Рубль поверил в чудо

Ничто не вечно под луной. На протяжении двух последних лет Россия приятно удивляла. Масштабные фискальные стимулы и военная промышленность разогнали ВВП с -1,2% в 2022 до 3,6% в 2023. Министерство экономики РФ ожидает, что показатель расширится на 3,9% в 2024, а МВФ повысил прогноз на этот год с 3,2% до 3,6%. Москва смеялась в лицо пессимистам, утверждающим, что беспрецедентные западные санкции угробят страну, а «медведи» по USD/RUB долгое время чувствовали себя уверенно. Однако рано или поздно этому экономическому чуду должен был прийти конец. Первым тревожным сигналом стало падение деловой активности в производственном секторе России в сентябре ниже критической отметки 50, что свидетельствует о сокращении. Такого не было с апреля 2022. Дальше – больше. В августе экономика расширилась на 2,4% в основном из-за задержек в процессе сбора урожая. Такого медленного роста ВВП не наблюдалось со времен рецессии в 2022. Динамика деловой активности в производственном секторе РоссииНа рынке усиливаются слухи, что российская экономика уже прошла свой пик, она замедляется во второй половине 2024, а в следующем году будет еще хуже. Международный валютный фонд снизил свои оценки по валовому внутреннему продукту на 2025 с 1,5% до 1,3%. Составной трекер экономической активности Bloomberg, включающий около 60 индикаторов, сигнализирует, что экономика РФ замедляется с конца 2023. Это свидетельствует, что после двух лет расширения примерно на 3,5% темпы роста ВВП упадут до 1-2% в следующем году. Фискальные стимулы истощены, а добавлять новые крайне опасно. Они еще больше разгонят инфляцию. Военная промышленность уже не закрывает дыры, образовавшиеся в других сферах экономики. Для поддержания производства требуются инвестиции, а когда Банк России готов довести ключевую ставку до 20%, их очень сложно найти. На рынке гуляют новости, что вместо капитальных вложений руководители компаний предпочитают хранить деньги на банковских депозитах и жаловаться на высокую стоимость кредитов. Прогнозы МВФ по ВВП России и других стран25 из 30 экспертов Reuters прогнозируют, что на заседании 25 октября ЦБ РФ действительно поднимет ключевую ставку до 20%. Еще пятеро специалистов называют рекордный уровень 21%. Эльвиру Набиуллину и ее коллег нетрудно понять. Перед ними стоит задача сломать хребет инфляции, а когда годовые инфляционные ожидания в октябре ускоряются с 12,5% до 13,4%, ничего не остается, как ужесточать денежно-кредитную политику. Благодаря сильной экономике за последние 1,5 года котировки USD/RUB не покидали границы торгового диапазона 83–101. Однако замедление ВВП чревато ускорением восходящего тренда. Технически на дневном графике анализируемой пары имеет место серия внутренних баров. Успешный штурм верхней границы на 97,00 станет сигналом для наращивания лонгов. Напротив, прорыв поддержки на 95,65 позволит продавать USD/RUB. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Начало коррекции? Вероятно - да

S&P500Обзор 24.10Рынок США: Начало коррекции?Главные индексы США в среду: Доу -1%, NASDAQ -1.6%, S&P500 - 0.9%, S&P500 5797, диапазон 5700 - 5950.Фондовый рынок вчера переживал падение крупнейших акций и продолжающихся опасений по поводу роста доходности казначейских облигаций. Доходность 2-летних облигаций достигла 4,09%, а доходность 10-летних облигаций достигла 4,25%, при этом дальнейшее давление со стороны продавцов и разочаровывающее повторное размещение 20-летних облигаций усилили потери на этой неделе. Эти доходности завершили торговую сессию на уровне 4,09% и 4,24% соответственно, что помогло сдержать интерес покупателей на спаде на фондовом рынке. Акции сумели отскочить от своих худших уровней дня, когда промышленный индекс Доу-Джонса упал более чем на 500 пунктов, однако они страдали от отсутствия сильных лидеров и общего отсутствия интереса со стороны покупателей, которое также пронизывало товарный рынок, особенно нефть и драгоценные металлы.Самыми слабыми звеньями оказались секторы потребительских услуг (-1,8%), информационных технологий (-1,7%) и коммуникационных услуг (-1,4%), в каждом из которых присутствуют компоненты с мега-капитализацией. ETF Vanguard Mega-Cap Growth (MGK) упал на 1,6%. Tesla (TSLA 213,65, -4,32, -2,0%), которая отчитывалась после закрытия, присоединилась к Amazon.com (AMZN 184,71, -4,99, -2,6%), чтобы держать потребительский дискреционный сектор в негативе.McDonald's (MCD 298,46, -16,23, -5,2%), который имел дело с сообщениями о вспышке кишечной палочки в своих ресторанах, усугубил ситуацию в секторе. Акции Apple (AAPL 230,76, -5,10, -2,2%) были в минусе из-за проблем со спросом на iPhone 16 и объединились с NVIDIA (NVDA 139,56, -4,03, -2,8%), чтобы понизить сектор информационных технологий. Среди других отставших были Enphase Energy (ENPH 78,47, -13,76, -14,9%) и Seagate Technology (STX 103,52, -9,12, -8,1%), которые столкнулись с давлением продаж после отчетов о прибылях и убытках. Meta Platforms (META 563,69, -18,32, - 3,2%) и Alphabet (GOOG 164,48, -2,34, -1,4%), которые отчитываются на следующей неделе, были основными факторами отставания сектора коммуникационных услуг, преимуществом которого стала положительная реакция на AT&T (T 22,50, +1,00, +4,6%) после отчета о прибылях и убытках. Только два сектора – недвижимость (+1,0%) и коммунальные услуги (+1,0%) – продемонстрировали рост в среду. Они сделали это в большей степени в оборонительно-ориентированной торговле, что также проявилось в росте индекса волатильности CBOE на 6,7% до 19,41. Потери остальных шести секторов колебались от 0,1% до 0,5%. В эту группу попал промышленный сектор (-0,3%), находящийся под давлением убытка Boeing (BA 157,06, -2,82, -1,8%) после отчета о прибылях и убытках, а также отрезвляющего мнения нового генерального директора о том, что потребуется время, чтобы вернуть компанию к своему прежнему лидерству. Широта падения подчеркнула сегодняшний негативный настрой.Снижение опережало рост почти 3 к 1 на NYSE и на Nasdaq. Nasdaq Composite: +21,8% с начала года S&P 500: +21,5% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +12,9% с начала года S&P Midcap 400: +12,3% с начала года Russell 2000: +9,2% с начала года Анализ экономических данных: Продажи существующих домов снизились на 1,0% за месяц по сравнению с сентябрем до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 3,84 миллиона (консенсус 3,90 миллиона) с пересмотренных в сторону повышения 3,88 миллиона (с 3,86 миллиона) в августе. Продажи домов упали на 3,5% по сравнению с тем же периодом год назад. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что становится доступным все больше домов, однако рынок по-прежнему остается напряженным, о чем свидетельствует продолжающийся рост средней цены на жилье и очень низкий уровень просрочек по ипотечным кредитам. Индекс заявок на ипотеку MBA -6,7% в неделю с заявками на рефинансирование -8% и заявками на покупку -5% Экономический календарь четверга: 08:30 по восточному времени: еженедельные первичные и продолжающиеся заявки на пособие по безработице 09:45 по восточному времени: предварительные октябрьские данные S&P Global в сфере производства и PMI в секторе услуг В 10:00 по восточному времени: продажи новых домов в сентябреЭнергетика: Нефть Брент 75.70 долл. - практически без изменений за сутки.Вывод: Все признаки указывают на начало коррекции на рынке США. Если это так то рынок должен дойти на снижении как минимум до 50-дневной средней по S&P500. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2946 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара обвалилась в район целевой отметки 1.2908, позволив утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Покупки на отскок от 1.2908, о чем я говорил в своем прогнозе, позволили забрать еще около 20 пунктов. Сегодня фунт может вырасти и помогут с этим хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Но стоит понимать, что цифры должны оказаться лучше прогнозов экономистов. В ином случае давление на пару сохранится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2945 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2981 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2981 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2923 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2945 и 1.2981.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2923 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2894, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2945 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2923 и 1.2894.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.75 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате сильного падения пары не состоялось, и после движения вниз на 20 пунктов спрос на доллар вернулся. Сегодня вышли достаточно разочаровывающие данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг Японии, но иена их попросту проигнорировала. Тот факт, что экономическая активность в стране начала сокращаться явно ограничит планы Центрального банка Японии по повышению процентных ставок в ближайшем будущем. Несмотря на то, что пара отреагировала на данные снижением, что довольно удивительно, в любом случае сейчас можно воспользоваться моментом коррекции и перезайти по более привлекательным ценам в развитие восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.01 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.10 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.41 и 153.01.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.35, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.10 и 151.53.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Чем ближе дата выборов в Америке, тем рынки ведут себя осторожнее (ожидается возобновление снижения пары AUD/USD и рост USD/JPY)

Тема результата президентских выборов в Америке наряду с ожиданием торможения темпа снижения процентных ставок является в настоящий момент самой животрепещущей на рынках. Опубликованный в среду отчет «Бежевая книга» показал более медленное, чем предполагалось, охлаждение рынка труда. В целом текучесть трудовых кадров остается низкой, а рост числа новых рабочих мест стабильный, что вынуждает инвесторов пересматривать свои взгляды на вероятность агрессивного снижения процентных ставок Федрезервом. Учитывая это, рынок с нетерпением будет ожидать публикации 1 ноября свежих данных по числу новых рабочих мест от Бюро статистики труда США. Ну а уже 5 и 6 ноября состоится заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое может стать очень важным с точки зрения дальнейших перспектив снижения процентных ставок. Сегодня утром индекс доллара ICE прервал ралли последних трех торговых сессий и слабо корректируется вниз. Но это движение вряд ли стоит рассматривать в качестве сигнала разворота рынка. Скорее всего, это снижение коррелирует с негативной динамикой доходности трежерис. В последнее время индекс доллара четко и ясно движется вслед за доходностями гособлигаций Казначейства США. Статистическое исследование предпочтений избирателей показывает, что шансы победы Д. Трампа в президентской гонке выросли, что, похоже, вынуждает некоторых участников рынка, не ставящих на так называемое «ралли Трампа», проявлять осторожность, которая характеризуется заметным снижением активности на всех рынках. Итак, как может повлиять на поведение американской валюты победа Трампа? На рынке есть мнение, что приход во власть 45-го президента США может стать сильным поддерживающим курс доллара фактором. Считается, что его экономическая программа, содержащая более высокие тарифы и снижение налогов, будет стимулировать интерес со стороны инвесторов к американской валюте. Эта веская причина в случае победы Трампа на фоне вероятного замедления снижения процентных ставок ФРС либо вообще на паузе этого процесса будет только усиливать его экономическую программу и стимулировать повышение доходности трежерис и вместе с этим повышать интерес к доллару. Что можно ожидать сегодня на рынках? Сегодня внимание рынков будет сосредоточено на публикации данных индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США. Некоторое повышение значений этих показателей может оказать поддерживающее действие на курс доллара. Полагаю, что общий тренд на укрепление курса доллара будет оставаться предпочтительным. Прогноз дня: AUD/USD Пара торгуется ниже уровня 0.6660, слабо восстанавливаясь после вчерашнего падения. Если она удержится ниже этой отметки, стоит ожидать возобновления ее падения к 0.6565. USD/JPY Пара находится ниже уровня 152.00. Усиление позиций американского доллара накануне президентских выборов в Америке, а также публикации данных с рынка труда и итоги заседания ФРС в начале месяца могут привести к росту пары выше этого уровня с целевой отметкой 153.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0786 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары в конце дня дело так и не дошло. Отсутствие статистики основная причина, по которой евро так и не сумел ничего нормального продемонстрировать. Но сегодня может все измениться, так как впереди важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны и индексу деловой активности в секторе услуг. Но стоит понимать, что это – скорее плохо для евро, чем хорошо, так как упадок производственной активности вряд ли будет нивелирован активностью в сфере услугу – особенно в Германии, флагманской экономике еврозоны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0799 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0827. В точке 1.0827 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после хороших индексов PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0785 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0799 и 1.0827.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0785 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0756, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, так как нисходящий тренд никуда не делся. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0799 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0785 и 1.0756.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (24.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67250-0.67400 и 0.66700-0.66900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66534. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66949. Внутридневные цели: обновление минимумов 23.10.2024-0.66134. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64654. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66534-0.66949, Take Profit 1-0.66134, Take Profit 2-0.64654. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60470-0.60720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60650 и 0.60170-0.60370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 23.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60250. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60600. Внутридневные цели: обновление минимумов от 23.10.2024-0.59900. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58880. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60250-0.60600, Take Profit 1-0.59900, Take Profit 2-0.58880. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37780-1.38000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 23.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38008. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37418. Внутридневные цели: обновление максимумов от 23.10.2024- 1.38605. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.40007. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37418-1.38008, Take Profit 1-1.38605, Take Profit 2-1.40007.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 24 октября

После достаточно крупной коррекции и обновления важных уровней, биткоин и эфир вновь начинают постепенно пользоваться спросом. Но не спешите бежать на рынок и покупать, так как в любой момент давление может вернуться.В ходе азиатских торгов биткоин снова поднялся выше $67 000, поскольку опубликованный вчера последний обзор экономической ситуации в США, более известный как «Бежевая книга» Федеральной резервной системы, указал на сдержанные перспективы экономики, что подтверждает необходимость дальнейшего снижения ставок в ближайшие месяцы.Девять из двенадцати региональных банков сообщили о застойной или слегка слабой экономической активности с начала сентября. В большинстве округов наблюдался спад производственной активности, а также некоторые признаки замедления потребительского спроса. Инфляция или стоимость жизни продолжали снижаться, поскольку цены немного выросли в большинстве округов. Занятость несколько увеличилась, но найм был сосредоточен в основном на замене, а не на росте. В целом, вялый прогноз противоречит более позитивному, чем ожидалось, отчету о занятости за сентябрь и открывает возможности для дальнейшего снижения ставок ФРС. На все это рынок криптовалют реагирует ростом, но будет лишь он продолжен – вопрос довольно сложный. Для этого необходимы более веские аргументы со стороны представителей ФРС, которые в своих интервью говорят как раз о сдержанном подходе к снижению ставок до конца года. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 567 с целью роста к уровню $68 760. В районе $68 760 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 000 с целью падения к уровню $65 868. В районе $65 868 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2561 с целью роста к уровню $2623. В районе $2623 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2531 с целью падения к уровню $2469. В районе $2469 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 24 октября

Продавцы евро и британского фунта вчера в очередной раз не оставили ни единого шанса на разворот медвежьих рынков. Американский доллар доминирует и происходит это, как я уже неоднократно говорил, по причине резкого отказа Федеральной резервной системы США дальше агрессивно снижать процентные ставки, о чем нам в последние нам каждый день напоминают представители центрального банка. Отсутствие вчера важной фундаментальной статистики также сказалось на рыночных настроениях. Но сегодня все может измениться, так как впереди у нас первые цифры по активности в экономике еврозоны, Великобритании и США за октябрь этого года. Индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI для этих стран – ключевые данные, которые могут привести к всплеску волатильности. Стоит отметить что лишь в Великобритании с этими показателями все в полном порядке, что станет опорой для покупателей британского фунта, а вот евро и американский доллар могут существенно растерять позиции – особенно евро, если данные разочаруют еще больше, чем в предыдущие месяцы. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0807 могут привести к росту евро в район 1.0838 и 1.0868;Продажи на прорыв уровня 1.0783 могут привести к падению евро в район 1.0761 и 1.0738;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2945 могут привести к росту фунта в район 1.2984 и 1.3011;Продажи на прорыв уровня 1.2907 могут привести к падению фунта в район 1.2884 и 1.2859;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.39 могут привести к росту доллара в район 152.83 и 153.21;Продажи на прорыв уровня 151.94 могут привести к распродажам доллара в район 151.52 и 151.09;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0800 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0777 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2941 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2896 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6660 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6614 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3849 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3812 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2972 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе крупной поддержки 1.2911 позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт семимильными шагами догоняет евро по потерям и сейчас торгуется в районе очередного месячного минимума. Факт расхождения в политиках центральных банков говорит сам за себя. Но сегодня можно рассчитывать на довольно неплохое восстановление пары. Все будет зависеть от данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Хорошие цифры, свидетельствующие о росте активности определённо приведут к укреплению британского фунта. В случае негативной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе очередного недельного минимума 1.2907 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновления сопротивления 1.2945. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2984. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3011, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2907, а пока все к этому и идет, медведи укрепят контроль над рынком. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2884, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2859 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы добились обновления месячного минимума, сохранив за собой нисходящий тренд. Как я писал выше, проблемы могут создать сильные данные по PMI, так что действовать предпочту как можно выше, в районе сопротивления 1.2945. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение фунта. Это также даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нового снижения в район 1.2907 – месячного минимума. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2884, что укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2859, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2945 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2984. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3011, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743 до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590 до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2900.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отскочил

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, но, как вы можете видеть на графике, до активного роста пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время евро продолжил падение, что привело к обновлению 1.0761 с аналогичной точкой входа. На этот раз пара отскочила вверх на 20 пунктов и на момент написания статьи продолжает рост. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в районе 1.0783 показали движение вниз на 15 и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Тот факт, что евро сумел немного восстановиться с месячного минимума еще не говорит о том, что в рынке появились реальные покупатели. Лишь сегодняшние очень хорошие данные за октябрь этого года по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI сумеют оказать нужную поддержку евро. Но учитывая, как в последнее время в производственном секторе ухудшается ситуация, рассчитывать сильно на эти показатели не стоит. В случае негативной реакции и дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.0783 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0807. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0838. Самой дальней целью выступит максимум 1.0868, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0783 в первой половине дня, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0761, по совместительству нижней границы канала и месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком, каждый день добиваясь обновления месячных минимумов, что указывает на медвежий рынок. В случае рывка вверх EUR/USD в первой половине дня после данных PMI лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0807 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0783, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0761, что укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0807, покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0838. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0868 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547 до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401 до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.10.2024

Хотя доллар и без того чрезмерно перекуплен, и несмотря на отсутствие каких-либо новых вводных, американская валюта продолжает усиливать свои позиции. Кажется что уже просто по инерции. Возможно публикуемые сегодня предварительные оценки индексов деловой активности наконец помогут единой европейской валюте хотя бы немного поправить свои дела. Тем более, что в зоне евро прогнозируется рост всех без исключения индексов. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен подрасти с 51,4 пунктов до 51,7 пунктов. Производственный же индекс скорее всего вырастет с 45,0 пунктов до 45,2 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности может подняться с 49,6 пунктов до 50,1 пунктов.А вот в Соединенных Штатах ожидается несколько иное развитие событий, так как индекс деловой активности в сфере услуг должен сократиться с 55,2 пунктов до 55,0 пунктов. Составной же индекс деловой активности вполне возможно останется неизменным, за счет роста производственного индекса с 47,3 пунктов до 47,6 пунктов. В любом случае, динамика показателей по Соединенным Штатам выглядит несколько хуже, нежели по зоне евро, что и должно привести к некоторому укреплению единой европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 октября 2024 года

Вчера фондовый индекс S&P500 снизился на 0,92%, нефть на 0,74%, золото на 0,93%. Ситуация по техническим признакам всё больше становится кризисной. Рынки могут обрушиться даже до выборов в США. В ближайшие выходные пройдут парламентские выборы в Японии, на которых с наибольшей вероятностью не окажется явных лидеров и будет сформировано техническое (коалиционное) правительство, и это внушает опасения за стабильность реформ. Вчера Nikkei225 потерял 0,87%, а во вторник -1,39%. Евро вполне сможет продолжить безкоррекционное падение.И если мы посмотрим на недельный график евро, то увидим его обречённость (цель 1.0385).Но на текущий момент евро ещё не сломлен. Вчера была отработана поддержка 1.0777 – минимум августа при нейтральном осцилляторе Марлин, сегодня утром осциллятор растёт и пытается оторвать цену от поддержки. Цену также поддерживает достигнутый уровень максимума мая 2022 года. Цена вполне может подрасти до 1.0882.Подтверждением намерения цены направиться в коррекцию станет закрепление цены над линией Крузенштерна на четырёхчасовом графике, выше отметки 1.0805. Конвергенция цены с осциллятором переформировалась и усилилась. Если произойдёт обратное закрепление под 1.0777, то снижение продолжится до следующей цели 1.0724.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 24 октября 2024 года

Пара USD/JPY вышла из графической фигуры «флаг» и теперь стремится к целевому уровню 153.60 – к минимуму 16 мая. В связи с парламентскими выборами в Японии и опасностей формирования коалиционного правительства (в недавней истории это приводило к частым отставкам правительства), ближайшее будущее (несколько недель) йены представляется хаотичным в диапазоне 150.83-156.79.На графике недельного масштаба цена вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна и осциллятор Марлин вырвался в положительную область. Перспектива у пары 163.22 – верхняя граница синего 12-летнего ценового канала.На графике Н4 цена развивается над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин немного снижается в растущей зоне. Возможно, цена немного откорректирует от целевого сопротивления 153.60, а затем направится на покорение уровня 155.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 октября 2024 года

Вчерашнее слабое намерение цены развить небольшую коррекцию было подавлено. Котировка снизилась на 62 пункта с отработкой нижней границы ценового восходящего канала. Казалось бы, цель достигнута, можно «медведям» отдохнуть и немного откорректировать, но сегодняшний день открылся ниже границы канала и этим сдвигает настроение к продолжению движения до следующей цели 1.2859.На графике четырёхчасового масштаба цена успела провести закрепление под линией ценового канала (уровень 1.2925). Осциллятор Марлин слаб. Вероятность снижения к указанной 1-й цели составляет 70%.Продолжающееся давление доллара сегодня может быть удержано индексами PMI и данными по продажам нового жилья в США. Эти индикаторы прогнозируются с небольшими улучшениями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Обвал евровалюты продолжается.

Валютная пара EUR/USD в течение среды все также торговалась с понижением. Честно говоря, текущее движение вызывает у нас только улыбку. В течение практически всего 2024 года мы неоднократно видели «объяснения» росту европейской валюты, которые были взяты «из воздуха». Хотим напомнить, что большинство экспертов просто объясняет уже случившееся движение пост-фактум. Немногие могут сказать, что та или иная валюта движется алогично и стоит необоснованно дорого. Поэтому сейчас, когда мы уже почти целый месяц наблюдаем ежедневное падение европейской валюты, можем лишь напомнить, что мы предупреждали о ее необоснованной дороговизне. У доллара просто не было столько факторов для падения, а у евро – для роста. Плюс ко всему рынок отрабатывал в последние два года(или, как минимум, в 2024 году) только будущее смягчение ФРС и рецессию в США, а на остальные факторы попросту закрывал глаза. Рецессии, кстати, так и не случилось. А, по заверениям многих представителей монетарного комитета ФРС, с рынком труда США все в порядке, а уровень безработицы – в норме. Таким образом, те факторы, на которых рынок панически избавлялся от доллара, как говорится, «выеденного яйца не стоят». А сейчас мы наблюдаем вполне закономерное падение европейской валюты. Смягчение монетарной политики ФРС уже полностью или почти полностью отработано, так как рынок начал продавать доллар еще 2 года назад, когда инфляция в США только начала замедляться. Зато сейчас(примерно месяц назад) рынок «вспомнил», что ЕЦБ оказывается тоже проводит смягчение монетарной политики. Более того, ЕЦБ снижает ставку по состоянию на сегодняшний день даже быстрее ФРС. Более того, ставка ЕЦБ изначально на 1% была ниже. Следовательно, у евровалюты появляются все новые и новые факторы падения, а у доллара их попросту нет. Вчера мы уже говорили, что возможный приход Дональда Трампа вообще нельзя рассматривать, как причину роста или падения американской валюты. К примеру, во времена первой каденции Трампа доллар и не вырос, и не подешевел. А вчера и позавчера Кристин Лагард «подлила масла в огонь», заявив, что монетарная политика и дальше будет становится мягче, а ЕЦБ не исключает того, что на одном из ближайших заседаний ставку придется понизить сразу на 0,5%. Именно из-за совокупности всех вышеперечисленных факторов мы и наблюдаем падение европейской валюты практически каждый день. Не скроем, мы также ждем коррекции, но в целом евровалюта может спокойно падать до уровня 1,0435, где находится нижняя граница бокового канала полуторагодичного бокового канала на недельном ТФ. А кто сказал, что цена обязана корректироваться? Для недельного графика движение на 700-750 пунктов – это не так уж и много. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 октября составляет 55 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0728 и 1,0838 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал уже несколько «бычьих» дивергенций – назревает коррекция. Но начаться она может позже. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 24 октября. Эндрю Бейли не спасет фунт стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0742 и 1,0728 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. Однако в ближайшее время такое закрепление будет означать лишь коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 октября. Эндрю Бейли не спасет фунт стерлингов.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала нисходящее движение после минимального отката наверх. В принципе, эти откаты можно даже не учитывать, так как их крайне сложно рассмотреть на графиках, настолько они ничтожные. Фунт стерлингов продолжает падение по тем же причинам, что и европейская валюта падает в данное время. А чего хотели все те участники рынка, которые поддерживали рост фунта на протяжении 2024 года? Чтобы он рос вечно? Мы весь текущий год постоянно говорили, что доллар перепродан и необоснованно дешево стоит. Весь двухлетний забег британской валюты наверх – это просто коррекция в рамках 16-летнего нисходящего тренда. Конечно, когда-нибудь он тоже завершится, но пока еще нельзя сказать, что это случилось. Соответственно, фунт в рамках коррекционного движения перевыполнил свою программу. По сути, единственной причиной рост британской валюты была монетарная политика ФРС, так как рынок 2 года ждал ее смягчения. На все остальные факторы он просто закрывал глаза. Доходило даже до абсурда, когда эксперты и различные статистические бюро вместе с крупными банками специально завышали прогнозы по ключевым для доллара США отчетам. Например, по Нонфармам или по уровню безработицы. Ответьте честно себе на вопрос: если ФРС придерживается жесткой монетарной политики, что должно происходить с рынком труда? Тем более, если сами представители ФРС требуют его охлаждения для снижения инфляции? Очевидно, что рынок труда должен снижаться по своим показателям, а безработица – расти. Почему тогда в последние полгода мы постоянно наблюдали прогнозы по этим двум показателям, которые свидетельствовали о росте? Как можно ожидать рост, если ФРС целенаправленно работает над снижением показателей? Естественно, на каждом отчете рынок «разочаровывался» и бросался с новыми силами распродавать американскую валюту. Чистая манипуляция. На этой неделе должно состояться одно или два выступления председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако для фунта это вряд ли «спасательный» круг. От Банка Англии сейчас можно ожидать только смягчения риторики, потому что инфляция опустилась также сильно, как и в Евросоюзе, где ЕЦБ понизил ставки уже три раза. БА понизил ставки один раз и все ждет у моря погоды. А точнее – замедления инфляции в сфере услуг и базовой инфляции. Отдельно еще раз отметим состояние американской и британской экономики. Американская – на ходу и даже признаков замедления не показывает. Британская – уже два года не растет. Тем не менее, многие эксперты называли мизерный рост британской экономики «восстановлением в тяжелых условиях», а американский рост – «ничего не значащим, так как все равно начнется рецессия». Уже – конец года, а рецессия в американской экономике все никак не начинается. Таким образом, рынок изначально абсолютно неверно оценил состояние экономик этих стран, а теперь ему ничего не остается, кроме как исправлять собственные ошибки. Поэтому мы полностью поддерживаем дальнейшее падение британского фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 71 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 24 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2990 и 1,2848. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и сформировал несколько «бычьих» дивергенций – назревает восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2909 S2 – 1,2878 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2939 R2 – 1,2970 R3 – 1,3000 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 24 октября. Обвал евровалюты продолжается. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 24 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 24 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3092 и 1,3123 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2878 и 1,2848. Однако закрепление выше мувинга будет с высокой долей вероятности означать коррекцию, которая может занять достаточно много времени. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Буллран или пузырь? Пробьёт ли биткоин 100 000?

Биткоин-ETF набирают обороты. С момента запуска биткоин-ETF в США прошло уже 10 месяцев. И с начала 2024 года американские корпоративные инвесторы купили акции BTC-ETF на сумму более 13 млн долларов. А всего в сделках приняли участие 1 179 учреждений США. Причем институциональные управляющие всё активнее включаются в работу с новыми финансовыми инструментами, основанными на биткоине. Наибольшей популярностью у них пользуется фонд IBIT от BlackRock, который также стал самым быстрорастущим в истории США. По притоку капитала он занимает третье место, конкурируя с традиционными ETF, работающими уже более двух десятилетий.Опционы на BTC-ETF – новый шаг в криптоинвестициях. А еще буквально на днях Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения в правилах фондовой биржи. Согласно опубликованным меморандумам SEC, NYSE теперь может листить и торговать опционами на:Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)Bitwise Bitcoin ETF (BITB)Также Cboe Global Markets получила разрешение на торговлю опционами на Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).Еще раньше SEC одобрили для Nasdaq возможность торговать опционами на iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock. Опционы – это производные инструменты, которые позволяют инвесторам покупать или продавать базовый актив (в данном случае – BTC-ETF) по фиксированной цене в определенные сроки. Многие участники рынка считают, что запуск новых инструментов усилит интерес к криптовалютам и повысит общую ликвидность рынка.Индия и ЕС против!Примечательно, что в Южной Корее не спешат сделать подобный шаг. Там предпочитают сначала посмотреть, как эта история скажется на экономике и валюте США. Кстати, Европейский центробанк вообще рассматривает биткоин как угрозу экономике. В недавно опубликованном докладе регулятора еврозоны говорится, что рост биткоина может усилить инфляцию и экономическое неравенство. Исследователи считают, что BTC не повышает производительность и в перспективе может оказать разрушительное влияние на потребление. Доклад вызвал опасения, что центробанки усилят контроль над криптовалютами в будущем. И небеспочвенно! Например, регуляторы Индии вообще намерены ввести полный запрет на частные криптоактивы, аргументируя это несоответствием требованиям финансовой инклюзивности и безопасности. В то же время они продвигают цифровую рупию (CBDC) как более безопасную альтернативу. Согласно документам МВФ и Совета по финансовой стабильности, страны G20 могут вводить строгие ограничения на оборот криптоактивов, включая их полный запрет. Да и в самих США Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) тоже не намерена оставить криптоотрасль в покое. На этой неделе отдел проверок SEC озвучил приоритетные направления для исследований на 2025 год. Среди них снова оказались:криптовалютысвязанные с ними продуктысвязанные с ними услугиОднако похоже, что пока SEC угрожает, биткоин, как говорится в одной басне «слушает да ест...»Вернее, долгосрочные держатели монет увеличивают и увеличивают свои резервы. В результате количество биткоинов на так называемых накопительных кошельках превысило 2,9 млн монет. Вообще говоря, эти ходлеровские кошельки выглядят достаточно странно:на них отсутствуют исходящие транзакцииони служат хранилищем для долгосрочных инвесторових резкий рост вызывает много вопросовНо главный из них: «Почему владельцы таких адресов продолжают столь уверенно накапливать активы, несмотря на волатильность рынка?» В январе 2024 года такие кошельки содержали лишь 1,5 млн биткоинов, но за 10 месяцев их объемы почти удвоились. Динамика накопления биткоинов в таких кошельках выглядит примерно так:2018 г. – 100 тыс. BTC2021 г. – 700 тыс. BTC2024 г., январь – 1,5 млн BTCЕсли текущие темпы накопления сохранятся, к концу года общий объем биткоинов на таких кошельках может превысить 3 млн BTC. При средней цене биткоина в 70 000 долларов это составит более 210 млрд, что сравнимо с капитализацией такого гиганта как, например, General Electric. Доминирование биткоина среди других криптоактивов достигло 58% и находится на максимальных уровнях с апреля 2021 года. Это итоги, а каковы перспективы у главного цифровой монеты?По данным CryptoQuant, биткоин повторяет динамику, характерную для лет с халвингами. Исторически четвертые кварталы таких лет отмечались уверенным ростом криптовалюты. В халвинговые годы (2012, 2016 и 2020) биткоин прибавил в четвертых кварталах по 9%, 59% и 171% соответственно. Текущие показатели BTC, по мнению аналитиков CryptoQuant, следуют схожей модели с теми, что наблюдались в 2016 и 2020 годах, что указывает на потенциал дальнейшего роста и на то, что биткоин может повторить этот тренд и в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ всерьез нацеливается на ставки ниже «нейтрального» уровня.

Пару дней назад я уже говорил о том, что начали появляться слухи о том, что ЕЦБ может понизить ставки ниже «нейтральной» области 2,0-2,5%. Об этой области не раз говорили управляющие ЕЦБ, но сейчас начинает все чаще и чаще поступать информация о том, что Европейский регулятор может снизить ставки под эту область. Зачем? Чтобы ответить на этот вопрос, потребуется больше одного предложения. Первое, с чего следует начать, европейская экономика слаба. Как бы многие аналитики не пели дифирамбы ей, говоря о ее восстановлении, на практике она растет крайне слабо в последние 2 года. Следовательно, ей нужны стимулы. А стимулы могут быть либо количественными или монетарными. Проще говоря, либо ЕЦБ будет снова печатать миллиарды евро и вливать их в экономику, снова разгоняя инфляцию, либо ЕЦБ будет снижать ставку. Второе – инфляция. Инфляция в Евросоюзе замедлилась уже до 1,7% в годовом исчислении, что само по себе подразумевает снижение ставок. Однако хочу напомнить, что любое изменение ставки имеет долгосрочные эффект и не проявляется за один-два месяца. Следовательно, эффект от пиковой ставки может сохраняться до года. Следовательно, инфляция может и дальше продолжать замедляться, как будто ставки все еще находятся на пиковых значениях. Из этой ситуации есть только один выход – проводить смягчение быстрее, чтобы убрать эффект высоких ставок. Учитывая все вышесказанное, а также тот факт, что сама Кристин Лагард не отметает возможность снижения ставок сразу на 50 базисных пунктов на одном из следующих заседаний, можно предположить, что все идет именно к этому. Также хочу напомнить, что в октябре ЕЦБ не должен был снижать ставки, если смотреть на его первоначальный план и график. Летом было обозначено, что ставки будут снижаться на 25 пунктов каждое второе заседание. Раз график нарушен, значит что-то пошло не так. Для евровалюты все вышесказанное означает, что спрос на нее может и дальше уверенными темпами снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 октября. Рынок продолжает избавляться от евро. Анализ GBP/USD. 23 октября. Очередные потери британца. От Дональда Трампа отчасти зависит судьба доллара. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

От Дональда Трампа отчасти зависит судьба доллара.

Дональд Трамп еще даже не стал президентом США во второй раз, еще даже выборы не стартовали, а валютные аналитики крупных банков уже начинают строить гипотезы, что ждет доллар США, если Трамп станет президентом. Как и всегда, существует несколько теорий. Первая – доллару придется несладко. Дональд Трамп, известный своими одиозными поступками и абсолютно не популярными решениями, может устроить новые торговые войны с Китаем и Евросоюзом, может ужесточить тарифную и налоговую политику, что будет вынуждать многих инвесторов отказываться от капиталовложений в американскую экономику. Трамп явно придерживается принципа «Америка – для американцев», поэтому десятки тысяч трудовых мигрантов и просто мигрантов могут быть депортированы. Торговые войны поднимут цены в США практически на все товары и услуги, что приведет к новому росту инфляции. Дальше, есть два варианта. Либо ФРС и дальше будет «гасить» инфляционный эффект политики Трампа, повышая ставки или удерживая их на более высоком, чем нейтральный уровень, отметках. Либо ФРС будет действовать в угоду Трампу, который всегда придерживался принципа «доллар должен быть дешевле». Хочу напомнить, что ФРС – независимый от американского правительства центральный банк. Во времена прошлого президентского срока Трампа тот неоднократно пытался оказать давление на Джерома Пауэлла, стараясь убедить его понизить ключевые ставки, что ослабило бы доллар и сделало бы более конкурентоспособными американские товары во всем мире. Однако Пауэлл в те времена не пошел навстречу Трампу. Пойдет ли он или его преемник в следующие 4 года, если Трамп вообще станет президентом? Вторая теория заключается в том, что Трамп будет более мудро себя вести в отличие его первого срока, после завершения которого он не сумел переизбраться на второй и ушел с целым рядом скандалов. Если новых торговых войн не будет, а ФРС будет и дальше заниматься своими делами, а не «плясать под дудку Трампа», то сильно потерять в цене американская валюта не должна. Так или иначе, Трамп еще не стал президентом. А, может быть, и не станет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 октября. Рынок продолжает избавляться от евро. Анализ GBP/USD. 23 октября. Очередные потери британца. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс