NZD/USD. Ноябрьское заседание РБНЗ: превью

27 ноября Резервный банк Новой Зеландии подведёт итоги ноябрьского – последнего в этом году – заседания. Согласно прогнозам большинства экспертов, РБНЗ завтра снизит процентную ставку на 50 базисных пунктов, то есть до 4,25%. Это базовый, наиболее ожидаемый сценарий, реализация которого вряд ли спровоцирует сильную волатильность по паре nzd/usd. Но это вовсе не означает, что ноябрьская встреча будет «проходной» Отнюдь. С большой долей вероятности можно предположить, что по итогам завтрашнего заседания «киви» окажется в зоне ценовой турбулентности. Прежде всего следует отметить, существует микроскопическая, но все же вероятность того, что ЦБ ограничится 25-пунктными снижением, на фоне победы Трампа и предстоящей торговой войны с КНР. Это действительно маловероятный сценарий, но в этом случае новозеландец получит сильнейшую поддержку. Но есть и зеркальный вариант развития событий, согласно которому Центробанк анонсирует дальнейшие шаги в сторону смягчения денежно-кредитной политики. На мой взгляд, это более вероятный сценарий, который, однако, не отыгран полностью рынком. «Зелёный свет» 50-пунктному снижению ставки дал последний инфляционный отчёт, который был опубликован в Новой Зеландии в середине октября. Согласно обнародованным данным, индекс потребительских цен в третьем квартале снизился до 2,2% в годовом исчислении. Показатель вышел на прогнозном уровне, но здесь важен другой момент: CPI последовательно замедляется 7-й квартал подряд. В квартальном выражении индекс потребительских поднялся до 0,6%. С одной стороны, в третьем квартале была зафиксирована восходящая динамика. С другой стороны, большинство экспертов прогнозировали более существенный рост (0,8%). Другими словами, годовая инфляция в третьем квартале оказалась в рамках целевого диапазона Резервного банка 1-3% – впервые с начала 2021 года (в третьем квартале CPI вышел на отметке 3,3% г/г). Данный факт позволяет Резервному банку прибегнуть к агрессивным темпам смягчения монетарной политики. И этот же факт позволяет РБНЗ анонсировать еще один раунд снижения ставки в начале следующего года – если инфляция останется в рамках целевого диапазона. Еще один аргумент в пользу «голубиного» сценария – это замедление экономики страны. Объём ВВП Новой Зеландии сократился во втором квартале на 0,2% в квартальном исчислении. В годовом выражении экономика Новой Зеландии замедлилась на 0,5%. Комментируя данный релиз, представители Управления статистики констатировали снижение экономической активности, а также заявили о том, что слабый результат был обусловлен главным образом сокращением расходов в розничной торговле и предоставлении жилья. Кроме того, снижение роста было зафиксировано в сфере оптовой торговли, а также в сфере лесного хозяйства. Показатели третьего квартала будут опубликованы в первой половине декабря, но судя по некоторым косвенным признакам, экономика островного государства не порадует инвесторов. Например, вчера в Новой Зеландии были опубликованы данные по объёму розничных продаж. Выяснилось, что в 3 квартале показатель потребительских расходов снизился на 0,1% кв/кв, после снижения на 1,2% в предыдущем квартале. По мнению ряда валютных стратегов (в частности, аналитиков Commerzbank), регулятор будет и дальше смягчать монетарную политику, но какими именно темпами – вопрос открытый. По мнению одних экспертов, РБНЗ на следующем заседании в феврале 2025 года снизит ставку на 25 базисных пунктов. По мнению других – сразу на 50 пунктов. Еще один раунд смягчения ДКП ожидается в апреле – на 25 или 50 пунктов. Формулировки сопроводительного заявления и риторика Адриана Орра подскажут трейдерам – по какому пути будет двигаться Центробанк. Если ЦБ акцентирует свое внимание на замедлении темпов роста инфляции и на замедлении экономики, «киви» окажется под давлением, потому что на повестке дня окажется 50-пунктное снижение ставки в феврале и дополнительное снижение на 25 пунктов – в апреле. Если же новозеландский регулятор сосредоточится на международных рисках (геополитическая напряженность, грядущие тарифные войны и т.д.), которые могут впоследствии повлиять на инфляцию, то в данном случае новозеландец окажется «на коне», а покупатели nzd/usd смогут организовать внушительную коррекцию. Впрочем, коррекционные откаты в любом случае следует рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Взгляните на таймфрейм MN: пара второй месяц подряд находится в рамках ярко выраженного южного тренда, на фоне общего усиления американской валюты и замедления темпов роста китайской экономики. Каких-либо веских оснований для разворота тренда нет, даже если РБНЗ и не анонсирует 50-пунктное снижение ставки в феврале. С точки зрения техники, пара на всех «старших» таймфреймах находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На недельном графике индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», сигнализируя о приоритете коротких позиций. Ближайшая цель нисходящего движения – 0,5790 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Основная цель – 0,5740 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 ноября. Пауза нужна британцу, но для чего?

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Однако уже первая его волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Евро сам не может, а британец – тем более. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника также обошелся без повышения, которого многие на рынке ждут. Вчера я предполагал, что европеец может потянуть за собой вверх фунт стерлингов, но возникла одна непредвиденная проблема – евровалюта сама не пользуется спросом. На этой неделе в Великобритании новостей нет, а в Евросоюзе только инфляция может заинтересовать рынок и хоть немного повысить спрос на евровалюту. Однако, этот отчет еще должен оказаться выше ожиданий рынка, чтобы спрос на евро начал расти, а евровалюта потянула за собой фунт. На данный момент я могу сказать, что на рынке затишье, пауза. И эта пауза – это всего лишь временная передышка для британца. Возможно, перед новым падением. Исходя из этого, я не считаю, что сейчас для британца есть хоть что-то позитивное, за что рынок может уцепиться и что поможет ему восстановить утраченные позиции. Если рынок уже два месяца снижает спрос на фунт, то что изменилось на этой неделе, чтобы рынок перестал продавать британца? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 ноября. Затишье на рынке не способствует росту евро. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 ноября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Пауза в агрессии медведей длилась недолго и ордер-блок пробит. Поначалу начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а в начале прошлой недели цена даже получила реакцию от середины ордер-блока, поэтому на некоторый рост евровалюты рассчитывать можно было. Однако медведи позже провели новую серию атак, и ситуация для быков стала совсем плачевной. Отсутствие роста после реакции от середины ордер-блока означает лишь то, что медведи чрезвычайно сильны и их так просто не остановить. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако для быков есть надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга, но говорить именно о снятии ликвидности для последующего роста можно будет только после закрытия текущей недели. А за следующие 3 дня медведи могут провести новую серию атак и выполнить закрытие под уровнем 1,0451. Это позволит им продолжать проводить наступление. Сверху также остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи держат пару крепко в своих руках. Объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Я не вижу сейчас достаточного количества факторов для покупок. Информационный фон в понедельник не поддержал никого. Быки показали небольшое желание атаковать, но во вторник и среду им сложно будет сохранить свой запал. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на долгосрочные товары (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 27 ноября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых есть несколько важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей, которые уже сломали «бычий» ордер-блок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 ноября. Затишье на рынке не способствует росту евро

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Евровалюта готова к восстановлению Курс инструмента EUR/USD в течение вторника не изменился. Покупатели во второй раз за последние два дня попытались начать построение восходящей коррекционной волны, но безуспешно. Безусловно, неудачи можно списать на отсутствие новостной поддержки, однако в некоторых случаях отсутствие новостей – это позитивная новость для валюты, которая в основном снижается. Это хорошее время для коррекции или коррекционной волны. Однако для евровалюты подобные предположения и тезисы не имеют сейчас никакого практически толка. Спрос на евровалюту не растет и этим все сказано. Исходя только из этого, можно предположить, что снижение инструмента продолжится в самое ближайшее время. По крайней мере, в календаре я не вижу ни одного отчета до пятницы, который мог бы поддержать покупателей. Лишь в пятницу выйдет инфляция в Евросоюзе. И только в случае, если значение за ноябрь окажется выше ожиданий рынка, можно будет рассчитывать на дополнительное укрепление европейской валюты. Однако хочу заметить, что когда валюта снижается долго и сильно, рынку обычно не нужны никакие новости для отката. Сейчас же отката нет, что наводит меня на мысль о незавершенности текущей понижательной волны. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас также вероятна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 ноября. Затишье на рынке не способствует росту евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Евровалюта готова к восстановлению. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника не изменился. Покупатели во второй раз за последние два дня попытались начать построение восходящей коррекционной волны, но безуспешно. Безусловно, неудачи можно списать на отсутствие новостной поддержки, однако в некоторых случаях отсутствие новостей – это позитивная новость для валюты, которая в основном снижается. Это хорошее время для коррекции или коррекционной волны. Однако для евровалюты подобные предположения и тезисы не имеют сейчас никакого практически толка. Спрос на евровалюту не растет и этим все сказано. Исходя только из этого, можно предположить, что снижение инструмента продолжится в самое ближайшее время. По крайней мере, в календаре я не вижу ни одного отчета до пятницы, который мог бы поддержать покупателей. Лишь в пятницу выйдет инфляция в Евросоюзе. И только в случае, если значение за ноябрь окажется выше ожиданий рынка, можно будет рассчитывать на дополнительное укрепление европейской валюты. Однако хочу заметить, что когда валюта снижается долго и сильно, рынку обычно не нужны никакие новости для отката. Сейчас же отката нет, что наводит меня на мысль о незавершенности текущей понижательной волны. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас также вероятна коррекционная волна. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 ноября. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается обвал, который начался еще два месяца назад. Пауза в агрессии медведей длилась недолго и ордер-блок пробит. Поначалу начали появляться первые признаки разворота в сторону быков, а в начале прошлой недели цена даже получила реакцию от середины ордер-блока, поэтому на некоторый рост евровалюты рассчитывать можно было. Однако медведи позже провели новую серию атак, и ситуация для быков стала совсем плачевной. Отсутствие роста после реакции от середины ордер-блока означает лишь то, что медведи чрезвычайно сильны и их так просто не остановить. Падение было практически обвальным в последние недели, сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат в ближайшие недели. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. А ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. Однако для быков есть надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга, но говорить именно о снятии ликвидности для последующего роста можно будет только после закрытия текущей недели. А за следующие 3 дня медведи могут провести новую серию атак и выполнить закрытие под уровнем 1,0451. Это позволит им продолжать проводить наступление. Сверху также остается ордер-блок около уровня 38,2%, от которого также может быть получена реакция. На мой взгляд, сильно ниже точки 1,0570 евровалюту не следует ждать в ближайшее время, но медведи держат пару крепко в своих руках. Объективная реальность продолжает свидетельствовать о падении европейской валюты. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как сегодня был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать сильный рост евровалюты и работать с ним. Я не вижу сейчас достаточного количества факторов для покупок. Информационный фон в понедельник не поддержал никого. Быки показали небольшое желание атаковать, но во вторник и среду им сложно будет сохранить свой запал. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на долгосрочные товары (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). 27 ноября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых есть несколько важных. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тенденции. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей, которые уже сломали «бычий» ордер-блок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-коррекция: уровень поддержки $93 257 под угрозой

Bitcoin (BTC) приближается к критическому уровню поддержки в $93,257, который может стать решающим для дальнейшего движения главной криптовалюты. Успешная защита этой отметки может привести к восстановлению, тогда как её пробой рискует углубить коррекцию и привести к значительным потерям.Этот ключевой момент привлек внимание аналитиков и трейдеров, поскольку именно он определяет, куда двинется рынок: вверх к новым максимумам или вниз к новым минимумам.Текущая ситуация на рынкеНедавние ценовые движения Bitcoin указывают на рост медвежьего давления. Если уровень $93,257 не выдержит, BTC может протестировать 100-дневную скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике — важный технический индикатор. Этот уровень может либо сдержать падение, либо подтвердить ослабление актива. В случае его пробоя коррекция может усилиться.Технические индикаторы показывают слабостьИндекс относительной силы (RSI) на 4-часовом графике снизился до 35%, что указывает на рост давления со стороны продавцов. Значения ниже 50% подтверждают ослабление бычьего импульса и увеличивают вероятность продолжения падения.На дневном графике Bitcoin пока держится выше 100-дневной SMA, но появляются признаки медвежьих настроений. Медвежьи свечи и увеличение объёмов продаж демонстрируют сложности в поддержании восходящего тренда. Если давление продаж продолжится, цена может опуститься к новым уровням поддержки.Кроме того, дневной RSI опустился до 63%, выйдя из зоны перекупленности. Это говорит о снижении покупательской активности и возможном ослаблении бычьей тенденции. Вероятен либо период консолидации, либо дальнейшая коррекция.Возможные сценарии: отскок или пробойДальнейшая динамика Bitcoin зависит от удержания уровня $93,257. Если быки смогут защитить эту отметку, цена может начать восстановление с целью достижения предыдущего пика в $99,575. Пробой этого уровня откроет путь к новым рекордам.В противном случае, при усилении продаж и пробое $93,257, Bitcoin рискует продолжить снижение, протестировав уровни поддержки на отметках $85,211 и ниже.Общий контекст рынкаКлючевая ситуация вокруг Bitcoin отражает изменение настроений рынка после исторического роста до $99,800. Последнее снижение на 7%, произошедшее после почти 50%-го ралли с $67,500, демонстрирует усиление осторожности среди инвесторов и трейдеров.По словам аналитиков CryptoQuant, это снижение связано с высоким уровнем кредитного плеча и неспособностью преодолеть психологическую отметку в $100,000. Несмотря на усилия по сокращению плеча, его высокий уровень продолжает оказывать влияние на волатильность.Некоторые инвесторы рассматривают текущее снижение как здоровую коррекцию в рамках общего бычьего тренда, тогда как другие опасаются, что высокая закредитованность усугубит краткосрочную нестабильность. Ближайшие недели станут решающими для определения дальнейшего направления Bitcoin.Медведи снова набирают силуПризнаки медвежьих настроений становятся всё более очевидными после недель доминирования быков. Уровень $100,000, который считался ключевой отметкой для продолжения роста, теперь превратился в мощное сопротивление.Уровень $93,257 становится центром внимания рынка, который внимательно следит за попытками быков сохранить контроль или уступить его медведям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар держит оборону

Деловая активность в Австралии замедляется. Чуть ранее вышли данные по Европе, заметное замедление активности способствовало быстрому снижению евро и фунта, но австралиец оказался крепче и отреагировал куда более умеренно, поскольку заметное снижение отмечено только в секторе услуг – с 51п. до 49.6п, что качается производственного сектора, то в нем есть признаки улучшения – рост с 47.3п. до 49.4. Сектор в любом случае остается в зоне сокращения, но негативная динамика уходит, и пока нет ясности по тому, как скажется на Китае новая тарифная политика, которую намерен реализовать избранный президент США, сильного снижения, вероятнее всего, не произойдет. РБА не торопится со снижением ставки, и один из аргументов здесь – более низкий уровень текущей ставки 4.35%, чем у большинства других ЦБ. В то время как ФРС, РБНЗ, Банки Англии и Канады подняли ставку к 5% или более, РБА сохранял умеренность, и теперь, даже без снижений, ставка не выше, чем в других валютных зонах, что дает РБА некоторое пространство для маневра. Сейчас рынок склоняется к первому снижению в мае следующего года, сдвинув прогноз с февраля, и при других условиях австралиец получил бы хорошую возможность развить бычий тренд. Сейчас же это проблематично – ставка на сильный доллар всё очевиднее, особенно на ходе замедления активности в глобальной экономике. Если темпы восстановления мировой экономики продолжат замедление, а к тому и идет, то валюты сырьевых стран окажутся под дополнительным давлением, что помешает им удерживать позиции против доллара и тем более пытаться возобновить рост. В среду будет опубликован показатель динамики потребительских цен за октябрь, это довольно сырой показатель, в котором много шума и неточных данных, но в любом случае он может оказать поддержку AUD, если выйдет не ниже прогнозов, которые предполагают рост с 2.1% г/г до 2.3%. Этой поддержки, конечно же, будет недостаточно, чтобы рассчитывать на возобновление роста, но как минимум замедлить падение он способен. Как следует из последнего отчета CFTC, позиционирование по австралийскому доллару практически не изменилось, чистая длинная позиция выросла за неделю на 117 млн, до 2,06 млрд. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг. AUD/USD снижается синхронно с рынком, однако технически все еще остается на бычьей траектории, поскольку до поддержки 0.6390/6400 так и не добралась и торгуется выше локального минимума 0.6351. Оснований для возобновления роста пока немного, поэтому ожидаем усиления медвежьего давления, ближайшая цель прежняя 0.6390/6400, если эта поддержка не устоит, то возможно усиление нисходящего движения. В то же время нужно исходить из того, что РБА – единственный Центробанк, который пока воздерживается от снижения ставки, поэтому основания для быстрого снижения минимальны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Криптоамериканские горки: биткоин падает, мечты о $100 000 откладываются

Если бы биткоин был персонажем сериала, то последний сезон мог бы называться «Падение короля». И хотя криптовалютный флагман уже не раз демонстрировал драматические взлеты и падения, его нынешний цикл снижения стал самым затяжным с тех пор, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США в 2016 году. Но если тогда рынок ликовал в ожидании криптооптимизма, то сейчас он напоминает сломанные часы, поскольку создается ощущение, что время успеха остановилось.Попытка достичь заветных $100 000 закончилась не триумфом, а охлаждением спекулятивного пыла, и теперь даже самые преданные «биткоинеры» начинают нервничать. Так, утром во вторник 26 ноября к 7:30 по лондонскому времени биткоин торговался на уровне $94 000, потеряв за три последних дня около 6%. А чуть раньше, в ночь на 26 ноября, первая криптовалюта за 10 часов потеряла $5,5 тыс, скатившись с $98,5 тыс. до $92,9 тыс. Это, знаете ли, не мелочь на обед. Правда, позже BTC слегка восстановил позиции, но пробитие отметки $93 тыс. оставило след в виде ликвидации огромного числа позиций.На момент подготовки данного материала биткоин торговался на отметке $91 896.Общая капитализация крипторынка за последние сутки сократилась на 4,6%, до $3,38 трлн. При этом объем торгов криптовалютами за 24 часа составил впечатляющие $338 млрд. Несмотря на эти внушительные цифры инвесторы явно не спешат открывать шампанское. Ведь рынок потерял значительную часть своей стоимости всего за один день! Объем торгов только биткоином достиг $115 млрд, но это не спасло его от потери лидерских позиций. Итак, доля BTC на рынке сократилась до 57,4%.В поисках виновных эксперты указывают сразу на несколько факторов. Во-первых, это политика. Дональд Трамп вновь решил встряхнуть глобальные рынки, заявив о планах ввести дополнительные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. И вот результат: доллар подрос, фондовые рынки затряслись, а инвесторы, как водится, решили «пересидеть бурю».Во-вторых, никто не отменял фактор психологического давления. «Трудности с достижением $100,000 могут убедить трейдеров в том, что биткоин достиг своего потолка, и настало время фиксировать прибыль», — пишет Ноэль Ачесон, автор популярной крипторассылки Crypto Is Macro Now. Тем не менее, она считает, что эта коррекция носит временный характер, а значит, у биткоина все еще есть шанс на возвращение.Снижение биткоина ударило не только по моральному состоянию его поклонников, но и по кошелькам трейдеров. За сутки были ликвидированы позиции 162 тысяч инвесторов на сумму $525 млн. Особенно пострадали те, кто ставил на рост: $398 млн ушли с рынка именно за счет длинных позиций. Однако и медведи оказались в минусе – принудительно закрытые короткие позиции составили $127 млн.Альткоины также оказались в зоне турбулентности. Если Ethereum порадовал инвесторов тем, что впервые за четыре месяца превысив $3,5 тыс., то остальные из топ-10 криптовалют выглядели как ученики, завалившие экзамен. Так, Cardano (ADA) потерял 7,7%, а Binance Coin (BNB) отделался лишь символическим снижением на 3,2%. Toncoin (TON) продемонстрировал неожиданную стойкость, прибавив 0,5% и вернувшись к значениям, зафиксированным до ареста Павла Дурова.Среди менее заметных токенов рекордный рост показал Lido DAO (LDO), подорожавший на 6,8%. В то же время The Sandbox (SAND) упал на 14,8%, став антигероем дня. Если бы это была спортивная лига, то LDO и SAND заняли бы полярные позиции в турнирной таблице.Что ж, биткоин так и не смог преодолеть отметку в $100 000 на прошлой неделе, что стало серьезным ударом по настроениям рынка. Аналитики отмечают снижение интереса к главной криптовалюте со стороны покупателей. Однако не все так плохо, как может показаться. Есть оптимисты, которые уверены, что рынок останется позитивным вплоть до 2025 года.Будущее криптовалют по-прежнему остается одной из самых волнующих тем. С одной стороны, аналитики говорят о временных трудностях, с другой — рынок все еще находится в стадии роста, пусть и с откатами. Мы же остаемся наблюдателями этой финансовой драмы. Попкорн наготове, следующий эпизод обещает быть не менее интересным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 26 - 29.11.2024

На текущий момент пара EUR/USD пытается пробиться в зону выше важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0535. В целом евро находится под давлением после публикации слабых макро данных, подтверждающих кризисное состояние экономики еврозоны, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: среднесрочная перспектива негативна для пары». Экономисты считают, что если новая американская администрация действительно решит ввести дополнительные импортные пошлины на ввозимые в США из Европы товары, то это негативно отразится на экономике еврозоны, заставив ЕЦБ пойти на новое смягчение условий кредитования бизнеса. С фундаментальной точки зрения как минимум в среднесрочной перспективе стоит ждать дальнейшего снижения пары EUR/USD. Сегодня же она растет в рамках коррекции, оттолкнувшись от 24-месячного минимума, достигнутого в конце прошлой недели вблизи отметки 1.0335. Пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0535 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может помочь цене в ее попытке развить восходящую коррекцию с целями на уровнях сопротивления 1.0680, 1.0700, 1.0717 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В целом же преобладает сильный медвежий импульс, и этот коррекционный рост, скорее всего, будет ограничен зоной сопротивления вблизи «круглой» отметки 1.0600. Пробой же локальной поддержки на уровне 1.0500 может стать сигналом для новых коротких позиций, являющихся преимущественными, в данный момент. EUR/USD продолжает развивать нисходящую динамику в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0855 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0945 (ЕМА200 на недельном графике). Лишь выход в зону выше уровней сопротивления 1.0945, 1.1000 вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, вернув актуальность длинных долгосрочных позиций. Пока что предпочтительными остаются короткие. В основном сценарии ждем возобновление снижения. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0500, 1.0400, 1.0335, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0535, 1.0600, 1.0680, 1.0700, 1.0717, 1.0760, 1.0800, 1.0850, 1.0885, 1.0900, 1.0945, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0490. Stop-Loss 1.0550. Цели 1.0400, 1.0335, 1.0300Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0550. Stop-Loss 1.0490. Цели 1.0600, 1.0680, 1.0700, 1.0717, 1.0760, 1.0800, 1.0850, 1.0885, 1.0900, 1.0945, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:.EURUSD - возможна фиксация части лонговых позиций с прибылью.GBPUSD - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: среднесрочная перспектива негативна для пары

Завершив минувшую неделю на сильной позитивной ноте, индекс доллара и сам доллар снижаются в начале этой. Ранее доллар укрепился после заявлений избранного президента Дональда Трампа о планах ввести пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и дополнительные 10% на продукцию из Китая, а также на фоне позитивной макро статистики, поступавшей на минувшей неделе. Так, опубликованный в минувшую пятницу отчет S&P Global указал на рост индексов деловой активности в США: производственный PMI укрепился с 48,5 до 48,8, индекс для сектора услуг - с 55,0 до 57,0, а составной PMI – с 54,1 до 55,3. Эти данные снизили вероятность декабрьского снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Однако, в понедельник доллар попал под давление после новостей о том, что Трамп номинировал на пост министра финансов США Скотта Бессента, известного как сторонника жесткой фискальной политики. Это назначение может отразиться на политике ФРС, усилив ее склонность в более мягкую сторону. На этом фоне спрос на казначейские облигации США резко повысился, а их доходность - резко снизилась, оказав давление на доллар, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре. Но сегодня на рынке присутствует смешанная динамика, а участники рынка ждут публикации (в 19:00 GMT) протоколов с ноябрьского заседания ФРС. По итогам завершившегося 07 ноября 2024 года заседания, руководители центрального банка решили снизить ставку по федеральным фондам на 0,25%, до 4,75% и дали понять, что они склонны к дальнейшему смягчению политики в целях поддержания рынка труда. С другой стороны, как следует из сопутствующих и последующих заявлений со стороны ФРС, внутри ее руководства нет единого мнения о снижении ставок в декабре. Любые признаки приостановки смягчения монетарной политики могут способствовать дальнейшему укреплению доллара. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDX На начавшейся укороченной неделе (по случаю Дня Благодарения в США) основное внимание инвесторов после публикации сегодня протоколов заседания FOMC будет сосредоточено на публикации в среду базового дефлятора PCE. Ожидается, что показатель индекса PCE в октябре составит +0,3% (+2,8% в годовом выражении), что усилит разговоры о возможной паузе в действиях ФРС в декабре. Участники рынка закладывают в цены вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов. Это снижение ставки ФРС может оказать давление на индекс доллара. Однако также укрепляется мнение о том, что ФРС воздержится от каких-либо действий и даже может высказаться в пользу ужесточения политики, учитывая вновь начавшую расти инфляцию. Геополитические и макроэкономические факторы продолжают поддерживать доллар. Поэтому если в протоколах не будет откровенно «голубиной» риторики, а индексы PCE не снизятся, то стоит ждать консолидации доллара и его индекса в диапазоне 106.00–107.00 с сохраняющейся перспективой новой волны роста. Что касается основного конкурента доллара на валютном рынке евро, то сегодня он укрепляется против бакса. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка На текущий момент пара EUR/USD пытается пробиться в зону выше важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0535. В целом, евро находится под давлением после публикации в конце прошлой недели слабых ноябрьских данных по деловой активности. Индекс PMI для сферы услуг снизился до 49,2, промышленный PMI до 45,2, а составной до 48,1, подтверждая кризисное состояние экономики Еврозоны. В пятницу евро может получить поддержку, а пара EUR/USD вырасти, если публикуемые (в 10:00 GMT) данные укажут на возобновление роста инфляции в регионе. Европейский центральный банк, похоже, не планирует резко снижать процентные ставки. Так, недавно глава Немецкого федерального банка Йоахим Нагель и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, наоборот, заявили, что борьба с инфляцией требует постепенного повышения стоимости заимствований.Экономисты же считают, что если новая американская администрация действительно решит ввести дополнительные импортные пошлины на ввозимые в США из Европы товары, то это негативно отразится на экономике Еврозоны, заставив ЕЦБ пойти на новое смягчение условий кредитования бизнеса. Экономисты прогнозируют, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики Еврозоны вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение как минимум в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях: в декабре, январе, марте, апреле. Среднесрочная же перспектива указывает на продолжение снижения пары EUR/USD (подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 26 - 29.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 ноября. Быки атакуют без особого энтузиазма

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,0420 и возобновила процесс роста. Отбой котировок от уровня 1,0532 сработает в пользу американской валюты и нового падения в направлении уровня 1,0420. Закрепление курса пары над уровнем 1,0532 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз с легкостью пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611.Информационный фон во вторник был очень слабым. Я считаю, что ни один из отчетов не оказал никакого влияния на трейдеров. На мой взгляд, графический анализ сейчас имеет большее значение для трейдеров. Даже сегодняшняя публикация протокола FOMC не может считаться значимым событием, так как обычно в подобных протоколах лишь содержится общая информация о ходе заседания и настроении управляющих ФРС. Информация о настроении – это, безусловно, интересно, но не настолько, чтобы опираясь на нее открывать торговые позиции. Таким образом, сегодня ключевым будет уровень 1,0532. Если быки сумеют его преодолеть, можно будет ожидать слома «медвежьего» тренда и роста евровалюты как минимум до уровня 1,0662. Я не думаю, что рост будет быстрым и у меня есть большие сомнения в том, что при пустом календаре быкам удастся «взять» уровень 1,0532. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0436, разворот в пользу евровалюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем 1,0436 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 161,8% – 1,0225.Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч. Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».Календарь новостей для США и Евросоюза:США – Продажи новых домов (15-00 UTC).США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC).26 ноября календарь экономических событий содержит в себе ровно две записи, среди которых важных опять нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Новые продажи пары я бы посоветовал в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,0532 с целями 1,0420 и 1,0320. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было) или после закрытия над уровнем 1,0532 с целью 1,0662.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 ноября. Британец еще возможность вернуться к 1,2611

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила падение практически до уровня 1,2488, но на текущий момент начала процесс возврата к зоне сопротивления 1,2611–1,2620. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и падения в направлении уровня 1,2488. Закрепление котировок над зоной 1,2611–1,2620 позволит ожидать дальнейший рост в направлении зоны 1,2709–1,2734. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,2710 и закрытие над последним пиком.Во вторник ничего интересного в Великобритании и США не происходило. В течение дня быки предприняли попытку формирования новой волны вверх, но столкнулись с непреодолимой преградой около зоны сопротивления 1,2611–1,2620. Сегодня или завтра они могут попробовать пробить ее во второй раз, но отсутствующий информационный фон вряд ли придаст им дополнительных сил. На мой взгляд, воспрянуть духом быки могут только в случае получения позитивной информации из Великобритании или же негативной из США. Сегодня не ожидается ни первого, ни второго. До конца недели в США выйдет буквально несколько отчетов, которые могут подтолкнуть пару вверх или вниз, а в Великобритании – не будет ничего знаменательного. Таким образом, я больше склоняюсь к тому, что пара GBP/USD до конца недели отлично проведет время между уровнями 1,2488 и 1,2611. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,2620 и закрытие над уровнем 1,2565. Таким образом, 4-часовой график допускает продолжение роста, но на часовом графике быки столкнулись с серьезной преградой. Я бы в данное время больше ориентировался на часовой график. Именно на нем можно ожидать слома «медвежьей» структуры. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.Календарь новостей для США и Великобритании:США – Продажи новых домов (15-00 UTC).США – «Минутки» FOMC (19-00 UTC).Во вторник календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых важных нет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров завтра будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2611–1,2620 с целью 1,2488. Покупки можно рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611–1,2620 с целью 1,2709. Отработка уровня 1,2709 с большой долей вероятности будет означать слом «медвежьей» структуры.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0497 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 30 пунктов, обновив целевой уровень 1.0532.Во второй половине дня много статистики, но, кроме этого, также публикуется протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, что сыграет более важную роль в определении рыночного направления. Индекс потребительской уверенности, конечно, имеет важное значение что, может оказать существенное влияние на потребительские расходы и инфляцию. Ожидается рост показателя, что спровоцирует покупки доллара. Объем продаж жилья на первичном рынке США также приведет к важным выводам о состоянии строительного сектора и общей экономической активности. Увеличение продаж может указывать на стабильный спрос, тогда как падение может сигнализировать о замедлении восприятия рынка жильем. Следует также учитывать влияние процентных ставок на ипотечные кредиты, так как они играют ключевую роль в решении потребителей о покупке жилья. А учитывая, что ставка в США худо-бедно снижается, ожидаю хорошие цифры.Что касается протокола ФРС, то его содержание может пролить свет на возможные сценарии дальнейшего монетарного регулирования. Если члены ФРС выскажутся в пользу сохранения ставок на текущем уровне, это будет воспринято как сигнал к покупкам доллара. Однако, если будут озвучены планы по снижению ставок в декабре, это может привести его сильной распродаже. Но этот сценарий маловероятен. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0558 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0611. В точке 1.0611 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0502 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0558 и 1.0611.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0502 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в рамках нисходящей тенденции, которая никуда не делась. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0558 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0502 и 1.0435.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2563 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Сегодняшние данные по Великобритании помогли фунту с восстановлением и теперь многое будет зависеть от реакции на американскую статистику. Но самым важным для роста доллара будет протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, который должен носить довольно агрессивный характер, свидетельствующий о намерениях политиков притормозить со снижением процентной ставки в декабре этого года. Сдержанный протокол заседания может укрепить ожидания инвесторов относительно дальнейших более консервативных изменений процентных в 2025 году. Если ФРС определит, что инфляция остается высокой, это может привести даже к увеличению процентных ставок, что, в свою очередь, сделает доллар более привлекательным для покупки. Кроме того, необходима ясность по поводу будущих экономических показателей, таких как индекс настроения потребителей и продажи новых домов. Оптимистичные данные могут повысить уверенность инвесторов в долгосрочных перспективах американской экономики и поддержать доллар. Однако, если Федеральная резервная система подчеркнёт риски замедления экономики, это может привести к неопределенности и ослаблению доллара.В условиях высокой волатильности глобальных рынков возможны различные сценарии. Реакция участников рынка на новости будет зависеть от их ожиданий относительно того, как ФРС будет реагировать на изменения в экономической ситуации, поэтому сегодняшний протокол очень важен. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2609 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2666 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2666 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкого протокола ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2570 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2609 и 1.2666.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2570 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2511, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2609 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2570 и 1.2511.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.07 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Во второй половине дня только слабые данные по индикатору потребительской уверенности и объему продаж жилья на первичном рынке могут помочь иене с дальнейшим восстановлением. Протокол заседания ФРС также будет играть важную роль, но он, скорей всего, будет на стороне покупателей доллара. Если в отчете будет указано на предполагаемую продолжающуюся жесткую монетарную политику, направленную на сдерживание инфляции, скорей всего доллар вырастит. Важно, что по этому поводу думают члены Комитета по открытым рынкам. Ястребиные заявления представителей ФРС, акцентирующие внимание на рисках экономического роста, создадут атмосферу уверенности в том, что доллар станет и дальше будет привлекательным активом для инвесторов и трейдеров. В то время как японский центральный банк продолжает придерживаться политики низких ставок, и разница в процентных ставках между США и Японией остается довольно ощутимой. Это приводит к притоку капиталов в американские активы, что в свою очередь оказывает давление на японскую йену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.89 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.08 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.08 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.89 и 155.08.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.80, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет доллар, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.86 и 151.80Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

По итогам заседания РБНЗ давление на киви может усилиться. Обзор NZD/USD

В среду RBNZ объявит о своем решении по ставке на последнем в этом году заседании и опубликует сопроводительное Заявление о денежно-кредитной политике. Ожидается, что ставка будет сокращена на 50п., до 4.25%, при этом вероятность снижения на 75п оценивается приблизительно в 20%. Это довольно много, если учесть, что еще неделю назад не было ясности, куда качнутся прогнозы – в пользу снижения на 25п или 50п. Таким образом, после августа произошли серьезные изменения в прогнозах по ставке. Тогда предполагалось два снижения по 25п до конца года, в итоге, похоже, выйдет два по 50п. Это очень много, особенно на фоне того, что прогнозы по ставке ФРС меняются в прямо противоположную сторону. Квартальный экономический прогноз от ANZ, опубликованный на прошлой неделе, в целом выглядит нейтрально. Теперь Банк видит возможность более быстрого восстановления экономики с учетом октябрьского снижения ставки на 50, а не 25п, показатели активности отошли от минимумов, инфляция пусть пока и не побеждена полностью, но РБНЗ вполне уверен в перспективах и будет снижать ставку, не опасаясь за последствия. По прогнозам, ставка достигнет 3.5% к середине 2025 г., это намного быстрее, чем предполагается по ставке ФРС, по которой достижение 3,5% ожидается не ранее 2026 г. Соответственно, киви будет под усиливающимся давлением. В пользу более быстрого снижения ставки и необходимость поддержать экономику. Главный экономист казначейства Стивенс отметил в своей речи на прошлой неделе, что экономический спад был глубже и восстановление может начаться позже, чем прогнозировалось казначейством в бюджете 2024 года, а производительность могла быть слабее, чем предполагалось. Это представляет риск снижения налоговых поступлений, дополнительное давление на бюджет и сложности с восстановлением, если ставка будет оставаться высокой. Соответственно, главное в сопроводительном заявлении РБНЗ сегодня так или иначе будет касаться инфляции – если Банк согласится с тем, что угроза возобновления роста инфляции снизилась, то это будет означать готовность снижать ставку быстрее, чтобы поддержать экономику. Ну а киви, соответственно, продолжит снижение. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 399 млн, до -1.09 млрд, позиционирование уверенно медвежье, расчётная цена ниже долгосрочной средней и направлена на юг, признаков разворота нет. Киви, как и ожидалось, продолжил снижение, немного не дотянув до цели 0.5768. Ожидаем, что эта поддержка будет протестирована в ближайшие часы после того, как станут известны итоги заседания РБНЗ. В текущих ценах снижение ставки на 50п, возможно, учтено еще не полностью, и пресс-конференция по итогам заседания может привести к заметным движениям. Оснований ожидать разворота NZD/USD вверх нет, разве что РБЕНЗ удивит рынки ястребиным решением, поэтому после теста 0.5768 ожидаем закрепления ниже и смещения долгосрочной цели к 0.5507.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, вчера мы давали торговую идею на рост котировок EUR/USD по следующей схеме:Сегодня инструмент оттестировал зону лонгового слома и пробил первый уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1200п. Считаем возможным закрыть часть лонговых позиций с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро спасли враги

Евро погрузился в пучину всемогущей американской экономики, фондового рынка и доллара. И когда, казалось, выхода нет, единственный путь – это путь к паритету, руку помощи «быкам» по EUR/USD протянул... Дональд Трамп. Да, на Forex частенько случаются парадоксы. Трамп-торговля сначала утопила региональную валюту, заставив ее потерять более 6% от уровней сентябрьских максимумов, а затем помогла ей оттолкнуться от дна. Тот факт, что Дональд Трамп не упомянул Европу в своем сообщении о введении 25%-ой пошлины на импорт из Канады и Мексики и 10%-ой – из Китая, стал бальзамом на раны поклонников EUR/USD. Одновременно размер тарифа в отношении Поднебесной снизился с 60% до 10%, что также стоит воспринимать как позитив для ориентированной на экспорт еврозоны и ее валюты. Обольщаться поклонникам евро, конечно, не стоит. Уже завтра республиканец запросто может написать новое сообщение. К тому же непонятно, откуда взялась цифра 10%. Это общий размер? Или вдобавок в ранее озвученным 60%? Вместе с тем, за последние 2,0–2,5 месяца было столько негатива для EUR/USD, что малейшая хорошая новость воспринимается как луч света в темном царстве. Поддержку евро способна оказать традиционная в конце года перебалансировка инвестиционных портфелей и чрезмерно растянутое «медвежье» позиционирование хедж-фондов и других крупных спекулянтов. Декабрь является сезонно сильным месяцем для EUR/USD – по его итогам основная валютная пара в среднем укреплялась на 1,5% с момента своего рождения в 1999. Сезонная динамика евроВместе с тем рассчитывать на что-то большее, чем коррекция к нисходящему тренду, «быкам» по EUR/USD не приходится. Экономика еврозоны готова столкнуться если не с рецессией, то со стагфляцией. Когда цены высоки, а рост ВВП крайне низок. Напротив, Штаты бодры и полны сил. Опережающий индикатор от ФРБ Атланты сигнализирует, что американский валовой внутренний продукт готов расшириться на 2,6% в четвертом квартале. Сила экономики Штатов позволяет ФРС не торопиться со снижением ставки по федеральным фондам. Срочный рынок ожидает ее резки на 75 б.п. в течение следующих 12 месяцев. Для ставки по депозитам ЕЦБ эта цифра вдвое больше – 150 б.п. Тем хуже для EUR/USD.Динамика рыночных ожиданий по ставкам центробанковТаким образом, покуражится евро может себе позволить, но говорить, что музыка на улице его поклонников будет играть долго, я бы не стал. При таком фундаменте лучшей стратегией станет постепенный переход от краткосрочных лонгов к среднесрочным шортам. Технически на дневном графике EUR/USD образование сразу нескольких баров с длинной нижней тенью свидетельствует, что «медведи» ослабли, а «быки» воспользовались этим и перехватывают инициативу. Сформированные от уровня 1,050 длинные позиции имеет смысл нарастить на прорыве сопротивления на 1,053. Коррекционное движение может дойти до 1,059–1,060 и даже до 1,070–1,071. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс