Иена без боя не сдастся

Эскалация конфликта в Восточной Европе, рост вероятности ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии в декабре до 53%, а также отступление американского доллара стали катализаторами отката USD/JPY к восходящему тренду. Рынок был чересчур самодоволен в своей вере, что Дональд Трамп быстро закончит конфликт на Украине. Инвесторы поняли, что это не так, и восприняли новость о разрешении Джо Байденом использования Киевом ракет дальнего радиуса действия как повод для покупок валют-убежищ – японской иены и швейцарского франка. Япония импортирует энергетические товары. Поэтому слабая валюта является для нее негативом. С другой стороны, чрезмерное укрепление иены может поставить крест на многолетних усилиях Центробанка по борьбе с дефляцией. Потребительские цены на протяжении более чем двух лет находятся выше таргета 2%, но Кадзуо Уэда и его коллеги не спешат нормализовать денежно-кредитную политику. В теории снижение ставки по федеральным фондам на фоне повышения ставки овернайт BoJ должно приводить к падению котировок USD/JPY. На практике разрыв 375 б.п. является веским основанием для перелива капитала из Азии в Северную Америку и способствует росту котировок пары. Тем более что на ожиданиях фискальных стимулов от Дональда Трампа ралли доходности казначейских облигаций США идет как на дрожжах. Динамика USD/JPY и ставок долгового рынка СШАТаким образом, чем медленнее ФРС будет ослаблять денежно-кредитную политику, а Банк Японии ее ужесточать, чем выше может вырасти доллар США против иены. Однако недовольство слабой валютой – веский аргумент в пользу того, чтобы Кадзуо Уэда и его коллеги начали шевелиться. Если они не поднимут стоимость заимствований в декабре, следует ожидать от BoJ «ястребиной» риторики. Особенно в контексте более сильного экономического роста, чем предполагалось. В третьем квартале ВВП Страны восходящего солнца расширился на 0,9%, превзойдя консенсус-оценку экспертов Bloomberg 0,7% кв/кв. Динамика японской экономикиТем не менее Кадзуо Уэда не спешит подавать сигналов о скором возобновлении цикла монетарной рестрикции. По его словам, новые вердикты Центробанка будут зависеть от данных. На мой взгляд, отступление доллара США носит временный характер. Инвесторов напугала новость, что Китай в третьем квартале сократил свои запасы казначейских облигаций на $51,3 млрд, что является вторым рекордным результатом в истории. Во времена торговых войн 2017-2018 ходили слухи, что Пекин будет использовать такое оружие в качестве возмездия за тарифы Дональда Трампа. Тогда американская валюта также упала. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место откат к восходящему тренду. «Медведям» удалось отыграть внутренний бар, что привело к пике котировок пары. Возвращаться к ее покупкам следует на прорыве сопротивления на 154,7 либо в случае отбое от справедливой стоимости на 152,0. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижение Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Фунт все еще не нашел оснований для разворота

Экономика Великобритании показывала сильные темпы восстановления в начале года, но в 3 квартале рост ВВП составил всего 0.1% к/к, и рост в 4 квартале возможен только в случае сохранения внутреннего спроса. С этим намечаются проблемы – индекс потребительских настроений GFK упал с -13 в августе до -21 в октябре, рост сектора услуг упал с 0.6% во 2 квартале до 0.2% в третьем. Индексы промышленного производства показали заметное сокращение в октябре, а отчет по рынку труда – продолжающийся сильный рост заработной платы, что подпитывает инфляцию. Интрига, которая разворачивается в Великобритании в последние недели, заключается в следующем. Сначала правительство лейбористов представило бюджет, который предполагает повышение налогов и изменение правил управления госдолгом, эти меры, как было заявлено, нужны для снижения дефицита бюджета. Уже через 2 недели министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз объявила о ряде реформ, включая дерегулирование финансовых услуг и меры по стимулированию пенсионных инвестиций – последние из целого ряда изменений, направленных на возобновление роста экономики страны. Казалось бы, цели благие, и методы их достижения вполне сбалансированы, но только если смотреть со стороны правительства. Если же смотреть на развитие событий со стороны бизнеса, то всё выглядит совершенно иначе. Крупнейшие ритейлеры Британии направили Ривз коллективное письмо, в котором предупредили, что дальнейшие действия приведут к повышению цен и сокращению рабочих мест, а это одновременно рост инфляции и снижение занятости – ровно противоположное тому, что хочет видеть правительство. Развитие ситуации принесет еще немало сюрпризов, пока же можно сказать так – инфляционные риски растут, темпы снижения ставки Банка Англии, вероятнее всего, будут пересматриваться в сторону более медленной траектории. В перспективе это принесет выгоду фунту и даст ему возможность восстановиться против доллара. Пока же оснований для его укрепления нет. Отчет CFTC показал небольшой рост чистой длинной позиции на 0.79 млрд. до 4.47 млрд, но расчётная цена при этом продолжает снижаться, и признаков разворота пока нет. Неделей ранее мы ожидали прорыва поддержки 1.2843 и движения к 1.2660/2700. Прогноз полностью подтвердился, более того, фунт провалился ниже поддержки, 1.2664 превратилось в сопротивление, и если фунту удастся отскочить к этому уровню, то такой откат можно рассматривать как хорошую возможность продать с коротким стопом выше 1.2664 и целью 1.2300. Пока вероятность такого сильного снижения выглядит натянутой, но если завтра отчет по инфляции не даст фунту поддержки, то падение может ускориться. Глубокий откат вверх возможен, если инфляция в октябре окажется выше прогнозов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/AUD: коррекция в рамках бычьего тренда

Пока представители Банка Англии выступают в парламенте Великобритании в рамках слушаний отчета по инфляции, фунт с начала этого месяца остается под давлением как против доллара, так и в некоторых основных кросс-парах. Так, пара GBP/AUD снижается сегодня 3-й день подряд. Из опубликованного в начале сегодняшнего торгового дня протокола ноябрьского заседания РБА по вопросам монетарной политики следует, что текущая денежно-кредитная политика, по мнению его руководителей, остаётся сбалансированной и полностью отвечает актуальным рискам как во внутренней, так и в мировой экономике. Как известно, на заседании РБА 5 ноября процентная ставка была сохранена на отметке 4,35%. Базовая инфляция в Австралии превышает целевой уровень уже три года подряд, а инфляция в сфере услуг остается устойчивой: годовая средняя инфляция (+3,5% в 3-м квартале) все еще превышает целевой уровень РБА в 2% - 3% (предыдущие значения CPI: +1,0% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале 2024 года +1,0% (+3,6% в годовом выражении) в 1-м квартале 2024 года, +0,6% (+3,4% в годовом выражении) в 4-м квартале 2023 года). Это сохраняет актуальность вопроса о возможности нового повышения процентных ставок в будущем. Руководители РБА считают, что темпы снижения внутренней инфляции недостаточными и ожидают, что индекс потребительских цен будет оставаться в диапазоне 2,0% - 3,0% до 3 квартала 2025 года. "Невозможно исключать что-либо в отношении будущих изменений уровня ключевой ставки", - подтвердили сегодня в сегодняшней публикации протокола заседания РБА. Из этого документа также следовало, что для обоснования снижения ставки ему потребуется более одного хорошего квартального отчета по инфляции. Кроме того, хотя рост занятости в Австралии в октябре замедлился, как следует из недавнего отчета Австралийского статистического бюро (ABS), уровень безработицы остался неизменным, что подчёркивает устойчивость рынка труда. В минувший четверг, когда был опубликован данный отчет, глава РБА Мишель Буллок заявила, что текущая монетарная политика является достаточно ограничительной и останется неизменной до тех пор, пока в ЦБ не будут уверены в устойчивом снижении инфляции. Такая позиция руководства РБА оказывает фундаментальную поддержку австралийской валюте, которая хотя и снижается против американского доллара, доминирующего сейчас на рынке, но позволяет быть сильной против других основных валют, в частности, против британского фунта. Как известно, на заседании 7 ноября Банк Англии снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, до 4,75%, но повысил прогноз инфляции. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/AUDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Согласно прогнозу Банка Англии, индекс потребительских цен через год составит 2,7% (августовский прогноз был 2,4%), через два года - 2,2% (августовский прогноз 1,7%), а через три - 1,8% (августовский прогноз был 1,5%). Экономисты сочли данные прогнозы гораздо менее голубиными, которые также уменьшают вероятность агрессивного дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании. Банк Англии, вероятно, продолжит снижать ставки гораздо более постепенно. Что же касается сегодняшних слушаний в британском парламенте, то представители Банка Англии делают достаточно противоречивые заявления. В целом они согласны с тем, что существуют «риски для инфляции с обеих сторон», а «широкий диапазон возможностей для снижения ставки Банка Англии, зависит от того, как будут развиваться поступающие данные». Другими словами, хотя в Банке Англии и признают дезинфляцию, которая «развивается так, как (в руководстве ЦБ) и ожидали», инфляция в сфере услуг, по мнению главы Банка Англии Эндрю Бейли, который также выступал сегодня в рамках слушания по ноябрьскому отчету о монетарной политике перед Специальным комитетом Казначейства Палаты общин парламента Великобритании, «по-прежнему выше уровня, который совместим с целевой инфляцией». Это значит, что Банк Англии вряд ли пойдет на дальнейшее агрессивное снижение процентных ставок, а рост инфляции будет создавать предпосылки для укрепления фунта в ожидании нового ужесточения монетарной политики со стороны британского ЦБ. Отметим, однако, что в октябре фунт попал под сильное давление американского доллара, но остался устойчив в кросс-парах. В целом же пара GBP/AUD, несмотря на текущее снижение, остается торговаться в зоне долгосрочного и среднесрочного бычьих рынков. Поэтому любое коррекционное снижение в рамках общего бычьего тренда следует рассматривать как возможность для новых длинных позиций по GBP/AUD (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в GBP/AUD: торговые сценарии на 19 – 22.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар развивает наступление

Макроэкономические данные из США на прошедшей неделе выходили преимущественно с незначительными отклонениями от прогнозов. Наибольший интерес представлял индекс потребительской инфляции в октябре, поскольку существовала высокая вероятность того, что инфляция может возобновить рост. И действительно, инфляция выросла с 2,4% до 2,6% г/г, однако рынки на выход данных практически не отреагировали, поскольку базовая инфляция, которую отслеживает ФРС в качестве ориентира при планировании дальнейших шагов, оказалась на уровне предыдущего месяца 3.3%. Но если посмотреть повнимательнее – реакция все же есть. Таблица прогнозов по фьючерсам на ставку, по данным биржи СМЕ, показывает ставку 3.75% на конец 2025г.. но обратите внимание – до сентября ожидается всего два снижения (неделей ранее – три), при этом на конец года вероятность третьего снижения сокращается, то есть крутизна снижения ставки становится все меньше и меньше. Это означает, что рынки все же видят угрозу роста инфляции, как и то, что ставка будет выше, а значит и выше доходность. Новой администрации необходимо как-то решать вопрос наполнения бюджета. В октябре дефицит составил 257.5 млрд., и это второй результат за всю историю, если не считать панических вваливаний в октябре 2020г. в начале ковидной истерии. Годовой дефицит вернулся к 2 трлн., поскольку с доходами ситуация выглядит слабой, а расходы растут. Иначе и быть не может – если Трамп действительно начнет реализацию своего плана наполнения бюджета, то это будет означать среди прочего и рост инфляции. В общем, вопрос возможного роста инфляции пока откладывается на месяц, а на повестке дня – подготовка к тарифным войнам. Избранный президент Трамп пока не придумал ничего лучше, как объявить о подготовке к пересмотру тарифной политики с основными торговыми партнерами, а это – Китай и Европа. Трамп представил кандидатовв на ключевые внешнеэкономические позиции, и все они – суровые ястребы по Китаю. Что касается Европы, то президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе предупредил, что «мы совершенно очевидно вступаем в мир тарифных войн» и что Трамп может попытаться «заставить европейцев быстрее отделиться от Китая», угрожая пошлинами Европе, если она продолжит торговать с Пекином. Совокупная длинная позиция по USD, как следует из опубликованного в пятницу отчета CFTC, выросла на символические 134 млн. до 17.74 млрд. Может сложиться впечатление, что импульс по доллару завершился, но это будет обманчивое впечатление. Скорее, рынки ходят видеть больше ясности, что наступит раньше – либо разворот политики ФРС, которой надо реагировать на то, что инфляция развернется к росту, что означает рост реальных ставок и укрепление доллара, либо рынки все же накроет экономический спад, гораздо более глубокий, чем пока ожидается, и в этом случае можно будет увидеть гораздо более слабый доллар. Пока же выделим из отчета сильное сокращение длинной позиции по золоту на 8,6 млрд. до 61.4 млрд, что может косвенно указывать на более сильный, чем более слабый доллар. В целом нужно исходить из того, что ожидаемое замедление темпов снижения ставки ФРС позволит сохранить высокую доходность, что, в свою очередь, будет сильным инфляционным фактором, поскольку расходы на обслуживание долга из бюджета растут. Доллар на таком фоне не может дешеветь, а потому эта неделя также пройдет при доминировании гринбека. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро готовится к сложным временам

Долгожданный отчет по потребительской инфляции в еврозоне опубликован сегодня, и он не принес никаких сюрпризов, все данные вышли в соответствии с прогнозами. Оба индекса – и основной, и базовый – остались на уровнях сентября, что, несколько добавляет неопределённости, поскольку понижательная динамика исчезла, но и угрозы возобновления роста инфляции пока не наблюдается. Глава ЕЦБ Лагард в понедельник обратила внимание на критическую необходимость для Европы обратить вспять падение роста. Более того, она в открытую указала на уязвимость Европы к торговым войнам из-за ее сильной зависимости от торговли, которая составляет более половины ее экономического производства. Лагард – второй крупный политик после президента Франции Макрона, который недвусмысленно высказался об угрозе начала тарифных войн, которые намерен инициировать избранный президент США Трамп. Цепочка здесь простая. США необходимо, по убеждению Трампа, восстановить высокие темпы роста промышленного производства, для чего нужно подчинить Китай этой цели. Чтобы подчинить Китай, Трамп намерен пересмотреть таможенные тарифы и облагать широкий спектр импорта из Китая по более высоким ставкам. Европа же должна, по мнению Трампа, поддержать его в этом начинании и принять соответствующие ограничения по торговле с Китаем, чтобы сохранить определенные преференции в торговле с США, в противном случае она рискует тоже получить более высокие тарифы. Для Европы торговля с Китаем не менее важна, чем с США, и поэтому следует ожидать роста напряжённости, поскольку задача озвучена, и начинается время политических торгов. К чему они приведут – как обычно, покажет время, но следует исходить из того, что именно Европа наиболее уязвима в данной конфигурации. Отток капитала из Европы может получить новый импульс, в этом случае давление на евро будет усиливаться даже независимо от того, какую траекторию выберет ЕЦБ по ставке. Вторую неделю подряд чистая короткая позиция по евро сокращается, за отчетную неделю она уменьшилась на 1.97 млрд. до -988 млн. Позиционирование из медвежьего стало нейтральным, однако на перспективах евро это отразилось мало – расчётная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней и направлена на юг. Снижение EUR/USD продолжается, пара немного не добралась до ключевого сопротивления 1.0449, которое мы неделей ранее видели в качестве основной цели. Ожидаем, что снижение будет продолжено. Возросла вероятность коррекционного отката, но предположение, что евро сможет подняться выше 1.0667, выглядит пока фантастически, любой откат будет использоваться для новых продаж. Ожидаем еще одной попытки снизиться к 1.0449 и закрепления ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть решилась на отскок

Сколько веревочке ни виться, а конец все равно один. Отключение нефтяного месторождения в Норвегии, сокращение добычи в Казахстане из-за технического обслуживания и отступление американского доллара позволили котировкам фьючерсов на Brent взлететь более чем на 3% на старте недели к 22 ноября. «Быки» по североморскому сорту зализали раны, нанесенные прогнозом МЭА о профиците рынка черного золота в 2025. Однако факт остается фактом – «медведи» держат ситуацию под своим контролем. На протяжении всего года нефть колеблется между геополитикой и фундаментом. Осенью это вылилось в консолидацию Brent в диапазоне $70-76 за баррель с выходом из него в начале октября из-за опасений по поводу масштабного вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. С тех пор страсти поутихли, градус рисков на Ближнем Востоке пошел вниз, но черное золото находило поддержку в слухах, что ОПЕК+ не станет наращивать добычу в декабре. К экватору ноября ситуация вновь перевернулась с ног на голову. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2025 предложение будет превышать спрос на рынке нефти на более чем 1 млн б/с даже при условии, что ОПЕК+ откажется от своих планов по наращиванию производства в конце 2024. Неудивительно, что из «бычьей» конъюнктуры бэквардейшн черное золото впервые с февраля свалилась в контанго. Динамика конъюнктуры рынка нефти Напротив, градус геополитических рисков начал расти. На этот раз в Восточной Европе после того, как США разрешили Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для на несения ударов по территории России. Москва ответила, что это усиливает риски прямой конфронтации с НАТО и вернулась к ядерной риторике. Перебои с поставками из РФ могут довести рынок черного золота до профицита гораздо быстрее, чем прогнозирует МЭА. Расстановка сил на арене глобального спроса носит смешанный характер. С одной стороны, переработка нефти в Мексиканском заливе растет рекордными темпами, что на фоне сильной экономики США свидетельствует о высоком спросе. Динамика переработки нефти в Мексиканском заливеС другой стороны, экономика Германии, вероятнее всего, находится в рецессии. Эксперты Bloomberg прогнозируют сокращение немецкого ВВП в 2024 на 0,1% после его снижения на 0,3% в 2023. Китай даже при помощи масштабных фискальных стимулов может не достигнуть амбициозной цели правительства по росту валового внутреннего продукта на 5% в текущем году. Добавите к этому приближение торговых войн из-за политики протекционизма Дональда Трампа – и ситуация и вовсе станет печальной. Технически на дневном графике Brent имеет место среднесрочная консолидация в диапазоне $70–76 за баррель. Неспособность «быков» прорваться выше динамических сопротивлений в виде скользящих средних говорит об их слабости. Возвращение североморского сорта к справедливой стоимости на $72,25 станет поводом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Банку Англии нужно действовать очень осторожно

А пока британский фунт активно снижается в паре с американским долларом, член правления Банка Англии Меган Грин заявила, что базовое инфляционное давление в Великобритании слишком высоко, чтобы вызывать чувство комфорта, и высказалась за осторожный подход к снижению процентных ставок.Выступая на мероприятии в Лондоне, Грин заявила, что инфляция снижается, но борьба за ее удержание еще не окончена. «Инфляция в сфере услуг не снижается так быстро, как мне бы хотелось», — сказала она. «Рост заработной платы выше, чем мы хотели бы видеть при целевом показателе инфляции в 2%. Есть некоторый риск, что рост заработной платы может оказаться более устойчивым, чем мы надеемся, и, следовательно, инфляция в сфере услуг и общая инфляция могут быть такими же».Очевидно, что показатели сохраняющейся инфляции в Великобритании остаются слишком высокими для комфорта Банка Англии, создавая внушительное давление на финансовую политику и перераспределение ресурсов в экономике. В условиях нестабильного спроса и цепочек поставок, обусловленных как глобальными, так и локальными факторами, Банк Англии сталкивается с вызовом не только поддержания стабильности цен, но и стимулирования экономического роста. Растущие цены на товары и услуги вносят неопределенность в финансовые прогнозы, вызывая опасения у потребителей и инвесторов. Очевидно, что сделанные Грин комментарии закрепляют за ней статус одного из наиболее агрессивных членов Комитета по денежно-кредитной политике, снизивший в этом году процентные ставки лишь дважды. После последнего разочаровывающего отчета по ВВП Великобритании ожидается, что теперь политики сосредоточатся на секторе услуг. Этот сектор, представляющий собой основу экономики страны, демонстрирует как устойчивость, так и уязвимость в условиях глобальных экономических изменений. Услуги, охватывающие широкий спектр отраслей — от финансов и здравоохранения до туризма и технологий — становятся объектом особого внимания у экономистов. Устойчивость сектора услуг в значительной мере зависит от гибкости его участников и готовности адаптироваться к меняющимся условиям рынка. Таким образом, действия политиков в ближайшие месяцы станут решающими для формирования будущего экономики Великобритании.Ожидается, что губернатор Эндрю Бейли и другие должностные лица сегодня подтвердят свою политику по более осторожному снижению стоимости заимствований, что может укрепить позиции британского фунта. Также инвесторы будут внимательно следить за тем, как будучи открытой экономикой, Великобритания справится с торговыми и заградительными мерами со стороны новой администрации Дональда Трампа. «Исторически сложилось так, что около трети движений нашей кривой доходности в Великобритании были обусловлены событиями, происходящими за пределами Великобритании. Теперь же эта цифра составляет около половины», — сказала она. «Мы все привязаны к кривой казначейства США, и это, безусловно, верно для такой небольшой экономики, как Великобритания. Однако это также представляет риск, особенно с учетом геополитических событий и возможной экономической политики из-за океана с новым избранным президентом», - заявила Грин.В настоящий момент трейдеры полностью учитывают только два дополнительных снижения стоимости заимствований к концу 2025 года с вероятностью третьего в 60%. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2645. Только это позволит нацелиться на 1.2685, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2725, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0570. Только это позволит нацелиться на тест 1.0615. Уже оттуда можно забраться на 1.0655, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0495, либо открывать длинные позиции от 1.0460. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Европейские политики продолжают подливать масла в огонь

Евро вернулся к падению после того, как ряд представителей Европейского центрального банка заявили, что следует и дальше снижать процентные ставки, которые сейчас сдерживают экономический рост.«Ограничительные денежно-кредитные условия больше не нужны», — заявил член Управляющего совета Фабио Панетта, глава Банка Италии. «Нам нужно нормализовать нашу денежно-кредитную политику и перейти на нейтральную — или даже экспансионистскую — территорию».Напомню, что в настоящий момент ЕЦБ взвешивает, как быстро снизить стоимость заимствований после третьего снижения в этом году в прошлом месяце. Президент Кристина Лагард недавно заявила, что темпы смягчения еще предстоит определить несмотря на то, что направление денежно-кредитной политики ясно. В условиях неопределенности глобальной экономики комментарии президента Европейского центрального банка Кристины Лагард как раз подчеркивают важность гибкости в подходе к денежно-кредитной политике. Она отметила, что, несмотря на четкие ориентиры, которые указывают на необходимость смягчения, точные темпы и масштабы этого процесса остаются под вопросом. Это заявление вызывает необходимость дальнейшего более глубокого анализа текущих экономических показателей, таких как уровень инфляции, рост ВВП и состояние рынков труда. Ожидается, что политики продолжат снижать ставки, и декабрь этого года не станет исключением. Инвесторы в настоящее время закладывают в цены дополнительные меры смягчения, пока ставка по депозитам не достигнет 2% в середине следующего года, по сравнению с текущим уровнем в 3,25%. Это может снизить стоимость заимствований до уровней, которые фактически стимулируют экономику. Многие экономисты считают, что нейтральная ставка еврозоны находится в диапазоне 0,2–0,8%. При инфляции в 2% это будет означать уровень, который не способствует и не ограничивает рост в пределах от 2,2% до 2,8%.Панетта также заявил, что пока ЕЦБ далек от нейтральной ставки. «Снижение процентных ставок ниже нейтрального уровня в нижней точке цикла — это стандартное политическое предписание, которого и ЕЦБ, и ФРС придерживались в прошлом. Вопрос не в том, может ли ЕЦБ, а в том, должен ли он это делать».«На текущем этапе следует больше сосредоточиться на вялости нашей экономики», — сказал Панетта. «Без устойчивого восстановления инфляция рискует оказаться значительно ниже целевого показателя, открывая сценарий, которому будет трудно противостоять с помощью денежно-кредитной политики».Другие голубиные чиновники выступающие на этой неделе также выразили поддержку более глубокому смягчению, особенно после избрания Дональда Трампа на пост президента США, поскольку существует опасность, что его угрозы введения торговых пошлин нанесут ущерб мировой торговле и процветанию. Эти опасения находят отклик и в международных кругах, где экономические связи становятся все более взаимозависимыми. Во многих странах сейчас разрабатываются меры, направленные на укрепление товарообмена и стимулирование экономического роста с учетом возможных последствий протекционистской политики Трампа. Что же касается денежно-кредитной политики еврозоны, есть и те, кто не считает, что не нужно быстро двигаться в этом направлении. Например, тот же управляющий совета ЕЦБ Йоахим Нагель совсем недавно предупредил, что экономическая фрагментация может создать для центральных банков новые проблемы в виде ускорения инфляции.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0570. Только это позволит нацелиться на тест 1.0615. Уже оттуда можно забраться на 1.0655, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0530 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0495, либо открывать длинные позиции от 1.0460. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2645. Только это позволит нацелиться на 1.2685, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2725, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2666 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по нисходящей тенденции. В результате можно было наблюдать за резким падением фунта более чем на 40 пунктов. Ожидания того, что в ходе сегодняшних парламентских слушаний губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли объявит о намерениях придерживаться более мягкой денежно-кредитной политики, усиливают давление на фунт, испытывающий в последнее время больше проблемы с ростом. В условиях неопределенности, вызванной как внутренними, так и внешними экономическими факторами, инвесторы настороженно относятся к возможным изменениям в финансовых стратегиях центрального банка. Это создает фон для увеличения волатильности на валютных рынках, поскольку участники ожидают сигналов о том, как руководство банка планирует реагировать на замедление экономического роста и инфляционное давление.В то же время мягкая политика может стать необходимым шагом для поддержки тормозящей экономики Великобритании, однако в таком случае возникает риск дальнейшей девальвации фунта, что станет поводов для его более крупного падения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2656 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2683 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2683 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать лишь в случае жесткой позиции Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2628 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2656 и 1.2683.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2628 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2599, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в рамках нисходящей тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2656 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2628 и 1.2599.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.25 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала более чем на 50 пунктов в район целевого уровня 153.74. Покупки там на отскок позволили утянуть с рынка еще около 20 пунктов. Во второй половине дня выходят цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Если данные окажутся лучше ожидаемых, мы можем увидеть краткосрочный рост американского доллара и падением иены. Однако внутридневной нисходящий импульс никуда не денется и чем выше будет пара USD/JPY, тем более она будет привлекательна для новых продаж. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.14 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.97 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.97 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.14 и 154.97.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.74, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.14 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.37 и 152.74.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0577 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась в район целевого уровня 1.0539, позволив утянуть с рынка порядка 35 пунктов. Покупки на отскок от 1.0539 также позволили забрать еще порядка 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня выходят цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Если данные окажутся лучше ожидаемых, мы можем увидеть краткосрочный рост американского доллара, что привлечет покупателей и может усилить позитивное настроение на рынке. Однако важно помнить, что рынок может реагировать быстро, иногда даже чрезмерно, что создает ни только возможность заработать, но также и риски. С учетом текущей экономической ситуации, где инфляция в США все еще остается на высоком уровне, любой позитивный сигнал из сектора строительства также может повлиять на восприятие экономической устойчивости. Инвесторы будут искать подтверждения того, что восстановление экономики действительно набирает темпы, и готовиться к потенциальным изменениям в монетарной политике – скорей всего в сторону дальнейшего смягчения. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0584 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0625. В точке 1.0625 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро получится только после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0543 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0584 и 1.0625.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0543 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0506, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики в рамках медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0584 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0543 и 1.0506.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, сегодня по инструменту прошла мощная шортовая инициатива, которая может привести к продолжению падения котировок вплоть до обновления минимумов месяца по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,26877. Прибыль зафиксировать на пробое 1,25995.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, сегодня по инструменту прошла мощная шортовая инициатива, которая может привести к продолжению падения котировок вплоть до обновления минимумов месяца по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06072. Прибыль зафиксировать на пробое 1,04965.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 19 ноября (американская сессия)

Биткоин в первой половине дня остался в рамках канала, что не позволило реализоваться утренним стратегиям. Продавцам эфира удалось провалить уровень $3113, но, как вы можете видеть на графике, да активной распродажи дело так и не дошло. Стратегию на вторую половину дня смотрите ниже.В последнее время все больше экспертов указывает на начало бычьего рынка и на довольно серьезные перспективы роста биткоина в ближайшее время. Однако стоит учитывать, что такие прогнозы всегда сопровождаются рисками, и рынок криптовалют остается крайне волатильным. Даже если каждая метрика указывает на бычий тренд, внезапные коррекции могут поразить даже самых оптимистичных инвесторов. Недавний отчет BCA Research также подчеркивает важность мониторинга внешних факторов, таких как регуляторные изменения и макроэкономические условия, которые могут как поддерживать, так и ухудшать ситуацию на крипторынке. А учитывая, что фундаментальных повод – топлива, для нового роста пока мало, бывший максимум биткоина в районе $93 000 служат не только целевой меткой, но и психологическим барьером. Лишь преодоление отметки в $100 000 долларов может стать катализатором для новых инвесторов, что в свою очередь только усилит бычий тренд. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 190 с целью роста к уровню $94 000. В районе $94 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 211 с целью падения к уровню $88 890. В районе $88 890 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3130 с целью роста к уровню $3215. В районе $3215 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3091 с целью падения к уровню $3025. В районе $3025 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 ноября. Евробыки по-прежнему крайне слабы.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила еще один отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532 и начала новый процесс роста в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Рост опять очень слабый и у меня присутствуют большие сомнения в том, что уровень 1,0662 будет отработан. Быки продолжают демонстрировать свою слабость и полную не вовлеченность в процесс ценообразования. Закрепление котировок под уровнем 1,0532 куда более вероятно и позволит ожидать возобновление падения в направлении уровня 1,0420. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в понедельник отсутствовал, хоть и было запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако все ее заявления и комментарии не касались ДКП. Таким образом, участники валютного рынка не нашли для себя ничего интересного в ее речи. А больше ничего интересного в течение дня не было. Низкая активность трейдеров объясняется именно этим. Европейская валюта нащупала точку, ниже которой продолжать падение ей уже достаточно сложно, но, как я уже говорил ранее, этого хватит лишь для того, чтобы евро перестал падать. Для его роста нужны информационные причины и желание быков атаковать. На мой взгляд, на этой неделе таковых будет немного. Таким образом, практически в любом случае сильного роста евровалюты я не ожидаю в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0603, а у индикатора CCI образовалась «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте пары. Однако таких «бычьих» дивергенций мы в последнее время видели уже достаточно. Пара показала рост к уровню 1,0603, но отбой от него будет означать возобновление падения котировок в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число продаж новых домов (13-30 UTC). 19 ноября календарь экономических событий содержит в себе три не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781 – 1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Вчера можно рассмотреть покупки минимальными объемами с целью 1,0662, однако уже сегодня отбой от уровня 1,0603 указывает на возможность открытия новых продаж. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 ноября

По всем торговым инструментам сегодня отлично отработали стратегии Momentum, так как несмотря на отсутствие важной статистики, кроме инфляционных данных по еврозоне, волатильность сохранилась на достаточно хорошем уровне.Во второй половине дня у нас ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Эти отчеты, учитывая активное снижение Федеральной резервной системой процентных ставок, сейчас не сильно влияют на рынок, но в случае хорошей статистики, превзошедшей прогнозы экономистов, давление на рисковые активы может возрасти. Кроме того, стоит учитывать, что данные по строительству могут служить индикатором общего состояния экономики. Увеличение числа выданных разрешений зачастую свидетельствует о растущем доверии застройщиков к будущему спросу на жилье. Это, в свою очередь, может спровоцировать рост на фондовом и валютном рынках, особенно в секторах, связанных со строительством и недвижимостью. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0567 могут привести к росту евро в район 1.0605 и 1.0653;Продажи на прорыв уровня 1.0531 могут привести к падению евро в район 1.0497 и 1.0474;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2643 могут привести к росту фунта в район 1.2686 и 1.2723;Продажи на прорыв уровня 1.2599 могут привести к падению фунта в район 1.2560 и 1.2520;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.96 могут привести к росту доллара в район 154.35 и 154.76;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0585 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0527 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2669 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2609 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6514 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6482 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4036 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4002 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Фунт провалился в район месячного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2643 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Падение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт на фоне отсутствия статистики по Великобритании предпочел провалиться еще до парламентских слушаний, о которых я подробней рассказывал в своем утреннем прогнозе. Кроме выступления губернатора Банка Англии на рыночное направление могут повлиять данные по объему выданных разрешений на строительство в США, а также число закладок новых фундаментов. Хорошая статистика приведет к увеличению давления на фунт, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2599, совпадающей с минимумом месяца, будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.2643, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2686. Самой дальней целью окажется область 1.2723, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2599, медвежий рынок по фунту продолжится, что откроет дорогу в район 1.2560. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2520 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Даже учитывая вернувшееся давление на пару с продажами на месячном минимуме, торопиться не буду. Лучше дождаться статистики и активных действий медведей в районе теперь уже сопротивления 1.2643, где к тому же расположились и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя будет для этого подходящим вариантом, что даст точку входа на продажу с целью очередного падения к месячному минимуму 1.2599. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2560. Самой дальней целью будет область 1.2520, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2643, покупатели попытаются добиться более крупной восходящей коррекции, сохранив торговля в рамках канала. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2686. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2723, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745 до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711 до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 ноября (разбор утренних сделок). Евро просел, вернувшись в рамки канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0539 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, однако евро предпочел отреагировать на все это падением, вернувшись в рамки бокового канала. Во второй половине дня нас ожидают довольно интересные данные по рынку недвижимости США. Слабые данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов позволят покупателям евро вновь завладеть инициативой. В случае сохранения давления на пару действовать предпочту в районе поддержки 1.0531. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0567, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0605. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0531 во второй половине дня, евро продолжить падение. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0497 – месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары продавцам нужно будет защищать новое сопротивление 1.0567, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на 1.0567 вместе с хорошими цифрами по рынку труда США даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0531, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0497, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после данных, а также игнорирование данных, покупатели евро получат еще один шанс на выстраивание коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0567. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0605 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относится к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103 до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113 до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0531.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 ноября. Британец полностью бессилен

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в выполнила отбой от зоны поддержки 1,2611–1,2620, после чего быки немного продвинули пару наверх. Однако зона сопротивления 1,2709–1,2734 не была отработана, а на текущий момент выполнен разворот в пользу американской валюты и возобновлен процесс падения. Таким образом, британец также имеет все шансы уже на этой неделе выполнить закрытие под зоной 1,2611–1,2620, что позволит трейдерам рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровней 1,2570 и 1,2517. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,3000 и закрытие над последним пиком. В понедельник информационный фон для британца и американца отсутствовал. Рост пары был обусловлен исключительно отбоем от зоны 1,2611–1,2620. Однако даже в этом случае быки ничего не могут сделать для того, чтобы продвинуть фунт еще немного вверх. Сегодня возможен еще один отбой от зоны 1,2611–1,2620, но британцу будет вновь крайне сложно рассчитывать на рост без информационной поддержки. Информации, интересной для трейдеров, сегодня будет очень мало. В Америке во второй половине дня выйдут отчеты по рынку недвижимости, но они имеют малое отношение к ДКП FOMC. А для трейдеров сейчас остаются ключевыми темы со ставками центральных банков или будущим режимом власти и внешней политикой в США. Именно эти факторы постоянно толкают трейдеров на покупку доллара. И несколько второстепенных отчетов, не имеющих отношения к этим темам, вряд ли изменят текущее положение вещей. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2620. На отбой от этого уровня и последующий рост я не рассчитываю. Закрепление котировок пары под уровнем 1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 76,4% – 1,2565. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют сейчас никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число продаж новых домов (13-30 UTC). Во вторник календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать или крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801, 1,2752 и 1,2611–1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611–1,2620 позволит оставаться в продажах с целями 1,2570 и 1,2517. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс