EUR/GBP: в зоне медвежьего рынка

Участники рынка продолжают дискутировать на предмет перспектив монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, ЕЦБ, Банка Англии. Недавние данные по инфляции говорят о ее замедлении в крупнейших экономиках мира. Так, годовой индекс потребительских цен в Великобритании замедлился в сентябре до +1,7% против +2,2% в августе и прогноза в +1,9%, а базовый CPI (за исключением волатильности цен на продукты питания и энергию) – до +3,2% г/г по сравнению с +3,6% в августе. Однако, ценовое давление, прежде всего, в секторе услуг британской экономики все еще слишком велико, считают экономисты. Последние же данные с рынка труда страны также дают основания полагать, что британский ЦБ будет смягчать свою монетарную политику все же более медленными темпами, чем ожидают на рынке. В Еврозоне инфляционное давление также снижается, давая основания прогнозировать дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики ЕЦБ. Так, опубликованные на прошлой неделе и в день проведения заседания ЕЦБ данные по динамике инфляции в Еврозоне продемонстрировали дальнейшее снижение индексов CPI: в сентябре показатель сократился с +0,1% до -0,1% и с +2,2% до +1,7% в годовом выражении при прогнозе в +1,8%. Недавние комментарии со стороны руководителей ЕЦБ говорят об их склонности продолжить сокращение процентных ставок и, возможно, ускорить темпы в ближайшем будущем. Так, накануне представитель ЕЦБ Марио Сентено заявил, что номинальным целевым показателем по процентным ставкам является область ниже 2,00%, а текущая ключевая ставка 3,40% значительно превышает необходимую нейтральную позицию. По его словам, пока инфляция уверенно снижается, ЕЦБ должен ускорить снижение стоимости заимствований для поддержания экономики региона. Теперь экономисты прогнозируют, что в Банке Англии могут скорректировать процентную ставку на 0,25% еще дважды, в ноябре и декабре. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBPИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В то же время, от ЕЦБ они ждут более решительных действий в этом направлении. Как известно, по итогам завершившегося на прошлой неделе заседания Европейского центрального банка, его руководители снизили основные процентные ставки на 25 базисных пунктов: ключевая ставка - с 3,65% до 3,40%, маржинальная - с 3,90% до 3,65%, а ставка по депозитам - с 3,50% до 3,25%. В сопроводительном заявлении при этом говорилось, что "процесс дезинфляции идет полным ходом". Экономисты считают, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях, в декабре, январе, марте, апреле, отметили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар-драгметаллы: ближайшие перспективы». Таким образом, напрашивается вывод, что ЕЦБ будет обгонять Банк Англии в вопросе смягчения кредитно-денежной политики, что будет делать евро уязвимым перед фунтом. Опубликованные сегодня утром данные по бизнес-активности в Еврозоне и Великобритании стали еще одним аргументом в пользу дальнейшего снижения пары EUR/GBP. Согласно предварительным оценкам, в октябре индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании снизился до 50,3 с 51,5 месяцем ранее, а в сфере услуг – с 52,4 до 51,8. Показатели Еврозоны оказались хуже: производственный PMI вырос до 49,7 с 49,6, оставшись в зоне замедления (ниже отметки 50), а PMI в сфере услуг снизился с 51,4 до 51,2. Сразу после этих публикаций пара EUR/GBP пусть и незначительно, но довольно резко снизилась (до внутридневного минимума 0.8313), пробив уровень поддержки 0.8336 и перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка. При этом, EUR/GBP продолжает двигаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, тестируя на пробой стратегический уровень поддержки 0.8320, отделяющий глобальный бычий рынок (для пары EUR/GBP) от медвежьего. Предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 24 - 25.10.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

S&P 500 замедлит бег

Все когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. По мнению Goldman Sachs, эпоха стремительного роста S&P 500 подошла к концу. Если за последнее десятилетие широкий фондовый индекс повышался в среднем на 13% за год, то в 2025-2034 инвесторы должны умерить свои аппетиты. Прогнозируемое банком годовое ралли на 3% выглядит более чем скромно. Как, впрочем, и 6,7%-й прогноз от JP Morgan на ближайшие 10-15 лет. Goldman Sachs видит 72%-ю вероятность, что акции в 2025-2034 будут отставать от облигаций и выдает 33%-й шанс, что эффективность инвестиций не превысит инфляцию. После 23%-го ралли S&P 500 с начала года и 47-ми рекордных максимумов такие прогнозы выглядят чрезмерно «медвежьими». Тем более что стратеги Уолл-стрит регулярно ошибались в худшую сторону при оценке будущего широкого фондового индекса. Динамика S&P 500 и прогнозов стратегов Уолл-стритОдной из причин позитивной динамики рынка акций является более сильная экономика, чем ранее предполагалось. Инфляция практически побеждена, ставка по федеральным фондам высока, но снижается. В целом комбинация данных факторов дает крайне благоприятную для S&P 500 среду Златовласки. Ее влияние усиливается благодаря по-прежнему актуальному буму технологий искусственного интеллекта и высокой корпоративной прибыли. Так, из 70 уже отчитавшихся за третий квартал компаний 76% отметились лучшими финансовыми результатами, чем от них ожидали. По мнению большинства из 411 инвесторов - участников опроса Bloomberg Markets LivePulse - корпоративная отчетность является более серьезным драйвером изменения S&P 500, чем денежно-кредитная политика ФРС и президентские выборы в США. Респонденты ожидают, что широкий фондовый индекс достигнет психологически важной отметки 6000 к концу 2024. В этом уверены далеко не все. Citigroup отмечает, что позиционирование на срочном рынке акций чрезмерно растянуто и соответствует ситуациям, когда S&P 500 уходит на 10%-ю и более коррекцию. В последний раз так было в августе-октябре 2023, когда намерение ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на высоком уровне дольше, чем предполагалось, напугало «быков». Сейчас Федрезерв может замедлить скорость монетарной экспансии в случае, если экономика США не будет охлаждаться. Динамика продаж американских акций инсайдерамиВероятно, на это делают ставки инсайдеры, имеющие тесные связи с компаниями-эмитентами. Они продают акции наиболее быстрыми темпами за последние три года. Тревожный знак, но остановит ли он покупателей S&P 500? Говорят, человеческая жадность не знает границ. Технически на дневном графике широкого фондового индекса «медведи» попытались организовать контратаку. Падение ниже минимума бара пробоя зеленой EMA вблизи 5760 и ниже справедливой стоимости на 5735 усилит риски коррекции и станет поводом для продаж. Напротив, рост S&P 500 выше 5831 позволит нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара AUD/USD привлекает покупателей, пытаясь восстановиться с самого низкого уровня, который наблюдался 11 сентября. Импульс спонсируется скромным снижением доллара США.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, на фоне корректирующего снижения доходности казначейских облигаций США отступает от почти трехмесячного максимума.А стабильные показатели на фондовых рынках стимулируют фиксацию прибыли безопасного доллара США, принося пользу чувствительному к риску австралийскому доллару. Тем не менее сочетание факторов должно ограничить любое значительное падение доллара США, тем самым должно сдержать пару AUD/USD.Рынки полностью оценили возможность более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, поскольку, согласно последним макроэкономическим данным США, экономика страны остается на прочной основе. А опасения по поводу расходов касаемо выборов еще больше увеличат дефицит, это должно быть попутным ветром для доходности облигаций США, тем самым оживить спрос на доллар США.Эти фундаментальные данные делают благоразумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что недавнее резкое падение пары AUD/USD исчерпало себя.С технической точки зрения неудачи в поиске принятия ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней SMA требуют некоторой осторожности для медведей, прежде чем открывать новые медвежьи позиции, несмотря на то что осцилляторы на дневной графике находятся на отрицательной территории.Сегодня для получения новых торговых возможностей нужно обратить внимание на PMI в США. Кроме этого, доходность облигаций США и более широкие настроения относительно риска будут влиять на динамику цен доллара США, что, в свою очередь, должно создать краткосрочные торговые возможности в паре AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 октября. Евро почувствовал прилив сил

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила очень слабый разворот в пользу европейской валюты, находясь под зоной сопротивления 1,0781–1,0797. По состоянию на утро четверг пара выполнила возврат в эту зону и стремится выполнить закрытие над ней. Если быкам удастся выполнить этот маневр, европейская валюта сможет рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Однако сейчас еще очень рано говорить о росте евровалюты, от зоны 1,0781–1,0797 может быть выполнен отбой. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в среду фактически отсутствовал, но сегодня утром вышли первые интересные отчеты в Евросоюзе на этой неделе. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Германии и Евросоюза протянули руку помощи евровалюте. Три индекса из четырех оказались лучше ожиданий трейдеров, но при этом производственные сектора остались под отметкой 50,0. Таким образом, можно сделать вывод, что отчеты оказались лучше прогнозов, но при этом не самыми прекрасными. Европейская валюта вряд ли может рассчитывать на рост в течение большей части сегодняшнего дня на основании этих данных. Поэтому я и сомневаюсь в том, что у быков хватит сил на закрепление над зоной 1,0781 – 1,0797. А отбой от нее приведет к новому падению европейца. И причин падать у него по-прежнему больше. Кристин Лагард на этой неделе поразила трейдеров чрезмерно «голубиной» риторикой. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0807. По обоим индикаторам уже две недели назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «медвежий». На текущий момент трейдеры их просто игнорируют. Параллельно были образованы и «медвежьи» дивергенции, которые имеют большую силу на «медвежьем» тренде, но они уже отработаны. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729. Закрепление курса пары над уровнем 1,0807 позволит ожидать небольшой рост евро. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4547 контрактов Long и открыли 17401 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Однако их напор ослабевает каждую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 169 тысяч, а контрактов Short –152 тысячи. Шестую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 октября календарь экономических событий содержит в себе много записей, но все они не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары я бы рассматривал не ранее отбоя от зоны поддержки 1,0781–1,0797, которого уже не произошло. Закрепление над этой зоной даст второй шанс поискать точки входы для Long-позиций с целью 1,0873. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после продолжительного падения инструмент перешёл лонговой коррекции, которая может перейти к большому лонговому тренду. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,29329. Прибыль зафиксировать на пробое 1,30700, 1,34340.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Банк Канады подтвердил ожидания рынка, луни выглядит откровенно слабо

Вчера Банк Канады завершил очередное заседание, итогом которого стало снижение учетной ставки на 50п,. с 4.25% до 3.75%. Это снижение прогнозировалось рынками и не вызвало заметной реакции, поскольку уже было учтено в ценах, но вот с точки зрения дальнейшего развития событий новости есть, и они не в пользу луни. Совокупно ставка с лета снижена уже на 125п, и до конца года есть вероятность увидеть еще одно масштабное снижение. Ключевым моментом является то, что прогнозы оставили рост и инфляцию неизменными, несмотря на ускорение темпов смягчения финансовой политики. Рынок видит вероятность следующего снижения ставки на 25п. или на 50п. примерно одинаковой, и в зависимости от того, в какую сторону будет меняться прогноз, двинется USD/CAD. Глава BoC Маклем, отвечая на пресс-конференции на прямо поставленный вопрос о следующем шаге, ответил буквально следующее: «Я не собираюсь форсировать следующий шаг. Мы довольно ясно обозначили направление. Сроки и темп будут зависеть от данных. Мы получим достаточно информации с настоящего момента и до декабря». Соответственно, рынок будет заниматься рутиной – отслеживать поступающие данные в ближайшие 7 недель и прогнозировать на их основе следующих шаг Банка Канады. Значимые данные будут опубликованы не скоро – отчет по рынку труда выйдет 8 ноября, инфляция за октябрь – 19 ноября, и здесь на первый план могут выйти внешний факторы – итоги выборов в США 5 ноября и решение FOMC 7 ноября. Чем ближе эти события, тем будет выше напряженность, и сильные движения могут произойти в качестве реакции на них, а не на основе внутренних тенденций. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчётную неделю на 2,35 млрд, до -8,9 млрд, это второй результат после евро. Позиционирование уверенно медвежье и ухудшается. Можно сказать, что инвесторы не верят в то, что канадский доллар на текущем этапе способен к росту против доллара. Расчетная цена уходит вверх. USD/CAD продолжает рост, установлен новый локальный максимум 1.3861, и до пика 1.3945 от 8 августа осталось совсем немного. Шансы на разворот на юг минимальные, возможна техническая коррекция, которая вряд ли будет глубже зоны 1.3745/60. При возможном снижении к этой зоне обоснованно искать возможность для покупки с целью 1.3845, при прорыве этого уровня бычий тренд усилится, следующая цель 1.3976. Выход выше этой зоны будет означать выход из долгосрочного бокового движения и развитие бычьего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после продолжительного падения инструмент перешёл к лонговой коррекции, которая может перейти к новому лонговому тренду.Возможно рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговые слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,07700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08744, 1,09526 и 1,12130 и 1,12742.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Американский доллар сохраняет привлекательность. Видеопрогноз на 24 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0807 может привести к росту евро в район 1.0838 и 1.0868 Прорыв 1.0783 может привести к распродажам евро в район 1.0761 и 1.0738 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2945 может привести к росту фунта в район 1.2984 и 1.3011 Прорыв 1.2907 может привести к распродажам фунта в район 1.2884 и 1.2859 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 152.39 может привести к росту доллара в район 152.83 и 153.21 Прорыв 151.94 может привести к распродажам доллара в район 151.52 и 151.09 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Число первичных обращений за пособием по безработице Объем продаж жилья на первичном рынке Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс деловой активности в секторе услуг Композитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз

Сегодня, в четверг, после словесного вмешательства официальных лиц японская иена привлекает покупателей, частично компенсируя резкое падение против доллара США. А скромное снижение доллара США тянет пару USD/JPY к круглому уровню 152,00. Тем не менее на фоне неопределенности, связанной с выборами в Японии, сомнения относительно способности Банка Японии в этом году повысить процентные ставки должны сдерживать восстановление японской йены.Кроме этого, ожидания того, что Федеральная резервная система продолжит умеренное снижение ставок, параллельно с опасениями по поводу расходов после выборов в США, должны удерживать доходность облигаций США на высоком уровне, тем самым ограничивая падение доллара. А признаки стабильности на фондовых рынках могут дополнительно способствовать ограничению роста японской йены, поддерживая перспективы возникновения покупок на спаде в паре USD/JPY. Сегодня для получения свежего взгляда на состояние мировой экономики и краткосрочного импульса в этой валютной паре нужно обратить внимание на предварительные PMI в США.С технической точки зрения прорыв выше препятствия слияния 100- и 200-дневных SMA и закрепление выше 200-дневной простой скользящей средней SMA был воспринят как новый триггер для быков. Однако последующее движение вверх останавливается чуть выше круглого уровня 153,00 в районе 153,20, который оказался барьером, являющимся уровнем коррекции Фибоначчи 61,8% от падения с июля по сентябрь на фоне слегка перекупленного RSI - индекса относительной силы на дневном графике.Барьер 153,20 теперь должен действовать как ключевая опорная точка. В случае её решительного преодоления будет проложен путь к продлению восходящего тренда. Затем пара USD/JPY попытается вернуться к круглому уровню 154,00 и подняться дальше к зоне предложения 154,30. Импульс может распространиться и дальше на пути к психологическому уровню с некоторым препятствием зоне 154,75.С другой стороны, любое значимое корректирующее снижение найдёт достойную поддержку у круглого уровня 152,00. Убедительный прорыв ниже него может перетащить пару USD/JPY дальше к промежуточной поддержке 151,40, к которому привязана 200-дневная SMA, на пути к круглому уровню 151,00. Но это падение все еще может рассматриваться как возможность для покупок. Этот уровень ограничит падение вблизи вышеупомянутого слияния 100- и 200-дневных SMA. Но устойчивая слабость ниже будет означать, что восходящий импульс исчерпал себя, меняя краткосрочный уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 октября. Британец начал падать, не успев начать расти

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила в зоне 1,2892–1,2931. Таким образом, британец может рассчитывать на некоторый рост после почти месячного падения. Однако в данное время быки не сумели пробить даже последний пик цены (вчерашнего дня). Им нужно «топливо», чтобы это сделать, а сегодня топлива может быть очень немного. Как бы ни прошел сегодняшний день, я думаю, на сильном нисходящем тренде покупки рискованны. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 20-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы графические сигналы. Чуть выше я написал, что британец имеет возможность выполнить рост хотя бы на 100 пипсов, однако первые же отчеты на этой неделе из Великобритании говорят о том, что фунт, скорее, продолжит падение. Индекс деловой активности в секторе производства составил в октябре всего 50,3 пункта, что ниже ожиданий трейдеров. Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре составил 51,8 пункта, что тоже ниже прогнозов. Если во второй половине дня американские индексы деловой активности окажутся выше прогнозов, трейдеры-медведи вновь перейдут в наступление. И отбой от зоны 1,2892 – 1,2931 не будет значит ничего. Таким образом, британец может быть и рад бы показать рост, только причин для этого нет практически никаких. Можно сказать, что «назревает коррекция», но назревает она уже пару недель. Все индикаторы постоянно говорят о перепроданности и образовывают «бычьи» дивергенции. А курс британца все падает, падает и падает. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Образована новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет британцу выполнить рост хотя бы до уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «сильно бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5743 единицы, а количество Short – выросло на 1590 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 86 тысяч: 152 тысячи против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 152, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, которые могут вряд ли сильно поддержат быков. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Открывать новые можно было после закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931, и эта цель тоже была отработана. Потенциальных сигналов для покупок я не вижу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 октября. Британец начал падать, не успев начать расти.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила в зоне 1,2892 – 1,2931. Таким образом, британец может рассчитывать на некоторый рост после почти месячного падения. Однако в данное время быки не сумели пробить даже последний пик цены (вчерашнего дня). Им нужно «топливо», чтобы это сделать, а сегодня топлива может быть очень немного. Как бы ни прошел сегодняшний день, я думаю на сильном нисходящем тренде покупки рискованны. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 20-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы графические сигналы. Чуть выше я написал, что британец имеет возможность выполнить рост хотя бы на 100 пипсов, однако первые же отчеты на этой неделе из Великобритании говорят о том, что фунт, скорее, продолжит падение. Индекс деловой активности в секторе производства составил в октябре всего 50,3 пункта, что ниже ожиданий трейдеров. Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре составил 51,8 пункта, что тоже ниже прогнозов. Если во второй половине дня американские индексы деловой активности окажутся выше прогнозов, трейдеры-медведи вновь перейдут в наступление. И отбой от зоны 1,2892 – 1,2931 не будет значит ничего. Таким образом, британец может быть и рад бы показать рост, только причин для этого нет практически никаких. Можно сказать, что «назревает коррекция», но назревает она уже пару недель. Все индикаторы постоянно говорят о перепроданности и образовывают «бычьи» дивергенции. А курс британца все падает, падает и падает. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Образована новая «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет британцу выполнить рост хотя бы до уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «сильно бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5743 единицы, а количество Short – выросло на 1590 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 86 тысяч: 152 тысячи против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 152, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (08-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, которые могут вряд ли сильно поддержат быков. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Открывать новые можно было после закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931, и эта цель тоже была отработана. Потенциальных сигналов для покупок я не вижу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892 – 1,2298 на часовом графике и по 1,4248 – 1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Tesla выигрывает на фоне падения гигантов: акции выросли на 12% после квартальных результатов

Уолл-стрит закрылась в минусе: доходность облигаций давит на акцииВ среду торги на Уолл-стрит завершились падением индексов, на фоне растущей доходности казначейских облигаций, что негативно сказалось на крупных компаниях. Инвесторы утратили уверенность в скором снижении ставок Федеральной резервной системы, а корпоративные новости добавили напряженности, ударив по котировкам McDonald's и Coca-Cola.Давление облигаций и сомнения в ФРСДоходность 10-летних казначейских облигаций США достигла своего пика за последние три месяца. Инвесторы пересматривают свои ожидания по поводу будущих решений ФРС, учитывая устойчивые экономические показатели и приближающиеся президентские выборы. «Рынок испытывает сложности с перевариванием последнего витка роста доходности», — отметил Адам Тернквист, главный технический аналитик LPL Financial, подчеркивая, что повышение ставок создает дополнительное давление на акции.Мегакапиталы под ударомАкции крупных компаний, чувствительных к изменению процентных ставок, оказались в зоне падения: Nvidia потеряла 2,81%, Apple — 2,16%, Meta Platforms (запрещенная в РФ организация) — 3,15%, а Amazon снизилась на 2,63%. Эти технологические гиганты потянули вниз весь Nasdaq, который является индикатором состояния сектора высоких технологий.Лидеры и аутсайдеры рынкаСреди 11 секторов индекса S&P 500 только коммунальные услуги и недвижимость смогли завершить день с положительной динамикой. Все остальные секторы ушли в минус.Итоги торговИндекс Dow Jones Industrial Average снизился на 409,94 пункта, что эквивалентно 0,96%, и составил 42 514,95. S&P 500 потерял 53,78 пункта, или 0,92%, опустившись до 5 797,42. Nasdaq Composite закрылся с падением на 1,60%, потеряв 296,47 пункта, и завершил день на уровне 18 276,65.McDonald's и Coca-Cola под давлением новостейАкции McDonald's потеряли 5,12% на фоне тревожных новостей о вспышке инфекции E. coli, связанной с их гамбургерами Quarter Pounder. Трагический случай привел к гибели одного человека и многочисленным заболеваниям. Это нанесло ощутимый удар по компании. Coca-Cola также оказалась под давлением, потеряв 2,07%, несмотря на подтверждение прогнозов по годовой прибыли. Ожидаемая выручка не оправдала более высоких ожиданий инвесторов, что отразилось на динамике акций.Падение сектора потребительских товаровШирокий сектор потребительских товаров также оказался в минусе, потеряв 1,82%. Сектор информационных технологий не отстал, упав на 1,68%, что усилило общую негативную динамику на рынке.Инвесторы фиксируют прибыль«Рынок недавно достиг новых исторических максимумов, и многие управляющие портфелями решили зафиксировать прибыль», — отметил Томас Мартин, старший портфельный управляющий Globalt Investments. По его мнению, текущее настроение на рынке способствовало массовым продажам, вызванным желанием зафиксировать доходы на фоне неопределенности.Boeing страдает от забастовкиАкции Boeing упали на 1,76% после публикации квартальных убытков в размере 6 миллиардов долларов. Основной причиной стал простой производства, вызванный затяжной забастовкой. Однако уже в ближайшие часы рабочие Boeing должны были проголосовать по новому контракту, который может прекратить противостояние, продолжающееся более пяти недель.Победители дня: Texas Instruments и AT&TНа фоне общей негативной динамики рынка, Texas Instruments отметилась положительным результатом: акции компании выросли на 4% после того, как квартальная прибыль превзошла ожидания аналитиков. AT&T также порадовала инвесторов, прибавив 4,60% на фоне увеличения числа абонентов беспроводной связи в третьем квартале, что оказалось выше прогнозов.Третий день падения для S&P 500Индекс S&P 500 завершил день третьим подряд снижением, что подчеркивает напряженность на рынке и растущие опасения инвесторов.Американские рынки на грани рекордов, но волатильность на горизонтеФондовые рынки США находятся вблизи рекордных значений, однако аналитики предупреждают о возможных испытаниях впереди. Влияние корпоративных отчетов, изменения в денежно-кредитной политике и приближающиеся президентские выборы могут вызвать нестабильность на рынках и спровоцировать волатильность.ФРС: инфляция не сдаетсяПрезидент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что возвращение инфляции к целевым 2% может затянуться дольше, чем планировалось. Это, в свою очередь, ставит под сомнение возможность снижения процентных ставок в обозримом будущем, ограничивая маневры ФРС в условиях сложившейся экономической ситуации.Бежевая книга: экономика на паузе, но найм растетСвежий отчет ФРС, известный как «Бежевая книга», показал, что в период с сентября по начало октября экономическая активность в США практически застопорилась. Тем не менее, на фоне этого замедления компании продолжают наращивать количество сотрудников, что вселяет некоторую надежду на дальнейшее оживление рынка труда.Давление на NYSE: акции в минусеНа Нью-Йоркской фондовой бирже преобладание негативных настроений было заметным — число акций, потерявших в цене, превысило число акций, которые выросли, в соотношении 3,27 к 1. В то же время на бирже было зарегистрировано 102 новых максимума и 59 новых минимумов, что подчеркивает противоречивую динамику рынка.Новые максимумы и минимумы: разнонаправленность сохраняетсяИндекс S&P 500 зафиксировал 28 новых максимумов за последние 52 недели, в то время как на Nasdaq было зарегистрировано 60 новых пиковых значений. Однако, несмотря на этот оптимизм, оба индекса столкнулись с определенными трудностями: Nasdaq показал 90 новых минимумов, что свидетельствует о сохраняющихся рисках на рынке.Объем торгов на подъемеОбъем торгов на американских биржах в этот день составил 11,83 миллиарда акций, что выше среднего показателя за последние 20 дней, который составлял 11,29 миллиарда акций. Повышенная активность инвесторов может быть предвестником того, что рынок готовится к серьезным изменениям в ближайшее время.Tesla наращивает темпы: Маск обещает рост продаж на 30%Генеральный директор Tesla Илон Маск озвучил амбициозный прогноз: компания ожидает роста продаж электромобилей на 20%-30% в следующем году. В ходе телефонной конференции с инвесторами он заверил, что основной бизнес Tesla, связанный с производством электромобилей, продолжает приносить прибыль, что сняло опасения относительно выпуска роботакси в ближайшем будущем.Резкий рост акций после заявленияПрогноз Маска о «небольшом росте» поставок уже в этом году сразу же вызвал положительную реакцию на рынке. Акции Tesla подскочили на 12% на пострыночных торгах в среду, увеличив рыночную капитализацию компании примерно на 80 миллиардов долларов. Это добавило уверенности инвесторам, что Tesla продолжает успешно развивать свой бизнес даже в сложных экономических условиях.Снижение затрат — ключ к успехуОдним из важных факторов, который вдохновил инвесторов, стало снижение стоимости производства автомобилей Tesla. Маск подчеркнул, что, несмотря на его смелые прогнозы по поводу будущего беспилотных автомобилей, компания продолжает фокусироваться на улучшении маржинальности, которая остается ведущей в отрасли.Разочарование роботаксиХотя презентация долгожданного роботакси Tesla, состоявшаяся 10 октября, не впечатлила инвесторов, Маск в своем выступлении подчеркнул уникальное положение компании. «Ни одна другая компания, производящая электромобили, не приносит прибыли», — отметил он. По его словам, ни одна из существующих автомобильных корпораций не имеет прибыльного подразделения по выпуску электромобилей, что делает успех Tesla на фоне столь сложной ситуации в автомобильной отрасли еще более значимым.Tesla сохраняет лидерство в индустрииТаким образом, Tesla продолжает укреплять свои позиции на рынке электромобилей, удерживая внимание инвесторов и демонстрируя способность сохранять высокую маржинальность. Маск подтвердил, что компания находится на верном пути к дальнейшему росту, несмотря на вызовы и ожидания революционных изменений в будущем транспорта.Rivian и Lucid идут вверх на фоне успехов TeslaАкции небольших конкурентов Tesla в сегменте электромобилей, таких как Rivian и Lucid, показали рост на 2% после завершения торгов, на фоне уверенности в будущем рынка электромобилей. Этот рост подчеркивает внимание к сектору, в котором Tesla остается ведущим игроком.Беспилотные автомобили: уже в следующем году?Илон Маск подтвердил планы Tesla по запуску беспилотных автомобилей с возможностью платных поездок уже в следующем году. Ожидается, что компания получит необходимые разрешения от регулирующих органов Калифорнии и Техаса, что откроет дорогу к коммерциализации этой технологии.Автопилот Tesla набирает популярностьПосле презентации роботакси значительно вырос спрос на автопилот Tesla, известный как Full Self-Driving (FSD). В ответ на этот интерес компания предложила текущим пользователям бесплатный доступ к FSD на один месяц, уже второй раз за этот год. Это свидетельствует о растущем принятии технологий Tesla и поддерживает уверенность в ее долгосрочной стратегии.Tesla инвестирует в будущее, несмотря на вызовыНесмотря на неопределенный спрос на электромобили и то, что некоторые конкуренты сворачивают свои инвестиции в этот сектор, Tesla продолжает активно расширять свой модельный ряд и сокращать производственные издержки. Компания также вкладывает значительные средства в проекты, связанные с искусственным интеллектом и расширением производственных мощностей. В ближайшие два года Tesla планирует вывести на рынок новые, более доступные модели, начало продаж которых запланировано на первую половину 2025 года.Прибыль Tesla растет быстрее ожиданийРезультаты Tesla в третьем квартале также впечатлили аналитиков: маржа прибыли от продаж автомобилей без учета нормативных кредитов достигла 17,05%, что значительно выше 14,6% во втором квартале. Этот показатель превзошел прогнозы Уолл-стрит, которые находились на уровне 14,9%. Эти данные свидетельствуют о стабильной финансовой устойчивости компании, несмотря на сложности рынка и конкуренцию в отрасли.Tesla снижает себестоимость производства и бьет прогнозыTesla заявила, что себестоимость производства одного электромобиля достигла исторического минимума, составив около 35 100 долларов. Это стало возможным благодаря снижению затрат на рабочую силу и материалы. Более того, скорректированная прибыль компании за третий квартал составила 72 цента на акцию, что значительно превзошло прогнозы аналитиков, ожидавших 58 центов.Снижение цен на сырье: что это значит для Tesla?Снижение цен на сырье, особенно тех, которые используются для производства аккумуляторов, привело к дальнейшему сокращению затрат для Tesla. Компания отметила, что это окажет положительное влияние на ее экономику в текущем году, хотя с течением времени эффект может ослабеть.Капитальные затраты: прогноз на следующий годTesla планирует значительное увеличение капитальных затрат в следующем году. Финансовый директор компании, Танеджа, спрогнозировал более 11 миллиардов долларов капитальных вложений, что подчеркивает серьезные намерения компании по развитию своих производственных мощностей и технологических инициатив.Стимулирование спроса через выгодные условия финансированияПосле снижения цен в прошлом году Tesla весной этого года предложила привлекательные варианты финансирования для покупателей. Это стало частью стратегии по стимулированию спроса на фоне растущей конкуренции на рынке электромобилей.Динамика поставок: Tesla на пути к новому рекордуЗа первые девять месяцев 2024 года компания уже поставила 1,29 миллиона автомобилей. Чтобы побить прошлогодний рекорд, Tesla необходимо продать еще 514 925 автомобилей до конца года. Этот показатель ставит компанию в позицию для возможного достижения нового рубежа по объему поставок.Финансовые результаты: квартальная выручка и доходы от регулятивных кредитовВыручка компании за третий квартал составила 25,18 миллиарда долларов, что немного ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 25,37 миллиарда. Тем не менее, Tesla улучшила свои результаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда выручка составила 23,35 миллиарда долларов.Кроме того, компания отметила значительный рост доходов от регулятивных кредитов — 739 миллионов долларов за третий квартал, что на 33% больше по сравнению с прошлым годом. Однако по сравнению со вторым кварталом этот показатель несколько снизился с 890 миллионов долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отскочил

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, но, как вы можете видеть на графике, до активного роста пары дело так и не дошло. Спустя некоторое время евро продолжил падение, что привело к обновлению 1.0761 с аналогичной точкой входа. На этот раз пара отскочила вверх на 20 пунктов и на момент написания статьи продолжает рост. Во второй половине дня продажи на ложном пробое в районе 1.0783 показали движение вниз на 15 пунктов, и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Тот факт, что евро сумел немного восстановиться с месячного минимума, еще не говорит о том, что в рынке появились реальные покупатели. Лишь сегодняшние очень хорошие данные за октябрь этого года по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI сумеют оказать нужную поддержку евро. Но учитывая, как в последнее время в производственном секторе ухудшается ситуация, рассчитывать сильно на эти показатели не стоит. В случае негативной реакции и дальнейшего снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе минимума 1.0783 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу к уровню 1.0807. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0838. Самой дальней целью выступит максимум 1.0868, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0783 в первой половине дня давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0761, по совместительству нижней границы канала и месячного минимума. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохраняют контроль над рынком, каждый день добиваясь обновления месячных минимумов, что указывает на медвежий рынок. В случае рывка вверх EUR/USD в первой половине дня после данных PMI лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0807 даст хорошую точку входа на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0783, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0761, что укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0807 покупатели сумеют получить шанс на небольшое укрепление пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0838. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0868 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя свежее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, а соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547, до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401, до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2972 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое в районе крупной поддержки 1.2911 позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт семимильными шагами догоняет евро по потерям и сейчас торгуется в районе очередного месячного минимума. Факт расхождения в политиках центральных банков говорит сам за себя. Но сегодня можно рассчитывать на довольно неплохое восстановление пары. Все будет зависеть от данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Хорошие цифры, свидетельствующие о росте активности, определённо приведут к укреплению британского фунта. В случае негативной реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе очередного недельного минимума 1.2907 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление фунта и обновление сопротивления 1.2945. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2984. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3011, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2907, а пока все к этому и идет, медведи укрепят контроль над рынком. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.2884, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2859 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы добились обновления месячного минимума, сохранив за собой нисходящий тренд. Как я писал выше, проблемы могут создать сильные данные по PMI, так что действовать предпочту как можно выше, в районе сопротивления 1.2945. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейшее падение фунта. Это также даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой нового снижения в район 1.2907 – месячного минимума. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2884, что укрепит медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2859, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2945 в первой половине дня, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2984. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3011, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло, и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2900.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2946 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что в рамках нисходящей тенденции стало подтверждением правильной точки входа в рынок на продажу фунта. В результате пара обвалилась в район целевой отметки 1.2908, позволив утянуть с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Покупки на отскок от 1.2908, о чем я говорил в своем прогнозе, позволили забрать еще около 20 пунктов. Сегодня фунт может вырасти, и помогут с этим хорошие данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Но стоит понимать, что цифры должны оказаться лучше прогнозов экономистов. В ином случае давление на пару сохранится. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2945 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2981 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2981 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных данных по индексам PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2923, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2945 и 1.2981.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2923 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2894, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2945, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2923 и 1.2894.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0786 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Но, как вы можете видеть на графике, до крупного роста пары в конце дня дело так и не дошло. Отсутствие статистики — основная причина, по которой евро так и не сумел ничего нормального продемонстрировать. Но сегодня может все измениться, так как впереди важные данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны и индексу деловой активности в секторе услуг. Но стоит понимать, что это – скорее плохо для евро, чем хорошо, так как упадок производственной активности вряд ли будет нивелирован активностью в сфере услугу – особенно в Германии, флагманской экономике еврозоны. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0799 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0827. В точке 1.0827 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после хороших индексов PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0785, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0799 и 1.0827.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0785 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0756, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, так как нисходящий тренд никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0799, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0785 и 1.0756.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.75 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате сильного падения пары не состоялось, и после движения вниз на 20 пунктов спрос на доллар вернулся. Сегодня вышли достаточно разочаровывающие данные по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг Японии, но иена их попросту проигнорировала. Тот факт, что экономическая активность в стране начала сокращаться, явно ограничит планы Центрального банка Японии по повышению процентных ставок в ближайшем будущем. Несмотря на то, что пара отреагировала на данные снижением, что довольно удивительно, в любом случае сейчас можно воспользоваться моментом коррекции и перезайти по более привлекательным ценам в развитие восходящей тенденции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.41 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.01 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.01 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.10, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.41 и 153.01.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.10 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.35, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.41, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.10 и 151.53.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена вышла из штопора. Надолго ли?

Иене, которую с начала недели затянуло в мощный водоворот, наконец бросили спасательный круг. Вчера Токио заявил, что повышает уровень срочности мониторинга за валютными колебаниями после того, как курс JPY достиг почти 3-месячного минимума по отношению к доллару. Страх перед интервенцией усмирил спекулянтов, активно продающих иену, но многие эксперты считают, что это ненадолго и ожидают новых атак на нее в ближайшей перспективе. Разбираемся, что может послужить триггером и как низко рискует опуститься "японец".У иены только один путь – вниз В среду японская валюта пережила очередное на этой неделе громкое падение, подешевев к доллару на 1,4%. Внутридневным минимумом для нее стала отметка 153,19. В последний раз иена торговалась на таком низком уровне почти три месяца назад. Резкое падение курса JPY произошло на фоне широкомасштабного укрепления доллара. Вчера гринбек продемонстрировал к корзине валют уже 16-й подъем за 18 сессий и был на пути к четвертой подряд неделе роста. Ключевым топливом для ралли USD сейчас выступает заметное ослабление голубиных ожиданий рынка, касающихся дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Ряд позитивных экономических данных заставил инвесторов скорректировать их прогнозы относительно масштабов и скорости сокращения в США. В настоящее время трейдеры рассчитывают на то, что американский Центробанк будет менять свой денежно-кредитный курс плавно и постепенно, о чем свидетельствуют также недавние комментарии членов FOMC. На текущей неделе сразу несколько чиновников дали четко понять, что не поддерживают агрессивное сокращение аналогичное сентябрьскому, когда регулятор снизил ставки сразу на 50 б.п. Так, на днях президент ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид заявил, что предпочел бы избегать чрезмерных шагов, а его коллега из ФРБ Филадельфии Патрик Харкер высказался в пользу медленного и методичного подхода к дальнейшему смягчению.Более жесткая риторика членов ФРС подстегнула к росту доходность 10-летних казначейских облигаций США. На торгах в среду показатель достиг 3-месячного максимума в 4,26%, что оказало сильное давление на курс JPY . Иена стала лидером распродаж среди основных валют на этой неделе и в целом в октябре. С начала месяца она подешевела к доллару уже более чем на 6%, и это далеко не предел, по мнению многих аналитиков. Валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил обращает внимание на то, что на этой неделе гринбек пробил ключевые технические уровни сопротивления по отношению к иене, что подтверждает сильный бычий тренд. Такой же точки зрения придерживаются и экономисты Bloomberg. Они считают, что падение иены ниже 200-дневной скользящей средней около 151,38 за доллар, которое мы наблюдали вчера, открывает двери для ее дальнейшего снижения. По прогнозам валютного стратега Хелен Гивен, иена снова опустится по отношению к доллару до отметки 155,00. Ослабить японскую валюту может политический фон как в Японии, так и в США. Напомним, что уже в это воскресенье в Японии пройдут всеобщие выборы, где правящей Либерально-демократической партии и ее коалиционному соратнику Комейто предстоит побороться за свое лидерство в нижней парламенте парламента. Сейчас рынок наполнен спекуляциями по поводу возможного поражения ЛДП и Комейто на выборах, поскольку на это указывают результаты опросов общественного мнения. – Если коалиционное правительство действительно потеряет большинство мест в парламенте на воскресных выборах, это приведет к политической нестабильности в Японии. В таких условиях BOJ вряд ли станет ужесточать свою монетарную политику в обозримом будущем, тем более что оппозиция, скорее всего, усилит давление на Центробанк с целью стимулирования экономического роста, – отметили аналитики Bloomberg. Перспектива того, что в условиях политической неопределенности Банк Японии может отложить очередное повышение ставок на неопределенный срок, может больно ударить по иене накануне октябрьского заседания регулятора. В настоящее время участники рынка даже не сомневаются в том, что в этом месяце BOJ не станет повышать ставки, учитывая внутренние и особенно внешние риски, такие как предстоящие выборы президента США. – Мы уверены, что в связи с приближением президентских выборов в США вероятность того, что на своей октябрьской встрече Банк Японии подаст сильный сигнал о повышении ставок в декабре, совсем невелика, – отметил аналитик Okasan Securities Наоя Хасегава. Более того, накануне выборов в США иена может значительно ускорить свое падение к доллару, если шансы на победу Дональда Трампа продолжат расти.Победа Трампа рассматривается как самый позитивный сценарий для доллара, поскольку он обещает ввести тарифы на импортные товары, особенно из Китая, и снизить налоги, что должно привести к росту инфляции и стимулированию экономического роста, в результате чего у ФРС не будет оснований для снижения процентных ставок.– Поскольку в ближайшие дни мы продолжим наблюдать хеджирование рисков, связанных с победой Трампа, доллар будет укрепляться, что приведет к дальнейшему ослаблению иены, – заявил стратег Джордж Весси.С ним солидарен и аналитик Марито Уэда. Он считает, что доходность американских облигаций вряд ли упадет, а доллар вряд ли будет распродаваться до тех пор, пока не ослабнет влияние президентских выборов в США.Может ли иена спастись? На этой неделе японские власти проявили просто ангельское терпение к валютным спекулянтам. Начиная с понедельника, когда иена перешла в режим свободного падения к доллару, они никак не комментировали происходящее. Однако вчерашнее резкое снижение курса JPY вынудило их нарушить молчание. В среду министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что власти следят за изменениями валютных курсов с повышенной бдительностью, в том числе за спекулятивной торговлей.Этот комментарий снова повысил опасения трейдеров по поводу возможной валютной интервенции со стороны Токио, что заметно остудило пыл долларовых быков. Сегодня утром пара USD/JPY опустилась на 0,6%, до отметки 152,15. Напомним, что Япония в последний раз проводила интервенцию по покупке иены в конце июля, чтобы поддержать свою валюту после того, как она упала до 38-летнего минимума ниже 161,00 за доллар.Большинство экономистов ожидают, что японское правительство вмешается в рынок, если курс иены снова упадет ниже отметки 160,00, и не прогнозируют интервенцию до выборов в Японии и США. – Мы считаем, что Токио будет проявлять осторожность в принятии каких-либо конкретных мер на валютных рынках, поскольку ситуация с предстоящими всеобщими выборами в Японии не так однозначна, какой она представляется большинству участников рынка, – заявили аналитики Nomura. Эксперты прогнозируют, что поражение ЛДП на выборах действительно приведет к снижению ожиданий инвесторов относительно скорого повышения ставок в Японии, что еще больше обвалит курс иены. Но именно этот фактор может побудить BOJ снова усилить свою ястребиную риторику. – Мы думаем, что падение иены до новых минимумов станет главным катализатором для Банка Японии заявить на своем заседании по вопросам политики на следующей неделе, что он может повысить процентные ставки уже в декабре, – отметили в Nomura. Аналогичной позиции придерживается и экономист Moody's Analytics Стефан Энгрик. Он считает, что возобновление снижения курса иены выше 150 иен за доллар может побудить Банк Японии повысить ставки раньше, чем ожидается сейчас. Стратег BNP Paribas Рютаро Коно также полагает, что потеря правящей партии большинства мест в парламенте не обязательно отодвинет сроки повышения процентной ставки, а, наоборот, может сподвигнуть Центробанк действовать быстрее из-за слабой иены. Надежду на более ранее повторное повышение ставок в Японии вселяет и вчерашнее заявление главы BOJ Кадзуо Уэды. Выступая на заседании Международного валютного фонда, чиновник предупредил о последствиях слишком медленного повышения ставок, что может дать спекулянтам повод спровоцировать нежелательное снижение курса иены, что приведет к росту цен на импорт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение продолжают работать ниже недельного облака (1,0811), развивая снижение. Следующими понижательными ориентирами на данном участке графика являются цель на пробой дневного облака (1,0710 – 1,0654) и месячная поддержка (1,0611). Игрокам на повышение в сложившейся ситуации, чтобы обрести новые возможности и перспективы, нужно подняться и закрепиться выше недельного облака (1,0811 – 1,0864), заручившись при этом поддержкой дневного краткосрочного тренда (1,0850). Н4 – Н1На младших таймах основным преимуществом продолжают владеть игроки на понижение. В настоящий момент после очередного этапа снижения мы наблюдаем работу пары в коррекционной зоне. Наиболее важным уровнем для коррекционного движения является недельная долгосрочная тенденция (1,0824). Кто управляет тенденцией, формируя её угол наклона, тот владеет основным преимуществом. Дополнительными ориентирами внутри дня при развитии направленного движения служат классические Пивот уровни. Внимание игроков на понижение направлено при этом на поддержки, сегодня их можно отметить на рубежах 1,0760 – 1,0739 – 1,0715, а в зону интересов игроков на повышение входят сопротивления классических Пивот уровней, сейчас это 1,0805 – 1,0829 – 1,0850. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение сумели покинуть дневное облако (1,2965) и закрепились ниже недельного среднесрочного тренда (1,2939). Данные уровни, а также дневной краткосрочный тренд (1,3003), являются сейчас ближайшими ориентирами для игроков на повышение, на случай, если они решат восстанавливать позиции и завладеют инициативой. В свою очередь на пути развития снижения и усиления медвежьих настроений в настоящий момент первой располагается зона поддержек 1,2797 – 1,2864, которая объединяет месячное облако, месячный краткосрочный тренд и заключительный уровень недельного золотого креста Ишимоку. Н4 – Н1В конце вчерашнего дня состоялся очередной этап снижения, сейчас мы наблюдаем неспешную работу в зоне коррекции. Основное преимущество на младших временных интервалах продолжает оставаться на стороне игроков на понижение. Главными рубежами коррекции являются ключевые уровни младших таймфреймов, сейчас их можно отметить на 1,2939 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2993 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и разворот тенденции способен стать основанием для смены действующего баланса сил. Для игроков на повышение внутри дня в качестве ориентиров ещё могут быть использованы сопротивления классических Пивот уровней, сегодня это 1,2972 – 1,3026 – 1,3059. Если текущая коррекция завершится, а игроки на понижение возобновят нисходящий тренд, то медвежье внимание внутри дня будет направлено на прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2885 – 1,2852 – 1,2798). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Планы ЕЦБ продолжают давить на евро

Евро продолжает падать против доллара США, но уже не так активно, как это было в начале недели. Ключевым моментом остается ежедневный факт обновления парой EUR/USD месячного минимума, что указывает на выстраивание медвежьего тренда. Аналогичная ситуация происходит и с британским фунтом, где после нескольких попыток удержаться выше 1.2970 покупатели проиграли бой.Основное давление на рисковые активы в последнее время исходит от политиков. К примеру, по словам члена Управляющего совета Христодулоса Патсалидеса, Европейский центральный банк имеет возможность и дальше снижать стоимость заимствований по мере приближения инфляции к целевому показателю. В последнее время подобного рода заявления не придают евро уверенности, так как та же Федеральная резервная система США быстро делать это больше не намерена.Думаю, всем очевидно, что экономика еврозоны в последнее время замедляется и может оказаться слабее, чем ожидают экономисты в своих прогнозах. Однако этого нельзя сказать о ценовом давлении, которое активно снижается. Поэтому политикам следует действовать довольно быстро. Кипрский управляющий центральным банком заявил: «Если не будет никаких сюрпризов в плане инфляции, то мы можем и должны продолжать снижать процентные ставки. Декабрь — важный месяц, потому что к этому моменту будет доступно гораздо больше данных, включая новые прогнозы».Аналогичные предостережения и других европейских чиновников прозвучали менее чем через неделю после того, как ЕЦБ ускорил темпы снижения процентных ставок, а президент Кристина Лагард подогрела ожидания экономистов и трейдеров заявив, что на следующем заседании Совета управляющих по вопросам политики, скорее всего, будет предпринят еще один шаг в сторону смягчения. В своем недавнем интервью Лагард заявила, что стоимость заимствований будет снижаться и дальше, даже если пока не ясно, какими темпами.Что касается Патсалидеса, то он высказался в пользу постепенных шагов — в отличие от серьезных сокращений, что позволит избежать волатильности и неопределенности. «Движение с шагом в пол пункта будет оправдано только если ситуация значительно ухудшится», - сказал он. «Такие действия в настоящее время не рассматриваются, даже несмотря на некоторые разочаровывающие данные, указывающие на более слабую активность». К слову, о данных, как раз сегодня выходят свежие октябрьские показатели по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Если цифры разочаруют и окажутся хуже прогнозов – чем вам не повод для более агрессивного снижения Европейским центральным банком процентных ставок, тем более что в этом году у них осталось лишь одно заседание.«Экономика еврозоны замедляется, но все еще движется к мягкой посадке», — сказал кипрский чиновник. «Но, конечно, есть риски, такие как геополитические потрясения, так как мировая среда становится более рискованной и менее предсказуемой».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0810. Только это позволит нацелиться на тест 1.0840. Уже оттуда можно забраться на 1.0870, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0780 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0760, либо открывать длинные позиции от 1.0740. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2945. Только это позволит нацелиться на 1.2990, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.3010, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.3050. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2910. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2880 с перспективой выхода на 1.2850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс