SILVER (XAG/USD): сценарии динамики на 02–06.12.2024

Доллар начал последний торговый месяц уходящего года на позитивной ноте. Инвесторы отдали доллару предпочтение даже в сравнении его с традиционными защитными активами (иеной, франком, золотом) и с цифровыми валютами. По всем указанным инструментам в начале сегодняшнего торгового дня наблюдалась нисходящая коррекция, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: в начале важной недели». Однако в полной мере это можно отнести и к динамике доллара против другого важного драгметалла, серебра. В отличие от золота, оно еще является важнейшим сырьевым товаром, широко использующимся в промышленности. В паре серебра с долларом (инструмент XAG/USD или SILVER) цена также показывает схожую динамику с парой XAU/USD. Снизившись в ходе азиатской торговой сессии к локальной поддержке вблизи отметки 30.00, в первой половине сегодняшней европейской сессии цена вновь перешла к росту, протестировав на пробой сопротивление на уровне 30.45 (ЕМА144 на 1-часовом графике). Несмотря на наблюдавшуюся в ноябре коррекцию, в целом инструмент SILVER (XAG/USD) остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 25.69, 24.68 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 29.14 (ЕМА200 на дневном графике), 28.75 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Сохраняется преимущество за длинными долгосрочными позициями. Поэтому в основном сценарии ждем возобновление роста. Пробой сопротивления 30.54 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой зоны сопротивления вокруг уровней 31.16 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 31.37, 31.54 – подтверждающим. После этого перспектива роста открывается к отметкам 34.00, 34.45, 34.83 – максимумам этого года. Кстати, в последний раз цена была выше отметки 35.00 осенью 2012 года. В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку вблизи отметки 30.00 и уровень поддержки 29.91 (ЕМА144 на дневном графике) и направится к ключевым среднесрочным поддержкам на уровнях 29.14, 28.75, вблизи которых, учитывая бычий тренд цены, можно рассчитывать на отбой и новую волну роста. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке Форекс XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 30.03, 30.00, 29.91, 29.58, 29.14, 29.00, 28.75, 28.32, 28.00 Уровни сопротивления: 30.45, 30.54, 30.82, 31.00, 31.16, 31.37, 31.54, 32.00, 32.13, 32.56, 32.87, 33.00, 33.37, 34.00, 34.10, 35.00, 36.00, 37.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку», Buy Stop 30.65. Stop-Loss 30.22. Цели 30.82, 31.00, 31.16, 31.37, 31.54, 32.00, 32.13, 32.56, 32.87, 33.00, 33.37, 34.00, 34.10, 35.00, 36.00, 37.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 30.22, 29.95. Stop-Loss 30.65. 29.58, 29.14, 29.00, 28.75, 28.32, 28.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 02–06.12.2024

В последние несколько торговых дней динамика XAU/USD развивается вокруг важной поддержки на уровне 2640.00 (ЕМА50 на дневном графике). Инвесторы ждут новых макро данных. Участники рынка по-прежнему настороженно относятся к сохраняющейся геополитической напряженности в мире, что также является бычьим фактором для золота, традиционного защитного актива в подобных ситуациях. Резюмируя, можно предположить, как минимум, сохранение позитивной динамики цен на золото, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: в начале важной недели». Несмотря на снижение, наблюдавшееся в ходе азиатской торговой сессии, в начале европейской XAU/USD вновь начала расти и к моменту публикации данной статьи торговалась вблизи отметки 2642.00, успев протестировать на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 2644.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В целом XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2135.00, 2040.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2450.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2419.00 (ЕМА50 на недельном графике). Подтверждённый пробой уровня сопротивления 2644.00 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой зоны сопротивления на уровнях 2652.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2655.00, 2665.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии сигналом для снижения может стать пробой локальной поддержки на уровне 2621.00 с ближайшими целями вблизи зоны поддержки на уровнях 2605.00, 2600.00. Ниже – вряд ли, учитывая долгосрочный и среднесрочный бычий тренд XAU/USD. В основном сценарии ждем пробой сопротивлений на уровнях 2644.00, 2652.00, 2655.00 и дальнейший рост, не забывая, однако, про защитные стопы. Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2640.00, 2621.00, 2605.00, 2600.00, 2537.00, 2518.00, 2500.00, 2450.00, 2419.00 Уровни сопротивления: 2644.00, 2652.00, 2655.00, 2665.00, 2679.00, 2700.00, 2707.00, 2720.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop2647.00. Stop-Loss 2635.00. Цели 2652.00, 2655.00, 2665.00, 2679.00, 2700.00, 2707.00, 2720.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2635.00, 2620.00. Stop-Loss 2647.00. Цели 2605.00, 2600.00, 2537.00, 2518.00, 2500.00, 2450.00, 2419.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Трамп, Трюдо и ВВП

Пара usd/cad на прошлой неделе обновила 4,5-летний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,4176. В последний раз луни был на такой высоте в мае 2020-го года, то есть в разгар пандемии коронавируса. В этом году трейдеры usd/cad обеспокоены иными проблемами, которые ещё, в общем-то, не материализовались, но при этом уже оказывают давление на канадский доллар. Настолько сильное, что канадец просел по всему рынку – не только в паре с американской валютой. Итак, луни оказался под существенным давлением после заявления Дональда Трампа о возможном введении 25-процентной пошлины на импорт из Канады и Мексики. И хотя данное заявление противоречит действующему торговому соглашению между США, Мексикой и Канадой, (которое было подписано самим Трампом), канадцы восприняли его угрозу как реальную. Как и мексиканцы: президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о том, что её страна готова ввести зеркальные пошлины в случае введения торговых ограничений со стороны США. Оттава отреагировала на угрозу Трампа совершенно иным образом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приехал к избранному президенту США – в пятницу, 29 ноября его заметили возле его частной резиденции во Флориде. Чем закончились переговоры – неизвестно. Официальные представители обеих сторон отказались от комментариев. Некоторые подробности встречи разузнали журналисты агентства Reuters – со ссылкой на свои канадские источники они сообщили о том, что Трамп и Трюдо говорили о торговле и безопасности границ. По словам источников, беседа оказалась «хорошей», а политики «договорились оставаться на связи». На фоне этих сообщений продавцы usd/cad смогли организовать небольшую коррекцию, отступив от многолетних ценовых максимумов. Тем не менее, перспективы Трампаномики продолжают оказывать давление на канадский доллар. Напомню, что в период первой каденции Трампа США, Мексика и Канада подписали новое торговое соглашение USMCA, которое стало заменой Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Данная сделка была перезаключена на новых условиях – более выгодных для американцев. Переговоры длились на протяжении двух лет, на фоне регулярных угроз со стороны Трампа усилить торговые барьеры между странами. Неопределённость в этом вопросе отражалась и на решительности членов канадского Центробанка, и на инвестиционном климате страны. В итоге, Канада вынуждена была пойти на существенные уступки (особенно в сфере молочной промышленности), поставив точку в многомесячной переговорной эпопее. При этом со стороны Дональда Трампа иногда озвучивались угрозы введения новых тарифов на сталь и алюминий. Опасения по поводу новой торговой войны при «Трампе 2.0» оказывают давление на канадский доллар. Дополнительное давление на луни оказали данные по росту экономики Канады в третьем квартале. Валовой внутренний продукт вырос на 1,0% в годовом исчислении. С одной стороны, показатель вышел на прогнозном уровне. С другой стороны, темпы роста канадской экономики замедлились: в первом квартале был зафиксирован рост на 1,8%, во втором – на 2,2%, в третьем – всего на 1,0%. В квартальном выражении экономика Канады увеличилась на 0,3%, а в месячном исчислении – на 0,1% в сентябре (при прогнозе роста на 0,3%). Такой результат говорит о том, что Банк Канады будет и дальше смягчать параметры монетарной политики, тем более что инфляция продолжает находиться в рамках целевого диапазона ЦБ (несмотря на рост в октябре до 2,0%). На фоне слабых позиций канадского доллара, гринбек сегодня снова начал набирать обороты. Индекс доллара США вернулся в область 106-й фигуры после четырёхдневного коррекционного снижения на прошлой неделе. И здесь свою роль также сыграл Дональд Трамп, который пригрозил БРИКСу введением 100% пошлин, если страны объединения введут собственную валюту. Напомню, что в апреле прошлого года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил за создание в рамках БРИКС торговой валюты между входящими в него странами, подобно европейскому евро. Столь агрессивная реакция Дональда Трампа на это заявление 1,5-годичной давности напомнила трейдерам о том, с чем им придётся столкнуться в следующем году. Такое своеобразное «превью» (и в контексте Канады-Мексики, и в контексте БРИКС) эпохи «Трампа 2.0» позволяет безопасному доллару чувствовать себя уверенно – в том числе и в паре с луни. С точки зрения техники, пара usd/cad на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, над облаком Kumo, но между линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Рассматривать длинные позиции целесообразно после того, как покупатели закрепятся над уровнем сопротивления 1,4050 (линия Tenkan-sen) – в таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Первой целью северного движения является отметка 1,4110 (верхняя линия Bollinger Bands на D1), второй целью – 1,4160 (верхняя линия Bollinger Bands на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 02 – 06.12.2024

В последние несколько торговых дней динамика XAU/USD развивается вокруг важной поддержки на уровне 2640.00 (ЕМА50 на дневном графике). Инвесторы ждут новых макро данных. Участники рынка по-прежнему настороженно относятся к сохраняющейся геополитической напряженности в мире, что также является бычьим фактором для золота, традиционного защитного актива в подобных ситуациях. Резюмируя, можно предположить, как минимум, сохранение позитивной динамики цен на золото, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: в начале важной недели». Несмотря на снижение, наблюдавшееся в ходе азиатской торговой сессии, в начале европейской XAU/USD вновь начала расти и к моменту публикации данной статьи торговалась вблизи отметки 2642.00, успев протестировать на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 2644.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В целом, XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2135.00, 2040.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2450.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2419.00 (ЕМА50 на недельном графике). Подтверждённый пробой уровня сопротивления 2644.00 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой зоны сопротивления на уровнях 2652.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 2655.00, 2665.00 – подтверждающим. В альтернативном сценарии сигналом для снижения может стать пробой локальной поддержки на уровне 2621.00 с ближайшими целями вблизи зоны поддержки на уровнях 2605.00, 2600.00. Ниже – вряд ли, учитывая долгосрочный и среднесрочный бычий тренд XAU/USD. В основном сценарии ждем пробой сопротивлений на уровнях 2644.00, 2652.00, 2655.00 и дальнейший рост, не забывая, однако, про защитные стопы. Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2640.00, 2621.00, 2605.00, 2600.00, 2537.00, 2518.00, 2500.00, 2450.00, 2419.00 Уровни сопротивления: 2644.00, 2652.00, 2655.00, 2665.00, 2679.00, 2700.00, 2707.00, 2720.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop2647.00. Stop-Loss 2635.00. Цели 2652.00, 2655.00, 2665.00, 2679.00, 2700.00, 2707.00, 2720.00, 2750.00, 2789.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 2635.00, 2620.00. Stop-Loss 2647.00. Цели 2605.00, 2600.00, 2537.00, 2518.00, 2500.00, 2450.00, 2419.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро вынесут вотум недоверия

Легче сказать, чем сделать. Уход от доллара США в расчетах – идея фикс, которая яйца выеденного не стоит. На долю этой валюты приходится 88% всех конверсионных операций на Forex, в ней хранится более 60% золотовалютных резервов центробанков, а удельный вес платежей составляет 47%. Однако интерес Дональда Трампа к разговорам БРИКС о собственной денежной единице может сыграть с «американцем» злую шутку. Впрочем, вряд ли это поможет EUR/USD.Динамика удельных весов валют в резервах центробанковЧем больше говоришь ребенку «не делай», тем больше ему хочется это сделать. То же самое касается возмездия в виде тарифов 100% в отношении стран БРИКС. В октябре они забраковали идею России о создании собственной валюты организации, но после угроз Дональда Трампа могут к ней запросто вернуться. Впрочем, вряд ли на серьезном уровне. Для EUR/USD очередной пост республиканца в социальных сетях напомнил о Трамп-торговле и стал катализатором снижения котировок. Впрочем, основная угроза для евро нынче исходит не из-за пределов еврозона, а изнутри. Национальное ралли угрожает правительству Мишеля Барнье вотумом недоверия, если тот не пересмотрит представленный проект бюджета. Чиновники не намерены поддаваться на шантаж, ситуация накаляется, а дифференциал доходности облигаций Франции и Германии достиг максимальной отметки со времен долгового кризиса 2012. Динамика спреда доходности облигаций Франции и ГерманииИнвесторы бегут от французских активов как от огня, в результате чего отставание CAC-40 от европейских фондовых индексов достигло рекордной отметки с 2010. Он потерял около 5% своей стоимости с начала года, что является худшим результатом по развитым странам. Отток капитала из Старого Света из-за политического кризиса – плохая новость для EUR/USD. Катализатором пике основной валютной пары могут стать и ожидания сильной статистики по рынку труда США. Эксперты Bloomberg прогнозируют увеличение занятости на 200 тыс. и сохранение безработицы на отметке 4,1% в ноябре. Подобные данные наверняка уменьшат вероятность резки ставки по федеральным фондам на 25 б.п. на декабрьской встрече FOMC с текущих 63%. Если показатель упадет ниже 50%, стоит ожидать новой волны распродаж EUR/USD. Рынки растут или падают на ожиданиях, поэтому приближение даты публикации релиза данных по американской занятости чревато укреплением доллара США. Особенно если вотум недоверия правительству Мишеля Барнье во Франции все-таки будет вынесен, а Дональд Трамп не перестанет линчевать другие страны в социальных сетях. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место истощение коррекционного движения к нисходящему тренду. Неспособность «быков» вернуть котировки выше справедливой стоимости на 1,0545 следует расценивать как признак их слабости и повод для продаж основной валютной пары в направлении 1,0470 и 1,038. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Трамп предупреждает БРИКС: Доллар в безопасности, евро под давлением Франции

Доллар продолжает укрепляться, в то время как евро теряет позиции, несмотря на недавний рост. Прогнозы экономистов и реакция валютных рынков говорят о том, что ситуация будет оставаться сложной – основными факторами, влияющими на динамику, стали тарифные угрозы и политическая нестабильность.Итак, что происходит на валютных рынках? Несмотря на обещания некоторых стран БРИКС отказаться от доллара, Америка дает понять, что отказ от мировой валюты не останется без последствий. Риторика избранного президента США о возможном введении тарифов в случае, если страны БРИКС решат создавать альтернативы доллару, усиливает ожидания участников рынка. Эффект от этих угроз может сказаться не только на внешней политике, но и на макроэкономических показателях США, таких как инфляция и процентные ставки.Тарифы, как правило, играют на руку американской валюте. Они способствуют ослаблению других валют и повышают инфляционные риски внутри США, что, в свою очередь, увеличивает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС. А это напрямую поддерживает доллар.Тем временем события в Европе также оказывают влияние на валютные рынки. Политическая ситуация во Франции стала дополнительным фактором стресса для евро. Недавние заявления министра финансов Франции о невозможности согласовать бюджет с основными политическими силами создают еще большую неопределенность для рынка. Отказ правительства Франции от бюджетных уступок чреват не только политическими последствиями, но и серьезным давлением на валюту.Реакция на эти новости была быстрой: евро сразу же оказался под давлением, особенно на фоне дестабилизирующих факторов. Курс EUR/USD, по мнению аналитиков ING, теперь будет ограничен уровнями 1,0570–1,0600, а ближайшие технические уровни поддержки находятся в районе 1,0465–1,0500. В целом краткосрочные прогнозы для евро выглядят сдержанными, и аналитики не исключают дальнейшего снижения.Влияние французской политики на курс евро становится все более заметным: неопределенность с бюджетом усиливает давление на единую валюту. Ситуация с правительственным кризисом в стране, который может привести к вотуму недоверия, добавляет волатильности на финансовые рынки, что также отражается на курсе евро.Что ждать от евро?На графиках пары EUR/USD наблюдается снижение, и кажется, что тренд на ослабление может продолжиться. В последнее время пара стабилизировалась выше уровня 1,0400, что создает предпосылки для возможной попытки вернуться к 1,0600. Однако, несмотря на консолидацию, ралли так и не набрало достаточной силы для более позитивных сигналов на графиках.Технические индикаторы, такие как скользящие средние, по-прежнему на стороне продавцов, указывая на дальнейшее ослабление. Индикатор RSI находится на уровне 39, что подтверждает отсутствие восходящего импульса и высокие риски снижения. Однако пока не стоит торопиться с выводами о достижении новых минимумов для EUR/USD.Основные фундаментальные факторы указывают на то, что евро находится под давлением из-за политики Европейского центрального банка, который продолжает снижать ставки. Это уже учтено в котировках, но вряд ли станет стимулом для существенного укрепления евро в ближайшее время. В то же время доллар остается под поддержкой благодаря сильным экономическим показателям США и отсутствию сигналов о снижении ставок со стороны Федеральной резервной системы.И все же ослабление доллара не исключено. В ближайшие недели на рынок может повлиять ряд экономических данных по США. Фокус рынкаВ понедельник будут опубликованы данные по индексу ISM в сфере производства, которые могут отразить замедление в глобальном производственном секторе. Снижение этого показателя ниже ожидаемых 47,5 пункта может ослабить доллар.Важно следить и за выступлениями представителей ФРС, в том числе Уоллера и Уильямса, которые могут дать дополнительные подсказки относительно перспектив процентных ставок в 2025 году. Индекс PMI в сфере услуг от ISM, который выйдет в среду, станет ключевым индикатором состояния экономики, а отчет о занятости в пятницу может стать решающим фактором для формирования ожиданий по ставкам в будущем.Если данные по занятости в США окажутся ниже прогнозов, это усилит ожидания снижения ставок в 2025 году, что окажет давление на доллар. Даже при таких условиях доллар может быть поддержан уровнем безработицы и темпами роста заработной платы, что ограничивает его падение.Не стоит забывать, что декабрь – традиционно месяц ослабления доллара, что может дать евро шанс на восстановление в ближайшие недели.Готов ли доллар к новому росту?Доллар США демонстрирует признаки возобновления роста после 4-дневной коррекции, которая была ограничена линией тренда восходящего канала. Это движение усиливается в зоне 105,60, что создает первичный сигнал для продолжения восходящего тренда. Однако для подтверждения этого сигнала необходимо дальнейшее укрепление и преодоление ключевых уровней сопротивления.Первым важным рубежом является уровень 106,50. Пробой этого уровня может привести к формированию краткосрочной структуры для роста. Успешное преодоление откроет путь к следующему уровню в районе 106,81, пробой которого станет сигналом для дальнейшего роста и завершения текущей коррекционной фазы.Техническая картина на дневном графике в целом поддерживает бычьи настроения. 14-дневный импульс находится в положительной зоне и продолжает расти, стохастик выходит из зоны перепроданности, а скользящие средние с периодами 55 и 200 дней начинают сходиться. Это позволяет говорить о формировании «золотого креста» – сигнала на продолжение роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: в начале важной недели

Доллар начал последний торговый месяц уходящего года на позитивной ноте, а его индекс USDX вернулся в зону выше отметки 106.00. Причем инвесторы отдали доллару предпочтение даже в сравнении его с традиционными защитными активами (иеной, франком, золотом) и с цифровыми валютами. По всем указанным инструментам в начале сегодняшнего торгового дня наблюдалась нисходящая коррекция. Что послужило толчком к такой бурной активности покупателей доллара в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, точно сказать затруднительно. Скорее всего, здесь совпали несколько факторов, среди которых – начало торговой недели после длинных выходных в США, связанных с Днем Благодарения, сохранение геополитической напряженности в мире, а также ожидания публикации сильной и важной американской макростатистики. В центре внимания, безусловно, будет находиться публикация в пятницу ежемесячных данных по рынку труда США. Однако важные макроданные из США поступят уже сегодня, когда в 14:45 и 15:00 (GMT) будут представлены данные по деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (от S&P Global и ISM) за ноябрь. Ожидается рост производственного индекса PMI, что должно позитивно отразиться на долларе. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXТорговые индикаторы Instaforex по XAU/USD Между тем фьючерсы на фондовые индексы США немного снизились сегодня и в начале недели, сигнализируя об осторожности инвесторов. Отметим, что в выходные Дональд Трамп пригрозил в одной из социальных сетей США странам БРИКС 100% тарифами, если они создадут новую общую валюту как альтернативу доллару. Угроза серьёзная, но пойдет ли она во благо самой американской экономике, учитывая тот факт, что, по итогам 2023 года доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составила 35,7%, а удельный вес экономик «Большой семёрки» (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада и Италия) сократился до 29%? «Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке на прощание», - сказал Трамп. Но выиграет ли сама Америка и доллар от такого «прощания»? Тем не менее пока суд да дело, цены на золото вновь поползли вверх в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии. Так, пара XAU/USD на момент публикации данной статьи торговалась вблизи отметки 2642.00, успев протестировать на пробой важный краткосрочный уровень сопротивления 2644.00 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике цены). Между тем в последние несколько торговых дней динамика XAU/USD развивается вокруг важной поддержки на уровне 2640.00. Инвесторы ждут данных по деловой активности в США и ключевых данных по занятости, которые будут иметь ключевое значение для оценки ближайших перспектив монетарной политики ФРС. Рынки закладывают в цены вероятность декабрьского снижения ставки ФРС примерно в 65%, по последним данным CME Group. При этом участники рынка по-прежнему настороженно относятся к сохраняющейся геополитической напряженности в мире, что также является бычьим фактором для золота, традиционного защитного актива в подобных ситуациях. Резюмируя, можно предположить, как минимум, сохранение позитивной динамики цен на золото (подробнее о динамике пары см. в XAU/USD: сценарии динамики на 02 – 06.12.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышение.CL - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара нацелилась на многолетний максимум

Сегодня пара USD/CAD набирает положительную динамику, прерывая трехдневную полосу неудач и останавливая недавний корректирующий откат от самого высокого уровня с апреля 2020 года в области 1,4179-1,4180, достигнутого в прошлый вторник.Обещанные президентом США Дональдом Трампом тарифы против трех крупнейших торговых партнеров Америки — Канады, Мексики и Китая — продолжают оказывать давление на канадский доллар. А наряду с возрождающимся спросом на доллар США является еще одним фактором, оказывающим поддержку валютной паре.В своём посте на выходных Трамп пригрозил 100% тарифом для стран «БРИКС» — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — если они заменят доллар США другой валютой для международных транзакций. Это заявление Трампа, подстегнуло спекуляции о том, что его тарифные планы вновь разожгут инфляционное давление, заставив Федеральную резервную систему прекратить снижать процентные ставки, вплоть до их повышения. Такие перспективы вызвали новый виток роста доходности казначейских облигаций США, оживляя спрос на доллар США.В дополнение к этому осторожные настроения на рынке еще больше выгодны для доллара и поддержали спрос доллара в паре USD/CAD. Даже небольшой рост нефти не смог помочь уменьшить потери, привязанного к сырьевым товарам канадского доллара.Это, в свою очередь, говорит о том, что путь наименьшего сопротивления для валютной пары остается восходящим.Трейдеры могут воздержаться от агрессивных направленных позиций перед важными макроэкономическими данными США, запланированными на начало нового месяца. На этой неделе сессия США начитается довольно насыщенно экономическими новостями с публикации индекса деловой активности в производственном секторе ISM, хотя в центре внимания останется NFP отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который опубликуют в пятницу.Эти важные данные о занятости стоит тщательно изучить на предмет подсказок относительно пути снижения ставки ФРС. Это и сыграет ключевую роль во влиянии на доллар США, придавая паре USD/CAD новый направленный импульс. С технической точки зрения бычьи осцилляторы на дневном графике подтверждают краткосрочный позитивный прогноз, поддерживая перспективы дополнительного роста. Следовательно, последующие покупки выше 1,4045 позволят спотовым ценам вернуть уровень 1,4100. Импульс может поднять пару USD/CAD до многомесячного максимума, в области 1,4179-1,4180, на пути к круглому уровню 1,4200.А дальше дорога будет проложена к максимуму 2020 года.С другой стороны, психологический уровень 1,4000 теперь защищает немедленное снижение перед многодневным минимумом, в области 1,3980, достигнутым в пятницу. Неспособность защитить указанные уровни спровоцирует технические продажи, прокладывая путь к расширению недавнего отката от многолетней вершины. Затем пара USD/CAD может снизиться до поддержки 1,3955 на пути к области 1,3925 или минимуму колебания прошлой недели. После неё следует круглый уровень 1,3900. В случае его прорыва спотовые цены опустятся к ноябрьскому минимуму в зоне 1,3820-1,3815.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0514 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара прошла вниз лишь около 20 пунктов, отреагировав на слабые данные по производственной активности в Германии. После этого давление на евро снизилось.Несмотря на текущие слабые показатели, риск дальнейшего снижения остается. Страны с уходящими традициями в производстве, такие как Италия и Испания, также могут оказаться под давлением, если динамика не изменится. Инвесторы должны внимательно следить за новостями и реагировать на изменения секторов, способных оказать влияние на общий экономический климат в регионе.Во второй половине дня сегодня выйдет очень важный отчет от ISM по производственному индексу США, что также приведет к направленному движению пары. Слабые данные помогут евро с восстановлением, а вот сильная статистика, может провалить EUR/USD еще ниже. В то же время участники рынка будут следить за речью Кристофера Уоллера, члена Федерального комитета по открытым рынкам. В его выступлении могут быть освещены важные аспекты денежно-кредитной политики и прогнозы на будущее, что станет дополнительным драйвером для рыночных колебаний. Его комментарии могут дать трейдерам понимание, насколько власть решительно настроена противостоять инфляции и какое влияние это окажет на ставки в ближайшие месяцы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0533 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0590. В точке 1.0590 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0503 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0533 и 1.0590.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0503 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0458, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае сильного отчета. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0533 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0503 и 1.0458.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2681 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал фунта. По этой причине я не продавал. Учитывая последние данные по производственной активности, неопределенность в экономике Великобритании сохраняется, что оказывает давление на национальную валюту. Данные свидетельствовали о сокращении производственной активности, что также может отразиться и на потребительском спросе. Падение активности в производственном секторе вызывает опасения относительно того, что все это может перерасти в более широкие проблемы для экономики. Кроме того, инфляция по-прежнему остается на достаточно опасном уровне, что заставляет Банк Англии пересмотреть свои подходы к монетарной политике. Нежелание реагировать на текущие реалии может усугубить ситуацию. В таких условиях инвесторы склонны проявлять осторожность, что сказывается на спросе на фунт стерлингов. В то же время, нежелание продавать фунт ниже критической отметки 1.2680 может свидетельствовать о том, что игроки рынка ждут каких-то хороших сигналов со стороны Банка Англии. Акцент во второй половине дня будет смещен на изменения, но уже в производственном секторе США. От этого индекса зависит не только текущее состояние экономики, но и будущие ожидания участников рынка. Учитывая последние новости, можно предположить, что в свете снижения деловой активности в некоторых отраслях, отчет может продемонстрировать слабую динамику. Это, в свою очередь, создаст предпосылки для укрепления фунта стерлингов, который пока испытывает давление из-за внутренних экономических проблем в Великобритании. Трейдерам стоит быть готовыми к активным движениям и пересмотру своих позиций в зависимости от опубликованных данных. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2723 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2754 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2754 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2723 и 1.2754.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2695 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2662, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2723 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2695 и 1.2662.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.05 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Очевидные проблемы доллара в паре с иеной сохраняются, и любые новые комментарии представителей Центрального банка Японии на тему повышения процентных ставок наверняка усугубят эту ситуацию. Участники рынка ждут ясных сигналов о направлении монетарной политики в Японии, так как это напрямую влияет на привлекательность иены для инвесторов.Что касается статистики, то во второй половине дня выходят цифры по производственному индексу ISM США, а также состоится выступление члена FOMC Кристофера Уоллера. Ожидается, что производственный сектор в США продолжит сокращение в ноябре, что плохо для доллара и хорошо для иены, пользующейся спросом. Слабые данные провалят USD/JPY еще ниже. Лишь комментарии представителей ФРС сумеют спасти доллар от нового крупного падения, а для этого нужны заявления в стиле сохранения ставок без изменений в ходе декабрьского заседания ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.69 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.98 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.45 и 150.98.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.05 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.57, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет коррекции, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.05 и 149.57.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 декабря. Веселье начинается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться над уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. В понедельник был выполнен разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,0532. Таким образом, прямо сегодня может начаться новая волна вниз с целями 1,0420 и 1,0320. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось.Информационный фон в пятницу был достаточно слабым. Индекс потребительских цен в Евросоюзе, безусловно, важный отчет, но его значение за ноябрь не позволило сделать никаких интересных выводов, которые бы заставили быков или медведей активнее действовать на валютном рынке. Помимо этого, в Америке отмечался День Благодарения, поэтому количество трейдеров на рынке было меньше обычного. Сегодня началась не только новая неделя, но и новый месяц. Начались они с укрепления американской валюты и, на мой взгляд, это очень хороший признак для доллара США. Если трейдеры начали вновь покупать валюту США, не дожидаясь важных отчетов, значит они уже предрасположены в росту доллара. Напомню, что мы по-прежнему находимся внутри «медвежьего» тренда, а значит рост доллара гораздо более вероятен. Сегодня европейские новости не будут иметь решающего значения для рынка. Уровень безработицы в ЕС, индексы деловой активности в ЕС и Германии – не то, чего ждет сегодня рынок. Трейдеры ждут выступления Кристин Лагард, которая может дать важную информацию перед последним заседанием ЕЦБ в 2024 году, и индекса деловой активности ISM в США. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность нового падения пары очень высока.Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч. Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (08-55 UTC).Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC).Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).2 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось в пятницу. Сегодня я бы не рассматривал покупки.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ ноябре месяце приоритет и инициатива принадлежали игрокам на понижение. Медведи сумели полностью отработать понижательную цель на пробой недельного облака и протестировать район заключительных уровней месячного мёртвого креста Ишимоку. Но сопротивление соперника всё же позволило последнему сформировать длинную нижнюю тень на месячной свече. В настоящий момент решается вопрос смогут ли быки продолжить коррекционный подъём или же текущее сопротивление дневного Фибо Киджуна (1,0565) сумеет завершить действующую коррекцию, после чего на рынок вернётся медвежья активность и результативность. Ближайшими повышательными ориентирами сейчас являются дневной среднесрочный тренд (1,0636) и скопление сопротивлений в районе 1,0665 – 1,0685 (недельные уровни + месячный Фибо Киджун). Первостепенная медвежья задача состоит в ликвидации месячного золотого креста Ишимоку (1,0503 – 1,0321). Н4 – Н1На младших таймфреймах коррекционное снижение привело к тому, что игроки на понижение преодолели поддержку недельной долгосрочной тенденции (1,0528). Если сейчас они сумеют закрепиться ниже и развернуть тенденцию, то можно ожидать развитие медвежьих настроений. Последней неотработанной поддержкой от классических Пивот уровней сейчас является S3 (1,0491), далее ориентирами будут служить поддержки старших временных интервалов. Если снижение будет остановлено, то восстанавливать свои позиции внутри дня игроки на повышение смогут, преодолевая расположенные на их пути классические Пивот уровни (1,0547 – 1,0573 – 1,0603 – 1,0629 – 1,0659). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНоябрь завершился отбоем от встреченных поддержек недельного (1,2572 – 1,2587) и месячного (1,2561) таймов, при этом так же была полностью отработана дневная цель на пробой облака Ишимоку (1,2498). Сейчас игроки на повышение будут решать вопрос о перехвате инициативы не только для дальнейшего развития недельной и дневной восходящей коррекции, но и для смены и восстановления трендового движения. Ближайшие сопротивления на данном пути в настоящий момент можно отметить на 1,2766 – 1,2810 – 1,2832 – 1,2848 – 1,2866. Если же подобная задача окажется не по силам игрокам на повышение, то соперник, преодолев поддержки (1,2572 – 1,2498) и закрепившись ниже, сможет продолжить развитие нисходящего движения, следующими ориентирами которого станут месячные поддержки в районе 1,2290 – 1,2301. Н4 – Н1На младших таймах основным преимуществом сегодня обладают игроки на повышение, но рынок сейчас работает в зоне коррекции, а быки к моменту анализа уже потеряли центральный Пивот уровень дня (1,2718). Наиболее важным уровнем на пути развития коррекции является недельная долгосрочная тенденция (1,2637). Пробой и разворот тенденции послужат основанием для смены действующего баланса сил в пользу усиления медвежьих настроений. Дополнительными ориентирами для движения внутри дня служат уровни сопротивления (1,2764 – 1,2795 – 1,2841) и поддержки (1,2610) классических Пивот уровней. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 декабря. Британец сдержан в росте

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила две попытки закрыться над зоной сопротивления 1,2709–1,2734 и обе - неудачные. Два отбоя от этой зоны позволяют рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и возобновление падения в направлении зоны 1,2611–1,2620 и уровня коррекции 1,2570. Закрепление курса пары над зоной 1,2709–1,2734 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время есть вероятность завершения или приостановки «медвежьего» тренда. Однако до тех пор, пока медведи удерживают зону 1,2709–1,2734 они сохраняют определенное преимущество на рынке за собой. Падение британца в долгосрочном плане все еще очень вероятно.В пятницу новостей для британца не было никаких. Тем не менее, в течение дня быки продолжали атаковать, причины чего не совсем понятны. Новая неделя началась с падения британца, однако медведи по фунту слабее медведей по евро. Я считаю, что падение британца сейчас весьма вероятно, но пара GBP/USD будет в большей степени реагировать на экономические данные из США на этой неделе. Уже сегодня трейдеры будут внимательно следить за индексом деловой активности ISM в секторе производства, но и о втором индексе S&P тоже забывать не следует. Британцу, чтобы отклеиться от зоны 1,2709–1,2734, нужны сильные данные из США. Если данные будут слабыми, я не уверен, что быки смогут пробить 1,2709–1,2734. Но в целом фунт сейчас выглядит более «лонгово», чем европейская валюта. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,2620, но тут же было образовано сразу две «медвежьи» дивергенции у индикатора CCI. А отбой от уровня 1,2728 повышает вероятность разворота в пользу доллара США. На часовом графике котировки также могут выполнить отбой от важной зоны сопротивления. Падение британца все еще нельзя списывать со счетов.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18279 единиц, а количество Short – на 2544 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет около 40 тысяч: 102 тысячи против 61 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 102 тысяч до 101, а количество Short – выросло с 55 тысяч до 62. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC).США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC).В понедельник календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620 и ниже. Покупки можно было рассматривать при закрытии на часовом графике над зоной 1,2611–1,2620 с целью 1,2709. Эта цель была отработана.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото прерывает четырехдневную серию побед

Сегодня золото прерывает четырехдневную серию побед.А доллар США после недавнего отката почти до трехнедельного минимума на фоне хорошего роста доходности казначейских облигаций США уверенно возвращается на свой путь.Это и является основным фактором, давящим на драгоценный металл.Плюс к этому ожидания того, что тарифные планы и экспансионистская политика избранного президента США Дональда Трампа увеличат инфляцию, создавая условия для прекращения снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, еще больше подрывают рост драгоценного металла. Тем не менее опасения по поводу торговой войны и геополитическая напряженность могут помочь ограничить потери безопасного золота. С технической точки зрения осцилляторы на дневном:и 4-часовом графиках начали набирать отрицательную динамику, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото лежит вниз.Следовательно, последующее снижение к минимуму колебания прошлой недели, в области $2605, выглядит вполне возможным.Последующие продажи ниже круглого уровня $2600 обнажат 100-дневную простую скользящую среднюю SMA, которая в настоящее время находится в области $2575.С другой стороны, $2650 может выступать в качестве непосредственного препятствия перед максимумом колебания прошлой пятницы в области $2665.Последующие покупки за пределами этой зоны позволят цене вернуть себе круглый уровень $2700, прокладывая положительное движение дальше к зоне предложения $2721-2722, которая станет поворотной точкой.После решительного преодоления этой зоны ситуация будет означать, что недавнее коррекционное снижение с исторического максимума, достигнутого в октябре, исчерпало себя и восходящее движение продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 2 декабря

Лишь один австралийский доллар отлично отработали сегодня по стратегии Mean Reversion. По евро и фунту хоть и были точки входа, но там до нормальных движений в обратные стороны дело так и не дошло. Про Momentum я вообще молчу. С такой волатильностью вряд ли что-то можно было получить.Тем не менее, рынок остается под давлением, связанным со слабой экономической статистикой по еврозоне. Ожидания дальнейших мягких действий на этом фоне от Европейского центрального банка способны оказывать значительное негативное влияние на курс евро в краткосрочной перспективе. Слабые показатели по Германии только подтверждают это. Во второй половине дня трейдеры будут внимательно следить за выходом производственного индекса ISM по США. Ожидается, что данные окажут значительное влияние на финансовые рынки, особенно в свете новой политики администрации Белого дома и изменения в экономических прогнозах. Если индекс покажет большее снижение, чем прогнозируется, это может послужить сигналом о замедлении роста экономики США, что, в свою очередь, приведет к волне продаж доллара. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0535 могут привести к росту евро в район 1.0584 и 1.0620;Продажи на прорыв уровня 1.0477 могут привести к падению евро в район 1.0430 и 1.0383;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2713 могут привести к росту фунта в район 1.2742 и 1.2770;Продажи на прорыв уровня 1.2681 могут привести к падению фунта в район 1.2644 и 1.2605;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.37 могут привести к росту доллара в район 150.70 и 151.05;Продажи на прорыв уровня 150.06 могут привести к распродажам доллара в район 149.66 и 149.32;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0546 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0488 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2712 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2672 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6515 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6488 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4052 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4012 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Евро немного просел после данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0505 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0505 привели к хорошей точке входа на покупку, что к моменту написания статьи вылилось в рост лишь на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии вернули давление на евро, наблюдаемое еще с азиатских торгов. Однако, учитывая, что цифры по всей еврозоне совпали с прогнозами экономистов, евро удалось удержаться выше 1.0505. Акцент во второй половине дня будет смещен на аналогичный отчет, но уже по США. Слабый производственный индекс ISM приведет к всплеску волатильности и ослабит позиции американского доллара. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также будет в центре внимания трейдеров, так что советую его не пропускать. В случае дальнейшего падения пары, а скорей всего так оно и будет, действовать предпочту в районе поддержки 1.0477, образованной по итогам прошлой недели. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0535, образованному уже сегодня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0584 и 1.0620. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0577 во второй половине дня, давление на евро только возрастет. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0430. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0383 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста пары защита сопротивления 1.0535 будет основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0477. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0430, что сломает восходящую коррекцию по паре и вернет рынку медвежий импульс. Самой дальней целью выступит область 1.0383, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0535, а чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0584. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0620 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и сокращение коротких. Учитывая президентство Дональда Трампа, поступающие новости о заградительных пошлинах в отношении Китая, Канады, Мексики и ряда других стран, а также необходимость снижения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка не удивительно, почему евро чувствует себя довольно плохо, продолжая терять позиции в паре с американским долларом. Продавать евро, как можно видеть из отчета, даже на текущих минимумах желающих меньше не становится. Факт отсутствия покупателя евро также очень важен, так что о росте пары в ближайшее время говорить не приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 698 до уровня 154 305, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 29 422 до уровня 196 862. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 2 422.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0500.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Фунт отскочил от 1.2681

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2681 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на покупку, что вылилось в рост пары почти на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Несмотря на слабые данные по производственному сектору Великобритании, которые оказались даже ниже прогнозов экономистов, фунт сумел удержать позиции выше 1.2681. Учитывая, что от отчета не ждали ничего хорошего, соответственно и до более крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня акцент будет смещен на аналогичный отчет, но уже по США. Только слабый производственный индекс ISM поможет фунту с ростом. В ином случае давление на пару сохранится. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также будет в центре внимания трейдеров, так что советую его не пропускать. В случае еще одного падения GBP/USD действовать буду после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2681 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Целью выступит сопротивление 1.2713. Прорыв с обратным тестом этого диапазона приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2742. Самой дальней целью окажется область 1.2770, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2681, медведи получат шанс на более крупный провал фунта в начале недели. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2644 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2605 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться в любой момент – особенно после сильной американской статистики. Но в случае роста пары открывать короткие позиции буду только после формирования ложного пробоя в районе 1.2713, что позволит получить точку входа на продажу с целью падения к поддержке 1.2681, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2644. Самой дальней целью будет область 1.2605, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2713, покупатели получат хороший шанс на дальнейшую коррекцию. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2742. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2770, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет в разрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279 до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544 до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото прерывает четырехдневную серию побед.

Сегодня золото прерывает четырехдневную серию побед.А доллар США после недавнего отката почти до трехнедельного минимума, на фоне хорошего роста доходности казначейских облигаций США, уверенно возвращается на свой путь.Это и является основным фактором, давящим на драгоценный металл.Плюс к этому, ожидания того, что тарифные планы и экспансионистская политика избранного президента США Дональда Трампа увеличат инфляцию, создавая условия для прекращения снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, еще больше подрывают рост драгоценного металла. Тем не менее, опасения по поводу торговой войны, и геополитическая напряженность могут помочь ограничить потери безопасного золота. С технической точки зрения, осцилляторы на дневном:и 4-часовом графиках начали набирать отрицательную динамику, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для цены на золото лежит вниз.Следовательно, последующее снижение к минимуму колебания прошлой недели, в области $2605, выглядит вполне возможным.Последующие продажи ниже круглого уровня $2600 обнажат 100-дневную простую скользящую среднюю SMA, которая в настоящее время находится в области $2575.С другой стороны, $2650 может выступать в качестве непосредственного препятствия перед максимумом колебания прошлой пятницы в области $2665.Последующие покупки за пределами этой зоны, позволят цене вернуть себе круглый уровень $2700, прокладывая положительное движение дальше к зоне предложения $2721-2722, которая станет поворотной точкой.После решительного преодоления этой зоны, ситуация будет означать, что недавнее коррекционное снижение с исторического максимума, достигнутого в октябре, исчерпало себя, и восходящее движение продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс