EUR/USD. В ловушке боковика

На фоне почти пустого экономического календаря пара eur/usd торгуется в рамках ценового диапазона 1,0520 – 1,0620, то есть по сути – в рамках 5-й фигуры. Вчера трейдеры попытались развить нисходящее движение, но остановились на уровне 1,0524, после чего развернулись и отправились к границам 6-й фигуры. Фактически, пара находится в ловушке 100-пунктного флэта с прошлой пятницы. Продавцы eur/usd не могут зайти в область 4-й фигуры, покупатели не способны закрепиться выше таргета 1,0600. Как только цена подходит к той или иной границе диапазона, трейдеры фиксируют прибыль, погашая тем самым северный/южный импульс (ценовые колебания вторника в этом плане носят показательный характер). Для осуществления «Брусиловского прорыва» (вверх или вниз) необходим соответствующий информационный повод, тогда как экономический календарь eur/usd не насыщен важными событиями. Существенную волатильность могут спровоцировать разве что индексы PMI, но они будут опубликованы лишь в пятницу. До этого момента трейдеры вынуждены будут довольствоваться второстепенными релизами и околорыночными событиями политического (геополитического) характера. На данный момент можно с определённой уверенностью сказать о том, что рынок отыграл победу Дональда Трампа и ужесточение позиции ФРС. Если в начале ноября пара eur/usd обновила локальный хай на отметке 1,0938, то на прошлой неделе был обновлён годовой лоу на уровне 1,0497. То есть благодаря победе республиканца продавцы «заработали» почти 450 пунктов. Но для дальнейшего продвижения вниз необходим соответствующий инфоповод. Чем ближе уровень паритета, тем весомее нужны аргументы. Очевидно, что второстепенные макроэкономические отчёты не способны сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Какие же «ингредиенты» необходимы для возобновления южного тренда? На мой взгляд, продавцам поможет лишь раскорреляция курсов ЕЦБ и ФРС. То есть выжидательная позиция Федрезерва на декабрьском заседании + 50-пунктное снижение ставок ЕЦБ. Данное сочетание позволит медведям закрепиться ниже таргета 1,0500. Предшествующие сигналы со стороны главы ФРС и представителей европейского регулятора говорят о том, что такой вариант развития событий вполне возможен. Например, после недавнего заявления Джерома Пауэлла о том, что Федрезерву не стоит спешить с понижением ставки, вероятность сохранения статус-кво на декабрьском заседании возросла до 41% (согласно данным инструмента CME FedWatch). При этом рынок оценивает вероятность паузы на январском заседании в 55%, при условии 25-пунктного снижения ставки в декабре. Но говорить с уверенностью о том, что Федрезерв не станет смягчать ДКП на ближайшем заседании нельзя – впереди как минимум два релиза, которые могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Это базовый индекс PCE (публикация ожидается на следующей неделе) и ноябрьские Нонфармы (которые будут опубликованы в начале декабря). Тем не менее, даже на данный момент существует почти 50-процентная вероятность того, что в следующем месяце ФРС нажмёт на паузу. Что касается ЕЦБ, то здесь витают «голубиные» настроения. Например, глава ЦБ Италии Фабио Панетта вчера заявил о том, что Европейскому Центробанку необходимо быстро снизить процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы поддержать экономический рост. По его словам, инфляция уже близка к целевой отметке, а внутренний спрос стагнирует, поэтому ограничительная денежно-кредитная политика больше не нужна. Схожую риторику озвучил на днях вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, заявив о том, что баланс рисков сместился от опасений по поводу высокой инфляции к опасениям по поводу экономического роста. И хотя он не привязал этот факт к темпам смягчения ДКП, характер его заявлений носил явно «голубиный» характер. Другой представитель ЕЦБ – Габриэль Махлуф – также не исключил реализацию 50-пунктного сценария в декабре, хотя и отметил, что «для этого потребуются весомые аргументы». Такими аргументами могут стать ноябрьские индексы PMI, если окажутся в красной зоне (особенно если разочаруют немецкие данные). Напомню, что ключевой отчёт недели будет обнародован в пятницу, 22 ноября. Таким образом, определённые предпосылки для возобновления южного тренда eur/usd есть, но на данный момент соответствующие условия еще не сформировались. То есть рынок сомневается в том, что Федрезерв возьмёт паузу на декабрьском заседании и сомневается в том, что ЕЦБ решится в декабре на 50-пунктное снижение ставок. Поэтому – флэт. Дополнительные сигналы фундаментального характера – индексы PMI, данные по росту инфляции в еврозоне, базовый индекс PCE – могут склонить чашу весов в ту или иную сторону (то есть в сторону возобновления южного тренда или в сторону масштабной коррекции), но на данный момент нет каких-либо оснований для выхода из ценового коридора 1,0520 – 1,0620. Ближайший уровень поддержки (первая цель южного движения) расположен на отметке 1,0560 (средняя линия Bollinger Bands на h4, совпадающая с линией Tenkan-sen). Основная цель – 1,0520 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Разворот наверх

S&P500Обзор 20.11Рынок США. Разворот наверх. Главные индексы США во вторник: Доу -0.3%, NASDAQ +1%, S&P500 +0.4%, S&P500 5917, диапазон 5700 - 6100.Фондовый рынок открылся на осторожной ноте, реагируя на рост геополитической напряженности. Это последовало за сообщениями о том, что президент РФ снизил порог применения Россией ядерного оружия, что Украина запустила ракеты американского производства по территории Россию и что министр иностранных дел России Лавров назвал этот удар по России «сигналом эскалации». Затем до закрытия основные фондовые индексы в основном выросли. Индекс S&P 500 поднялся на 0,4%, Russell 2000 поднялся на 0,8%, а Nasdaq Composite подскочил на 1,0%. На рынке облигаций не было никаких признаков паники, связанной с геополитическими событиями, что помогло рынку акций также оставаться спокойным. Доходность по 2-летним облигациям упала на один базисный пункт, до 4,27%, а доходность по 10-летним облигациям упала на четыре базисных пункта, до 4,38%. Некоторые акции, связанные с обороной, выиграли от растущей напряженности за рубежом. Компонент Dow Boeing (BA 145,60, +1,73, +1,2%) в этом отношении выделялся. Компания Walmart, компонент Dow (WMT 86,60, +2,52, +3,0%), стала еще одним влиятельным лидером, отреагировавшим на отчет. Акции мегакапиталов и производителей микросхем вчера также пользовались интересом у покупателей.ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 1,0%, а индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) зарегистрировал рост на 0,6%. С начала года:Nasdaq Composite: +26,5% S&P 500: +24,1% S&P Midcap 400: +15,6% Dow Jones Industrial Average: +14,8% Russell 2000: +14,7% Анализ экономических данных: Октябрьское строительство - старты 1,311 млн (консенсус 1,340 млн); Prior был пересмотрен до 1,353 млн с 1,354 млн, Октябрьские разрешения на строительство 1,416 млн (консенсус 1,441 млн); Приор был пересмотрен до 1,425 млн с 1,428 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в нем заметны некоторые погодные воздействия ураганов, о чем свидетельствует снижение на 10,2% по сравнению с предыдущим месяцем количества запусков на юге – крупнейшем в стране регионе жилищного строительства - но в целом это был мягкий отчет по сравнению с прошлым годом: общее количество запусков снизилось на 4,0%, а общее количество разрешений - на 7,7%. Забегая вперед, календарь на среду включает Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA в 7:00 по восточному времени и еженедельные данные по запасам сырой нефти EIA в 10:30 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент 73.30 долл. - почти без изменений за сутки.Вывод: Рынок США довольно уверенно повернул к росту от снижения. Выросли шансы на новый заход на максимум. Покупки держим. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 20 ноября

Биткоин и эфир продолжают рост. Первая в мире криптовалюта вчера обновила очередной исторически максимум, но зацепиться за уровень $93 800 так и не удалось, что вылилось в небольшую коррекцию со снижением в районе $91 5000, где сейчас и ведется торговля. Эфиру повезло куда меньше, там, после небольшой волны роста в район недельного максимума, давление на торговый инструмент также быстро вернулось.Вчера все внимание была сконцентрировано на новом торговом инструменте. Речь идет об опционах на биткоин ETF. В первый день торгов опционы IBIT собрали около $2 млрд, что является довольно необычным объемом для новых опционов. Было продано больше опционов колл по сравнению с путами (соотношение 4,4:1), что, вероятно, способствовало новым максимумам BTC. В последние годы биткойн стал не только средством обмена, но и объектом интереса для институциональных инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели. Внедрение опционов на биткойн (IBIT) будет способствовать привлечению новых инвесторов, так как они предоставляют возможность реализовать более гибкие стратегии управления рисками и формирования инвестиционных позиций. Опционы позволяют трейдерам хеджировать свои активы и зарабатывать на колебаниях цен, что делает рынок более привлекательным.Кроме того, опционные контракты обеспечивают возможность ограничения потерь при неблагоприятных движениях рынка, что является ключевым фактором для крупных инвесторов. Способность заранее зафиксировать цену актива дает уверенность, которая необходима для принятия инвестиционных решений. В условиях высокой волатильности криптовалютного рынка, подобные инструменты будут способствовать повышению стабильности и предсказуемости.Даже если новый торговый инструмент не наберет должной популярности, его запуск сам по себе добавляет уверенности в развитии рынка криптовалют, что будет способствовать его дальнейшему росту.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 760 с целью роста к уровню $94 000. В районе $94 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $91 900 с целью падения к уровню $90 800. В районе $90 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3118 с целью роста к уровню $3181. В районе $3181 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3091 с целью падения к уровню $3025. В районе $3025 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт сумел восстановиться

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2643 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Падение произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Во второй половине дня активная защита медведями уровня 1.2643 привела к реализации варианта с продажей фунта, что вылилось в падение пары на 20 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США позволили покупателям фунта вчера в очередной раз удержать позиции и добиться коррекции пары, сохранив шансы на ее более крупное движение вверх. Помочь с этим сегодня могут цифры по индексу потребительских цен Великобритании, и также базовым ценам. Рост показателей наверняка отодвинет планы Банка Англии по дальнейшему снижению процентных ставок на более поздний срок, что в краткосрочной перспективе позволит фунту вырасти против доллара. Выступление заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвида Рамсдена также будет в центре внимания трейдеров. В случае негативной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2663 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью дальнейшей коррекции к сопротивлению 1.2716. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2762. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2796, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2663, медведи вернут рынок в рамки бокового канала, продолжив толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2632. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2599 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта и реакции на данные по инфляции защита сопротивления 1.2716 будет основной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2663, носящей промежуточный характер. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2632, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2599 – месячный минимуму, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2716 в первой половине дня, покупатели фунта получат отличный шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2762. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2796, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745 до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711 до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2632.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 20 ноября

Евро и фунт по аналогии с днем ранее нашли в себе силы и восстановились на фоне слабой фундаментальной статистики по США. Плохие отчеты по рынку недвижимости США все же вынудили трейдеров отказаться от краткосрочных покупок доллара и продажи рисковых активов, что сохранило торговлю в рамках канала в парах EUR/USD и GBP/USD. Сегодня в первой половине дня инвесторы должны проявить особое внимание к индексу цен производителей Германии, который может оказать значительное влияние на экономическую динамику региона. Ожидается, что изменения в данном индикаторе способны отразить уровень инфляции на производственном уровне и дать представление о будущем потребительском спросе. Если данные окажутся выше прогнозов, это может сигнализировать о росте цен и потенциальном ужесточении монетарной политики Европейским центральным банком. Вместе с тем отчет по финансовой стабильности еврозоны станет еще одним важным элементом, который стоит учитывать. Этот документ может осветить текущие риски для банковского сектора, а также влияние глобальных экономических факторов на финансовую систему региона. Инвесторы ждут дополнительной информации о возможных проблемах, которые могут возникнуть в результате геополитических напряжений или экономической нестабильности. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет вишенкой на торте. По Великобритании выходят данные, связанные с индекс потребительских цен, после чего состоится выступление заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. В последние месяцы инфляция в Великобритании вызывает особое внимание, и выход данных об индексе потребительских цен (ИПЦ) станет важным событием в экономическом календаре страны. Эти показатели помогут инвесторам оценить текущее состояние экономики и предсказать возможные шаги регулятора в будущем. Растущие цены на продовольствие и энергоносители продолжат оставаться в центре дискуссий участников центрального, а данные ИПЦ предоставят более глубокое понимание темпов инфляции и покупательской способности населения. Рост инфляции приведет к росту фунта.Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0610 могут привести к росту евро в район 1.0653 и 1.0694;Продажи на прорыв уровня 1.0567 могут привести к падению евро в район 1.0531 и 1.0497;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2716 могут привести к росту фунта в район 1.2762 и 1.2796;Продажи на прорыв уровня 1.2663 могут привести к падению фунта в район 1.2632 и 1.2599;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.19 могут привести к росту доллара в район 155.50 и 155.80;Продажи на прорыв уровня 154.76 могут привести к распродажам доллара в район 154.35 и 153.96;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0609 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0580 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2703 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2676 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6544 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6518 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3970 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3951 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2678 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2768 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз с целью 1.2733 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2678 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2768 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз с целью 1.2733 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2678 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вверх с целью 1.2733 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз с целью 1.2702 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (20.11.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64570-0.64650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 20.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65095. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64757. Внутридневные цели: обновление максимумов от 20.11.2024- 0.65432. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.66422. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64757-0.65095, Take Profit 1-0.65432, Take Profit 2-0.66422.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59600-0.59900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58800-0.58900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 07.11.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58887. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58552. Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.11.2024- 0.59202. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60291. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.58552-0.58887, Take Profit 1-0.59202, Take Profit 2-0.60291. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35600-1.35900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.40770-1.40910. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.11.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.39991. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.40482. Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.11.2024-1.39503. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.38117. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.39991-1.40482, Take Profit 1-1.39503, Take Profit 2-1.38117.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 ноября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0523 – нижний фрактал (дневная свеча от 19.11.2024 года). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.0650 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0523 – нижний фрактал (дневная свеча от 19.11.2024 года). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.0650 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0496 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вверх с целью 1.0650 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел удержаться

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0539 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0567 вылились в падение пары лишь на 15 пунктов, после чего быкам удалось вернуть под контроль этот уровень. Ложный пробой на нем уже в середине американских торгов с точкой входа на покупку привели к движению пары вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по рынку недвижимости в США, которые оказались намного хуже прогнозов экономистов, все же сделали свое дело, что привело к ослаблению доллара и восстановлению позиций европейской валюты. Сегодня в первой половине дня внимание привлекут цифры по индексу цен производителей Германии, а также отчет по финансовой стабильности еврозоны. Слабые инфляционные показатели и негативные перспективы еврозоны – вот вам и подов дальше продавать евро. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард вряд ли будет касаться денежно-кредитной политики, но если будет, то в этом случае евро может отреагировать падением. Плохие данные по еврозоне провалит евро в район промежуточной поддержки 1.0567, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на коррекцию с обновлением уровня 1.0610, выбраться выше которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0653. Самой дальней целью выступит максимум 1.0694, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0567 в первой половине дня, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе нового минимума 1.0531. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок и для новой распродажи евро им необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.0610. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой нового снижения к промежуточной поддержке 1.0567, чуть выше которой проходя средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0531 и 1.0497. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0610 в середине недели, покупатели получат шанс на хорошую коррекцию пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0653. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0694 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относится к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103 до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113 до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0567.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 19 ноября. Котировки могут достичь отметку 96000.00

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из пяти основных подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. На текущем графике мы видим конечную часть уже завершенной коррекции [4], которая имеет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). В настоящий момент мы можем наблюдать развитие бычьей волны, которая принимает форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Вероятно закончены первые две небольшие части этого импульса - подволны (1)-(2). Также мы видим сформированные подволны 1 и 2 меньшего волнового уровня. Предполагается, что в стадии разработки сейчас находится импульсная подволна 3. Вероятнее всего, она принимает форму стандартного импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. После завершения коррекции [4], которая может принять форму двойного зигзага, рост может продолжиться в импульсе [5].Волна [5] может завершиться в области уровня 96000.00, на котором величина импульса 3 составит 200% по расширению Фибоначчи от волны 1. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике. Торговые рекомендации: Buy 92399.29, takeprofit 96000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin обогнал серебро и Saudi Aramco по капитализации

Обновление исторического максимума Bitcoin укрепило его позицию как одного из крупнейших активов мира по рыночной капитализации. Это подтверждает его статус важного игрока на глобальном финансовом рынке. Сегодня главная криптовалюта конкурирует с такими гигантами, как Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon и даже золотом. Стремительный рост стоимости Bitcoin подчеркивает его растущее признание и важность в мировой экономике.Bitcoin занял восьмое место среди крупнейших активов, обогнав серебро и Saudi AramcoПосле временной коррекции перед президентскими выборами в США, когда цена Bitcoin опустилась до $66 880, цифровая валюта пережила резкий рост. Победа Дональда Трампа вызвала увеличение стоимости Bitcoin на 39,5%, что позволило ему преодолеть уровень в $90 000 и достичь исторического максимума в $93 477, по данным CoinGecko.По данным Bitfinex, этот рост впервые повысил рыночную капитализацию Bitcoin до 1,8 триллиона долларов, что позволило ему обогнать серебро в рейтинге крупнейших активов второй раз в истории. Эксперты отмечают, что это ралли стало крупнейшим девятидневным ростом Bitcoin с января 2021 года и может стать одним из самых масштабных притоков капитала в любой актив за всю историю.«В январе 2021 года рыночная капитализация Bitcoin составляла всего 450 миллиардов долларов. Сегодня для столь резкого изменения цены требуется значительно больший объем средств. Мы полагаем, что этот скачок демонстрирует крупнейший приток капитала в Bitcoin за столь короткий период времени», — заявили аналитики Bitfinex.Bitcoin ETF: золотые фонды позади, а впереди новый этапС ростом стоимости Bitcoin и его обгоном серебра в рейтинге активов, аналитики Bitfinex предполагают, что следующими целями могут стать золотые ETF.На 19 ноября активы, управляемые Bitcoin ETF в США, составляют более 84 миллиардов долларов, что эквивалентно около 66% от активов золотых ETF. С учетом текущих темпов роста, Bitcoin-фонды могут в ближайшие месяцы обогнать золотые ETF по этому показателю.Ранее специалисты прогнозировали, что для этого Bitcoin ETF потребуется от двух до пяти лет. Однако нынешняя динамика рынка свидетельствует о более быстром процессе.Примечательно, что активы iShares Bitcoin ETF (IBIT), управляемого BlackRock, уже превзошли второй по величине золотой ETF iShares Gold ETF (IAU), что заняло всего 10 месяцев, тогда как IAU потребовалось 20 лет для достижения такого результата.Новый этап: спотовые опционы ETFПроцесс интеграции Bitcoin в традиционные финансовые рынки вступил в новый этап с запуском торговли спотовыми опционами Bitcoin ETF, которая сегодня достигла уровня $92 334. По мнению аналитиков Matrixport, это событие может значительно улучшить ликвидность крипторынка и привлечь внимание институциональных инвесторов.Несмотря на волатильность, которая традиционно была характерна для криптовалют, Matrixport сообщает, что 30-дневная реализованная волатильность Bitcoin продолжает оставаться низкой, особенно по сравнению с более волатильными трендами 2020 и 2021 годов. Одной из причин этого явления специалисты называют рост интереса к другим активам с высокой волатильностью, таким как мемкойны. Растущее участие крупных институциональных игроков также способствует снижению влияния спекулятивных действий со стороны частных трейдеров.Тем не менее, введение спотовых опционов ETF может оказать влияние на динамику криптовалютного рынка, так как новые опционные инструменты предоставят инвесторам возможность использовать различные стратегии. Одни могут увеличивать волатильность, покупая колл-опционы с ожиданием роста цен, в то время как другие будут продавать опционы, извлекая прибыль из текущей премии за волатильность.Рынок опционов Bitcoin как катализатор ликвидностиЗапуск торговли опционами Bitcoin может значительно расширить круг заинтересованных инвесторов. Опционы предоставляют инвесторам возможность хеджировать колебания цен и разрабатывать более сложные торговые стратегии, что, в свою очередь, может повысить ликвидность и улучшить структуру рынка.Институциональные инвесторы, вероятно, будут активно использовать этот новый инструмент для управления рисками. Опционы традиционно привлекают крупных игроков с высоким капиталом, и их участие может ускорить принятие Bitcoin как долгосрочного инвестиционного актива. Спотовые опционы ETF, таким образом, становятся важным шагом в процессе институционализации криптовалютного рынка.С учетом того, что Bitcoin активно интегрируется в традиционную финансовую систему, спотовые опционы ETF могут стать важным элементом этого процесса. Эксперты прогнозируют, что реакции рынка на введение нового инструмента станут более очевидными в ближайшие недели.Хешрейт Bitcoin: снижение после исторического максимумаТем временем ончейн-данные показывают, что хешрейт Bitcoin недавно снизился, что может свидетельствовать о том, что майнеры сомневаются в устойчивости текущего роста криптовалюты.Хешрейт, показатель, отражающий общую вычислительную мощность майнеров, подключенных к сети Bitcoin, важен для оценки состояния сети и её безопасности. Когда хешрейт растет, это свидетельствует о повышенной прибыльности майнинга. Однако недавнее снижение хешрейта может указывать на возможные трудности, с которыми сталкиваются майнеры, или на ожидания снижения цен.Снижение хешрейта может сигнализировать о том, что майнеры перестают подключать новые установки к сети, возможно, из-за снижения доходности. Это также может быть связано с общим настроением на рынке, где снижение уверенности в росте цен может вынудить майнеров снижать свою активность.Однако в долгосрочной перспективе данный фактор может быть временным, поскольку рыночные колебания цен Bitcoin и их влияние на майнинг доходности естественно проходят циклично.Перспективы майнинга и Bitcoin в ноябре: улучшение ситуацииЭкономика майнинга Bitcoin показала улучшение в первой половине ноября, что связано с ростом хешрейта. С 31 октября хешрейт увеличился на 29%, благодаря росту стоимости Bitcoin, что укрепило уверенность в прибыльности майнинга. Этот рост также поддержан увеличением доли транзакционных сборов, составляющих часть вознаграждения за блок, что улучшило финансовые условия для майнеров.В отчете JPMorgan также отмечается увеличение рыночной капитализации акций майнинговых компаний на 33% за период с конца октября по 15 ноября. Рост Bitcoin и общая криптовалютная динамика, включая позитивные настроения после выборов в США, способствовали укреплению финансового положения майнеров.Заключение Несмотря на временные колебания в хешрейте и возможные колебания в волатильности, Bitcoin продолжает оставаться важным элементом глобальных финансовых рынков. Его интеграция в традиционные финансовые инструменты, такие как ETF и опционы, открывает новые возможности для инвесторов, что способствует повышению ликвидности и снижению волатильности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 19 ноября. Коррекция 4 завершена, медвежий тренд будет продолжен!

Предполагается, что по валютной паре EUR/USD в долгосрочной перспективе формируется глобальная коррекция B, которая принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. На текущем графике представлена вторая половина волны связки [X], которая имеет форму стандартного зигзага. На последнем участке графика мы видим построение медвежьей действующей волны [Y], которая принимает форму стандартного трехволнового зигзага (A)-(B)-(C). Медвежья импульсная волна (A) и восходящая коррекция (B) в форме зигзага уже построены. В процессе развития находится заключительная действующая волна (C), которая может принять форму импульса 1-2-3-4-5, как показано на графике.Вероятнее всего, импульсы (A) и (С) стремятся к равенству друг друга. Таким образом, завершение нисходящей волны мы можем увидеть в районе ценовой отметки 1.0483. Уровень определен с помощью инструмента расширение Фибоначчи. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на окончании всей коррекции B. После окончания коррекционного паттерна участников рынка ждет формирование нового бычьего тренда.Торговые рекомендации: Sell 1.0589, takeprofit 1.0483.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано крайне мало. По сути, можно отметить только отчет по инфляции в Великобритании, который будет иметь огромное значение для перспектив британского фунта. Эндрю Бейли и Банк Англии ожидают, что инфляция будет расти в ближайшие полгода, что негативно отразится на перспективах смягчения монетарной политики и теоретически может оказать поддержку фунту. Таким образом, для британской валюты высокая инфляция – это позитивный момент. Если же инфляция будет расти медленнее, чем прогнозируется, то фунт стерлингов может вновь устремиться вниз. В ЕС и США никаких важных публикаций на сегодня не запланировано. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно отметить выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард, а также ее зама Луиса де Гиндоса. В Великобритании состоится выступление представителя Банка Англии Дэйва Раамсдена. Мы не считаем, что комментарии представителей центральных банков окажут сильное влияние на движение евро или фунта, но тот же Раамсден может прокомментировать отчет по инфляции в Великобритании. А это уже важно и интересно для понимания того, в каком направлении будет смотреть Банк Англии в ближайшее время. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Инфляция в Евросоюзе не удивила, евро – тоже.Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Фунт стерлингов в депрессии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 ноября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара. Еще одна попытка рынка скорректироваться возможна, но пока что ни евро, ни фунт не тяготеют к росту и не могут преодолеть даже ближайшие уровни сопротивления. Для фунта сегодня все будет зависеть от отчета по инфляции в Великобритании. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также попыталась начать восходящую коррекцию уже в n-ный раз. И опять ничего из этого не получилось. Участники рынка просто отказываются от покупок британской валюты, и мы полностью с ними согласны. Фунт, как и евро, рос слишком долго и слишком безосновательно, а рынок слишком долго отрабатывал один-единственный фактор, а на остальные просто закрывал глаза. Таким образом, мы сейчас наблюдаем процесс «восстановления справедливости». И мы считаем, что он еще далек от своего завершения. Сегодня буквально через пару часов в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, который может спровоцировать повышенную волатильность и резкие ценовые изменения. Однако он вряд ли отменит начавшийся нисходящий тренд. Он может лишь поспособствовать коррекции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один интересный торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,2680-1,2685, что спровоцировало падение к уровню 1,2613. Однако уровень 1,2613 – новый, уточненный уровень. Таким образом, зафиксировать прибыль по короткой позиции начинающие трейдеры могли где угодно, но сигнал на покупку около уровня 1,2613 мы не рассматриваем. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 ноября. Инфляция в Евросоюзе не удивила, евро – тоже.Обзор пары GBP/USD. 20 ноября. Фунт стерлингов в депрессии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 ноября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться еще раз, но, чтобы коррекция состоялась, фунту нужна сильная поддержка. В прошлый четверг никакой поддержки от Джерома Пауэлла он не получил. В пятницу никакой поддержки от макроэкономической статистики он также не получил. Сегодня фунт будет надеяться на отчет по инфляции. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на возобновление нисходящего движения, однако все будет зависеть от отчета по инфляции в Великобритании. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В среду только один отчет может привлечь внимание трейдеров. Однако этот отчет самый важный на текущей неделе. Инфляция в Великобритании имеет непосредственное влияние на монетарную политику Банка Англии, поэтому реакция рынка на него может быть сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПротестировав поддержку первого целевого ориентира недельной цели на пробой облака Ишимоку (1,0497), пара обозначила торможение и вошла в режим консолидации. В результате такие понижательные ориентиры, как недельная цель (1,0497 – 1,0410) и поддержка месячного среднесрочного тренда (1,0454) сейчас сохраняют своё значение и расположение. В случае выхода из зоны консолидации при развитии подъёма, интересы рынка будут направлены на прохождение ближайшей зоны сопротивления 1,0649 – 1,0729 – 1,0771, на данных рубежах объединились уровни различных временных интервалов.Н4 – Н1На младших временных интервалах пара сумела закрепиться выше ключевых уровней 1,0567-74 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня). Такое расположение обеспечивает основное преимущество игрокам на повышение. Дальнейшими ориентирами для развития бычьих настроений внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,0623 – 1,0651 – 1,0700). Если же рынок вновь лишится ключевых поддержек (1,0567 – 1,0574), то инициатива перейдёт игрокам на понижение и можно ожидать медвежьей активности. Интересы игроков на понижение в этом случае будут заключаться в преодолении поддержек классических Пивот уровней (1,0546 – 1,0497 – 1,0469). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЧуть ранее фунт вплотную подошёл к достаточно сильной зоне поддержек, включающей в себя дневную цель на пробой облака (1,2592 – 1,2498), недельное облако (1,2563 – 1,2587) и месячную поддержку (1,2474). Влияние поддержек сумело затормозить развитие нисходящего движения, благодаря чему игроки на понижение взяли паузу. Если торможение перерастёт в развитие восходящей коррекции, то первыми рынок встретят сопротивления дневного креста Ишимоку (1,2792 – 1,2836) и месячный краткосрочный тренд (1,2866). Н4 – Н1На младших таймах пара сумела закрепиться выше ключевых уровней 1,2659-70 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция), предоставив преимущество игрокам на повышение. Развитие бычьих настроений внутри дня будет пролегать через сопротивления классических Пивот уровней (1,2707 – 1,2735 – 1,2783). Очередной пробой тенденции и закрепление ниже ключевых уровней может поспособствовать развитию медвежьих настроений. Ориентирами для снижения внутри дня будут служить поддержки классических Пивот уровней, расположенные сегодня на 1,2631 – 1,2583 – 1,2555. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 20.11.2024

Итоговые данные по инфляции в зоне евро подтвердили предварительную оценку, показавшую ускорение темпов роста потребительских цен с 1,7% до 2,0%, что полностью совпало с ожиданиями. Так что никакой реакции так и не последовало, и рынок продолжает консолидироваться в районе ранее достигнутых значений. А учитывая что макроэкономический календарь фактически пуст, данная тенденция продолжится. Причем консолидация вполне может превратиться в своеобразный застой, так как лишь в пятницу публикуются сколь-нибудь интересные макроэкономические данные. Речь идет о предварительных оценках индексов деловой активности. И если не случится ничего неожиданного, то вплоть до конца текущей недели рынок будет оставаться в своеобразном равновесии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник вновь попыталась скорректироваться и вновь безуспешно. Цена уже в четвертый раз подошла к уровню 1,0596, но в очередной раз не сумела преодолеть его. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что европейская валюта не может нормально откорректироваться, что свидетельствует об отсутствии покупателей на рынке. Или же сами покупатели не видят никаких причин для покупок европейской валюты. В этом для нас нет абсолютно ничего удивительного, так как европейская валюта росла два года, и зачастую этот рост был алогичным. Теперь настало время доллара расти. Мы считаем, что американская валюта и дальше будет только дорожать, так как фундаментальный фон всецело поддерживает ее. Вчера в Евросоюзе и США было опубликовано несколько отчетов, которые практически никакого влияния на движение пары не оказали. Евро на этой неделе и дальше может пытаться продвинуться вверх, но все движение за последние дни уже больше похоже на флэт. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько идеальных торговых сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,0596, что уже позволяло начинающим трейдерам открывать короткие позиции. Буквально через несколько часов был отработан уровень 1,0526, от которого цена также идеально по точности отскочила. Затем она вернулась к уровню 1,0596, где и можно было фиксировать прибыль по сделке. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает пытаться скорректироваться, однако пока рынок не показывает никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. Мы считаем, что новая коррекция вряд ли получится сильной, и для этого будут нужны новости, поддерживающие евровалюту. И даже они далеко не всегда будут помогать евро, так как рынок теперь настроен на покупки доллара. В среду, мы считаем, падение может возобновиться, так как Пауэлл на прошлой неделе вновь блистал «ястребиной» риторикой, а цена пока не может даже ближайший уровень 1,0596 преодолеть. Однако не исключено и продолжение флэта, так как важных событий на этой неделе крайне мало. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На среду запланировано только одно более или менее важное событие – выступление Кристин Лагард. Однако несколько предыдущих выступлений не дали рынку никакой новой информации. Скорее всего, так будет и сегодня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Будет ли доллар расти дальше?

На этой неделе доллар притормозил свое впечатляющее ралли, вдохновленное победой Дональда Трампа на выборах. Это спровоцировало бурные дискуссии среди аналитиков по поводу его дальнейших перспектив. Одни эксперты уверены, что рост гринбека уже вышел на плато, и прогнозируют снижение курса USD. Другие считают, что быки взяли небольшую передышку и ожидают новую волну укрепления американской валюты. Давайте выслушаем обе стороны, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.Медвежий сценарий На прошлой неделе индекс доллара достиг годового максимума на отметке 107,07. Однако удержаться на этом пике он не смог, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль после бурного роста USD в начале месяца, который был спровоцирован победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. На текущей семидневке американская валюта ушла в нисходящую коррекцию по всем основным направлениям. На этом фоне евро наконец удалось отскочить от уровня поддержки в 1,05 доллара даже вопреки недавним голубиным комментариям члена ЕЦБ Фабио Панетта, который заявил, что регулятору следует снизить ставки, чтобы они больше не сдерживали экономический рост в регионе.Также доллар никак не может закрепиться в паре с иеной выше уровня 155,00, несмотря на то, что в начале недели глава Банка Японии Кадзуо Уэда избежал четкого намека на то, что он повысит процентные ставки на декабрьском заседании BOJ.Во вторник американская валюта выросла к корзине валют всего на 0,03%, закрыв сессию на отметке 106,25, после достижения максимума 106,63 в ходе торгов. Вчерашний краткосрочный подъем доллара был вызван геополитическими рисками, в частности, заявлением России о снижении порога для нанесения ядерного удара. Однако после комментариев официальных лиц России и США, которые ослабили опасения инвесторов, гринбек свел свой прирост почти на нет. – Как видим, бычий настрой по доллару, спровоцированный выборами в США, заметно ослабел, а некоторые ключевые рыночные показатели начинают указывать на то, что вдохновленное Трампом ралли доллара, возможно, уже вышло на плато, – прокомментировали ситуацию аналитики Bloomberg. Также эксперты отметили, что медленный стохастик доллара, индикатор импульса, сигнализирует о том, что валюта уже достигла так называемой зоны перекупленности. Это указывает на то, что дальнейший рост USD может столкнуться с трудностями и наиболее вероятным сценарием является краткосрочная коррекция.– Судя по всему, с технической точки зрения доллару США будет сложно восстановить свои недавние максимумы в ближайшей перспективе, тем более что тем более что фундаментальный импульс от выборов в США начал угасать. Ожидания дальнейших экономических изменений от администрации Трампа уже не оказывают того же сильного воздействия на рынок, что ранее, – заявили стратеги Bloomberg. Даже фонды с привлечением заемных средств, которые изначально рассчитывали на рост доллара по отношению к евро и иене после выборов в США, теперь, похоже, сокращают свои позиции на продолжение этого тренда.– За последнюю неделю по всему миру наблюдался чистый рост продаж доллара. Да, управляющие активами немного увеличили свои покупки USD по отношению к евро и фунту, но это было компенсировано действиями макрофондов, которые, наоборот, продавали доллар по отношению к евро, – говорится в недавнем отчете аналитиков The J.P. Morgan. Несмотря на то, что большинство экспертов сохраняют свои пессимистичные прогнозы по евро, ожидая его падения до паритета с долларом или даже ниже, есть совершенно противоположное мнение о том, что сейчас идеальное время для покупок EUR. – Эта точка зрения подкрепляется тем, что многие инвесторы начали фиксировать прибыль на коротких позициях по евро, что может свидетельствовать о возможном развороте в его динамике, – отметил Энтони Фостер из Nomura. Бычий сценарий Конечно, многие на Уолл-стрит по-прежнему делают ставки на укрепление американской валюты, о чем свидетельствуют последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами. На неделе, закончившейся 12 ноября, хедж-фонды, управляющие активами и другие спекулянты увеличили свои длинные фьючерсные позиции по доллару США до $17,7 млрд, подтверждая свою уверенность в дальнейшем росте USD. Также интересно, что в этом месяце некоторые стратеги, которые ранее ожидали снижения курса доллара, резко пересмотрели свои прогнозы в сторону роста. В их числе – аналитики The Goldman Sachs. В минувшую пятницу американский финансовый гигант опубликовал отчет, в котором отказался от своих предыдущих негативных оценок по доллару и заявил, что американская валюта будет продолжит укрепляться, поскольку ряд факторов поддерживает этот тренд. По его мнению, одним из ключевых факторов роста USD является протекционистская политика Трампа, которая, вероятно, приведет к росту инфляции. Это в свою очередь может заставить Федеральную резервную систему замедлить снижение процентных ставок. Эксперты The Goldman Sachs считают, что на этом фоне индекс доллара вырастет в течение следующих 12 месяцев на 3%.Оптимистично настроены по отношению к доллару и их коллеги из The Morgan Stanley. Они уверены, что ралли доллара еще не достигло своего пика и прогнозируют продолжение бычьего тренда в перспективе следующих нескольких месяцев. Аналогичной точки зрения придерживается аналитик Хелен Гивен. Она полагает, что внутренняя политика новой администрации, вероятно, будет поддерживать рост американской экономики, что окажет повышательное давление на доллар. Стратеги Amundi также высказываются в пользу дальнейшего роста гринбека в ближайшей перспективе, однако видят высокие риски для его снижения в следующем году. По их оценкам, американская валюта достигнет паритета с евро уже в следующем месяце, поскольку инвесторы продолжат продолжат анализировать последствия возможного введения пошлин на европейские товары в США.– С чисто технической точки зрения доллар имеет хорошие шансы еще больше укрепиться к евро и достичь уже в декабре отметки 1,00, которую он последний раз видел в конце 2022 года, — отметили в Amundi. Однако эксперты не ожидают, что паритет продлится долго. По их мнению, катализаторами для восстановления европейской валюты могут стать меры фискального стимулирования в Германии, направленные на смягчение тарифных рисков, а также возможное разрешение российско-украинского конфликта.В долгосрочной перспективе Amundi прогнозирует, что курс EUR/USD укрепится в течение следующих 12 месяцев до уровня $1,16.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 ноября 2024 года

Во вторник евро попытался откатить вниз от уровня сопротивления 1.0590, но эта попытка оказалась преждевременной – пару выкупили от минимума понедельника. В итоге единая валюта закрыла день символическим понижением с длинной нижней тенью более 70-ти пунктов. Это признак намерения цены отработать целевое сопротивление 1.0636 и, возможно, попытаться закрепиться над ним и двинуться выше к 1.0724, что, конечно, будет значительно труднее. Осциллятор Марлин бодр и оптимистичен, но только сегодня утром. Когда он достигнет нулевой нейтральной линии, то может развернуться вниз и план цены по отработке 1.0724 нарушится на половине пути.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторной линией баланса и над уровнем сопротивления 1.0590. Линия Крузенштерна достигла целевой уровень 1.0636, усилила его и «медведи» полностью готовы к обороне. Закрепление цены над 1.0636 открывает цель 1.0724, но рост будет трудным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 20 ноября 2024 года

Фунт стерлингов вчера предпринял ложную атаку на уровень поддержки 1.2612. Пусть уровень и был отработан, но после этого цена также резко подскочила и теперь приближается к целевому сопротивлению 1.2708. Из-за такого ложного движения осциллятор Марлин чуточку замедлил рост, поэтому его взаимодействие с верхней границей собственного нисходящего канала и нулевой нейтральной линией (лазурный овал), являющейся разграничением тенденций, может стать очень неудобной для оптимизма «быков». Если не произойдёт не стандартных ситуаций, то от целевого уровня 1.2773 может произойти разворот тенденции в новую волну снижения (ниже 1.2612).На графике четырёхчасового масштаба разворот цены от поддержки 1.2612 произошёл одновременно с разворотом осциллятора Марлин от нулевой линии (стрелка). Цене мешает индикаторная линия баланса, но при имеющейся поддержке цена сможет её преодолеть, как и уровень сопротивления 1.2708. Закрепление над уровнем позволит цене подготовиться к борьбе с линией Крузенштерна (1.2748) и далее с линейным сопротивлением 1.2773. Рост коррекционный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс