Прогноз по AUD/USD на 23 октября 2024 года

Австралийский доллар вчера подрос на 22 пункта. Поддержка 0.6640 осталась не отработанной, но благодаря этому сформировался чёткий восходящий ценовой канала (зелёного цвета). Также образовалась малая конвергенция на дневном масштабе, которая стремится вывести цену над ближайшее сопротивление 0.6727 и этим дать старт к атаке на линию Крузенштерна (0.6777). Если предположить, что цена к дате выборов президента США стремится к нейтральному состоянию, то этим районом может оказаться осевая линия локального канала, на отметке 0.6885, что может означать диапазон 0.6827/85. Диапазон ожидания может быть и ниже, но в целом мы видим стремление цены к росту.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин атакует нулевую линию и спешит вывести цену поближе к 0.6727. Данное сопротивление почти совпадает с вершиной 21 октября – уровень важный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 октября. «Фактор Трампа» не при чем.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника все также торговалась с понижением. Да, и на этот раз падение было несильным, даже очень несильным. Однако цена за последние 3,5 недели даже скорректироваться вверх ни разу не смогла. Впрочем, нас такое положение вещей не удивляет совершенно. Мы неоднократно перечисляли все ключевые факторы для пары EUR/USD, и все они говорят в пользу того, что падение европейской валюты будет продолжаться. Еще в начале года мы писали, что ждем евровалюту около уровня 1,0435 и даже ниже – в области 1,00-1,02$. Даже тогда было видно, что евровалюта необоснованно дорогая, а доллар как будто недооценен. Прошло полгода, и европейская валюта выросла еще сильнее. Вот только выводы остались те же самые. Если фундаментальный фон не меняется в пользу евровалюта, а та продолжает расти(пускай и не слишком сильно), то это лишь еще сильнее убеждает в том, что должно начаться сильное падение. Мы также предупреждали о том, что рынок не менее 9 месяцев рьяно отрабатывал «авансом» будущее смягчение монетарной политики ФРС. А после 18 сентябре, когда оно началось, у него не осталось факторов продаж доллара США. И вот доллар растет уже 3,5 недели. Все ждут коррекции, аналитики каждый день пишут о том, что евровалюта не должна провалиться еще ниже, и объясняют рост доллара США чем угодно, даже возможным приходом ко власти Дональда Трампа. Окажет ли реальное влияние президентство Трампа на доллар? Теоретически, это возможно. Трамп является приверженцем точки зрения, что доллар должен быть дешевым. В то же время он непременно развяжет новые торговые войны с Евросоюзом и Китаем, что поднимет цены внутри США, а также будет способствовать росту инфляции. ФРС в этом случае будет вынуждена понижать ставку слабее, что хорошо для доллара. Однако вряд ли можно сказать, что в данное время рынок отрабатывает «фактор Трампа». О смягчении монетарной политики ФРС было известно достоверно и гарантией. Вопрос был лишь в сроках. А вот придет ли Трамп ко власти во второй раз – большой вопрос. Текущие экзит-полы и соцопросы показывают, что в ключевых штатах США(те, которые и будут определять судьбу выборов) нет четкого преимущества у Камалы Харрис или у Дональда Трампа. Поэтому решать судьбу выборов, возможно, будут сотни голосов. Предугадать, в чью пользу окажутся эти «сотни» сейчас попросту невозможно. Таким образом, мы по-прежнему придерживается мнения, что евровалюта падает абсолютно заслуженно, и должна продолжать падение, как минимум, к нижней границе бокового канала на недельном ТФ. То есть к уровню 1,0435. Так как глобальный тренд у нас все еще нисходящий, не исключаем, что и к ценовому паритету цена вернется. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 октября составляет 55 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0748 и 1,0858 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции – назревает коррекция. Но начаться она может позже. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.23 октября. Эксперты всеми силами стараются объяснить падение евро и фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0748 и 1,0742 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. Однако в ближайшее время такое закрепление будет означать лишь коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 октября. Эксперты всеми силами стараются объяснить падение евро и фунта.

Валютная пара GBP/USD во вторник все также торговалась с понижением и с третьей попытки(как мы и предполагали) прошила уровень 1,3000. Напомним, что этот уровень психологический, поэтому для участников рынка он выступает сопротивлением или поддержкой. Однако фунт стерлингов не долго радовался тому, что нашел точку опоры. Понадобилось лишь пару дней для того, чтобы и эта поддержка не устояла. В итоге фунт стерлингов вновь падает и падает абсолютно заслуженно. С течением времени ситуация по фунту абсолютно не меняется. Он как был перекупленным и необоснованно дорогим, так им и остается. Рынок отрабатывал смягчение монетарной политики чуть ли не с сентября 2022 года, а остальные факторы попросту игнорировал. А в сентябре 2024 года ФРС официально начала смягчение монетарной политики, факторов падения доллара не осталось, рецессия в Штатах не началась, а рынок вспомнил, что Банк Англии тоже должен снижать ставку... Таким образом, мы считаем, что фунт стерлингов может падать долго и нудно. На текущий момент минимальной выглядит цель 1,1855. Да, сейчас эта цель может показаться дикой, только пару недель назад, когда фунт находился около 34-го уровня, тоже вряд ли кто-либо мог предсказать его падение на почти 500 пунктов. Мы отлично помним, что месяц назад большинство известных аналитиков чуть ли не каждый день оправдывало новое укрепление британской валюты и пророчило ему дальнейший рост. Сейчас ситуация поменялась и в этом тоже нет ничего удивительного. Проблема многих экспертов заключается в том, что они не прогнозируют, а объясняют те движения, которые уже произошли. Кому от этого легче и кому это может быть интересно? Очень просто говорить, что фунт упал на фоне слабой статистики в США. Все уже ознакомлены с этой статистикой и данный вывод очевиден даже для новичков. В то же время мало, кто из экспертов, делает прогноз и подкрепляет его вполне конкретными фактами и рассуждениями. К примеру, один из аналитиков Commerzbank Антье Праефке считает, что доллар США растет на фоне «радужной картины в американской экономике». Честно говоря, крайне сложно комментировать его мнение, потому что доллар США в последние месяцев 6 находился под давлением из-за слабой статистики по рынку труда и безработице в США. Теперь же он вдруг начал расти на той же самой статистике. Или же имеется ввиду, что рост на 500 пунктов – это реакция на последние отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы? Как-то слишком сильная реакция получается. Более того, о какой радужной картине идет речь, если большая часть экспертов весь 2024 год хоронило американскую экономику, предрекая ей рецессию? Но как только доллар начал расти, так сразу же разговоры о рецессии прекратились и нарисовалась «радужная» картина. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 23 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2904 и 1,3050. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и сформировал несколько «бычьих» дивергенций – назревает восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2970 S2 – 1,2939 S3 – 1,2909 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3031 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 23 октября. «Фактор Трампа» не при чем. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 23 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 23 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3092 и 1,3123 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2939 и 1,2909. Однако закрепление выше мувинга будет с высокой долей вероятности означать коррекцию, которая может занять достаточно много времени. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС по-прежнему будет ориентироваться на инфляцию.

Об этом сообщила в понедельник одна из управляющих ФРС Мери Дейли. Она заявила, что ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие кварталы, но темпы смягчения будут зависеть от динамики, показываемой индексом потребительских цен. Напомню, что по итогам сентября инфляция в США замедлилась слабее, чем ожидал рынок, а базовая инфляция выросла, чего рынок не ожидал. В то же время рынок труда начинает показывать признаки выздоровления, хотя сказать, что он был болен, тоже нельзя. Напомню также, что многие экономисты заявили, что рынок труда США находится в данное время на уровнях, которые были ему присущи до пандемии. То есть рынок труда и сейчас не испытывает серьезных проблем, лишь немного «охладился». Эту точку зрения неоднократно подтверждали члены FOMC. Возвращаемся к выступлению главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли. Она дала понять, что рынок труда имеет важное значение для ФРС, поэтому его дальнейшее «охлаждение» нежелательно. Она заверила, что американская экономика совершит «мягкую посадку», в чем ФРС заинтересована больше всех. Ставки, по ее словам, будут снижаться по мере замедления инфляции с учетом состояния рынка труда. Она также сообщила, что «нейтральный уровень ставки» находится между 2,5% и 3,0%. На мой взгляд, ничего важного г-жа Дейли рынкам не сообщила, но, по ее словам, можно понять, что FOMC не будет торопиться со снижением процентной ставки. Сентябрьское заседание, вероятнее всего, станет исключением из правила, нежели самим правилом. Тем не менее, рынок по-прежнему ожидает от ФРС агрессивного смягчения в ноябре. На мой взгляд, все будет зависеть от отчетов по рынку труда и безработице, которые выйдут в начале ноября. Но даже если они окажутся не на высоте, я не думаю, что ФРС понизит ставки на 50 базовых пунктов еще раз. Инфляция в сентябре все же замедлилась крайне слабо. И для меня подобный новостной фон – это основание для дальнейшего роста в цене американской валюты. ЕЦБ опережает ФРС по снижению ставок, но европейская валюта стоит достаточно дорого. Это дисбаланс, который нужно убрать. Фунт также стоит дорого, а Банк Англии будет снижать ставку быстрее, что предполагает падение британца. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 октября. Евровалюта стабильна. Стабильно падает. Анализ GBP/USD. 22 октября. ФРС не видит никакого кризиса в рынке труда США. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 октября. Евровалюта стабильна. Стабильно падает.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пяти волновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Спрос на евро отсутствует. Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился еще на несколько базовых пунктов. Сегодня новостной фон вновь отсутствовал, но снижение спроса на европейскую валюту продолжалось по причинам, которые я уже называл ранее. Ожидания рынка поменялись на противоположные. Раньше рынок ожидал начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС, теперь ждет смягчения политики ЕЦБ, а понижение ставки ФРС уже полностью или почти полностью учел. Следовательно, ничто не мешает рынку продолжать понижать спрос на европейскую валюту. Сегодня в Евросоюзе должно было состояться сразу два выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако никакой информации по этому поводу еще нет. Я говорил вчера, что не ожидал важной информации от президента ЕЦБ, так как лишь в прошлый четверг состоялось предпоследнее заседание регулятора в этом году, поэтому вся нужная информация рынка уже предоставлена. Теперь нужны новые статистические данные, чтобы скорректироваться старые заявления и позицию. Новых статистических данных тоже не было за последние несколько дней, а по некоторое информации тема выступлений г-жи Лагард вообще не относится к денежно-кредитной политике. Поэтому я не считаю, что сегодняшнее снижение европейской валюты связано с этими событиями. На текущий момент я не вижу серьезных препятствий для продолжения снижения европейской валюты. Удачная попытка прорыва отметки 1,0792 укажет на готовность рынка продолжать продажи евро. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 22 октября. ФРС не видит никакого кризиса в рынке труда США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трех волновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пяти волновую с уходом выше 12 фигуры сохраняется, но становится все менее реальной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 октября. ФРС не видит никакого кризиса в рынке труда США.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время есть возможность начать построение понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать процентную ставку. Это дает ему возможность снижаться медленнее. Однако, когда Банк Англии начнет подавать сигналы о готовности снижать ставку, британец может продолжить снижаться веселее. Рынок не видит причин останавливаться. Курс инструмента GBP/USD в течение вторника не изменился. В течение дня спрос на британца вновь снижался и довольно сильно, но ближе к вечеру фунт все же смог вернуться хотя бы на уровни открытия дня. Однако пока крайне сложно найти хоть что-то, за что британец сможет зацепиться и перестать падать практически каждый день. Новостей сейчас на рынке немного, а из Великобритании никаких данных нет совсем. В течение этой недели должно состояться несколько выступлений Эндрю Бейли, но в официальных календарях событий соответствующих записей нет. Из Банка Англии рынок в целом получает крайне мало информации. Последние заявления Бейли противоречили друг другу. Сначала он сообщил, что инфляция в Великобритании может ускориться во второй половине 2024 года, а затем, что при условии снижения инфляции регулятор может снижать ставку быстрее. Хотя, на самом деле, никакого противоречия нет, так как временной лаг между этими заявлениями составляет примерно месяц. Примерно 1-2 раза в месяц мы получаем информацию от Британского регулятора. Из ФРС же информация льется ручьем. В понедельник президент ФРБ Канзас-сити Джеффри Шмид заявил, что «охлаждение» рынка труда США в последние месяцы – это не спад, а нормализация после «перегретости». Другими словами, рынок возвращается к нормальным условиям после чрезвычайно низкой безработицы и рекордно-высокого уровня занятости. Как видим, ФРС целенаправленно «остужал» рынок труда, параллельно борясь с высокой инфляцией. Никакого кризиса на рынке труда США нет, ситуация полностью под контролем. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пяти волновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: коррекция или медвежий разворот?

За последние сутки цена Bitcoin упала на 2,05%, что привело к опасениям о возможном ложном сигнале прорыва. На фоне успешной недели, в течение которой криптовалюта выросла на 3,47%, это снижение поколебало уверенность инвесторов. Волатильность Bitcoin также оказала давление на рынок альткоинов, но в целом настроения остаются позитивными.Новые данные от Glassnode: HODL-еры Bitcoin установили рекордСогласно последним данным от аналитической платформы Glassnode, количество долгосрочных держателей Bitcoin достигло рекордных уровней. Неликвидные запасы актива стабильно растут на протяжении нескольких месяцев, что отражает продолжающийся тренд на снижение краткосрочных запасов и сокращение балансов на биржах.Эти данные указывают на изменение поведения участников рынка: запасы Bitcoin, которые удерживаются или потеряны, а также долгосрочные и неликвидные запасы продолжают увеличиваться. В то же время активные запасы, включающие краткосрочные держатели и средства на биржах, уменьшаются, подчеркивая позитивный настрой рынка.Институциональное принятие BitcoinПомимо розничных инвесторов, Bitcoin привлекает все больше внимания со стороны институциональных игроков. По данным отчета River Financial, институциональное принятие Bitcoin выросло на 30% за последний год и на 587% с 2020 года. Институции и предприятия видят в Bitcoin стратегический инструмент для хеджирования инфляционных рисков и диверсификации активов.Особенно заметен рост интереса со стороны американских компаний, которые контролируют около 49,3% бизнес-активов в Bitcoin, на общую сумму $19,7 миллиарда. Недавно одобренные Bitcoin ETF в США также показывают положительные потоки, что указывает на устойчивый интерес институциональных инвесторов. По данным SoSoValue, к 18 октября ETF управляли активами на сумму $66,11 миллиарда.Bitcoin приближается к $70 000Рост интереса к Bitcoin среди институциональных инвесторов и активных трейдеров совпал с увеличением открытого интереса на фьючерсном рынке, что является важным индикатором активности и вовлеченности участников в деривативы Bitcoin.На утренних торгах 21 октября Bitcoin приблизился к отметке $70 000, достигнув $69 380. Однако криптовалюта столкнулась с сопротивлением, что привело к откату до $69 033. Несмотря на это, цена отстает всего на 6,4% от исторического максимума в $73 738, что сохраняет оптимизм среди инвесторов.Открытый интерес и президентские выборы в СШАОдной из причин недавнего роста Bitcoin стал растущий интерес к президентским выборам в США. Усиление позиций Дональда Трампа, как считают аналитики, может сыграть положительную роль в регулировании криптовалютной отрасли, что стимулирует спрос на Bitcoin.На платформе Polymarket 61% пользователей отдают предпочтение Трампу, что усиливает ожидания рынка. В условиях неопределенности выборов инвесторы обращают внимание на корпоративные отчеты и риски, связанные с макроэкономической политикой США.Коррекция или медвежий разворот?За последние сутки цена Bitcoin упала на 2,05%, что привело к опасениям о возможном ложном сигнале прорыва. На фоне успешной недели, в течение которой криптовалюта выросла на 3,47%, это снижение поколебало уверенность инвесторов. Волатильность Bitcoin также оказала давление на рынок альткоинов, но в целом настроения остаются позитивными.Объемы торгов Bitcoin остаются на высоком уровне — около $28 миллиардов, а фьючерсный рынок демонстрирует значительную активность, что свидетельствует о продолжающемся интересе инвесторов.Анализ цены: бычья коррекция или медвежий разворот?При детальном анализе становится понятно, что коррекция цены Bitcoin была неизбежной после того, как актив вошел в зону перекупленности. В воскресенье индекс относительной силы (RSI) достиг уровня 70, что сигнализировало о возможности падения. Уже на следующий день RSI скорректировался до 61, что привело к снижению цены.Сегодня RSI опустился до более нейтрального уровня 58, указывая на исчерпание недавнего роста. За последние 11 дней цена Bitcoin взлетела с $59 000 до $69 000, что могло произойти слишком быстро для стабильного укрепления.Возможные направления для BitcoinНа данный момент среди спекулянтов идет борьба за то, чтобы занять выгодные позиции перед возможным ростом, связанным с выборами в США. Победа Трампа, как считают аналитики, может подтолкнуть курс Bitcoin вверх, учитывая его возможную криптодружественную политику.Исторически ралли Bitcoin, связанное с выборами, начинается примерно 20 октября, однако в этом году оно началось немного раньше. Важно отметить, что уровень $67 000 остается ключевой поддержкой. Если цена удержится выше этого уровня, это может подтвердить сценарий коррекции, а не разворота.С другой стороны, если поддержка не выдержит, Bitcoin может снизиться до $65 000. Волатильность и активность на рынке подчеркивают важность отслеживания сигналов, таких как MACD, который сейчас теряет поддержку, что может предвещать дальнейшее снижение.ЗаключениеНесмотря на краткосрочные колебания и волатильность, среднесрочные и долгосрочные перспективы для Bitcoin остаются оптимистичными. Потенциальный выход из многомесячного нисходящего тренда открывает возможности для дальнейшего роста и установления новых исторических максимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, а также отработала «бычий» ордер-блок. Также она получила реакцию от ордер-блока. Теперь можно ожидать коррекционного движения, однако хочу напомнить, что импульсное закрытие под ордер-блоком превращает его в брейкер-блок и тогда он начинает служить уже зоной сопротивления для цены. В данное время речи о закреплении под ОБ не идет, так как медведи тоже не могут атаковать вечно. Однако сегодня пара возобновила процесс падения, поэтому есть вероятность, что ордер-блок превратиться в брейкер-блок уже на этой неделе. Если около ордер-блока волна вниз все же будет завершена, можно будет построить сетку Фибоначчи по этой волне и определить примерные зоны для коррекции и зоны, откуда будет возможно вновь продавать пару. Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Однако так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. «Бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября, после чего и началось долгожданное падение. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон во вторник фактически отсутствовал. О выступлениях Кристин Лагард пока ничего не известно. Графическая картина не поменялась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 23 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно и нужно была ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что продажи сейчас лучше закрыть, так как имбаланс полностью заполнен, а цена отработала ордер-блок. После того как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж с целями ниже текущего ордер-блока. Также можно будет возвращаться к продажам, если ордер-блок превратиться в брейкер-блок, но нужны будут новые аргументированные точки входа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Фунт теряет бычий импульс

Базовый индекс инфляции в Великобритании замедлился с 3.6% г/г до 3.2% в сентябре, при этом общий индекс снизился сс 2.2% до 1.7%, оба показателя существенно ниже прогнозов. Замедление инфляции в сентябре предполагалось, но не такое глубокое, и более того, институт NIESR видит угрозу роста инфляции к концу года из-за базовых эффектов. Фунт на фоне ожидаемого технического роста инфляции выглядел до последнего времени увереннее большинства конкурентов, поскольку предполагалось, что Банк Англии сохранит осторожный подход к снижению ставки. Теперь же неопределенность значительно выросла – если BoE оставит без внимания такое масштабное замедление инфляции, то он рискует спровоцировать замедление экономики из-за высокой стоимости кредитов и слабого спроса. Также нужно отметить, что и производственные цены показали замедление в сентябре существенно сильнее прогнозов, то есть прогноз NIESR о росте инфляции к концу года может оказаться несостоятельным. Меган Грин, член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, отреагировала на необычно быстрое снижение инфляции, заявив, что смягчение политики должно быть осторожным и постепенным. По ее мнению, более низкие затраты на заимствования могут высвободить отложенный спрос в экономике и вновь подстегнуть инфляцию. Возможно, ее выступление было призвано несколько охладить медведей, поскольку Банк Англии справедливо опасается слишком сильной реакции рынка на замедление инфляции, и пересмотр прогнозов по снижению ставки в пользу более крутой траектории приведет к избыточному давлению на фунт. Длинная позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 617 млн, до 7 млрд. Фунт – одна из немногих валют, что сохраняют бычье позиционирование против доллара, но, возможно, и он не устоит – расчетная цена резко ушла вниз, медвежьи настроения стали сильнее. Фунт пока удерживается в границах бычьего тренда, но ушел ниже отметки 1.3000. Снижение слабое, и было бы удивительно, если бы фунт не отреагировал снижением на инфляцию ниже прогнозов, но сильного движения нет. Ожидаем, что фунт все же уйдет еще ниже, ближайшая поддержка 1.2900/20, уход ниже создаст предпосылки для развития нисходящего движения, и в этом случае в зоне повышенного внимания окажется локальный минимум 1.2662 как следующая цель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 октября. Первая цель быков - максимум 1.1209

В долгосрочной перспективе с точки зрения теории волна по валюте EUR/USD может формироваться крупная коррекционная волна (B), которая принимает форму двойного зигзага. Формируется финальная действующая волна Y, которая также похожа на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. На текущем графике мы видим разметку последней действующей волны [Y].Волна [Y] размечена как двойной зигзаг (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. Были закончены подволны (W) и (X). Волна (Y) в стадии развития. Скорее всего, (Y) будет представлять собой двойной зигзаг W-X-Y. Предполагается, что приближается завершение волны связки X, она может принять форму зигзага [A]-[B]-[C]. Возможно, в ближайшее время мы увидим разворот рынка и начало действующей волны Y. Первая цель для быков - предыдущий максимум, который отметила коррекция [B], то есть имеется ввиду 1.1209. На указанном уровне может завершиться первая часть волны Y.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на максимуме 1.1209.Торговые рекомендации: Buy 1.0806, takeprofit 1.1209.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 22 октября. Первая цель быков - максимум 1.1209.

В долгосрочной перспективе с точки зрения теории волна по валюте EUR/USD может формироваться крупная коррекционная волна (B), которая принимает форму двойного зигзага. Формируется финальная действующая волна Y, которая также похожа на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. На текущем графике мы видим разметку последней действующей волны [Y].Волна [Y] размечена как двойной зигзаг (W)-(X)-(Y) меньшего волнового уровня. Были закончены подволны (W) и (X). Волна (Y) в стадии развития. Скорее всего, (Y) будет представлять собой двойной зигзаг W-X-Y. Предполагается, что приближается завершение волны связки X, она может принять форму зигзага [A]-[B]-[C]. Возможно, в ближайшее время мы увидим разворот рынка и начало действующей волны Y. Первая цель для быков - предыдущий максимум, который отметила коррекция [B], то есть имеется ввиду 1.1209. На указанном уровне может завершиться первая часть волны Y.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на максимуме 1.1209.Торговые рекомендации: Buy 1.0806, takeprofit 1.1209Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 22 октября. Горизонтальный тренд завершен, готовимся к падению!

Согласно волновому анализу по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе формируется длительная коррекции [4], входящая в состав масштабного импульса. Коррекционная волна [4] принимает форму тройного зигзага, состоящего из подволн (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z).По всей видимости, первые четыре части коррекционного паттерна полностью завершены. Недавно могла подойти к концу горизонтальная коррекционная волна связка (X), она имеет форму волновой плоскости A-B-C. Сейчас в процессе развития может находиться финальная действующая волна (Z). Предполагается, что действующая волна (Z) примет форму стандартного зигзага A-B-C. В настоящее время строится первая импульсная подволна A. Вполне возможно, что волна A завершится в районе минимума 58806.53, который отметила коррекция [4]. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на указанном минимуме.Торговые рекомендации: Sell 66607.10, takeprofit 58806.53Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар разогревается. Инвесторы ждут повторения сценария выборов 2016 года

Рынок наконец-то сосредоточился на приближающихся выборах в США, и растущие шансы на победу Трампа на рынках прогнозов служат ближайшим триггером. Аналитики говорят, что в ближайшие недели после победы ситуация может измениться. Давайте разбираться.Американские букмекерские конторы, в том числе Polymarket, Kalshi и PredictIt, повысили предполагаемую вероятность победы Трампа более чем до 60%.Рост ожиданий победы Трампа отражается в продолжающемся укреплении доллара США, в том числе в очередном падении курса фунта стерлингов к доллару ниже 1,3000.За последние 24 часа курс евро к доллару снизился более чем на полпроцента и составил 1,0810.Опросы показывают, что борьба за президентское кресло гораздо более напряженная, чем предполагают букмекерские конторы, но, согласно данным Bookmakers Review, за последние 35 лет коэффициенты ставок точно предсказывали победу 77% ожидаемых кандидатов.Согласно анализу Barclays, по меньшей мере 2% недавнего роста доллара по отношению к евро и фунту стерлингов связано с подготовкой к предстоящему голосованию. Вероятность победы Трампа воспринимается как краткосрочный позитивный фактор для доллара.Кроме того, американский доллар также получает поддержку на фоне ослабления других валют, таких как фунт и евро. Ослабление фунта частично связано с внутренними проблемами Великобритании, включая экономические последствия Брексита и инфляционное давление, что повышает привлекательность доллара в глазах инвесторов.Тарифная политика Трампа и ее влияние на долларВ случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах аналитики Barclays и Deutsche Bank прогнозируют значительные изменения на валютных рынках, особенно в отношении доллара США. Восстановление республиканской власти в Белом доме и возможный контроль над Конгрессом повышают вероятность введения новых тарифов, которые могут существенно повлиять на мировую торговлю и курс американской валюты.Трамп уже подтвердил намерение ввести 60-процентные пошлины на товары из Китая и 10-процентные – на импорт из стран с торговым профицитом с США. Это продолжение жесткой торговой политики, которую Трамп активно проводил в свой первый президентский срок, и рынки реагируют на эти ожидания ростом доллара. Для инвесторов это означает продолжение протекционистской политики США, что может повысить привлекательность доллара как защитного актива.По мнению Barclays, рынок почти наверняка учтет вероятность этих мер, если Трамп победит, что еще больше укрепит доллар. В прошлом такие тарифы оказывали давление на экономики стран, сильно зависящих от торговли с США, что увеличивало спрос на доллар. Кроме того, республиканская «красная волна», включающая контроль над Конгрессом, приведет к политической стабильности для реализации этих экономических шагов, что будет восприниматься рынками как позитив для доллара.Влияние на валютные парыЕсли Трамп победит, Deutsche Bank ожидает, что доллар продолжит укрепляться по отношению к основным валютам. По оценкам Barclays, курс GBP/USD может упасть до 1,2300. Для EUR/USD цель установлена на уровне 1,0300, что также указывает на значительное укрепление доллара в условиях усиления торговой политики США.Исторически сложилось так, что после победы Трампа на выборах в 2016 году курс доллара резко вырос, и многие аналитики считают, что ситуация может повториться. Текущая динамика индекса доллара уже напоминает ту, что наблюдалась перед выборами 2016 года, что подогревает ожидания инвесторов.Сценарий победы Камалы ХаррисЕсли же на выборах победит Камала Харрис, прогнозы по доллару будут совершенно иными. Поскольку ее политика будет предполагать более мягкий подход к международной торговле и меньший акцент на протекционизме. Доллар может ослабнуть. При таком исходе Barclays прогнозирует восстановление пары EUR/USD до уровня 1,1100, а курс GBP/USD может вырасти до 1,3300.Это связано с тем, что победа Харрис создаст больше глобальной неопределенности в отношении тарифов и усилит интерес к валютам стран с высокой доходностью, таким как фунт и евро, что снизит спрос на доллар как на защитный актив.Текущая ситуация по долларуНа данный момент индекс доллара (DXY) торгуется в узком диапазоне между двумя ключевыми уровнями после пробоя медвежьего сопротивления на уровне 200-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе 103,80. Прорыв этого уровня в понедельник придал доллару импульс к росту, однако уровень 103,99/104,00 оказался непреодолимым с первой попытки, и рынок откатился от этого сопротивления.Текущие колебания DXY также обусловлены ожиданиями инвесторов относительно будущей монетарной политики ФРС. Слухи о менее агрессивном снижении процентных ставок поддерживают доллар, и если эти ожидания подтвердятся, рынок может ожидать дальнейшего укрепления доллараВ таком случае ждем уровня 105,00, а возможно, и 105,53 – максимума, зафиксированного 11 апреля.Позитивным сигналом для роста остается тот факт, что уровень 103,99/104,00 удерживает доллар в зоне сопротивления, что создает потенциал для дальнейшего роста. В случае прорыва этого уровня можно ожидать быстрого движения к 105,00, а затем к 105,53. Дополнительное сопротивление находится на уровне 105,89, который совпадает с максимумом, зафиксированным 2 мая, и линией нисходящего тренда. Этот уровень может стать еще одним важным препятствием для роста индекса, после чего следующая цель будет находиться в районе 106,00.Сильная поддержка для индекса находится на уровне 103,80. Если она не устоит, следующий важный уровень поддержки находится на уровне 103,19, где проходит 100-дневная скользящая средняя, и совпадает с максимумом, зафиксированным 12 марта на уровне 103,18. Пробой этого уровня может ускорить падение индекса в зону 101,90, где поддержку окажет 55-дневная скользящая средняя на уровне 101,89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Острожные сигналы от ФРС и снова Трамп

Пара евро-доллар по-прежнему находится под давлением: медведи eur/usd активизировались на фоне последних заявлений представителей ФРС, которые озвучили достаточно осторожные комментарии. Ускорение базовой инфляции в США не прошло бесследно. Члены Федрезерва ужесточили тональность своей риторики, а вероятность сохранения выжидательной позиции на ноябрьском заседании оценивается рынком в 10-12%. С одной стороны, это минимальная вероятность, но с другой стороны, ранее участники рынка вообще не допускали такой вариант развития событий. А ведь впереди (до ноябрьского заседания ФРС) еще несколько важных релизов: базовый индекс PCE (публикация ожидается 31 октября), октябрьские Нонфармы (релиз запланирован на 1 ноября), предварительные данные по росту американской экономики в третьем квартале (публикация запланирована 30 октября), производственный индекс ISM (1 ноября) и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (5 ноября). Если все эти релизы окажутся в «зелёной зоне», вероятность сохранения статус-кво на ноябрьском заседании возрастет до 15-20%, и этого будет достаточно для дополнительного усиления американской валюты. Впрочем, гринбек постепенно набирает обороты уже сейчас, на фоне «умеренно-ястребиной» риторики ФРС и усиления позиций Дональда Трампа в предвыборной гонке. Так, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик на днях заявил о том, что Центробанку не стоит прибегать к агрессивным темпам смягчения монетарной политики. По его мнению, ставка достигнет диапазона 3%-3,5% лишь в конце 2025 года. То есть он прогнозирует всего 6 раундов снижения ставки 25-пунктным шагом до конца следующего года (начиная с предстоящего заседания в ноябре). В свою очередь глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли вчера также озвучила достаточно осторожные ремарки – по её словам, Федрезерв, вероятно, продолжит медленное снижение процентной ставки в ближайшие кварталы. При этом она заявила о своей приверженности «подходу, при котором каждое решение ЦБ зависит от поступающих данных». Это весьма завуалированная формулировка, которая, тем не менее, теоретически допускает паузу в процессе смягчения ДКП, если темпы смягчения инфляции замедлятся или (тем более) если инфляция начнёт ускоряться. Здесь необходимо напомнить, что базовые индикаторы CPI и PPI в сентябре неожиданно выросли, вопреки противоположным прогнозам. Еще один представитель ФРС – глава ФРБ Канзас-сити Джеффри Шмид – также призвал к «осторожному и планомерному снижению процентной ставки». Он призвал не прибегать к чрезмерному снижению, поддержав «взвешенную и постепенную стратегию смягчения политики». Как видим, члены Федрезерва едины во мнении о том, что регулятор должен снижать процентную ставку постепенно и плавно, то есть 25-пунктным шагом. Никто из выступивших представителей ФРС не допустил (даже теоретически) паузу на ноябрьском заседании. Но при этом их риторика стала более осторожной. Анализируя озвученные вербальные сигналы, аналитики Goldman Sachs предположили, что ЦБ снизит ставку на 25 пунктов в ноябре и декабре. Но при этом эксперты GS затруднились говорить о возможных темпах смягчения ДКП в следующем году. Евро в свою очередь оказался под давлением макроэкономической статотчётности. Вчера в Германии был опубликован важный инфляционный индикатор – индекс цен производителей. Отчёт вышел в «красной зоне», отражая замедление инфляции в стране. Немецкий PPI с июля прошлого года находится в отрицательной области, и в сентябре должен был остаться на отметке -0,8% г/г. Но в реальности индикатор снизился до -1,4%. В месячном выражении индекс также оказался в отрицательной области – впервые с февраля 2024 года. Дополнительное давление на пару eur/usd оказывает и так называемый «фактор Трампа». Шансы на победу республиканца растут, как и растёт обеспокоенность относительно перспектив новой торговой войны – как с КНР, так и с Евросоюзом. Бенефициаром этих волнений выступает безопасный доллар, позиции которого усиливаются вслед за позициями лидера Республиканской партии. Масла в огонь подлила публикация в британском журнале The Economist, согласно которой у Трампа есть 54% шансов вернуться в Белый дом – «что на шесть процентных пунктов выше, чем за предыдущую неделю». Впервые с августа он обогнал Камалу Харрис, согласно методологии подсчета этого влиятельного издания. Журналисты The Economist фиксируют «устойчивое сокращение лидерства Харрис в национальных опросах за последний месяц». Об усилении позиций Трампа говорит не только The Economist. Например, рейтинг-прогноз известного американского социолога Нейта Сильвера свидетельствует о том, что в колеблющихся штатах (от которых во многом и зависит исход выборов) Трамп смог наверстать упущенные пункты. Например, по его подсчетам, в Пенсильвании у Дональда с Камалой равные позиции, в штате Мичиган всего +0,6% у Харрис, в Висконсине также минимальные +0,6% у Харрис. Даже издание The New York Times, которое считается «продемократическим», признаёт, что в трех ключевых штатах сейчас преимущество Харрис составляет менее 1%, а динамика последних недель – в пользу Трампа. Если же говорить о шансах на победу того или иного кандидата исходя из букмекерских ставок, то здесь с убедительным отрывом лидирует республиканец (Трамп – 60%, Харрис – 39%). Стоит отметить, что до выборов президента США осталось ровно две недели. Таким образом, сложившийся фундаментальны фон способствует дальнейшему снижению eur/usd. С точки зрения техники, пара смогла преодолеть уровень поддержки 1,0830 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4, совпадающая с линией Tenkan-sen) и теперь находится между средней и нижней линиями Bollinger Bands – как на четырёхчасовом графике, так и на дневном. Первая цель южного движения – 1,0800 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Основная цель – 1,0750 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: торговые сценарии на 22 - 25.10.2024

GBP/USD продолжает демонстрировать негативную динамику, имея значительное пространство для снижения, вплоть до ключевых уровней поддержки 1.2915, 1.2845, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/USD: в направлении отметки 1.2900». Пробой сегодняшнего минимума 1.2955 может стать в этом случае самым ранним сигналом для новых коротких позиций с целями вблизи 1.2915 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2900. Дальнейшее снижение и пробой ключевого уровня поддержки 1.2845 (ЕМА200 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к отметке 1.2800 и к ключевому долгосрочному уровню поддержки 1.2765 (ЕМА200 на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой уровней сопротивления 1.3040 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3080 (ЕМА50 на дневном графике), а затем уровня сопротивления 1.3120 (ЕМА200 на 4-часовом графике) мог бы стать подтверждающим сигналом о возобновлении среднесрочного и долгосрочного бычьих трендов, возвратив привлекательность среднесрочных и долгосрочных длинных позиций. Самым первым сигналом для развития данного сценария мог бы стать пробой «круглой» отметки 1.3000, а долгосрочной целью роста здесь могли бы стать отметки 1.3500 и 1.3600, между которыми проходят верхние границы восходящих каналов на дневном и недельном графиках. Дальнейший же рост и пробой стратегического уровня сопротивления 1.4120 (ЕМА200 на месячном графике) вывел бы GBP/USD в зону глобального бычьего рынка. Пока же, ниже отметки 1.3000 в преимуществе – короткие позиции. Уровни поддержки: 1.2915, 1.2900, 1.2845, 1.2810, 1.2800, 1.2765, 1.2710, 1.2700 Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3040, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.2950. Stop-Loss 1.3020. Цели 1.2915, 1.2900, 1.2845, 1.2810, 1.2800, 1.2765, 1.2710, 1.2700Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.3020. Stop-Loss 1.2950. Цели 1.3040, 1.3080, 1.3100, 1.3120, 1.3200, 1.3260, 1.3300, 1.3400, 1.3430, 1.3500, 1.3600, 1.3680, 1.3700, 1.4100, 1.4120 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар открыл все карты

Доллар США продолжает безраздельно господствовать на Forex. EUR/USD падает на протяжении 13 из 16 торговых дней. Управляющие активами и хедж-фонды за три недели довели «медвежью» позицию по американской валюте в размере $13 млрд до нейтрального уровня, а на рынке заговорили о паритете в основной валютной паре. Кто в этом виноват? Джером Пауэлл или Дональд Трамп?Возникает такое ощущение, что республиканец завидует председателю Федрезерва. Его последняя критика связана с вопросом, какая работа самая легкая в мире. «Появился раз в месяц в офисе, подбросил монетку, решая судьбу ставок, и весь мир считает тебя Богом». В этом отношении то, что происходит на рынках в октябре, – это бальзам на раны Дональд Трампа. Рост вероятности его победы на президентских выборах подталкивает вверх доходность казначейских облигаций США. Увеличение привлекательности американских активов – прекрасная новость для доллара. Динамика популярности Дональда Трампа и доходности облигаций СШАОднако не одной Трамп-торговлей сыты финансовые рынки. Джером Пауэлл тоже приложил руку к обвалу EUR/USD. Когда ФРС начала цикл ослабления денежно-кредитной политики, причем очень шустро, деривативы посчитали, что на следующих трех встречах FOMC, в ноябре, декабре и январе, ставка по федеральным фондам упадет сразу на 100 б.п. Это предполагало как минимум еще один широкий шаг. Тем не менее отчет об американской занятости за сентябрь перевернул все с ног на голову. Теперь срочный рынок ожидает увидеть снижение стоимости заимствований на 50 б.п. в ноябре-январе. То есть на одном из заседаний ФРС должна сделать паузу. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСНа изменение мировоззрения рынка повлияла не только макростатистика. Чиновники FOMC в последнее время в один голос говорят о необходимости осторожного подхода в процессе ослабления денежно-кредитной политики. Резвый старт позабыт напрочь. Неудивительно, ведь экономика США крепко стоит на ногах, а в сильной экономике велики риски ускорения инфляции. ФРС не хотелось бы повторения истории 1970-х, когда преждевременно объявленная победа над высокими ценами обернулась возобновлением цикла монетарной рестрикции и двойной рецессией. История полувековой давности может повториться. Особенно если к власти в Штатах вернется Дональд Трамп. Его политика протекционизма чревата нарушением цепочек поставок и более высокой инфляцией. Сочетание сильной экономики и торговых войн – гремучая смесь, крайне выгодная для доллара США. Пока 45-й американский президент и председатель ФРС перетягивают одеяло на себя, индекс USD уверенно растет.Технически на дневном графике EUR/USD котировки на расстояние вытянутой руки приблизились к нижней границе диапазона справедливой стоимости 1,0805–1,1135. Ее уверенный штурм откроет основной валютной паре дорогу на юг в направлении 1,0710 и 1,0600. Чем не повод нарастить шорты?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: в направлении отметки 1.2900

Сегодня, при отсутствии в экономическом календаре важных публикаций участники рынка будут следить за выступлениями глав некоторых крупнейших мировых ЦБ. Так, на 13:25 (GMT) запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Завтра, в рамках проходящего заседания МВФ он также выступит в 18:45. Участники рынка по-прежнему обсуждают перспективы дальнейшего смягчения монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: ближайшая цель снижения 1.0800». Недавние данные по инфляции оказали значительное давление на фунт. Годовой индекс потребительских цен в Великобритании вырос на +1,7% в сентябре с +2,2% в августе, ниже прогноза в +1,9%. Базовый CPI (за исключением волатильности цен на продукты питания и энергию) в сентябре вырос на +3,2% г/г по сравнению с +3,6% в августе, не дотянув до прогноза в +3,4%. При этом годовая инфляция в сфере услуг составляет +4,9%, что значительно выше целевого уровня в 2,0%. Ценовое давление, прежде всего в секторе услуг, все еще слишком велико. Несмотря на то что экономисты ждут от Банка Англии продолжения снижения процентных ставок, последние данные с рынка труда страны также дают основания полагать, что британский ЦБ будет смягчать свою монетарную политику все же более медленными темпами, чем ожидают на рынке. Это, в свою очередь, будет придавать фунту некоторый бычий импульс. Но, скорее всего, это больше можно отнести к динамике кросс-пар с фунтом. Против доллара же фунт пока что остаётся уязвимым, в то время как доллар продолжает доминировать на рынке. Участники рынка еще помнят, как совсем недавно Эндрю Бейли заявил, что Банк Англии может стать более "активным" в своем смягчении, что привело к сильному падению фунта и пары GBP/USD. Если в этих выступлениях Бейли вновь что-нибудь заявит в том же духе о склонности Банка Англии к более мягкой политике, то фунт стерлингов может оказаться под новым давлением. GBP/USD продолжает демонстрировать негативную динамику, имея значительное пространство для снижения, вплоть до ключевых уровней поддержки 1.2915, 1.2845, отделяющих среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Дальнейшее снижение и вовсе выводит GBP/USD в зону долгосрочного медвежьего рынка (подробнее о динамике пары см. в GBP/USD: торговые сценарии на 22 - 25.10.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро теряеет силы к сопротивлению

ЕЦБ снизил ставку по депозитам до 3.25%, это третье снижение в текущем году. В сопроводительном заявлении было отмечено, что с момента последнего заседания в сентябре «поступающая информация об инфляции показывает, что процесс дезинфляции идет по плану» и на прогноз инфляции также влияют последние данные по экономической активности, которые оказались неожиданно низкими. Данные за сентябрь подтверждают позицию ЕЦБ – базовая инфляция в еврозоне упала до 1.7%. По всей видимости, заметное ухудшение показателей активности стало сюрпризом для ЕЦБ и способствует росту ожиданий относительно того, что ЕЦБ придется активизировать свои действия по нормализации монетарной политики из-за угрозы еще более сильного замедления. Нужно всего лишь получить подтверждения того, что снижение инфляции необратимо и основные факторы, которые способствовали ее росту, уже устранены. Рынок труда устойчив, рост заработной платы стабилизировался и уже не оказывает такого сильного влияния на внутреннюю инфляцию, как ранее. Пока рынок видит окончательную ставку на уровне 2% к концу следующего года, чтобы выйти к точке нейтральности, но риски более низкого уровня уже растут и расцениваются на текущий момент примерно в 40%. Очевидно, что такие прогнозы никак не способствуют укреплению евро, растущая слабость экономики еврозоны продолжить оказывать давление и на ЕЦБ, и на евро. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на 3 млрд, до 2.33 млрд, сокращение отмечается шестую неделю подряд, позиционирование из бычьего изменилось на нейтральное. Расчетная цена ушла глубоко вниз и имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Пара EUR/USD почти добралась до поддержки 1.0778, тест которой ожидаем в ближайшее время. Условий для разворота вверх нет, возможна лишь техническая коррекция после стремительного падения, начавшегося в конце сентября, но и она, даже если и случится, будет неглубокой. Сопротивление видим в зоне 1.0870/90, движение выше этого уровня маловероятно, и попытку коррекционного роста можно использовать для новых продаж. Закрепление ниже 1.0778 откроет дорогу к 1.0740/50, где видим следующую цель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 22 – 25.10.2024

На сегодня публикации важной макро статистики не запланировано. Участники рынка, в основном, будут следить за выступлениями глав некоторых крупнейших мировых ЦБ в рамках проходящего заседания МВФ. Так, на 14:30 и 19:15 (GMT) запланированы выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард. Если она выскажется в пользу дальнейшего смягчения политики и негативно выскажется о текущем состоянии экономики региона, то стоит ждать ослабления евро и падения EUR/USD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: ближайшая цель снижения 1.0800». С технической же точки зрения, EUR/USD развивает нисходящую динамику, двигаясь в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0900 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0965 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительными остаются пока что короткие позиции. Вход в них будет оправдан с текущих отметок, «по-рынку», с дополнительными отложенными лимит-ордерами на уровнях 1.0885, 0.0900, 1.0925. Ближайшая цель снижения – нижняя линия восходящего канала на дневном графике и «круглая» отметка 1.0800. Если же Лагард неожиданно заявит об ожиданиях в ЕЦБ усиления ценового давления в Еврозоне к концу года, то рынки могут расценить это как сигнал к покупке евро, поскольку заявления Лагард в этом случае будут сигнализировать о склонности руководства банка к паузе к дальнейшим снижениям процентной ставки. В этом случае стоит ждать укрепления перепроданного евро и роста пары EUR/USD. Первым сигналом для длинных позиций в альтернативном сценарии может стать пробой сегодняшнего максимума 1.0837, а целями – уровни сопротивления 1.0885, 1.0900. Пробой уровня сопротивления 1.0925 (ЕМА144 на дневном графике) актуализирует длинные среднесрочные позиции с целями на отметках 1.0965, 0.0980. Пробой же «круглой» отметки 1.1000 придаст новые силы «быкам» по EUR/USD, переведя ее и в зону долгосрочного бычьего рынка. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.0800, 1.0700, 1.0600, 1.0500 Уровни сопротивления: 1.0885, 1.0900, 1.0925, 1.0965, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0790. Stop-Loss 1.0840. Цели 1.0700, 1.0600, 1.0500Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0840. Stop-Loss 1.0810. Цели 1.0885, 1.0900, 1.0925, 1.0965, 1.0980, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс