказуемость реакции рынка на них, в сочетании с, в целом, бычьей динамикой доллара и ястребином уклоном настроений руководителей ФРС, продавцам доллара стоит все же быть внимательнее при наращивании коротких позиций по доллару, особенно при приближении USDX к зоне локальной поддержки 106.60 – 106.50. В то же время, для более уверенных покупок доллара желательно дождаться выхода его индекса USDX также и в зону краткосрочного бычьего рынка, для чего цене необходимо преодолеть зону уровней сопротивления 107.30, 107.45 (через эти отметки проходит 200-периодная скользящая средняя на 1-часовом и 50-периодная на дневном графиках USDX). А сегодня участники рынка будут следить за публикацией в 13:30 (GMT) еженедельного отчета Минтруда США по числу заявок на пособие по безработице и производственного индекса деловой активности PMI от ФРБ Филадельфии. Несмотря на второстепенность этих данных в их влиянии на динамику доллара, они могут стать неким спусковым крючком для фиксации прибыли в коротких позициях по доллару в случае их выраженной позитивности. Кроме того, на динамику доллара и пары USD/CHF могут повлиять выступления ряда членов FOMC, запланированные на американскую торговую сессию. Уровни поддержки: 106.55, 106.05, 106.00, 105.60, 105.40, 105.00 Уровни сопротивления: 107.00, 107.30, 107.45, 107.72, 107.85, 108.00, 108.43, 109.00, 109.35, 109.50, 110.00, 110.15, 111.00, 112.00, 114.00+ открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USD/JPY - возможна фиксация шортовых позиций с профитом Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: тарифная политика Трампа, геополитика, внешнеторговый баланс и действия ЦБ Швейцарии

Как сообщили сегодня в Федеральном таможенном управлении Швейцарии, показатели внешнеторгового баланса страны улучшились в январе. Импорт в страну вырос, но рост объемов швейцарского экспорта оказался сильнее: 24,450 млн швейцарских франков после 21,689 млн в предыдущем месяце. Рост и импорта, и экспорта являются позитивными показателями состояния швейцарской экономики и покупательского спроса, а значит, благосостояния населения. Рост объемов импорта указывает на рост уровня внутреннего спроса, что, в свою очередь, является косвенным опережающим индикатором динамики ВВП страны. В большинстве стран с развитой экономикой основу роста ВВП как раз и составляет рост внутреннего потребления. В свою очередь, рост показателей экспорта также является важным индикатором темпов роста швейцарской экономики. Спрос на товары из Швейцарии (его основными потребителями являются страны Евросоюза и Китай) и рост экспорта ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на франк. Он так и отреагировал на публикацию сегодня (в 07:00 GMT) данных внешнеторгового баланса Швейцарии, а пара USD/CHF возобновила снижение после 3-дневного роста. Однако, эта реакция оказалась довольно сдержанной. Наибольшую поддержку франк получает от его покупок в качестве защитного актива в текущих условиях политической и экономической неопределённости. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USD/CHFИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он вскоре объявит о новых тарифах на ряд товаров. В частности, импорт продукции фармацевтики и полупроводников будет облагаться 25% тарифами, начиная с апреля. Среди импорта в США прочих товаров, подверженных новым тарифам, также окажется продукция автопрома, а это, в первую очередь, затронет производителей Германии и Еврозоны в целом, Японии, Южной Кореи. Эти новости добавляют давление на уровень глобальной торговой напряженности и провоцируют новую волну «бегства инвесторов в защитные активы», не говоря про возможность эскалации военного конфликта на Украине (некоторые страны Евросоюза, похоже, всерьёз рассматривают возможность ввода на территорию Украины, якобы миротворческого, воинского контингента). Таким образом, растущие опасения по поводу глобальной торговой войны и эскалации геополитической напряжённости благоприятствуют росту спроса на традиционные безопасные активы, включая иену, золото, гособлигации и швейцарский франк. Кроме того, возобновление продаж доллара США оказывает дополнительное понижательное давление на пару USD/CHF. В следующий четверг будет опубликована новая порция важной макро статистики по Швейцарии (динамика ВВП страны в 4-м квартале 2024 года). Но наибольшее влияние на франк должно, теоретически, оказать заседание ЦБ Швейцарии, которое должно состояться в середине следующего месяца. Как известно, на последнем в 2024 году заседании руководители ЦБ Швейцарии снизили процентную ставку на 0,50%, до 0,50%, соответствующим минимуму с ноября 2022 года. Это снижение стало самым резким за последние 10 лет, а в НБШ объяснили его более низкой, чем ожидалось, инфляцией. Более того, руководители НБШ не исключили, что в 2025 году процентная ставка может быть снижена до 0,00%. «Прогноз для Швейцарии, как и для мировой экономики, подвержен значительной неопределенности», а основной риск представляют «события за рубежом», - отмечалось в сопутствующем заявлении по итогам декабрьского заседания НБШ. При этом руководители швейцарского ЦБ не исключили дальнейшего смягчения политики и вмешательства в валютные торги в целях снижения курса франка. У ЦБ страны «все еще есть возможности для дальнейшего изменения процентной ставки», - заявил новый глава НБ Швейцарии Мартин Шлегель, выступая на пресс-конференции после заседания. Все это – негативные для франка фундаментальные факторы. Но пока что он растет, пользуясь статусом защитного актива, а пара USD/CHF падает, подгоняемая также ослаблением доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0440 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. Но, судя по графику, сильно пройти вверх нам не удалось. Рост цен производителей Германии замедлился в октябре, сигнализируя о возможном снижении инфляционного давления в крупнейшей экономике Европы, а также позволяя Европейскому центральному банку дальше снижать процентные ставки. Основным фактором замедления инфляции стало снижение цен на энергоносители. Рост цен на электроэнергию, природный газ и нефтепродукты замедлился по сравнению с предыдущими месяцами, что оказало положительное влияние на общую инфляционную картину. Несмотря на замедление, цены производителей остаются на высоком уровне по сравнению с историческими значениями. Это указывает на то, что инфляционное давление в экономике Германии все еще сохраняется, хотя и ослабевает. Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации на энергетическом рынке и эффективности мер, принимаемых правительством и Европейским центральным банком для стабилизации экономики.Во второй половине дня нас джет число первичных обращений за пособием по безработице в США и производственный индекс ФРС-Филадельфии. На фоне бушующих геополитических штормов и непредсказуемых решений регуляторов, столь скромный набор экономических данных позволяет сосредоточиться на внутренних процессах. Заявки на пособие по безработице станут лакмусовой бумажкой, показывающей устойчивость американской экономики перед лицом инфляционного давления. Любое отклонение от прогнозируемых значений может спровоцировать волатильность на финансовых рынках.Индекс ФРС-Филадельфии, в свою очередь, предоставит информацию о настроениях бизнеса в одном из ключевых промышленных регионов страны. Его динамика может служить опережающим индикатором для общенационального промышленного производства. Внимательное изучение этих двух показателей позволит оценить текущее состояние американской экономики и спрогнозировать ее дальнейшее развитие.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0456 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0480. В точке 1.0480 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после появления позитивных новостей. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0430 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0456 и 1.0480.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0430 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0397, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0456 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0430 и 1.0397.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2601 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 20 пунктов. Покупатели британского фунта вернулись в рынок, воспользовавшись утром снижением до уровней, которые многие инвесторы считают привлекательными для долгосрочных позиций. Всплеск активности покупателей также обусловлен улучшением общего настроения на мировых рынках, поскольку опасения по поводу новых торговых пошлин со стороны США несколько утихли. Однако, устойчивость этого ралли под вопросом. Экономическая нестабильность в Великобритании и дальнейшее снижение Банком Англии процентных ставок будут ограничивать рост фунта.Во второй половине дня нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Также состоятся выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Майкла С. Барра. Инвесторы с нетерпением ожидают американскую статистику, надеясь получить больше ясности относительно дальнейшей политики ФРС. Снижение числа обращений за пособием может укрепить доллар, в то время как слабый индекс ФРС-Филадельфии может оказать давление на американскую валюту. Речи Гулсби и Барра, вероятно, будут содержать намеки на будущие действия регулятора, что добавит волатильности на рынки. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2623 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2643 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2643 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2623 и 1.2643.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2603 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2585, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2623 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2603 и 1.2585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 20 февраля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 150.03 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест цены 150.03 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост более чем на 40 пунктов.Учитывая наблюдаемое давление на доллар еще с азиатской сессии, вряд ли после сегодняшних данных по США что-то изменится, но торопиться с выводами не будем. Впереди данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Скорей всего эти цифры пройдут мимо трейдеров, особенно в случае, если совпадут с прогнозами экономистов. В выступлениях членов FOMC Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра мы также вряд ли услышим что-то новое, чего не увидели во вчерашнем протоколе ФРС, так что и после их интервью рынок вряд ли будет подвержен серьезным изменениям.Скорее, их заявления станут дополнительным подтверждением уже устоявшейся позиции регулятора, а именно, готовности к выжидательной позиции, если этого потребуют макроэкономические данные. Особое внимание будет уделено их интерпретации текущей инфляции и состоянию рынка труда. Впрочем, инвесторы, вероятно, сосредоточатся на поиске намеков относительно будущей траектории процентных ставок. Любые сигналы о возможном замедлении темпов повышения или, наоборот, о необходимости более агрессивных действий, могут спровоцировать краткосрочную волатильность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.26 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.83 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после хороших новостей из США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.80 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.26 и 150.83.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.80 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.31, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после мягких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.80 и 149.31.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 февраля (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0441

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0441 привели к точке входа в короткие позиции, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по ценам производителей Германии не сильно повлияли на покупателей европейской валюты даже при условии замедления роста инфляции. Во второй половине дня выходят также не сильно важный ряд американской статистики, так что у покупателей рисковых активов есть все шансы продолжить рост. Число первичных обращений за пособием по безработице в США и производственный индекс ФРС-Филадельфии – вот и все, что нас с вами ждет. По этой причине внимание будет смещено на выступления членов FOMC Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Выжидательная позиция политиков может быть встречена покупками доллара. В случае падения пары на заявлениях представителей ФРС действовать буду после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0404, что приведет к хорошей точке входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.0441, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с выходом на 1.0475. Самой дальней целью выступит максимум 1.0512, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0404, покупатели евро растеряют инициативу, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0364. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи ушли с рынка и вчерашняя попытка продолжить нисходящую коррекцию пары под угрозой. Только хорошая статистика и ястребиные заявления представителей ФРС разбудят покупателей доллара. В случае дальнейшего роста EUR/USD акцент останется на защите сопротивления 1.0441, упустив которое бычий рынок вернется. Чтобы доказать свое присутствие в рынке продавцам нужно добиться формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это убедит в присутствии крупных игроков ставящих на снижение евро. Целью выступит поддержка 1.0404. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне протокола ФРС и сильной статистики по США, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0364, что остановит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0321, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0441, где также расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели могут добиться еще одного крупного роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0475. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0512 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдался рост коротких и длинных позиций. Желающих покупать евро было меньше, чем желающих продавать, однако стоит понимать, что этот отчет не учитывает телефонный разговор Путина с Трампом, так что сильно на эти данные обращать внимание не стоит. Наверняка после первого контакта лидеров ситуация на рынке изменилась в сторону покупателей, о чем мы узнаем лишь на следующей неделе. Пока же слабость американского доллара продолжит сохраняться, особенно учитывая достаточно посредственную фундаментальную статистику, выходящую в последнее время по США. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 040 до уровня 165 594, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 8 851 до уровня 230 019. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 856.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0404.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта вернулись

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2590 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2590 позволили получить точку входа в длинные позиции, что привело к росту фунта более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта вернулись в рынок после отсутствия активных действий продавцов в районе 1.2590, явно не понимающих, что делать дальше. Статистика по Великобритании вряд ли помогла с укреплением GBP/USD. Во второй половине дня нас ждут цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ФРС-Филадельфии. Также состоятся выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Майкла С. Барра. В случае негативной реакции на данные покупателям придется проявлять себя в районе новой поддержки 1.2590, еще утром выступавшей в роли сопротивления. Открывать там длинные позиции буду лишь после формирования ложного пробоя в расчете на рост в район 1.2631 – недельного максимума. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2664, что укрепит бычьи перспективы. Самой дальней целью окажется область 1.2692, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2590 во второй половине дня, ничего страшного для покупателей не произойдёт, но давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2550 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.2515 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцов как будто и не было. Упустив важное сопротивление, медведи очень быстро отошли от дел, чем и воспользовались покупатели фунта, нацелившись на обновление недельного максимума, который сейчас придется защищать всеми силами. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2631 приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2590, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2550. Самой дальней целью будет область 1.2515, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня после данных по США, а медведи не проявят себя в районе 1.2631, пара продолжит рост. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2664. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2692, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 февраля наблюдалось сокращение длинных позиций и сокращение коротких. Количество желающих приобрести фунт резко выросло. Однако важно отметить, что этот отчет не отражает телефонного разговора между Путиным и Трампом, поэтому ему не следует придавать чрезмерное значение. Скорее всего, после первой встречи этих лидеров ситуация на рынке изменилась в пользу покупателей, о чем говорит активный спрос на рисковые активы. На текущий момент слабость доллара США, вероятно, продолжит оставаться на высоком уровне, особенно по сравнению со средними показателями фундаментальной статистики, которые поступают из США в последнее время. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 645 до уровня 69 087, тогда как короткие некоммерческие позиции упали 4 510 до уровня 72 255. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 914.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2565.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 20 февраля

Сегодня фунт и евро достаточно неплохо отработали через стратегию Mean Reversion, но до крупных обратных движений дело так и не дошло, так что сильно много вытянуть с рынка не удалось. По канадцу и австралийцу движения были еще меньше.Спрос на евро сохраняется даже несмотря на ожидания дальнейшего снижения Европейским центральным банком процентных ставок. Замедление роста цен производителей Германии позволяет это делать. С другой стороны, европейская валюта чувствительна к геополитическим рискам и общей экономической неопределенности в регионе. Немецкие производственные цены Германии – лишь одна из многих составляющих, влияющих на курс евро. Более значительное влияние оказывают, например, ситуация с торговыми пошлинами на автомобили, которая может нанести серьезный удар по автомобилестроению Германии. Сегодня выступления Гулсби, известного своей склонностью к более мягкой денежно-кредитной политике, и Барра, чьи взгляды считаются более центристскими, будут внимательно проанализированы рынком на предмет сигналов о дальнейших шагах ФРС. Любые намеки на сохранение высоких процентных ставок или даже возможность их повышения в целях борьбы с инфляцией, несомненно, усилят позиции доллара. Инвесторы, вероятно, будут реагировать на любые признаки "ястребиного" настроя, открывая длинные позиции по доллару. В то же время, если риторика выступающих будет воспринята как сигнал о возможном дальнейшем снижении ставок, доллар может столкнуться с давлением продаж. В этом случае инвесторы могут переключить свое внимание на другие активы, предлагающие более высокую доходность.Также сегодня выходят данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ФРС-Филадельфии.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0450 могут привести к росту евро в район 1.0475 и 1.0510;Продажи на прорыв уровня 1.0430 могут привести к падению евро в район 1.0400 и 1.0370;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2625 могут привести к росту фунта в район 1.2650 и 1.2664;Продажи на прорыв уровня 1.2600 могут привести к падению фунта в район 1.2570 и 1.2540;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.30 могут привести к росту доллара в район 150.70 и 151.25;Продажи на прорыв уровня 150.00 могут привести к распродажам доллара в район 149.66 и 149.30;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0449 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0421 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2627 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2584 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6390 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6356 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4235 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4201 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Золото засияло новым блеском

Покупай золото, а то проиграешь! Как бы не развивалась тарифная политика Дональда Трампа, драгметалл способен извлечь из нее выгодe. Если президент США воплотит в жизнь все, что обещал в ходе предвыборной гонки, включая 60%-е пошлины на импорт против Китая, XAU/USD выиграет из-за паники на финансовых рынках и перелива слитков из Лондона в Нью-Йорк. Если тарифы – часть переговорной тактики хозяина Белого дома, золото все равно вырастет на фоне падения доходности казначейских облигаций и возвращения ФРС к снижению ставки по федеральным фондам. Опасения, что вслед за тарифами на сталь и алюминий последуют сборы на все на свете, способствует бегству золота в США из других хранилищ мира. Крупнейшим из них является Лондон, где под надзором Банка Англии размещаются слитки. С даты президентских выборов в ноябре на склады COMEX поступило около 20 млн унций на сумму около $60 млрд, а отток драгметалла из Британии идет наиболее быстрыми темпами с 2012. Динамика перемещения золотых слитков в ЛондонеЗаявление Дональда Трампа, что его команда собирается поехать в Форт-Нокс, чтобы убедиться, что золото все еще остается там, усилило слухи, что американская администрация начнет переоценку запасов драгметалла. По данным Wrightson ICAP, стоимость резервов Казначейства может вырасти с $11 млрд до $750 млрд. Это позволит сократить объем эмиссии облигаций и снизить их доходность, что окажет давление на доллар США и подставит плечо «быкам» по XAU/USD.По мнению Goldman Sachs, до конца года золото вырастет до $3100 за унцию благодаря увеличению активности центральных банков и покупателей специализированных биржевых фондов. Регуляторы способны увеличить закупки драгметалла до 50 т в месяц. Приток капитала в ETF в 2025 идет полным ходом, что способствует росту котировок фьючерсов. Таким образом, у XAU/USD предостаточно «бычьих» драйверов и без слабости доллара и падения доходности казначейских облигаций США. Если два последних фактора будут играть на стороне покупателей, попутный ветер позволит золоту штамповать рекордные максимумы один за одним. Динамика золота и запасов ETFПока же ФРС не спешит снижать ставки, что показали протоколы последнего заседания FOMC. Центробанк избрал осторожный подход и дождется, когда инфляция вновь начнет замедляться. По мнению Bank of America, это произойдет во второй половине 2025, что негативно отразиться на индексе USD и позитивно на XAU/USD. В результате к концу года EUR/USD достигнет отметки 1,1, что существенно выше консенсус-оценки экспертов Bloomberg. Технически на дневном графике золота имеет место разгон восходящего тренда. Закрепившись выше отметки $2945 за унцию драгметалл получит возможность продолжить ралли к $3080. Сформированные от $2677 за унцию длинные позиции имеет смысл удерживать и периодически наращивать на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

Нефть. Период адаптации к Трампу заканчивается

На этой неделе нефтяной рынок демонстрирует устойчивость к политическим заявлениям. Подразумеваемая волатильность фьючерсов на Brent снизилась до минимума с июля, а цена стабилизировалась в районе 20-дневной скользящей средней ($75,98). Значительных факторов, способных вызвать резкие колебания, сейчас нет, а ближайшее сопротивление расположено на уровне $77,25 (EMA200). В глобальном плане актив продолжает движение в боковом диапазоне $74,2–77,3. Снижение чувствительности к заявлениям Дональда Трампа сигнализирует об адаптации рынка к внешнему шуму. Теперь главные драйверы – фундаментальные факторы и баланс спроса и предложения.Природный газ: Осторожность перед возможной коррекцией Природный газ пробил ключевой уровень сопротивления $4 за MMBtu и достиг предыдущих пиков. В целом актив продолжает движение в восходящем канале, верхняя граница которого расположена в районе $4,7. Однако RSI на часовых графиках указывает на перегретость рынка. Это может стать сигналом к потенциальной коррекции, хотя шортовые позиции несут в себе высокий риск – бычий тренд сохраняется, а индикаторы могут давать ложные сигналы в период активного роста. Ключевые уровни поддержки находятся на отметках $4,20 и $4,00, а ближайшие сопротивления – $4,3 и $4,47. Фундаментальный фон остается сложным и многослойным: Запасы нефти в США растут четвертую неделю подряд. По данным API, коммерческие запасы увеличились на 3,3 млн баррелей. Официальные цифры от EIA ожидаются вечером, и они могут отличаться от данных API. Российская нефть продолжает поступать на рынок. Несмотря на санкции, поставки из порта Козьмино остаются стабильными – рынок адаптировался за счет привлечения неподсанкционных танкеров. Экспорт российских нефтепродуктов падает. Основная причина – снижение спроса на дизельное топливо. Казахстан ищет компромисс с Украиной. После атаки беспилотников по территории России поставки казахстанской нефти сократились, и страна пытается урегулировать ситуацию.Политика и инфраструктура: новые проекты и санкции Дональд Трамп пытается ускорить одобрение ряда энергетических и добычных проектов. Среди них: Туннель для нефтепровода Enbridge в Мичигане; Терминал по экспорту СПГ Venture Global; Газовая электростанция Venture Global в Техасе; Золотой рудник Perpetua Resources в Айдахо. Европейский Союз готовится ввести 16-й пакет санкций против России. Они затронут банковский сектор, алюминий и энергоресурсы. В нефтегазовой сфере под ограничения попадут 73 судна, что увеличит общее число санкционных кораблей до 152. ЕС также планирует запретить сделки с российскими портами и аэропортами, используемыми для обхода ценового потолка. Под удар попадут нефтеперерабатывающие и газоперерабатывающие заводы.Адаптация рынков: Китай диверсифицирует закупки Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки нефти из Бразилии и Западной Африки. Основные причины – санкционные ограничения, тарифная политика и рост цен на ближневосточные сорта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс