Недельный обзор валютного рынка от 17.09.2018

Минувшая неделя оказалась не самой удачной для доллара, и обусловлено это было сразу несколькими факторами. Отдельно стоит отметить американскую статистику, которая, мягко говоря, разочаровала участников рынка. Больше всего инвесторов напугала инфляция, которая замедлилась с 2,9% до 2,7%, а темпы роста цен производителей с 3,3% до 2,8%. Ситуация с запасами также не вызывает восторженных чувств, так как и товарные запасы на складах оптовой торговли, и коммерческие товарные запасы увеличились на 0,6%. Причем растут запасы уже девять месяцев подряд. Более того, хотя инфляция и замедлилась, темпы роста розничных продаж замедлились с 6,7% до 6,6%. Единственное, что хоть как-то порадовало инвесторов, так это промышленное производство, темпы роста которого ускорились с 4,0% до 4,9%. Так что можно сказать, что Дональд Трамп выполняет часть своих предвыборных обещаний, и промышленные предприятия возвращаются в США.Но не американская статистика была главной движущей силой на рынке. Скорее она лишь усиливала и дополняла то, что волновало участников рынка в гораздо большей степени. Ведь в середине недели состоялись заседания ЕЦБ и Банка Англии по монетарной политике. Инвесторы возлагали большие надежды на эти заседания. Учитывая продолжающееся ослабление валют развивающихся стран, можно предположить, что инвесторы уверены в том, что программу количественного смягчения ЕЦБ свернет после декабря. Постепенный вывод капиталов из развивающихся рынков ярко это иллюстрирует. Да и от Банка Англии ждали хороших вестей, так как все только и обсуждают слухи о том, что Великобритания и Европейский Союз пришли к окончательному соглашению по Brexit'у. Так что и фунт, и единая европейская валюта лишь росли в преддверии оглашения итогов обоих заседаний. Но именно эти самые итоги и стали поворотным моментом. Первым отдувался Банк Англии, и в итоговом комментарии не было ни единого намека на повышение ставки рефинансирования в обозримом будущем. Про договоренности между Великобританией и Европейским Союзом, а также их позитивное влияние на развитие экономики Соединенного Королевства и слова сказано не было. Будто нет никаких соглашений, и пока непонятно, чем обернется для Великобритании этот самый Brexit. Это изрядно напрягло участников рынка, но после того как стали известны итоги заседания правления ЕЦБ, у многих инвесторов явно прибавилось седых волос. Марио Драги заявил, что программа количественного смягчения будет свернута после декабря, если будут позволять условия. И всего одна эта оговорка кардинально меняет ситуацию, так как буквально недавно глава ЕЦБ говорил совершенно иное, и чуть ли не пяткой в грудь себя бил, уверяя, что с нового года никакой программы количественного смягчения уже не будет, и что ЕЦБ будет уже рассуждать о сроках повышения ставки рефинансирования. Многие инвесторы уже даже начали к этому готовиться, выводя средства из развивающихся стран, что негативно сказывается на курсе их валют. А тут получается, что действие программы количественного смягчения могут еще и продлить, так что многие, возможно, поспешили с выводом капиталов. Единственное, что не позволило доллару сразу же начать расти, так это собственно американская статистика. Тем более что пока Марио Драги огорчал инвесторов, многие из них пили успокоительное из-за резкого снижения инфляции в США. Так что доллар смог воспользоваться ситуацией лишь в пятницу, когда вышли хорошие данные по промышленному производству.Стоит заметить, что и европейская статистика не особо радовала. В частности, темпы роста промышленного производства в Европе на 2,3% сменились спадом на 0,1%. Да и в Великобритании они замедлились с 1,1% до 0,9%. Единственное, что могло порадовать участников рынка, так это данные по рынку труда в Великобритании, где отмечено существенное ускорение темпов роста средней заработной платы как с учетом премии, так и без них. Как всегда, выделился рубль, который всю неделю дорожал. Отчасти это было связано с выравниванием дисбалансов, так как под воздействием множества негативных внешних факторов он довольно сильно перепродан. Но, помимо этого, рынок готовился к заседанию правления Банка России по монетарной политике, ведь на прошлой неделе Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас условия таковы, что стоит подумать о повышении ключевой ставки. Правда, никто не верил, что в пятницу Банк России повысит ключевую ставку, и слова Эльвиры Набиуллиной лишь придавали дополнительных сил рублю. На то, что инвесторы не были готовы к повышению ключевой ставки с 7,25% до 7,5%, указывает мгновенное укрепление рубля сразу после оглашения итогов заседания. Правда, учитывая итоги заседаний правлений ЕЦБ и Банка Англии, Банк России, кажется, принял преждевременное решение. Да и ФРС под воздействием снижающейся инфляции может несколько пересмотреть свои планы на будущий год. Так что пока нет надобности опасаться бегства капиталов из развивающихся стран в США и Европу.Предстоящая неделя не будет столь богатой на важные новости, по крайней мере в США не выходит практически никаких значимых данных. Выходящие статистические данные будут носить скорее второстепенный характер, так что не смогут оказать существенного влияния на положение дел на рынке. Тем не менее американская статистика является самой важной для рынка, так что на нее все равно стоит обратить внимание. Так, хотя число выданных разрешений на строительство может сократиться на 1 тыс., число начатых строек должно увеличиться на 62 тыс. Также продажи жилья на вторичном рынке, как ожидается, возрастут на 0,2%. Но все это будет нивелироваться данными по заявкам на пособия по безработице, общее число которых может увеличиться на 15 тыс. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице возрастет на 6 тыс., а повторных еще на 9 тыс. Предварительные данные по индексам деловой активности, скорее всего, покажут небольшой рост по всем индексам. Так что данные интересные, но не столь значимые, как на минувшей неделе. Таким образом, возрастает значимость данных из Европы и Великобритании.Данные по инфляции в Европе уже вышли, и они совпали с предварительной оценкой, так что подтвердили, что инфляция замедлилась с 2,1% до 2,0%. Предварительные же данные по индексам деловой активности, в отличие от США, должны показать снижение индексов, хотя и незначительное. Но самое главное, так это выступления Марио Драги, которых будет аж два. От главы ЕЦБ ждут разъяснений относительно того, какие же условия он имел в виду, говоря о сворачивании действия программы количественного смягчения. До этого речь шла только о том, что в конце декабря ее сворачивают, а летом уже будут повышать ставку рефинансирования. Получается, что для прекращения действия программы количественного смягчения должны еще сформироваться некие условия, и инвесторы хотели бы понимать, что под этим подразумевается. Так что получается, что ЕЦБ и далее будет продолжать проводить сверхмягкую монетарную политику, и если Марио Драги не развеет эти опасения, то единой европейской валюте вновь придется сдавать свои позиции. Так что к концу недели евро вполне может снизиться до 1,1550.В Великобритании ждут снижения инфляции с 2,5% до 2,4%, что само по себе довольно неприятно. Но в дополнении к этому прогнозируется замедление темпов роста розничных продаж с 3,5% до 2,3%, что совсем уж заставит многих загрустить. Так что только очередные громкие заявления по поводу достижения договоренностей между Великобританией и Европейским Союзом смогут спасти фунт от снижения до 1,3000.Что касается рубля, то инвесторы пока переваривают пятничное повышение ключевой ставки, которое неизбежно приведет к росту доходности государственных долговых обязательств. Теперь нужно понять, будет ли еще одно повышение до конца года. В принципе, Банк России намекнул на подобное развитие событий в своем сопроводительном комментарии. Естественно, что это будет положительно влиять на рубль. Однако ожидается замедление темпов роста промышленного производства с 3,9% до 2,5%, и повышение ключевой ставки может в последующем оказать еще более негативное влияние на отечественную промышленность. Также рубль сильно зависит от внешнеполитических факторов. Но на этой неделе не ожидается никаких скандалов, так как США пока раздумывают о том, какие новые санкции вводить. Новые санкции намечены на конец октября, так что пока никто никаких новых заявлений делать не будет. Но санкции как дамоклов меч нависают над рублем, так что особых поводов для роста у него нет. Но даже временное затишье на санкционном поле будет оказывать благотворное влияние на рубль, так что стоит ждать снижения доллара до 67 рублей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD

Валютная пара Евро/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила высокую волатильность 101 пунктов, где с точки зрения технического анализа мы получили точную отработку диапазонного уровня 1,1720 в нисходящем направлении. Информационно-Новостной фон с точки зрения графика отражает перевернутое V-образное движение, где первый импульс создан на основе заседания ЕЦБ совместно с данными по инфляции США. Второй же импульс отражает пятничную статистику из США, где промпроизводство удивило трейдеров ускорением с 4,0% до 4,9%, что и создало ажиотаж на американскую валюту. Сегодня уже выходили данные по инфляции еврозоны, где видно ее замедление с 2,1% до 2,0%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, как котировка по началу провалилась ниже периодического уровня 1,1650, но уже в значении 1,1620 ушла в стадию застоя, восстанавливая позиции. Говорить о возобновление восходящего хода еще рано, так как в текущий момент идет фиксация выше уровня 1,1650 и только после этого можно рассматривать длинные позиции. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем только после четкой фиксации цены выше чем 1,1650, с предположительным ордером BS 1,1670 ---- TP 1,1720.- Позиции на продажу рассматриваю в случае фиксации цены ниже чем 1,1610, с перспективой хода к 1,1550.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес, что отражает нам текущее восстановление, а также восходящий ход от средины августа и начала сентября. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 47 пунктов. В случае фиксации выше чем 1,1650 и сохранением восходящего хода, волатильность к концу дня может с легкостью сблизится со среднесуточным значение.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт ждет сигнала для атаки

Заседание Банка Англии прошло без шума и пыли, и стерлинг готовится к выходу в свет важной статистики по инфляции и розничным продажам, краем глаза наблюдая за развитием ситуации в области торговых войн. По мнению регулятора, последствия конфликта между США и Китаем для мировой экономики могут быть несколько хуже, чем изначально предполагалось. Беспокойство MPC вызывают события на развивающихся рынках. Комитет единогласно проголосовал за сохранение ставки РЕПО на уровне 0,75% и сообщил, что к концу 2019 избыточный спрос может привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.В целом заседание прошло в рамках ожиданий, а повышение оценок роста ВВП Туманного Альбиона с 0,4% до 0,5% кв/кв на третий квартал оказало незначительную поддержку стерлингу. Рынки ожидали больше позитива на фоне разгона средней заработной платы до 2,9% г/г и экономики до 0,6% в мае-июле, однако Центробанк охладил наступательный пыл «быков» заявлением о том, что данные цифры вышли в рамках его прогноза. По мнению регулятора, инфляция двигается в направлении 2%, что предполагает возможность использования подхода «посидим и посмотрим». Фунт продолжает проявлять повышенную чувствительность к политике. Слухи о том, что Брюсселю и Лондону удалось достичь прогресса в вопросе ирландской границы, подтолкнули его котировки выше, однако заявление Лейбористкой партии, что оппозиция будет голосовать против плана Терезы Мэй, вернуло «быков» с небес на землю. Корреляция между заголовками о Brexit и волатильностью стерлинга достигла рекордной отметки 70%, что является убедительным доказательством, что росту GBP/USD препятствует, прежде всего, политика. Динамика корреляции Brexit-заголовков и волатильности стерлингаВ отличие от изменчивости котировок фунта, волатильность по евро упала до 5-месячного минимума. Планы ЕЦБ по постепенному отказу от QE и удержанию ставок, по меньшей мере до сентября 2019, делают денежно-кредитную политику прозрачной. С учетом того обстоятельства, что сроки продолжения нормализации BoE могут сместиться с конца 2019 на более поздний или, наоборот, на более ранний период, у инвесторов появляется прекрасная возможность отыграть макроэкономическую статистику по Британии в паре EUR/GBP. По мнению Nomura, особенно привлекательным выглядит релиз данных по розничным продажам за август (20 сентября). Приятный сюрприз будет способствовать снижению котировок евро в направлении £0,85. Следует отметить, что консенсус-прогноз экспертов Bloomberg на конец 2018 составляет £0,89.Что касается GBP/USD, то многое будет зависеть от развития ситуации в области торговых войн. Дональд Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины на $200 млрд на китайский импорт и приглашает к переговорам. СМИ Поднебесной утверждают, что Пекин не будет вести диалог под дулом пистолета. Эскалация конфликта усилит спрос на надежные активы, включая доллар США. Технически если «быкам» по GBP/USD удастся удержать котировки выше поддержки на 1,3035 и взять штурмом сопротивление на 1,313, риски реализации таргета на 88,6% по паттерну «Акула» возрастут. GBP/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Банки Турции избавляются от золота

По оценкам специалистов, валютный кризис в Турции нанес сокрушительный удар по большинству крупных банков страны. В итоге финучреждениям приходится распродавать золотые запасы. Кроме того, это позволяет сохранять инвестиционную привлекательность, полагают аналитики.Пик финансового кризиса в Турции пришелся на август текущего года. Напомним, в минувшем месяце резко обрушился курс лиры. В итоге под угрозой оказался банковский сектор страны, так как в этих ведомствах хранится большой объем внешней задолженности, а девальвация национальной валюты усложняет ее обслуживание. На этом фоне облигации крупных финучреждений потеряли свыше 50% своей стоимости. Согласно оценкам специалистов, до конца 2019 года турецкие банки должны погасить облигации на сумму $7,6 млрд.Для подтверждения своей платежеспособности и инвестиционной привлекательности руководство банков начало избавляться от золотовалютных резервов. С июня 2018 года объем золотых запасов крупных финучреждений Турции снизился почти на 20%, до 15,5 млн унций. По оценкам аналитиков, в Турции золото служит гарантией безопасности в банковских балансах. Страна занимает пятое место в мире по уровню потребительского спроса на этот драгметалл.По мнению экспертов, причиной ликвидации желтого металла стало следующее. Турция – одна из немногих стран, где крупным банкам разрешено учитывать объем золотых запасов для выполнения требований по резервам. Руководство турецких банков также проводит политику заимствования на международных рынках. Заимствования касаются как американской, так и других ведущих мировых валют, при этом долларовые обязательства хеджируются.На минувшей неделе ЦБ Турции поднял процентную ставку сразу на 625 базисных пунктов. Аналитики полагали, что подобное решение заставит лиру укрепиться и остановит девальвацию. Однако в пятницу, 14 сентября, турецкая валюта снова просела.После распродажи золотых резервов руководство крупных финучреждений приобрело на вырученные средства более ликвидные активы. При этом эксперты затрудняются спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Крупные компании США потратят свыше $1 трлн на выкуп акций

По оценкам экспертов, расходы ведущих американских компаний, направленные на поддержание стоимости своих акций, превысят $1 трлн. Это намного больше, чем инвестиции в развитие бизнеса, подчеркивают специалисты.В минувшем месяце аналитики банка Goldman Sachs спрогнозировали резкое увеличение объемов обратного выкупа акций на американском рынке. В конце этого года показатель должен достичь $1 трлн, что почти на 50% больше, чем в 2017 году.Одной из причин подобного роста эксперты считают налоговую реформу. Компании выводили свои капиталы из-за рубежа и тратили внушительные суммы на выкуп собственных акций. В результате увеличилась денежная масса, а руководству компаний пришлось озадачиться вопросом, куда вкладывать освободившиеся средства.По мнению специалистов Goldman Sachs, впервые за десять лет главным способом использования денежной массы стал выкуп собственных ценных бумаг. Его применило руководство крупных компаний, входящих в индекс S&P 500.Ранее эксперты полагали, что свободные средства будут потрачены на развитие бизнеса. Уровень этих затрат отображает индекс CapEx. Как правило, эти траты считаются основными статьями расходов для любых компаний. Однако в данный момент это правило не работает. С января текущего года по сентябрь 2018-го объем выкупа акций американских компаний достиг впечатляющих $762 млрд. В связи с этим аналитики Goldman Sachs пересмотреть свой предыдущий прогноз, отметив, что годовой показатель выкупа ценных бумаг превысит $1 трлн. В первой половине 2018 года индекс CapEx увеличился почти на 20%, до $341 млрд. В случае сохранения подобных темпов роста эксперты прогнозируют резкое повышение показателя. Это будет самый быстрый рост за последние 25 лет. Специалисты фиксируют подъем на американском фондовом рынке, активность которого продолжает нарастать. Они считают, что обратный выкуп акций удерживает котировки от падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Цены на нефть резко сменили направление и вернулись к росту. Сохранится ли тренд?

Цены на нефть вернулись к росту после недавних потерь, несмотря на заявления Вашингтона о том, что Саудовская Аравия, Россия и США смогут нарастить добычу достаточно быстро, для того чтобы компенсировать падение поставок из Ирана и других стран. Министр энергетики США Рик Перри заявил, что он не предвидит каких-либо скачков цен и что страны, входящие в тройку крупнейших мировых производителей нефти, могут легко увеличить объем производства в течение следующих 18 месяцев. Экспорт нефти Ирана падает, поскольку все больше покупателей, в том числе второй по величине — Индия, сокращают импорт, опасаясь санкций США. Иран уже заявил, что Саудовская Аравия и Россия «превратили ОПЕК в оружие США». Кроме того, торговля оставалась нестабильной на фоне торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Эскалация конфликта вызывает озабоченность по поводу возможного замедления роста потребления нефти. Ожидания рынка по поводу дефицита охладились после того, как данные на прошлой неделе показали рост поставок, а инвесторы снизили прогноз роста спроса на нефть. Разница между Brent и WTI в понедельник выросла до 9,42 доллара за баррель, а инвесторы ожидают, что показатель продолжит расти в ближайшей перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD 17 сентября

EUR/USDПосле всех стараний игроков на повышение в течении прошлой недели, соперники завершили неделю ярко выраженной медвежьей свечной моделью, вновь сформировав при тестировании зоны сопротивлений 1,1708-50 (месячный Фибо Киджун + максимальный экстремум + недельный Фибо Киджун) длинную верхнюю тень на недельной свече. Результатом сейчас может стать очередной раунд борьбы за преимущества. При этом поддержки, способные изменить действующий баланс сил, в текущей ситуации сохранили своё расположение 1,1562-73 (недельный Сенкоу Спан Б + месячный Сенкоу Спан А + дневное облако) – 1,1526-18 (недельный Тенкан + дневной Киджун). Зона сопротивлений протестирована, цель на пробой облака Н4 отработана по первому целевому ориентиру, но на этом игроки на повышение остановились и не просто взяли паузу, а резко сдали позиции, тем самым уменьшив свои шансы на удачный и скорейший пробой зоны сопротивлений (1,1708-50). Наиболее важные поддержки сегодня нужно отметить на 1,1625 – 1,1562-73 – 1,1526-18. Закрепление ниже вернёт преимущества игрокам на понижение сначала на младших таймах, а потом создаст условия для усиления медвежьих настроений и возможностей на других временных интервалах.Сопротивления: 1,1708 – 1,1734 – 1,1750.Поддержки: 1,1625 – 1,1562-73 – 1,1526-18.Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Перспектива новой волны тарифов нокаутировала европейские акции

Новости о возможном новом пакете тарифов США в отношении импорта Китая давят на европейские акции, в первую очередь страдают наиболее чувствительные к торговле компании — автопроизводители. Общеевропейский STOXX 600 снизился на 0,2 процента, в то время как немецкий DAX, где как раз фигурируют крупные экспортеры и автопроизводители, снизился на 0,6 процента после сообщений о том, что Трамп, скорее всего, объявит новые тарифы на китайский импорт в понедельник. Новая волна тарифов в ходе продолжающейся торговой войны подорвала аппетит к риску. Тем не менее некоторым удалось продемонстрировать неплохие результаты. Позитивные прогнозы продаж H&M (HMb.ST) привели к росту стоимости акций на 8,7%, что является обнадеживающим результатом для второго по величине в мире розничного продавца одежды, чьи акции упали на 43 процента по сравнению с уровнем прошлого года. Бельгийская биотехнологическая фирма Argenx (ARGX.BR) получила 7,6 процента после того, как она сообщила о положительных результатах исследования своего препарата Efgartigimod для первичной иммунной тромбоцитопении. Акции Casino (CASP.PA) выросли на 2,6 процента после того, как управляющая компания этого французского супермаркета получила новую кредитную линию на 500 млн евро. Мировые рынки очень чувствительны к новым поворотам торгового конфликта, даже положительные финансовые отчеты не спасают ситуацию, опасения полномасштабной торговой войны оказывают гораздо большее влияние.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Иена растет в паре с долларом из-за США и КНР

Сегодня с утра курс иены поднимается в паре с долларом на фоне наращивания спроса на более надежные активы из-за опасений возможной эскалации конфликта между Вашингтоном и Пекином.К 08:50 по московскому времени стоимость доллара в паре с иеной просела со 112,07 иены до 111,97 иены. Евро к доллару поднялся до 1,1633 доллара. Индекс доллара, отслеживающий динамику курса доллара к корзине валют шести стран, сократился на 0,03%, до 94,9 пункта.Спрос на надежную иену поднимается сегодня после того, как издание The Wall Street Journal сообщило о том, что Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму в 200 млрд долларов уже 17-18 сентября. Источники газеты сообщают, что в случае введения американской стороной очередных торговых пошлин Пекин может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с Америкой.По мнению аналитиков JP Morgan, на которые ссылается агентство Reuters, новые пошлины со стороны США могут в итоге привести к дальнейшей эскалации торгового конфликта с КНР.Посмотреть графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY 17 сентября

GBP/JPYК концу прошлой недели игроки на повышение смогли выйти из зоны дневной коррекции и дотянулись до ключевых сопротивлений данного участка 146,08-85 (нижняя граница недельного облака + недельный Киджун + дневное облако). Основная задача игроков на повышение сейчас заключается в закреплении на текущих позициях, далее будет важен пробой ключевых сопротивлений. Это позволит рассмотреть возможности для реализации новых повышательных ориентиров. Ближайшие сопротивления сейчас сосредоточены в районе 148,24-49 (месячный Тенкан + недельный Фибо Киджун). Если игроки на повышение сегодня возьмут паузу, которая передаст инициативу сопернику, то усиление медвежьих настроений будет пропорционально завоеванию поддержек 146,08 – 145,19 – 144,50 – 143,50.Цели младших таймов давно отработаны, в настоящий момент Н1 и Н4 практически приготовились к развитию нисходящей коррекции. Но сила притяжения ключевых уровней данного участка (148,08-85) сейчас может задержать развитие ситуации и поспособствовать консолидации. В этом случае игроки на повышение сохранят шансы на продолжение подъёма в ближайшее время. Закрепление под 148,08, а также ликвидация золотого креста Н4 и выход в медвежью зону относительно облака Н1 будет способствовать развитию снижения и усилению медвежьих настроений. Переход поддержек 145,19 – 144,50 – 143,50 на сторону медведей изменит действующий баланс сил, при этом будет сформирован полноценный отбой от встреченных сопротивлений.Сопротивления: 146,85 – 148,24-49.Поддержки: 146,08 – 145,20 – 144,50 – 143,50.Параметры индикатора:все временные интервалы 9 – 26 – 52 Цвет линий индикатора:Тенкан (краткосрочный тренд) – красный, Киджун (среднесрочный тренд) – зелёный, Фибо Киджун – зеленый пунктир,Чинкоу – серый,облака : Сенкоу Спан Б (SSB, долгосрочный тренд) – синий, Сенкоу Спан А (SSA) – розовый.Цвет дополнительных линий:поддержки и сопротивления MN – синий, W1 – зелёный, D1 – красный, Н4 – розовый, Н1 – серый,горизонтальные уровни (не Ишимоку) – коричневый, трендовые линии – фиолетовый.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Цена на нефть снижается на фоне статистики из Америки

Глобальные цены на нефть сегодня утром незначительно опускаются, так как инвесторы отыгрывают пятничные данные о наращивании числа буровых установок в Соединенных Штатах.К 07:36 по московскому времени ноябрьская поставка нефти марки Brent просела на 0,12%, до 78 долларов за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI на октябрь снизился в стоимости на 0,07%, до 68,72 доллара за бочку.Трейдеры обратили внимание на пятничные данные от нефтегазовой сервисной компании США Baker Hughes, a GE Company (BHGE), о росте количества нефтебуровых установок в стране по итогам недели, которая закончилась 14 сентября. В результате количество работающих нефтяных буровых установок в Америке поднялось на 7 штук, до 867 единиц.Также рынок нефти ощущает давление в связи с настроениями, обусловленными конфликтом между Пекином и Вашингтоном. Трейдеры опасаются, что в результате он может отрицательно сказаться на спросе на сырье.По данным издания The Wall Street Journal, Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму в 200 млрд долларов уже 17-18 сентября. Источники газеты сообщают, что в случае введения американской стороной очередных торговых пошлин Пекин может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с Америкой.Посмотреть графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 17 сентября 2018 года

Валютная пара Фунт/Доллар к концу прошедшей торговой недели проявила волатильность близко к среднесуточной 86 пунктов, в результате теряя устойчивость в пределах значения 1,3145 и возвращаясь вновь в пределы основного диапазонного уровня 1,3000/1,3050. Рассматривая информационно-новостной фон, мы видим, что вновь появилось неудовольствие, связанное с Brexit, теперь со стороны оппозиционной Лейбористской партии, где мэр Лондона Сандик Хан отметил, что страна находится в реальной опасности в случае выхода из ЕС без соглашения. Беспокойство, слухи, связанные с соглашение по Брекситу, - тема, конечно, заезженная, но все равно мы увидели как никак, но снижение фунта.Сегодня как таковых новостей по Великобритании нет, основной поток ждем со среды, где опубликуется отчет по инфляции за август.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим возвращение котировки в пределы основного диапазонного уровня 1,3000/1,3050, где она явно ощущает опору, но все же еще не в силе в полном объеме восстановить восходящие позиции, что дает почву для размышления. Вероятно предположить, что общий фон удерживает медвежий интерес, что выливает в нерешительность и как факт в разносторонний интерес на данном этапе. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются с точки зрения отработки диапазонного уровня 1,3000/1,3050 в восходящем направлении, где в случае фиксации выше чем 1,3100 открывает путь к 1,3140 --- 1,3200.- Позиции на продажу в первичном плане рассматриваются в виде замедления 1,3050 /1,3080, где действия какие-либо не производятся. Далее в случае сохранения медвежьего настроя нас спустит в рамки диапазонного уровня, где уже фактически можно забрать первый кусок с 1,3050---1,3000. Дальнейшие действия производятся только после четкой фиксации цены ниже чем 1,3000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной, внутридневной и среднесрочной перспективе имеется восходящий интерес, что отражает текущую попытку отработать диапазонный уровень, в то же время восходящий канал от августа.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 26 пунктов. Вероятно предположить, что в случае отработки диапазонного уровня и фиксации выше чем 1,3100, волатильность быстро нарастет в сторону среднесуточного значения. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2850*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500** Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые войны, Brexit – путь к кризису?

США продолжают вносить коррективы в торговые условия с рядом крупнейших экономик мира из-за желания сократить дефицит торгового баланса и, конечно же, увеличить конкурентоспособность внутренних...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Хроники торговой войны: Китай не будет только обороняться, он готовится атаковать

Китай не собирается только обороняться в торговой войне с США, предупреждал широко известный китайский таблоид в ответ на угрозы Дональда Трампа, который сегодня должен ввести новые тарифы. Пекин может также отказаться от участия в торговых переговорах с Вашингтоном в конце этого месяца, если администрация Трампа продолжит продвигать дополнительные тарифы, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на китайских официальных лиц. Издание цитирует одного высокопоставленного китайского чиновника, заявившего, что Китай не будет вести переговоры «с пистолетом у виска». Однако в Белом доме уверены, что Трамп, скорее всего, объявит о новых тарифах уже в понедельник. Для США нет ничего нового в том, чтобы попытаться усилить напряженность и использовать это за столом переговоров. Так что от Китая следует ждать красивой контратаки на США. Например, в дополнение к ответным действиям с тарифами Китай мог бы также ограничить экспорт товаров, сырья и компонентов, ломая производственные цепочки поставок в США. Источник, знакомый с мнением Белого дома, сказал, что такой шаг, скорее всего, повлечет серьезное возмездие со стороны Вашингтона. Какой вариант выберет КНР, пока сказать сложно, но если мы увидим отказ от участия в переговорах, значит придется готовиться к полномасштабному противостоянию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Дамоклов меч для японской иены

Японская валюта в первый торговый день продолжает тестировать 112-ю фигуру, демонстрируя амбиции на развитие более масштабного северного движения. Текущая неделя играет большую роль для иены: в среду пройдёт заседание Банка Японии, в пятницу опубликуют данные по росту японской инфляции, а на выходных состоятся американо-японские торговые переговоры. Если данные пазлы сложатся в однозначно-негативную для иены картину, то пара usd/jpy может не только обновить годовые максимумы, но и подобраться к верхней линии индикатора Bollinger Bands на месячном графике, достигнув район 115-й фигуры.Стоит отметить, что быкам пары usd/jpy приходится непросто: иена вынуждена реагировать не только на внутренний фундаментальный фон, но и на внешний. Как правило, данные факторы имеют противоположное значение для иены, поэтому ценовая динамика следует принципу «шаг вперёд – два назад». Сложность ситуации обусловлена тем, что северный импульс пары обрывается резко и зачастую неожиданно: для этого, например, достаточно, чтобы на рынке появились слухи об эскалации американо-китайского торгового конфликта. Тема Брекзита, турецкого кризиса, NAFTA – это далеко не полный перечень факторов, обострение которых ведёт к подорожанию иены. Даже заявление Трампа о возможном выходе из ВТО повлияло на динамику японской валюты. Поэтому делать какие-либо прогнозы по паре, исходя лишь из фундаментальных факторов, – дело неблагодарное, так как развитие многих событий предугадать практически невозможно. Но если говорить о событиях этой недели, то внимание трейдеров во многом будет сосредоточено всё же на событиях «внутренней кухни». И хотя рынок не ждёт от Банка Японии каких-либо решений, тональность его риторики может спровоцировать сильную волатильность. Напомню, что два месяца назад японский регулятор изменил предельные границы долгосрочных процентных ставок, расширив тем самым предполагаемый диапазон. Учитывая динамику инфляции, многие эксперты заявили о том, что в центре внимания должна быть нижняя граница, а не верхняя (о повышении ставки речь вообще не идёт). Поэтому действия японского Центробанка носят предупредительный характер: Харухико Курода дал понять, что дальнейшее смягчение монетарной политики – это один из рабочих вариантов Центробанка. Данный факт он никогда не отрицал, но раньше такой сценарий скрывался под завуалированной фразой о том, что регулятор «готов реагировать на сложившиеся обстоятельства». Теперь же возможная реакция обрела вполне реальные очертания: ставка может быть снижена до -0,2%. По крайней мере, Банк Японии подготовил рынок к такому варианту событий. Многое зависит от дальнейшей динамики роста экономики страны и инфляции. ВВП Японии во втором квартале увеличился на 3%, тем самым восстановившись после снижения в первом квартале. Данный спад негативно повлиял на иену, так как до этого момента японская экономика демонстрировала положительную динамику рекордное количество времени (8 кварталов подряд) – подобный «спринт» был последний раз зафиксирован лишь в 80-х годах. Поэтому показатель третьего квартала в этом контексте будет играть большую роль. Эксперты в большинстве своём настроены пессимистично – прежде всего из-за погодных условий. Летом в Японии была аномальная жара и не менее сильные дожди, которые также омрачились природными катаклизмами: речь идёт о самом мощном за последние 30 лет тайфуне, сильном наводнении и землетрясении в Осаке. Все эти печальные события «жаркого» во всех смыслах лета принесли колоссальные убытки, а приток туристов снизился до пятилетнего минимума. По этим же причинам может замедлиться и инфляция: базовый индекс потребительских цен (Core Inflation Rate), который включает нефтепродукты, но исключает волатильные цены на продукты питания, в июле вырос всего на 0,8% – как и в июне. Таким образом, данный показатель остаётся значительно ниже целевого уровня японского регулятора – и этот факт наверняка повлияет на тональность риторики Куроды. Здесь стоит напомнить, что Центробанк на своем последнем заседании заявил, что инфляция будет находиться ниже целевого таргета ещё продолжительное время – по предварительным оценкам, до начала 2021 года. После этого большинство валютных стратегов сдвинули свои прогнозы относительно завершения стимулирующей программы до конца 2020 с возможной пролонгацией. Таким образом, вопрос нормализации денежно-кредитной политики не будет внесён в повестку дня Банка Японии ещё продолжительное время. Для рынка это не новость, поэтому привычная риторика о сохранении параметров монетарной политики на текущем уровне волнений не вызовет. А вот вероятность снижения процентной ставки дальше в отрицательную область окажет сильное давление на иену. Если Харухико Курода намекнёт на такую вероятность (даже без временных ориентиров), то рост пары может принять импульсный характер. По большому счёту, это единственная интрига сентябрьского заседания – но её разрешение может существенно усилить позиции быков usd/jpy.С точки зрения техники пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете северного направления. На D1 и W1 индикатор Ишимоку сформировал бычий сигнал «Парад линий». Наиболее сильный уровень сопротивления находится на отметке 112.50 – это верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Если пара закрепится над ним, то вероятность роста к верхней линии Bollinger Bands на месячном графике (то есть к цене 114.90) во многом возрастёт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Центральный банк Китая неожиданно влил в банковскую систему 265 млрд юаней

Центральный банк Китая заявил в понедельник, что он предоставил местным финансовым институтам 265 млрд юаней (38,58 млрд долларов) через годовые среднесрочные кредиты (Medium-term Lending Facility, MLF) с неизменными ставками. Стоит отметить, что этот инструмент в последнее время стал одним из любимых для регулятора. Этот шаг был абсолютно неожиданным для участников рынка, поскольку в понедельник не было погашено никаких займов MLF. В прошлом Народный банк Китая (PBOC), как правило, делал это в тот день, когда существующие кредиты погашены, но с июня он вводит средства, не дожидаясь отработки задолженности. Ставка кредитования через MLF составила 3,30% годовых, без изменений по сравнению с предыдущими операциями. ЦБ также сообщил, что он пропустил операции обратного РЕПО в понедельник утром. Все это говорит о том, что регулятор неуклонно движется к смягчению монетарной политики. Другие недавние шаги Центробанка по смягчению политики включают снижение резервных требований для банков. Это не только сигнал в пользу ослабления юаня, но и меры по поддержке экономики, а также предотвращению корпоративных дефолтов, падения фондовых индексов и т. д.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 17.09.2018

Торговый план 17.09.2018Общая картина: Рынок повернулся к США.На прошлой неделе европейские валюты попытались организовать рост против доллара, однако решения ЕЦБ и Банка Англии не дали топлива для роста - не было никаких даже намеков на ужесточение монетарной политики.Власти США вновь пообещали ввести новые пошлины на 200 млрд долл китайских товаров "в ближайшие дни" - мы помним, что ровно такое заявление имело место больше недели назад - но затем США взяли паузу и пригласили делегацию Китая на новые переговоры по торговле. Как мы видим, Китай не проявил сильного желания к переговорам - и теперь новые пошлины на 200 млрд долл китайских товаров, скорее всего, будут введены.Вторая тема - приближение заседания ФРС по ставкам. Тут есть интрига: последние данные по экономике США показывают некоторое замедление роста - и есть вопрос - а не пропустит ли ФРС повышение ставки на заседании 26 сентября? Тем более что Трамп настойчиво просил не повышать ставку.Фунт: Рост выглядит выдыхающимся. Диапазон.Мы готовы купить при прорыве наверх 1.3145.Альтерантива: Продаем ниже 1.2780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 17 сентября. Волновая разметка усложняется, но рост пары сохраняется

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 14 сентября пара GBP/USD потеряла несколько десятков б.п., но осталась в рамках построения повышательной волны. Волновая картина по инструменту понесла определенные изменения, и весь участок после 15 августа трансформировался в сложные коррекционные структуры. Исходя из новой волновой разметки, можно ожидать продолжение роста пары с рамках третьей волны коррекционной структуры, которая уже получается весьма сложной по своей внутренней волной структуре. Диагональный треугольник еще не завершен, нижняя образующая линия поддерживает перспектива повышения котировок. Цели для покупок: 1,3181 – 161,8% по Фибоначчи1,3275 – 200,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,2636 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка) Общие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает находиться в стадии неопределенности. Третья волна восходящего участка тренда, берущего свое начало 15 августа, продолжает свое построение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3181 и 1,3275, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Однако эта волна может завершиться в любой момент. Таким образом, с покупкам следует быть аккуратными. Продажи пары пока не рекомендую из-за неоднозначности волновой картины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 17 сентября. Пара остается в рамках восходящей волны

Анализ волновой разметки:В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD снизилась на 70 б.п. Несмотря на это, пара по-прежнему остается в рамках построения предполагаемой волны 3, в а повышательного участка тренда. Многое сейчас зависит от характера новостного фона и развития торгового конфликта между Пекином и Вашингтоном. Результаты этого конфликта могут привести к спросу на доллар, и потребуется внесение коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. До прорыва максимума предполагаемой первой волны вполне возможно возобновление построения нисходящего участка тренда. Цели для продаж: 1,1517 – 50,0% по Фибоначчи 1,1465 – 61,8% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,1733 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара предположительно продолжает построение волны 3, в а, но волновая картина с каждым днем все больше запутывается, поэтому сейчас нужна осторожность в торговле. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны 3 с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1733, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Дальнейшее будет зависеть от того, будет ли попытка прорыва удачной или нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 17.09.2018

Горящий прогноз 17.09.2018EURUSD: Диапазон.Курсу евро не удалось пока организовать правильный прорыв диапазона и начать тренд.Рынок поворачивается в сторону доллара на ожидании заседания ФРС через неделю 26 сентября.Мы готовы купить евро при прорыве наверх 1.1735, стоп 1.1690, цель 1.1930.Альтернатива: Продаем при прорыве 1.1525 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс