EUR/USD. Следующая остановка – паритет?

Пара евро-доллар сегодня обновила двухлетний ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0334. И хотя после импульсного снижения цена откорректировалась в область 4-й фигуры, среди трейдеров по-прежнему превалируют медвежьи настроения. В последний раз пара находилась ниже таргета 1,0400 в ноябре 2022 года – транзитом вверх. Тогда пара восстанавливалась после падения к паритету, а затем и к 20-летнему ценовому минимуму 0,9540. Сейчас на рынке снова заговорили о паритете. Ведь от сегодняшней низовой точки до уровня 1,0000 – чуть больше 300 пунктов. Для сравнения следует отметить, что за последние два месяца пара снизилась более чем на 800 пунктов: если в конце сентября пара тестировала 12-ю фигуру, то сегодня трейдеры обозначились в рамках 3-й фигуры. Поэтому «чисто математически» до паритета – рукой подать. Тем более что пара падает камнем вниз не только за счёт усиления доллара (хотя гринбек и выступает локомотивом нисходящего тренда), но и за счёт ослабления евро. Единую валюту подвели индексы PMI. Почти все компоненты опубликованного сегодня отчёта оказались в «красной зоне», отражая усиливающийся пессимизм в европейский бизнес-среде. Перспективы торговой войны с США, политический кризис в Германии, слабый темп роста экономики КНР, усиливающаяся геополитическая напряженность – все эти факторы сыграли свою роль в снижении индексов PMI. Так, индекс деловой активности в секторе услуг Германии впервые с февраля 2024 года оказался в зоне сокращения, неожиданно снизившись до отметки 49,4, при прогнозе роста до 51,6. Весьма неожиданный и ощутимый удар. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии находится в отрицательной области уже больше двух лет (с июля 2022 года). И в ноябре также остался ниже 50-пунктного значения (43,2 пункта). Замедлилась деловая активность и во Франции, причем самыми резкими темпами с начала года. Общеевропейские индексы PMI также разочаровали. В производственном секторе деловая активность снизилась до 45,2 пункта (минимальное значение с декабря 2023 года). Общеевропейский индекс деловой активности в секторе услуг неожиданно нырнул под 50-пунктный уровень (49,2), впервые с января оказавшись в зоне сокращения. Другими словами, индексы PMI разочаровали и спровоцировали сильную волатильность по паре eur/usd, так как на рынке снова начали говорить о том, что ЕЦБ может снизить процентные ставки в декабре сразу на 50 базисных пунктов. Если до публикации PMI вероятность такого сценария оценивалась примерно в 20-25%, то сейчас она составляет примерно 50-60% (по мнению экономистов, опрошенных Reuters). Здесь необходимо напомнить, что в последнее время сразу несколько представителей ЕЦБ озвучили достаточно мягкие комментарии. Например, глава Центробанка Италии Фабио Панетта на днях заявил о том, что европейскому регулятору необходимо «быстро снизить процентные ставки в ближайшие месяцы», чтобы поддержать экономический рост. Другие его коллеги (среди которых, к слову, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос и член управляющего совета Янис Стурнарас) озвучили аналогичные мессиджи, заявив о том, что баланс рисков сместился от опасений по поводу высокой инфляции к опасениям по поводу экономического роста. После провальных данных PMI, эти опасения, очевидно, усилятся. Доллар в свою очередь сегодня достаточно бурно отреагировал на новость о том, что новым министром финансов США станет Кевин Уорш. По информации издания The Wall Street Journal, Трамп планирует предложить его кандидатуру на пост главы Минфина, а в 2026 году – на пост главы Федеральной резервной системы. Уорш уже работал в Совете управляющих ФРС (покинул эту должность в 2011 году), а сейчас занимает должность приглашенного научного сотрудника в Стэнфордском университете. Как пишут журналисты The Wall Street Journal, он известен своей приверженностью «жестким методам борьбы с инфляцией и дефицитом в экономике». Тем временем вероятность паузы на декабрьском заседании ФРС возросла почти до 50%, на фоне соответствующих комментариев Мишель Боуман, Лизы Кук и Остана Гулсби. Ну, и в качестве «вишенки на торте» - неплохие макроэкономические отчёты, опубликованные вчера в США. Например, показатель прироста числа заявок за пособием по безработице вырос за минувшую неделю всего на 213 тысяч (прогноз – 220 тысяч). Это минимальное значение показателя с начала мая этого года. А объем продаж жилья на вторичном рынке увеличился в октябре на 3,4% в месячном исчислении (при прогнозе роста на 0,8%). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует развороту тренда, а значит продавцы eur/usd снова попытаются преодолеть уровень поддержки 1,0400 (который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), дабы подойти к отметке 1,0350 и затем – к основанию 3-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро – самое слабое звено

От правды не уйдешь. А правда такова, что экономика еврозоны слаба, что делает перспективы EUR/USD однозначно «медвежьими». Евро рискует скатиться к паритету по отношению к доллару США, что имело место только дважды за всю историю его существования. Последний раз в 2022, когда вооруженный конфликт на Украине и связанный с ним энергетический кризис потянули Германию и другие страны валютного блока на дно. Эскалация геополитической напряженности в Восточной Европе стала одним из факторов обвала основной валютной пары. На протяжении всей недели трейдеры с тревогой смотрели на релиз данных по европейской деловой активности. Замедление индексов менеджеров по закупкам воспринималось как сигнал о расширении дивергенции в экономическом росте США и валютного блока, что толкало EUR/USD на юг. Однако фактические данные оказались даже хуже самых пессимистичных оценок. Динамика европейской деловой активностиКомпозитный PMI просел ниже 50, критической отметки, свидетельствующей о сокращении или расширении экономики. Похоже, в четвертом квартале ВВП еврозоны уйдет в минус, что обусловлено как замедлением мировой экономики во главе с Китаем, так и эскалацией геополитического конфликта на Украине. Если прибавить к этому страхи по поводу торговых пошлин Дональда Трампа, бюджетные проблемы Франции, рецессию и политический кризис в Германии, все станет на свои места. EUR/USD уверенно идет к паритету, где паре и место. О том, что производственный сектор еврозоны находится в рецессии, известно давно. Теперь еще и сектор услуг ему не помогает. Слабость экономики приводит к падению доходности немецких облигаций до минимальных уровней с 2022 на фоне ожиданий ускорения цикла ослабления денежно-кредитной политики ЕЦБ. Дифференциал ставок расширяется в пользу американских долговых обязательств, что создает идеальные условия для продаж EUR/USD. Динамика EUR/USD и доходности облигаций США и ГерманииПосле данных по октябрьской деловой активности срочный рынок повысил вероятность резки ставки по депозитам ЕЦБ на 50 б.п. на декабрьском заседании Управляющего совета с 15% до 50%. Инвесторы с надеждой ожидают от Европейского центробанка спасательного круга в виде быстрого перехода к нейтральной ставке, которая не сдерживает, но и не стимулирует экономику. По мнению Банка Греции, она находится на отметке 2%. Деривативы оценивают масштабы монетарной экспансии ЕЦБ в 150 б.п. в течение следующих 12 месяцев, что на 50 б.п больше, чем они ожидают от ФРС. Разная скорость монетарной политики давит на евро. Технически на дневном графике EUR/USD был достигнут ранее поставленный целевой ориентир по коротким позициям на 1,035. После чего последовал отскок благодаря реализации принципа «покупай слух, продавай факт». Настрой остается «медвежьим», что дает основание вернуться к продажам на истощении коррекционного движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюGBPUSD - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 ноября. Индексы деловой активности добивают евро

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532 и продолжала процесс падения. Сегодня был отработан уровень 1,0420, а цена опускалась в моменте почти до уровня Фибо 423,6% – 1,0320. На мой взгляд, медведи начали фиксировать прибыль по своим позициям, поэтому нас ждет откат. Сегодня было слишком резкое падение евро, которое часто становится финальным. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая продолжает формирование) с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в четверг не представлял особого интереса для трейдеров. Несколько американских отчетов вызвали новый рост американской валюты, однако я не могу сказать, что они были позитивными. Число заявок на пособия по безработице составило 213 тысяч при ожиданиях трейдеров 220 тысяч. Индекс деловой активности Филадельфии составил -5,5 при прогнозах 8-10 пунктов. А число продаж новых домов составило 3,96 млн при ожиданиях 3,93. Однако доллар США все равно активно рос практически весь день. Однако основной удар евровалюту ожидал сегодня. Индексы деловой активности в секторах производства Германии и ЕС не удивили, а вот сектора услуг неожиданно оказались существенно хуже ожиданий. Таким образом, рынок отреагировал продажами евро еще на 150 пипсов. Это падение было чрезмерным и не соответствовало полученным данным. Я думаю, это был финальный штурм медведей, после которой они уйдут на отдых на некоторое время. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получили сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и они были отработаны молниеносно. Пара уже выполнила закрытие под уровнем 1,0436, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 23 ноября календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей, среди которых есть важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть ощутимым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Отбой от уровня 1,0603 указал на возможность открытия новых продаж с целями 1,0532 и 1,0420. Эти цели также были достигнуты. Покупать пару я пока не советую, хоть медведи и могут сейчас взять паузу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар-драгметаллы: ближайшие перспективы

В конце недели на рынке ощущается повышенная нервозность: защитный доллар достиг в индексе отметки 108.00 в начале европейской торговой сессии, подтвердив наше недавнее предположение (см. обзор «Индекс доллара: сценарии динамики на 21 – 22.11.2024»), а котировки золота в паре XAU/USD поднялись к новому уже почти 5-дневному максимуму выше отметки 2709.00, также подтверждая наш недавний прогноз «XAU/USD: сценарии динамики на 21 – 22.11.2024». Вероятно, рост доллара и котировок золота продолжится в силу нескольких фундаментальных факторов, в том числе, опирающихся на их статусы защитных активов на фоне эскалации геополитической обстановки в мире. Экономится прогнозируют дальнейшее укрепление доллара, также связывая его перспективы с победой Дональда Трампа на выборах в США. Как известно, в своих предвыборных заявлениях он обещал возобновить давление на Китай и обложить импортные товары значительными пошлинами, вплоть до 100% и до 20% - для союзников, а также существенно снизить налоги внутри страны. Это, с одной стороны, будет вести к увеличению прибыли национальных производителей, а с другой — к росту инфляции и стоимости заимствований, что, в свою очередь, заставит ФРС пересмотреть свою политику и вернуться к жесткой риторике. Вчера были опубликованы американские еженедельные данные по динамике числа заявок на пособия по безработице: число первичных заявок выросло на отчётной неделе на +213,0 тыс., ниже прогноза в +220,0 тыс. и предыдущего значения в +219,0 тыс., демонстрируя устойчивость и стабильность рынка труда США. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Ранее в ФРС заявляли, что теперь акцент их внимания смещается на поддержку рынка труда. Сильные же, по крайней мере стабильные, показатели снижают необходимость смягчения монетарной политики ЦБ страны. В частности, после вчерашней публикации представитель руководства ФРС Мишель Боуман заявила, что т.к. темпы снижения инфляции замедлились, то необходимо проявлять осторожность в дальнейшем смягчении монетарной политики. Ранее в этом месяце глава американского ЦБ Джером Пауэлл также говорил, что хотя, окончательное решение будет зависеть от макроэкономической статистики, все же не стоит торопиться со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. Начало следующей недели будет достаточно скудно на важные публикации экономического календаря. Тем не менее, стоит будет обратить внимание на публикацию во вторник в 19:00 (GMT) протокола с ноябрьского заседания комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»). Его публикация чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания ФРС. По итогам завершившегося 07 ноября 2024 года заседания, руководители центрального банка решили снизить ставку по федеральным фондам на 0,25%, до 4,75% и дали понять, что они склонны к дальнейшему смягчению политики в целях поддержания рынка труда. Однако, в дальнейшем глава ФРС Пауэлл допустил возможность паузы. Он, в частности, сказал, что в руководстве ФРС по-прежнему уверены в том, что инфляция находится на пути к цели 2,0%, и что не нужно спешить со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. Теперь рынки ожидают еще 1 снижение процентной ставки в этом году, хотя, его вероятность в последнее время значительно снизилась. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США.Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики может подтолкнуть доллар к росту. Из новостей же на сегодня ждем публикации в 14:45 (GMT) индексов (PMI) деловой активности (от S&P Global) в производственном секторе и секторе услуг экономики США, а также составного индекса (предварительные выпуски). Данные индексы являются важным индикатором состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. В то же время, ожидается их относительный рост, что тоже может оказать доллару поддержку. В целом, его бычий тренд и доминирование на рынке сохраняются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 ноября. Индексы деловой активности добивают евро.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532 и продолжала процесс падения. Сегодня был отработан уровень 1,0420, а цена опускалась в моменте почти до уровня Фибо 423,6% – 1,0320. На мой взгляд, медведи начали фиксировать прибыль по своим позициям, поэтому нас ждет откат. Сегодня было слишком резкое падение евро, которое часто становится финальным. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая продолжает формирование) с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время. Информационный фон в четверг не представлял особого интереса для трейдеров. Несколько американских отчетов вызвали новый рост американской валюты, однако я не могу сказать, что они были позитивными. Число заявок на пособия по безработице составило 213 тысяч при ожиданиях трейдеров 220 тысяч. Индекс деловой активности Филадельфии составил -5,5 при прогнозах 8-10 пунктов. А число продаж новых домов составило 3,96 млн при ожиданиях 3,93. Однако доллар США все равно активно рос практически весь день. Однако основной удар евровалюту ожидал сегодня. Индексы деловой активности в секторах производства Германии и ЕС не удивили, а вот сектора услуг неожиданно оказались существенно хуже ожиданий. Таким образом, рынок отреагировал продажами евро еще на 150 пипсов. Это падение было чрезмерным и не соответствовало полученным данным. Я думаю, это был финальный штурм медведей, после которой они уйдут на отдых на некоторое время. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получили сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и они были отработаны молниеносно. Пара уже выполнила закрытие под уровнем 1,0436, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 23 ноября календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей, среди которых есть важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть ощутимым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781 – 1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Отбой от уровня 1,0603 указал на возможность открытия новых продаж с целями 1,0532 и 1,0420. Эти цели также были достигнуты. Покупать пару я пока не советую, хоть медведи и могут сейчас взять паузу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюGBPUSD,- возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0480 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов и на этом все закончилось. Куда более результативной точкой входа на продажу евро можно считать тест цены 1.0461, что вместе со слабыми данными по PMI еврозоны вылилось в резкое падение пары более чем на 100 пунктов. Теперь, когда экономика еврозоны одной ногой в рецессии неудивительно, почему Европейский центральный банк готов дальше активно снижать процентные ставки. И речь о сразу 0,5% в ходе декабрьского заседания уже кажется более чем реальной. Очевидно, что в условиях нарастающей неопределенности европейским властям предстоит нелегкая задача. Необходимо сбалансировать стимулы для роста с контролем за инфляционными рисками, чтобы избежать затяжного кризиса. Время покажет, сможет ли Европа найти правильное решение и вернуть уверенность инвесторов в своей экономике.Кроме достаточно важных индексов PMI США, которые могут привести к еще одному падению евро, сегодня также выходят цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, что может оказать значительное влияние на финансовые рынки. Этот индекс служит важным индикатором настроений домохозяйств, отражая, насколько люди уверены в своих финансовых перспективах и общей экономической ситуации. Ожидается, что публикация данных станет индикатором будущих потребительских расходов, которые играют ключевую роль в экономическом росте. Кроме этого, выходит и отчет по инфляционным ожиданиям в США. Так как потребительское доверие и инфляционные ожидания тесно связаны, их динамика может дать сигнал о том, как потребители планируют реагировать на экономические изменения в будущем. Это, в свою очередь, может повлиять на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. В любом случае, шансы на рост европейской валюты сегодня не велики, так что ставлю на дальнейшее укрепление доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0429 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0478. В точке 1.0478 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро получится только после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0401 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0429 и 1.0478.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0401 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0356, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0429 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0401 и 1.0356.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2561 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 60 пунктов. Слабые показатели индекса PMI по сектору услуг Великобритании стали сигналом тревоги для инвесторов, которые начали активно распродажу британского фунта. Уровень 50, отделяющий рост от сокращения, был критически важен. Его падение стало красным флагом для экономики страны. Поскольку сектор услуг составляет большую часть ВВП Великобритании, это может предвещать замедление темпов роста ВВП в ближайшие месяцы. Очевидно, что на фоне этих обстоятельств участники рынка начали пересматривать свои прогнозы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики Банка Англии. Снижение активности в секторе услуг также может негативно сказаться и на рынке труда. Если компании не видят роста спроса, это может привести к сокращению рабочих мест и снижению потребительских расходов. В свете этих факторов Банку Англии самое время задуматься над тем, что для него более важно: падение темпов роста экономики или высокое инфляционное давление.Сегодня во второй половине дня выходят цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг США. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания закончат торговую неделю, и хорошие данные станут еще одним поводом для покупки доллара и продажи фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2527 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2563 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2563 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в случае очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2527 и 1.2563.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2497 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2464, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2527 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2497 и 1.2464.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.73 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара прошла вниз порядка 50 пунктов. Во второй половине дня экономическая активность внутри США станет драйвером для дальнейшего рыночного движения. Слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг —повод продавать USD/JPY. В случае сильной статистики, а также хороших показателей по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана спрос на доллар вернется, что приведет к еще одной попытке роста USD/JPY в конце этой недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.55 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.08 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.13, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.55 и 155.08.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.13 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.67, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.55, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 154.13 и 153.67Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 ноября. Новый провал британца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс падения и в пятницу продолжала процесс падения. Сегодня был отработан уже уровень 1,2517, около которого падение может на некоторое время прекратиться. Трейдеры-медведи уже просто массово избавляются от британца, не обращая внимания на силу поступающей информации. Отбой котировок от уровня 1,2517 укажет на начало коррекции, которую все уже откровенно заждались. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз (которая продолжает свое формирование) пробила два последних лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,2710 и закрытие над последним пиком. В четверг информационный фон для британца отсутствовал, но в этом не было ничего страшного для медведей. Они все также продолжали избавляться от британской валюты. Массовые и практически панические распродажи продолжились сегодня утром, когда в Великобритании вышли отчеты по деловой активности и розничной торговле. Объемы торговли в октябре сократились на 0,7% при прогнозах -0,3%. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился с 52 пунктов до 50 пунктов при ожиданиях 52. Индекс деловой активности в секторе производства упал с 49,9 пунктов до 48,6. Американских отчетов рынку даже не пришлось ждать. Фунт стерлингов тут же упал на 90 пипсов и может продолжать падение даже во второй половине дня, когда в Америке выйдет еще три отчета такого же калибра, что вызвали движение почти на 100 пипсов в первой половине дня. На мой взгляд, британец падает совершенно справедливо. В разделе «COT» я уже давно говорил о том, что британец должен стоить дешевле, чем он стоил месяц или два назад. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнями 1,2620 и 1,2565, что позволяет ему продолжать падение в направлении следующего уровня 1,2450. На данный момент я не вижу никаких признаков отступления медведей. «Бычьи» дивергенции (которые формируются с завидной регулярностью) не имеют никакого значения для трейдеров. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, три из которых уже вызвали обвал фунта. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня до конца дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Цель была отработана дважды. Следующие цели 1,2931, 1,2892, 1,2788–1,2801, 1,2752 и 1,2611–1,2620 также достигнуты. Закрытие под зоной 1,2611–1,2620 позволило оставаться в продажах с целями 1,2570 и 1,2517, которые также были отработаны. Покупать пару на «медвежьем» тренде я бы пока не советовал. Падение и не думает завершаться. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Фунт протестировал 25-ю фигуру

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2560 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Покупки в районе 1.2495 после крупной распродажи пары позволили утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень слабые данные по индексам PMI Великобритании привели к активной распродаже британского фунта в первой половине дня. Активность в ключевой сфере услуг Великобритании в ноябре прекратила рост, что является плохим знаком для всей экономики. Во второй половине дня выходят аналогичные отчеты, но уже по США: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Рост показателей – еще один повод продавать фунт даже несмотря на недельные и месячные минимумы, где сейчас и торгуется пара. Покупать фунт собираюсь лишь после снижения и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2495, что будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2555, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2606. Самой дальней целью окажется область 1.2654, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2495, а на минуточку это месячный минимум, медведи получат шанс на дальнейшее выстраивание тренда. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2469 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2448 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт колоссальное – особенно в условиях, когда Банк Англии больше не собирается снижать процентные ставки, тем самым отрезая экономику от дешевых денег и новых инвестиций. Но учитывая, на каких минимумах мы находимся, а также конец недели, продавать нужно очень осторожно. Лучше дождаться роста пары и активных действий медведей в районе сопротивления 1.2555. Формирование там ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США будет для этого подходящим вариантом, что даст точку входа на продажу с целью дальнейшего падения по тренду к месячному минимуму 1.2495. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона не оставят покупателям ни единого шанса, что приведет к сносу стоп-приказов, открыв путь к минимуму 1.2469. Самой дальней целью будет область 1.2448, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2555 – особенно после сильной статистики по США, покупатели получат хороший шанс на коррекцию в конце недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2606, где к тому же расположились и средние скользящие, играющие на их стороне. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2654, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745 до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711 до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 ноября (разбор утренних сделок). Евро обновляет 1.0333

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Просто ужасные данные по индексам PMI еврозоны стали основной причиной такой крупной распродажи европейской валюты. Сокращение активности в производственном секторе и сфере услуг теперь объясняет недавние заявления европейских политиков о необходимости активного снижения процентных ставок в еврозоне. Во второй половине дня нас ждут не менее важные данные, но уже по США. Индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Рост показателей приведет к очередной крупной распродаже евро и укреплению американского доллара, так что с покупками будьте предельно осторожны. В случае хорошей статистики давление и падения пары действовать предпочту в районе поддержки 1.0383, образованной по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0437, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0497. Самой дальней целью выступит максимум 1.0542, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0383 во второй половине дня, что скорей всего и произойдет, развитие медвежьего рынка продолжится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0333 – нового месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0292 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста после отчетов продавцам нужно защищать сопротивление 1.0437, в ином случае евро получит шанс на довольно хорошую коррекцию. Формирование ложного пробоя на 1.0437 вместе с сильными данными по США дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0383. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового месячного минимума 1.0333, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0292, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также игнорирование хороших данных по индексам PMI, покупатели евро получат шанс на выстраивание коррекции в конце недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0497, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0542 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относится к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103 до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113 до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0383.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 22 ноября

Евро и британский фунт отлично отработали по стратегии Momentum, а вот по канадскому доллару была реализована стратегия Mean Reversion.Очень плохие данные по индексам PMI еврозоны стали основной причиной такой крупной распродажи европейской валюты. Падение индексов PMI сигнализирует о серьезном замедлении темпов экономического роста в еврозоне, что вызывает опасения у инвесторов. В частности, снижающаяся активность в производственном секторе и услугах указывает на возможные трудности для малых и средних предприятий, которые являются основой экономики региона. Особенно это касается Германии, где производственная сфера катится в бездну, а власти ничего не спешат с этим делать. Эта ситуация также подрывает доверие к будущим перспективам, что, в свою очередь провоцирует массовые продажи евро на валютных рынках.Сегодняшние показатели подтверждают, что европейская экономика находится под давлением, что явно вынудит европейских политиков и дальше выступать с призывами к более мягкой денежно-кредитной политике, еще больше ослабляя евро. Снижение процентных ставок рассматривается как необходимая мера для стимулирования спроса и поддержки бизнес-инициатив. Во второй половине дня нас ждет ряд аналогичных отчетов, но уже по США. Индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг будут определяющими для валютного рынка. Слабые показатели, вместе со снижением настроений потребителей от Университета Мичигана позволят евро немного восстановить свои позиции, но на крупный рост рисковых активов вряд ли стоит рассчитывать. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0437 могут привести к росту евро в район 1.0497 и 1.0542;Продажи на прорыв уровня 1.0383 могут привести к падению евро в район 1.0333 и 1.0292;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2555 могут привести к росту фунта в район 1.2606 и 1.2654;Продажи на прорыв уровня 1.2495 могут привести к падению фунта в район 1.2469 и 1.2448;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.61 могут привести к росту доллара в район 154.93 и 155.19;Продажи на прорыв уровня 154.28 могут привести к распродажам доллара в район 153.96 и 153.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0450 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0344 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2555 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2471 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6528 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6471 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4031 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3938 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. На горизонте – 1,2450

Фунт в паре с долларом сегодня обновил полугодовой ценовой минимум и на данный момент тестирует 24-ю фигуру. Британец теряет свои позиции на фоне ускорения инфляции в Великобритании и умеренно-ястребиных заявлений представителей Банка Англии. То есть фунт дешевеет вопреки благоприятному фундаментальному фону, который, по логике, должен способствовать росту gbp/usd, а не снижению пары. Но де-факто фунт следует за гринбеком, который продолжает набирать обороты, благодаря усилению антирисковых настроений и ослаблению «голубиных» ожиданий. Напомню, согласно опубликованным позавчера данным по росту инфляции, общий индекс потребительских цен в Великобритании вырос в октябре до 2,3%, при прогнозе 2,2%. Это наиболее сильный темп роста с апреля этого года. Основной индекс также оказался в зелёной зоне, поднявшись до отметки 3,3%. Вырос и индекс розничных цен: важнейший инфляционный индикатор оказался на отметке 3,4% (после снижения до 2,7%). Другими словами, инфляция снова покинула целевой диапазон ЦБ, и данный факт позволяет с уверенностью говорить о том, что Банк Англии в декабре сохранит процентную ставку в прежнем виде. Кроме того, ужесточилась и риторика представителей английского регулятора, многие из которых на этой неделе озвучили свою позицию. Например, член Комитета по денежно-кредитной политике Кэтрин Манн вчера заявила о том, что 100-пунктное снижение ставки в течение следующего года – это слишком агрессивный подход. По ее словам, такой сценарий не будет соответствовать её видению перспектив спроса и базовой инфляции. Как известно, Манн не поддержала снижение процентной ставки на ноябрьском заседании: она проголосовала за сохранение статус-кво. Коллега Кэтрин Манн – Алан Тейлор – спрогнозировал медленный темп смягчения политики – 25 пунктов в квартал с возможной паузой. Но учитывая проинфляционный характер принятого недавно бюджета Великобритании на следующий год, а также фактическое ускорение инфляции, многие начали сомневаться в том, что Банк Англии выполнит даже заявленную «программу-минимум». Ну и плюс ко всему нельзя забывать о Трампе, который в январе вступит в должность. Основные черты «трампономики» если и будут отличаться от тех, что были при его первой каденции, то только в сторону ужесточения. Но несмотря на ускорение инфляции в Великобритании и умеренно-ястребиную риторику членов Банка Англии, gbp/usd продолжает пикировать вниз. Пара демонстрирует ярко выраженный южный тренд второй месяц подряд: если в конце сентября фунт торговался в рамках 34-й фигуры, то на сегодняшний день трейдеры тестируют уже 24-ю фигуру. Почти 1000 пунктов! Трейдеры gbp/usd игнорируют британские макроэкономические отчёты и заявления чиновников английского ЦБ, так как декабрьская пауза уже учтена в текущих ценах. Фунту ничего не остается кроме как покорно следовать за гринбеком. Пара «отзеркаливает» динамику индекса доллара США, который сегодня обновил 13-месячный максимум, обозначившись на отметке 107,60. Доллар усиливает свои позиции на фоне роста геополитической напряженности и снижении «голубиных» ожиданий. Вероятность снижения ставки на декабрьском заседании на данный момент возросла почти до 50%. Дополнительную поддержку гринбеку вчера оказал глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби, который заявил о том, что Федрезерву есть смысл замедлить темпы снижения ставки. Такую риторику неожиданно было услышать именно от Гулсби, так как он считается представителем «голубиного крыла» ФРС. Впрочем, не только глава ФРБ Чикаго озвучил такую позицию – аналогичные заявления на этой неделе сделали и другие представители ФРС – члены Совета управляющих Лиза Кук и Мишель Боуман. Наиболее прямолинейную позицию озвучила Кук, допустив паузу на декабрьском заседании. На фоне таких заявлений в США были опубликованы достаточно сильные макроэкономические отчёты (второстепенного порядка, но всё же). Например, объем продаж жилья на вторичном рынке увеличился в октябре на 3,4% в месячном исчислении (при прогнозе роста на 0,8%). При том, что в сентябре был зафиксирован спад на 0,8%. Порадовали долларовых быков и еженедельные данные в сфере рынка труда. Показатель прироста числа заявок за пособием по безработице вырос за минувшую неделю всего на 213 тысяч (прогноз – 220 тысяч). Это минимальное значение показателя с начала мая этого года. Таким образом, нисходящая динамика gbp/usd носит обоснованный характер. Доллар набирает обороты на фоне ослабления голубиных ожиданий и усиления антирисковых настроений, а фунт игнорирует «свои» сигналы, так как вероятная пауза в снижении ставки была отыграна ранее. Ближайшая цель южного движения – отметка 1,2450 (нижняя линия индикатора ББ на таймфрейме D1). Среднесрочная цель – 1,2310 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме MN). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткойн утер нос скептикам

$100000 – уровень, который покажет, кто прав. Скептики или оптимисты. Первые годами утверждали, что биткойн – абсолютно бесполезный актив, который создан мошенниками и используется в качестве инструмента мошеннических операций. Поклонники криптовалюты уже давно говорили, что она будет стоить таких денег, и готовы праздновать победу. Главным виновником которой можно смело назвать Дональда Трампа. Взгляды республиканца на цифровые активы существенно изменились. Еще в 2021 он находился в лагере скептиков, однако во время президентской гонки стал активно продвигать тему криптовалют. Чего только стоят обещания нового главы Белого дома сделать Америку криптостолицей мира и намерение создать стратегический резерв из биткойнов. Не говоря уже о заявлении об увольнении главы Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая долгое время проводила репрессии в отношении токенов. В итоге глава SEC намеревается покинуть свой пост самостоятельно, а частные компании начинают создавать свои резервы из биткойнов, увеличивая спрос и подталкивая котировки BTC/USD к 100000. Так, MicroStrategy заявила об эмиссии конвертируемых облигаций на $2,6 млрд для финансирования покупок токена. Общая сумма затрат аналогов компании оценивается в $46 млрд, что означает, что они готовы купить каждый второй вновь выпущенный биткойн при текущих ценах.Динамика запасов ориентированных на биткойн ETFНеудивительно, что цены растут как на дрожжах. С момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США капитализация рынка криптоактивов увеличилась на $1 трлн, а запасы ориентированных на биткойн специализированных фондов подскочили на $5,8 млрд и впервые в истории превысили отметку $100 млрд. Масла в огонь подливают слухи о скором запуске опционов на биткойн, что может взвинтить его стоимость еще выше. Возникновению новых финансовых инструментов не стоит удивляться. Прозрачное регулирование рынка цифровых активов не за горами и, учитывая обещания Дональда Трампа, оно будет лояльным к «быкам» по BTC/USD. Динамика соотношения эфира и биткойнаВместе с тем у ралли биткойна есть несколько подводных камней. Если новый президент США обещал сделать Америку криптостолицей мира, почему остальные цифровые активы не растут так быстро? Падение соотношения лидера сектора с эфиром свидетельствует, что все сливки снимают покупатели BTC/USD, а не других токенов. Восходящий тренд по биткойну набирает обороты, а движение вверх фондовых индексов США застопорилось. А ведь ралли S&P 500 является своеобразным индикатором склонности инвесторов к риску, что задает ветер движению биткойна. Технически на дневном графике BTC/USD покупатели столкнулись со скоплением пивот-уровней вблизи отметки 98500. Лишь уверенный штурм данного сопротивления станет поводом для покупок в направлении 104000 и 108000. Напротив, отбой усилит риски отката. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Обострение геополитической ситуации толкает золото на север

Пятый день подряд золото растет, достигая почти двухнедельного максимума. Чуть ниже круглого уровня $2700. Постоянные геополитические риски помогают драгоценному металлу как активу-убежищу продлить свой недельный восходящий тренд. А экспансионистская политика избранного президента США Дональда Трампа может вновь спровоцировать инфляционное давление, и будет еще одним фактором, благоприятствующим сырьевому товару, который используют как средство хеджирования против инфляции.Устойчивые покупки доллара США, учитывая ожидания влияния инфляционных данных, которые могут повлиять на отсутствие возможности Федеральной резервной системы по дальнейшему снижению процентных ставок. В случае золота покупки доллара не слишком влияют на силу покупок слитков. Быки в паре XAU/USD даже игнорируют преобладающее настроение риска, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для драгоценного металла лежит на север.Золото может ускорить движение вверх, как только преодолеет круглый уровень $2700.Прорыв выше уровня $2665, который совпадает с 50-дневной скользящей средней SMA на дневном графике, был воспринят как триггер для быков. Плюс к этому технические индикаторы на дневном графике снова начали набирать положительную динамику, поддерживая перспективы дальнейшего роста цены драгоценного металла. Текущая бычья тенденция на рынке золота может быть подтверждена при преодолении уровня $2700, что может открыть путь к более высоким критериям.С другой стороны, технически важно учитывать уровень $2665, который становится ключевым уровнем после ночного прорыва. Если цена опустится ниже этого уровня, то следующая серьезная поддержка будет находиться в пределах $2635 -2625. За ней следует круглый уровень $2600. Убедительный прорыв ниже него может сделать золото уязвимым для ускорения падения к 100-дневной SMA, на пути к минимуму колебания прошлой недели. Неспособность защитить указанные уровни сместит уклон в пользу медведей, подготовив почву для более глубоких потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард бьет тревогу

А пока евро активно движется в район паритета с американским долларом, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что продолжающиеся трудности Европы в плане внедрения инноваций и неблагоприятная геополитическая обстановка делают объединение рынков капитала еще более насущным.Выступая в пятницу на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте, она заявила, что бездействие региона стоило ему драгоценного времени. «С прошлого года снижение инновационной позиции Европы стало более очевидным», — сказала она. «Технологический разрыв между Соединенными Штатами и Европой теперь более очевиден. Геополитическая обстановка также стала менее благоприятной, с растущими угрозами свободной торговле со всех уголков мира».Дональд Трамп вернул себе Белый дом, а неоднократные попытки Европейского союза возродить свою давнюю инициативу по созданию Союза рынков капитала фактически зашли в тупик. Теперь обе крупнейшие экономики, Германия и Франция, сталкиваются с политическим застоем. «Срочность интеграции наших рынков капитала возросла», — сказала Лагард. Она также рассказала о тупиковой ситуации в Брюсселе по поводу нового проекта, в ходе которого с 2015 года было выдвинуто 55 нормативных предложений и 50 незаконодательных инициатив.Несмотря на все предпринятые меры, европейцы по-прежнему сберегают около трети своих финансовых активов, тогда как в США этот показатель составляет всего 10%. Но эта разница в подходах к сбережениям также может быть связана с историческими и культурными факторами, которые формируют финансовую поведенческую модель граждан Европы и США. Европейцы традиционно более осторожны в вопросах своих финансов. Они предпочитают аккумулировать средства на случай непредвиденных ситуаций, таких как потери работы или медицинские расходы, а в последнее время и резкого роста инфляции. В отличие от этого, американцы часто склонны к рисковым инвестициям, надеясь на быструю отдачу, что бывает как выигрышным, так и проигрышным стратегическим решением. Кроме того, различия в социальных системах и экономических моделях способствуют формированию таких привычек. В США более высокий уровень потребления и кредитования, что подталкивает граждан активно расходовать свои средства. В то время как европейские государства предоставляют более надежную социальную защиту, что вдохновляет их граждан на более бережное распределение финансовых ресурсов. К тому же низкие процентные ставки в последние годы в обоих регионах создают дополнительные вызовы для сбережений. В завершении выступления Лагард заявила, что Европе необходимо в полной мере задействовать потенциал банков развития, особенно Европейского инвестиционного банка, для объединения рисков и привлечения частного капитала. «Можно сделать больше, чтобы раскрыть потенциал Европейского инвестиционного банка и позволить нам быстрее догнать наших коллег», — сказала она. «В частности, ЕЦБ следует разрешить более эффективно использовать свои ресурсы и предоставлять более широкий спектр инструментов для поддержки прорывных инноваций, особенно когда речь идет о поддержке стартапов на ранних стадиях».Коллеги Лагард по Управляющему совету разделяют ее чувство тревоги. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало также призвали к действиям. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0500. Только это позволит нацелиться на тест 1.0540. Уже оттуда можно забраться на 1.0575, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0610. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0450 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0410 либо открывать длинные позиции от 1.0360. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Только это позволит нацелиться на 1.2650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2710, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2560. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2520 с перспективой выхода на 1.2490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Почему евро так быстро падает

Европейская валюта продолжает свое активное падение в паре с американским долларом, и уже ходят слухи, что к концу года пара EUR/USD и вовсе может достигнуть паритета. На это оказывают влияние несколько факторов, среди которых замедление экономического роста в еврозоне, нестабильная политическая ситуация и различия в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США. Такое состояние может негативно сказаться на внешней торговле и инвестициях в Европу.Среди основной причины падения евро специалисты также выделяют инфляцию, которая хоть и не показывает пока серьезных признаков роста, но после активного снижения Европейским центральным банком процентных ставок может. В это же время ФРС сохраняет денежно-кредитную политику более ограничительной в расчете на потенциальную борьбу с инфляцией. Дополнительное давление на евро оказывают и выступления чиновников Европейского центрального банка. По словам члена Управляющего совета Янниса Стурнараса, Европейский центральный банк должен снижать стоимость заимствований на каждом заседании до тех пор, пока она не достигнет уровня, который не будет ни ограничивать, ни стимулировать экономическую активность. «Поскольку инфляция возвращается к приемлемому уровню, а реальная экономика тормозит с развитием, я думаю, нам следует проводить снижение ставок на каждом заседании до этого момента, пока мы не достигнем так называемой нейтральной ставкой», — заявил глава греческого Центрального банка в интервью.Стурнарас заявил, что снижение ставки по депозитам в декабре до 3% в настоящее время было бы правильным ответом на происходящую ситуацию в экономике, добавив при этом, что он не может исключать снижения и на 50 базисных пунктов. «У нас по-прежнему нет вариантов, мы не знаем, как отреагируют рынки, что предпримет ФРС», — сказал он.Большинство экономистов также прогнозируют волну сокращений ставок и в 2025 году, хотя пока неизвестно, как на такие мысли повлияет возвращение Дональда Трампа в Белый дом — особенно в свете его планов ввести пошлины для ключевых торговых партнеров. Введение новых пошлин может изменить динамику не только внутренней экономики, но и международного торгового баланса. Экономисты указывают на то, что, если ограничительные тарифы все же будут введены, это может привести к удорожанию импортируемых товаров, что, в свою очередь, вызовет рост инфляционных ожиданий. В таких условиях ФРС может быть поставлена перед выбором: продолжать сокращать ставки, рискуя дальнейшим разогревом цен, или же действовать более осторожно, не желая усугублять ситуацию. Именно это сейчас является одним из ключевых факторов, почему американский доллар так активно растет против большинства рисковых активов.Кроме того, политика Трампа может повлиять на ожидания инвесторов и потребителей. Непредсказуемость его торговой позиции в отношении Китая и Европы создает неопределенность, что может усугубить экономические колебания. На фоне таких факторов решение о сокращении ставок будет зависеть не только от внутренней экономики, но и от международной обстановки и возможных ответных мер со стороны других стран.Ранее на этой неделе Стурнарас заявил, что новые пошлины могут ослабить экономическую активность в Европе и даже привести к рецессии и дефляции. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0500. Только это позволит нацелиться на тест 1.0540. Уже оттуда можно забраться на 1.0575, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0610. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0450 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0410 либо открывать длинные позиции от 1.0360. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Только это позволит нацелиться на 1.2650, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2710, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2560. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2520 с перспективой выхода на 1.2490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 ноября. Евровалюта вновь скатывается вниз

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в четверг вновь торговалась с понижением. В последние несколько дней мы говорили о том, что цена находится во флэте, в боковом канале. В то же время вчера мы говорили о том, что цена в рамках этого флэта начала снижение, которое может стать началом нового витка падения европейской валюты. В течение дня цена закрепилась ниже уровня 1,0485, то есть преодолела нижнюю границу бокового канала. Как мы и предполагали ранее, европейская валюта остается слишком перекупленной и необоснованно дорогой. Таким образом, мы ожидали ее падения. Если помните, мы постоянно говорили о том, что минимальная цель падения пары лежит около уровня 1,0450. Однако в реальности, мы считаем, что евро может упасть и гораздо ниже. Ценовой паритет с долларом – это вполне реальная цель на ближайшие месяцы. Можно сказать, что мы даже не рассчитывали на такое быстрое падение евро от уровня 1,1200 до 1,0500. Однако, как мы говорили много раз в 2024 году, евровалюта росла безосновательно, а рынок должен был привести к балансу курс доллара. Поэтому мы и говорили, что пара будет падать даже без локальных макроэкономических и фундаментальных оснований. Как видим, именно так все и происходит. Вчера у евровалюты не было никаких причин показывать рост, особенно находясь на минимумах за полгода или даже год. Тем не менее рынок вновь продавал евро и покупал доллар. Торговых сигналов в четверг было сформировано достаточно много. Цена сначала преодолела уровень 1,0533, затем отскочила от него, поэтому трейдеры уже в этих случаях могли открывать короткие позиции. Далее цена преодолела уровень 1,0485, расположение ниже которого позволяет евровалюте продолжить падение и сегодня. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 12 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако месяц назад назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 22-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. Как минимум к уровню 1,0448, до которого остается совсем чуть-чуть. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,1 тысячи, а количество шортов – сократилось на 14,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 14,2 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евровалюта нацеливается на новое падение. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Фунт стерлингов скатывается потихоньку вниз. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 ноября. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях среднесрочного падения доллара – их по-прежнему нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. С каждым днем мы все сильнее убеждаемся в том, что рынок отработал полностью весь цикл смягчения монетарной политики ФРС, а теперь ФРС еще и совершенно не спешит со снижением ставки, которое уже было отработано. Евро может рассчитывать только на коррекцию. Но даже небольшая коррекция вверх для него сейчас – проблема. На 22 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0717) и Киджун-сен (1,0537). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности S&P за ноябрь. Это не самые важные данные, но определенную реакцию рынка они могут спровоцировать. Также в Штатах будет опубликован отчет по настроению потребителей от Университета Мичиган, который также обладает средней степенью значимости. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов; Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями; Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов; Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс