Гром среди ясного неба

Спрос на европейскую валюту в последние две недели понемногу увеличивался. Я не отношусь к той категории экономистов, которые связывают это укрепление валюты ЕС с инаугурацией Дональда Трампа. Слишком много остается непонятного со внешней политикой США в следующие четыре года. Стоит лишь вспомнить, что Трамп обещал ввести тарифы на китайский импорт в первый же день своего президентства. Не ввел. Теперь он обещает ввести тарифы против Канады и Мексики 1 февраля. Посмотрим... У рынка по-прежнему имеются гораздо более весомые факторы для принятий решений на валютном рынке. Уже на следующей неделе начнется хит-парад заседаний центральных банков, и ожидаемые решения могут вернуть евро и фунт в нисходящее русло. В данное время ньюс-мейкером является ЕЦБ. ФРС на весь 2025 год запланировала в лучшем случае 2 раунда смягчения. Банк Англии находится лишь в самом начале своего пути по смягчению денежно-кредитной политики. А вот ЕЦБ... ЕЦБ собирается понизить процентные ставки до 2% к лету. Но не это самое интересное. ЕЦБ может опустить ставки ниже «нейтральной отметки», но и не это самое интересное. Сегодня президент Национального Банка Швейцарии сообщил, что исключать сценарий со снижением ставок в отрицательную область нельзя... Безусловно, речь идет о швейцарских ставках, а не о европейских, но «финансовый центр» Европы допускает гораздо более сильное смягчение, чем предполагает ЕЦБ. Европейский регулятор также может понизить ставки ниже «нейтральной отметки», что тоже является «ультра-голубиным» сценарием. Итак, рынок, мягко говоря, не был готов к такому быстрому снижению ставок от ЕЦБ, а теперь еще и информация о том, что ШНБ может опустить их в отрицательную область, а ЕЦБ – продолжить смягчение даже после достижения нейтральных 2%. Как должен вести себя рынок в таких обстоятельствах? На мой взгляд, если говорить о перспективе на 2025 год, то европейская валюта, скорее, будет опять снижаться. Безусловно, Трамп может испортить доллару всю «малину», но пока речи об этом не идет. А вот евровалюта рискует оставаться под давлением рынка большую часть 2025 года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 января. Когда рынок вернется к экономическим факторам? Анализ GBP/USD. 22 января. Фунт демонстрирует свою «силу». Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению или уже завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Кстати, сейчас инструмент находится в очень интересной позиции для продаж. На текущий момент коррекция от предполагаемой 5 волны составляет 61,8%. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. По иронии судьбы такая волна уже может быть построена – последнее повышение британца, выглядит как три волны. Следовательно, снижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард не боится угроз Трампа

Дональд Трамп начал свою вторую каденцию с раздачи угроз для всех ключевых игроков в американском регионе и по всему миру. Мексика и Канада рискуют обзавестись 25%-ми пошлинами на импорт в США. Китай и Евросоюз также могут стать обладателями тарифов от Вашингтона. Однако на данный момент Трамп продолжает убеждать весь мир, что его слова очень сильно расходятся с реальным положением вещей. Я не сомневаюсь, что определенные тарифы будут введены, но вряд ли настолько крупные и сразу против всех основных торговых партнеров. Трамп, как игрок в покер, старается разыграть сданные ему карты с максимальным результатом. Если у США есть козырь в виде огромного, денежного рынка, которым пользуются ЕС, Китай, Канада и другие страны мира, то почему не использовать этот козырь? Однако, как я уже говорил ранее, Трамп – не владыка мира, и не может решать судьбы других стран так, как ему хочется. Он безусловно может ввести даже 100%-ые пошлины на китайский импорт, вот только в Китае сосредоточено огромное количество американских производств. Многие ли действительно считают, что Пекин никак не ответит на нападки Вашингтона? Не боится «санкций» и Европейский союз. Кристин Лагард сегодня в Давосе заявила, что она ожидала решения Трампа не вводить тарифы в первый же день своего президентского срока. Это означает, что будут определенные переговоры между США и ЕС. И не исключено, что стороны придут к взаимопониманию, а Трамп осознает, что шантаж не всегда работает. Г-жа Лагард заявила, что тарифы действительно возможны со стороны США, но Брюссель будет готов к ответу. Она также затронула тему инфляции, заявив об уверенности ЕЦБ в стабилизации инфляции около 2% в 2025 году. По словам Лагард, опасность для экспорта из ЕС представляет обменный курс евро, а ЕЦБ не слишком обеспокоен экспортом инфляции в Европу из-за тарифов со стороны США. Снижение цен на энергоносители, по словам президента ЕЦБ, оказалось неожиданным. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 января. Когда рынок вернется к экономическим факторам? Анализ GBP/USD. 22 января. Фунт демонстрирует свою «силу». Гром среди ясного неба. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Можно предположить, что она близится к своему завершению или уже завершена. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Кстати, сейчас инструмент находится в очень интересной позиции для продаж. На текущий момент коррекция от предполагаемой 5 волны составляет 61,8%. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD указывает на то, что построение понижательного участка тренда продолжается, но его первая волна может близиться к своему завершению или уже завершена. Сейчас можно дождаться построения убедительной коррекционной волны или набора волн, после чего искать новые точки входа на продажу. По иронии судьбы такая волна уже может быть построена – последнее повышение британца, выглядит как три волны. Следовательно, снижение может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,1894(200,0% по Фибоначчи). Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США выглядит очень хорошо. В этом и опасность

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно, и я советую ее рассматривать только в совокупности с волновой разметкой на 24-часовом графике(картинка ниже). Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил неудачную попытку прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, но к значимому отходу котировок от достигнутых пиков это не привело. В ближайшие дни будет предпринята вторая попытка прорыва этой отметки. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась сложная коррекционная структура. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Таким образом, если последнее снижение – это «бычий флаг», то индекс S&P 500 продолжит повышение с ближайшими целями 6124 и 6221. Акции компаний не заметили прихода Трампа Курс инструмента #SPX в течение среды повысился еще на 25-27 пунктов. Я не могу назвать этот рост сильным, но индекс S&P500 именно так и растет уже два года – понемногу, но практически каждый день. Влияние Трампа на фондовый рынок США пока нулевое. Рост прекратился, как только стало известно, что новым президентом США избран Дональд Трамп в ноябре прошлого года. Объяснить этот феномен можно достаточно просто. Инвесторы опасались новых разрушительных для экономики указов бывшего/нынешнего президента. Однако Трамп – президент уже три полных дня, а никаких тарифов на импорт введено не было, хотя республиканец обещал их уже в первый день своего президентского срока. Поэтому волнение на рынках спадает, а фондовые индексы США вновь растут. Акции американских компаний торгуются в полном соответствии с текущим состоянием американской экономики. Экономика растет, рецессии нет и не будет, ФРС снижает ставки, делая рисковые инвестиции гораздо более привлекательными, чем банковские депозиты. Следовательно, экономическая обстановка способствует дальнейшему росту индекса S&P500. Однако в этом и может заключаться ошибка. Когда все указывает на рост, нередко начинается падение. В данное время растет биткоин, растут ключевые фондовые индексы США. Эти инструменты не могут расти постоянно, так как для этого нужны новые инвест-потоки из-за границы. А неопределенность вокруг внешней политики США сейчас высокая, так как Трамп может начать торговые противостояния со многими странами мира, что ударит и по американским компаниям. Общие выводы Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Убедительных признаков завершения этого участка тренда нет. Волновая разметка последних месяцев очень сложна и неоднозначна. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от «бычьего флага» и политики Трампа. Если Трамп начнет принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), шансов увидеть новый понижательный участок тренда станет больше. Пока я ожидаю продолжения движения с целями 6124 и 6221. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 23 января 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0408 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0457 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0436 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящее движение Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0408 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0391 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0457 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 января

Бычья динамика, а также спрос на биткоин и эфир продолжает постепенно затухать, однако это далеко не говорит о том, что рост рынка закончился и пора «собирать чемоданы». Пока мы остается выше уровня в $100 000 по биткоину, шансы на продолжение бычьего рынка присутствуют довольно серьезные. И пусть пока никаких информационных поводов для роста рынка нет, криптоэнтузиасты и обычные владельцы криптовалюты с большими именами продолжают призывать к инвестированию в эту сферу.Роберт Кийосаки, знаменитый автор книги «Богатый папа, бедный папа», высказался об официальной монете Трампа (TRUMP) и биткоине. В своих замечаниях Кийосаки размышлял о дебюте официальной монеты Трампа, которая была представлена президентом Дональдом Трампом 17 января, незадолго до его инаугурации. Несколько дней спустя, 19 января, первая леди Мелания Трамп представила свою собственную мем-монету MELANIA. Первоначально оба токена испытали значительные скачки стоимости, хотя их привлекательность вскоре ослабла, что привело к последующему снижению рыночных показателей. Так вот Киосаки заявил, что TRUMP COIN это не то, во что нужно верить, подчеркнул свое предпочтение проверенным временем инвестициям, а не спекулятивным предприятиям. В том же посте он повторил позицию, которую он уже давно отстаивает: «Я придерживаюсь своего курса и покупаю настоящее золото, настоящее серебро и настоящие биткоины».Стоит отметить, что в течение многих лет Кийосаки выступал за биткоин как защиту от инфляции и надежное средство сбережения. Он часто называет его «народными деньгами». В своем посте он также раскритиковал биржевые фонды (ETF), поделившись своим личным подходом к инвестированию: «Как личное правило, я не инвестирую ни в какие ETF. Я стар и предпочитаю «реальные деньги»». Кроме того, Кийосаки недавно предсказал, что к 2025 году биткоин достигнет $250 000. Он подтвердил свою приверженность накоплению большего количества криптовалюты, подкрепив свой оптимистичный взгляд.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 050 с целью роста к уровню $104 700. В районе $104 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $101 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $103 050 и $104 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $101 800 с целью падения к уровню $100 100. В районе $100 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $103 050 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $101 800 и $100 100.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3241 с целью роста к уровню $3295. В районе $3295 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3199 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3241 и $3295.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3199 с целью падения к уровню $3139. В районе $3139 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3241 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3199 и $3139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 января 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2311 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2392 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена начнёт движение вниз с целью 1.2334 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2311 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2445 – исторический уровень поддержки. От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.2392 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт попытался,

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2322 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2322 привели к точке входа на покупку фунта, что в итоге привело к росту фунта в район целевого уровня 1.2374, позволив утянуть с рынка более 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2374 позволил войти в рынок уже в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта не сильно активничают, даже несмотря на то, что по паре сейчас наблюдается хорошей восходящий тренд. Но учитывая, какие риски в себе несут покупки перед очередным снижением Банком Англии процентных ставок, вряд ли наблюдаемая тенденция сохранится надолго. Из данных нас сегодня ждут цифры по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, что может оказать определенное давление на фунт при условии, что показатели разочаруют. В случае снижения пары первых покупателей ожидаю уже в район поддержки 1.2271. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для входа в рынок в расчете на рост к сопротивлению 1.2325, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейшее восстановление фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2370 – максимуму этой недели. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2412, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит развитие нового бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2271, что более вероятно, давление на фунт вернется, а пара может скатиться в район следующей поддержки 1.2231. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2197 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи отлично проявили себя после неудачной попытки быков зацепиться за недельный максимум, и теперь все будет зависеть от того, прибегнет ли Дональд Трамп к введению торговых пошлин в отношении Великобритании, или нет. Учитывая условность бычьего рынка по фунту, действовать на продажу собираюсь после формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2325. Это даст точку входа в короткие позиции с целью снижения и обновления поддержки 1.2271. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2231. Самой дальней целью выступит минимум 1.2197, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития бычьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2325 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат просто отличный шанс на возврат восходящей тенденции. В таком случае следует отложить принятие решений до теста сопротивления 1.2370. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2412, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. В расстановке сил изменилось многое. Очевидно, что рынок сейчас находится на переломном моменте и почти равное количество покупателей и продавцов свидетельствует не в пользу первых. В ближайшее время выйдут данные по рынку труда и после новостей по слабым темпам роста ВВП Великобритании и высокой инфляции будущее решение Банка Англии уже не кажется таким однозначным. Пойдет ли регулятор на снижение процентных ставок в условиях наблюдающихся проблем – вопрос довольно сложный. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 786 до уровня 80 557, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 13 282 до уровня 80 119. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 413.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределённость.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2295.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 23 января

Евро и фунт так и не сумели зацепиться за недельные максимумы, так как покупателей стало в разы меньше и это не удивительно. Желающих наращивать длинные позиции перед сегодняшним выступление президента США Дональда Трампа явно не прибавляется, так как очень сложно предположить, что он может нового сказать в отношении торговых пошлин, которыми всем угрожал еще до своей инаугурации. Вчерашние заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард также плохо сказались на восходящих перспективах евро, вызвав широкий резонанс на финансовых рынках. Уточнив, что регулятор продолжит снижать процентные ставки в соответствии с необходимыми экономическими условиями, она подчеркнула необходимость взвешенного подхода к смягчению денежно-кредитной политики. Это привело к значительному ослаблению европейской валюты, поскольку инвесторы начали пересматривать свои ожидания в отношении будущих действий центрального банка. Экономисты считают, что данные заявления могут свидетельствовать о том, что ЕЦБ готов реагировать на риски замедления экономического роста в еврозоне, а умеренные темпы смягчения политики могут дать возможность избежать резкого роста инфляции. Однако в условиях рисках торговых пошлин, все это может очень быстро разогнать инфляцию, особенно на фоне ожидаемого подорожания энергоносителей. Лично я ожидаю, что в ближайшее время евро останется под давлением.Из фундаментальной статистики у нас сегодня баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и индикатор потребительской уверенности еврозоны. Вряд ли эти два показателя будут способны изменить настроения на рынках. Скорей слабые отчеты приведут к усилению давления на рисковые активы, чем хорошие показатели к их росту.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0417 могут привести к росту евро в район 1.0454 и 1.0496;Продажи на прорыв уровня 1.0381 могут привести к падению евро в район 1.0347 и 1.0311;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2325 могут привести к росту фунта в район 1.2370 и 1.2412;Продажи на прорыв уровня 1.2271 могут привести к падению фунта в район 1.2231 и 1.2197Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.72 могут привести к росту доллара в район 157.06 и 157.38;Продажи на прорыв уровня 156.47 могут привести к распродажам доллара в район 156.19 и 155.87;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0418 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0397 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2326 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2296 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6283 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6267 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4405 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4367 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро упал после

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0433 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0433 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0426 позволили войти на продажу евро, что привело к снижению лишь на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние заявления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард о том, что регулятор снижает процентные ставки в нужном ему темпе и планирует придерживаться дальше взвешенного подхода к смягчению денежно-кредитной политики, оказали давление на евро во второй половине дня. Сегодня из статистики публикуется лишь индикатор потребительской уверенности еврозоны за январь этого года, который вряд ли окажет существенную поддержку евро, так как данные могут разочаровать еще больше. По этой причине с покупками, несмотря на бычий тренд по паре, торопиться не буду. В случае негативной реакции на данные и снижения евро лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0381, образованной по итогам вчерашнего дня, приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0417, которое играет очень важную роль в определении бычьего тренда. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью более крупной коррекции в район 1.0454. Самой дальней целью выступит максимум 1.0496, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0381 в первой половине дня, что более вероятно, давление на пару быстро вернется, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0347. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера заявили о себе, что указывает на опасения, которые остаются у трейдеров в связи с вероятным введением ряда торговых пошлин со стороны администрации Трампа в отношении европейских стран. В случае хорошей реакции на сегодняшние данные по еврозоне защита 1.0417 будет приоритетной задачей медведей. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0381. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0347 – выступающего нижней границей бокового канала. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0417, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0454. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0496 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 января наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Учитывая, что неопределенность в отношении будущей политики Федеральной резервной системы возрастает, трейдеры сократили часть позиций. Инаугурация Дональда Трампа добавила пессимизма, но в целом ситуация с расстановкой сил сильно не изменилась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 743 до уровня 162 760, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 470 до уровня 223 157. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 3 096.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Газовый и нефтерынки Европы: как холодный Техас и Дональд Трамп подогревают цены

Цены на природный газ в Европе снова взлетели до 50 евро за мегаватт-час, то есть до наивысшего уровня с первого торгового дня этого года. Причина этого резкого скачка – морозы в Техасе, которые начали угрожать поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из США, что, в свою очередь, сразу отразилось на европейских рынках. Это уже не первый раз, когда холодные погодные условия в другом земном полушарии оказывают сильное влияние на Европу, в частности на ее энергетику.По мнению аналитиков ING, рост цен был неожиданным и стал результатом остановки работы экспортного терминала Freeport в США, который играет ключевую роль в поставках СПГ. Эта остановка связана с последствиями экстремальных температур в Техасе, где произошли перебои в производстве газа. В такой ситуации опасения по поводу поставок газа в Европу становились все более очевидными и актуальными. На фоне этих тревог морозная погода в Европе сделала свое дело: рынок начал паниковать.Аналитики подчеркивают, что в этом году Европе нужно импортировать заметно больше СПГ, чем обычно, а все из-за нарушений поставок российского газа по трубопроводам через территорию Украины и из-за роста потребности в энергоресурсах зимой. Европейский Союз с каждым днем теряет уверенность в своих силах, а нынешние запасы газа в ЕС снижаются до 59%, что далеко от идеала. Все больше становится очевидным, что к 1 февраля ЕС будет бороться за то, чтобы удержать уровень запасов выше целевого показателя Европейской комиссии в 50%. Неудивительно, что европейские страны начинают искать альтернативные источники энергоресурсов, чтобы избежать еще более сильных потрясений на рынке.Интересно, что несмотря на рост цен, эталонный голландский контракт TTF в данный момент торгуется на 0,8% ниже, чем накануне, и составляет 49,64 евро за мегаватт-час. Эта ситуация наглядно демонстрирует, как хрупок баланс между спросом и предложением на энергетических рынках в зимний период. Как только температура понизится или рынок почувствует новые риски, цена может снова прыгнуть вверх. Вроде бы падает, но при этом угроза роста никуда не исчезает.Что же происходит на рынке нефти? Тут тоже не без сюрпризов. После того, как новый президент США Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы против Китая, цены на нефть сразу начали падать. Котировки эталонной марки Brent, например, опустились до $79 за баррель, а WTI при этом закрепилась ниже отметки $76. Конечно, это только начало, ведь Трамп не собирается останавливаться на одной угрозе. В его речи даже прозвучала угроза введения высоких пошлин для товаров из Канады и Мексики. Такие заявления, само собой, сразу же вызвали очередную волну беспокойства на рынках, ведь обе эти страны являются самыми крупными экспортерами нефти в США.Что любопытно, Канада не теряет времени и активно наращивает объемы поставок нефти в США, старается как можно скорее вывезти ее до того, как новые пошлины вступят в силу. Пошлины эти, кстати, могут начать действовать уже с 1 февраля, а значит вот-вот наступит настоящий кошмар для американских нефтехимических компаний, перерабатывающих канадскую нефть. Такая ситуация, в свою очередь, может повлиять на стоимость бензина в США, и Goldman Sachs уже предупреждает, что рост цен на топливо может стать неизбежным.Нефть, однако, остается в плюсе по сравнению с уровнем начала года, что во многом объясняется продолжением жестких санкций США против России. Трамп уже заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорах по Украине с Владимиром Путиным, санкции будут только ужесточены. Стратегия давления на Москву остается в силе, и это определенно не лучшим образом сказывается на глобальных ценах на энергоресурсы.Таким образом, даже несмотря на небольшой откат цен на нефть и газ, энергетические рынки Европы продолжают оставаться в зоне турбулентности. Как Европа будет справляться с этим экономическим штормом, зависит от множества факторов, но одно точно ясно: мы все еще далеки от стабильности. И если вы думали, что этот зимний сезон обойдется без неожиданных сюрпризов на энергетическом фронте, то, вероятно, вам стоит пересмотреть свои прогнозы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынки начинают готовиться к заседанию ФРС по денежной политике (есть вероятность коррекционного снижения Bitcoin и #SPX)

Праздничная для Д. Трампа инаугурационная неделя оказалась бедной на публикацию важных экономических данных, поэтому все внимание рыночных игроков сконцентрировано на самом президенте его действиях и словах. Решение 47-го президента США установить драконовские торговые пошлины для Канады и Мексики, а также более мягкие, но также немаленькие для Китая уже привели к формированию болотных пузырей в Европе, где обиженные на Трампа местные глобалистские элиты готовятся дать ему бой. Они заявляют о том, что обязательно ответят на его решение обложить внешний для США Мир тарифами и пошлинами, а также прекратить внешнее финансирование на 90 дней. Американский рынок акций отреагировал на президентскую работу Трампа вторым днем подряд сильным ростом, полагая и справедливо, что его геополитический и экономический курс будет поддерживать спрос на акции компаний. Единственно кто оказался не в фаворе, так это курс доллара, который демонстрирует понижательную динамику. Он столкнулся с давлением в начале недели, так как инвесторы ожидали прояснения относительно экономических планов Трампа. Индекс доллара ICE потерял сначала недели, примерно, 1%. И здесь главной причиной стало решение президента не вводить тарифы на пошлины, которые вызвали бы опасения относительно потенциального роста инфляционного давления. Кстати, напомню, что именно эта тема и была источником укрепления курса американской валюты на фоне повышения доходности трежерис. Однако после его заявлений о повышении тарифов в отношении Китая, Мексики, Канады и ЕС рынки забурлили, что стало причиной стабилизации и не большого отката вверх курса доллара на рынке Форекс, а рост фондовых индексов приостановился. Сегодня наблюдается коррекция вниз фьючерсов на тройку основных фондовых индексов Dow Jones 30, S&P 500 и Nasdaq 100. Дополнительным ограничивающим спрос на акции компаний также является ожидание результата заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике на следующей неделе. Участников рынка будет интересовать перспектива продолжения снижения процентных ставок, начатая в прошлом году с учетом прихода к власти Д. Трампа. Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки без изменений на январском заседании. Пока, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, рынки делают ставку на снижение ставки в июле и, возможно, на еще одно понижение позднее в этом году. Ну, а пока прогнозируется, что Банк Японии повысит ставки в эту пятницу, а ЕЦБ может снова их снизить по итогам заседания на следующей неделе. Что, конечно, может поддержать курс иены против основных валют на рынке Форекс и, наоборот, придавить спрос на единую валюту. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что рынок криптовалют будет до конца текущей недели консолидироваться в боковом диапазоне. Криптотрейдерам необходим будет четкий и ясный сигнал о реальном отношении Трампа к криптовалютам. Пока у них только есть прошлогоднее заявление президента о необходимости развивать эту тему, но она уже полностью рынком отыграна. Что касается динамики рынка акций США, то есть все основания для небольшой коррекции вниз в преддверии заседания ФРС по денежной политике на следующей неделе. Курс доллара также, вероятно, будет консолидироваться на рынке Форекс. В отношении цены на золото можно заметить, что она имеет потенциал повышения к недавнему историческому максимуму на волне повышения градуса геополитической напряженности, который удается Трампу великолепно поддерживать. Прогноз дня: Bitcoin Биткоин консолидируется в широком диапазоне 100489.65-105782.40 в ожидании новостей от Трампа по будущему рынка криптовалют. Вероятно, что криптовалюта скорректируется к нижней границе этого диапазона. #SPX CFD-контракт на фьючерс S&P 500 также корректируется вниз после сильного ралли по итогам вступления в должность нового президента. Вероятно, прежде чем он возобновит рост, он снизится к отметке 6032.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (23.01.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62040-0.62320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62140-0.62240 и 0.62620-0.62720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 22.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62609. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62271. Внутридневные цели: обновление максимумов от 22.01.2025- 0.62946. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.64005. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.62271-0.62609, Take Profit 1-0.62946, Take Profit 2-0.64005.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.56150-0.56500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.55960-0.56060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 21.01.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.56550. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.56225. Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.01.2025- 0.56875. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.58005. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.56225-0.56550, Take Profit 1-0.56875, Take Profit 2-0.58005. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.43550-1.43950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.43250-1.43390. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 22.01.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.43502. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.44016. Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.01.2025-1.42991. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.41082. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.43502-1.44016, Take Profit 1-1.42991, Take Profit 2-1.41082.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 23 января 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.0408 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.0457 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.0436 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящее движение Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.0408 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0391 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх, с целью 1.0457 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 января 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.2311 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2392 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена начнёт движение вниз, с целью 1.2334 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх. Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2311 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.2445 – исторический уровень поддержки. От этого уровня цена может начать движение вниз, с целью 1.2392 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рынки идут на рекорд

Старый конь борозды не портит. S&P 500 вновь флиртует с рекордными максимумами благодаря старому-доброму козырю – технологиям искусственного интеллекта. Их бум в 2023 позволил широкому фондовому индексу пережить ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, а в 2024 наряду с сильной экономикой и снижением ставки по федеральным фондам подставил плечо рынку акций. Казалось бы, тема исчерпана, однако Дональд Трамп ее реанимировал. Президент США положил начало новому грандиозному проекту по финансированию технологий искусственного интеллекта на $500 млрд крупнейшими американскими компаниями, включая SoftBank, Oracle, OpenAI, Nvidia, Microsoft и Arm, чьи бумаги тут же подскочили. Масла в огонь ралли S&P 500 и других фондовых индексов подлила Netflix, чья прибыль в четвертом квартале превысила прогнозы экспертов Уолл-стрит. Динамика фондовых индексов СШАНе обошлось и без ложки дегтя в бочке с медом. Иллон Маск заявил, что у названных компаний нет достаточного количества денег, чтобы финансировать проект по поддержке технологий искусственного интеллекта. Между активно поддерживающим избирательную компанию Дональда Трампа миллиардером и республиканцем как будто кошка пробежала после инаугурации. Комментарии Илона Маска не помешали животным духам инвесторов подтолкнуть рынок американских акций к рекордным максимумам. Причем, Evercore ISI считает, что падение доходности казначейских облигаций и технические факторы помогут Nasdaq обновлять исторические пики с завидной регулярностью. В частности, компания обращает внимание на нахождение индекса технологических компаний выше 200-периодичной скользящей средней на протяжении 467 торговых сессий. Речь идет о втором по продолжительности рекорде, что свидетельствует об уверенности инвесторов в светлом будущем. Динамика серий Nasdaq выше скользящих среднихСколько инвесторов, столько и мнений. В отличие от Evercore ISI, JP Morgan считает, что американский рынок акций перегрет. Цены на бумаги завышены, и требуются довольно хорошие финансовые результаты от компаний, чтобы оправдать эти цены. На мой взгляд, действия Дональда Трампа доказывают, что президент намерен поддерживать фондовые индексы всеми силами. Сначала он не объявляет о введении ранее обещанных тарифов, чтобы не напугать «быков» по S&P 500. Потом реанимирует несколько позабытый драйвер ралли рынка акций в виде технологий искусственного интеллекта. Похоже, президент США точно также, как и во время своего первого срока считает фондовые индексы показателями эффективности его деятельности на посту главы государства. Тем лучше для них. Технически на дневном графике S&P 500 прорыв выше декабрьских пиков и отдаление от скользящих средних будут свидетельствовать о серьезности намерений «быков». Сформированные от 5930 и наращенные от 6010 лонги имеет смысл удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Целеустремленный индекс Nasdaq 100: ралли в разгаре

На фондовом рынке ситуация остается стабильной, но индекс Nasdaq 100 не дает заскучать. По наблюдениям аналитиков, его ралли продолжается, а исторический рост в самом разгаре. Не исключено, что индекс Nasdaq 100 еще преподнесет немало сюрпризов.Согласно оценкам специалистов, с 2023 года индекс Nasdaq 100 почти удвоился, прибавив в цене $14 трлн. По мнению Рича Росса, валютного стратега Evercore ISI, его ралли продолжится, несмотря на опасения по поводу роста доходности облигаций.На минувшей неделе ставки казначейства достигли многомесячных максимумов. На этом фоне трейдеры и инвесторы анализировали экономические данные, желая найти подсказки о возможном снижении процентной ставки ФРС после инаугурации президента США Дональда Трампа. Ранее победа республиканца вызвала предположения о том, что его экономические планы, такие как повышение пошлин на импорт и массовая депортация мигрантов, спровоцируют очередной виток инфляции и замедлят экономический рост. Однако сложившаяся ситуация ограничивает возможности Федрезерва по снижению стоимости заимствований. Такая позиция ухудшила привлекательность секторов, чувствительных к ставкам, особенно тех, которые относятся к сфере высоких технологий. На этом фоне инвесторы забеспокоились о том, что политика нового лидера Белого дома заставит центробанк притормозить со смягчением политики. На этом фоне доходность 10-летних госбондов США снизилась после достижения относительного показателя силы, который обычно свидетельствует о коррекции. В дальнейшем эксперты зафиксировали позитивные технические сигналы. В подобной ситуации индексы Nasdaq 100 и S&P 500 готовы достичь новых исторических максимумов в первом квартале 2025 года, полагает аналитик Evercore ISI. Согласно данным агентства Bloomberg, на этой неделе индекс акций технологических компаний на протяжении 467 торговых сессий держался выше своей 200-дневной скользящей средней. Это вторая по продолжительности серия за всю историю создания индекса Nasdaq 100. К концу текущей недели он превысил 200-DMA, и это не предел. Индекс Nasdaq 100, ориентированный на высокие технологии, закрепился выше своего долгосрочного среднего значения.В настоящее время индекс Nasdaq 100 находится на 10% выше этого долгосрочного уровня поддержки, что является сигналом относительной стабильности для технических аналитиков, которые отслеживают показатели для оценки динамики фондового рынка. Это произошло после того, как в июле 2024 года индекс Nasdaq 100 вырос на 20% выше 200-DMA, что предшествовало летнему разгрому и исторически предвещало распродажи.По мнению экспертов, ближайшие недели станут решающими для акций, поскольку крупные технологические компании готовятся к публикации квартальных отчетов о прибылях. Отметим, что сезон отчетов уже стартовал, поэтому инвесторы внимательно следят за ожиданиями и действиями руководителей компаний. Кроме того, в следующую среду, 29 января, состоится очередное заседание Федрезерва.На этом фоне особую важность приобретает дальнейшая монетарная политика регулятора, в частности вопрос по ставкам. «Более высокие ставки оказывают уникальное влияние на компании с меньшей капитализацией, а также на циклические компании. Поэтому, когда ставки снижаются, первой реакцией становится выкуп акций этих пострадавших групп», – полагает Р. Росс. «Когда пыль уляжется, рынок вернется к долгосрочным тенденциям, большим денежным потокам и значительным преимуществам, которые предлагают компании Big Tech», – добавил аналитик Evercore ISI. В данный момент индекс Nasdaq 100 находится на 2,4% ниже своего декабрьского рекорда, поэтому акции компаний, производящих полупроводники, могут достичь новых максимумов по сравнению с бумагами фирм, занимающихся программным обеспечением (ПО). Такая тенденция свидетельствует о том, что инвесторы вновь отдают предпочтение производителям микросхем, таким как Nvidia Corp., которые поддерживали рост «бычьего» рынка более двух лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 23 января. Изменения в SEC опустят курс биткоина с небес на землю?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После длительной и сложной коррекционной структуры a-b-c-d-e, которая строилась в период с 14 марта по 5 августа, началось построение новой импульсной волны, которая должна принять и уже по факту приняла пятиволновой вид. Судя по размеру первой волны этой структуры, пятая может получиться укороченной. Исходя из этого, я не ожидаю роста биткоина в ближайшие месяцы выше 110 000 - 115 000$. Также обращаю внимание на волну 4, которая получила трехволновой вид, что подтверждает правильность текущей волновой разметки. Так как началось построение предполагаемой волны 5, следовательно искать нужно точки входа на покупку. Однако, как я уже сказал, эта волна может завершиться очень скоро(или даже уже завершена). Новостной фон поддерживает рост биткоина за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Возможно, часть этих новостей не соответствует истине, но спрос растет. Вопрос в том, как долго он будет еще расти? Перестановки в SEC уже отыграны. Курс инструмента BTC/USD в течение среды снизился на 2 600$. Для биткоина это «семечки». За день он может вырасти на 7-10 тысяч $. Однако на текущий момент волновая картина выглядит, как завершение построения повышательного участка тренда. Безусловно, этому следует найти еще подтверждения, но я пока не верю в новое повышение курса BTC. Биткоин активно рос в последние 2 года. Этот участок тренда совпадает с периодом снижения инфляции в США и ожиданиями рынка по смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Если это действительно так, то фактор снижения ставок в США уже отыгран. Далее рынок ожидал смены власти в США, а при Дональде Трампе(о чем было известно уже давно) криптовалютная индустрия имеет гораздо больше возможностей для развития. Первым шагом Дональда Трампа стала смена главы Комиссии по ценным бумагам и рынкам Гэри Генслера, который регулярно делал все возможное, чтобы криптовалютная индустрия развивалась как можно медленнее. Сейчас главенствует в SEC республиканец Марк Уэйд, а в следующем году руководить будет Пол Аткинс. Оба управляющих поддерживают развитие криптовалют, поэтому с ними будет гораздо больше шансов на ослабление законодательного регулирования и ограничений. Однако не отыграл ли рынок и этот фактор? На мой взгляд, если биткоин и продолжит расти, то не сейчас. Крипторынку нужна передышка, пауза. Поэтому я не исключаю, что мы находимся в начале сложной коррекционной структуры. Но сценарий с построением волны 2 в 5 и дальнейшим движением «to the moon» сохраняется. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента близится к своему завершению. Возможно, это непопулярная точка зрения, но волна 5 может получиться укороченной. Далее – обвал или сложная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я сейчас рассматривать не советую. Если волна 5 начнет принимать протяженный, пятиволновой вид, значит внутри нее должна быть построена убедительная коррекционная волна 2. По этой волне и можно будет понять, что рынок готовится к новым волнам покупок. И использовать это для открытия собственных покупок. На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. Вероятно, в скором времени начнется построение коррекционной, понижательной структуры или понижательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США выглядит очень хорошо. В этом и опасность.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно, и я советую ее рассматривать только в совокупности с волновой разметкой на 24-часовом графике(картинка ниже). Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил неудачную попытку прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, но к значимому отходу котировок от достигнутых пиков это не привело. В ближайшие дни будет предпринята вторая попытка прорыва этой отметки. При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась сложная коррекционная структура. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Таким образом, если последнее снижение – это «бычий флаг», то индекс S&P 500 продолжит повышение с ближайшими целями 6124 и 6221. Акции компаний не заметили прихода Трампа. Курс инструмента #SPX в течение среды повысился еще на 25-27 пунктов. Я не могу назвать этот рост сильным, но индекс S&P500 именно так и растет уже два года – понемногу, но практически каждый день. Влияние Трампа на фондовый рынок США пока нулевое. Рост прекратился, как только стало известно, что новым президентом США избран Дональд Трамп в ноябре прошлого года. Объяснить этот феномен можно достаточно просто. Инвесторы опасались новых разрушительных для экономики указов бывшего/нынешнего президента. Однако Трамп – президент уже три полных дня, а никаких тарифов на импорт введено не было, хотя республиканец обещал их уже в первый день своего президентского срока. Поэтому волнение на рынках спадает, а фондовые индексы США вновь растут. Акции американских компаний торгуются в полном соответствии с текущим состоянием американской экономики. Экономика растет, рецессии нет и не будет, ФРС снижает ставки, делая рисковые инвестиции гораздо более привлекательными, чем банковские депозиты. Следовательно, экономическая обстановка способствует дальнейшему росту индекса S&P500. Однако в этом и может заключаться ошибка. Когда все указывает на рост, нередко начинается падение. В данное время растет биткоин, растут ключевые фондовые индексы США. Эти инструменты не могут расти постоянно, так как для этого нужны новые инвест-потоки из-за границы. А неопределенность вокруг внешней политики США сейчас высокая, так как Трамп может начать торговые противостояния со многими странами мира, что ударит и по американским компаниям. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Убедительных признаков завершения этого участка тренда нет. Волновая разметка последних месяцев очень сложна и неоднозначна. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от «бычьего флага» и политики Трампа. Если Трамп начнет принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), шансов увидеть новый понижательный участок тренда станет больше. Пока я ожидаю продолжения движения с целями 6124 и 6221. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 23 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано крайне мало. Если быть точнее, то одно. В Штатах будет опубликован отчет по заявкам на пособия по безработице за очередную неделю. Эти отчеты крайне редко имеют сильное отклонение от прогнозных значений, а помимо этого обладают низкой степенью влияния на настроение рынка. Поэтому мы не ждем сегодня сильных движений. Хотя, конечно, они возможны, если Дональд Трамп продолжит фонтанировать угрозами и условиями для всего остального мира. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга отметить абсолютно нечего. Если вчера было хотя бы выступление Кристин Лагард, то сегодня – календарь событий пуст. Однако текущее затишье – временное явление. Уже на следующей неделе начнутся заседания центральных банков, и евро и фунту будет крайне сложно удержать «нажитые непосильным трудом в последние недели» позиции. Напомним, что ЕЦБ и Банк Англии с вероятностью 90% понизят ключевые ставки, а вот ФРС – не сделает этого с той же вероятностью. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 января. Обещать – не значит исполнить.Обзор пары GBP/USD. 23 января. Фунт стерлингов ползет вверх и уже перекуплен.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели движения могут быть гораздо спокойнее. Обе валютные пары корректируются, коррекции не очень сильные. Таким образом, сегодня мы не исключаем падение обеих пар, так как рост, показанный в начале недели, не был обоснованным и логичным. Однако в перспективе нескольких следующих недель коррекции по обеим валютным парам могут продолжаться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также продолжала слабое восходящее движение. Как видим на иллюстрации выше, цена буквально ползет вверх, что косвенно указывает на слабость британского фунта, который даже нормально скорректироваться не может. Таким образом, мы продолжаем считать, что фунт будет только падать в среднесрочной перспективе. Сейчас нужно подождать. Коррекция протекает в рамках дневного таймфрейма, поэтому может занять достаточно много времени. Локальные тренды могут поменяться несколько раз прежде, чем возобновится основной нисходящий тренд. Макроэкономический и фундаментальный фоны отсутствовали в среду, в четверг – ситуация с новостями будет не лучше. Поэтому сейчас крайне сложно рассчитывать на хорошие движения и высокую прибыль. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано целых три неплохих торговых сигнала. Сначала цена отскочила от уровня 1,2316, затем показала рост к уровню 1,2372, отскочила от него и вернулась к уровню 1,2316. Таким образом, начинающие трейдеры получили в свое распоряжение вчера два торговых сигнала, которые были отработаны идеально. По этим двум сделкам можно было заработать, как минимум, 60 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 января. Обещать – не значит исполнить.Обзор пары GBP/USD. 23 января. Фунт стерлингов ползет вверх и уже перекуплен.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 января.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD начала формирование краткосрочного восходящего тренда, который, по сути, является коррекцией. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта с целью 1,1800, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, ожидать следует только падения, а линия тренда поможет определить завершение текущей коррекции. В четверг пара GBP/USD может продолжать торговаться достаточно спокойно и вполне может вернуться к восходящей линии тренда. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2010, 1,2052, 1,2089-1,2107, 1,2164-1,2170, 1,2241-1,2270, 1,2316, 1,2372-1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного даже второстепенного события, в США – будет опубликован мало кому интересный отчет по заявкам на пособия по безработице. Мы считаем, что доллар сегодня может перейти в рост, так как падение в понедельник и вторник не было логичным и закономерным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс