Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз (предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Евровалюта готова восстановиться Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника поднялся на 100 базовых пунктов, чего с ним давно не случалось. Новостной фон в понедельник был очень слабый. Единственный отчет по бизнес-климату в Германии даже теоретически не мог вызвать укрепление евро на 1 цент. Следовательно, сам собой напрашивается вывод о том, что причины роста евровалюты лежат не в плоскости новостного фона. Также хочу отметить, что открытие понедельника случилось выше закрытия пятницы. А это означает, что рынок с самого начала недели был настроен на повышение спроса на евровалюту. Также добавлю, что финальное падение инструмента в пятницу было очень резким, очень сильным и попросту незакономерным. Так часто бывает в самом конце значимого движения. Поэтому я еще на прошлой неделе начал предполагать, что нас ждет построение коррекционной волны. Начало новой недели указывает на то, что это действительно может быть так. Я не считаю, что коррекционную волну следует отыгрывать, она может получиться достаточно слабой. Даже если инструмент восстановится до 7 фигуры, стоит ли стараться отыграть это движение? На мой взгляд, нас может ожидать еще не одна понижательная волна, поэтому куда интереснее подождать удачного момента для новых продаж. На мой взгляд, текущий новостной фон по-прежнему допускает снижение инструмента EUR/USD. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 ноября. Намечается рост.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Евровалюта готова восстановиться. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника поднялся на 100 базовых пунктов, чего с ним давно не случалось. Новостной фон в понедельник был очень слабый. Единственный отчет по бизнес-климату в Германии даже теоретически не мог вызвать укрепление евро на 1 цент. Следовательно, сам собой напрашивается вывод о том, что причины роста евровалюты лежат не в плоскости новостного фона. Также хочу отметить, что открытие понедельника случилось выше закрытия пятницы. А это означает, что рынок с самого начала недели был настроен на повышение спроса на евровалюту. Также добавлю, что финальное падение инструмента в пятницу было очень резким, очень сильным и попросту незакономерным. Так часто бывает в самом конце значимого движения. Поэтому я еще на прошлой неделе начал предполагать, что нас ждет построение коррекционной волны. Начало новой недели указывает на то, что это действительно может быть так. Я не считаю, что коррекционную волну следует отыгрывать, она может получиться достаточно слабой. Даже если инструмент восстановится до 7 фигуры, стоит ли стараться отыграть это движение? На мой взгляд, нас может ожидать еще не одна понижательная волна, поэтому куда интереснее подождать удачного момента для новых продаж. На мой взгляд, текущий новостной фон по-прежнему допускает снижение инструмента EUR/USD. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас все-таки более вероятна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар взяли на испуг

Как далеко может заехать этот поезд? Такой вопрос волновал инвесторов, глядя на стремительный обвал EUR/USD. Акции и облигации США выглядели привлекательнее европейских аналогов. Капитал тек из Старого Света в Новый, американский доллар укреплялся. Все вроде бы закономерно на фоне дивергенции в экономическом росте и разной скорости монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ. С одним НО. «Медведей» было слишком много. Достаточно было их чем-то напугать, чтобы спровоцировать отскок. И это сделал Дональд Трамп. Динамика EUR/USD и дифференциала доходности облигацийВыбор Скотта Бессента на пост министра финансов стал своеобразной костью для финансовых рынков. Ветеран Уолл-стрит, управляющий хедж-фондом, является сторонником фискальных стимулов и монетарной экспансии, отдает предпочтение переговорам над тарифами. В ответ на такую новость доходность казначейских облигаций упала, а фондовые индексы выросли. Все вроде бы складывается, как хочет Дональд Трамп? Все, да не все. В годы своего первого президентства республиканец частенько говорил, что восходящий тренд по фондовым индексам – свидетельство эффективности его деятельности. Неудивительно, что он выбрал Скотта Бессента. Однако нужно понимать, что стремительное ралли рынков акций и облигаций улучшает финансовые условия и способствует ускорению инфляции. В первую очередь за счет роста стоимости услуг по управлению портфелем. Динамика стоимости услуг по управлению портфелемВ конечном итоге возникнет такая ситуация, когда-либо фондовые индексы должны будут пойти на серьезную коррекцию, либо ФРС поставит на паузу процесс ослабления денежно-кредитной политики. Инвесторы больше верят во второй результат. Деривативы снизили предполагаемый масштаб монетарной экспансии в 2025 с 200 б.п., которые фигурировали в сентябрьском прогнозе FOMC, до менее чем 70 б.п. Неудивительно, что доллар США укрепился. Американская валюта, вероятнее всего, продолжит это делать в среднесрочной перспективе, но пока EUR/USD требуется коррекция. Выбор Дональда Трампа министра финансов в свою команду ее запустил. «Голубиная» риторика протокола октябрьского заседания FOMC и ускорение европейской инфляции в ноябре рискуют продолжить откат основной валютной пары вверх.Другое дело, что фундаментально ничего не изменилось. Экономика США сильна как бык, а еврозона рискует столкнуться со стагфляцией. ФРС вряд и снизит ставку по федеральным фондам ниже 4%, а ЕЦБ способен довести ставку по депозитам до 1,5%. Дональд Трамп по-прежнему сеет неопределенность, а выигрывает от этого доллар как валюта-убежище. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован бар с длинной нижней тенью, что говорит о признаках временной слабости «медведей». Прорыв сопротивления на 1,050 станет катализатором краткосрочного ралли и поводом для покупок в направлении, по меньшей мере, 1,055 и 1,062. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро надеется на передышку, но реальность иная. Худший сценарий – 1,02

Евро к доллару испытывает сильное давление, но краткосрочные перспективы сигнализируют о возможной стабилизации. После ощутимой распродажи пара EUR/USD оказалась в зоне перепроданности, что открывает возможности для коррекции. Однако базовый сценарий остается медвежьим: технические индикаторы указывают на дальнейшее снижение.Цели для медведей: 1,0331 и нижеБлижайшая цель снижения – пятничный минимум на уровне 1,0331, за которым возможен тест ключевой поддержки в районе 1,02. Эти уровни выглядят достижимыми в ближайшие дни, особенно если негативная статистика из еврозоны продолжит подкреплять пессимизм инвесторов. Тем не менее в краткосрочной перспективе можно ожидать некоторой стабилизации на фоне фиксации прибыли медведями и технического отскока.Негатив уже заложен в цене?Некоторые аналитики считают, что текущая слабость евро может быть преувеличена. Рынок, вероятно, уже учел многие негативные факторы, включая экономический спад в Германии и слабую деловую активность в еврозоне. «Многие негативные аспекты уже отражены в цене евро», – утверждают эксперты Credit Agricole.С другой стороны, доллар может ослабнуть из-за изменения риторики администрации США в отношении торговых пошлин. Назначение нового министра финансов – опытного представителя Уолл-стрит – снизило опасения по поводу максималистских тарифных сценариев, что привело к временной коррекции курса доллара.Трамп, Бессинт и баланс на рынкахНовость о назначении нового министра финансов США придала рынкам новую динамику. Инвесторы оценивают это событие как сигнал к более сбалансированному подходу в экономической политике. Снижение доходности облигаций США и рост цен на них оказывают давление на доллар, что временно позволяет евро чувствовать себя увереннее.Несмотря на это, многие аналитики скептически относятся к долгосрочным перспективам укрепления евро. Технические и фундаментальные факторы продолжают поддерживать доллар, особенно на фоне сильной американской экономики и привлекательной доходности/Прогноз на конец годаКонсенсус-прогноз по паре EUR/USD, составленный на основе оценок более 30 инвестиционных банков, остается нейтральным. Инвесторы продолжают следить за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, оценивая вероятность дальнейшего ослабления евро.Для трейдеров краткосрочные возможности открываются на уровнях 1,0331 и ниже. Возможный отскок может быть использован для фиксации прибыли по коротким позициям или для поиска входа в коррекционное движение вверх. Однако в долгосрочной перспективе преобладают медвежьи настроения.Cлабость немецкой экономики усугубляют игру евроПервая значимая статистика недели подтверждает: экономика Германии продолжает буксовать, что не сулит ничего хорошего ни евро, ни региону в целом. И пока крупнейший локомотив ЕС теряет обороты, доллар получает дополнительные козыри в борьбе за доминирование.Снижение немецкого индекса делового климата Ifo (BCI) с 86,5 в октябре до 85,7 в ноябре стало неприятным сюрпризом для рынка. Консенсус-прогноз в 86,0 оказался слишком оптимистичным. Это снижение подтверждает, что восстановление экономики остается в зоне мечтаний, а не реальности.Индекс текущих условий также потерял позиции, снизившись с 85,7 до 84,3. Индекс ожиданий незначительно упал, с 87,3 до 87,2, но общей картины это не улучшило. Деловой климат в Германии явно не выдерживает проверки холодными ветрами.Данные Ifo и результаты последнего опроса PMI не оставляют места для иллюзий: немецкая экономика уверенно движется к рецессии. PMI для производственного сектора показал дальнейшее углубление кризиса, а сектор услуг начал сдавать позиции после нескольких месяцев слабого роста.Но проблема не только в текущих показателях. Экономике Германии угрожают долгосрочные вызовы: снижение конкурентоспособности промышленного сектора и демографический спад. Даже возможное улучшение реальных доходов и смягчение денежно-кредитной политики в будущем не смогут устранить эти структурные проблемы.Инфляция в центре вниманияСледующим важным событием для финансовых рынков станут данные по инфляции в еврозоне.В четверг внимание инвесторов будет приковано к данным в Германии и Испании. Эти цифры часто задают тон ожиданиям в отношении инфляции в еврозоне, которая станет известна в пятницу. Рынок будет внимательно следить за результатами: любое отклонение от прогнозов может существенно повлиять на курс евро.Эксперты ожидают, что инфляция в еврозоне вырастет до 2,4% в ноябре с 2,0% в октябре. Такой рост укрепит ожидания снижения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Это решение, вероятно, будет направлено на стимулирование экономики еврозоны, которая продолжает бороться с последствиями слабой деловой активности, отражённой в недавних данных PMI.Если фактическая инфляция окажется ниже ожидаемого уровня, это может дать ЕЦБ основания для более агрессивного снижения ставок. Учитывая слабые экономические показатели региона, регулятор может рассмотреть снижение на 50 базисных пунктов, чтобы смягчить экономические риски.Для евро это станет новым испытанием. Более низкие ставки обычно делают валюту менее привлекательной для инвесторов, что может усилить давление на единую валюту.Текущая техническая картинаПара EUR/USD пытается удержаться около уровня 1,0500, достигнутого в понедельник на открытии. Технические индикаторы указывают на сохраняющуюся нисходящую тенденцию: все краткосрочные и долгосрочные экспоненциальные скользящие средние (EMA) направлены вниз, что свидетельствует о преобладании медвежьих настроений.14-дневный индекс относительной силы (RSI) вышел из зоны перепроданности, однако осциллятор импульса демонстрирует снижение, что может позволить медведям вновь усилить давление на пару.В случае продолжения снижения ключевым уровнем поддержки станет минимум 1,0330, зафиксированный 22 ноября. Ближайшим уровнем сопротивления выступает максимум 1,0600, отмеченный 20 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Обзор, аналитика

Пара USD/CAD показывает укрепление последствия после коррекционного падения к отметке 1,3925.Внутридневной рост спонсируется сочетанием нескольких факторов.Одним из ключевых факторов является снижение цен на сырую нефть.Падение нефти отрицательно сказывается на канадском долларе, который традиционно зависит от динамики нефтяных цен. В то же время доллар США не демонстрирует последующих продаж после первоначальной реакции на назначение Скотта Бессента министром финансов США благодаря ожиданиям менее мягкой монетарной политики Федеральной резервной системы.Это является еще одним фактором, толкающим пару USD/CAD вверх. Тем не менее потенциал роста ограничен.Инвесторы по-прежнему обеспокоены геополитическими рисками из-за продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, которые могут потенциально повлиять на поставки нефти. Кроме того, растущий спрос на топливо со стороны Китая и Индии должен ограничить глобальное снижение цен на сырую нефть. Тем не менее консервативные взгляды Бессента на фискальную политику могут вызвать снижение доходности американских облигаций, что, в свою очередь, приведёт к осторожности среди покупателей доллара, тем самым затрудняя дальнейший рост пары USD/CAD. Инвесторам на данный момент приходится дождаться подтверждения более активных покупок перед тем, как сделать вывод о том, что цены достигли дна.С технической точки зрения пока осцилляторы на дневном графике держатся на положительной территории, покупатели имеют силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение до 1,1277

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после обвала инструмента в пятницу, сегодня, в понедельник, рынок открылся гепом и в настоящий момент торгуется на вершине дня. Представляем вашему вниманию торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0340. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0610 и 1,0630 и 1,12770.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение до 1,1277..

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после обвала инструмента в пятницу, сегодня в понедельник рынок открылся гепом и в настоящий момент торгуется на вершине дня. представляем вашему вниманию торговую идею на повышение курса инструмента по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0340. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0610 и 1,063 и 1,1277.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.CL - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.55 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но, как вы можете видеть на графике, до нормального движения вверх дело так и не дошло. Очевидно, что несмотря на резкое ослабление доллара в первой половине дня, спрос на него сохраняется и даже заявления представителей японской элиты на тему будущего процентных ставок пока ничего не могут с этим сделать. Однако, несмотря на попытки влиять на курс, японские власти не могут полностью устранить интерес к доллару, особенно в условиях глобальной турбулентности. Высокие ставки в других странах, таких как США, продолжает оказывать давление на японскую валюту. Во второй половине дня нет статистики, так что лучше покупать доллар, пользуясь возможными коррекция пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.62 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.08 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.36 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.62 и 155.08.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.36 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.87, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.62 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.36 и 153.87.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0473 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара упала на 25 пунктов, но до целевого уровня 1.0435 мы так и не дотянули. В первой половине дня евро резко подешевел по отношению к доллару и другим основным валютам. Данные, опубликованные немецким институтом IFO, разочаровали, так как индексы оказались ниже ожиданий аналитиков. Инвесторы, опасаясь возможного замедления экономического роста в еврозоне, начали активно избавляться от европейской валюты. Ожидания дальнейшего активного смягчения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка также привели к возврату давления на пару, что дополнительно усугубило падение евро. По всей видимости, вторая половина дня охарактеризуется снижением активности, что связано с отсутствие важных экономических новостей по США. Низкий объем торгов и низкая волатильность будут обеспечены, так что возврат давления на евро исключать не стоит, так как торговля все же ведется в нисходящем канале. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0497 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0532. В точке 1.0532 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня дальше вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0473 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0497 и 1.0532.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0473 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в рамках нисходящей тенденции, которая никуда не делась. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0497 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0473 и 1.0435.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2583 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов, но до целевого уровня 1.2545 мы так и не дотянули. Заявления представителей Банка Англии о текущем состоянии экономики страны ясно дали понять, что снижения процентных ставок в ближайшее время ожидать не следует. Это создало давление на фунт стерлингов, который потерял в стоимости на фоне нестабильности мировой экономики и внутренних вызовов. Долговременные последствия высоких ставок становятся очевидными, и многие эксперты прогнозируют, что дальнейшее ослабление фунта может оказаться затяжной тенденцией. Очевидно, что именно сейчас, политики, стоящие перед сложными экономическими реалиями, избегают решительных шагов в сторону изменения монетарной политики. Сложности, связанные с инфляцией и замедлением роста, заставляют их проявлять осторожность. На этом фоне неопределенность в экономической политике продолжает вызывать беспокойство у инвесторов и аналогично усиливает давление на фунт.Что касается второй половины дня, то никакой статистики по США нет, так что давление на фунт может вернуться в любой момент. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2577 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2602 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2602 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2553 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2577 и 1.2602.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2553 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2529, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2577 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2553 и 1.2529.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 25 – 29.11.2024

На фоне рисков эскалации геополитической обстановки в мире в последние 5 торговых дней котировки золота вновь росли, почти отыграв потери после победы Дональда Трампа на выборах в США. Однако, сегодняшний торговый день начался с их резкого падения на фоне новости о номинировании Трампом на пост министра финансов США Скотта Бессента, известного как генерального директора одного из хедж-фондов и сторонника жесткой фискальной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: коррекция как новая возможность». XAU/USD упала к зоне важных краткосрочных поддержек на уровнях 2660.00, 2655.00. Однако, пока готовилась данная статья, пара вновь стала расти, пробив важный краткосрочный уровень сопротивления 2679.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике). Бычий тренд золота и пары XAU/USD остается в силе. Исходя из этого, осмелимся предположить возобновлении восходящей динамики. Поэтому текущее снижение XAU/USD можно рассматривать как возможность для входа в новые длинные позиции. Ближайшие цели роста расположены вблизи отметок 2700.00, 2707.00, 2720.00, а более отдалённые – вблизи 2750.00, 2780.00, 2790.00, 2800.00.В альтернативном сценарии сигналом для снижения может стать пробой поддержки на уровне 2679.00 с ближайшими целями вблизи зоны поддержки на уровнях 2660.00, 2655.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике), 2650.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2641.00 (ЕМА50 на дневном графике). На более глубокое снижение в зону ниже локального уровня поддержки 2605.00 рассчитывать все же не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2129.00, 2034.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2441.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2415.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2679.00, 2660.00, 2655.00, 2650.00, 2641.00, 2605.00, 2537.00, 2510.00, 2441.00, 2410.00 Уровни сопротивления: 2700.00, 270.00, 2720.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop2691.00. Stop-Loss 2676.00. Цели: 2700.00, 2707.00, 2720.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2676.00. Stop-Loss 2687.00. Цели 2660.00, 2655.00, 2650.00, 2641.00, 2605.00, 2537.00, 2510.00, 2441.00, 2410.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Фунт откупили в районе 1.2555

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании позволило медведям оказать давление на фунт, но покупатели очень быстро на это среагировали, оставив шансы на продолжение восходящей коррекции пары во второй половине дня. Данных по США сегодня никак нет, так что у быков все «карты на руках». Но действовать предпочту на снижении, после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2551 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.2606, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2654. Самой дальней целью окажется область 1.2710, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии еще одного снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2551, медведи получат шанс на дальнейшее выстраивание тренда. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2495 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2469 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт постепенно возвращается, так что списывать продавцов со счетов пока очень рано. Формирование ложного пробоя в районе 1.2606 вместе с отсутствием важной статистики по США будет вариантом, что даст точку входа на продажу с целью дальнейшего падения по тренду к месячному 1.2551, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, а этот уровень уже один раз сегодня был отработан, не оставят покупателям ни единого шанса, что приведет к сносу стоп-приказов, открыв путь к минимуму 1.2495. Самой дальней целью будет область 1.2469, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2606, покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию в начале недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2654. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2710, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа и снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. Но не смотрите на сильное сокращение коротких позиций. Это говорит лишь о том, что желающих продавать по текущим ценам стало немного меньше. А вот желающих покупать, как вы можете видеть, пока нет, так что о крупной коррекции фунта в ближайшее время речи не идет. Возьмите слабые данные по ВВП Великобритании и поводов покупать фунт станет еще меньше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 745 до уровня 119 992, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 11 711 до уровня 63 942. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2495.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 ноября (разбор утренних сделок). Евро надеется на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0441 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до теста и формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США может повлиять на планы продавцов евро во второй половине дня, что позволит EUR/USD продолжить восходящую коррекцию, наблюдаемую в ходе азиатской сессии. Но лично я с покупками в районе верхней границы бокового канала торопиться не буду. Действовать предпочту в районе поддержки 1.0441, где расположились средние скользящи, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в развитие коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0497, выбраться выше которого все никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0542. Самой дальней целью выступит максимум 1.0575, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0441 во второй половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0383. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары защита сопротивления 1.0497 станет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0441, до которой сегодня мы так и не дотянули. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район нового минимума 1.0383, что лишь укрепит по паре нисходящий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0333, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0497, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0542. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относится к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103 до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113 до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0383.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 25 ноября

Евро, британский фунт и австралийский доллар отлично отработали по стратегии Mean Reversion, что вы можете видеть на графиках. Да, до крупных движений после разворотов дело не дошло, но что-то забрать с рынка все же получилось.Данные, опубликованные немецким институтом IFO, оказались ниже ожиданий аналитиков, что вызвало значительное разочарование на финансовых рынках. Индекс делового климата, который считается важным индикатором экономической активности, продемонстрировал ухудшение, что отразило неоптимистичные настроения среди предпринимателей. Все это привело к тому, что участники рынков начали пересматривать свои прогнозы касательно роста экономики Германии, что негативно сказалось на евро. К сожалению, но во второй половине дня нет абсолютно никакой статистики по США, так что волатильность будет на достаточно низком уровне, как и объем торгов. Низкий объем торгов также может стать причиной отсутствия колебаний в течение ограниченного времени. Но в таким моменты ликвидность рынка также может резко уменьшиться, что приводит к неожиданным рыночным всплескам. Однако основная масса времени в такие часы проходит в ожидании, и участники рынка предпочитают сохранять свои позиции, не рискуя ввязываться в авантюры. Торговые стратегии, использующие моменты низкой волатильности, могут включать диапазонный трейдинг, а также стратегию Mean Reversion, о которой я говорил выше. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0497 могут привести к росту евро в район 1.0542 и 1.0575;Продажи на прорыв уровня 1.0441 могут привести к падению евро в район 1.0383 и 1.0333;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2606 могут привести к росту фунта в район 1.2654 и 1.2710;Продажи на прорыв уровня 1.2551 могут привести к падению фунта в район 1.2495 и 1.2469;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.61 могут привести к росту доллара в район 154.93 и 155.19;Продажи на прорыв уровня 154.28 могут привести к распродажам доллара в район 153.96 и 153.57;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0519 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0436 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2619 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2534 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6531 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6498 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3985 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3928 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 ноября (американская сессия)

Эфир сегодня вырос до очередного месячного максимума и преодолел отметку в $3 500, а вот биткоин в первой половине дня добраться до исторического максимума так и не сумел, хотя уровень в $99 000 все же протестировал. А пока трейдеры и аналитики гадают, о том, продолжил ли рынок криптовалют свой рост, автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки выразил решительную поддержку биткоину и стратегии BTC председателя правления Microstrategy Майкла Сэйлора. Кийосаки сослался на предсказание Сэйлора о достижении биткоина в $13 млн, заявив: «Я считаю, что он прав. Он очень умный мальчик». Известный автор отметил, если прогноз председателя Microstrategy верен, покупка 0,01 BTC по сегодняшней цене может привести к тому, что в будущем вы станете миллионером. «Это, конечно, лучше, чем влезать в долги на $50 000 по студенческому кредиту... учиться годами... просто чтобы получить хлипкую степень MBA», — подчеркнул он. Сам же Сэйлор прогнозирует, что к 2045 году цена биткоина может варьироваться от $3 млн при медвежьем сценарии до $49 млн при бычьем сценарии с базовым сценарием в $13 млн. Он подчеркнул роль биткоина в мировой экономики, выступая за его принятие в качестве основного казначейского актива для обеспечения экономической стабильности и накопления богатства.Напомню, что Microstrategy, крупнейший корпоративный держатель биткоинов с 331 200 BTC , недавно представил свой «План 21/21», направленный на получение $42 млрд в течение трех лет.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 900 с целью роста к уровню $100 000. В районе $100 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $98 200 с целью падения к уровню $97 160. В районе $97 160 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3538 с целью роста к уровню $3612. В районе $3612 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3475 с целью падения к уровню $3404. В районе $3404 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осторожно, коррекция

На старте новой торговой недели пара евро-доллар откатилась к границам 5-й фигуры, после стремительного пятничного снижения к отметке 1,0334. Коррекция в данном случае выглядит вполне логично, обоснованно и ожидаемо. Осталось лишь разобраться – действительно ли это коррекция или трейдеры сформировали ценовое дно, оттолкнулись от него и теперь пробуют переломить тренд? На мой взгляд, второй вариант развития событий маловероятен. Сложившийся фундаментальный фон способствует повторному штурму 3-й фигуры, пусть даже и с высоты 5-го ценового уровня. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность сохранения процентной ставки ФРС в прежнем виде на декабрьском заседании составляет 46%. Вероятность паузы на январском заседании (при условии 25-пунктного снижения в декабре) – 55%. Всё это говорит о том, что рынок уже закладывает в цены замедление темпов смягчения ДКП, что отражается на динамике американской валюты. Индекс доллара США на прошлой неделе протестировал 108-ю фигуру – впервые с ноября 2022 года. Сразу несколько представителей ФРС на прошлой неделе озвучили осторожную риторику, комментируя будущее смягчение политики. Мишель Боуман, Остан Гулсби, Лиза Кук – все они повторили основной мессидж главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который на позапрошлой неделе заявил о том, что регулятор может не спешить со снижением процентной ставки. Другими словами, появились признаки возможно раскорреляции. В то время как трейдеры оценивают шансы на снижение ставки ФРС в декабре как 50/50, Европейский Центробанк не исключает 50-пунктное снижение ставок по итогам декабрьского заседания. Слабые индексы PMI, которые были опубликованы на прошлой неделе, лишь подлили масла в огонь, увеличивая вероятность реализации «ультра-голубиного» сценария. Обнародованные сегодня индексы IFO лишь усугубили ситуацию – все компоненты отчёта вышли в «красной зоне». Например, индикатор условий деловой среды в Германии снизился до 85,7 пункта при прогнозе спада до 86,1. Единую валюту может «спасти» только инфляция, ноябрьское значение которой мы узнаем в конце этой недели. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в еврозоне вырастет до 2,3% (в октябре – 2,0%), базовый индекс – до 2,8% (предыдущее значение – 2,7%). Если вопреки прогнозам инфляция застопорится или (тем более) хотя бы минимально замедлится, евро окажется под сильнейшим давлением, на фоне заявлений представителей ЕЦБ о том, что баланс рисков теперь сместился от опасений по поводу высокой инфляции к опасениям по поводу экономического роста. Причём такие заявления звучали еще до публикации разочаровывающих индексов PMI. Помимо «классических» фундаментальных факторов, на динамику пары оказывают влияние и политические события. Как в Европе, так и в США. Например, Германия после неожиданного распада правящей коалиции оказалась на пороге досрочных выборов и смены правительства. Согласно социологическим опросам, политическую силу действующего канцлера Шольца опережают сразу две оппозиционные партии. Во-первых, это правоцентристская партия ХДС/ХСС (за нее готовы проголосовать 33% избирателей), а во-вторых – ультраправая «Альтернатива для Германии» (за них готовы проголосовать 18% избирателей). Рост популярности ультраправых – плохая новость для единой валюты. И такие тенденции – не только в Германии. Итоги первого тура президентских выборов в Румынии подтвердили тренд на рост европейского консервативного скептицизма. Согласно подсчётам голосов, в первом туре победил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску (Георгеску), чьи шансы местные политологи оценивали очень низко. На втором месте оказалась журналист Ласони, которая несколько лет назад стала мэром 27-тысячного городка. Она обошла на финишной прямой действующего премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который умудрился не попасть во второй тур. Сама тенденция роста популярности ультраправых сил не способствует укреплению евро. К слову, сегодняшний откат индекса доллара США связывают не только с технической коррекцией. По мнению ряда аналитиков, трейдеры таким образом отреагировали на выбор Дональда Трампа, который анонсировал назначение инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента на пост главы министерства финансов США. Как полагают эксперты, Бессент не является сторонником кардинальных перемен, поэтому он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности. Например, ранее он заявлял о том, что введение новых пошлин – это не неизбежная необходимость, а «рычаг влияния» для проведения переговоров и заключения сделки. На мой взгляд, рынок тешит себя иллюзиями, так как Бессент неизбежно станет проводником политики Дональда Трампа – в том числе и в контексте торговой войны с КНР. В ином случае он просто-напросто лишится должности (президент США может уволить министра финансов без одобрения Сената – в отличие от назначения, которое требует согласования с конгрессменами). А учитывая анонсированные назначения «флоридских ястребов» (Рубио, Уолтц), можно не сомневаться в том, что администрация Трампа будет действовать максимально жестко в переговорах с Пекином. И Бессент с большой долей вероятности не сможет переломить этот тренд, даже несмотря на влиятельную должность. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту eur/usd. Следовательно, текущие коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Ближайшая (и пока что основная) цель южного движения – отметка 1,0400 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: коррекция как новая возможность

Индекс доллара резко снизился, а доллар на валютном рынке открыл торговый день гэпом вниз. Наблюдатели связывают эту динамику доллара в начале недели с новостью о номинировании Трампом на пост министра финансов США Скотта Бессента, известного как генерального директора одного из хедж-фондов и сторонника жесткой фискальной (налоговой) политики. Это косвенно может отразиться на политике ФРС, усилив ее склонность в более мягкую сторону. На этом фоне спрос на казначейские облигации США резко повысился, а их доходность - резко снизилась, оказав давление на доллар. Также характерно движение фьючерсов (CFD) на фондовые индексы США, которые резко подскочили на открытии сегодняшнего торгового дня. Очевидно, что сегодняшняя американская торговая сессия также начнется с гэпа фондовых индексов на американских фондовых биржах. Золото как защитный и аккумулирующий средства инвесторов актив (инвесторам, похоже, срочно понадобились денежные средства для покупки фондовых активов) резко снизилось на фоне этой новости, а пара XAU/USD упала к зоне важных краткосрочных поддержек на уровнях 2660.00, 2655.00. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по XAU/USD С другой стороны, бычий тренд золота и пары XAU/USD остается в силе. Исходя из этого, а также учитывая сложную геополитическую обстановку в мире, осмелимся предположить возобновлении восходящей динамики. Поэтому текущее снижение XAU/USD можно рассматривать как возможность для входа в новые длинные позиции. Золото также может получить поддержку, если в публикуемых во вторник протоколах с ноябрьского заседания ФРС участники рынка «услышат» настораживающие сигналы или склонность к паузе или даже к более высокой вероятности нового снижения процентных ставок в среднесрочной перспективе. Сегодня в экономическом календаре важных публикаций нет. Они появятся во вторник с публикацией в 15:00 (GMT) индекса (Conference Board) доверия потребителей в США, отражающий уверенность потребителей в экономическом развитии страны. Предыдущие показатели: 108.7, 98.7, 103.3, 100.3. Прогноз на ноябрь: 112.0. Столь серьёзный рост показателя должен укрепить доллар. Также завтра (в 19:00 GMT) будут опубликованы, как мы уже отметили выше, протоколы с ноябрьского заседания ФРС. По итогам завершившегося 07 ноября 2024 года заседания, руководители центрального банка решили снизить ставку по федеральным фондам на 0,25%, до 4,75% и дали понять, что они склонны к дальнейшему смягчению политики в целях поддержания рынка труда. Однако в дальнейшем глава ФРС Пауэлл допустил возможность паузы. Он, в частности, сказал, что в руководстве ФРС по-прежнему уверены в том, что инфляция находится на пути к цели 2,0% и не нужно спешить со снижением ставок, учитывая продолжающийся экономический рост и устойчивый рынок труда. Теперь рынки ожидают еще 1 снижение процентной ставки в этом году. Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Жесткая же риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики может подтолкнуть доллар к росту. *) более подробно о динамике пары см. в XAU/USD: сценарии динамики на 25 – 29.11.2024.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт резко выросли. Видеопрогноз на 25 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0497 может привести к росту евро в район 1.0542 и 1.0575 Прорыв 1.0441 может привести к распродажам евро в район 1.0383 и 1.0333 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2606 может привести к росту фунта в район 1.2654 и 1.2710 Прорыв 1.2555 может привести к распродажам фунта в район 1.2495 и 1.2469 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 154.28 может привести к росту доллара в район 154.61 и 154.93 Прорыв 153.96 может привести к распродажам доллара в район 153.57 и 153.19 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индикатор условий деловой среды от IFO Индикатор оценки текущей ситуации от IFO Индикатор экономических ожиданий от IFO Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Клэр Ломбарделли выступит с речью Член КМП Банка Англии Свати Дингра выступит с речью США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынки продолжают делать ставку на доллар

Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что после трех недель стабильности инвесторы вновь начали делать ставку на дальнейший рост USD. Совокупная длинная позиция против основных валют выросла за отчетную неделю на 5.6 млрд и достигла 23.3 млрд, что является 22-недельным максимумом. Львиная доля прироста была обеспечена за счет евро и отчасти британского фунта, по остальным валютам изменения минимальны. За исключением иены – по ней короткая позиция скорректировалась на заметные 1.4 млрд, поскольку рынок видит растущую возможность того, что Банк Японии все же решится на роста ставки в декабре на 0.1%. В понедельник доллар немного отошел от достигнутых позиций после сильного закрытия в пятницу, поскольку предложенная Трампом кандидатура министра финансов США была принята рынком благосклонно, что привело к некоторому снижению доходности по облигациям. Но несмотря на то, что кандидат на должность Бессент воспринимается как опытный специалист и консерватор с точки зрения фискальной политики, он также является сторонником сильного доллара и высоких тарифов на импорт, поэтому откат доллар от достигнутых позиций следует, скорее всего, воспринимать как временный. Ключевой день наступившей недели – среда. Будут опубликованы предварительные данные по ВВП за 3 квартал и заказы на товары длительного пользования, но главное – индекс PCE за октябрь, который ФРС рассматривает в качестве основного показателя инфляции. Более ранний релиз CPI предполагал, что ценовое давление оставалось стабильным на месячном уровне как в целом, так и по базовому индексу, и отчет PCE покажет, действительно ли инфляция стабилизировалась или угроза возобновления ее роста все же реальна. Прогнозируется, что индекс PCE без учета продуктов питания и энергоносителей покажет рост 0.3% м/м и 2.8% г/г, что станет самым большим ростом с апреля. Потребительские расходы устойчивы и растут, темпы роста остаются высокими. Рынки по-прежнему не имеют единого мнения относительно того, снизит ли ФРС ставку в декабре, поэтому публикация протоколов заседания ФРС во вторник может дать определенную информацию на этот счет и привести к изменению прогнозов. Любое изменение прогнозов, в свою очередь, вызовет повышенную волатильность по доллару. Рынок фьючерсов CME показывает постепенное смещение прогнозов по ставке в пользу более медленного снижения – если неделей ранее вероятность снижения ставки в декабре составляла 61.9%, то утром в понедельник она снизилась до 56.2%, второе сокращение теперь ожидается не в марте, а в июне, а третье – не в сентябре следующего года, а в декабре. Таким образом, нужно сделать вывод о том, что рынок все больше укрепляется во мнении, что доллар продолжит усиление. Что может помешать укреплению доллара? Угроза рецессии, признаки которой становятся все отчетливее. Несмотря на то что модель GBPNow от ФРБ Атланты предполагает рост ВВП в 4 кв. на 2.6%, что, казалось бы, свидетельствует об устойчивости экономики США, ряд опережающих индикаторов дает совершенно противоположную картину. Например, сводный индикатор Conference Board, предсказывающий деловую активность на 6-9 месяцев вперед, сокращается 32 месяца подряд, это самое продолжительное сокращение в истории. Еще один индикатор – инверсия доходностей долгосрочных и краткосрочных облигаций. Этот эффект возникает вследствие того, что рынок делает ставку на более краткосрочные облигации перед наступлением рецессии, и меняет свое мнение, когда начинается фаза роста. Как нетрудно заметить по графику, после инвертирования доходностей всегда с задержкой в несколько месяцев наступает рецессия (отмечены серой полосой на графике). Так было перед энергетическим кризисом в 1979 г., в начале 90-х, во время кризиса доткомов в начале 2000-х, инверсия наблюдалась перед стартом мирового финансового кризиса в 2008 и перед ковидной пандемией в 2019-м. Сейчас инверсия гораздо глубже, чем в пяти предыдущих случаях, поэтому вероятность развития рецессии представляется очень высокой. Какая тенденция окажется верной – покажет только время. Пока рынок ориентируется на официальные данные, считает экономику США устойчиво растущей, а значит, не требующей монетарного стимулирования. Соответственно, ожидания по ставке смещаются в пользу более высокого уровня доходности на более продолжительном периоде, и это сейчас самый мощный аргумент в пользу сильного доллара. Мы по-прежнему исходим из того, что тренд на усиление доллара США продолжит развитие. Технически доллар в понедельник находится в фазе консолидации, поскольку рост его продолжался восемь недель подряд, и это лишь третий случай в истории в этом столетии, ряд индикаторов указывает на перекупленность. После завершения консолидации ожидаем, что доллар возобновит рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс