Фунт держит нос по ветру

На протяжении всего ноября британский фунт качался на волнах Трамп-торговли. То камнем падал вниз, когда Дональд Трамп объявлял о новых тарифах, то подпрыгивал, когда инвесторы пересматривали свои взгляды относительно его слов. Ускорение инфляции и слабость экономики Туманного Альбиона уходили на второй план, а GBP/USD проявляла повышенную чувствительность к спичам нового главы Белого дома. Рыночные оценки масштабов ослабления денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии составляют по 75 б.п, вдвое меньше, чем у ЕЦБ. Вкупе с меньшей уязвимостью британской экономики к политике протекционизма США, это должно поддерживать стерлинг, по меньшей мере, по отношению к евро. Действительно, около 70% экспорта приходится на банковские, консалтинговые и другие услуги, которые, как считается, менее подвержены тарифам, чем поставки товаров. К тому же профицит внешней торговли Штатов с Туманным Альбионом должен уменьшить градус агрессии Дональда Трампа. На самом деле конечным путем экспорта 9 из 15 британских товаров являются США. Для сравнения у Германии только 4 таких сектора, у Франции – один. К тому же от пошлин на импорт пострадает еврозона – основной торговый партнер Лондона. Так что заявления Эндрю Бэйли, что торговая напряженность окажет негативное влияние на экономический рост и усилит неопределенность в отношении инфляции, вполне обоснованы. GBP/USD предпочитает получить больше ясности и ориентируется на новости из Штатов, в первую очередь, на Трамп-торговлю. Динамика спекулятивных позиций по долларуУгрозы новых тарифов против Мексики, Канады, Китая и БРИКС заставляют инвесторов искать убежище в американской валюте. Спекулятивные лонги по доллару США растут как на дрожжах, и даже некоторое отступление Трамп-торговли в конце осени не заставляет хедж-фонды отказываться от своих идей. Американская исключительность, замедление мировой экономики и скорая пауза ФРС в цикле монетарной экспансии поддерживают нисходящий тренд по GBP/USD.Да, декабрь является сезонно слабым месяцем для индекса USD, что обусловлено ребалансировкой инвестиционных портфелей в конце года. Однако вполне возможно, что часть работы компании из Штатов уже выполнили в ноябре. К тому же укрепление евро и фунта в прошлом находило поддержку у S&P 500 с его рождественским ралли. В 2024 рост фондовых индексов играет на руку «медведям» по GBP/USD из-за американской исключительности. Масла в огонь распродаж пары могут подлить ожидания сильной статистики по рынку труда США за ноябрь. Эксперты Bloomberg прогнозируют рост занятости на 200 тыс, что увеличит вероятность январской паузы ФРС. Технически на дневном графике GBP/USD имеет место истощение коррекционного движения к нисходящему тренду. Неспособность «быков» зацепиться за пивот-уровень 1,27 с последующим падением ниже поддержки на 1,267 станут основаниями для наращивания шортов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена прерывает ралли, поскольку Трамп возвращает доллар на пьедестал

В понедельник утром иена резко снизилась в паре с долларом, отступив от многонедельного максимума, достигнутого в минувшую пятницу. Разбираемся, что послужило причиной для этого и у какой из валют больше шансов на рост на текущей неделе, которая обещает быть очень волатильнойПочему иена отступила? На азиатских торгах в понедельник японская валюта снизилась к доллару на 0,8%, достигнув на момент подготовки публикации отметки 150,70. Причиной для такого резкого падения иены стало широкомасштабное укрепление доллара после новых тарифных угроз недавно избранного американского президента Дональда Трампа. Напомним, что на выходных Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из так называемых стран БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, – если они заменят доллар США другой валютой для международных расчетов. Эта угроза последовала за недавним обещанием Трампа ввести высокие тарифы против трех крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов – Мексики, Канады и Китая, что еще больше усилило опасения инвесторов по поводу возобновления инфляции в американской экономике и, как следствие, более жесткой монетарной политики ФРС. Рынок считает, что введение тарифов подтолкнет потребительские цены к росту и подготовит почву для того, чтобы Федрезерв прекратил снижать процентные ставки или, возможно, повысил их снова. Перспектива приостановки текущего цикла смягчения монетарной политики ФРС является негативной для иены, поскольку ставки в Японии значительно ниже американских, и односторонние изменения в японской монетарной политике, скорее всего, не смогут существенно сузить этот разрыв.Именно по этой причине сегодня японская валюта прервала свое впечатляющее многодневное ралли к доллару. Напомним, что на прошлой неделе иена продемонстрировала самую сильную восходящую динамику к доллару среди валют Группы 10. За пять торговых сессий она взлетела более чем на 3%, достигнув в пятницу 3-недельного максимума 149,47. Трамплином для JPY выступило заметное усиление ястребиных настроений рынка относительно декабрьского заседания Банка Японии по вопросам монетарной политики. На минувшей неделе инвесторы повысили вероятность того, что на своей следующей встрече, которая пройдет 18–19 декабря, BOJ снова поднимет процентные ставки, до 63%, что в два раза больше их оценки в начале ноября. Очередным аргументом в пользу повышения ставок в декабре стали опубликованные в пятницу данные по потребительским ценам в Токио, которые оказались сильнее прогнозов и подтвердили устойчивость инфляции в Японии. Также поддержку иене под конец недели оказало интервью главы японского Центробанка Кадзуо Уэды, которое он дал изданию Nikkei. В беседе с журналистами председатель ведомства подчеркнул, что следующее повышение процентных ставок приближается, поскольку экономические данные соответствуют ожиданиям регулятора. Ранее Уэда неоднократно обещал, что BOJ продолжит нормализацию своего денежно-кредитного курса, если появится уверенность в том, что экономика и инфляция будет развиваться в соответствии с его прогнозами.Поскольку глава Банка Японии выступает в СМИ не так часто и его последнее интервью было дано всего за пару дней до заседания совета директоров, многие инвесторы расценили это как попытку BOJ улучшить его коммуникацию с рынком. Напомним, что Центральный банк столкнулся с критикой из-за своих сообщений в преддверии повышения процентной ставки 31 июля. Этот шаг потряс неподготовленные рынки и вызвал много негативных последствий. Многие эксперты считают, что теперь BOJ уже научен горьким опытом и пытается дать инвесторам более прозрачный намек на предстоящее ужесточение, чтобы избежать рецидива августовского обвала рынков. Однако далеко не все аналитики уверены в том, что BOJ готовит рынок именно к декабрьскому повышению ставок, поскольку риторика Уэды по-прежнему очень осторожна и ее все еще нельзя назвать ястребиной. В интервью Nikkei глава Банка Японии заявил, что рост заработной платы приближается к уровню, соответствующему инфляции в 2%, но при этом подчеркнул важность следующих переговоров о заработной плате весной 2025 года, которые могут стать решающим фактором для дальнейшей монетарной политики в стране.Также чиновник отметил необходимость внимательно следить за экономикой США, учитывая приход к власти администрации Трампа. Он сказал, что над траекторией развития крупнейшей экономики мира навис "большой вопросительный знак". Ранее Уэда не раз ссылался на неопределенность в экономике США, подчеркивая, что это создает дополнительные риски для глобального и японского роста и затрудняет корректировку монетарной политики в Японии.Последние события, связанные с новыми тарифными угрозами Трампа, еще больше усилили неопределенность в отношении дальнейшей судьбы американской экономики. В связи с этим некоторые эксперты считают, что Банк Японии в декабре, скорее всего, воздержится от повышения ставок, предпочтя дождаться ясности относительно влияния этих факторов на экономику США и мировой рынок в целом. – Судя по всему, инвесторы начинают понимать, что чересчур завысили свои ожидания относительно декабрьского ужесточения со стороны Банка Японии, и теперь корректируют позиции, что оказывает весомое давление на иену, – отметили аналитики Bloomberg. Что будет с иеной дальше? На текущей неделе пара USD/JPY будет под воздействием множества ключевых экономических событий как в США, так и в Японии, что, скорее всего, приведет к повышенной волатильности мажора. Давайте рассмотрим, какие факторы могут оказать влияние на котировку.Одним из самых важных релизов является отчет по занятости в США (NFP), который выйдет в пятницу, 6 декабря. Экономисты ожидают, что в ноябре число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 200 тыс. на фоне восстановления после ураганов и забастовок. Если данные с рынка труда действительно окажутся сильными, это, вероятно, заметно снизит ожидания рынка на дальнейшее смягчение политики со стороны ФРС, что поддержит доллар и окажет давление на иену. По прогнозам, при таком раскладе пара USD/JPY может достичь отметки 155,00. С другой стороны, если отчет покажет рост числа рабочих мест менее чем на 100 тыс., а уровень безработицы неожиданно превысит 4,1%, это повысит вероятность снижения ставок ФРС в декабре, что может привести к падению пары доллар–иена ниже 147,5. Также на динамику мажора может повлиять выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в среду, 4 декабря. Инвесторы будут внимательно отслеживать его комментарии по рынку труда, инфляции и возможных изменениях в денежно-кредитной политике. Другие важные данные, которые будут опубликованы на неделе, включают отчеты по вакансиям и увольнениям, а также индексы деловой активности в производственном и сервисном секторах. Кроме того, на текущей семидневке инвесторы будут внимательно следить за японскими новостями. В среду будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг в Японии. Прогнозируется, что показатель вырастет с 49,7 до 50,2, что может сигнализировать о восстановлении в секторе услуг, который играет ключевую роль в экономике страны. Поскольку сектор услуг составляет более 70% ВВП Японии, результаты этого отчета могут увеличить вероятность повышения процентных ставок со стороны BOJ на его декабрьском заседании, что, вероятно, окажет поддержку иене. С другой стороны, в пятницу выйдут данные по расходам домохозяйств и росту заработной платы. Экономисты прогнозируют снижение расходов на 2,6% в годовом исчислении, что может ослабить инфляционное давление и уменьшить вероятность повышения ставок в Японии. При таком раскладе понижательное давление на иену, наоборот, усилится. Техническая картина С технической точки зрения, пара USD/JPY сталкивается с серьезным сопротивлением в районе круглой отметки 151,00, где негативные осцилляторы на дневном графике могут ограничить дальнейший рост. Однако устойчивое преодоление этого уровня может привести к ралли на коротких позициях, что подтолкнет пару к промежуточному сопротивлению на уровне 151,65 и затем к психологически важной отметке 152,00, которая соответствует 200-дневной простой скользящей средней. Пробой этого уровня станет ключевым индикатором для бычьих трейдеров, подтверждая завершение недавней нисходящей коррекции и открывая путь для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе.С другой стороны, если пара продолжит падение ниже отметки 150,00, этот откроет продавцам быстрый путь к ближайшему уровню поддержки в районе 149,45, который является минимумом пятничной сессии. Дополнительное давление медведей может привести к движению пары к отметке 149,00, а затем к более важному уровню поддержки на 147,60–147,55, который является коррекцией 50% от роста пары с сентября по ноябрь. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано не очень много, но в то же время начинается первая неделя нового месяца. А это означает, что в Штатах будет опубликовано множество отчетов по деловой активности, рынку труда и безработице. Это очень важные отчеты. Сегодня нас ждет только индекс деловой активности ISM в секторе производства США, который откроет хит-парад важной статистики. В Евросоюзе, Германии и Великобритании будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторе производства за ноябрь. В Евросоюзе дополнительно уровень безработицы. Однако мы считаем все отчеты, кроме ISM, второстепенными. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Мы не ожидаем от нее важных заявлений, но в то же время в прошлую пятницу был опубликован отчет по инфляции в Евросоюзе, и госпожа Лагард может его прокомментировать. Напомним, что в декабре состоится последнее в этом году заседание ЕЦБ, на котором ставки могут быть снижены даже на 0,5%, что является очень «голубиным» шагом. Мы не считаем, что Европейский регулятор пойдет на него, но госпожа Лагард как раз может сориентировать рынок в том, чего ему ожидать. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание.Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары будут двигаться в зависимости от фундамента и макроэкономики. В Штатах будет опубликован важный индекс ISM, который повлияет на обе валютные пары, а в Евросоюзе – состоится выступление Кристин Лагард, которое имеет важное значение для евровалюты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу была более удачливой, нежели пара EUR/USD. Британскому фунту удалось преодолеть уровень 1,2680. Правда, к концу торгового дня котировки вернулись к этому уровню, но теперь отскок от него сверху позволит рассчитывать на новый рост британского фунта. Стоить напомнить, что в данное время любое движение вверх классифицируется, как коррекция. К примеру, на прошлой неделе оснований для роста британской валюты не было практически никаких. Тем не менее, пара росла в течение практически всей недели, что говорит нам о чисто технических причинах роста британской валюты. По сути, рынок просто начал частично фиксировать прибыль по открытым ранее коротким позициям, но перспективы все равно остаются нисходящими. Все знают, что после коррекции начинается новый виток тренда. На этой неделе, конечно, не факт, что мы увидим серьезное укрепление американской валюты, потому что все будет зависеть от американской статистики. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один не очень точный и не очень убедительный торговый сигнал. Цена отскочила от области 1,2680-1,2695. Открывать длинные позиции начинающие трейдеры имели основания, но сигнал сформировался достаточно поздно по времени. В любом случае, если вы открыли сделку, то получили по ней прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание.Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает тяготеть к падению. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Фунт стерлингов продолжает корректироваться, и этот процесс может занять некоторое время. Но следует помнить, что рост британской валюты сейчас носит под собой чисто технические обоснования. В понедельник начинающие трейдеры могут рассчитывать на новый рост британского фунта, если цена отскочит от области 1,2680-1,2685. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2754, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В понедельник в Великобритании будет опубликована вторая оценка индекса деловой активности в секторе производства за ноябрь, а в США – аналогичный индекс ISM. Конечно, индекс ISM является гораздо более важным для рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась продолжить коррекцию, но к концу недели трейдеры думали больше об отдыхе, чем об активной торговле. Стоит напомнить, что в США отмечался День Благодарения, который считается национальным праздником, поэтому слабая активность рынка легко объяснима. По итогу европейской валюте не удалось во второй раз закрепиться выше уровня 1,0596. Не помог даже отчет по инфляции в Евросоюзе, который возвестил участников рынка об ускорении, но при этом в рамках прогноза. Таким образом, можно считать этот отчет пресным и неинтересным. В общем и целом, пара продолжает корректироваться, но, так как это коррекция, она может завершиться в любой момент. Мы скептически относимся к отработкам явных коррекций, хотя она может продолжаться очень долго. На этой неделе в Штатах будет большое количество важных макроэкономических событий, поэтому возможен, как сильный рост пары, так и сильное падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал на продажу. Цена идеально по точности отскочила от уровня 1,0596, поэтому короткие позиции начинающие трейдеры могли открывать еще на европейской торговой сессии. К сожалению, из-за слабой волатильности до ближайшего целевого уровня цене не удалось добраться, но прибыль по этой сделке все равно можно было получить. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему пытается скорректироваться, но рассчитывать евровалюта может только на небольшое или медленное движение вверх. В ближайшие дни откат может продолжаться, так как на недельном ТФ цена достигла цели, о которой мы говорили много раз – нижняя граница бокового канала. Однако это не гарантирует нам новый восходящий тренд. В понедельник, мы считаем, рост котировок может продолжиться, но в то же время сегодня будут важные публикации, а цена уже дважды отскочила от уровня 1,0596. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. На понедельник в Евросоюзе запланированы выступление Кристин Лагард, отчеты по деловой активности в секторе производства и по уровню безработицы. Однако мы считаем, что наиболее важным событием является индекс деловой активности в секторе производства ISM в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.12.2024

Несмотря на ускорение инфляции в зоне евро с 2,0% до 2,3%, единая европейская валюта не то что не росла, она даже снижалась. Хотя масштабы ослабления и носили ограниченный характер, все же это не совсем логично. А дело том, что подавляющее большинство участников рынка смотрят на те данные, на которые делают акцент средства массовой информации. Они же в свою очередь в заголовки выносят исключительно месячные данные, а не годовые. А получилось так, что при росте годовой инфляции, месячном выражении потребительские цены сократились на 0,3%.С точки зрения макроэкономического анализа значение имеют именно годовые данные, так как они менее подвержены искажениям, вызванным сезонными колебаниями. А вот месячные данные, как раз из-за сезонных факторов могут выглядеть довольно странно, и делать выводы на их основании в принципе не правильно. Стоит обратить внимание, что во всех отчетах и протоколах заседаний ключевых центральных банков фигурирует именно годовая инфляция, а не месячная. Так что решение Европейский Центральный Банк будет принимать исходя из ускорения инфляции до 2,3%, а не месячного снижения цен на 0,3%. Тогда как сейчас средствами массовой информации создается впечатление, что европейский регулятор может продолжить снижать процентные ставки.Вместе с тем, данное представление будет усиливаться. Уже за счет данных по рынку труда. Ведь судя по прогнозам, уровень безработицы в зоне евро должен вырасти с 6,3% до 6,4%. Так что единая европейская валюта может еще немного снизиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 декабря 2024 года

В пятницу евро достиг целевое сопротивление 1.0590 и уже в азиатскую сессию перекрыл рост пятницы и достиг минимума четверга. Сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой нейтральной линии. По всей видимости, коррекция от 1.0350 завершилась, теперь цена направляется в целевой диапазон 1.0449/83. По выходу из диапазона откроется цель 1.0350.Также сегодняшние данные по деловой активности в еврозоне и США способствуют укреплению доллара. Европейский Manufacturing PMI за ноябрь ожидается ослаблением с 46,0 до 45,2, а Manufacturing PMI США предполагает рост с 48,5 до 48,8. Данный индекс в оценке ISM ожидается ростом с 46,5 до 47,7.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором сформировали дивергенцию. Марлин уже на нисходящей территории – в области отрицательных значений. В диапазоне 1.0449/83 находится линия Крузенштерна. Диапазон, таким образом, приобретает стратегическое значение – его преодоление открывает путь с новым целям ниже 1.0350 (1.0250).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 декабря 2024 года

Двукратная конвергенция на дневном графике австралийского доллара не смогла привести котировку к целевому уровню 0.6570. Марлин уже готовится к возврату на нисходящую территорию. Возврат цены под 0.6482 открывает целевую поддержку 0.6410.На четырёхчасовом графике цена вернулась под индикаторную линию баланса (красная скользящая). Осциллятор Марлин находится на нулевой линии, хотя и не сильно стремится к закреплению на нисходящей территории. По этому признаку цена, вероятно, задержится на уровне 0.6482, тем более что он усилен индикаторной линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 декабря 2024 года

В прошедшую пятницу фунт стерлингов вышел над сопротивление 1.2708 и, не дотянув около 20-ти пунктов до следующего целевого уровня 1.2773, сегодня утром вернулся под 1.2708. Возможно, цена развернулась от уровня вершины 30 августа 2023 года (1.2745), но это только показывает слабость покупателей, так как сопротивление 1.2773 выглядит значительно сильнее. Для подтверждения разворота осциллятор Марлин должен вернуться на нисходящую территорию – в область отрицательных значений.Также можно обратить внимание на сегодняшний выход производственных PMI за ноябрь: в еврозоне и Великобритании они ожидаются с ослаблением, а в США с повышением. Учитывая общий нисходящий тренд, цель 1.2612 можно считать открытой.На графике Н4 цена и осциллятор Марлин находятся в состоянии дивергенции. Цена тяготеет к поддержке 1.2612. Далее предстоит борьба с линией Крузенштерна в районе отметки 1.2567, после чего возможна отработка уровня 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание.

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась второй день подряд с минимальной волатильностью. Таким образом, сразу же можно сказать, что движения на рынке в последние два дня недели практически отсутствовали. С горем пополам цена закрепилась выше скользящей средней линии, что позволяет евровалюте теперь рассчитывать на дальнейший рост. Однако даже на иллюстрации выше отлично видно, каким сильным было падение и каким слабым является текущий рост. В любом случае в данное время речь идет только о коррекции. Мы по-прежнему считаем, что евровалюта может уже в ближайшем будущем опуститься в область 1,00-1,02$. Если же предположение о сохранении глобального нисходящего тренда верно, то евровалюта в перспективе может уйти гораздо ниже ценового паритета с долларом. Правда, на это может уйти очень много времени. К примеру, последний виток восходящей коррекции в рамках 16-летнего нисходящего тренда занял 2 года. На прошлой неделе европейская валюта получила сдержанную поддержку рынка, хотя весомых причин для ее покупок не было. В Штатах, по сути, слабым оказался только один отчет – по заказам на товары долгосрочного использования. В Евросоюзе была опубликована инфляция, которая ничем не удивила, ничем не впечатлила и не позволяет сделать предположение о смене настроения ЕЦБ перед последним заседанием в текущем году. Таким образом, мы увидели чисто техническую коррекцию. Теперь вопрос – как долго она будет продолжаться? На новой неделе в Штатах будет опубликовано несколько важных отчетов. Первая неделя месяца – это время для публикации данных по рынку труда и безработице. А также для индексов деловой активности ISM. Конечно, даже эти отчета не способны развернуть тренд, но от них зависит сила и длительность коррекции. Если статистика окажется слабой, понятно, что доллар продолжит падение. В Евросоюзе же состоится очередное выступление Кристин Лагард, будут опубликованы индексы деловой активности за ноябрь в финальных оценках, розничные продажи, данные по ВВП за третий квартал. Скажем так: мы считаем все эти события второстепенными. Глава ЕЦБ за последние несколько недель выступала раз 5, и каждый раз не сообщила рынку ничего нового и важного. Индексы деловой активности – вторые оценки, которые объективно менее важны, чем первые. Розничные продажи и ВВП – интересно, но не более. На все эти события может последовать реакция рынка, но она, скорее всего, будет минимальной. Таким образом, на этой неделе все будет зависеть от американских данных, а также от самого рынка и его желания продолжать корректироваться. На наш взгляд, падение евровалюты еще не завершено. С технической точки зрения, уже на уровне 1,0633 пролегает линия Киджун-сен на дневном ТФ, от которой может случится отскок. Таким образом, уже на этой неделе обвальное падение евро свободно может возобновиться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 декабря составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0494 и 1,0660 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI несколько раз заходил в область перепроданности, что спровоцировало все-таки восходящую коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала корректироваться. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254, если цена вновь закрепится ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0695. Но мы бы сейчас никому не советовали длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала корректироваться после закрепления выше скользящей средней линии. Мы не можем назвать эту коррекцию сильной, но в сравнении с европейской валютой фунт растет сильнее и бодрее. Здесь сразу же стоит вспомнить то, о чем мы говорим с самого начала года – фунт стерлингов падает слабее евро против доллара, а растет сильнее. Это говорит о его высокой резистентности. Чем она может быть обеспечена? Мы считаем, что ответ на этот вопрос очевиден – Банк Англии по-прежнему не спешит со снижением ключевой ставки. Если ФРС снизила ставку уже на 0,75%, ЕЦБ – на 1,1%, то Банк Англии – только на 0,5%. Более того, ЕЦБ показывает полную боевую готовность в проведении дальнейшего смягчения монетарной политики, а в декабре даже есть шанс увидеть смягчение на 0,5%. ФРС тоже не спешит снижать ставки, но в данное время все же чаще снижает их. Получается, что Банк Англии отстает от «всего мира», чем и обеспечивается более уверенное положение британского фунта. Однако глобально такое положение вещей в соотношении монетарных политик БА и ФРС ни на что не влияет. Сейчас Банк Англии снижает ставку медленно, фунт стерлингов падает медленнее, чем должен. Через несколько месяцев Банк Англии может начать снижать ее быстрее, и падение фунта ускориться. Суть остается прежней. Глобальный, 16-летний тренд сохраняется; рост фунта в последние два года – коррекция; фундаментальный фон поддерживает доллар, макроэкономический фон сильнее в Штатах. Набор этих факторов позволяет нам предположить, что фунт и дальше будет только падать. На новой неделе в Великобритании их важных событий можно отметить только выступление Эндрю Бейли. Глава БА выступает достаточно редко, поэтому к каждому его спичу приковано все внимание рынка. Не факт, что он даст новую информацию по монетарным планам, но все же пропускать его выступление не стоит. Основной новостной поток будет течь из США. Мы можем отметить, как минимум, индексы деловой активности ISM в секторах производства и услуг(которые всегда считались очень важными), отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, выступление Джерома Пауэлла(что всегда важно и интересно), NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Таким образом, событий в Штатах будет предостаточно, и они определят судьбу доллара в следующие 5-10 рабочих дней. Очевидно, что слабая статистика из США поддержит евро и фунт, а сильная – быстрее вернет рынок к нисходящему руслу движения. Однако хотим напомнить, что любой рост фунта или евро – это в любом случае коррекция. Коррекция может получиться даже на 100% от импульсного движения, но от этого она не перестает быть коррекцией, после завершения которое возобновляется основное движение. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 87 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 2 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2647 и 1,2821. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности. Коррекция началась, но ее силу сложно спрогнозировать. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2573 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2939 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2939 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целью 1,2451, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Фунт стерлингов уверенно растет.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение, хотя оснований для этого не было никаких. В США в этот день был выходной, а в Великобритании в течение всей недели не было ни одного события, которое могло бы заинтересовать рынок. Таким образом, фунт продолжает показывать расти на исключительно технических основаниях. Мы уже говорили в других статьях, что британская валюта вновь показывает рост гораздо чаще и сильнее, чем того требует макроэкономический и фундаментальный фон. Это в реальности довольно плохо. Мы считаем, что сильная резистентность фунта связана с «ястребиным» настроем Банка Англии. По логике вещей, когда Британский регулятор начнет снижать ставку быстрее, то фунт стерлингов тоже начнет падать быстрее. Оснований для среднесрочного роста фунта мы не видим никаких. С технической точки зрения, цена закрепилась выше еще одной важной области 1,2691-1,2701, что повышает ее шансы на продолжение роста. Однако на прошлой неделе оснований для роста не было никаких(кроме технических), а текущий рост – это в любом случае коррекция. Таким образом, укрепление британской валюты может завершиться в любой момент. Технических сигналов в пятницу было сформировано два, но оба оставляли желать лучшего. Сначала цена закрепилась ниже области 1,2691-1,2701, затем закрепилась выше этой области. Волатильность была невысокой, поэтому в обоих случаях целевые уровни не были отработаны даже близко. К сожалению. Второй сигнал на покупку отрабатывать не имело смысла, так как он сформировался практически на закрытии торговой недели. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,3 тысячи контрактов BUY и 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 15,8 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. На недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов отработал эту линию тренда, но пока нельзя сказать, что закрепился ниже нее. Возможен отскок и коррекция в долгосрочном плане. Но мы склоняемся к тому, что она будет преодолена, а падение продолжится. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание. Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 декабря. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты. Причем сильного и длительного. Пара покинула нисходящий канал, но при этом коррекция не обязательно должна быть сильной. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. На 2 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2627) и Киджун-сен (1,2625) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в секторе производства во второй оценке за ноябрь, а в США – индекса деловой активности в секторе производства ISM. Конечно, индекс ISM является гораздо более важным и значимым. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 декабря. Скучное завершение интересной недели.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась второй день подряд с очень слабой волатильностью. Таким образом, по сути, движения в четверг и пятницу попросту отсутствовали, а направление было больше боковым, чем восходящим или нисходящим. Интересно, что именно в пятницу был опубликован наиболее важный отчет недели – по европейской инфляции. Однако его значение оказалось максимально пресным, что отлично видно по реакции рынка. Индекс потребительских цен вырос до 2,3%, как и предполагали эксперты. Базовый индекс потребительских цен – остался на 2,7%, хотя трейдеры ожидали роста до 2,8%. Таким образом, можно даже сказать, что инфляция оказалась чуть ниже ожиданий рынка. Что это значит? Это значит то, что ЕЦБ чисто теоретически может чуть быстрее снижать ключевую ставку. Однако сейчас(как мы уже говорили ранее) это не имеет никакого значения. Во-первых, ЕЦБ снижает ставку быстрее других ЦБ. Во-вторых, в декабре он может понизить ставки даже на 0,5%, поэтому «чуть быстрее» явно не играет никакой роли. В-третьих, отклонение по основной инфляции отсутствует. Таким образом, мы не ждали бы никакой реакции рынка на такие значения инфляции, что в итоге и подтвердилось. Таким образом, коррекция продолжается, а будет ли она продолжаться на этой неделе – определит макроэкономическая статистика из США. С технической точки зрения, нисходящая тенденция на часовом ТФ сломана, поэтому дальнейший рост можно ожидать. Но коррекция на то и коррекция, что может завершиться в любой момент. Торговый сигнал в пятницу был сформирован только один и он был на редкость неточным. В любом случае волатильность была низкой, а чуть позже формирования этого сигнала публиковалась инфляция в ЕС. Поэтому мы считаем, что рисковать не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Доллар ждет новое испытание. Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Эндрю Бейли и резистентный фунт. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 декабря. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась выше нисходящей линии тренда и все-таки начала корректироваться. Коррекция может получиться сложной и медленной, а может – скоротечной. Макроэкономический фон из США на этой неделе будет корректировать коррекционный настрой рынка. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. На 2 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0494) и Киджун-сен (1,0511). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник из важных событий мы можем отметить выступление Кристин Лагард и индекс деловой активности ISM в секторе производства США. При чем мы считаем индекс ISM даже более важным и значимым, чем выступление Лагард, которая за последние две недели выступала раз 5. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Жаркое начало декабря: индексы ISM, выступление Пауэлла, ноябрьские Нонфармы

Декабрь можно условно разделить на две неравные части. Первая часть (а именно первые три недели) характеризуется повышенной волатильностью на валютном рынке, так как трейдеры реагируют на ключевые релизы месяца и на финальные заседания Центробанков. Вторая часть – предпраздничная и постпраздничная. Для пары eur/usd финальную точку ставит, как правило, Федрезерв, который в конце декабря (в этом году – 18-го числа) проводит своё последнее заседание. За несколько дней до этого события свой вердикт оглашает Европейский Центробанк (в этом году – 12-го числа). К этому моменту почти все основные макроэкономические отчёты за ноябрь-октябрь уже опубликованы, выводы сделаны. Первая неделя декабря в этом контексте играет особенно важную роль. Понедельник В период европейской сессии понедельника будет опубликована окончательная оценка ноябрьских индексов PMI. Согласно прогнозам, окончательная оценка совпадет с первоначальной. Напомню, что эти показатели оказали сильнейшее давление на евро (почти все они вышли в красной зоне), отразив рост пессимизма в европейской бизнес-среде. Если в итоге индексы будут пересмотрены в сторону ухудшения, евро окажется под дополнительным давлением. Но наиболее значимый для eur/usd отчёт будет опубликован в период американской сессии. Мы узнаем ноябрьское значение производственного индекса ISM. С апреля он находится в зоне сокращения, а в октябре снизился до 46,5 пункта. По прогнозам, в ноябре ожидается небольшой рост – до 47,7. Показатель может оказать гринбеку существенную поддержку в том случае, если вопреки прогнозам пересечёт ключевую 50-пунктную отметку, то есть окажется в зоне расширения. Но это маловероятный сценарий. Если индекс выйдет на прогнозном уровне, рынок вряд ли отреагирует на отчёт. Но любое отклонение от прогноза спровоцирует сильную волатильность по паре. Также в понедельник ожидается выступление члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера. В последний раз он выступал в публичной плоскости аж в сентябре (тогда он заявил о том, что готов поддержать более агрессивное смягчение ДКП в случае, если статданные по американской экономике продолжат ухудшаться), поэтому интересно будет послушать его позицию сейчас, на фоне победы Трампа на выборах и ускорения инфляции. Вторник В центре внимания – американский рынок труда. В Штатах будут обнародованы данные JOLTS по количеству открытых вакансий (уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца, с корректировкой на сезонные факторы). Показатель снижался на протяжении двух месяцев (в июне и июле), в августе вопреки слабым прогнозам продемонстрировал рост, а в сентябре снова снизился (7,443 млн). Согласно прогнозам, в октябре индикатор выйдет на отметке 7,490 млн. Релиз может спровоцировать волатильность по паре только в том случае, если существенно отклонится от прогнозного значения. Основные спикеры вторника – глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби и член Совета управляющих ФРС Адриана Куглер. Среда На старте американской сессии среды будет опубликован отчёт от агентства ADP. Это своеобразный барометр, предупреждающий о возможном ухудшении/улучшении ситуации на рынке труда США. Релиз важен тем, что публикуется за два дня до публикации официальных данных. Предварительные прогнозы – не в пользу гринбека. Ожидается прирост числа занятых в негосударственном секторе всего на 166 тысяч. Если показатель окажется ниже заявленного таргета, доллар окажется под давлением в преддверии публикации октябрьских Нонфармов. Также в США опубликуют индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. По мнению большинства экспертов, в ноябре показатель выйдет практически на уровне октября (55,5 пункта, предыдущее значение – 56,0). Для долларовых быков важно, чтобы этот индикатор остался выше 50-пунктного значения. Кроме того, в среду ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Напомню, что в начале ноября он спровоцировал сильную волатильность по паре eur/usd, заявив о том, что Федрезерв может не спешить со снижением процентной ставки. Его позицию поддержали некоторые его коллеги (Лиза Кук, Мишель Боуман, Остан Гулсби). После этого заявления вероятность снижения ставки в декабре понизилась до 50%. Но затем рынок пересмотрел свои прогнозы: согласно инструменту CME FedWatch, сейчас вероятность паузы в декабре составляет 29%. Джером Пауэлл своей риторикой может склонить чашу весов в ту или иную сторону (прежде всего интересуют его комментарии относительно динамики базового индекса PCE, который ускорился до 2,8%). Четверг В этот день в Германии будут опубликованы данные по объему заказов в промышленности. Здесь ожидается негативная динамика: после роста на 4,2% в сентябре, в октябре ожидается спад на 2,1%. В Штатах опубликуют еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. На прошлой неделе этот индикатор вышел на отметке 213 тысяч – это минимальное значение с мая этого года. По прогнозам, показатель останется практически на этом же уровне (215 тысяч). Но здесь необходимо отметить, что отчёт будет опубликован накануне Нонфармов (которые более значимы для трейдеров), поэтому рынок скорее всего проигнорирует релиз. Пятница В последний торговый день недели всё внимание трейдеров будет приковано к ноябрьским Нонфармам. Напомню, что месяц назад американский рынок труда шокировал трейдеров 12-тысячным приростом числа занятых. Но на самом деле релиз отразил искаженную картину из-за массовых забастовок и природных катаклизмов. Поэтому участники рынка с нетерпением ждут «реального» результата – в ноябре не было масштабных ураганов/штормов, а работники Boeing завершили свою забастовку. Согласно прогнозам, уровень безработицы в ноябре незначительно вырастет – до 4,2%, после двухмесячного «застоя» на отметке 4,1%. А вот показатель прироста числа занятых должен продемонстрировать достаточно сильный результат: +205 тысяч. Любой результат, превышающий 200-тысячную отметку, окажет доллару существенную поддержку. Проинфляционный индикатор – показатель прироста средней почасовой оплаты труда – в ноябре должен остаться на октябрьском уровне, то есть на отметке 4,0%. Для долларовых быков важно, чтобы этот показатель не «нырнул» ниже четырёхпроцентной отметки. Выводы Нас ожидает информационно насыщенная и, соответственно, волатильная неделя. Если производственный индекс ISM окажется в «зелёной зоне», ноябрьские Нонфармы покажут сильный результат, а Джером Пауэлл озвучит осторожную риторику, на рынке снова заговорят о паузе на декабрьском заседании. Доллар в таком случае будет пользоваться повышенным спросом, а пара eur/usd вернётся в область 4-й фигуры. В ином случае покупатели закрепятся выше отметки 1,0630 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 декабря. Британец продолжает страдать.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. И эта волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Британец сделал первый шаг вперед. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы повысился на 50 базисных пунктов. Новостей для британца на этой неделе было крайне мало, но все же спрос на валюту Великобритании вырос. На мой взгляд, по этому отрезку нельзя сделать никаких выводов. Мы можем находиться в самом начале коррекционной волны, которая имеет возможность поднять фунт до 30 фигуры, учитывая протяженность первой волны. В то же время, продавцы остаются сильными. Считаю, что все может решится на следующей неделе. Не секрет, что для рынка особое значение имеет американская статистика по рынку труда, безработице и инфляции. На следующей неделе как раз выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, уровень безработицы, а бонусом – индексы деловой активности ISM и несколько менее значимых отчетов по рынку труда. Ближайшей интересной отметкой для повышения британца может служить 1,2845, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на возможное возобновление понижательного участка тренда. Но мне кажется, что коррекционная волна получится гораздо более сложной и даже может занять несколько месяцев на построение. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 декабря. Мрачное завершение недели для евро. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 декабря. Мрачное завершение недели для евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Силы у покупателей на исходе. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 20 базовых пунктов. В течение первой половины дня спрос на евровалюту рос, в течение второй – снижался, а ближе к закрытию недели – вновь увеличивался. В течение всей текущей недели спрос на евровалюту уверенно рос, но посмотрите внимательно на картинки – рынок трижды старался закрыться над отметкой 1,0585, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и все три попытки оказались неудачными. Исходя из этого, я считаю, что уже в ближайшее время повышательная коррекционная волна может завершиться. На следующей неделе новостной фон будет сильным и важным, поэтому необходимую поддержку американская валюта может получить. Безусловно, новостной фон может и негативно отразиться на курсе доллара, но участок тренда сейчас нисходящий. Следовательно, новое снижение инструмента более вероятно. В пятницу участники рынка получили весьма набор весьма посредственных данных. Розничная торговля в Германии сократилась на 1,5% в месячном исчислении, уровень безработицы в Германии остался на отметке 6,1%, а инфляция в Евросоюзе увеличилась до 2,3%, как и ждал того рынок. Следовательно, низкая амплитуда движений вполне объяснима за счет неинтересного новостного фона. Так как статистика не впечатлила, причин повышать спрос на евро у рынка не было. Однако 20 пунктов повышения – это в любом случае ничто. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY и EUR/ JPY – итоги недели и месяца

USD/JPYСтаршие таймфреймыПрошлая неделя продемонстрировала масштабный медвежий результат. Достижения сразу нескольких недель, в течении которых игроки на повышение стремились восстановить свою активность и продолжить подъём, нивелированы и стали историей. На пути дальнейшего развития медвежьих настроений сейчас расположены сразу несколько сильных поддержек, они формируют зону в границах 149,19 – 148,74 – 148,13 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница недельного облака Ишимоку + Фибо Киджуны недели и месяца). Пробой позволит рассматривать новые перспективы, например, снижение к нижней границе дневного облака (146,74) и формирование дневной цели, далее внимание будет направлено на снижение к месячному среднесрочному тренду (144,59). Если последует отбой, то йена сначала постарается вернуть себе ближайшее сопротивление 150,78 (недельный среднесрочный тренд + месячный краткосрочный тренд), а потом будет стремиться подняться к уровням дневного креста, имеющим усиление от недельных сопротивлений (153,06 – 153,43). Кроме текущей недели сегодня закончился ноябрь месяц. Итоговая месячная свеча имеет ярко выраженный медвежий характер, что предполагает дальнейшее снижение и укрепление медвежьих настроений. ***EUR/JPYСтаршие таймфреймыНоябрь завершился отбоем от месячного краткосрочного тренда (164,87). Игроки на понижение в ноябре зафиксировали хорошую результативность. На недельном тайме медведям удалось выйти из облачности (160,05) и закрыть неделю в медвежьей зоне относительно облачности Ишимоку. Следующей задачей сейчас является подтверждение достигнутого результата и формирование недельной цели на пробой облака Ишимоку. На дневном таймфрейме медведям тоже удалось покинуть пределы облачности и обозначить дневную цель на пробой облака Ишимоку (154,78 – 153,46). Кроме дневной цели интересы игроков на понижение в случае снижения будут направлены также на месячные поддержки 156,38 – 151,89. При смене приоритетов и настроений восстанавливать свои позиции игроки на повышение будут через возврат в облачность Ишимоку (160,05) и подъём к его верхним границам на дневном (164,61) и недельном (162,98) таймфреймах. В пределах облаков так же можно отметить сопротивления дневного мёртвого креста, в настоящий момент его уровни находятся на 161,29 (Тенкан) и 162,31 (Киджун). При развитии подъёма все перечисленные ориентиры будут протестированы на прочность, а преодоление и надёжное закрепление выше позволит рассмотреть новые перспективы для движения.***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт корректируется и ждет поддержки из США.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD на этой неделе также торговалась с повышением, для чего не было никаких макроэкономических или фундаментальных оснований. Начать следует с того, что в Великобритании в течение недели вообще не было ни одной значимой публикации. Также не было ни одного интересного фундаментального события. Поэтому, если и искать причины роста пары, то только в США. Что было интересного в США за прошедшие пять дней? По сути, тоже ничего. Был опубликован отчет по ВВП во второй оценке за третий квартал, который ничем не отличался от первой оценки. Был опубликован отчет по заказам на товары длительного использования, который оказался немного хуже прогнозов. Был опубликован индекс PCE, значение которого совпало с прогнозами. Собственно, это все. Как видим, никаких веских причин продавать доллар у рынка не было. Таким образом, мы считаем, что по фунту мы также увидели обычную техническую коррекцию. Стоит напомнить, что фунт стерлингов снижался 2 месяца подряд, не показав ни одной коррекции. Рано или поздно она должна была начаться. В данное время цена подбирается к критической линии, от которой может отскочить. Если случится отскок, а макроэкономический фон из США на следующей неделе окажется сильным, то пара GBP/USD может возобновить падение уже на следующей неделе. Если линия Киджун-сен будет преодолена, тогда стоит ожидать более сильной коррекции. Однако следует помнить, что практически любой рост фунта сейчас – это коррекция. Глобальный фундаментальный фон продолжает поддерживать доллар, поэтому в среднесрочной перспективе мы по-прежнему настроены только на южное направление. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 18,3 тысячи контрактов BUY и 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 15,8 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. На недельном ТФ у нас имеется восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов отработал эту линию тренда, но пока нельзя сказать, что закрепился ниже нее. Возможен отскок и коррекция в долгосрочном плане. Но мы склоняемся к тому, что она будет преодолена, а падение продолжится. Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий на этой неделе в Великобритании не было ни одного. Про американские отчеты мы уже поговорили. Фундаментальных событий в Штатах тоже было крайне мало. По сути, позиция ФРС сейчас – ждать прихода Дональда Трампа, ждать роста инфляции, не спешить со снижением ключевой ставки. Мы считаем, что рынок с самого начала года ошибался в своих ожиданиях по смягчению монетарной политики ФРС, а смягчение Банка Англии вообще не отрабатывал. К концу года стало ясно, что ни о каких 6-7 этапах снижения ставки и речи быть не может. Более того, ФРС суммарно может понизить ставка слабее, чем ожидает рынок, так как приход Дональда Трампа наверняка будет ознаменован торговыми войнами, ростом тарифов и ростом цен. Поэтому ФРС сейчас занимает еще более осторожную позицию, чем ранее. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 25 – 29 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Падение евро остановилось, но перспективы остаются туманными. Торговый план на неделю 2 – 6 декабря: Длинные позиции: Пара GBP/USD начала долгожданное и сильное падение, предположительно – новый виток 16-летнего нисходящего тренда. Мы и раньше никому не могли посоветовать покупки британской валюты, а сейчас – тем более. Даже, когда фунт рос, как на дрожжах, никакой логики и обоснованности у этого движения не было. Сейчас же длинные позиции просто не актуальны. Доллар США сохраняет отличные шансы на продолжение роста в среднесрочной перспективе. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются куда более привлекательными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2303, но в реальности ждем фунт стерлингов гораздо ниже. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это уже станет звоночком к новому падению британской валюты. Однако на следующей неделе макроэкономический фон будет очень сильным, и доллар может отреагировать на него и падением тоже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 25 – 29 ноября по паре EUR/USD. Отчет COT. Падение евро остановилось, но перспективы остаются туманными.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели довольно существенно подорожала. Под каким бы углом не посмотреть. Во-первых, в течение последних пяти рабочих дней было крайне мало важных событий и публикаций в ЕС и США. Во-вторых, даже те публикации, которые были, показали весьма посредственные, «пресные» значения. Таким образом, мы склонны считать, что европейская валюта подорожала на исключительно технических основаниях. Инфляция в Евросоюзе выросла в рамках прогноза. Вероятность снижения ставки ЕЦБ в декабре сразу на 0,5% не стала ниже. Напомним, что некоторые представители монетарного комитета ЕЦБ поддерживают такое решение, но далеко не все. Мы считаем, что ранее вероятность принятия такого решения была невысокой, сейчас она также остается невысокой. Однако следует понимать, что ЕЦБ в любом случае идет с опережением графика смягчения монетарной политики. А ФРС очень сильно отстает от того графика, который уже отработал рынок. Таким образом, мы считаем, что перспективы европейской валюты остаются исключительно понижательными. Конечно, на следующей неделе из Штатов будет получена важнейшая статистика по рынку труда, безработице и деловой активности ISM. Эти отчеты могут оказаться слабыми, что может спровоцировать новое падение доллара. Однако заранее этого не может знать никто, а отчеты могут оказаться также нейтральными или сильными для доллара. Также хотим напомнить, что на недельном ТФ цена отработала нижнюю границу бокового канала. Даже если падение евровалюты продолжится в среднесрочной перспективе, отработка этой линии могла спровоцировать отскок, что мы и увидели. Этот отскок не означает, что теперь цена вернется к верхней границе бокового канала, хотя и такой вариант тоже возможен. На дневном ТФ цена подходит к линии Киджун-сен, от которой может отскочить и возобновить падение. Мы бы в ближайшее время следили именно за критической линией, которая пролегает на уровне 1,0633. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи. Обзор макроэкономических событий: В течение текущей недели макроэкономический фон был достаточно слабым. Как мы уже говорили, ключевыми отчетами были отчеты по инфляции в Германии и Евросоюзе. Оба отчета показали ускорение инфляции, к чему был готов рынок. Оба отчета показали минимальное отклонение от прогнозных значений. Поэтому веских причин расти у европейской валюты и не было. Однако, как мы уже говорили, технические коррекции также имеют место быть, поэтому мы увидели вполне закономерную коррекцию. И эта коррекция вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона может продолжаться еще некоторое время. Ничто не мешает паре уйти сейчас во флэт, а выйти из бокового канала, к примеру, через несколько недель. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 25 – 29 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт корректируется и ждет поддержки из США. Торговый план на неделю 2 – 6 декабря: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку, а, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена закрепилась ниже критической линии на дневном ТФ. От уровня 1,0448 последовал отскок, поэтому в данное время пара корректируется. Теперь важно вовремя определить завершение коррекции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 29 ноября. Бычий тренд продолжается, как высоко вырастет цена?

В долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Была завершена первая часть указанного паттерна - импульс A. Также могла завершиться сложная коррекция B.Коррекционная волна B имеет форму двойного зигзага, состоящего из подволн [W]-[X]-[Y]. Вполне возможно, что рынок уже развернулся и уже началось развитие начальной части новой бычьей тенденции. Предполагается, что н последнем участке графика мы наблаюем построение начальной части бычьего импульса 1-2-3-4-5. Приблизительная схема возможного будущего движения показана трендовыми линиями. Первая цель- куда может подняться цена- максимум 1.0839. Ранее на указанной отметке была завершена импульсная подволна A.Таким образом, можно рассматривать открытие длинных позиций с текущего уровня с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме. Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой. Торговые рекомендации: Buy 1.0563, takeprofit 1.0839Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс