Анализ EUR/USD. 29 января. Почему доллар растет в преддверии ФРС?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD выглядит просто и понятно. 25 сентября началось построение новой понижательной структуры, которая приняла импульсный, пятиволновой вид. Пятая волна этой структуры, как я и ожидал, приняла убедительный вид и, судя по всему, завершена. Если это предположение верно, то началось построение восходящей коррекционной структуры, которая должна состоять минимум из трех волн. Волновая структура первой волны получилась достаточно красивой, поэтому мы можем рассчитывать, что и вторая волна получит четкий трехволновой вид. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Новостной фон продолжает поддерживать продавцов. Все отчеты из США за последние месяцы показывают только одно – экономика не испытывает серьезных проблем и не думает замедляться. Рецессии нет и не будет. ФРС будет проводить смягчение политики очень медленно, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться и будет продолжать активно снижать процентные ставки. Следовательно, американская валюта в долгосрочной перспективе должна пользоваться спросом. Единственная для нее опасность сейчас – Дональд Трамп. Рынок отыгрывает волну b Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился еще на 50 базовых пунктов и продолжает падать. Вчера его потери составили 60 пунктов. Как будет вести себя доллар в преддверии заседания ФРС, я рассказывал подробно во вчерашних обзорах. Если вкратце, то в данное время назревает коррекционная волна b в 2. Именно ее построение мы и наблюдаем в последние два дня. Заседание ФРС сегодня вечером может стать финальным аккордом этой волны, после чего начнется построение волны с в 2. Напомню, что волновая разметка далеко не всегда выглядит красиво и как в учебнике. Очень часто мы вынуждены наблюдать такие формации, которые крайне сложно разложить по полочкам, даже когда они уже завершены. Я постоянно говорю, что торговать нужно тогда, когда текущая картина и новостной фон понятны. Сейчас – все понятно. ФРС не снизит сегодня вечером ставки, а у Джерома Пауэлла нет оснований говорить о более сильном смягчении денежно-кредитной политики в 2025 году. Исходя только из этого можно было предположить, что спрос на валюту США будет расти в преддверии заседания ФРС. Однако волна 2 понижательного набора волн должна принять минимум трехволновой вид. Отсюда я делаю вывод, что повышение евровалюты не закончено, хоть особых причин для повышения спроса на евро у участников рынка я и не вижу. Тем не менее они могут найтись в ближайшие недели, так как Дональд Трамп, он с нами, он никуда не исчез. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В данное время первая волна этого участка выглядит убедительно и укомплектованно. Следовательно, следует ожидать трехволновой или более сложной коррекционной структуры, в рамках которой искать новые точки входа на продажу. Желательно, в наивысших точках этой структуры. Первая волна в предполагаемой 2 завершена. Следовательно, началось построение волны b в 2, которая может завершиться уже сегодня. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовывается в импульсную. Вероятно, нас ожидает новый долгосрочный понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Январское заседание ФРС: на что обратить внимание и как действовать

Евро и фунт постепенно теряют позиции против доллара. Ожидается, что сегодня должностные лица Федеральной резервной системы оставят процентные ставки без изменений, что даст им больше времени для снижения инфляции и оценки того, как политика президента Дональда Трампа повлияет на экономику страны.Перерыв в снижении ставок произойдет после трех последовательных снижений с сентября, которые опустили ключевую процентную ставку ФРС на целый процентный пункт. Их целевой диапазон сейчас составляет от 4,25% до 4,5%.Совсем недавно несколько представителей ФРС заявили, что ожидают меньшего снижения ставок в этом году после данных, показывающих, что экономика США находится в прочном положении, а инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Декабрьские данные по предпочитаемому ФРС показателю инфляции, индексу цен расходов на личное потребление, должны быть опубликованы в эту пятницу, что позволит расставить все точки над «и».Тем не менее, после ряда неожиданных данных и неопределенности относительно того, как экономика США может отреагировать на ряд смелых новых мер политики Трампа в сфере торговли, налогообложения, иммиграции и регулирования, чиновники вряд ли будут придерживаться какой-либо конкретной динамики ставок. Наблюдатели за ФРС не ожидают, что Федеральный комитет по открытым рынкам внесет много изменений в свое заявление после заседания. Текущая формулировка, касающаяся «степени и сроков дополнительных корректировок», уже дает политикам гибкость для изменения своего подхода по мере необходимости в зависимости от того, что происходит с экономикой.Пауэлл почти наверняка будет подвергаться давлению со стороны репортеров по поводу того, как он и его коллеги учитывают политику Трампа и предлагаемые планы в своих прогнозах по экономике, однако вряд ли чиновник даст какие-то отдельные рекомендации относительно того, как комитет собирается действовать дальше. Напомню, что из последнего протокола декабрьского заседания ясно вино, что ряд политиков активно пытается включить в свои прогнозы потенциальные планы Трампа по применению торговых пошлин в отношении ряда стран. Но учитывая, что за январь мы ничего, кроме угроз, так и не увидели со стороны администрации Трампа, вряд ли представители ФРС сегодня будут серьезно менять свою позиции в этом вопросе. Наверняка инвесторы захотят услышать от Пауэлла больше информации о так называемой «нейтральной ставке» или уровне, на котором ФРС не подпитывает и не охлаждает экономику. Как неоднократно говорилось, многие опасаются, что этот уровень окажется чуть выше, чем был еще до пандемии коронавируса, с которого и началась эпопея с инфляцией и высокими ставками в США. Многие чиновники ФРС уже повысили свои оценки нейтральности в течение прошлого года. Если политики посчитают, что процентные ставки близки к этой точке, это будет явным фактом более медленного сокращения ставок на будущих заседания в этом году, что положительно скажется на долларе и приведет к его росту против ряда рисковых активов. Репортеры, вероятно, попросят главу ФРС прояснить, что чиновникам нужно будет увидеть, прежде чем они снова снизят ставки, и, наоборот, что может заставить их рассмотреть возможность повышения ставок. После декабрьского отчета о занятости экономисты Bank of America Corp. заявили, что, по их мнению, следующим шагом центрального банка может и вовсе стать повышение ставок. Однако такие опасения ослабли после того, как ключевой показатель потребительских цен вырос в декабре меньше, чем ожидалось.Очевидно, что Пауэлла также спросят о том, что ФРС собирается делать с попытками Трампа повлиять на денежно-кредитную политику, как через назначения, так и потенциально через другие попытки оказать большее влияние на институт. Но политику не привыкать отвечать на подобного рода вопросы, так как это он уже проходит во время первого президентского срока Трампа. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0420. Только это позволит нацелиться на тест 1.0450. Уже оттуда можно забраться на 1.0490, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0530. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0375 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0340, либо открывать длинные позиции от 1.0310.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2460. Только это позволит нацелиться на 1.2520 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2570, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2610. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2350 с перспективой выхода на 1.2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем говорит квартальный отчёт по росту инфляции в Австралии?

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня протестировал уровень поддержки 0,6230 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), реагируя на релиз данных по росту инфляции в Австралии. Релиз оказался противоречивым – квартальные данные отразили замедление CPI, месячный индекс потребительских цен снова ускорился, но при этом остался в целевом диапазоне РБА. Впрочем, несмотря на кажущуюся противоречивость, отчёт – однозначно не в пользу австралийца. По большому счёту, сегодняшний релиз существенно увеличил вероятность снижения процентной ставки Резервным банком Австралии на одном из ближайших заседаний. Итак, согласно обнародованным данным, индекс потребительских цен снизился в 4 квартале 2024 года до 2,4% г/г. Во-первых, это многолетний минимум – наиболее слабый темп роста с 1 квартала 2021 года. Во-вторых, показатель вышел в «красной зоне», так как большинство экспертов прогнозировали менее существенный спад (до 2,5%). В-третьих, здесь можно говорить о формировании нисходящей тенденции – показатель снижается второй квартал подряд. Кроме того, усеченный средний индекс базовой инфляции замедлился в 4 квартале до 3,2% г/г (наиболее медленный темп роста за последние три года). Показатель находится немного выше целевого диапазона РБА, но снижается второй квартал подряд. Еще один важный момент заключается в том, что сегодняшний отчёт отразил замедление инфляции в сфере услуг. Этот компонент демонстрировал восходящую динамику во втором и третьем кварталах 2024 года, достигнув отметки 4,6%, но в четвёртом квартале снизился до 4,3% (на этой отметке показатель выходил в первом квартале прошлого года). И хотя индикатор по-прежнему находится на неприемлемом для РБА уровне, сам факт снижения имеет важное значение, особенно на фоне замедления общего CPI. Месячный индекс CPI в декабре вырос до 2,5% в годовом выражении. Результат совпал с прогнозными ожиданиями. С одной стороны, здесь фиксируется восходящая динамика – после двухмесячного застоя на отметке 2,1%, в ноябре индекс вырос до 2,3%, в декабре – 2,5% (максимальное значение с августа прошлого года). С другой стороны, месячный индекс CPI находится в целевом диапазоне Резервного банка (2-3%) пятый месяц подряд. Кроме того, регулятор в своих оценках ориентируется прежде всего на квартальные данные. О чем говорит сегодняшний отчёт? Прежде всего о растущих шансах на снижение процентной ставки РБА. Регулятор держит ключевую ставку на уровне 4,35% уже больше года (с ноября 2023 года), постоянно повторяя тезис о том, что для смягчения монетарной политики необходимо устойчивое пребывание инфляции в рамках целевого диапазона 2%-3%. Квартальный CPI находится ниже трехпроцентного таргета уже второй квартал подряд, поэтому формальные основания для «голубиных» предположений, безусловно, есть. Более того, по мнению ряда аналитиков, Резервный банк может решиться на снижение ставки уже на ближайшем – февральском – заседании. На мой взгляд, здесь решающую роль будет играть рынок труда Австралии, который по-прежнему вызывает много вопросов, судя отчёту за декабрь. Например, общее количество занятых выросло в декабре аж на 56 тысяч (при прогнозе 26 тысяч), отразив восходящую динамику – рост фиксируется второй месяц подряд. Однако структура декабрьского отчёта говорит о том, что общий показатель вырос исключительно за счёт увеличения частичной занятости. Тогда как компонент полной занятости наоборот сократился. Соотношение +80/-24 (тыс.). Каким образом Резервный банк интерпретирует такой результат? Это открытый вопрос, поэтому перспективы снижения процентной ставки в феврале выглядят туманно. На мой взгляд, члены РБА могут выйти на соответствующее решение в марте – на тот момент будут опубликованы отчёты по росту австралийского рынка труда за январь и февраль. Но в целом, опубликованный сегодня инфляционный отчёт, безусловно, повысил вероятность смягчения монетарной политики РБА в первом полугодии текущего года. Поэтому австралийский доллар снижается вполне обоснованно. Если Федрезерв США по итогам январского заседания займёт ястребиную позицию (акцентировав свое внимание на ускорение общей инфляции и сильные декабрьские Нонфармы), пара aud/usd окажется под дополнительным давлением. Нисходящая динамика будет обусловлена не только ослаблением австралийского доллара, но и усилением гринбека. С точки зрения техники, пара на данный момент тестирует уровень поддержки 0,6230 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Рассматривать короткие позиции целесообразно после того как медведи aud/usd продавят данный таргет – в таком случае пара окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». Цель южного движения – 0,6140 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США растет перед решением FOMC

Фьючерсы на американские и европейские фондовые индексы выросли в продолжение вчерашнего восстановления Уолл-стрит после глобальной распродажи в начале этой недели. Поскольку все внимание переключилось на решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, трейдеры не так остро реагируют на новостной шум, что позволяет сохранять спрос на рисковые активы.Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили 0,3%. В Европе индекс Stoxx 600 вырос на 0,5%, а акции ASML Holding NV подскочили на 11% после того, как итоговые результаты превзошли ожидания, что подстегнуло рост акций полупроводниковых компаний. Производитель предметов роскоши LVMH, тем временем, упал на 5,9% из-за разочаровывающих продаж.Сегодня ожидается, что чиновники ФРС сохранят стоимость заимствований на прежнем уровне, что даст им больше времени для снижения инфляции и оценки влияния смелых мер протекционистской политики президента Дональда Трампа. Стоит отметить, что паузу будет взята впервые после трех последовательных снижений ставок с сентября прошлого года. Сохранение ставки на текущем уровне будет служить сигналом как для финансовых рынков, так и для инвесторов, что ФРС внимательно наблюдает за изменениями в экономике, прежде чем предпринимать новые действия. Экономисты также ожидают, что ФРС даст некоторые пояснения на тему того, как снижение ставок на 0,75% в прошлом году повлияло на внутренний спрос и, в частности, на потребительские расходы.Существующие протекционистские меры, которые ожидаются со стороны Трампа, также будут находиться под пристальным вниманием. Некоторые эксперты предполагают, что они поспособствуют увеличению цен на импортные товары, что в конечном итоге может повлиять на инфляцию. По последним данным 67% опрошенных респондентов ожидают, что реакция рынка на заседание ФРС в среду будет незначительной.Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 4,52%.Что касается технической картины S&P500, то спрос остается на высоком уровне. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6079. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6092. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6107, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6069. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6058 и откроет дорогу к $6047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 29 января (американская сессия)

Покупатели биткоина попытались в первой половине дня продолжить азиатскую тенденцию, но выбраться за пределы сопротивления $102 900 так и не сумели, что привело к продажам и довольно неплохой коррекции в район $102 000. По эфиру была ровно такая же история, когда прорыв выше $3156 обернулся неудачей с последующим снижением к нижней границе бокового канала $3110. А пока все занимают выжидательную позицию, и надеются на более мягкую позицию Федеральной резервной системы США в ближайшем будущем, по последним данным Glassnode, на долю состояния в BTC новыми краткосрочными и среднесрочными холдерами сейчас приходится 50,2%. Это все еще значительно ниже уровней, наблюдавшихся во время предыдущих пиков 2018 года в 85% и пика 2021 года в 74%. Это говорит о том, что для продолжения развития бычьего рынка пока имеются все технические основания. Учитывая текущее положение на рынке, многие инвесторы активно отслеживают не только объемы накапливаемых активов, но и изменения в настроении участников. Увеличение доли краткосрочных и среднесрочных холдеров до 50,2% может свидетельствовать о росте доверия к биткойну, что является важным сигналом для возможного восстановления бычьего тренда. Однако, чтобы вернуться к уровням, наблюдавшимся в предыдущих циклах, необходимо преодолеть определенные преграды.Среди факторов, способствующих увеличению интереса к BTC, стоит отметить изменения в монетарной политике Федеральной резервной системы, которые могут оказать значительное влияние на рыночные настроения. В случае более мягкой политики акцент на рисковые активы может возрасти, что подтолкнет многих инвесторов вернуться к агрессивным стратегиям. Однако для устойчивого роста необходима не только высокая доля холдеров, но и стабильное развитие инфраструктуры, поддерживающей рынок криптовалют. Ключевым моментом будет активное участие институциональных инвесторов, что может создать дополнительный спрос на активы и стимулировать дальнейшую экспансию крипторынка.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 000 с целью роста к уровню $104 900. В районе $104 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $102 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $103 000 и $104 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $102 000 с целью падения к уровню $99 900. В районе $99 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $103 065 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $102 000 и $99 900.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3156 с целью роста к уровню $3244. В районе $3244 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3110 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3156 и $3244.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3110 с целью падения к уровню $3041. В районе $3041 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3156 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3110 и $3041.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.27 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Но к серьезному росту пары это не привело, и после движения вверх на 20 пунктов спрос на доллар снизился. Сегодня все ожидают, что решение FOMC по основной процентной ставке будет не в пользу покупателей рисковых активов, в том числе и японской иены, что может привести к резкому росту пары USD/JPY. Однако, прежде чем покупать, стоит ознакомиться с сопроводительным заявлением FOMC. Также стоит послушать что нам скажет председатель ФРС в ходе пресс-конференция. Если решение будет направлено на сохранение ставок, это может вызвать укрепление доллара США, что, в свою очередь, окажет давление на японскую иену. В таких условиях пара USD/JPY имеет все шансы на резкий рост. Однако, прежде чем открывать позиции на покупку, необходимо тщательно проанализировать сопроводительное заявление Комитета по открытому рынку.В заявлении может быть отражена мнение ФРС по поводу текущей экономической ситуации, что поможет понять дальнейшие шаги регулятора. Не менее важным элементом будет пресс-конференция председателя ФРС, где он сможет объяснить принимаемые решения и предоставить прогнозы по экономике. Его комментарии могут оказать значительное влияние на рынок, поэтому стоит внимательно следить за его словами. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 в продолжение развития нисходящей тенденции.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.59 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.27 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.27 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после сильной позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.59 и 156.27.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 155.17 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.50, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно только после мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.17 и 154.50.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Мир готовится к большому энергетическому переформату

Рынок нефти сохраняет боковую динамику в пределах узкого диапазона, тогда как для природного газа характерен резкий ценовой провал при переходе на новый контракт.Фьючерсы на сорт Brent в настоящий момент демонстрируют консолидацию в диапазоне 76–77,6 долларов за баррель. Срок действия ближайшего контракта завершается в конце недели, и он торгуется неподалеку от отметки 77,5 доллара. Следующий контракт оценивается примерно на доллар дешевле – около 76,6 доллара, и к нему постепенно смещается основная ликвидность.Согласно техническому анализу, существенных перемен по сравнению с предыдущими сессиями пока не произошло. Сейчас рынок не демонстрирует уверенных сигналов в пользу ни одной из сторон. Тем не менее шансы на дальнейший восходящий сценарий выглядят несколько выше, даже несмотря на затянувшийся период безрезультатных попыток роста.На графике фьючерсов на природный газ сегодня сформировался заметный ценовой гэп, обусловленный переходом к новому контракту, который торгуется почти на 12% дешевле предыдущего. В глобальной перспективе котировки приблизились к потенциальным уровням поддержки, включая границы прошлых ценовых максимумов и 50%-ю отметку коррекции по Фибоначчи вблизи 3,128 доллара. За последние несколько дней инструмент пережил внушительную коррекцию, и перепроданность, видимая по RSI на часовых таймфреймах, указывает на возможный технический отскок.Актуальные события, геополитическая повесткаСегодня участники рынка будут следить за отчетом Управления энергетической информации (EIA) по недельному изменению коммерческих резервов нефти в Соединенных Штатах.Решение Федеральной резервной системы может отразиться на динамике индекса доллара (DXY), который, в свою очередь, влияет на стоимость сырьевых активов.На данный момент существенная геополитическая премия в цены нефти не вернулась, хотя фоном продолжается напряженная ситуация в некоторых регионах. Военные источники сообщают о продолжающихся операциях и разборе завалов в секторе Газа, а на территории Западного берега проходит военная операция, именуемая «Железная стена». В Красном море произошел инцидент с контейнеровозом под флагом Гонконга – возник взрыв, судно загорелось, и команда была вынуждена его покинуть. Детали остаются неясными. Напомним, что ранее йеменские хуситы обещали прекратить нападения на суда США и Великобритании, но связь данного происшествия с нарушением этих обязательств пока не подтверждена.Планы по добыче и экспортуПремьер-министр Казахстана заявил о намерении начать разработку залежей сланцевой нефти в Южно-Торгайском бассейне в 2025 году. Оценочные ресурсы составляют около 56 млн тонн.Bloomberg сообщает, что в следующем месяце Азия закупит не менее 400 тыс. баррелей в сутки нефти из Казахстана и Северного моря, поскольку поставки из России осложнены санкционными ограничениями. Тем же источником отмечается, что Россия по-прежнему отправляет подсанкционное сырье своему ключевому импорту – Индии, используя суда, находящиеся под рестрикциями. Среди них упоминаются три партии арктической нефти и два танкера с острова Сахалин. Это рассматривается как тест на устойчивость действующих санкционных мер.Оценки OPEC+ и перспективы сделкиСтраны-участницы продолжают соблюдать квоты, и, по мнению Energy Intelligence, они намерены действовать крайне осторожно в ходе любых грядущих корректировок объемов. Bloomberg провел опрос аналитиков, и большинство из них полагает, что картель не планирует отказываться от квотирования добычи. Наиболее интригующим может стать март 2025 года, когда заканчивается срок продлённого соглашения OPEC+. Если к тому времени цены Brent сохранятся в районе 70–80 долларов, вероятнее всего, ограничения сохранятся. Однако при выходе котировок в диапазон 80–90 долларов открывается возможность для увеличения предложения.Аналитические прогнозы и факторы развитияICICI Bank отмечает, что цена нефти в этом году будет зависеть от развития торговых конфликтов и энергетических инициатив новой администрации Белого дома. В базовом сценарии для первого полугодия прогнозируют коридор 75–85 долларов за баррель с последующим откатом в интервал 65–75 долларов. Эксперты банка ожидают профицита нефти, тогда как ряд других аналитиков предполагают незначительный дефицит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0427 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу евро в продолжение развития нисходящей тенденции. В результате пара провалилась на 27 пунктов, так и не дотянув до целевого уровня ниже 1.0400.Слабые данные по Германии и еврозоне стали основным поводом падения пары в первой половине дня. Теперь же Инвесторы и аналитики сосредоточат внимание на ключевых словах и фразах председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которые могут намекнуть на будущую денежно-кредитную политику США. С каждым новым заявлением ФРС проливает свет на то, насколько долгосрочной будет текущая ставка и существует ли возможность ее корректировки в ответ на изменения в экономической ситуации. Кроме того, внимание акцентируется на возможных рисках, которые могут повлиять на решение регулятора, включая импортированную инфляцию после торговых пошлин трампа и мировую экономическую нестабильность.Пауэлл, встречаясь с журналистами, может дать дополнительные разъяснения касательно и рынка труда. Хоть экономические условия в стране остаются довольно неплохими, комментарии председателя ФРС могут помочь прояснить, как ткущее состояние рынка труда повлияет на будущие решения относительно монетарной политики. Склонность к более мягкой политике и снижение ставок ослабят доллар и приведут к росту евро. В обратном случае мы увидим уверенный спрос на американский доллар и продолжение падения евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0433 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0491. В точке 1.0491 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после планов по снижению ставок в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0433 и 1.0491.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0388 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0344, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно после жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0433 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0388 и 1.0344.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2441 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Фунт просел, так как многие опасаются, что в ходе сегодняшней пресс-конференции председатель ФРС Джэром Пауэлл озвучит свою новую оценку текущей экономической ситуации и дальнейших шагов регулятора, которые будут довольно ограничительными и жесткими. Инвесторы с нетерпением ожидают ясных сигналов о том, будет ли ФРС повышать процентные ставки или же переключится на их снижение. В условиях неопределенности на рынках каждое слово Пауэлла будет проанализировано под микроскопом.Если ФРС сохранит выжидательную позицию и ограничится паузой в изменении ставок, это сможет поддержать курс доллара, так как инвесторы будут воспринимать это как знак устойчивости американской экономики. В свою очередь, такое укрепление доллара, вероятно, окажет давление на другие валюты, включая фунт стерлингов. Инвесторы начнут избавляться от фунта еще быстрее, что приведет к его ослаблению на валютных рынках.Тем не менее, если Пауэлл намекнет на возможные снижения ставок в будущем, это вызовет неоднозначную реакцию. С одной стороны, это может повысить спрос на рисковые активы, но с другой — может также породить опасения относительно замедления роста экономики в США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2440 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2492 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2492 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после мягкой политики ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2405 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2440 и 1.2492.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2405 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2370, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2440 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2405 и 1.2370.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 января (разбор утренних сделок). Давление на фунт постепенно увеличивается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.2429 произошло, но до формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. По этой причине я остался без сделок по фунту. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие статистики по Великобритании и сложность ситуации с дальнейшим ростом фунта, покупатели решили зафиксировать прибыль перед публикацией важного решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, что, возможно, и привело к небольшой коррекции фунта еще в первой половине дня. Теперь важно понять, как дальше собирается действовать ФРС. Фунту поможет мягкая позиция регулятора, которая сильно ослабит позиции доллара. А вот более осторожный тон в отношении будущего снижения ставок, наоборот, приведет к образованию давления на пару GBP/USD. В случае падения торгового инструмента только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2403 буду открывать длинные позиции в расчете на рост в район 1.2460 – сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Там ожидаю первого серьезного проявления продавцов. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2519, что приведет к укреплению бычьего тренда. Самой дальней целью окажется область 1.2571, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2403, давление на пару только возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.2349 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2301 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются продолжить коррекцию пары, которая была сформирована еще вчера, но получается это перед важными фундаментальными событиями пока так себе. Сейчас важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2460, в районе которого расположились средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с жесткой позиций ФРС по ставкам приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью падения к уровню 1.2403. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2349. Самой дальней целью будет область 1.2301, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.2460, пара вернется к развитию бычьего тренда, так что продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.2519, совпадающего с недельным максимумом. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2571, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Расстановка сил продолжает смещаться на стороне продавцов, и оно не удивительно. После данные по экономике Великобритании явно оставляют желать лучшего, при этом инфляция вернулась к росту, что ставит Банк Англии в сложные условия. Скорей всего регулятор пойдет на еще одно снижение ставок на ближайшем заседании комитета, что уже сейчас закладывается в котировки фунта. Но в моменте движение будет зависеть от принятых решений новой администрацией Дональда Трампа, так что не забывайте и про силу американского доллара. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 861 до уровня 75 696, тогда как короткие некоммерческие позиции прибавили 3 834 до уровня 83 953. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 018.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 января (разбор утренних сделок). Покупатели евро попытались

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0415 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0415 привело к хорошей точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 15 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая слабые данные по Германии и кредитованию в еврозоне евро очень быстро скатился назад в район поддержки 1.0415 и с третьего теста провалился ниже этого уровня. Очевидный отказ от рисковых активов происходит и в рамках ожидаемого решения Федеральной резервной системы США. Во второй половине дня все с нетерпением будут ждать решение FOMC по основной процентной ставке, которая наверняка останется без изменений, а также сопроводительное заявление. После этого в ходе пресс-конференция председатель ФРС Джэром Пауэлл прольет свет на то, какую позицию дальше собирается занять регулятор в отношении ставок и собирается ли он их вообще снижать. Более выжидательная позиция усилит спрос на доллар и приведет к падению евро. В случае негативной реакции на новости действовать собираюсь в районе поддержки 1.0375. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0417, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона вместе с более мягкими настроениями в рядах ФРС, станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0453, что будет довольно сильным ответом покупателей евро. Самой дальней целью выступит максимум 1.0490, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0375 во второй половине дня, пара рискует провалиться еще больше. В таком случае продавцы сумеют дотянуться до 1.0343. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0311 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы с третьей попытки пробились ниже 1.0415, и оно не удивительно. Теперь основной задачей будет закрепление ниже этого диапазона. В случае роста пары еще до публикации решения ФРС формирование ложного пробоя в районе 1.0417 убедит меня в присутствии в рынке крупных игроков, что даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0375, до теста которой мы пока не дотянули. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0343. Самой дальней целью выступит область 1.0311, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0417, где чуть выше расположились средние скользящие, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0453. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0490 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 января наблюдался рост коротких и длинных позиций, что в целом расстановку сил в рынке не изменило. Трейдеры по-прежнему больше ставят на продажи и короткие позиции по евро, так как рано или поздно Трамп от слов, все же перейдет к действиям, и тогда доллар продемонстрирует довольно впечатляющий рост против евро. Будущая политика Федеральной резервной системы также остается достаточно неопределенной. Результате встречи представителей ФРС мы узнаем в ближайшее время, что также может укрепить позиции доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 905 до уровня 167 665, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 994 до уровня 230 151. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 210.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет давление на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 января

Лишь один британский фунт сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion, а вот канадский доллар получилось поторговать при помощи стратегии Momentum, но там особой прибыли увидеть не вышло. что видно на графике. По всей видимости данные по Германии действительно оказались слабыми, что создало дополнительное давление на евро. Инвесторы начали проявлять настороженность, ожидая дальнейших ухудшений в экономической ситуации. Сравнительно низкие темпы роста и нестабильные показатели в промышленном секторе только усиливают сомнения в устойчивости экономического восстановления в регионе. Данные по кредитованию в еврозоне также особо ничем не порадовали, что побудило к разговорам о том, что именно дальнейшие меры Европейского центрального банка будут определять краткосрочную динамику евро.Сегодня во второй половине дня трейдеры будут внимательно следить за сигналами, которые подаст Федеральная резервная система после публикации решения по процентным ставкам. Если регулятор решит придерживаться мягкой монетарной политики, это может создать дополнительный стимул для укрепления евро и фунта стерлингов. Инвесторы, в свою очередь, будут реагировать на любую необходимость адаптировать свои стратегии в зависимости от оценки экономической ситуации в США. С другой стороны, если ФРС выберет более осторожный подход и начнет давать сигналы о потенциальном сохранении ставок без изменений, это может привести к негативным последствиям для рисковых активов, позволив доллару укрепить свои позиции.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0417 могут привести к росту евро в район 1.0453 и 1.0490;Продажи на прорыв уровня 1.0375 могут привести к падению евро в район 1.0343 и 1.0311;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2460 могут привести к росту фунта в район 1.2519 и 1.2571;Продажи на прорыв уровня 1.2403 могут привести к падению фунта в район 1.2349 и 1.2301;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.49 могут привести к росту доллара в район 155.87 и 156.23;Продажи на прорыв уровня 155.05 могут привести к распродажам доллара в район 154.65 и 154.23;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0425 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0385 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2443 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2402 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6260 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6220 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4449 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4410 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Доллар отвлекает внимание

За громким лаем не видно истины. В последние несколько дней рынки то и делали, что следили за комментариями Дональда Трампа. Он то пугал тарифами, то вводил их против Колумбии, то отменял, то снова угрожал. В результате EUR/USD не уставала кататься на американских горках, рассуждая, что же страшнее, лай президента США или его укус. Однако нужно быть реалистами: судьба американского доллара зависит не от того, что скажет или сделает хозяин Белого дома, а от того, как будет реагировать на это ФРС. В этом отношении январское заседание FOMC рискует не стать таким скучным, как утверждает Джеффри Гундлах. По мнению основателя DoubleLine Capital, встреча окажется самой предсказуемой за долгие годы. ФРС сохранит ставку по федеральным фондам на уровне 4,5% на фоне по-прежнему крепко стоящей на ногах экономики и продемонстрировавшей признаки возвращения к нисходящему тренду инфляции. Динамика американской инфляцииПосле победы Дональда Трампа на выборах председатель ФРС отметил, что Центробанк будет принимать решения исходя из фактических данных, а не из комментариев политиков. Однако уже в декабре некоторые чиновники FOMC попытались учесть потенциальное влияние политики нового хозяина Белого дома на экономику США. Судя по снижению прогнозов по ставке по федеральным фондам, она представляется Федрезерву про-инфляционной.Версия, что фискальные стимулы, дерегулирование, депортации и тарифы разгонят цены в Штатах и вынудят ФРС удерживать ставки на высоком уровне, а то и вовсе повысить их, настолько захватила инвесторов, что индекс USD вырос на 7% в четвертом квартале. Затем к рынкам пришло понимание, что в процессе укрепления американского доллара немало подводных камней. Динамика рыночного оптимизма по доллару США Во-первых, не факт, что Дональд Трамп введет тарифы. Или, по крайней мере, в том объеме, который обещал. Во-вторых, не факт, что политика протекционизма разгонит инфляцию. Во времена первого президентского срока республиканца все было наоборот. Цены особо не выросли, а экономика США замедлилась во главе с промышленностью. Для нее введение импортных пошлин стало губительным из-за нарушения цепочек поставок. В итоге ФРС была вынуждена снижать ставки в 2019. История повторяется, а иногда и рифмуется. Точно так же, как 8 лет назад, индекс USD может потерять большую часть своих достижений после победы Дональда Трампа на выборах, если его политика действительно предполагает отсутствие тарифов в обмен на что-то. Динамика основной валютной пары будет зависеть от ФРС, и в этом отношении январское заседание FOMC приковывает к себе внимание.Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержать котировки выше верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,024-1,043 свидетельствует об их слабости и дает основания для продаж от текущих уровней, либо на прорыве поддержки на 1,038. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Эмоциональные качели на Уолл-Стрит: IT-сектор ведет рынок вперед, но куда подует ветер ФРС

Во вторник американский фондовый рынок продемонстрировал уверенное восстановление после однодневной распродажи, спровоцированной новостями о китайском стартапе DeepSeek и его конкурентной модели искусственного интеллекта. Инвесторы оперативно перешли от паники к поиску новых возможностей, что стало ясным сигналом возвращения оптимизма на рынок.Фокус дняОдним из ключевых факторов, формирующих настроение инвесторов на сегодня, является заседание ФРС. Рынки ожидают, что регулятор сохранит процентные ставки на прежнем уровне, однако будут внимательно следить за риторикой. Любой намек на изменение вектора денежно-кредитной политики может вызвать краткосрочные колебания и повлиять на дальнейшую динамику ведущих индексов.Фундаментальный обзорNasdaq 100 показал рост на 1,5% во многом благодаря мощному отскоку акций технологических гигантов. Бумаги Nvidia после исторического обвала на 17% за один день (сократившего ее капитализацию на 593 млрд долларов) восстановились на 8,8%, внушив дополнительную уверенность «быкам». Broadcom (+2,6%) и Oracle (+3,6%) также поддержали индикатор.S&P 500 прибавил 0,9%, в основном за счет лидирующего технологического сектора. Apple и Microsoft выросли на 3,7% и 2,9% соответственно перед публикацией отчетов о доходах.Dow Jones приподнялся на 0,3%, что хоть и немного, но тоже отражает общую тенденцию к улучшению настроений среди участников рынка.Royal Caribbean (RCL) взлетела на 11,9% благодаря позитивным прогнозам по прибыли, тогда как General Motors (GM) упала на 8,9% из-за опасений по поводу будущих тарифов США на импортные микросхемы, фармпродукцию и сталь.Технический анализ S&P 500После резкого падения в понедельник S&P 500 прервал свою восходящую траекторию и, по ощущениям, перешел в фазу консолидации. Остается нейтральный взгляд на индекс, учитывая, что RSI находится вблизи отметки 50, отражая баланс сил между быками и медведями.Поддержка: 5930, 5770, 5615.Сопротивление: 6100, 6250, 6400.Боковой сценарий выглядит наиболее вероятным, если цена продолжит колебаться между уровнем поддержки 5930 и сопротивлением 6100. Прорыв одной из этих зон может задать тон рынку на ближайшую перспективу.Рынок быстро отыграл страхи ИИ, вызванные появлением нового сильного игрока DeepSeek. Технологический сектор вновь взял на себя роль локомотива роста, а фундаментальный фон остается благоприятным.В краткосрочной перспективе высокий потенциал продолжения восходящего движения по Nasdaq 100 и возможного возвращения S&P 500 в растущий тренд – при условии, что индекс преодолеет ключевые уровни сопротивления. Однако многое будет зависеть от исхода сегодняшнего заседания ФРС: даже при сохранении ставки любая ястребиная риторика может временно охладить пыл быков, тогда как более мягкие заявления представят рынку дополнительный драйвер для дальнейшего роста.Для краткосрочных спекулянтов это означает повышенный интерес к технологическому сектору. Для долгосрочных инвесторов – потенциал покупок на фоне сохраняющегося интереса к теме искусственного интеллекта и уверенного сезона отчетов, при условии благоприятной риторики регулятора и отсутствия эскалации торговых конфликтов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Рынки замерли перед заседаниями ФРС и ЕЦБ

В четверг ЕЦБ проводит заседание по кредитно-денежной политике, ну а сегодня последовательно представят свои решения Банк Канады и ФРС. Интрига заключается в том, что свои решения центробанки представят сразу же после выхода указов президента США Трампа и дополнительными тарифными угрозами Канаде, Мексике, Китаю и другим странам. Последние протоколы FOMC показали, что чиновники обеспокоены более медленным процессом дезинфляции, чем предполагалось ранее, а также влиянием тарифных изменений на инфляцию. Сегодняшнее решение FOMC может вызвать повышенную волатильность, поскольку главе ФРС Пауэллу предстоит ответить на ряд нелегких вопросов относительно желания новой администрации США участвовать в выработке решений Федрезерва. Что касается ЕЦБ, то ожидается, что ставки будут снижены на 25п. Неясно. Насколько инфляция уже взята под контроль, общая инфляция на протяжении всего 2024г. находилась вблизи 2.4%, в сентябре упала до 1.72%, а затем снова выросла до 2.4%. Трамп на прошлой неделе пообещал ввести повышенные пошлины и против ЕС, обосновав свою позицию тем, что у США торговый дефицит с Евросоюзом составляет 350 млрд. Глава ЕЦБ Лагард призвала быть готовыми к тому, что пошлины действительно вырастут. Переоценка рисков будет идти довольно интенсивно до конца недели, но то, что ЕЦБ имеет не так много пространства для маневра, очевидно. Снижения ставки в прошлом году не привели к заметному росту кредитования, условия остаются ограничительными, соответственно, нет и роста инвестиций. Загрузка мощностей в обрабатывающей промышленности остается на низком уровне, деловая активность балансирует на грани зоны расширения, а темпы роста экономики слишком близки к рецессии. Чистая короткая позиция по EUR увеличилась за отчетную неделю на 363 млн, до -8.145 млрд. Позиционирование уверенно медвежье, но расчетная цена закрепилась выше долгосрочной средней, признаков возврата к южному направлению пока нет. Неделей ранее мы предположили, что коррекционный рост EUR/USD получит развитие, но до цели 1.0570/0620 евро так и не добрался. Предполагаем, что после того, как будут завершены заседания ФРС и ЕЦБ, волатильность некоторое время будет довольно высокой и попытка добраться до 1.0570/0620 все же будет предпринята. Для более сильного роста нужны новые факторы, которых пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

«Мыльный пузырь» снова надувается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в ближайшее время может последовать третья попытка. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов говорит о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась(и уже завершилась) сложная коррекционная структура. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Однако участок тренда после 13 января выглядит, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2. Китайский конкурент openAI Курс инструмента #SPX быстро восстанавливается после обвала на фоне появления китайского аналога openAI DeepSeek. При более детальном анализе этого чат-бота искусственного интеллекта выяснилось, что он уступает своему американскому конкуренту практически по всем параметрам. Он дешевле, но он и гораздо менее качественный, обладает меньшими возможностями. Поэтому паника на фондовом рынке США, связанная с тем, что DeepSeek вытеснит OpenAI, быстро сошла на нет. Но что это означает? Ключевые индексы и акции американского фондового рынка будут дальше расти? А куда еще дальше? Все больше экспертов начинают вновь рассуждать о «мыльном пузыре» и неминуемом крахе. По правде говоря, эти разговоры не утихают уже года три, если не больше. Однако крахи, кризисы, обвалы – это неотъемлемая часть любой экономики и любого рынка. Я считаю, что крах действительно будет, так как уже очень многие акции постоянно растут в цене, не имея для этого никаких оснований. Проще говоря, фондовый рынок США сейчас движется, как биткоин. Спрос растет – индексы и акции тоже растут. А почему растет спрос, что заставляет инвесторов продолжать покупать акции – ответ на этот вопрос найти очень сложно. При взгляде на дневной график я бы сказал, что инструмент находится, если не в самом конце восходящего участка тренда, то где-то очень близко. Если это действительно так, то рассматривать сейчас можно лишь краткосрочные покупки. Обвал может начаться неожиданно и проходить стремительно. Общие выводы Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится гораздо больше день ото дня. В ближайшее время допускаю снижение в область 5793, однако волновая разметка 4-часового графика указывает на построение новой пятиволновки. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

«Мыльный пузырь» снова надувается.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента #SPX выглядит не слишком однозначно. Первое, что бросается в глаза на 24-часовом графике – глобальная пятиволновая структура, которая даже в окно терминала на минимальном масштабе не умещается. Проще говоря, фондовые индексы США растут уже очень давно. А мы знаем, что тренды меняются. В данное время продолжается построение волны 5 в 5. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 6093, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в ближайшее время может последовать третья попытка. На мой взгляд, в ближайшее время мы увидим новую коррекционную волну или серию волн. Фондовый рынок США перегрет, все больше экспертов говорит о «мыльном пузыре». При переходе на 4-часовой график(картинка выше) видно законченную пятиволновую структуру, после которой началась(и уже завершилась) сложная коррекционная структура. Хочу напомнить, что волновая структура должна быть понятна, очевидна и не вызывать чувства двойственности или тройственности. Чем сложнее волновая структура, тем меньше шансов на ней заработать. Однако участок тренда после 13 января выглядит, как начало новой пятиволновки с построенными волнами 1 и 2. Китайский конкурент openAI. Курс инструмента #SPX быстро восстанавливается после обвала на фоне появления китайского аналога openAI DeepSeek. При более детальном анализе этого чат-бота искусственного интеллекта выяснилось, что он уступает своему американскому конкуренту практически по всем параметрам. Он дешевле, но он и гораздо менее качественный, обладает меньшими возможностями. Поэтому паника на фондовом рынке США, связанная с тем, что DeepSeek вытеснит OpenAI быстро сошла на нет. Но что это означает? Ключевые индексы и акции американского фондового рынка будут дальше расти? А куда еще дальше? Все больше экспертов начинают вновь рассуждать о «мыльном пузыре» и неминуемом крахе. По правде говоря, эти разговоры не утихают уже года три, если не больше. Однако крахи, кризисы, обвалы – это неотъемлемая часть любой экономики и любого рынка. Я считаю, что крах действительно будет, так как уже очень многие акции постоянно растут в цене, не имея для этого никаких оснований. Проще говоря, фондовый рынок США сейчас движется, как биткоин. Спрос растет – индексы и акции тоже растут. А почему растет спрос, что заставляет инвесторов продолжать покупать акции – ответ на этот вопрос найти очень сложно. При взгляде на дневной график я бы сказал, что инструмент находится, если не в самом конце восходящего участка тренда, то где-то очень близко. Если это действительно так, то рассматривать сейчас можно лишь краткосрочные покупки. Обвал может начаться неожиданно и проходить стремительно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа #SPX, я делаю вывод, что инструмент находится в стадии завершения повышательного участка тренда. Я советую в текущей ситуации отталкиваться от отметки 6093 и политики Трампа в краткосрочном плане. Трамп начал принимать решения, которые угрожают стабильности американской экономики и американским компаниям(торговые войны, пошлины, тарифы на импорт), поэтому шансов увидеть новый понижательный участок тренда становится гораздо больше день ото дня. В ближайшее время допускаю снижение в область 5793, однако волновая разметка 4-часового графика указывает на построение новой пятиволновки. На старшем масштабе волновая картина гораздо более понятна. Четкая пятиволновая структура с пятиволновой структурой внутри пятой волны. Эта пятая волна может близиться к своему завершению. Следовательно, я бы готовился к длительной и сложной коррекции, которая, возможно, уже началась. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз

Второй день подряд серебро пытается привлечь покупателей.Технические индикаторы на дневном графике начали набирать положительную динамику, поддерживая перспективы дальнейшего роста. Однако последующее движение вверх столкнётся с серьезным сопротивлением вблизи круглого уровня $31,00, где расположена 100-дневная простая скользящая средняя SMA. Прорыв этого уровня может стать ключевым моментом для пары XAG/USD и привести к ралли покрытия коротких позиций.Если серебро продолжит расти, следующим значимым уровнем сопротивления станет область $31,45-$31,50, за которой следует круглый уровень $32,00 и максимум декабря в районе 32,35. Устойчивый рост за пределами последнего будет свидетельствовать о том, что коррекционное снижение с многолетнего максимума, достигнутого в октябре 2024 года, завершено, открывая путь для дальнейшего роста.С другой стороны, 200-дневная SMA, расположенная прямо перед психологическим уровнем $30,00, будет служить немедленной сильной поддержкой. Убедительный прорыв ниже этого уровня сделает пару XAG/USD уязвимой для повторного тестирования недельного минимума в области $29,70, достигнутого в понедельник. Дальнейшее снижение приведёт цену к следующей поддержке $29,50, далее к круглому уровню $29,00 и даже к многомесячному минимуму в диапазоне $28,75-$28,70, установленному в декабре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 января. Доллар удержался от падения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,0507 и отработала уровень Фибо 100,0% – 1,0437. Отбоя от этого уровня не случилось, поэтому падение может быть продолжено сегодня. Закрепление курса пары под восходящим коридором будет первым признаком смены тренда на «медвежий». В этом случае я буду ожидать сильного и длительного падения европейской валюты. Ситуация с волнами остается понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а последняя (еще незавершенная) волна вверх пробила последние 2 пика. Таким образом, в данное время «медвежий» тренд считается завершенным. Однако волны в последние недели формировались очень маленькие. Текущую волну вверх можно легко разбить на 5-6 более мелких волн. Здесь вопрос заключается в том, какое движение (по размеру) считать волной. Ситуация не совсем однозначная, лучше ориентироваться по трендовому коридору. Информационный фон во вторник был скудным. В Америке вышел отчет по изменению числа заказов на товары долгосрочного использования. Выяснилось, что объемы сократились на 2,2%, хотя трейдеры ожидали их роста на 0,6%. Производные показатели от основного также показали более слабые значения в сравнении с прогнозами. Таким образом, быки имели вчера возможность перейти в новое наступление в рамках текущего «бычьего» тренда. Однако посчитали, что лучше дождаться результатов заседания FOMC. Заседание ФРС – это всегда важное событие для рынка, даже если никаких изменений в ДКП не ожидается. Сразу после подведения итогов состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а текст его речи никто не может знать заранее. Таким образом, «сюрпризы» возможны всегда, и сегодня – не исключение. Желание трейдеров не рисковать перед таким важным событием понятно. Тем более, что на настроение трейдеров сейчас очень сильно влияет фактор Дональда Трампа. И на настрой ФРС этот фактор также может повлиять. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% – 1,0436. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,0603, а европейская валюта выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором. Тренд меняется на «бычий», но сколько этот «бычий» тренд будет длиться? «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI указывает на падение пары в ближайшее время, но под уровнем 1,0436 медведям закрыться пока не удалось. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4905 контракта Long и 6994 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 230 тысяч. Восемнадцать недель подряд крупные игроки продают евровалюту. Это означает «медвежий» тренд без каких-либо допущений. Время от времени, в рамках отдельных недель быки доминируют, но это, скорее, исключение из правила. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин продавать доллар. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о продолжении долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю дальнейшее падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительской уверенности в Германии (07-00 UTC). США – Решение FOMC по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 29 января календарь экономических событий содержит в себе две очень важных события, связанных с ФРС. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным, но только вечером. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно открывать после закрепления под восходящим трендовым коридором на часовом графике. Покупки сегодня возможны при отбое от нижней линии восходящего трендового коридора на часовом графике с целью 1,0507. Но вечером активность трейдеров может значительно вырасти, поэтому движения могут быть очень нестандартными и быстрыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0437–1,0179 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПри тестировании нижней границы дневного облака пара сформировала отбой на дневном временном интервале. В настоящий момент нисходящая коррекция близка к тому, чтобы упереться в поддержки дневного креста Ишимоку (1,0400 – 1,0356) и в недельный краткосрочный тренд (1,0404). Сила поддержек может затормозить развитие дневной коррекции, в результате чего игроки на повышение будут стремиться вернуться в дневное облако (1,0461). Если игрокам на понижение удастся ликвидировать дневной крест Ишимоку, заключительные уровни которого сегодня можно отметить на 1,0356 – 1,0315, то следующим этапом развития медвежьих настроений будет служить пробой исторической поддержки (1,0200) и обновление минимального экстремума (1,0179). Н4 – Н1На младших временных интервалах игроки на понижение закрепились ниже недельной долгосрочной тенденции (1,0446), тем самым основное преимущество сместилось на их сторону. При продолжении снижения понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот уровней (1,0398 – 1,0367 – 1,0318). Если быки вернут себе ключевые уровни, а они сегодня соединились на рубеже 1,0446-47 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция), то внимание рынка будет направлено на тестирование и прохождение сопротивлений классических Пивот уровней (1,0478 – 1,0527 – 1,0558). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение сделали заявку на ликвидацию дневного креста Ишимоку и обретение поддержки от недельного краткосрочного тренда (1,2456), но пока продолжить начатое им не удаётся в силу консолидации в районе притяжения и влияния встреченных уровней (1,2456 – 1,2425). Если быки смогут преодолеть притяжение и освободиться от влияния, то их ждут сопротивления старших таймов на 1,2540 и 1,2609-18. Для игроков на понижение ближайшие ориентиры сегодня можно отметить на 1,2352-41 и 1,2301. Н4 – Н1Основным преимуществом на младших таймах продолжают владеть игроки на повышение. На Н4 они построили восходящую цель на пробой облака Ишимоку (1,2526 – 1,2574), кроме цели внутри дня быков ждут сопротивления классических Пивот уровней, сегодня они находятся на 1,2485 – 1,2531 – 1,2567. Нужно отметить, что несмотря на преимущество, пара длительное время работает в развитии нисходящей коррекции, и сейчас она близка к тому, чтобы протестировать недельную долгосрочную тенденцию (1,2409). Пробой тенденции и её разворот повлияет на действующий баланс сил в пользу усиления возможностей для игроков на понижение. Внимание рынка при этом устремится к понижательным ориентирам, внутри дня это поддержки классических Пивот уровней (1,2403 – 1,2367 – 1,2321). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс