Инфляция и слабые прогнозы технологических компаний: почему рынки Уолл-стрит закрылись в минусе

Инвесторы на Уолл-стрит отреагировали падением: Nasdaq в минусе на фоне инфляционных опасенийВчерашние торги на Уолл-стрит завершились с потерями для всех основных индексов, причем Nasdaq оказался в числе лидеров снижения. Технологический сектор понес значительные потери в канун Дня благодарения, так как трейдеры начали беспокоиться о том, что Федеральная резервная система США может отказаться от агрессивного снижения ставок, учитывая непрекращающиеся опасения по поводу инфляции.Сильные данные, слабый прогрессЭкономика США продемонстрировала солидные показатели роста, согласно последним данным о потребительских расходах, которые значительно увеличились в октябре. Однако, несмотря на эти позитивные результаты, усилия по снижению инфляции, похоже, сталкиваются с трудностями. Этот факт усугубляет опасения трейдеров, что Федеральная резервная система может занять более осторожную позицию относительно процентных ставок.Рынки ожидают сдержанности ФРССогласно последним расчетам, трейдеры на платформе FedWatch CME увеличили свои ставки на 25 базисных пунктов в ожидании того, что Федеральная резервная система снизит ставки на своем декабрьском заседании. В то же время, согласно прогнозам, в январе и марте процентные ставки останутся без изменений.Новые торговые угрозы и их влияние на рынокИнвесторы также обеспокоены новыми возможными экономическими последствиями заявлений избранного президента Дональда Трампа, который предложил ввести новые пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая. Эти меры будут действовать до тех пор, пока страны не примут необходимые шаги для борьбы с незаконной миграцией и наркотрафиком. В частности, Трамп анонсировал 25%-ные пошлины на мексиканский и канадский импорт и 10%-ные на китайские товары, если страны не примут меры против фентанила и нелегальных мигрантов.Риски для инфляции: мнения экспертовЭкономисты Goldman Sachs выразили обеспокоенность по поводу возможных долгосрочных последствий такого подхода. В своем недавнем отчете они предупредили, что дальнейшая эскалация тарифной политики может задержать возвращение инфляции к целевому уровню в 2%. Эти риски оказывают дополнительное давление на рынки, усиливая неопределенность в экономической ситуации.Нерешенные вопросы и неопределенность на рынкахТаким образом, на фоне сильных экономических данных, торговых угроз и неопределенности с политикой ФРС инвесторы остаются в поисках четких ориентиров, что, в свою очередь, продолжает влиять на поведение рынков.Уолл-стрит завершает день падением: технологический сектор под давлениемНа Уолл-стрит индексы закрылись в минусе в среду, сдерживаемые сильными экономическими данными и опасениями относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) снизился на 138,25 пункта, или 0,31%, завершив торги на отметке 44 722,06. S&P 500 (.SPX) потерял 22,89 пункта (0,38%) и закрылся на уровне 5 998,74. Nasdaq Composite (.IXIC) показал наибольшее падение, опустившись на 115,10 пункта, или 0,60%, до 19 060,48.Мировые рынки также под давлениемНе только американские фондовые индексы испытали снижение. Индекс MSCI, который отслеживает мировые рынки (.MIWD00000PUS), потерял 0,10%, опустившись на 0,84 пункта до 858,24. В Европе индекс STOXX 600 (.STOXX) завершил день в минусе на 0,19%, что также подтверждает тенденцию к глобальному ослаблению рыночных настроений.Технологический сектор на грани обрушенияОсобое внимание на рынках привлекли акции крупных игроков технологического сектора. Так, бумаги Dell (DELL.N) рухнули на 12% после того, как компания опубликовала разочаровывающие прогнозы по квартальным результатам. Акции HP (HPQ.N) также снизились на 6%, что отразилось на общем настроении в секторе информационных технологий. Индекс сектора (.SPLRCT) ушел в минус на 1,2%, подчеркивая слабость ведущих технологических гигантов.Падение мегакапиталов: Nvidia и Microsoft в минусеНе обошли стороной негативные тенденции и крупнейшие технологические корпорации. Акции Nvidia (NVDA.O) и Microsoft (MSFT.O) показали значительное снижение, что усугубило общее падение в секторе. Индекс полупроводников Philadelphia SE Semiconductor Index (.SOX) потерял 1,8%, демонстрируя слабые результаты для одной из наиболее прибыльных отраслей.Растущий интерес к малым капиталам, но сдержанный рост Russell 2000В то же время индекс Russell 2000 (.RUT), который отслеживает акции малых компаний, оказался немного в стороне от общего падения. После рекордного максимума в начале недели индекс вырос на 0,1%, что стало единственным положительным моментом среди основных фондовых индексов в день торга.Итоги дня: рынки в ожидании дальнейших сигналовИтак, последние торги на Уолл-стрит продемонстрировали сдержанность среди инвесторов. В условиях неопределенности, связанной с возможными решениями Федеральной резервной системы и состоянием глобальной экономики, участники рынка склонны проявлять осторожность. На фоне слабых прогнозов по крупнейшим технологическим компаниям и неопределенности вокруг тарифной политики влияние этих факторов продолжает сказываться на настроениях инвесторов.Инвесторы реагируют на экономические данные: высокие темпы роста и осторожность ФРСРынки продолжили демонстрировать сдержанные настроения, несмотря на положительные экономические данные. Инвесторы внимательно следили за отчетами, которые показали, что экономика США продолжала расти уверенными темпами в третьем квартале. Примечательно, что на прошлой неделе количество новых заявок на пособие по безработице снова снизилось, что поддерживает ожидания того, что Федеральная резервная система может снизить ставки в декабре.Инфляция в центре внимания: ФРС сталкивается с выборомОднако, несмотря на сильные макроэкономические данные, инфляция продолжает оставаться под давлением. Скотт Уэлч, главный инвестиционный директор Certuity, отметил, что инфляция оказалась немного выше желаемых для ФРС уровней, что ставит под сомнение возможность дальнейших снижений ставок. По его мнению, это может заставить Федеральную резервную систему принять более осторожную позицию.Тарифная политика Трампа: новый вызов для экономикиИнвесторы также обеспокоены возможными последствиями тарифной политики президента Дональда Трампа. Уэлч подчеркнул, что если предложенные тарифы будут реализованы, это может усилить инфляционное давление, что в свою очередь усложнит задачу для ФРС, которой предстоит балансировать между экономическими показателями и политическими инициативами новой администрации.Неопределенность на заседании ФРС: будут ли ставки снижены?Протоколы ноябрьского заседания Федеральной резервной системы, опубликованные во вторник, показали, что члены ФРС остаются разрозненными в вопросе будущего снижения ставок. Несмотря на позитивные данные, они все еще не уверены в том, насколько текущие ставки ограничивают экономический рост и какой подход следует выбрать в ответ на инфляционные угрозы и внешнеэкономические риски.S&P 500 на пороге исторического роста, но не без трудностейНесмотря на эти сложности, индекс S&P 500 продолжает набирать силу, направляясь к своему крупнейшему месячному росту за весь 2024 год. Этот показатель также стал на пути к шестому месяцу роста из семи, что подчеркивает позитивные ожидания относительно последствий экономической политики президента Трампа для местного бизнеса и экономики в целом.Разочарование инвесторов: акции Workday теряют позицииТем не менее, не все сектора рынка могут похвастаться положительными результатами. Акции Workday (WDAY.O) снизились на 6,2%, после того как компания сообщила о прогнозе доходов от подписки, который оказался ниже ожиданий. Причиной этому стали слабые расходы клиентов на программное обеспечение для управления человеческим капиталом, что оказало давление на акции компании и весь сектор технологий.Выводы: неопределенность и поиск балансаВ целом, рынок продолжает находиться в состоянии неопределенности, учитывая как экономические факторы, так и политические риски, связанные с внешней торговой политикой США. Федеральная резервная система, в свою очередь, будет вынуждена искать баланс между поддержанием роста и контролем за инфляцией, что станет важным фактором для дальнейшего направления фондового рынка в ближайшие месяцы.Фондовый рынок США: динамика акций и ожидания перед праздникамиНа Нью-Йоркской фондовой бирже в среду наблюдался преобладание положительных настроений среди акций. Количество продвинувшихся бумаг значительно превысило число упавших — соотношение составило 1,64 к 1. В то же время количество новых максимумов на NYSE достигло 406, тогда как новых минимумов было всего 54. Это свидетельствует о том, что большинство акций на бирже продолжали двигаться вверх.S&P 500 и Nasdaq: новые вершины на фоне рыночной активностиS&P 500, в свою очередь, отметил 79 новых 52-недельных максимумов, при этом не зафиксировав ни одного нового минимума. Это подтверждает устойчивость основных акций индекса. Nasdaq Composite продемонстрировал еще более заметный рост, зафиксировав 136 новых максимумов и 71 новый минимум, что также отражает позитивные настроения в высокотехнологичном секторе.Объем торгов: снижение активности накануне праздниковОбъем торгов на биржах США в преддверии праздников составил 11,40 млрд акций, что ниже среднего показателя в 14,92 млрд акций за последние 20 торговых дней. Это снижение активности вполне объяснимо: инвесторы, ожидая праздников, начали проявлять осторожность, что повлияло на общий объем сделок.Глобальный рынок: падение MSCI и доллар под давлениемВ мире наблюдается отток капитала с глобальных рынков. Индекс MSCI, который отслеживает динамику мировых акций, снизился. Также доллар ослаб, что привело к падению доходности казначейских облигаций США. Этот тренд был вызван реакцией инвесторов на последние экономические данные и возможное влияние политических решений новой администрации США, в том числе угрозы введения тарифов.Нефтяной рынок: цены стабилизируются после роста запасовЦены на нефть удерживались на стабильном уровне после неожиданного роста запасов бензина в США. Инвесторы продолжили отслеживать перспективы процентных ставок в США в 2025 году, что также оказывало давление на котировки черного золота. В то же время ослабление геополитической напряженности в регионе, связанное с соглашением о прекращении огня между Израилем и Хезболлой, помогло ослабить опасения по поводу поставок нефти.Влияние политики Трампа: новые угрозы для рынкаТем не менее, торговые риски остаются высокими, в том числе из-за предполагаемых действий новой администрации США. Введение новых тарифов, по мнению аналитиков, может оказать инфляционное давление, что будет затруднять позицию ФРС в плане регулирования процентных ставок. Инвесторы продолжают тщательно следить за каждым шагом администрации, что вносит элемент неопределенности в рыночные ожидания.Выводы: осторожность на фоне глобальных рисковТаким образом, рынки остаются под влиянием нескольких факторов: экономических данных, ожиданий изменения процентных ставок, а также геополитических и торговых рисков. В условиях таких неопределенностей инвесторы проявляют осторожность, что сказывается на активности на биржах США и других рынках мира.Инфляция в США: неожиданный рост потребительских расходов и последствия для рынкаПосле выхода свежих экономических данных, которые показали заметное увеличение потребительских расходов в США в октябре, акции на фондовых рынках немного потеряли в цене. Несмотря на рост экономической активности, который указывает на сохраняющуюся динамичность экономики, процесс замедления инфляции за последние месяцы застопорился. В частности, базовая инфляция, которой уделяет внимание Федеральная резервная система для регулирования монетарной политики, за год по состоянию на октябрь составила 2,8%, что на 0,1% больше, чем в сентябре.Неопределенность инфляции и ставки ФРС: что ожидает рынок?Хотя рост инфляции был немного выше прогнозов, эксперты подчеркивают, что это не стало шоком для рынков. Питер Кардилло, главный экономист Spartan Capital Securities, отметил: "Мы все ожидали, что инфляция может немного вырасти, но она не выходит из-под контроля, и это самое важное". В результате, многие аналитики продолжают рассматривать перспективу снижения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в декабре как вероятную, что может замедлить рост ставок и дать импульс рынкам.Рынки готовятся к решениям ФРС: вероятность снижения ставок растетРеакция трейдеров на экономические данные была сдержанной, но с ярко выраженным прогнозом на будущее. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ставки в декабре, увеличилась до 70%. Это более высокое ожидание по сравнению с 59% накануне, что отражает веру инвесторов в продолжение мягкой монетарной политики в условиях замедленной инфляции.Торговые риски: заявление Трампа и новые тарифыОднако новые угрозы, поступившие от избранного президента Дональда Трампа, добавили нестабильности на рынки. В понедельник вечером он пообещал немедленно ввести 25%-ный тариф на все товары, поступающие из Мексики и Канады, а также дополнительные 10% на китайские товары, если его требования не будут выполнены. Эти угрозы вызвали резкую реакцию, предвестив возможные ответные меры со стороны этих стран, что создает дополнительные риски для глобальных торговых отношений.Инвесторы на взводе: как реагировать на геополитическую напряженность?Для инвесторов угроза тарифной политики Трампа стала новой неопределенностью, с которой им предстоит столкнуться. На фоне глобальной экономической нестабильности и угрозы торговых войн многие трейдеры начинают пересматривать свои стратегии. Отношения с ключевыми торговыми партнерами, такими как Китай и страны Северной Америки, могут оказать существенное влияние на дальнейшую динамику экономики и инфляции, а также на решения Федеральной резервной системы по ставкам.Таким образом, экономические данные, рост потребительских расходов и заявление Трампа об ужесточении тарифной политики стали важными факторами, определяющими курс рынков в ближайшие недели.Низкая ликвидность и предстоящие праздники: как это влияет на рынокРынки в среду были подвержены сильным колебаниям, и, как отмечает Алекс Атанасиу, портфельный менеджер Glenmede Investment Management, эти движения, вероятно, были обусловлены снижением ликвидности на фоне предстоящего праздника Дня благодарения в США. После завершения торгов в четверг, которое будет сокращенным днем, последует еще более короткая сессия в пятницу, что ограничит активность трейдеров и инвесторов.Рынок облигаций: доходности падаютНа фоне этих рыночных колебаний доходность казначейских облигаций США также демонстрировала понижение. Эталонные 10-летние облигации снизились на 5,4 базисных пункта, составив 4,248% по сравнению с 4,302% накануне, в то время как 30-летние облигации упали на 5 базисных пунктов до 4,4298%. Доходность двухлетних облигаций также уменьшилась на 3,1 базисных пункта, составив 4,223%, что указывает на продолжающееся ослабление интереса к долгосрочным активам в условиях неопределенности.Валюты на подъеме: доллар сдает позицииНа валютном рынке наблюдаются изменения, с тем, что индекс доллара, который измеряет стоимость американской валюты относительно нескольких других крупных валют, упал на 0,73%, опустившись до 106,06. Это ослабление доллару пришлось на фоне роста евро и фунта, что говорит о смене настроений среди инвесторов.Японская иена: пятинедельный максимумДоллар также ослаб по отношению к японской иене, снизившись на 1,3% и достигнув уровня 151,11 иен за доллар. Это стало максимальным значением для японской валюты за последние пять недель, что связано с различиями в денежно-кредитной политике Японии и США.Евро и фунт укрепляютсяВ свою очередь, евро поднялся на 0,75%, достигнув отметки $1,0565, а фунт стерлингов укрепился на 0,85%, подорожав до $1,2675. Эти движения стали результатом изменения ожиданий в отношении глобальной экономической ситуации и перспектив ставок в Европе и Великобритании.Мексиканское песо и канадский доллар: осторожный ростВ латиноамериканском сегменте валют мексиканское песо восстановилось после падения во вторник, подорожав на 0,3% по отношению к доллару. Канадский доллар также немного укрепился, увеличив свою стоимость на 0,21% по сравнению с американской валютой.Таким образом, рынки в преддверии праздников продолжают демонстрировать волатильность, с явным ослаблением доллара и ростом европейских и азиатских валют.Биткоин: восстановление после коррекцииПосле четырех дней коррекции, крупнейшая криптовалюта, биткоин, начала демонстрировать признаки восстановления. Вчера он увеличился на 5,34%, достигнув отметки в $96 544, что стало значительным шагом от рекордного максимума в $99 830. Однако биткоин все еще не вернулся к своим историческим максимумам, и его дальнейшие движения зависят от множества факторов, включая глобальные экономические тенденции и настроения инвесторов.Нефтяной рынок: колебания цен на фоне переменЦены на нефть продолжили колебаться между негативной и позитивной территорией, что стало следствием нестабильности на рынках. Во вторник нефть продолжила снижение после того, как было подтверждено соглашение о прекращении огня между Израилем и Хезболлой. Рынок нефти пережил значительную распродажу в понедельник в ожидании этого соглашения, что, по всей видимости, повлияло на краткосрочные колебания цен.Американская сырая нефть снизилась на 0,07%, достигнув $68,72 за баррель, в то время как нефть марки Brent немного подросла, увеличившись на 0,03% и закрепившись на уровне $72,83 за баррель. Эти колебания свидетельствуют о неопределенности на рынке и реакции инвесторов на глобальные геополитические новости.Золото: прирост на фоне нестабильностиНа фоне экономических и политических неопределенностей, золото продолжает привлекать внимание инвесторов. Спотовая цена золота увеличилась на 0,17%, достигнув $2 636,35 за унцию. В то время как фьючерсы на золото США подскочили на 0,61%, составив $2 637,20 за унцию. Инвесторы рассматривают драгоценные металлы как безопасный актив в условиях рыночной волатильности и растущих рисков.Трамп и нефть: возможные последствия для производителейВ условиях неопределенности, связанной с потенциальными пошлинами, производители нефти в Канаде и Мексике могут оказаться в сложной ситуации. Аналитики предполагают, что в случае введения пошлин на импорт сырой нефти из этих стран, компании будут вынуждены пересмотреть свои поставки, направив их в Азию, и, возможно, снизить цены на свою продукцию, чтобы оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке.Акции потребительских секторов: рост в условиях нестабильностиНесмотря на волатильность в более широком финансовом секторе, некоторые сегменты экономики показали положительные результаты. Сектор потребительских товаров продемонстрировал рост на 1,9%, а сектор дополнительных потребительских товаров увеличился на 0,8%. Кроме того, сектор коммунальных услуг также прибавил 0,9%, что может свидетельствовать о продолжающемся интересе к этим стабильным и предсказуемым сегментам рынка в условиях экономической нестабильности.Таким образом, глобальные рынки продолжают адаптироваться к изменениям, вызванным геополитической ситуацией и внутренними экономическими факторами.Канадские облигации: спад доходности продолжаетсяДоходность канадских 10-летних облигаций продолжила снижаться, опустившись на 5 базисных пунктов до 3,236%. Это стало уже четвертым днем подряд, когда доходность демонстрирует снижение. Такая тенденция, скорее всего, отражает осторожность инвесторов в условиях неопределенности на глобальных рынках и ожидаемых экономических изменений.Parkland Corp: возврат к акциям с новой программой выкупаАкции канадского дистрибьютора топлива Parkland Corp (PKI.TO) подскочили на 5,1%, после того как компания объявила о запуске программы обратного выкупа акций. Такая инициатива часто рассматривается как сигнал о том, что компания уверена в своем финансовом состоянии и готова вернуть средства инвесторам, что может поддержать ценовые котировки акций.Alimentation Couche-Tard: позитивные прогнозы от аналитиковКомпания Alimentation Couche-Tard (ATD.TO), операторы магазинов шаговой доступности, также оказалась в центре внимания, когда ее акции прибавили 4,3%. Резкий рост произошел на фоне повышения целевых цен акций со стороны ряда аналитиков, что, вероятно, связано с позитивными ожиданиями относительно дальнейшего роста бизнеса компании на фоне расширения и улучшения финансовых показателей.Таким образом, канадские рынки продолжают демонстрировать активность в разных секторах, от облигаций до акций крупных корпораций, подтверждая динамичное развитие даже в условиях экономической нестабильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0540 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что стало ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Индекс расходов на личное потребление, отражающий динамику потребительских расходов соответствовал вчера прогнозам экономистов, что указало на относительную стабильность потребительского спроса. В условиях ситуации, где инфляция и экономический рост остаются предметом внимания ФРС, такой результат дает надежду на то, что Федеральная резервная система может продолжить политику снижения процентных ставок. Это, в свою очередь, может содействовать увеличению покупательской активности, стимулируя экономический рост. Это и привело к ослаблению доллара против евро. После вчерашних данных инвесторы и трейдеры будут более внимательно следить за следующими заявлениями представителей Федеральной резервной системы. Если экономические условия продолжат улучшаться, возможны дополнительные действия по снижению ставок, что может создать еще более позитивный импульс для американского доллара.Сегодня у нас выходят следующие данные: изменение агрегата М3 денежной массы, объем кредитования частного сектора и индикатор потребительской уверенности. Последний показатель привлечет наибольшее внимание и в случае нормальной динамики поможет евро с ростом. Индекс потребительских цен Германии также будет в центре внимания. Выступления Франка Элдерсона и Филипа Лейна привнесут нотки беспокойства в дискуссию о денежно-кредитной политике Европейского центрального банка. Их призывы к активному снижению ставок могут восприниматься как сигнал о существующих угрозах для экономики еврозоны. Во время экономической неопределённости подобные заявления могут вызвать дополнительное колебание курса валют, что вновь ослабит евро. Реакция на выступления может быть неоднозначной. С одной стороны, потребители могут увидеть в этом возможность для дешёвых кредитов, но с другой — это может вызвать опасения по поводу будущей финансовой стабильности. В условиях нестабильного рынка важно находить баланс между стимулированием экономического роста и сохранением доверия к финансовой системе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0568 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0623. В точке 1.0623 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0530, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0568 и 1.0633.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0530 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0466, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0568, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0530 и 1.0466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2622 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. В середине американской сессии произошел тест цены 1.2662, где я собирался продавать сразу на отскок, что до момента возврата спроса на фунт позволило забрать с рынка около 20 пунктов прибыли. Вчерашние данные по США, которые совпали с ожиданиями, стали катализатором для укрепления фунта стерлингов. Инвесторы, воспользовавшись отсутствием значимых экономических новостей из Великобритании, продолжили активные покупки, что создало предпосылки для дальнейшего роста. В таких условиях рынки часто склоняются к коррекционным движениям, и фунт имеет все шансы продолжить восходящий тренд. Долговременные факторы, такие как политика Банка Англии, вряд ли будут сильно способствовать этой динамике, но устойчивое улучшение экономических показателей в Великобритании может оказать поддержку курсу фунта, особенно если в будущем появятся сигналы о росте процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2725 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2725 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках дальнейшей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2651, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2678 и 1.2725.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2651 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2605, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2678, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2651 и 1.2605.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт выросли, несмотря на заявления представителей ФРС

Евро и фунт выросли, несмотря на ряд заявлений представителей ФРС, а американский доллар упал. Данные, вышедшие вчера по США, свидетельствовали об умеренном росте ценового давления в США, что стало отличным поводом для восходящей коррекции рисковых активов.Рост индекса расходов на личное потребление оказался не таким активным, как ожидалось, что подстегнуло оптимизм среди инвесторов и вылилось в ослабление позиций американского доллара против евро и британского фунта. Умеренное увеличение инфляционного давления больше не вызывает опасения по поводу серьезного роста цен и воспринимается как индикатор устойчивости экономики. Это создает благоприятные условия для рискованных активов, таких как евро и фунт, по которым уже давно напрашивалась коррекция. Тем не менее важно учитывать, что неопределенности остаются. Инвесторы должны быть осторожны, особенно учитывая глобальные геополитические риски и потенциальные изменения в макроэкономической среде. Позитивные тренды могут служить хорошим сигналом, однако необходимо сохранять бдительность и готовность к возможным коррекционным фазам.Но стоит понимать, что далеко не все политики внутри ФРС разделяют позицию в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что для Центрального банка США было бы совершенно разумно замедлить темпы снижения процентных ставок по мере приближения к нейтральному уровню. «Вы не можете сделать это за две недели. Это занимает некоторое время, поэтому замедление, вероятно, имеет смысл в таких обстоятельствах», — сказал Гулсби.Гулсби, который будет голосовать в комитете ФРС в 2025 году, ранее был одним из самых голубиных политиков Центрального банка, выступая за смягчение политики. Но в последнее время его взгляды изменились. Его комментарии перекликаются с недавними высказываниями председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил журналистам, что по мере приближения к уровням, которые являются нейтральными или близкими к нейтральным, может оказаться целесообразным замедлить темпы ослабления. Это указывает на готовность ФРС адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке и анализировать их влияние на инфляцию и занятость. Пауэлл акцентировал внимание на том, что нейтральные ставки, при которых экономика не перегревается и не замедляется, являются ключевыми для долгосрочной устойчивости. Важно отметить, что его заявления могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. Таким образом, ФРС продолжает балансировать между ростом и сдерживанием инфляции, что требует чуткости и предвидения. Напомню, что в сентябре политики установили нейтральную ставку на уровне 2,9%, что намного ниже текущего уровня ставки от 4,5% до 4,75%. Некоторые видели ее выше 3%, но никто не оценил нейтральную ставку выше 4%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0600. Только это позволит нацелиться на тест 1.0640. Уже оттуда можно забраться на 1.0690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0720. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0535 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0477 либо открывать длинные позиции от 1.0430. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2675. Только это позволит нацелиться на 1.2725 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.2765, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2796. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2625. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.19 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение в район целевой отметки 150.57. Покупки оттуда на отскок позволили еще утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли.Ожидания скорого повышения процентных ставок со стороны Центрального банка Японии продолжают хорошо сказываться на японской иене, что приводит к ее укреплению в паре с американским долларом. Инвесторы реагируют на сигналы Банка Японии о готовности к изменению монетарной политики, что создает условия для повышения стоимости иены. Эта тенденция свидетельствует о растущем доверии к японской экономике и её способности преодолевать инфляционные риски, которые долгое время сдерживали устойчивый рост. Постепенное ужесточение денежно-кредитной политики стало ответом на продолжительную стагнацию, вызванную низкими ставками и неимоверной денежной эмиссией. Важно отметить, что укрепляющаяся иена может также оказать влияние на экспортные компании Японии, так как рост стоимости национальной валюты делает японские товары менее конкурентоспособными на международных рынках. Поэтому Центробанк внимательно следит за курсом иены и динамикой экономики, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для экономического роста.Учитывая, что пока никаких предпосылок к развороту нисходящей тенденции в паре USD/JPY нет, лучше ставить на ее дальнейшее падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.74 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.41 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая нисходящую тенденцию, с покупками будьте осторожны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.32, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.74 и 152.41.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.32 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.74, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 151.32 и 150.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Небольшой откат перед праздниками. Рынок в позитивном настроении

S&P500Обзор 28.11Рынок США. Небольшой откат перед Днем Благодарения. Главные индексы США в среду: Доу - 0.3%, NASDAQ - 0.6%, S&P500 - 0.4%, S&P500 5998, диапазон 5800 - 6200.В среду торговля была несколько смешанной, поскольку инвесторам не хватало уверенности перед закрытием рынка на День Благодарения. S&P 500 упал на 0,4%, Nasdaq Composite снизился на 0,6%, а промышленный индекс Dow Jones зафиксировал снижение на 0,3%, однако широта рынка была положительной. Рост опережал снижение с отрывом 3 к 2 на NYSE и с отрывом 4 к 3 на Nasdaq. Предпочтение отдавалось акциям с малой капитализацией, в результате чего индекс Russell 2000 закрылся на 0,1% выше, в то время как деньги уходили из акций компаний с большой капитализацией, технологических акций и производителей микросхем.Такая ротация была постоянной темой на протяжении всего ноября, что способствовало росту индекса компаний малой капитализации с октября на 10,5%. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 в этом месяце вырос на 5,1%. Опережающая динамика индекса малой капитализации была частично объяснена экономическими данными вчера утром, которые были в значительной степени благоприятны для перспектив роста экономики США. Между тем падение акций технологических компаний последовало за разочаровывающими отчетами о прибылях и/или прогнозами таких компаний, как Dell (DELL 124,38, -17,36, -12,3%), Autodesk (ADSK 290,64, -27,32, -8,6%), CrowdStrike (CRWD 347,56, -16,71, -4,6%) и WorkDay (WDAY 253,40, -16,79, -6,2%). Кроме того, некоторая слабость акций технологических компаний отражает фиксацию прибыли, поскольку многие компании сектора продемонстрировали значительный рост с начала года.В среду утренние данные показали, что инфляция цен PCE в октябре была немного выше целевого показателя ФРС в 2,0%, но реальный располагаемый личный доход увеличился на 0,4%, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице обнадеживали низким значением всего в 213 000, а объемы продаж незавершенного жилья подскочили. Казначейские облигации закрылись с ростом в ответ на данные и в ответ на сильный аукцион 7-летних векселей на сумму $44 млрд.Доходность по 10-летним облигациям упала на шесть базисных пунктов до 4,24%, а доходность по 2-летним облигациям упала на четыре базисных пункта до 4,21%. Вышеупомянутая слабость акций технологических компаний привела к тому, что сектор информационных технологий S&P 500 закрылся на 1,2% ниже. С другой стороны, падение ставок способствовало развитию сектора недвижимости, который зафиксировал рост на 0,7%.С начала года: Nasdaq Composite: +27.0% S&P 500: +25.8% S&P Midcap 400: +20.9% Russell 2000: +19.7% Dow Jones Industrial Average: +18.7%Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 6,3%; До 1,7%Личный доход за октябрь 0,6% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,3%, Октябрьские личные расходы 0,4%(консенсус 0,2%); Prior были пересмотрены до 0,6% с 0,5%, Октябрьские цены PCE 0,2% (консенсус 0,2%); Предыдущие 0,2%, Октябрь PCE - Core 0,3% (консенсус 0,3%); До 0,3%Ключевым выводом отчета является отсутствие снижения инфляции в индексах цен PCE по сравнению с прошлым годом. Это не было неожиданностью, учитывая, что ежемесячные показатели соответствовали оценкам, однако это будет способствовать склонности ФРС к более постепенному подходу к сокращению диапазона ставки по федеральным фондам. Еженедельные первоначальные заявки по безработице 213 тыс. (консенсус 217 тыс.); Приор были пересмотрены до 215 тыс. с 213 тыс., Еженедельные продолжающиеся пособия 1,907 млн; Приор был пересмотрен до 1,898 млн с 1,908 млн. Ключевой вывод из отчета практически тот же: работодатели неохотно отпускают сотрудников, но уволенным работникам становится все труднее найти новую работу.Октябрьские заказы длительного пользования 0,2% (консенсус 0,4%); Приор был пересмотрен до -0,4% с -0,8%, Октябрьские заказы на товары длительного пользования - без учета транспорта 0,1% (консенсус 0,3%); Предыдущие 0,4% Ключевой вывод из отчета заключается в том, что в октябре он продемонстрировал некоторую мягкость деловых расходов, о чем свидетельствует снижение на 0,2% новых заказов на капитальные товары невоенного назначения, за исключением самолетов, что является показателем деловых расходов. Международный Торговля товарами – $99,1 млрд; Приор был пересмотрен до -$108,7 млрд с -$108,2 млрд в октябре. Розничные запасы 0,1%; Prior были пересмотрены до 0,6% с 0,8%. Октябрь Оптовые запасы 0,2%; Приор был пересмотрен до -0,2% с -0,1% ВВП в третьем квартале - вторая оценка 2,8% (консенсус 2,8%); Предыдущие 2,8%, дДефлятор ВВП за третий квартал – вторая оценка 1,9% (консенсус 1,8%); До 1,8%.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что произошел небольшой пересмотр расходов на личное потребление в сторону понижения, однако это не изменило того факта, что личные расходы были довольно здоровыми в третьем квартале.Ноябрьский PMI Чикаго 40,2 (консенсус 45,0); Приор 41,6Октябрьские незавершенные продажи жилья 2,0% (консенсус -1,5%); Prior был пересмотрен до 7,5% с 7,4%.Энергетика: Нефть Брент 72.60 долл. - снижение примерно на 1 долл. за сутки.Вывод: Рынок США ушел на праздники на уровне практически максимумов года. Отчеты по экономике в целом позитивные. Рост вполне может продолжиться прямо с этих уровней - но для новых покупок есть смысл дождаться нормальной коррекции. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Американский доллар сильно сдал позиции. Видеопрогноз на 28 ноября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0599 может привести к росту евро в район 1.0653 и 1.0694 Прорыв 1.0536 может привести к распродажам евро в район 1.0477 и 1.0430 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2676 может привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2764 Прорыв 1.2626 может привести к распродажам фунта в район 1.2568 и 1.2509 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 151.70 может привести к росту доллара в район 152.10 и 152.42 Прорыв 151.35 может привести к распродажам доллара в район 151.05 и 150.70 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Изменение агрегата М3 денежной массы Объем кредитования частного сектора Индикатор потребительской уверенности Индекс потребительских цен Гармонизированный индекс потребительских цен Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: День благодарения (выходной)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Почему евро вчера так вырос

А пока евро и фунт демонстрируют довольно неплохую коррекцию, как вчера стало ясно, не все чиновники ЕЦБ поддерживают сверхмягкую денежно-кредитную политику и выступают за дальнейшее снижение ставок.По словам члена Исполнительного совета Изабель Шнабель, Европейскому центральному банку следует проявлять осторожность и не снижать процентные ставки слишком быстро, поскольку стоимость заимствований уже близка к уровню, который больше не сдерживает экономику, и дальнейшее снижение может иметь неприятные последствия.Шнабель подчеркнула, что в условиях текущей экономической неопределенности важно тщательно взвешивать каждый шаг. Непродуманное снижение процентных ставок может привести к искажениям на финансовых рынках и создать проблемы для стабильности евро. Она отметила, что рост кредитования должен быть сбалансирован с рисками, которые могут возникнуть в результате слишком активного стимулирования. Не стоит забывать и про инфляцию, которая сейчас хоть и движется к целевому уровню, но в случае развязывания Дональдом Трампом торговых воин, может очень быстро вырасти. Торговые войны, инициированные политическими решениями, способны сеять хаос в экономических системах. Если Дональд Трамп решит вновь активизировать свою протекционистскую политику, последствия для Европы могут оказаться неутешительными. Увеличение тарифов на импортируемые товары крадет у потребителей покупательскую способность, что, в свою очередь, способствует росту цен на базовые продукты и услуги. Инфляция, как экономический показатель, реагирует на изменения в спросе и предложении. При этом важно понимать, что высокая инфляция, с которой только поборолись европейские политики, вновь негативно скажется на сбережениях, так как реальные доходы населения начинают сокращаться. Кроме того, рост инфляции может спровоцировать Центральный банк на увеличение процентных ставок, что еще больше усложнит кредитование, инвестирование и приведет к снижению темпов экономического роста. Член исполнительного совета предостерегла от возможного перегрева экономики. Если заимствования станут слишком дешевыми, это может спровоцировать не только рост инфляции, но и увеличение задолженности как у предприятий, так и у домохозяйств. Важно помнить, что устойчивый экономический рост требует комплексного подхода, включающего как денежно-кредитную, так и фискальную политику.Шнабель также преуменьшила неожиданное падение активности частного сектора в этом месяце, сославшись на повышенную неопределенность, вызванную политическими проблемами в Европе и победой Трампа на выборах в США. «В сочетании с четкими данными опросы показывают, что экономика еврозоны все еще находится в состоянии стагнации», — сказала Шнабель, добавив, что на данный момент она не видит риска рецессии. «Потребление в третьем квартале, насколько мы можем судить на основе имеющихся данных, было сильнее, чем ожидалось. Мы видим в данных некоторые свидетельства восстановления, обусловленного потреблением. Это дает мне уверенность в том, что этот нарратив остается правдоподобным».В заключение, Шнабель призвала к осторожности в оценке ситуации и предостерегла от импульсивных решений. Адекватная реакция на текущие вызовы позволит обеспечить стабильное экономическое развитие и избежать потенциальных рисков, которые могут негативно сказаться на финансовой системе Европы.Напомню, что европейские чиновники намерены продолжать смягчать денежно-кредитную политику, что в последнее время негативно сказывается на курсе европейской валюты. Слишком сильное смягчение может привести к потере ценного политического пространства. «Учитывая прогноз инфляции, я думаю, что мы можем постепенно двигаться к нейтральному уровню, если поступающие данные продолжат подтверждать нашу базовую линию», — сказала Шнабель в своем офисе во Франкфурте. «Я бы предостерегла от слишком далекого захода на новую территорию».В настоящее время Шнабель оценивает нейтральный уровень, который невозможно точно измерить, в 2–3%, что выше, чем предполагали более голубиные чиновники, такие как Яннис Стурнарас из Греции и Марио Сентено из Португалии. Денежные рынки сократили ставки на снижение стоимости заимствований после ее комментариев, увидев только 146 базисных пунктов смягчения до конца 2025 года по сравнению с 150 ранее. На этом фоне евро продолжил рост, поднявшись до сессионного уровня в $1,0560, в то время как доходность немецких двухлетних облигаций нивелировала более раннее снижение.В настоящий момент инвесторы ожидают, что ставки в еврозоне упадут примерно до 1,75% в следующем году, что, как признала Шнабель, противоречит ее собственной оценке. Экономисты, считают, что они снизятся до 2% во второй половине 2025 года.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0600. Только это позволит нацелиться на тест 1.0640. Уже оттуда можно забраться на 1.0690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0720. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0535 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0477, либо открывать длинные позиции от 1.0430. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2675. Только это позволит нацелиться на 1.2725 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2765, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2796. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2625. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

У рубля земля уходит из-под ног

Все течет, все меняется. Что-то, что когда-то считалось шоком, сегодня выглядит как новая реальность. К которой еще нужно вернуться. Отметка 100 рублей за доллар США долгое время считалась красной линией для россиян. Однако новые западные санкции против 50 банков РФ, включая Газпромбанк, взвинтили котировки USD/RUB к максимальным отметкам с момента начала вооруженного конфликта на Украине. Уровень 120 стал ближе, чем те самые 100. А там, глядишь, и до рекорда недалеко. С конца 2023 российские компании, осуществляющие внешнеторговые операции, испытывали сложности с оплатой из-за вторичных западных санкций против банков, сотрудничающих с Россией. При этом меры воздействия против Московской биржи летом стали началом конца для «медведей» по USD/RUB. Динамика рубляТорги переместились на внебиржевой рынок, а основным поставщиком ликвидности стал Газпромбанк. Поставив ему палки в колеса, США и другие недружественные страны создали нехватку валюты, что привело к резкому обвалу рубля. Правительство было вынуждено отказаться от использования бюджетного правила о покупке иностранных денежных единиц, по меньшей мере, до начала 2025. На рынке активно циркулируют слухи, что не за горами возвращение к прежней мере сдерживания ралли USD/RUB в виде обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Однако для того, чтобы ее реализовать, необходимо найти альтернативные варианты оплаты внешнеторговых контрактов, на что потребуется время. По мнению Министерства экономики, волатильность рубля обусловлена укреплением доллара США на Forex и новым раундом санкций против российских банков, а никак не фундаментальными факторами. Так что в ближайшее время ситуация на рынке стабилизируется. Глядя на рост зарплат на 8,4% в сентябре и безработицу на рекордно низком уровне в 2,3% в октябре, можно подумать, что так и есть. Однако нужно понимать, что правительству важно ослабить рубль, чтобы закрывать дыры в бюджете, однако ралли USD/RUB ускоряет инфляцию. По расчетам Банка России, 10% ослабление российской валюты прибавляет к росту потребительских цен 0,5 п.п. То есть из-за роста котировок USD/RUB за последние 4 месяца темпы инфляции увеличатся на 1,5 п.п. Индекс CPI и так приближается к отметке 9%, даже при ключевой ставке в 21%. Похоже, Эльвира Набиуллина и ее коллеги будут вынуждены ее поднять в декабре, что негативно отразится на экономике. По мнению Ростека, компании, на долю которой приходится 80% производства оружия и оборудования для военной компании, такая высокая стоимость заимствований убивает экспорт. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место ускорение восходящего тренда. Поставленные ранее целевые ориентиры по сформированным от 99 и выше длинным позициям выполнены. Падение котировок ниже пивот-уровня 109,3 усилит риски отката и станет основанием для формирования краткосрочных шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт выросли несмотря на заявления представителей ФРС

Евро и фунт выросли несмотря на ряд заявлений представителей ФРС, а американский доллар упал. Данные, вышедшие вчера по США, свидетельствовали об умеренном росте ценового давления в США, что стало отличным поводом для восходящей коррекции рисковых активов.Рост индекса расходов на личное потребление оказался не таким активным, как ожидалось, что подстегнуло оптимизм среди инвесторов и вылилось в ослабление позиций американского доллара против евро и британского фунта. Умеренное увеличение инфляционного давления больше не вызывает опасения по поводу серьезного роста цен, и воспринимается как индикатор устойчивости экономики. Это создает благоприятные условия для рискованных активов, таких как евро и фунт, по которым уже давно напрашивалась коррекция. Тем не менее, важно учитывать, что неопределенности остаются. Инвесторы должны быть осторожны, особенно учитывая глобальные геополитические риски и потенциальные изменения в макроэкономической среде. Позитивные тренды могут служить хорошим сигналом, однако необходимо сохранять бдительность и готовность к возможным коррекционным фазам.Но стоит понимать, что далеко не все политики внутри ФРС разделяют позицию в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. В ходе вчерашнего выступления президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что для центрального банка США было бы совершенно разумно замедлить темпы снижения процентных ставок по мере приближения к нейтральному уровню. «Вы не можете сделать это за две недели. Это занимает некоторое время, поэтому замедление, вероятно, имеет смысл в таких обстоятельствах», — сказал Гулсби.Гулсби, который будет голосовать в комитете ФРС в 2025 году, ранее был одним из самых голубиных политиков центрального банка, выступая за смягчение политики. Но в последнее время его взгляды изменились. Его комментарии перекликаются с недавними высказываниями председателя ФРС Джерома Пауэлла, который заявил журналистам, что по мере приближения к уровням, которые являются нейтральными или близкими к нейтральным, может оказаться целесообразным замедлить темпы ослабления. Это указывает на готовность ФРС адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке и анализировать их влияние на инфляцию и занятость. Пауэлл акцентировал внимание на том, что нейтральные ставки, при которых экономика не перегревается и не замедляется, являются ключевыми для долгосрочной устойчивости. Важно отметить, что его заявления могут оказать значительное влияние на финансовые рынки. Таким образом, ФРС продолжает балансировать между ростом и сдерживанием инфляции, что требует чуткости и предвидения. Напомню, что в сентябре политики установили нейтральную ставку на уровне 2,9%, что намного ниже текущего уровня ставки от 4,5% до 4,75%. Некоторые видели ее выше 3%, но никто не оценил нейтральную ставку выше 4%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0600. Только это позволит нацелиться на тест 1.0640. Уже оттуда можно забраться на 1.0690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0720. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0535 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0477, либо открывать длинные позиции от 1.0430. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2675. Только это позволит нацелиться на 1.2725 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2765, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2796. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2625. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2570 с перспективой выхода на 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Попытки евро отвоевать у доллара лидерство в паре EUR/USD оказались безуспешными

Европейская валюта неоднократно пыталась обойти американскую, но неудачно. Последняя обладает мощным потенциалом для сопротивления. Кроме того, поддержку доллару оказали достаточно позитивные данные PCE, которые считаются важным индикатором инфляции и служат точкой отсчета для ФРС при решении относительно монетарной политики.Американская валюта немного восстановилась после выхода отчетов по базовой инфляции в США, но остается на отрицательной территории. В моменте индекс доллара (DXY) упал на 0,55% и составил 106,30 пункта. Что касается евро, то в ноябре он снизился почти на 3,8%, из-за чего аналитики вновь заговорили о паритете в паре EUR/USD. При этом мнения относительно перспектив единой валюты заметно различаются. Масла в огонь добавляют так называемые «ставки на Трампа», которые усиливают корреляцию между американскими акциями и евро. Европейская валюта станет еще более волатильной, если продолжит падать до $1, уверены эксперты. В настоящее время «европеец» колеблется вблизи указанной отметки, находясь под давлением ввода торговых пошлин, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом. Ухудшают общую картину экономическая слабость еврозоны и эскалация российско-украинского конфликта.На этом фоне многие инвесторы и аналитики расходятся во мнениях относительно дальнейшего развития событий. Некоторые из них сомневаются в перспективах доллара, который тоже уязвим для инфляции и роста государственного долга, что подрывает доверие к экономике США.В фокусе внимания участников рынка – текущие отчеты по американской инфляции, измеряемые изменением индекса цен на товары личного потребления (PCE). Согласно данным Бюро экономического анализа США (BEA), в октябре этот индикатор вырос до 2,3% в годовом исчислении. Напомним, что в сентябре PCE, предпочитаемый показатель ФРС, составил 2,1%.Базовый индекс цен PCE, за исключением волатильных цен на продукты питания и энергоносители, в октябре увеличился на 2,8%. Это выше сентябрьского показателя 2,7%. В месячном выражении базовый индекс цен PCE ожидаемо вырос на 0,3%. В минувшем месяце в США также повысились потребительские расходы. Это свидетельствует о сохранении высоких темпов роста американской экономики. Однако прогресс в снижении инфляции в последние месяцы застопорился, полагают эксперты.По данным BEA, в октябре потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности США, увеличились на 0,4% м/м. При этом инфляция замедляется, однако значительного прогресса в ее снижении до целевых 2% пока не наблюдается.Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,3% м/м. Это совпало с сентябрьским значением и с ожиданиями аналитиков. В годовом сопоставлении рост индекса Core PCE, который внимательно отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции, в октябре ускорился до 2,8%. Это максимальные темпы роста за последние полгода, подчеркивают специалисты.В третьем квартале 2024 года американская экономика существенно выросла. Это оказало значительную поддержку национальной валюте. В сложившейся ситуации гринбек чувствует себя уверенно, чего нельзя сказать про евро. При этом эксперты допускают, что при дальнейшем усилении гринбека паре EUR/USD будет сложно удержать свои позиции. В четверг, 28 ноября, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0555, стараясь выйти из указанного диапазона.Однако существуют опасения, что в 2025 году инфляция в США продемонстрирует очередной виток роста. Такой сценарий возможен, если избранный президент Дональд Трамп выполнит большинство своих предвыборных обещаний, включая повышение пошлин на импортные товары.Несмотря на то, что данные по индексу PCE значительно воздействуют на динамику рынка, в этот раз сложно оценить их влияние на оценку USD. В сложившейся ситуации участники рынка снижают свои ожидания по поводу уменьшения ставки ФРС в декабре, опасаясь длительной неопределенности и излишней волатильности. В настоящее время участники рынка закладывают в цены почти 41% вероятность того, что Федрезерв сохранит ставку на прежнем уровне на своем последнем заседании в 2024 году. На этом фоне усиливаются риски для доллара, который выглядит неуязвимым, но на самом деле его позиции далеки от идеала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткоин снова в центре внимания: борьба за $100 000, новые регуляторы и лихорадка на крипторынке

Вчера, в среду, биткоин устроил впечатляющий рывок, достигнув отметки $97 361 — максимального значения за последние две недели. Это как если бы он разогнался для прыжка через барьер в $100 000, но немного споткнулся, ведь уже к сегодняшнему дню цена снизилась до $96 400. Несмотря на откат, рынок заметно оживился, а трейдеры снова затаили дыхание, ожидая дальнейшего развития событий.На момент подготовки данного материала котировки флагмана крипторынка находятся на отметке $95 748.Причина вчерашнего энтузиазма — новости о возможных переменах в руководстве регуляторов США. Претенденты на ключевые посты в SEC и CFTC могут значительно изменить политику в отношении криптовалют, открыв дорогу к новым рекордам.Избранный президент США обещает, что его администрация сделает все, чтобы цифровые активы стали драйвером экономики, а не ее головной болью. Он открыто критикует ограничения, введенные при Байдене, и называет их препятствием для инноваций. Результат? Волна оптимизма подняла биткоин почти до рекордной отметки $100 000 сразу после победы республиканца на выборах 5 ноября.Но это еще не все. Команда президента обсуждает создание в Белом доме новой должности, посвященной политике в области цифровых активов. Такой шаг сигнализирует о том, что криптовалюты больше не будут находиться на периферии экономической повестки. Это огромный сдвиг для индустрии, которую долгое время рассматривали как "серую зону" финансовой системы.Одной из самых ожидаемых перемен является возможная замена главы SEC. На смену "грозе криптовалют" Гэри Генслеру, который запомнился чередой штрафов и расследований, может прийти Пол Аткинс. Этот человек известен своими прокриптовалютными взглядами и готовностью содействовать развитию отрасли. Для индустрии это как солнечный луч после долгого дождя.Напомним, 17 апреля 2021 года президент Джо Байден официально передал штурвал Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслеру. Его полномочия заканчиваются 5 января 2026 года, но в американской политике, как и в крипторынке, стабильность — понятие относительное.За время своего правления Генслер не раз демонстрировал жесткий подход к криптоиндустрии. Его вмешательство, сопровождаемое отсутствием четких регуляторных рамок, вызывает недовольство как у участников рынка, так и у политиков. Для многих криптоэнтузиастов он стал символом регуляторного давления, а для Трампа — удобной мишенью для политической атаки.Новоизбранный президент, выступая на биткоин-конференции в 2024 году в Нэшвилле, ясно дал понять, что не намерен мириться с Генслером. Он обещал отправить главу SEC в отставку "в первый же день" своего президентства. И да, американский лидер вполне может снять главу SEC с должности, но с одним большим "но": для этого нужна веская причина. Пренебрежение обязанностями, неэффективность или иные серьезные нарушения — вот что потребуется Трампу, чтобы инициировать отставку Генслера. Простого "хочу" будет явно недостаточно.Кроме того, юридические проверки и административные процедуры могут затянуться на месяцы, если не на годы. Ирония ситуации в том, что Трампу, вероятно, придется "подружиться" с Генслером, как минимум на некоторое время, прежде чем он сможет назначить другого человека на эту высокую должность.Но так или иначе, отставка Генслера – это уже неизбежность и вопрос времени. Однако не факт, что он захочет уйти добровольно и без лишней шумихи.Тем временем в CFTC, второй ключевой комиссии, все претенденты на руководящие посты, по прогнозам, будут настроены благосклонно к криптовалютам. Это может стать серьезным стимулом для рынка, который уже добавил $1 трлн к своей капитализации с момента выборов.На прошлой неделе биткоин приблизился к магической отметке в $100 000, но немного не дотянул, остановившись на $99 700. Это как прикоснуться к звездам, но не удержать их. Последующие четыре дня принесли коррекцию: цифровой актив потерял около $9 000. Но сторонники криптовалют не унывают. Для них шестизначная цифра – это не просто психологический рубеж, а символ нового этапа в развитии биткоина.Согласно данным Bloomberg, после победы Трампа в криптовалютные ETF поступило $6,8 млрд. Сейчас общая стоимость активов 12 таких фондов составляет около $100 млрд. Это сигнал о том, что крупные инвесторы все активнее входят на рынок, несмотря на его волатильность.Например, Уолл-стрит, ранее прохладно относившаяся к криптовалютам, теперь смотрит на них как на перспективный актив. Фонды, банки и даже пенсионные организации начинают экспериментировать с цифровыми активами, рассматривая их как способ диверсификации.Тем не менее, не все разделяют оптимизм. Нуриэль Рубини, экономист, который предсказал финансовый кризис 2008 года, продолжает свою кампанию против криптовалют. Он называет биткоин "крайне волатильным" активом, который не подходит тем, кто ищет стабильность и надежность."Если вам нужно благосостояние, а не стрессовые качели, держитесь подальше от таких активов", — заявил Рубини в интервью Bloomberg Television. Его позиция находит поддержку у тех, кто считает криптовалюты "пузырем", готовым лопнуть в любой момент.Аналитики, однако, настроены более оптимистично. Алекс Торн из Galaxy Digital пишет: "После того как краткосрочные игроки зафиксируют прибыль, биткоин найдет сильную базу поддержки и предпримет еще одну попытку пробить уровень $100 000". Вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется.Смена руководства SEC и CFTC, возможное смягчение регуляторной политики и растущий интерес со стороны крупных игроков создают мощный фундамент для дальнейшего роста крипторынка. Но не стоит забывать о рисках: волатильность, споры о регулировании и критика со стороны экономистов остаются факторами, которые могут повлиять на настроение рынка.Одно можно сказать точно: биткоин продолжает быть не просто активом, а настоящим символом финансовой революции. И в ближайшие недели нас ждут новые захватывающие главы этой истории. Как говорится, пристегните ремни: криптоамериканские горки продолжаются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 ноября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2675 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2618 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2675 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2618 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2675 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2635 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). По достижении этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.2766 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 28 ноября

Биткоин сильно вырос, обновив уровень в $97 000, а эфир и вовсе обновил свой месячный максимум выше $3 600, что указывает на сохранение предпосылок для дальнейшего развития бычьего рынка.Трейдеры отмечают рост оптимизма на рынке после назначения Скотта Бессента на пост министра финансов избранным президентом Трампом. За последние 24 часа BTC прибавил 3,3% и все это в преддверии выходных в День благодарения, которые исторически фиксировали внезапные падения цен на рынке криптовалют. Дружественный к рынку подход Бессента и потенциальная готовность смягчить тарифную политику Трампа подогревали оптимизм, вызвав широкое ралли на рынках, причем лидирующие позиции занимали рискованные активы. Подобные оптимистичные настроения на рынках стали следствием неоднозначной экономической ситуации, где баланс между потерей и ростом становится всё более затруднительным. Бессент, сосредоточившийся на более гибком подходе к регулированию, наверняка сможет привлечь внимание инвесторов и трейдеров, которые ищут возможности для диверсификации своих портфелей. Это подтолкнет к росту рисковых активов, в том числе и рынка криптовалют. Согласно данным CoinDesk растущая активность на фьючерсах, связанных с ETH, свидетельствует о том, что трейдеры ожидают сохранения волатильности в этом инструменте. Рост доходов, комиссий и новых кошельков также указывает на высокий спрос на этот актив. Совокупный открытый интерес к бессрочным и стандартным фьючерсным контрактам вырос до рекордных 6,32 млн ETH, что составляет более 27 млрд долларов — все это признаки, которые поддерживают более высокие цены ETH в будущем. В QCP Capital заявили, что денежные потоки смещаются в ETH. ETH даже превзошел более широкий индекс CoinDesk 20, который вырос всего на 0,5%». Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 077 с целью роста к уровню $97 641. В районе $97 641 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 222 с целью падения к уровню $93 520. В районе $93 520 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3628 с целью роста к уровню $3734. В районе $3734 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3570 с целью падения к уровню $3455. В районе $3455 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.19 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение в район целевой отметки 150.57. Покупки оттуда на отскок позволили еще утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли.Ожидания скорого повышения процентных ставок со стороны Центрального банка Японии продолжают хорошо сказываться на японской иене, что приводит к ее укреплению в паре с американским долларом. Инвесторы реагируют на сигналы Банка Японии о готовности к изменению монетарной политики, что создает условия для повышения стоимости иены. Эта тенденция свидетельствует о растущем доверии к японской экономике и её способности преодолевать инфляционные риски, которые долгое время сдерживали устойчивый рост. Постепенное ужесточение денежно-кредитной политики стало ответом на продолжительную стагнацию, вызванную низкими ставками и неимоверной денежной эмиссией. Важно отметить, что укрепляющаяся иена может также оказать влияние на экспортные компании Японии, так как рост стоимости национальной валюты делает японские товары менее конкурентоспособными на международных рынках. Поэтому Центробанк внимательно следит за курсом иены и динамикой экономики, чтобы избежать потенциальных негативных последствий для экономического роста.Учитывая, что пока никаких предпосылок к развороту нисходящей тенденции в паре USD/JPY нет, лучше ставить на ее дальнейшее падение. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 151.74 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.41 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.41 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая нисходящую тенденцию, с покупками будьте осторожны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.32 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 151.74 и 152.41.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 151.32 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 150.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может сохраниться в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.32 и 150.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Канадский доллар формирует вершину

Прошедшая неделя была малоинформативной для канадского доллара, макроэкономических отчетов первого уровня не было, и наиболее сильным фактором, который привел к росту USD/CAD, было заявление избранного президента США о готовности пересмотреть торговые тарифы с двумя ближайшими соседями – Мексикой и Канадой. Это заявление привело к росту USD/CAD, но, поскольку рынок в целом уже отреагировал на возможные изменения в торговой политике США, движение не получило развития – необходимо ждать первых конкретных действий, которые могут случиться не ранее, чем Трамп вступит в должность. Но был один отчет, на который рынок обратил внимание, – отчет по розничным продажам, который показывает самый сильный квартальный рост за последнее десятилетие. Номинально продажи выросли на 0.4% в сентябре, это дает 5.2% квартального роста. Потребительский спрос остаётся очень сильным, и предварительные данные позволяют предположить, что и в 4 квартале он сохранится на уровне 5%. Добавим, что рост заработной платы остается высоким, а значит, нужно признать, что угроза возобновления высокой инфляции также остается высокой. Есть еще один фактор, который окажет влияние на позицию Банка Канады – пересмотр фискальных стимулов, которые предполагает реализовать правительство. BoC рассмотрит прямое влияние налоговых изменений на инфляцию, поскольку часть стимулирующих мер исчезнет, и если снижение налога с продаж станет постоянным, то введение фискальных стимулов – это то, что может сдержать темпы снижения ставки. Итак, ситуация складывается в пользу менее голубиного Банка Канады. Пока прогнозы предполагают сокращение на 25п. на ближайшем заседании 11 декабря, если данные по ВВП не окажутся разочаровывающими, и в следующем году вполне возможно сокращение всего на 25–50 п за весь год, то есть ставка к концу 2025 г. может остаться на уровне выше 3%. Это немного больше, чем прогнозировалось совсем недавно, поэтому луни может получить поддержку против доллара и как минимум замедлить или даже полностью прекратить падение. Эти соображения сыграют свою роль в долгосрочной перспективе, что касается краткосрочных, пока пара USD/CAD находится под сильным бычьим давлением и перспективы разворота на юг выглядят слишком туманными. Чистая короткая позиция по CAD практически не изменилась за отчетную неделю, увеличившись на символические 73 млн, до -13,15 млрд. Позиционирование по канадцу остается уверенно медвежьим, однако расчетная цена внезапно потеряла динамику и пытается развернуться на юг. Пара USD/CAD обновила максимум, добравшись до 1.4176, что является максимумом с марта 2020 г., то есть со времен ковида. Технически выход выше 1.3980 является сигналом к выходу из долгосрочного бокового диапазона, однако в краткосрочной перспективе возникла вероятность коррекционного снижения стала выше. Ожидаем, что возможна попытка снижения к техническому уровню 1.3997, либо ниже к 1.3886, однако любое снижение нужно расценивать пока только как коррекционное и искать возможность войти в длинную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

В Америке выходной, на рынках будет низкая активность (есть вероятность консолидации в диапазонах пар EUR/USD и GBP/USD)

Рынок пока не хочет замечать изменения в динамике инфляции в Америке, полностью сосредоточившись на негативных для доллара двух основных факторов, отсутствие которых помогало ему уверенно подрастать против основных валют. Опубликованные в среду данные инфляционных показателей вышли в русле ожиданий и продемонстрировали повышательную динамику. Так цифры ценового индекса расходов на личное потребление в общем выражении в соотношении год к году выросли на 2.3% против 2.1%, его базовое значение прибавило 2.8% против 2.7%. В месячном исчислении показатели в октябре также подросли, как это и предполагалось. Почему рынки не отреагировали ростом курса доллара на фоне этих данных? На мой взгляд, этому есть две причины и даже три. Две фундаментального характера, а третья локального. Начнем с двух первых. Напомню, что ранее Д. Трамп анонсировала своего министра финансов, руководителя хеджевого фонда С. Бессента, который на пресс-конференции фактически изложил главный тезис своей деятельности на этом важном посту, во всяком случае на настоящий момент. Он дал понять, что будет стремиться к стабильности в области финансовой и экономической политики, что стало причиной снижения ожидания участниками рынка агрессивной тарифной и налоговой политики при новом президенте. Замечу, что именно это и была основная причина роста курса доллара на завершающем этапе президентской гонки в Америке. Второй является устойчивая надежда в инвесторской среде, что ФРС, несмотря на некоторое восстановление инфляции, все-таки срежет ключевую процентную ставку на декабрьском заседании на 0.25% и, возможно, на фоне ожидаемой протекционистской политики Д. Трампа продолжит их понижение и в новом году. Особенно эти надежды усилились после озвучивания позиции Бессента. Иначе говоря, рынок считает, что грозные обещания новоиспеченного президента и по тарифам, и по налогам будут корректироваться мягким настроем Бессента, а значит в этом случае доллар может оказаться под прессингом. И к тому же следует признать, что, ставя на первое место возрождение национальной экономики США, 47-й президент будет вынужден сделать все для того, чтобы курс доллара не повышался, чтобы он не увеличивал стоимость товаров и услуг американских компаний на внешних рынках, позволяя им успешно конкурировать. Ну и третья причина довольно банальна. Перед выходным днем, а сегодня в Америке выходной – День Благодарения, обычно инвесторы стараются сокращать часть открытых позиций на всех рынках без исключений, дабы не нарваться на возможные негативные сюрпризы со стороны политических новостей, пока американский рынок закрыт. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что на волне отсутствия американских инвесторов и огромного количества иностранных работающих на рынках через американские брокерские компании активность на рынках будет низкой. Оживления следует ожидать уже завтра, в пятницу. Вот тогда, возможно, инвесторы и отыграют по-настоящему вышедшие вчера важные данные инфляционных показателей в США. Прогноз дня: EUR/USD Пара частично восстановилась на ожиданиях паузы в снижении ставок от ЕЦБ и, наоборот, их срезания ФРС. Но сегодня из-за выходного дна в Штатах пара, с высокой вероятностью, будет консолидироваться в диапазоне 1.0500-1.0600. GBP/USD Пара также сделала попытку подрасти, но, вероятнее всего, будет сегодня консолидироваться в «боковике» в диапазоне 1.2600-1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0540 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что стало ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Индекс расходов на личное потребление, отражающий динамику потребительских расходов соответствовал вчера прогнозам экономистов, что указало на относительную стабильность потребительского спроса. В условиях ситуации, где инфляция и экономический рост остаются предметом внимания ФРС, такой результат дает надежду на то, что Федеральная резервная система может продолжить политику снижения процентных ставок. Это, в свою очередь, может содействовать увеличению покупательской активности, стимулируя экономический рост. Это и привело к ослаблению доллара против евро. После вчерашних данных инвесторы и трейдеры будут более внимательно следить за следующими заявлениями представителей Федеральной резервной системы. Если экономические условия продолжат улучшаться, возможны дополнительные действия по снижению ставок, что может создать еще более позитивный импульс для американского доллара.Сегодня у нас выходят следующие данные: изменение агрегата М3 денежной массы, объем кредитования частного сектора и индикатор потребительской уверенности. Последний показатель привлечет наибольшее внимание и в случае нормальной динамики поможет евро с ростом. Индекс потребительских цен Германии также будет в центре внимания. Выступления Франка Элдерсона и Филипа Лейна привнесут нотки беспокойства в дискуссию о денежно-кредитной политике Европейского центрального банка. Их призывы к активному снижению ставок могут восприниматься как сигнал о существующих угрозах для экономики еврозоны. Во время экономической неопределённости подобные заявления могут вызвать дополнительное колебание курса валют, что вновь ослабит евро. Реакция на выступления может быть неоднозначной. С одной стороны, потребители могут увидеть в этом возможность для дешёвых кредитов, но с другой — это может вызвать опасения по поводу будущей финансовой стабильности. В условиях нестабильного рынка важно находить баланс между стимулированием экономического роста и сохранением доверия к финансовой системе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0568 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0623. В точке 1.0623 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0530 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0568 и 1.0633.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0530 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0466, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, но продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0568 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0530 и 1.0466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2622 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. В средине американской сессии произошел тест цены 1.2662, где я собирался продавать сразу на отскок, что до момента возврата спроса на фунт позволило забрать с рынка около 20 пунктов прибыли. Вчерашние данные по США, которые совпали с ожиданиями, стали катализатором для укрепления фунта стерлингов. Инвесторы, воспользовавшись отсутствием значимых экономических новостей из Великобритании, продолжили активные покупки, что создало предпосылки для дальнейшего роста. В таких условиях рынки часто склоняются к коррекционным движениям, и фунт имеет все шансы продолжить восходящий тренд. Долговременные факторы, такие как политика Банка Англии, вряд ли будут сильно способствовать этой динамике, но устойчивое улучшение экономических показателей в Великобритании может оказать поддержку курсу фунта - особенно если в будущем появятся сигналы о росте процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2678 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2725 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2725 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в рамках дальнейшей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2651 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2678 и 1.2725.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2651 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2605, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно, но делать это лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2678 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2651 и 1.2605.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 28 ноября

У американского доллара просматриваются первые проблемы. Но, справедливости ради стоит сказать, что подобного рода коррекция евро и фунта напрашивалась уже довольно давно.Вчерашние данные по индексу расходов на личное потребление стали важным сигналом для рынков, указывая на потенциальное сохранение курса Федеральной резервной системы по смягчению политики. Инвесторы начали пересматривать свои прогнозы, учитывая возможность более мягкой денежной политики, что хоть и может способствовать росту инфляции в будущем, но пока это вряд ли является проблемой номер один. Экономисты также обращают внимание на то, что тенденция на ослабление доллара будет иметь сдержанный характер и продолжится только в случае ухудшения экономической ситуации в США. Более низкие процентные ставки могут привести к росту активности на фондовых рынках, но также могут вызвать опасения относительно состояния американской экономики. Особенно важно следить за тенденциями в потребительских расходах, которые могут стать ключевым индикатором дальнейших действий ФРС.Сегодня публикуется ряд статистики, связанной с еврозоной и нет ни одного показателя по Великобритании, так что участники рынка получат шанс на продолжение восходящей коррекции. Если данные окажутся лучше ожиданий, это может оказать значительное влияние на валютные рынки. Рынки инвестиций настроены на позитивные изменения, и трейдеры будут внимательно следить за каждым показателем. Увеличение денежной массы и активное кредитование частного сектора свидетельствуют о росте экономики и повышении потребительской уверенности. Эти факторы могут способствовать укреплению евро, создавая более благоприятные условия для бизнеса и инвестиций.С другой стороны, если индикаторы окажутся ниже прогнозных значений, это может привести к обратной реакции. Негативные данные о потребительских ценах в Германии могут вызвать волнения по поводу инфляции и замедления экономического роста. В этом случае трейдеры могут начать продавать евро, ожидая ослабления валюты в результате экономических рисков.Если данные по еврозоне совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0599 могут привести к росту евро в район 1.0653 и 1.0694;Продажи на прорыв уровня 1.0536 могут привести к падению евро в район 1.0477 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2676 могут привести к росту фунта в район 1.2723 и 1.2764;Продажи на прорыв уровня 1.2626 могут привести к падению фунта в район 1.2568 и 1.2509;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.70 могут привести к росту доллара в район 152.10 и 152.42;Продажи на прорыв уровня 151.35 могут привести к распродажам доллара в район 151.05 и 150.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0572 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0543 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2685 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2654 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6502 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6477 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4033 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4002 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс