Доллар готовится к выборам

В 4 квартале 2018 г. ФРС США увеличивает объемы ежемесячного сокращения баланса до 50 млрд долл./мес. Ускорение темпов сокращения баланса способно привести к недостатку ликвидности и будет способствовать укреплению доллара краткосрочно как минимум до подведения итогов выборов в Конгресс и в более далекой перспективе – до очередного заседания ФРС в декабре и вероятной корректировки долгосрочных прогнозов. Сокращение баланса приведет к сокращению денежной базы.Корреляция между курсом eurusd (в широком смысле – индексом доллара) и денежной базой отлично видна все последние 10 лет мягкой финансовой политики. Расширение денежной базы как следствие проведения программ количественного смягчения всегда приводило к ослаблению доллара, периоды между волнами QE характеризовались обратным движением на укрепление доллара. На текущем этапе ФРС сокращает свой баланс, однако этот процесс, очевидно, будет и сопровождаться сокращением денежной базы. Это фактор – один из мощнейших драйверов в пользу укрепления доллара, наряду со спредом доходностей. Таким образом, укрепление доллара – процесс объективный и напрямую следует из политики ФРС. Остановить это укрепление способны лишь два фактора – политика нормализации со стороны других Центробанков либо неспособность экономики США выдержать взятый темп ужесточения финансовых условий. По первому пункту изменения есть, но они не настолько существенные, чтобы остановить тренд по доллару. ЦБ Японии изменил программу выкупа облигаций, что привело к росту доходностей, но меры эти скорее косметические и не представляют доллару угрозы. Банк Англии начал процесс роста ставки, но темпы роста заметно отстают от темпов ФРС (не более одного повышения на 0.25% в год), а, во-вторых, речи о сокращении баланса Банка пока не идет. Также нужно иметь в виду проблемы с Brexit, которые могут привести к существенному ухудшению торгового баланса и доходов бюджета, а также низкий уровень роста ВВП. ЕЦБ последовательно сокращает программ выкупа активов, первое повышение ставки ожидается не ранее лета 2019 г. (а вероятнее всего – осенью), о сокращении баланса речь также пока не идет. Таким образом, ФРС США опережает другие Центробанки как минимум на 3 года, а потому с этой стороны угрозы разворота тренда по доллару нет. Заметно большие опасения вызывает состояние экономики США. Официальная статистика, отражающая состояние ключевых параметров, уверенно позитивная – потребительское доверие на максимумах, рынок труда приближается к состоянию полной занятости, темпы роста ВВП высокие, индексы деловой активности ISM на 10-летних максимумах. В то же время есть один фактор, который перечеркивает все эти плюсы росчерком пера – это доходы бюджета. По данным CBO, дефицит бюджета в 2018 финансовом году достиг 782 млрд, причем это скорректированный показатель с учетом выходных, без них дефицит составил бы 826 млрд, или 4.1% от ВВП. Расходы на процентные выплаты увеличились на 62 млрд, или на 20% относительно 2017 года, в целом доходная часть бюджета сокращается, а расходная – увеличивается. Ситуация развивается так стремительно, что СВО вынужден корректировать долгосрочные прогнозы, выпущенные в июне, в сторону ухудшения. СВО опасается, что развитие финансового кризиса приведет к отказу инвесторов финансировать правительственные займы, если только они не будут сопровождаться очень высокими процентными ставками. Судьба доллара решается в ближайшие месяцы. Пока тренд на его укрепление не вызывает сомнений, однако он должен быть подкреплен сильными макроэкономическими данными, в противном случае вероятен приход нового финансового кризиса уже в первой половине 2019 г. EURUSDЕвро находится под давлением, ближайшая поддержка 1.1460, вероятно снижение в течение дня к 1.1430.GBPUSDФунт имеет поддержку от слухов о возможном компромиссе по Brexit, поэтому будет выглядеть в течение дня немного лучше евро. Вероятнее торговля в диапазоне 1.3030 ... 1.3130 с тяготением к верхней границе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 октября. Торговая система «Каналы регрессии». Очередной слабый виток коррекции для евро

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -47.1642Несмотря на то что в первый рабочий день недели никаких важных макроэкономических данных в распоряжение трейдеров не поступало, день завершился все равно ростом американской валюты. Лишь сегодня ночью пара начала некое подобие восходящей коррекции, однако даже до мувинга котировкам еще далеко. В фундаментальном плане второй торговый день недели будет мало чем отличаться от первого. Никаких важных макроэкономических отчетов на сегодня не запланировано ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Тем не менее вчера мы уже отмечали, что наиболее важным фактором, толкающим доллар США вверх, сейчас выступает общая предрасположенность участников рынка к покупкам американской валюты. Таким образом, любой сигнал от индикатора Хайкен Аши на продажу потенциально будет означать новое ощутимое снижение валютной пары. Фиолетовые бары индикатора Хайкен Аши будут означать заход пары на коррекцию. Однако до тех пор пока цена будет оставаться ниже скользящей средней линии, сохраняется нисходящая тенденция по инструменту. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1475S2 – 1,1414S3 – 1,1353Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1536R2 – 1,1597R3 – 1,1658Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения к мувингу. Таким образом, трейдерам рекомендуется дождаться разворота Хайкен Аши вниз для открытия новых коротких позиций с первой целью уровень Мюррея «3/8» - 1,1414. Длинные позиции рекомендуется открывать после преодоления участниками рынка мувинга. В этом случае тенденция по инструменту станет восходящей, а целью для лонгов будет выступать уровень 1,1597. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по евро на 09.10.2018

Хотя в США вчера отмечали День Колумба и американцы отдыхали, доллар возобновил свой рост. Отчасти это связано с продолжающейся реакцией рынка на проблемы Италии, вызванные спорами по поводу дефицита бюджета, государственного долга, а также разговорами по поводу отказа от единой европейской валюты. Но для ослабления евро были и вполне реальные причины, так как рост промышленного производства в Германии сменился спадом. Еще месяц назад немецкая промышленность росла на 1,5%, а теперь она демонстрирует спад на 0,1%. Таким образом, учитывая вес Германии, пока не приходится надеяться на рост промышленности в Европе в целом. И если уж такие проблемы у немецкой экономики, то ЕЦБ скорее продлит действие программы количественного смягчения.Сегодня уже вышли данные по внешней торговле Германии, и хотя профицит торгового баланса увеличился с 15,9 млрд евро до 18,3 млрд евро, поводов для радости не так уж и много. Дело в том, что профицит торгового баланса смог увеличиться только за счет снижения импорта на 2,7%, тогда как экспорт сократился на 0,1%. Больше никаких интересных данных сегодня не выходит, зато выступление Чарльза Эванса может оказать влияние на рынок. Дело в том, что с завтрашнего дня начнут выходить данные по инфляции в США, и ожидается ее рост. Если представитель ФРС акцентирует внимание на данном вопросе в сочетании с ужесточением монетарной политики американского Центрального банка, то будут сняты всякие сомнения относительно темпов повышения ставки рефинансирования.Валютная пара евро/доллар продолжила нисходящее движение, фиксируясь ниже диапазонного уровня 1,1510/ 1,1550. Сейчас же котировка колеблется возле значения 1,1460, где ранее ощутила временную опору. Вероятно предполагать дальнейшее колебание в районе значения 1,1460/1,1440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Евро в шаге от нового падения к месячным минимумам

Европейская валюта продолжила снижаться против доллара США и ряда других мировых валют, так как многие инвесторы и трейдеры опасаются, что в ближайшее время ведущие рейтинговые агентства понизят кредитный рейтинг Италии.Несмотря на то что рынок гособлигаций Италии уже частично учитывает понижение кредитного рейтинга страны агентством Moody's на одну ступень, однако не нужно забывать и об агентстве S&P, в котором понижение кредитного рейтинга приведет к еще большему увеличению спреда между доходностью государственных облигаций Италии и Германии. Это, в свою очередь, приведет к очередной воле снижения в рисковых активах и обвалит европейскую валюту на новые месячные минимумы. Фундаментальные данныеЧто касается фундаментальной статистики вышедшей вчера, то снижение объема промышленного производства Германии в августе этого года также негативно отразилось на курсе европейской валюты. Как указано в отчете, больше всего пострадала строительная отрасль. Согласно данным Министерства экономики Германии, объем промышленного производства в августе сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты не прогнозировали изменений в объемах производства. Как я отмечал выше, объем производства строительного сектора сократился сразу на 1,8%, потянув вниз основной показатель. Индекс тенденций занятости в США от Conference Board упал в сентябре этого года. Согласно данным, индекс составил 110,77 пункта против августовского значения 111,18 пункта. По сравнению с прошлым годом индекс повысился на 6,7%.Выступление представителя Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда в целом было воспринято рынком позитивно. Буллард заявил, что рост экономики в США сохранится лишь при условии более сильных темпов роста производительности, а негативно на потенциале роста отразится демографический фактор. Буллард также изменил свое отношение по поводу повышения процентных ставок, заявив, что сила экономического роста в последние годы позволила Центральному банку осуществить ожидаемые повышения ставок, при этом не сделав никаких прогнозов касаемо денежно-кредитной политики в будущем.Что касается технической картины пары EURUSD, то один удар покупатели в область поддержки 1.1460 сдержали, в то время как ее повторный тест может привести к увеличению коротких позиций в рисковых активах и дальнейшему снижению евро по тренду в район месячных минимумов 1.1400 и 1.1355. Если же покупатели справятся с очередным давлением, то основной их задачей на сегодняшний день будет возврат торгового инструмента на уровень сопротивления 1.1500, от которого будет зависеть дальнейшее краткосрочное направление рынка. Восходящий потенциал будет также ограничен максимумом 1.1450. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. В скором времени Дубай внедрит национальную криптовалюту в систему общих платежей

Курс биткоина вновь вернулся к максимумам прошлой недели, однако так и не сумел их преодолеть на фоне низкого объема торгов и отсутствия спроса со стороны крупных игроков.Власти Дубая идут семимильными шагами по пути внедрения национальной криптовалюты. Вчера стало известно, что в ближайшее время жители смогут расплачиваться в магазинах, оплачивать коммунальные услуги при помощи государственной криптовалюты emCash. Совместно в этом направлении работает кредитное бюро emCredit, оператор платежных карт Pundi X и технологическая компания Ebooc Fintech & Loyalty Lab.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):После вчерашней неудачной попытки роста основной целью у покупателей остается прорыв уровня сопротивления 6 580, что сохранит восходящий потенциал в биткоине и приведет к тесту максимума 6 700, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения криптовалюты, поддержку окажет область 6 470. В ином случае покупать можно на отскок от 6 360. Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Продавцы проявили себя после теста максимума прошлой недели в районе 6 580, однако к крупному снижению это не привело. Лишь очередное формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом к открытию коротких позиций в расчете на повторное снижение и закрепление ниже поддержки 6 470. В случае роста выше 6 580, продавать биткоин можно сразу на отскок от 6 700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

прогноз eur usd

В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1491. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.3090. Курс...

FIBO Group, 6 лет назад

Василий Якимкин

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 октября. У покупателей евро последний шанс

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У покупателей европейской валюты остается последний шанс переломить формирование нисходящей тенденции. Для этого необходимо выбраться выше сопротивления 1.1500, что будет сигналом к покупкам евро с целью обновления недельного максимума в районе 1.1541, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD, рассчитывать на новые покупки в районе 1.1463 можно только после формирования там ложного пробоя. В ином сценарии открывать длинные позиции лучше всего на отскок от нового минимума 1.1399.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы постараются сформировать ложный пробой в области 1.1500, что приведет к очередной волне снижения евро. Основной целью будет пробой и закрепление ниже уровня поддержки 1.1463, что возобновит нисходящий тренд и позволит протестировать новые месячные минимумы 1.1399 и 1.1351, где рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. В случае роста евро выше 1.1500 в первой половине дня, к продажам можно возвращаться сразу на отскок от максимума 1.1541.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеЦена застряла между 30 и 50 средней, что указывает на неопределенность на рынке. Однако средние направлены вниз, что дает преимущество продавцам.Bollinger BandsИндикатор Bollinger Bands не дает сигналов по входу в рынок и указывает на сохранение низкой волатильности. Нижняя граница, расположенная в районе 1.1470 будет очередной поддержкой в случае снижения евро.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD: видео-прогноз на 9 октября

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1500 приведет к росту евро в район 1.1541 и 1.1588Прорыв 1.1470 приведет к распродажам евро в район 1.1463 и 1.1399Сигналы по GBPUSD:Прорыв уровня 1.3105 приведет к росту фунта в район 1.3131 и 1.3165Прорыв 1.3085 приведет к распродажам фунта в район 1.3032 и 1.2982Важные фундаментальные данные на сегодня:- Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB по США- Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP по СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 октября. Покупатели сформировали нижнюю границу восходящего канала.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рассматривать покупки фунта сегодня в первой половине дня можно после формирования ложного пробоя на уровне 1.3085 в расчете на продолжение роста и обновления максимума вчерашнего дня в области 1.3131, где рекомендую фиксировать прибыль. Основной целью покупателей будет новый недельный максимум в районе 1.3165. В случае снижения под уровень поддержки 1.3085, рассматривать новые длинные позиции лучше всего на отскок от минимума 1.3032. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Короткие позиции по фунту лучше всего открывать после возврата и закрепления под уровнем поддержки 1.3085, что приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей и повторному снижению к минимуму вчерашнего дня в район 1.3032, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего роста фунта по тренду, продавать можно при формировании ложного пробоя в районе 1.3131 либо на отскок от нового максимума 1.3165. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеЦена вернулась на 30- и 50-дневную среднюю, что указывает на продолжение роста фунта пока торговля будет вестись выше скользящих. Bollinger BandsНижняя граница Bollinger Bands, которая расположена в районе 1.3046, окажет поддержку фунту в случае его снижения, а вот верхняя граница в районе 1.3118 выступит хорошим сопротивлением. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций EUR/USD на 9 октября. Бычья дивергенция останавливает рост доллара США

4hПосле образования медвежьей дивергенции пара EUR/USD выполнила падение под уровень коррекции 61,8% - 1,1497. Однако образование новой бычьей дивергенции позволило паре выполнить разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню Фибо 61,8%. Закрепление котировок 9 октября над уровнем коррекции 61,8% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,1558. Проход парой последнего лоу дивергенции сработает в пользу возобновления падения. Сетка Фибо построена по экстремумам от 15 августа 2018 года и 24 сентября 2018 года.DailyНа 24-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1553. В итоге падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,1285. Назревающих дивергенций на текущем графике нет. Закрепление курса пары над уровнем Фибо 100,0% можно будет трактовать как разворот в пользу евровалюты и рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1789. Сетка Фибо построена по экстремумам от 7 ноября 2017 года и 16 февраля 2018 года.Рекомендации трейдерам: Покупки пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1558 с ордером Stop Loss под уровнем Фибо 61,8%, если пара выполнит закрытие над уровнем коррекции 1,1497. Продажи пары EUR/USD можно будет осуществлять с целью 1,1424 с ордером Stop Loss над уровнем Фибо 61,8%, если пара выполнит отбой от уровня 1,1497.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Дивергенций GBP/USD на 9 октября. Выполнит ли пара прорыв отметки 1,31?

4hПара GBP/USD выполнила небольшое падение после образования медвежьей дивергенции у индикатора MACD. Однако сейчас котировки пары выполнили новое закрытие над уровнем коррекции 23,6% - 1,3067. Таким образом, рост пары возобновлен в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3316. Новое закрепление котировок под уровнем Фибо 23,6% сработает вновь в пользу валюты США и начала падения пары в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,2662. Сетка Фибо построена по экстремумам от 17 апреля 2018 года и 15 августа 2018 года.1hНа часовом графике выполнили разворот в пользу английского фунта после образования бычьей дивергенции у индикатора CCI, и возврат к уровню коррекции 38,2% - 1,3101. Отбой котировок от уровня Фибо 38,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3041. Назревающих дивергенций сегодня нет. Закрепление пары над уровнем Фибо 38,2% повысит вероятность дальнейшего роста в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,3176.Сетка Фибо построена по экстремумам от 5 сентября 2018 года и 20 сентября 2018 года.Рекомендации трейдерам: Новые покупки пары GBP/USD можно будет осуществлять с целью 1,3176 и ордером Stop Loss под уровнем коррекции 38,2%, если будет выполнено закрытие над уровнем Фибо 1,3101 (часовой график). Продавать пару GBP/USD можно будет с целью 1,3041 и ордером Stop Loss над уровнем 38,2%, если пара выполнит отбой от уровня Фибо 1,3101 (часовой график).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки успокоились, надолго ли?

Торги в понедельник на валютном рынке проходили довольно спокойно. Отсутствие новостей как негативных, так и позитивных способствовало некоторому снижению напряженности, которая уже стала обыденной для нашего времени.Американский доллар в первый день новой недели торговался разнонаправленно. Он немного снизился по отношению к валютам товарно-сырьевой группы, но подрос к евро и британскому фунту. Наиболее заметным было его падение против японской иены. Но здесь, вероятно, следует говорить о влиянии технических факторов, а не основания роста напряженности на мировых рынках, что обычно и поддерживает ее курс.В целом, согласно динамике индекса доллара ICE, американская валюта подросла, хотя и остается четвертый день подряд в «боковике» выше уровня 95.00 пункта. Доллар также поддерживается повышательным ростом доходности государственных облигаций Казначейства США. Так, начавшееся ралли доходности 10-летних трежерис в последнюю неделю августа уверенно продолжается. На момент написания статьи она находится на уровне 3.242%, прибавляя 0.47%. Доходность этого бенчмарка уже преодолела локальный максимум июля 2011 года и, похоже, будет и далее уверенно расти на волне выхода капитала из трежерис и перетекания его в акции компаний. Здесь также следует учесть и распродажи американских гособлигаций на волне геополитической напряженности Россией и Китаем. Если первая почти полностью уже избавилась от облигаций, то второй начал этот процесс, и его продолжение только будет усиливать рост доходности трежерис, приводя к повышению стоимости доллара.Учитывая такие перспективы, считаем, что доллар будет и далее пользоваться спросом против всех основных валют. Его также локально будет поддерживать и фактор геополитической и торговой напряженности в мире. Вероятнее всего, товарные валюты будут оставаться под давлением прежде всего из-за торговой войны между США и Китаем, а европейские из-за риска возобновления долговых кризисов в Греции и Италии. На этом фоне МВФ уже понизил прогноз роста мировой экономики в этом и будущем году.Прогноз дня: Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1530. На нее по-прежнему оказывает давление понижение спроса на риск на рынках, а также вероятность возгорания долгового кризиса в Греции и Италии. Считаем возможным продажу пары на росте от уровня 1.1530 с целью 1.1445. Пара NZDUSD торгуется ниже уровня 0.6460. Она остается под давлением из-за напряженности между Вашингтоном и Пекином. Если пара не поднимется выше 0.6460,0, она может развернуться и упасть к 0.6400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 октября 2018 года

EUR/USDВ понедельник евро снизился на 30 пунктов. Ему удалось даже продавить сильную поддержку из совпадения двух линий – индикаторной трендовой (Крузенштерна) и графической нисходящего ценового канала. Сегодняшний день открылся под этими линиями, и это сигнал к дальнейшему снижению. Целью снижения выступает максимум февраля 2016 года на уровне 1.1376.Но на четырёхчасовом графике осциллятор Марлин образовал тройную конвергенцию с ценой, и на текущий момент его сигнальная линия уже в зоне роста. Это может привести к продолжению консолидации и росту цены к линии Крузенштерна на Н4, примерно к 1.1555. Данная цена совпадает с линией баланса на графике daily и чуть выше пятничного пика. Но такой агрессивный рост может привести к последующему закреплению цены над индикаторными линиями обоих масштабов, и если такое произойдёт, может заметно удлинить коррекционный рост (к 1.1630 или к 1.1735).В случае ухода цены под минимум вчерашнего дня 1.1460, вступит в силу основной сценарий дальнейшего снижения евро к 1.1376 и далее к 1.1300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 октября 2018 года

GBP/USDБританский фунт вчера в моменте терял 85 пунктов, но, найдя поддержки на четырёхчасовом графике достаточно сильными, совершил от них разворот, и закрытие дня составило 21 пункт. На Н4 этими поддержками стали индикаторные линии баланса и Крузенштерна и также ценовой уровень максимума 7 сентября (1.3027). Фунт, таким образом, сохранил восходящий момент на графиках обоих масштабов. Завтра по Великобритании выходят важные экономические данные, ожидания по которым умеренно-негативные. ВВП за август прогнозируется ростом на 0,1% против 0,3% в июле. Производство в строительном секторе может потерять -0,4% после предшествующего роста на 0,5%. Промышленное производство в августе ожидается слабым приростом на 0,1%, торговый баланс за этот же месяц может ухудшиться с -10,0 млрд фунтов до -10,9 млрд фунтов стерлингов. До выхода новостей цена ещё может успеть подрасти до ближайшего уровня 1.3167 (максимум 24 сентября). Но также есть шанс, что показатели окажутся лучше прогнозов, тогда инвесторы попробуют взять и другие уровни: 1.3212 и 1.3240. На текущий же момент мы имеем ещё более расширенный диапазон блуждания цены – 1.3027-1.3167. Остаётся ждать развития ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 октября 2018 года

USD/JPYНесмотря на все старания, японской йене не удалось закрепиться над трендовой линией восходящего ценового канала (114.55), причиной чего явилось падение фондового рынка в последние 4 сессии. Но силы у йены определённо сохранились. Об этом нам говорит осциллятор Марлин на дневном таймфрейме – он по-прежнему остаётся в зоне роста, и также цена ещё не достигла поддержек индикаторных линий Крузенштерна и баланса. Правда, на линию баланса в данном случае полагаться не приходится, так как она резко развернулась вниз, и встретиться с ценой успеет где-то в районе 111.77, где сможет оказать действенную поддержку.Но на фондовом рынке ситуация постепенно исправляется. Вчера Dow Jones смог даже закрыть день ростом (0,15%), что не успел сделать широкий рынок (S&P500 -0,04%). Японский Nikkei225 сегодня теряет 1,36%, но лишь из-за того, что в понедельник в Японии был праздничный день, рынки были закрыты, а все китайские индексы сегодня растут: Shanghai Composite 0,50%, China A50 0,49%. Для продолжения роста йене теперь надо преодолеть сопротивление трендовой линии Крузенштерна на Н4 в районе 113.90 – откроется дорога к сопротивлению ценового канала на 114.60. Поддержка нижней линии ценового канала на 112.64 пока остаётся целью «медведей», формально они ещё не потеряли возможностей усилить снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Пшеница подготовилась к падению

Пшеница (ZW)На графике рабочего масштаба Н4 цена пробивается под линию баланса – баланс цены сдвинулся на понижение. Так как из-за короткой истории котировок линия Крузенштерна не видна, заменили её на простую МА55 (лазоревая) – цена ниже неё. Сигнальная линия осциллятора Марлин внедрилась в зону снижения тенденции. Вероятно дальнейшее снижение фьючерсного индекса к поддержке вложенной линии ценового канала в район 491.1. На пути к цели у цены есть сильное препятствие – поддержка минимума 13 сентября на 495.4, линия ценового канала может быть не отработана. В случае успеха снижение может быть продолжено к 486.1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны GBPUSD 09.10.18

На прошлой неделе произошло формирование разворотной модели, после того как закрытие американской сессии произошло выше НКЗ 1/2. Это позволяет удерживать покупки, открытые вчера или в конце прошлой недели. Приоритетным направлением торговли является рост. Вчерашнее снижение позволило получить выгодные цены на покупку инструмента. Сегодняшним планом остаётся удержание длинной позиции до недельной КЗ, верхняя граница которой располагается на уровне 1.3195. Достижение указанной зоны позволит зафиксировать часть профита, а остальную часть перевести в безубыток. Продажи с текущих отметок не являются выгодными, так как вероятность движения к минимуму прошлой недели составляет 30%. Покупки с текущих отметок являются менее выгодными, так как размер стопа относительно потенциального профита будет в пропорции меньшей, чем 1 к 3. Альтернативная модель снижения станет возможной в случае, если закрытие сегодняшней американской сессии произойдет ниже вчерашнего минимума. Это позволит отказаться от длинной позиции и рассмотреть возможность продажи на завтрашних торговых сессиях. Важно понимать, что данная модель является вспомогательной, так как вероятность ее реализации близка к 30%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Контрольные зоны EURUSD 09.10.18

Начало недели ознаменовалось формированием локальной зоны накопления, что позволяет предполагать продолжение нисходящего среднесрочного движения. Восходящее движение остаётся коррекционным. Вчерашнее падение курса позволило продолжить среднесрочную нисходящую модель, что даёт возможности для удержания короткой позиции, открытой в конце прошлой недели. Определяющим сопротивлением является НКЗ 1/2. Верхняя граница зоны располагается на уровне 1.1560. Пока пара торгуется ниже указанного уровня, восходящее движение будет оставаться коррекционным. Тест уровня позволит получить наиболее выгодные цены на продажу инструмента. Падение может продолжиться и с текущих отметок, так как вблизи располагается уровень открытия торгов текущей недели, который может выступить первым сопротивлением. Альтернативная модель получит развитие в случае, если вчерашнее падение будет поглощено, а закрытие сегодняшней американской сессии произойдет выше уровня 1.1560. Это позволит говорить об окончании текущей фазы медвежьего импульса и формировании глубокой среднесрочной коррекции или разворотное модели. Важно отметить, что в конце прошлой недели произошла экспирация опционных контрактов, что может потребовать роста для получения более выгодных цен на продажу инструмента.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 9 октября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар развития нисходящей структуры от 3 октября ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1431 – 1.1414. По паре Фунт/Доллар продолжения восходящей структуры от 4 октября ожидаем после пробоя 1.3114. По паре Доллар/Франк следим за развитием восходящего цикла от 21 сентября, продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9965. По паре Доллар/Иена следим за нисходящим циклом от 3 октября, продолжение движения которого ожидаем после пробоя 112.70. По паре Евро/Иена следим за развитием нисходящей структуры от 25 сентября. По паре Фунт/Иена цена формирует нисходящий потенциал от 8 октября.Прогноз на 9 октября: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1594, 1.1564, 1.1527, 1.1498, 1.1455, 1.1431, 1.1414 и 1.1364. Здесь цена формирует локальный потенциал для нисходящего движения от 3 октября, на текущий момент мы расширили потенциал для данной структуры до уровня 1.1364. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.1455 – 1.1431, отсюда мы ожидаем ключевой разворот кверху. Диапазон 1.1431 – 1.1414 шумовой, проход его ценой позволит рассчитывать на выраженное движение к уровню – 1.1364. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.1498 – 1.1527, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1564, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 3 октября, его пробой будет располагать к формированию начальных условий для восходящего цикла, здесь цель – 1.1594. Основная тенденция – локальная структура для низа от 3 октября.Торговые рекомендации:Buy 1.1530 Take profit: 1.1562Buy 1.1565 Take profit: 1.1592Sell: 1.1455 Take profit: 1.1433Sell: 1.1414 Take profit: 1.1366По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются 1.3221, 1.3194, 1.3149, 1.3114, 1.3061, 1.3033 и 1.2990. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 4 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3114, в данном случае цель – 1.3149, возле этого уровня консолидация цены. Пробой уровня 1.3150 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.3194. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3221, возле которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3061 – 1.3033, пробой последнего значения приведет к затяжному движению, здесь цель – 1.2990, до этого уровня ожидаем оформления выраженных начальных условий для нисходящего цикла. Основная тенденция – восходящий цикл от 4 октября. Торговые рекомендации:Buy: 1.3114 Take profit: 1.3145Buy: 1.3150 Take profit: 1.3192Sell: 1.3060 Take profit: 1.3035Sell: 1.3030 Take profit: 1.2995По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.0010, 0.9965, 0.9923, 0.9875, 0.9842 и 0.9793. Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящего цикла от 21 сентября. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.9923 – 0.9965, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 1.0010, от этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9875 – 0.9842, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.9793, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – восходящая структура от 21 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 0.9924 Take profit: 0.9963Buy: 0.9967 Take profit: 1.0010Sell: 0.9875 Take profit: 0.9844Sell: 0.9840 Take profit: 0.9796По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 113.98, 113.60, 113.28, 112.27, 112.38, 112.18 и 111.77. Здесь мы следим за нисходящим циклом от 3 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 112.72, в данном случае цель – 112.38, в коридоре 112.38 – 112.18 консолидация цены. Потенциальным значением для низа считаем уровень 111.77, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 113.28 – 113.60, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 113.98, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящий цикл от 3 октября. Торговые рекомендации:Buy: 113.28 Take profit: 113.60Buy: 113.63 Take profit: 113.98Sell: 112.70 Take profit: 112.40Sell: 112.16 Take profit: 111.80По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3106, 1.3059, 1.3034, 1.2993, 1.2953, 1.2926 и 1.2886. Здесь мы следим за восходящей структурой от 1 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.2993, в данном случае цель – 1.3034, в коридоре 1.3034 – 1.3059 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3106, по достижении которого ожидаем консолидацию и откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.2953 – 1.2926, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2886, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 1 октября.Основная тенденция – восходящая структура от 1 октября.Торговые рекомендации:Buy: 1.2995 Take profit: 1.3034Buy: 1.3060 Take profit: 1.3104Sell: 1.2953 Take profit: 1.2928Sell: 1.2924 Take profit: 1.2887По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7168, 0.7135, 0.7112, 0.7094, 0.7075 и 0.7051. Здесь мы ожидаем откат кверху и формирование восходящей структуры. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.7075 – 0.7051, отсюда высока вероятность разворота кверху. Последующих целей для нисходящего движения мы пока не ставим до выполнения коррекции. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7094 – 0.7112, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 0.7135, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры.Основная тенденция – нисходящая структура от 21 сентября, ожидаем уход в коррекцию. Торговые рекомендации:Buy: 0.7094 Take profit: 0.7111Buy: 0.7114 Take profit: 0.7135Sell: 0.7070 Take profit: 0.7055Sell: Take profit: По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.94, 130.34, 129.97, 129.43, 129.07 и 128.35. Здесь мы продолжаем следить за нисходящей структурой от 25 сентября. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 129.43 – 129.07, отсюда высока вероятность разворота кверху. Пробой уровня 129.07 позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 128.35, по достижении которой ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 129.97 – 130.34, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 130.94, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 сентября. Торговые рекомендации:Buy: 129.98 Take profit: 130.32Buy: 130.37 Take profit: 130.90Sell: 129.41 Take profit: 129.10Sell: 129.03 Take profit: 128.40По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 149.50, 149.00, 148.50, 147.36, 146.97, 145.94 и 145.41. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 8 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 147.36 – 146.97, в данном случае цель – 145.94. Потенциальным значением для нисходящей структуры считаем уровень 145.41, возле которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 148.50 – 149.00 пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для верха, здесь потенциальная цель – 149.50. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 8 октября. Торговые рекомендации:Buy: 148.50 Take profit: 149.00Buy: 149.05 Take profit: 149.50Sell: 146.95 Take profit: 146.00Sell: 145.90 Take profit: 145.44Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1.1450 – важный уровень для медведей пары

Американские Нонфармы, как правило, публикуют в пятницу, то есть в последний торговый день недели. Важность данного релиза и близость выходных зачастую приводят к ложным движениям цены, создавая иллюзию перелома тренда или масштабной коррекции. Подобная ситуация произошла и в минувшую пятницу: рынок настороженно отнёсся к сентябрьским цифрам Нонфармов, после чего пара eur/usd достигла середины 15-й фигуры. Трейдеры были разочарованы слабым приростом числа занятых в несельскохозяйственном секторе и в частном секторе, а также небольшим замедлением роста уровня заработных плат. Факт снижения безработицы в США до 49-летнего минимума был проигнорирован рынком, как и пересмотр предыдущих показателей Нонфармов в сторону увеличения.Безусловно, участники рынка ожидали более сильные цифры, особенно после отличного отчёта от агентства ADP, согласно которому в сентябре было создано почти 230 тысяч рабочих мест. Получив повод для «распродажи» американской валюты, трейдеры зафиксировали прибыль в долларовых парах, спровоцировав резкий спад индекса доллара. Но данное ценовое движение сегодня не получило своего продолжения: понедельник продемонстрировал восстановление гринбека почти во всех парах, в том числе и в паре евро-доллар. Этому есть несколько причин.Во-первых, это Китай. Сегодня стало известно, что Народный банк Китая решил в очередной раз (в этот раз значительно – на один процент) снизить резервные требования для банковского сектора страны, предоставив рынку ликвидность более чем на триллион юаней. Китайский фондовый рынок, «проснувшись» от затяжного празднования Дня независимости, снизился почти на два процента, попутно отыгрывая негативные события прошедшей недели.Решение китайского Центробанка, к слову, четвёртое по счёту в этом году, говорит о том, что Пекин пытается нивелировать негативные последствия торговой войны, что в свою очередь свидетельствует о наличии таких последствий. Валютные стратеги и маркетмейкеры уже неоднократно озвучивали обеспокоенность по поводу возможного замедления китайской экономики и последующего замедления мировой экономики. Подобные шаги Народного банка Китая лишний раз напоминают об этой проблеме, поэтому сегодняшняя реакция рынка носит скорее эмоциональный характер, в аспекте общего бегства от рисков. Вторая причина роста доллара – комментарии представителей ФРС. И хотя с пятницы прошло всего несколько дней, озвученные позиции некоторых представителей регулятора вернули на рынок уверенность в «ястребиной» позиции Федрезерва. В частности, Рафаэль Бостик признал, что ошибался в своих прогнозах, так как реальные экономические данные превзошли его ожидания. Нынешние условия, по его словам, требуют более высоких процентных ставок. Ранее он занимал более нейтральную позицию, как и Буллард, который также отметил «заметные изменения в положительную сторону». Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также выступил с достаточно жёсткой риторикой. Он заверил рынок в том, что на данный момент нет никаких признаков угрозы инвертирования кривой доходности, и следовательно – рецессии. Также он подчеркнул, что тарифная политика США не отразилась пока что на динамике инфляции или рынка труда. Другими словами, Федрезерв с большой долей вероятности проигнорирует или по крайней мере не станет акцентировать внимание на последние Нонфармы. Шансы на повышение ставки на декабрьском заседании остались достаточно высоки, особенно в свете последних выступлений Джерома Пауэлла, который намекнул на ускорение темпов ужесточения монетарной политики.А вот европейская валюта продолжает находиться под гнётом итальянских проблем. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини отверг критику Еврокомиссии, заняв при этом весьма жёсткую позицию, назвав представителей Брюсселя «врагами его страны». Это говорит о том, что компромисс по уровню дефицита бюджета на следующий год так и не достигнут, несмотря на оптимистичные заявления в конце прошлой недели. В пятницу Рим согласился снизить планку дефицита при составлении бюджета на 2020-й и 2021-й год (хотя ранее планировал держать её на отметке 2,4%), но категорически отказался пересматривать уровень дефицита бюджета на следующий год. В свою очередь, Брюссель раскритиковал данное предложение итальянцев. В итоге итальянские акции понесли значительные потери, в том числе и в банковском секторе. Доходность 10-летних облигаций Италии выросла сегодня до максимальных за 5 лет 3,5% годовых. Такой фундаментальный фон оказывает сильное давление на евро, и будет оказывать до тех пор, пока Рим и Брюссель действительно не придут к компромиссу. С точки зрения технического анализа быкам пары eur/usd главное удержать цену выше ключевой отметки 1.1450 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Сегодня предварительный тест данного таргета завершился неудачей – медведи вынуждены были отступить. Но если фундамент и дальше будет давить на eur/usd, то преодоление данного барьера будет лишь вопросом времени. В таком случае будет открыт путь к снижению к основанию 13-й фигуры, то есть к уровню годового минимума. Уровнями сопротивления выступают ценовые отметки 1.1545 и 1.1580 – это соответственно нижняя и верхняя линии облака Kumo на дневном графике. Если пара закрепится над верхней линией облака, то медвежий сценарий утратит свою актуальность. Однако на данный момент фундаментальный фон не способствует к реализации такого сценария. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс