Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 21 октября

Евро и фунт сумели подправить свое положение дел в конце прошлой недели, так как объективных причин для новой продажи рисковых активов попросту не было. Фунту и вовсе повезло, так как вышедшие данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании за сентябрь этого года оказались намного лучше прогнозов экономистов, что вернуло интерес к изрядно подешевевшему за последнее время торговому инструменту.Да, интереса этого надолго не хватило, но все же покупатели сумели остановить тот медвежий рынок, который наблюдался в последнее время. Евро также повезло, так как желающих продавать на текущих минимумах после заседания Европейского центрального банка поубавилось.К сожалению, сегодня нет никаких фундаментальных ориентиров, так что пары могут зависнуть в своих боковых каналах, которые четко сейчас прослеживаются на графиках. Индекс цен производителей Германии, и индекс опережающих индикаторов в США не те данные, которые способны перевернуть рынки. Так что лучше всего послушать выступления членов FOMC в лице Лори К. Логан и Нила Кашкари, которые запланированы на вторую половину дня и придерживаться торговли как раз в рамках этих каналов. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0882 могут привести к росту евро в район 1.0915 и 1.0952;Продажи на прорыв уровня 1.0849 могут привести к падению евро в район 1.0813 и 1.0783;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3067 могут привести к росту фунта в район 1.3098 и 1.3131;Продажи на прорыв уровня 1.3021 могут привести к падению фунта в район 1.2976 и 1.2941;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 149.32 могут привести к росту доллара в район 149.66 и 150.06;Продажи на прорыв уровня 148.97 могут привести к распродажам доллара в район 148.58 и 148.20;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0873 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0853 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3072 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3033 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6728 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6698 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3817 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3791 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3031 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3031 привели к подходящей точке входа на покупку фунта, но до новой волны роста дело не дошло. Во второй половине дня снижение и формирование ложного пробоя в райое поддержки 1.3024 позволили получить еще одну точку входа на покупку фунта, которая оказалась более результативной, показав рост на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт переместился в рамки бокового канала и сегодня имеет все шансы продолжить рост. Хорошая реакция на данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании позволила быкам еще в прошлую пятницу спастись от новой распродажи GBP/USD, так что шансы на рост сегодня – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, имеются очень хорошие. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3021, образованной еще по итогам прошлой пятницы, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3067. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3098. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3131, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3021, а там проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, медведи вернут контроль над рынком. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2976, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы могут лишиться контроля над рынком, так что основной задачей на первую половину будет защита верхней границы бокового канала 1.3067. В случае движения пары вверх формирование ложного пробоя в этом диапазоне даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нового снижения в район 1.3021 – середины канала. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2976, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2941, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3067 в первой половине дня, покупатели получат шанс на продолжение восходящей коррекции в начале недели. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3098. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3131, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций, при чем почти на одно и тоже значение. Данные по Великобритании в последнее время не помогают фунту с ростом, но по крайней мере удерживают пару в рамках довольно важного бокового канала, результатом которого может стать завершение медвежьего рынка и формирование нового бычьего. Но для этого необходимо, чтобы в США вновь политики заговорили об активном снижении процентных ставок, что в текущих условиях выглядит маловероятным сценарием. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 803 до уровня 157 666, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 3 173 до уровня 64 531. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2 840.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3025.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро немного

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0854 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось лишь в падение пары на 10 пунктов, после чего давление на торговый инструмент снизилось. Во второй половине дня история повторилась, но уже с уровнем 1.0849.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Низкая пятничная волатильность прошлой недели может сохраниться и сегодня, так как ничего кроме индекса цен производителей Германии в первой половине дня нет, а эти данные вряд ли будут способны изменить рынок. Поэтому буду придерживаться торговли в рамках бокового канала, образованного совсем недавно. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.0849, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0882. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0915. Самой дальней целью выступит максимум 1.0952, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0849 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0813, по совместительству нижней границы канала и месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0783 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вроде как еще и сохраняют контроль над рынком, но выглядит это уже не так явно. В случае рывка вверх EUR/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.0882 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0849. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0813, что вернет медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0783, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0882, чего также не стоит исключать в начале недели, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0915. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и сокращение длинных. Отчет уже учитывает последние данные по рынку труда США, но еще без инфляционных показателей, которые наверняка вызвали лишь увеличение коротких позиций по евро. Пока все складывается на стороне американского доллара и только хорошая европейская статистика, которой в ближайшее время достаточно, сумеет остановить медвежий рынок по торговому инструменту. Однако среднесрочного восходящего тренда по паре это не отменяет и чем ниже будет пара, тем более привлекательна она для покупок. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 407 до уровня 173 866, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 822 до уровня 134 768. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0849.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 октября 2024 года

Который уже раз основные мировые валюты остаются бездейственными после изменения ставок Центральными банками. Вот и сейчас евро находится чуть выше, чем до снижения ставки ЕЦБ в прошлый четверг. Что должно произойти в мире, чтобы начался устойчивый тренд в валютном секторе (в нашем контексте – укрепление доллара)? Очевидно, мировой кризис, основным признаком которого является падение фондового рынка. Мы полагаем, что инвесторы ориентируются и ждут именно его. Первой такой ожидаемой датой называется день выборов в США. Что должно произойти, чтобы евро возобновил рост и смог обновить максимум сентября? Думается, победа Харрис, которая хотя бы на короткое время поддержит тягу к риску. А пока евро показывает намерение выйти над сопротивление 1.0882, чтобы закрепиться над ним и осмотреться в удобном диапазоне 1.0882-1.0950, как это было 5-12 августа. Осциллятор Марлин также старается поближе подойти к нулевой линии, чтобы приобрести нейтральный статус и быть готовым к любым действиям.На четырёхчасовом масштабе цена борется с сопротивлением линии Крузенштерна. Марлин вышел на положительную территорию и помогает цене преодолеть индикаторную линию и линейное сопротивление 1.0882. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 21 октября 2024 года

Сегодня утром котировка австралийского доллара вплотную подошла к уровню сопротивления 0.6727, с которым совпадает коррекция Фибоначчи 23,6%. Сопротивление получается сильным, а его преодоление позволит атаковать линию Крузенштерна 0.6777, которая находится близко к уровню коррекции 38,2%. Выход над уровень открывает цель 0.6827. Здесь осциллятор Марлин уже встретится с границей территории роста, поэтому у цены возникнут большие трудности.На графике Н4 цена, при поддержке растущего в положительной области осциллятора Марлин, вышла над линию Крузенштерна и пытается прорваться над уровень сопротивления 0.6727. Закрепление над уровнем станет началом последовательных атак цены на ряд целевых сопротивлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 октября 2024 года

Фунт стерлингов очень легко смог оторваться от целевой поддержки 1.2994. Под атакой уже находится уровень сопротивления 1.3080, преодоление которого открывает путь к отработке 1.3141 и далее к линии Крузенштерна 1.3141. Такая лёгкость фунта на фоне ожидания понижения ставки ВоЕ на 0,50% может объясниться разве что ожиданием победы К. Харрис, с которой связывают усиление рисковых настроений, ведь выборы в США будут раньше заседания ВоЕ. Отметим, что на текущей неделе не будет важных экономических релизов (в четверг выйдут PMI еврозоны и Великобритании за октябрь, но прогнозы близ сентябрьских показателей), поэтому тенденция ближайших дней покажет ожидания участников рынка.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна, осциллятор Марлин закрепился в зоне растущей тенденции. Задача закрепления цены над ближайшим сопротивлением не выглядит сложной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Евро будет пытаться восстановиться, но скучный понедельник более вероятен.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы немного выросла, но этот рост был, как обычно, очень слабым. Волатильность в пятницу составила около 60 пунктов, как и сутками ранее, что не так уж мало для европейской валюты. Однако среднее значение за последние пять дней составляет всего 51 пункт, что мало. Таким образом, мы вынуждены констатировать, во-первых, слабую активность рынка в данное время. Слабая активность – это слабые движения, поэтому торговать внутри дня сейчас очень тяжело. Что касается перспектив европейской валюты, то они очень неоднозначные. С одной стороны, пара падает уже три недели подряд, что намекает на необходимость скорректироваться. С другой стороны, евро падает абсолютно заслуженно и логично. С третьей стороны, евро упал недостаточно сильно, чтобы считать курс пары сбалансированным и справедливым. Таким образом, пока что можно ориентироваться на скользящую среднюю линию. Ниже нее в любой момент может возобновиться падение, так как сейчас абсолютно не нужны фундамент и макроэкономика, чтобы европейская валюта продолжала нисходящее пике. В пятницу практически никаких важных событий не было. Однако сутками ранее ЕЦБ понизил все три ключевые ставки, допустил снижение ставки в декабре и не стал отрицать возможность смягчения монетарной политики сразу на 0,5% на одном из следующих заседаний. Также на прошлой неделе стало известно, что инфляция в Евросоюзе замедлилась уже до 1,7%, что ниже целевого уровня ЕЦБ. Таким образом, ЕЦБ имеет все основания продолжать снижение ключевых ставок. ФРС тоже будет продолжать смягчение монетарной политики, но, с нашей точки зрения, этот фактор был отработан рынком уже раз пять. Если это так, то у доллар нет никаких причин падать, а у евровалюты они есть и очень серьезные. Мало того, что евро остается перекупленным. Мало того, что все двухгодичное движение пары вверх – это коррекция против более сильного падения. Мало того, что европейская экономика гораздо слабее американской. Мало того, что ЕЦБ будет снижать ставки быстрее, чем планировалось. Так еще и приход Дональда Трампа ко власти во второй раз, а также сложная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке могут только повышать желание трейдеров покупать доллар. Таким образом, мы продолжаем считать, что пара EUR/USD должна падать в среднесрочной перспективе вплоть до ценового паритета. Конечно, это задача не на 1-2 месяца, но в то же время, других обоснованных гипотез попросту нет. Может быть до ценового паритета мы и не увидим снижения, но до 4-5 фигур цена может дойти уже до Нового года. Коррекцию тоже отвергать нельзя, но на этой неделе она вряд ли будет зависеть от публикаций и фундаментальных событий. Скорее, мы можем увидеть чисто техническую коррекцию. Да и то, если пара сумеет преодолеть мувинг. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 октября составляет 51 пункт и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0817 и 1,0919 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции – назревает коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.21 октября. Фунт также настроен на техническую коррекцию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0817 и 1,0803 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. Однако в ближайшее время такое закрепление будет означать лишь коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 октября. Фунт также настроен на техническую коррекцию.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговалась с повышением и сумела с горем пополам добраться до скользящей средней линии. Выше мувинга закрепиться не удалось, поэтому ни одного технического сигнала к покупкам в данное время нет. Конечно, фунт стерлингов попытается на этой неделе преодолеть эту линию, чтобы хотя бы немного скорректироваться. Мы считаем, что коррекция может быть в район 32-го уровня, но выше британскую валюту не ждем. Стоит помнить, что фунт стерлингов остается перекупленным и необоснованно дорогим. Все движение вверх за последние два года – это коррекция, что отлично видно на недельном таймфрейме. Таким образом, наш сценарий – коррекция, а затем возобновление падения. Однако для коррекции нужно еще преодолеть мувинг... Рынок наконец-то вспомнил о всех факторах, которые никакой поддержки британской валюте не оказывают и раньше попросту игнорировались рынком. Мы предупреждали, что после 18 сентября американская валюта может начать расти просто потому, что рынок дождался того, чего ждал как минимум с начала 2024 года. ФРС начала цикл смягчения монетарной политики, поэтому основной фактор давления на доллар нивелирован. Напомним, что рынок очень часто «авансом» отрабатывает те события, о которых известно уже сейчас. Как говорится, «покупай на слухах, продавай на фактах». В нашем случае рынок продавал доллар на слухах, а покупает на фактах. Факты же говорят, что большая часть смягчения монетарной политики ФРС уже отработана. А вот по Банку Англии и его ставке остаются большие вопросы... Очевидно, что Банк Англии не оставит ставку на текущем уровне и не снизит ее 1-2 раза суммарно для проформы. Очевидно, что он также будет стремиться довести ее до нейтрального уровня, чтобы оказывать как можно меньше давления на экономику, которая в последние 2 года практически не растет. Следовательно, что ФРС, что БА понизят ставки по итогу примерно на одинаковые значения. Рынок ждал снижения ставок ФРС, но не ждал снижения ставок Банка Англии. Поэтому доллар остается недооцененным, а фунт – переоцененным. Что касается фундаментального фона, способного повлиять на курс пары GBP/USD, то на этой неделе будет крайне мало событий, которые способны это сделать. Мы считаем, что таких событий вообще нет. В Америке выйдет несколько второстепенных отчетов, среди которых выделяются лишь индексы деловой активности S&P, индекс настроения потребителей от Университета Мичиган и заказы на товары долгосрочного использования. В Великобритании – только индексы деловой активности. Однако напомним, что в Штатах есть свои индексы деловой активности ISM, которые имеют гораздо большее значение для трейдеров. Таким образом, сильных движений мы на этой неделе не ожидаем. Скорее всего, волатильность будет оставаться довольно слабой, а пара будет тяготеть к коррекции. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 65 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 21 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2983 и 1,3113. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и сфоормировал несколько «бычьих» дивергенций – возможен восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3031 S2 – 1,3000 S3 – 1,2970 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3062 R2 – 1,3092 R3 – 1,3123 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Евро будет пытаться восстановиться, но скучный понедельник более вероятен. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3153 и 1,3184 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2983 и 1,2970. Однако закрепление выше мувинга будет с высокой долей вероятности означать коррекцию, которая может занять достаточно много времени. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

Американский новостной фон опять будет иметь особое значение для рынка, так как доллар остается в центре внимания. Хотя в последнее время рынок перестало следить только за ФРС и ее ставкой. Теперь на первый план выходят как раз Банк Англии и ЕЦБ, так как они начали занимать более «голубиную» позицию, чем ожидал рынок. Однако заседания центральных банков проходят один раз в полтора месяца, а все остальное время рынку нужно откуда-то черпать вдохновение. Американской статистики на следующей неделе будет крайне мало. Я бы посоветовал обратить внимание на отчеты по деловой активности, по заявкам на пособия по безработице, по заказам на товары долгосрочного использования и на индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Однако все эти данные выйдут в четверг и пятницу и только половину из них можно считать «условно-важными». В первые три дня недели новостей не будет практически никаких. Это может помочь обоим инструментам начать построение коррекционных волн, если рынок готов к этому в данное время. В понедельник, вторник и среду мы как раз сможем увидеть, так это или нет. Однако активность рынка может быть очень слабой. Коррекционные волны мало того, что слабее импульсных, они строятся гораздо медленнее. А когда еще и новостной фон отсутствует, это означает, что участники рынка не будут рваться в бой. Безусловно, я также посоветовал бы следить за выступлениями членов FOMC, так как рынок по-прежнему ожидает смягчения денежно-кредитной политики в ноябре на 50 базисных пунктов. На мой взгляд, ФРС не пойдет на второе подряд агрессивное снижение ставок, однако этому нужно получить подтверждение. Напомню, что на прошлом заседании не все члены FOMC поддержали смягчение на 50 пунктов. В последние две недели мы узнали мнение многих управляющих ФРС, и сейчас далеко не все из них поддерживают даже два раунда по 25 пунктов до конца года. Таким образом, чем больше сигналов рынок будет получать о более «ястребиной» позиции ФРС, тем больше шансов у доллара продолжить рост. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 октября. Доллар одерживает сокрушительную победу. Анализ GBP/USD. 20 октября. Британец может находиться в начале затяжного падения. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Британец торгуется на грани. На грани построения новой повышательной волны или же на грани нового обвала. При ближайшем рассмотрении становится понятно, что инструмент все же обновил лоу, образованный волной b в с, что открывает перед ним возможность к дальнейшему снижению. Однако по-прежнему смущает тот факт, что за три последние недели британец не сумел построить даже подобие коррекционной волны. Безусловно, волна(особенно, первая, импульсная) может быть гораздо более протяженной, чем мы видим сейчас. К примеру, волна а в с составила 600 базовых пунктов. Следовательно, у британца нет количественного сдерживающего фактора. Проще говоря, он упал за последние недели не настолько сильно, чтобы говорить о чрезмерности такого падения. На следующей неделе в Великобритании будет очень немного интересных событий. Я могу отметить только индексы деловой активности за октябрь. Эти данные вряд ли поддержат британскую валюту настолько, что она сможет начать построение коррекционной волны. Тем более, что позитивных изменений не ожидается ни в сфере услуг, ни в сфере производства. По крайней мере, об этом говорят прогнозы. Практика показывает, что в случаях, когда рынок не ждет существенных изменений, они происходят. Однако какого характера они будут, предугадать невозможно.Следовательно, британский новостной фон вряд ли сильно повлияет на курс британца. Я бы сказал, что британец сохраняет хорошие шансы, чтобы продолжить снижение, так как есть более глобальные факторы, которые давят на него в данное время. В частности, ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Банка Англии. На мой взгляд, тот факт, что Британский регулятор понизил ставки всего лишь один раз, говорит о том, что в будущем он будет снижать их чаще и сильнее, чем ждет рынок. Логика проста – инфляция в Великобритании опустилась под 2%. Несмотря на высокую базовую инфляцию и инфляцию в сфере услуг, BoE вряд ли будет дожидаться пока эти виды инфляции опустятся хотя бы ниже 3%, чтобы возобновить смягчение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 октября. Доллар одерживает сокрушительную победу. Анализ GBP/USD. 20 октября. Британец может находиться в начале затяжного падения. Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Европейская валюта на следующей неделе будет пытаться восстановить часть потерянных позиций. Новостной фон будет слабым, однако это и должно сыграть на руку евровалюте. Я не уверен, что в течение следующих пяти дней мы увидим коррекционную волну. Напомню, что обычно коррекции занимают гораздо больше времени, чем импульсные волны. Если импульсная волна строилась три недели, то коррекционная может строиться месяц или полтора. Следовательно, если инструмент EUR/USDпереходит ко второй волне нового понижательного участка тренда, то на следующей неделе мы увидим только ее начало. В рамках этого «начала» и при отсутствии важных новостей европейская валюта может прибавить в цене 60-80 базовых пунктов, не более. Также советую ориентироваться на отметку 1,0871, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки усилит ожидания коррекционной волны. Но повторюсь, сильного укрепления европейской валюты я не ожидаю. Какие новости нас ждут в Евросоюзе? Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит трижды в течение вторника и среды. Для меня очевидно, что она не сможет каждый раз радовать рынки новыми заявлениями. Более того, лишь на прошлой неделе состоялось предпоследнее заседание ЕЦБ в этом году, и все необходимое было сказано и донесено до рынков. Следовательно, я бы вообще не стал ждать от г-жи Лагард важных заявлений. То есть упускать из виду ее выступления не стоит, но и слишком много от них ждать не нужно. Помимо выступлений Кристин Лагард, в Евросоюзе и отдельно его странах выйдут индексы деловой активности за октябрь. Это, безусловно, интересные данные, но они вряд ли помогут европейской валюте сильно вырасти в цене. Судя по прогнозам, рынок не ожидает улучшения ситуации в сферах услуг и производства, а экономика ЕС все также растет очень слабо. Больше ничего важного в календаре я отметить не могу. На мой взгляд, всю неделю мы будем наблюдать слабые движения, низкую активность рынка, частые откаты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 октября. Доллар одерживает сокрушительную победу. Анализ GBP/USD. 20 октября. Британец может находиться в начале затяжного падения. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 октября. Британец может находиться в начале затяжного падения.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время есть возможность начать построение понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это дает ему возможность снижаться медленнее. Однако, когда Банк Англии начнет подавать сигналы о готовности снижать ставку, британец может продолжить снижаться веселее. Британец нашел «локальное дно». Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, а суммарно он отошел от последних лоу на 80 пунктов. На мой взгляд, это слишком мало, чтобы говорить с уверенностью о завершении повышательного участка тренда. Однако я также считаю, что британец в последние два года также перевыполнил план. Если обратиться в дневному графику, то становится понятно, что британец просто корректируется. Возможно, рост от отметки 1,0350 является началом нового повышательного тренда, который будет длится 7-10 лет, а возможно, мы увидим новую импульсную волну вниз. Учитывая новостной фон, я склоняюсь больше ко второму варианту. Правда, речь тут идет о тренде на года вперед, а новостной фон за это время может поменяться не один десяток раз. Однако в данное время Банк Англии может перейти к гораздо более «голубиной» риторике, а затем и начать снижать ставку быстрее, чем ждет рынок, так как инфляция в Великобритании снизилась под 2%. Смягчение денежно-кредитной политики ФРС уже учтено рынком, а американская экономика гораздо сильнее британской. Следовательно, как минимум, в ближайшие месяцы американская валюта должна развивать успех последних недель. В ближайшие недели может начаться построение повышательной коррекционной волны, но я не думаю, что она получится сильной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 20 октября. Доллар одерживает сокрушительную победу. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы PMI, вербальные сигналы от ФРС, интервью Лагард

На минувшей неделе пара евро-доллар впервые с августа этого года обозначилась в рамках 8-й фигуры. Медведи eur/usd смогли снизиться к основанию 8-го ценового уровня (лоу зафиксирован на отметке 1,0812), но не стали тестировать 7-ю фигуру. Более того, под занавес пятничных торгов инициативу перехватили покупатели, которые попытались вернуться на прежние позиции, то есть выше таргета 1,0900. Но не смогли. Вернее – не успели. Поэтому основная интрига предстоящей недели заключается в простом вопросе – способны ли продавцы закрепиться в рамках 8-й фигуры или покупатели смогут развить свой успех? Здесь необходимо сразу оговориться, что речь не идёт о переломе тренда – вопрос скорее в масштабах коррекции. Общий фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены в среднесрочной перспективе. Экономический календарь предстоящей недели не насыщен важными событиями для eur/usd. Тем не менее, каждый день торговой пятидневки будет интересен по-своему. Понедельник В понедельник начнется заседание Международного валютного фонда, которое продлится с 21 по 26 октября. Данное событие, как правило, оказывает опосредованное влияние на динамику ключевых валютных пар. Но на фоне почти пустого экономического календаря понедельника заседание МВФ может вызвать интерес у участников рынка. Прежде всего интересуют прогнозы Фонда – как в отношении крупнейших экономик мира (особенно КНР и США), так и для глобальной мировой экономики. Напомню, что в сентябре Китай объявил о пакете стимулирующих мер по восстановлению экономики (НБК снизил процентные ставки, облегчил бремя ипотечных кредитов и обещал влить дополнительные деньги в финансовую систему). При этом темпы роста объёма ВВП КНР в третьем квартале замедлились до 4,6%. «Вердикт» МВФ может усилить или же ослабить интерес к рисковым активам. Пара eur/usd будет реагировать на ситуацию соответствующим образом. Также в понедельник ожидаются выступления представителей ФРС. Свое мнение озвучат председатель ФРБ Далласа Лори Логан и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Они не обладают правом голоса в этом году, но согласно ротации будут обладать им в следующем году. Риторика Логан может оказать поддержку гринбеку. Выступая на позапрошлой неделе, она отметила, что инфляция по-прежнему подвержена реальным повышательным рискам, а экономические перспективы имеют «значительную неопределенность». Также Логан заявила, что она выступает за более умеренные темпы снижения ставки (25-пунктным шагом). Нил Кашкари в свою очередь недавно заявил о том, что рынок труда остается сильным, а в борьбе с инфляцией «достигнут некоторый прогресс». Вторник Во вторник выступят сразу несколько представителей ФРС. Мы узнаем позицию главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмида (без права голоса в этом году), главы ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли (обладает правом голоса), главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (без права голоса в 2024 году). Все они могут прокомментировать инфляционные отчёты, которые были опубликованы в США на позапрошлой неделе (CPI, PPI) и которые отразили замедление общей инфляции и ускорение базовой. Также в этот день выступят несколько представителей ЕЦБ. Прежде всего необходимо отметить интервью главы Центробанка Кристин Лагард на Bloomberg Television (её будет интервьюировать Франсин Лакуа). В рамках этого интервью глава ЕЦБ может прокомментировать итоги октябрьского заседания ЦБ в контексте перспектив дальнейших действий регулятора. Также Лагард выступит в стенах МВФ, но данное выступление будет посвящено не монетарной политике ЦБ (тема – «Будущее трансграничных платежей»). Кроме того, во вторник ожидается выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и главного экономиста европейского регулятора Филиппа Лейна. Среда В среду выступит член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. Напомню, что она оказалась единственным членом Комитета, кто в сентябре проголосовал против снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов. После заседания она неоднократно высказывала опасения относительно высокой инфляции. 23 октября она впервые прокомментирует сентябрьские отчёты по росту CPI и PPI, которые, повторюсь, отразили ускорение базовой инфляции. Если она хотя бы гипотетически допустит вероятность сохранения выжидательной позиции в ноябре, доллар получит сильнейшую поддержку. На данный момент вероятность реализации такого сценария составляет всего 10% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Также в среду опубликуют индикатор потребительской уверенности в еврозоне. Показатель больше года находится в отрицательной области, но в сентябре продемонстрировал положительную динамику, поднявшись с -13,5 до -12,9. Ожидается, что в октябре положительная динамика сохранится (прогноз -12,7). В период американской сессии среды мы узнаем сентябрьский объем продаж жилья на вторичном рынке США. В августе объём сократился на 2,4%. В сентябре также ожидается спад – на 1,2%. Кроме того, в среду будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам («Бежевая Книга»). Это обзор положения дел от 12 Федеральных резервных банков США о состоянии местных экономик. Весьма информативный документ, но, как правило, он имеет слабое влияние на рынок. Четверг Четверг – день PMI. Важнейший отчёт, прежде всего для европейской валюты. Напомню, что итоги октябрьского заседания ЕЦБ носили противоречивый характер. Кристин Лагард не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что члены регулятора обсуждали 50-пунктное снижение ставок. При этом она дала понять, что дальнейшие темпы (и сроки) смягчения монетарной политики будут зависеть от поступающих данных. Индексы PMI здесь играют далеко не последнюю роль. Сентябрьские цифры оказались в «красной зоне», во многом определив судьбу последнего заседания ЕЦБ. Если в октябре также будет зафиксирована нисходящая динамика ключевых индикаторов, вероятность снижения ставок в декабре значительно возрастёт. Согласно предварительным прогнозам, ожидается минимальный рост – как в производственном секторе, так и секторе услуг. Например, индекс деловой активности в производственном секторе Германии должен вырасти с отметки 40,6 до 40,7. Если на фоне такого слабого прогноза релиз разочарует, евро окажется под давлением. В период американской сессии четверга будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США. По прогнозам, показатель останется в зоне сокращения, но продемонстрирует восходящую динамику – с отметки 47,3 до 47,5. Доллар получит существенную поддержку только в том случае, если вопреки прогнозам индекс пересечёт 50-пунктный таргет. Также в четверг ожидается выступление ряда представителей ФРС. Свое мнение, в частности, озвучит глава ФРБ Кливленда Бет Хэммак (обладает правом голоса в этом году). Она была назначена на должность в сентябре этого года, сменив на этом посту Лоретту Местер. Будет интересно оценить степень её «голубиности» или «ястребиности». Также в четверг необходимо обратить внимание на динамику первичных обращений за пособием по безработице. На протяжении последних двух недель этот показатель выходит на достаточно высоком уровне (260 000, 241 000), вызывая обоснованную тревогу долларовых быков. Ещё один результат выше 230 тысяч может оказать давление на гринбек. Пятница В последний рабочий день недели основное внимание трейдеров eur/usd будет приковано к индексам IFO. В прошлом месяце эти показатели разочаровали, дополнив пессимизм показателей PMI. В октябре ожидается минимальный, но всё-таки рост. Например, индикатор условий деловой среды в Германии должен вырасти с отметки 85,4 до 85,6. Данный релиз необходимо рассматривать через призму октябрьских PMI, которые будут опубликованы в четверг. Индексы IFO могут усилить эффект, если окажутся слабее/сильнее прогнозов, подтвердив при этом (это ключевое условие) вектор движения PMI. В период американской сессии в США будет опубликован объем заказов на товары долгосрочного пользования. В августе этот показатель вышел на нулевом уровне (без учета транспорта – на отметке 0,5%). В сентябре ожидается спад на 1,1% (без учета транспорта – спад на 0,1%). Также в пятницу будет обнародован индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Здесь ожидается небольшой рост показателя – с отметки 68,9 до 69,6. Выводы Как видим, экономический календарь предстоящей недели хоть и не насыщен важными событиями. Но всё же запланированные события способны спровоцировать волатильность по паре eur/usd. Основное внимание – на риторику представителей ФРС, которые, вероятно, прокомментируют сентябрьские отчёты по росту инфляции в США. Также особый интерес вызывает интервью Кристин Лагард главному редактору Bloomberg Television. Плюс ко всему – индексы PMI. Все остальные релизы будут играть второстепенную, вернее, вспомогательную роль. Технически, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете коротких позиций. Первой целью нисходящего движения выступает отметка 1,0810 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель – 1,0780 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 октября. Доллар одерживает сокрушительную победу.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евровалюте придется несладко в ближайшие месяцы. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, что в текущих обстоятельствах не так уж и мало для европейской валюты. Однако это повышение котировок практически ничего не значит. У меня нет уверенности в том, что началось построение повышательной волны, которая может быть первой коррекционной в составе нового понижательного участка тренда. Для того, чтобы лучше разобраться в перспективах инструмента, иногда полезно зайти на самые старшие графики, чтобы видеть всю картину. Что мы видим на дневном графике? Падение европейской валюте началось в 2021 году от отметки 1,2350. После этого европейская валюта опустилась к отметке 0,9530,а затем сумела восстановиться за 2 года до отметки 1,1270. Если протянуть сетку Фибоначчи, то становится видно – евро скорректировался ровно на 61,8% от падения. Соответственно, я могу сделать вывод, что европейская валюта готовится к новому падению, которое может длиться и год, и два, и три. Волновая разметка указывает именно на этот сценарий. Новостной фон... из него европейская валюта выжала максимум в последние два года. Рынок все это время ожидал смягчения денежно-кредитной политики и неспешно снижал спрос на доллар. Однако на дневном графике мы также видим, что отметка 1,1270 была достигнута еще в августе 23 года. С тех пор европейская валюта уже не может продолжить укрепление против доллара. Сейчас рынок внимательно следит за тем, кто станет следующим президентом США, а также за политикой ЕЦБ. И оба этих фактора, скорее, поддерживают валюту США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ вернет ставки на нейтральный уровень в 2025 году.

Настроения рынка по денежно-кредитной политике ЕЦБ становятся все более «голубиными». На то есть целый перечень причин, которые нельзя не упомянуть. Первая причина – инфляция снизилась под 2% в Европейском союзе. Вторая причина – экономический рост в ЕС очень слабый. Третья причина – ЕЦБ понизил ставки в октябре, хотя планировал это сделать ранее только в декабре. Четвертая причина – ЕЦБ допускает снижение ставки на 50 базисных пунктов на одном из следующих заседаний. Шестая причина – ЕЦБ может понизить ставки еще четыре раза подряд. Как видим, причин у рынка снижать спрос на европейскую валюту огромное количество. Вероятно, именно этим можно объяснить трехнедельное падение евро, которое, можно сказать, еще даже не завершилось. Рынок слишком много внимания в текущем году обращал на политику FOMC, а к ЕЦБ относился без должного уважения. Теперь европейская валюта, которая была долгое время «на коне», может начать расплачиваться за это. Один из членов Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнот заявил на этой неделе, что в следующем году планируется дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не будет достигнуто нейтральное значение ставки. Г-н Кнот предполагает, что это значение находится между 2% и 3%, я считаю, что между 2% и 2,5%. Так или иначе, ЕЦБ придется еще несколько раз понизить ставки, чтобы достичь этих диапазонов. Г-н Кнот также сообщил, что он не ожидает возвращения ставок на уровни, которые наблюдались до пандемии. Он считает, что ставку не следует опускать ниже 2%. Исходя из всего вышесказанного, я думаю, что коррекционная волна – это предел мечтаний для европейской валюты на ближайшее время. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок из раза в раз наступает на те же грабли.

Рынок по-прежнему ждет от ФРС самых «голубиных» действий из всех возможных. Несмотря на то, что инфляция в Америке в сентябре снизилась слабее ожиданий рынка, а рынок труда показывает признаки восстановления, рынок почему-то уверен, что в ноябре последует еще одно снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность такого сценария оценивается в 90%. То есть рынок практически не сомневается во втором подряд агрессивном снижении процентной ставки. Напомню, что с начала года рынок постоянно ждет от ФРС самых активных действий по смягчению денежно-кредитной политики. Сначала он ждал 6-7 раундов смягчения на 8 заседаниях в 2024 году. Он ждал первого раунда в марте, не дождался. Он ждал первого снижения ставок в июне, не дождался. Теперь он ждет смягчения на 50 пунктов в ноябре, хотя объективно для этого нет причин. Одна из управляющих ФРС Мери Дейли даже заявила на этой неделе, что FOMC может только один раз понизить ставку на оставшихся двух заседаниях. Понятно, что г-жа Дейли – это всего лишь одна управляющая из девятнадцати, а решение будет приниматься большинством голосов. Однако лично я не вижу, чтобы кто-то из ФРС хоть как-то намекал на возможное второе смягчения «по полной программе». Как говорится «дыма без огня не бывает», но дыма то никакого нет. Справедливости ради, нужно отметить, что рынок продолжает ждать агрессивных действий от ФРС, но давления на доллар это уже не создает. Американская валюта растет три недели подряд, и это далеко не предел. ЕЦБ начинает занимать все более «голубиную» позицию, а вот этого рынок как раз не ждал. С инфляцией в Евросоюзе ниже 2%, с очень слабым экономическим ростом, но рынок почему-то не ожидал, что ЕЦБ начнет снижать ставку быстрее. Хотя сказать, что Европейский регулятор куда-то спешит нельзя. За четыре заседания он снизил ее на 75 пунктов. Та же ФРС за одно заседание преодолел расстояние в 50 пунктов. Соответственно, разочарование в ноябре может придать новых сил американской валюте. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 октября. Причин у евро расти по-прежнему нет. Анализ GBP/USD. 19 октября. Британцу надоело падать, но выбор у него не велик. Инфляция в США может застрять выше 2%. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США может застрять выше 2%.

Об этом заявил на этой неделе один из членов FOMC Альберто Мусалем. Он сообщил, что риски «застревания» индекса потребительских цен выше целевой отметки сохраняются, хоть и стали ниже в последние месяцы. Однако они все же есть. Г-н Мусалем поддержал смягчение денежно-кредитной политики на встрече 18 сентября на 50 базисных пунктов, но в дальнейшем считает правильным руководствоваться поступающими данными при принятии решений по ставке. Он сообщил, что никакого четкого графика смягчения политики нет. ФРС, как и ранее, будет реагировать на изменения в экономике, после чего корректировать денежно-кредитную политику. Мусалем считает, что дальнейшее снижение ставок является целесообразным, но, вероятнее всего, будет постепенным(речи о снижении на 50 пунктов в ноябре не идет). Он добавил, что негативные последствия от слишком раннего понижения ставки выше, чем от слишком позднего. Политик понимает, что высокая инфляция подрывает веру американского народа в ФРС, чего нельзя допустить. Управляющий ФРС также считает, что рынок труда здоров, а последние отчеты по безработице и NonfarmPayrollsоказались очень сильными. С экономикой он тоже не видит никаких проблем. Хочу заметить, что инфляция в США находится выше 2%, а в Евросоюзе и Великобритании – ниже. Безусловно, следует учитывать другие, «проблемные» виды инфляции. К примеру, в Великобритании инфляции в сфере услуг слишком высока, чтобы Банк Англии спешил возобновить смягчение политики. Но в то же время именно основной показатель отражает «среднее значение по палате». Следовательно, риски высокой инфляции в США выше, чем в Евросоюзе и Великобритании. Следовательно, ЕЦБ и Банк Англии – это те центральные банки, которые должны быть в большей степени обеспокоены слишком высокими процентными ставками. Рынок уже учел смягчение ФРС на ближайших заседаниях, но не рассчитывал, что ЕЦБ может понижать ставку так быстро. В отношении Банка Англии он и вовсе ошибался, ожидая слишком слабого смягчения в 2024 году. На мой взгляд, новостной фон будет поддерживать доллар в ближайшее время. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 октября. Причин у евро расти по-прежнему нет. Анализ GBP/USD. 19 октября. Британцу надоело падать, но выбор у него не велик. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 октября. Британцу надоело падать, но выбор у него не велик.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время есть возможность начать построение понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это дает ему возможность снижаться медленнее. Однако, когда Банк Англии начнет подавать сигналы о готовности снижать ставку, британец может продолжить снижаться веселее. Британец нашел «локальное дно». Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов. Суммарно он отошел от последних лоу на 80 пунктов. Можно ли такое движение считать началом коррекционной волны? На мой взгляд, нет. Можно ли считать, что повышательный участок тренда окончательно завершен? Если посмотреть на новостной фон, то да. Если посмотреть на волновую картину, то нет. На мой взгляд, рынок весь 2024 год торгует на основании наиболее важных, глобальных факторов. Эти факторы и определяли тенденцию на рынке. А коррекционные волны, которые также регулярно имело место, это лишь коррекции. Проще говоря, те отрезки времени, когда рынок частично фиксировал позиции, либо же отыгрывал сильную для доллара статистику. Однако сильной для доллара статистики в последние полгода было немного. Сами по себе значения экономических отчетов далеко не всегда были слабыми, но они практически всегда не соответствовали ожиданиям рынка. Сейчас же ситуация изменилась. Рынок труда США показывает первые признаки восстановления после падения, которое можно считать откатом. Напомню, что ничего ужасного и страшного с американским рынком труда не произошло. Имело место «охлаждение», чего сама ФРС желала добиться. Не менее половины Комитета FOMC сообщили, что рынок труда в порядке, а экономика сильна и стабильно растет. В то же к британской экономике остается очень много вопросов, а Банк Англии понизил ставку пока только 1 раз. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 октября. Причин у евро расти по-прежнему нет. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 октября. Причин у евро расти по-прежнему нет.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Евро немного подорожал, но о коррекционной волне говорить еще рано. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 40 базовых пунктов, что в текущих обстоятельствах не так уж и мало для европейской валюты. Я не могу сказать, что в пятницу новостной фон стал причиной роста евро, так как отчетов было крайне мало. Американская отчетность вообще не предполагала снижения доллара. Следовательно, я могу предположить, что рынок готов к построению коррекционной волны. С соответствующим новостным фоном ему будет однозначно легче это сделать, но коррекционные волны обычно занимают больше времени на построение, чем импульсные. Если первая импульсная строилась 3 недели, то коррекционная может строится 3-4 недели как минимум. В этот период времени я бы не стал обращать слишком много внимания на все подряд новости и отчеты. Рынок отыграл смягчение денежно-кредитной политики FOMC и слабость американского рынка труда. Теперь же он переключил свое внимание на слабость экономики Евросоюза и готовность ЕЦБ понизить ставки четыре раза на ближайших четырех заседаниях. Проще говоря, теперь настал черед евровалюты «получать по заслугам». Так как я ожидаю коррекционную волну, то только очень сильная статистика в пользу доллара может заставлять рынок снижать спрос на инструмент. Однако в данное время нет уверенности, что рынок закончил первую импульсную волну. Как раз следующая неделя со слабым новостным фоном покажет нам, коррекционное ли настроение сейчас у рынка? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. ЕЦБ, КНР, Трамп и перспективы паритета

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0868, закрепившись в рамках 8-й фигуры (цена открытия – 1,0932). Очередной раунд завершился в пользу медведей eur/usd. Пара падает камнем вниз уже третью неделю подряд, реагируя на усиление гринбека и ослабление единой валюты. И хотя лоу минувшей недели был зафиксирован на отметке 1,0812, медведи не решились на штурм 7-й фигуры. Вполне логичное решение, учитывая импульсный ценовой спад (после которого как правило следует коррекция) и пресловутый «пятничный фактор». Продавцы зафиксировали прибыль, после чего инициативу перехватили покупатели, организовав коррекционный рост цены. Но в целом пара по-прежнему находится в рамках южного тренда. Каких-либо предпосылок к развороту на север – нет. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены. Как уже было сказано выше, южная динамика eur/usd наблюдается третью неделю подряд: ещё в конце сентября пара тестировала 12-ю фигуру, тогда как сейчас подбирается к границам 7-го ценового уровня. Темпы снижения впечатляют (почти 500 пунктов всего за несколько недель!), поэтому на рынке начали обсуждать перспективы достижения паритета. Валютные стратеги сразу нескольких крупных банков, среди которых Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan уже не исключают такой вариант развития событий. Более того, некоторые из них допускают снижение цены к таргету 1,0000 уже до конца текущего года. Такие «голубиные» настроения обусловлены несколькими фундаментальными факторами. Первый фактор – это инфляция. Согласно последним опубликованным данным, общий индекс потребительских цен в еврозоне в сентябре достиг целевого уровня ЕЦБ, снизившись до отметки 1,8%. Последовательную нисходящую динамику демонстрирует и базовая инфляция, которая замедляется второй месяц подряд – в сентябре был зафиксирован наиболее слабый темп роста с апреля этого года. В Штатах общая инфляция также замедлилась, а вот базовая – ускорилась. В частности, стержневой CPI в годовом выражении неожиданно подскочил до 3,3%. Базовый PPI в годовом исчислении поднялся до 2,8% (при прогнозе роста до 2,7%) – это наиболее сильный темп роста с января этого года. Такой результат вынудил ЕЦБ смягчить свою позицию, тогда как представители ФРС – наоборот ужесточили свою риторику. Европейский Центробанк по итогам октябрьского заседания снизил процентную ставку на 25 пунктов и констатировал замедление инфляции («дезинфляционный процесс идет полным ходом»). И хотя Кристин Лагард не стала анонсировать дальнейшие шаги по смягчению ДКП, формулировки сопроводительного заявления и отдельные ремарки главы ЕЦБ позволяют предположить, что в декабре регулятор снова прибегнет к снижению ставки. Кроме того, Лагард не опровергла слухи о том, что ЕЦБ на октябрьском заседании обсуждал 50-пунктный сценарий. Если инфляция в еврозоне будет и дальше замедляться, а макроэкономические индикаторы (данные по росту ВВП за третий квартал, индексы PMI, IFO) окажутся в «красной зоне», вариант снижения ставок сразу на 50 пунктов будет в числе вероятных. В свою очередь представители ФРС всё чаще озвучивают «умеренно-ястребиную» позицию. Например, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила о том, что Федрезерв снизит процентную ставку лишь на одном из двух оставшихся в этом году заседаний, и не 50-пунктным, а 25-пунктным шагом. Это при том, что обновлённый в сентябре точечный прогноз (dot plot) предполагает снижение ставки на полпроцента до конца года. Также стоит напомнить, что против агрессивных темпов смягчения ДКП выступают, в частности, член Совета управляющих Мишель Боуман и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Их позиция перекликается с мнением многих экспертов, которые уверены в том, что процесс снижения ставки будет постепенным, и, возможно, будет включать в себя паузы. Например, по мнению валютных стратегов National Australia Bank, Федрезерв будет держать 25-пунктный темп смягчения политики, но если инфляция забуксует на текущих уровнях (или – тем более – ускорится), ФРС займёт выжидательную позицию. Особенно если этому будет способствовать американский рынок труда, то есть если Нонфармы будут показывать +200-тысячный прирост числа занятых. Еще один фактор, который давит на пару eur/usd, имеет, как говорится, имя и фамилию. Это Дональд Трамп. До выборов президента США осталось чуть больше двух недель, а кандидаты идут плечом к плечу – явного фаворита нет. Это означает, что победителем может стать как Дональд Трамп, так и Камала Харрис. Если судить по итогам общенациональных опросов, лидер Демократической партии опережает республиканца (49% против 46%). Но учитывая специфику избирательной системы США, это почти ничего не значит. Итоги выборов зависят от колеблющихся штатов. А вот там уже существенно улучшил свои позиции Дональд Трамп, несмотря на то, что разница незначительна (часто в пределах одного процента). Тем не менее, республиканец смог адаптироваться к новому сопернику (после того как дистанцию покинул Байден), а предвыборная кампания Камалы начала буксовать. И тут рынок снова задался вопросом – «а что, если Трамп?». Этим вопросом трейдеры уже задавались летом, после покушения на республиканца и по итогам провальных (для Байдена) дебатов. Тогда доллар существенно усилил свои позиции, так как по общему мнению аналитиков Уолл-стрит, торговая политика Трампа в конечном итоге сделает гринбек более дорогим. Возможное усиление инфляционных протекционистских мер, увеличение геополитических рисков, новая торговая война с Китаем и Евросоюзом – такие перспективы «второго пришествия Трампа» усилили уровень антирисковых настроений на рынках, благодаря чему доллар смог укрепиться во всех валютных парах мажорной группы. Теперь ситуация повторяется – республиканец снова набирает обороты, а гринбек дорожает – в том числе и за счёт «фактора Трампа». Есть и ещё один фундаментальный фактор, который оказал фоновое давление на eur/usd. Это медленный рост экономики Китая. Согласно опубликованным в пятницу данным, объём ВВП КНР в третьем квартале увеличился на 4,6% в годовом выражении. Китайская экономика росла самыми медленными темпами с начала 2023 года, когда Поднебесная выходила из строгих карантинных ограничений, введенных в эпоху коронавирусной пандемии. Таким образом, нисходящая динамика eur/usd имеет обоснованный характер. При этом пара сохраняет потенциал дальнейшего снижения, поэтому коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. С точки зрения «техники» пара находится на таймфрейме D1 между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku. Первой целью нисходящего движения выступает отметка 1,0810 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель расположена на нижней линии Bollinger Bands – это таргет 1,0780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс