|
«Золотые» прогнозы: будет ли Gold по $3000?
В преддверии наступления нового года увеличивается количество прогнозов по поводу желтого
металла. Многие экономисты ожидают от Gold уверенного роста вплоть до $3000 за 1 унцию. Такие смелые заявления будоражат рынок
и заставляют задуматься: действительно ли возможен такой внушительный подъем?В начале текущей недели «солнечный» металл заметно подорожал после двухнедельного обвала.
В итоге стоимость Gold выросла более чем на 1,6%, превысив $2600 за 1 унцию в понедельник, 18 ноября. Цены на спотовый драгметалл
поднялись на 2,1%, до $2615 за 1 унцию, отскочив от двухмесячного минимума в $2540. Во вторник, 19 ноября, золото торговалось по $2633 за 1 унцию, устремляясь к новым
вершинам.По оценкам экспертов, желтый металл потерял 9% от максимумов октября, зафиксированных на прошлой
неделе. К настоящему моменту золото подешевело почти на 7% от рекордного пика, достигнутого в конце прошлого месяца.
Однако кратковременные неудачи Gold не разочаровали большинство аналитиков и участников рынка. Валютные стратеги Goldman Sachs заявили, что недавняя распродажа золота представляет собой «привлекательную
точку входа для его покупки». Такой подход обусловлен тем, что на старте этой недели драгметалл существенно подорожал после
шести дней потерь на фоне замедления роста доллара. Немаловажное значение в этом вопросе имеет возросшая неопределенность
из-за российско-украинского конфликта. На этом фоне резко вырос спрос на активы-убежища, в первую очередь «солнечный» металл.В сложившейся ситуации аналитики Goldman Sachs рекомендуют покупать драгоценный металл. Кроме
того, к концу 2025 года специалисты банка ожидают роста цен на золото до $3000 за 1 унцию. По предварительным прогнозам, от
текущих значений Gold может прибавить более 14%. В подобной ситуации покупка желтого металла – наиболее оптимальный вариант.Представители Goldman Sachs включили покупку золота в число своих главных сырьевых
стратегий на 2025 год, поскольку Федрезерв снижает ставки. Центральные банки по всему миру также продолжают покупать драгоценный
металл, усиливая спрос на него. Дополнительным фактором роста Gold эксперты считают вступление Дональда Трампа в должность
президента США. По оценкам аналитиков, победа республиканца на президентских выборах омрачила
перспективы сокращения процентной ставки ФРС в следующем году. Причина – текущая политика избранного главы государства,
которая может спровоцировать новый виток инфляции. На этом фоне почти 50% участников рынка ожидают, что регулятор снизит ставку
в декабре перед его инаугурацией. Отметим, что уменьшение ставки ФРС благоприятно для золота, поскольку оно не приносит
перманентного дохода, как акции и облигации.Желтый металл, который традиционно считается защитным активом, спасающим капиталы в периоды
экономических и геополитических потрясений, на прошлой неделе продемонстрировало самое резкое недельное падение за последние
три года. Причина – опасения по поводу введения тарифов на ряд товаров со стороны избранного президента Д. Трампа. Новые
пошлины могут оказаться потенциальными катализаторами инфляции, из-за чего Федрезерв замедлит темпы снижения ставок.Валютные стратеги Goldman Sachs, ожидающие удорожания золота до $3000 за 1 унцию к декабрю 2025 года, считают
драйверами его роста повышенный спрос со стороны центральных банков. Кроме того, увеличению спроса на драгметалл способствует
приток средств в биржевые фонды (ETF на золото) на фоне смягчения денежно-кредитной политики ФРС.Благоприятный фон для драгоценного металла также поддерживается кратковременным снижением
USD, поскольку участники рынка пересмотрели недавнее сильное ралли, вызванное победой Д. Трампа. При этом отсутствие четкой
направленности доходности трежерис также оказывает поддержку драгметаллу.Однако росту котировок Gold могут помешать некоторые риски, связанные с геополитической напряженностью.
Напомним, что после победы республиканца на президентских выборах многие инвесторы ожидают разрешения глобальных конфликтов,
поэтому перекладываются из таких защитных инструментов, как золото, в более доходные акции и криптовалюты.Наряду с эти представители ФРС дали понять, что в ближайшее время стоит ожидать продолжение
смягчения денежно-кредитной политики в США. По словам Сьюзан Коллинз, президента ФРБ Бостона, на декабрьском заседании
регулятора главной темой останется сокращение ставок. Данный вопрос является ключевым для динамики золота и доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Отсутствие роста инфляции в еврозоне окажет давление на единую валюту (есть вероятность возобновления снижения пары EUR/USD
Пока на мировых рынках акций продолжают на фоне отсутствия важных экономических данных в преддверии публикации статистики из Европы и США отыгрывать внутренние истории компаний, на рынке Форекс наблюдается предполагаемая мной ранее коррекция курса доллара в основных валютных парах. Помимо этого, также демонстрирует позитивную динамику и цена на золото. После того как рынки отыграли «трамп-ралли» на волне итогов президентских выборов, а также последних новостей по инфляции в Америке, на рынке Форекс отмечается небольшое ослабление курса доллара. Его динамика больше характеризуется не изменением общего повышательного тренда, а, скорее всего, частичной фиксацией ранее полученной прибыли в ожидании новых причин для роста. Похоже, что рыночные игроки занимают выжидательную позицию перед выходом свежих статданных. Сегодня внимание будет сконцентрировано на публикации отчета по потребительской инфляции в еврозоне. Согласно обновленным данным, индекс потребительских цен (CPI) в соотношении год к году должен сохранить темп роста 2.0%, а в месячном выражении вырасти по итогам октября на 0.3% против сентябрьского снижения на 0.1%. Базовый компонент индикатора, как предполагается, должен остаться на прежних отметках – рост год к году на 2.7%, а месяц к месяцу на 0.2%. Как отреагирует единая европейская валюта на отчет по потребительской инфляции? Можно предположить, что если данные покажут сохранение предыдущей динамики или даже некоторое понижение, то единая валюта может откатить снова вниз к американскому доллару, так как падение показателя в годовом исчислении на фоне рецессии в Европе может снова стать основанием для решения ЕЦБ снизить процентные ставки. А вот Федрезерв, как ранее уже указывалось, может сделать паузу, если данные по инфляции за ноябрь, которые будут обнародованы в декабре, продемонстрирую повышательную динамику. Что можно ожидать от динамики цен на золото? Цена на «желтый металл» значительно скорректировалась вниз сначала этого месяца. Виной этому были несколько причин, первая и главная – победа Д. Трампа на президентских выборах, который активно заявлял, что не будет начинать новые войны и купировать старые конфликты, что вызвало повышение некоторого оптимизма. Также поддержала котировки золота и небольшая коррекция курса доллара на рынке Форекс. Индекс доллара ICE скорректировался после тестирования уровня 107. 00 пункта к отметке 106.30. Но вчерашняя серия статей в западной Прессе о том, что Дж. Байден якобы разрешил с территории Украины наносить удары в глубину исторической России, а затем их удаление с сайтов мировых СМИ привело к повышению напряженности в мире и к новой волне покупок золота в качестве актива-убежище. Сам факт этих статей указывает на то, что нет дыма без огня, что, на мой взгляд, будет стимулировать дальнейшую повышательную динамику цен на золото. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что рынки акций будут консолидироваться в ожидании выхода статданных, доллар на Форексе может получить заметную поддержку против основных валют, если отчет по инфляции в еврозоне не покажет ее снижения. Прогноз дня: EUR/USD Пара практически достигла уровня сопротивления 1.0610 и показывает возможность локального разворота вниз. Если инфляция в зоне евро не вырастет, то пара может упасть к предыдущей целевой отметке 1.0520, а затем, возможно, даже еще и ниже к 1.0465. XAU/USD Спотовое золото продолжает получать поддержку на волне вероятной эскалации кризиса на Украине, что может привести к возобновлению массированный покупок актива в качестве защитного. На этой волне цены может преодолеть отметку 2631.00 и вырасти сначала к предыдущей целевой отметке 2670.00, а затем и к новой 2708.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. Тренд на паузе: почему доллар остановился?
«Политические» фундаментальные факторы долго не живут. Их влияние носит ограниченный характер – не по силе воздействия, а по времени их действия. Рынок импульсно, бурно реагирует на политические события, однако достаточно быстро их отыгрывает. Вспыхивают такие события ярко, но и гаснут почти сразу. Избрание Дональда Трампа – в числе таких фундаментальных факторов. Правда, в данном случае инфоповод прогремел настолько сильно, что афтершоки мы ощущали на протяжении двух недель (тем более что Трамп лишь подливал масла в огонь своими кадровыми решениями). Но эти две недели прошли, и рынок начал постепенно остывать. Первоначальный Trump-эффект угас, после чего индекс доллара развернулся на юг, отражая снижение спроса. Ключевые долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Например, покупатели пары eur/usd организовали внушительную 100-пунктную коррекцию. Слово «коррекция» здесь является ключевым. Сложившийся фундаментальный фон по-прежнему не способствует устойчивому росту цены – и не только потому, что Трамп еще не раз напомнит о себе, и не только потому, что Федрезерв ужесточил свою позицию, но ещё и за счёт возможного ослабления евро. После победы республиканца на президентских выборах в США, вероятность 50-пунктного снижения ставок ЕЦБ на декабрьском заседании снизилась – на рынке снова заговорили об инфляционных рисках. Однако сейчас баланс рисков сместился от опасений по поводу высокой инфляции к опасениям по поводу экономического роста. При этом вариант снижения ставок на 50 пунктов до сих пор находится на повестке дня. Например, представитель Европейского Центробанка Габриэль Махлуф (глава ЦБ Ирландии) вчера не исключил реализацию 50-пунктного сценария, но при этом отметил, что «для этого потребуются весомые аргументы». На мой взгляд, слабые индексы PMI могут сыграть решающую роль в этом вопросе. Релиз ожидается уже в пятницу (22 ноября) – буквально за три недели до декабрьского заседания ЕЦБ. Если отчёт окажется в красной зоне, вероятность снижения ставок сразу на полпроцента существенно возрастёт, а евро окажется под дополнительным давлением. Прежде всего интересуют немецкие данные. Согласно предварительным прогнозам, индекс деловой активности в производственном секторе Германии останется в ноябре в зоне сокращения и фактически на октябрьском уровне (43,1 против 43,0). Индекс деловой активности в секторе услуг должен остаться выше 50-пунктной отметки и продемонстрировать минимальный рост (51,6 против 51,8). Это общий прогноз и не все аналитики с ним согласны – например, эксперты ING предполагают, что немецкие показатели недотянут до заявленных значений. В таком случае снижение eur/usd будет обусловлено не усилением гринбека, а ослаблением евро. Тем временем на рынке продолжают обсуждать вариант паузы на декабрьском заседании ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения ставки на текущем уровне в декабре возросла до 40%. При этом некоторые валютные стратеги уже с уверенностью говорят о том, что ФРС сохранит статус-кво на следующем заседании. В частности, по мнению аналитиков Nomura, Федрезерв будет держать паузу как минимум до марта (по их прогнозам, регулятор снизит ставку в марте и июне на 50 пунктов в общей сложности). Но есть и другое мнение – например, эксперты Bank of America допускают снижение ставки на 25 пунктов в декабре и еще на 50 пунктов до июня (т.е. по 25 пунктов в марте и июне). Но затем, по мнению аналитиков BoA, Федрезерв возьмёт паузу до конца 2025 года. На рынке нет единого мнения относительно дальнейших действий ФРС, но при этом можно констатировать факт того, что «голубиные» настроения заметно ослабли. Почти никто не сомневается, что регулятор вынужден будет сделать паузу/остановить процесс снижения ставки. Споры возникают только по поводу того, когда именно ЦБ нажмёт на педаль тормоза. Можно ли в таких условиях говорить об устойчивом росте eur/usd? На мой взгляд – нет. Следовательно, говорить о переломе тренда, мягко говоря, нецелесообразно. Но при этом для покорения 4-й фигуры сейчас также нет фундаментальных оснований. Нужен дополнительный инфоповод, который, к примеру, усилит уверенность в том, что ЕЦБ снизит ставки на 50 пунктов (с этим могут «справиться» индексы PMI, если сильно разочаруют). Либо за счёт усиления ястребиных настроений относительно ФРС. Здесь на помощь продавцам eur/usd могут прийти представители Федрезерва, которые на этой неделе озвучат свою позицию (Джеффри Шмид, Лиза Кук, Мишель Боуман, Бет Хэммак, Майкл Барр). Особое внимание – к выступлению члена Совета управляющих Мишель Боуман (20 ноября), которая в сентябре проголосовала против снижения ставки на 50 пунктов, но при этом поддержала 25-пунктное снижение в октябре. Её риторика может спровоцировать повышенную волатильность по паре. Рассматривать короткие позиции по паре eur/usd целесообразно после того как продавцы снова продавят уровень поддержки 1,0560 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). В таком случае цена окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Основной целью нисходящего движения выступает отметка 1,0500 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Претендовать на 4-й ценовой уровень пока что рискованно – информационная картина носит достаточно размытый характер, поэтому продавцам eur/usd трудно будет закрепиться ниже таргета 1,0500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
XAU/USD. Анализ цен. Прогноз
Второй день подряд золото растет, так как геополитические риски стимулируют некоторые потоки активов-убежищ. Напряжённая геополитическая обстановка в мире является ключевым фактором стимулирующим потоки активов в сторону драгоценного металла. Тем не менее уменьшение ожиданий на более агрессивное смягчение политики Федеральной резервной системы ограничивает рост желтого металла.Инвесторы убеждены, что экспансионистская политика избранного президента США Дональда Трампа разовьёт инфляционное давление, тем самым ограничивая возможности для дальнейшего снижения процентных ставок ФРС. Это сохраняет доходность казначейских облигаций США на высоком уровне, помогая доллару США остановить его корректирующий откат от годового максимума, достигнутого на прошлой неделе. Так же ограничивает рост драгоценного металла и позитивный тон на мировых фондовых рынках. Эти все факторы требуют осторожности перед подтверждением того, что недавний откат от исторического максимума исчерпал себя.С технической точки зрения сильный ночной рост произошел на фоне устойчивости прошлой недели ниже 100-дневной простой скользящей средней SMA. При этом осцилляторы на дневном графике хоть и восстанавливаются с более низких уровней, но пока не подтвердили положительное смещение. Следовательно, любая сила роста столкнется с жестким сопротивлением в области $2640. Однако некоторые последующие покупки спровоцируют ралли покрытия коротких позиций в направлении 50 –дневной SMA, которая в настоящая время зафиксирована в районе $2655.С другой стороны, круглый уровень $2600 защищает немедленное падение. Убедительный прорыв ниже него выявит следующую значимую поддержку вблизи области $2560, далее цены спустятся к 100-дневной SMA. Последующие продажи ниже минимума колебания прошлой недели будут рассматриваться как новый триггер для медведей, прокладывая путь к падению до психологического уровня $2500.Медведям нужно дождаться устойчивого прорыва и закрепления ниже $2600.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Шум вокруг Tesla, рост Nasdaq и интрига Nvidia — события на Уолл-стрит
Tesla подскочила на 5,6% после сообщения СМИ о том, что Трамп может смягчить правила. CVS Health выросла на 5,4% на новых назначениях в совете директоров в сделке Glenview. Nvidia упала на 1,3% перед квартальными результатами в среду. Индексы: Dow упал на 0,13%, S&P вырос на 0,39%, Nasdaq вырос на 0,60%.Итоги Nasdaq и S&P 500: Nvidia на горизонте, Tesla удивляетФондовые индексы Nasdaq и S&P 500 завершили торги понедельника в "зеленой зоне", компенсировав часть прошлых потерь. Инвесторы переключили внимание на грядущий отчет Nvidia (NVDA.O), а акции Tesla (TSLA.O) резко выросли на фоне ожиданий благоприятных изменений политики, которые может привнести новая администрация Трампа.Nvidia: ставки на ИИ продолжаютсяВ среду Nvidia представит финансовые результаты за третий квартал. Инвесторы ждут ответа на ключевой вопрос: сохраняется ли высокий спрос на чипы и поддерживает ли рынок эйфория вокруг искусственного интеллекта, ставшая движущей силой роста в этом году.Компания, обеспечившая около 20% прибыли индекса S&P 500 за последние 12 месяцев, по прогнозам аналитиков BofA Global Research, продемонстрирует 25% роста прибыли на акцию (EPS) в третьем квартале. Тем не менее, акции Nvidia снизились на 1,3% после появления сообщений о перегреве новых чипов ИИ на серверных системах.Комментарии экспертов: умеренный оптимизм«Nvidia остается последним из лидеров «Великолепной семерки», кто публикует квартальные результаты. Хотя мы наблюдаем рост доходов и интереса, нынешний уровень ожиданий уже не такой высокий, как квартал или два назад», — отметила Кэрол Шлейф, главный инвестиционный директор BMO Family Office.Tesla: скачок на фоне ожиданийАкции Tesla взлетели, отражая позитивные настроения рынка по поводу возможных политических изменений, связанных с новой администрацией. Такой рост подчеркивает стремление инвесторов ловить возможности в быстро меняющихся условиях.Настроения вокруг Nvidia и Tesla в ближайшие дни могут стать индикатором дальнейшего направления движения рынка, что обещает немало сюрпризов для участников торгов.Американские индексы: Nasdaq и S&P 500 в плюсе, Dow Jones снижаетсяТорги понедельника на фондовом рынке США завершились с разнонаправленной динамикой ключевых индексов. Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 55,39 пункта (-0,13%), достигнув отметки 43 389,60. В то же время S&P 500 (.SPX) прибавил 23,00 пункта (+0,39%) и остановился на уровне 5 893,62, а Nasdaq Composite (.IXIC) вырос на 111,69 пункта (+0,60%), достигнув 18 791,81.Энергетика и Tesla: кто тянет S&P 500 вверхЭнергетический сектор (.SPNY) стал лидером среди отраслей S&P 500, показав рост на 1,05%. Следом за ним разместились акции потребительских дискреционных товаров (.SPLRCD), прибавившие 1,04%. В центре внимания оказалась Tesla, чьи акции взлетели на 5,6% после публикации Bloomberg. Сообщается, что переходная команда Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения регуляций для беспилотных автомобилей, что подогрело интерес инвесторов.В то же время промышленные акции (.SPLRCI) оказались в числе отстающих, зафиксировав наибольшее снижение среди секторов.CVS Health укрепляет позицииСреди заметных корпоративных новостей выделяется рост акций CVS Health (CVS.N) на 5,4%. Этот скачок стал результатом заявления компании о расширении совета директоров: к нему присоединятся четыре новых члена в рамках соглашения с Glenview Capital Management.Эксперты прогнозируют волатильностьКэрол Шлейф, главный инвестиционный директор BMO Family Office, подчеркивает: «Сейчас отдельные сектора могут оставаться крайне волатильными, пока мы не услышим больше деталей о решениях новой команды Трампа, что ожидается в конце месяца».Рынок подводит итоги годаНесмотря на коррекцию после резкого поствыборного роста, настроения на Уолл-стрит сохраняются позитивными. Подходящий к завершению 2024 год демонстрирует устойчивость американского фондового рынка, хотя его дальнейшее направление будет зависеть от политических решений и новых макроэкономических факторов.Рынок акций: праздничный сезон, политическая неопределенность и ожидания от ФРСАмериканские фондовые индексы завершили прошлую неделю с максимальными потерями за последние два месяца. Инвесторов беспокоит замедление темпов смягчения политики Федеральной резервной системы, а также неопределенность вокруг назначений Дональда Трампа в его администрацию.Ритейлеры под пристальным вниманиемНачало недели совпало с активным сезоном праздничных покупок, что переносит фокус рынка на крупнейших игроков розничной торговли. Walmart (WMT.N), Lowe's Companies (LOW.N) и Target (TGT.N) готовятся раскрыть свои результаты, которые станут индикатором состояния американского потребительского спроса.Соотношение сил: больше победителей на NYSEНа Нью-Йоркской фондовой бирже акции, завершившие день в плюсе, превзошли количество подешевевших бумаг в соотношении 1,71 к 1. В то же время зафиксировано 159 новых годовых максимумов против 88 минимумов.На бирже Nasdaq картина оказалась сбалансированной: 2158 акций подорожали, а 2150 — снизились. Индекс S&P 500 зафиксировал 29 новых годовых максимумов и 13 минимумов, а Nasdaq Composite отметил 69 максимумов и 265 минимумов.Торговая активность бьет средние показателиОбъем торгов на американских биржах составил 14,94 млрд акций, что превысило средний показатель за последние 20 дней, который находится на уровне 14,12 млрд. Эта активность указывает на повышенное внимание трейдеров к рыночным событиям.Глобальные настроения: рост акций и снижение доллараМировые рынки в понедельник демонстрировали положительную динамику: акции росли, в то время как доллар США потерял в цене, хотя остается близким к своим годовым пикам. Инвесторы смягчили ожидания по поводу дальнейших действий Федеральной резервной системы, что немного ослабило давление на валюту.Впереди праздничный сезон, и его итоги, как ожидается, добавят ясности в общую картину состояния экономики США.Назначения Трампа и экономическая неопределенность: внимание на ключевые постыИзбранный президент США Дональд Трамп активно формирует свою команду, заполняя важные посты в области здравоохранения и обороны. Однако ключевые назначения для финансовых рынков — министра финансов и торгового представителя — пока остаются открытыми, что добавляет неопределенности в прогнозы.Новая политика: налоги и тарифы в центре вниманияБудущая администрация Трампа, по прогнозам, сосредоточится на двух приоритетах: снижении налогов и введении повышенных тарифов. Экономисты считают, что такие меры могут спровоцировать рост инфляции, что ограничит возможности Федеральной резервной системы для снижения процентных ставок.Доходность облигаций: сигнал тревоги?Рынок казначейских облигаций США показал снижение доходности в условиях повышенной волатильности. Эталонные 10-летние облигации потеряли 1 базисный пункт, достигнув отметки 4,416%.«Доходность 10-летних облигаций отражает опасения относительно бюджета и дефицита, а также сигнализирует о скрытых инфляционных рисках, если новые пошлины будут введены», — заявил Васиф Латиф, президент и главный инвестиционный директор Sarmaya Partners.Инфляция: возвращение в повесткуПо мнению Латифа, структура и масштабы тарифов, которые может инициировать новая администрация, имеют инфляционный потенциал. «Рынок облигаций отправляет явный сигнал. Фондовый рынок, возможно, сделал паузу на прошлой неделе, но сегодня, похоже, снова на волне оптимизма», — отметил он.Рынки: баланс между ожиданиями и рискамиИнвесторы продолжают балансировать между оптимизмом относительно стимулирующих экономических мер и опасениями, что новые тарифы и рост инфляции могут усложнить денежно-кредитную политику ФРС. В ближайшие недели внимание будет сосредоточено на заполнении ключевых постов и деталях экономической стратегии администрации Трампа.Европейские рынки под давлением: недвижимость и коммуналка в минусеЕвропейские фондовые площадки завершили день со снижением, главным образом из-за слабости в секторах недвижимости и коммунальных услуг. Панъевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) потерял 0,06%, отразив осторожное настроение инвесторов.Глобальные рынки: рост на фоне ожиданий от NvidiaНа мировых рынках настроения выглядели более позитивно: индекс MSCI World (.MIWD00000PUS), отслеживающий динамику акций по всему миру, вырос на 0,35% и достиг 845,60 пункта. В центре внимания остается отчетность Nvidia (NVDA.O), которая будет опубликована в среду.Аналитики ожидают существенного роста выручки от компании, которая продолжает доминировать в сфере чипов для искусственного интеллекта. В этом году акции Nvidia практически утроили свою стоимость, став одним из ключевых драйверов рекордных максимумов индекса S&P 500.Доллар и валютный рынок: укрепление против иеныАмериканский доллар вырос на 0,29% по отношению к японской иене, достигнув 154,605. Однако индекс доллара, измеряющий его курс по отношению к шести основным валютам, снизился на 0,51%, остановившись на уровне 106,19. Несмотря на снижение, валюта остается близкой к годовому максимуму в 107,07, отражая общую силу американской экономики.Нефтяной рынок: резкий рост ценЦены на нефть показали значительное укрепление после сообщений о приостановке добычи на крупнейшем норвежском месторождении Юхан Свердруп.Фьючерсы на нефть марки Brent завершили торги на уровне $73,30 за баррель, что на 3,2% выше предыдущих показателей. Аналогично, нефть WTI также прибавила 3,2%, закрывшись на отметке $69,16 за баррель.Взгляд вперед: что ждать от рынковИнвесторы с нетерпением ждут отчетности Nvidia и других технологических гигантов, которые могут задать тон для дальнейшей динамики рынка. Нефтяной сектор продолжает реагировать на геополитические события, а валютные трейдеры будут следить за сигналами Федеральной резервной системы.Золото возвращается: рост цен после недели паденийЦены на золото восстановились после шести дней подряд снижения. Спотовое золото выросло на 1,93%, достигнув $2610,73 за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США укрепились на 1,7% до отметки $2614,60. Ослабление доллара США стало основным фактором роста цен на драгоценный металл.Спокойствие на рынке: пауза в потоке новостей«На этой неделе ситуация на рынках должна быть более стабильной, так как поток макроэкономических и политических новостей из США замедляется», — отметил Джим Рид, руководитель отдела глобальной экономики и тематических исследований Deutsche Bank. На повестке остаются ожидания назначения ключевых фигур в новую администрацию Дональда Трампа.Прогнозы для S&P 500: рост в перспективеGoldman Sachs обновил прогноз для индекса S&P 500 (.SPX), ожидая его достижения уровня 6500 к концу 2025 года. Этот целевой показатель предполагает рост на 10,3% от текущего значения индекса, который закрылся на отметке 5893,62.Подобный прогноз предоставил и Morgan Stanley, предполагая, что S&P 500 достигнет той же отметки уже к концу следующего года. Банк основывает свои ожидания на улучшении корпоративных доходов, смягчении процентной политики Федеральной резервной системы в 2024 году и укреплении делового цикла.Лидеры рынка: «Великолепная семерка» продолжает доминироватьGoldman Sachs подчеркивает, что ключевые драйверы роста индекса — компании так называемой «Великолепной семерки». Это Amazon, Apple, Alphabet, Meta (запрещена в России), Microsoft, Nvidia и Tesla. Эксперты уверены, что эти гиганты превзойдут остальные 493 компании из S&P 500 в 2024 году.Осторожный оптимизмСтабилизация на рынке золота, оптимизм относительно роста фондового индекса и смягчение политики ФРС в следующем году создают основу для благоприятных условий. Однако рынки остаются чувствительными к любым новым макроэкономическим и политическим событиям, которые могут изменить текущую траекторию."Великолепная семерка" продолжает лидировать, но с минимальным отрывомАкции технологических гигантов, известные как «Великолепная семерка», сохраняют лидерство, однако их отрыв от остальных компаний индекса S&P 500 сократится до минимальных за последние семь лет 7 процентных пунктов. Такой вывод сделал Goldman Sachs в аналитической заметке, опубликованной в понедельник.Макро и микро: где скрыты риски?«Хотя сильные финансовые результаты этих компаний поддерживают их опережающий рост, влияние макроэкономических факторов, таких как торговая политика и темпы роста экономики, усиливает позиции остальных 493 компаний из S&P 500», — подчеркнули аналитики Goldman.Прогнозы компании включают рост корпоративных доходов на 11% и реальное увеличение ВВП США на 2,5% к 2025 году.Тарифы и облигации: двойная угроза для рынкаGoldman Sachs также предупредил, что американский фондовый рынок в 2025 году может столкнуться с серьезными рисками. Среди них — возможное введение новых тарифов и рост доходности облигаций, что может оказать давление на акции.С другой стороны, более мягкая фискальная политика или дружественные меры со стороны Федеральной резервной системы могут стимулировать дальнейший рост.Экономическая политика: ставки на измененияПобеда Дональда Трампа на президентских выборах в США привнесла ясность в ключевые направления его экономической программы. Снижение налогов и повышение тарифов — основные обещания, которые, по мнению экспертов, способны ускорить инфляцию и ограничить возможности ФРС для маневра с процентными ставками.Прогноз по доходам: реалистичный взглядGoldman ожидает, что прибыль на акцию компаний S&P 500 вырастет до $268 к 2025 году. Этот показатель отражает позитивный, но осторожный взгляд на перспективы корпоративной прибыли, учитывая возможные макроэкономические изменения и политические риски.Итоги: баланс между ростом и вызовамиИнвесторы внимательно следят за динамикой рынка, пытаясь найти баланс между возможностями, предоставляемыми высокотехнологичными гигантами, и рисками, связанными с изменениями в экономической и торговой политике. Впереди сложный путь, на котором важно учитывать как локальные, так и глобальные факторы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
«Золотые» прогнозы: будет ли Gold по $3000?
Макроэкономические данные из США на прошедшей неделе выходили преимущественно с незначительными отклонениями от прогнозов. Наибольший интерес представлял индекс потребительской инфляции в октябре, поскольку существовала высокая вероятность того, что инфляция может возобновить рост. И действительно, инфляция выросла с 2,4% до 2,6% г/г, однако рынки на выход данных практически не отреагировали, поскольку базовая инфляция, которую отслеживает ФРС в качестве ориентира при планировании дальнейших шагов, оказалась на уровне предыдущего месяца 3.3%. Но если посмотреть повнимательнее – реакция все же есть. Таблица прогнозов по фьючерсам на ставку, по данным биржи СМЕ, показывает ставку 3.75% на конец 2025 г., но обратите внимание – до сентября ожидается всего два снижения (неделей ранее – три), при этом на конец года вероятность третьего снижения сокращается, то есть крутизна снижения ставки становится все меньше и меньше. Это означает, что рынки все же видят угрозу роста инфляции, как и то, что ставка будет выше, а значит и выше доходность. Новой администрации необходимо как-то решать вопрос наполнения бюджета. В октябре дефицит составил 257.5 млрд, и это второй результат за всю историю, если не считать панических вваливаний в октябре 2020 г. в начале ковидной истерии. Годовой дефицит вернулся к 2 трлн, поскольку с доходами ситуация выглядит слабой, а расходы растут. Иначе и быть не может – если Трамп действительно начнет реализацию своего плана наполнения бюджета, то это будет означать среди прочего и рост инфляции. В общем, вопрос возможного роста инфляции пока откладывается на месяц, а на повестке дня – подготовка к тарифным войнам. Избранный президент Трамп пока не придумал ничего лучше, как объявить о подготовке к пересмотру тарифной политики с основными торговыми партнерами, а это – Китай и Европа. Трамп представил кандидатов на ключевые внешнеэкономические позиции, и все они – суровые ястребы по Китаю. Что касается Европы, то президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе предупредил, что «мы совершенно очевидно вступаем в мир тарифных войн» и Трамп может попытаться «заставить европейцев быстрее отделиться от Китая», угрожая пошлинами Европе, если она продолжит торговать с Пекином. Совокупная длинная позиция по USD, как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, выросла на символические 134 млн, до 17.74 млрд. Может сложиться впечатление, что импульс по доллару завершился, но это будет обманчивое впечатление. Скорее рынки ходят видеть больше ясности, что наступит раньше – либо разворот политики ФРС, которой надо реагировать на то, что инфляция развернется к росту, что означает рост реальных ставок и укрепление доллара, либо рынки все же накроет экономический спад, гораздо более глубокий, чем пока ожидается, и в этом случае можно будет увидеть гораздо более слабый доллар. Пока же выделим из отчета сильное сокращение длинной позиции по золоту на 8,6 млрд, до 61.4 млрд, что может косвенно указывать на более сильный, чем более слабый доллар. В целом нужно исходить из того, что ожидаемое замедление темпов снижения ставки ФРС позволит сохранить высокую доходность, что, в свою очередь, будет сильным инфляционным фактором, поскольку расходы на обслуживание долга из бюджета растут. Доллар на таком фоне не может дешеветь, а потому эта неделя также пройдет при доминировании гринбека. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Трамп начал подготовку к тарифным войнам, что означает более сильный доллар
Макроэкономические данные из США на прошедшей неделе выходили преимущественно с незначительными отклонениями от прогнозов. Наибольший интерес представлял индекс потребительской инфляции в октябре, поскольку существовала высокая вероятность того, что инфляция может возобновить рост. И действительно, инфляция выросла с 2,4% до 2,6% г/г, однако рынки на выход данных практически не отреагировали, поскольку базовая инфляция, которую отслеживает ФРС в качестве ориентира при планировании дальнейших шагов, оказалась на уровне предыдущего месяца 3.3%. Но если посмотреть повнимательнее – реакция все же есть. Таблица прогнозов по фьючерсам на ставку, по данным биржи СМЕ, показывает ставку 3.75% на конец 2025 г., но обратите внимание – до сентября ожидается всего два снижения (неделей ранее – три), при этом на конец года вероятность третьего снижения сокращается, то есть крутизна снижения ставки становится все меньше и меньше. Это означает, что рынки все же видят угрозу роста инфляции, как и то, что ставка будет выше, а значит и выше доходность. Новой администрации необходимо как-то решать вопрос наполнения бюджета. В октябре дефицит составил 257.5 млрд, и это второй результат за всю историю, если не считать панических вваливаний в октябре 2020 г. в начале ковидной истерии. Годовой дефицит вернулся к 2 трлн, поскольку с доходами ситуация выглядит слабой, а расходы растут. Иначе и быть не может – если Трамп действительно начнет реализацию своего плана наполнения бюджета, то это будет означать среди прочего и рост инфляции. В общем, вопрос возможного роста инфляции пока откладывается на месяц, а на повестке дня – подготовка к тарифным войнам. Избранный президент Трамп пока не придумал ничего лучше, как объявить о подготовке к пересмотру тарифной политики с основными торговыми партнерами, а это – Китай и Европа. Трамп представил кандидатов на ключевые внешнеэкономические позиции, и все они – суровые ястребы по Китаю. Что касается Европы, то президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе предупредил, что «мы совершенно очевидно вступаем в мир тарифных войн» и Трамп может попытаться «заставить европейцев быстрее отделиться от Китая», угрожая пошлинами Европе, если она продолжит торговать с Пекином. Совокупная длинная позиция по USD, как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, выросла на символические 134 млн, до 17.74 млрд. Может сложиться впечатление, что импульс по доллару завершился, но это будет обманчивое впечатление. Скорее рынки ходят видеть больше ясности, что наступит раньше – либо разворот политики ФРС, которой надо реагировать на то, что инфляция развернется к росту, что означает рост реальных ставок и укрепление доллара, либо рынки все же накроет экономический спад, гораздо более глубокий, чем пока ожидается, и в этом случае можно будет увидеть гораздо более слабый доллар. Пока же выделим из отчета сильное сокращение длинной позиции по золоту на 8,6 млрд, до 61.4 млрд, что может косвенно указывать на более сильный, чем более слабый доллар. В целом нужно исходить из того, что ожидаемое замедление темпов снижения ставки ФРС позволит сохранить высокую доходность, что, в свою очередь, будет сильным инфляционным фактором, поскольку расходы на обслуживание долга из бюджета растут. Доллар на таком фоне не может дешеветь, а потому эта неделя также пройдет при доминировании гринбека. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Фунт продолжает балансировать на грани жизни и смерти
Валютная пара GBP/USD в понедельник также абсолютно не горела желанием активно двигаться. Понедельник в кои-то веки получился спокойным и ненапряженным. В последние месяцы такое случалось крайне редко. В общем и целом, волатильность по британскому фунту выросла в последние недели. Это очень хорошо, так как позволяет трейдерам более прибыльно торговать внутри дня по локальным сигналам. Напомним, что, когда цена проходит по 50 пунктов в день, при любых торговых сигналах рассчитывать на прибыль при интрадей-торговле крайне сложно. Сейчас же цена практически каждый день проходит по 100 пунктов. Что касается перспектив британской валюты, то они остаются весьма туманными. Мы считаем, что падение пары в последние полтора-два месяца еще слишком слабое, чем то, которое могло бы быть. Все факторы падения, которые мы перечисляли в статье по EUR/USD, применимы и к фунту стерлингов. Исключением может быть только торговая война, так как Штаты и Британия находятся в дружеских отношениях, а Дональд Трамп не считает, что британцы используют его страну ради собственной выгоды. Однако в то же время у британской валюты имеется фактор медлительности Банка Англии. Британский регулятор, кто бы что не говорил, снижает ставку очень медленно. Все потому, что сам регулятор ожидает значительного ускорения инфляции еще в текущем году. Также чиновники БА ожидают, что в 2025 году инфляция будет находится выше целевого уровня. Таким образом, вполне резонно Британский регулятор снижает ставку очень медленно. И этот момент позволяет британскому фунту падать тоже медленнее, чем он мог бы. Если(когда) Банк Англии начнет снижать ставки на каждом заседании(а пространство для их снижения огромное) или даже просто даст понять, что готов к «голубиным» мерам, фунт может начать падать со скоростью свободного падения. Он по-прежнему остается чрезмерно перекупленным и необоснованно дорогим, а весь его рост в последние два года – это также коррекция против глобального нисходящего тренда, который наблюдается в последние 16 лет. Конечно, любой тренд рано или поздно заканчивается, но фунт рос абсолютно алогично весь 2024 год. И даже при условии такого характера движения не дорос до тех ценовых значений, которые могли засвидетельствовать завершение нисходящего тренда. Таким образом, в данное время нет ни единого основания считать, что 16-летний тренд завершен. Фундаментальный фон продолжает указывать на рост доллара. Британская экономика слаба и только делает вид, что растет. Банк Англии может ожидать ускорения ее роста в 2 раза в следующем году, только не факт, что так и произойдет. А снижение ставки будет лишь подогревать интерес у трейдеров к продажам британской валюты. С технической точки зрения, фунт стерлингов также, как и евровалюта, не может даже выше скользящей средней закрепиться. На этой неделе руку помощи ему может протянуть отчет по инфляции в Великобритании, но ведь и это не факт. Никто пока не знает, какое значение покажет этот отчет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 97 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. Во вторник, 19 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2564 и 1,2758. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности, но никаких коррекций мы не увидели. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2634; S2 – 1,2573, Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695; R2 – 1,2756; R3 – 1,2817. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Неделя началась без эксцессов.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2878 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2573 и 1,2564 до тех пор, пока цена располагается ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару EUR/USD 19 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков
Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в понедельник в третий раз за последние несколько дней попыталась скорректироваться, и, как хорошо видно на иллюстрации, из этого опять мало что получилось. Цена в третий раз приблизилась вплотную к уровню 1,0596 и в третий раз не сумела его толком преодолеть. Конечно, это не означает, что этот уровень не может быть преодолен в принципе, но в то же время очевидно, что до тех пор, пока он не будет преодолен, говорить о росте европейской валюты бессмысленно. В понедельник никаких важных макроэкономических и фундаментальных событий в Евросоюзе и США не было. Если быть точнее, то в Европе состоялось выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но, как и на нескольких предыдущих своих выступлениях, она не сообщила рынку ничего принципиально нового и интересного. На этой неделе в принципе новостей и событий будет крайне мало. Мы в данное время не видим, за счет чего европейская валюта может показать более сильный рост. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован неплохой торговый сигнал на покупку. Сформировался он еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии цена лишь минимально отошла от точки формирования. Таким образом, небольшие лонги были актуальными (все-таки тренд у нас сильно нисходящий). До конца дня цена сумела отработать ближайшую цель 1,0596. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Неделя началась без эксцессов.Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Фунт продолжает балансировать на грани жизни и смерти.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD вновь начала корректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. Во вторник, мы считаем, падение может возобновиться, так как Пауэлл на прошлой неделе вновь блистал «ястребиной» риторикой, а цена пока не может даже ближайший уровень 1,0596 преодолеть. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На вторник в Евросоюзе запланирована публикация инфляции за октябрь во второй оценке в Евросоюзе, а в США – несколько не самых важных отчетов, которые вряд ли спровоцируют сильную реакцию рынка. И еще больше вряд ли смогут изменить настроение рынка. Основные правила торговой системы:
1.
Сила сигнала считается по времени,
которое потребовалось на формирование
сигнала (отскок или преодоление уровня).
Чем меньше времени потребовалось, тем
сильнее сигнал.
2.
Если около какого-либо уровня были
открыты две или больше сделки по ложным
сигналам, то все последующие сигналы
от этого уровня следует игнорировать.
3.
Во флэте любая пара может формировать
массу ложных сигналов или же не формировать
их вовсе. Но в любом случае при первых
признаках флэта лучше переставать
торговать.
4.
Торговые сделки открываются во временной
период между началом европейской сессии
и до середины американской, когда все
сделки должны быть закрыты вручную.
5.
На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора
MACD можно торговать только при наличие
хорошей волатильности и тренда, который
подтверждается линией тренда или
трендовым каналом.
6.
Если два уровня расположены слишком
близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов),
то следует рассматривать их как область
поддержки или сопротивления.
7.
При прохождении цены после открытия
сделки в верном направлении 15 пунктов
следует выставлять Stop-Loss в безубыток.
Что
на графике:
Ценовые
уровни поддержки и сопротивления –
уровни, которые являются целями при
открытии покупок или продаж. Около них
можно размещать уровни Take Profit;
Красные
линии – каналы или линии тренда, которые
отображают текущую тенденцию и показывают,
в какую сторону предпочтительно сейчас
торговать;
Индикатор
MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная
линия – вспомогательный индикатор,
который также можно использовать в
качестве источника сигналов.
Важные
выступления и отчеты (всегда содержатся
в календаре новостей) могут очень сильно
влиять на движение валютной пары. Поэтому
во время их выхода рекомендуется
торговать максимально осторожно или
выходить из рынка во избежание резкого
разворота цены против предшествующего
движения.
Начинающим
торговать на рынке Форекс следует
помнить, что каждая сделка не может быть
прибыльной. Выработка четкой стратегии
и мани-менеджмент являются залогом
успеха в трейдинге на длительном
промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Как торговать валютную пару GBP/USD 19 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков
Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в понедельник также попыталась скорректироваться и также толком не сумела преодолеть даже ближайший уровень сопротивления 1,2680. Таким образом, очередная коррекция может завершиться, даже толком не начавшись. Вчера у британской валюты не было никаких оснований для роста, кроме технической необходимости скорректироваться. Каким бы ни был перекупленным фунт стерлингов, время от времени и он должен уходить в коррекции или откаты. Поэтому мы допускаем, что коррекция может продолжиться и даже длиться некоторое время. Но в среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшего падения британской валюты. Завтрашний день для фунта будет очень важным, так как в Великобритании будет опубликован, по сути, наиболее важный отчет на этой неделе – индекс потребительских цен. От этого отчета напрямую зависит то, какими темпами в ближайшее время будет снижать ставку Банк Англии. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один сигнал на покупку около уровня 1,2633. Преодоление этого уровня позволяло начинающим трейдерам открывать длинные позиции. До конца дня был отработан ближайший уровень сопротивления 1,2680. На текущий момент можно сказать, что цена не сумела преодолеть область 1,2680-1,2685, поэтому возможен отскок и начало нового витка нисходящего движения. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Неделя началась без эксцессов.Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Фунт продолжает балансировать на грани жизни и смерти.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В четверг никакой поддержки от Джерома Пауэлла он не получил. В пятницу никакой поддержки от макроэкономической статистики он не получил. Завтра он будет надеяться на отчет по инфляции. Во вторник начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения, так как цена пока не может закрепиться выше области 1,2680-1,2685. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. Во вторник в Великобритании календарь событий вновь пустой, а в США будут опубликованы отчеты по разрешениям на строительство и по начатым строительствам домов. Это далеко не самые важные данные. Основные правила торговой системы:
1.
Сила сигнала считается по времени,
которое потребовалось на формирование
сигнала (отскок или преодоление уровня).
Чем меньше времени потребовалось, тем
сильнее сигнал.
2.
Если около какого-либо уровня были
открыты две или больше сделки по ложным
сигналам, то все последующие сигналы
от этого уровня следует игнорировать.
3.
Во флэте любая пара может формировать
массу ложных сигналов или же не формировать
их вовсе. Но в любом случае при первых
признаках флэта лучше переставать
торговать.
4.
Торговые сделки открываются во временной
период между началом европейской сессии
и до середины американской, когда все
сделки должны быть закрыты вручную.
5.
На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора
MACD можно торговать только при наличие
хорошей волатильности и тренда, который
подтверждается линией тренда или
трендовым каналом.
6.
Если два уровня расположены слишком
близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов),
то следует рассматривать их как область
поддержки или сопротивления.
7.
При прохождении цены после открытия
сделки в верном направлении 20 пунктов
следует выставлять Stop-Loss в безубыток.
Что
на графике:
Ценовые
уровни поддержки и сопротивления –
уровни, которые являются целями при
открытии покупок или продаж. Около них
можно размещать уровни Take Profit;
Красные
линии – каналы или линии тренда, которые
отображают текущую тенденцию и показывают,
в какую сторону предпочтительно сейчас
торговать;
Индикатор
MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная
линия – вспомогательный индикатор,
который также можно использовать в
качестве источника сигналов.
Важные
выступления и отчеты (всегда содержатся
в календаре новостей) могут очень сильно
влиять на движение валютной пары. Поэтому
во время их выхода рекомендуется
торговать максимально осторожно или
выходить из рынка во избежание резкого
разворота цены против предшествующего
движения.
Начинающим
торговать на рынке Форекс следует
помнить, что каждая сделка не может быть
прибыльной. Выработка четкой стратегии
и мани-менеджмент являются залогом
успеха в трейдинге на длительном
промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
На что обратить внимание 19 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков
Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на вторник запланировано немного, и важных среди них нет. Кому-то может показаться, что отчет по инфляции в Евросоюзе – важный, однако сегодня будет опубликована вторая оценка этого показателя. А вторые оценки крайне редко отличаются от первых и, соответственно, крайне редко провоцируют реакцию рынка. В Великобритании и Германии календари событий сегодня пусты, а в США будут опубликованы далеко не самые важные отчеты по разрешениям на строительство и новым домам. Таким образом, мы не ждем сегодня сильных движений. Евро и фунту будет достаточно сложно продолжить рост. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника отметить абсолютно нечего. Ни одного выступления представителей ЕЦБ, БА или ФРС не запланировано. Впрочем, подобного рода события и раньше не провоцировали сильной реакции (кроме выступлений глав центральных банков). Они в большей степени работают как фон. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Неделя началась без эксцессов.Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Фунт продолжает балансировать на грани жизни и смерти.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Еще одна попытка рынка скорректироваться возможна, но пока что ни евро, ни фунт не тяготеют к росту и не могут преодолеть даже ближайшие уровни сопротивления. Основные правила торговой системы:
1.
Сила сигнала считается по времени,
которое потребовалось на формирование
сигнала (отскок или преодоление уровня).
Чем меньше времени потребовалось, тем
сильнее сигнал.
2.
Если около какого-либо уровня были
открыты две или больше сделки по ложным
сигналам, то все последующие сигналы
от этого уровня следует игнорировать.
3.
Во флэте любая пара может формировать
массу ложных сигналов или же не формировать
их вовсе. Но в любом случае при первых
признаках флэта лучше переставать
торговать.
4.
Торговые сделки открываются во временной
период между началом европейской сессии
и до середины американской, когда все
сделки должны быть закрыты вручную.
5.
На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора
MACD можно торговать только при наличие
хорошей волатильности и тренда, который
подтверждается линией тренда или
трендовым каналом.
6.
Если два уровня расположены слишком
близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов),
то следует рассматривать их как область
поддержки или сопротивления.
7.
При прохождении цены после открытия
сделки в верном направлении 15-20 пунктов
следует выставлять Stop-Loss в безубыток.
Что
на графике:
Ценовые
уровни поддержки и сопротивления –
уровни, которые являются целями при
открытии покупок или продаж. Около них
можно размещать уровни Take Profit;
Красные
линии – каналы или линии тренда, которые
отображают текущую тенденцию и показывают,
в какую сторону предпочтительно сейчас
торговать;
Индикатор
MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная
линия – вспомогательный индикатор,
который также можно использовать в
качестве источника сигналов.
Важные
выступления и отчеты (всегда содержатся
в календаре новостей) могут очень сильно
влиять на движение валютной пары. Поэтому
во время их выхода рекомендуется
торговать максимально осторожно или
выходить из рынка во избежание резкого
разворота цены против предшествующего
движения.
Начинающим
торговать на рынке Форекс следует
помнить, что каждая сделка не может быть
прибыльной. Выработка четкой стратегии
и мани-менеджмент являются залогом
успеха в трейдинге на длительном
промежутке времени.
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
USD/JPY. Анализ цен. Японской йене не удаётся привлечь покупателей
Сегодня японская иена теряет большую часть внутридневного роста по отношению к доллару США. Неопределенность относительно сроков очередного повышения процентной ставки Банком Японии вместе с рискованными настроениями являются основными факторами, подрывающими безопасную дальневосточную валюту. А небольшое снижение индекса доллара США способствует внутридневному отскоку пары примерно на 50 пунктов от уровней чуть ниже 154,00.Есть предположение, что разрекламированная политика избранного президента США Дональда Трампа будет инфляционной и сможет ограничить возможности дальнейшего смягчения Федеральной резервной системы. Эта вероятность и останавливает падение доллара США с годового максимума, достигнутого на прошлой неделе, тем самым оказывая поддержку паре USD/JPY. Однако предположения о том, что японские власти могут вмешаться в валютный рынок для поддержки внутренней валюты, а также геополитические риски и смягчение доходности казначейских облигаций США ограничат потери йены.С технической точки зрения неспособность пары USD/JPY укрепиться выше психологического уровня 155,00 требует осторожности для быков. Поддержка для спотовых цен находится вблизи области 153,85 на фоне положительных осцилляторов на дневном графике. Последующие продажи проложат путь к дополнительным потерям в направлении 61,8% уровня Фибоначчи, на пути к круглому уровню 153,00 и следующей соответствующей поддержке в области 152,60. Убедительный прорыв ниже последнего уровня обнажит очень важную точку прорыва сопротивления 200-дневной простой скользящей средней, которая теперь стала поддержкой, в настоящее время находясь вблизи круглого уровня 152,00, чуть ниже него.С другой стороны, психологический уровень 155,00, за которым следует максимум колебания вчерашней дневной свечи в области 155,32, выступает в качестве непосредственного препятствия. Устойчивая сила за его пределами подтвердит краткосрочные позитивные перспективы, позволив паре USD/JPY преодолеть промежуточное препятствие 155,70, нацелившись на возвращение к круглому уровню 156,00. Импульс может распространиться и дальше в сторону повторного тестирования многомесячного максимума в области 156,75, достигнутого в прошлую пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0564 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0564 спустя короткий промежуток времени стал поводом для реализации сценария №2 на продажу, так как к тому моменту MACD уже находился в области перекупленности. Но, как вы можете видеть на графике, до падения дело так и не дошло. Вчерашние данные сальдо баланса внешней торговли не помогли евро, как и выступления представителей ЕЦБ. Отсутствие важных данных по США привело к росту евро во второй половине дня, но дальнейшее направление пары целиком и полностью зависит от сегодняшней статистики. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны, базовым ценам, что куда более важно, а также по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона отойдет на второй план. Только рост инфляции в еврозоне поможет евро с дальнейшим восстановлением против американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0602 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0642. В точке 1.0642 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики и только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0577, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0602 и 1.0642.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0577 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0539, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0602, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0577 и 1.0539.Что на графике:Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2637 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Сегодня по Великобритании вновь нет никакой статистики, но пройдут парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, на которых губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли попытается объяснить, почему он дальше активно не снижает ставки, ведь экономика Великобритании развернулась и начала демонстрировать сокращение. В случае мягкой позиции политика спрос на фунт может вернуться, что приведет к более крупной коррекции пары. В ином случае, при выжидательной позиции из-за риска ценового давления, фунт может просесть. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2685 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2709 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2709 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2666, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2685 и 1.2709.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2666 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2639, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2685, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2666 и 1.2639.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.25 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в рамках того давления, которое было оказано на доллар в первой половине дня. Второй тест цены 155.25 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что вылилось в реализацию сценария №2 на продажу и падение доллара более чем на 40 пунктов. Вчерашние заявления губернатора Банка Японии Кадзуо Уэда привели к падению доллара и укреплению иены, но надолго удержать контроль над рынком продавцам не удалось. Сегодня действовать на покупку лучше как можно ниже, а с продажами лучше не торопиться. Очевидное сохранение давления на доллар может привести к более крупному движению пары вниз уже в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.68 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.33 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.25, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.68 и 155.33.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.74, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.68, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.25 и 153.74.Что на графике: Тонкая
зеленая линия – цена входа, по которой
можно покупать торговый инструмент;Толстая
зеленая линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как выше этого уровня дальнейший
рост маловероятен;Тонкая
красная линия – цена входа, по которой
можно продавать торговый инструмент;Толстая
красная линия – предположительная
цена, где можно расставлять Take Profit
или самостоятельно фиксировать прибыль,
так как ниже этого уровня дальнейшее
снижение маловероятно;Индикатор
MACD. При входе в рынок важно руководствоваться
зонами перекупленности и
перепроданности.Важно.
Начинающим трейдерам на рынке Форекс
необходимо очень осторожно принимать
решения по входу в рынок. Перед выходом
важных фундаментальных отчетов лучше
всего находиться
вне рынка, чтобы избежать попадания в
резкие колебания курса. Если вы решаетесь
на торговлю во время выхода новостей,
то всегда расставляйте стоп-приказы
для минимизации убытков. Без расстановки
стоп-приказов вы можете очень быстро
потерять весь депозит, особенно если
не используете мани-менеджмент, а
торгуете большими объемами.И
помните, что для успешной торговли
необходимо иметь четкий торговый план,
по примеру такого, который представлен
мною выше. Спонтанное принятие торговых
решений, исходя из текущей рыночной
ситуации, является изначально проигрышной
стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Нефть, Трамп и $40 за баррель: как черное золото снова стало горячей темой
На нефтяных рынках снова неспокойно: кажется, мы наблюдаем очередной виток драмы вокруг «черного золота». Курс Brent подрос до $73 за баррель, а цена нефти марки WTI перевалила за отметку $69. Сегодня, 19 ноября, котировки WTI находятся на отметке $69,09 (на момент подготовки данного материала).За этим скромным ростом скрывается настоящая буря. Доллар падает, добыча сокращается, а Трамп в очередной раз готов «бурить, детка, бурить». Так что же происходит?В Норвегии на крупнейшем месторождении Johan Sverdrup аварийное отключение электроэнергии заставило Equinor приостановить добычу. Сроки восстановления – классика жанра: «всё сложно, но мы работаем». В Казахстане на месторождении Тенгиз, управляемом Chevron, добыча упала на 28–30% из-за ремонтных работ. Но надежда все еще теплится, ведь к субботе эти проблемы должны устранить. Оптимизмом, впрочем, это не заряжает – предложение нефти на рынке по-прежнему продолжает снижаться.Однако радоваться рано. С начала года нефть всё еще в минусе, и виноват в этом Китай. Упавший спрос в Поднебесной и глобальное перенасыщение нефти тянут рынок вниз. Международное энергетическое агентство уже прикидывает, что в 2024 году нас ждет профицит свыше 1 миллиона баррелей в сутки. А если ОПЕК+ вдруг решит снова увеличить добычу, все станет еще веселее, а точнее еще дешевле.Что говорят эксперты говорят о будущем нефти? Чжоу Ми из Chaos Research Institute настроен пессимистично: Китай теряет аппетит, ОПЕК+ может начать качать нефть еще активнее, а глобальный рынок рискует захлебнуться в собственном предложении. Медвежий настрой, как ни крути...Скандалы в мировой политике тоже не оставляют нефть без внимания. На Ближнем Востоке Ливан и «Хезболла» вроде согласились на предложение США о прекращении огня с Израилем, но переговоры продолжаются. Кажется, даже здесь нефть взяла небольшую передышку.А что же "старый новый" президент США Дональд Трамп? О нем нельзя не вспомнить, ведь амбиции новой администрации Белого дома по удешевлению нефти до $40 за баррель могут стать настоящей угрозой для глобального рынка. Трамп намеревается открыть «все краны»: усилить добычу в Мексиканском заливе, разрешить бурение в Арктике и отменить экологические ограничения. Для этого он даже предложил поставить во главе Министерства энергетики Криса Райта – человека, который однажды выпил жидкость для гидроразрыва пласта в прямом эфире. Кажется, в политике Соединенных Штатов намечается новый сезон реалити-шоу.Аналитики, к слову, никак не придут к единому мнению. Многие уверены, что удешевление нефти очень даже возможно. Если Трамп ослабит регуляции и санкции, то на рынок начнут поступать дополнительные объемы энергосырья, а значит цены начнут снижаться. Это ударит и по экспорту из России, и по экспорту самих Штатов. Себестоимость добычи сланцевой нефти пока остается высокой, дешевая нефть вполне может привести к новой волне банкротств в США.Для российской экономики низкие цены на нефть приведут к реализации худшего сценария. Российский рубль, вероятно, пойдет на новый рекорд по девальвации: аналитики говорят о возможных 120–140 рублях за доллар. Инфляция, падение доходов, корпоративные дефолты – все это станет реальностью, если нефть на графиках уйдет ниже отметки $50. Правда, даже при таких условиях российский бюджет должен справиться с шоком.В долгосрочной перспективе ни одной из крупных нефтедобывающих стран невыгодны низкие цены. Поэтому Трамп, скорее всего, ограничится этими громкими заявлениями, понимая, что дешевая нефть может обрушить американскую сланцевую индустрию. Азиатские рынки, наоборот, продолжают наращивать спрос, что пока поддерживает цены.На горизонте маячат новые геополитические реалии, падение доллара и волатильность рынков. Если Трамп сдержит обещания, то нас ждут интересные времена. А пока рынку остается ждать, черное золото продолжает оставаться в центре мировой интриги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок США. Консолидация
S&P500Обзор 19.11Рынок США. КонсолидацияГлавные индексы США в понедельник: Доу -0.1%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.4%, S&P500 5894, диапазон 5700 - 6100.Индексы S&P 500 (+0,4%), Nasdaq Composite (+0,6%) и Russell 2000 (+0,1%) закрылись ростом. День начался слабо, но покупки активизировались после того, как доходность казначейских облигаций снизилась. Доходность 10-летних облигаций приблизилась к 4,50%, но закрылась на один базисный пункт ниже, чем в пятницу, на уровне 4,41%. Склонность к росту также была вызвана интересом покупать на падении после консолидации на прошлой неделе, когда основные индексы вернули часть своего послевыборного прироста. Рост акций компаний с большой капитализацией и компаний, связанных с полупроводниковой промышленностью, способствовал общему росту индекса. Тем не менее NVIDIA (NVDA 140,15, -1,83, -1,3%) оказалась в числе лидеров снижения, торгуясь ниже после того, как в отчетах говорилось, что клиенты обеспокоены проблемами перегрева ее ИИ-чипов. Компания собирается отчитаться о прибыли после закрытия торгов в среду. Тем временем акции Tesla (TSLA 338,74, +18,02, +5,6%) резко выросли, продлив свой поствыборный рост на новостях о том, что администрация Трампа может ослабить правила в отношении беспилотных автомобилей.Акции Тесла выросли на 37,8% с 5 ноября, что помогло поднять потребительский сектор S&P 500 на 0,9%. Энергетический сектор (+1,0%) продемонстрировал лучшие результаты благодаря росту цен на сырьевые товары. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 3,2% до $69,18 за баррель, а фьючерсы на природный газ выросли на 5,3% до $2,97 за млн БТЕ. Девять из 11 секторов закрылись выше закрытия пятницы, что указывает на широкий покупательский интерес. Сектор здравоохранения практически не изменился по сравнению с пятницей, его отягощала Эли Лилли (LLY 727,20, -19,00, -2,6%) после сообщений о том, что некоторые сенаторы-республиканцы, по сообщениям, открыты для выдвижения кандидатуры Роберта Ф. Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения. Вчера экономические данные включали ноябрьский индекс рынка жилья NAHB, который вырос до 46 в ноябре (консенсус 43) с 43 в октябре. В преддверии вторника в 8:30 по восточному времени будет опубликован октябрьский отчет о начале строительства жилья и разрешениях на строительство. С начала года: Nasdaq Composite: +25,2% S&P 500: +23,6% S&P Midcap 400: +15,5% Индекс Dow Jones Industrial: +15,1% Russell 2000: +13,8%Энергетика: Нефть Брент 73.45 долл. - рост примерно на 2 долл. за сутки.Вывод: Рынок США показывает остановку на падении. С этой точки может быть как продолжение коррекции до первой цели - до 50-дневной средней по S&P500 - так и новая волна роста. Если вы настроены более агрессивно, можно начать покупки уже сейчас на часть средств. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD
Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0597 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 38.2%, 1.0664 (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вниз с целью 1.0619 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0597 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 38.2%, 1.0664 (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вниз с целью 1.0619 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0597 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 38.2%, 1.0664 (красная пунктирная линия), и после цена может откатить вниз с целью 1.0652 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD
Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2674 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2702 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2768 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2674 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2702 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2768 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2674 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.2702 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2662 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
| |
USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.25 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно в рамках того давления, которое было оказано на доллар в первой половине дня. Второй тест цены 155.25 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что вылилось в реализацию сценария №2 на продажу и падение доллара более чем на 40 пунктов. Вчерашние заявления губернатора Банка Японии Кадзуо Уэда привели к падению доллара и укреплению иены, но надолго удержать контроль над рынком продавцам не удалось. Сегодня действовать на покупку лучше, как можно ниже, а с продажами лучше не торопиться. Очевидное сохранения давления на доллар может привести к более крупному движению пары вниз уже в первой половине дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.68 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.33 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.33 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.68 и 155.33.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.74, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.68 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.25 и 153.74.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 месяца назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag