Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября. 26-й уровень все-таки сдержал падение.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также предприняла попытку начать коррекцию. Область 1,2605-1,2620 была отработана довольно точно, последовал красноречивый отскок. Поэтому рассматривать осторожные покупки можно было. Из фундаментальных и макроэкономических событий выделить в понедельник абсолютно нечего, а мы продолжаем считать, что на этом падение британской валюты не завершено. Фунт стерлингов падает уже почти два месяца, поэтому время от времени тоже должен показывать коррекции. В данное время он наткнулся на своем пути на Юг на достаточно сильную зону, но для сильного движения вверх нужны веские макроэкономические и фундаментальные основания. Мы в данное время их не видим. Лишь в среду фунт стерлингов может рассчитывать на поддержку. Если отчет по инфляции в Великобритании окажется выше прогнозов, это будет означать, что Банк Англии может понижать ключевую ставку еще вальяжнее в ближайшее время. Это и может стать основанием для более сильного роста британской валюты. Однако в среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем от него только падения. Торговый сигнал в понедельник был сформирован только один и на это ушло часов 5-6 времени. Цена очень долго, но при этом очень точно отработала и отскочила от области 1,2605-1,2620, поэтому длинные позиции можно было рассматривать с целью область 1,2691-1,2701. После прохождения 30-40 пунктов Stop Loss можно было перенести в безубыток. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и 11,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 11,0 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе, но движение последних полутора месяцев обнадеживает. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов по-прежнему демонстрирует достаточно высокую резистентность по отношению к доллару. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Неделя началась без эксцессов. Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Фунт продолжает балансировать на грани жизни и смерти. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 ноября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Последняя коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Сейчас может начаться новая коррекция, так как область 1,2605-1,2620 послужила сильной опорой. Никаких фундаментальных оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. На 19 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2837) и Киджун-сен (1,2713) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании не запланировано никаких важных данных, а в США будут опубликованы отчеты по разрешениям на строительство и строительствам новых домов. Мы считаем эти отчеты второстепенными и не ждем на них сильного ответа рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 ноября. Евровалюта нащупала дно?

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник начала предпринимать новые попытки начать восходящую коррекцию. На текущий момент они выглядят откровенно жалко, но все же это хотя бы какой-то шанс для евро. Мы лично не видим в данное время никаких оснований даже для коррекции, однако отрицать тот факт, что для коррекции далеко не всегда нужны причины и основания, тоже нельзя. Медведи могут просто начать фиксировать прибыль по коротким позициям, что и приведет к откату наверх. На этой неделе важных событий в США и Евросоюзе запланировано крайне мало, поэтому европейская валюта в любом случае может рассчитывать на крайне слабую поддержку. Вполне возможно, что рынок будет использовать любую коррекцию лишь для того, чтобы возобновить затем продажи. Мы не являемся приверженцами того мнения, что на этом падение евровалюты завершено. Также следует отметить, что в понедельник Кристин Лагард вновь не сообщила ничего такого, что могло бы спровоцировать реакцию рынка. Зато торговые сигналы в понедельник были достаточно неплохими. Цена дважды отскочила от уровня 1,0533. Отскочила очень точно, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции. Конечно, ордера на продажу рискованны в данное время, но повторимся – сигналы были очень точные. В первом случае цена не сумела добраться до ближайшей целевой области. Во втором – сумела. Поэтому первая сделка могла закрыться по Stop Loss в безубытке, а вторая – по Take Profit в прибыли. Закрепление цены выше линии Киджун-сен позволит и дальше осторожно рассматривать длинные позиции. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако месяц назад назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 22-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум, к уровню 1,0448, до которого остается совсем чуть-чуть. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 14,2 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Неделя началась без эксцессов. Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Фунт продолжает балансировать на грани жизни и смерти. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию. На 19 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0767) и Киджун-сен (1,0575). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе и США запланировано лишь несколько второстепенных событий, которые вряд ли вызовут у участников рынка хоть какой-то интерес. Отчет по инфляции в ЕС выглядит грозно, но это будет лишь вторая оценка, которая редко отличается от первой. В случае отклонения от первой оценки возможна реакция рынка. Но для ЕЦБ сейчас уже не слишком важно, какими темпами падает инфляция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 ноября. Тайм-аут до среды.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, однако политика Банка Англии и ФРС на ближайшие месяцы может быть такова, что не предполагает снижения американской валюты. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно. Сейчас я жду укрепления американской валюты. У фунта стерлингов был шанс. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 20 базовых пунктов, что меньше, чем инструмент EUR/USD. В понедельник важных новостей не было, на прошлой неделе стало известно, что ВВП Великобритании в третьем квартале вырос не на 0,2% в квартальном исчислении, а всего на 0,1%. Уровень промышленного производства уже привычно оказался ниже ожиданий рынка. А еще ранее стало известно, что уровень безработицы вырос с 4% до 4,3%. Если прибавить к этому тот факт, что ФРС может даже завершить процесс смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время, а инфляция в США выросла до 2,6%, то становится понятно, почему любой рост для британца дается ему с таким трудом. На мой взгляд, спрос на валюту Великобритании будет продолжать снижаться со временем, потому что я не вижу факторов, которые бы поддерживали фунт стерлингов. На картинке выше(или ниже) отлично видно, что снижение проходит практически без откатов, а британец потерял в цене уже практически 700 базовых пунктов, успешно пробив лоу последних двух волн. На мой взгляд, сомнений в том, что началось построение нового понижательного участка тренда, нет и быть не может. Следовательно, с коррекционной волной или без следует ожидать нового снижения инструмента. Вопрос в том, когда оно начнется, так как коррекционная волна может занять достаточно много времени. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 ноября. Евро начинает неделю с надежды. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. Я говорил о 28 фигуре, как о цели первой волны, но котировки уже опускались даже ниже этой фигуры. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 ноября. Евро начинает неделю с надежды.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться. Уровень Фибоначчи 323,6% остановил падение. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на несколько десятков базовых пунктов. Сейчас все очень похоже на то, что нас ждет коррекционная волна. На мой взгляд, она не будет сильной, но следует помнить, что на данный момент нисходящая структура волн уже является трехволновой. Следовательно, ее вполне можно считать завершенной. Лично я считаю, что нас ждет более сильное падение европейской валюты, однако нужно рассматривать различные варианты, которые, в частности, опираются на новостной фон. Новостной фон же в данное время не самый благоприятный для европейской валюты. Последние отчеты из Евросоюза опять разочаровали, а Джером Пауэлл на прошлой неделе сообщил, что торопиться со снижением процентных ставок американский регулятор не намерен. Более того, на рынке начали появляться слухи о том, что декабрьское снижение может стать последним или одним из последних. Рынки и ФРС готовятся к приходу Дональда Трампа, а аналитики уверены, что инфляция при Трампе будет только увеличиваться. Это вынудит ФРС вновь повышать процентные ставки или же вводить превентивные меры в виде более слабого снижения ставки в рамках процесса смягчения денежно-кредитной политики. Если это действительно так, то спрос на валюту США может расти еще долго и сильно, так как рынок закладывал в цены гораздо более «голубиный» сценарий в исполнении ФРС. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Можно сказать, что они достигнуты, однако эта структура может завершить свое построение и гораздо ниже. На мой взгляд, покупатели будут только отступать с течением времени, но неудачная попытка прорыва отметки 1,0530, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 ноября. Анализ по системе «Smart money»

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался после того, как стали известны результаты выборов президента в США на позапрошлой неделе. В конце прошлой начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а цена вроде бы получила реакцию от «бычьего» ордер-блока, но, когда день завершился, стало ясно, что никакой реакции на самом деле нет. Пара выполнила закрытие внутри ордер-блока. Таким образом, я не могу в данное время сообщить о начале коррекции. Сегодняшний день может закрыться выше ордер-блока, но спешить с выводами не стоит. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов, а также «медвежий» ордер блок. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели, но сигналов о начале коррекции по-прежнему нет.Напомню, что ордер-блок – это в первую очередь потенциально разворотная точка. Если цена не получает реакции от нее, значит движение будет продолжено с высокой долей вероятности в прежнем направлении. Процесс получения реакции может занять несколько дней на дневном графике. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Сверху остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи продолжают атаковать, в чем им очень сильно помогает информационный фон.«Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на следующей коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Однако в ближайшие недели можно ожидать новую волну вверх и рассматривать продажи после ее завершения.Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) пока не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0451, до которого остается совсем немного. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0451) очень вероятно. Это свинг как раз находится внутри ордер-блока. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в понедельник не оказал никакого влияния на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC).США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC).США – Число продаж новых домов (13-30 UTC).19 ноября календарь экономических событий содержит в себе три не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть самая старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что в ближайшее время мы увидим новую волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нам нужно увидеть реакцию от текущего ордер-блока. А для этого нужно дождаться закрытия дня над ним. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, нецелесообразно. Четкой реакции сейчас нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: давление продавцов снижается, интерес инвесторов усиливается

Bitcoin торговался в узком диапазоне от $88 700 до $91 700 на выходных. Несмотря на отсутствие значительных колебаний цены, способность главной криптовалюты держаться вблизи этих уровней подчеркивает его текущую силу и растущее доверие со стороны инвесторов. Такая стабильность, в сочетании с поддерживающими данными из блокчейн-анализа, формирует положительный настрой на будущее развитие Bitcoin.Снижение давления со стороны продавцовДанные аналитической платформы CryptoQuant подтверждают оптимизм рынка, указывая на значительное снижение потока Bitcoin на биржи. Это явный признак того, что меньшее количество владельцев криптовалюты готово продавать свои активы, что, в свою очередь, снижает давление на цену. Этот фактор является одним из важнейших признаков для бычьего настроя, поскольку уменьшение числа продавцов при растущем спросе создает благоприятные условия для дальнейшего роста Bitcoin.Увеличение спроса в условиях ограниченного предложения может привести к повышению цен. В целом, такой позитивный фон создает предпосылки для прогнозируемых скачков стоимости Bitcoin в ближайшие месяцы. Наблюдаемое ослабление давления на продажи и продолжающийся рост интереса к криптовалюте дает основание полагать, что Bitcoin готов к новому этапу роста.Возможности для дальнейшего ростаПосле недавнего взлета Bitcoin, его стоимость близка к историческому максимуму, что вдохновляет участников рынка на оптимистичные прогнозы. На текущий момент Bitcoin торгуется на уровне $91 700, всего на 2% ниже своего рекорда в $93 483. Близость к этим историческим отметкам усиливает интерес, а также увеличивает вероятность того, что Bitcoin вскоре снова превысит свой ATH (исторический максимум).Этот рост приводит к значительному повышению уверенности среди инвесторов, которые все больше рассматривают Bitcoin как долгосрочный актив. Основной драйвер роста — это постоянное увеличение спроса на криптовалюту и уверенность в ее дальнейшей устойчивости.Однако эксперты предостерегают, что возможные коррекции, хотя и вероятны, скорее всего не приведут к медвежьему рынку, а будут восприниматься как возможность для покупки по более низким ценам. Такой сценарий может создать здоровую основу для следующего этапа роста.Капитализация и корреляцииBitcoin, с начала года продемонстрировав рост более чем на 115%, продолжает удерживать рынок криптовалют на максимумах. В данный момент рыночная капитализация криптовалютного сегмента достигла нового рекорда — $3,025 трлн, что свидетельствует о продолжающемся росте всего сектора.Несмотря на это, Bitcoin по-прежнему остается высокорисковым активом, часто проявляющим высокую волатильность. Однако по данным компании Glassnode, за последние 30 дней волатильность Bitcoin значительно снизилась и теперь составляет около 60%, что является заметным снижением по сравнению с уровнем 100%, который наблюдался в 2021 году. Это снижение волатильности может служить индикатором дальнейшей стабилизации рынка и уверенности инвесторов.Кроме того, анализ показал, что Bitcoin продолжает демонстрировать сильную корреляцию с такими рисковыми активами, как акции США. За последние пять лет Bitcoin и индекс Nasdaq вели себя синхронно, что стало заметно в периоды их роста и падений. Однако, начиная с 2024 года, корреляция между Bitcoin и Nasdaq значительно снизилась, что подтверждает растущую независимость Bitcoin как актива.Роль институциональных и розничных инвесторовВ последние месяцы рост интереса со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов только усиливается. Например, данные от CryptoQuant показывают значительный рост числа транзакций Bitcoin менее чем на $100 000, что указывает на увеличивающееся число розничных инвесторов, активно участвующих в рынке. Этот тренд подчеркивает, что не только крупные институциональные игроки, но и индивидуальные инвесторы начинают воспринимать Bitcoin как привлекательный актив для долгосрочных вложений.Мелкие сделки на рынке, как и крупные транзакции, превышающие $1 млн, также свидетельствуют о сильном интересе со стороны различных участников рынка. Ожидается, что с приближением цены Bitcoin к отметке $100 000 спрос со стороны розничных покупателей будет продолжать расти, что поможет поддерживать бычий тренд.Bitcoin на пути к новым вершинамВедущие аналитики криптовалютного рынка, такие как генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд, уверены, что Bitcoin только начинает свой путь. Вуд напомнила, что ARK Invest начала инвестировать в Bitcoin еще в 2015 году, когда его цена составляла всего $250. С текущими ценами на уровне $90 000, она сохраняет позитивный прогноз на дальнейший рост Bitcoin и предсказывает, что к 2030 году стоимость криптовалюты может достичь $650 000.Подобные прогнозы поддерживают убеждение, что Bitcoin, несмотря на возможные краткосрочные коррекции, продолжит свой путь вверх и будет становиться всё более независимым от традиционных рисковых активов. В будущем Bitcoin продолжит укреплять свои позиции как отдельный класс активов, и его популярность среди институциональных инвесторов будет только расти.ЗаключениеBitcoin продолжает демонстрировать значительную силу на рынке криптовалют, при этом оставаясь в фокусе как для институциональных, так и для розничных инвесторов. Сниженное давление со стороны продавцов, стабильный спрос и ожидания роста на фоне исторических максимумов создают положительный фундамент для дальнейшего роста. Несмотря на высокую волатильность и возможные краткосрочные коррекции, долгосрочные прогнозы для Bitcoin остаются оптимистичными, и он продолжает быть одним из наиболее привлекательных активов для инвестиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Дно падения пройдено, евро разворачивается

Рынок валют вновь обращает свое внимание на сценарий 2016 года, когда победа на выборах в США запустила цепную реакцию укрепления доллара. И хотя история может повториться, эксперты все чаще предполагают, что пик влияния этого фактора уже пройден.Эффект Трампа исчерпан?На валютном рынке прослеживается знакомая динамика: укрепление доллара США, поддержанное ожиданиями жесткой тарифной политики и возможными реформами. Однако участники рынка начинают задаваться вопросом: не переоценили ли они «эффект Трампа»? Аналитики считают, что многие из позитивных ожиданий уже отражены в цене доллара, и дальнейшее движение будет зависеть от новых сигналов.На этой неделе рынок может столкнуться с выжидательной динамикой: крупные макроэкономические события в США отсутствуют, а новостной фон сосредоточен на деталях тарифной программы и риторике администрации. Это создает пространство для отката доллара, если инвесторы не увидят новых драйверов роста.Политика ЕЦБ: тени нестабильности в еврозонеЕвро продолжает испытывать давление, связанное с политической неопределенностью в Германии, где предстоящие выборы могут усилить рыночные колебания. Дополнительно настроение инвесторов подрывают слабые данные по экономике еврозоны, усиливающие ожидания снижения ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов в декабре.Публикация ноябрьского индекса PMI станет ключевым событием недели для евро. Если показатель превысит ожидания, пара EUR/USD может найти опору и сформировать базу для восстановления. Однако слабый отчет лишь усилит негативный настрой и добавит еще одну «красную свечу» на графике.Мнение аналитиков: есть ли предел для силы доллара?В отчете UBS подчеркивается, что американская экономика может столкнуться с понижением доходности облигаций, если рынки продолжат переоценивать вероятность дальнейшего снижения ставок ФРС. Это ограничивает потенциал доллара для роста, создавая условия для его отката.При этом аналитики указывают на насыщенность евро негативными ожиданиями, что может оказаться временным преимуществом для европейской валюты. В условиях, когда дальнейшие действия ЕЦБ уже закладываются в цену, рынок может искать поводы для коррекции.Таким образом, пара EUR/USD остается в центре внимания, балансируя между политической неопределенностью в еврозоне и ослаблением ожиданий вокруг доллара. Ноябрьский PMI станет лакмусовой бумажкой для ближайших перспектив евро. Но смогут ли быки отыграть свои позиции, или медведи продолжат диктовать тренд? Ответ даст рынок – и, возможно, уже совсем скоро.Технический анализПара EUR/USD демонстрирует признаки стабилизации после недавнего снижения, однако технические индикаторы продолжают указывать на медвежий тренд. Текущая торговля происходит внутри нисходящего регрессионного канала, при этом индекс относительной силы (RSI) остается ниже отметки 50, что свидетельствует о сохранении нисходящего импульса.Уровень 1,0500, являющийся средней линией нисходящего канала, выступает в качестве первой поддержки. Если этот уровень будет пробит, следующей линией обороны станет 1,0440 – нижняя граница канала.На пути вверх первое сопротивление ожидается на уровне 1,0570 – верхней границе нисходящего канала. Далее следуют психологически значимый уровень 1,0600 и отметка 1,0650, совпадающая с простой скользящей средней за 50 периодов.Для подтверждения разворота тренда необходимо преодолеть указанные сопротивления. В противном случае, пробой уровня 1,0500 может усилить давление продавцов, что приведет к дальнейшему снижению.Фунт рассчитывает на паузу в паденииФунт испытывает значительное давление по отношению к доллару, но текущая неделя может принести временную передышку для валютной пары GBP/USD. Индекс относительной силы (RSI) опустился до уровня 30, что указывает на состояние перепроданности. Такое значение часто воспринимается как сигнал к возможному развороту или хотя бы краткосрочной консолидации.Семь недель подряд пара GBP/USD демонстрировала снижение, и на прошлой неделе опустилась ниже 200-дневной скользящей средней. Это важный технический сигнал, указывающий на переход от бычьего тренда к медвежьему на долгосрочном графике. Тем не менее признаки перепроданности создают потенциал для небольшой коррекции вверх.Влияние глобальных факторов, включая ослабление эффекта от так называемой «торговли Трампом», также может способствовать краткосрочному росту пары. Однако любая коррекция, вероятно, будет ограниченной, учитывая общее негативное настроение на рынке и продолжающийся интерес к доллару как к активу-убежищу.Пока медведи удерживают контроль, риски дальнейшего снижения остаются высокими. Любой краткосрочный рост может рассматриваться как возможность для усиления позиций продавцов, что создает угрозу нового этапа падения GBP/USD.В случае дальнейшего снижения, психологический уровень поддержки 1,2500 станет ключевой опорой для покупателей фунта. С другой стороны, для восстановления восходящего движения паре необходимо преодолеть сопротивление вблизи 200-дневной EMA на уровне 1,2850. Преодоление этого уровня может сигнализировать о возможном развороте тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: текущая ситуация

На сегодняшний день, участники рынка весьма оптимистично оценивают перспективы вложений в цифровые активы. В нашем вчерашнем обзоре мы отметили бурный рост на рынке цифровых валют после победы Трампа на президентских выборах в США. Мы также предположили, что, скорее всего, на начавшейся неделе большинство основных цифровых активов могут продолжить восходящую динамику, если со стороны руководства ФРС не будут звучать новые «ястребиные» заявления.С технической же точки зрения фьючерсы BTC/USD, ETH/USD, LTC/USD, XPR/USD торгуются в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков, делая предпочтительными длинные позиции.На прошлой неделе BTC установил исторический рекорд, поднявшись к отметке 93400.00 на фоне оптимизма в отношении криптовалют после победы Трампа. За две недели BTC вырос на 32%.*) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по BTC «Можно ли и как заработать на криптовалюте?» Сегодняшний торговый день начался с активного роста по ним. Однако, к моменту публикации данной статьи, агрессивный оптимизм покупателей несколько поубавился, а цены по вышеуказанным активам откатились к уровням последних 2 торговых дней. Между тем, криптовалютный рынок продолжает привлекать внимание инвесторов со всего мира. За последние две недели в американские биржевые фонды на биткоин поступило 3,3 млрд долларов, сообщают СМИ. Совокупный объём привлечённых средств достиг внушительных 95,4 млрд. Эти показатели отражают растущий интерес инвесторов к BTC как инструменту хеджирования против инфляции и финансовой нестабильности.Суточный объём торгов составил за сутки 193 млрд долларов, а доминирование биткоина на рынке составляет примерно 60%. Лидеры. Ripple (XRP) подорожал на 6,9% за сутки и на 101% за неделю. Самый значительный рост среди топ-100 - Hedera (HBAR): +38,4%.Среди аутсайдеров. Brett (BRETT): наибольшее падение -8,1% и Ethereum (ETH): курс снизился на 0,3% до 3,1 тыс. долларов, его доля рынка – примерно 11%.Новый президент США Дональд Трамп обещает пересмотреть отношение регуляторов к криптовалютам (одним из важных шагов может стать перевод части резервов Казначейства в BTC, что активно обсуждается на уровне законодательных инициатив), а Роберт Кеннеди-младший, недавно назначенный министром здравоохранения США, известный своей поддержкой криптовалют, называл биткоин «символом демократии и свободы» и принимал пожертвования в BTC.Экономисты отмечают сохраняющийся восходящий тренд. Рост притока стейблкоинов на биржи указывает на подготовку участников рынка к новым покупкам BTC. Это традиционно является сигналом начала нового рыночного ралли.Фундаментальный фон для биткоина остаётся положительным. Политическая поддержка, активность институциональных инвесторов и оптимизм участников рынка создают предпосылки для дальнейшего роста цен. Целевая отметка 100000.00 для BTC становится всё более реальной в среднесрочной перспективе. Для инвесторов это может быть подходящим моментом для оценки своих стратегий и рассмотрения криптовалют как долгосрочного актива. Однако важно учитывать возможные колебания на пути к новому максимуму и сохранять диверсификацию в инвестициях.Препятствием для более агрессивного роста здесь остаётся политика ФРС. На прошлой неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что хотя, окончательное решение будет зависеть от макроэкономической статистики (в первую очередь, по инфляции и рынку труда), он выразил мнение руководства банка все же не торопиться со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: будет ли дальнейший рост выше отметки 107.00». Пауэлл также выразил уверенность в том, что инфляция находится на пути к целевому уровню 2,0%, что также снижает актуальность дальнейшего смягчения монетарной политики. В целом же на рынке цифровых валют сохраняется бычий тренд. Возможная коррекция к важным краткосрочным уровням поддержки, проходящим вблизи отметок 87445.00 (для BTC/USD), 3090.00 (для ETH/USD), 83.20 (для LTC/USD), 0.8695 (для XPR/USD), может создать хорошую возможность для новых покупок.+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корабль евро идет ко дну

Пока Бундесбанк пугает рисками фрагментации мировой экономики, Германия скатывается в рецессию, рост немецких политических рисков тянет EUR/USD ко дну. Согласно последним опросам, оппозиционные консерваторы сохранили сильное лидерство. Если бы февральские выборы в парламент состоялись сейчас, Христианско-демократический союз набрал бы 32,3% голосов против 18,8% у Альтернативы для Германии и 15,8% у социал-демократов Олафа Шольца. Евро довольно нервно реагировал на внеочередные выборы во Франции, опасаясь, что левые или правые начнут нарушать требования ЕС по поддержанию дефицита бюджета на низком уровне. Если то же самое случится с Германией, политические риски будут расти как на дрожжах, усиливая давление на EUR/USD.С другой стороны, немецкую экономику самое время реанимировать при помощи фискальных стимулов. Согласно последнему опросу экспертов Bloomberg, ВВП сократится на 0,1% в 2024 после проседания на 0,3% в 2023. На 2025 предусмотрен рост на скромные 0,7%, в 2026 – на 1,3%. Только последняя цифра осталась прежней по сравнению с предыдущим опросом. Остальные были пересмотрены в сторону понижения. Динамика немецкой экономикиНа фоне Германии США выглядят как звезда. Октябрьские розничные продажи показали силу внутреннего спроса, как, впрочем, и ускорение инфляции. Если трудности американского рынка труда окажутся временным явлением, можно будет рассчитывать на сохранение 3%-ой динамики ВВП в четвертом квартале. Фискальные стимулы от Дональда Трампа рискуют еще больше разогнать валовой внутренний продукт, расширить дивергенцию в экономическом росте с еврозоной и подтолкнуть EUR/USD к паритету. Неудивительно, что хедж-фонды и управляющие активами не устают наращивать нетто-лонги по доллару США. Трамп-торговля и американская исключительность позволяют говорить о долгосрочных «бычьих» перспективах индекса USD. Динамика спекулятивных позиций по доллару СШАРелиз данных по европейской деловой активности рискует подлить масла в огонь распродаж EUR/USD. Ожидается, что индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе валютного блока останется на территории сокращения, а PMI в сфере услуг незначительно снизится – до 51,5. Слабость экономики заставила ЕЦБ сделать экстренный шаг по дороге монетарной экспансии в октябре. В настоящее время срочный рынок ожидает резки ставки по депозитам в декабре с 3,25% до 3%. Вероятность ее снижения на 50 б.п. составляет около 30%. Таким образом, слабость немецкой экономики, рост политических рисков в Германии и сила Штатов лежат в основе нисходящего тренда по евро против доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD второй день подряд идет ожесточенная борьба за пивот-уровень 1,0545. Останься он в руках «быков», возрастут риски отката к 1,0610-1,0625. Победа «медведей» позволит нарастить шорты от 1,0515. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: будет ли рост выше отметки 107.00

Пока участники рынка строят свои прогнозы относительно перспектив снижения процентной ставки ФРС, доллар удерживает свои «бычьи» позиции. Его же индекс USDX после пробоя в минувший четверг отметки 107.00 и затем коррекционного отката к зоне поддержки на уровнях 106.45, 106.57, сегодня вновь демонстрирует намерение к дальнейшему росту. Так, на момент публикации данной статьи CFD #USDX торговались вблизи отметки 106.72. В целом экономисты позитивно оценивают перспективы доллара после прихода к президентской власти в США Дональда Трампа. Об этом мы рассуждали в наших предыдущих обзорах (см. «Доллар: устойчивый бычий тренд»). Согласно данным CME Group, теперь вероятность снижения процентной ставки на заседании ФРС 18 декабря уменьшилась до уровня около 60% с 82,5% еще на прошлой неделе. Также выросла вероятность паузы. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка На прошлой неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что хотя, окончательное решение будет зависеть от макроэкономической статистики (в первую очередь, по инфляции и рынку труда), он выразил мнение руководства банка все же не торопиться со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. Пауэлл также выразил уверенность в том, что инфляция находится на пути к целевому уровню 2,0%. В целом, по доллару и его индексу USDX сохраняется устойчивый бычий тренд. Пробой недавнего максимума и отметки 107.00 подтвердит правоту «быков» по доллару. Ближайшими целями после пробоя отметки 107.00 станут локальные уровни сопротивления 108.00, 109.00. Отметим, что в конце сентября 2022 года цена достигала уровней вблизи отметки 114.70. В альтернативном сценарии и в случае нисходящей коррекции, которая, скорее всего, будет ограничена уровнями поддержки 106.10, 106.00, 105.77 (ЕМА200 на 1-часовом графике), сигналом для ее начала может стать пробой уровней поддержки 106.57 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 106.45. Выше ключевых уровней поддержки 103.65 (ЕМА200 на дневном графике), 101.80 (ЕМА200 на недельном графике) цена двигается в зоне среднесрочного и долгосрочного бычьего рынка, что делает предпочтительными, соответственно, среднесрочные и долгосрочные длинные позиции. На сегодня важных публикаций в экономическом календаре нет. Однако, стоит обратить внимание на выступления ряда представителей руководства ФРС сегодня и на этой неделе (см. экономический календарь). Их недавние комментарии свидетельствуют о некотором расхождении взглядов относительно перспектив монетарной политики. Если они выступят в агрессивно-голубином тоне, то это может спровоцировать нисходящую коррекцию доллара. Пока же фундаментальные факторы говорят в пользу его дальнейшего роста. Уровни поддержки: 106.57, 106.45, 106.10, 106.00, 105.77, 105.00, 104.55, 104.25, 104.00, 103.85, 103.65, 103.00, 102.70, 102.00, 101.80, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 107.00, 108.00, 109.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0551 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на таком медвежьем рынке и на фоне отсутствия важной статистики. По этой причине я не покупал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0551 и пришелся он на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня из данных лишь индекс рынка жилья от NAHB не представляющий никакого интереса для трейдеров, а также выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби. За последнее время сказано американскими политиками уже довольно много, в том числе на прошлой неделе выступал и председатель ФРС Джэром Пауэлл, так что вряд ли мы услышим что-то новое. По этой причине лучше действовать в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0605. В точке 1.0605 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0529 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0564 и 1.0605.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0529 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0495, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в рамках медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0529 и 1.0495.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2621 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по нисходящей тенденции. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного падения дело так и не дошло. Во второй половине дня сильные движения пары также маловероятно. Из данных лишь индекс рынка жилья от NAHB не представляющий никакого интереса для трейдеров, а также выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби, в ходе которого вряд ли мы услышим что-то новое. По этой причине лучше действовать в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2637 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2659 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2659 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2613 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2637 и 1.2659.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2613 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2585, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в рамках нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2637 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2613 и 1.2585.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.40 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест 154.40 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, так что чем выше будет пара, тем выше и шансы на возврат в рынок продавцов, активничающих в конце прошлой недели. Выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби также, скорей всего будет проигнорировано трейдерами, так ка вряд ли мы услышим что-то новое. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.69 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.69 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.25 и 155.69.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.79 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.79 и 154.11.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 ноября (американская сессия)

Биткоин в первой половине дня отлично реализовал стратегию на покупку на пробой уровня $90 930, который я указывал в своем утреннем прогнозе, после чего произошел рывок вверх в район целевого уровня $92 600. Эфиру повезло куда меньше: хоть там также был реализован сценарий на покупку на пробой $3123, но максимумом ценового движения оказался уровень $3147, после чего давление на торговый инструмент вернулось. Стратегию на вторую половину дня смотрите ниже.В то время как биткоин все еще колеблется ниже шестизначной отметки, постепенно подбираясь к своем историческому максимуму, на рынке появляются все более и более оптимистичные прогнозы. По данным BCA Research, конечная цель биткоина может составить более 200 000 долларов. В BCA Research указали на индикатор измерения сложности изменения цен за 260 дней, где прослеживается сигнал, свидетельствующей о развитии бычьего рынка, нацеленного на уровень в $200 000. Справедливости ради стоит сказать, что сейчас за что не возьмись, все указывает на продолжение бычьего рынка, и в этом нет ничего удивительно. Даже индекс страха и жадности инвесторов находится на значении 90, что указывает на жадность и желание инвесторов продолжать покупки биткоина даже по текущим ценам.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 190 с целью роста к уровню $94 000. В районе $94 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 211 с целью падения к уровню $88 890. В районе $88 890 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3123 с целью роста к уровню $3188. В районе $3188 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3093 с целью падения к уровню $3025. В районе $3025 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Фунт не спасла подушка безопасности

Разочарование – страшное слово для валюты. Казалось бы, меньшая уязвимость Британии для торговых тарифов Дональда Трампа, стабильность политики Лейбористов и медлительность Банка Англии должны были стать подушкой безопасности для фунта. Однако 6%-обвал GBP/USD от уровней сентябрьских максимумов говорит об обратном. На протяжении большей части года трейдеры верили, что стерлинг сможет стать лучшим исполнителем года среди валют G10. Разочарование обернулось резким сокращением лонгов и обвалом пары. В январе-сентябре США имели профицит внешней торговли с Британией в размере $8,2 млрд. Вкупе с высоким удельным весом сферы услуг в структуре экономики это делает Туманный Альбион менее уязвимым для торговых тарифов Дональда Трампа, чем Китай и еврозона. Однако чиновник BoE Катрин Ман уверена, что страна пострадает. Пошлины на импорт способны ускорить инфляцию и ослабить позиции главного торгового партнера Британии – ЕС. Тем более что и внутри королевства не все так хорошо, как было в первом полугодии. ВВП в июле-сентябре вырос на скромные 0,1%, что на фоне опасений по поводу негатива от торговых войн позволило срочному рынку увеличить предполагаемые масштабы монетарной экспансии Банка Англии в 2025 с 57 до 66 б.п. От ФРС деривативы ждут трех снижений ставки по федеральным фондам, что должно оказывать поддержку GBP/USD. Увы, но в Туманном Альбионе нет своего Дональда Трампа. Динамика рисков разворота по фунтуДолгое время фунт лидировал в гонке валют G10, однако победа республиканца на выборах перевернула все с ног на голову. Трейдеры считают, что дивергенция в экономическом росте США и Британии важнее, чем разные скорости монетарной экспансии ФРС и Банка Англии, и продают GBP/USD. Риски разворота по фунту указывают на высокую вероятность продолжения его нисходящего тренда против американского доллара. Может ли что-то изменить насыщенный экономический календарь по Туманному Альбиону? Эксперты Bloomberg прогнозируют ускорение инфляции с 1,7% до 2,2% в октябре. Но что более важно – потенциальное возвращение цен на услуги выше отметки 5%. Этот компонент CPI является главным оружием в руках «ястребов» Банка Англии. Ожидается, что он сделает паузу в цикле ослабления денежно-кредитной политики в декабре и возобновит снижение ставки РЕПО в феврале. Подвигов от деловой активности Британии в ноябре никто не ждет, а вот сокращение октябрьских розничных продаж может стать очередным ударом по стерлингу. Хрупкость стоящей за его плечами экономики не дает ему возможность перейти в контратаку против доллара США. Технически на дневном графике GBP/USD сформированный паттерном Три индейца нисходящий тренд набирает обороты. Открытые от уровня 1,284 короткие позиции следует удерживать и периодически наращивать на откатах. В качестве целевых ориентиров фигурируют отметки 1,250 и 1,230. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Фунт потерялся с направлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2643 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании, как итог низкой волатильности и объема торгов. Учитывая, что желающих покупать фунт в первой половине дня так и не нашлось не исключено, что давление на пару сохранится и дальше. По этой причине я с покупками торопиться не буду даже на фоне отсутствия и важной статистики по США. Индекс рынка жилья от NAHB и выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби – вот и все, что ждет нас в ходе американской сессии. Поэтому лишь снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2599 будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2643, за пределы которого выбраться пока не удается. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2681. Самой дальней целью окажется область 1.2723, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2599, медвежий рынок по фунту продолжится, что откроет дорогу в район 1.2560. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2520 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Учитывая, как сильно фунт перепродан, короткие позиции будут рассматривать только после коррекции пары. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2643 будет для этого подходящим вариантом, что даст точку входа на продажу с целью очередного падения к месячному минимуму 1.2599. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2560. Самой дальней целью будет область 1.2520, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2643, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели попытаются добиться более крупной коррекции уже в начале этой недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2681. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2723, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899 до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373 до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 ноября

По фунту, австралийскому и канадскому долларах сегодня были отработаны стратегии Mean Reversion, но лишь по фунту удалось увидеть хоть какое-то нормальное движение в обратную сторону. Евро попытался торговаться по стратегии Momentum, но вышло так себе. Отсутствие важной статистики по еврозоне позволило покупателям евро предпринять очередную попытку роста, которая была быстро встречена новыми крупными продажами пары. Очевидно, что медвежий тренд по рисковым активам в рынке сохраняется, и действовать с покупками нужно предельно осторожно. Индекс рынка жилья от NAHB и выступление члена FOMC Остан Д. Гулсби во второй половине дня вряд ли сильно помогут покупателям евро и фунта, так что любые восходящие коррекции можно рассматривать, как потенциальные точки входа на продажу в продолжение развития медвежьего тренда. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0580 могут привести к росту евро в район 1.0617 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0539 могут привести к падению евро в район 1.0497 и 1.0474;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2643 могут привести к росту фунта в район 1.2681 и 1.2723;Продажи на прорыв уровня 1.2599 могут привести к падению фунта в район 1.2560 и 1.2520;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.19 могут привести к росту доллара в район 155.50 и 155.80;Продажи на прорыв уровня 154.76 могут привести к распродажам доллара в район 154.44 и 153.96;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0574 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0525 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2645 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2605 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6471 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6452 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4105 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4074 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 ноября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0539 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Торговля продолжает вестись в рамках диапазона, но при этом покупатели не перестают предпринимать всяческие попытки продолжить восходящую коррекцию. Во второй половине дня выходят данные по индексу рынка жилья от NAHB, а также выступает член FOMC Остан Д. Гулсби. Очевидно, что статистика вряд ли повлияет на направление доллара, так что акцент будет смещен на заявления представителя ФРС. Если давление на пару вернется, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0539 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0580, выбраться выше которого пока не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0617. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0539 во второй половине дня, евро продолжить падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0497 – месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцы будут рассчитывать на защиту сопротивления 1.0580, где формирование ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0539, выступающей своеобразной серединой бокового канала. Там расположились средние скользящие, играющие уже на стороне быков. Поэтому прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0497, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных, а также игнорирование данных и заявлений представителей ФРС, покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции уже в самом начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0617. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Но стоит понимать, что данные не учитывают результаты выборов в президенты США Дональда Трампа, а также снижение Федеральной резервной системой процентных ставок. По этой причине нет никакого смысла обращать внимание на цифры и обсуждать их. Скорей всего, учитывая последние события, давление на рисковые активы сохранится, а американский доллар продолжит пользоваться сильным спросом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 587 до уровня 159 900, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 28 064 до уровня 181 553. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1 193.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 ноября. Евро ждет поддержки от Кристин Лагард

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к уровню коррекции 323,6% – 1,0532, но медведям вновь не удалось закрыться под ним. Таким образом, новый отбой вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 261,8% – 1,0662. Закрепление котировок под уровнем 1,0532 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0420. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в пятницу не был таким сильным для медведей, чтобы они сумели закрыться под уровнем 1,0532. После выхода американских отчетов медведи предприняли еще одну попытку прорваться через этот уровень, но статистика оказалась неоднозначной, да и в конце недели многие трейдеры уже думали о выходных, а не о прорыве важных уровней. Вкратце, отчет по промышленному производству в США оказался немного хуже ожиданий трейдеров, а отчет по розничной торговле – лучше. Таким образом, однозначного преимущества доллар не получил в пятницу. Однако я также хочу отметить, что цена уже третий день подряд стоит около уровня 1,0532 и никаких попыток быков атаковать мы также не видим. Таким образом, прорыв этого уровня все еще остается более реальным вариантом развития событий. Сегодня евровалюте может оказать поддержку только выступление Кристин Лагард, но я в это не слишком верю. За последние полтора месяца, которые евро активно падает, Лагард выступала достаточное количество раз, что никак не помогло евровалюте. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603. У индикатора CCI все-таки образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пока я не вижу достаточно оснований для сильного роста евро, но небольшой рост возможен, так как сразу на двух графиках сложилась картина, которая допускает рост. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (18-30 UTC). 18 ноября календарь экономических событий содержит в себе всего одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Сегодня можно рассмотреть покупки минимальными объемами с целью 1,0662. Однако закрытие под уровнем 1,0532 будет означать, что падение продолжится. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс