Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после хорошей лонговой инициативы начала европейской сессии инструмент после ставки существенно откатил в зону лонговго слома Азии, от которой можно рассмотреть лонговый импульс по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,25600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,26600, 1,23800, 1,27270 и 1,27600.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Восстановление цен ограничено

Сегодня золото продолжает свое хорошее внутридневное восстановление с месячного минимума. Глобальные настроения по отношению к риску ухудшились в ответ на заявления Федеральной резервной системы. А вместе с геополитическими рисками и страхами торговой войны это является ключевыми факторами, направляющими потоки средств в сторону драгоценного металла.Доллар США, после заседания FOMC, консолидирует вчерашний рост, не мешая золоту восстанавливаться.А сигнал ФРС о том, что она замедлит темпы снижения процентных ставок, продолжает повышать доходность казначейских облигаций США, помогая доллару ограничить коррекцию. Это, в свою очередь, сдерживает дальнейший рост желтого металла, требуя некоторой осторожности для трейдеров-быков.С технической точки зрения ночное закрытие ниже 100-дневной простой скользящей средней SMA впервые с октября 2023 года и падение ниже круглого уровня 2600 долларов было воспринято как новый триггер для медведей. Более того, осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для золота остается в сторону снижения. Кроме этого, попытка восстановления застопорилась, не дойдя до уровня 2630. Это ключевая точка, выше которой новый приступ покрытия коротких позиций может поднять пару XAU/USD к области $2635, на пути к зоне предложения $2655-2665.С другой стороны, минимум азиатской сессии в области $2581 защищает немедленное снижение. Следующая релевантная поддержка зафиксирована в области $2560, ниже которой цена попытается оспорить минимум ноябрьского колебания, в зоны $2537-$2535. Последующие продажи, ведущие к последующему падению ниже психологического уровня $2500, обнажат очень важную поддержку 200-дневной SMA вблизи области $2470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.47 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 100 пунктов.Решение Банка Японии оставить процентные ставки без изменений сильно сказалось на японской иене, что привело к ее резкому падению в паре с американским долларом. После вчерашней позиции Федеральной резервной системы США подобного рода действия японского регулятора трактовались как отказ от обещаний, сделанных ранее. Инвесторы, ожидавшие ужесточения денежно-кредитной политики в ответ на растущую инфляцию, были разочарованы. Непредсказуемое падение курса иены к доллару США ставит под сомнение стабильность японской экономики и её способность справляться с глобальными экономическими вызовами.После решения японского регулятора трейдеры начали пересматривать свои прогнозы. Многие участники рынка ожидают, что подобное развитие событий может привести к еще большему ослаблению иены, что в свою очередь может вызвать дополнительные всплески волатильности на валютных рынках. Кроме того, рост ожиданий ужесточения политики Федеральной резервной системы делает иену менее привлекательной для иностранных инвесторов. Никто не может предсказать, как долго продлится данный тренд, однако ясное негативное влияние на японскую иену уже очевидно. Во второй половине дня выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и изменение объема ВВП. Сильные показатели приведет к еще одной распродаже иены и росту пары USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.22 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.22 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.51 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.12 и 158.22.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.51 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.71, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен лишь после слабых данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.51 и 155.71.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0400 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0400 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу, однако до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Довольно удивительно было наблюдать за тем, как евро упорно не хочет падать после вчерашней крупной распродажи, произошедшей после заседания ФРС. Сегодня рост первичных обращений за пособием по безработице может дать еще один импульс для роста евро. Но, если число новых заявок снизится, это может сигнализировать о восстановлении экономики США и повышении уверенности потребителей, что, в свою очередь, может способствовать укреплению доллара. Инвесторы будут внимательно следить за этими данными, так как они влияют на ожидания от действий Федеральной резервной системы. Изменение объема ВВП за третий квартал также будет иметь важное значение. Увеличение ВВП указывает на экономический рост, что в свою очередь может привести к сохранению процентных ставок на высоком уровне. Более высокие ставки делают доллар более привлекательным. Напротив, если данные окажутся отрицательными, это может спровоцировать падение доверия к доллару.Объем продаж жилья на вторичном рынке — еще один важный показатель. Увеличение продаж может отражать улучшение ситуации на рынке недвижимости и в экономике в целом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0423 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0459. В точке 1.0459 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0402 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0423 и 1.0459.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0402 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0375, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по ВВП США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0423 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0402 и 1.0375.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2603 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары – особенно после вчерашней распродажи. По этой причине я не покупал фунт и пропустил все утреннее движение. Рост фунта стерлингов перед публикацией решения Банка Англии по процентным ставкам вызвал множество вопросов. Лично я ожидал, что волатильность на валютном рынке будет низкой, учитывая неопределенность, связанная с экономическими показателями Великобритании и дальнейшими действиями регулятора. Однако, как показала практика, рынок способен к неожиданным движениям, что и произошло в этот раз. В любом случае, важно помнить, что краткосрочные движения на рынке могут быть обманчивыми. Во второй половине дня трейдерам нужно быть готовыми к любым изменениям в политике Банка Англии, а также внимательно ознакомиться с экономическими показателями США. Ожидаются цифры по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, изменение объема ВВП, объему продаж жилья на вторичном рынке и производственному индексу ФРС-Филадельфии. В случае сильной статистики давление на фунт вернется. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2690 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2690 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2660 и 1.2690.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2635 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2608, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2660 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2635 и 1.2608.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Откат от многолетнего максимума ограничен

Сегодня пара USD/CAD продолжает устойчивый внутридневной откат от самого высокого уровня с марта 2020 года.Снижение можно объяснить некоторой фиксацией прибыли на фоне перекупленных условий на дневном графике, хотя фундаментальный фон предполагает склонность к бычьим настроениям.Федеральная резервная система предложила более осторожный путь смягчения денежно-кредитной политики в следующем году, что по-прежнему поддерживает рост доходности казначейских облигаций США. Кроме этого, геополитические риски и опасения торговой войны являются попутным ветром для доллара США. А политический кризис в Канаде, голубиная позиция Банка Канады и снижение цен на сырую нефть подрывают привязанный к сырьевым товарам канадский доллар. Это способствует ограничению снижения пары USD/CAD.С технической точки зрения индекс относительной силы - RSI - остается выше отметки 70. Это говорит об условиях перекупленности. Тем не менее прорыв через многонедельный восходящий канал и ускорение движения вверх было воспринято как ключевой триггер для быков, поддерживая перспективы появления покупок на спаде, на более низких уровнях. Следовательно, любое дальнейшее коррекционное снижение ниже круглого уровня 1,4400 найдет достойную поддержку, оставаясь ограниченным вблизи точки прорыва восходящего трендового канала.Следует отметить круглый уровень 1,4300, в случае решительного его прорыва будут спровоцированы технические продажи и пара спустится к поддержке вблизи горизонтальной зоны 1,4250. Нисходящая траектория может продлиться далее к области 1,4220-1,4215 по пути к круглому уровню 1,4200.С другой стороны, зона 1,4450 является сопротивлением. Последующие покупки за пределами области 1,4450-1,4465, или многолетнего максимума, позволят паре USD/CAD вернуться к психологическому уровню 1,4500. Последующее движение вверх имеет потенциал роста спотовых цен до промежуточного барьера 1,4560 на пути к круглому уровню 1,4600 и максимального роста в марте 2020 года в области 1,4665-1,4670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл устроил распродажу. Евро упал к 2-летнему минимуму. Ждем паритета?

Курс EUR/USD рухнул к отметке 1,0351, потеряв за сессию 1,32% и зафиксировав самое низкое закрытие за последние два года. Такой откат был вызван неожиданно «ястребиными» заявлениями Федеральной резервной системы, которая четко дала понять, что в январе снижения процентных ставок не предвидится.Согласно обновленному прогнозу членов FOMC, в 2025 году ожидается лишь два снижения ставки, что существенно меньше прежних оценок. Такая корректировка ожиданий заставила инвесторов пересмотреть свои позиции, что привело к резкому падению фондовых индексов, росту доходности государственных облигаций США и, как следствие, укреплению доллара.Несмотря на то, что до Рождества оставалось всего шесть дней, рынки получили еще один неприятный сюрприз. Под влиянием ястребиного заявления ФРС индекс S&P 500 (-2,95%) продемонстрировал самое сильное падение после заседания с 2001 года.Реакция затронула и долговой рынок. Повышение доходности американских облигаций по сравнению с другими странами обеспечивает инвесторам дополнительный стимул для вложений в США. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 11,5 базисных пункта, впервые с мая поднявшись выше 4,5%. Для сравнения, доходность 10-летних облигаций Германии составляет всего около 2,29%.По мнению стратегов, замедление цикла смягчения денежно-кредитной политики в США укрепляет позиции доллара за счет роста краткосрочных процентных дифференциалов с еврозоной.Аналитики внимательно следят за изменениями в «точечных диаграммах» прогнозов FOMC, отражающих индивидуальные ожидания членов комитета по будущим ставкам. Согласно последним данным, в течение 2025 года ожидается совокупное снижение на 50 базисных пунктов (два шага по 25 б.п.), что значительно меньше 100 б.п., предусмотренных сентябрьским прогнозом, и ниже 75 б.п., ожидаемых рыночным консенсусом до публикации новых данных.Обновленные прогнозы укрепили представление о более высоком конечном уровне процентных ставок, поскольку долгосрочная медианная точка теперь оценивается в 3,0%. Это повышение означает, что текущий цикл снижения ставок завершится на более высоком уровне, чем предполагалось ранее.В то же время экономические прогнозы были пересмотрены в сторону улучшения: годовой уровень инфляции в 2025 году теперь ожидается на уровне 2,5% против 2,1%, прогнозируемых ранее. Большинство членов FOMC считают, что базовая инфляция в 2025 году будет снижаться. Джером Пауэлл отметил, что последнее снижение ставки далось нелегко, и подтвердил намерение регулятора замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики. Он подчеркнул, что перед дальнейшим снижением ставок ФРС ожидает более четкого прогресса в снижении инфляционного давления и не намерена мириться с устойчивой инфляцией выше целевого уровня в 2%.В результате рынки пересматривают свои ожидания, готовясь к продолжительной паузе в смягчении политики ФРС. Такой сценарий может удерживать доллар на повышенных уровнях и в 2025 году. Евро от этого не легче. Ждем паритета?По евро временный отскокНа европейской сессии в четверг пара EUR/USD смогла подняться выше уровня 1,0400, поскольку восходящий импульс американского доллара несколько ослаб после резкого роста в среду. Однако фундаментальные сигналы пока не дают оснований для смены общей негативной тенденции, поскольку краткосрочные и долгосрочные экспоненциальные скользящие средние (EMA) продолжают указывать на устойчивость14-дневный индекс относительной силы (RSI) пробил нижнюю границу медвежьего диапазона 20,00–40,00, сигнализируя о формировании нового нисходящего тренда.С технической точки зрения ключевым уровнем поддержки для пары может стать отметка 1,0200 при условии прорыва ниже минимумов 2-летней давности на уровне 1,0330. В случае восходящей коррекции ближайшее серьезное препятствие для быков будет сосредоточено в зоне 1,0500, где проходит 20-дневная EMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 декабря (разбор утренних сделок). Фунт вырос еще до решения Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2598 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост фунта привел к прорыву 1.2598, но обратного теста не последовало, так что я остался без сделок в первой половине дня. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Довольно сильной рост фунт еще до публикации решения Банка Англии по процентным ставкам удивил я думаю многих. На что пойдет регулятор я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе, так что повторятся нет смысла. Кроме этого, следует обратить внимание на данные по США. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема ВВП США за третий квартал и объем продаж жилья на вторичном рынке. При сильных данных по США и мягкой позиции Банка Англии давление на фунт вернется, так что действовать собираюсь в районе уровня 1.2628. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2659. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2687, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2718, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2628, покупатели растеряют инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2598 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2564 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта активно защищают 1.2659, но и даже оттуда добиться более крупного падения пары в продолжение вчерашней тенденции пока не удалось. Сильные данные по ВВП США и формирование на 1.2659 еще одного ложного пробоя позволит получить точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.2628. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2598, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2564, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня после слабых данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2659, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2687. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2718, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

S&P 500 лишили любимой игрушки

Не ходите против ФРС. Прошел ровно год с тех пор, когда Джером Пауэлл начал рассуждать о старте цикла ослабления денежно-кредитной политики. Это настолько воодушевило инвесторов, что S&P 500 вырос на 28%, поставив при этом около пяти десятков рекордных максимумов. Инвесторов не пугали ни сильная экономика, ни ускорение инфляции, которые намекали на паузу в снижении ставок Федрезерва. Однако когда об этой паузе заговорил сам центробанк, «быки» по акциям бросились в бегство. S&P 500 отметился худшим разгромом за сутки с августа, а в день очередных встреч FOMC – худшей динамикой с 2001. Было еще внеочередное заседание 16 марта 2020, когда широкий фондовый индекс рухнул на 16% из-за пандемии и рецессии. На этот раз основной причиной стало неожиданно резкое сокращение числа актов монетарной экспансии ФРС в 2025 в прогнозах Комитета. В сентябре чиновники ожидали четырех, в декабре – двух. Рынок рассчитывал на снижение ставок на каждой второй встрече до сентября, но не получил желаемого. Реакция S&P 500 на заседания FOMCТакая серьезная распродажа вряд ли смогла иметь место, если бы не чрезмерный оптимизм, царящий среди трейдеров до декабрьской встречи FOMC. Согласно индексу эйфории от Citi, инвесторы были более позитивно настроены, чем сейчас, только два раза за всю историю: во время постпандемического ралли и пузыря доткомов. По данным Bank of America, они нарастили доли американских акций в портфелях до максимальных уровней с 2013. Опросы Conference Board показывали, что домохозяйства еще никогда не были так уверены, что долевые бумаги вырастут в течение следующих 12 месяцев как на исходе 2024. Авторы информационных бюллетеней Intelligence редко выступали большими «быками», чем сейчас. Кто-то должен был положить конец этой эйфории. И это сделала ФРС. Когда 14 из 19 чиновников FOMC считают, что ставка по федеральным фондам вряд ли упадет ниже 4%, становится понятным, что цикл монетарной экспансии приближается к финишу. Федрезерв не станет бросать рынкам спасательный круг, когда инфляция начинает ускоряться, а финансовые условия остаются легкими. Напротив, Центробанк будет рад коррекции S&P 500, росту доходности облигаций и укреплению доллара США. Это приведет к более жесткой финансовой среде, в которой появятся шансы приструнить инфляцию. Динамика финансовых условий в СШАПохоже, ФРС лишила американский рынок акций традиционного рождественского ралли. Если она намерена поставить точку в цикле монетарной экспансии, жди глубокой коррекции. Готовы ли к этому инвесторы?Технически на дневном графике S&P 500 имел место резкий прорыв динамических поддержек в виде трех скользящих средних и важного пивот-уровня 5925. Если в ближайшие дни широкий фондовый индекс не сумеет вернуться выше него, коррекционное движение к восходящему тренду, вероятнее всего, продолжится. Следует ориентироваться на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 декабря (разбор утренних сделок). Евро отыграл часть потерь

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0391 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие важной статистики и привлекательные цены по евро сделали свое дело, что привело к довольно неплохой восходящей коррекции пары EUR/USD в первой половине дня. Но продолжится ли она в ходе американской сессии – вопрос довольно сложный. Впереди ожидаются довольно важные данные, способные вернуть спрос на доллар. Число первичных обращений за пособием по безработице, изменение объема ВВП за третий квартал и объем продаж жилья на вторичном рынке будут играть довольно важную роль в определении направления доллара. В случае сильной статистики и снижения пары лишь ложный пробой в районе 1.0391, поддержке, образованной по итогам сегодняшнего дня, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0423, выбраться выше которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0454. Самой дальней целью выступит максимум 1.0482, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0391 во второй половине дня, давление на пару только возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе недельного минимума и поддержки 1.0351. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0308 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро на слабых данных по США защита сопротивления 1.0423, образованного по итогам первой половины дня, будет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит вернуть медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0391. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0351, что перечеркнёт все планы покупателей на дальнейшую коррекцию пары. Самой дальней целью выступит область 1.0308, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0423, а чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0454. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0482 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0310.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 декабря

Евро отработал сегодня через стратегию Mean Reversion, тогда как британский фунт и австралийский доллар были реализованы через стратегию Momentum. На фоне отсутствия ключевых статистических данных по еврозоне трейдеры покупали евро, что привело к довольно неплохой восходящей коррекции. Пара EUR/USD показала неплохую волатильность после вчерашней распродажи, что создало специфическую атмосферу на рынке. Тем не менее, мониторинг американской сессии будет критически важен, так как именно в это время могут появиться новые факторы, способные изменить направление движения. Одним из таких факторов могут стать данные по рынку труда и ВВП США, которые публикуются к середине сессии. Если показатели окажутся более слабыми, это может создать дополнительный импульс для продолжения коррекции евро. Также стоит обратить внимание и на данные по объему продаж жилья на вторичном рынке и производственному индексу ФРС-Филадельфии.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0423 могут привести к росту евро в район 1.0454 и 1.0482;Продажи на прорыв уровня 1.0391 могут привести к падению евро в район 1.0351 и 1.0308;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2659 могут привести к росту фунта в район 1.2687 и 1.2718;Продажи на прорыв уровня 1.2628 могут привести к падению фунта в район 1.2598 и 1.2564;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.42 могут привести к росту доллара в район 157.78 и 158.12;Продажи на прорыв уровня 156.94 могут привести к распродажам доллара в район 156.60 и 156.19;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0439 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0400 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2703 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2622 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6262 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6238 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4413 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4356 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания FOMC усиливают медвежьи перспективы для канадского доллара

ФРС снизила на завершившемся в среду заседании целевой диапазон ставки на 25п до 4,25-4,50%, как и ожидалось. Рынок отреагировал резким укреплением доллара США, чему причиной были два обстоятельства – явно ястребиный уклон выступления главы ФРС Пауэлла и изменение экономических прогнозов, в которых выделяются целевой уровень ставки на конец 2025 г. и корректировка оценки нейтрального уровня ставки с 2.9% до 3.0%. Пауэлл заявил, что цикл смягчения ФРС в настоящее время вступает в «новую фазу» после того, как Центральный банк снизил ставки в общей сложности на 100 базисных пунктов в течение трех месяцев. За исключением крупных сюрпризов в декабрьском отчете о рабочих местах и индексе потребительских цен, ФРС рассчитывает замедлить темпы снижения ставок, удерживая ставки на прежнем уровне в январе. Обновленные медианные точки теперь прогнозируют только одно снижение на 25 базисных пунктов каждые шесть месяцев в течение следующих 2,5 года. Причина такой сильной корректировки очевидна – 15 из 19 членов FOMC считают, что риски базовой инфляции смещаются в сторону повышения (для сравнения, в сентябре таких было только трое), в то время как риски для роста ВВП и уровня безработицы стали более сбалансированными. Рынок теперь ожидает всего одно снижение ставки в следующем году, что с учетом ожидаемой про-инфляционной политики Трампа вполне объяснимо. Для канадского доллара решение FOMC является явно медвежьим. Напомним, на прошлой неделе Банк Канады снизил процентную ставку на 50п., до 3.25%, то есть она уже сейчас ниже, чем прогноз по ставке ФРС на конец 2025 г. Другими словами, в перспективе года, а то и двух лет, спред доходности между канадским долларом и его старшим собратом будет явно не в пользу первого, а где доходность – там и спрос. Дальнейшая траектория ставки не определена – теперь Банк Канады не исключает дальнейших снижений, но и не обязуется это делать. Многое, если не все, будет зависеть от двух факторов – дальнейшей траектории инфляции и реализации плана Трампа по корректировке торговых тарифов после его вступления в должность. Инфляция в ноябре продолжила замедление, базовая инфляция снизилась с 1.7% до 1.6% г/г, общая – с 2.0% до 1.9%, причем прогнозы не предполагали изменений. Следующее заседание Банка Канады состоится 29 января, и до этой даты будет опубликован еще один отчет по инфляции, а также состоится вступление Трампа в должность президента США, и к этому сроку станет ясно, действительно ли начались тарифные войны. Прогнозировать сейчас следующий шаг Банка Канады смысла нет, поскольку измениться может очень многое. Рынки будут оценивать перспективы луни на основании складывающейся ситуации, и пока нет никаких оснований предполагать, что у канадского доллара найдутся аргументы, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 1.48 млрд, до -12,8 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена вновь ушла выше долгосрочной средней и имеет тенденцию к дальнейшему росту. Пара USD/CAD вошла в зону перекупленности на дневном графике, что увеличивает вероятность коррекции, но с учетом движущих сил рынка не ожидаем, что она будет глубокой. Поддержкой выступает технический уровень 1.4212 (23,6% от роста, начавшегося в конце сентября), при откате к которому покупки с высокой вероятностью возобновятся. Долгосрочно же тренд остается уверенно бычьим, считаем, что вероятность тестирования максимума от марта 2020 г. 1.4667 высокая, поскольку рост спреда доходностей не оставляет луни шансов на укрепление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 декабря. Решение ФРС. Медведи ликуют

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду резко обвалилась. Безусловно, такой сильный рост доллара был вызван одним лишь событием – заседанием ФРС, о котором поговорим немного ниже. Котировки провалились до уровня 1,0350, но затем началось восстановление. Уровень 1,0420 может сдержать дальнейшее укрепление евровалюты, но закрытие над этим уровнем может обнулить все старания медведей вчера. Отбой котировок от уровня 1,0420 позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 423,6% – 1,0320. Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вверх незначительно пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз легко пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время формирование «бычьего» тренда можно считать завершенным. Как я и предполагал, он получился очень слабым. Теперь следует ожидать нового падения европейской валюты в рамках нового тренда. Информационный фон в среду был огромной важности. Из FOMC поступило сразу несколько новостей, которые поддержали трейдеров-медведей. Стало известно, что на следующий год планируется лишь 2 снижения ставки по 0,25%, что значительно меньше, чем ожидало абсолютное большинство трейдеров. Прогнозы по ВВП на следующий год были повышены, а Джером Пауэлл сообщил, что инфляция растет, что ограничивает возможности снижения процентной ставки. Также Пауэлл сообщил, что FOMC опасается неопределенности, связанной с новой политикой США после прихода Дональда Трампа. Таким образом, до марта ФРС может взять паузу, чтобы сначала оценить степени новых инфляционных рисков. На мой взгляд, вчерашнее заседание ФРС и его итоги можно однозначно назвать «ястребиными», что и поддержало долларовых быков. Сегодня медведи контратакуют и к концу дня, я думаю, станет понятно, было ли вчерашнее падение пары единоразовой акцией. Если быки смогут быстро отвоевать утраченные в среду позиции, то сомнений в новом «медвежьем» тренде станет больше. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подтолкнула котировки вниз. Закрепление курса пары над уровнем 1,0436 позволит ожидать восстановление вплоть до уровня 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10318 контрактов Long и открыли 7766 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 157 тысяч, а контрактов Short – 233 тысячи. Тринадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объема ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). 19 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Первая цель отработана, вторая – почти отработана. Сегодня продажи будут возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0420. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0420, но в данное время я бы по-прежнему не рисковал с покупками. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Финальный аккорд Федрезерва: ястребиные мессиджи, красные флажки

Индекс доллара США вчера обновил двухлетний максимум, реагируя на итоги декабрьского заседания ФРС. С одной стороны, регулятор реализовал базовый и наиболее ожидаемый сценарий, снизив процентную ставку на 25 базисных пунктов. С другой стороны, Центробанк заметно ужесточил свою позицию относительно дальнейших перспектив смягчения ДКП. Плюс ко всему, одна представительница ФРС (Бет Хаммак) проголосовала против снижения ставки: глава ФРБ Кливленда выступила за сохранение статус-кво. Реагируя на итоги декабрьской встречи, пара eur/usd вчера снизилась в область 3-й фигуры и отметилась на уровне 1,0345. При этом медведи не стали штурмовать уровень поддержки 1,0330 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике), после чего покупатели ожидаемо перехватили инициативу, организовав коррекционный откат. Коррекция выглядит вполне логично после столь резкого снижения в район многолетних минимумов. Но в целом сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению eur/usd. Во-первых, Федрезерв повысил прогноз инфляции в США на 2025 год до 2,5% (сентябрьский прогноз предполагал рост на 2,1%). На 2026 год прогноз также был повышен – с 2,0% до 2,1%. При этом американский регулятор улучшил прогноз по росту американской на 2025 год – с 2%, до 2,1%. На 2026 год прогноз был оставлен на двухпроцентном уровне, на 2027 год – снижен до 1,9% с 2,0%. Во-вторых, регулятор существенно пересмотрел свои прогнозы относительно темпов снижения процентной ставки в 2025 году. Согласно обновленному точечному графику прогнозов (dot plot), 15 из 19 членов Комитета ожидают снижения ставки на 50 базисных пунктов в следующем году, то есть до 3,75-4%. И лишь пятеро членов ФРС ожидают уменьшения ставки на 75 пунктов, то есть до 3,5-3,75%. Здесь необходимо отметить, что сентябрьский прогноз предполагал снижение на 100 базисных пунктов в течение 2025 года. И хотя Джером Пауэлл заявил о том, что прогноз не является планом или руководством к действию, сам факт пересмотра dot plot в сторону ужесточения говорит о многом. В сопроводительном заявлении ЦБ заявил о том, что при рассмотрении вопроса дополнительной корректировки ставки будет оценивать «поступающие данные, развивающиеся перспективы и баланс рисков». Комментируя перспективы дальнейшего смягчения ДКП, глава ФРС также отметил, что регулятор будет готов принимать соответствующие «в том случае, если статистически данные укажут на дальнейший прогресс в плане замедления инфляции». Также Пауэлл заявил о том, что Федрезерв приблизился к точке, когда пауза в смягчении монетарной будет оправданной, «Вероятно, мы уже достигли этой точки», - добавил глава американского регулятора. Это весьма прозрачный намёк на январскую паузу. Впрочем, на рынке об этом говорили еще задолго до декабрьского заседания. Пауэлл лишь подтвердил предположения многих аналитиков. На данный момент вероятность снижения ставки на январском заседании составляет всего 8% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Кроме того, рынок закладывает почти 60-процентную вероятность того, что по итогам мартовского заседания регулятор также займёт выжидательную позицию. Учитывая обновлённый «точечный график» можно предположить, что Федрезерв прибегнет к двум 25-пунктным снижениям ставки – ориентировочно в июне и в сентябре. При этом валютные стратеги Goldman Sachs уверены в том, что ЦБ в 2025 году снизит ставку на 75 базисных пунктов 25-пунктным шагом – в марте, июне и сентябре. Стоит также отметить, что Джером Пауэлл не стал драматизировать ситуацию с ускорением общей инфляции в США. Напомню, что в декабре общий CPI и общий PPI продемонстрировали положительную динамику, тогда как базовые показатели застыли на месте. Но мнению главы Федрезерва, это объясняется эффектом сравнительной базы. «Недавнее ускорение инфляции отчасти вызвано необычно низкими показателями в этот период год назад. В целом понижательные и повышательные риски для инфляции сбалансированы», - сказал Пауэлл. Всё это говорит о том, что дальнейшие темпы смягчения монетарной политики будут зависеть от динамики ключевых инфляционных показателей. Также свою роль сыграет и американский рынок труда. Судьбу ДКП определят CPI, PPI, PCE и Нонфармы. Но в любом случае темпы снижения ставки замедлятся в 2025 году: событийная развилка заключается в реализации либо 50-пунткного сценария, либо 75-пунктного. Если основные инфляционные индикаторы замедлятся в ближайшие месяцы, Федрезерв, вероятно, снизит ставку в марте, а затем в июне и сентябре. Если же инфляция и дальше будет ускоряться (или же застынет на текущем уровне), первый раунд смягчения ДКП в 2025 году состоится не раньше июня. Ведь в этом случае рост показателей уже сложно будет объяснить эффектом низкой базы. Резюмируя всё вышеизложенное следует отметить, что Федрезерв с одной стороны смог удивить инвесторов ястребиным настроем. С другой стороны, регулятор расставил «красные флажки», привязав темпы смягчения политики к темпам роста ключевых инфляционных показателей. Кроме того, ЦБ даже теоретически не рассуждал о повышении процентной ставки в следующем году, хотя глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в ноябре (то есть до публикации отчётов по росту CPI и PPI) допускала такой вариант развития событий. Это своеобразный пас в сторону покупателей eur/usd. Можно ли сейчас открывать короткие позиции по паре? На мой взгляд – нет, так как продавцы не смогли импульсно преодолеть уровень поддержки 1,0330 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике). Здесь необходимо напомнить, что 22 ноября медведи eur/usd также спасовали перед этим ценовым барьером. То есть это достаточно мощный ценовой рубеж, преодоление которого открывает путь в область 2-й фигуры и в перспективе – к уровню паритета. При приближении к таргету 1,0330 трейдеры фиксируют прибыль, погашая тем самым южный импульс. «Потолком» коррекции выступает диапазон 1,0480-1,0500. В этой ценовой области целесообразно рассмотреть короткие позиции с целями 1,0400 (линия Tenkan-sen на четырёхчасовом графике) и 1,0370 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 декабря. ФРС завершила заседание, Банк Англии – на очереди

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2709–1,2734 и показала падение до уровня коррекции 200,0% – 1,2569. С точки зрения графического анализа, мы увидели просто идеальные движения. Отбой курса пары от уровня 1,2569 сработал в пользу британца, и на данный момент он быстро восстанавливается. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время «бычий» можно считать завершенным. Теперь текущая волна вверх не должна выйти за пик от 17 декабря, так как в этом случае «медвежий» тренд также может завершиться, даже не начавшись. Британец восстанавливается очень быстро, и к этому движению есть вопросы. В среду обвал британца был также связан только с заседанием FOMC. Параметры ДКП были смягчены, но на этот фактор никто из трейдеров не обратил внимание, так как он был учтен задолго до начала заседания американского регулятора. Зато новости о всего лишь 2 снижениях ставки в следующем году и росте американской экономики заставили перейти в новое наступление долларовых быков. Мы увидели полностью закономерный рост валюты США. Сегодня уже через пару часов станут известны итоги заседания Банка Англии. На мой взгляд, неожиданности будут. Вопрос в том, какого рода и характера. От Банка Англии трейдеры не ожидают снижения ставки. В этом случае все внимание будет переключено на итоги голосования MPC и на итоговое заявление регулятора. В частности, могут быть представлены новые прогнозы по инфляции и ВВП, которые подскажут, как будет действовать Банк Англии в следующем году. Напомню, что вчера доллар показал сильный рост исключительно на ожидания рынка, касающихся 2025 года. Таким образом, я ожидаю, что через несколько часов курс пары вновь покажет сильнейшую волатильность, а выводы можно будет делать сегодня вечером. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% – 1,2565. Отбой котировок от этого уровня уже сработал в пользу британца, и тот быстро восстанавливается в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,2728, откуда и началось вчера падение. Ситуация не самая понятная, но нужно дождаться заседания Банка Англии, чтобы увидеть реакцию рынка и сделать итоговые выводы. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4707 единиц, а количество Short – сократилось на 3092 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 27 тысяч: 102 тысячи против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 102, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 75. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования MPC по ставке (12-00 UTC). США – Изменение объема ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых выделяются британские. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть опять очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Эти цели были отработаны с запасом. Покупки я можно было рассмотреть при отбое от уровня 1,2569 на часовом графике, но тренд в данное время изменился на «медвежий», а сегодня британец может вновь рухнуть вниз. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Азиатские рынки падают следом за Уолл-стрит: последствия заседания ФРС

Рынки лихорадит: акции США рухнули на фоне разочарования прогнозами ФРС В среду фондовый рынок США ощутимо просел: все три ключевых индекса продемонстрировали крупнейшее однодневное падение за последние месяцы. Причиной стало решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на четверть процентного пункта, которое не оправдало ожидания некоторых инвесторов. Прогнозы ФРС на следующий год указывают на более сдержанный подход к монетарному смягчению. Ставки вниз, но осторожность сохраняется ФРС уменьшила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, установив диапазон в 4,25–4,50%. При этом экономический прогноз (SEP) Федеральной резервной системы предполагает, что к концу 2025 года ставка будет снижена всего на полпроцентного пункта. Этот расчет основан на устойчивости рынка труда и замедлении темпов снижения инфляции, наблюдаемом в последние месяцы. Экономика перегревается «Взглянув на изменения в экономическом прогнозе, становится очевидно, что у ФРС не было другого выхода», — отметила Эллен Хейзен, главный рыночный стратег F.L.Putnam Investment Management. По ее словам, текущие экономические показатели выглядят куда более сильными, чем предполагалось ранее. «Экономика функционирует гораздо интенсивнее, чем ожидалось, и это может стать причиной для паузы в дальнейших действиях ФРС», — добавила она. Фондовые индексы США в крутом пике: что случилось на рынке? Ключевые американские индексы резко ушли в минус в среду, демонстрируя заметные потери. Dow Jones Industrial Average обвалился на 1123,03 пункта (2,58%) и закрылся на отметке 42 326,87. Индекс S&P 500 упал на 178,45 пункта (2,95%) до 5 872,16, а технологический Nasdaq Composite потерял 716,37 пункта (3,56%), остановившись на уровне 19 392,69. Историческое падение Dow: антирекорд с 1974 года Dow Jones переживает самый длительный период падений за десятилетия: снижение продолжается уже 10 торговых сессий подряд. Последний раз столь затяжная череда убытков наблюдалась в октябре 1974 года, когда индекс падал 11 дней подряд.Кроме того, Dow и S&P 500 зафиксировали самое значительное процентное снижение за день с 5 августа, а Nasdaq — с 24 июля. Такая динамика стала серьезным испытанием для инвесторов. Малые компании в зоне турбулентности Индекс Russell 2000, отслеживающий акции малой капитализации, рухнул на 4,4%. Это стало самым резким падением с июня 2022 года. Компании с малой капитализацией традиционно считаются более уязвимыми к изменениям в денежно-кредитной политике, но в перспективе они могут выиграть от снижения процентных ставок. Достижения года остаются значимыми Несмотря на недавние потрясения, в целом фондовые рынки США за год показывают внушительные результаты. Dow Jones прибавил 12,3%, S&P 500 поднялся на 23%, а Nasdaq вырос более чем на 29%. Этот скачок во многом обусловлен успехами технологического сектора, повышенным интересом к искусственному интеллекту и ожиданиями более мягкой денежно-кредитной политики. Кроме того, оптимизм инвесторов подогревали надежды на дерегулирование экономики, связанное с предстоящей сменой администрации. Ожидается, что новая команда под руководством избранного президента Дональда Трампа предложит более либеральный подход к экономической политике, что способно оказать дополнительную поддержку рынкам. Опасения инвесторов: инфляция снова на горизонте? Инвесторы выражают обеспокоенность возможными последствиями экономической политики Дональда Трампа. Некоторые предполагаемые меры, такие как введение тарифов, могут стать катализатором новой волны инфляции. Волатильность на максимуме Индекс волатильности CBOE (VIX), который оценивает ожидания краткосрочных рыночных колебаний, подскочил на 11,75 пункта, достигнув четырехмесячного максимума на уровне 27,62. Это свидетельствует о растущей нервозности участников рынка, которые реагируют на неопределенность в экономических прогнозах. Доходность облигаций продолжает расти Заявление ФРС вызвало увеличение доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 4,518% — самого высокого уровня с конца мая. Это стало дополнительным фактором давления на рынки.Инвестиционный стратег Росс Мэйфилд из Baird прокомментировал ситуацию: «Рост доходности облигаций, особенно до 4,5–5%, стал серьезным вызовом для фондового рынка. Вопрос в том, как рынки интерпретируют политику: как инфляционную или как стимулирующую экономический рост. Оба сценария оказывают сильное влияние на 10-летний прогноз». Прогнозы на ставки ФРС Рынки продолжают взвешивать вероятность того, что ФРС оставит ставки на текущем уровне на январском заседании. Однако инвесторы пересмотрели свои ожидания относительно их снижения в 2025 году: сейчас оценивается снижение на 33 базисных пункта, в то время как сразу после заявления ФРС ожидалось снижение на 49 базисных пунктов. Высокие ставки как барьер для роста акций Повышенные процентные ставки остаются серьезным препятствием для фондового рынка. Они делают более безопасные активы, такие как облигации, более привлекательными, а также ограничивают возможности компаний по увеличению своей прибыли. Это давление особенно ощутимо в условиях текущей рыночной волатильности. Все сектора S&P 500 под ударом: кто пострадал сильнее? Среда стала днем красных зон для всех 11 ключевых секторов S&P 500. Наибольшие потери понесли сектор недвижимости, упавший на 4%, и потребительские дискреционные активы, которые обвалились на 4,7%, возглавив снижение. Это отражает общую слабость рынка на фоне растущей неопределенности. Криптовалютный сектор в свободном падении Акции, связанные с криптовалютами, столкнулись с резким спадом, который ускорился после заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он подчеркнул, что ФРС не разрешено владеть биткоинами и у него нет планов инициировать изменения законодательства для этого. В то же время слухи о возможном создании государственного запаса криптоактивов администрацией Трампа вызвали дополнительную турбулентность. Среди пострадавших компаний: MicroStrategy (MSTR.O) потеряла 9,5%; MARA Holdings (MARA.O) снизилась на 12,2%; Riot Platforms (RIOT.O) упала на 14,5%. Соотношение падений и роста: рынок под давлением На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций превысило число растущих в 9 489 к 1, а на Nasdaq соотношение составило 5,46 к 1. Эти цифры указывают на массовый отток инвесторов из большинства активов. Максимумы и минимумы: кто обновляет рекорды? Индекс S&P 500 зафиксировал шесть новых 52-недельных максимумов и 27 новых минимумов. Nasdaq Composite показал еще более резкий контраст: 80 новых максимумов против 264 минимумов, подчеркивая масштаб текущих колебаний на рынке. Торговая активность: объемы зашкаливают Объем торгов на американских биржах составил 18,59 миллиарда акций, что значительно превышает средний показатель за последние 20 торговых дней — 14,36 миллиарда. Такое увеличение активности указывает на панику и быструю переоценку активов со стороны участников рынка. Азиатские рынки падают: давление усиливается после сигнала ФРС Азиатские фондовые рынки ушли в минус в четверг, следуя за падением Уолл-стрит. Причиной послужило «ястребиное» заявление Федеральной резервной системы США, которая дала понять, что будет действовать более сдержанно в снижении ставок в следующем году. На этом фоне доллар достиг двухлетнего максимума, а иена ослабла из-за решения Банка Японии сохранить ставки без изменений. Широкий спад по регионам Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии потерял 1,6%. Среди наиболее пострадавших: Тайваньский индекс (.TWII), где доминируют технологические компании, снизился на 1,2%; Австралийские акции (.AXJO) упали почти на 2%, отражая общие пессимистичные настроения на рынке. Европа готовится к падению Мрачное настроение может затронуть и европейские рынки. Утренние фьючерсы на индексы указывают на снижение: Eurostoxx 50 прогнозирует падение на 1,5%; немецкий DAX опустится на 1,2%; британский FTSE снизится на 1%.Иена на минимумах: под давлением сильного доллара На валютных рынках японская иена достигла месячного минимума — 155,48 за доллар, что стало прямым следствием решения Банка Японии сохранить текущие процентные ставки. Иена торговалась около отметки 155,3 за доллар, оставаясь близкой к более слабому концу диапазона за весь год. Сильная позиция доллара и сравнительно низкие ставки Японии продолжают оказывать давление на национальную валюту. В фокусе внимания: глава Банка Японии и будущее процентных ставок Инвесторы с нетерпением ожидают заявлений главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Его комментарии могут пролить свет на сроки и масштаб возможных повышений ставок в следующем году. Пока трейдеры прогнозируют, что к концу 2025 года ставка может быть повышена на 46 базисных пунктов. Индекс доллара на вершине Сигнал ФРС о сдержанности в снижении ставок стал драйвером роста доллара. Индекс доллара, отражающий силу американской валюты по отношению к шести основным конкурентам, достиг максимума с ноября 2022 года. В четверг он находился на уровне 108,08. Доходность облигаций поднимается Доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжает расти, достигнув в среду семимесячного пика на отметке 4,524%. В последний раз доходность находилась на уровне 4,514%, что усиливает давление на глобальные финансовые рынки. Криптовалюты: биткоин под давлением Курс биткоина временно упал ниже отметки $100 000 после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк не заинтересован в участии в правительственных инициативах по накоплению криптовалюты. Этот комментарий добавил неопределенности на рынке цифровых активов. Фунт стерлингов и решение Банка Англии Британский фунт удерживал стабильную позицию на уровне 1,25835 доллара перед заседанием Банка Англии. Ожидается, что центральный банк сохранит ставки на текущем уровне, несмотря на признаки замедления экономического роста. Это решение может повлиять на дальнейшую динамику британской валюты. Золото растет, нефть падает Золото восстановило позиции, прибавив 0,8% и достигнув цены $2609 за унцию. В то же время цены на нефть пошли вниз, поскольку рынок обеспокоен снижением глобального спроса, что усиливает давление на энергоресурсы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду в течение всего дня стояла на одном месте. Естественно, ровно до того момента, когда в Штатах не начали оглашаться результаты заседания ФРС. Поздно вечером стало известно, что ключевая ставка снижена еще на 0,25%, но к этому решению рынок был полностью готов. Это решение было отработано заранее. А вот новость о том, что ожидания представителей ФРС по снижению ставки в 2025-2026 годах стали гораздо более «ястребиными» (что показал график «dot-plot»), оказала доллару сильнейшую поддержку. Напомним, что долгое время рынок требовал от ФРС 6-7 снижений ставки только в 2024 году. Потом он ожидал несколько этапов по 0,5% подряд. Сейчас же выясняется, что ФРС понизит ставку гораздо слабее и как минимум в 2025 году. В общем произошло то, о чем мы долгое время предупреждали, – рынок отработал полностью весь цикл смягчения ФРС заранее, а теперь балансирует пару к справедливому курсу, потому что его ожидания попросту не оправдались. Нисходящий тренд сохраняется. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду был сформирован только один торговый сигнал, который можно было теоретически отработать. Когда началось обвальное падение, успеть зайти в рынок в области 1,0433-1,0451 было нереально. Следующий сигнал на покупку сформировался уже практически ночью, и он коррекционный. Отскок от области 1,0334-1,0359 можно было рассматривать для открытия длинных позиций, но, как мы уже сказали, он сформировался ночью. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD почти три недели торговалась в боковом канале, но результаты заседания ФРС все же спровоцировали сильную реакцию рынка, которая и позволила завершить флэт. Мы считаем, что теперь падение европейской валюты возобновилось, но справедливости ради следует отметить, что пара может очень быстро вернуться на исходные позиции. Однако мы все же считаем, что нисходящий тренд возобновлен, взят курс на ценовой паритет. В четверг цена может скорректироваться вверх, так как имеется сигнал на покупку около области 1,0334-1,0359. Торги сегодня должны быть более спокойными. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. В четверг в Евросоюзе календарь событий пуст, а в США выйдет только один более или менее значимый отчет – по ВВП за третий квартал в третьей оценке. Если отклонения от предыдущей оценки не случится, то и реакции рынка не последует. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в среду также обвалилась вниз на фоне резкого роста «ястребиных» настроений внутри ФРС. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, спровоцировало рост доллара США отнюдь не выступление Джерома Пауэлла (хотя и оно могло повлиять), не снижение ставки (что априори алогично), а именно график «dot-plot». Выяснилось, что представители монетарного комитета ФРС теперь ожидают гораздо меньше смягчения политики в 2025 году, чем свидетельствовал предыдущий график «dot-plot». Таким образом, сами чиновники ФРС не готовы теперь голосовать за столь сильное снижение ключевой ставки. Но рынок еще с сентября 2022 года отрабатывал смягчение политики чуть ли не до 2%. А теперь, как мы и говорим весь 2024 год, он восстанавливает справедливый курс доллара, так как отработал сценарий, который был заведомо нереализуемым. Сегодня – заседание Банка Англии, поэтому теоретически фунт стерлингов может очень быстро восстановиться. Напомним, что Банк Англии вряд ли сегодня понизит ставку или же смягчит свой настрой в сторону более «голубиного». 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду было сформировано четыре торговых сигнала пока цена находилась в тотальном флэте. По каждому из этих сигналов можно было заработать 10-15 пунктов, так как они были очень точными. К сожалению, когда начался обвал, зайти в рынок было достаточно проблематично. Если кто-либо из начинающих трейдеров успел это сделать, отлично. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила восходящую коррекцию, но уверенности и гарантий в этом пока нет. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. В четверг пара GBP/USD может вновь показать высокую волатильность. Заседание Банка Англии может спровоцировать движение в любую сторону. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии. Новое падение фунта возможно, но нельзя полностью исключать вариант с его ростом, если настрой БА также окажется «ястребиным». Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 декабря. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного, и важных среди них практически нет. В Евросоюзе, в Германии, будет опубликован отчет по потребительской уверенности от GFK, который является абсолютно второстепенным. В Великобритании – ничего, кроме заседания Банка Англии. В США – отчет по ВВП в третьем квартале в третьей оценке и несколько второстепенных отчетов вроде заявок на пособия по безработице. Таким образом, из всего списка выше только отчет по ВВП имеет возможность повлиять на настроение рынка. Однако напомним, что вчера вечером состоялось заседание ФРС, которое может оказывать влияние на торги в течение сегодняшнего дня тоже. А сегодня – заседание Банка Англии, которое может повлиять и на пару EUR/USD. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга следует выделить заседание Банка Англии. Хоть рынок уверен в том, что ставки останутся без изменений, реакция может последовать и быть очень сильной. Вчера вечером рынок тоже был готов к решению ФРС, но график «dot-plot» спровоцировал сильный рост доллара. Сегодня сильное движение может быть спровоцировано результатами голосования по ставке среди членов монетарного комитета. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели фунт стерлингов может продолжать «летать». Сегодня рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, а параллельно – результаты заседания Банка Англии. Мы по-прежнему поддерживаем в среднесрочной перспективе только падение евро и фунта, но сегодня возможен рост обеих европейских валют. Все будет зависеть от Британского регулятора. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 недели назад

ИнстаФорекс