Недельный обзор с 10 по 15 сентября 2018 по паре EUR/USD

На недельном графике последняя неделя имела чисто фундаментальную отработку низа, хотя технический анализ давал расчётный верх. Пятница для евро оказалась чёрной. Вероятнее всего, на этой неделе ждём повторного движения вверх. Следующий контрольной точкой будет 1.1735 – верхний фрактал. Трендовый анализ (рис. 1).На недельном графике цена закрылась ниже откатного уровня 23.6% (синяя пунктирная линия), но это была отработка новости. На этой неделе рынок может продолжить движение вверх, с ближайшей целью 1.1735 – верхний фрактал. Рис. 2 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх (синяя пунктирная линия);- объёмы – вверх;- свечной анализ – нейтрально;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - вверх.Расчёт первой тени недели (понедельника) по недельному графику.Средние линии ЕМА 1/5/8 – нижний сигнал.Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(5), RSI(5), стохастик с периодом 3/3/4) на последнем прогоне – нейтральный сигнал.Расчёт системы индикаторов RSI для первого хвоста – вверх.Итог: расчёт недельной свечи по индикаторному анализу показал, что в понедельник цена может иметь тенденцию, которая должна определиться дневным графиком. Расчёт второй тени недели (пятницы).Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию (100 баллов вверх).Итог: расчёт последнего дня недели по техническому анализу показал, что в пятницу цена может иметь восходящую тенденцию, которая должна подтвердиться дневным графиком. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи и отсутствием второй верхней тени.Ближайшая верхняя цель - 1.1735 – верхний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Золотые перспективы-2

В конце июня мы опубликовали прогноз по золоту под названием «Стоит ли инвестировать в золото?» (см.). По истечении 8 недель, когда цена снизилась до первой целевой отметки 1200, прогноз исполнился в первой своей части. Теперь настало время рассмотреть дальнейшие перспективы.Для начала небольшая, но важная заметка по месячному графику – цена закрепилась под линией баланса и МА50 зелёного цвета. Было бы интереснее посмотреть на показатель трендовой линии Крузенштерна, но дело в том, что для построения этой линии необходимо более 600 баров, а на графике monthly их меньше. Но с некоторой долей приближения скользящая средняя с периодом 50 походит на линию Крузенштерна. Здесь цена ниже МА50, и можно предположить, что цена также ниже Крузенштерна. Но даже само по себе закрепление цены под МА50 столь высокого масштаба является сильным сигналом на средне- и долгосрочное падение. Сигнальная линия осциллятора Марлин снижается на территории владения медведей.График недельного таймфрема мы дополнили розовыми уточняющими трендовыми линиями. На текущий момент цена тестирует одну из них. Преодоление данной линии открывает перспективу снижения к нижней линии в район 1110.30. Далее целью выступает поддержка красной трендовой линии в районе 1094.Если текущая консолидация продолжится над трендовыми линиями, то цели немного снизятся в соответствии с наклонами этих линий – розовой и красной. Причём красная линия имеет более крутой спуск, а это значительно может понизить перспективу ожидаемого снижения (как вариант, 1075 – минимум декабря 2009 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 сентября 2018 года

EUR/USDПо итогам пятницы евро потерял 70 пунктов благодаря сильным показателям по американскому рынку труда за август. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора прибавило 201 тыс против ожидания 191 тыс, июльский показатель был пересмотрен на понижение на 10 тыс, до 147 тыс. Не меньший оптимизм вызвал резкий рост заработной платы – 0,4% (2,9% г/г) – наибольший месячный рост за последние 9 лет. Европейские показатели в тот день евро подвели. Торговый баланс Германии за июль составил только 15,8 млрд евро против прогноза 19,1 млрд, промышленное производство сократилось на -1,1% (прогноз составлял 0,2%). На дневном таймфрейме цена закрепилась под индикаторной линией баланса, до ближайшей цели 1.1524 осталось менее 30 пунктов. Сигнальная линия осциллятора Марлин переместилась на территорию отрицательных чисел. Для полного закрепления понижающейся тенденции должно произойти закрепление цены под трендовой линией Крузенштерна в районе 1.1435.На четырёхчасовом графике разворотных признаков не наблюдается, цена под всеми индикаторными линиями, Марлин не показывает разворотных паттернов. Основной риск понижающемуся сценарию исходит от трендовых линий, от которых цена может развернуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 сентября 2018 года

GBP/USDВ первую половину пятницы фунт стерлингов подрастал на 100 пунктов, но с выходом отличных данных по американскому рынку труда развернулся вниз и закрыл день понижением на 14 пунктов. С открытия сессии в понедельник цена сохранилась под нисходящей трендовой линией ценового канала и индикаторной линией баланса (красной). Но за последнюю неделю по осциллятору Марлин укрепилась в восходящей тенденции. Для изменения этой тенденции цене необходимо закрепиться ниже трендовой линии Крузенштерна (1.2805).На графике Н4 нисходящая тенденция также не закреплена, цена только пытается уйти под индикаторные линии баланса и Крузенштерна, и сигнальная линия Марлин только приблизилась, но ещё не ушла под нулевую линию. В целом же цена находится на индикаторной линии баланса сразу на двух таймфреймах, что говорит о нейтральности ситуации. Сегодня или завтра этот баланс будет нарушен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 сентября 2018 года

AUD/USDВ пятницу австралийский доллар успешно преодолел поддержку внутренней трендовой линии в ценовом канале, которую не мог пробить 2 месяца. Теперь снижение продолжается. Ближайшая цель 0.7067, далее 0.6970. На графике Н4 затаилась опасность – началась формироваться конвергенция цены с осциллятором Марлин. Очень может быть, что конвергенция полностью сформируется на уровне 0.7067. Ждём прояснения ситуации.Дональд Трамп решил пересмотреть торговые отношения с Японией. Уже ведутся переговоры. С этой политической стороны неожиданности могут быть как в позитивном, так и в негативном ключе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Курс биткоина взлетел до $26 тыс. на иранской бирже

Иран признал майнинг криптовалют отдельной отраслью, что привело к всплеску интереса к крипто-теме в стране. Более того, на местной бирже EXIR стоимость биткоина подскочила к отметке $26 тыс. буквально за несколько часов торгов. Эта цифра примерно в 4 раза превышает среднюю стоимость биткоина на мировых площадках. Драйвером роста стала совокупность сразу нескольких факторов: слабая национальная валюта Ирана, неблагоприятная экономическая обстановка и легализация майнинга. Кроме этого, иранские власти намерены создать собственную криптовалюту по аналогии с венесуэльским El Petro. На мировых рынках средняя стоимость одного токена первой криптовалюты колеблется в области $6400. Рыночная капитализация биткоина составляет на сегодняшний день $111,09 млрд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: сильные Нонфармы, сильный фунт

Британская валюта стойко сопротивляется росту индекса доллара, который свидетельствует о доминировании американской валюты по всему рынку. Опубликованные сегодня Нонфармы оказали поддержку гринбеку, увеличив одновременно вероятность повышения ставки на декабрьском заседании (не считая сентябрьского повышения). Упомянутый индекс доллара снова вернулся в рамки 95 пунктов, словно напоминая валютному рынку, кто в доме хозяин. Фунт на данный момент единственная валюта, которая противопоставляет себя доллару, вопреки общей тенденции.Но начнём с Нонфармов. Они действительно порадовали долларовых быков, несмотря на крайне слабый отчёт ADP, который предшествовал сегодняшнему релизу. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло до 200 тысяч, хотя, согласно данным от агентства ADP, этот индикатор должен был показать более скромный результат – 160 тысяч. И здесь дело даже не в самом релизе, который может иногда «проседать»: если бы сегодня Нонфармы оказались хуже ожиданий, то на рынке уже заговорили бы о тенденции, так как с мая индикатор постепенно снижался. Впрочем, не число занятых стало ключевым компонентом для роста американской валюты. Рост зарплат – вот главный «подарок» долларовым быкам. Один из важнейших макроэкономических показателей не только вышел лучше прогнозных значений, но и обновил многомесячные максимумы: 0,4% м/м и 2,9% г/г. Инфляционный компонент Нонфармов играет большую роль в контексте недавних заявлений главы ФРС о том, что он не видит «признаков устойчивого роста инфляции выше целевого уровня». Рост зарплат является одним из таких признаков, причём немаловажных. Такая уверенная динамика согласуется с ростом другого инфляционного индикатора, который считается первоочередным по приоритетности для ФРС – Core Inflation Rate. С начала года он стабильно увеличивается, и в марте превысил 2-процентную отметку (на данный момент 2,4%). Подобная статистическая картина на фоне укрепляющегося рынка труда создаёт благоприятную почву для повышения ставки в этом году до 2,5%. Здесь стоит напомнить, что вероятность сентябрьского повышения уже несколько недель составляет сто процентов, тогда как насчёт декабря рынок всё же сомневался (хотя вчера вероятность четвёртого в этом году шага составляла 73%). Теперь же уверенность в последовательности Федрезерва снова возрастёт, приближаясь к 90%. Другими словами, рост доллара носит обоснованный и вполне справедливый характер: сегодняшние Нонфармы нивелировали озвученную неуверенность Пауэлла и повысили шансы на дальнейшее ужесточение монетарной политики. При этом нельзя забывать о существующих рисках для американской валюты (очередная критика Трампа в адрес ФРС, деэскалация торговых конфликтов, ноябрьские выборы в Конгресс и т.д.). Но по состоянию «здесь и сейчас» американская валюта заслуженно доминирует по всему рынку.Фунт является здесь исключением по одной простой причине – Брекзит. В принципе, любой обзор, касающийся британской валюты, можно начинать и заканчивать темой Брекзита, так как все остальные, даже самые сильные, фундаментальные факторы здесь отходят на второй план. А в период последних двух недель график пары gbp/usd иногда напоминает кардиограмму – импульсные скачки вверх и такие же стремительные движения вниз. Противоречивый новостной поток оказывает прямое влияние на динамику цены, и реакция трейдеров не заставляет себя ждать. Наиболее громкие информационные поводы последней недели – это заявление Барнье об эксклюзивном предложении в адрес британцев, а также слухи о том, что Германия и Британия отказались от ряда взаимных претензий в переговорном процессе. Данные факторы уводили пару gbp/usd в 30-ю фигуру, но достаточно быстро возвращали обратно. Несмотря на позитивные сигналы, достоверного и окончательного прорыва в переговорах нет.Сегодня произошла аналогичная ситуация: главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье заявил сегодня о том, что готов обсуждать дополнительные варианты рамочного соглашения по вопросу ирландской границы. Отмечу, что проблема ирландской границы является основным камнем преткновения в переговорах по Брекзиту, поэтому компромисс в этом вопросе во многом увеличит вероятность заключения общей сделки. Поэтому неудивительно, что трейдеры в очередной раз ухватились за оптимистичный повод и спровоцировали северный импульс по паре фунт/доллар. Но можно ли говорить сейчас об устойчивом северном движении? Нет, категорически нельзя. Представитель Брюсселя согласился лишь рассмотреть варианты разрешения ключевой проблемы, однако данное заявление ещё ни о чём не говорит. С одной стороны, такая позиция в очередной раз свидетельствует о готовности сторон к поиску компромиссов, но для полноценного восстановления фунта этого недостаточно. На протяжении последних двух недель (как и на протяжении последних двух лет) было множество ложных сигналов, которые в итоге не подтверждались. Поэтому только тогда, когда обе стороны заявят о достижении компромисса в ирландском вопросе, можно будет говорить о реальной вероятности заключения сделки. До этого момента все намерения носят декларативный характер.С точки зрения техники пара gbp/usd импульсно пробила среднюю линию индикатора Bollinger Bands, а также пересечённые линии Tenkan-sen и Kijun-sen на дневном графике, а индикатор Ichimoku Kinko Hyo сформировал сигнал «Золотой крест», который предупреждает о возможной смене тренда. Ближайшей ценовой целью выступает отметка 1.3050 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Данный уровень сопротивления пара не смогла пробить неделю назад, и на этой неделе также всё будет зависеть от дальнейшего новостного фона относительно переговорного процесса по Брекзиту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 сентября. Итоги дня. Вся макроэкономическая статистика – в пользу американской валюты

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 105п – 39п – 92п – 90п – 53п.Средняя амплитуда за последние 5 дней: 76п (80п).Валютная пара EUR/USD в пятницу, 7 сентября, обвалилась вниз на 60 пунктов, а день еще не закончен. В принципе, стоит упомянуть лишь о двух отчетах. ВВП еврозоны неожиданно провалился во втором квартале, показав прирост всего 2,1% вместо 2,2% прогнозируемых. Количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США превысило прогноз и составило 201 000. Также можно отметить, что средняя заработная плата в месячном выражении выросла на 0,4% вместо 0,2% ожидаемых, а уровень безработицы не изменился по сравнению с отчетным периодом. Таким образом, два главных отчета на сегодня были однозначно в пользу доллара, а два второстепенных – нейтральными. Соответственно, падение евровалюты вполне логично. Других интересных сообщений по теме торговых войн, например, сегодня не поступало в распоряжение трейдеров. А с технической точки зрения «золотой крест» остается слабым и может отмениться уже в ближайшее время, так как цена закрепилась ниже критической линии. Как мы уже отмечали ранее, несмотря на даже многодневный рост евро, перспективы доллара на данный момент все равно выглядят убедительнее. Даже учитывая тот факт, что последний отчет по торговому балансу США показал увеличение дефицита, что косвенно намекает на то, что торговая политика Трампа пока не работает. Тем не менее трейдеры с удовольствием скупают доллары на новостях об эскалации торговой войны, особенно с Китаем. Торговые рекомендации: По паре EUR/USD «золотой крест» будет отменен в ближайшее время, а запланированных новостей на сегодня больше нет. Таким образом, некоторое время можно удерживать открытые шорты, кто открыл их на новостях, но к концу дня рекомендуется зафиксировать прибыль. Ордера на покупку рекомендуется открывать не ранее обратного закрепления цены выше критической линии Киджун-сен. В этом случае у быков появится новый шанс на формирование восходящего тренда. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD: Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар вырос после отчета Non-Farm Employment

Данные, вышедшие в первой половине дня по экономике еврозоны, остались трейдерами незамеченными, так как весь акцент был смещен на отчет по рынку труда в США.Согласно отчету, промышленное производство во Франции в июле этого года продолжило рост и даже оказалось выше прогнозов экономистов, что позволяет сделать выводы о сохранении темпов экономического роста во 3-м квартале. Согласно данным агентства статистики Insee, промышленное производство Франции в июле выросло на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты прогнозировали увеличение на 0,2%. Также был пересмотрен рост за июнь до 0,7% с 0,6%.А вот промышленное производство в Германии сократилось, что обусловлено ухудшающимися торговыми отношениями между США и Европой. Согласно данным федерального статистического бюро Германии, объем промышленного производства в июле сократился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост объема промышленного производства на 0,2%.Отчет по росту экономики еврозоны оказал давление на рисковые активы и привел к их небольшому снижению в паре с американским долларом. Слабость экономики напрямую связана со снижением расходов домохозяйств. Ряд экономистов также обеспокоен тем фактом, что в будущем ничего не указывает на ускорение экономики еврозоны, так как выгода, которую получал ЕС за счет стремительного роста экспорта в прошлом году, серьезно снизилась на фоне введения импортных пошлин.Согласно данным агентства статистики ЕС, ВВП еврозоны во 2-м квартале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года экономика выросла на 2,1%. В годовом исчислении темп роста ВВП еврозоны составил 1,5% против 1,6% в 1-м квартале. Сильный рост рабочих мест вне сельского хозяйства в США и хороший рост заработка домохозяйств привел к укреплению американского доллара во второй половине дня.Согласно данным министерства труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в августе этого года выросло на 201 000, тогда как экономисты прогнозировали увеличение числа занятых лишь на 192 000. Безработица в США в августе осталась без изменений, на уровне 3,9%, тогда как экономисты ожидали ее снижения до 3,8%. Хорошие данные по рынку труда в США позволяют сделать вывод о том, что Федеральная резервная система в очередной раз повысит процентные ставки уже в сентябре этого года. Средний почасовой заработок в США в августе этого года вырос на 0,37%, или на 0,10 доллара США, до 27,16 доллара. Всего за год рост составил 2,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Запасы нефти в США снизились до минимума за три года

Стоимость нефти вчера рухнула с отметки $77,60 за баррель к $75,80, несмотря на положительный отчет от Министерства энергетики США. Статистика отразила снижение запасов сырой нефти в стране до минимума 2015 года – на 4,302 млн баррелей за неделю, завершившуюся 31 августа. Запасы бензина при этом выросли на 1,8 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 3,1 млн баррелей. Ранее данные от Американского института нефти (API) отразили снижение запасов всего на 1,2 млн баррелей. За прошлые несколько недель цена на «черное золото» выросла до максимумов 2014 года (в области $79-$80 за баррель), поскольку спрос превышал предложение. Дополнительным драйвером роста нефтяных котировок стало введение санкций США против нефтяного сектора Ирана. Сегодня давление на нефть Brent и WTI оказала общая напряженность рынков в связи с приближением срока введения новых пошлин со стороны США на товары из Китая на сумму $200 млрд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 7 сентября EUR/USD

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня покупатели так и не сумели выбраться выше уровня 1.1646, и теперь весь расчет будет сводиться к слабым данным по рынку труда США, что позволит сформировать ложный пробой на уровне 1.1610. Лишь после этого можно рассчитывать на повторный возврат к сопротивлению 1.1646 и на его пробой, с обновлением максимума 1.1686, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения EURUSD, покупать можно после теста уровня 1.1574 либо на отскок от 1.1531.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Повторный тест уровня 1.1610 может привести к пробою и дальнейшему снижению EURUSD, однако многое будет зависеть от данных по рынку труда в США. В случае прорыва 1.1610, продавцы будут стремиться к 1.1574 и 1.1531, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро на данных, продажи можно поискать после обновления максимума 1.1665 либо на отскок от 1.1686.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план на американскую сессию 7 сентября GBP/USD

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжил свой рост, однако для сохранения внутридневной восходящей тенденции необходимо закрепление выше сопротивления 1.3008, что приведет к обновлению максимумов в области 1.3042 и 1.3079, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, к покупкам можно возвращаться на ложном пробое от уровня 1.2958 либо на отскок от 1.2914. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Формирование ложного пробоя на уровне 1.3008 будет хорошим сигналом к продажам фунта после выхода данных по рынку труда в США, что приведет к тесту поддержки 1.2958 и, вполне вероятно, к спуску в район дневного минимума 1.2914, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD, продавать можно на отскок лишь от максимума 1.3042 или еще выше, от уровня 1.3079. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD - перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 54 пункта, фактически отражая замедление в пределах периодического уровня 1,1650. Разбирая технический анализ, мы видим отработку диапазонного уровня 1,1510/1,1550, где за счет общего фона цена рванула к последующему значению 1,1650. Рассматривая же информационно-новостной фон, мы видим, что вчера выходил большой пакет данных по Соединённым Штатам, которые были в большей степени отрицательными, чем положительными.Сегодня трейдеры в ожидании ключевых данных этой недели, состояние рынка труда в США:США 15:30мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (авг.): Пред. 157К --- > Прогноз 191КСША 15:30мск - Уровень безработицы (авг.) : Пред. 3,9% --- > Прогноз 3,8%Следующая неделя ожидает быть не менее насыщенной, чем текущая, для себя выделил ряд новостей, на которые стоит обратить особое внимание. ПонедельникВеликобритания 11:30 мск - ВВП (м/м) : Пред. 0,1%Великобритания 11:30 мск - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июль) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,2%Великобритания 11:30 мск - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июль) : Пред. -2,94В --- > Прогноз -3,60ВВторникЕС 12:00 мск - Индекс экономических настроений от ZEW: Пред. -11,1%США 17:00 мск - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль): Пред. 6,662М --- > Прогноз 6,646МСредаЕС 12:00 мск - Объём промышленного производства (м/м) (июль) : Пред. -0,7% --- > Прогноз -0,1%США 15:30 мск - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (авг.) : Пред. 0,0% --- > Прогноз 0,2%ЧетвергВстреча министров финансов ЕСЕС 15:30 мск - Пресс-конференция ЕЦБВеликобритания 14:00 мск - Общий объём программы QE Банка Англии (сент.) : Пред. 435В --- > Прогноз 435ВПятницаЕС 15:30 мск - Сальдо торгового баланса (июль): Пред. 22,5В --- > Прогноз 18,0ВСША 15:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг.) : Пред. 0,6% --- > Прогноз 0,5%США 15:3 0мск - Объём розничных продаж (м/м) (авг.) : Пред. 0,5% --- > Прогноз 0,4%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка стремительно пытается отработать периодический уровень 1,1650, но все еще находясь в рамках застоя 1,1600/1,1650. Что наиболее интересно, это текущее ралли фунта, которое ни на каплю не отразилось на евро, хотя корреляция по парам зашкаливает. Вероятно предположить, что рынок пытается понять, что происходит, в то же время ждет статистики по штатам. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваю после фиксации цены выше чем 1,1660, с первичной перспективой к 1,1720.- Позиции на продажу рассматриваю в случае отработки 1,1650, с фиксацией ниже чем 1,1600. Перспектива в этом случае находится в возвращении котировки к 1,1550. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес, но так как мы до сих пор находимся в застое, показатели переменчивы. Внутридневная и среднесрочная перспектива настроена на восходящий интерес, отражая как недавний всплеск, так и трехнедельное восхождение.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 50 пунктов. В случае пробоя текущего застоя, волатильность может возрасти в сторону среднесуточного показателя 71,70. Вероятно ожидать повышение в момент выхода статистики из США.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила низкую волатильность 66 пунктов, что обусловлено процессом стабилизации после недавнего ралли. Как мы видим, интерес покупателей сохраняется и недавний застой отчетливо эта отражает. С точки зрения информационно-новостного фона мы видим, что вчера выходил большой пакет данных по Соединённым Штатам, которые были в большей степени отрицательными, чем положительными. Сегодня трейдеры в ожидании ключевых данных этой недели, состояние рынка труда в США:США 15:30мск - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (авг.) : Пред. 157К --- > Прогноз 191КСША 15:30мск - Уровень безработицы (авг.) : Пред. 3,9% --- > Прогноз 3,8%Следующая неделя ожидает быть не менее насыщенной, чем текущая, для себя выделил ряд новостей, на которые стоит обратить особое внимание. ПонедельникВеликобритания 11:30 мск - ВВП (м/м) : Пред. 0,1%Великобритания 11:30 мск - Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июль) : Пред. 0,4% --- > Прогноз 0,2%Великобритания 11:30 мск - Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июль) : Пред. -2,94В --- > Прогноз -3,60ВВторникВеликобритания 11:30 мск - Средний уровень заработной платы с учетом премий (июль): Пред. 2,4% --- > Прогноз 2,5%Великобритания 11:30 мск - Изменение числа заявок на пособие по безработице (авг.) : Пред. 6,2К США 17:00 мск - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июль): Пред. 6,662М --- > Прогноз 6,646МСредаСША 15:30 мск - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (авг.) : Пред. 0,0% --- > Прогноз 0,2%ЧетвергВеликобритания 14:00 мск - Общий объём программы QE Банка Англии (сент.) : Пред. 435В --- > Прогноз 435ВСША 15:30 мск - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг.) : Пред. 0,2% --- > Прогноз 0,2%ПятницаСША 15:30 мск - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг.) : Пред. 0,6% --- > Прогноз 0,5%США 15:30 мск - Объём розничных продаж (м/м) (авг.) : Пред. 0,5% --- > Прогноз 0,4%Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим очередную сверх-волатильность, с чем она связана, сказать трудно, так как на текущее время нет четкой информации. Есть предположение, что из-за отсутствия в данном промежутке времени каких-либо значимых новостей данный всплеск связан с каким-то слухом либо высказыванием высокопоставленного члена. Котировка сейчас вернулась к диапазонному уровню 1,3000/1,3050, прокалывая его и активно откатываясь. Вероятно предположить, что панический настрой в ближайшее время спадет и вновь придет стабилизирующий процесс. В данное время занимаю позицию на заборе *** , как только рынок стабилизируется, буду производить расстановку ордеров. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес, где индикаторы находятся под давлением недавних всплесков.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (7 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 114 пунктов, что уже превышает среднесуточное значение. В том случае если панический настрой уйдет на убыль, мы увидим стабилизирующий процесс, находясь в рамках текущей волатильности. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,2850*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500** Периодический уровень** Диапазонный уровень*** Сидим на заборе – сленговое выражение, находимся вне рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар подошел к опасной черте

Если «медведи» по EUR/USD не проявляют особого рвения на благоприятном фоне, готов ли рынок и дальше продавать основную валютную пару? Несмотря на рост вероятности четырех повышений ставки по федеральным фондам на 12 п.п. в течение месяца, «ястребиную» риторику представителей FOMC и угрозы Дональда Трампа ввести дополнительные импортные пошлины против Китая, доллар не спешит воспользоваться своими козырями. Инвесторы совсем не уверены в продолжении ралли индекса USD, ведь экономика США не обязана расти также быстро, как во втором квартале. Фискальный стимул – отнюдь не долгоиграющий фактор, а если так, то покупать «американца» опасно.По мнению президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, ФРС должна принимать решения исходя из того, где сейчас находится экономика, и куда она идет. И если придется толкнуть кривую доходности в красную зону, то Центробанк не должен по этому поводу беспокоиться. Да, показатель предсказал все 7 рецессий за последние 50 лет, однако авторитетный политик не хочет применять прошлый опыт чисто механически. Условия изменились. То же самое говорил экс-председатель ФРС Бен Бернанке накануне мирового кризиса 2008... Впрочем, одно дело, когда умеренно-«ястребиной» риторикой отмечается сторонник монетарной рестрикции, другое, если то же самое делает «голубь» FOMC. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс считает, что Центробанку придется поднять ставку по федеральным фондам выше нейтрального уровня, который он определяет как 2,75%. «Медвежий» сигнал для EUR/USD, которым продавцы не поспешили воспользоваться. Динамика вероятности повышения ставки ФРС в декабреВ целом настроения внутри ФРС вполне понятны, в конце сентября ставка вырастет до 2,25%, тормозить и реагировать на критику Дональда Трампа Центробанк, похоже, не собирается. Тем не менее фактор нормализации денежно-кредитной политики уже во многом учтен в котировках долларовых пар. А вот эскалация торговых войн может вдохновить «медведей» по EUR/USD на новые подвиги. Расширение импортных пошлин на $200 млрд аукнется дальнейшими замедлением экономики Китая и распродажами активов развивающихся стран. Поднебесная продуцирует около 30% роста глобального ВВП, и ее проблемы выходят боком мировой экономике. Дифференциал ее роста с американским аналогом расширяется в пользу последнего, что приводит к укреплению доллара США. Получается, что виновником ревальвации является Дональд Трамп, хотя сам он этого не признает, кивая на манипуляции Китая и еврозоны собственными валютами.Что касается евро, то эта денежная единица пока не спешит пользоваться сомнениями инвесторов в светлом будущем доллара США и реагирует на изменение политического ландшафта в Италии. После того как евроскептики намекнули, что проект бюджета республики будет соответствовать нормам ЕС, доходность местных 10-летних облигаций упала с 3,2% до 2,9%, а «быки» по EUR/USD пошли в очередную атаку.Технически имеет место консолидация в диапазоне 1,15-1,18. Прорыв ее верхней границы усилит риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Акула». Напротив, успешный тест поддержки на 1,15 откроет «медведям» по EUR/USD дорогу на юг. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль в зоне турбулентности

Рубль в паре с долларом вчера не только протестировал 69-ю фигуру, но и достиг её середины, демонстрируя импульсное движение. Ослабление российской валюты связано с новой волной антироссийских высказываний со стороны официальных лиц Британии, которые обвинили спецслужбы РФ в отравлении семьи Скрипалей. Стоит отметить, что с данными выводами согласились и другие страны – США, Германия, Франция и Канада, которые выступили с совместным заявлением.Не вдаваясь в политическую подоплёку этих обвинений, стоит отметить, что рубль весьма остро отреагировал на них. Если говорить в общем и целом, то трейдеров волнует сама динамика последних событий. Отношения с Западом идут в сторону ухудшения, а не нормализации, и данный путь ничего хорошего российской валюте не сулит. Причём диапазон возможных негативных последствий достаточно широк – от усиления санкционного давления до экономической изоляции (насколько это возможно в современном мире). В конце августа Штаты уже ввели в действие новый пакет антироссийских санкций, который касается американского экспорта продукции двойного назначения – в частности, речь идёт об авиационном оборудовании и электронных устройствах. Рубль достаточно спокойно воспринял данный факт – отчасти из-за того, что этот шаг американцев был уже учтён в ценах, отчасти из-за того, что аналогичные санкции со стороны США действуют ещё с 2014 года. Сейчас же ситуация несколько иная. Прежде всего трейдеры взволнованы неопределённостью: на данный момент мнения экспертов расходятся по поводу дальнейших перспектив. Вчера постоянный представитель Британии при ООН заявила о том, что на ближайшей встрече со своими союзниками по НАТО Лондон обсудит вопрос введения новых санкций. По её словам, 28 стран-членов Альянса поддержали британцев в этом вопросе, поэтому теперь им предстоит последующие шаги в этом направлении. Здесь также следует напомнить, что в Конгрессе зарегистрировано несколько антироссийских законопроектов, которые отличаются между собой разве что жёсткостью санкционных пакетов. И хотя американцы не спешат прибегать к наиболее радикальным мерам, своеобразный «Дамоклов меч» висит над головой инвесторов уже несколько месяцев. И, судя по всему, ситуация не разрешится до конца осени – вероятнее всего, вышеуказанные законопроекты Конгресс уже рассмотрит в обновлённом составе после ноябрьских выборов. Вместе с тем в данном случае даже не принятые законы оказывают негативное влияние на настроение рынков. По мнению большинства экспертов, мрачные перспективы провоцируют бегство иностранных инвесторов, и данный факт чреват серьёзными последствиями. Ведь если зарубежные инвесторы реализуют ОФЗ и российские акции, то в следующем году в России может установиться рецессия – по крайне мере такого мнения придерживаются многие валютные стратеги. Так, только в июле доля нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа снизилась до 28%. Это говорит о том, что доля нерезидентов в ОФЗ снизилась ниже 30% впервые с февраля прошлого года. Номинальный объем ОФЗ, который принадлежит нерезидентам, составляет на данный момент два триллиона рублей при общем объеме рынка 7,1 триллиона рублей.Если процесс оттока не прекратится и существующая тенденция получит своё продолжение (например, после принятия наиболее жёсткого антироссийского закона в США), то доля зарубежных инвесторов в ОФЗ сократится до десяти процентов, а в акциях РФ – до двадцати процентов. Если при этом нефтяной рынок не окажет поддержку, снизившись в область 60-х фигур, то общая ситуация в экономике РФ действительно может иметь плачевный характер (сильный рост инфляции на фоне замедления роста ВВП). В таком случае курс usd/rub может достигнуть уровней начала 2016 года, то есть оказаться в диапазоне 76-80. Впрочем, далеко не все эксперты согласны с таким пессимистичным сценарием. Например, глава Московской биржи недавно заявил, что ситуация не столь критична – доля иностранных инвесторов ранее сокращалась и до 17% (в 2012 году), тогда как в марте этого года было зафиксировано рекордное значение этого показателя – 34%. По его словам, сейчас ситуация находится на уровне 2016 года, и паниковать пока нет причин – как только «политическая шумиха» уляжется, инвесторы в большинстве своём вернутся.Перспектива «политической шумихи» является ключевой в этом аспекте. Если вероятность принятия американских антироссийских законопроектов будет возрастать, то бегство инвесторов усилится, и рубль будет по-прежнему терять свои позиции. Многие европейские страны готовы снизить или вовсе отказаться от санкционного давления (в частности, Австралия, Италия, Венгрия), но главную опасность для РФ всё же представляет Вашингтон. Если ближайшие выборы не изменят политическую конфигурацию Конгресса, то ценовые уровни 76-80 достаточно быстро станут реальностью. Пока же usd/rub будет торговаться в новом ценовом диапазоне 68,20-69,45 (линия Tenkan-sen и верхняя линия Bollinger Bands на D1 соответственно), реагируя на внешний фундаментальный фон и релиз сегодняшних Нонфармов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар обновил минимум, кто еще пострадает в торговой войне?

Опасения эскалации торгового конфликта между США и Китаем снова стали доминировать на рынке, австралийский доллар опустился до самого низкого уровня более чем за 2 года, в то время как безопасные валюты, такие как франк и йена, перешли к росту. Инвесторы отслеживают новый залп в продолжающейся китайско-американской войне, и её усиление толкает участников рынка к валютам-убежищам. В настоящее время торговый конфликт является главной темой и главным индикатором движения. Рынки будут придавать этим новостям большее значение, чем предстоящей публикации данных о состоянии экономики США. Австралийский доллар потерял более чем полпроцента, опустившись до самого низкого уровня с февраля 2016 года, поскольку любая эскалация торгового конфликта мгновенно отразится на экспортных экономиках, таких как Австралия, которые считают Китай своим крупнейшим торговым партнером. Что касается доллара, он пока будет держаться в относительно жестких рамках по сравнению с другими основными валютами, такими как евро и фунт. Если в целом для рынка экономические данные США отошли на второй план, то для ФРС это главный ориентир. Федрезерв намерен повысить процентные ставки в этом месяце, и данные о занятости, как ожидается, будут определять краткосрочные перспективы для инвесторов. И напоследок новости от Дональда Трампа: президент США намекнул обозревателю Wall Street Journal, что в ближайшее время он может заняться решением «торговых вопросов с Японией». Можно ли это считать объявлением торговой войны — покажет время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор EUR/USD на 07.09.18. Индикатор Ишимоку

EUR/USDЕвро, благодаря поддержкам 1,1545-72 (нижняя граница недельного облака + недельный Тенкан + дневной крест), на этой неделе сохраняет своё расположение в недельном облаке, тем самым увеличивая шансы на продолжение недельной восходящей коррекции. Основной рубеж сопротивлений на данном пути сконцентрирован сейчас в районе 1,1680 (дневное облако) – 1,1708-50 (недельный и месячный Фибо Киджуны). Уровни поддержки и сопротивления сегодня сохранили своё расположение, кроме этого, сохраняет свою работоспособность цель на пробой облака Н1. В результате этого основные выводы и ожидания также остаются прежними. Целью и ориентирами для развития восходящего движения служат 1,1680 – 1,1708 – 1,1750. Центром притяжения и сохранения бычьих преимуществ является район 1,1620-30 (кресты и облака младших таймов + дневной Тенкан). Основная масса поддержек по-прежнему объединяется в зоне 1,1518-72. Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Дневной обзор GBP/USD на 07.09.18. Индикатор Ишимоку

GBP/USDСила и притяжение поддержек 1,2904 – 1,2820 (месячный Фибо Киджун + исторический уровень) продолжают удерживать пару, не позволяя игрокам на понижение продолжить снижение к недельной цели на пробой облака (1,2302 – 1,2072). Длительное торможение, а также переход на сторону игроков на повышение недельного краткосрочного тренда (1,3012), будут способствовать развитию восходящей коррекции. На младших временных интервалах хорошо видно, что именно поддержки сдерживают развитие ситуации. Преодоление и надёжное закрепление ниже района 1,2904 и 1,2820-08 позволит рассмотреть возобновление медвежьих настроений, а обновление минимального экстремума (1,2661) восстановит глобальный нисходящий тренд. Сохранение игроками на повышение своих, незначительных на данный момент, преимуществ может способствовать подъёму к сопротивлению 1,3012, преодоление которого приведёт к возобновлению восходящего движения. Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рост панических настроений неизбежен

Накануне главного события недели – отчёта по занятости в США за август – статистические данные, поступающие из-за океана, остаются довольно противоречивыми. Рост деловой активности в секторе, по данным IHS Markit, замедлился в августе до минимума за 5 месяцев, индекс составил 54.8п против 55.2п месяцем ранее. Закупочные цены в сфере услуг продолжили рост, однако темпы роста оказались минимальными за 5 месяцев, рост занятости сократился до минимума за 7 месяцев. Занятость в частном секторе, по данным ADP Research Institute, показала в августе минимальный прирост за 10 месяцев, результат оказался заметно хуже прогнозов.Два слабых релиза не оказали заметного влияния на доллар, поскольку весь негатив был с лихвой перекрыт отчетом ISM по активности в секторе услуг, который вновь оказался заметно лучше, чем аналогичное исследование от Markit. В августе индекс вырос с 55.7п до 58.5п, что заметно превысило все прогнозы, индекс новых заказов на уровне 60.4п, что указывает на расширение экономики США и хорошие прогнозы по росту ВВП в 3 квартале. Фондовые рынки США торгуются в красной зоне, у инвесторов все больше опасений в том, что фондовые индексы уже сформировали вершину и уходят в глубокую коррекцию. Одна из основных причин опасений – эскалация торговых войн США с основными партнерами. Ожидается, что уже в ближайшее время Дональд Трамп может объявить о введении дополнительных пошлин на китайский импорт размере 200 млрд долл., все необходимые формальные шаги уже пройдены. Относительно будущего соглашения NAFTA также нет пока никакой ясности, Канада не хочет соглашаться на предлагаемые ей условия, которые справедливо считает грабительскими. Появились первые сведения, что следующая – Япония, которая входит в список крупнейших торговых партнеров США. Усилия Трампа по наполнению бюджета пока не привели к успеху, торговый дефицит растет, ситуация начнет усугубляться по мере того, как добыча нефти в США начнет неизбежное снижение на фоне истощения сланцевых месторождений. Иена отреагировала укреплением, мир фактически готовится к новой волне бегства от риска. Сегодня в 15.30 мск будет опубликован отчет по рынку труда за август, прогнозы оптимистичные, особенно на фоне еще недавних расчетов ФРС о снижении темпов прироста рабочих мест в условиях полной занятости до 60-80 тыс. в месяц. Основное внимание будет направлено на темпы роста средней заработной платы как ключевой фактор инфляционных ожиданий в расчетах ФРС (так называемое «правило Филипса»). EURUSDСегодня будет опубликован отчет по темпам роста ВВП за 2 квартал, но вряд ли он окажет какое-либо заметное влияние на рынок. На следующей неделе состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике, на котором, как ожидается, будет объявлено о снижении объема ежемесячных закупок до 15 млрд, какие-либо неожиданности маловероятны. Ситуация в зоне евро спокойная, экономика растет умеренными темпами, некоторый всплеск инфляции объясняется ростом цен на энергоносители, что подтверждается стабильностью корневой инфляции, прогнозы не предполагают серьёзных изменений. Сегодня евро продолжит торговлю в боковом диапазоне в ожидании новых ориентиров, рост ограничен уровне 1.1665, поддержка 1.1585, выход за границы диапазона возможен в случае заметного отличия отчета по труду от прогнозов. Нефть и рубльРубль обновил минимум с апреля 2016 г. на фоне политической агрессии против России со стороны Великобритании, консерваторы ищут способ удержать власть на фоне откровенно провальных результатов переговоров по Brexit, а также в ожидании новой порции санкций от США. Снижению российской валюты также способствовало коррекционное снижение нефти и общий рост панических настроений на развивающихся рынках. Ураган в Мексиканском заливе оказался заметно слабее, чем опасался рынок, поэтому внимание вновь будет перенесено на последний отчет API, который выглядит позитивным, нефть сегодня будет торговаться с небольшим понижением.Несмотря на то что внутренних причин для ослабления рубля нет, рассчитывать на возврат в диапазон 60-65 пока нет никаких оснований. Фондовый рынок должен покинуть иностранный спекулятивный капитал, стабилизация возможна только после введения дополнительных мер со стороны правительства, о чем вчера заявил министр финансов России Силуанов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс