GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3051 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что в рамках назревающей еще утром восходящей коррекции стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов, но до целевого уровня 1.3076 мы так и не дотянули. Сильные данные по росту объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании за сентябрь этого года спровоцировали покупки фунта, но на этом все и закончилось. Во второй половине дня развития эта тенденция не получила. Сегодня и вовсе отсутствует какая-либо фундаментальная статистика по Великобритании, так что наверняка торговля продолжится в рамках канала, образованного по итогам прошлой пятницы. Но не забывайте, что нисходящая тенденция по фунту никуда не делать, и чем выше будет пара, тем больше шансов на то, что в рынок вернутся крупные продавцы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3059 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3088 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3088 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3039, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3059 и 1.3088.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3039 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3011, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае слабой активности быков на текущих максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3059, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3039 и 1.3011.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара, которая рано или поздно должна была состояться – особенно учитывая вялые попытки роста пары в конце недели. В результате USD/JPY прошла вниз 40 пунктов, дотянув до целевого уровня 149.48. Покупки оттуда на отскок не принесли ожидаемой прибыли. Сегодня вряд ли получится ожидать чего-то сверхъестественного от пары, так как никакой важной статистики по Японии и США не запланировано. Скорей всего, при условии дальнейшего снижения доллара покупатели воспользуются моментом и попытаются откупить просадку, так как ожидания более агрессивных действий со стороны Центрального банка Японии по повышению процентных ставок развеялись еще на прошлой неделе после выступления ряда представителей регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.81 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но только после активной защиты локальных минимумов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.11, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.37 и 149.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.37, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.11 и 148.76.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Американский доллар ослабил хватку. Видеопрогноз на 21 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0882 может привести к росту евро в район 1.0915 и 1.0952; Прорыв 1.0849 может привести к распродажам евро в район 1.0813 и 1.0783. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3067 может привести к росту фунта в район 1.3098 и 1.3131; Прорыв 1.3021 может привести к распродажам фунта в район 1.2976 и 1.2941. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.32 может привести к росту доллара в район 149.66 и 150.06; Прорыв 148.97 может привести к распродажам доллара в район 148.58 и 148.20. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Индекс цен производителей Германии. США: Индекс опережающих индикаторов; Член FOMC Лори К. Логан выступит с речью; Член FOMC Нил Кашкари выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Победа Трампа на выборах приведет к росту цен на золото и нефть (ожидается продолжение повышения цен на золото и сырую нефть)

Наступившая неделя не будет наполнена какими-то важными данными экономической статистики. Да, выйдет кое-что по Европе, а также значения производственных показателей из США, но в целом основной фокус участников рынка постепенно переходит к итогам президентских выборов в Америке, которые могут оказать, вероятно, более сильное, чем это обычно бывает, влияние на рынки. Итак, после того как стало понятно, что ФРС может на волне поступающих данных по инфляции и безработице сделать паузу в снижении процентных ставок в ноябре, инвесторы переключили все свое внимание на перспективы рынков акций в русле публикуемой отчетности компаний, прежде всего американских, а также на влияние геополитики на Ближнем Востоке и Украине. И теперь к этим важным факторам влияния в полной мере подключается и результат президентской компании в США. Какое влияние может оказать выбор американцев на рынки? Прямое и очень важное. Если во внутриэкономическом плане кандидаты от Демократической и Республиканской партии наперегонки обещают электорату что угодно, не скупясь ни на что, не забывая при этом поносить друг друга, то в отношении внешней политики есть серьезные отличия, которые могут оказать влияние на мировые финансовые рынки. В первую очередь это касается ситуации на Ближнем Востоке. Уже понятно, что приход к власти Д. Трампа может только усугубить ближневосточный кризис, что однозначно может стать еще одной подпоркой неутихающему ралли цены на золото, которое с новой силой возобновилось в марте этого года. На фоне этих событий стоит ожидать роста цены к отметке 3 000 долларов за одну тройскую унцию. Я ранее также указывал и еще на одну причину, которая поддерживает спрос на золото – ослабление американского влияния в мире и, как следствие, доллара. Главными покупателями физического золота по-прежнему являются центральные банки. Также вероятный приход к власти Трапа и эскалация ближневосточного кризиса, а возможно и даже азиатского, ранее 45 президент США грозил небесными карами Китаю, может подстегнуть еще и спрос на «черное золото», сырую нефть. Неутихающие геополитические проблемы будут главной причиной повышения спроса на нефть. В этом связи стоит ожидать повышения котировок марок Brent и WTI в район 100 долларов за баррель. Что можно ожидать сегодня на рынке? Если обратить внимание на валютный рынок Форекс, то здесь вряд ли стоит ожидать каких-то заметных изменений. Вероятнее всего, динамика торгуемых к доллару основных валют останется прежней. Индекс доллара ICE на текущей неделе, скорее всего, будет пытаться протестировать отметку 104.00 пункта. Напомню, что основной причиной проявившейся неожиданной силы доллара США является повышение вероятности паузы в снижении процентных ставок Федрезервом, если данные статистики будут показывать стабилизацию или повышение инфляции и дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда. Прогноз дня: WTI Цена на нефть американского сорта нашла поддержку на уровне 68.95 и, оттолкнувшись от него, может с высокой вероятностью вырасти к 71.35. XAU/USD Котировки спотового золота торгуются у отметки 2730.00, преодолении может привести к дальнейшему повышению цены к 2760.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игроки на понижение протестировали недельное облако (1,0862 – 1,0811), но по результату недели образована лишь длинная нижняя тень. Рынок закрыл неделю выше недельного облака, поэтому тестирование данных рубежей будет продолжено, а ближайшие планы игроков на понижение по-прежнему включают в себя пробой облака (1,0862 – 1,0811) и формирование недельной нисходящей цели. В свою очередь игрокам на повышение в сложившейся ситуации будет помогать тот импульс, что в конце прошлой недели привёл к зарождению восходящей коррекции, ближайшей целью которой является сейчас дневной краткосрочный тренд (1,0897). Далее внимание будет направлено на сопротивления месячного тайма 1,0912-08 (месячный краткосрочный тренд и нижняя граница месячного облака) и 1,0932 (недельный среднесрочный тренд). Н4 – Н1На младших временных интервалах в настоящий момент игроки на понижение сохраняют пока своё преимущество, но пара при этом поднялась в район ключевых уровней 1,0855 (центральный Пивот уровень дня) – 1,0874 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше тенденции и её разворот способны изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Следующими ориентирами при развитии подъёма внутри дня станут сопротивления классических Пивот уровней (1,0883 – 1899 – 1,0927). В случае возврата медвежьей активности и возобновления снижения интересы рынка будут направлены на прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0839 – 1,0811 – 1,0795). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНедельный уровень, преграждавший на прошлой неделе путь игрокам на понижение, сегодня изменил своё значение и расположение (1,3056), усилив район сопротивлений, образованный дневным краткосрочным трендом (1,3038) и верхней границей дневного облака (1,3056). Возможно, игроки на понижение воспользуются этим перевоплощением и возобновят снижение, ориентирами которого сейчас служат нижняя граница дневного облака (1,2965) и недельный среднесрочный тренд (1,2939). Если же игроки на повышение сумеют надёжно закрепиться выше текущих сопротивлений (1,3038 – 1,3056), то новый этап восходящего движения получит хорошее основание для развития. Ориентирами в этом случае будут служить сопротивления дневного креста Ишимоку (1,3149 – 1,3203 – 1,3257), усиленные недельным краткосрочным трендом (1,3204). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент доминирует неопределённость. Рынок уже длительное время находится в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,3040 (центральный Пивот уровень дня) – 1,3034 (недельная долгосрочная тенденция). Неопределённость удастся победить, развивая направленное движение. Ориентирами для направленного движения внутри дня служат классические Пивот уровни, для бычьего направления важны сопротивления (1,3078 – 1,3107 – 1,3145), а для развития медвежьих настроений поддержки (1,3011 – 1,2973 – 1,2944). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Надежды на рост Netflix против тревог в секторе полупроводников: рынок на развилке

Рынок акций продолжает подъем: Dow Jones и S&P 500 обновляют рекордыАмериканские фондовые индексы вновь удивили в пятницу: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 закрылись на исторических максимумах, а Nasdaq тоже показал рост, поддержанный мощным скачком акций Netflix и общим подъемом технологического сектора.Недельная победная серия продолжаетсяВсе три ключевых индекса Уолл-стрит уверенно завершили шестую подряд неделю роста, что стало самой длительной серией побед с конца 2023 года. По итогам недели S&P 500 прибавил 0,9%, Nasdaq Composite увеличился на 0,8%, а Dow Jones вырос на 1%.Netflix на высоте, технологический сектор растетАкции Netflix взлетели на 11,1%, достигнув рекордного уровня, после того как стриминговый гигант представил результаты, значительно превзошедшие ожидания аналитиков по количеству подписчиков. Компания также сообщила, что ожидает дальнейшего роста аудитории до конца года.Технологические акции, известные как "Великолепная семерка", продолжили свой вклад в ралли фондового рынка. Apple выросла на 1,2%, чему способствовал значительный спрос на новые модели iPhone в Китае. Акции Nvidia прибавили 0,8% после того, как BofA Global Research повысила их целевую цену.Сектор услуг связи и IT идут в лидерахПодъем Netflix укрепил сектор услуг связи, который вырос на 0,9%, став лидером среди 11 секторов S&P 500. В то же время сектор информационных технологий добавил 0,5%, что также укрепило позиции рынка в целом.Рекорды продолжаются: фондовые индексы продолжают движение вверхВ пятницу основные индексы американского фондового рынка вновь продемонстрировали рост. S&P 500 поднялся на 23,20 пункта, что эквивалентно увеличению на 0,40%, и достиг отметки 5 864,67. Nasdaq Composite прибавил 115,94 пункта, или 0,63%, закрывшись на уровне 18 489,55. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 36,86 пункта, или 0,09%, завершив день на отметке 43 275,91.Сдержанный рост Dow JonesДля Dow эта сессия стала пятой из шести последних, когда индекс обновил рекорд закрытия. Однако его рост оказался менее значительным из-за снижения стоимости акций American Express. Финансовый гигант потерял 3,1% после публикации отчета, в котором квартальные доходы не оправдали ожиданий аналитиков.Финансовый сектор: успехи и спадыНесмотря на разочарование от American Express, в целом финансовый сектор завершил сезон отчетности на позитивной ноте. Однако индекс S&P Banks, отражающий динамику банковских акций, снизился на 0,1%, что оборвало его пятинедельную серию роста.Оптимизм на рынке, но риски остаютсяПозитивные финансовые отчеты и благоприятные экономические показатели способствовали устойчивому росту индексов. Однако стоит отметить, что S&P 500 торгуется с мультипликатором, который в 22 раза превышает прогнозируемые доходы. Это, наряду с ожиданиями высоких корпоративных результатов и неопределенностью, связанной с предстоящими президентскими выборами в США 5 ноября, может привести к повышенной волатильности и коррекциям на рынке.Интерес к малым компаниям ослабеваетВ последние дни инвесторы все больше проявляли интерес к акциям компаний малой капитализации. За неделю индексы Russell 2000 и S&P Small Cap 600 опередили основные индексы. Однако в пятницу оба этих индекса снизились, продемонстрировав ослабление интереса к малым компаниям на фоне общего оптимизма рынка.Энергетический сектор испытывает давление: падение на фоне снижения цен на нефтьНа фоне ослабления цен на нефть, энергетический сектор оказался единственным в составе S&P 500, который показал отрицательную динамику, снизившись на 0,4%. Особое давление на сектор оказали акции компании SLB, которые упали на 4,7% после публикации квартального отчета, не оправдавшего ожидания инвесторов. Это снижение негативно сказалось и на других игроках нефтесервисного сектора, таких как Baker Hughes и Halliburton, которые потеряли 1,3% и 2,1% соответственно.Энергетика под ударом на фоне глобальных рисковЭнергетический сектор стал самым слабым на этой неделе, потеряв 2,6%. Одной из причин стал значительный спад цен на нефть в США на 7%, вызванный опасениями по поводу замедления спроса со стороны Китая и неопределенностью, вызванной продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.Ротация в руководстве CVS Health: акции компании падаютCVS Health потеряла 5,2% после того, как компания объявила о замене генерального директора. Карен Линч уступила место Дэвиду Джойнеру, ветерану CVS, который занял кресло главы компании. Вдобавок к смене руководства, CVS отозвала свой прогноз прибыли на 2024 год, что также оказало давление на котировки.Медицинский сектор в минусеНовость о смене руководства в CVS повлияла не только на саму компанию, но и на другие медицинские страховые компании. Например, акции Cigna и Elevance Health также снизились, причем последняя закрылась с падением на 3,1%, достигнув самого низкого уровня за последние 15 месяцев.Активность на бирже и рост интереса к полупроводникамОбъем торгов на американских биржах составил 10,62 миллиарда акций, что несколько ниже среднего показателя за последние 20 сессий (11,56 миллиарда). В ближайшие недели инвесторы будут внимательно следить за акциями производителей полупроводников. Противоречивые отчеты зарубежных лидеров этого сектора вызвали несколько волатильных торговых сессий, что привлекло внимание участников рынка к отрасли полупроводников.Полупроводники под пристальным вниманием: ключевой сектор в центре рыночных трендовПолупроводники, являясь основой для множества современных технологий, остаются в центре внимания как инвесторов, так и аналитиков. Компании, занимающиеся производством микросхем и оборудования для их создания, внимательно отслеживают глобальные экономические изменения, а их акции зачастую выступают индикатором общих настроений на рынке.Индекс полупроводников: впечатляющий рост с начала годаPhiladelphia SE Semiconductor Index (SOX) продемонстрировал значительный рост более чем на 40% в первой половине года, хотя в последнее время его динамика немного замедлилась. На сегодняшний день индекс все еще увеличился примерно на 25% за 2024 год, что превышает рост эталонного S&P 500, который составил 22,5%.Полупроводниковые компании — тяжеловесы S&P 500Сектор полупроводников и связанного оборудования занимает значительную долю в индексе S&P 500 — около 11,5%. Особое внимание привлекает Nvidia, которая практически догоняет Apple по рыночной капитализации, составляя 6,8% веса индекса.Драма в секторе полупроводников: контрасты неделиНа прошлой неделе сектор чипов пережил бурные колебания. Во вторник акции компаний, связанных с полупроводниками, упали после разочаровывающего прогноза от ASML — крупнейшей технологической компании Европы. ASML предупредила о снижении продаж и заказов в 2025 году, что вызвало резкую реакцию рынка.Однако уже в четверг инвесторы вздохнули с облегчением, когда Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, ведущий производитель чипов для искусственного интеллекта, объявила о впечатляющем росте квартальной прибыли на 54%, что значительно превысило ожидания.Рынок на фоне противоречивых новостейНесмотря на столь противоречивые события, индекс SOX завершил неделю с падением на 2,5%, в то время как S&P 500 смог показать небольшой рост на 0,5%, демонстрируя различия в динамике различных секторов.Предстоящие отчеты могут задать новые ориентиры для полупроводникового сектораВ ближайшую неделю полупроводниковый сектор будет внимательно следить за корпоративными отчетами ключевых игроков. Среди них — Texas Instruments и производитель оборудования Lam Research, чьи результаты могут задать направление для дальнейшего движения рынка.Texas Instruments: барометр восстановления в разных отрасляхПродукция Texas Instruments находит применение в самых разнообразных сферах, от автомобильной до промышленной, что делает компанию индикатором состояния тех отраслей, где спрос на микросхемы остается слабым. Дэниел Морган, управляющий портфелем в Synovus Trust, отмечает, что отчет компании может дать ответ на вопрос, начинается ли восстановление этих секторов.Полупроводники сохраняют справедливую оценкуМорган также подчеркнул, что полупроводниковый сектор в целом торгуется по показателю "цена к балансовой стоимости" (P/B) на уровне 5,6, что он считает адекватным значением. Для сравнения, в 2021 году этот показатель превышал 8-кратный уровень, что говорило о перегретости рынка в тот момент.Advanced Micro Devices: фокус на ИИОтчет о доходах Advanced Micro Devices (AMD) на следующей неделе станет важным маркером для оценки спроса на чипы, связанные с искусственным интеллектом. Этот отчет даст предварительное представление перед ожидаемыми результатами Nvidia, которые будут опубликованы в следующем месяце. Если AMD продемонстрирует сильный прогноз на 2025 год для своих ИИ-чипов, это станет положительным сигналом для всего сектора, считает аналитик Мейли.Широкий спектр отчетов: влияние на рынок в целомНа следующей неделе отчеты по полупроводникам выйдут в рамках насыщенного корпоративного сезона в США. Среди более чем 100 компаний S&P 500, публикующих свои результаты, окажутся такие гиганты, как Tesla, Coca-Cola и IBM.Значение полупроводникового сектора на фоне рыночной капитализацииЧак Карлсон, генеральный директор Horizon Investment Services, подчеркивает важность полупроводниковой индустрии для рынка в целом. Сектор занимает значительную долю рыночной капитализации, что делает его результаты определяющими для общего состояния финансового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Неделю закрыли на максимумах года

S&P500Обзор 21.10Рынок США: Неделю закрыли на максимумах. Главные индексы США в пятницу: Доу +0.1%, NASDAQ +0.6%, S&P500 +0.4%, S&P500 5864, диапазон 5700 - 5950.Индексы S&P 500 (+0,4%) и промышленный индекс Dow Jones (+0,1%) установили новые рекордные максимумы на этой победной неделе. Индекс Nasdaq Composite (+0,6%) подскочил более чем на 100 пунктов, а индекс Russell 2000 снизился на 0,2% после превосходства на протяжении всей недели.Большой рост акций Netflix (NFLX 763,89, +76,24, +11,1%) после лучших, чем ожидалось, финансовых результатов и прогнозов оказал некоторую поддержку более широкому рынку. Такое ценовое движение также привело к росту сектора коммуникационных услуг S&P 500 (+0,9%), который зафиксировал наибольший прирост. Следующим по результативности сектором стал сектор недвижимости (+0,7%), за ним следуют коммунальные услуги (+0,6%) и информационные технологии ( +0,5%).Финансовый сектор остался без изменений из-за убытков, связанных с компонентом Dow - American Express (AXP 276,79, -8,99, -3,2%). Акции снизились, несмотря на более высокие, чем ожидалось, результаты отчета за третий квартал и прогнозы, превзошедшие консенсус. Единственным сектором, в котором было зафиксировано снижение, стала энергетика (-0,4%), которая на этой неделе показала худшие результаты, поскольку цены на нефть упали ниже $70,00/барр. Фьючерсы на нефть марки WTI в пятницу закрылись на уровне $68,62 за баррель.Тенденция к росту акций также была связана с падением рыночных ставок после утренних данных. Отчет о вводе жилья (1,354 млн; консенсус 1,350 млн) и разрешениях на строительство (1,428 млн; консенсус 1,455 млн) за сентябрь показал показатели начала строительства выше консенсуса в сочетании с некоторой мягкостью в разрешениях на начало строительства.Доходность 10-летних облигаций сегодня снизилась на два базисных пункта и не изменилась за неделю на уровне 4,07%. Доходность по 2-летним облигациям снизилась на четыре базисных пункта сегодня и выросла на один базисный пункт на этой неделе до 3,95%. Nasdaq Composite: +23,2% с начала года S&P 500: +23,0% с начала года S&P Midcap 400: +15,0% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +14,8% с начала года Russell 2000: +12,3% с начала года Анализ экономических данных: В сентябре запуск строительство жилья 1,354 млн (консенсус 1,350 млн); Prior был пересмотрен до 1,361 млн с 1,356 млн, Сентябрьские разрешения на строительство 1,428 млн (консенсус 1,455 млн); Приор был пересмотрен до 1,470 млн с 1,475 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что изменения в запусках и разрешениях на дома различались в зависимости от региона после общего роста в августе. Экономические данные в понедельник включают:Опережающие индикаторы за сентябрь ( консенсус -0,3%; предыдущий -0,2%) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: Нефть Брент на открытии недели 73.30 долл. - нефть снизилась примерно на 1 долл. с четверга. Вывод: Рынок США по-прежнему нуждается в нормальной коррекции для привлечения новых покупателей - но продажи пока не имеют успеха. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена в зоне риска. Три главных угрозы для японской валюты

В понедельник утром иена продолжает укрепляться к доллару благодаря растущим опасениям рынка по поводу возможной интервенции со стороны Токио. Тем не менее многие аналитики считают, что страх перед вмешательством не сможет удержать JPY от дальнейшего снижения, если в ближайшей перспективе реализуются три самых негативных сценария для японской валюты. Разбираемся, какие факторы могут обрушить курс JPY.На старте новой рабочей недели иена продолжает расти в паре с долларом, получая весомую поддержку от недавних угроз японских политиков в адрес валютных спекулянтов. Напомним, что в минувший четверг курс JPY резко упал к своему американскому оппоненту, опустившись впервые с начала августа ниже круглой фигуры 150,00. Причиной тому послужили оптимистичные макроданные США, которые укрепили мнение инвесторов об умеренном снижении ставок со стороны ФРС как в ближайшем, так и в более отдаленном будущем. Перспектива того, что американский Центробанк будет проводить смягчение своей политики плавно в то время, как его японский коллега, похоже, намерен взять паузу в ужесточение, вернули на рынок кэрри-трейдеров. Однако такое положение дел, конечно, не устроило Токио. В пятницу главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура предостерег участников рынка от спекулятивной торговли, подчеркнув, что правительство внимательно следит за колебаниями иены. Следом за ним аналогичное заявление сделал главный секретарь Кабинета министров Японии Кадзухико Аоки. Он отметил важность стабильного движения валют, продиктованного фундаментальными экономическими показателями. Намеки на возможное вмешательство напугали долларовых быков, в результате чего пара USD/JPY потеряла в конце недели почти 0,5% и опустилась ниже отметки 150,00. Тем не менее по итогам прошлой недели доллар укрепился к иене на 0,8%, а с начала октября – на 4,6%, что на данный момент является его лучшим с февраля 2023 года месячным показателем. Многие эксперты считают, что в обозримом будущем иена продолжит слабеть в паре с гринбеком, и этому будут способствовать сразу несколько факторов. В настоящее время аналитики выделяют три главных риска для японской валюты, каждый из которых может спровоцировать сильное снижение JPY, а в совокупности они способны привести к обвалу иены.1. Поражение ЛДП на всеобщих выборах в Японии Всеобщие выборы в Японии, запланированные на 27 октября, могут стать ключевым моментом для страны, изменить ее политический ландшафт и повлиять на дальнейший денежно-кредитный курс. По последним опросам общественного мнения, поддержка правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), возглавляемой премьер-министром Сигеру Ишибой, продолжает снижаться. Исследование Kyodo News показывает, что лишь 22,6% респондентов готовы поддержать ЛДП, а ее отрыв от главной оппозиционной Конституционно-демократической партии сократился до 8,5%, что значительно меньше по сравнению с 14% на прошлой неделе. Опрос Asahi также указывает на возможную потерю ЛДП большинства голосов в парламенте, что представляет собой серьезный риск для иены, и вот почему. Если по итогам выборов правящей партии не удастся сохранить большинство голосов, это может стать серьезным ударом по политическому лидерству Сигеру Ишибы и спровоцирует спекуляции относительно того, что ему будет сложно проводить политику, направленную на ужесточение монетарных условий в стране. – В таком случае Ишибе придется учитывать мнение оппозиционных сил, которые, скорее всего, будут лоббировать увеличение государственных расходов и предоставление дополнительной помощи населению, борющемуся с ростом стоимости жизни. Все это может помешать планам Банка Японии по повышению ставок и привести к дальнейшему снижению иены, – отметил экономист Mitsubishi UFJ Кейсуке Цурута. 2. Голубиные итоги октябрьского заседания BOJ Всего через несколько дней после всеобщих выборов в Японии состоится еще одно важное событие, которое может подсказать трейдерам дальнейшие шаги BOJ в области денежно-кредитной политики. Речь идет о заседании Банка Японии, на котором будет обсуждаться перспектива изменения процентных ставок. Сейчас большинство инвесторов ожидают, что по итогам встречи 30-31 октября регулятор сохранит свой статус-кво, поскольку не так давно глава ЦБ Кадзуо Уэда подчеркнул необходимость тщательного изучения рисков, таких как волатильность финансовых рынков и неопределенность в отношении экономики США, прежде чем снова предпринимать ястребиные меры.Если на заседании в октябре председатель ведомства также проявит осторожность относительно дальнейшего повышения ставок и не даст никакого намека на скорые изменения монетарного курса, это еще больше убедит участников рынка в том, что в текущем году Банк Японии не решится на повторное ужесточение, что окажет сильное давление на иену.3. Победа Трампа на президентских выборах в СШАДо президентских выборов в США остается всего 15 дней, и вероятность победы Дональда Трампа, согласно последним опросам, продолжает расти, что оказывает весомую поддержку доллару.Аналитики считают, что в случае избрания Трампа ФРС сохранит свой текущий ястребиный курс. Это связано с тем, что предложенная им экономическая политика, включающая жесткие тарифы и налоговые изменения, предполагает удержание высоких процентных ставок.Некоторые эксперты предполагают, что победа Трампа на выборах, которые пройдут за пару дней до ноябрьского заседания FOMC, может спровоцировать рост спекуляций по поводу бездействия американского Центробанка в следующем месяце. Напомним, что сейчас рынок оценивает вероятность того, что Федрезерв снизит ставки в ноябре на 25 б.п., примерно в 95%. Оставшиеся 5% приходятся на вероятность того, что регулятор возьмет паузу в сокращении и оставит ставки без изменений.Если в начале следующего месяца инвесторы под влиянием победы Трампа склонятся в сторону более ястребиного сценария, это подстегнет доллар к росту по всем направлениям, включая пару с иеной. Текущая техническая картина В настоящее время пара USD/JPY демонстрирует признаки краткосрочного снижения, однако ключевая отметка 148,00 остается важным уровнем для быков, который может ограничить дальнейшее падение. С технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, что сигнализирует о необходимости осторожности для тех, кто планирует делать агрессивные медвежьи ставки.Первым значимым уровнем для продавцов является отметка 149,00. В случае пробоя этой поддержки возможен дальнейший нисходящий тренд, при котором горизонтальная линия поддержки на уровне 148,85 может оказать краткосрочную поддержку. Однако ее пробой откроет путь к снижению в район 148,20. Преодоление круглой отметки 148,00 может привести к более глубокой коррекции до зоны 147,35–147,30. В случае продолжения медвежьего давления трейдеры могут увидеть движение в направлении уровня ниже 147,00, что подтвердит более сильный нисходящий тренд.С другой стороны, ближайшее сопротивление находится в диапазоне 149,70–149,75. Пробой этого уровня откроет путь к месячному максимуму в районе 150,30, который был достигнут на прошлой неделе.Если быки смогут преодолеть этот уровень, дальнейший рост приведет пару к августовскому максимуму колебаний в зоне 150,85–150,90. В таком случае трейдеры, настроенные на рост, могут активизировать покупки, что создаст новый стимул для пары. Это движение позволит быкам нацелиться на отметку 152,00, за которой последует значимое сопротивление в районе 152,70–152,75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (21.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.68500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67230-0.67400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66981. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67381. Внутридневные цели: обновление минимумов 16.10.2024-0.66581. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65451. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66981-0.67381, Take Profit 1-0.66581, Take Profit 2-0.65451. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60750-0.61000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60800-0.60950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60735. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61085. Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.10.2024-0.60383. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59573. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.90735-0.61085, Take Profit 1-0.60383, Take Profit 2-0.59573. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34650-1.34850 и 1.37450-1.37650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37781. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37194. Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.10.2024- 1.38376. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.40008. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37194-1.37781, Take Profit 1-1.38376, Take Profit 2-1.40008.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, USDollar Index от 21 октября

GBP/USD Краткий анализ: Актуальная на момент анализа восходящая волновая конструкция графика английского фунта стерлингов ведёт отсчёт с начала августа. В структуре волны с конца августа формируется сложная коррекция в виде горизонтальной растянутой плоскости. Структура коррекции вошла в завершающую фазу, но на момент анализа не завершена. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период цену пары ожидает перемещение английского фунта в коридоре между ближайшими встречными зонами. В начале недели более вероятен медвежий вектор. Возможно давление на зону расчётной поддержки, вплоть до кратковременного прикола ее нижней границы. К концу недели повышается вероятность смены направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2970/1.2920 Рекомендации Покупки: после появления сигналов разворота в районе поддержки станут возможны дробным лотом в рамках интрадей. Продажи: возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. AUD/USD Краткий анализ: Рынок мажора австралийского доллара продолжает своё движение на «север» ценового графика. Незавершённый участок нисходящий, ведет отсчет с конца сентября. В его рамках в последнюю декаду цена формировала плоскую коррекцию, не оконченную на момент анализа. Котировки находятся у нижней границы сформированного за последние месяцы ценового коридора. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену пары ожидает боковой флет, в котором будет формироваться условия для смены курса. Возможно давление на поддержку. Разворот можно ждать ближе к концу недели. Ход цены выше расчётного сопротивления в рамках ближайшей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6790/0.6840 Поддержка: - 0.6660/0.6610 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. Продажи: высокорискованны, могут быть убыточными. USD/CHF Краткий анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция графика мажора швейцарского франка направлена вверх. Стартовала она 5 августа и развивается преимущественно в боковой плоскости. На более крупном дневном графике этот участок образует смену предыдущего тренда. Цена продавила зону промежуточного сопротивления, ставшего поддержкой. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели высока вероятность продолжения бокового движения. Не исключено снижение, вплоть до зоны поддержки. Ближе к выходным повышается вероятность разворота и возобновления ценового роста. Зона сопротивления проходит по нижнему краю мощной зоны потенциального разворота дневного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8790/0.8840 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации Продажи: могут использоваться при краткосрочной торговле сниженным лотом. Покупки: станут возможными после появления на используемых вами ТС сигналов разворота в районе поддержки. EUR/JPY Краткий анализ: С начала августа текущего года направление ценового движения кросса евро против японской йены задаётся алгоритмом восходящей волны. В его структуре в рамках завершающей части (С) три недели формируется промежуточная коррекция. Все это время цена перемещается в боковой плоскости в границах зоны потенциального разворота крупного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели цену пары ожидает продолжение бокового перемещения вдоль границ расчётной поддержки. Далее можно рассчитывать на разворот и начало ценового подъёма. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 164.00/164.50 Поддержка: - 162.20/161.70 Рекомендации Продажи: не имеют потенциала. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки соответствующих подтвержденных сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: В результате месячного бычьего тренда котировки доллара достигли границ широкой потенциально-разворотной зоны крупного масштаба. От его верхней границы котировки доллара на прошлой неделе начали откат вниз. До повышения волнового уровня текущего движения в коррекции дальнейшего роста курса доллара можно не ждать. Прогноз на неделю: Весь предстоящий недельный период ожидается перемещение курса доллара в ценовом коридоре между встречными зонами. В начале недели вероятен боковой курс, не исключён восходящий вектор. Смену направления и возобновление снижения можно ждать ближе к уикенду. Прорыв расчётных зон в пределах недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 103.60/103.80 Поддержка: - 102.70/102.50 Рекомендации Сделки на укрепление позиций валют в основных парах в ближайшую неделю могут привести к профиту, но рискованны. Более перспективны продажи национальных валют после начала усиления от зоны поддержки котировок американского доллара. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Почему ЕЦБ будет и дальше активно снижать процентные ставки

А пока европейская валюта пытается нащупать хоть какую-то почву под ногами для роста, или хотя бы небольшой коррекции, европейские чиновники продолжают с оптимизмом смотреть в будущее. По словам члена Управляющего совета Франсуа Виллеруа де Гало, рост потребительских цен в еврозоне, вероятно, будет на уровне целевого показателя Европейского центрального банка в 2% уже в начале 2025 года.«Мы на верном пути к победе над инфляцией, и это на самом деле хорошие новости», — сказал чиновник в субботу. «Возможны некоторые временные отскоки в ближайшие месяцы, но это технический эффект. Если не учитывать крупные внешние шоки, в следующем году у нас будет 2% инфляции, возможно даже раньше, чем мы ожидали».Согласно последнему прогнозу ЕЦБ, опубликованному в сентябре этого года, показатель в 2% будет достигнут только в последнем квартале следующего года, хотя официальные лица, знакомые с ходом мыслей Совета управляющих, продолжают все чаще говорить о том, что теперь чиновники ожидают, что это произойдет намного раньше: в первом или втором квартале.Напомню, что в этом году Центральный банк уже трижды снижал стоимость заимствований, и рынки делают ставку на серию сокращений на следующих нескольких заседаниях, начиная с декабря, когда по мнению экономистов может произойти более существенное снижение на полпункта.«Вероятно, будут и другие снижения ставок», — сказал Виллерой. «Но мы принимаем решения в зависимости от данных. Я призываю к гибкому прагматизму: гибкому, потому что мы должны двигаться и снижать ставки, когда можем. Прагматизму, потому что мы должны смотреть на данные и не упускать из виду ни одной цифры».Многие эксперты говорят о том, что недавние решения, принятые ЕЦБ, помогут защитить находящуюся в упадке экономику и обеспечить мягкую посадку, но для более активного стимулирования роста нужны более кардинальные меры. И хоть в четверг на прошлой неделе регулятор снизил стоимость заимствований, что было обусловлено мрачными сигналами для роста частного сектора и более резким, чем ожидалось, замедлением цен в еврозоне, этого явно недостаточно. Ожидается, что на своем следующем заседании ЕЦБ может решиться на сокращение сразу на 0,5%, что, конечно же, плохо для перспектив европейской валюты – особенно в момент паузы, которую взяла Федеральная резервная система США в своем цикле снижения ставок. И, как я отмечал выше, хотя по последним данным инфляция упала до 1,7%, многие европейские чиновники видят, что она снова ускорится, прежде чем стабилизируется вокруг уровня в 2%. Сделанные поправки в последнем политическом заявлении ЕЦБ указывает на то, что эти цели могут быть достигнуты уже в первой половине следующего года. Объясняя последнее решение ЕЦБ, президент Кристина Лагард отказалась отвечать на вопросы о том, когда и как быстро будут снижены ставки, хотя и утверждала, что риски снижения инфляции перевешивают угрозы роста.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0880. Только это позволит нацелиться на тест 1.0915. Уже оттуда можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0845 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0815, либо открывать длинные позиции от 1.0780. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3065. Только это позволит нацелиться на 1.3100, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3130, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3020. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2975 с перспективой выхода на 1.2940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 21 октября

EUR/USD Анализ: В рамках доминирующего бычьего тренда графика евро с конца августа развивается встречная волна, не выходящая за рамки коррекции последнего участка. На момент анализа структура волны не завершена. В ней близится к окончанию заключительная часть (С). Прогноз: В предстоящий недельный период после периода флета ожидается продолжение нисходящего вектора движений евро. В первые дни возможен кратковременный рост. Не исключено давление на верхнюю границу зоны сопротивления. После этого можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление медвежьего курса движения евро. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0920/1.0970 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Продажи: станут возможны после появления в районе сопротивления соответствующих сигналов на используемых вами ТС. Покупки: имеют малый потенциал, несут высокую степень риска. USD/JPY Анализ: Доминирующая с августа восходящая волна инструмента привела котировки в район мощной зоны потенциального разворота крупного ТФ. Анализ структуры волны показывает формирование с начала октября плоской коррекции, не завершенной на момент анализа. Без полноценной коррекции дальнейший прорыв далее вверх маловероятен. Прогноз: Начало предстоящей недели ожидается в боковом флете, с перемещением цены вдоль зоны сопротивления. Не исключено давление на эту зону, с кратковременным проколом её верхней границы. Во второй половине недели ожидается смена курса, рост волатильности и начало ценового снижения пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 147.20/146.70 Рекомендации: Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. Покупки: для подобных сделок условий на рынке пары нет. GBP/JPY Анализ: Незавершённый участок доминирующего восходящего тренда кросса фунт/йена ведёт отсчёт с 11 сентября. Цена достигла нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны крупного масштаба графика. В рамках последней части волны в последние 3 недели формируется промежуточная коррекция в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение перемещения цены в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В первые дни не исключено давление на зону сопротивления. Далее вероятна смена курса и нисходящий вектор. Снижение можно ждать до границ поддержки. Возврат к бычьему курсу возможен уже на следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 195.30/195.80 Поддержка: - 191.80/191.30 Рекомендации: Покупки: допускаются сниженным лотом в рамках интрадей. Продажи: станут актуальными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС. USD/CAD Анализ: Направление краткосрочного ценового движения канадского доллара с конца сентября текущего года задаёт восходящий тренд. Котировки продавили уровень сопротивления старшего ТФ, превратившегося в поддержку. В последнюю неделю котировки формируют незавершённый на сегодня участок коррекции. Цена перемещается преимущественно в горизонтальной плоскости. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается продолжение общего флетового настроя, вдоль уровня поддержки. Далее последует смена курса и возобновление восходящего направления цены пары. Рост курса можно ждать вплоть до границ расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3910/1.3960 Поддержка: - 1.3750/1.3700 Рекомендации: Покупки: будут актуальны после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота на ваших ТС. Продажи: могут быть рискованны, имеют малый потенциал. NZD/USD Краткий анализ: С декабря прошлого года нисходящая волна дневного ТФ новозеландского доллара двигает цену в основном боковым курсом. Незавершённый на сегодня участок тренда стартовал 30 сентября. После прорыва сильной поддержки последние две недели котировки образует промежуточную горизонтальную коррекцию (В), не оконченную до сих пор. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели цену «киви» ожидает продолжение общего бокового курса. Возможно давление на зону сопротивления. Далее вероятна смена курса. Снижение цены можно ждать вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6100/0.6150 Поддержка: - 0.5910/0.5860 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов разворота. Покупки: могут стать убыточными и не рекомендуются. GOLD Анализ: Направление ценового тренда золота в последние два года задает восходящая волна. С 8 октября вверх стартовал незавершенный на сегодня участок основного тренда. Цена инструмента приближается к верхней границе широкой зоны потенциального разворота недельного масштаба графика. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение начавшегося на прошлой неделе ценового роста. Наиболее вероятным участком окончания подъёма является расчётное сопротивление. Далее можно ждать формирование разворота и начало нисходящего отката. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2730.0/2750.0 Поддержка: - 2670.0/2650.0 Рекомендации: Покупки: имеют ограниченный потенциал, могут быть рискованны. Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота на используемых вами ТС преждевременны. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Чем опасна победа Дональда Трампа для юаня

А пока евро, британский фунт и другие рисковые активы постепенно восстанавливаются, торгуясь в паре с американским долларом, китайские трейдеры юанем, похоже, более уверены, чем их зарубежные коллеги, в том, что нестабильность национальной валюты удастся сдержать в период президентских выборов в США.Напомню, что одним из рисков для Китая и его национальной валюты является победа Дональда Трампа, который наверняка вновь начнет торговую войну с поднебесной, которую он активно вел во время своего первого президентского срока. Как показывают данные, показатель месячной волатильности для юаня на основе опционов сейчас находится вблизи самого большого дисконта с 2022 года. Частично причина, по-видимому, в том, что местные трейдеры больше убеждены в том, что Народный банк Китая поможет ограничить колебания юаня, даже если голосование выиграет Дональд Трамп, который пригрозил повысить тарифы на китайские товары сразу же после его победы. «Трейдеры чувствуют себя спокойно, потому что Народный банк Китая будет опорой для любой волатильности», — считают в StoneX Group Inc. «Но вот офшорный юань – это другая история. Мы считаем, что там ситуация может быть довольно нестабильной, так как офшорный юань не имеет такой подушки безопасности».И внутренний юань и офшорный ослабли в этом месяце довольно сильно, поскольку трейдеры пересмотрели свое отношение к темпам снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, после чего доллар довольно неплохой укрепился. Внутренний юань упал на 1,2% в октябре, в то время как его офшорный аналог улетел на 1,6%.Как я отмечал выше, внутренний юань ограничен торговым диапазоном, в котором его постоянно поддерживает Народный банк Китая и, следовательно, властям легче его контролировать. А вот офшорная валюта более подвержена волатильности, особенно в момент роста медвежьих настроений.Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн заявил в прошлом месяце, что Китай будет препятствовать формированию односторонних ожиданий на валютном рынке и стремиться избегать любых перекосов в обменном курсе. Он также повторил, что у юаня есть прочная основа, чтобы оставаться в значительной степени стабильным. На этом фоне ожидается, что в случае сильного ослабления юаня в дела непременно вмещается Центральный банк.Если рост пары доллар-юань ускорится, НБК может вмешаться с корректирующим фактором через ежедневные фиксинги путем определения для этого подходящего курса. Именно победа Дональда Трампа, вероятно, потребует более радикальных мер для стабилизации юаня. Однако нервозность на валютном рынке Китая из-за возможного президентства Трампа не является беспрецедентной. Во время его предыдущего срока его политика — особенно тарифы на китайский экспорт — способствовала снижению курса юаня до самого низкого за десятилетие, однако затем ситуация выровнялась.Именно по этой причине подразумеваемая волатильность юаня, заложенная в трехмесячные и годовые опционные контракты ниже, чем для месячных контрактов. Это отражает ожидания того, что любые колебания валюты, вероятно, уменьшатся вскоре после выборов в США 5 ноября.Напомню, что на прошлой неделе вышли данные по изменению объема реального ВВП Китая, который оказался ниже прогнозов экономистов, что указывает на необходимость более активного стимулирования экономики со стороны властей. С другой стороны, резкий рост объема промышленного производства и розничных продаж, а также снижение уровня безработицы в Китае помогли справиться трейдерам и с этими волнениями.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0880. Только это позволит нацелиться на тест 1.0915. Уже оттуда можно забраться на 1.0950, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0980. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0845 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0815, либо открывать длинные позиции от 1.0780. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3065. Только это позволит нацелиться на 1.3100, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3130, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3170. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3020. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2975 с перспективой выхода на 1.2940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 149.85 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара, которая рано или поздно должна была состояться – особенно учитывая вялые попытки роста пары в конце недели. В результате USD/JPY прошла вниз 40 пунктов, дотянув до целевого уровня 149.48. Покупки оттуда на отскок не принесли ожидаемой прибыли. Сегодня вряд ли получится ожидать чего-то сверхъестественного от пары, так как никакой важной статистики по Японии и США не запланировано. Скорей всего, при условии дальнейшего снижения доллара, покупатели воспользуются моментом и попытаются откупить просадку, так как ожидания более агрессивных действий со стороны Центрального банка Японии по повышению процентных ставок развеялись еще на прошлой неделе после выступления ряда представителей регулятора. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.81 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.81 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать на рост пары, но только после активной защиты локальных минимумов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.37 и 149.81.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.11 и 148.76.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3051 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что в рамках назревающей еще утром восходящей коррекции стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате пара выросла на 15 пунктов, но до целевого уровня 1.3076, мы так и не дотянули. Сильные данные по росту объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании за сентябрь этого года спровоцировали покупки фунта, но на этом все и закончилось. Во второй половине дня развития эта тенденция не получила. Сегодня и вовсе отсутствует какая-либо фундаментальная статистика по Великобритании, так что наверняка торговля продолжится в рамках канала, образованного по итогам прошлой пятницы. Но не забывайте, что нисходящая тенденция по фунту никуда не делать, и чем выше будет пара, тем больше шансов на то, что в рынок вернуться крупные продавцы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3059 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3088 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3088 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3039 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3059 и 1.3088.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3039 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3011, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае слабой активности быков на текущих максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3059 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3039 и 1.3011.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0859 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно в условиях такой низкой волатильности. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.0859 спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда MACD уже находился в области перекупленности, что позволяло реализоваться сценарию №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного падения пары дело так и не дошло. Сегодня кроме индекса цен производителей Германии никакой другой фундаментальной статистики нет, так что в первой половине дня трудно будет ожидать от трейдеров и рынка каких-либо серьезных движений и ценовых изменений. Лучшей стратегией на мой взгляд остается торговля в канале в расчете на дальнейшее восстановление евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0875 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0916. В точке 1.0916 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится лишь в раках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0846 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0875 и 1.0916.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0846 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0811, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, так как нисходящий тренд никуда не делся. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0875 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0846 и 1.0811.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 21.10.2024

Хотя темпы спада строительства в зоне евро и ускорились с -2,3% до -2,5%, единая европейская валюта смогла показать некоторое подобие роста. В первую очередь по причине чрезмерной перекупленности доллара. А публиковавшиеся в пятницу данные по строительству имеют крайне малое значение, и не могли особо повлиять на настроения инвесторов. Учитывая же что сегодня макроэкономический календарь совершенно пуст, наиболее вероятным развитием событий является продолжение вялотекущего коррекционного движения на укрепление единой европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 октября. Фунт ушел недалеко.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также попыталась скорректироваться, но уже около линии тренда «сдала назад». Далеко не факт, что трейдерам вообще удастся преодолеть эту линию тренда, так как настроение рынка сейчас ярко выраженно «медвежье». Таким образом, несмотря на необходимость скорректироваться, ожидать следует именно падения. В пятницу поддержку британской валюте оказал отчет по розничным продажам в Великобритании, который оказался сильнее прогнозов. Однако, как видим, сильно далеко вверх фунт стерлингов убежать не смог. На этой неделе важных событий будет очень мало и в Великобритании, и в США, поэтому поддержки у фунта будет немного. Он остается перекупленным, несмотря на трехнедельное падение. Теперь же трейдерам предстоит преодолеть линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку, а также линию тренда, чтобы рассчитывать на коррекцию. Мы не исключаем, что падение может возобновиться на этой неделе даже без локальных фундаментальных и макроэкономических факторов и коррекции. В данное время от британской валюты можно ожидать только падения, так как она слишком долго росла, зачастую не имея для этого никаких оснований. Рынок полностью отработал «авансом» смягчение монетарной политики ФРС, поэтому сейчас причин у доллара падать просто нет. А вот Банк Англии в ближайшее время может ускорить процесс снижения ключевой ставки, что является дополнительным фактором падения для фунта. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько сигналов, но в целом пара находилась во флэте. Утром мы увидели неплохой импульс после публикации отчета по розничным продажам, но в остальную часть трейдеры уже не нашли причин для покупок фунта. Все сигналы оказались ложными, потому что рынок в этот день не был настроен на трендовое движение. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,7 тысячи контрактов BUY и открыла 1,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 7,3 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов... Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Евро будет пытаться восстановиться, но скучный понедельник более вероятен. Обзор пары GBP/USD. 21 октября. Фунт также настроен на техническую коррекцию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 октября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает падение. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Конечно, рынок еще может возобновить безосновательные покупки британской валюты, но еще раз напомним – фундаментальных и макроэкономических оснований для этого нет никаких. Таким образом, мы, как и прежде, выступаем только за нисходящее движение, но в ближайшее время пара может скорректироваться вверх. Для этого нужно, чтобы цена хотя бы выше линии тренда закрепилась. На 21 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3077) и Киджун-сен (1,3037) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Следовательно, сегодня мы можем стать свидетелями очередного «скучного понедельника». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 октября. Евро столкнулся с первыми проблемами.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в последние дни прошлой недели попыталась начать коррекцию. Европейская валюта снижалась три недели подряд практически без откатов, и мы считаем такое движение полностью справедливым и логичным. Однако нельзя отрицать, что коррекции тоже время от времени нужны. Правда, сказать, что она начнется прямо сейчас(или уже началась) довольно сложно. Мы видим, что участники рынка в основном продают евровалюту. На данный момент цена находится около критической линии, линии Сенкоу Спан Б и линии тренда. Таким образом, мы имеем тройное сопротивление, и трейдерам понадобится много сил, чтобы преодолеть его. Если бы фундаментальный и макроэкономический фон поддержали евро на этой неделе, ему было бы проще скорректироваться. Однако важных событий на этой неделе практически нет, а наиболее интересные отчеты будут опубликованы в четверг и пятницу. Завтра и послезавтра состоится сразу три выступления Кристин Лагард, но мы относимся к этим событиям прохладно. Лишь в прошлый четверг ЕЦБ провел заседание, принял важное решение, а также сообщил, чего ожидать от него в ближайшее время. Вряд ли госпожа Лагард через несколько дней после своего же выступления будет блистать новой информацией и фонтанировать важными заявлениями. А для падения евро сейчас не нужно многого. Евро остается перекупленным и необоснованно дорогим. В пятницу на 5-минутном ТФ было сформировано два сигнала на покупку около уровня 1,0836. Сначала цена преодолела этот уровень, а затем отскочила от него сверху. Поэтому у трейдеров была отличная возможность заработать на небольшой коррекции. К ближайшим целям цена дойти не смогла, но день завершился примерно в 25 пунктах от точек формирования сигналов. И да, волатильность сейчас опять низкая. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 15 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки склоняются к продажам, но преимущество остается за покупателями. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. В данное время красная и синяя линии приближаются друг к другу, что говорит о наращивании Short-позиций по евровалюте, что обнадеживает – слишком уж долго евровалюта росла. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 21,9 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 21 октября. Евро будет пытаться восстановиться, но скучный понедельник более вероятен. Обзор пары GBP/USD. 21 октября. Фунт также настроен на техническую коррекцию. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 октября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое может быть самым началом нового длительного нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – возможна коррекция, но для этого требуется хотя бы закрепление выше линии тренда. На 21 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0904) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня весь день может наблюдаться флэт или очень слабое движение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 21 октября

Никто не хочет продавать биткоин и эфир даже на текущих максимумах, но это, пока. Отсутствие активного движения этих торговых инструментов дальше вверх наверняка приведет, если к не к крупной распродаже, то к довольно неплохой коррекции, без которой шансы на обновление того же исторического максимума по биткоину крайне малы.Из позитивных технических сигналов можно выделить факт перехода гистограммы индикатора MACD, используемого для оценки силы и изменений тренда, в положительную зону в первые с апреля этого года. Это можно увидеть на недельном графике, что означает возобновление восходящего тренда, подразумевая бычье разрешение затянувшейся торговли биткоином между $50 000 и $70 000.Позитивный технический прогноз также согласуется с консенсусом о том, что возобновление стремления ФРС к снижению ставок, и растущая вероятность победы на выборах в США 5 ноября кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, предположительно повлияют на весь криптовалютный рынок, что приведет биткоин к концу декабря в район 100 000 долларов. В любом случае, сейчас больше позитивных сигналов, чем негативных, к которым относится геополитическая напряженность, так что действовать лучше всего по тренду.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $69 192 с целью роста к уровню $70 419. В районе $70 419 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $68 512 с целью падения к уровню $67 500. В районе $67 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2746 с целью роста к уровню $2802. В районе $2802 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2724 с целью падения к уровню $2657. В районе $2657 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс