GBP/USD. 18 ноября. Британец может продолжить падение с самого начала недели

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к зоне поддержки 1,2611–1,2620, но отбоя не состоялось. Понедельник начался с нового падения британца, поэтому уже к середине дня зона 1,2611–1,2620 может остаться позади. Если это случится, процесс падения будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,2570. Рынок сейчас полностью «медвежий». Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В пятницу информационной фон из США не слишком поддержал медведей, но утренние новости из Великобритании задали тон торгам на весь день. Объемы ВВП в третьем квартале во второй оценке оказались ниже, чем в первой, а объемы промышленного производства сократились в сентябре на 0,5%, что тоже не соответствовало ожиданиям трейдеров. Отдельно хочу заметить, что экономика Великобритании показала небольшой всплеск в первом квартале текущего года, но уже во втором темпы роста начали вновь снижаться, а третий квартал может закрыться около нулевого уровня. Объемы промышленного производства сокращаются гораздо чаще, чем растут. Таким образом, мне абсолютно понятно новое падение британца в пятницу. Я считаю, что оно будет продолжаться в дальнейшем, так как рынок сейчас полностью «медвежий», а среди информационного фона крайне сложно найти поводы для покупок британца. Каждая следующая зона поддержки или уровень пока могут только приостановить падение пары. Но на серьезный рост британца я не рассчитываю в ближайшее время и без соответствующих сигналов. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801, 1,2752 и 1,2611–1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611–1,2620 позволит оставаться в продажах. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

У криптоиндустрии увеличиваются возможности развития за счёт уменьшения ограничений

Переизбрание Дональда Трампа, который поддерживает криптовалюту, воодушевило сторонников криптовалюты выразить свое недовольство тем, кто негативно обошёлся с индустрией. В 18 штатах подали иск против SEC - Комиссии по ценным бумагам и биржам и ее председателя Гэри Дженслера, обвиняя финансового регулятора в грубом превышении полномочий правительства в отношении индустрии.Коалицию штатов возглавил генеральный прокурор Кентукки Рассел Коулман. И поддерживают её республиканские генеральные прокуроры из Небраски, Теннесси, Западной Вирджинии, Айовы, Техаса, Миссисипи, Монтаны, Арканзаса, Огайо, Канзаса, Миссури, Индианы, Юты, Луизианы, Южной Каролины, Оклахомы и Флориды.В жалобе, поданной совместно с группой по защите прав криптовалют DeFi Education Fund, отношение SEC к регулированию криптовалют названо вопиющим злоупотреблением государственной властью.В заявлении утверждается, что введение ограничений на платформы цифровых активов и введение штрафов создало значительные риски для одного из самых быстрорастущих секторов экономики в США, нарушив права штатов регулировать собственную экономику.Согласно данным Blockchain Association, судебные иски регулятора с 2021 года обошлись отрасли в 429 миллионов долларов издержек. Руководители отрасли бурно критиковали отсутствие у SEC последовательной политики в отношении цифровых активов, а это, с их слов, является самым большим препятствием для разработчиков в США.Надежды сторонников криптовалют не умирают, веря, что избрание Трампа положит этому конец, приведя к более дружественной среде для компаний, занимающихся цифровыми активами и желающих работать в штатах. Избранный президент уже объявил о своем намерении отстранить Генслера от должности, заменив его новым председателем, более благоприятным для сектора.Возможными кандидатами на пост следующего председателя SEC являются нынешний комиссар SEC и критик подхода Генслера Марк Уйеда, а также бывший комиссар SEC с 2011 по 2015 год и нынешний руководитель Robinhood Дэн Галлахер, который занимался уведомлением Уэллса, отправленным SEC в Robinhood Crypto в мае. Во время обсуждения на Fox Business в октябре Уйеда обсудил регуляторный климат, окружающий криптовалюты, назвав политику Генслера катастрофой для всей отрасли.SEC пока отказалась комментировать иск.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 ноября. Британец может продолжить падение с самого начала недели.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение к зоне поддержки 1,2611 – 1,2620, но отбоя не состоялось. Понедельник начался с нового падения британца, поэтому уже к середине дня зона 1,2611 – 1,2620 может остаться позади. Если это случится процесс падения будет продолжен в направлении следующего уровня Фибо 200,0% – 1,2570. Рынок сейчас полностью «медвежий». Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В пятницу информационной фон из США не слишком поддержал медведей, но утренние новости из Великобритании задали тон торгам на весь день. Объемы ВВП в третьем квартале во второй оценке оказались ниже, чем в первой, а объемы промышленного производства сократились в сентябре на 0,5%, что тоже не соответствовало ожиданиям трейдеров. Отдельно хочу заметить, что экономика Великобритании показала небольшой всплеск в первом квартале текущего года, но уже во втором темпы роста начали вновь снижаться, а третий квартал может закрыться около нулевого уровня. Объемы промышленного производства сокращаются гораздо чаще, чем растут. Таким образом, мне абсолютно понятно новое падение британца в пятницу. Я считаю, что оно будет продолжаться в дальнейшем, так как рынок сейчас полностью «медвежий», а среди информационного фона крайне сложно найти поводы для покупок британца. Каждая следующая зона поддержки или уровень пока могут только приостановить падение пары. Но на серьезный рост британца я не рассчитываю в ближайшее время и без соответствующих сигналов. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788 – 1,2801, 1,2752 и 1,2611 – 1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611 – 1,2620 позволит оставаться в продажах. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000 – 1,3432 на часовом графике и по 1,2299 – 1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар опасается снижения, но и евро далеко до возрождения

Американская валюта начала новую неделю относительно спокойно. При этом эксперты допускают краткосрочное снижение гринбека, который сейчас держится уверенно. Что касается европейской валюты, то для нее полоса разочарований еще не пройдена. «Европеец» остается волатильным и подверженным риску дальнейшего падения.На старте этой недели финансовые рынки относительно спокойны, тем более что в экономическом календаре нет никаких важных макроэкономических релизов. При этом участники рынка внимательно следят за новостной повесткой, связанными с геополитикой, обращая внимание на комментарии представителей центральных банков.Недавно эксперты зафиксировали ускорение рынков, вызванное «ястребиными» заявлениями представителей ФРС, в первую очередь председателя Джерома Пауэлла. Это спровоцировало рост индекса доллара (DXY) более чем на 1,5%. В настоящее время DXY остается в фазе консолидации выше уровня 106,50 пункта, но в любой момент ситуация может измениться.В текущей ситуации аналитики обратили внимание на откат пары EUR/USD на 1,7%, зафиксированный на прошлой неделе. Это самый низкий показатель с октября 2023 года, подчеркивают эксперты. В понедельник, 18 ноября, пара EUR/USD долго оставалась вблизи 1,0550, пытаясь забраться выше. В дальнейшем удача улыбнулась «европейцу»: он преодолел притяжение нисходящего тренда и поднялся до 1,0575.В сложившейся ситуации многие аналитики прогнозируют дальнейшее снижение евро, которое будет происходить в рамках низкого торгового диапазона 1,0490–1,0580. В долгосрочной перспективе слабость «европейца» будет нарастать, а следующим уровнем поддержки станет минимум в районе 1,0450, полагают валютные стратеги UOB Group.По словам специалистов UOB Group, в ближайшее время пара EUR/USD упадет ниже 1,0555, «но следующая крупная поддержка на уровне 1,0500 вряд ли окажется под угрозой». Напомним, что в моменте евро обрушился ниже 1,0500, достигнув минимума 1,0496, а затем отскочил до 1,0530. Эксперты обращают внимание на перепроданность EUR. «Сейчас моментум для пары EUR/USD немного замедлился, однако дальнейшее снижение будет происходить в рамках низкого торгового диапазона 1,0490–1,0580. В итоге евро вряд ли пробьется ниже 1,0490», – утверждают в UOB Group.Эксперты придерживаются негативного прогноза по евро на протяжении последней недели. При этом, учитывая перепроданность, «уровень 1,0500 вступит в игру еще нескоро», добавляют в UOB Group. По мнению аналитиков, только прорыв выше 1,0670 будет означать, что у пары EUR/USD есть шанс усилить свои позиции.Резким контрастом на фоне ослабевшего евро выглядит полный сил доллар. Последний уверенно набирает обороты и не собирается останавливаться. Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), в краткосрочной перспективе был зафиксирован рост «медвежьих» настроений по американской валюте. После нескольких недель преобладания позиций на рост USD участники рынка вновь открыли позиции на снижение актива. Продолжение данной тенденции может привести к кратковременному снижению американской валюты. При этом крупные игроки рынка активно наращивали позиции на рост гринбека. Некоторые из них ожидают дальнейшего удорожания USD.Американская валюта продемонстрировала укрепление на протяжении семи недель подряд. Это самая продолжительная победная серия гринбека с февраля 2024 года. В тот период времени USDX вырос из-за того, что участники рынка пересмотрели свои ожидания относительно монетарной стратегии ФРС. Масла в огонь добавило неожиданное ускорение инфляции. Сейчас наблюдается похожая ситуация. Согласно прогнозам, в 2025 году рынки рассчитывают на три снижения ставки по федеральным фондам (по 25 б. п. каждое). Это усиливает текущую волатильность, подчеркивают эксперты. Пауза в процессе ослабления денежно-кредитной политики ФРС способствует продвижению пары EUR/USD на юг. На этом фоне «быки» по паре испытывают сложности, однако «медведи» тоже не слишком сильны. Такое подвешенное состояние может привести к дисбалансу тандема. На этом фоне эксперты рекомендуют продавать евро, но при этом действовать умеренно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Японская иена готова сдаться, несмотря на опасения интервенции

Сегодня японская иена перед началом европейской сессии пыталась восстановить большую часть своих ранних потерь по отношению к доллару США.Предположения о том, что японские власти могут вмешаться в валютный рынок для поддержки национальной валюты, параллельно с риском дальнейшей эскалации геополитической напряженности, являются ключевыми факторами, оказывающими поддержку йене как безопасной гавани. Кроме этого, небольшое снижение доллара США способствует ограничению роста валютной пары.Однако любое значимое повышение курса йены может быть ограниченным в связи с неопределенностью относительно сроков повышения ставки Банком Японии. Плюс к этому ожидания того, что политика избранного президента США Дональда Трампа, скорее всего, ограничит возможности дальнейшего снижения ставок Федеральной резервной системой, по-прежнему поддерживают повышенную доходность казначейских облигаций США. Следовательно, перспективы возникновения покупок доллара на спаде, вполне вероятно, это и сдерживает низкодоходную йену, что, в свою очередь, благоприятствует быкам в паре USD/JPY.С технической точки зрения пара USD/JPY снова продемонстрировала некоторую устойчивость выше круглого уровня 154,00. Последующее движение вверх, параллельно с положительными осцилляторами, благоприятствует быкам, поддерживая перспективы дальнейшего внутридневного роста. Принятие выше психологического уровня 155,00 подтвердит позитивный настрой, прокладывая путь к круглому уровню 156,00 с некоторым промежуточным сопротивлением в области 155,70.С другой стороны, зона 153,85 теперь стала непосредственной поддержкой, ниже которой пара USD/JPY может упасть до 61,8% уровня Фибоначчи, снижения зарегистрированного с июля по сентябрь, на пути к круглому уровню 153,00 и следующей соответствующей поддержке в области 152,60. Убедительный прорыв ниже последней области поможет ценам снизиться к круглому уровню 152,00 и обнажить очень важную точку прорыва 200-дневной простой скользящей средней SMA. После чего пара сместит уклон в пользу медведей!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на понижение реализовали результативное снижение, сумев при этом дотянуться до первого целевого ориентира недельной цели на пробой облака (1,0497). При дальнейшем усилении медвежьих настроений в работу вступят поддержки месячного среднесрочного тренда (1,0454) и уровень 100% исполнения недельной цели (1,0410). Если игроки на повышение сейчас сумеют воспользоваться паузой и силой поддержки (1,0497), то при подъёме внимание рынка будет направлено на пройденные ранее уровни, которые теперь выступают в качестве сопротивлений, это месячные рубежи 1,0649 – 1,0629 и уровни дневного креста Ишимоку (1,0718). Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент пара находится в зоне коррекции, а основное преимущество продолжают сохранять игроки на понижение. Если быки сумеют завладеть ключевыми уровнями, они сегодня расположены на 1,0550 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0586 (недельная долгосрочная тенденция), то встанет вопрос о смене действующего баланса сил, в пользу дальнейшего усиления бычьих настроений. Дополнительными ориентирами внутри дня служат классические Пивот уровни. Так игроки на повышение после прохождения тенденции (1,0586) будут рассматривать сопротивления (1,0626 – 1,0660), а игроки на понижение направят внимание на поддержки (1,0508 – 1,0474 – 1,0432) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение сейчас активно развивают дневной нисходящий тренд. Они близки к тому, чтобы исполнить цель на пробой дневного облака (1,2592 – 1,2498). Кроме цели путь игроков на понижение на данном участке графика преграждает недельное облако (1,2587-63) и месячная поддержка (1,2474), поэтому встреченная зона поддержек скорей всего окажет значительное влияние на дальнейшее развитие движения. Может сформироваться отбой от поддержек, тогда внимание рынка будет направлено на ближайшие сопротивления, сейчас ими являются уровни дневного креста Ишимоку, расположенные сегодня на 1,2789 – 1,2821 – 1,2849. Н4 – Н1На младших таймах пара развивает нисходящий тренд. Сейчас наметилось небольшое торможение, сдерживает ситуацию сопротивление центрального Пивот уровня дня (1,2637). Пробой уровня позволит развивать коррекцию, главным ориентиром для которой служит недельная долгосрочная тенденция (1,2726), промежуточное сопротивление на этом пути может оказать R1 (1,2678). В случае пробоя и разворота тенденции игроки на повышение завладеют основным преимуществом. Следующими повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней, сегодня это 1,2737 – 1,2778. При завершении торможения и восходящей коррекции на рынок вернутся медвежьи настроения, а ориентирами для снижения будут служить поддержки классических Пивот уровнецй (1,2578 – 1,2537 – 1,2478). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 ноября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2619 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2717 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.2793 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). На этой неделе цена от уровня 1.2619 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2717 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, продолжит движение вверх с целью 1.2793 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2619 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2717 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, может откатить вниз с целью 1.2596 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 18 по 23 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0540 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с наличием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вверх) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0540 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0326 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0540 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0496 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0600 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, инструмент продолжает находиться мощном шортовом тренде, периодически осуществляя лонговые коррекции, с которых возможно заработать на коротких позициях по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовые сломы по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05928 и 1,06563. Прибыль зафиксировать на пробое 1,05128 и 1,04969.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (18.11.2024 - 22.11.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 6026.66. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5695.33. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5954.35 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5917.85 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5881.35 - (протестирована, удержана) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 08.11.2024- 6027.35. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 6282.35. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5881.35 - 5954.35, Take Profit 1-6027.35, Take Profit 2-6282.35. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5866.75) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5735.35).NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 21246.3. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 19887.2. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 20583.5 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 20722.3 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 20861.0 - (пока нет тестирования). Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.11.2024-20306.0. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 19576.3. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 20583.5 - 20861.0, Take Profit 1-20306.0, Take Profit 2-19576.3. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (20916.5) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (21416.0).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индексы падают, Nvidia вдохновляет фондовый рынок США на новое направление

S&P 500 и Nasdaq теряют позицииКлючевые индексы Уолл-стрит завершили неделю на отрицательной территории. S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали максимальные за две недели однодневные потери, вызванные опасениями относительно замедления темпов снижения процентных ставок и реакции рынков на первые решения нового избранного президента США Дональда Трампа.Джером Пауэлл: "Осторожность прежде всего"Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в четверг обозначил три ключевых фактора, влияющих на политику регулятора: стабильный рост экономики, сильный рынок труда и инфляцию, превышающую целевой уровень в 2%. Эти условия, по его словам, требуют от ФРС более взвешенного подхода к дальнейшим решениям о ставках.Рынок пересматривает ожиданияИнвесторы скорректировали свои прогнозы: вероятность того, что ставка останется неизменной на декабрьском заседании ФРС, выросла до 42% по сравнению с 14% месяц назад, по данным CME FedWatch. Более того, трейдеры стали менее уверены в том, что смягчение денежно-кредитной политики возобновится в 2025 году.Данные подлили масла в огоньВ пятницу опубликованная статистика усилила опасения инвесторов. Розничные продажи в США в октябре показали чуть больший рост, чем ожидалось, а импортные цены продемонстрировали восстановление. Дополнительным фактором стали ранее обнародованные данные, указывающие на устойчивость инфляции, несмотря на усилия ФРС.От выборов к реальностиНа фоне пятничной распродажи рынки завершили неделю, за которую настроения инвесторов заметно изменились. Если изначально избрание Дональда Трампа рассматривалось как сигнал в пользу бизнеса, то теперь внимание переключилось на риски, связанные с политикой новой администрации, а также неопределенность вокруг перспектив инфляции и монетарной политики.«Хороший месяц, но фиксируем прибыль»Объем торгов в пятницу оказался выше среднего, что аналитики связывают с частичной фиксацией прибыли.«Американские акции в этом месяце показывали отличные результаты, но текущая активность не свидетельствует о панической фиксации. Это скорее признаки ротации между секторами», — прокомментировал ситуацию Джон Августин, главный инвестиционный директор Huntington National Bank. Он отметил, что рост в секторе коммунальных услуг (.SPLRCU) стал своеобразным индикатором смещения интересов инвесторов.Рынок реагирует на неожиданные кадровые назначенияЗаявление Дональда Трампа о планах назначить Роберта Ф. Кеннеди-младшего главой Департамента здравоохранения и социальных служб стало еще одним фактором давления на рынок. Кеннеди известен своей критикой вакцин и ультраобработанных продуктов, что ударило по акциям производителей вакцин и компаний из пищевого сектора. Инвесторы негативно восприняли эту новость, опасаясь ужесточения регулирования в этих отраслях.Итоги пятницы: индексы закрываются в минусеDow Jones Industrial Average упал на 305,87 пункта (-0,70%), закрывшись на отметке 43 444,99.S&P 500 снизился на 78,55 пункта (-1,32%) и завершил день на уровне 5 870,62.Nasdaq Composite потерял 427,53 пункта (-2,24%), опустившись до 18 680,12.Индекс малой капитализации Russell 2000 завершил день с падением на 1,4%, показывая четвертую подряд сессию потерь.Ротация или тревожный сигнал?Текущая динамика на рынке демонстрирует, что инвесторы адаптируются к новым вызовам. Фокус смещается с ожидания прибыли на осторожные действия, связанные с политикой ФРС и кадровыми изменениями в администрации. Пока это больше похоже на пересмотр стратегии, нежели начало глобального снижения, однако рынок продолжает оставаться в зоне неопределенности.Оборонные компании теряют позицииАкции оборонного сектора и подрядчиков правительства оказались под давлением. Главной причиной стала неопределенность, вызванная решением Дональда Трампа назначить главу нового Департамента эффективности правительства. Инвесторы опасаются, что такие изменения могут повлиять на объем и характер государственных заказов.Технологии под ударомИнформационные технологии (.SPLRCT) стали самым слабым звеном среди 11 ключевых отраслей S&P 500, завершив день с падением на 2,5%. В особенности пострадал сектор полупроводников. Индекс Philadelphia Semiconductor (.SOX) потерял 3,4%, а акции Applied Materials (AMAT.O) рухнули на 9,2% после того, как компания представила прогноз выручки за первый квартал, который оказался ниже ожиданий аналитиков Уолл-стрит.Фармацевтика в минусеФармацевтический сектор также оказался под давлением. Акции Moderna (MRNA.O) потеряли 7,3%, а Pfizer (PFE.N) упали на 4,7%, что опустило индекс здравоохранения (.SPXHC) на 1,88%. Это стало пятым подряд днем снижения для сектора, который достиг минимального значения с мая.Потребительские товары не выдержали удараДаже относительно стабильный сектор потребительских товаров первой необходимости (.SPLRCS) не избежал потерь, закрывшись с падением на 0,8%. Наибольший ущерб понесли акции таких компаний, как:Monster Beverage (MNST.O), упавшие на 7%;Lamb Weston (LW.N), потерявшие 6%;Keurig Dr Pepper (KDP.O), которые снизились на 5%, достигнув минимальных значений с апреля.Слабость ключевых секторов, от технологий до потребительских товаров, демонстрирует, что инвесторы находятся в состоянии нервозности. Политические решения и экономическая неопределенность продолжают влиять на рынки, вынуждая участников пересматривать стратегии и искать новые точки опоры.Индикатор страха подскочил, но успокоилсяИндекс волатильности CBOE (.VIX), часто называемый «барометром страха» Уолл-стрит, в пятницу поднялся до отметки 17,55 — максимального значения с 5 ноября, когда состоялись выборы. Однако к концу дня показатель откатился до уровня 16,14, сигнализируя о частичном снижении рыночной нервозности.Расклад на биржах: больше падающих, чем растущихНа Нью-Йоркской фондовой бирже акции, теряющие в цене, превысили число растущих в соотношении 1,89 к 1. Всего за день зафиксировано 117 новых максимумов и 108 минимумов. На Nasdaq ситуация была еще более драматичной: акции 3115 компаний упали, в то время как только 1241 показали рост, что привело к соотношению 2,51 к 1 в пользу снижающихся.Индекс S&P 500 зафиксировал 13 новых годовых максимумов и 25 минимумов, а Nasdaq Composite — 36 новых пиков и 285 падений до новых низов. Общий объем торгов на биржах США составил 15,47 миллиарда акций, превысив средний показатель за последние 20 сессий, равный 13,94 миллиарда.Nvidia: главный ориентир для инвесторовТехнологический гигант Nvidia Corp. (NVDA.O) вновь оказался в центре внимания. Инвесторы переключили свое внимание на результаты компании, которые могут задать новый вектор движения для фондового рынка США. С учетом замедления ралли, вызванного выборами, рынки ищут вдохновение в технологическом секторе, особенно в области искусственного интеллекта.Лидер ИИ: невероятный рост NvidiaЗа последние два года акции Nvidia взлетели почти на 800%, что связано с ее лидирующей позицией в бизнесе искусственного интеллекта. Благодаря этому производитель микросхем стал компанией с крупнейшей рыночной капитализацией в мире. Инвесторы с нетерпением ждут новых данных от Nvidia, чтобы понять, сохранится ли ее доминирующая роль и сможет ли она вдохнуть новую жизнь в уставший рынок.Влияние на индексы: вся тяжесть на плечах NvidiaКрупнейшая компания в области искусственного интеллекта, Nvidia, занимает ключевые позиции в рыночных бенчмарках, таких как S&P 500 (.SPX) и Nasdaq 100 (.NDX). Инвесторы с замиранием сердца ждут ее результатов 20 ноября, которые обещают стать индикатором аппетита рынка к технологическим акциям и направлениям в сфере ИИ. Эти данные могут дать четкий сигнал о настроениях инвесторов по отношению к акциям в целом.Скромные сюрпризы: ожидания высоки, но не заоблачныПосле того как в прошлом году Nvidia удивила рынок феноменальными результатами, нынешние прогнозы стали сдержаннее. В последнем квартале компания превзошла ожидания лишь на 6%, согласно данным LSEG. Для инвесторов это знак, что эпоха больших сюрпризов может остаться в прошлом, а темпы роста становятся более реалистичными.Итоги третьего квартала: неоднозначная картинаРезультаты Nvidia подводят черту под неоднозначным сезоном прибыли американских компаний за третий квартал. По данным LSEG IBES, прибыль компаний из S&P 500 выросла на 8,8% по сравнению с прошлым годом, но только 76% компаний смогли превзойти прогнозы. Это ниже среднего уровня за последние четыре квартала, который составлял 79%.Magnificent 7: двигатели роста или перегрузка?Ключевую нагрузку в этом сезоне прибыли вновь взяла на себя небольшая группа мегакапитализированных компаний, включая Nvidia, Apple (AAPL.O) и Microsoft (MSFT.O). По данным старшего аналитика LSEG Таджиндера Диллона, эти «Великолепные семеро» демонстрируют рост прибыли на 30%, тогда как остальные 493 компании в индексе S&P 500 показывают гораздо более скромные 4,3%.Рынки в состоянии размышленийНесмотря на мощь и влияние технологических гигантов, акции Nvidia и других мегакапитализированных компаний откатились назад на этой неделе. Инвесторы продолжают переваривать последствия выборов, оценивая их долгосрочное влияние на рынок и экономику в целом.Ставки на повестке, но без четких сроковУправляющий Банка Японии Кадзуо Уэда в понедельник подтвердил, что регулятор готов повысить процентные ставки, если экономическая ситуация и динамика цен будут соответствовать прогнозам. Однако он уклонился от конкретики относительно возможного повышения уже в декабре, оставляя рынки в неопределенности.На пресс-конференции Уэда отметил риски слишком долгого поддержания низких реальных ставок с учетом инфляции. Такая политика, по его словам, может разогнать инфляцию до чрезмерных уровней, что вынудит регулятора действовать более агрессивно в будущем.Внимание к иенеИнвесторы сосредоточены на высказываниях Уэды, пытаясь уловить намеки на возможное повышение ставки, которое может поддержать слабую японскую иену. Валюта значительно ослабла, потеряв около 7% к доллару с октября. На прошлой неделе курс превысил отметку 156 иен за доллар впервые с июля, вызывая опасения о необходимости интервенций со стороны японских властей.На момент публикации иена слегка восстановилась и торговалась на уровне 154,40 за доллар. Однако трейдеры продолжают сдержанно реагировать, ожидая возможных шагов регулятора.Рынок и прогнозыПо мнению аналитика IG Тони Сикамора, решение Банка Японии о ставках будет зависеть от валютного курса. «Если пара доллар-иена достигнет уровня 160, это может повысить вероятность изменения ставки. Однако курс около 150-152, вероятно, не вызовет немедленных действий со стороны Банка Японии», — считает эксперт.Он также добавил, что изменение политики неизбежно: «Это вопрос времени... Японская экономика находится в стабильном состоянии».Рынки ожидают продолжения политики Банка Японии по балансированию между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией. Любое решение регулятора станет не только сигналом для валютных рынков, но и важным шагом в определении долгосрочного курса японской денежной политики.Nikkei теряет позицииНесмотря на ослабление иены, японский индекс Nikkei (.N225) упал на 1,16%. Основной причиной стали потери технологического сектора, который остается чувствительным к глобальным экономическим вызовам и динамике валютных курсов.Азия: разнонаправленные настроенияИндекс MSCI, отслеживающий акции Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS), показал небольшой рост на 0,1%. В то же время в Китае индекс голубых фишек CSI300 (.CSI300) растерял ранний оптимизм и снизился на 0,3%, а Shanghai Composite (.SSEC) практически не изменился, потеряв 0,03%.Более уверенные результаты продемонстрировал Гонконгский Hang Seng (.HSI), который завершил день с ростом на 0,65%.Европа: умеренный подъемФьючерсы на европейские индексы показали положительную динамику: EUROSTOXX 50 вырос на 0,12%, а FTSE прибавил 0,14%. Это сигнализирует об осторожном оптимизме на европейских рынках на фоне изменяющейся глобальной макроэкономической картины.Доходность облигаций на пикеДоходность казначейских облигаций США остается на многомесячных максимумах. 10-летние облигации стабилизировались на уровне 4,4296%, а двухлетние — на отметке 4,2971%. Эти показатели отражают пересмотренные ожидания инвесторов относительно темпов смягчения политики Федеральной резервной системы.Согласно фьючерсам, вероятность снижения ставки ФРС на 0,25% в декабре оценивается в 60%. Тем временем общий прогноз сокращения ставок к концу 2025 года снизился до 77 базисных пунктов, что заметно меньше 100 пунктов, ожидавшихся всего несколько недель назад.Доллар укрепляет позицииРост доходности облигаций и корректировка ожиданий по ставкам укрепили доллар. Валюта достигла нового годового максимума против корзины других валют, оставаясь на уровне 106,63. Укрепление доллара оказывает давление на валюты развивающихся стран, но поддерживает привлекательность казначейских бумаг США как актива-убежища.Фунт и евро: разнонаправленные движенияФунт стерлингов продолжает торговаться вблизи шестимесячного минимума, достигнув отметки $1,2636. Это свидетельствует о сохраняющемся давлении на британскую валюту, вызванном экономической неопределенностью.Евро, напротив, показал небольшой рост, поднявшись на 0,02% до уровня $1,0544. Внимание инвесторов переключается на предстоящие выступления европейских центральных банкиров, которые могут прояснить дальнейшую монетарную политику в условиях слабой экономической статистики и угрозы новых тарифов со стороны США.Нефтяные рынки: разнонаправленная динамикаЦены на нефть демонстрируют смешанные результаты. Фьючерсы на нефть марки Brent слегка прибавили 0,1%, достигнув $71,11 за баррель. В то же время американская нефть снизилась на 0,04%, остановившись на уровне $66,99 за баррель. Разнонаправленные движения на рынке указывают на сохраняющуюся нестабильность и осторожность инвесторов в ожидании новых данных о спросе и запасах.Золото на подъемеПосле значительного снижения на прошлой неделе спотовые цены на золото уверенно выросли на 0,85%, достигнув $2583,27 за унцию. Восстановление золота свидетельствует о возвращении интереса инвесторов к этому защитному активу на фоне сохраняющихся глобальных рисков. Предстоящие комментарии европейских центральных банкиров и дальнейшая динамика цен на нефть могут стать ключевыми факторами, определяющими направление рынков в ближайшие дни. Рост золота подтверждает высокий уровень неопределенности, что заставляет участников рынка держаться в стороне от рисковых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня в первый день недели золото пытается набирать положительную динамику, прерывая шестидневную полосу неудач, но остаётся ниже 2600 долларов США.Ожидания того, что политика избранного президента США Дональда Трампа приведет к росту инфляции, ограничивая возможности для дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, поддерживают доходность казначейских облигаций США на высоком уровне. А параллельно с позитивным тоном риска это является основным фактором, препятствующим росту драгоценного металла.Но риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности оказывает некоторую поддержку жёлтому металлу как активу-убежищу. Доллар США остается в обороне чуть ниже самого высокого уровня года, достигнутого в прошлый четверг.С технической точки зрения, недавний резкий откат от исторического максимума остановился вблизи 100-дневной простой скользящей средней, которая теперь стала ключевой опорной точкой. Убедительный прорыв ниже неё будет рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к дальнейшим потерям. Последующее снижение может опустить золото к психологическому уровню $2500.С другой стороны, любой рост выше круглого уровня $2600 столкнется с жестким сопротивлением, оставаясь ограниченным областью $2621. Однако последующие покупки могут спровоцировать ралли покрытия коротких позиций в направлении зоны $2652, где сейчас находится 50-дневная SMA на пути к области $2670. Устойчивое движение за пределы этой области сместить уклон в пользу быков, позволив золоту вернуть круглый уровень $2700.Однако отсутствие текущих сильных покупок требует осторожности перед тем, как позиционировать себя для дальнейшего восстановления из области $2536, или двухмесячного минимума, установленного на прошлой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 ноября. Фунт стерлингов продолжает валиться вниз.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы даже не пыталась скорректироваться. Фунту стерлингов также не удалось закрепиться даже выше ближайшего сопротивления – области 1,2691-1,2701. Таким образом, мы увидели совершенно закономерное новое падение к ближайшей области поддержки 1,2605-1,2620. Макроэкономический фон на 70-80% в пятницу указывал на новый рост доллара. Если отчеты из-за океана можно было трактовать по-разному, то британская статистика не оставляла после себя никаких шансов помочь британской валюте. Уровень ВВП в третьем квартале оказался ниже прогнозов, экономика Великобритании по-прежнему растет крайне слабо, а промышленное производство вновь сократилось гораздо сильнее, чем ожидалось. Впрочем, мы считаем, что фунт должен продолжать падение и без локальных макроэкономических оснований. Все причины дальнейшего падения фунта мы перечисляли много раз. Стоит лишь добавить, что техническая картина – тоже не в пользу фунта. На дневном таймфрейме отлично видно смену тенденции, а на недельном таймфрейме видно, что весь рост пары в последние два года – это коррекция против 16-летнего тренда. А после завершения коррекций начинается новое импульсное движение. Судя по скорости падения британской валюты, мы как раз имеем дело с новым витком нисходящего тренда. В пятницу был сформировано один отличный сигнал на продажу около области 1,2691-1,2701. Цена идеально по точности отскочила от этой области, что позволяло открывать короткие позиции. На американской торговой сессии была отработана ближайшая цель, около которой и можно было фиксировать прибыль. На новой неделе мы ожидаем, что и область 1,2605-1,2620 будет преодолена. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и 11,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 11,0 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе, но движение последних полутора месяцев обнадеживает. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов по-прежнему демонстрирует достаточно высокую резистентность по отношению к доллару. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 ноября. Хороших новостей для евровалюты по-прежнему нет. Обзор пары GBP/USD. 18 ноября. Британский фунт ждет инфляцию в Британии. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Последняя коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Может начаться новая коррекция, но преодоление области 1,2605-1,2620 мы будем ожидать нового падения. Никаких фундаментальных оснований ожидать роста британской валюты по-прежнему нет. На 18 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2881) и Киджун-сен (1,2738) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных данных. Однако для британской валюты все будет зависеть от области 1,2605-1,2620. Если участники рынка найдут основания для преодоления этой области, тогда падение продолжится в любом случае. Отскок будет означать коррекцию или новый флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Консолидация или ослабление доллара будет временным явлением (есть вероятность снижения пары AUD/USD и роста XAU/USD)

На наступившей неделе фокус рынков будет плавно продолжать смещаться к публикации важных данных по инфляции в ряде европейских стран, в первую очередь в Британии и еврозоне. Помимо этого, внимание сконцентрируется на производственных показателях в США, что может в совокупности оказать влияние на настроение инвесторов и привезти к некоторой коррекции рыночной картины, прежде всего на валютных рынках. Итак, после того как были опубликованы отчеты по инфляции в Америке – по потребительской и производственной – стало понятно, что есть высокая вероятность коррекции позиции ФРС в отношении перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в условиях не просто стабилизации инфляции, но ее повышения, и пусть даже пока не столь заметного. В первую очередь внимание привлекут к себе отчеты по потребительской инфляции в Соединенном Королевстве и еврозоне. Там и там предполагается отскок вверх этого макропоказателя. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается повышение индекса потребительских цен (CPI) в годовом выражении в октябре в Британии с 1.7% до 2.2%, а в зоне евро с 1.7% до 2.0%. Чем грозит рынкам такое изменение ситуации с потребительской инфляции у двух крупнейших экономик Европы? В первую очередь тем, что Банк Англии и ЕЦБ с высокой вероятностью приостановят дальнейшее снижение процентных ставок. И такая возможность только усилится, если такое же решение примет в декабре Федрезерв на волне повышения инфляционного давления в октябре и, возможно, в ноябре. Что стоит ожидать на рынках в таком случае? Полагаю, что с высокой вероятностью стоит ожидать коррекции не только на рынках акций в США, но и в других странах, где все последнее время делалась попытка расти на волне цикла снижения процентных ставок. Также есть вероятность снижения доходности, в первую очередь американских трежерис. И конечно, на этом фоне укрепление курса доллара может остановиться. Он заметно прибавил по индексу ICE, к корзине из основных валют за почти последние два месяца, сначала поддерживаемый ожиданием победы Д. Трампа в президентских выборах, а затем уже сигналами восстановления рынка труда и инфляции. Учитывая формирующуюся картину на рынках, которая стартовала в конце прошлой недели, считаю, что с высокой вероятностью до публикации инфляционных отчетов из Британии и еврозоны, а также производственных показателей из США, на рынке Форекс будет наблюдаться консолидация валютных пар, где присутствует американская валюта, стерлинг и евро. Выход данных в «Северном Альбионе» и зоне евро, указывающих на восстановление инфляции, как минимум в русле ожиданий или еще выше, может привести к повышению курсов евровалюты и фунта стерлингов против доллара США. Это может стать сигналом и для других валют торгуемых на Форексе к повышению против «американца». Что касается ситуации вокруг пары доллар/юань, то остается риск дальнейшего ее повышения на фоне растущих опасений широкомасштабной экономической войны или даже горячего конфликта между Вашингтоном и Пекином в следующем году. На этой волне напряженности пара может подскочить к отметке 7.30. Стоит ли на этой волне ожидать радикальной смены восстановительного тренда доллара? Полагаю, что нет. Его возможное ослабление будет носить локальный и краткосрочный характер. Это связано с тем, что на рынке существуют сильные ожидания трансформации экономической политики старым-новым президентом Трампом, что может стать основанием для продолжения восстановления инфляционного давления в Америке и как следствие укрепления курса доллара к основным валютам. Прогноз дня: AUD/USD Пара может продолжить снижение к 0.6390, провалившись ниже отметки 0.6445 на фоне риска падения торговых объемов между Австралией и Китаем из-за грядущего широкомасштабного конфликта между Пекином и Вашингтоном. XAU/USD Спотовое золото может подрасти, преодолев отметку 2596.00 к уровню 2670.00, по причине локального ослабления давления курса доллара на валютных рынках и сохраняющейся геополитической напряженности в мире.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжают падение. Видеопрогноз на 18 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0580 может привести к росту евро в район 1.0617 и 1.0653 Прорыв 1.0539 может привести к распродажам евро в район 1.0497 и 1.0474 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2681 может привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2762 Прорыв 1.2632 может привести к распродажам фунта в район 1.2583 и 1.2550 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 156.60 может привести к росту доллара в район 156.94 и 157.42 Прорыв 156.19 может привести к распродажам доллара в район 155.80 и 155.50 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью США: Индекс рынка жилья от NAHB Член FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Почему золото продолжит рост

Золото выросло после сильнейшего недельного падения с 2021 года на фоне ослабления доллара США и оценки трейдерами перспектив снижения ставки Федеральной резервной системы – особенно с учетом возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе следующего года.В понедельник утром металл вырос более чем на 1% до $2597 за унцию после потери более чем на 4% на прошлой неделе. Хотя победа Трампа омрачила перспективы снижения ставок в следующем году, учитывая потенциальную инфляционную направленность его политики, довольно многие трейдеры ожидают, что ФРС, вероятно, снизит ставку в следующем месяце перед его инаугурацией. Более низкий уровень заимствований выгоден трейдерам золота, поскольку оно не приносит процентов. С этим согласны и в Goldman Sachs Group Inc. В компании подтвердили прогноз роста цен до $3000 за унцию в следующем году, посоветовав инвесторам продолжать переходить на золото. Банк включил ставку на рост цен на слитки в число своих главных сырьевых товаров на 2025 год, поскольку ФРС, несмотря на все опасения, все же будет и дальше снижать ставки, а центральные банки различных стран продолжат и дальше покупать драгоценный металл. В Saxo Capital Markets Pte также считают, что фундаментально поддерживающие факторы золота никуда не делись отметив, что недавний рост доллара лишь приостановился, но никуда не делся. Кроме того, геополитические события могут стимулировать спрос на активы-убежища, поскольку Северная Корея, как говорят, рассматривает возможность отправки еще около 100 000 своих солдат для помощи России в военной спецоперации на Украине. Тот факт, что на выходных действующий президент США Байден разрешил наносить удары по территории России американским дальнобойным оружием, также не добавляет спокойствия инвесторам и трейдерам. На этой неделе выступит несколько представителей Федеральной резервной системы, и некоторые из них недавно дали понять, что не готовы к дальнейшему смягчению. Однако есть и те, кто все еще выступает за более мягкую политику. В прошлую пятницу Остан Гулсби из ФРС Чикаго заявил, что пока инфляция будет снижаться до целевого показателя банка в 2%, ставки также должны опускаться. Президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что декабрьское снижение остается на повестке дня.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление 2592. Только это позволит нацелиться на 2621, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 2658, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке вверх к 2685. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над 2568. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет торговый инструмент к минимуму 2540 с перспективой выхода на 2512.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.64 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но, как вы можете видеть на графике, до роста дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. К середине американской сессии, и после игнорирования трейдерами хороших данных по розничным продажам в США, давление на пару вернулось. Тест цены 155.19 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. В итоге пара упала более чем на 100 пунктов, но я фиксировал прибыль в район целевого уровня 154.81. Сегодня уже выступил губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда, что привело ко всплеску волатильности и сохранило давление на американский доллар. Однако конкретики после выступления губернатора больше не стало, так что вряд ли спрос на иену продлиться достаточно долго. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.93 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.69 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.69 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.93 и 155.69.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.40 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.60, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.93 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.40 и 153.60.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0540 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0600 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится с целью 1.0664 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод. В понедельник рынок от уровня 1.0540 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0600 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, движения цены вверх продолжится с целью 1.0664 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0540 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0600 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз с целью 1.0600 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2619 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2662, откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2702 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2619 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2662, откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может продолжить движение вверх с целью 1.2702 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2619 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2662, откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может откатить вниз с целью 1.2596 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США/ Коррекция. Сильное падение лидеров этого цикла роста

S&P500Обзор 18.11Рынок США: КоррекцияГлавные индексы США в пятницу: Доу -0.7%, NASDAQ - 2.2%, S&P500 - 1.3%, S&P500 5870, диапазон 5700 - 6100. Фондовый рынок закрылся с солидными потерями.Индекс S&P 500 упал почти на 80 пунктов, или на 1,3%. Это снижение привело к тому что рост индекса составил всего 1,5% после выборов. Многие акции способствовали снижению индексов, упав на фоне опасений по поводу процентных ставок и спекуляций о том, что ФРС может быть более осторожной в снижении ставок, чем ранее надеялся рынок. Доходность 10-летних облигаций подскочила до 4,50% в ответ на октябрьский отчет о розничных продажах, который оказался сильнее, чем предполагают основные цифры, из-за пересмотра сентябрьских данных в сторону повышения. Кроме того, индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка подскочил до 31,2 в ноябре, самого высокого уровня почти за три года, подтверждая мнение о том, что экономика не сигнализирует о необходимости для ФРС спешить со снижением ставок.Эти факторы совпадают с недавними комментариями председателя ФРС Пауэлла. Ожидания рынка по снижению ставок на декабрьском заседании FOMC изменились. По данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на фонды ФРС оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC с вероятностью 58,4% против 72,2% вчера и 85,5% месяцем ранее.Доходность казначейских облигаций снизилась по сравнению с их первоначальным скачком после выхода данных, но это не принесло никакого облегчения акциям. Доходность 10-летних облигаций выросла в итоге на один базисный пункт, до 4,43%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на один базисный пункт, до 4,30%. Акции технологических компаний с большой капитализацией, особенно компании, связанные с полупроводниками, пережили огромное снижение по сравнению с более широким рынком акций. Этот спад последовал за прогнозом на первый финансовый квартал Applied Materials (AMAT 168,88, -17,12, -9,2%), ведущего производителя чипового оборудования, который не оправдал более оптимистичные ожидания рынка. Слабость производителей микросхем и других компонентов с большой капитализацией привела к тому, что сектор информационных технологий S&P 500 упал на 2,5%. Сектор здравоохранения отреагировал падением на новость о том, что избранный президент Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного как скептик по вакцинам, возглавит Министерство здравоохранения и социальных служб.С начала года:Nasdaq Composite: +24.4% S&P 500: +23.1% S&P Midcap 400: +15.3% Dow Jones Industrial Average: +15.3% Russell 2000: +13.7% Анализ экономических данных:Индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка за ноябрь составил 31,2 (консенсус 3,3) после значения -11,9 за октябрь. Число выше 0,0 указывает на расширение. Индекс новых заказов вырос до 28,0 с -10,2.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что ноябрьское значение является самым высоким значением почти за три года; Более того, компании сохраняют оптимизм относительно того, что условия будут продолжать улучшаться в предстоящие месяцы. Общий объем розничных продаж увеличился на 0,4% в месячном исчислении в октябре (консенсус 0,3%) после пересмотренного в сторону повышения показателя на 0,8% (с 0,4%) за Сентябрь. За исключением автомобилей, розничные продажи выросли на 0,1% в месячном исчислении (консенсус 0,2%) после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 1,0% (с 0,5%) в сентябре. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что пересмотр в сторону повышения за сентябрь делает Октябрьские результаты лучше, чем кажутся, поскольку рост идет поверх более высокой базы. При этом по сравнению с предыдущим месяцем увеличились продажи внемагазинной розничной торговли (+0,3%), предприятий общественного питания и общепита (+0,7%), магазинов электроники и бытовой техники (+2,3%), а также продавцов строительных материалов, садового оборудования и расходных материалов (+0,5%).Очевидно, что потребитель продолжает придерживаться покупательской активности. Цены на импорт выросли на 0,3% в месячном исчислении в октябре и на 0,8% в годовом исчислении. Без учета топлива цены на импорт выросли на 0,2% в месячном исчислении и на 2,3% в годовом исчислении. Экспортные цены выросли на 0,8% в месячном исчислении и снизились на 0,1% в годовом исчислении. За исключением сельскохозяйственной продукции, экспортные цены подскочили на 0,6% в месячном исчислении и остались на уровне прошлого года. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что цены выросли в месячном исчислении после снижения в августе и сентябре.Общий объем промышленного производства снизился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в октябре (консенсус -0,3%) после пересмотренного в сторону понижения снижения на 0,5% (с -0,3%) в сентябре. Коэффициент загрузки мощностей упал до 77,1% (консенсус 77,3%) с пересмотренных вниз 77,4% (с 77,5%) в сентябре. Общий объем промышленного производства снизился на 0,3% в годовом исчислении, в то время как уровень загрузки мощностей был на 2,6 процентных пункта ниже долгосрочного среднего показателя. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что промышленное производство в октябре находилось под давлением двух чрезвычайных факторов, но даже исключая эти факторы, оно все равно было относительно слабым в октябре. Забастовка Boeing сдержала общий рост промышленного производства примерно на 0,2 процентного пункта в октябре, в то время как ураган Милтон и затяжные последствия урагана Хелен сократили рост промышленного производства на 0,1 процентного пункта. Запасы предприятий в сентябре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,2 %) после роста на 0,3% в августе.Забегая вперед, в экономическом календаре понедельника будут представлены ноябрьский индекс рынка жилья NAHB (ранее 43) в 10:00 по восточному времени и сентябрьские чистые долгосрочные потоки TIC (ранее $111,4 млрд) в 16:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 71.10 долл. - нефть остается весьма слабой.Вывод: Падение рынка США прошло при сильном снижении лидеров текущего цикла роста. Это ясный признак коррекции. Цели коррекции пока не достигнуты даже самые первые. Ждем падения S&P500 до 50-дневной средней и там можно начинать аккуратно покупки. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс