EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0401 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост на 35 пунктов.Резкое снижение индекса расходов на личное потребление в США в ноябре повлияло на валютные рынки и настроения трейдеров. Данные оказались хуже прогнозов экономистов, что и привело к ослаблению доллара. В связи с этим, рискованные активы, включая евро, получили шанс на рост. Сегодня трейдерам не на что опираться, а данные по индексу цен на импорт Германии, который будет опубликован в первой половине дня, имеет ограниченное влияние на евро. Трейдеры, привыкшие реагировать на важные экономические показатели, скорее всего, останутся в ожидании более значимых новостей, которые смогут изменить текущее направление торговли. Однако вышеуказанный индекс может дать представление о состоянии германской экономики, но в условиях неопределенности и с учетом ожиданий по изменению процентных ставок со стороны ЕЦБ, участники рынка могут сохранить торговлю в рамках бокового канала.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0447 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0477. В точке 1.0477 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только в продолжение пятничной коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0427 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0447 и 1.0477.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0427 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0396, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0447 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0427 и 1.0396.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Резкий поворот наверх. Ралли Санта Клауса

S&P500Обзор 23.12Рынок США: Резкий поворот наверх. Главные индексы США в пятницу: Доу +1.2%, NASDAQ +1.0%, S&P500 +1.1%, S&P500 5930, диапазон 5800 - 6200.Фондовый рынок в пятницу резко восстановился после сильного падения на неделе.Все основные индексы закрылись как минимум на 1,0% выше при объеме выше среднего в день истечения срока действия квартальных опционов/фьючерсов. Рынок по-прежнему зарегистрировал резкое снижение индекса по сравнению с закрытием прошлой пятницы. Потери на прошлой неделе варьировались от 1,8% до 4,5%. Сильное позитивное ценовое движение было вызвано падением рыночных ставок, а также комментариями президента ФРБ Чикаго Гулсби (голосует в FOMC в 2025 году), указывающего, что он думает, что ставки «снизятся еще немного». Доходность 10-летних облигаций, которая утром составляла 4,48%, осталась на пять базисных пунктов ниже, чем вчера, на уровне 4,52%. Доходность по 2-летним облигациям упала на один базисный пункт до 4,31%. Облигации и акции положительно отреагировали на публикацию отчета о личных доходах и расходах за ноябрь. Показатели инфляции этим утром не показали никакого улучшения, но, что важно, данные оказались лучше, чем некоторые опасались. Индекс цен PCE вырос до 2,4% в годовом исчислении по сравнению с 2,3% в октябре, а базовый индекс PCE составил 2,8%, не изменившись по сравнению с октябрем. Однако по консенсус-оценкам они составили 2,5% и 2,9% соответственно. Практически все участвовало в движении вверх на фондовом рынке. Все 11 секторов индекса S&P 500 продемонстрировали рост. Семь секторов выросли более чем на 1,0%, во главе с недвижимостью (+1,8%), коммунальными услугами (+1,5%), информационными технологиями (+1,5%) и финансами (+1,4%).23 из 30 компонентов индекса Dow закрылись в плюсе во главе с NVIDIA (NVDA 134,70, +4,02, +3,1%) и UnitedHealth (UNH 500,13, +10,88, +2,2%). NIKE (NKE 76,94, -0,16, -0,2%) входит в число компонентов DJIA, которые закрылись снижением после разочаровывающих прогнозов по доходам в третьем квартале финансового года.С начала года:Nasdaq Composite: +30.4% S&P 500: +24.3% Dow Jones Industrial Average: +13.7% S&P Midcap 400: +12.3% Russell 2000: +10.6% Анализ экономических данных: Личные доходы увеличились на 0,3% в месячном исчислении в ноябре (консенсус 0,4%) после пересмотренного в сторону повышения показателя на 0,7% (с 0,6%) в октябре. Личные расходы выросли на 0,4% в месячном исчислении (консенсус 0,5%) после пересмотренного увеличения на 0,3% (с 0,4%) в октябре. Индекс цен PCE вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2%); однако в годовом исчислении он вырос до 2,4% с 2,3% в октябре. Базовый индекс цен PCE, который исключает продукты питания и энергию, также увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и остался стабильным на уровне 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что не произошло никакого улучшения показателей PCE и основных показателей по сравнению с прошлым годом. Итоговый индекс потребительских настроений Мичиганского университета за декабрь остался стабильным на уровне 74,0 (консенсус 74,2) по сравнению с предварительным значением. За тот же период год назад индекс составлял 69,7. Ключевым выводом из отчета является понимание того, что потребители ожидают будущего повышения цен на крупные покупки, что приводит к росту покупок.В преддверии понедельника участники рынка получат декабрьский индекс потребительской уверенности в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 73.20 долл. - на средних уровнях прошлой недели.Вывод: Началась фактически последняя и короткая неделя торговли на рынке США - 25 и 26 декабря в США Рождество. Вполне вероятен рост рынка в направлении максимумов года - ралли Санта Клауса. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (23.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63600-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63650-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62327. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62664. Внутридневные цели: обновление минимумов 19.12.2024-0.61990. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61240. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62327-0.62664, Take Profit 1-0.61990, Take Profit 2-0.61240.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.57400-0.57700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57450-0.57650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56396. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56719. Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.12.2024-0.56070. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.55375. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56396-0.56719, Take Profit 1-0.56070, Take Profit 2-0.55375. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.43500-1.43780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.42950-1.43300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.44136. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43622. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.12.2024- 1.44648. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.45812. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43622-1.44136, Take Profit 1-1.44648, Take Profit 2-1.45812.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (16.12.2024 - 20.12.2024)

SNP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Для покупок ждём зиг-заг и пробой уровня 6099.43. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5800.71. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4 - 5868.76 – (протестирована, не удержана) Котировка нижней границы зоны 1/3 - 5905.26 – (протестирована, не удержана) Котировка нижней границы зоны 1/2 - 5941.76 – (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление минимумов от 20.12.2024-5798.90. Среднесрочная маржинальная цель: тест верхней границы СНКЗ – 5527.65. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 5868.76 - 5941.76, Take Profit 1 - 5798.90, Take Profit 2 - 5527.65. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (5956.36) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (6087.76).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Для новых покупок ждём откат и работаем к уровню 21140.7. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 20307.6. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 21004.5 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 21143.3 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 21282.0 - (протестирована, удержана). Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2024-20727.0. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ – 19950.0. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 21004.5 - 20854.4, Take Profit 1-20727.0, Take Profit 2-19950.0. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (21337.5) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (21837.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Данные по США

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0351 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0351 привели к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0421 привел уже к более активным продажам с движение евро вниз к 1.0385.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные о снижении индекса расходов на личное потребление в США, а также о снижении расходов и доходов американцев, оказали значительное давление на доллар, который в конце прошлой недели ослаб в паре с европейской валютой. Учитывая, что сегодня в первой половине дня ожидается лишь статистика по индексу цен на импорт Германии, вряд ли на рынке всерьез изменится расстановка сил. Ставлю на торговлю в рамках нового канала, и покупать евро планирую на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0421. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на дальнейшую коррекцию и рост к сопротивлению 1.0454. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0482. Самой дальней целью выступит максимум 1.0508, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0421 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупной просадке пары в начале недели. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0383. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0347 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на возврат рынка под свой контроль даже несмотря на то, что в конце прошлой недели упустили достаточно много позиций. Защита сопротивления 1.0454 и формирование там ложного пробоя дадут хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0421, чуть ниже которой расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0383. Самой дальней целью выступит область 1.0347, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0454, развитие восходящей коррекции продолжится. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0482. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0508 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0383.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта неплохо

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2526 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост фунта произошел, но до теста 1.2526 дело так и не дошло, так что я остался без точек входа в рынок. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2496 дал сигнал на покупку фунта, который привел к движению пары вверх более чем на 60 пунктов. Активная защита сопротивления 1.2659 позволила войти в короткие позиции, но движения больше чем на 25 пунктов я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Новости о снижении объема розничных продаж в Великобритании сохранили позиции фунта еще в первой половине дня, а слабые данные по США привели к более крупой восходящей коррекции пары уже в ходе американской сессии. Сегодня выходит куда более важная статистика по Великобритании. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП, сальдо расчетного счета платежного баланса Великобритании и общее изменение объема инвестиций. В случае слабой статистики фунт вернется к падению, а покупателям придется себя проявлять в районе новой поддержки 1.2560. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок против тренда с целью роста к сопротивлению 1.2598, закрепиться выше которого по итогам прошлой недели так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2628. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2659, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит отыграть значимую часть падения. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2560, пара может скатиться в район поддержки 1.2521. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2480 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая важные данные по Великобритании, чтобы остановить развитие восходящей коррекции медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2598, что вместе со слабыми данными по Великобритании и ложным пробоем станет хорошей точкой входа в короткие позиции с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2560, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2521, где ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.2480 – минимум прошлой недели, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к укреплению медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2598 в первой половине дня, покупатели попытаются вернуться в рынок под свой контроль, получив отличный шанс на рост пары в район 1.2628. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2659, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2521.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 декабря

После довольно неплохой коррекции биткоина и эфира, наблюдаемой с конца прошлой недели, кажется на рынок начинают возвращаться хорошие новости. Избранный президент Дональд Трамп объявил на выходных, что он назначает Стефана Мирана, бывшего чиновника казначейства из Белого дома, а ныне экономиста Hudson Bay Capital Management, председателем Совета экономических консультантов (CEA). Роль CEA заключается в консультировании президента по экономическим вопросам, включая оценку эффективности федеральной политики и программ, анализ экономических тенденций и разработку рекомендаций по содействию росту и стабильности.Но куда более важно, что Миран давно является поклонником криптовалютной индустрии и совсем недавно заявлял, что в США необходимо реформировать текущее регулирование рынка криптовалют, что даст возможность инновациям процветать. Он также подчеркнул, что текущая правовая база не соответствует быстрым темпам развития криптовалютного рынка. По его мнению, недостаток ясности в регулировании превращают США в менее привлекательное место для стартапов в области блокчейна в связи с чем многие инновационные проекты вынуждены переезжать в юрисдикции с более лояльными законами, что в свою очередь наносит ущерб американской экономике.Учитывая, что новое назначение произошло на фоне обещания Трампа сделать США криптостолицей планеты, шансы на дальнейший рост рынка криптовалют имеются довольно неплохие. Напомню, что совсем недавно Трамп объявил, что назначает криптозащитника Пола Аткинса председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам. Ранее Аткинс занимал должность комиссара в SEC во время администрации Джорджа Буша-младшего. Трамп также назначил бывшего кандидата в Конгресс Бо Хайнса исполнительным директором Президентского совета консультантов по цифровым активам.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 991 с целью роста к уровню $97 500. В районе $97 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 240 с целью падения к уровню $93 500. В районе $93 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3328 с целью роста к уровню $3375. В районе $3375 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3294 с целью падения к уровню $3235. В районе $3235 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 23 декабря

Евро и фунт довольно неплохо восстановились в конце прошлой недели, и все благодаря американской статистике. Снижение индекса расходов на личное потребление в США указывает на ухудшение финансового положения многих американцев, что, в свою очередь, способствует падению спроса на товары и услуги. Этот тренд стал поводом для сокращения потребительских расходов, отражая более широкий экономический пессимизм. Данные статистики показали, что расходы домохозяйств упали, а уровень доходов оказался ниже прогнозов экономистов, что создаёт риски для устойчивости экономики США. Как следствие, ослабление доллара в паре с евро и фунтом стало более заметным. После пятничных данных позиция Федеральной резервной системы может стать не такой ограничительной, как ожидалось еще неделю назад, однако вряд ли один этот показатель всерьез повлияет на планы регулятора по снижению процентных ставок в следующем году.Сегодня в первой половине дня по еврозоне нас ожидают лишь данные по индексу цен на импорт Германии, которые не будут представлять большого интереса, так что сильных движений паре EUR/USD мы вряд ли увидим. Другое дело изменение объема ВВП Великобритании, а также показатели по сальдо расчетного счета платежного баланса и изменению объема инвестиций. Слабые данные еще раз напомнят Банку Англии в каком сложном положении находится британская экономика, что может оказать серьезное давление на пару GBP/USD. Учитывая текущее состояние британской экономики, важно отметить, что слабые показатели по ВВП могут указывать на снижение потребительских расходов, а также нестабильность в производственном секторе. Это создаёт неблагоприятные условия для инвестиций, что дополнительно усугубляет ситуацию. Сальдо расчетного счета платежного баланса также является важным индикатором. Если показатель продолжит оставаться отрицательным, это сигнализирует о недостаточном притоке иностранных инвестиций, что может привести к дальнейшему ослаблению фунта. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0454 могут привести к росту евро в район 1.0482 и 1.0508;Продажи на прорыв уровня 1.0421 могут привести к падению евро в район 1.0383 и 1.0347;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2598 могут привести к росту фунта в район 1.2628 и 1.2659;Продажи на прорыв уровня 1.2560 могут привести к падению фунта в район 1.2521 и 1.2480Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.60 могут привести к росту доллара в район 156.94 и 157.27;Продажи на прорыв уровня 156.19 могут привести к распродажам доллара в район 155.80 и 155.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0452 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0427 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2596 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2568 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6270 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6245 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4371 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4343 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Иена обречена. Почему японская валюта продолжит слабеть к доллару?

Для японской валюты снова наступили старые недобрые времена. На прошлой неделе она упала к доллару до 5-месячного минимума 157,93 из-за сильного расхождения в монетарных взглядах ФРС США и Банка Японии. Многие эксперты уверены, что это далеко не предел, и прогнозируют иене довольно мрачные перспективы из-за возвращения на рынок кэрри-трейдеров. Давайте узнаем, как сильно может просесть курс JPY в ближайшее время и что ждет его в более отдаленном будущем.Текущая динамика USD/JPY В минувшую пятницу японская валюта снизилась к своему американскому оппоненту до уровня 157,93, который в последний раз наблюдался на графиках еще в июле, до того, как BOJ шокировал рынки резким ужесточением. На этот раз иена ослабла к доллару из-за рухнувших надежд инвесторов на быстрое сокращение разницы в процентных ставках США и Японии, которая в настоящее время составляет более 4%. Состоявшиеся на прошлой неделе заседания американского и японского Центробанков показали, что эта пропасть может остаться огромной еще довольно длительное время, поскольку ФРС просигназизировала о замедлении темпов снижения процентных ставок в 2025 году, а BOJ тем временем проявил осторожность в отношении дальнейшей нормализации своего монетарного курса. Напомним, что в четверг глава японского ведомства Кадзуо Уэда заявил в беседе с журналистами, что ему нужно получить больше информации о дальнейшей динамике заработной платы в Японии и будущей политике недавно избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем он примет решение об очередном повышении ставок. Помимо этого, Уэда дал ясно понять, что BOJ может отложить свой следующий шаг до марта или даже позже, хотя до декабрьского заседания Банка Японии большинство участников рынка склонялись к тому, что регулятор поднимет ставки в январе, поскольку инфляция, зарплаты и экономика в значительной степени соответствуют прогнозам Центрального банка. Теперь инвесторы сильно сомневаются в том, что следующий месяц ознаменуется для Японии монетарными переменами. Вместе с тем рынок уверен, что в январе ФРС также не станет менять свою политику, учитывая ее обновленный прогноз по ставкам, который предполагает всего два раунда сокращения в 2025 году по сравнению с прогнозируемыми ранее четырьмя. Голубиный настрой Банка Японии и ястребиная позиция Федрезерва привели к увеличению и без того существенной разницы в доходности 10-летних облигаций между США и Японией. На прошлой неделе доходность японских 10-летних госбумаг упала до самого низкого за месяц уровня, тогда как аналогичный американский показатель, наоборот, показал впечатляющий рост, укрепившись до самой высокой более чем за шесть месяцев отметки. Это привело к усилению аппетита инвесторов к так называемым кэрри-сделкам, когда трейдеры берут займы в Японии и размещают средства на высокодоходных рынках. Между тем рост кэрри-сделок наблюдался еще до декабрьских заседаний ФРС и BOJ. Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что на неделе, закончившейся 17 декабря, фонды с привлечением заемных средств увеличили свою чистую короткую позицию по иене примерно до 44 926 контрактов, что является максимальным показателем с июля.Падение курса JPY, которое резко усугубилось после заседаний Федрезерва и Банка Японии, вынудило Токио расчехлить свое привычное оружие против валютных спекулянтов, играющих на понижение иены. Под занавес прошлой недели министр финансов Японии Кацунобу Като и глава валютного департамента Ацуси предупредили, что предпримут соответствующие меры против чрезмерного снижения нацвалюты. Это оказало поддержку иене, которая завершила пятничные торги ростом к доллару на 0,7%. Однако сегодня утром японская валюта снова перешла к снижению, которое, по мнению многих аналитиков, будет продолжаться еще довольно долго. Прогнозы экспертов по иене и доллару Перед последними заседаниями ФРС и Банка Японии стратеги делали ставки на то, что 2025 год станет благоприятным для иены. Однако сейчас многие из них настроены менее оптимистично в отношении перспектив японской валюты.– Опасность заключается в том, что сейчас мы вступаем в период праздников, который характеризуется снижением ликвидности, что в свою очередь увеличивает вероятность резких колебаний на валютном рынке. Есть риск, что в ближайшее время мы можем увидеть стремительное снижение курса иены к доллару, вплоть достичь до уровней, на которых раньше проводились интервенции, – поделился мнением аналитик Кайл Родда.Экономисты Nomura Кехей Морита и Юдзиро Гото также не исключают вероятность того, что в ближайшей перспективе иена может достичь отметки 160,00 по отношению к доллару на фоне того, что кэрри-сделки продолжат набирать оборот. Некоторые эксперты считают, что из-за возвращения кэрри-трейдеров на рынок японская валюта останется слабой еще довольно длительное время. – Поскольку предполагаемое сокращение разрыва в процентных ставках ФРС и Банка Японии уже вышло за рамки первого квартала 2025 года, не стоит ждать повышения курса иены ранее, чем во второй половине следующего года, – заявила валютный стратег Чару Чанана. В то же время аналитики Mizuho Securities и Mitsui Sumitomo Insurance, которые еще недавно прогнозировали сильное восстановление иены к концу 2025 года, на днях изменили свои оценки на менее оптимистичные. Так, эксперты Mizuho понизили свой прогноз по иене на конец следующего года со 130,00 за доллар до 145,00, тогда как Mitsui Sumitomo Insurance теперь прогнозирует, что через 12 месяцев японская валюта будет торговаться на уровне 140,00 по сравнению с первоначальной оценкой в 130,00. – Мы изменили свой прогноз по иене ввиду крайне ястребиного настроя ФРС и крайне голубиной позиции Банка Японии, – объяснили свое решение экономисты Mizuho, которые видят высокую вероятность того, что японская валюта пробьет отметку 160,00 к январскому заседанию BOJ. Что касается ближайших перспектив иены, на этой неделе ее движение будет зависеть от выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, запланированного на Рождество. Уэда может использовать этот шанс, чтобы прояснить позицию регулятора на фоне растущей критики его коммуникационного стиля. Валютные трейдеры будут внимательно следить за его риторикой, чтобы получить дополнительные подсказки о планах BOJ относительно ужесточения. Если глава ведомства не отступится от своего осторожного тона, который расценивается рынком как голубиный, иену ждет очередная волна снижения. А что говорят графики? Пара USD/JPY по-прежнему сохраняет бычий потенциал, несмотря на свой пятничный откат, который сейчас выглядит как отличная возможность для входа в рынок.Осцилляторы на дневном графике сохраняют положительную динамику, что поддерживает сценарий дальнейшего роста. В то же время текущая позиция RSI говорит о том, что рынок остается в зоне комфорта, предоставляя пространство для дополнительных покупок без риска перегретости. Прорыв актива выше круглой фигуры 157,00 может послужить ключевым сигналом для возобновления восходящего тренда. В таком случае следующими целями покупателей станут зоны 157,90 и 158,45. С другой стороны, пробой уровня 156,00 может изменить краткосрочную динамику, открыв путь для более глубокого снижения к отметкам 155,50 и 150,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: грусть евро не заканчивается, а доллар стремится к новым пикам

Американская валюта сохраняет относительное спокойствие в начале новой недели, несмотря на недавнее кратковременное проседание. Более пострадавшей выглядит европейская валюта, которая так и не смогла полностью восстановиться после оглушительного обвала. Тем не менее «европеец» держится на плаву, хотя и не может обогнать шустрого «американца».В конце минувшей недели гринбек немного откатился с прежних максимумов после того, как показатель базовой инфляции в США не оправдал ожиданий. При этом на рынках усилилась волатильность, которая почти не повлияла на пару EUR/USD. Более того, в минувшую пятницу, 20 декабря, рынки испытали некоторое облегчение после того, как ключевой показатель инфляции разошелся с ожиданиями аналитиков.На прошлой неделе Федрезерв шокировал рынки, прогнозируя умеренные темпы снижения процентных ставок в следующем году. Это спровоцировало рост доходности казначейских облигаций и USD, одновременно бросив тень на другие экономики, особенно на развивающиеся рынки.Напомним, что в ноябре базовый показатель американской инфляции (PCE) вырос на 0,1% в месячном выражении, что оказалось вдвое меньше ожидаемых 0,2%. В годовом исчислении показатель не изменился и составил 2,8%, тогда как рынок рассчитывал на подъем до 2,9%. Отметим, что показатель PCE используется ФРС при корректировке денежно-кредитной политики. При этом недостаточное повышение этого индикатора способствует снижению процентных ставок в будущем.На этом фоне пара EUR/USD за день прибавила 0,35%, достигнув 1,0395. Однако эксперты по-прежнему считают этот уровень очень низким для евро. В понедельник, 23 декабря, ситуация немного изменилась. При этом доллар находился в сбалансированной позиции, а евро немного вырос, но по-прежнему далек от своих максимумов. В итоге пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0445, оставаясь в текущем диапазоне.В настоящее время гринбек колеблется вблизи двухлетнего максимума. При этом доллар остается стабильным после того, как данные по инфляции в США продемонстрировали незначительный подъем, ослабив некоторые опасения по поводу темпов снижения процентных ставок в США в 2025 году. На этом фоне крупные игроки рынка за неделю нарастили покупки USD на 10%.Текущие отчеты по индексу доллара (DXY) свидетельствуют о резком росте «бычьих» настроений по американской валюте. При этом трейдеры сократили чистую позицию на снижение доллара и впервые за последние три месяца открыли чистую позицию на его рост. Продолжение данной тенденции способствует усилению американской валюты.Американская валюта набрала обороты, поднявшись до новых максимумов, на фоне новостей о том, что законодатели-республиканцы отклонили ранее согласованный законопроект о расходах. Данная мера усилила вероятность закрытия правительства США в минувшие выходные. Однако этого не произошло, поэтому сейчас пара EUR/USD находится в относительно стабильном состоянии. Текущая неопределенность негативно повлияла на трейдеров и инвесторов, но оказала поддержку гринбеку. По мнению аналитиков, USD находится в беспроигрышной ситуации: когда неопределенность высока, он растет, а когда она снижается, то доллар тоже растет. Получается, что глобальные инвесторы в любом случае поддерживают американский фондовый рынок.Укрепление доллара последовало за решением Федрезерва, согласно которому процентные ставки были снижены. При этом в ведомстве предупредили, что в 2025 году возможны только два сокращения ставок. Это повысило доходность американских облигаций и привлекло в них иностранный капитал. На этом фоне гринбек заметно укрепился, в очередной раз потеснив евро. По оценкам аналитиков, сохранение более высоких ставок ФРС стало дополнительным преимуществом для «быков» по доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции до 2,4%: рынки реагируют ростом, но неделя остается убыточной

Американские фондовые рынки демонстрируют рост после слабых торгов После двух подряд неудачных сессий американские акции завершили неделю на оптимистичной ноте. Причиной этому послужили обнадеживающие данные по инфляции и комментарии представителей Федеральной резервной системы (ФРС), которые ослабили опасения инвесторов относительно будущих изменений процентных ставок. Инфляция замедляется: ключевые данные Опубликованный индекс личных потребительских расходов (PCE), один из основных индикаторов инфляции, показал рост на 2,4% в годовом исчислении за ноябрь. Этот показатель оказался чуть ниже прогноза экономистов, ожидавших 2,5%. Такой результат укрепил надежды на то, что инфляционное давление продолжает снижаться, несмотря на устойчивость экономики. Потребители продолжают тратить Данные по потребительским расходам продемонстрировали рост в ноябре, что стало еще одним доказательством устойчивости американской экономики. Этот факт, несмотря на сдержанную инфляцию, поддерживает уверенность в том, что спрос остается стабильным. Ожидания по ставкам смещаются Публикация свежих данных привела к изменению настроений на рынке. Теперь трейдеры прогнозируют первое снижение ключевой ставки ФРС в марте 2025 года, а второе — в октябре того же года. Ранее вероятность второго снижения до конца 2025 года оценивалась лишь в 50%. В то же время, в среду ФРС сообщила о третьем снижении ставки в текущем году. Однако, согласно обновленным экономическим прогнозам (SEP), регулятор ожидает только два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2025 году вместо четырех, заявленных ранее в сентябре. Этот более консервативный подход отражает сохраняющуюся устойчивость экономики и сложную ситуацию с инфляцией. Реакция рынка: распродажи и восстановление Объявление ФРС вызвало волну продаж в среду вечером, от которой рынок не смог оправиться даже в четверг. Тем не менее, пятничное ралли частично компенсировало потери. Несмотря на это, основные фондовые индексы США — Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq — за неделю продемонстрировали общее снижение. Роль фискальной политики Неопределенность в отношении фискальной политики, включая возможное влияние тарифов, также получила внимание от представителей ФРС. Некоторые из них признали, что начали учитывать эти риски в своих прогнозах. Подобный подход может оказывать влияние на дальнейшие действия регулятора, добавляя еще один фактор в уравнение экономической стабильности. Рынок корректируется: мнение экспертов «Происходит довольно очевидно — просто этот PCE плюс голубиные комментарии ФРС компенсировали чрезмерную реакцию рынка на ястребиное сокращение, которого все ожидали», — отметил Джей Хэтфилд, генеральный директор Infrastructure Capital Advisors в Нью-Йорке.Он добавил: «Мы видели это около 10 раз в течение этого цикла ФРС. Рынок просто всегда слишком остро реагирует в одну или другую сторону». Ключевые индексы демонстрируют рост Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 498,82 пункта, что эквивалентно 1,18%, и достиг отметки 42 841,06. Индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 63,82 пункта, или на 1,09%, до уровня 5 930,90. Nasdaq Composite (.IXIC) добавил 199,83 пункта, что составляет 1,03%, и завершил торговую сессию на отметке 19 572,60. Для индексов Dow и S&P пятничный рост стал самым значительным за один день с 6 ноября. Неделя на фоне противоречий Однако в целом неделя завершилась снижением для всех трех ключевых индексов. Индекс S&P 500 потерял 1,99%, Nasdaq — 1,78%, а Dow опустился на 2,25%. Для Nasdaq это стало концом четырехнедельной серии приростов, а S&P 500 зафиксировал самое значительное недельное падение за последние шесть недель. Dow также продолжает падать третью неделю подряд. Секторы на подъеме Несмотря на недельное снижение, в пятницу все 11 основных секторов S&P показали рост. Лидером стало направление недвижимости (.SPLRCR), которое увеличилось на 1,8% благодаря снижению доходности казначейских облигаций. Это широкомасштабное ралли продемонстрировало готовность инвесторов возвращаться к активным покупкам, несмотря на недавние колебания. Малая капитализация: новые перспективы Акции компаний малой капитализации, отслеживаемые индексом Russell 2000 (.RUT), поднялись на 0,9%. Эти активы часто выигрывают в условиях более низких процентных ставок, что делает их привлекательным выбором для инвесторов в текущих условиях. Конгресс предотвращает кризис Инвесторы внимательно следили за развитием событий в Конгрессе США, который в пятницу предпринял шаги для предотвращения частичного закрытия федерального правительства. Лидеры республиканцев в Палате представителей заявили о намерении проголосовать за продолжение работы госструктур, что добавило стабильности рынку. Широкий рост на биржах В пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже растущие акции превысили падающие в соотношении 2,84 к 1, а на Nasdaq — в соотношении 2,12 к 1. S&P 500 зафиксировал три новых 52-недельных максимума и 23 новых минимума, в то время как Nasdaq отметил 51 новый максимум и 233 новых минимума. Тройное колдовство и рост объемов Пятничная сессия стала особенной благодаря одновременному истечению срока действия квартальных деривативных контрактов, связанных с акциями, индексными опционами и фьючерсами, известному как «тройное колдовство». Это событие значительно повысило объем торгов, который составил 21,58 млрд акций, что существенно выше среднего значения в 14,87 млрд за последние 20 торговых дней. Сложности декабря: взгляд в будущее Декабрь пока не оправдывает ожиданий инвесторов, став одним из наиболее сложных месяцев для рынка в иначе успешном 2024 году. Индекс S&P 500 вырос на 24% с начала года, но продолжает сталкиваться с трудностями. Традиционно последние пять торговых дней декабря и первые два января, известные как «Ралли Санта-Клауса», приносят прирост в среднем на 1,3%. Однако в этом году возможны отклонения от этой тенденции. Разочарование от ФРС и секторы в минусе В среду S&P 500 пережил самое значительное падение за день с августа после того, как ФРС разочаровала инвесторов, предложив менее агрессивное снижение ставок на 2025 год. Под поверхностью рынка также наблюдаются проблемы: восемь из 11 секторов S&P 500 показывают отрицательную динамику в декабре, а равновесный индекс S&P 500 упал на 7%. Растущая доходность облигаций и переоцененные акции Еще одной причиной напряженности на рынке остается рост доходности казначейских облигаций. Доходность 10-летних облигаций поднялась до 4,55%, что стало максимумом за последние шесть месяцев. Мэтт Мейли, главный рыночный стратег Miller Tabak, отметил, что этот рост оказывает давление на акции, особенно учитывая, что индекс S&P 500 торгуется на уровне 21,6 от прогнозируемой прибыли, что значительно выше исторического среднего значения в 15,8. Ралли Санта-Клауса: надежды и реальность Период «Ралли Санта-Клауса», охватывающий последние пять торговых дней года и первые два января, традиционно приносит прирост рынку. Исторические данные показывают, что в 90% случаев такие периоды предвещали позитивный итог года. Однако в 2024 году эксперты, такие как Карлсон, предполагают, что основной прирост уже произошел в ноябре, когда рынок прибавил 5,7% на фоне политических событий. Сужение рынка: сигнал тревоги Сужение ралли, когда рост охватывает все меньшее число акций, также вызывает беспокойство. Это может означать, что рынок становится менее устойчивым, что, в свою очередь, ослабляет праздничное настроение инвесторов. Технологические гиганты демонстрируют силу Некоторые мегакапитализированные компании продолжают радовать инвесторов. Tesla (TSLA.O) и Alphabet (GOOGL.O) показали впечатляющие результаты, поднявшись в декабре на 22% и более чем на 13% соответственно. Broadcom (AVGO.O) стал еще одним лидером, акции которого взлетели на 36% благодаря ожидаемому высокому спросу на чипы для искусственного интеллекта, что подняло рыночную стоимость компании выше $1 трлн. Проблемы в глубине рынка Однако такие успехи становятся все более редкими. Количество акций S&P 500, которые падают, превышает число растущих уже 13 сессий подряд, что является самым длинным негативным периодом с 2012 года.Кроме того, доля акций S&P 500, торгующихся выше своих 200-дневных скользящих средних, снизилась до 56%, что является минимумом за год, согласно данным от Адама Тернквиста из LPL Financial. Осторожный подход аналитиков«Мы рекомендуем дождаться установления поддержки и улучшения импульса, прежде чем активизировать покупки на спаде», — отметил Тернквист в своей аналитической записке, выпущенной после среды, когда на рынке наблюдалась значительная распродажа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 декабря 2024 года

В пятницу евро завершил коррекцию от падения цены 17-18 декабря. Если допустить, что коррекция не завершена, то выход над уровень 1.0461 лишает идеи все планы инвесторов относительно монетарной политики ФРС. О завершении коррекции также указывает осциллятор Марлин, который начинает разворот не достигая границы с территорией роста. Вполне закономерным будет неспешное снижение цены до поддержки 1.0250. Принимая во внимание утончение рынка перед католическими выходными, на уровне 1.0350 уже может не оказаться сильных ордеров.На четырёхчасовом графике рост цена от поддержки 1.0350 происходил ниже линии баланса (красная скользящая). Марлин оказался выше нулевой линии, но это может оказаться ложным движением, которое подтвердит разворот цены к новому минимуму (1.0250).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 декабря 2024 года

На дневном масштабе цена с осциллятором Марлин сформировали конвергенцию. Структурно, однако, конвергенция не очень сильная, потому что она образовалась после возврата сигнальной линии осциллятора из положительной зоны, в которой находилась долго – более 14-ти торговых сессий. Как следствие, дальнейшее развитие сигнальной линии осциллятора может пойти по нисходящему каналу, отмеченному красными линиями. По основному сценарию цена может снизиться к целевому уровню 1.2367, последовательно преодолевая уровни 1.2510, 1.2447.На графике четырёхчасового масштаба цена развернулась от индикаторной линии баланса (стрелка). Но вполне возможно, что цена, чувствуя недоработанность целевого уровня 1.2616 вернётся к нему и только потом развернётся на отработку поддержек. Осциллятор Марлин консолидируется на нулевой линии, допуская такую отработку целевого сопротивления. Но общая тенденция нисходящая, так как котировка ниже индикаторных линий, линия Крузенштерна снижается, показывая направление краткосрочной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 декабря 2024 года

Йена преодолела вершину 15 ноября с отработкой целевого диапазона 157.72-158.32. На фоне общего укрепления доллара пара USD/JPY может ещё раз проверить на прочность диапазон сопротивления, но слабость фондового рынка говорит в пользу разворота и ожидания йеной дальнейших событий в широком освоенном диапазоне 153.60-155.90. Такой вариант может реализоваться после закрепления цены под сигнальным уровнем 155.90. Немногим ниже данного уровня находится индикаторная линия баланса, а закрепление под ней может полностью нейтрализовать желание цены штурмовать достигнутые ранее максимумы. С вероятностью 60% цена попытается продавить 155.90 и линию баланса.На четырёхчасовом масштабе цена выше обеих индикаторных линий и Марлин в зоне роста. Но и здесь линия баланса приближается к цене и к уровню 155.90. И чем дольше цена пробудет на месте, тем с меньшими усилиями она потом преодолеет как саму линию баланса, так и растущую ниже линию Крузенштерна. Марлин при неподвижности цены, так как он снижается с опережением рынка, скоро перейдёт на отрицательную территорию и окажется на стороне цены в её стремлении преодолеть технические поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт стерлингов рассчитывает на праздничное время.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также показала достаточно сильный рост, который не был основан ни на чем. Единственный отчет в Великобритании вновь провалился – розничные продажи оказались слабее прогнозов. Однако это не помешало британскому фунту вновь показать рост там и тогда, когда этого быть не должно было. Можно, конечно, сделать предположение о формировании паттерна «двойное дно»(который, кстати, сформировался и по паре EUR/USD). Однако хотим напомнить трейдерам, что такие паттерны на самом деле крайне редко отрабатываются должным образом. Маркет-мейкеры часто используют их для того, чтобы собрать Stop Loss'ы розничных трейдеров. Другими словами, этот паттерн виден абсолютно каждому участнику рынка, и большая часть трейдеров открывает сейчас лонги в надежде заработать на этом паттерне. Естественно, что Stop Loss'ы эти трейдеры выставляют ниже «двойного дна». Поэтому крупным игрокам нет никакой сложности(обладая серьезными объемами) «забрать» эти Stop Loss'ы. Конечно, все сказанное выше – это лишь предположение. Мы не можем знать, как поступят крупные игроки наверняка. Но манипуляции на валютном рынке – это обычное дело. Мы стараемся не доверять очевидным паттернам и сигналам, так как они очевидны для всех. На этой неделе, к сожалению, торговые решения придется принимать только на основании технических факторов. В Великобритании за следующие пять дней будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в третьей оценке, а в США – заказы на товары долгосрочного использования и заявки на пособия по безработице. Не говоря уже о том, что эти отчеты не самые важные, их попросту очень мало, чтобы макроэкономический фон смог повлиять на движения пары кардинальным образом. Техническая же картина следующая. На 4-часовом ТФ пара закрепилась ниже скользящей средней линии, а значит локальная тенденция – нисходящая. Несмотря на «двойное дно», пара может продолжить падение на этой неделе. Если случится закрепление выше мувинга, тогда можно будет ожидать роста британской валюты. Но роста на основании чего, если фундамент и макроэкономика будут фактически отсутствовать? На старших ТФ сохраняется нисходящая тенденция. Что на дневном, что на недельном ТФ. Поэтому в долгосрочной перспективе мы также ожидаем только падения британской валюты. Конечно, фундаментальный фон может поменяться, и основной план придется пересматривать. Однако на данный момент оснований для пересмотра нет никаких. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 123 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 23 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2441 и 1,2687. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI недавно вновь заходил в область перепроданности, но фунт по итогу стремится возобновить нисходящий тренд, как мы неоднократно предупреждали. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. «Бычья» дивергенция у этого индикатора также предупреждает о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2695 R3 – 1,2817 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются! Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2451 и 1,2441. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 декабря. Британский фунт копирует евро.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы имела еще меньше оснований для роста, чем евровалюта. У пары EUR/USD в распоряжении была только американская статистика, а у пары GBP/USD – еще и британская. Однако это не «хорошо» для фунта, а, скорее, плохо, потому что единственный отчет по розничным продажам оказался слабее прогнозов. Однако это никак не повлияло на фунт стерлингов. С самого утра он начал расти и в течение дня прибавил около 120 пунктов. 120 пунктов роста на ровном месте. Спасает ситуацию только то, что евровалюта уткнулась в сильную зону поддержку, поэтому начала расти на технических основаниях и теоретически могла потянуть фунт за собой наверх. Также, как и евро, фунт стерлингов отработал линию Киджун-сен и не смог ее преодолеть. Поэтому на новой неделе нас может ожидать новое падение британской валюты. Общий тренд остается нисходящим на всех таймфреймах. Торговых сигналов в пятницу было несколько. Практически все они сформировались около уровня 1,2516. Цена сначала дважды ложно отскочила от этого уровня, а с третьей попытки преодолела его. Однако открывать сделку на покупку после двух ложных сигналов мог позволить себе не каждый. Спасает ситуацию лишь то, что первые два сигнала на продажу дублировали друг друга, поэтому короткая позиция должна была быть открыта только одна. Если сигнал на покупку был отработан, то несомненно принес прибыль. Также можно было открывать короткие позиции по отскоку от области 1,2605-1,2620. Для фунта это очень важная и сильная область, но открывать сделки перед выходными также мог позволит себе далеко не каждый. Тем не менее, сигнал сформирован, а значит сегодня нас может ожидать новое падение. Тем более, что пятничный рост был полностью алогичный. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда. Мы считаем, что стоит ожидать закрепления цены ниже линии тренда. Первый отскок от нее(а точнее четвертый по счету) оказался очень слабым. Картинка выглядит так, как будто следующий раз будет успешным и приведет к обвалу. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 14,5 тысячи контрактов BUY и 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 5,5 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Да, линия тренда пока удерживает фунт от продолжения падения. Но, если она не пустит цену ниже себя, значит следует ожидать новый виток восходящего движения с уходом фунта выше уровня 1,3500. Какие для этого сейчас есть фундаментальные основания? Ведь фунт тоже не может вечно расти на ровном месте. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются! Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт стерлингов рассчитывает на праздничное время. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 декабря. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а коррекция, которая длилась три недели, завершена. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. Заседания Банка Англии и ФРС могли негативно повлиять на курс доллара, но повлияли негативно в итоге только на фунт. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения британской валюты. На 23 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2708) и Киджун-сен (1,2602) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП в третьем квартале в третьей оценке. Ожидается, что экономика вырастет на «целых» 0,1%, что вряд ли обрадует покупателей фунта. Мы считаем, что падение сегодня гораздо более вероятно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются!

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала достаточно сильный рост, учитывая тот фундаментальный и макроэкономический фон, который имелся в распоряжении трейдеров. Если говорить коротко и по сути, то отчеты были крайне слабыми. И по своим значениям, и по степени значимости. В Евросоюзе вообще не было ни одной значимой публикации, но евровалюта, тем не менее, начала дорожать практически с самого утра. Американские отчеты были абсолютно второстепенными, хотя многие эксперты считают индекс PCE крайне важным и ключевым для ФРС. Мы не считаем этот отчет важным, особенно сразу после публикации отчета по инфляции и заседания ФРС. В любом случае ФРС четко обозначил свою позицию на следующие 12 месяцев – это 1-2 снижения ставки, не более. Таким образом, индекс PCE в данное время не играет особой роли. Он может сыграть роль через несколько месяцев, когда ФРС насладится до конца паузой в смягчении монетарной политики и вновь встанет вопрос, что делать со ставкой далее. Таким образом, мы считаем пятничный рост европейской валюты алогичным. Если посмотреть на общую техническую картину, то становится ясно – европейская валюта падает уже достаточно давно, при чем коррекции слабые и случаются достаточно редко. Мы не исключаем начало новой коррекции уже на этой неделе. Следует понимать, что во всем мире начинаются рождественские и новогодние праздники. Поэтому волатильность может заметно снизиться, а движения могут стать максимально флэтовыми. Хотим напомнить, что праздники не являются гарантией того, что рынок будет просто стоять на месте. В условиях «тонкого» рынка(когда активность участников очень сильно снижается или же количество участников снижается), открытие каким-либо крупным маркет-мейкером серьезной позиции может привести к обвалу или сильному росту пары. Другой вопрос – найдется ли такой маркет-мейкер? На этой неделе событий в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или отчета. По сути, анализировать по ЕС будет абсолютно нечего. Несколько отчетов будет опубликовано в США, но напомним также, что в праздничные дни многие площадки и биржи будут попросту закрыты. А значит торги на межбанковском рынке проводиться не будут. Таким образом, мы склоняемся к тому, что большую часть времени до следующего года на рынке будет царить флэт или же будут наблюдаться непрогнозируемые движения. С технической точки зрения, пара пока скорректировалась к мувингу и до тех пор, пока она располагается под ним, ни о каком росте евровалюты можно даже не мечтать. На старших ТФ сохраняется нисходящий тренд, поэтому, как и раньше, более предпочтительно движение на Юг. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 декабря составляет 91 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0338 и 1,0520 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне сильного падения, но это вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт стерлингов рассчитывает на праздничное время. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может продолжать нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0338 и 1,0254, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0620. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 декабря. Европейская валюта может упасть в понедельник.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала рост, который очень слабо соответствовал фундаментальному и макроэкономическому фону. Напомним, что наиболее важные отчеты дня – индекс PCE и индекс настроения потребителей от университета Мичиган – оказались в целом достаточно пресными. К примеру, значение индекса PCE за ноябрь в годовом выражении – 2,8% при прогнозе 2,9%. Таким образом, индекс цен расходов на личное потребление не увеличился в сравнении с октябрем. О чем это говорит? Ни о чем – индекс не изменился. Тоже самое касается и индекса настроения потребителей. Его значение выросло с 71,8 до 74,0, но эксперты именно такое значение и прогнозировали. И в любом случае рост показателя должен был спровоцировать рост американской валюты, а не наоборот. Мы считаем, что макроэкономический фон в пятницу не имел никакого влияния на настроение трейдеров. Таким образом, мы увидели исключительно технический рост пары. Согласно текущей технической картине на часовом ТФ, цена несколько раз не смогла преодолеть область 1,0340-1,0366, а затем скорректировалась к критической линии. В понедельник цена может отскочить от этой линии, и в этом случае начнется новое падение обратно к области 1,0340-1,0366. Чем больше будет осуществлено попыток преодоления этой области, тем выше вероятность, что она будет преодолена. Мы по-прежнему считаем, что евровалюта должна продолжать падение. Единственное «но» - в течение праздничной недели может наблюдаться флэт или очень слабая волатильность. На 5-минутном ТФ цена сформировала два сигнала в пятницу. Сначала она отскочила от области 1,0340-1,0366, и трейдеры могли открывать по этому сигналу длинные позиции. До конца дня цена отработала линию Киджун-сен и не смогла ее преодолеть. Поэтому, в принципе, можно было открывать и шорты. Однако перед выходными это все же не лучшее решение, а вот в понедельник можно будет рассмотреть варианты открытия коротких позиций. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 17 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Два месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 14,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла почти на 10 тысяч, но на общую тенденцию это не влияет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Праздники начинаются! Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Фунт стерлингов рассчитывает на праздничное время. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 декабря. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила трехнедельную коррекцию и вновь устремилась вниз. Мы считаем, что падение может спокойно продолжаться в ближайшие дни, так как настрой ФРС оказался очень «ястребиным». ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, что гораздо «ястребинее», чем тот вариант, который уже отработал рынок. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. На 23 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0541) и Киджун-сен (1,0440). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, сильных движений мы не ожидаем. Цена может начать вяло скатываться обратно в область 1,0340-1,0366. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – итоги недели и перспективы

GOLDЗолото всю текущую неделю проработало в зоне неопределённости, так и не сумев преодолеть недельную поддержку (2600,22) и ликвидировать при этом дневной золотой крест, не получилось также освободиться от притяжения дневного облака (2630,50). К закрытию недели золото вернулось под достаточно широкую зону сопротивлений (2630,50 – 2662,95), объединяющую сейчас дневное облако, ключевые уровни дневного креста Ишимоку и недельный краткосрочный тренд. Закрепившись выше игроки на повышение смогут рассмотреть новые перспективы, например, такие как 2725,57 (ближайший максимальный экстремум) и 2789,61 – 2800,00 (исторический максимум и ближайший психологический уровень). Неудача игроков на повышение и усиление медвежьих настроений приведут к тому, что рынок будет рассматривать понижательные ориентиры, которые на данном участке графика можно отметить на рубежах недельного золотого креста Ишимоку (2600,22 – 2553,68 – 2483,24) и месячного краткосрочного тренда (2509,30). В текущей ситуации нужно учитывать, что при открытии рынка может произойти корректировка недельных значений. Н4 – Н1 На младших таймах перед текущим коррекционным подъёмом игроки на понижение не сумели дотянуться до 100% отработки цели на пробой облака Н4 совсем чуть-чуть, поэтому в целом цель Н4 можно считать отработанной. В настоящий момент рынок тестирует самый важный уровень младших временных интервалов – недельную долгосрочную тенденцию (2630,98). Обладание уровнем определяет преимущество, так работа выше 2630,98 отдаст поддержку тенденции игрокам на повышение, а отбой и очередное снижение будет усиливать медвежьи настроения. Основными ориентирами при работе внутри дня служат классические Пивот уровни, их обновленное значение и новое расположение, на которые и нужно будет ориентироваться, появятся при открытии торгов. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар США. Превью недели.

В Америке следующая неделя будет считаться праздничной. И, тем не менее, большая часть важных событий опять произойдет именно в США. Напомню, что в ЕС и Великобритании на следующей неделе на двоих выйдет один отчет. В США их будет, по меньшей мере, два и еще несколько малоинтересных для рынка. Наибольший интерес вызовет отчет по объемам заказов на товары длительного использования, но вопрос заключается не в том, какое будет значение и как рынок на него отреагирует. Вопрос в том, насколько рынок вообще хочет торговать в праздники. Поэтому я считаю, что этот отчет особо ни на что не повлияет. Ситуация по обоим инструментам не самая однозначная, так как по европейцу волновая структура первой волны не завершена, а по британцу – может быть завершенной. Следовательно, либо оба инструмента должны продолжить снижение, либо по европейцу волновая картина останется неоднозначной. Прогнозировать движения на следующей неделе крайне сложно именно из-за этого момента. На мой взгляд, волны 5 получились неубедительными на текущий момент. Я бы ожидал продолжения снижения евро и фунта. Напомню, что ФРС разочаровала на этой неделе многих продавцов доллара, ошарашив их информацией о всего лишь 2 раундах смягчения в следующем году. Последнее заседание FOMC – это повод для рынка продавать американскую валюту еще немного. Но повторюсь – в праздничную неделю движения могут быть абсолютно любыми. Понедельник может показать нам, в каком ключе намерены торговаться оба инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 декабря. Чувство недосказанности. Анализ GBP/USD. 22 декабря. Финальный импульс продавцов? Евровалюта. Превью недели. Британская валюта. Превью недели. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указали на готовность к построению волны 5 с целями, расположенными вплоть до 2-й фигуры. Поэтому для меня продажи остаются актуальными. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который еще не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение первой волны, но я думаю, что продавцы еще постараются продавить инструмент ниже 25-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс