GBP/USD. 27 ноября. Британец в третий раз вернулся в важную зону

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2611–1,2620, а сегодня снова выполнила к ней возврат. Третий отбой от этой зоны вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня 1,2488. Закрепление над зоной 1,2611–1,2620 повысит шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,2709–1,2734. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время продолжается формирование «медвежьего» тренда. Для того, чтобы появились признаки завершения «медвежьего» тренда, требуется возврат пары к уровню 1,2710 и закрытие над последним пиком. В среду ничего интересного в Великобритании не происходило, а в США вышел протокол FOMC, который не повлиял на настроение трейдеров. Я не думаю, что рост американской валюты в конце дня был связан с этим событием. Наполнение протокола тоже не давало трейдерам никакой дополнительной информации. Все, что они узнали – ФРС намерена снижать ставки постепенно. Вероятнее всего, речь идет о снижении на 0,25% на каждом из ближайших заседаний. Предпосылок считать, что в декабре регулятор возьмет паузу, пока нет. Таким образом, я быки не получили никакой информации, которая позволяла бы им атаковать более жестко, а медведи не получили никакой информации, которая наводила бы их на мысль об отступлении. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,2620 и закрытие над уровнем 1,2565. Таким образом, 4-часовой график допускает продолжение роста, но на часовом графике быки столкнулись с серьезной преградой. Я бы в данное время больше ориентировался на часовой график. Именно на нем можно ожидать слома «медвежьей» структуры. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 745 единиц, а количество Short – на 11711 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 56 тысяч: 120 тысяч против 64 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 102 тысяч до 120, а количество Short – с 55 тысяч до 64. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Базовый индекс PCE (13-30 UTC). США – Изменение объемов заказов на долгосрочные товары (13-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе пять записей в США, некоторые из которых достаточно важные. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2611–1,2620 с целью 1,2488. Покупки можно рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611–1,2620 с целью 1,2709. Отработка уровня 1,2709 с большой долей вероятности будет означать слом «медвежьей» структуры. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем рассказали «минутки» ФРС?

Рынок флегматично отреагировал на протокол ноябрьского заседания ФРС, который был опубликован под занавес американской торговой сессии вторника. С одной стороны, реакция трейдеров носила оправданный характер, так как документ не содержал в себе чётких сигналов относительно дальнейших действий ЦБ. Но с другой стороны, отсутствие консолидированной позиции – это также сигнал, свидетельствующий о том, что Федрезерв сомневается в задекларированном «голубином» курсе. Прежде всего необходимо напомнить, что последнее заседание ФРС состоялось буквально на следующий день после президентских выборов в США. На тот момент уже стало понятно, что главой Белого дома в январе 2025 года станет Дональд Трамп – со всеми вытекающими отсюда последствиями. Также уже было известно, что республиканцы будут контролировать Сенат и с большой долей вероятности – Палату представителей (впоследствии данные предположения подтвердились). Другими словами, ноябрьское заседание проходило уже в условиях новой реальности, и данный факт отразился на позиции многих представителей ФРС. Протокол не персонифицирует выступающих и не уточняет количество сторонников той или иной позиции. Поэтому приходится довольствоваться размытыми намёками – о том, что «подавляющее большинство» поддерживает тот или иной курс, а «некоторые из членов Комитета» придерживаются других взглядов. Когда баланс ястребиных/голубиных взглядов смещается в ту или иную сторону, протокол оказывает поддержку медведям или же быкам eur/usd. Но протокол ноябрьского заседания в этом контексте стоит особняком. Здесь члены американского регулятора заявили о том, что в текущих условиях «сложно формировать/прогнозировать дальнейшую политику». В тексте документа указано, что члены регулятора «сошлись во мнении о том, что на данный момент следует воздержаться от четких сигналов о будущем курсе монетарной политики». Очевидно, что такой осторожный подход был обусловлен прежде всего победой Дональда Трампа на президентских выборах (хотя в самом документе об этом – ни слова). Но одновременно с этим члены Комитета обеспокоились и замедлением темпов снижения инфляции. Например, некоторые представители ФРС предложили приостановить цикл снижения процентной ставки и сохранить её на ограничительном уровне, «если инфляция будет оставаться упрямо высокой». Другие члены Комитета утверждали, что регулятору, вероятно, необходимо будет ускорить снижение ставки, «если рынок труда ослабнет или экономическая активность продемонстрирует признаки замедления». Здесь необходимо отметить, что ноябрьское заседание состоялось еще до публикации данных по росту CPI и PPI, которые отразили ускорение инфляции в октябре. Общий индекс потребительских цен вырос до 2,6% г/г (показатель ускорился впервые с марта этого года, после шестимесячного последовательного снижения), базовый – остался на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3%. Общий индекс PPI вырос до 2,4% в годовом выражении, после снижения до 1,9% в сентябре. Стержневой индекс увеличился до 3,1% (отразив последовательную восходящую динамику третий месяц подряд). Октябрьские инфляционные отчёты следует рассматривать через призму «минуток», то есть через призму осторожного настроя членов ФРС на ноябрьском заседании. Примечательно, что согласно данным инструмента CME FedWatch, по итогам вчерашнего дня вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов в декабре возросла до 65%. Но при этом резко возросла и вероятность паузы в январе (до 60%). Такая интерпретация «минуток» позволила покупателям eur/usd снова протестировать 5-ю фигуру. При этом трейдеры не покинули диапазон 1,0470-1,0540 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на h4 соответственно), в рамках которого пара находится уже вторую неделю подряд. На мой взгляд, протокол носит скорее ястребиный характер, чем наоборот – но участники рынка не рискуют «вкладываться» в доллар в преддверии Дня благодарения (28 ноября) и публикации важных макроэкономических отчётов (ВВП США, базовый индекс PCE, еженедельные данные по количеству заявок на пособие по безработице – все эти релизы будут опубликованы в период американской сессии среды). В условиях такой неопределённости, по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Коррекционный откат в область 5-й фигуры носит алогичный и скорее эмоциональный характер, поэтому доверять северному импульсу не стоит. Пара по-прежнему находится в рамках ценового диапазона, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Рассматривать короткие позиции целесообразно после того, как медведи продавят нижнюю границу ценового коридора (1,0470), которая соответствует не только средней линии Bollinger Bands на h4, но и линии Tenkan-sen на таймфрейме D1. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий» на дневном графике, открыв путь к уровню поддержки 1,0400 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумел

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2561 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2561 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня активная защита сопротивления 1.2608 позволила войти уже на продажу GBP/USD, что привело к падению пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США помогли медведям отстоять уровень 1.2608, а опубликованный протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы лишь укрепил уверенность участников рынка в том, что комитет и дальше будет действовать очень осторожно при принятии решений о снижении процентных ставок в ближайшем будущем. На этом фоне ожидать 100% смягчения денежно-кредитной политики даже в декабре этого года больше не приходится. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели фунта получат шанс на еще один рост. Но действовать лучше как можно ниже, в районе середины бокового канала 1.2556. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью продолжения коррекции с обновлением сопротивления 1.2608. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2654. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2710, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь остановит медвежий тренд. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2556 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу в район поддержки 1.2509. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2464 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта защита сопротивления 1.2608 будет приоритетом для продавцов. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления поддержки 1.2556, образованной по итогам вчерашнего дня, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2509, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2465 – новый месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2608 в первой половине дня покупатели фунта получат отличный шанс на дальнейший рост пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2654. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2710, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет вразрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но, по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279, до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544, до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2535.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткоин впереди! Цифровые активы будут полноценно приняты пользователями на традиционных финансовых рынках

Вчера биткоин опускался ниже $92 000 после краткого приближения к $100 000 на прошлой неделе. Такие колебания цен нарушают существующее состояние крипторынка.Падение ниже $92 000 и краткое приближение к $100 000 отражают как позитивные, так и негативные настроения. Такое падение может быть связано с премиями за срок действия казначейских облигаций США, которые снизили роль биткоина как инструмента хеджирования против традиционных финансовых рынков.Большая вероятность того, что, прежде чем биткоин начнет восстанавливаться, он может опуститься до $88 700.Продолжающиеся колебания, хотя и сложные для трейдеров, представляют собой здоровую коррекцию рынка.А по мнению стратега по цифровым активам в Standard Chartered Джеффа Кендрик, до конца текущего года биткоин может вырасти до $125 000, а в 2025 году до $200 000.Выводы аналитиков о возможном росте цен на рынки до $125 000 к концу года и $200 000 в 2025 году некоторых пугают. Тем не менее предостережение о возможности снижения до $88,700 говорит о рисках и нестабильности рынка. Важным фактором, повлиявшим на недавнее снижение биткоина, является истечение срока опционов. Это часто вызывает значительные колебания цен. Но одобрение спотовых ETF Ethereum Комиссией по ценным бумагам и биржам США может ускорить увеличение интереса к другим цифровым активам, таким как Solana и XRP, и они вскоре могут последовать по аналогичному пути, стимулируя рынок криптовалют в целом. Прогнозы Майкла Сэйлора из MicroStrategy о рыночной капитализации биткоина в $250 триллионов к 2045 году выглядят амбициозными, при этом каждый Bitcoin будет оцениваться в $13 миллионов. Это говорит о том, что биткоин обеспечит условия финансовой системы будущего. Продолжающийся рост институциональных инвестиций и принятие криптовалют обществом может открыть новые горизонты для биткоина и других цифровых активов.Таким образом, будущее криптовалюты и всего рынка будет защищено от регуляторных решений. А также цифровые активы будут полноценно приняты пользователями и инвесторами на традиционных финансовых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник вновь попыталась скорректироваться, что отлично видно на иллюстрации выше. Однако во второй половине дня котировки вновь отошли вниз, хотя оснований фундаментальных или макроэкономических для этого не было никаких. По сути, единственное более или менее важное событие дня – протокол ФРС – был запланирован на поздний вечер. Доллар начал укрепляться на американской сессии гораздо раньше. Поэтому мы увидели лишь еще одну неудачную попытку быков начать хотя бы коррекцию. Медведи им попросту не дают ничего сделать, что указывает на их силу, а также тот факт, что в любой момент может возобновиться сильное нисходящее движение. Сегодня ситуация с макроэкономическим фоном станет немного лучше, так как в Штатах будет опубликовано сразу 5 интересных отчетов. Однако большая их часть должна провалиться, чтобы доллар показал более или менее серьезное падение. Мы по-прежнему считаем, что новое падение гораздо более вероятно, чем даже коррекция. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от области 1,0433-1,0451, о чем мы говорили еще вчера утром. Впоследствии цена отработала ближайший уровень 1,0526. Отскок от этого уровня спровоцировал уже падение обратно к области 1,0433-1,0451. Однако до этой области цена все-таки не дошла, сформировав отскок с погрешностью. Мы по-прежнему считаем, что лучше рассматривать сейчас сигналы на продажу, но вчера даже сигнал на покупку позволял заработать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня.Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему пытается скорректироваться, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое движение вверх. В ближайшие дни откат вверх действительно возможен, так как на недельном ТФ цена достигла цели, о которой мы говорили много раз, – нижняя граница бокового канала. Однако это не гарантирует нам сильный и долгий рост пары. В среду, мы считаем, рост котировок может продолжиться, так как цена отскочила от области 1,0433-1,0451 уже три раза. Однако вряд ли стоит рассчитывать на сильный и длительный рост. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На среду в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США выйдет сразу пять отчетов, среди которых особое внимание следует уделить индексу PCE и заказам на товары длительного использования. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник продолжала пытаться скорректироваться, оставаясь при этом во флэте. Боковой канал отлично виден на часовом ТФ, его даже не нужно специально выделять. Цена зажата между уровнями 1,2502 и 1,2613. На данный момент ни в США, ни в Великобритании нет настолько важных событий и публикаций, чтобы цена смогла покинуть этот диапазон. Однако сам факт того, что после затяжного падения мы не видим даже коррекции, говорит о многом. В частности, о том, что трейдеры по-прежнему не готовы к покупкам британской валюты и готовятся к новым продажам. Поэтому мы считаем, что фунт может возобновить падение даже без коррекции. Сегодня как раз в США выйдет несколько довольно важных отчетов, которые вполне могут спровоцировать рост американской валюты. Даже если их значения не будут супервысокими, рынку сейчас не требуется много оснований для того, чтобы покупать доллар. Даже посредственные отчеты могут спровоцировать новые покупки американской валюты. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три неплохих торговых сигнала. Сначала цена отскочила от области 1,2502-1,2508, после чего сумела показать рост к уровню 1,2613. А это уже 100 пунктов расстояния, которые можно было забрать. Отскок от уровня 1,2613 был прекрасен и позволял начинающим трейдерам открывать короткие позиции. Как минимум ближайший целевой уровень 1,2547 был отработан и даже преодолен. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня.Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Скорректироваться фунт так и не пожелал, хотя основания на прошлой неделе для этого были. Так как никаких причин для продаж пары рынку сейчас не требуется, падение может возобновиться в любой момент. В среду начинающие трейдеры могут рассчитывать на спокойные, стабильные движения между уровнями 1,2502 и 1,2613, но во второй половине дня волатильность может возрасти. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В среду важных событий в Великобритании не будет, а в США – выйдет сразу 5 отчетов, которые по совокупности могут спровоцировать неплохое движение и вытолкнуть пару из флэта. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 ноября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыСила притяжения встреченных уровней не позволяет сейчас развивать ситуацию. Движение приостановлено, формируется консолидация. Для изменения сложившегося положения дел рынок должен освободиться от текущей зоны притяжения, образованной уровнями отработанной недельной цели на пробой облака Ишимоку (1,0497 – 1,0410), месячного среднесрочного тренда (1,0454) и дневного краткосрочного тренда (1,0472). Если уйти от зоны притяжения первыми сумеют игроки на понижение, то их ждёт снижение в район поддержки месячного уровня (1,0260). Если активность проявят игроки на повышение, то пробив ближайшее, дневное сопротивление (1,0565), они устремятся в район 1,0636 – 1,0670 (дневной среднесрочный тренд + месячный и недельный Фмбо Киджуны). Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент продолжается борьба за ключевые уровни, которые сегодня объединили свои усилия в районе 1,0491 – 1,0487 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Обладатель ключевых уровней получит основное преимущество. Дальнейшее развитие движения будет ориентироваться внутри дня на рубежи классических Пивот уровней. Так для игроков на понижение важны будут поддержки (1,0428 – 1,0368 – 1,0309), а для игроков на повышение сопротивления (1,0547 – 1,0606 – 1,0666) классических Пивот уровней.***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт, как и евро, в настоящий момент предпочитает консолидироваться в зоне притяжения и влияния сильных уровней, таких как недельное облако (1,2572-87), дневной краткосрочный тренд (1,2599), уровень 100% отработки дневной цели (1,2498) и месячной поддержки (1,2474). Выход за пределы обозначенных рубежей и надёжное закрепление позволит направить внимание рынка на новые ориентиры. Для игроков на понижение таким ориентиром станет верхняя граница месячного облака (1,2301), а игрокам на повышение будет интересно ликвидировать дневной, мёртвый крест Ишимоку (1,2700 – 1,2766 – 1,2832), усиленный месячным краткосрочным трендом (1,2866) и недельным Фибо Киджуном (1,2848). Н4 – Н1На младших временных интервалах идёт борьба за обладание ключевыми уровнями. Они сегодня располагаются на рубежах 1,2562 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2586 (недельная долгосрочная тенденция). Если игроки на повышение сумеют закрепиться выше, пробив ключевые уровни, то дальнейшее усиление бычьих настроений внутри дня будет пролегать через тестирование сопротивлений классических Пивот уровней (1,2618 – 1,2671 – 1,2727). Если от ключевых уровней будет сформирован отбой и на рынок вернётся медвежья активность, то игроки на понижение смогут реализовать снижение, преодолевая поддержки классических Пивот уровней (1,2509 – 1,2453 – 1,2400). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0502 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара упала более чем на 40 пунктов, но до целевого уровня 1.0435 мы так и не дотянули.Участники рынка, опираясь на сильные данные по США, проанализировав протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, заметили, что Центральный банк проявляет предпочтение к осторожному подходу, делая акцент на необходимость оценки экономических показателей перед тем, как принимать новые решения о возможном снижении ставок в декабре этого года. В настоящий момент такая вероятность составляет всего лишь около 60%. Это дает понимание того, что резких действий в краткосрочной перспективе не следует ожидать. Кроме этого, растущее беспокойство, связанное с нестабильностью на рынках, и геополитическая напряжённость также способствуют сохранению спроса на американский доллар. Тем не менее сохраняется ожидание, что в случае ухудшения экономической ситуации ФРС сможет адаптироваться к новым реалиям. Что касается сегодняшних данных, то опережающий индекс потребительского климата в Германии часто рассматривается как важный индикатор настроений. Увеличение этого показателя может свидетельствовать о растущем доверии потребителей, что, в свою очередь, способствует увеличению потребительских расходов и приводит к укреплению евро. Если текущие прогнозы оправдаются и индекс покажет положительную динамику, это может укрепить позиции евро на валютном рынке. С другой стороны, стоит учитывать, что любые неожиданности в данных или даже изменение прогнозов могут привести к обратной реакции. Однако текущая восходящая коррекция евро, скорее всего, будет продолжаться, если потребительские настроения останутся на высоком уровне. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0498 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0555. В точке 1.0555 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно лишь в рамках восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0470, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0498 и 1.0555.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0470 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0412, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0498, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0470 и 1.0412.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2609 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. В средине американской сессии произошел тест цены 1.2570, но и он пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, так что я не стал продавать фунт.Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США свидетельствуют о возросшей уверенности американцев в экономике, что, в свою очередь, усиливает спрос на доллар. Показатели, совпавшие с ожиданиями аналитиков, подчеркивают стабильность экономического роста и улучшают прогнозы для потребительских расходов. В условиях неплохой инфляции и изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы такой оптимизм способствует укреплению американской валюты. В результате этого фунт стерлингов испытал давление во второй половине дня. С учетом неустойчивости британской экономики и внутренними политическими вызовами трейдеры начали искать более безопасные активы, что также негативно сказалось на курсе фунта. Инвесторы также стали более осторожными в своих позициях по отношению к стерлингу на фоне растущих ожиданий введения торговых пошлин со стороны США в адрес Великобритании, как это уже точно будет сделано в отношении Мексики, Канады и Китая, о чем вчера рассказал Дональд Трамп.Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что фунт получит шанс на коррекцию, но не более того. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2583 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2628 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2628 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2562, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2583 и 1.2628.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2562 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2511, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2583, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2562 и 1.2511.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 27 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней вчера во второй половине дня так и не состоялось. Вчерашняя реакция пары USD/JPY на протокол ноябрьского заседания ФР была довольно удивительной. Иена, пожалуй, единственная, кто сумела сохранить силу в паре с американским долларом, даже несмотря на то, что некоторые чиновники заявили о возможности приостановить снижение ставок и удерживать стоимость заимствований на ограничительном уровне столько, сколько потребуется для борьбы с высокой инфляцией. При этом важно отметить, что риски для экономики США могут заставить ФРС действовать более решительно. Если данные о рынке труда начнут показывать признаки ослабления, возможно, время будет говорить о более мягких мерах.Очевидный возврат давления на пару USD/JPY указывает на реальные рыночные ожидания повышения процентных ставок в Японии уже в ближайшее время. С учетом улучшения экономических показателей инвесторы все более уверены в том, что Банк Японии может изменить свою монетарную политику, и пойдет он на это в начале следующего года. Ожидаемое повышение процентных ставок также обусловлено международной ситуацией. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.84 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.34 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.34 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая нисходящую тенденцию, с покупками будьте осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.15, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.84 и 154.34.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.15 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.84, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.84, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.15 и 150.84.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар рад, что дамоклов меч тарифов Трампа висит над рынком?

В последнее время на валютном рынке нарастает давление из-за возможного введения пошлин со стороны избранного президента Дональда Трампа. Сложившаяся ситуация благоприятна для доллара, но разрушительна для евро и ряда других валют. При этом гринбек время от времени демонстрирует волатильность, а попытки «европейца» обрести почву под ногами иногда бывают успешными.На этой неделе, на фоне растущих геополитических опасений, американская валюта вновь заявила о своем доминировании. Что касается европейской валюты, то она не теряет времени даром и тоже старается выйти в дамки. Некоторую сумятицу на глобальных рынках спровоцировало заявление избранного президента США Д. Трампа об усилении тарифов против Мексики, Канады и Китая. Администрация нового главы государства объявила о введении пошлин в размере 25% для товаров из Мексики и Канады, а также о дополнительном сборе в размере 10% для китайских товаров (поверх существующих 60%-ных тарифов). Такие меры со стороны администрации Д. Трампа усилили опасения по поводу нарастания торговой напряженности в Северной Америке и за ее пределами.После кратковременного спада в понедельник, 25 ноября, вызванного назначением владельца хедж-фондов Скотта Бессента на пост министра финансов, доллар прекратил нисходящую коррекцию. При этом замедлился рост его основных конкурентов, таких как евро и фунт. Ранее назначение С. Бессента вызвало опасения по поводу дальнейшей финансовой стратегии США и политической стабильности. Подобные негативные настроения спровоцировали кратковременное снижение гринбека. Однако в дальнейшем он восстановился, извлекая пользу из сложившейся ситуации. На этом фоне единая валюта немного укрепилась, но до победы ей далеко. По мнению Шона Осборна, главного валютного стратега Scotiabank, небольшой подъем евро обусловлен относительным спокойствием на рынках по другую сторону океана. «Европейская валюта сохраняет относительно конструктивный тон, поскольку еврозона еще не попала в поле зрения вновь избранного президента США. Евро пока удалось избежать гнева Трампа», – отмечает аналитик Scotiabank. По мнению Ш. Осборна, в данный момент «европеец» старается удержать завоеванные позиции после критически низкого отката до 1,0300, зафиксированного на прошлой неделе. «В краткосрочной перспективе пара EUR/USD может протестировать область 1,06», – добавляет аналитик Scotiabank. Согласно техническому графику, тандем продолжает корректироваться вверх. Технические индикаторы пары EUR/USD направлены на север, но остаются в пределах отрицательных уровней. Данная ситуация не означает продолжения текущего ралли, предупреждают эксперты. В среду, 27 ноября, пара EUR/USD торговалась вблизи круглого уровня 1,0500, а затем поднялась до 1,0511.Ранее технические индикаторы пары EUR/USD продемонстрировали заметное увеличение волатильности вокруг уровня 1,0500, свидетельствуя о возросшей рыночной неопределенности по поводу будущей траектории тандема. Усиление риторики Д. Трампа в отношении тарифов усилило отказ от рисков среди инвесторов. В особенности это заметно по отношению к евро. При этом доллар не только сохраняет спокойствие, но и старается закрепить свои достижения.По мнению специалистов, в ближайшее время пара EUR/USD может продлить краткосрочный рост, но долгосрочная перспектива остается «медвежьей». В начале этой недели тандем вышел за пределы флэтовой SMA, которая обеспечивает динамическую поддержку вблизи 1,0475. При этом технические индикаторы продолжают расти после пересечения своих средних линий, сохраняя устойчивые восходящий тренд. В данный момент уровнем сопротивления для пары EUR/USD является отметка 1,0630, до которой тандему еще предстоит подняться.Длительное давление на пару EUR/USD оказывают неясные перспективы денежно-кредитной политики ФРС, особенно в свете недавнего снижения ставки на 25 б. п. Финансовые рынки закладывают в котировки вероятность в 60% дополнительного уменьшения ставки на 25 б. п. на предстоящем декабрьском заседании. При этом остальные 40% приходятся на респондентов, ожидающих сохранения ставок ФРС на прежнем уровне.Вечером во вторник, 26 ноября, был опубликован протокол недавнего заседания Федрезерва, в котором чиновники выразили неоднозначное мнение по поводу дальнейшего сокращения процентных ставок. Многие из них полагают, что сейчас сложно прогнозировать будущее монетарной политики США, и не дают четких сигналов о дальнейшем векторе движения.Ранее представители FOMC подчеркнули сложность формирования монетарной политики в текущих условиях. Некоторые из них заявили о необходимости сосредоточиться «на глубинных экономических тенденциях, учитывая недавнюю волатильность макроданных». В ведомстве признали сложность определения нейтральной процентной ставки и допустили изменения в текущем монетарном курсе.Некоторые чиновники FOMC полагают, что регулятору под силу приостановить цикл снижения ставок и сохранить их на ограничительном уровне, если инфляция продолжит оставаться высокой. Однако их оппоненты утверждают, что центральному банку придется ускорить сокращение ставок, если американский рынок труда ослабнет или экономическая активность продемонстрирует признаки замедления. Такое расхождение во мнениях свидетельствует об осторожном настрое ФРС в период экономической неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 27 ноября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано достаточно много, и все – в США. Отметить можно отчеты по ВВП, заказам на товары длительного использования, заявкам на пособия по безработице, по личным доходам и расходам американского населения, а также индекс PCE. Мы считаем, что далеко не все из этих публикаций будут хотя бы замечены рынком. К примеру, отчет по ВВП выйдет во второй оценке, которая объективно наименее важна. Данные по личным доходам и расходам, а также по заявкам на пособия по безработице – второстепенные. Остаются индекс PCE (который крайне редко показывает отклонение от прогноза) и заказы на товары долгосрочного использования. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно отметить только выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна. Однако, как и в случае со всеми выступлениями представителей ЕЦБ, БА и ФРС, мы не ждем никакой реакции рынка. Любые выступления чиновников центральных банков для рынка – лишь фон. Для того, чтобы риторика чиновников изменилась, нужны новые и важные макроэкономические данные. В последние полторы недели таковых не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 27 ноября. Евро может возобновить падение уже сегодня.Обзор пары GBP/USD. 27 ноября. Фунт стерлингов продолжает веселить своими потугами уйти в коррекцию.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 27 ноября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут попытаться продолжить коррекцию, но фунт стерлингов уже оказался в боковом канале, из которого теперь еще нужно выбраться. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для роста европейских валют. Скорее всего, сегодня нас не ждут сильные движения. Если на этой неделе евро и фунт не сумеют показать хотя бы чисто техническую коррекцию, то падение может возобновиться уже в ближайшее время. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Готовится уйти на День Благодарения. Большой пакет новостей и новые максимумы

S&P500Обзор 27.11Рынок США. Небольшой - но рост. Главные индексы США во вторник: Доу +0.3%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.6%, S&P500 6021, диапазон 5800 - 6200.Фондовый рынок во вторник демонстрировал смешанную динамику на уровне индексов, хотя в целом настроения рынка были негативными на протяжении всей сессии. В конце концов падение опередило рост в соотношении 2 к 1 на NYSE и 3 к 2 на Nasdaq. Негативная предвзятость рынка во многом возникла из-за заявления избранного президента Трампа о том, что он планирует ввести пошлины - дополнительные 10% на импорт из Китая и 25% на товары из Мексики и Канады - в первый день своего пребывания в должности при условии непрекращения потоков мигрантов и трафика наркотических веществ китайского происхождения - амфетамина. Обеспокоенность по поводу инфляционного давления была вызвана этими комментариями, которые первоначально привели к росту доходности казначейских облигаций и усилили давление на акции.Доходность по 10-летним облигациям достигла 4,32% утром, а доходность по 2-летним облигациям составила 4,29%, несмотря на резкое снижение продаж новых домов на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем в октябре и заметное падение в ноябрьском отчете о потребительском доверии, который показал что 12-месячные инфляционные ожидания составят 4,9% — самый низкий показатель с марта 2020 года (хотя он все еще повышен, это сигнализирует о тенденции в правильном направлении). Рынок облигаций избавился от своих утренних опасений, доходность стабилизировалась ниже внутридневных максимумов. Доходность 10-летних облигаций остановилась на четыре базисных пункта выше, чем вчера, на уровне 4,30%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на два базисных пункта до 4,25%.Рынок казначейских облигаций также отреагировал на протокол заседания FOMC от 6 и 7 ноября, который не содержал ничего удивительного, а также на размещение 5-летних облигаций на сумму 70 миллиардов долларов, которое удовлетворило устойчивый спрос. Рынок также, похоже, отмахнулся от некоторых своих первоначальных опасений.Индексы S&P 500 (+0,6%), Nasdaq Composite (+0,6%) и Dow Jones Industrial Average (+0,3%) закрылись вблизи своих лучших уровней дня. Индексы DJIA и S&P 500 также достигли новых рекордных внутридневных максимумов. Индексы Russell 2000 (-0,7%) и S&P Mid Cap 400 (-0,4%) закрылись снижением, в основном из-за активности по фиксации прибыли. Уровень первого по-прежнему на 10,4% выше в этом месяце, а второго - на 9,0%. В новостях было обновление препарата для похудения MariTide. Среди акций ритейлеров, отчитавшихся о прибыли, такие как Best Buy (88,48 BBY, -4,55, -4,9%), Kohl's (KSS 15,22, -3,12, -17,0%), Abercrombie & Fitch (ANF 146,62, -7,88, -5,1%). и DKS (DKS 212.22, -3,01, -1,4%).С начала года:Nasdaq Composite: +27.7% S&P 500: +26.4% S&P Midcap 400: +21.4% Russell 2000: +19.6% Dow Jones Industrial Average: +19.0% Анализ экономических данных: Индекс цен на жилье FHFA за сентябрь 0,7%; Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,3%, Сентябрьский индекс цен на жилье S&P Case-Shiller составил 4,6% (консенсус 4,7%); Предыдущий 5,2%, Ноябрь Потребительское доверие 111,7 (консенсус 113,0); Приор был пересмотрен до 109,6 со 108,7. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что мнение потребителей о нынешней ситуации значительно улучшилось, особенно в том, что касается рынка труда. Это примечательно, потому что, если потребители уверены в гарантированности трудоустройства и/или в своей возможности найти новую работу, они склонны продолжать свободно тратить деньги на дискреционные товары/услуги. Октябрьские продажи новых домов 610 тыс. (консенсус 718 тыс.); Приор 738ККлючевой вывод из отчета заключается в том, что продажи новых домов, которые учитываются при подписании контрактов, резко упали в октябре, поскольку ставки по ипотечным кредитам выросли после первого снижения ставок ФРС в сентябре.Последствия ураганов также, вероятно, являются причиной дополнительной слабости, наблюдаемой на Юге, который является крупнейшим в стране регионом по продажам новых домов. Забегая вперед, календарь на среду содержит большую порцию экономических данных в связи с сокращенной из-за Дня Благодарения неделей.Календарь на среду включает в себя: 7:00 по восточному времени: еженедельный ипотечный индекс MBA (ранее 1,7%) 8:30 по восточному времени: личный доход за октябрь (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%), личные расходы (консенсус 0,2%; предыдущие 0,5%), Цены PCE (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%), Базовые цены PCE (консенсус 0,3%; предыдущие 0,3%), ВВП за 3 квартал - вторая оценка (консенсус 2,8%; предыдущие 2,8%), Дефлятор ВВП за 3 квартал - вторая оценка (консенсус 1,8%; предыдущие 1,8%), Октябрьские заказы длительного пользования (консенсус 0,4%; предыдущие -0,8%), Заказы длительного пользования без учета транспорта (консенсус 0,3%; ранее 0,4%), Предварительный баланс торговли товарами за октябрь (ранее - $108,2 млрд), Предварительные розничные запасы (ранее 0,8%), Предварительные оптовые запасы (ранее -0,1%),Еженедельные первоначальные заявки по безработице (консенсус 217 000; до 213 000) и Продолжающиеся заявки (до 1,908 млн) 10:00 по восточному времени: октябрьские предстоящие продажи домов (консенсус -1,5%; до 7,4 %) 10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее +0,545 млн) 12:00 ET: Еженедельные запасы природного газа (ранее -3 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть Брент 73.10 долл. - без изменений за сутки на фоне заявлений о прекращении огня между Израилем и Хезбаллой уже сегодня.Вывод: Рынок США готовится уйти на длинные выходные в связи с праздником - и на фоне большого пакета новостей. Покупать на текущих уровнях не стоит. Покупки держим. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Быки по японской иене сохраняют контроль над тарифными переговорами Трампа

Японская иена продолжает свой устойчивый внутридневной подъем, пытаясь утянуть пару USD/JPY к круглому уровню 152,00 на фоне сдержанной ценовой активности доллара США.Угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести тарифы, а также обострение российско-украинского конфликта оказались основными факторами, направляющими потоки в сторону безопасной дальневосточной валюты.При этом неопределенность относительно способности Банка Японии еще больше увеличить процентные ставки может стать препятствием для йены. Кроме этого, оптимизм, вызванный соглашением о прекращении огня между Израилем и Хезболлой, а также рост доходности казначейских облигаций США перед выходом макроэкономических данных США тоже может ограничить спрос на йену как на актив убежище.С технической точки зрения сегодняшний ночной прорыв на 4-часовом графике ниже 100- и 200-периодных простых скользящих средних SMA благоприятствует трейдерам-медведям.Более того, осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную динамику, поддерживая перспективы дальнейшего снижения курса USD/JPY. Следовательно, прорыв ниже 200-дневной SMA на дневном графике в настоящее время привязанной к круглому уровню 152,00 вполне вероятен. Он и обнажит минимум месячного колебания в районе 151,20.С другой стороны, круглый уровень 153,00 теперь является препятствием перед областью 153,25-153,30. Устойчивая сила за пределами этой области спровоцирует ралли покрытия коротких позиций, позволив паре USD/JPY вернуть себе круглый уровень 154,00. Восходящая траектория может продлиться и дальше к промежуточному препятствию 154,70 на пути к психологическому уровню 155,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рост инфляционных показателей в США поддержит курс доллара (есть вероятность продолжения снижения пар EUR/JPY и USD/JPY)

Опубликованный во вторник протокол последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике показал, что голосующая на тот момент часть представителей регулятора оптимистично смотрела на перспективы дальнейшего снижения инфляции на фоне стабильной ситуации на рынке труда, что пока подтверждает необходимость дальнейшего снижения ставок. Несмотря на такой позитивный подход, протокол выявил и существующее сомнение в том, что необходимо без оглядки продолжать срезать процентные ставки. Он показал, что ФРС будет действовать исходя из поступающих данных экономической статистики, корректируя при необходимости свой монетарный курс. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки в декабре на 25 базисных пунктов в 62.8%. Но будет ли реально ЦБ снижать ставки в следующем году, остается под вопросом. Если ФРС и снизит ставки 18 декабря, фактически анонсируя это результатом своего ноябрьского заседания, то вероятность дальнейшего их снижения остается под вопросом. Если опубликованные сегодня данные инфляционных показателей, а также на следующей неделе значения по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а затем и цифры по инфляции покажут положительную динамику, то стоит ожидать паузы. И в этом случае доллар однозначно получит заметную поддержку против основных валют. Помимо этого, не стоит забывать, что новая экономическая политика Д. Трампа в целом может оказывать поддержку спросу на доллар. Угрозы избранного президента США ввести тарифы продукцию из Китая, Мексики и Канады поддерживают интерес инвесторов к защитным активам и американской валюте. А теперь отвлечемся на важное событие сегодняшнего дня, которое, вполне вероятно, может оказаться долгоиграющим. Конечно, речь идет о публикации целого набора инфляционных показателей. Где главную роль играет отчет по ценовому индексу расходов на личное потребление. Итак, согласно прогнозам, общее значение показателя в соотношении год к году должно было вырасти с 2.1% до 2.3%, в месячном выражении сохранить темп роста 0.2%. Базовое значение показателя в годовом исчислении также должно было в октябре подрасти на 2.8% против 2.7%. Месячное значение индикатора прибавить 0.3%, как и в сентябре. Помимо этого, предполагается снижение расходов физлиц с 0.5% до 0.4%, а их доходы должны сохранить темп повышения на 0.3% Как отреагируют рынки на эти новости? Полагаю, что если в первую очередь отчет ценового индекса расходов на личное потребление и его базовое значение окажется в русле ожиданий или повышательную динамику, то это может оказать поддержку курсу доллара на волне возобновления роста доходности трежерис и общей корректировки отношения в среде инвесторов к возможности дальнейших снижений процентных ставок. Прогноз дня: USD/JPY Пара резко ушла вниз на предположениях, что ЦБ Японии может повысить процентные ставки в декабре. Глава регулятора К. Уэда ранее намекнул на возможность повышения ставок в следующем месяце, сославшись на опасения по поводу слабости иены, и на этой волне участники рынка ждут результата заседания, покупая при этом японскую валюту. Пара упала к уровню поддержки 152.15. Если она не оттолкнется от него и не развернется вверх на фоне публикации данных инфляционных показателей в Америке, то прорыв этой отметки может привести к дальнейшему ее снижению к 151.30. EUR/JPY Пара также находится под сильным давлением на ожидании роста ставок в Японии и, наоборот, возможности их снижения в еврозоне. Если пара удержится ниже уровня 159.85, она может продолжить падение к 158.35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Золото знает, что делать

Угрозы Дональда Трампа о введении пошлин на импорт против Мексики, Канады и Китая как будто отбросили финансовые рынки на 8 лет назад. Точно так же республиканец пугал своих противников, заставляя их идти на уступки. Тактика максимального давления, увы, не принесла результатов – она не исправила состояние торгового баланса США, но новый президент наверняка будет ее использовать вновь. У инвесторов появляются шаблоны, в том числе по золоту. В 2016 драгметалл точно так же, как сейчас, отреагировал на победу Дональда Трампа на выборах падением. В те годы ФРС ужесточала денежно-кредитную политику, а протекционизм республиканца считался проинфляционным фактором. В результате рыночный нарратив склонялся к ускорению цикла повышения ставки по федеральным фондам. Индекс USD подскочил, котировки XAU/USD рухнули. Динамика золота и ставки по федеральным фондамНужно признать, что Федрезерв действительно стал более агрессивно поднимать стоимость заимствований, однако золото сумело стабилизироваться и в течение почти двух лет не покидало торговый диапазон $1160–1370 за унцию из-за смешанной динамики доходности казначейских облигаций и доллара США. С августа 2018 драгметалл уверенно рос и в августе 2020 достиг исторического максимума на тот момент $2071 благодаря пандемии и связанным с ней монетарным стимулам ФРС.В настоящее время Центробанк снижает ставки. Вместо COVID-19 XAU/USD находит поддержку в геополитике, в частности в конфликтах в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Неудивительно, что эскалация первого из них позволила золоту отметиться лучшей недельной динамикой с марта 2023, а 60-дневное перемирие между Израилем и Хезболлой отбросило его котировки вниз. Тем не менее пауза в цикле монетарной экспансии ФРС в настоящее время эквивалента ускорению цикла ужесточения денежно-кредитной политики 8 лет назад. Из-за нее точно так же укрепляется доллар и растет доходность казначейских облигаций США. Неудивительно, что хедж-фонды и другие крупные спекулянты сократили нетто-лонги по драгметаллу до минимальной отметки за 15 недель. Динамика спекулятивных позиций по драгметаллуТаким образом, история рискует повториться, и в ближайшие 12 месяцев мы увидим долгосрочную консолидацию золота в диапазоне приблизительно $150–200. Его верхняя граница, вероятнее всего, уже определена. Это $2700–2725 за унцию. Нижняя предположительно находится в области $2500–2550. Если так, то трейдерам следует взять на вооружение стратегию продаж XAU/USD на росте и покупок на снижении.Технически на дневном графике драгметалла имел место неудачный прорыв динамических сопротивлений в виде комбинации скользящих средних и пивот-уровня $2715. Отбой от последнего стал прекрасной возможностью нарастить ранее сформированные шорты. Необходимым условием продолжения пике станет падение ниже $2635.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Все попытки покупателей рисковых активов терпят неудачу. Видеопрогноз на 27 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0497 может привести к росту евро в район 1.0542 и 1.0575 Прорыв 1.0441 может привести к распродажам евро в район 1.0383 и 1.0333 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2608 может привести к росту фунта в район 1.2654 и 1.2710 Прорыв 1.2556 может привести к распродажам фунта в район 1.2509 и 1.2464 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 152.74 может привести к росту доллара в район 153.19 и 153.57 Прорыв 152.42 может привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.84 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата в Германии США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Баланс внешней торговли товарамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Для ЕЦБ теперь важнее рост экономики, а не инфляция

Европейская валюта подавала некоторые надежды в начале недели, во вторник вечером я так и не вижу роста, который можно было бы классифицировать, как коррекционную волну. Поэтому лично я не жду в ближайшее время роста к 6 или 7 фигурам, хотя такой сценарий выглядел бы очень красиво с точки зрения волновой картины. Однако на практике далеко не всегда мы получаем красивую картинку. Я в любом случае пока не вижу новостей, которые могли бы подтолкнуть евровалюту вверх, а также поддержать построение коррекционной волны. Обратим наши взоры к новостному фону. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил во вторник, что внимание центрального банка переключилось с инфляции на экономический рост. Это и не удивительно, так как европейская экономика стоит на грани рецессии уже два года, а инфляцию все же удалось снизить до целевой отметки. Следовательно, все закономерно. Теперь ЕЦБ предстоит поработать над стимулированием экономики. Для европейской валюты смена вектора не имеет никакого значения, потому что стимулирование экономики предполагает снижение ставок также, как и текущее значение инфляции. Другими словами, инфляция больше не беспокоит ЕЦБ, поэтому можно снижать ставки. Экономика Евросоюза волнует ЕЦБ, поэтому нужно снижать ставки. Г-н де Гиндос сообщил, что в декабре будут получены новые прогнозы по экономике, но усиление геополитических рисков повышают риски, связанные с экономикой. Он также заметил, что изменение внешней политики США может негативно отразиться на экономике Европы, но в то же время добавил, что ЕС выступит с ответными тарифами против США. Так или иначе, торговая война вряд ли будет выгодна Евросоюзу, но это пока отдаленная перспектива, а европейская валюта интересуется больше другими факторами и новостями, которые ее не особо радуют в данное время. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 ноября. Затишье на рынке не способствует росту евро. Анализ GBP/USD. 26 ноября. Пауза нужна британцу, но для чего? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели которой я указывал между 6 и 7 фигурами. Цели были достигнуты, а инструмент опускался почти до 3 фигуры. На мой взгляд, покупатели могут и дальше отступать, поэтому продажи евро остаются наиболее привлекательными, но сейчас также вероятна коррекционная волна. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться и без этой волны. В данное время повышение котировок инструмента не настолько сильное, чтобы говорить о коррекционной волне, которую я не вижу смысла пытаться отыграть. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена сорвалась с цепи

Вчера Дональд Трамп снова взбаламутил рынок своими угрозами по поводу тарифов, что вызвало массовое бегство инвесторов из рисковых активов. Главным бенефициаром в этой ситуации стала японская валюта, которая считается надежным убежищем в условиях нестабильности. Сегодня утром она взлетела к доллару до нового многонедельного максимума. Разбираемся, как долго продлится текущее ралли иены и какие риски существуют для нее.Иена, твой выход! На старте среды японская валюта укрепилась к своему американскому визави почти на 0,8%, достигнув на момент подготовки публикации 3-недельного максимума 152,30. Трамплином для иены продолжают оставаться антирисковые настроения на рынке. Инвесторы массово бегут в безопасные активы после вчерашних заявлений недавно избранного американского президента Дональда Трампа. Напомним, что утром во вторник Трамп написал сообщение в соцсети, в котором пригрозил ввести жесткие тарифы в отношении основных торговых партнеров США, как только официально вступит в должность. Под ударом оказались Мексика и Канада, товары которых Трамп пообещал обложить 25%-ными пошлинами, а также Китай, который и так уже страдает от высоких тарифов. В этот раз Трамп обвинил Пекин в недостаточности мер по ограничению экспорта ингредиентов, используемых для производства незаконных наркотиков, которые продолжают поступать в США через Мексику. Он заявил, что если эти поставки не прекратятся, он будет вынужден ввести дополнительные 10%-ные пошлины на товары из Поднебесной.В ответ власти Китая назвали обвинения Трампа безосновательными и заявили, что ни одна из сторон не выиграет от торговой войны.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также выразила обеспокоенность угрозами введения тарифов, подчеркнув, что такие меры приведут к ответным действиям, которые будут вредны для экономик обеих стран. Эти комментарии спровоцировали опасения среди инвесторов по поводу возможной развязки масштабных торговых войн, которые могут оказать негативное влияние на мировую экономику. Страх перед глобальной рецессии вынудил участников рынка искать надежное убежище и наилучшим вариантом стала японская иена, а не доллар, который сейчас подвержен сильной волатильности из-за политической неопределенности. Вчера американская валюта выросла по многим направлениям после заявлений Трампа, однако ранее на этой неделе, наоборот, сильно просела на фоне назначения инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов США. Рынок ожидает, что Бессент будет сдерживать бюджетный дефицит, что может привести к более умеренной экономической политике Трампа, в том числе к менее агрессивным тарифным мерам. Это в свою очередь может ослабить давление на ФРС с целью сохранения высоких ставок и дать ей больше пространства для продолжения текущего цикла сокращения. – Я думаю, что на этой неделе у нас был прекрасный пример того, почему существует высокий риск рыночной волатильности при Трампе. Его решения и заявления имеют свойство заставать людей врасплох, что заставляет инвесторов искать безопасность в более стабильных активах, таких как, например, иена, – отметила аналитик Rabobank Джейн Фоули. Ее коллега из The Goldman Sachs Камакхья Триведи также предупреждает о повышенной волатильности на рынках как в ближайшей, так и в более отдаленной перспективе. – Нужно быть готовыми к тому, что в течение следующих несколько месяцев на рынках будут наблюдаться резкие колебания. Тарифы, скорее всего, станут важной частью возвращения Трампа в Белый дом, и трейдеры будут активно реагировать на любые новости, связанные с этой темой, – отметила эксперт. Исходя из этого, можно сделать вывод, что иена имеет хороший шанс на дальнейший рост как валюта-убежище. Однако существуют определенные риски, которые могут подорвать ее текущие позиции и вернуть к недавним минимумам в паре с долларом. Что угрожает JPY? В настоящее время иена получает дополнительную поддержку от рыночных ожиданий относительно возможного повышения ставок на декабрьском заседании Банка Японии. Недавнее ускорение инфляции в стране подогрело спекуляции о том, что BOJ может снова ужесточить свой монетарный курс, а вчера трейдеры получили еще один аргумент, подтверждающий это мнение. Во вторник премьер-министр Японии Сигеру Ишиба заявил, что он попросит компании значительно повысить заработную плату на ежегодных переговорах "шунто" следующей весной. Повышение заработной платы, которое может спровоцировать более устойчивую инфляцию, называется одним из главных условий для дальнейшего повышения ставок Банком Японии. Однако есть высокий риск того, что BOJ решит повременить с ужесточением до следующего года, чтобы дождаться подтверждения стабильного роста цен, особенно в контексте текущей экономической неопределенности, которая может повлиять на потребительские расходы и инфляцию в Японии. Если в декабре японский регулятор не оправдает надежд рынка и снова оставит ставки без изменений, это может вызвать мощную волну продаж иены. Ситуация для японской валюты усугубится еще больше, если ФРС США также займет выжидательную позицию в следующем месяце. Вероятность того, что на декабрьском заседании американский ЦБ возьмет паузу в снижении ставок, сейчас невелика и составляет всего 37%, по мнению рынка. Однако сегодняшняя публикация индекса цен на личное потребление (PCE) в США может значительно повлиять на прогнозы.Если отчет укажет на возобновление инфляционного давления, это, скорее всего, усилит рыночные спекуляции по поводу сохранения ставок в их прежнем диапазоне на декабрьской встрече FOMC, тем более что опубликованный вчера протокол ноябрьского заседания ФРС показал, что регулятор готов приостановить смягчение при условии, что инфляция снова вернется на восходящую траекторию. Таким образом, сегодняшний отчет по инфляции в США может развернуть пару USD/JPY к росту, если, конечно, Трамп не выкинет очередной сюрприз, связанный с его тарифной политикой. Технический анализМедведи по паре USD/JPY нацелены на тестирование ключевой поддержки вблизи отметки 152,00, учитывая текущие технические сигналы. Ночное закрытие ниже 100-периодной простой скользящей средней на 4-часовом графике и последующее падение подчеркивают нисходящий тренд, в пользу которого также говорят осцилляторы на дневном графике, которые начали набирать отрицательную динамику. Это увеличивает вероятность дальнейшего снижения пары в направлении важной 200-дневной скользящей средней, которая сейчас находится на уровне 152,00. Пробой этой поддержки откроет путь к месячному минимуму в районе 151,30–151,25, что станет следующим значимым уровнем для наблюдения.С другой стороны, ключевым уровнем сопротивления в ближайшее время является отметка 153,00. Прорыв выше этого барьера может инициировать восходящее движение, что приведет к росту пары USD/JPY к уровню 153,25–153,30. В случае дальнейшего укрепления бычий тренд продолжится, ориентируясь на промежуточный барьер 154,60, а затем на круглую фигуру 155,00 и следующий значимый уровень сопротивления в районе 155,35–155,40.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжит рост, и вот почему

Доллар демонстрирует уверенный рост с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Даже не вступив еще официально в новую должность, Трамп уже пообещал ввести дополнительные торговые пошлины для Мексики, Канады и Китая, перечеркнув недавние ставки на более взвешенные экономические планы следующей администрации США.Использование инструментов экономической войны для достижения геополитических целей США будет основным лозунгом Трампа в течение всего президентского срока. Очевидно, что до этого рынки не воспринимали Трампа всерьез, и теперь начинают подстраиваться под новые реалии.Трамп уже выбрал Кевина Хассетта на пост главы Национального экономического совета. Хассет, который возьмет на себя роль с широкими полномочиями в области фискальной и торговой политики, был председателем Совета экономических консультантов во время первого срока Трампа и ярым сторонником торговых войн, проводимых администрацией Белого дома.Напомню, что Трамп собирается ввести 25% пошлину на «все продукты», поступающие из Мексики и Канады, а также дополнительную 10% пошлину на китайские товары – меры, которые, по его мнению, будут сдерживать мигрантов и наркотики, ввозимые в США. Соглашение между США, Мексикой и Канадой, подписанное во время первой администрации Трампа, в настоящее время устанавливает беспошлинную торговлю. Волатильность основных валют резко возросла после объявления Трампа о введении новых торговых пошлин, при этом трейдеры сосредоточились на канадском долларе и мексиканском песо. В Deutsche Bank в Нью-Йорке уже заявили, что угроза Трампа ввести пошлины для того, чтобы добиться изменений в других странах в краткосрочной перспективе, может усилить волатильность и неопределенность на рынках. По оценкам банка на этом фоне евро достигнет паритета к середине 2025 года. «Мы не только ожидаем, что бычий тренд доллара продолжится, но и что американская валюта потенциально превысит свои рекордные уровни 1980-х годов», — заявили в банке.Валютные стратеги из JPMorgan делают ставку на аналогичное укрепление американской валюты, поскольку инвесторы продолжают оценивать последствия экономической политики Трампа, от протекционистских торговых мер до снижения налогов. Они ожидают, что ралли доллара опустит евро ниже паритета в первом квартале 2025 года, прежде чем единая европейская валюта восстановится к концу года. «Торговая и фискальная политика — два основных механизма передачи, которые формируют наш оптимистичный взгляд на доллар США», — написали в JPMorgan. «Выборы еще не полностью оценены». Также ожидается, что к марту следующего года канадский доллар ослабнет до 1,43 за доллар. Ожидания повышения тарифов также подтолкнули к росту доходности казначейских облигаций, поскольку трейдеры облигаций снижают ожидания относительно темпом смягчения денежно-кредитной политики. В условиях неопределенности относительно будущих экономических мер инвесторы становятся более осторожными, поэтому растет спрос на более безопасные активы. Казначейские облигации, как один из основных инструментов, в этом контексте становятся особенно популярными. Кроме того, увеличение доходности облигаций может оказать влияние на стоимость заимствований для компаний и потребителей. Повышение расходов может привести к замедлению экономического роста, так как как бизнес, так и домохозяйства начинают экономить. Это создаёт дополнительное давление на финансовые рынки, где высокие ставки снизят инвестиционную активность.Опубликованные вчера протоколы ноябрьского заседания ФРС показали, что должностные лица в целом поддерживают постепенное и осторожное смягчение денежно-кредитной политики в период 2025 года. Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее в этом месяце заявил, что политики не видят необходимости в спешке с сокращениями.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0500. Только это позволит нацелиться на тест 1.0540. Уже оттуда можно забраться на 1.0575, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0610. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0450 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0410, либо открывать длинные позиции от 1.0360. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Только это позволит нацелиться на 1.2655 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2710, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2760. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2555. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2510 с перспективой выхода на 1.2460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс