ЕЦБ разгоняет продажи евро

Направление понятно, теперь более важное значение имеет скорость. Таким спичем отметилась Кристин Лагард, и рынки поняли главу ЕЦБ в буквальном смысле слова. Ставка по депозитам будет снижаться, а вместе с ней и EUR/USD. Вопрос: как быстро пара упадет и до какого уровня? Если чиновников Управляющего совета волнует монетарная политика, то инвесторов – их деньги. Эти вещи взаимосвязаны, что позволяет евро продолжить южный поход против доллара США. Инсайд Reuters сообщает, что внутри ЕЦБ растет группа чиновников, которые считают, что Центробанк действует слишком медленно. Он запаздывает, и это чревато возвращением еврозоны в дефляцию. Борьба с последней длилась долгие годы, и вряд ли Франкфурт захочет к ней вернуться. Если такие разговоры внутри Управляющего совета действительно имеют место, шансы на то, что ставка по депозитам упадет сразу на 50 б.п. на одной из последующих встреч, резко возрастают. Срочный рынок выдает 45%-ю вероятность, что такой широкий шаг ЕЦБ сделает в декабре, хотя еще неделю назад деривативы взвешивали между сохранением стоимости заимствований и ее резкой на 25 б.п. на последнем в 2024 заседании Управляющего совета. Ускорение скорости монетарной экспансии придает импульс атакам «медведей» по EUR/USD.Динамика рыночных ожиданий по ставке ЕЦБЕвропейский центробанк волнуют не только слабость европейской экономики, события во Франции и нестабильность долговых рынков Старого Света, но и новости из США. До президентских выборов в Штатах остается чуть больше двух недель, а шансы победы на них Дональда Трампа стремительно увеличиваются. Как и риски возобновления торговых войн, что крайне негативно отразится на ориентированной на экспорт экономике валютного блока. МВФ уже снизил прогноз по ВВП еврозоны на 2024 на 0,1 п.п., до 0,8%, и на 2025 на 0,3 п.п., до 1,2%. Оценки американского валового внутреннего продукта, наоборот, были повышены. В результате дивергенция в экономическом росте стала вторым «медвежьим» драйвером пике EUR/USD после намерения ЕЦБ ускорить цикл ослабления денежно-кредитной политики.Прогнозы МВФ по основным экономикам мираТретьим фактором нисходящего тренда по основной валютной паре является Трамп-торговля, которая влияет не только на мировую экономику, но и на дальнейшие действия Федрезерва. По оценкам Международного валютного фонда, если Дональду Трампу удастся воплотить в жизнь все его идеи относительно торговых пошлин, глобальный ВВП не досчитается 0,8 п.п. в 2025 и 1,3 п.п. в 2026. Его замедление с прогнозируемых МВФ 3,2% в текущем году будет дорого стоить такой про-циклической валюте, как евро. Технически нисходящее движение по EUR/USD на дневном графике набирает обороты. Основная валютная пара тестирует нижнюю границу нового диапазона справедливой стоимости на 1,0765. Если у «медведей» все получится, ранее обозначенные таргеты на 1,0710 и 1,0600 станут еще ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 23–25.10.2024

Многие экономисты прогнозируют, что после сегодняшнего снижения процентной ставки на 0,50% Банк Канады предпримет аналогичные действия еще на 2 заседаниях до конца года и продолжит смягчение политики в начале следующего года: инфляция опустилась ниже целевого уровня, а слабый рост экономики, находящейся на грани рецессии, требует более быстрого перехода к нейтральным ставкам. По их мнению, пока что перспективы канадского доллара остаются плохими, если только Банк Канады не прекратит снижение процентных ставок, а экономический рост в Канаде будет ускоряться. Учитывая же менее агрессивное смягчение политики ФРС, риски для пары USD/CAD остаются быть повышательными, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в преддверии заседания Банка Канады». Торгуясь в зоне бычьего рынка, USD/CAD сохраняет позитивную динамику и перспективу дальнейшего роста. Пробой вчерашнего максимума 1.3836 и локального 11-недельного максимума 1.3848, достигнутого в начале этой недели, может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене открывается новое пространство для роста. В случае реализации данного предположения и после пробоя отметки 1.3850 цена направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике, проходящей вблизи отметки 1.4000. С августа 2022 года USD/CAD движется в зоне глобального бычьего рынка, выше ключевой поддержки на уровне 1.2840 (ЕМА200 на месячном графике). Выше уровня поддержки 1.3620 (ЕМА200 на дневном графике) предпочтительными являются длинные позиции. В альтернативном сценарии первым сигналом для коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой локальных уровней поддержки 1.3800, 1.3790 и важного краткосрочного уровня поддержки 1.3781 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Цель снижения – локальные уровни поддержки 1.3745, 1.3730. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3335 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CAD в зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции в долгосрочном периоде. Пока же актуальными являются длинные позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеUSD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3800, 1.3790, 1.3781, 1.3745, 1.3730, 1.3700, 1.3655, 1.3635, 1.3620 Уровни сопротивления: 1.3840, 1.3848, 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.4000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 1.3855. Stop-Loss 1.3780. Цели 1.3885, 1.3900, 1.3945, 1.4000Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3780. Stop-Loss 1.3840. Цели 1.3745, 1.3730, 1.3700, 1.3655, 1.3635, 1.3620 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогнозы по темпам снижения ставки РБНЗ становятся все более медвежьими, киви под возрастающим давлением

Ближайшее заседание РБНЗ состоится в ноябре, и уже сейчас рынок полностью учитывает снижение ставки на 50п. и с небольшой вероятностью того, что она будет снижена на 75п. Если реализуется второй сценарий, то ничто не удержит киви от еще одной волны снижения, поскольку спред доходности будет меняться явно не в его пользу. Ключевым фактором, способным оказать влияние на позицию РБНЗ, оказался отчет по инфляции за 3 квартал, который показал замедление роста цен – годовой показатель снизился с 3.3% до 2.2%, квартальный оказался ниже прогнозов (+0,6% против +0,7%). Банк BNZ прогнозирует, что в 4 квартале инфляция замедлится до 0.4% к/к, что приведет к очередному снижению годовой инфляции. Но что еще важнее, так это то, что снижается риск роста затрат на рабочую силу, что приведет к снижению внутренней инфляции и одновременно снижает риск возобновления роста общей инфляции. А если нет такого риска – то можно и ускорить нормализацию монетарной политики. Удерживать ставку высокой оснований всё меньше, особенно с учетом того, что рост ВВП во 2 квартале оказался отрицательным, и третий квартал вряд ли будет много лучше. По сути, Новая Зеландия очень близка к технической рецессии, и текущий уровень ставки 4.75% слишком обременителен для экономики. Если рынок решит, что ставка РБНЗ будет снижаться быстрее ставки ФРС, а к тому и идет, то киви окажется под дополнительным давлением. BNZ считает, что совокупное снижение ставки на 150п. или около того является стратегией с низким риском, то есть появляется все больше оснований для того, чтобы РБНЗ ускорил нормализацию. Такие прогнозы никак не поддерживают киви и будут оказывать на нее все более возрастающее давление. Чистая спекулятивная позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 96 млн, до -18 млн, позиционирование полностью нейтральное. Расчетная цена резко уходит вниз. Киви продолжает снижение, и оснований ожидать разворота вверх стало еще меньше. По-прежнему ожидаем движения к зоне поддержки 0.5900/50, скорость снижения будет зависеть от того, куда будет склоняться рынок в прогнозах по снижению ставки РБНЗ на ноябрьском заседании – в пользу снижения на 50п. или 75п. Рост возможен только коррекционный и только на основе краткосрочных факторов. Учитывая, что на текущей неделе календарь не предполагает значимых событий, исходим из того, что и коррекционный рост маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в преддверии заседания Банка Канады

Несмотря на склонность руководителей ФРС к дальнейшему смягчению монетарной политики, доллар продолжает укрепляться и доминировать на валютном рынке. Так, в минувший понедельник сразу четыре представителя руководства ФРС высказались в пользу такого развития событий на фоне улучшения макроэкономических данных и снижающейся инфляции. Очередное решение по процентной ставке ФРС примет на заседании 6 и 7 ноября, и большинство участников рынка ждут снижения ставки на 0,25%. Эта вероятность, по данным CME Group, составляет более 92,0%. Экономисты также ожидают еще одно сокращение стоимости заимствований на 25 базисных пунктов до конца года. Сегодня индекс доллара USDX достиг нового 12-недельного максимума вблизи отметки 104.40, продолжая восходящую динамику в условиях бычьего рынка и получая поддержку от растущей доходности американских гособлигаций. В экономическом календаре среды не запланировано публикаций особо важной макро статистики. Внимание инвесторов, в основном, будет сосредоточено на выступлениях глав некоторых крупнейших мировых ЦБ в рамках проходящего заседания МВФ. Участники же рынка, следящие за динамикой котировок канадского доллара, будут сегодня оценивать итоги заседания Банка Канады. Оно будет проходить в условиях снижения цен на нефть, главный экспортный товар Канады и на другие сырьевые товары. Опубликованный накануне канадский индекс цен на сырьё продолжил замедление в отрицательной зоне, снизившись в сентябре на -3,1%, также как и месяцем ранее, а индекс цен на промышленную продукцию Канады снизился еще на -0,6% в сентябре после снижения на -0,8% в августе. Еще в начале прошлого месяца, когда ставка Банком Канады была в очередной раз снижена на 0,25%, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться в соответствии с прогнозами банка, то будет разумно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. В сопроводительном же заявлении по итогам сентябрьского заседания банка было сказано, что более слабый, чем ожидалось, рост экономики может привести к более резкому снижению инфляции. Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, продолжит смягчение условий своей монетарной политики. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В сентябре 2024 года безработица в Канаде была на уровне 6,5% против 6,6% в августе, 6,4% в июле и июне, 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. Другими словами, уровень безработицы в стране остается высоким, что негативно влияет на курс ее национальной валюты. Уже сейчас многие экономисты прогнозируют, что после сегодняшнего снижения процентной ставки на 0,50% Банк Канады предпримет аналогичные действия еще на 2 заседаниях до конца года и продолжит смягчение политики в начале следующего года: инфляция опустилась ниже целевого уровня, а слабый рост экономики, находящейся на грани рецессии, требует более быстрого перехода к нейтральным ставкам. По мнению экономистов, пока что перспективы канадского доллара остаются плохими, если только Банк Канады не прекратит снижение процентных ставок, а экономический рост в Канаде будет ускоряться. Учитывая же менее агрессивное смягчение политики ФРС, риски для пары USD/CAD остаются быть повышательными (подробнее см. в USD/CAD: торговые сценарии на 23 – 25.10.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 октября. Кристин Лагард уронила евро еще раз

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и к концу дня оказалась в зоне поддержки 1,0781–1,0797. Отбой котировок от этой зоны позволит рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Закрепление курса пары под этой зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Евровалюта продолжает практически свободное падение. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон во вторник был достаточно простым для понимания. Единственным событием дня стало выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая на прошлой неделе уже уронила евровалюту, когда ее ведомство приняло решение смягчить ДКП не в декабре (как планировалось ранее), а в октябре. Более того, ЕЦБ дал понять, что в декабре ставки также могут быть понижены. А вчера Лагард сообщила, что вектор движения процентных ставок очевиден, и не стала отрицать возможного смягчения в будущем сразу на 0,50%. К такому рынок опять оказался не готов, так как в 2024 году все его внимание было приковано к ФРС. Теперь же выясняется, что ЕЦБ снижает ставки быстрее, чем ожидали трейдеры. А в ближайшей перспективе может решиться даже на 50-пунктовое смягчение, чего никто ожидать не мог. Таким образом, медведи получают информационную поддержку и могут продолжать проводить атаки. Я считаю, что евровалюта может продолжать падение. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0807. По обоим индикаторам уже две недели назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «медвежий». На текущий момент трейдеры их просто игнорируют. Параллельно были образованы и «медвежьи» дивергенции, которые имеют большую силу на «медвежьем» тренде, но они уже отработаны. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4547 контрактов Long и открыли 17401 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Однако их напор ослабевает каждую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 169 тысяч, а контрактов Short –152 тысячи. Шестую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (14-00 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 23 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1139 на 4-часовом графике с целями 1,1081, 1,1070, 1,1013 и 1,0984. Все цели были достигнуты. Можно было также продавать евро после закрепления под уровнем 1,0873 (или после отбоя от этого уровня) с целью 1,0797, и эта цель также отработана. Покупки пары я бы рассматривал не ранее отбоя от зоны поддержки 1,0781–1,0797, но сейчас все идет к тому, что медведи и ее продавят. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 октября. Британец хватается за соломинку

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения в направлении уровня 1,2931. Британец снижается уже медленнее, чем в начале волны, но все равно падает. Отбой котировок от уровня 1,2931 или от уровня 1,2892 позволит рассчитывать на разворот в пользу фунта стерлингов и некоторый рост в направлении уровня коррекции 1,3054. Закрепление курса пары под уровнем 1,2892 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующей зоны поддержки 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 19-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы графические сигналы. Во вторник у трейдеров вновь не было особых причин продавать фунт стерлингов, но все же медведи по-прежнему проводили атаки. Однако падение британца в понедельник и вторник не слишком сильно испортило ему картину. Он падает практически ежедневно на протяжении уже почти четырех недель. Одним днем больше, одним днем меньше – небольшая разница. На этой неделе должно состояться сразу несколько выступлений губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, и здесь фунту может прийтись несладко. Рынок ожидает, что Бейли усилит «голубиную» риторику, так как Банк Англии снизил ставку всего один раз, а инфляция в Великобритании довольно сильно замедлилась в последние месяцы. Банк Англии сильно опаздывает за ФРС и ЕЦБ, что тоже не слишком хорошо для него, так как формируется «дивергенция ставок». Таким образом, от Бейли можно ожидать только «голубиной» риторики, а «голубиная» риторика не сулит британцу ничего хорошего. Завтра выйдут индексы деловой активности по секторам услуг и производства Великобритании, и для британца они сейчас являются «соломинкой». Если эти отчеты окажутся сильнее ожиданий трейдеров, то фунт может попытаться показать рост на 50-60 пипсов и выполнить возврат хотя бы к уровню 1,3054. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Больше недели назревают «бычьи» дивергенция у обоих индикаторов, однако на сильном «медвежьем» тренде трейдеры их попросту игнорируют. Коррекция начнется, но, вероятно, позже. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «сильно бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5743 единицы, а количество Short – выросло на 1590 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 86 тысяч: 152 тысячи против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 152, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только одну, абсолютно второразрядную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Открывать новые можно было после закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931, и пока этот сигнал не отменен. Потенциальных сигналов для покупок я не вижу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Японская иена продолжает демонстрировать падение и впервые с 31 июля опускается ниже круглого уровня 152,00 по отношению к своему американскому аналогу. При отсутствии каких-либо вмешательств со стороны японских властей присутствует неопределенность в отношении сроков и темпов дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии. Всё это оказывает сильное давление на японскую йену. Кроме этого, согласно недавним опросам, общественное мнение указывает на то, что ЛДП - правящая Либерально-демократическая партия Японии - может потерять свое большинство после предстоящих всеобщих выборов 27 октября. Это еще больше усиливает сомнения относительно способности Банка Японии повысить процентные ставки в текущем году, тем самым продолжая оказывать сильное давление на японскую йену.Со стороны доллара США на фоне перспектив более медленного снижения ставок Федеральной резервной системой индекс доллара продолжает свою восходящую траекторию, наблюдаемую с начала октября, поднимаясь до самого высокого уровня с начала августа.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, присутствует почти 90% вероятности, что в ноябре Центральный банк США снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов. Параллельно с этим показателем вероятность победы бывшего президента Дональда Трампа на президентских выборах в США, которые состоятся 5 ноября, подпитывает спекуляции о запуске потенциально генерирующих инфляцию тарифов. Такие новости могут еще больше заставить ФРС занять менее агрессивную позицию смягчения денежно-кредитной политики.Все эти перспективы стали основным фактором недавнего роста доходности казначейских облигаций США до самого высокого уровня за три месяца. Естественно, это продолжает поддерживать доллар США, подтверждая краткосрочный негативный прогноз для японской йены, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY лежит вверх. Но преобладающие геополитические риски из-за сохраняющихся конфликтов на Ближнем Востоке могут оказать некоторую поддержку японской йене как активу убежище, тем самым ограничивая рост пары USD/JPY.Тем не менее фундаментальный фон предполагает, что любое значительное корректирующее падение пары можно рассматривать как возможность для покупки.С технической точки зрения вчерашнее движение за пределы сопротивление 150,80 и продвижение выше слияния 100-дневной и 200-дневной SMA, а также прорыв очень важной 200-дневной простой скользящей средней SMA были восприняты как новый триггер для быков. Но RSI - индекс относительной силы - на дневном графике показывает слегка перекупленные условия, именно это требует некоторой осторожности для покупателей доллара в паре USD/JPY. Следовательно, прежде чем позиционировать себя для следующего шага вверх, было бы благоразумно дождаться краткосрочной консолидации или умеренного отката. Тем не менее пара USD/JPY готова подняться дальше к круглому уровню 153,00 и выше.С другой стороны, круглый уровень 152,00 теперь защищает от немедленного падения, ниже которого корректирующее снижение может продолжиться к 200-дневной SMA. Любое дальнейшее снижение к круглому уровню 151,00 может рассматриваться как возможность для покупок. Но убедительный прорыв ниже 150,80 будет означать, что восходящий импульс исчерпал себя, меняя уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогнозы по темпам снижения ставки РБНЗ становятся все более медвежьими, киви под возрасстающим давлением

Ближайшее заседание РБНЗ состоится в ноябре, и уже сейчас рынок полностью учитывает снижение ставки на 50п. и с небольшой вероятностью того, что она будет снижена на 75п. Если реализуется второй сценарий, то ничто не удержит киви от еще одной волны снижения, поскольку спред доходности будет меняться явно не в его пользу. Ключевым фактором, способным оказать влияние на позицию РБНЗ, оказался отчет по инфляции за 3 квартал, который показал замедление роста цен – годовой показатель снизился с 3.3% до 2.2%, квартальный оказался ниже прогнозов (+0,6% против +0,7%). Банк BNZ прогнозирует, что в 4 квартале инфляция замедлится до 0.4% к/к, что приведет к очередному снижению годовой инфляции. Но что еще важнее, так это то, что снижается риск роста затрат на рабочую силу, что приведет к снижению внутренней инфляции и одновременно снижает риск возобновления роста общей инфляции. А если нет такого риска – то можно и ускорить нормализацию монетарной политики. Удерживать ставку высокой оснований всё меньше, особенно с учетом того, что рост ВВП во 2 квартале оказался отрицательным, и третий квартал вряд ли будет много лучше. По сути, Новая Зеландия очень близка к технической рецессии, и текущий уровень ставки 4.75% слишком обременителен для экономики. Если рынок решит, что ставка РБНЗ будет снижаться быстрее ставки ФРС, а к тому и идет, то киви окажется под дополнительным давлением. BNZ считает, что совокупное снижение ставки на 150п. или около того является стратегией с низким риском, то есть появляется все больше оснований для того, чтобы РБНЗ ускорил нормализацию. Такие прогнозы никак не поддерживают киви и будут оказывать на нее все более возрастающее давление. Чистая спекулятивная позиция по NZD сократилась за отчетную неделю на 96 млн, до -18 млн, позиционирование полностью нейтральное. Расчетная цена резко уходит вниз. Киви продолжает снижение, и оснований ожидать разворота вверх стало еще меньше. По-прежнему ожидаем движения к зоне поддержки 0.5900/50, скорость снижения будет зависеть от того, куда будет склоняться рынок в прогнозах по снижению ставки РБНЗ на ноябрьском заседании – в пользу снижения на 50п. или 75п. Рост возможен только коррекционный и только на основе краткосрочных факторов. Учитывая, что на текущей неделе календарь не предполагает значимых событий, исходим из того, что и коррекционный рост маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Курс – южный, на горизонте – отметка 1,0750

Пара евро-доллар продолжает медленно, но уверенно сползать вниз на фоне усиления гринбека и ослабления единой валюты. Сегодня продавцы eur/usd закрепились уже в рамках 7-й фигуры, с лёгкостью преодолев уровень поддержки 1,0800 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Следующий ценовой барьер – 1,0750, который соответствует нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1. И судя по напористости медведей, пара приблизится к этому уровню в самое ближайшее время. Вчера все внимание трейдеров eur/usd было приковано к интервью Кристин Лагард. Глава Европейского Центробанка ответила на вопросы главного редактора Bloomberg TV. И хотя в своих ответах Лагард традиционно уходила от какой-либо конкретики, общая тональность её заявлений носила «голубиный» характер. В частности, она заявила о том, что вектор движения процентных ставок «уже всем очевиден» (т.е. нисходящий), тогда как темпы дальнейшего смягчения политики Центробанку еще предстоит определить. Такая завуалированная формулировка – не в пользу евро, так как она предполагает снижение ставок сразу на полпроцента. Более того, глава ЕЦБ отвечая на соответствующий вопрос не исключила вариант реализации 50-пунктного сценария. По её словам, темпы смягчения ДКП будут определены «на основе ретроспективного и перспективного элемента» – то есть на основе прошлых данных и прогнозов на будущее. Это означает, что динамика снижения процентных ставок будет зависеть от поступающих данных. Прежде всего в сфере инфляции, которая в сентябре снизилась до отметки 1,7% (общий CPI). Перспективы 50-пунктного снижения ставок разочаровали покупателей eur/usd, после чего цена продавила уровень поддержки 1,0800. Дополнительное давление на пару оказал опубликованный вчера инсайд агентства Reuters. Как утверждают источники журналистов, чиновники Европейского Центробанка начали обсуждать вариант снижения процентной ставки ниже нейтрального уровня в текущем цикле смягчения. По словам одного из представителей ЕЦБ, «нейтрального уровня будет недостаточно». Он допустил, что европейский регулятор будет нацелен на более низкие ставки «в ближайшие месяцы». В этом контексте также стоит процитировать главу Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, который вчера заявил о том, что «риск слишком позднего и слишком малого снижения ставок выше, чем слишком раннего». Учитывая мягкую риторику Кристин Лагард и Вильруа де Гало, можно предположить, что среди членов ЕЦБ идет активная дискуссия о снижении ставок на 50 пунктов уже на декабрьском заседании. Решающую роль здесь сыграют октябрьские данные по росту инфляции в Германии и еврозоне, которые будут опубликованы в начале ноября. Здесь также стоит отметить, что в октябрьском обзоре мировой экономики, опубликованном вчера, Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году до 0,8% с 0,9%, в 2025 году – до 1,3% (с предыдущего значения 1,6%). Здесь мнение экономистов МВФ совпадают с мнением экономистов ЕЦБ, которые в сентябре также пересмотрели прогноз роста европейской экономики в сторону ухудшения. Таким образом, Кристин Лагард не оказала поддержку покупателям eur/usd – наоборот, на рынке возросла уверенность в том, что ЕЦБ может прибегнуть к агрессивным темпам снижения процентных ставок. Соответствующий инсайд информагентства Reuters лишь подлил масла в огонь, оказав дополнительное давление на единую валюту. Индекс доллара США тем временем продолжает демонстрировать последовательную восходящую динамику. Сегодня показатель закрепился уже в области 104-й фигуры – впервые с начала августа этого года. Американская валюта усиливает свои позиции на фоне почти пустого экономического календаря. Поддержку гринбеку оказывают представители ФРС и опосредованно – Дональд Трамп. За две недели до выборов республиканец практически полностью сравнялся с Камалой Харрис в ключевых (так называемых «колеблющихся») штатах, где будет решаться вопрос о том, кто станет следующим главой Белого дома. Разрыв между Трампом и Харрис теперь в пределах погрешности опросов. При этом рейтинг республиканца сейчас растет, тогда как предвыборная кампания Камалы забуксовала. Такой политический расклад – в пользу американской валюты. Поддержку гринбеку оказывает и Федрезерв. Тональность риторики представителей ФРС в отношении будущих темпов снижения ставки стала более осторожной, благодаря чем на Уолл-стрит возросла уверенность в том, что регулятор будет смягчать монетарную политику «щадящими темпами» – 25-пунктным шагом. Также на рынке заговорили о возможных паузах между раундами снижения ставки в следующем году. Базовый сценарий предполагает снижение ставки на 25 пунктов в ноябре и декабре – но и этот сценарий может быть пересмотрен, если базовая инфляция в США продолжит ускоряться. Осторожные комментарии ФРС лишь «цементируют» эти предположения. Всё это говорит о том, что текущая нисходящая динамика eur/usd носит обоснованный характер. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению цены. Поэтому любые коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Первая (и пока что основная) цель южного движения – отметка 1,0750 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Преодоление данного таргета откроет путь к основанию 7-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0843 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.0843 произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без подходящих точек входа. Аналогичная история произошла и с уровнем 1.0813. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0813 стал подходящим условием для продажи евро по тренду, что вылилось в падение пары на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Давление на евро сохраняется даже на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Заявления европейских политиков по поводу будущих процентных ставок также не придают уверенности покупателям, что сказывается на позициях рисковых активов. Сегодня кроме индикатора потребительской уверенности еврозоны ничего нет, так что слабые показатели могут привести к дальнейшей распродаже евро. Также сегодня вновь выступают член правления ЕЦБ Йоахим Нагель и президент ЕЦБ Кристин Лагард. Все, что можно было, политики сказали уже вчера, так что не думаю, что их заявления окажут сильное положительное воздействие на евро. В случае дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе нового месячного минимума 1.0783 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0810. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0838. Самой дальней целью выступит максимум 1.0868, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.07833 в первой половине дня давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0761, по совместительству нижней границы канала и месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком, добиваясь обновления месячных минимумов. В случае рывка вверх EUR/USD в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0810 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0783 – новый недельный минимум. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0761, что укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0810, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0838. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0868 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547, до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401, до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера была образована лишь одна нормальная точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3020 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе 1.2941 принесли порядка 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта, упустившие вчера крупную поддержку 1.2972, сумели в ходе сегодняшних азиатских торгов вернуть над ней контроль – ну или по крайней мере дали уверенный отпор продавцам, действующим строго по тренду. Сегодня кроме выступления заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден никакой другой статистики нет, так что шансы на рост британского фунта крайне малы. В случае снижения GBP/USD по тренду лишь формирование ложного пробоя в районе середины нового бокового канала 1.2972, образованной по итогам вчерашнего дня, станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.3011. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3053. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3098, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2972, а там проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, медведи укрепят контроль над рынком. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2941, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2911 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы добились обновления месячного минимума, сохранив за собой нисходящий тренд, но вот закрепиться на нем не сумели, что ставит под вопрос дальнейшую перспективу падения GBP/USD. На этом фоне предпочту действовать как можно выше, в районе сопротивления 1.3011, где формирование ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение фунта. Это также даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нового снижения в район 1.2972 – возможно, новой середины бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2941, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2911, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3011 в первой половине дня покупатели получат шанс на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.3053. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3098, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло, и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2960.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Борьба на максимумах - консолидация продолжается

S&P500Обзор 23.10Рынок США. Консолидация продолжается.Главные индексы США во вторник: Доу -0%, NASDAQ +0.2%, S&P500 -0%, S&P500 5851, диапазон 5700 - 5950.Фондовый рынок во вторник держался уверенно на уровне индексов. Индекс S&P 500 (-0,1%) немного отошел от минимума открытия в течение сессии, в конечном итоге установившись вблизи внутридневного максимума. Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,2%, а индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился по сравнению со вчерашним днем. Мега-акции обеспечили вчера интегральную поддержку динамике индексов. Среди конкурентов выделяются Microsoft (MSFT 427,51, +8,73, +2,1%) и Meta Platforms (META 582,01, +6,85, +1,2%). Однако многие акции упали, продолжая консолидацию, начавшуюся вчера. Широта рынка была настроена скорее на падение с разницей 3 к 2 на NYSE и с разницей 4 к 3 на Nasdaq. Равновзвешенный индекс S&P закрылся на 0,5% ниже, а шесть секторов индекса S&P 500 снизились. Промышленный сектор показал худшие результаты, потеряв 1,2%. Сектор потребительских товаров зафиксировал наибольший прирост, увеличившись на 0,9%. Рост рыночных ставок способствовал снижению котировок акций. Доходность 10-летних облигаций выросла еще на два базисных пункта и составила 4,20%. Это на 13 базисных пунктов выше пятничного закрытия. Доходность по 2-летним облигациям вчера выросла на один базисный пункт, а на этой неделе – на девять базисных пунктов, составив 4,04%. Новости о прибылях и убытках после вчерашнего закрытия вызвали в основном негативную реакцию, несмотря на некоторые лучшие, чем ожидалось, результаты акций "голубых фишек".В этом отношении отличились компоненты Dow Verizon (VZ 41,50, -2,20, -5,0%) и 3M (MMM 131,73, -3,11, -2,3%), а также GE Aerospace (GE 176,66, -17,57, -9,1%) и Lockheed Маrtin (LMT 576,98, -37,63, -6,1%). Акции General Motors (GM 53,73, +4,80, +9,8%) пошли против течения, закрывшись резко выше после отчета и прогнозов, превзошедших консенсус. Nasdaq Composite: +23,7% с начала года S&P 500: +22,7% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +13,9% с начала года S&P Midcap 400: +12,9% с начала года Russell 2000: +10,1% с начала годаНикаких примечательных экономических данных по США вчера не было. Календарь на среду: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 10:00 по восточному времени: продажи существующих домов в сентябре 10:30 утра по восточному времени: запасы сырой нефти EIA 14:00 по восточному времени Октябрьская бежевая книга от ФРСBaker Hughes (BKR 36,01, -0,43, -1,2%), Texas Instruments (TXN 194,84, -0,93, -0,5%) и Seagate Tech (STX 112,48, +0,08, +0,1%) входят в число компаний, представляющих отчеты. Энергетика: Нефть Брент 75.50 долл. - рост примерно на 1 долл. за сутки. Нефть по-прежнему ожидает удара Израиля по Ирану - теперь многие думают, что удар, возможно, произойдет уже после выборов в США 5 ноября.Вывод: На рынке США продолжается горизонтальная консолидация под максимумами года - технически это указывает на возможность нового витка роста. Но покупки на таких уровнях выглядят уязвимыми с учетом неизбежной коррекции в недалеком будущем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз мирового экономического роста от МВФ

А пока евро и фунт уверенно теряют позиции против американского доллара, также уверенно и Международный валютный фонд снизил прогноз мирового роста на следующий год и предупредил об ускорении рисков, связанных с войнами и торговым протекционизмом. Из плюсов в отчете была отмечена хорошая борьба центральных банков с инфляцией.«Мировой объем ВВП увеличится на 3,2%, что на 0,1 % медленнее июльской оценки», —заявил МВФ в обновленном отчете World Economic Outlook, опубликованном во вторник. Прогноз на этот год остался неизменным на уровне 3,2%. Ожидается, что инфляция замедлится до 4,3% в следующем году с 5,8% в 2024 году.Экономисты фонда уже несколько лет предупреждают, что мировая экономика, скорее всего, будет расти на нынешнем посредственном уровне в среднесрочной перспективе, а этого недостаточно, чтобы обеспечить страны ресурсами, необходимыми для сокращения бедности и борьбы с изменением климата. «Риски ухудшения ситуации нарастают, а в мировой экономике растет неопределенность», — заявил на брифинге главный экономист Пьер-Оливье Гуринша. «Существует геополитический риск с возможностью эскалации региональных конфликтов, который может повлиять на рынки», — сказал он. «Также наблюдается рост протекционизма, протекционистской политики, сбои в торговле, которые повлияют на мировую активность».Хотя в прогнозе выборы в США прямо не упоминаются, предстоящие через две недели события оказывают определенное давление на министров финансов и глав центральных банков, которые опасаются протекционистской политики со стороны Дональда Трампа, которому пророчат победу. Проведенное ранее в этом году исследование показало, что обещание Дональда Трампа ввести 60%-е пошлины на импорт из Китая и 10%-е пошлины на импорт из остального мира, скорее всего, подстегнет инфляцию и заставит Федеральную резервную систему повысить процентные ставки.На брифинге Гуриншас также заявил, что тарифы и неопределенность в торговле между странами могут привести к снижению уровня мирового экономического производства примерно на 0,5% в 2026 году.Напомню, что еще на прошлой неделе МВФ выразил обеспокоенность по поводу мирового государственного долга, который, как ожидается, достигнет $100 трлн, или 93% мирового валового внутреннего продукта, к концу этого года. На этом фоне фонд еще раз призвал правительства принять жесткие решения для сокращения заимствований. Что касается перспектив на следующий год, то прогноз МВФ для ВВП еврозоны был снижен до 1,2%, что на 0,3% ниже, чем в июле. Что обусловлено сохраняющейся слабостью в обрабатывающей промышленности Германии и Италии. Прогноз роста Китая на этот год был снижен до 4,8% с 5% ранее из-за слабости сектора недвижимости и низкого уровня доверия потребителей. Фонд повысил свою оценку для США до 2,8% в этом году и до 2,2% в следующем году из-за роста потребления.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0810. Только это позволит нацелиться на тест 1.0840. Уже оттуда можно забраться на 1.0870, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0740. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3010. Только это позволит нацелиться на 1.3050, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3095, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3131. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2965. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2940 с перспективой выхода на 1.2910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0812 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в условиях низкой волатильности, ожидаемой на протяжении всего дня. По этой причине я не продавал евро. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0812, и пришелся он на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, но к крупному росту это не привело. В результате получилось выйти из сделки только с минимальными потерями. Сегодня в первой половине дня вновь нет никакой статистики и ожидаются лишь заявления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Это может стать большой помехой для коррекции пары, ведь в последнее время европейские политики все больше выступают за активное снижение процентных ставок в еврозоне. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0809 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0844. В точке 1.0844 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0788, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0809 и 1.0844.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0788 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0755, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, так как нисходящий тренд никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0809, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0788 и 1.0755.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2969 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара обвалилась в район целевой отметки 1.2942, лишь чуть-чуть не дотянув до нее, позволив утянуть с рынка порядка 25 пунктов прибыли. Выступления представителей Федеральной резервной системы США и их заявления послужили основной причиной сохранения давления на рисковые активы, в том числе и британский фунт. Сегодня отсутствует какая-либо фундаментальная статистика по Великобритании, так что покупатели наверняка попытаются исправить ситуацию и откупить фунт в район месячных минимумов. Выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сары Бриден будет ключевым событием для трейдеров, что может стать серьезной помехой для восходящего движения пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2995 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3038 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3038 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сдержанных заявлений представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2969, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2995 и 1.3038.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2969 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2928, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в случае слабой активности быков после выступления политика. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2995, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2969 и 1.2928.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест этой цены, и пришелся он на момент нахождения MACD в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 на продажу. Но после коррекции на 20 пунктов давление на пару снизилось. Сегодня доллар вновь прибавил довольно много в паре с японской иеной, продолжив восходящую тенденцию, образованную после отказала Федеральной резервной системы от курса сверхмягкой денежно-кредитной политики. Лучше всего и дальше действовать по тренду, покупая доллара на откатах. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.54 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.20 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.20 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.03, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.54 и 153.20.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.03 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.35, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.54, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.03 и 151.35.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не оставляют надежду на выход из недельного облака и закрепление в медвежьей зоне, относительно облачности Ишимоку. Прошлые сутки им удалось закрыть под нижней границей облака (1,0811). Закрепление и подтверждение результата позволит медведям рассматривать новые понижательные ориентиры, такие как цель на пробой дневного облака (1,0710 – 1,0654) и месячная поддержка (1,0611). Если настроения на рынке изменятся, то сопернику важно будет вернуться в бычью зону, закрепившись выше верхней границы недельного облака (1,0864) и заручиться поддержкой дневного краткосрочного тренда (1,0873). Н4 – Н1На младших таймфреймах медведи продолжают обладать основным преимуществом. В настоящий момент наблюдаем небольшой коррекционный подъём. Выход из зоны коррекции и продолжение нисходящего тренда внутри дня вернёт актуальность поддержкам классических Пивот уровней, которые сегодня можно отметить на 1,0782 – 1,0765 – 1,0736. Развитие коррекции поставит перед игроками на повышение задачу по преодолению ключевых уровней младших таймов 1,0811 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0841 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой тенденции и её разворот поспособствуют изменению действующего баланса сил. Дополнительными повышательными ориентирами на младших таймах сегодня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,0828 – 1,0857 – 1,0874). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение протестировали зону влияния недельного среднесрочного тренда (1,2939), но не сумели закрыть прошлые сутки за пределами дневного облака (1,2965). В результате для игроков на понижение на ближайшую перспективу сохраняются задачи по выходу в медвежью зону, относительно дневного облака Ишимоку, а также взаимодействие и преодоление поддержки недельного среднесрочного тренда (1,2939). Для игроков на повышение самыми ближайшими ориентирами на старших таймах в настоящий момент являются дневной краткосрочный тренд (1,3022), недельный Фибо Киджун (1,3056) и верхняя граница дневного облака (1,3065). Н4 – Н1На младших таймах, несмотря на коррекцию, преимущество сохраняют за собой игроки на понижение. Ориентирами для продолжения снижения служат внутри дня классические Пивот уровни (1,2944 – 1,2908 – 1,2873). Для изменения ситуации в свою пользу игрокам на повышение нужно пробить и развернуть главный уровень младших таймов – недельную долгосрочную тенденцию (1,3005). После этого следующими повышательными ориентирами станут сопротивления классических Пивот уровней, сегодня они расположены на 1,3015 – 1,3050 – 1,3086. ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Падение Verizon и GE Aerospace – рост GM: три ключевых компании дня на Уолл-стрит

Американские акции завершили день без резких движенийТорги вторника на американских фондовых рынках прошли без значительных изменений, хотя Nasdaq продемонстрировал незначительный рост. Инвесторы по-прежнему внимательно следят за динамикой доходности казначейских облигаций и ждут отчетов о прибылях компаний, чтобы лучше понять текущее состояние экономики США.Рынок осмысливает доходности облигаций«В последние дни рынок пытается переварить изменения в доходности казначейских облигаций. Мы наблюдаем довольно существенные колебания в этом сегменте», — поделился своим мнением Джек Янасевич, управляющий портфелем в Natixis Investment Managers Solutions.Результаты основных индексовВ ходе нестабильных торгов индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) снизился на 6,71 пункта, что составило всего 0,02%, остановившись на отметке 42 924,89. Индекс S&P 500 (.SPX) потерял 2,78 пункта, или 0,05%, и закрылся на уровне 5 851,20. В то же время Nasdaq Composite (.IXIC) показал рост на 33,12 пункта, что составляет 0,18%, достигнув отметки 18 573,13.Сектор потребительских товаров в лидерахПочти половина секторов индекса S&P завершила день с ростом. Лидером стал сектор потребительских товаров (.SPLRCS), который прибавил 0,92%, став основным драйвером позитива на рынке.Доходности облигаций на максимумахРанее в течение дня доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 4,222%, что стало максимальным значением с 26 июля. Это произошло на фоне переоценки инвесторами ожиданий по дальнейшей политике Федеральной резервной системы США. Однако позже доходность немного снизилась в ходе торгов.Инвесторы опасаются агрессивных шагов ФРС«Основная проблема — это рост ставок и опасения, что Федеральная резервная система могла перегнуть палку, проявив чрезмерную жесткость в сентябре. Это, в свою очередь, провоцирует глобальные распродажи на рынке облигаций», — отметил Майкл Грин, управляющий портфелем в Simplify Asset Management.Снижение акций GE Aerospace тянет вниз промышленный секторАкции GE Aerospace (GE.N) упали на 9%, несмотря на оптимистичный прогноз по прибыли на 2024 год. Основной причиной падения стали проблемы с поставками, которые негативно сказались на выручке компании. Это снижение повлияло и на более широкий промышленный индекс (.SPLRCI), который потерял 1,19%.Технологический сектор удерживает позицииВ то же время технологический сектор (.SPLRCT) продемонстрировал небольшой рост на 0,15%. Лидером стал Microsoft (MSFT.O), акции которого выросли на 2,08%, поддерживая общий оптимизм на фоне нестабильных рыночных условий.Волатильность сохраняется на фоне сезона отчетности«Сезон отчетности традиционно сопровождается высокой волатильностью, особенно в условиях неопределенности по поводу дальнейшего изменения процентных ставок», — пояснил Чак Карлсон, генеральный директор Horizon Investment Services.Эксперты ожидают, что ближайшие недели останутся неспокойными для фондовых рынков. Инвесторы будут внимательно следить за отчетами компаний, экономическими показателями и результатами выборов в США, которые вскоре сменятся решением Федеральной резервной системы.Вероятность снижения ставки остается высокойСогласно данным CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в ноябре на уровне 89,6%. Это свидетельствует о высокой уверенности рынка в мягком денежно-кредитном курсе ФРС.Разочарования и сюрпризы от крупных игроковVerizon (VZ.N) потерял 5,03% после того, как его финансовые результаты за третий квартал не оправдали ожиданий рынка. Телекоммуникационный гигант не смог достичь прогнозов по выручке, что вызвало негативную реакцию инвесторов.Акции 3M (MMM.N) упали на 2,31%, хотя компания и улучшила свой прогноз скорректированной прибыли за год. Рынок не оценил позитивный шаг, отреагировав снижением на отмену предыдущего роста.General Motors удивляет, Lockheed Martin разочаровываетНа фоне общего напряжения акции General Motors (GM.N) взлетели на 9,81%, так как результаты за третий квартал превзошли ожидания Уолл-стрит. В то же время Lockheed Martin (LMT.N) потерял 6,12% после публикации своих квартальных данных, не оправдав ожиданий аналитиков.Жилищный сектор страдает от роста ставокАкции компаний, чувствительных к процентным ставкам, особенно пострадали на фоне рыночных колебаний. Индекс PHLX Housing (.HGX) потерял 3,05%, основным фактором стало резкое падение акций PulteGroup (PHM.N) на 7,24%, несмотря на то, что компания превзошла ожидания по прибыли и выручке.Против ветра процентных ставок«Хотя финансовые результаты были неплохими, компании, которые сильно зависят от процентных ставок, столкнутся с дополнительными трудностями, пока инвесторы оценивают будущее денежно-кредитной политики», — отметил Карлсон, анализируя ситуацию на рынке.Грядущие отчеты: Baker Hughes и Texas InstrumentsВ центре внимания остаются Baker Hughes (BKR.O) и Texas Instruments (TXN.O), которые опубликуют свои отчеты по доходам после завершения торгов. Инвесторы будут пристально следить за показателями этих компаний, чтобы оценить общее состояние бизнеса.Баланс сил на биржахНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число компаний, акции которых подешевели, превысило количество тех, что выросли, в соотношении 1,37 к 1. За день было зафиксировано 186 новых максимумов и 58 новых минимумов.Индекс S&P 500 отметился 15 новыми 52-недельными максимумами и 4 минимумами, в то время как Nasdaq Composite зафиксировал 72 новых максимума и 61 новый минимум. Общий объем торгов на американских биржах составил 11,45 млрд акций, что выше среднего показателя в 11,28 млрд за последние 20 сессий.Золото на высоте, доллар укрепляетсяЦены на золото достигли новых рекордных уровней в среду, на фоне роста курса доллара. Это оказало дополнительное давление на иену и евро, в то время как азиатские акции показали умеренный рост. Инвесторы сохраняют осторожность в ожидании выборов в США, которые обещают быть напряженными и непредсказуемыми.Азиатские рынки показывают смешанные результатыШирокий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI (.MIAPJ0000PUS) прибавил 0,3% в ходе последних торгов. В то же время японский индекс Nikkei (.N225) упал на 1% на фоне приближающихся выборов в Японии, которые пройдут в эти выходные.Китайские рынки на подъеме благодаря обещаниям стимулированияКитайские и гонконгские фондовые рынки завершили среду с ростом, чему способствовали обещания властей поддержать экономику. Однако точные сроки и масштаб мер стимулирования пока остаются неясными, что сдерживает оптимизм инвесторов.Европейские биржи настроены сдержанноНастроения в Европе остались вялые: фьючерсы на Eurostoxx 50 показали небольшой рост на 0,08%, немецкий индекс DAX прибавил 0,11%, а фьючерсы на FTSE, напротив, снизились на 0,04%. Это свидетельствует о продолжающемся осторожном подходе европейских трейдеров.Президентство Трампа снова в центре вниманияИнвесторы внимательно следят за перспективами президентства Дональда Трампа. Ожидается, что его политика, включающая введение новых тарифов и ограничение нелегальной иммиграции, может привести к росту инфляции. В свою очередь, это поддерживает курс доллара на фоне ожиданий, что процентные ставки в США могут оставаться высокими дольше, чем прогнозировалось ранее.Напряженная борьба за Белый домШансы Трампа на победу над кандидатом от Демократической партии, вице-президентом Камалой Харрис, увеличились на сайтах ставок. Однако опросы общественного мнения по-прежнему показывают, что гонка за пост президента США остается крайне напряженной, и исход выборов предсказать сложно.Волатильность на рынке: инвесторы готовятся к турбулентностиДо выборов 5 ноября остаётся менее двух недель, и инвесторы ожидают усиленной волатильности на фондовых рынках. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в азиатские часы достигла 4,234% — это самый высокий уровень за последние три месяца, что подтверждает ожидания более продолжительного периода высоких ставок.Продажа казначейских облигаций набирает оборотыРынок облигаций продолжает лихорадить, усилив распродажи казначейских бумаг. Прашант Ньюнаха, старший стратег по ставкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе в TD Securities, пояснил, что инвесторы всё больше осознают риск, что Федеральная резервная система (ФРС) может непреднамеренно стимулировать инфляцию, если проявит мягкость в условиях усиления экономики.Политические риски влияют на ожиданияПерспектива победы Дональда Трампа на президентских выборах в США также изменяет рыночные ожидания. Это ослабляет надежды на значительное смягчение политики ФРС в 2025 году, а также открывает возможность, что регулятор может взять паузу в своей активности на шесть месяцев в следующем году.Рост доллара на фоне ожиданийОжидания более умеренного темпа снижения процентных ставок ФРС способствовали росту доллара. Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты по отношению к шести основным конкурентам, достиг отметки 104,17, максимума с начала августа.Йена и евро на спадеНа валютных рынках йена ослабла до трехмесячного минимума, достигнув отметки 152,28 за доллар, что сигнализирует о значительном давлении на японскую валюту. Евро также упал до $1,0792, самого низкого уровня с 2 августа, отражая общие тенденции ослабления против доллара.Спрос на активы-убежища толкает золото вверхНеопределенность в мире и геополитическая напряженность, в частности конфликт на Ближнем Востоке, подогревают спрос на безопасные активы. Цены на золото достигли нового рекордного максимума — $2750,9 за унцию, подтверждая статус металла как главного актива-убежища в условиях нестабильности.Цены на нефть корректируются после ростаЦены на нефть немного скорректировались вниз после стремительного роста ранее на неделе. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,14%, до $75,93 за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 0,18%, до $71,61 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжили падение. Видеопрогноз на 23 октября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0810 может привести к росту евро в район 1.0838 и 1.0868Прорыв 1.0783 может привести к распродажам евро в район 1.0761 и 1.0738Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3011 может привести к росту фунта в район 1.3053 и 1.3098Прорыв 1.2972 может привести к распродажам фунта в район 1.2941 и 1.2911Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 152.39 может привести к росту доллара в район 152.83 и 153.21Прорыв 151.94 может привести к распродажам доллара в район 151.52 и 151.09Еврозона:Индикатор потребительской уверенности еврозоныЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюЗаместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Сара Бриден выступит с речьюСША: Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюПубликация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 октября. ФРС не видит никакого кризиса в рынке труда США

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов продолжает расти, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время есть возможность начать построение понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать процентную ставку. Это дает ему возможность снижаться медленнее. Однако, когда Банк Англии начнет подавать сигналы о готовности снижать ставку, британец может продолжить снижаться веселее. Рынок не видит причин останавливаться Курс инструмента GBP/USD в течение вторника не изменился. В течение дня спрос на британца вновь снижался и довольно сильно, но ближе к вечеру фунт все же смог вернуться хотя бы на уровни открытия дня. Однако пока крайне сложно найти хоть что-то, за что британец сможет зацепиться и перестать падать практически каждый день. Новостей сейчас на рынке немного, а из Великобритании никаких данных нет совсем. В течение этой недели должно состояться несколько выступлений Эндрю Бейли, но в официальных календарях событий соответствующих записей нет. Из Банка Англии рынок в целом получает крайне мало информации. Последние заявления Бейли противоречили друг другу. Сначала он сообщил, что инфляция в Великобритании может ускориться во второй половине 2024 года, а затем, что при условии снижения инфляции регулятор может снижать ставку быстрее. Хотя на самом деле никакого противоречия нет, так как временной лаг между этими заявлениями составляет примерно месяц. Примерно 1-2 раза в месяц мы получаем информацию от Британского регулятора. Из ФРС же информация льется ручьем. В понедельник президент ФРБ Канзас-сити Джеффри Шмид заявил, что «охлаждение» рынка труда США в последние месяцы – это не спад, а нормализация после «перегретости». Другими словами, рынок возвращается к нормальным условиям после чрезвычайно низкой безработицы и рекордно-высокого уровня занятости. Как видим, ФРС целенаправленно остужал рынок труда, параллельно борясь с высокой инфляцией. Никакого кризиса на рынке труда США нет, ситуация полностью под контролем. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс