Глобальные продавцы и покупатели госдолга США – исследование

Согласно отчету Казначейства США, в котором фиксируется движение зарубежного капитала в госдолг страны, удивление экспертов вызывают как покупатели американских трежерис, так и продавцы долговых бумаг. Их спектр очень обширен, подчеркивают аналитики. Для многих экспертов стало неожиданностью желание Бразилии финансировать американские казначейские бумаги. В августе текущего года вложения латиноамериканского государства стали самыми значительными по сравнению с другими странами, увеличившись на $18 млрд. Аналитики назвали Бразилию крупнейшим покупателем гособлигаций США. В данный момент страна считается третьим по объему держателем американского госдолга. Следом за ней идут Ирландия и Франция. Другим крупнейшим держателем американских трежерис является Китай. Эксперты затрудняются спрогнозировать, какой стратегии Поднебесная будет придерживаться в дальнейшем в условиях торговой войны с США. Третий месяц подряд Пекин избавляется от американских госбондов, хотя объем этих продаж не слишком велик.Напомним, в августе 2018 года КНР реализовала казначейские бумаги США почти на $6 млрд. В настоящее время вложения Китая в трежерис равняются $1,165 трлн. Власти Японии также избавляются от американских долговых бумаг, доведя объем вложений до минимума с октября 2011 года. По этому пути следует и Россия, реализовав госбонды США почти на $1 млрд. В данный момент в РФ зафиксировано только $14 млрд американских трежерис. В связи с этим страна выбыла из десятки крупнейших держателей госдолга Соединенных Штатов. Что касается покупателей американских трежерис, то наиболее активным из них считается Саудовская Аравия. В августе текущего года доля иностранных государств, владеющих ценными бумагами США, достигала $6,287 трлн. В июле 2018 года данный показатель не превышал $6,251 трлн. При этом доля общемировых резервов, хранящихся в американской валюте, сократилась до минимума с 2013 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль делает ставку на внешний фон

USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 октября. Фунт падает на слабых данных по инфляции в Великобритании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели не сумели выбраться выше сопротивления 1.3189 в первой половине дня, а слабые данные по индексу потребительских цен в Великобритании привели к распродаже фунта. Область поддержки 1.3125 устояла на первом тесте, однако продавцы пробили ее со второго раза. В настоящее время рассчитывать на длинные позиции лучше всего после обновления минимума этой недели в районе 1.3083 либо после возврата и закрепления на уровне сопротивления 1.3144, что приведет к быстрой восходящей коррекции фунта в район 1.3189, где рекомендую фиксировать прибыль.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля ведется ниже сопротивления 1.3144, давление на фунт будет сохраняться. Основной целью продавцов остается минимум этой недели 1.3083, где рекомендую фиксировать прибыль. В любой момент могут быть опубликованы итоги очередных переговоров по Brexit, так что не забываем расставлять стоп приказы, так как волатильность фунта может существенно возрасти. В случае восходящей коррекции к коротким позициям можно вновь возвращаться на ложном пробое от сопротивления 1.3144 либо на отскок от 1.3189.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеПара закрепилась ниже средних скользящих, что указывает на формирование нисходящего тренда. Bollinger BandsНижняя граница индикатора Bollinger Bands была пробита, что привело к распродаже фунта. В качестве ориентира для продавцов, в случае коррекции фунта вверх, можно рассматривать среднюю границу индикатора в районе 1.3165. Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 октября. Данные по инфляции не помогли европейской валюте

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по инфляции в еврозоне, которая осталась без изменений в прошлом месяце, не позволили покупателям евро выбраться выше сопротивления 1.1569, что привело к снижению и тесту поддержку 1.1534. Если быкам удастся сформировать там ложный пробой и возврат на этот уровень во второй половине дня, можно ожидать повторного теста сопротивления 1.1569. Если быстрого роста от этого диапазона не будет, рекомендую отложить длинные позиции в EUR/USD до обновления минимума 1.1490, который может быть достигнут на протоколах ФРС.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сумели сформировать ложный пробой на уровне 1.1569 и не пустили пару выше, что привело к снижению евро в первой половине дня. При первом тесте поддержки 1.1534 может наблюдать небольшая восходящая коррекция, а вот повторный тест в течение дня приведет к пробою этой области, что будет сигналом на продолжение падения EUR/USD с выходом на минимум 1.1490 и 1.1434, где рекомендую фиксировать прибыль. Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется под 30- и 50-дневной средней, что указывает на формирование нисходящего тренда по евро. Bollinger BandsПробой нижней границы индикатора Bollinger Bands привел к увеличению коротких позиций в евро, что позволяет рассчитывать на обновление недельных минимумов.Описание индикаторов MA (средняя скользящая) 50 дней – желтого цвета MA (средняя скользящая) 30 дней – зеленого цвета MACD: быстрое EMA 12, медленное EMA 26, SMA 9 Bollinger Bands 20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

В ожидании протоколов FOMC

Ключевое событие среды – публикация протокола заседания FOMC от 26 сентября. Фондовые рынки ушли в довольно глубокую коррекцию на прошлой неделе, и в данный момент общий тон протоколов может показаться более оптимистичным и не соответствовать текущему моменту. Рынки ждут от текста протокола подсказок относительно планов ФРС и будут их сверять с поступающей макроэкономической статистикой. Падение рынков может внести коррективы в эти оценки и спровоцировать распродажу доллара, поскольку в его текущих котировках заложены довольно высокие экономические ожидания. Дональд Трамп высказался по поводу политики ФРС довольно негативно, заявив, что видит в повышении ставки главную угрозу для своих успехов на посту президента. Очевидно, что таким образом Трамп озвучивает опасения, которые уже были недавно сформулированы Бюджетным комитетом Конгресса – быстрый рост ставки и одновременный рост уровня госдолга приведут к стремительному росту дефицита бюджета, который налоговая реформа Трампа просто не успевает купировать. ЕврозонаПотребительские цены в еврозоне выросли в сентябре на 2.1% в годовом исчислении, корневой показатель (Core CPI), не учитывающий энергоносители и продукты питания, вырос на 0.9%, оба показателя совпали с прогнозами. В целом цены в еврозоне после провала в 2017 г. вновь демонстрируют хорошую динамику, даже чуть превысив таргет ЕЦБ, установленный на уровне 2%, что дает регулятору дополнительные возможности для выработки изменений в монетарной политике. Некоторое беспокойство вызывает замедление деловой активности, которое отметил вчерашний релиз ZEW, однако никаких долгосрочных выводов из него делать пока нельзя. На следующей неделе свои отчеты представят Markit, Gfk и CESifo, причем два последних сделают это ровно в день заседания ЕЦБ по монетарной политике 25 октября, до этого момента никаких серьезных движений, вызванных внутренними причинами в еврозоне, ожидать не следует. EURUSD снижается на торгах в среду, однако это снижение не носит долгосрочного характера. Вероятнее всего, евро удержится выше 1.1533 и вернется в зону консолидации, если же этого не произойдет (менее вероятный сценарий), то в этом случае нужно будет исходить из того, что рынки готовятся к более ястребиному тону протоколов FOMC, чем предполагалось в начале недели. ВеликобританияИнфляция в сентябре замедлилась до трехмесячного минимума, показав +2,4% против +2,7% месяцем ранее, это снижение оказалось сильнее, чем прогнозировалось, и привело к распродаже фунта. Основной удар приняли на себя цены на продовольствие, поскольку в этом году не повторился прошлогодний всплеск цен на эту группу товаров, дополнительно зафиксировано снижение цен на транспортные услуги после сильного роста летом. Общему ухудшению не помогло даже увеличение цен на энергоносители на 1.8%. Также нужно отметить и замедление роста стоимости жилья (CPIH), что является реакцией на повышение ставки ЦБ Англии и удорожание кредитов. Строительный бум завершен, цены пошли вниз, уменьшились и расходы (ООН) на жилье для владельцев. Базовая инфляция замедлилась с 2.1% до 1.9%, и теперь дальнейшее повышение ставки под большим вопросом. С одной стороны, в среднем по 3 кварталу инфляция составила 2.5% и вполне соответствует прогнозу Банка Англии, с другой – замедление роста цен очевидно, и это невозможно игнорировать.Определенный оптимизм дает динамика цен производителей, рост которых даже выше прогнозов, что позволяет рассчитывать и на сохранение темпов роста средней заработной платы. Сегодня начинает свою работу саммит ЕС, на котором, как ожидается, будут наконец-то зафиксированы основные принципы будущего развода с Великобританией. Шансы на позитивный результат всё еще сохраняются, хотя ряд высокопоставленных чиновников ЕС уже призвал готовиться к «худшему сценарию». Инсайдерская информация противоречива, ясности нет, поэтому фунт может нервно отреагировать на любую новость, если она окажется хоть сколько-нибудь значимой. В целом ожидания по фунту нейтральные, наиболее вероятный сценарий – консолидация GBPUSD в ожидании новостей из Брюсселя. Фунт продолжит торговаться в широком диапазоне 1.3077...1.3258 с тяготением к нижней границе диапазона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Грядет смена тренда, поскольку центробанки активно скупают евро

По мнению Дерека Халпенни, главы европейского подразделения по исследованию глобальных рынков банка MUFG, наращивание объемов покупок единой европейской валюты со стороны центральных банков сигнализирует о скорой смене тренда по EUR/USD.«Агрессивные покупки евро центробанками, как правило, происходят во время формирования основания с последующим развитием восходящей динамики. Подобное уже наблюдалось во втором квартале 2010 года и в аналогичном периоде 2012 года», – отметил аналитик.«Также регуляторы проявляли активность в период формирования значимых минимумов в первом квартале 2015 года и в конце 2016-начале 2017 годов. Данные МВФ по составу валютных резервов свидетельствуют о том, что тогда объем покупок евро фининститутами почти в три раза превышал среднее значение за период с 1999 года», – добавил он.«Кроме того, в пользу усиления "бычьих" настроений по евро играют следующие факторы. Во-первых, исходя из эффективного обменного курса европейская валюта выглядит несколько недооцененной, тогда как американец переоценен очень сильно. Во-вторых, рынок в значительной степени уже учел ужесточение денежно-кредитной политики в США. Вместе с тем в оценках относительно перспектив сворачивания мер стимулирования в еврозоне инвесторы в последнее время были крайне осторожны. В-третьих, складывается благоприятная техническая картина. Август завершился формированием фигуры "молот", а сентябрьский прорыв выше максимумов июля послужил сигналом к покупке евро. Несмотря на то что затем пара EUR/USD вновь просела, он не утратил актуальности», – сказал Д. Халпенни.Эксперт прогнозирует, что курс евро к доллару достигнет отметки 1,18 к концу этого года, 1,20 – в первом квартале 2019 года и 1,24 – во втором.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки готовятся к провалу переговоров по Brexit и покупают иену

Участники рынка сегодня предпочитают покупать японскую иену для хеджирования рисков перед саммитом Европейского союза, на котором будет обсуждаться вопрос по Brexit. Иена дорожает почти ко всем валютам из «Группы 10». Позитивную динамику демонстрирует и американский доллар, чему, в частности, способствовал рост азиатских фондовых индексов.На тему Brexit выступил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, который очень сильно сомневается, что Европейскому союзу и Великобритании удастся сегодня согласовать сделку по выходу последней из группы. Об этом сообщило радио Германии Deutschlandfunk.Пара евро/иена дешевела на 0.2%, до 129.69. По сформированным данным Bloomberg, биды, связанные с опционным страйком на 129.75, были поглощены, а инерционные продажи по автоматическим ордерам способствовали движению к отметкам 129.50/60.«Пара фунт/доллар столкнулась с риском проведения заседания Европейского совета по Brexit сегодня. Судя по последним сообщениям в СМИ, сегодня мало что будет согласовано», – комментируют ситуацию в Commonwealth Bank of Australia. Валютные стратеги United Overseas Bank в Сингапуре считают, что европейский саммит, скорее всего, не повлияет на курс доллар/иена, который вырос на 0.2%, до 112.24. Здесь стоит учесть, что запланирован только рабочий ужин, отметили они.«Доллар/иена, вероятно, будет консолидироваться в небольшом диапазоне выше 112, поскольку рынки хотят понять, может ли рост, наблюдаемый ночью, продолжиться», – пишут эксперты.Три анонимных источника Bloomberg сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй скажет об отказе парламентом от последних предложений по Brexit. Мэй по приезду в Брюссель встретится с президентом ЕС Дональдом Туском.Что касается американских гособлигаций, то «десятилетки» торгуются с устойчивой доходностью на уровне 3.165%. Внимание трейдеров направлено на публикацию полугодового валютного отчета в США. Также сегодня выйдет протокол сентябрьского заседания ФРС.«Инвесторам следует доверять ФРС в том, что она будет повышать ставки в декабре, марте и июне», – считают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Великобритания: Инфляция снизилась больше, чем ожидалось. Стоит ли ждать повышения ставок?

Инфляция в сентябре снизилась больше, чем ожидалось, достигнув трехмесячного минимума, заметно помогая потребителям, которые испытывали финансовые трудности после решения о Brexit. Индекс потребительских цен в сентябре составил до 2,4 процента после неожиданного скачка до шестимесячного максимума 2,7 процента в августе, сообщило Управление национальной статистики. Это было значительно ниже прогноза экономистов — 2,6 процента. Цены на продовольствие стали основным поводом для снижения инфляции, цены заметно снизились после удивительно высокого летнего пика. Кроме того, базовая заработная плата рабочих в летние месяцы росла самыми быстрыми темпами почти за десятилетие. Это подтвердило мнение Банка Англии о том, что длительный период слабого роста заработной платы заканчивается, а значит регулятор должен повышать процентные ставки. Тем не менее рост заработной платы на 3,1 процента останется слабым, по историческим меркам, при корректировке с учетом инфляции. Ожидается, что инфляция будет снижаться и через два года она будет находиться чуть выше 2-процентного целевого показателя. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

прогноз eur usd

В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1573. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.3181. Курс...

FIBO Group, 6 лет назад

Василий Якимкин

прогноз eur usd

В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1573. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.3181. Курс...

FIBO Group, 6 лет назад

Василий Якимкин

Доллар уверенно растет, и, судя по настроениям рынка, восхождение продолжится

Доллар снова на волне, так как крутое ралли на Уолл-стрит усилило аппетит к риску. Если посмотреть графики, то видно, что доллар сильно коррелировал с аппетитом инвесторов к риску в течение большей части этого года, но в последние несколько дней эта корреляция немного ослабла, предполагая, что рынкам нужны более сильные экономические данные, чтобы подтолкнуть доллар выше. Против корзины основных валют доллар вырос на 0,1%, до 95,15 пункта, но все еще остается примерно на 2% ниже пика 2018 года, когда в середине августа индекс достиг отметки 97 пунктов. Британский фунт упал на 0,2 процента, до 1,3158 доллара. Евро торговался на отметке 1,15575 доллара, потеряв 0,2 процента. В последние недели заметно расширились валютные свопы в евро, иене и фунте, индикаторах оффшорной долларовой ликвидности. Это говорит о том, что повышение ставок в Федеральной резервной системе США сократило доступность заграничных долларов. Осторожность в отношении рисков оправдана. Замена ликвидности ФРС произошла за счет ужесточения условий ликвидности за пределами США. Следует искать подсказки в отношении дальнейшего направления доллара в протоколах сентябрьского заседания ФРС, которые будут опубликованы вечером в среду. Вероятность повышения процентных ставок в декабре пока оцениваются в 77% в соответствии с данными FedWatch от CME Group. В следующем году ожидается еще два роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин не смог преодолеть отметку в $6600

В среду, 17 октября, цена криптовалюты № 1 сохраняется ниже отметки в $6600. По состоянию на 08:10 Мск ведущий цифровой актив торгуется на уровне $6593,12. Согласно оценкам экспертов, другие криптовалюты удерживают свои позиции: курс Ethereum (ETH/USD) сохраняется на уровне $210,6, а криптовалюта Ripple (XRP/USD) подорожала на 4,86%, до $0,475. После стремительного роста в начале текущей недели цена биткоина остается в рамках коррекции. В понедельник, 15 октября, стоимость криптовалюты № 1 почти достигла рекордной отметки в $7800. При этом курс криптовалюты Tether (USDT), уверенно набирающей популярность, упал на 6% по отношению к доллару США. Напомним, данный цифровой актив привязан к американской валюте в соотношении 1:1. Согласно предположению одного из критиков фондовой биржи Гонконга, резкий взлет цены биткоина обусловлен действиями торговых ботов. Другой криптовалютный эксперт, Алекс Крюгер, обратил внимание игроков рынка на расхождении цен на биржах в отношении не только Bitcoin, ноиEthereum. По мнению А. Крюгера, причина происходящего – в масштабных распродажах токенов USDT. Подобные распродажи стартовали на фоне опасений участников рынка из-за возможного недостаточного финансового обеспечения токенов USDT. Стремясь обезопасить себя от потенциального обесценивания актива, многие трейдеры решили вложиться в другие криптовалюты, продав Tether. Ситуация, сложившаяся в связи с этим на рынке, спровоцировала взрывной рост цен. В ходе процессов, зафиксированных на рынке виртуальных валют, бывший управляющий хедж-фондом и крупный криптовалютный инвестор Майк Новограц подтвердил свой прогноз по поводу роста цены биткоина до $10 000 в 2019 году. Он полагает, что в первом или втором квартале будущего года от криптовалюты № 1 можно ожидать покорения новых вершин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Куда пойдет евро в ближайшее время?

Эксперты канадского банка Scotiabank в настоящее время нейтрально смотрят на евро/доллар. Ожидается, что в краткосрочной перспективе главная пара рынка Форекс будет торговаться в диапазоне между 1.1500 и 1.1625. Нарушить некую стабильность этого тандема могут итальянские проблемы.Акции и облигации Италии активно растут в ответ на то, что правительство подготовило бюджетный план на 2019 год, который пойдет прямиком в Брюссель для контрольной оценки. Обсуждение его с европейскими чиновниками намечено на 18 октября.Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что члены его ведомства не намерены быть «слишком гибкими с Италией». Вместе с тем его риторика на этот раз была более примирительной по сравнению с ранними высказываниями. Юнкер сообщил, что у комиссии «нет предубеждений» относительно бюджета Италии. Председатель Европейского совета Дональд Туск также отметил, что между ЕК и правительством Италии должен состояться «уважительный диалог».В Scotiabank считают, что суета вокруг этого документа может навредить евро. Не исключается, что на данный момент валюта региона получит небольшую поддержку от сужения спреда итальянских облигаций с немецкими бумагами. Во вторник произошло сужение спреда доходности на 9 базисных пунктов, до 295 б.п.«Краткосрочные тренды в паре евро/доллар выглядят достаточно плоскими. За последнюю пару дней евро два раза тестировал область 1.16. Но пока мало признаков того, что валюта обладает достаточным импульсом, чтобы действительно бросить вызов ключевому сопротивлению чуть выше 1.16 (сопротивление уровня коррекции Фибоначчи на 1.1623 и 40-дневное скользящее среднее значение на 1.1619)», – пишут банковские аналитики.Если не удастся пробить указанную область, то возможен откат до 1.1560 и ниже. Перепроверкой зоны в краткосрочной перспективе могут стать зоны 1.1520/40. По расчетам банка, для выхода за пределы 1.1500–1.1625 рынку необходим более направленный импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 17 октября - рекомендации технического анализа

GBP/USDСформировав после нисходящего гэпа, образованного при открытии торгов в понедельник, свечную модель «Бычья контратака», игроки на повышение стараются восстановить свои преимущества. Для этого нужно преодолеть сопротивления 1,3179-84 (недельный Фибо Киджун + месячный Киджун) и обновить максимальный экстремум (1,3257). Ближайшей зоной поддержки продолжают оставаться дневные уровни (Тенкан 1,3130 + Киджун 1,3109), которые сегодня вновь сформировали золотой крест.В настоящий момент пара находится у важных рубежей. Закрепление выше 1,3179-84 позволит сохранить золотой крест Н4 и остаться в бычьей зоне относительно облаков младших таймов. Потеря данных уровней лишит игроков на повышение преимуществ и создаст предпосылки для тестирования 1,3130 – 1,3110 – 1,3090 (Сенкоу Спан Б Н4). Снижение под 1,3090 нивелирует все завоевания бычьей контратаки и вернёт силу медвежьим настроениям и планам.Выводы индикатора Ишимоку и важность зоны 1,3179-84 подтверждается объединением центрального Пивот-уровня (1,3186) и МА (120). Закрепление выше вернёт быкам преимущества. Всё, что находится ниже 1,3186, будет способствовать усилению медвежьих настроений. Поддержки можно обозначить на S1 (1.3137), S2 (1,3091), S3 (1,3042). Индикаторный анализ также поддерживает игроков на понижение.Новых дивергенций на 17.10.2018. нет.Статистика:Дневная линия ЧинкоуStochastic (9.6.3)05.09.2018. (1,2784 – 33,19) – 04.10.2018. (1,2921 – 8,92)20.09.2018. (1,3297 – 90,72) – 12.10.2018. (1,3257 – 91,12)ССI (14)05.09.2018. (1,2784 – -25,50) – 03.10.2018. (1,2923 – -170,40)RSI (14)05.09.2018. (1,2784 – 44,42) – 04.10.2018. (1,2921 – 42,78)OsMA (12.26.9) MACD (12.26.9)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пара на перепутье – или 1.1620 или 1.1460

Фондовый рынок США начал восстанавливать свои позиции, положительно сказываясь на динамике индекса доллара. Рынок акций вчера закрылся ростом – Dow Jones вырос на 2,1%, индекс S&P 500 увеличился на 2,15%, а NASDAQ Composite – на 2,89%. В основном акции дорожали в сфере здравоохранения, потребительских услуг и технологий. Впрочем, в контексте валютного рынка важен сам факт роста фондового рынка, особенно после событий прошлой недели.Напомню, что фондовые рынки не только США, но ряда стран Азии в конце прошлой пятидневки достаточно сильно просели, вызвав панические настроения среди трейдеров. Дональд Трамп успел обвинить в произошедшем Федрезерв, члены которого, по его мнению, «сошли с ума», повышая процентную ставку. Ну и в качестве «бонуса» к этому всему в США вышли весьма слабые данные по росту инфляции, которые дополнили и так мрачную картину. В итоге рынок стал сомневаться в том, что Федрезерв ускорит в следующем году темпы ужесточения монетарной политики – а вероятность повышения ставки в декабре снизилась с 82% до 75%. Поэтому дальнейшее поведение фондового рынка имело большое значение для трейдеров валютного рынка, и особенно для долларовых быков. Рецидив обвала или дальнейшее снижение свидетельствовали бы о тенденции, которую Федрезерв уже не смог бы проигнорировать. Но, судя по всему, ситуация выровнялась – по крайней мере на данный момент. А так как валютный рынок, как правило, живёт «сегодняшним днём», то индекс доллара приостановил своё снижение и обосновался у границ 95 пунктов. Доходность 10-летних трежерис, которая непосредственно и спровоцировала обвал фондовых рынков, начала постепенно снижаться, хотя на данный момент всё ещё превышает трёхпроцентный барьер. Другими словами, рынок стал более настороженно относиться к доллару (по сравнению с периодом сентября), но вместе с тем гринбек не утратил своей привлекательности, так как шансы на декабрьское повышение по-прежнему высоки. Еженедельные отчеты CFTC подтверждают сохранившийся спрос на американскую валюту, тогда как от евро спекулянты продолжают избавляться. Такие обстоятельства не позволяют eur/usd преодолеть ключевой уровень сопротивления 1.1620, хотя быки пары в последние дни неоднократно тестировали 16-ю фигуру. Но даже ослабевший доллар оказался сильнее евро, у которого «багаж проблем» не меньше: начиная от эпопеи с бюджетом Италии, заканчивая неопределённой перспективой Брекзита. Поэтому пара постепенно переходит во власть медвежьих настроений – но если рассматривать таймфреймы выше дневного, то eur/usd находится в широкодиапазонном флете, между отметками 1.1460 и 1.1620. События ближайших дней (включая сегодняшний) могут вызвать сильную волатильность по паре, спровоцировав выход за вышеуказанные ценовые рамки. Прежде всего речь идёт о Брекзите, судьба которого будет решаться сегодня в Брюсселе. Накануне саммита ЕС политики озвучивали противоположные мнения по поводу возможных итогов встречи – одни заверяли журналистов в том, что «сделка почти одобрена», другие же призывали готовиться к «жёсткому» Брекзиту. Такая полярность мнений создала интригу, которая разрешится буквально сегодня-завтра. Если переговоры снова завершатся провалом, то евро последует вслед за фунтом, пикируя вниз. Логично предположить, что при альтернативном сценарии пара eur/usd сможет ещё раз протестировать отметку 1.1620. Вне зависимости от итогов саммита ЕС, над евро «висит» ещё и проблема итальянского бюджета. В начале недели глава Еврокомиссии получил проект бюджета Италии с дефицитом 2,4%. Напомню, что формально итальянцы не превысили допустимую в ЕС норму, установленную на уровне трёх процентов, но вместе с тем нарушили свои же обещания, согласно которым дефицит должен был быть на отметке 0,8%. Теперь должна последовать официальная реакция Еврокомиссии на действия Рима. Вероятнее всего, Брюссель отклонит данный проект бюджета, если только представители Италии не убедят своих коллег на саммите ЕС в обратном (что маловероятно). В противном случае Риму придётся дорабатывать бюджет и до конца ноября снова согласовывать его с руководством Евросоюза. Вполне вероятно, что при пересмотре документа итальянские власти всё же пойдут на компромисс, так как в данном случае политическая ответственность во многом перекладывается на плечи Брюсселя. Однако это всего лишь предположение, которое может и не воплотиться в жизнь. В любом случае европейская валюта сейчас находится под прессингом двух обстоятельств – с одной стороны Брекзит, с другой – Италия. Разрешение одной из проблем позволит быкам пары eur/usd снова зайти в 16-ю фигуру, испытав на прочность уровни сопротивления. В ином случае пара снова вернётся к основанию 14-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть все еще пытается возобновить рост

Нефть сорта WTI удерживается под уровнем сопротивления $72.20, однако каждая попытка продавцов возобновить снижение становится все слабее, указывая на способность рынка возобновить рост. Напомню,...

FIBO Group, 6 лет назад

Роман Шевченко

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 октября 2018 по паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду цена будет двигаться вниз с первой целью 1.3090 – нижний фрактал.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – нейтрально;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду цена будет двигаться вниз с первой целью 1.3090 – нижний фрактал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD - расстановка торговых ордеров (17 октября)

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила высокую волатильность 95 пунктов, направляя котировку в сторону пятничного максимума. В предыдущем обзоре мы уже обсуждали закрытие ГЭПа и эмоциональный настрой спекулянтов, где по итогу котировку буквально протащили в восходящем направлении, достигая первую прогнозируемую точку 1,3220. Значения 1,3220 уже было достаточно, чтобы увидеть перегрев, и катание по рынку на неоправданных эмоциях, связанных с ранним заявление Терезы Мэй, ни к чему хорошему не привело, но, в принципе, вы уже видите восстановление котировки. Сегодня стартует долгожданный двухдневный саммит ЕС, на котором ждут конкретики по Брекзиту, но уже вчера масло в огонь подлил Глава Европейского совета Дональд Туск, заявив: «К сoжалению, дoклад o состоянии перегoворов, котoрый я получил oт Мишеля Барнье сегoдня, а также вчерашние дебаты в Палате общин, не дают мне оснований для oптимизма перед завтрашним Европейским сoветом по Brexit». После таких заявлений мы в очередной раз получаем доказательство того, что никто еще ни о чем не договорился, а все ранние высказывания - это всего лишь игра слов.С точки зрения экономического календаря день сегодня насыщенный. В первой половине дня ждем отчета по инфляции в Великобритании, а уже во второй половине дня пакет данных из Соединенных Штатов по разрешениям на строительство и протокол FOMC. Великобритания 11:30 мск - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сент.): Пред. 2,7% --- > Прогноз 2,6%США 15:30 мск - Число выданных разрешений на строительство (сент.): Пред. 1,249М --- > Прогноз 1,280МСША 15:30 мск - Объём строительства новых домов (сент.) : Пред. 1,249М --- > Прогноз 1,278МСША 21:00 мск - Публикация протоколов FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим активное восстановление котировки, отыгрывая практически 100% вчерашнего роста. Вероятно предполагать, что эмоциональный фон сохранится, но уже в негативной стороне, и малейшие заявления по Брекзиту и нерешительности его соглашения приведут к боле глубокому ходу. Сейчас же с точки зрения технического анализа котировка упирается в уровень ГЭПа, он же является зеркальным уровнем (смотрите график).На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку – здесь не так все просто, восходящий ход уже был, на котором многие прокатились. Сейчас преобладают позиции на продажу, и мы рассматриваем длинные сделки только в теории. Точки рассмотрения: 1) Застой на ГЭПе 1,3130/1,3150, где в случае образования застоя рассматривает сделки. 2) Нисходящий ход продолжается и позиции на покупку уже рассматриваются в случае замедления на 1,3050.- Позиции на продажу – рассматриваются в случае фиксации цены ниже чем 1,3120, перспектива хода к 1,3080---1,3050---1,3000.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе появился нисходящий интерес, отражающий текущее восстановление. Внутридневная и среднесрочная перспектива находится до сих пор в фазе покупок.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (17 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 41 пунктов. Вероятно предположить, что в случае сохранения эмоционального фона спекулянтов, волатильность может расти, превышая среднесуточное значение.Зоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки:;1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2870*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500** Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка на 17.10.2018

Картина вчерашнего дня за последнее время повторяется довольно часто. В первую половину дня доллар терял свои позиции, а затем полностью их отыгрывал. Особняком стоит лишь рубль, который весь день усиливал свои позиции как за счет налогового периода, так и благодаря тому, что факторы, приведшие к ослаблению фунта и единой европейской валюты, никак не касаются рубля. Доллар же начал дешеветь сразу после публикации данных по рынку труда в Великобритании, которые серьезно превзошли ожидания участников рынка. Конечно, число заявок на пособия по безработице увеличилось с 14,2 тыс. до 18,5 тыс. Да еще и предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, с 8,7 тыс. до 14,2 тыс. Но сам уровень безработицы остался неизменным, а темпы роста средней заработной платы не снизились, а ускорились. Так, темпы роста средней заработной платы без учета премий увеличились с 2,9% до 3,1% при прогнозе замедления до 2,8%. И что больше всего нравится работодателям, так это то, что темпы роста средней заработной платы с учетом премий ускорились с 2,6% до 2,7%, тогда как ожидалось замедление до 2,4%. Так что поводов для оптимизма было предостаточно. Но уже во второй половине дня доллар начал стремительно набирать очки, чему во многом способствовала американская статистика. В частности, число открытых вакансий увеличилось с 7 077 тыс. до 7 136 тыс. Темпы же роста промышленного производства ускорились с 4,9% до 5,1%, хотя использование производственных мощностей осталось неизменным.Стоит признать, что важность вчерашних американских статистических данных не так уж велика. Особенно если сравнивать с данными по рынку труда в Великобритании. Так что сами по себе они не могли стать причиной укрепления доллара, но явно могли внести свой вклад. Главным же фактором укрепления доллара, особенно по отношению к фунту и единой европейской валюте, стала политика. Сегодня состоится встреча глав государств Европейского Союза, в ходе которой будет обсуждаться ход переговоров с Великобританией по вопросу Brexit'a. И как назло Дональд Туск вчера высказался по данному вопросу, и лучше всего процитировать его слова:"К сожалению, полученный мною сегодня доклад о состоянии переговоров по Brexit Мишеля Барнье не дает оснований для оптимизма перед предстоящим в среду саммитом по Brexit. Единственную надежду на достижение соглашения дают добрая воля и решительность обеих сторон".Иными словами, пока ни о каком соглашении и речи не идет. А дата выхода Великобритании из состава Европейского Союза все ближе и ближе. С точки зрения же инвесторов лучше плохое соглашение, нежели его отсутствие.Но и, помимо саммита, сегодня крайне насыщенный день. В частности, в США выходят данные по строительству, которые могут показать рост числа выданных разрешений на строительство на 2,5%, а вот число начатых строек должно сократиться на 3,5%. Но главным событием будет публикация протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Многие опасаются, что в нем будут намеки на возможность пересмотра темпов повышения ставки рефинансирования. Но не стоит забывать, что заседание состоялось до публикации данных по инфляции, показавших ее серьезное снижение. Причем задолго до того, как появились даже предварительные данные. Более того, ФРС крайне консервативная организация и не будет принимать поспешных решений, основываясь всего лишь на месячных данных. И пока нет оснований полагать, что замедление инфляции носит устойчивый характер, никаких резких шагов ФРС предпринимать не будет. Таким образом, содержание протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке скорее окажет поддержку доллару.В Европе же выходят итоговые данные по инфляции, которые должны подтвердить факт ее ускорения с 2,0% до 2,1%. Учитывая, что предварительные данные уже учтены рынком, то итоговые данные не окажут существенного влияния на рынок. Также в Европе ожидается замедление темпов роста строительного сектора с 2,6% до 1,7%. И, конечно, не стоит забывать про саммит по Brexit'у, ожидания по результатам которого скорее пессимистичные. Так что единой европейской валюте придется снизиться до 1,1500.Фунт также будет чутко реагировать на происходящее в ходе саммита, так что ждать его роста можно только в случае какого-то форс-мажора. Хотя фунт может получить определенную поддержку от данных по инфляции, которые должны показать ее рост с 2,7% до 2,8%. Так что фунт будет смотреться немного лучше единой европейской валюты, но все равно будет снижаться, и ориентиром выглядит 1,3125.В России сегодня выходят данные по безработице и ценам производителей, но, к сожалению, они не оказывают влияния на настроения участников рынка. Тем не менее в очередной раз ожидается рост уровня безработицы, на этот раз с 4,6% до 4,7%. Темпы же роста цен производителей явно должны замедлиться, так как на данный момент они растут на 15,3%. Хотя инфляция начала немного расти, она все равно существенно ниже, чем темпы роста цен производителей. Можно с уверенностью сказать, что быстрый рост цен производителей уже внес свой вклад в рост инфляции и теперь будет наблюдаться обратная тенденция. Так что инвесторы могут быть несколько разочарованы макроэкономическими данными. Тем не менее главным фактором является налоговый период. Однако ожидаемое укрепление доллара по отношению к евро и фунту окажет давление и на другие валюты, так что можно ожидать небольшого ослабления рубля. Но нужно учитывать и то, что главный фактор, а именно публикация текста протокола заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, произойдет уже после закрытия торгов по рублю. Но вот саммит по вопросу Brexit'a явно окажет поддержку доллару, и он сможет подняться до 65,50 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 октября 2018 по паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок до обеда будет двигаться вниз, с первой целью 1.1533 – исторический уровень поддержки (белая штрих пунктирная линия) и только по достижению этого уровня возможно продолжение движения вверх с последующей целью верхний фрактал - 1.1622.Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:В среду ожидается движение вниз с первой целью 1.1533 – исторический уровень поддержки (белая штрих пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 лет назад

ИнстаФорекс