Контрольные зоны GBPUSD 30.08.18

Вчера произошло продолжение роста пары в сторону приоритетной среднесрочной модели. Сегодняшней целью является НКЗ 1/2 1.3057-1.3045, тест которой позволит закрыть часть длинной позиции. Сильный рост на американской сессии позволит вчера продолжить восходящее движение и сформировать очередную фазу импульса. Покупки, совершенные 23-24 августа от НКЗ 1/2 1.2815-1.2803 могут быть частично закрыты при достижении целевой зоны НКЗ 1/2 1.3057-1.3045. Остальная часть уже должна быть переведена в безубыток. Следующей целью роста выступит месячная КЗ и недельная КЗ 1.3189-1.3165, которые пересекаются и создают определяющее сопротивление. Сегодня можно будет получить выгодные цены на покупку в случае, если американская сессия закроется ниже уровня 1.3045, так как это увеличит вероятность появления предложения и коррекционного снижения пары. Альтернативная модель падения имеет низкую вероятность, так как вчерашний рост является сильным импульсом, а его поглощение потребует больших усилий со стороны продавцов. Сегодня выгодней рассматривать любое снижение для получения выгодных цен на покупки при тесте одной из контрольных зон младшего периода. Первой поддержкой выступит НКЗ 1/4 1.2972-1.2966, тест которой позволит открыть покупки со стопом не более 20 пунктов. Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная важными данными с фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год. Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются несколько раз в год.Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая является отражением средней волатильности за последний год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Deutsche Bank «хоронит» доллар, ожидая евро по $1.40

Банковские аналитики называют скромным рост доллара в этом году. По их прогнозам, в последующие два года вероятно «более резкое снижение».Пара EUR/USD ожидается на уровне: $1.17 – к концу 2018 года $1.30 – к концу 2019 года $1.40 – к концу 2020 года Пара USD/JPY прогнозируется на уровне: Y108 – к концу 2018 года Y100 – к концу 2019 года Y90 – к концу 2020 года В первой половине следующего года «доллар достигнет поворотной верхней точки своего длинного цикла». Это будет происходить по мере приближения цикла увеличения ставок ФРС к своему пику. Тем временем ЕЦБ начнет серию повышений процентных ставок, и восстановится экономический рост в Китае. В текущем году поддержку валюте США оказал экономических подъем в стране. Ближе к 2020 году, по расчетам экспертов, рост постепенно угаснет, в то время как бюджетный дефицит США окажется «в наиболее опасном состоянии» со времен Второй мировой войны. Это может потребовать от Федрезерва агрессивного смягчения денежно-кредитной политики. «Это самый худший сценарий для доллара США – резкий поворот к снижению процентных ставок на фоне разрастания громадного внешнего дефицита, который становится все более и более очевидной проблемой из-за нехватки его финансирования», – говорится в обзоре аналитиков Deutsche Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: намёк на «мягкий» Brexit привёл пару к 30 фигуре

Фундаментальный фон по паре фунт-доллар меняется с калейдоскопической быстротой. Ещё вчера трейдеры были полны оптимизма в ожидании глобальной «оттепели» в отношениях США и ряда других стран мира, однако уже сегодня рынок начал погружаться в привычный пессимизм. Некоторые фундаментальные факторы, которые поддерживали рисковые валюты, обернулись «абразивной стороной», нивелируя тем самым первоначальный эффект.Например, официальный представитель Германии сегодня опроверг появившуюся вчера в американской прессе информацию о том, что немцы готовы предоставить Турции финансовую помощь, тем самым предотвращая кризис в банковском секторе еврозоны. Опровержение носило однозначный характер: немцы не намереваются оказывать никакой прямой финансовой помощи Анкаре, хотя другие варианты поддержки не исключаются. После этого турецкая лира продолжила своё пикирование, возвращаясь к годовому (историческому) минимуму по отношению к доллару. Перспектива турецкого краха отразилась на финансовых рынках – повсеместное снижение доллара приостановилось, в том числе и в паре с британской валютой.Китайский «фронт» также перестал поддерживать интерес к рисковым валютам. Во-первых, беспокоит динамика роста китайской экономики. Совокупность опережающих индикаторов говорит о том, что экономика Поднебесной в августе продемонстрирует замедление на фоне снижения цен на акции, ухудшения настроений в деловой среде и, естественно, торговых барьеров. По мнению ряда экспертов, последствия тарифной политики Белого дома будут проявляться постепенно, и первые «цветочки» торговой войны проявят себя в августе. Такой новостной фон определял динамику валютного рынка в первую половину сегодняшнего дня, поддерживая рост доллара. Всё изменилось в начале американской сессии, когда трейдеры были впечатлены сенсационной новостью о «спецпредложении» Брюсселя по Брекзиту. Хотя ещё сегодня утром в прессе обсуждали поведение главного переговорщика от ЕС Барнье, который, по мнению Лондона, слишком мало времени уделяет переговорам с британским коллегой Домиником Раабом (на прошлой неделе им удалось провести лишь двухчасовую встречу). Более того, на рынке появилась информация о том, что стороны не успеют согласовать основные вопросы к октябрю, поэтому новый «дедлайн» переносится на ноябрь или начало декабря. Другими словами, ещё утром новостной фон относительно перспектив Брекзита носил негативный характер, тогда как около часа назад трейдеры увидели свет в конце тоннеля. Сразу необходимо отметить, что на данный момент нет детальной информации об озвученном предложении Барнье. Известно лишь то, что предложенные Евросоюзом условия носят эксклюзивный характер, которых нет ни с одной другой страной. Можно лишь догадываться, что именно входит в пакет эксклюзивного партнёрства, при том что вопрос ирландской границы до сих пор не разрешён. По словам Мишеля Барнье, Европа предложит Британии «норвежскую модель» сотрудничества, но с рядом оговорок. Так, норвежский внутренний рынок входит во внутренний рынок Евросоюза, но вместе с тем Норвегия перечисляет ряд взносов, а также подчиняется Европейскому суду. Как отметил Барнье, Великобритании не получится сохранить все преференции членства в ЕС, однако Брюссель готов к обсуждению любых деталей будущей сделки.После затяжного пессимизма относительно перспектив Брекзита и отсутствия какого-либо внятного прогресса, трейдеры вдохновились такой риторикой, после чего пара gbp/usd протестировала уже 30-ю фигуру. К слову, столь стремительная ценовая динамика говорит о том, что пара фунт/доллар готова к невероятно сильному северному рывку при достижении соглашения между Брюсселем и Лондоном. Ведь если пара обновила многонедельные максимумы лишь на невнятной информации о «каком-то спецпредложении», то при заключении полноценной сделки рост пары будет исчисляться сотнями пунктов в рамках среднесрочной перспективы. Сегодняшняя ситуация, вне зависимости от того, как она разрешится в дальнейшем, должна послужить сигналом тем трейдерам, кто «ставит» на снижение gbp/usd. Любой намёк на положительный исход переговоров будет импульсно тянуть пару вверх, игнорируя все остальные фундаментальные факторы. Поэтому, играя на понижение, никогда нельзя забывать о стопах, так как разворот тренда может произойти непредсказуемо и стремительно. Теперь рассмотрим сложившуюся ситуацию с технической точки зрения. Так, на дневном графике цена находится между верхней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете восходящего движения. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo на этом же таймфрейме сформировал сигнал «Золотой крест», который предупреждает о возможном переломе южного тренда. Первая северная цель – 1.3040, но она будет доступна лишь в том случае, если быки пары хотя бы минимально закрепятся в рамках 30-й фигуры. Это вполне выполнимая задача, если официальные лица Лондона не перечеркнут надежды трейдеров на мягкий Брекзит. В качестве следующего таргета северного движения можно назвать 1.3135, хотя об этом говорить ещё рано. В целом восходящее движение очень быстро наберёт силу, если рынок увидит реальные шансы на заключение сделки между Британией и ЕС. В ином случае цена gbp/usd уже сегодня-завтра вернётся в рамки 28-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Мир созрел, чтобы восстать против доллара

Восстание против доллара может случиться неожиданно и гораздо раньше, чем кто-либо предполагает. Все дело в том, что Вашингтон развязал экономическую войну против стран, представляющих одну десятую всех государств мира с общим ВВП выше $15 трлн.США ввели санкции и таким образом настроили против себя Иран, Венесуэлу, Россию, Кубу, Судан, Зимбабве, Северную Корею, Демократическую Республику Конго и другие страны. Жертвами иных карательных мер стали Китай, Пакистан и Турция. Не стоит забывать и о черных списках американского Минфина, фигурантами которых являются тысячи граждан и компаний из разных стран. Многие являются лицами, приближенными к структурам во власти. Им закрыт доступ к мировой финансовой системе, которой правят Штаты и доллар. В Белом доме уверены, что каждая страна, компания, человек, к кому применены ограничительные меры, заслуживают этого, поскольку являются виновными в пособничестве терроризму, преступной деятельности, торговле ядерным оружием или, как в случае с КНР, – организаторами нечестных торговых практик и кражи интеллектуальной собственности.Поведение Вашингтона в последнее время начинает очень сильно раздражать правительства караемых стран. Они вполне могут объединить силы и создать альтернативную финансовую систему, до которой не смогли бы дотянуться длинные руки США. Если все получится, то положение и статус Америки на мировой арене радикально изменятся.Недовольных становится большеМногие страны мира видят в поведении США неприкрытое покушение на их экономический суверенитет. Поэтому Россия и Китай уже разработали свои аналоги международной межбанковской платежной системы SWIFT. Более того, они призывают отказаться от расчетов в долларах другие государства мира. В августе ряды антидолларовой коалиции пополнила Турция.Китай агитирует проводить транзакции в юанях вместо долларов. Пакистан и Иран уже дали свое согласие на совершение таких сделок.Прошедший месяцем ранее саммит стран БРИКС стал открытым призывом к борьбе с гегемонией доллара. Приглашение примкнуть к альянсу БРИКС+ с целью создания дедолларизированной экономики получили Турция, Ямайка, Индонезия, Аргентина и Египет.Доллар и сырьевые товарыОсновным полем битвы для доллара станет мировой рынок сырья, а особенно нефти. Именно здесь и решится будущее гринбэка. Начиная с 1973 года международная торговля нефтью и другим сырьем была привязана к валюте США. Это сослужило хорошую службу Америке и позволило властям беспрепятственно увеличивать размеры своих дефицитов и свободно финансировать их. Теперь картина меняется.Почти все участники сформированного относительно недавно антидолларового альянса являются экспортерами сырья. Они выступают против продажи своей продукции за доллары. К примеру, если Китай покупает нефть у Анголы, газ у России, он может предпочесть расплачиваться своей валютой, избегая комиссий за обмен валюты по обе стороны транзакции. Такая практика уже имеет место быть. Москва и Пекин уже договорились о частичном переходе на юани при расчетах за энергию.Другой альтернативой доллару для недовольных могут послужить цифровые валюты и технология блокчейна. Банк России дал понять, что изучает вопрос возможного создания крипторубля, в то время как Венесуэла запустила цифровую валюту под названием «петро», обеспеченную богатыми нефтезапасами страны. Все это говорит о том, что в ближайшие годы доллару предстоит выдержать не одну атаку, направленную на подрыв его мировой гегемонии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Иран снизил экспорт нефти быстрее, чем ожидалось

В ожидании приближения сроков введения американских санкций Иран сокращает объем поставок нефти на мировой рынок более быстрыми темпами, чем ожидалось. Частично это снижение обусловлено нежеланием некоторых транспортных компаний поставлять иранскую нефть. Иранские власти ожидают, что в сентябре экспорт может снизиться на треть (в сравнении с июнем). По предварительным оценкам, поставки в начале осени снизятся до 1,5 млн баррелей в сутки. Для сравнения – объем поставляемой нефти в июне составлял 2,3 млн баррелей. Далее аналитики прогнозируют снижение поставок до 800 тыс. баррелей в сутки в ноябре. Еще в апреле, до решения США покинуть ядерную сделку с Ираном, объем экспорта иранской нефти составлял 2,68 млн баррелей в сутки. Соединенные Штаты планируют свести к минимуму торговлю иранской нефтью к 4 ноября, когда пакет санкций против Ирана вступит в полную силу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Розничные цены в Великобритании в августе выросли впервые за 5 лет

Стоимость продукции в магазинах Великобритании выросла впервые более чем за пять лет. По данным агентства Bloomberg, причиной роста цен стала жаркая погода в стране. Британцы стали чаще покупать вентиляторы, солнцезащитную продукцию и купальные принадлежности. В августе цены в магазинах выросли на 0,1% в годовом выражении, прервав 63-месячный цикл дефляции. При этом стоимость одежды продемонстрировала наибольшее снижение среди всех исследуемых категорий товаров. Темпы роста цен на продукты питания в августе составили 1,9% из-за засухи, уничтожившей урожай некоторых культур. Аналогичный показатель в июле был зафиксирован на отметке 1,6%. Тем не менее эксперты полагают, что в Великобритании по-прежнему наблюдается только «ограниченное инфляционное давление». Некоторые из них считают, что инфляция может ускориться, если не будет достигнут успех в переговорах по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Экономика США поддержит доллар

Экономика США поддержит доллар.Вышел отчет по ВВП США за 2 квартал.Обычно второе чтение не отличается от первого - и рынки не ожидают сенсаций.В этот раз всё немного иначе.Рост ВВП во 2 квартале, и так очень высокий (+4.1% годовых), пересмотрен до +4.2% годовых.Для курса доллара более важен дефлятор ВВП - показатель инфляции. Первое чтение +3.0% годовых. Уточнение второго чтения +3.2% годовых.Отметим, что ФРС стандартно должна поворачивать монетарную политику в сторону ужесточения (повышения ставок), чтобы удержать инфляцию ниже 3% годовых.Все данные - в пользу доллара США. Но доллар пока не укрепляется - курс евро пока держится около 1.1700 (минимум августа 1.1300).Всё внимание на свежие данные по инфляции - в четверг в 15.30 выйдет отчет по инфляции потребительской корзины товаров (индекс РСЕ).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Что сказал Путин?

Что сказал Путин?Сегодня в 12.00 мск Президент России Путин В.В. выступил со специальным обращением к россиянам по пенсионной реформе - по вопросу повышения пенсионного возраста.Если очень коротко - итог один: повышение пенсионного возраста для женщин снижено с 63 до 60 лет. Для мужчин - без изменений - 65 лет.Будут льготы для многодетных матерей - для родивших трех и более детей пенсионный возраст будет снижен - по 1 году за ребенка, но не ниже 50 лет.Сохранят льготы по налогам на недвижимость и землю - исходя из "старого" пенсионного возраста. Повысят выплату по безработице пред-пенсионному возрасту. Кажется, введут ответственность работодателям за увольнение пред-пенсионеров или отказ брать таких на работу - скорее всего, это не сработает или сработает наоборот - уволят ранее достижения пред-пенсионного возраста.Для тех пред-пенсионеров, которым до выхода на пенсию по старому закону осталось не более двух лет - предусмотрена льгота - право выйти на пенсию на полгода ранее.Вот, собственно, и всё.Уступки возмущенной общественности (более 90% граждан против пенсионной реформы) - объявлены по минимуму. Далее всё зависит от позиции граждан России - сочтут ли они этот вариант приемлемым - и тогда показатели доверия к власти (рейтинг доверия) вернется на прежние высокие уровни - или граждане останутся недовольными.Мы это увидим весьма скоро - по итогам выборов в регионах 9 сентября. Будем наблюдать.Это первый случай, когда Президент Путин прямо и публично принял личную ответственность за очень непопулярную реформу. Это важнейший момент в современной истории России - сравнимый с "ельцинским". "Я ухожу. Простите меня, россияне" - 31 декабря 1999 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Сильный рост экономики США поможет доллару в будущем

Евро немного снизился в первой половине дня после слабых данных по настроениям потребителей в Германии, а также по снижению расходов потребителей во Франции. В целом ситуация остается на стороне покупателей рисковых активов, за исключением необходимой технической коррекции вниз перед новой волной роста.Согласно опережающим данным, которые были сегодня предоставлены исследовательской компанией GfK, в сентябре 2018 года настроения потребителей в Германии ухудшатся. И это при условии, что общие экономические ожидания компаний улучшились. Опережающий индекс потребительского доверия в сентябре снизится до 10,5 пункта с 10,6 пункта в августе. Экономисты прогнозировали, что в сентябре индекс останется без изменений, на уровне 10,6 пункта. Несмотря на замедление динамики индекса, в GfK считают, что экономическая ситуация останется благоприятной для потребителей. Основной проблемой остается торговый конфликт с США и неопределенность с ценами на энергоносители. В первой половине дня также был опубликован отчет по росту расходов потребителей во Франции. Согласно данным, расходы выросли лишь на 0,1% в июле этого года после роста на 0,3% в июне. Экономисты ожидали сокращения расходов в июле по сравнению с июнем на 0,2%. Основные траты пришлись на продукты питания и одежду. Расходы на энергоносители в июле снизились на 0,2%.Вторая оценка роста экономики Соединённых Штатов была проигнорирована рынком, хотя и пересмотрена в сторону повышения.Согласно отчёту Министерства торговли, рост ВВП США во 2-м квартале 2018 года составил 4,2% годовых. В первой предварительной оценке рост экономики США составил 4,1% годовых. Экономисты прогнозировали, что вторая оценка будет такой же.В отчете указано, что пересмотру способствовал более высокий рост капиталовложений компаний. Негативный вклад в оценку внесли потребительские расходы, которые были пересмотрены с небольшим понижением. Напомню, что в 1-м квартале этого года ВВП США составлял 2,2% годовых. Что касается технической коррекции EURUSD, то прорыв поддержки 1.1665 может привести к формированию нисходящей волны в рисковых активах, в связи с чем более приемлемые уровни для покупки просматриваются в районах поддержки 1.1620 и 1.1590. Однако рассчитывать на крупный рост евро в конце этого месяца и прорыв максимумов в районе 1.1730 будет не совсем правильно. Скорее всего, восходящее движение продолжится лишь в начале сентября, после небольшой нисходящей коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

В войне между США и Китаем в проигрыше может остаться Европа

Главный экономист компании, управляющей активами Ротшильда, Матильда Лемуан считает, что Европа может остаться «главным проигравшим» в торговой войне между США и Китаем, поскольку страны Евросоюза слишком разрознены и не смогут при желании извлечь выгоду из торгового противостояния двух крупнейших экономик мира. М. Лемуан уверена, что Дональд Трамп заинтересован в развитии экспорта услуг в Китай, при этом Европа слишком раздроблена, чтобы воспользоваться ситуацией. По причине отсутствия единого рынка услуг в Европе, Франция и ряд других европейских стран не смогут экспортировать свои услуги. В результате европейцам будет сложно определить единую политику для ведения торговых переговоров с США и КНР, и Европа существенно проиграет в этой ситуации. Соединенным Штатам при этом удастся сохранить мировое лидерство. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Инвесторов не беспокоят «качели» фондового рынка США

Большинство зарубежных инвесторов, воодушевленные достигнутым торговым соглашением между США и Мексикой, снова активизировали торговлю на фондовых биржах. Благодаря их действиям ведущие американские индексы взлетели до исторических максимумов. По оценкам экспертов, новый двухдневный виток повышения на биржах США произошел на фоне закрытия коротких позиций и благодаря скупке собственных акций со стороны крупных компаний. Специалисты обращают внимание на тот факт, что эти корпорации выступают в роли главных и почти единственных покупателей на американском рынке ценных бумаг. Подобная ситуация наблюдалась в течение всего года, подчеркивают аналитики. К завершению торгов вторника, 28 августа, фьючерс на флагманский SP500 достиг 2900 пунктов, а высокотехнологичному индексу NASDAQ впервые за всю его историю удалось закрыть торги выше уровня в 8000 пунктов. Согласно оценкам специалистов, около 70-80% всех денежных средств, сэкономленных компаниями на снижении налогов, направляются на выкуп ценных бумаг по завышенной стоимости. В случае обрушения фондового рынка это приводит к стремительному ухудшению их квартальных финансовых отчетов, подводят итог аналитики. Напомним, что глобальному фондовому рынку сейчас приходится функционировать в условиях торгового конфликта между США и КНР. Однако международные инвесторы ведут себя так, как будто ничего не происходит. По мнению аналитиков, они стараются игнорировать геополитические неурядицы и не беспокоятся по поводу существенных колебаний рынка ценных бумаг. К чему может привести такая «страусиная» позиция и как она повлияет на рынок в условиях торговой войны, эксперты затрудняются ответить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила волатильность чуть выше среднесуточного значения 71, в результате имея касание прогнозируемого уровня 1,1720. Что мы имеем? После достижение диапазонного уровня 1,1720 котировка ощутила над собой периодический потолок, где после незначительного застоя цене удалось отрубать значение, в результате формируя классическую формацию – отскок от уровня. С точки зрeния информационно-новостного фона мы имeeм положительные данныe по США, где ранее шла речь о нeгативной статистике, в результате произошел рeзонанс, отраженный на графикe в виде нисходящих свечeй, как раз в комплексе с отработкой уровня.Сегодня публикуется статистика по Соeдинённым Штатам, где прорисовывается положительная тендeнция.США 15:30 мск - ВВП (кв/кв) 2 кв.: Пред. 4,1% --- > Прогноз 4,0% --- > Факт 4,2%США 17:00 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) за июль: Пред. 0,9% --- > Прогноз 0,3%Дальнейшее развитиеАнализируя торговый график, мы видим, что цена, формируя откат, вернулась к ранее пройденному уровню 1,1650, где ощутила временную опору, замедляя тем самым котировку. На основе имеющихся данных можно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются в плане очередной отработки уровня 1,1650, где в случае фиксации выше 1,1680 нас вновь вернет к диапазонному уровню 1,1720/1,1750.- Позиции на продажу рассматриваются в плане пробоя уровня 1,1650, где в случае фиксации цены ниже 1,1615, откроется путь к 1,1590---1,1550 --1,1510. Принцип хода разложен в виде ступенек, где последние два значения являются диапазонным уровнем 1,1510/1,1550.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес, который отражает недавний откат. Внутридневная и cреднесрочная перспективы сохраняют восходящий интерес. В случае пробоя уровня 1,1650, показатели на внутридневной перспективе сменятся.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 45 пунктов. В случае пробоя уровня 1,1650, мы можем увидеть повышенную волатильность, но в случае застоя показатели останутся на прежних значениях. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золото выбросило «медведей» за борт

Самый стремительный за последние пять месяцев внутридневной прирост золота на фоне выступления Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле заставил рынок ломать себе голову над вопросом: от какого уровня спекулянты начнут в массовом порядке фиксировать прибыль по коротким позициям? Их нетто-шорты по итогам недели к 21 августа увеличились до 90 тыс. контрактов. Commerzbank отмечает, что на протяжении нескольких последних недель длинные позиции оставались практически неизменными, короткие росли. Речь председателя ФРС выдавила с рынка часть «медведей». От каких уровней побегут остальные?От январских максимумов золото потеряло около 11% своей стоимости, спекулянты продолжали его активно продавать в апреле-августе на фоне укрепления американского доллара. Последний отобрал у драгметалла функцию актива-убежища и бурно рос в периоды эскалации торговых конфликтов США с другими странами. Одновременно на руку «быкам» по индексу USD играли дивергенции в экономическом росте и монетарной политике центробанков. ФРС поднимала ставку по федеральным фондам, американский ВВП рос на 4,1% во втором квартале... Поклонникам золота было сложно что-то противопоставить своим оппонентам, что привело к росту нетто-шортов до рекордных максимумов. Динамика спекулятивных позиций по золотуНе получал драгметалл поддержки и со стороны физического спроса. Наряду с падением запасов ETF до минимальной отметки с 2016 и сокращением китайского чистого импорта из Гонконга до 44 т в июле, что является худшим месячным показателем с начала года, плохие новости пришли из Индии. Сильные дожди и наводнения нанесли местным фермерам ущерб в размере $3 млрд, а ведь именно этот класс покупателей характеризуется наибольшей активностью в сезон свадеб Дивали. С середины августа ситуация стала меняться. Дональд Трамп смутил долларовых «быков» комментариями о недовольстве деятельностью Джерома Пауэлла на посту председателя ФРС, на что последний ответил «голубиной» риторикой в Джексон Хоуле. Руководитель Центробанка уверен в том, что инфляция не уйдет далеко выше таргета в 2%, а значит и повышать ставку по федеральным фондам агрессивно нет необходимости. После его выступления доллар попал в немилость, отметившись худшей недельной динамикой с февраля, «быки» же по XAU/USD, напротив, пришли в себя после нокдауна. Не думаю, что позиции доллара безнадежны. Градус торгового конфликта между США и Китаем нисколько не снизился. Шансы четырех актов монетарной рестрикции ФРС в 2018 срочный рынок по-прежнему оценивает высоко (74%), опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует о 4,6% росте американского ВВП в третьем квартале. Рынок оказался чересчур эмоционален к выступлениям хозяина Белого дома и председателя ФРС, однако постепенно успокаивается. По мнению RBC Wealth Management, лишь прорыв уровня $1225 за унцию запустит лавину массового закрытия спекулятивных коротких позиций.Технически необходимым условием продолжения ралли является способность «быков» закрепиться выше отметки 1209.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 29 августа EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели отсутствуют. Проторговка на 1.1664 привела к дальнейшему снижению евро, и рассматривать новые длинные позиции можно лишь после возврата на диапазон 1.1664 с целью теста и пробоя 1.1696, и обновления 1.1721. Либо делать покупки евро лучше всего на отскок от более крупных уровней 1.1625 и 1.1584.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продажи преобладают. Прорыв уровня 1.1664 указывает на дальнейшее снижение евро с целью обновления поддержки 1.1625 и 1.1584, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае возврата на уровень 1.1664 во второй половине дня, на короткие позиции лучше всего обращать внимание после обновления сопротивления 1.1695 либо на отскок от 1.1721. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 29 августа GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели подобрались к сопротивлению 1.2888, однако закрепиться выше этого уровня в первой половине дня не удалось. Лишь его пробой приведет к продолжению восходящей тенденции в фунте, целью которой будет очередное обновление максимума 1.2931 с выходом на сопротивление 1.2996. В случае снижения фунта, к покупкам лучше всего возвращаться на ложном пробое от уровня 1.2838 либо на отскок от поддержки 1.2794.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Формирование ложного пробоя на уровне 1.2888 будет первым сигналом к продажам. Целью будет обновление утренней поддержки в районе 1.2838, прорыв которой приведет к более крупной распродаже GBP/USD с тестом минимумов 1.2794 и 1.2763, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD выше 1.2888, к продажам можно возвращаться на отскок от 1.2931. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 29 августа 2018 года

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила низкую волатильность 70 пунктов, но и этого хватила, чтобы достигнуть прогнозируемого значения 1,2930, в результате на 100% отрабатывая прогноз с первым значением. Что мы имеем? Сближение с локальным максимумом 1,2930, где фактически произошла отработка в нисходящем направлении. С точки зрения информационно-новостного фона мы имеем положительные данные по США, где ранее шла речь о негативной статистике, в результате произошел резонанс, отраженный на графике в виде нисходящих свечей.Сегодня выходит важная статистика по Соединённым Штатам, на которую стоит обратить внимание:США 15:30 мск - ВВП (кв/кв) 2 кв.: Пред. 4,1% --- > Прогноз 4,0%США 17:00 мск - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) за июль: Пред. 0,9% --- > Прогноз 0,3%Дальнейшее развитиеАнализируя торговый график, мы видим возвращение котировки в пределы краткосрочного Fibo 38,2 (1,2880), но цене удалось удержаться, фиксируясь по итогу выше. На данный момент идет очередная отработка, но в то же время видится предположительное формирование графической модели «Треугольник восходящий». На основе имеющихся данных можно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиция на покупку – в данном случае рассматриваю торговые ордера только после фиксации выше чем 1,2950, так как более ранние операции могут привести к бессмысленной болтанке. Первичная перспектива находится в диапазонном уровне 1,3000/1,3050.- Позиции на продажу – рассматриваю в случае фиксации цены ниже чем 1,2840, с перспективой хода к 1,2770. В случае продолжения восходящего хода, последующий анализ будет рассматриваться уже в пределах диапазонного уровня 1,3000/1,3050. Внутри текущего колебания 1,2860/ 1,2930 работа не ведется из-за высокого риска.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе сохраняется восходящий интерес, но в случае колебания в пределах 1,2860/1,2930 показатели могут меняться.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (29 августа строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 56 пунктов. В случае если котировка загонит себя в боковик 1,2860/1,2930, то волатильность никак не поменяется, но в случае прорыва мы увидим повышенное колебание.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2850*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волатильность желтого металла не несет рисков для инвесторов – мнение

Согласно оценкам экспертов, желтый металл, несмотря на существенное падение цены и рост волатильности, остается привлекательным для инвесторов. Их не тревожит тот факт, что золото во многом проигрывает американской валюте. Для участников рынка антикризисный драгметалл по-прежнему является активом «тихой гавани». Напомним, что в начале этого года эксперты фиксировали рост стоимости золота. В январе 2018 года драгоценный металл достиг отметки в $1360 за унцию. Однако затем последовало падение, которое продолжалось несколько месяцев. В мае этого года стоимость золота оказалась ниже зоны поддержки на уровне $1320 за унцию, после чего продолжилось дальнейшее снижение цены. С середины текущего года эксперты зафиксировали смену тренда с восходящего на нисходящий. В августе 2018 года цена желтого металла достигла отметки $1170 за унцию, что стало минимумом за последние 19 месяцев. В конце этого месяца падение остановилось, но говорить о смене нисходящего тренда на восходящий пока рано, предупреждают аналитики. Если стоимость драгметалла достигнет уровня в $1220, тогда можно заявить о прекращении падения. В данный момент эксперты фиксируют небольшую волатильность, которая появилась у желтого металла после значительного снижения цены. Однако она, в силу своей незначительности, не представляет риска для инвесторов, уверены специалисты. По оценкам экспертов, волатильность желтого металла не превышает 11,7%, в то время как волатильность ведущих индексов Dow-Jones и S&P-500 находится на уровне 12,6% и 12% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

ЕМ накрывает новая волна распродаж

На развивающиеся рынки (ЕМ) надвигается новая волна распродаж, которая вот-вот накроет их. Валюты большинства регионов уже почувствовали на себе усиленное давление. Динамика на финрынках удручающая, и трейдеры пока не советуют возвращаться к покупкам. По их мнению, такое решение может оказаться поспешным.Негатив на ЕМ происходит, несмотря на то что американский доллар сейчас ослаб. Он, в частности, дешевеет по отношению к евро, а также к юаню.Индекс доллара, показывающий силу против главных валют мира, снижался до 94,86. В ходе американской сессии он просел до 94,434 – это самый низкий уровень с конца июля.В крайне сложном состоянии сейчас валюты стран Латинской Америки. Под непрекращающимся прессингом находится турецкая лира. Wall Street Journal накануне сообщил, что Германия собирается оказать финансовую поддержку Турции, что могло поддержать лиру. Однако этого не произошло, поскольку информация издания не подкреплена цифрами и фактами. Финпомощь – всего лишь слух о намерении ФРГ.Финансовые волнения в Турции задели почти всех управляющих на ЕМ, и инвесторы еще не скоро возобновят покупки, предупреждают эксперты Vanguard Asset Management Ltd., BlackRock Inc.Турбулентность турецких активов молниеносно распространилась на другие формирующиеся рынки, спровоцировав потери более 5% за три недели в таких компаниях, как BlackRock, Pacific Investment Management Co. В августе фонды облигаций в локальной валюте сократились в среднем на 1,9% – худшая динамика в мире. Тем временем «мусорный» долг США принес инвесторам прибыль в размере 0,8%.«Хотя все пытались управлять рисками, связанными с Турцией, никто не мог предвидеть такого резкого падения турецких активов за столь короткий промежуток времени. Многие инвесторы обожгутся в таких условиях и поэтому не захотят возвращаться в Турцию в краткосрочной перспективе», – пишет управляющий фондами PineBridge в Лондоне Андерс Фергеманн, который держит $87 млрд.Стоит также отметить, что в августе ожидаемая волатильность валют развивающихся рынков выросла на 2,56 процентного пункта, то есть максимально со времен кризиса в РФ в декабре 2014 года. Об этом свидетельствуют индексы JPMorgan Chase & Co. Таким образом, ЕМ стали наиболее волатильными относительно валют стран «Большой семерки» с января 2009 года.Индикаторы, основанные на волатильности опционов с нулевой внутренней стоимостью, указывают, что трейдеры в ближайшие три месяца ожидают более резких колебаний валют ЕМ. Пессимистичные настроения преобладают в отношении турецкой лиры, бразильского реала и южноафриканского ранда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: причины снижения австралийского доллара

Северный импульс пары aud/usd утратил свою силу, и цена постепенно стала сползать вниз. Такой ценовой откат был вполне ожидаем, если вспомнить о причинах укрепления австралийского доллара. «Оззи» подорожал на новостях о разрешении политического кризиса, когда в результате «дворцового переворота» правительство возглавил бывший казначей страны Скотт Моррисон.Как правило, политические фундаментальные факторы имеют краткосрочный срок действия – трейдеры с оптимизмом отреагировали на тот факт, что кризис в правительстве не затянулся и не повлиял на работу государственного аппарата. На этом фоне aud/usd подскочила за сутки с 0,7240 до середины 73-й фигуры. Но эйфория длилась недолго – уже сегодня пара снова тестирует 72-й уровень, переключившись на другие фундаментальные факторы. Прежде всего разочаровала медь: в августе стоимость тонны этого сырья впервые за этот год упала ниже шести тысячи долларов. Для сравнения – в июне тонну меди оценивали в $7275. И хотя это был годовой ценовой пик, затем последовал медвежий тренд, который продолжается и по сей день. Предложение по-прежнему превышает спрос, особенно на фоне ужесточения экологических требований в КНР и замедления строительного сектора. Кроме того, медь реагирует на новости из крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. Чилийский промышленный гигант был на грани остановки из-за угроз забастовки работников. Однако, согласно последним данным, профсоюзы всё-таки смогли договориться с работодателями о повышении зарплат, поэтому предприятие продолжает работать в штатном режиме. Медь, в свою очередь, продолжила снижаться на фоне переизбытка предложения на сырьевом рынке. Железная руда, которая также имеет стратегическое значение для австралийской экономики, теряет в цене, торгуясь в районе 66 долларов. Хотя в данном случае ценовое «дно» было сформировано в июне-июле, когда цена подошла к 60 долларам. Но в любом случае текущая стоимость не может удовлетворять трейдеров, ведь ещё в начале года тонна данного сырья оценивалась в 75-80 долларов.Таким образом, австралиец не смог удержать высоту на фоне снижения сырьевого рынка – тогда как остальные фундаментальные факторы оказывают либо нейтральное, либо негативное влияние. Так, позиция Резервного банка хоть и носит «голубиный» характер, но всё равно позволяет трейдерам рассчитывать на повышение ставки в следующем году: по крайней мере предварительные планы регулятора именно такие. Тогда как, к примеру, Центробанк Новой Зеландии сдвинул сроки возможного повышения на 2020 год. Поэтому политика РБА во многом предсказуема, а выжидательная позиция регулятора не влияет на динамику пары. Рассматривая перспективы пары aud/usd, необходимо оценить и перспективы котируемой валюты – американского доллара. В начале этой недели на рынке повысился спрос на рисковые валюты с одновременной распродажей доллара США после заключения торговой сделки между США и Мексикой. Сегодня ситуация несколько изменилась: среди трейдеров возобладал пессимизм относительно перспектив разрешения остальных торговых и политических конфликтов. Ведь на повестке дня остаются Китай, Турция, Канада, ЕС, Россия и Иран. В каждом случае, конечно, своя ситуация – но в целом клубок конфликтов сохраняет нервозность на рынках. На этом фоне американский доллар не спешит сдавать свои позиции, хотя он и находится под определённым давлением из-за невнятных перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. В паре с австралийским долларом гринбек смог перехватить инициативу, как только импульс роста «оззи» ослаб. Это говорит о том, что доллар США в ближайшее время будет играть «первую скрипку» в паре, ориентируясь на американские события и динамику сырьевого рынка. В частности, сегодня следует обратить внимание на релиз данных по росту американской экономики во втором квартале. Сегодня будет опубликована уточнённая оценка. Согласно первоначальным данным, показатель вырос на 4,1%. Прогноз пересмотренной оценки говорит о том, что индикатор снизится до 4%. Но если реальные цифры превзойдут ожидания экспертов, пара aud/usd получит дополнительный повод для своего дальнейшего снижения. С точки зрения техники ситуация следующая. На недельном графике индикатор Ichimoku Kinko Hyo практически сформировал медвежий сигнал «Парад линий», тогда как цена закрепилась между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Всё это говорит о высокой вероятности дальнейшего снижения к основному уровню поддержки 0,7250 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на W1). Уровнем сопротивления является отметка 0,7340 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Вероятнее всего, в данном диапазоне пара и будет торговаться в среднесрочной перспективе. Преодоление одной из границ ценовой «вилки» зависит скорее от динамики американской валюты, чем от австралийского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Эксперты: До конца года биткоин может подорожать до $10000

За последние две недели «цифровое золото» выросло в цене более чем на $1000.Сегодня биткоин торгуется в районе $7000.По мнению ряда экспертов, в ближайшее время криптовалюта №1 продолжит укреплять свои позиции на рынке.По их словам, благоприятный фон в секторе могли создать циклические факторы и ожидания относительно того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США пообещала пересмотреть решение об отклонении заявок на запуск биткоин-ETF.«Стремительный подъем стоимости биткоина, возможно, отражает приход на рынок крупных покупателей. Предполагается, что данный импульс внесет позитив в ряды спекулянтов», – отметили аналитики.«Криптовалюта преодолела важные уровни сопротивления в $6800 и $7000. В ближайшие дни она может подорожать до $7200-7250, а в начале сентября уже будет торговаться на уровне $7650. К октябрю BTC может подскочить в цене до $8000. Однако главная интрига заключается в том, увидим ли мы еще курс биткоина ниже $6000 долларов в этом году, прежде чем он начнет восхождение к $10000», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс