Доллар стремительно дешевеет

Объявленная Трампом отсрочка по пошлинам привела к всплеску оптимизма на рынках, однако долгосрочные тенденции остаются печальными. Китай, как ожидается, уступать не намерен, поскольку у него есть не менее серьезные козыри на руках, к тому же объявленные ранее 10%-я пошлина на большинство экспортных товаров и 25%-й тарифом на автомобили, сталь, алюминий продолжают действовать. Кроме того, на текущей неделе Трамп намерен объявить об ужесточении пошлин на полупроводники, что может в одночасье обнулить весь позитив. После недельной паузы фьючерсы на доллар США вновь начали распродаваться, недельное изменение -5.4 млрд, сформировалась короткая позиция против основных мировых валют в объеме -4.2 млрд, что является 6-месячным минимумом. Лидерам роста выступила иена, далее швейцарский франк и евро. Очевидно, что инвесторы отреагировали на события начала апреля, но изменения пока не отражают трехмесячную паузу в введении торговых пошлин против ряда стран. На момент формирования отчета рынок находился в состоянии близком к панике, и следующий отчет может вновь показать смену настроений, но вряд ли они будут существенными. Обратим внимание на то, что по золоту вновь обновлен рекорд, котировки достигли 3245 долл. за унцию, рост продолжился и после того, как Трамп объявил о панике и вернул на рынки позитив. Такая динамика – признак того, что инвесторы начали всерьез опасаться об устойчивости мировой финансовой системы в целом, и даже позитивное событие, которое привело к вильным движениям на валютном рынке, никак не сказалось на золоте. На наш взгляд, такая реакция рынка может означать убеждённость в том, что худшие времена приближаются, а устойчивость доллара под серьезным сомнением. Предварительные данные Мичиганского университета показали существенное снижение потребительских настроений (с 58.7п до 57.0п), в то время как инфляционные ожидания существенно выросли – на год вперед с 5.0% до 6.7%, долгосрочные с 4.1% до 4.4%. Данные по индексу цен производителей за март показали снижение конечного спроса до 2,7% г/г с 3,2% г/г., что существенно ниже прогноза. Модель GDPNow от ФРБ Атланты по состоянию на 9 апреля предполагает снижение ВВП США в 1 квартале на 2.4%. Рецессия приближается, и пауза в тарифной войне – это лишь временная передышка, никак не влияющая на общие тенденции. На повестке дня – разрушения доверия к финансовой системе, основанной на долларе США, и этот процесс, если он получит развитие, приведет к гораздо более разрушительным последствиям. Неделей ранее мы прогнозировали откат S&P500 вверх, в качестве сопротивления предполагался уровень 5090/5130, однако неожиданный ход Трампа с отсрочкой введения повышенных пошлин для ряда стран вновь перевернул рынки. Тем не менее возврат на траекторию роста по-прежнему считаем маловероятным, индекс может найти сопротивление около 5498, после чего вновь развернется на юг,. Пока этот сценарий считаем приоритетным. Если же появятся признаки дальнейшего спада напряженности, это во многом зависит от того, какие действия и с каким результатом будут предпринимать Евросоюз и Китай, то в это случае S&P500 может подняться чуть выше к сопротивлению 5786, после чего вновь развернется вниз. Исходим из того, что вероятность торговой войны и рецессии в США никуда не исчезли, накопленных проблем слишком много, чтобы их можно было решить с помощью политических игр, и состояние экономики США оставляет желать лучшего. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 апреля. Настало время для паузы и переосмысления

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста, но во второй половине все же откатилась вниз. Падение (то есть рост доллара) длилось недолго и по завершению пятницы американская валюта вновь зафиксировала существенные потери. Ситуация на рынке сейчас такова, что ничто не мешает доллару продолжать падение хоть каждый день. Информационный фон слишком силен, чтобы трейдеры останавливались на полпути. В то же время за выходные от Трампа не поступало новых воинственных сигналов, что может привести к снижению активность трейдеров. Ситуация с волнами на часовом графике преобразовалась. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время волны указывают на сохранение «бычьего» тренда. Дональд Трамп продолжает вводить новые тарифы на импорт, а на рынках продолжает царить паника и хаос. Быки вновь активизировались на прошлой неделе, чему были и есть вполне логичные объяснения. Информационный фон в пятницу был уже гораздо слабее, чем в предыдущие несколько дней. Трамп, конечно, поднял пошлины для Китая до немыслимых 145%, а Китай ответил увеличением пошлин до 125%. Однако, кажется, эти цифры станут верхним пределом. Дальнейшее повышение пошлин будет выглядеть, как абсурд или комедия, которые не имеют никакого практического смысла. Лично мне очевидно, что стороны сядут рано или поздно за стол переговоров. Вопрос в том, когда это произойдет. Если на этой неделе Трамп удержится от повышения пошлин для Китая, для доллара может настать пауза. Напомню, что только против Китая Трамп может вводить новые пошлины, так как остальным странам он объявил 90-дневную паузу. Таким образом, на этой неделе доллар может немного поправить свои дела, но все же торговая война между США и Китаем – это настолько важное событие, что нельзя быть уверенными до конца в полной отработке трейдерами этого события. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Торговая война в полном понимании этого слова только началась. Таким образом, я не могу ожидать роста или падения пары на основании имеющейся информации. Движения будут зависеть только от информационного фона, который может продолжить литься непрерывным потоком на этой неделе. «Бычий» тренд сохраняется. Отбой котировок от уровня 1,1495 позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 7049 контрактов Long и закрыли 1096 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» недавно стало вновь «бычьим» – спасибо Дональду Трампу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 190 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Двадцать недель подряд крупные игроки избавлялись от евровалюты, но сейчас уже 9 недель подряд избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Разница в подходах к ДКП у ЕЦБ и ФРС имеет перекос в сторону расширения дифференциала по ставкам, что по-прежнему работает на пользу доллара США, но политика Дональда Трампа является более весомым фактором для трейдеров, так как может оказать «голубиное» воздействие на политику FOMC, а также вызвать рецессию в американской экономике. Календарь новостей для США и Евросоюза: 14 апреля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может отсутствовать, но новости о новых тарифах могут прийти и на выходных. А они сейчас являются главным драйвером рынка. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары или покупки пары можно рассматривать сегодня при наличии очевидных сигналов около любых уровней на часовом графике. Однако еще раз хочу заметить, что движения будут зависеть в большей степени от информационного фона, а не от графической картины. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0957–1,0733 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает привлекать потоки средств на фоне эскалации торговой войны между США

Японская иена продолжает укрепляться, находясь близко к самым высоким уровням 2024 года, это связано с укреплением традиционных активов - убежища на фоне ослабления доллара США из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. Оптимизм по поводу возможного торгового договора между США и Японией, а также ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии в 2025 году на фоне признаков инфляционного роста в Японии тоже поддерживают дальневосточную валюту.Ястребиные ожидания Банка Японии контрастируют с перспективами более агрессивного смягчения политики ФРС, что удерживает доллар США на низких уровнях 2022 года.Это создает предпосылки для продолжения нисходящего тренда в паре USD/JPY. В пятницу Китай объявил о повышении пошлин на товары США до 125%, а президент Трамп увеличил пошлины на китайский импорт до 145%. Эти меры вызывают опасения по поводу экономических последствий, подталкивая инвесторов к более безопасным активам, таким как японская иена.Инвесторы оптимистично настроены на положительный исход торговых переговоров между США и Японией. Трамп заявил, что устанавливаются жесткие, но справедливые параметры для переговоров, а министр финансов США Скотт Бессент отметил, что Япония может стать приоритетом в тарифных переговорах, а это усиливает надежды на торговое соглашение.Премьер-министр Японии Сигэру Исиба предупредил, что "тарифы США могут нарушить мировой экономический порядок". А министр финансов Японии Сюнъити Като добавил, что чрезмерная волатильность валютного курса нежелательна. Эти комментарии подчеркивают важность валютных вопросов для обеих стран.Согласно данным Банка Японии, годовая оптовая инфляция в марте ускорилась до 4,2%, что позволяет Банку Японии продолжить повышение процентных ставок. И напротив, данные индекса потребительских цен в США показывают замедление инфляции, что приведёт к снижению ставок ФРС.Расходящиеся ожидания политики Банка Японии и ФРС создают дополнительные предпосылки для укрепления дальневосточной валюты. А доллар США остается на низком уровне, что тянет пару USD/JPY к многомесячным минимумам. Технический анализ показывает, что дневной индекс относительной силы (RSI) близок к зоне перепроданности, что может потребовать осторожности для медведей.Краткосрочная консолидация или небольшой отскок необходимы для продолжения следования нисходящего тренда. Уровень 142,00 оказывает поддержку, а прорыв ниже него приведёт к промежуточной поддержке 141,60, на пути к круглой цифре 141,00. Последующие продажи помогут цене спуститься до области 140,30 и обнажить минимум сентябрьского колебания 2024 года.С другой стороны, восстановление выше 143,00 столкнётся с сопротивлением в диапазоне 143,50–143,55, дальнейший рост приведёт к тестированию уровней 144,00 и выше. Решительное преодоление этого уровня спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, импульс которого распространиться в сторону психологического уровня 145,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 апреля. Трамп начинает менять риторику в отношении Китая

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс роста и уже сегодня имеет все шансы достичь уровень 1,3151. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3003. Закрепление над уровнем 1,3151 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 1,3249. Ситуация с волнами запуталась в последнее время. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, может показаться, что в данное время тренд меняется на «медвежий». Но учитывая последние события, силу движений и частоту смены направления, я бы не стал делать таких выводов. На мой взгляд, рыночное настроение может поменяться еще неоднократно. Все будет зависеть от развития торговой войны. Информационный фон в пятницу оставался провальным для доллара и даже в понедельник мы наблюдаем ту же самую картину, что и раньше – доллар находится под сильнейшим прессингом рынка. Никакие послабления Дональда Трампа не возымели никакого положительного эффекта для американской валюты. Трамп объявил о 90-дневной паузе, и можно было рассчитывать на некоторое укрепление доллара. Но трейдеры понимают, что это никакая не «амнистия», тарифы все также продолжают действовать, а президент США лишь убрал вероятность их повышения в течение следующих трех месяцев. Где же тут позитив? В пятницу стало известно, что Трамп исключил из списка товаров из Китая, которые подпадают по тарифы на импорт, телефоны, компьютеры, различные электронные устройства. Но какое это имеет значение, если ранее Трамп поднял общие тарифы до 145%? Таким образом, на этот раз рынок не переживал приступ ложного оптимизма. Он теперь смотрит на происходящее без розовых очков. На 4-часовом графике пара сохраняет «бычий» тренд. В ближайшее время даже закрепление под восходящим коридором не будет говорить мне о том, что тренд изменился. Торговая война продолжает набирать обороты, а в последние месяцы это приводило только к падению доллара. Так или иначе, графический анализ не может сейчас ответить на вопрос, чего ожидать дальше. Информационный фон определяет движения на рынке. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 13253 единицы, а количество Short – выросло на 4067 единиц. Медведи потеряли преимущество на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов теперь составляет 18 тысяч в пользу быков: 92 тысячи против 74 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но последние события могут заставить рынок развернуться в долгосрочном плане. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 80 тысяч до 92, а количество Short – сократилось с 80 тысяч до 74. Однако более важно то, что за последние 10 недель количество Long выросло с 59 тысяч до 92, а количество Short – уменьшилось с 81 тысячи до 74. Напомню, что это «10 недель правления Трампа»... Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе никаких интересных записей. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Новости о торговой войне будут иметь влияние, если таковые будут в понедельник. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3151 с целью 1,3003. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,2810 на часовом графике с целями 1,2865 и 1,2931. Все цели достигнуты. Сделки можно было удерживать при закрытии над уровнем 1,3003 с целью 1,3151. Эта цель также почти достигнута. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2809–1,2100 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3083 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3148 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вниз с целью 1.3052 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3083 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3148 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого значения цена может продолжить движение вверх с целью 1.3206 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1361 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1298 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.1364 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в понедельник рынок от уровня 1.1361 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью протестировала исторический уровень сопротивления 1.1472 (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение движения цены вниз с целью 1.1364 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Рынку и хочется и колется

Есть ли у вас план, мистер Дональд Трамп? Кто-то считает происходящее искусной дипломатией, верит, что после поступления дельных предложений в Белый дом от других стран тарифы будут отменены, ВВП разгонится до 3%, а S&P 500 достигнет новых рекордных максимумов. Кто-то, напротив, уверен, что пошлины на импорт доведут экономику США до рецессии, а широкий фондовый индекс возобновит падение. Ясно одно. Инвесторы устали от неопределенности и рассчитывают, что ясность с новым режимом торговли позволит им покупать акции. Как бы не так. Вслед за объявлением о масштабных тарифах последовали 10 дней исторической нестабильности на финансовых рынках. Капитализация S&P 500 то падала на $5,8 трлн, то взлетала на $4 трлн. Белый дом то вводил тарифы, то объявлял об отсрочке. То поднимал ставки против Пекина до 145%, то освобождал от пошлин на импорт популярную электронику из Поднебесной на $100 млрд, что эквивалентно 23% импорта из Китая. Стоит ли удивляться взлету VIX до максимальных отметок с марта 2020? Рынком по-прежнему правит страх?Динамика волатильности рынка акций СШАИ да и нет. Есть отвращение к американским активам, вызванное часто меняющимся настроением Белого дома и его решениями. С другой стороны, имеет место возрождение FOMO – стратегии «купи, а то проиграешь». Действительно, откат S&P 500 поставил инвесторов в положение «и хочется, и колется». Историческая нестабильность сделала победителем активы-убежища: золото, японскую иену, швейцарский франк. На первый взгляд, укрепление евро выглядит нелогичным, однако если вспомнить, что бенефициарами зачастую неадекватных решений Белого дома вместо казначейских облигаций США стали немецкие долговые обязательства, все становится на свои места. Динамика активов в дни исторической нестабильности рынковИнвесторы уверены, что Европа и Китая будут стимулировать свои экономики с целью сглаживания негативных последствий от тарифов и торговых войн. При этом ослабление удавки Дональда Трампа в отношении Евросоюза ускоряет процесс перелива капитала из Нового Света в Старый и оказывает давление на S&P 500.Тем более что эксперты Wall Street Journal повысили вероятность рецессии в экономике США в течение следующих 12 месяцев с 22% до 45%. Прогноз по ВВП на 2025 был снижен с 2% до 0,8%, причем отдельные специалисты ожидают проседания экономики на 2% в текущем году. Другие, напротив, рассчитывают на скорую отмену тарифов и расширение валового внутреннего продукта на 3%. Первый сценарий развития событий выглядит более предпочтительно, так что рынок акций еще не вышел из леса. Черная полоса не закончена.Технически на дневном графике S&P 500 был отыгран внутренний бар, что позволило сформировать длинные позиции. На очереди вторая часть озвученной ранее стратегии – фиксация прибыли по лонгам и продажа на отбое от сопротивлений на 5500 и 5600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Фактор неопределенности будет давить на доллар и поддерживать спрос на защитные активы (есть вероятность продолжения падения

Мировые рынки остаются под сильнейшим влиянием метаний из стороны в сторону Д. Трампа, который в стремлении вытащить США из тяжелейшей экономической зависимости от импорта продолжает жонглировать темой тарифов налоговых пошлин. Участники рынка остаются мало восприимчивыми к поступающим важным данным экономической статистики, прежде всего из Америки, оставаясь под сильнейшим влиянием хаоса, который продуцирует американский президент. А ведь они, между прочим, сигнализируют о значимых изменениях в национальной экономике. В пятницу был представлен отчет по потребительской инфляции в Штатах, который показал ее значительное замедление как в общем значении, так и в базовом. Если макропоказатель продолжит такую динамику, то это может стать действительно сильным сигналом к решению ФРС продолжить в этому году снижение процентных ставок. Но на такой волне позитива следует учитывать одну важную вещь – это турбулентность решений Трампа по тарифам. Да, он под давлением в США смягчил свою позицию резолюцией на 90 дней отсрочить для большинства торговых партнеров гигантские тарифные планы, остановившись на 10%. Но ведь это не решение проблемы. Она все еще нависает. И хотя многие начинают считать, что Трамп сдаться под мощнейшим прессингом, это может и не произойти, учитывая психотип 47-го президента. Кстати, так же следует учитывать, что самый значительный торговый партнер Китай не пошел на поводу у Вашингтона и симметрично ответил. В данной ситуации сохраняющейся неопределенности будущего тарифной торговой войны инвесторы пытаются локально реагировать. Вот и в пятницу в целом реакция паузу 90 дней и снижение индекса потребительских цен в Америке была позитивной. Мировые фондовые индексы неплохо прибавили, подросли цены на товарно-сырьевом рынке. А вот американский доллар ожидаемо упал по индексу ICE ниже важной психологической отметки 100.00 пункта, и это снижение продолжается сегодня утром. Рынок криптовалют замедлил плавное повышение, так как главный фактор неопределенности будущего состояния мировой экономики остается основным ограничением. Что можно ожидать сегодня на рынках? Вероятно, что позитивная реакция на рынках акций может начинать сходить на нет на фоне сохраняющегося фактора неопределенности последствий торговых войн, развязанных Д. Трампом. Рынок криптовалют будет консолидироваться в боковом диапазоне, равно как и цены на товарно-сырьевые активы, а вот курс доллара будет и далее снижаться, так как к негативному фактору влияния тарифов добавилось снижение инфляции, которая, если будет и далее падать, приведет к решению ФРС срезать процентные ставки. Прогноз дня: USD/JPY Пара остается под сильным давлением под волной негатива, влияющего на доллар. Вероятнее всего, после снижения ниже уровня поддержки 142.35, которой стала предыдущая реализовавшаяся целевая отметка, пара может упасть сначала к 141.60, а затем и к 140.60. Точкой для входа может служить уровень 142.15. GOLD Цена на золото возобновила рост под влиянием фактора неопределенности. Но на фоне локальной перекупленности она может скорректироваться вниз к 3166.40 перед возможностью нового повышения. Полагаю, что точкой для входа может служить уровень 3194.48 с локальной целевой отметкой 3272.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Рынок развернулся наверх. На ослаблении тарифов Трампа

S&P500Обзор 14.04Рынок США: Рынок развернулся наверх.Главные индексы США в пятницу: Доу +1.6%, NASDAQ +2.1% S&P500 +1.8%, S&P500 5268, диапазон 4800 - 5800.Важно: В выходные Трамп заявил, что освободит компьютеры и смартфоны от пошлин. Напомню, что на данный момент против Китая действуют пошлины 145% от стоимости товара. Поэтому, я думаю, эта новость от Трампа могла сильно повлиять на рынок США - например на акции Apple. Некоторые цифры для понимания: Импорт в США в 2024 году составил 4.1 триллиона долл. - а экспорт 3.2 триллиона долл. - то есть торговый дефицит примерно 900 млрд долл. Понятно, почему Трамп пытается что-то с этим сделать.Далее. Импорт США из Китая в 2024 году составил примерно 680 млрд долл. - а экспорт США в Китай только 150 млрд долл. - то есть торговый дефицит примерно 430 млрд долл. с одним только Китаем - и тут понятно, почему торговая война Трампа свелась фактически к битве с Китаем. Утром в понедельник рынок открылся ростом по SPX (аналог S&P500 Торгуется круглосуточно с понедельника по пятницу), что видно на графике выше.Отчет по рынку США за пятницу 11 апреля:Потребовалось некоторое время, но фондовый рынок наконец-то обрел опору и сумел предпринять неплохие усилия по восстановлению после масштабных потерь четверга, завершив то, что можно лучше всего описать как лихорадочную неделю торгов. В пятницу торги начались на мягкой ноте, несмотря на некоторые более высокие, чем ожидалось, результаты по прибыли за первый квартал от JPMorgan Chase (JPM 236,20, +7,78, +3,4%), Wells Fargo (WFC 62,51, -2,85, -4,5%), Morgan Stanley (MS 108,12, -1,49, -1,4%), BlackRock (BLK 878,78, +7,16, +0,8%) и Bank of New York Mellon (BK 77,67, +1,06, +1,4%). Участники рынка были озабочены продолжающейся слабостью доллара, ростом доходности казначейских облигаций, ухудшением потребительских настроений за апрель, в котором были зафиксированы самые высокие годовые инфляционные ожидания (6,7%) с ноября 1981 года, а также тем, что Китай в ответ на 145%-ную пошлину США на импорт из Китая вводит 125%-ную пошлину на импорт из США. Для пущей убедительности Китай добавил, что будет игнорировать любые дальнейшие тарифные действия со стороны США. Несмотря на эти проблемы, акции консолидировались к середине утра и продолжили рост к закрытию.Эта перегруппировка совпала с падением доходности 10-летних облигаций с максимума 4,58% до 4,45%. Доходности завершили сессию ростом на 10 базисных пунктов до 4,49%. Другие поддерживающие факторы включали лидерство акций мегакапитала, повторение пресс-секретарем Белого дома того, что президент надеется заключить сделку с Китаем, и отчет FT, в котором говорилось, что ФРС готова стабилизировать финансовые рынки, если условия станут слишком ненормальными. Последние два пункта хотя и широко известны, были благоприятными для рынка напоминаниями о том, что «пут Трампа» и «пут ФРС» все еще на столе. Основные индексы завершили сессию на своих максимумах за день или около них.Примечательно, что Russell 2000 преодолел утреннее падение на 1,6%, завершив день с ростом на 1,6%. Этот индекс отставал от взвешенного по рыночной капитализации S&P 500 (+1,8%), но немного опережал рост на 1,5%, зафиксированный равновзвешенным S&P 500. В то время как акции с большой капитализацией были влиятельным источником поддержки на протяжении всей сессии, покупательский интерес превратился в широкомасштабный рост по мере продолжения сессии. Все 11 секторов S&P 500 завершили день с ростом не менее 1,1%. Наибольшие победители были в секторах материалов (+3,0%), информационных технологий (+2,6%) и энергетики (+2,5%). Широта рынка отражала позитивный поворот. Поднявшиеся акции опережали падающие с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и с разницей 2 к 1 на Nasdaq.C начала года: Dow Jones Industrial Average: -5.3% S&P 500: -8.8% S&P Midcap 400: -12.8% Nasdaq Composite: -13.4% Russell 2000: -16.6% Обзор экономических данных: Индекс цен производителей снизился на 0,4% в месячном исчислении в марте (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,1% (с 0,0%) в феврале. Базовый индекс цен производителей, который исключает продукты питания и энергоносители, снизился на 0,1% в месячном исчислении (консенсус 0,3%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,1% (с -0,1%) в феврале. В годовом исчислении индекс PPI вырос на 2,7% по сравнению с 3,2% в феврале, а индекс PPI без продуктов питания и энергоносителей вырос на 3,3% по сравнению с 3,5% в феврале.Главный вывод из отчета заключается в том, что инфляция оптовых цен была подавлена в марте; однако эта хорошая новость не принимается во внимание как временная (как и отчет днем ранее по CPI), учитывая, что тарифные меры Трампа прямо сейчас укореняются в цепочках поставок и, как ожидается, приведут к повышению цен, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель составил 50,8 (консенсус 54,8) по сравнению с окончательным значением 57,0 за март. За тот же период год назад индекс составлял 77,2. Главный вывод из отчета многогранен: снижение потребительских настроений носит всеобъемлющий характер; ожидания роста безработицы достигли самого высокого уровня с 2009 года; а инфляционные ожидания резко растут. Это ужасная смесь негатива, которая вызовет опасения относительно будущей силы потребительских расходов.Энергетика: Нефть Брент 64.90 долл. - нефть резко отскочила вверх от минимумов около 60 долл. - вместе с сильным отскоком вверх рынка США. Вывод: Рынок США настроен на рост как минимум в понедельник - мы держим покупки от снижений - и наши цели на ближайшие дни примерно 5760 по S&P500. Сегодня будет, скорее всего, рост на фоне отмены Трампом своих же тарифов - пошлин на всю электронику. Далее будем принимать решение по мере получения новой информации. На данный момент состояние рынка США - диапазон. Параметры диапазона по S&P500 - от 4900 до 6100. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ можно и дальше снижать ставки

Евро демонстрирует стремительный рост против американского доллара. В конце прошлой недели пара EUR/USD уже достигла трёхлетнего максимума, и не собирается останавливаться на достигнутом.Учитывая, что инфляция в еврозоне может быть намного ниже, чем прогнозировалось ранее, многие экономисты считают, что ЕЦБ может продолжить снижение процентных ставок на этой неделе. Сейчас эксперты прогнозируют рост потребительских цен в среднем на 1,9% в 2026 году и на 2% в 2027 году. Они также ожидают, что экономика вырастет на 0,8% в этом году, что немного меньше, чем ранее, прежде чем импульс опять наберет обороты. Снижение процентных ставок как раз будет поводом для стимулирования затухающего экономического роста.Решение Дональда Трампа приостановить более высокие тарифы для большей части мира, также может помочь ЕЦБ с сохранением более мягкого курса. В настоящее время Трамп ввел пошлины для Китая в размере 145% и 10% для других торговых партнеров, включая Европейский союз. Эти последние меры действительны в течение 90-дневного периода, что позволит странам провести переговоры.Шок от пошлин ударил по фондовым рынкам и усилил ожидания, что ЕЦБ придется снизить ставки в седьмой раз на этой неделе. В отдельном опросе экономисты заявили, что ЕЦБ снизит ставки их еще дважды в апреле и июне. Даже с тарифной паузой апрельское снижение по-прежнему имеет смысл. Июньское снижение также может не вызвать особых споров, так как очевидно, что европейская экономика нуждается в стимулировании. Совсем недавно некоторые европейские политики дали понять, что готовы действовать до начала недельного периода затишья, начавшегося на прошлой неделе. Глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил, что еще есть возможность снизить ставки, так как тарифы Трампа усиливают аргументы в пользу скорого смягчения политики. Олли Рен из Финляндии и Гедиминас Симкус из Литвы также высказались в поддержку еще одного снижения на этой неделе.Президент Бундесбанка Йоахим Нагель в отдельном интервью сказал, что ЕЦБ будет действовать ответственно на основе данных и новостей. Роберт Хольцман из Австрии сказал, что не видит оснований для сокращения на данный момент из-за большой неопределенности.Президент ЕЦБ Кристина Лагард заявила законодателям ЕС, что пошлины нанесут удар по росту еврозоны, одновременно способствуя росту инфляции в краткосрочной перспективе. Несмотря на все это, евро вырос до трехлетнего максимума в конце прошлой недели. Это подразумевает, что импорт в валютный блок станет менее затратным и снизит цены. Однако из-з роста евро от этого пострадает экспорт, который к тому же столкнется с действующими тарифными ограничениями. Многие экономисты уверены, что, если цены на энергоносители и кур евро существенно не изменятся, ЕЦБ будет очень сложно оставить без изменений свой прогноз по инфляции. В этом случае будет сложно не снизить процентные ставки ЕЦБ еще больше.Но есть и те, кто считает, что ЕЦБ вряд ли экстренно отреагирует на объявления о тарифах со стороны США, так что рынки могут быть слишком оптимистичны, ожидая дальнейшего агрессивного снижения процентных ставок. В RBC Capital Markets считают, что ЕЦБ будет действовать осторожно, а риски повышения инфляции сделают дальнейшие сокращения более сложным процессом.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1400. Только это позволит нацелиться на тест 1.1427. Уже оттуда можно забраться на 1.1465, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1515. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1325 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1250, либо открывать длинные позиции от 1.1165.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3140. Только это позволит нацелиться на 1.3205 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3256. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3085. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3030 с перспективой выхода на 1.2985.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 14по 19 апреля, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1361 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1473, линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии цена может начать движение вниз с целью 1.1283 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1361 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1473, линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии, цена может продолжить движение вверх с целью 1.1504 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 апреля 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1361 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.1298 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатное движение движения цены вверх, с целью 1.1364 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз. Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в понедельник рынок от уровня 1.1361 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью протестировала исторический уровень сопротивления- 1.1472 (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатное движение движения цены вниз, с целью 1.1364 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 14 по 19 апреля, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3083 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3206 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3224 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3083 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3206 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.3117 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Рынки в заложниках у Трампа: покой нам только снится!

Глобальные рынки захвачены тарифным вихрем, и эпицентр этого урагана – снова Вашингтон. Трамп одним росчерком пера то обрушивает индексы, то дарит им отскок, но за красивыми цифрами скрывается нестабильность, к которой разумный трейдер обязан быть готов. Что стоит за ростом S&P 500, почему евро стал фаворитом, кто из автопроизводителей окажется на грани и почему "спасение" Apple – лишь передышка? В этом обзоре вы найдете полный разбор последних событий и конкретные идеи для действий! Американские горки имени Трампа: почему рост индексов – это не разворот, а повод продаватьПрезидент США Дональд Трамп снова в своем репертуаре. В тот момент, когда рынки отчаянно пытаются найти хоть какую-то точку опоры, он добавляет хаоса. На минувшей неделе его тарифная риторика устроила Уолл-стрит настоящий ураган. S&P 500, Dow и Nasdaq то рушились, то восстанавливались – и все это в течение нескольких дней. В этой статье разбираем: почему последняя коррекция индексов – не повод для радости, что будет дальше с рынком акций, и почему трейдерам, несмотря на рост, стоит подумать о продаже.В начале прошлой недели все пошло по худшему сценарию. После официального вступления в силу высоких тарифов инвесторы перешли в режим "беги": рынки начали стремительно снижаться на фоне паники и риска полномасштабной торговой войны. Однако уже через несколько часов ситуация развернулась – Дональд Трамп объявил о 90-дневной паузе на введение "взаимных" пошлин для большинства стран, за исключением Китая. Этот неожиданный шаг стал триггером для резкого рыночного отскока: индексы отыграли падение и ушли в плюс, будто ничего и не произошло. В среду S&P 500 подскочил на 9,52%, показав третье по величине дневное ралли со времен Второй мировой войны, Dow прибавил более 2900 пунктов, а Nasdaq вырос более чем на 12%. Ураган страха сменился ливнем оптимизма.Но, как показали следующий день, это было всего лишь временное облегчение на фоне сохраняющейся стратегической неопределенности. В четверг рынки снова рухнули: S&P 500 упал на 3,46%, Nasdaq – на 4,31%, Dow потерял 1014 пунктов, а тем временем индекс страха VIX взлетел выше 50 – впервые с начала 2020-х годов. Причиной такого шторма стала новая эскалация торговой войны между США и Китаем. Несмотря на 90-дневную паузу в тарифах для большинства стран, Пекин остался вне списка поблажек: напротив, администрация Трампа подтвердила, что все китайские товары будут обложены пошлиной в 145%, без исключений и отсрочек. В свою очередь Китай анонсировал зеркальные меры – теперь на американские товары введены 125%-ные пошлины, что окончательно оформило очередной виток эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.Однако уже в пятницу рынки снова резко развернулись вверх. Инвесторы отреагировали на комментарии из Белого дома, где прозвучало, что Трамп "оптимистично" смотрит на перспективу сделки с Китаем. Кроме того, дополнительные сигналы от ФРС о готовности при необходимости вмешаться и поддержать рынки подбросили топлива в котел восстановления. На этом фоне индексы вновь пошли в рост: S&P 500 прибавил 1,81%, Dow Jones вырос на 619 пунктов (+1,56%), Nasdaq – на 2,06%. Восстановление, как и падение ранее, носило исключительно эмоциональный характер, иллюстрируя, насколько чувствительными стали рынки к каждому новому слову из уст американского президента.В результате прошедшая неделя завершилась для американского фондового рынка на мажорной ноте: S&P 500 вырос на 5,7% (лучшая неделя с ноября 2023 года), Nasdaq прибавил 7,3% (лучший результат с ноября 2022), Dow вырос почти на 5%. Однако эта коррекция не должна вводить инвесторов в заблуждение. Несмотря на мощный пятничный отскок и убедительный рост всех трех ключевых индексов, рынок по-прежнему находится в состоянии глубокой нестабильности – и причин для этого более чем достаточно.Как подчеркивает Даррелл Кронк из Wells Fargo, "мы лишь в начале новой глобальной торговой перестройки, а пауза в тарифах – это не развязка, а лишь отсрочка нового витка эскалации". Иными словами, текущая передышка – не сигнал к покупке, а временное затишье перед следующим ударом. Вся политика последних недель – это не стратегия урегулирования, а пошаговая эскалация с минимальной предсказуемостью. А именно непредсказуемость и является главным ядом для фондовых рынков.Пока инвесторы метались между надеждой на деэскалацию и страхом перед усилением конфликта, на долговом рынке началась настоящая нервозность. Доходность по 10-летним казначейским облигациям США подскочила до 4,49%, показав самый резкий недельный рост с 2001 года. Это не просто статистика – это симптом глубокого оттока капитала из "безопасных" активов и роста инфляционных ожиданий. Генеральный директор The J.P. Morgan Джейми Даймон не скрывает обеспокоенности состоянием долгового рынка и предупреждает о возможной "неразберихе" в сегменте казначейских облигаций. Его тревогу разделяет и глава Бостонского Федерального резервного банка Сьюзен Коллинз, которая отметила, что ФРС готова вмешаться, если ситуация станет дестабилизирующей для финансовой системы. То есть, на повестке дня вновь оказался так называемый Fed put – неофициальный термин, обозначающий готовность Федрезерва поддерживать рынки в моменты сильной просадки. Однако важно понимать, что само возвращение Fed put в публичную риторику – тревожный сигнал. Это значит, что рынки больше не воспринимаются как устойчивые к внешним шокам и не способны функционировать без надежды на вмешательство центрального банка. Если инвесторы начинают закладываться на то, что регулятор подставит плечо в случае падения, – это уже не про здоровый рынок, а про систему, требующую постоянного внешнего страхования.Неудивительно, что в такой среде волатильность перестала быть исключением и превратилась в повседневную норму. Как отметил экономист Адам Тернквист, внутринедельные колебания S&P 500 в диапазоне более 10% – это уровни времен глубочайшего рыночного шока пандемии. – Слово "американские горки" может и не технический термин, но оно точно описывает то, что сейчас происходит на рынках, – с иронией подытожил эксперт.Причина такой турбулентности не только в торговых пошлинах. Это, скорее, верхушка айсберга. Под ним – нарастающее беспокойство по поводу состояния американской экономики. По данным Университета Мичигана, инфляционные ожидания потребителей достигли максимумов с начала 1980-х годов, а уровень доверия продолжает снижаться. То есть, даже если фондовый рынок формально растет, настроения внутри экономики остаются крайне тревожными.Что еще хуже – сами инвесторы все меньше верят в устойчивость американского рынка. По опросу MLIV Pulse, проведенному 9–11 апреля, 81% респондентов заявили, что либо сократят вложения в США, либо не будут их наращивать, несмотря на объявленную Трампом отсрочку тарифов. Более 27% инвесторов признались, что уже сократили свою экспозицию в американские активы сильнее, чем изначально планировали до введения тарифов. То есть даже столь впечатляющее ралли, которое в нормальных условиях могло бы стимулировать приток капитала, воспринимается не как точка входа, а как удобный момент для выхода. Это уже не про восстановление спроса на активы, а скорее про тактическое бегство от риска под прикрытием роста.Такой осторожный – а порой откровенно пессимистичный – подход разделяют и крупные игроки. Майкл Хартнетт из The Bank of America прямо заявляет: "продавать на росте" – единственная разумная стратегия, пока не наступит реальное смягчение конфликта и ФРС не приступит к активным мерам. Он рекомендует шортить индекс S&P 500 до уровней 4800 пунктов (в пятницу индекс закрылся на 5363,36) и одновременно делать ставку на рост коротких Treasuries, как защиту от дальнейших рыночных колебаний.Эту мысль поддерживает и его коллега Крит Томас, указывая, что на рынке доминируют не фундаментальные оценки, а сиюминутные настроения. Надежда на "торговый мир" существует лишь в виде заголовков, а не конкретных соглашений. Все ориентируются на заголовки, слухи и заявления – а значит, стабильность будет оставаться иллюзией.Таким образом, рост котировок – это не разворот, а отскок, не новый тренд, а отражение хаоса. Прошедшая неделя – не о восстановлении, а о реакции на страх и надежду. Это не ралли, а ретроспектива 2020 года, где рынок жил от одного заголовка до другого. В условиях, когда графики ведут себя как электрокардиограмма с аритмией, торговать становится не просто сложно – это становится испытанием на выдержку. Особенно для тех, кто до сих пор полагается на привычные рыночные сигналы.И да, если вы чувствуете, что ориентироваться в этом хаосе все труднее – это не ваша вина. Просто рынок теперь живет в логике "переменной реальности", где любые модели работают ровно до следующего твита. Но даже в таких условиях остаются возможности – просто подход к рынку должен быть другим. Когда привычные ориентиры теряют силу, выигрывают те, кто действует гибко, быстро и стратегически. Вот несколько рекомендаций, которые помогут не только выжить в условиях повышенной волатильности, но и заработать на ней:– Продавайте на росте. Любой импульс вверх, особенно вызванный политическими заявлениями, – это не точка входа, а удобный момент для фиксации прибыли или открытия коротких позиций. Пока торговая война не деэскалирована, а ФРС не включилась всерьез – устойчивого тренда ждать не стоит.– Играйте на волатильности. Используйте инструменты, отслеживающие индекс страха VIX, или работайте с активами, чувствительными к новостному фону. В условиях резких колебаний заработать можно не на направлении, а на движении как таковом.– Диверсифицируйтесь в защиту. Золото, иена, швейцарский франк – все это остается актуальным выбором в условиях потери доверия к доллару и Treasuries.– Следите за новостями, а не графиками. Сейчас рынок движется не по теханализу, а по новостному фону. Одна фраза из Белого дома может отменить все уровни поддержки и сопротивления.– Не ставьте на долгосрок. Текущий рынок не для инвесторов, а для тактиков. Планируйте на дни и недели, а не на месяцы вперед. Основная цель – сохранить капитал и использовать краткосрочные окна возможностей. Евро против всех: как европейская валюта стала неожиданным героем тарифной драмыНа фоне глобальной торговой турбулентности, вызванной резкими мерами Белого дома, на валютном рынке неожиданно появился победитель – евро. То, что еще недавно казалось маловероятным сценарием, теперь становится новой реальностью: европейская валюта укрепляется на фоне бегства инвесторов из американских активов, и это переворачивает консенсус-прогнозы с ног на голову. За считанные недели евро продемонстрировал один из самых впечатляющих скачков за последнее десятилетие, поставив в тупик скептиков, ставших заложниками устаревших моделей.В этой статье мы разберем, почему именно евро стал "валютой-убежищем" в условиях растущей торговой конфронтации, что стоит за его укреплением, как это отразится на экономике ЕС и какие прогнозы формируются на ближайшие месяцы. В финале – рекомендации для трейдеров, которые хотят извлечь максимум из происходящего. С начала апреля евро вырос более чем на 5% по отношению к доллару, превысив отметку 1,14 доллара, что является максимальным значением за последние три года и крупнейшим однодневным укреплением за девять лет. Только в минувший четверг, после решения Дональда Трампа приостановить рост тарифов на 90 дней, европейская валюта совершила самый мощный скачок с 2015 года. Аналитики считают, что это не просто технический отскок, а индикатор фундаментального сдвига.Если в начале года прогнозы сулили евро движение к 1,00 и даже ниже, то теперь валютные стратеги срочно пересматривают свои ожидания. – Денежные потоки стали значительно важнее торгового баланса, – поясняет Кит Джакес из Societe Generale. По его словам, инвесторы начинают задаваться простым вопросом – если США собственноручно подрывают прибыльность своих компаний и дестабилизируют рынок, зачем остальному миру продолжать держать активы в долларах? На этом фоне вполне логичным становится следующий шаг – массовое перераспределение капитала. Только представьте: за последние десять лет иностранные инвестиции в США выросли почти в пять раз – с $13 трлн до $62 трлн. Но теперь этот гигантский капитал начинает движение в обратную сторону. Репатриация средств, особенно в Европу, где сохраняется относительная политическая стабильность, становится мощным драйвером укрепления евро. По оценкам Citi, именно еврозона держит крупнейшую долю иностранных инвестиций в США в валютной разбивке. Это объясняет не только направление потока, но и его масштаб. В отличие от краткосрочных спекуляций, речь идет о системном перераспределении капитала, что задает устойчивый восходящий тренд. Учитывая это, многие аналитики срочно корректируют свои прежние прогнозы по евро. Так, валютный стратег Василейос Гкионакис называет уровень 1,25 по паре EUR/USD "вполне вероятным", особенно если продолжится приток средств в евро и рост расходов в Германии. Интересно, что европейская валюта укрепляется сейчас не только по отношению к доллару. Он достигла 17-месячного пика к британскому фунту, торгуется у 11-летних максимумов против юаня, а его торгово-взвешенный индекс находится на рекордных высотах. То есть мы наблюдаем не просто локальный отскок, а переформатирование статуса валюты на глобальной арене. И если для иены или франка такой сценарий привычен, то для евро это новый статус. Даже глава ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гальо не удержался от иронии: "Слава Богу, что Европа 25 лет назад ввела евро".Однако, как и в любой истории роста, здесь есть свои издержки. Сильный евро – это вызов для экспортеров, которые десятилетиями пользовались преимуществом слабой валюты. Как отмечает экономист Матье Савари, в условиях глобального спада именно слабый евро традиционно становился предохранителем для европейской экономики. Сейчас этот буфер исчезает, и это может ударить по корпоративным прибылям и фондовым индексам ЕС. Особенно в сегментах, завязанных на экспорт, – от автопрома до промышленных гигантов.Тем не менее рынок пока предпочитает смотреть на евро как на остров стабильности. Особенно на фоне того, что творится с долларом и Treasuries. Спред доходностей между 10-летними гособлигациями США и Германии расширился на 50 б. п. всего за неделю – еще одно доказательство, что инвесторы предпочитают немецкую надежность американскому шуму. Именно на этом фоне начинает проявляться новый рыночный парадокс: валюта, которая традиционно теряла позиции в периоды глобального стресса, теперь демонстрирует силу. Евро растет там, где раньше слабел. Даже убежденные скептики вынуждены признать, что прежние модели больше не работают. Если раньше единая европейская валюта считалась одной из главных жертв торговых войн, то теперь – она их бенефициар. Каждый новый виток американского изоляционизма играет не против, а в пользу евро, а смена парадигмы происходит буквально в режиме реального времени. Такой сдвиг открывает и новые возможности. Для трейдеров укрепление евро – это явный сигнал. Во-первых, на волне репатриации и притока в "валюту убежища" курс может продолжить рост в сторону 1,17–1,20 и выше. Во-вторых, на фоне давления на европейский экспорт логично ожидать коррекции европейских индексов, особенно в циклических секторах. В-третьих, спрос на еврооблигации может усилиться, что открывает дополнительные возможности на долговом рынке. И, наконец, валютные пары с евро становятся все более интересными для краткосрочной спекуляции – от EUR/GBP до EUR/CHF.Если обобщить: евро не просто отыграл свои позиции, а вышел на совершенно новую траекторию. Он стал отражением растущего недоверия к американской политике, символом репатриации капитала и, внезапно, – новой валютной надежности. Возможно, это не продлится вечно. Но прямо сейчас евро – это не просто победитель недели. Это основной фаворит на фоне глобального разочарования в долларе. Если вы не хотите просто наблюдать за сменой тренда со стороны, сейчас самое время действовать. Не упустите момент – откройте счет в InstaForex, скачайте наше мобильное приложение и начните зарабатывать на сильном евро уже сегодня! Автомобильный рынок на грани: тарифы Трампа могут стоить отрасли $100 миллиардов Пока рынки переваривают последние твиты и заявления Белого дома, один из секторов уже оказался в эпицентре тарифного удара. 25%-ные тарифы на импортные автомобили, введенные Дональдом Трампом, продолжают действовать, несмотря на частичную отмену других пошлин. И последствия этой "точечной" атаки могут быть куда масштабнее, чем кажется на первый взгляд. В этой статье разбираем, почему тарифное давление может спровоцировать крупнейший за десятилетие кризис в автопроме, какие компании окажутся под наибольшим ударом, что ждет акции сектора в ближайшие месяцы и как трейдерам не просто пережить эту турбулентность, а извлечь из нее реальные торговые возможности.Итак, начнем с фактов. По оценкам Boston Consulting Group, совокупные издержки мировой автоиндустрии в результате тарифов могут составить от $110 до $160 млрд в годовом выражении. Это не просто производственные издержки – это перекройка всей экономики автопрома: от поставщиков и сборочных площадок до ценников в автосалонах. Только на территории США рост затрат оценивается в $107,7 млрд, и почти половина этой суммы – $41,9 млрд – придется на тройку классиков из Детройта: General Motors, Ford и Stellantis. В довесок ко всему – дополнительные пошлины на автокомпоненты, которые вступают в силу 3 мая. То есть, как говорится, если вам казалось, что боль уже была – это еще не боль.Самое ироничное, что пошлины затронут не только зарубежные бренды. Американские заводы, активно завязанные на импортные запчасти, тоже попадают под раздачу. В эпоху глобализации локализовать производство означает скорее переклеить ярлык, чем построить цепочку с нуля. Поэтому даже те машины, которые гордо собираются в Теннесси или Мичигане, на деле могут подорожать почти так же, как и импортные. По оценкам The Goldman Sachs, рост конечной цены для потребителя в США составит в среднем $2000–$4000 на каждое новое авто. А Cox Automotive предупреждает: импортные машины на американском рынке могут подскочить в цене сразу на $6000, автомобили, собранные в США – на $3600, и еще $300–$500 сверху – за счет ранее введенных тарифов на металл.Автоконцерны сейчас лихорадочно пытаются сохранить лицо и рынок. Hyundai обещает не повышать цены в течение двух месяцев, Ford и Stellantis предлагают специальные условия "для своих", Jaguar Land Rover и вовсе предпочел временно прекратить поставки в США – похоже, решив, что лучше не связываться. Но все это короткий глоток воздуха. По данным Telemetry, у автопроизводителей остались запасы автомобилей, не попадающих под пошлины, максимум на 6–8 недель. Дальше – тарифная пропасть и резкий ценовой пересмотр.Как это отразится на продажах? Прямо: рынок ждет падения объемов реализации на 2 млн автомобилей в год в США и Канаде. И это не просто снижение спроса – это нарушение всего бизнес-контекста. Уход отдельных моделей с рынка, оптимизация модельного ряда, сворачивание менее маржинальных производств – последствия, которые затронут и занятых в секторе, и смежные отрасли, и, конечно же, акционеров.Экономист Феликс Штелльмазек справедливо замечает: "Мы наблюдаем не временное удорожание, а структурный сдвиг, который заставляет автопроизводителей пересматривать сам принцип глобального производства". То есть "где дешевле – там и собираем" больше не работает. Производство нужно возвращать домой, но делать это с огромными издержками. В итоге компании оказываются перед выбором: либо повышать цены, либо снижать прибыль. В обоих случаях – не в пользу акционеров.Рынок акций уже начал реагировать. Бумаги Ford демонстрируют устойчивое снижение, а трейдеры начинают выстраивать оборонительные стратегии. Наибольшие риски несут импортозависимые бренды и компании, торгующие автокомпонентами – именно они окажутся в эпицентре цепной реакции. Бумаги европейских и азиатских автоконцернов с сильной экспозицией на США также под угрозой. Даже те, кто считает себя "гибкими" игроками, столкнутся с необходимостью наращивать логистику, переоформлять маршруты поставок и пересматривать ценовые политики.При этом полностью избежать воздействия тарифа никому не удастся – даже электромобили и нишевые бренды не застрахованы от повышения себестоимости. В таких условиях инвесторы начинают закладываться на ухудшение финансовых показателей уже во втором квартале, а отдельные бумаги могут продемонстрировать волатильность, характерную для кризисных периодов.Для трейдера это не повод паниковать – это сигнал к действию. Текущая переоценка открывает краткосрочные и среднесрочные торговые возможности. Прежде всего – на стороне продаж: шорт по акциям автопроизводителей с высокой долей импорта, уязвимых к тарифному давлению и уже попадающих в список "переоцененных". Второе направление – игра на разнице между локальными и международными компаниями, особенно если последние не смогут быстро адаптироваться. Ну и третье – волатильность, которая сама по себе становится активом: торговля в диапазоне, на новостях и импульсных движениях может принести неплохую доходность.Apple выиграла бой, но не войну: что стоит за "поблажкой" Трампа и чего ждать дальше Apple снова оказалась в эпицентре глобального противостояния – между торговой политикой США и экономическими интересами Китая. На фоне обострения тарифной войны решение Дональда Трампа освободить ключевые продукты компании от 125%-ной пошлины стало неожиданным облегчением. Но является ли это реальным разворотом или это всего лишь временная передышкой перед новым витком давления? В этой статье разбираем, что стоит за этим исключением, как оно повлияет на Apple и ее акции, какие риски сохраняются и что делать в текущей ситуации трейдерам. Сначала немного цифр. На прошлой неделе администрация Трампа исключила из списка 125%-ных пошлин целый ряд товаров, включая смартфоны, ноутбуки, процессоры и дисплеи. Под исключение попали iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirTag – то есть почти все, что формирует выручку Apple. Речь идет об импорте на сумму более $100 млрд из Китая, что эквивалентно почти четверти всего китайского экспорта в США по итогам 2024 года. Сам факт такого шага – неожиданность: еще несколько дней назад Apple готовилась к худшему, включая экстренную перенастройку логистики и даже увеличение сборки iPhone в Индии.Пока инвесторы облегченно выдохнули – и не зря. По мнению аналитика Амита Дарьянани, без исключения Apple столкнулась бы с "материальной инфляцией издержек", которая неизбежно вызвала бы рост цен на устройства и удар по спросу. С начала апреля бумаги Apple уже просели на 11%, и если бы пошлины вступили в силу в полном объеме – это был бы не просто технический откат, а полномасштабная коррекция на фоне фундаментального шока. Однако выдыхать окончательно пока рано. Если отбросить эмоции и вернуться к сути, становится очевидно: речь не о развороте политики, а об отсрочке исполнения приговора. В выходные Трамп подтвердил, что поблажка – временная. Как видим, риторика Белого дома осталась прежней, и угроза новой волны ограничений по-прежнему на горизонте. Тарифное давление никуда не делось – его просто отложили на потом. Тем более что на повестке уже маячит следующий шаг – и он может оказаться не менее болезненным. Уже в ближайшие недели ожидается старт нового расследования в отношении импорта полупроводников, которое почти наверняка завершится введением секторальных пошлин. Причем под удар попадут не только сами чипы, но и вся продукция, где они используются. А значит, даже несмотря на текущее исключение, Apple вполне может снова оказаться в эпицентре удара, учитывая, что 87% всех iPhone, 80% iPad и 60% Mac до сих пор производятся в Китае.С геополитической точки зрения ситуация для компании остается непростой. Apple получает около 17% выручки на китайском рынке и активно присутствует в стране – от флагманских магазинов до логистических хабов. И если Вашингтон продолжит нажимать, ответные меры со стороны Пекина не исключены. В прошлом Китай уже вводил ограничения на использование iPhone для госслужащих, а также проводил антимонопольные проверки. Учитывая масштабы зависимости Apple от китайского производства, даже негласные барьеры могут обернуться миллиардами недополученной выручки.Что делает Apple? Старается диверсифицироваться. Уже сегодня почти все Apple Watch и AirPods производятся во Вьетнаме, часть iPad и Mac – в Малайзии и Таиланде. Производство в Индии также набирает обороты: в 2024 году с конвейеров сошло более 30 млн iPhone, и эта цифра будет расти. Но полностью заместить китайские мощности в обозримом будущем невозможно. Уровень технологической интеграции и масштаб производства в КНР до сих пор остаются непревзойденными. Иными словами, у Apple пока нет плана "Б" с равной эффективностью.Для рынка все это означает одно: волатильность никуда не ушла. Даже несмотря на текущую поблажку, риски сохраняются – и для бизнеса, и для котировок. Любое изменение риторики из Белого дома, запуск расследования, утечка про новые тарифы – все это может снова отправить бумаги вниз. Да, Apple по-прежнему остается фундаментально сильной компанией с блестящим балансом, высоким спросом и глобальной клиентской базой. Но в условиях, когда политика бьет по бизнесу быстрее, чем цикл выпуска нового устройства, важно не только что ты продаешь, но и где ты это производишь.Что со всем этим делать трейдерам? Во-первых, текущий отскок можно использовать для краткосрочной игры на рост, особенно если риторика Белого дома в ближайшие дни не изменится. Но держать такие позиции долго – рискованно. Во-вторых, стоит следить за новостями по расследованию в отношении чипов. Если оно будет запущено – это почти гарантированный триггер для новой волны снижения, особенно в акциях компаний, завязанных на Китай и полупроводниковую цепочку. В-третьих, разумная стратегия – работа в диапазоне, с акцентом на волатильность. Рынок сейчас живет от заголовка до заголовка, и эта инерция – отличный повод для быстрой и осмысленной спекуляции. Если вы хотите воспользоваться моментом – откройте торговый счет в InstaForex! А для более удобного и эффективного трейдинга установите наше мобильное приложение – с ним вы будете на связи с рынком 24/7! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 14 апреля: индексы SP500 и NASDAQ вернулись к росту на фоне ослабления пошлин

По итогам прошлой регулярной сессии американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 1,81%, а Nasdaq 100 прибавил 2,06%. Промышленный Dow Jones увеличился на 1,56.Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы сегодня также выросли вместе с азиатскими индексами после того, как президент Дональд Трамп приостановил импортные пошлины на ряд потребительской электроники из Китая, что улучшило настроения после нестабильной прошлой недели. Фьючерсные контракты на Euro Stoxx 50 выросли на 2,4%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили более чем на 1,1%. Это произошло после того, как Трамп приостановил некоторые технологические пошлины, хотя и дал понять, что конкретный тариф будет объявлен в свое время. В то время как акции устроили временное ралли, в других уголках рынка росли опасения по поводу экономики США, поскольку доллар продолжил активно терять позиции. Золото, традиционный актив-убежище, достигло нового рекорда, что указывает на то, что инвесторы по-прежнему остаются осторожными на фоне растущей путаницы по поводу тарифной повестки Трампа. Доходность казначейских облигаций США снизилась по всей кривой. Неопределенность в мировой торговле, подпитываемая протекционистскими мерами, заставляет участников рынка искать безопасные гавани, и золото, как проверенный временем инструмент защиты капитала, пользуется повышенным спросом. Кроме того, смягчение монетарной политики центральными банками по всему миру, которой пока не следует ожидать в ближайшее время, способствует росту цен на золото. Пауза в пошлинах на товары от смартфонов до ноутбуков, большинство из которых производятся в Китае, предлагает временную передышку для рынков, опустошенных резкими изменениями торговой политики Трампа. Однако не стоит рассчитывать на сильные послабления, поскольку Трамп в любой момент может продолжить переписывать мировые торговые правила, которые, по его словам, не в пользу США. Количество противоречивых заявлений на прошлой неделе делает невозможной нормальную краткосрочную торговлю. Учитывая, что рынок пытается смотреть сквозь шум, пока инвесторы и трейдеры не увидят конечной согласованной позиции Трампа, волатильность останется на высоком уровне. По словам Белого дома, отсрочка, объявленная в конце прошлой недели, состоящая в освобождении ряда популярных электронных товаров от 145% тарифов, является временной. Тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, приостановка пошлин указывает на готовность Трампа пойти на компромисс по сделке. Индекс акций азиатских технологических компаний вырос на 0,7%, благодаря росту акций Samsung Electronics Co. и сборщика iPhone Hon Hai Precision Industry Co.Китайские индексы выросли в понедельник, поскольку ожидания более сильного стимулирования и надежды на возможную сделку перевесили опасения по поводу дальнейшей эскалации торговой напряженности. Акции производителей электромобилей продолжили рост после того, как в новостях сообщили, что Китай ведет переговоры с Европейским союзом об установлении минимальных цен на электромобили, произведенные в азиатской стране, вместо пошлин. Что касается пошлин, то Китай заявил, что отсрочка — это небольшой шаг к исправлению нарушений, и призвал Вашингтон сделать больше для отмены сборов. На рынке сырья нефть упала, поскольку трейдеры взвешивали последние шаги США. Goldman Sachs заявил, что мировой рынок нефти столкнется с большими излишками в этом и следующем году, поскольку торговая война будет и дальше давить на спрос.Что касается технической картины S&P500, то индекс восстановился. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $5443. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $5483. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $5520, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $5399. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $5356 и откроет дорогу к $5318.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 14 по 19 апреля, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.3083 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3206 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.3224 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию, с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3083 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх, с целью 1.3206 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может откатить вниз, с целью 1.3117 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Биткоин относительно неплох. У эфира дела чуть хуже

Биткоин и эфир пользовались спросом в последние несколько торговых дней, сохранив шансы на восстановление после распродажи, наблюдаемой на прошлой неделе из-за нервной торговой политики Дональда Трампа.Вчера Трамп заявил, что в прошлую пятницу не делал никаких ослаблений для Китая, что поставило трейдеров и инвесторов в замешательство. Несмотря на это, кошельки с балансом 1000 - 10 000 BTC продолжают активно накапливают BTC. Тенденция к росту наблюдается с конца марта этого года и это при том, что на рынке все это время наблюдается достаточно жесткая коррекция. Активное накопление BTC свидетельствует о сильном доверии крупных игроков к долгосрочному потенциалу криптовалюты, несмотря на краткосрочную волатильность. Этот тренд подчеркивает, что опытные инвесторы используют периоды коррекции для увеличения своих позиций, рассматривая снижение цены как возможность для выгодной покупки.Возможно, такие инвесторы уверены в грядущем восстановлении рынка и ожидают значительного роста BTC в будущем. Накопление крупными кошельками может создать дефицит предложения, что в свою очередь, может подтолкнуть цену вверх. Эта тенденция также может указывать на то, что институциональные инвесторы, которые управляют большими суммами денег, активно участвуют в рынке, оказывая влияние на его динамику. В любом случае, продолжающееся накопление BTC крупными кошельками является важным сигналом, который следует учитывать при анализе перспектив криптовалюты.Тем временем в Grayscale Research, в ответ на опасения инвесторов за действия Трампа, которые могут разжечь инфляцию, считают, что продолжающееся инфляционное давление в ближайший период времени может быть полезным в плане роста курса для дефицитных товаров, таких как биткоин. «Как золото в 1970-х годах, BTC сейчас имеет быстро улучшающуюся рыночную структуру, поддерживаемую изменениями в политике правительства США», - написано в аналитической записке Grayscale. Если посмотреть на историю, то в периоды экономической нестабильности и девальвации национальных валют инвесторы действительно склонны искать убежище в альтернативных активах. Биткоин, с его ограниченной эмиссией и децентрализованной природой, реально может рассматриваться, как потенциальная защита от инфляции и финансовой неопределенности.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $85 300, который открывает прямую дорогу на $86 400, а там уже и рукой подать до уровня $87 730. Самой дальней целью выступит максимум в районе $88 700, преодоление которого будет означать остановку медвежьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $83 800. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $82 600. Самой дальней целью будет область $81 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1665 открывает прямую дорогу на $1705. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1749, преодоление которого будет означать возврат остановку медвежьего рынка. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1617. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1570. Самой дальней целью будет область $1523. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 14 апреля

Биткоин и эфир продемонстрировали достаточно неплохую устойчивость в прошедшие выходные, сохранив шансы на дальнейшее восстановление. И пускай с технической точки зрения эти шансы довольно призрачны, но торговля в рамках бокового канала уж точно выглядит более привлекательной, чем новые продажи. В любо случае дальнейшее направление рынка криптовалют во многом будет зависеть от поведения американского фондового рынка, с которым в последнее время наблюдается высокая корреляция. Из хороших новостей вчера Сенатор Тим Скотт, председатель банковского комитета Сената, заявил, что ожидает законопроект о структуре рынка криптовалют станет законом к августу этого года. Он также отметил, что комитет выдвинул законопроект о всеобъемлющем регулировании стейблкоинов, GENIUS Act, в марте 2025 года, выделив политику в области криптовалют в качестве приоритета.Законопроект, как ожидается, внесет ясность в правовое поле, регулирующее криптовалюты, определит роли и обязанности различных регуляторов, а также установит стандарты для защиты потребителей. Отсутствие четких правил долгое время сдерживало развитие индустрии, создавая неопределенность и препятствуя притоку институционального капитала. Успешное принятие законопроекта может стать катализатором для дальнейшего роста и инноваций в сфере криптовалют, способствуя развитию новых технологий и бизнес-моделей. Многие эксперты считают, что четкая нормативная база привлечет больше инвесторов, как розничных, так и институциональных, что, в свою очередь, приведет к увеличению ликвидности и стабильности рынка.Ранее Трамп заявлял, что хочет, чтобы регулирование стейблкоинов в США было готово уже к августу.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $84 800 с целью роста к уровню $86 300. В районе $86 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $83 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $84 850 и $86 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $83 800 с целью падения к уровню $82 500. В районе $82 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $84 850 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $83 800 и $82 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1643 с целью роста к уровню $1681. В районе $1681 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1605 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1643 и $1681.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1605 с целью падения к уровню $1564. В районе $1564 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1643 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1605 и $1564.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 14по 19 апреля, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1361 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1473 - линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии, цена может начать движение вниз, с целью 1.1283 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.1361 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1473 - линия сопротивления (красная жирная линия). При тестировании этой линии, цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1504 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рынок развернулся наверх. На ослаблении тарифов Трампа.

S&P500Обзор 14.04Рынок США: Рынок развернулся наверх. Главные индексы США в пятницу : Доу + 1.6 % NASDAQ + 2.1 % S&P500 + 1.8%S&P500 5268 диапазон 4800 - 5800 Важно: В выходные Трамп заявил что освободит компьютеры и смартфоны от пошлин. Напомню что на данный момент против Китая действуют пошлины в 145% от стоимости товара. Поэтому я думаю эта новость от Трампа сильно повлиять на рынок США - например на акции Apple. Некоторые цифры для понимания: Импорт в США в 2024 году составил 4.1 триллиона долл - а экспорт 3.2 триллиона долл. - то есть торговый дефицит примерно 900 млрд долл. Понятно почему Трамп пытается что то с этим сделать.Далее. Импорт США из Китая в 2024 году составил примерно 680 млрд долл - а экспорт США в Китай только 150 млрд долл - то есть торговый дефицит примерно 430 млрд долл с одним только Китаем - и тут понятно почему торговая война Трампа свелась фактически к битве с Китаем. Утром в понедельник рынок открылся ростом по SPX ( аналог S&P500 Торгуется круглосуточно с понедельника по пятницу) - что видно на графике выше. Отчет по рынку США за пятницу 11 апреля: Потребовалось некоторое время, но фондовый рынок наконец-то обрел опору и сумел предпринять неплохие усилия по восстановлению после масштабных потерь четверга, завершив то, что можно лучше всего описать как лихорадочную неделю торгов. В пятницу торги начались на мягкой ноте, несмотря на некоторые более высокие, чем ожидалось, результаты по прибыли за первый квартал от JPMorgan Chase (JPM 236,20, +7,78, +3,4%), Wells Fargo (WFC 62,51, -2,85, -4,5%), Morgan Stanley (MS 108,12, -1,49, -1,4%), BlackRock (BLK 878,78, +7,16, +0,8%) и Bank of New York Mellon (BK 77,67, +1,06, +1,4%). Участники рынка были озабочены продолжающейся слабостью доллара, ростом доходности казначейских облигаций, ухудшением потребительских настроений за апрель, в котором были зафиксированы самые высокие годовые инфляционные ожидания (6,7%) с ноября 1981 года, а также тем, что Китай в ответ на 145%-ную пошлину США на импорт из Китая вводит 125%-ную пошлину на импорт из США. Для пущей убедительности Китай добавил, что будет игнорировать любые дальнейшие тарифные действия со стороны США. Несмотря на эти проблемы, акции консолидировались к середине утра и продолжили рост к закрытию. Эта перегруппировка совпала с падением доходности 10-летних облигаций с максимума 4,58% до 4,45%. Доходности завершили сессию ростом на 10 базисных пунктов до 4,49%. Другие поддерживающие факторы включали лидерство акций мегакапитала, повторение пресс-секретарем Белого дома того, что президент надеется заключить сделку с Китаем, и отчет FT, в котором говорилось, что ФРС готова стабилизировать финансовые рынки, если условия станут слишком ненормальными. Последние два пункта, хотя и широко известны, были благоприятными для рынка напоминаниями о том, что «пут Трампа» и «пут ФРС» все еще на столе. Основные индексы завершили сессию на своих максимумах за день или около них.Примечательно, что Russell 2000 преодолел утреннее падение на 1,6%, завершив день с ростом на 1,6%. Этот индекс отставал от взвешенного по рыночной капитализации S&P 500 (+1,8%), но немного опережал рост на 1,5%, зафиксированный равновзвешенным S&P 500. В то время как акции с большой капитализацией были влиятельным источником поддержки на протяжении всей сессии, покупательский интерес превратился в широкомасштабный рост по мере продолжения сессии. Все 11 секторов S&P 500 завершили день с ростом не менее 1,1%. Наибольшие победители были в секторах материалов (+3,0%), информационных технологий (+2,6%) и энергетики (+2,5%). Широта рынка отражала позитивный поворот. Поднявшиеся акции опережали падающие с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и с разницей 2 к 1 на Nasdaq. C начала года: Dow Jones Industrial Average: -5.3% S&P 500: -8.8% S&P Midcap 400: -12.8% Nasdaq Composite: -13.4% Russell 2000: -16.6% Обзор экономических данных: Индекс цен производителей снизился на 0,4% в месячном исчислении в марте (консенсус 0,1%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,1% (с 0,0%) в феврале. Базовый индекс цен производителей, который исключает продукты питания и энергоносители, снизился на 0,1% в месячном исчислении (консенсус 0,3%) после пересмотренного в сторону повышения роста на 0,1% (с -0,1%) в феврале. В годовом исчислении индекс PPI вырос на 2,7% по сравнению с 3,2% в феврале, а индекс PPI без продуктов питания и энергоносителей вырос на 3,3% по сравнению с 3,5% в феврале.Главный вывод из отчета заключается в том, что инфляция оптовых цен была подавлена в марте; однако эта хорошая новость не принимается во внимание как временная (как и отчет днем ранее по CPI), учитывая, что тарифные меры Трампа прямо сейчас укореняются в цепочках поставок и, как ожидается, приведут к повышению цен, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель составил 50,8 (консенсус 54,8) по сравнению с окончательным значением 57,0 за март. За тот же период год назад индекс составлял 77,2. Главный вывод из отчета многогранен: снижение потребительских настроений носит всеобъемлющий характер; ожидания роста безработицы достигли самого высокого уровня с 2009 года; а инфляционные ожидания резко растут. Это ужасная смесь негатива, которая вызовет опасения относительно будущей силы потребительских расходов. Энергетика: Нефть брент 64.90 долл - нефть резко отскочила вверх от минимумов около 60 долл - вместе с сильным отскоком вверх рынка США. Вывод: Рынок США настроен на рост как минимум в понедельник - мы держим покупки от снижений - и наши цели на ближайшие дни примерно 5760 по S&P500. Сегодня будет скорее всего рост на фоне отмены Трампом своих же тарифов - пошлин на всю электронику. Далее будем принимать решение по мере получения новой информации. На данный момент состояние рынка США - диапазон. Параметры диапазона по S&P500 - от 4900 до 6100. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс