Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 ноября. Евровалюта вновь скатывается вниз

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в четверг вновь торговалась с понижением. В последние несколько дней мы говорили о том, что цена находится во флэте, в боковом канале. В то же время вчера мы говорили о том, что цена в рамках этого флэта начала снижение, которое может стать началом нового витка падения европейской валюты. В течение дня цена закрепилась ниже уровня 1,0485, то есть преодолела нижнюю границу бокового канала. Как мы и предполагали ранее, европейская валюта остается слишком перекупленной и необоснованно дорогой. Таким образом, мы ожидали ее падения. Если помните, мы постоянно говорили о том, что минимальная цель падения пары лежит около уровня 1,0450. Однако в реальности, мы считаем, что евро может упасть и гораздо ниже. Ценовой паритет с долларом – это вполне реальная цель на ближайшие месяцы. Можно сказать, что мы даже не рассчитывали на такое быстрое падение евро от уровня 1,1200 до 1,0500. Однако, как мы говорили много раз в 2024 году, евровалюта росла безосновательно, а рынок должен был привести к балансу курс доллара. Поэтому мы и говорили, что пара будет падать даже без локальных макроэкономических и фундаментальных оснований. Как видим, именно так все и происходит. Вчера у евровалюты не было никаких причин показывать рост, особенно находясь на минимумах за полгода или даже год. Тем не менее рынок вновь продавал евро и покупал доллар. Торговых сигналов в четверг было сформировано достаточно много. Цена сначала преодолела уровень 1,0533, затем отскочила от него, поэтому трейдеры уже в этих случаях могли открывать короткие позиции. Далее цена преодолела уровень 1,0485, расположение ниже которого позволяет евровалюте продолжить падение и сегодня. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако месяц назад назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 22-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум к уровню 1,0448, до которого остается совсем чуть-чуть. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 14,2 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евровалюта нацеливается на новое падение. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Фунт стерлингов скатывается потихоньку вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 ноября. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию. Но даже небольшая коррекция вверх для него сейчас – проблема. На 22 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0717) и Киджун-сен (1,0537). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности S&P за ноябрь. Это не самые важные данные, но определенную реакцию рынка они могут спровоцировать. Также в Штатах будет опубликован отчет по настроению потребителей от Университета Мичиган, который также обладает средней степенью значимости. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 ноября. Фунт не отстает от евро

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в течение четверга также торговалась с понижением. Как и в случае с евровалютой, особых причин для падения в течение дня у британской валюты не было. Однако это не имеет значения. Мы много раз говорили о том, что фунт стерлингов перекуплен и рос в течение двух лет только на одном факторе – на факторе будущего смягчения монетарной политики ФРС. Рынок полностью отработал весь цикл снижения ставок «авансом», а теперь мы наблюдаем обратное движение, потому что о смягчении Банка Англии или о состоянии экономик Великобритании и США рынок забыл на те же 2 года. На первый взгляд, складывается парадоксальная ситуация – ФРС снижает ставку, а доллар растет. Но именно о таком развитии событий мы и предупреждали трейдеров в течение всего 2024 года. Поэтому в данное время паре совершенно не нужны локальные макроэкономические и фундаментальные основания, чтобы двигаться на Юг практически каждый день. Вчера в Великобритании не было ни одного мало-мальски значимого события, а в Штатах было опубликовано несколько второстепенных отчетов по заявкам на пособия по безработице и по продажам новых домов. Мы сильно сомневаемся в том, что именно эти данные заставили рынок вновь покупать доллар после его двухмесячного практически безоткатного роста. Оба отчета оказались в любом случае не настолько оптимистичными, чтобы доллар вырос еще на 70 пунктов. Так как фунт вырвался из бокового канала, то теперь следует ожидать от него дальнейшего падения. Ближайшей целью выступает уровень 1,2516. Вчера также было сформировано два очень хороших сигнала около критической линии, но движения в течение дня все-таки были несколько сумбурными. Однако самое главное – цена преодолела область 1,2605-1,2620. А это значит, что она может продолжать движение на Юг. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и 11,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 11 тысяч контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе, но движение последних полутора месяцев обнадеживает. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов по-прежнему демонстрирует достаточно высокую резистентность по отношению к доллару. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евровалюта нацеливается на новое падение. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Фунт стерлингов скатывается потихоньку вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 ноября. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Последняя коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Новая коррекция также оказалась флэтом, но и она уже завершена. Никаких фундаментальных оснований ожидать сильного роста британской валюты по-прежнему нет. Отчет по инфляции в Великобритании не оказал никакой поддержки фунту. На 22 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2803) и Киджун-сен (1,2643) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании запланированы публикации индексов деловой активности, но хотим напомнить, что индексы S&P имеют малое значение для доллара, так как в США есть свои отчеты ISM. Также в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг возобновила нисходящее движение, не сумев четыре раза преодолеть уровень 1,0596. Таким образом, европейская валюта вновь не смогла нормально скорректироваться против падения и возобновила его после нескольких дней нахождения во флэте. На данный момент цена подбирается к уровню 1,0451, который мы называли целевым еще в начале года. От уровня 1,0451 можно ожидать отскока и долгожданной коррекции, так как этот уровень является нижней границей бокового канала на недельном таймфрейме. В то же время мы пока не видим ни одной причины для роста евро в среднесрочной перспективе. Рынок продолжает инвестировать в доллар, который до этого в течение двух лет падал исключительно на технической необходимости коррекции и на отработке рынком будущего смягчения монетарной политики. И границы бокового канала имеют свойство не только создавать поддержку или сопротивление, но и преодолеваться. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован ровно один торговый сигнал на продажу. Очень неточный и откровенно плохой. Когда цена вернулась к уровню 1,0526, она не сумела показать ни четкого отскока, ни четкого преодоления этого уровня. В течение часов 5 она торговалась просто по этому уровню. Поэтому хоть потом падение и продолжилось, мы не можем сказать, что по этому сигналу следовало заходить в рынок. Скорее, лучше было заходить по сигналам среды. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD так и не смогла скорректироваться, так как рынок не показал никакого желания покупать евро или фиксировать прибыль по коротким позициям. В ближайшее время откат вверх возможен, так как на недельном ТФ цена достигла цели, о которой мы говорили много раз, – нижняя граница бокового канала. Однако это отнюдь не гарантирует отскок от уровня 1,0450. В пятницу, мы считаем, падение может продолжаться, так как рынок всеми своими действиями продолжает показывать, что он настроен только на продажи пары. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0359, 1,0391, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951. На пятницу в Евросоюзе и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Помимо этого, в Штатах будет опубликован отчет по настроению потребителей. Все эти данные – средней степени значимости. Рынок может их проигнорировать. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелился

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2632 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2656 позволил войти в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка, что вылилось в падение пары в район целевой отметки 1.2599.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт продолжает активно терять позиции на фоне общего укрепления американского доллара против ряда рисковых активов. Риск отказа Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок на фоне роста инфляции создает дополнительное давление на пару. Сегодня выходит много статистики по Великобритании, которая может ограничить нисходящий потенциал, но нужны очень хорошие цифры. Изменение объёма розничной торговли в Великобритании начнет цикл данных, а цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании его закончат. В случае негативной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2560 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью хоть какой-то коррекции к сопротивлению 1.2606. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2654. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2710, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2560 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2520. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2495 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта и положительной реакции на данные защита сопротивления 1.2606 будет приоритетом для продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2560. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне слабой статистики нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2520, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2495 – новый месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2606 в первой половине дня покупатели фунта получат отличный шанс на рост пары в конце недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2654, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2710, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании — и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745, до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711, до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2560.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг также продолжала нисходящее движение, вновь не сумев нормально скорректироваться. Вчера у британской валюты не было никаких оснований для нового падения, так как в Великобритании важных событий и публикаций не было, а в США вышли лишь второстепенные отчеты, которые при всем желании не могли спровоцировать падение на 70 пунктов. Очередное падение. Однако, как мы уже много раз говорили, мы абсолютно не удивлены постоянным падением пары GBP/USD. Все четко идет по плану, который мы обозначали еще в первой половине 2024 года. Таким образом, фунт стерлингов может продолжать падение даже без локальных новостей и отчетов. Сегодня будет достаточно много интересных публикаций, и если они окажутся в пользу фунта, тот может показать небольшой рост. Однако все трейдеры наверняка, понимают, что тренд сейчас «медвежий», поэтому целесообразно смотреть только в южном направлении. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован сигнал на продажу около уровня 1,2613. Однако сигнал этот был максимально непривлекательным с точки зрения того, где он был сформирован – в середине движения вниз. Сам сигнал был сильным, так как цена уверенно пробила уровень 1,2613, но дальнейшее движение вниз было небольшим. Впрочем, оно может продолжиться, так как фунт вышел из бокового канала, в котором провел около недели. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Скорректироваться фунт так и не пожелал, хотя основания на этой неделе для этого были. Так как никаких причин для продаж пары рынку сейчас не требуется, падение может продолжаться и дальше. В пятницу начинающие трейдеры могут рассчитывать на продолжение нисходящего движения и оставаться в коротких позициях после сигнала на продажу около уровня 1,2613. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В пятницу в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по деловой активности. Британские отчеты мы считаем более важными для фунта. Также в Британии выйдет отчет по розничным продажам, а в США – по настроению потребителей, которые могут оказать влияние на движение пары. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0513 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов, дотянув до целевого уровня 1.0478. Сегодня в первой половине дня выходит много статистики, способной существенно повлиять на рыночное направление. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии, а также индексу деловой активности в производственном секторе, индексу сектору услуг стране еврозоны и композитному индексу PMI. Если данные подтвердят негативные ожидания, это может привести к снижению котировок евро по отношению к основным мировым валютам. Трейдеры также продолжат пересматривать свои позиции и искать более безопасные активы, в том числе в долларе США или золоте. Нужно также понимать, что сегодняшний день станет важным моментом для оценки реального состояния экономики еврозоны и ее устойчивости к внешним шокам. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0480 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0511. В точке 1.0511 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики и только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0461, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0480 и 1.0511.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0461 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0433, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0480, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0461 и 1.0433.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2650 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Ближе к середине американской сессии тест цены 1.2630 пришелся на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что позволило продать фунт и добиться довольно существенного снижения пары более чем на 60 пунктов.В условиях, когда американский доллар продолжает укрепляться, фунт стерлингов оказывается в уязвимом положении. Участники рынка настойчиво следят за действиями Банка Англии, который, несмотря на экономические трудности, может рассмотреть возможность удержания ставок на текущем уровне. Однако на фоне растущей инфляции и экономической неопределенности возникает вопрос: сможет ли регулятор справиться с этим вызовом без дополнительных шагов по смягчению денежной политики? Кроме того, опасения по поводу глобальной экономической стабильности усиливают давление на фунт. Укрепление доллара часто связано с увеличением спроса на безопасные активы, поэтому трейдеры становятся все более осторожными, что еще больше усугубляет ситуацию. Пара фунт-доллар находится под давлением, и ее дальнейшие колебания будут зависеть не только от внутренней политики Великобритании, но и от внешних факторов, включая состояние мировой экономики.Сегодня выходит ряд отчетов по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе и композитному индексу PMI. Эти данные прольют свет на состояние британской экономики перед лицом сохранения ограничительной денежно-кредитной политики. Слабые данные провалят фунт еще ниже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2587 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2616 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2616 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2561, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2587 и 1.2616.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2561 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2535, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2587, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2561 и 1.2535.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много. В Германии, Великобритании, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Напомним начинающим трейдерам, что в Америке есть свои внутренние индексы деловой активности – ISM. Эти индексы ISM имеют гораздо более высокое значение для участников рынка, чем «стандартные». Однако европейские и британские индексы могут повлиять на настроение рынка. Особенно, если они будут иметь сильное отклонение от прогнозов. Также мы можем отметить отчеты по розничным продажам в Великобритании и настроению потребителей от университета Мичиган в США. Это не самые важные публикации, но тоже могут повлиять на движение валютных пар. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы мы можем отметить выступления представителей ЕЦБ Кристин Лагард, Луиса де Гиндоса, Изабель Шнабель и Йоахима Нагеля. Однако сразу можно сказать, что ждать многого от этих выступлений не стоит. Госпожа Лагард, к примеру, выступала только на этой неделе дважды, что не вызвало никаких эмоций у рынка, так как о монетарной политике речи не шло. Таким образом, как и прежде, выступления представителей центральных банков – это всего лишь фон. Общие выводы: В течение пятого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара и ему совершенно не нужны основания для дальнейших покупок доллара. Макроэкономической статистики сегодня будет много, поэтому мы не исключаем, что некоторые отчеты могут поддержать евро или фунт. Но о смене тенденции на восходящую сейчас речи не идет. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала на 30 пунктов, но до целевой отметки мы так и не дотянули. Покупки по цене 154.64 были проигнорированы, так как в момент теста MACD находился далеко от нулевой отметки. Сегодня вышли новости о росте индекса потребительских цен в Японии, что в моменте укрепило иену, так как все это усилило ожидания повышения процентных ставок Центральным банком. Однако сильный американский доллар в условиях сложной геополитической обстановки продолжает пользоваться спросом.В условиях растущих цен в Японии ключевым вопросом остается то, как решит действовать Банк Японии. Инвесторы с большим вниманием следят за его следующими шагами, ожидая сигналов о возможном ужесточении монетарной политики, что будет и дальше провоцировать покупки иены и падение доллара. Устойчивый рост инфляции может стать триггером для изменения подхода к процентным ставкам, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему колебанию иены на валютном рынке. Тем не менее необходимо учитывать, что укрепление иены может оказать негативное влияние на экспортоориентированные компании, которые составляют значительную часть японской экономики. Но не торопитесь продавать. На фоне глобальной неопределенности доллар США сохраняет свою привлекательность как "безопасная гавань". Стремление инвесторов укрыться от рисков, связанных с геополитическими конфликтами и экономической нестабильностью, поддерживает его позицию. Важно понимать, что баланс между спросом на иену и сильным долларом будет определять динамику валютного рынка в ближайшие месяцы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.40 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.73, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.04 и 155.40.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.25, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.04, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.73 и 154.25.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На гребне волны: Nvidia поднимает Уолл-стрит, биткоин бросает вызов $100 000, доллар на высоте

Фондовые рынки восстанавливаются после нестабильных торговМировые фондовые индексы показали рост в четверг, несмотря на смешанные настроения среди инвесторов. Главной темой торгов стали прогнозы от Nvidia, которые, хотя и остались положительными, не оправдали ожиданий рынка. Одновременно биткоин продолжил свое уверенное движение, приближаясь к психологической отметке в $100 000.Nvidia: рекорды и разочарованиеАкции Nvidia (NVDA.O), компании, чьи технологии формируют будущее искусственного интеллекта, начали сессию с впечатляющего взлета, достигнув исторического максимума. Однако позже их динамика замедлилась, и по итогам дня рост составил лишь 0,53%. Инвесторы оказались обеспокоены прогнозами компании: ожидаемый рост доходов оказался самым скромным за последние семь кварталов.«Результаты Nvidia все еще впечатляют, но отсутствие более ярких перспектив для четвертого квартала могло немного охладить энтузиазм рынка», — прокомментировал Гарретт Мелсон, портфельный стратег из Natixis Investment Managers.Уолл-стрит: рост вопреки потерям гигантовНа американских биржах сессия завершилась на позитивной ноте. Основные индексы показали рост благодаря подъему в коммунальных, финансовых, потребительских и промышленных секторах. Однако сектор коммуникационных услуг остался в минусе из-за значительных потерь акций Alphabet (GOOGL.O), которые обвалились на 6%.Alphabet столкнулась с новым вызовом: власти США требуют, чтобы Google отказалась от браузера Chrome, чтобы устранить доминирующее положение компании в сфере интернет-поиска. Этот судебный иск вызвал нервозность среди инвесторов и стал причиной падения акций технологического гиганта.Впереди — новые испытания для рынкаНесмотря на оптимистичное закрытие, инвесторы продолжают внимательно следить за корпоративными прогнозами и макроэкономической ситуацией. Ожидания от биткоина и дальнейшая динамика крупнейших технологических компаний остаются главными темами для рынка.Триумф Dow и умеренный рост NasdaqАмериканские фондовые индексы завершили сессию с разной степенью роста. Dow Jones Industrial Average прибавил 1,06%, достигнув отметки 43 870,35, продемонстрировав уверенный подъем. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,53%, остановившись на уровне 5 948,71. А вот Nasdaq Composite практически остался на месте, прибавив скромные 0,03% до 18 972,42.Европа: технологии и энергетика ведут к ростуГлобальный индекс MSCI, отслеживающий акции по всему миру, также показал положительную динамику, прибавив 0,38% и достигнув уровня 851,05. Однако в течение дня наблюдалась волатильность, связанная с неопределенностью на рынках. Европейские акции, представленные индексом STOXX (.STOXX), выросли на 0,41% благодаря ралли в технологическом и энергетическом секторах.«Сейчас на рынке наблюдается своего рода вакуум новостей, и это затрудняет определение четкого направления», — отметил Гарретт Мелсон, портфельный стратег Natixis Investment Managers.Биткоин стремится к $100 000Криптовалютный рынок продолжает впечатлять: биткоин, крупнейшая цифровая валюта мира, уверенно движется к отметке в $100 000. За последние сутки он вырос на 3,75%, достигнув $98 005. С момента победы Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября рост биткоина превысил 40%. Инвесторы связывают эту динамику с ожиданиями, что новая администрация будет благосклонна к криптовалютам.Ethereum укрепляет позицииНе только биткоин показывает силу: Ethereum также демонстрирует выдающиеся результаты. Криптовалюта прибавила 8,77%, завершив день на уровне $3 350,80.Министр финансов под прицелом инвесторовРынки с напряжением ждут назначения министра финансов в новой администрации Трампа. Этот выбор станет ключевым для реализации политики, которая включает снижение налогов, дерегулирование и тарифные инициативы.Мировые рынки сейчас находятся в ожидании новых ориентиров, а криптовалюты уже делают ставки на более свободную экономическую политику. Инвесторы продолжают внимательно следить за действиями Трампа и их влиянием на глобальную финансовую арену.Сильный рынок труда поддерживает долларАмериканский доллар показал рост на фоне неожиданного снижения количества заявок на пособие по безработице, что указывает на устойчивость рынка труда. Дополнительным фактором стали заявления представителей Федеральной резервной системы, которые подчеркнули возможность дальнейшего повышения процентных ставок.Тем не менее, валютные колебания были неоднородными. Доллар снизился на 0,62% по отношению к японской иене, опустившись до 154,45, но укрепился против швейцарского франка на 0,29%, достигнув уровня 0,887.Индекс доллара на высотеИндекс доллара, отслеживающий его стоимость относительно корзины основных валют, вырос на 0,37% до 107, достигнув самого высокого значения за последние 13 месяцев. Евро, напротив, ослаб, потеряв 0,41% и опустившись до $1,0479.Россия и Украина встряхнули нефтяной рынокЦены на нефть резко подскочили, прибавив около 2%, после сообщений об обмене ракетными ударами между Россией и Украиной. Это событие усилило опасения относительно стабильности поставок сырой нефти на мировой рынок.Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,95%, достигнув $74,23 за баррель, а фьючерсы на WTI прибавили 2%, остановившись на уровне $70,10. Инвесторы опасаются, что геополитическая напряженность может продолжить подталкивать котировки вверх.Четвертая сессия роста подрядРынок золота демонстрирует положительную динамику, укрепляя позиции как актива-убежища. Спотовое золото подорожало на 0,8%, достигнув отметки $2671,28 за унцию. Фьючерсы на золото в США также пошли вверх, прибавив 0,9% и достигнув $2674,90.Рост золота сопровождается увеличением интереса со стороны инвесторов, которые ищут стабильность в условиях глобальной экономической неопределенности и геополитических рисков.Финансовые рынки: новые вызовы и возможностиСочетание экономических факторов, таких как сильный рынок труда и комментарии ФРС, с геополитическими рисками создает нестабильную, но богатую возможностями среду для инвесторов. Валютные и товарные рынки продолжают реагировать на быстро меняющийся новостной фон, делая выбор стратегии ключевым для успеха.Почему США сохраняют лидерство?Американские акции продолжают укреплять свои позиции, значительно опережая мировых конкурентов. Инвесторы связывают это с надеждами на реализацию экономической программы избранного президента Дональда Трампа. Однако ключевым фактором успеха станет способность администрации избежать эскалации торговых конфликтов и удержать дефицит бюджета под контролем.Индекс S&P 500 (.SPX) в 2024 году вырос на впечатляющие 24%, оставив позади основные биржевые индикаторы Европы, Азии и развивающихся рынков. Согласно данным LSEG Datastream, премия американского индекса по сравнению с MSCI акций более 40 стран достигла 22-кратного значения относительно ожидаемой доходности. Это рекордный разрыв за последние 20 лет.Технологии и экономика на стороне СШАНесмотря на более чем десятилетнее доминирование американских акций, в этом году разрыв усилился благодаря устойчивому росту экономики США и высоким доходам корпораций. Технологический сектор продолжает оставаться локомотивом, где ажиотаж вокруг искусственного интеллекта стимулирует рост таких компаний, как Nvidia (NVDA.O).Новая волна инвестиций в технологииАкции Nvidia, признанного лидера в производстве чипов для ИИ, продолжают служить индикатором интереса к технологическим компаниям. Успех Nvidia и других представителей отрасли демонстрирует, что инвесторы делают ставку на будущее технологий, которое будет определяться искусственным интеллектом.«Американский рынок акций сейчас играет на своих сильных сторонах: инновации, корпоративная прибыль и экономическая устойчивость», — считают аналитики.Как долго США будут удерживать лидерство?Хотя текущая ситуация кажется оптимистичной, рынок не застрахован от рисков. Инвесторы пристально следят за шагами новой администрации, особенно в вопросах налоговой политики, тарифов и бюджета. Любое отклонение от курса может стать точкой перелома для рынка.Глобальная конкуренция: сможет ли мир догнать США?Пока другие регионы, включая Европу и развивающиеся рынки, борются с вызовами, такими как замедление экономического роста и геополитическая нестабильность, США продолжают устанавливать стандарты. Однако конкуренция не ослабевает, и в ближайшие годы глобальные рынки могут начать сокращать разрыв.Американские акции остаются на вершине, но вопрос заключается в том, насколько долго эта позиция будет сохраняться. Инвесторам стоит быть готовыми к изменениям и внимательно следить за развитием событий.Налоги, дерегулирование и тарифы: рецепт успеха?Экономическая платформа Дональда Трампа, ориентированная на снижение налогов, дерегулирование и использование тарифов как рычага, вызывает неоднозначные реакции. Однако многие эксперты уверены, что эти меры могут усилить лидерство США на мировой арене, даже несмотря на их возможные побочные эффекты, такие как инфляция и торговые конфликты.«С учетом стимулирующего характера политики новой администрации, американским акциям будет сложно найти достойных соперников хотя бы до конца 2025 года», — отмечает Вену Кришна, глава отдела стратегии акций США в Barclays.Инвесторы голосуют за СШАПосле выборов 5 ноября приток средств в американские фонды акций достиг рекордных уровней. За одну неделю после голосования инвесторы вложили более $80 миллиардов в американские активы. Для сравнения, европейские и развивающиеся рынки, напротив, зафиксировали значительный отток капитала, согласно данным Deutsche Bank.Этот сдвиг в приоритетах отражает растущую уверенность в американском рынке на фоне ожиданий более высокой доходности и стабильности.Американские компании продолжают доминироватьОдной из главных причин устойчивости американского рынка является впечатляющий рост корпоративных доходов. По прогнозам LSEG Datastream, прибыль компаний из S&P 500 вырастет на 9,9% в 2024 году и на 14,2% в 2025 году.Для сравнения, европейский индекс Stoxx 600 ожидает более скромного роста: 1,8% в этом году и 8,1% в следующем. Этот разрыв подчеркивает лидерство США в сфере корпоративной прибыльности.«Америка остается регионом, который демонстрирует наивысший рост прибыли и сохраняет высокую рентабельность», — говорит Майкл Ароне, главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors.Что ждет рынок дальше?Эксперты отмечают, что даже если глобальные рынки начнут догонять США, американский рынок останется ключевой точкой притяжения для инвесторов благодаря своему устойчивому росту и политике, стимулирующей развитие бизнеса.Однако вопрос остается открытым: сможет ли администрация Трампа сбалансировать амбициозные реформы, не вызвав побочных эффектов, которые могут поколебать этот успех? Инвесторы продолжат наблюдать за каждым шагом, оценивая, как реализация экономической программы повлияет на динамику мировых рынков.$14 триллионов против Европы: дисбаланс растетКрупнейшие технологические компании США играют ключевую роль в экономическом лидерстве страны. Пятерка гигантов — Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet — оценивается в колоссальные $14 триллионов. Для сравнения, рыночная капитализация всех 600 компаний европейского индекса STOXX 600 составляет около $11 триллионов, как показывают данные LSEG.Именно высокие показатели этих корпораций обеспечивают значительную часть роста индекса S&P 500, делая его фаворитом для инвесторов.Рост ВВП опережает мировые показателиПрогнозы на ближайшие годы демонстрируют: США продолжат опережать другие страны по темпам роста экономики. Согласно оценкам Международного валютного фонда, ВВП США увеличится на 2,8% в 2024 году и на 2,2% в 2025 году. Для сравнения, экономики стран еврозоны ожидает скромный рост: 0,8% в текущем году и 1,2% в следующем.Это преимущество подкрепляется мощной поддержкой технологического сектора, который продолжает быть локомотивом развития.Импортные пошлины как инструмент давленияОдной из ключевых инициатив Дональда Трампа является повышение тарифов на импорт. Майк Маллейни, директор по исследованиям мировых рынков в Boston Partners, считает, что такие меры, даже при определенных издержках, укрепят позиции США.«Если будут введены тарифы в диапазоне 10–20% на товары из Европы, пострадают они гораздо больше, чем мы», — отметил Маллейни.Трамп делает ставку на защиту американского рынка, что может стать дополнительным рычагом для укрепления экономики.Республиканский контроль усиливает позицииКонсолидация власти республиканцев в Вашингтоне открывает Трампу больше возможностей для реализации своей повестки дня. Это уже повлияло на прогнозы экономистов. Deutsche Bank улучшил ожидания роста ВВП США на 2025 год, увеличив прогноз с 2,2% до 2,5%.Политическая поддержка администрации Трампа, технологическое лидерство и амбициозные планы по экономическим реформам делают США центральным игроком на мировой арене. Вопрос лишь в том, как долго удастся сохранять это преимущество.Ограниченные возможности КонгрессаХотя снижение налогов и дерегулирование остаются главными драйверами экономической программы Дональда Трампа, узкий перевес в Конгрессе может ограничить реализацию наиболее радикальных инициатив. Среди них — тарифы, которые уже вызвали активные дебаты. Как отмечают аналитики, администрация будет учитывать реакцию рынков, чтобы избежать чрезмерного давления.Прогнозы для S&P 500: от 5100 до 6600Эксперты UBS Global Wealth Management предсказывают, что индекс S&P 500 может достичь отметки 6600 в следующем году. Такой рост обусловлен несколькими факторами: прогрессом в области искусственного интеллекта, снижением процентных ставок, налоговыми реформами и дерегулированием.Однако сценарий полномасштабной торговой войны с Китаем и другими партнерами может обернуться негативными последствиями. Если страны начнут принимать ответные меры на американские тарифы, индекс может снизиться до 5100 пунктов. UBS подчеркивает, что в этом случае пострадают и мировые рынки.Госзаказы и фармацевтика под давлениемНе все отрасли с энтузиазмом воспринимают реформы Трампа. Опасения по поводу сокращения бюрократии уже ударили по акциям государственных подрядчиков. Производители лекарств также оказались в сложной ситуации после назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего, известного скептика вакцинации, на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб.Такие решения создают неопределенность для отдельных секторов экономики, увеличивая волатильность на фондовом рынке.Дефицит бюджета и облигации под давлениемРадикальное снижение налогов несет риск увеличения государственного долга. Именно эти опасения спровоцировали недавнюю распродажу американских облигаций, что привело к росту доходности 10-летних бумаг.Финансовые эксперты предупреждают, что возможное увеличение дефицита может оказать давление на рынок, создав проблемы для долгосрочных инвестиций.На пороге перемен: что ждать от политики Трампа?Реформы, обещанные администрацией, создают одновременно возможности и риски. Прогнозы для экономики США остаются сильными, однако их реализация будет зависеть от способности найти баланс между амбициозными инициативами и реакцией рынков.Инвесторы, в свою очередь, внимательно следят за каждым шагом, чтобы вовремя адаптировать свои стратегии в быстро меняющейся экономической среде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Рост доллара не может сдержать повышение цены на золото

После достижения локального минимума на прошлой неделе котировки «желтого металла» уверенно растут вверх, поддерживаемые увеличением эскалации кризиса между США, НАТО и РФ из-за решения американцев и европейцев разрешить наносить удары по исторической России дальнобойными ракетами. Усиление геополитической напряженности является более сильным поддерживающим спрос на золото фактором, чем рост доллара на волне ожидания протекционистской политики от правительства Д. Трампа. На этой волне стоит ожидать продолжения роста цены на золото к недавнему историческому максимуму. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI в зоне перепроданности. Stoch также в нее вошли. Закрепление пары выше уровня 2684.00 открывает перед ней возможность для дальнейшего роста к 2747.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжает активный рост. Видеопрогноз на 22 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0497 может привести к росту евро в район 1.0542 и 1.0575 Прорыв 1.0451 может привести к распродажам евро в район 1.0408 и 1.0367 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2606 может привести к росту фунта в район 1.2654 и 1.2710 Прорыв 1.2560 может привести к распродажам фунта в район 1.2520 и 1.2495 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 154.76 может привести к росту доллара в район 155.19 и 155.50 Прорыв 154.35 может привести к распродажам доллара в район 153.96 и 153.57 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Изменение объема ВВП Германии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMI Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 22 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано достаточно много. В Германии, Великобритании, Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Напомним начинающим трейдерам, что в Америке есть свои внутренние индексы деловой активности – ISM. Эти индексы ISM имеют гораздо более высокое значение для участников рынка, чем «стандартные». Однако европейские и британские индексы могут повлиять на настроение рынка. Особенно, если они будут иметь сильное отклонение от прогнозов. Также мы можем отметить отчеты по розничным продажам в Великобритании и настроению потребителей от университета Мичиган в США. Это также не самые важные публикации, но тоже могут повлиять на движение валютных пар. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы мы можем отметить выступления представителей ЕЦБ Кристин Лагард, Луиса де Гиндоса, Изабель Шнабель и Йоахима Нагеля. Однако сразу можно сказать, что ждать многого от этих выступлений не стоит. Госпожа Лагард, к примеру, выступала только на этой неделе дважды, что не вызвало никаких эмоций у рынка, так как о монетарной политики речи не шло. Таким образом, как и прежде, выступления представителей центральных банков – это всего лишь фон. Общие выводы: В течение пятого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить падение, потому что рынок сейчас настроен только на покупки доллара и ему совершенно не нужны основания для дальнейших покупок доллара. Макроэкономической статистики сегодня будет много, поэтому мы не исключаем, что некоторые отчеты могут поддержать евро или фунт. Но о смене тенденции на восходящую сейчас речи не идет. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.34 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара упала на 30 пунктов, но до целевой отметки мы так и не дотянули. Покупки по цене 154.64 были проигнорированы, так как в момент теста MACD находился далеко от нулевой отметки. Сегодня вышли новости о росте индекса потребительских цен в Японии, что в моменте укрепило иену, так как все это усилило ожидания повышения процентных ставок Центральным банком. Однако сильный американский доллар в условиях сложной геополитической обстановки продолжает пользоваться спросом.В условиях растущих цен в Японии, ключевым вопросом остается, как решит действовать Банк Японии. Инвесторы с большим вниманием следят за его следующими шагами, ожидая сигналов о возможном ужесточении монетарной политики, что будет и дальше провоцировать покупки иены и падение доллара. Устойчивый рост инфляции может стать триггером для изменения подхода к процентным ставкам, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему колебанию иены на валютном рынке. Тем не менее, необходимо учитывать, что укрепление иены может оказать негативное влияние на экспортноориентированные компаний, которые составляют значительную часть японской экономики. Но не торопитесь продавать. На фоне глобальной неопределенности доллар США сохраняет свою привлекательность как "безопасная гавань". Стремление инвесторов укрыться от рисков, связанных с геополитическими конфликтами и экономической нестабильностью, поддерживает его позицию. Важно понимать, что баланс между спросом на иену и сильным долларом будет определять динамику валютного рынка в ближайшие месяцы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.04 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.40 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.40 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.04 и 155.40.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 154.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.25, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.73 и 154.25.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Тенденция на укрепления доллара будет только усиливаться (есть вероятность возобновления снижения пар AUD/USD и GBP/USD)

Похоже, что представленные ранее мной ожидания, связанные с вероятностью прекращения цикла снижения процентных ставок ФРС в текущем экономическом цикле, продолжают меняться, что может стать основанием к паузе в смягчении денежно-кредитной политики с далеко идущими последствиями. Итак, согласно опубликованным в четверг данным отчета по еженедельным первичным заявкам на пособие по безработице в США, число заявок неожиданно упало до семимесячного минимума. Конечно, рынки не могли игнорировать этот факт, который является дополнительным доказательством сильного рынка труда. А это, в свою очередь, является мощным ограничивающим фактором для продолжения дальнейшего снижения ставок из-за растущего риска повышения инфляции. На этой волне ожидания снижения ключевой процентной ставки заметно снизились, в соответствии с динамикой фьючерсов на ставки по федеральным фондам, теперь рынок ожидает срезания процентной ставки на 0.25% по итогам заседания с вероятностью 55.9%, ранее это значение было около 70%. Инвесторы сосредоточили все свое внимание для получения дополнительных экономических данных, на выходящих значениях деловой активности в производственном секторе (PMI) и большого количества важных цифр от Мичиганского университета, которые будут представлены сегодня, а также отчета по инфляции на следующей неделе. Доллар после непродолжительной консолидации на рынке Форекс снова получает поддержку от ожиданий новой экономической политики избранного президента Д. Трампа, особенно в отношении тарифов, иммиграции и налогов. Это в конечном итоге, как ранее мной акцентировалось, может снова разогреть инфляцию, что и станет причиной прекращения процесса снижения стоимости заимствований Федрезервом. На этой волне индекс доллара ICE возобновил ралли и уверенно поднялся выше отметки 107.00 пункта, что фактически его вернуло к локальной максимальной отметке октября прошлого года. При этом с технической точки зрения перед ним открывается перспектива дальнейшего повышения уже в ближайшее время к уровню 108.00 пункта. На этом фоне европейская валюта и китайский юань своим падением к доллару отыгрывают ожидаемый старт торговых войн, при столкновении с потенциальным влиянием роста тарифов и налогов со стороны нового правительства Трампа. В то же время фондовые индексы стабилизировались, несколько успокоившись после атак со стороны Украины, поддерживаемой НАТО, глубинной территории исторической России и отсутствия пока что прямого и жесткого ответа от нее, который, как предполагается, обязательно последует. Главным экономическим фактором, поддерживающим американские фондовые индексы, является ожидание протекционистской политики новой Администрации и продолжающееся стимулирование перетока капиталов и бизнесов, в первую очередь из Европы, что в значительной мере поддерживает спрос на американские акции. Оценивая формирующуюся картину, полагаю, что тенденция на укрепление курса доллара, а также рост спроса на американские акции будет оставаться устойчивой. И эта динамика может только усилиться, если публикуемые сегодня отчеты производственных показателей окажутся не ниже прогнозируемых значений, тем самым усиливая позитивную динамику в национальной экономике. Прогноз дня: AUD/USD Пара «лежит» на уровне поддержки 0.6490. На нее оказывает давление усиление позиций со стороны американского доллара на фоне ожиданий новой политики от Д. Трампа. Также негативом является риск торговой, а также перспектива горячей войны между Вашингтоном и Пекином, Китая, который является важным торговым партнером Австралии. С учетом таких перспектив пара может упасть сначала к отметке 0.6454, а затем и к 0.6400. GBP/USD Пара преодолела уровень поддержки 1.2600 и уверенно снижается на фоне роста спроса на доллар США. Она с высокой вероятностью может упасть к отметке 1.2480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Пока быки одерживают верх

В последний день недели пара USD/CAD перед началом европейской сессии продемонстрировала небольшой рост, однако ей не хватает сильных покупок, что и удерживает ее ниже психологического уровня 1,4000. Это связано с разнообразием сигналов на рынке. Более позитивные экономические новости Канады – данные CPI, которые были опубликованы во вторник, подтолкнули инвесторов уменьшить надежды на более крупное снижение ставки Банком Канады. Тем не менее восстановление цен на нефть поддерживает канадскую валюту, создавая давление на пару USD/CAD. Однако доллар США продолжает получать поддержку благодаря ожиданиям менее мягкой монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы.С технической точки зрения пара USD/CAD продемонстрировала некоторую устойчивость выше 100-периодной простой скользящей средней SMA на 4-часовом графике.Последующий рост наряду с положительными осцилляторами на дневном графике предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит на север. Тем не менее отсутствие значительного интереса к покупкам вызывает осторожность в дальнейшем движении.Для медведей ключевой уровень для прорыва находится в районе 1,3900. Если цена пробьёт эту отметку, это может инициировать дальнейшее падение к промежуточной поддержке 1,3855 и месячному минимуму в районе 1,3820. За ним следует круглый уровень 1,3800, в случае решительного пробития будет готова почва для более глубоких потерь.С другой стороны, если цена надежно закрепится выше круглого уровня 1,4000, это будет сигналом для роста. Последующее движение вверх должно позволить паре USD/CAD преодолеть недельный максимум и нацелиться на покорение следующих высот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2650 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Ближе к середине американской сессии тест цены 1.2630 пришелся на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что позволило продать фунт и добиться довольно существенного снижения пары более чем на 60 пунктов.В условиях, когда американский доллар продолжает укрепляться, фунт стерлингов оказывается в уязвимом положении. Участники рынка настойчиво следят за действиями Банка Англии, который, несмотря на экономические трудности, может рассмотреть возможность удержания ставок на текущем уровне. Однако на фоне растущей инфляции и экономической неопределенности возникает вопрос: сможет ли регулятор справиться с этим вызовом без дополнительных шагов по смягчению денежной политики? Кроме того, опасения по поводу глобальной экономической стабильности усиливают давление на фунт. Укрепление доллара часто связано с увеличением спроса на безопасные активы, поэтому трейдеры становятся все более осторожными, что еще больше усугубляет ситуацию. Пара фунт-доллар находится под давлением, и ее дальнейшие колебания будут зависеть не только от внутренней политики Великобритании, но и от внешних факторов, включая состояние мировой экономики.Сегодня выходит ряд отчетов по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе и композитному индексу PMI. Эти данные прольют свет на состояние британской экономики перед лицом сохранения ограничительной денежно-кредитной политики. Слабые данные провалят фунт еще ниже. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2587 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2616 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2616 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2561 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2587 и 1.2616.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2561 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2535, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2587 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2561 и 1.2535.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0513 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро далее по нисходящей тенденции. В результате пара провалилась более чем на 40 пунктов, дотянув до целевого уровня 1.0478. Сегодня в первой половине дня выходит много статистики, способной существенно повлиять на рыночное направление. Ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии, а также индексу деловой активности в производственном секторе, индексу сектору услуг стране еврозоны и композитному индексу PMI. Если данные подтвердят негативные ожидания, это может привести к снижению котировок евро по отношению к основным мировым валютам. Трейдеры также продолжат пересматривать свои позиции и искать более безопасные активы, в том числе в долларе США или золоте. Нужно также понимать, что сегодняшний день станет важным моментом для оценки реального состояния экономики еврозоны и ее устойчивости к внешним шокам. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0480 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0511. В точке 1.0511 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь после очень хорошей статистики и только в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0461 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0480 и 1.0511.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0461 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0433, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0480 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0461 и 1.0433.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Трамп иене не помеха: все больше причин для роста японской валюты

Японская валюта выросла в паре с долларом по итогам уже двух сессий подряд, даже несмотря на широкомасштабное укрепление курса USD благодаря так называемым трамп-сделкам. Разбираемся, в чем причина неожиданного разворота иены к росту и почему некоторые аналитики считают, что эра кэрри-трейдинга с ее участием вот-вот закончится.Почему иена пошла в рост?На прошлой неделе курс JPY впервые с июля опустился к доллару ниже круглой фигуры 156,00, поскольку на рынке продолжили преобладать более ястребиные настроения относительно дальнейшей политики ФРС на фоне недавней победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Однако с тех пор иена выросла к своему американскому оппоненту уже более чем на 1%. Причин для разворота было несколько, включая опасения инвесторов по поводу возможной японской интервенции и усиление геополитических рисков.Напомним, что за последние несколько дней японские власти заметно усилили предупреждения в адрес валютных спекулянтов, заявив, что примут все необходимые меры, если резкое и хаотичное ослабление курса JPY продолжится. Страх перед вмешательством ограничил падение "японца" к доллару. Также на этой неделе в центре внимания инвесторов оказался российско-украинский конфликт, который вступил в новый этап эскалации. Это заставило участников рынка снова обратить внимание на безопасные активы, в том числе иену, в поисках убежища от геополитических рисков. Однако ключевым драйвером роста японской валюты на уходящей неделе стал рост рыночных ожиданий относительно декабрьского повышения процентных ставок в Японии. Вчера в моменте иена подскочила к доллару почти на 1%, достигнув внутридневного пика 153,91. Также она стала единственной из основных валют, которая завершила торги четверга в плюсе, несмотря на очередное укрепление доллара. Последнюю сессию гринбек закрыл с приростом на 0,39%, поднявшись к корзине валют до 13-месячного максимума 107,03, который всего в паре шагов от годового пика 107,07, достигнутого на прошлой неделе. Поддержку доллару оказали оптимистичные данные с рынка труда США, которые показали, что за последнюю неделю число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на 6 тыс., до 7-месячного минимума 213 тыс.Это еще больше укрепило мнение рынка о том, что ФРС может замедлить свой цикл снижения ставок в следующем месяце, которое стало широко распространяться среди трейдеров после победы Трампы на выборах. Однако пара USD/JPY проигнорировала вчера этот фактор, оказавшись под давлением японских новостей. Главным триггером для ее снижения стало выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды на финансовом форуме Europlace в Токио.Председатель BOJ заявил в четверг, что банк тщательно изучит данные перед пересмотром процентной ставки в следующем месяце и серьезно примет во внимание влияние колебаний курса иены на экономические и ценовые перспективы.Эти заявления, последовавшие за выступлением К.Уэды в понедельник, в которых подчеркивался прогресс Японии в достижении инфляции, обусловленной заработной платой, вызвали резкий скачок иены, поскольку рынки восприняли их как сигнал о возможности повышения процентной ставки в следующем месяце.Некоторые участники рынка уверены, что возобновившееся после выборов в США снижение курса иены, заставит Банк Японии повысить ставки на своем заседании, которое состоится 18–19 декабря, поскольку слабая валюта была одним из главных факторов, которые привели к решению BOJ резко повысить процентные ставки в июле.Более того, сегодня утром инвесторы получили еще один веский аргумент в пользу декабрьского повышения ставок. Речь идет о свежих данных по инфляции в Японии, опубликованных на старте дня. Статистика показала, что в октябре базовая инфляция в Японии осталась выше целевого показателя центрального банка в 2%, поднявшись на 2,3% против прогнозируемых 2,2%, а ее ключевой показатель, нивелирующий эффект роста цен на топливо, ускорился с 2,1% до 2,3%.Также данные указали на продолжающийся рост инфляции в сфере услуг. В прошлом месяце показатель увеличился с 1,3% до 1,5%, что говорит о том, что рост заработной платы подталкивает все больше компаний к повышению цен.– В целом устойчивый рост базовой инфляции в сочетании с недавним восстановлением потребительских расходов и возобновлением ослабления иены усиливают аргументы в пользу очередного повышения ставки Банком Японии в следующем месяце, – прокомментировал аналитик Capital Economics Марсель Тилиант. Его коллега Такеши Минами из Исследовательского института Norinchukin Research Institute также ожидает, что BOJ снова ужесточит монетарные условия в стране на своем декабрьском заседании, а не будет ждать до января или марта, как это предполагают некоторые экономисты.– Инфляция остается стабильной, что отчасти обусловлено удорожанием импорта на фоне сохраняющейся слабости иены. Я думаю, что исходя из этого Банк Японии снова повысит процентные ставки в декабре, – заявил эксперт. Схожую точку зрения высказал и экономист Moody's Analytics Стефан Энгрик: – Хотя свидетельств ценового давления, обусловленного спросом, не так уж много, возобновившееся снижение курса иены означает, что повышательное давление на цены сохранится. Это должно подтолкнуть Банк Японии повысить ставки, скорее, раньше, чем позже. Если аналитики окажутся правы и BOJ действительно поднимет ставки в следующем месяце, это должно будет оказать мощную поддержку японской валюте, даже несмотря на возможное бездействие ФРС в декабре. Почему иена может вырасти при Трампе? Возвращение Дональда Трампа в Белый дом возобновило на рынке так называемый кэрри-трейдинг, что сразу же оказало сильное давление на японскую валюту. После его победы иена резко ослабла, поскольку многие инвесторы начали делать ставки на дальнейшее укрепление доллара. Такое позиционирование было обусловлено рыночными ожиданиями того, что политика Трампа, включающая введение жестких торговых тарифов и снижение налогов, может спровоцировать более высокую инфляцию в США, что в свою очередь заставит ФРС притормозить свой цикл снижения ставок, начатый в сентябре, или даже снова повысить стоимость заимствований. Однако сегодня некоторые аналитики высказывают альтернативное мнение, которое ставит под сомнение этот рыночный прогноз и предполагает, что все может пойти не по ожидаемому сценарию. Давайте разберемся, чем рискует обернуться политика Трампа для пары USD/JPY и почему иена имеет хорошие шансы на укрепление в этот период. Экономист Масафуми Ямамото из Mizuho Securities проводит параллель с событиями 8-летней давности. По его мнению, нынешняя ситуация очень напоминает то время, когда Трамп победил на выборах в 2016 году. Напомним, что в течение нескольких недель после первого избрания Трампа президентом японская валюта ослабла примерно на 17 иен по отношению к доллару. Этому также способствовали ожидания трейдеров более высоких процентных ставок в США на фоне обещанного Трампом масштабного снижения налогов. Однако затем, примерно во время инаугурации Трампа в январе 2017 года, иена резко начала укрепляться к доллару, поскольку инвесторы скорректировали свои чрезмерно завышенные ожидания насчет политики новой администрации. Стратег Aozora Bank Акира Морога видит риск повторения этого сценария в ближайшей перспективе, поскольку уже сейчас есть ощущение, что оптимизм по поводу прихода к власти Трампа достиг своего пика. – В настоящее время рынок сосредоточился на очевидных факторах, которые могут укрепить доллар, но нужно также учитывать риски, которые могут ослабить его позиции, – отметил эксперт. По его мнению, существует несколько факторов, которые могут сыграть в пользу роста иены, даже несмотря на оптимистичные ожидания по американской валюты: 1. Тарифная политика Трампа Трамп предложил ввести 60-процентные пошлины на китайский импорт, что, скорее всего, приведет к росту цен на импортные товары, что подстегнет инфляцию, но при этом окажет сдерживающее воздействие на экономику США. – Если экономические проблемы усилятся, у Федеральной резервной системы появится более четкий путь к снижению ставок, что, по идее, должно будет ослабить доллар и укрепить иену, – подчеркнул А. Морога. 2. Иммиграционная политика ТрампаТрамп объявил о выдвижении кандидатов в кабинет министров, которые разделяют его цель массовой депортации нелегальных мигрантов. В понедельник он заявил, что объявит чрезвычайное положение в стране, чтобы осуществить это.Аналитики говорят, что массовые депортации могут нарушить работу рынка труда, что приведет к повышению заработной платы и инфляции, а также окажет негативное влияние на экономику. – Такой сценарий приведет к резкому сокращению населения, а это значит, что потребительский спрос и расходы также снизятся, в результате чего экономический рост замедлится, – отметил А. Морога. 3. Энергетическая политика ТрампаТрамп пообещал обратить вспять усилия своего предшественника Джо Байдена по декарбонизации и вернуть страну к использованию ископаемых видов топлива. Он намерен увеличить добычу нефти и газа, что должно привести к снижению цен на энергоносители. Падение цен на энергоносители, как правило, сдерживает инфляцию и способствует снижению процентных ставок, что является негативным фактором для доллара. Помимо этого, иена может получить от энергетической политики Трампа дополнительную выгоду. – Поскольку Япония сильно зависит от импорта нефти и газа, удешевление энергоносителей поможет ей сократить дефицит торгового баланса и тем самым укрепить иену, – резюмировал А. Морога. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Продолжаем консолидацию

S&P500Обзор 22.11Рынок США. Продолжаем консолидацию.Главные индексы США в четверг: Доу +1.1%, NASDAQ 0%, S&P500 +0.5%, S&P500 5949, диапазон 5700 - 6100.Сессия началась снижением, но акции быстро перешли в режим ралли, поскольку инвесторы переварили отчет NVIDIA (NVDA 146,67, +0,78, +0,5%) за третий квартал.Акции NVDA первоначально торговались ниже из-за активности по фиксации прибыли и небольшого замедления темпов роста продаж. Тем не менее в целом отчет был солидным, и компания заявила, что спрос на ее чип Blackwell "ошеломляет". На протяжении всей сессии наблюдался положительный сдвиг под поверхностью индексов, несмотря на раннюю слабость NVDA. Другие мега-акции были слабыми на протяжении всей сессии, поскольку деньги уходили от этих компаний в другие области рынка. Индексы S&P 500 (+0,5%), Dow Jones Industrial Average (+1,1%) и Russell 2000 (+1,7%) закрылись вблизи своих лучших уровней за сессию. Nasdaq Composite отстал от своих конкурентов, закрывшись немного выше, чем вчера. Широкая покупательская активность привела к тому, что индекс Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) поднялся сегодня на 1,3%, а девять из 11 секторов S&P 500 закрылись ростом. В пяти секторах S&P500 рост составил 1,0% и более, во главе с коммунальными предприятиями (+1,8%), финансовыми (+1,3%), потребительскими товарами (+1,2%) и промышленными предприятиями (+1,2%). Большой рост показал Deere & Co. (DE 437,54, +32,58, +8,1%).Между тем сектор коммуникационных услуг продемонстрировал худшие результаты с большим отрывом, упав на 1,7% из-за значительного падения Alphabet (GOOG 169,24, -8,09, -4,6%) после сообщений о том, что Министерство юстиции настаивает на принудительной продаже Chrome. и, возможно, Android. Рынок казначейских облигаций закрылся с потерями после более сильного, чем ожидалось, отчета о продажах существующего жилья за октябрь (3,96 млн; консенсус-прогноз 3,90 млн), что последовало за очередным снижением числа еженедельных заявок на пособие по безработице (до 213 000 с 219 000) и разочаровывающим опросом ФРБ Филадельфии (-5,5; консенсус-прогноз 7,0). Доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта на уровне 4,43%, а доходность 2-летних выросла на четыре базисных пункта и составила 4,35%. С начала года: Nasdaq Composite: +26,4% S&P 500: +24,7% S&P Midcap 400: +18,2% Russell 2000: +16,6% Индекс Dow Jones Industrial: +16,4% Анализ экономических данных: Недельные первоначальные заявки 213 тыс. (консенсус 221 тыс.); Приор был пересмотрен до 219 тыс. с 217 тыс., Недельные продолжающиеся пособия 1,908 млн; Приор был пересмотрен до 1,872 млн с 1,873 млн.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что растущая тенденция к росту длительных обращений за пособиями по безработице означает смягчение рынка труда, в результате чего становится все труднее найти новую работу после увольнения. Ноябрьский индекс ФРБ Филадельфии -5,5 (консенсус 7,0); До 10.3 Октябрь продажи вторичного жилья 3,96 млн (консенсус 3,90 млн); Приор был пересмотрен до 3,83 млн с 3,84 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что становится доступным больше предложений, но при продолжающемся росте медианной цены на жилье и ставках по ипотечным кредитам, остающихся повышенными, ограничения доступности сохраняются, ограничивая общий потенциал продаж. Продажи жилья -0,4% (консенсус -0,3%); Пятничный экономический календарь включает: 9:45 по восточному времени: ноябрьский индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P (ранее 48,5) и ноябрьский индекс S&P Global в сфере услуг США (ранее 55,0).В 10:00 по восточному времени: Ноябрь Потребительские настроения от Мичиганского университета (консенсус 73,0; предыдущий 73,0).Энергетика: Нефть Брент 74.20 долл. - рост примерно на 1 долл. за сутки.Вывод: Несмотря на рост оптимизма, рынок США остается в состоянии консолидации - и ждет некоторого импульса. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс