EUR/USD. 24 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, а также отработала «бычий» ордер-блок. Также она получила реакцию от ордер-блока. Однако реакция получилась очень слабой, а вчера на 4-часовом графике цена выполнила даже закрепление под ордер-блоком. Таким образом, как я и предупреждал, текущий ордер-блок может превратиться в брейкер-блок, и тогда он будет выступать для цены уже зоной сопротивления. Однако на текущий момент нельзя с уверенностью сказать, выполнено ли закрытие под ним – цена находится ровно внутри ОБ. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще два, которые теперь выступают целями для падения евровалюты, а также возможными зонами остановки и разворота. Когда первая волна вниз будет завершена, можно будет построить сетку Фибоначчи по этой волне и определить примерные зоны для коррекции и зоны, откуда будет возможно вновь продавать пару. Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Однако так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. «Бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября, после чего и началось долгожданное падение. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в четверг был достаточно слабым, индексы деловой активности в секторах услуг и производства Евросоюза оказались не самыми приятными. Ранее на этой неделе Кристин Лагард «отличилась» «голубиной» риторикой, что позволило медведям провести еще серию атак. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 25 октября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, но они достаточно важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что продажи сейчас лучше закрыть, так как имбаланс полностью заполнен, а цена отработала ордер-блок. Ниже расположены еще два ордер-блока, от которых может быть получена реакция. После того, как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим ОБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: аргументы в пользу пробоя $70 000

В последние дни криптосообщество находится в ожидании того, что Bitcoin может преодолеть отметку в $70 000. Прогнозы экспертов сопровождаются комплексными рыночными анализами, включая изучение ключевых индикаторов, таких как скорректированный индекс прибыли по расходам (aSOPR) и другие рыночные метрики. Рассмотрим, какую они дают перспективу для главной криптовалюты на ближайшее время.Текущая ситуация на рынке: ожидания ростаСогласно анализу, проведенному на платформе CryptoQuant аналитиком под ником «Woominkyu», рынок Bitcoin готовится к новому витку роста. Этот вывод основан на исследовании aSOPR с использованием 150-дневной скользящей средней. Данный показатель является одним из важных инструментов для оценки прибыльности сделок на рынке криптовалют.Индекс aSOPR выше 1,08 традиционно сигнализирует о том, что крупные игроки, так называемые «киты», начинают фиксировать прибыль. Это также является индикатором приближения рыночного пика, что было замечено на предыдущих этапах роста Bitcoin. На текущий момент индекс находится на уровне 1,01, что указывает на возможную фазу накопления перед следующим скачком стоимости.На основании анализа текущего уровня aSOPR, аналитик «Woominkyu» рекомендует инвесторам начать покупки BTC до того, как индекс достигнет отметки 1,08. Это может стать сигналом для фиксации прибыли крупными участниками рынка, что, в свою очередь, приведет к распродаже активов. Ожидается, что при достижении уровня 1,08 цена Bitcoin превысит $70 000, и накопление активов станет заметно сложнее для розничных инвесторов.Анализ стоимости Bitcoin: текущее положение и сопротивлениеНа момент написания статьи Bitcoin торгуется на уровне $67 083,13, демонстрируя рост на 0,28% за последние 24 часа. Несмотря на это, криптовалюта сталкивается с серьезным уровнем сопротивления на отметке $69 000. Текущая стоимость актива на 8,89% ниже его исторического максимума в $73 750.Интерес к Bitcoin продолжает расти, что свидетельствует о продолжающемся накоплении криптовалюты. Это может привести к дальнейшему увеличению цены актива. Согласно аналитическим данным, накопление крупных игроков продолжает набирать обороты, что увеличивает вероятность того, что цена вскоре преодолеет ключевые уровни сопротивления.Важно отметить, что Bitcoin недавно обошел Ethereum по рыночной капитализации, достигнув рекордной отметки в $1,03 триллиона. При этом цена Ethereum пока отстает, что дополнительно подчеркивает доминирование BTC на рынке.Индикаторы рынка: взгляд на будущий трендТем временем индикаторный анализ показывает, что индекс относительной силы (RSI) Bitcoin находится на уровне 95,73, что указывает на доминирование быков на рынке и возможное продолжение роста в краткосрочной перспективе. RSI также демонстрирует, что Bitcoin находится в состоянии перекупленности, что может служить дополнительным сигналом для инвесторов о возможном скором изменении тренда.По мнению генерального директора Coin Bureau, Bitcoin сейчас находится на этапе накопления, который часто предшествует новому бычьему циклу. Он также отметил, что снижение объемов BTC на биржах указывает на долгосрочные планы крупных инвесторов, ориентированных на удержание актива.Однако за последние несколько месяцев объемы BTC на биржах значительно снизились, достигнув рекордно низкого уровня в 2,63 миллиона BTC. Это явление часто свидетельствует о том, что инвесторы предпочитают хранить свои активы в некастодиальных кошельках, что уменьшает ликвидность на рынке и создаёт потенциал для роста цен.Будущие президентские выборы в США также могут оказать значительное влияние на криптовалютный рынок. Дональд Трамп и Камала Харрис, кандидаты от Республиканской и Демократической партий соответственно, уже получили поддержку от криптовалютных сообществ. Обе кампании активно принимают пожертвования в цифровых валютах, что свидетельствует о возросшем интересе политиков к криптоиндустрии.Прогнозы на будущее: сможет ли Bitcoin стать валютой?По мнению Ки Янга Джу, генерального директора CryptoQuant, к 2030 году Bitcoin может стать общепринятой валютой. Он основывается на идеях Сатоши Накамото, создателя Bitcoin, который задумывал его как «P2P электронные деньги», а не только как цифровое золото.Джу также отметил, что рост институционального интереса к криптовалютам способствует снижению волатильности Bitcoin, делая его более стабильным активом. Это может открыть путь для более широкого использования BTC в качестве платежного средства.Одним из важнейших событий в будущем Bitcoin станет халвинг, ожидаемый в 2028 году. Это событие приведет к уменьшению награды за майнинг BTC в два раза, что снизит приток новых монет на рынок и создаст дополнительное давление на цену. По мнению Джу, халвинг может вызвать серьёзные обсуждения о статусе Bitcoin как валюты, так как к тому времени его волатильность еще больше снизится.ЗаключениеBitcoin продолжает оставаться лидером на рынке криптовалют, и его будущее выглядит многообещающим. Анализ текущих рыночных индикаторов, включая aSOPR и RSI, указывает на возможную фазу накопления, что предвещает рост цен. Политические события и предстоящий халвинг также могут существенно повлиять на стоимость актива..Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена не может найти оснований для новой волны укрепления

Сегодня ночью будет опубликован сентябрьский индекс потребительских цен в районе Токио, который либо подтвердит, либо опровергнет тенденцию, которая проявилась на прошлой неделе в отчете по общенациональному индексу инфляции. Напомним – несмотря на то что общая инфляция замедлилась в сентябре с 3.0% до 2.5% г/г, базовый индекс показал значение выше прогнозов – 2.4% против 2.3%, то есть внутренние инфляционные процессы остаются сильными, особенно если учитывать, что предпочтительный показатель базовой инфляции Банка Японии (все товары, за исключением свежих продуктов питания и энергии) тем временем немного ускорился с +2,0% до +2,1%. Рынок не увидел угрозы в том, что инфляция замедляется медленнее прогнозов, хотя надо отметить, что если тенденцию сегодня подтвердит индекс Токио, то для Банка Японии это будет означать угрозу роста инфляции и вероятность повышения ставки на ближайшем заседании вырастет. От того как Банк Японии оценит инфляцию, будет зависеть и процесс нормализации денежной политики – ключевой фактор, оказывающий влияние на стоимость иены. Здесь важен еще один момент - от того, в какой степени повышение заработной платы будет передано ценам на услуги, будет зависеть и внутренняя инфляция. В ходе предвыборной кампании в нижнюю палату 27 октября многие партии обещают увеличить минимальную почасовую оплату труда, что потребует к концу 2020х гг. среднегодового повышения на 7.3%. С одной стороны, это окажет поддержку внутренней инфляции, с другой – вынудит закрываться многие мелкие компании, которые не смог обеспечить такой рост без критического снижения рентабельности, что, в свою очередь, окажет негативное влияние на структуру экономики в целом и на общий экономический рост. Банк Японии очень осторожен, поскольку многолетняя дефляция, с которой столкнулась экономика, пустила глубокие корни в сознании граждан Японии, и рост ставки может дать более сильный эффект, чем рассчитывают монетарные власти. Доллар вырос от минимума 141.65 уже более чем на 8%. Причиной такого роста может быть сформировавшееся мнение о том, что независимо от итогов выборов в США страна столкнётся с ростом дефицита бюджета и угрозой возобновления роста инфляции. Чистая длинная позиция по JPY сократилась за отчетную неделю на 223 млн, до 2.86 млрд. Изменение небольшое, и перевес у иены еще сохраняется, но тенденция явно не в ее пользу, расчетная цена уходит все дальше вверх. Неделей ранее мы видели предел роста USD/JPY в зоне 150.70/151.20, но иена ушла еще выше, немного не дотянув до технического уровня 153.40. Возможно, он устоит и локальный пик будет оформлен вблизи этого уровня, но бычий импульс еще полностью не отработан. Ожидаем проверки на прочность 153.40 и попытки закрепиться выше, в то же время исходим из того, что разница в направлениях монетарных политик Банка Японии и ФРС начнет сказываться уже в ближайшем времени, даже несмотря на разочарование рынком нерешительностью первых и преувеличенным оптимизмом по поводу вторых. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

В евро никто не верит

Не было бы хуже. А хуже для Европы наверняка будет, если к власти в США придет Дональд Трамп. Деловая активность еврозоны в октябре практически не изменилась, продолжая пребывать ниже психологически важной отметки 50, свидетельствующей о сокращении ВВП. При этом висящий дамокловым мечом над головой Старого Света протекционизм республиканца толкает котировки EUR/USD все ниже и ниже. Динамика европейской деловой активностиДоллар США в октябре отметился лучшей динамикой с 2022, что, по мнению Standard Chartered, на 60% обусловлено Трамп-торговлей. Существенно возросшие рейтинги республиканца заставляют хеджировать связанные с его будущей деятельностью риски. Намерение Дональда Трампа переделать систему международной торговли при помощи масштабных тарифов на импорт чревато серьезными потрясениями на рынках, что заставляет инвесторов искать убежища. И находят они его в такой надежной валюте, как доллар США. Для евро, чья экономика и без того на ладан дышит, возвращение республиканца в Белый дом смерти подобно. Мало того что обескровленная еврозона не выдержит торговой войны, так еще и замедление мировой экономики отправит в нокаут про-циклические денежные единицы, в первую очередь евро и фунт. Неудивительно, что стоимость хеджирования от обвала региональной валюты достигла максимальных отметок с 2017. В те времена выборы во Франции взбудоражили весь Старый Свет.Динамика стоимости хеджирования обесценения евроНегатив от деловой активности в очередной раз указал на уязвимые места еврозоны. В первую очередь это Германия, чья экономика страдает от борьбы немецких промышленных гигантов с дорогой энергией и из-за мягкого китайского спроса. Не помогает и вторая экономика валютного блока в лице Франции. Париж намерен сделать невозможное – сбалансировать бюджет, чего ему не удавалось последние полвека. При этом малейшая неудача правительства обернется вотумом недоверия и новым политическим кризисом. Бундесбанк считает, что после имевшей место во втором-третьем квартале рецессии Германия окунется в стагнацию в октябре-декабре. ВВП расти не будет, но и падать тоже. Казалось бы, после пандемии должно было иметь место бурное восстановление, однако вооруженный конфликт на Украине и энергетический кризис вернули еврозону с небес на землю. Теперь приходится отдуваться ЕЦБ, чья неторопливость в процессе ослабления денежно-кредитной политики может обернуться продолжительной рецессией. Ориентированному на экспорт валютному блоку кровь из носа требуется более слабая валюта, Центробанк это понимает и готов действовать – агрессивно снижать ставку по депозитам. Если так и будет, евро не поздоровится. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» зацепиться за пивот-уровень 1,0805 является свидетельством их слабости и поводом для продаж в направлении ранее обозначенных таргетов на 1,0710 и 1,0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/JPY.Итак, после продолжительной лонговой коррекции инструмент подошёл к зоне шортового слома, от которой можно ожидать продолжение падения актива на дневном масштабе по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива с июня по август.Предлагаю рассмотреть шортовые позицииот текущих цен и выше по схеме, представленной на скрине. Прибыль зафиксировать на пробое 139,500 и 127,300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорят индексы PMI?

Вчера пара евро-доллар обновила очередной ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,0762. Это минимальное значение цены с июля этого года. Но медведи eur/usd не смогли развить свой успех – под занавес американской сессии среды покупатели пары перехватили инициативу и сейчас пытаются вернуться в область 8-ю фигуры. Дополнительную поддержку евро оказали опубликованные сегодня октябрьские индексы PMI, многие из которых оказались в «зелёной зоне». И всё же, несмотря на неспособность продавцов закрепиться ниже таргета 1,0800, с покупками eur/usd спешить не стоит. Ведь де-факто обнародованный сегодня отчёт носит весьма противоречивый характер и уж точно не является «спасательным кругом» для единой валюты. Языком сухих цифр Французские индексы PMI оказались в красной зоне – как в производственной сфере (44,5 при прогнозе 45,1), так и в сфере услуг (48,3 при прогнозе 49,9). То есть показатели не только остались в зоне сокращения, но и продемонстрировали нисходящую динамику. Немецкие данные оказались не настолько однополярными. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Германии в октябре немного подрос, оказавшись на отметке 42,6 (при прогнозе 40,7). С одной стороны, это наиболее сильный результат с июля этого года. Но с другой стороны, показатель по-прежнему находится ниже ключевого 50-пунктного таргета, который разграничивает зону расширения и сокращения. А вот в сфере услуг ситуация оказалась намного лучше. Вопреки прогнозам снижения к отметке 50,2 (то есть фактически к уроню «сваливания»), немецкий индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 51,4 пункта. То есть индикатор отдалился от опасной черты, показав лучший результат с июля этого года. Общеевропейские индексы также отразили противоречивую динамику. В производственном секторе индекс PMI немного подрос (45,9, при прогнозе 45,1), но остался в зоне сокращения, тогда как в сфере услуг индекс деловой активности остался в зоне расширения, но при этом продемонстрировал нисходящую динамику, снизившись до отметки 51,2 (при прогнозе 51,5). О чём говорят цифры? Октябрьские данные по росту индексов PMI в ключевых странах Европы оказали небольшую поддержку евро по одной простой причине: они не оказались такими же провальными, как в сентябре. Это основная «заслуга» сегодняшнего релиза. Но при этом публикация окажет лишь краткосрочное влияние на eur/usd. Прежде всего ввиду своей противоречивости. Ведь если абстрагироваться от некоторых неожиданных колебаний, суть не изменилась: производственный сектор Франции, Германии и в целом еврозоны остаётся в зоне сокращения, сфера услуг – в сфере расширения (кроме Франции, где наблюдается негативная тенденция и в этой сфере). Всё это говорит о том, что сегодняшний отчёт не станет «откровением» для членов Европейского Центробанка. Обнародованные данные не переубедят голубей/ястребов – все останутся при своем мнении. А это означает, что сценарий 50-пунктного снижения процентных ставок ЕЦБ в декабре по-прежнему находится «на столе» и будет обсуждаться членами регулятора. Ключевую роль, на мой взгляд, сыграет инфляционный отчет, который и склонит чашу весов в ту или иную сторону. Ждать осталось недолго: предварительные октябрьские данные по росту инфляции в еврозоне будут опубликованы уже на следующей неделе, 31 октября. Перспективы коррекционного роста Необходимо сразу отметить, что к текущему коррекционному откату eur/usd следует относиться с большой осторожностью. Лонги – рискованны. Сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту цены, а значит коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. «В моменте» сегодняшние цифры оказали поддержку покупателям eur/usd, но в целом пара будет и дальше находиться под фоновым давлением. На рынке сформировалась уверенность в том, что Федрезерв в ноябре снизит процентную ставку на 25 пунктов и, возможно, еще на 25 пунктов – в декабре. При этом существует минимальная (10-процентная), но все же вероятность того, что ФРС в ноябре или декабре сделает паузу, а в следующем году будет смягчать ДКП очень плавно и, опять-таки – с паузами. Все будет зависеть от американской инфляции, базовые показатели которой в сентябре ускорились. Что же касается ЕЦБ, то здесь наблюдается более «голубиная» атмосфера. Кристин Лагард в ходе своего недавнего интервью снова (в первый раз – на пресс-конференции по итогам октябрьского заседания) допустила вариант снижения процентных ставок на 50 пунктов. То есть это не гипотетический вариант развития событий (по аналогии с вариантом сохранения статус-кво ФРС в ноябре), а вполне реальный. И данный факт будет оказывать фоновое давление на пару eur/usd. Если на следующей неделе выяснится, что инфляция в еврозоне продолжает замедляться (особенное внимание – на базовый ИПЦ), евро получит очередной «удар под дых». Противоречивые индексы PMI в таком случае будут выполнять уже роль якоря для единой валюты. И, соответственно, для eur/usd. Кроме того, нельзя забывать и о предвыборной гонке в США, где Трамп продолжает набирать обороты. В частности, национальный опрос The Wall Street Journal свидетельствует о том, что республиканец опережает Харрис на 2% (47%-45%). В предыдущем (августовском) опросе WSJ наблюдалась противоположная картина – Камала опережала Трампа. Что касается колеблющихся штатов, то здесь пока что идет противоречивая информация. Одни опросы показывают убедительное превосходство Трампа, другие – равные позиции с Харрис. Но все социологи сходятся в том, что рейтинг республиканца демонстрирует положительную динамику, а предвыборная кампания Камалы – забуксовала. Если такая тенденция сохранится (до выборов осталось менее 2 недель) фоновое давление на eur/usd будет возрастать. Таким образом, текущий коррекционный откат целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Первая цель – 1,0790 (линия Tenkan-sen на четырёхчасовом графике), основная цель – 1,0750 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: торговые сценарии на 24 - 25.10.2024

ЕЦБ будет обгонять Банк Англии в вопросе смягчения кредитно-денежной политики, что будет делать евро уязвимым перед фунтом. Опубликованные сегодня утром данные по бизнес-активности в Еврозоне и Великобритании стали еще одним аргументом в пользу дальнейшего снижения пары EUR/GBP, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: в зоне медвежьего рынка». Пробив после сегодняшних публикаций индексов PMI уровень поддержки 0.8336 (ЕМА200 на 1-часовом графике), EUR/GBP перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка. При этом, пара продолжает двигаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней сопротивления 0.8572 (ЕМА144 на недельном графике), 0.8591 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного - ниже ключевых уровней сопротивления 0.8492 (ЕМА50 на недельном графике), 0.8478 (ЕМА200 на дневном графике), что сохраняет преимущество за короткими среднесрочными и долгосрочными позициями. В настоящий же момент цена тестирует на пробой стратегический уровень поддержки 0.8320 (ЕМА200 на месячном графике). Его пробой выведет EUR/GBP и в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровень сопротивления 0.8336 и продолжит восходящую коррекцию в сторону уровней сопротивления 0.8370 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8386 (ЕМА50 на дневном графике), 0.8405 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Учитывая медвежий импульс и фундаментальные факторы, возможная коррекция будет, скорее всего, ограничена отметкой 0.8400. Самым же быстрым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.8330 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Дальнейший же рост и пробой уровней сопротивления 0.8478 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8492 (ЕМА50 на недельном графике) вернёт цену в зону среднесрочного бычьего рынка, усилив вероятность новой волны восходящей коррекции к зоне ключевых сопротивлений на уровнях 0.8572, 0.8591 (ЕМА200 на недельном графике), 0.8600. В основном же сценарии ждем снижения. Предпочтительными в текущей ситуации остаются короткие позиции. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.8320, 0.8313, 0.8300 Уровни сопротивления: 0.8330, 0.8336, 0.8370, 0.8386, 0.8400, 0.8405, 0.8451, 0.8478, 0.8492, 0.8500, 0.8572, 0.8591, 0.8600 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.8340. Stop-Loss 0.8310. Цели 0.8370, 0.8386, 0.8400, 0.8405, 0.8451, 0.8478, 0.8492, 0.8500, 0.8572, 0.8591, 0.8600Основной сценарий: Sell по-рынку, Sell Stop 0.8310. Stop-Loss 0.8340. Цели 0.8300, 0.8200, 0.8100, 0.8000 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0785 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0785 пришелся на момент, когда MACD находился в области перепроданности, что вместе с хорошими данными по активности индексов PMI еврозоны за октябрь этого года давало повод купить евро согласно сценарию №2. В результате можно было наблюдать за ростом пары на 20 пунктов. Американская статистика также сегодня привлечет особое внимание. Ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке. Но куда более интересны цифры по индексу деловой активности в производственном секторе и индексу деловой активности в секторе услуг США. Сокращение показателей – повод дальше продавать доллар и покупать евро. В ином случае пара может снизиться. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0809 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0834. В точке 1.0834 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня во второй половине дня получится только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0786 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0809 и 1.0834.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0786 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0756, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных по индексам PMI. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0809 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0786 и 1.0756.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2945 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на фоне слабых данных по PMI Великобритании. Несмотря на это пара выросла, но до теста 1.2981 на продажу дело так и не дошло. Число первичных обращений за пособием по безработице и объем продаж жилья на первичном рынке США пройдут стороной, так как все внимание приковано к активности американской экономики. Индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI – именно эти данные приведут к всплеску волатильности и в случае очень хороших показателей фунт быстро растеряет позиции. В обратном случае будет и дальше наблюдать за восходящей коррекцией пары внутри дня. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2992 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3040 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3040 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2948 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2992 и 1.3040.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2948 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2894, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2992 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2948 и 1.2894.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.10 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Второй тест этой цены в момент нахождения MACD в области перепроданности позволил реализоваться сценарию №2 на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. И лишь с третьего раза тест цены 152.10 пришелся на момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что позволило продать доллар и утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли. Данные по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг будут играть ключевую роль во второй половине дня. Сильная статистика – повод вновь покупать доллара в расчете на продолжение восходящей тенденции пары после довольно существенной коррекции. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.09 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.51 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.51 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.09 и 152.51.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.33, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.09 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.73 и 151.33.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Евро отскакивает от минимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Продажи в районе 1.0807 на ложном пробое пока актуальны на момент написания статьи. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно позитивные данные по активности индексов PMI в еврозоне помогли евро восстановиться в первой половине дня, но до активных покупок дело пока не дошло. Вполне возможно, что аналогичные слабые данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг США, а также числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на первичном рынке США помогут евро продолжить рост, но цифры должны оказаться сильно хуже прогнозов экономистов. Если пара отреагирует снижением на данные, действовать будут лишь в районе утренней поддержки 1.0783, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу назад к уровню 1.0807. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0838. Самой дальней целью выступит максимум 1.0868, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0783 во второй половине дня, пара вернется к месячному минимуму, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0761 и 1.0738. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0711 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи немного отступили, но на таких данных это не удивительно. В случае еще одного роста пары после отчетов по США, лишь формирования ложного пробоя в районе 1.0807 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0783 – середине бокового канала, где расположились и средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0761, что лишь укрепит медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0807, а этот уровень уже один раз себя отработал, покупатели сумеют получить шанс на коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0838. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0868 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547 до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401 до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0771.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 октября (разбор утренних сделок). Фунт вырос

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2945 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Даже несмотря на неубедительные данные по активности в Великобритании, все же показатели куда лучше, чем в других странах, британский фунт отреагировал ростом и довольно неплохим восстановлением. Если цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг окажутся лучше прогнозов экономистов, фунт может просесть, чем и собираюсь воспользоваться. Очередное формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2945, откуда один раз мы уже сегодня покупали, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью обновления 1.2984. Слабые данные по США и прорыв с обратным тестом 1.2984 по аналогии с тем, что я разбирал выше приведет к новой точке входа в длинные позиции с перспективой теста 1.3011. Самой дальней целью окажется область 1.3053, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2945 во второй половине дня, медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2907. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2884 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы отступили и теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2984, с чем может помочь американская статистика. Формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2945. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2907. Самой дальней целью будет область 1.2884, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2984 во второй половине дня, покупатели попытаются вернуть себе инициативу. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3011. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3053, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743 до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590 до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2895.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: в зоне медвежьего рынка

Участники рынка продолжают дискутировать на предмет перспектив монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, ЕЦБ, Банка Англии. Недавние данные по инфляции говорят о ее замедлении в крупнейших экономиках мира. Так, годовой индекс потребительских цен в Великобритании замедлился в сентябре до +1,7% против +2,2% в августе и прогноза в +1,9%, а базовый CPI (за исключением волатильности цен на продукты питания и энергию) – до +3,2% г/г по сравнению с +3,6% в августе. Однако, ценовое давление, прежде всего, в секторе услуг британской экономики все еще слишком велико, считают экономисты. Последние же данные с рынка труда страны также дают основания полагать, что британский ЦБ будет смягчать свою монетарную политику все же более медленными темпами, чем ожидают на рынке. В Еврозоне инфляционное давление также снижается, давая основания прогнозировать дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики ЕЦБ. Так, опубликованные на прошлой неделе и в день проведения заседания ЕЦБ данные по динамике инфляции в Еврозоне продемонстрировали дальнейшее снижение индексов CPI: в сентябре показатель сократился с +0,1% до -0,1% и с +2,2% до +1,7% в годовом выражении при прогнозе в +1,8%. Недавние комментарии со стороны руководителей ЕЦБ говорят об их склонности продолжить сокращение процентных ставок и, возможно, ускорить темпы в ближайшем будущем. Так, накануне представитель ЕЦБ Марио Сентено заявил, что номинальным целевым показателем по процентным ставкам является область ниже 2,00%, а текущая ключевая ставка 3,40% значительно превышает необходимую нейтральную позицию. По его словам, пока инфляция уверенно снижается, ЕЦБ должен ускорить снижение стоимости заимствований для поддержания экономики региона. Теперь экономисты прогнозируют, что в Банке Англии могут скорректировать процентную ставку на 0,25% еще дважды, в ноябре и декабре. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/GBPИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка В то же время, от ЕЦБ они ждут более решительных действий в этом направлении. Как известно, по итогам завершившегося на прошлой неделе заседания Европейского центрального банка, его руководители снизили основные процентные ставки на 25 базисных пунктов: ключевая ставка - с 3,65% до 3,40%, маржинальная - с 3,90% до 3,65%, а ставка по депозитам - с 3,50% до 3,25%. В сопроводительном заявлении при этом говорилось, что "процесс дезинфляции идет полным ходом". Экономисты считают, что ЕЦБ продолжит снижать ставки, так как перспективы экономики вряд ли сильно улучшатся в ближайшее время. Рынки ожидают смягчение в 100 б.п. на следующих четырех заседаниях, в декабре, январе, марте, апреле, отметили мы в нашем недавнем обзоре «Доллар-драгметаллы: ближайшие перспективы». Таким образом, напрашивается вывод, что ЕЦБ будет обгонять Банк Англии в вопросе смягчения кредитно-денежной политики, что будет делать евро уязвимым перед фунтом. Опубликованные сегодня утром данные по бизнес-активности в Еврозоне и Великобритании стали еще одним аргументом в пользу дальнейшего снижения пары EUR/GBP. Согласно предварительным оценкам, в октябре индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании снизился до 50,3 с 51,5 месяцем ранее, а в сфере услуг – с 52,4 до 51,8. Показатели Еврозоны оказались хуже: производственный PMI вырос до 49,7 с 49,6, оставшись в зоне замедления (ниже отметки 50), а PMI в сфере услуг снизился с 51,4 до 51,2. Сразу после этих публикаций пара EUR/GBP пусть и незначительно, но довольно резко снизилась (до внутридневного минимума 0.8313), пробив уровень поддержки 0.8336 и перейдя в зону краткосрочного медвежьего рынка. При этом, EUR/GBP продолжает двигаться в зоне долгосрочного медвежьего рынка, тестируя на пробой стратегический уровень поддержки 0.8320, отделяющий глобальный бычий рынок (для пары EUR/GBP) от медвежьего. Предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции (подробнее о динамике пары и альтернативный сценарий см. в EUR/GBP: торговые сценарии на 24 - 25.10.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

S&P 500 замедлит бег

Все когда-нибудь заканчивается. И хорошее, и плохое. По мнению Goldman Sachs, эпоха стремительного роста S&P 500 подошла к концу. Если за последнее десятилетие широкий фондовый индекс повышался в среднем на 13% за год, то в 2025-2034 инвесторы должны умерить свои аппетиты. Прогнозируемое банком годовое ралли на 3% выглядит более чем скромно. Как, впрочем, и 6,7%-й прогноз от JP Morgan на ближайшие 10-15 лет. Goldman Sachs видит 72%-ю вероятность, что акции в 2025-2034 будут отставать от облигаций и выдает 33%-й шанс, что эффективность инвестиций не превысит инфляцию. После 23%-го ралли S&P 500 с начала года и 47-ми рекордных максимумов такие прогнозы выглядят чрезмерно «медвежьими». Тем более что стратеги Уолл-стрит регулярно ошибались в худшую сторону при оценке будущего широкого фондового индекса. Динамика S&P 500 и прогнозов стратегов Уолл-стритОдной из причин позитивной динамики рынка акций является более сильная экономика, чем ранее предполагалось. Инфляция практически побеждена, ставка по федеральным фондам высока, но снижается. В целом комбинация данных факторов дает крайне благоприятную для S&P 500 среду Златовласки. Ее влияние усиливается благодаря по-прежнему актуальному буму технологий искусственного интеллекта и высокой корпоративной прибыли. Так, из 70 уже отчитавшихся за третий квартал компаний 76% отметились лучшими финансовыми результатами, чем от них ожидали. По мнению большинства из 411 инвесторов - участников опроса Bloomberg Markets LivePulse - корпоративная отчетность является более серьезным драйвером изменения S&P 500, чем денежно-кредитная политика ФРС и президентские выборы в США. Респонденты ожидают, что широкий фондовый индекс достигнет психологически важной отметки 6000 к концу 2024. В этом уверены далеко не все. Citigroup отмечает, что позиционирование на срочном рынке акций чрезмерно растянуто и соответствует ситуациям, когда S&P 500 уходит на 10%-ю и более коррекцию. В последний раз так было в августе-октябре 2023, когда намерение ФРС удерживать ставку по федеральным фондам на высоком уровне дольше, чем предполагалось, напугало «быков». Сейчас Федрезерв может замедлить скорость монетарной экспансии в случае, если экономика США не будет охлаждаться. Динамика продаж американских акций инсайдерамиВероятно, на это делают ставки инсайдеры, имеющие тесные связи с компаниями-эмитентами. Они продают акции наиболее быстрыми темпами за последние три года. Тревожный знак, но остановит ли он покупателей S&P 500? Говорят, человеческая жадность не знает границ. Технически на дневном графике широкого фондового индекса «медведи» попытались организовать контратаку. Падение ниже минимума бара пробоя зеленой EMA вблизи 5760 и ниже справедливой стоимости на 5735 усилит риски коррекции и станет поводом для продаж. Напротив, рост S&P 500 выше 5831 позволит нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня пара AUD/USD привлекает покупателей, пытаясь восстановиться с самого низкого уровня, который наблюдался 11 сентября. Импульс спонсируется скромным снижением доллара США.Индекс доллара США, отслеживающий курс доллара США по отношению к корзине валют, на фоне корректирующего снижения доходности казначейских облигаций США отступает от почти трехмесячного максимума.А стабильные показатели на фондовых рынках стимулируют фиксацию прибыли безопасного доллара США, принося пользу чувствительному к риску австралийскому доллару. Тем не менее сочетание факторов должно ограничить любое значительное падение доллара США, тем самым должно сдержать пару AUD/USD.Рынки полностью оценили возможность более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, поскольку, согласно последним макроэкономическим данным США, экономика страны остается на прочной основе. А опасения по поводу расходов касаемо выборов еще больше увеличат дефицит, это должно быть попутным ветром для доходности облигаций США, тем самым оживить спрос на доллар США.Эти фундаментальные данные делают благоразумным дождаться сильных последующих покупок, прежде чем подтвердить, что недавнее резкое падение пары AUD/USD исчерпало себя.С технической точки зрения неудачи в поиске принятия ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней SMA требуют некоторой осторожности для медведей, прежде чем открывать новые медвежьи позиции, несмотря на то что осцилляторы на дневной графике находятся на отрицательной территории.Сегодня для получения новых торговых возможностей нужно обратить внимание на PMI в США. Кроме этого, доходность облигаций США и более широкие настроения относительно риска будут влиять на динамику цен доллара США, что, в свою очередь, должно создать краткосрочные торговые возможности в паре AUD/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 октября. Евро почувствовал прилив сил

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила очень слабый разворот в пользу европейской валюты, находясь под зоной сопротивления 1,0781–1,0797. По состоянию на утро четверг пара выполнила возврат в эту зону и стремится выполнить закрытие над ней. Если быкам удастся выполнить этот маневр, европейская валюта сможет рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Однако сейчас еще очень рано говорить о росте евровалюты, от зоны 1,0781–1,0797 может быть выполнен отбой. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в среду фактически отсутствовал, но сегодня утром вышли первые интересные отчеты в Евросоюзе на этой неделе. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Германии и Евросоюза протянули руку помощи евровалюте. Три индекса из четырех оказались лучше ожиданий трейдеров, но при этом производственные сектора остались под отметкой 50,0. Таким образом, можно сделать вывод, что отчеты оказались лучше прогнозов, но при этом не самыми прекрасными. Европейская валюта вряд ли может рассчитывать на рост в течение большей части сегодняшнего дня на основании этих данных. Поэтому я и сомневаюсь в том, что у быков хватит сил на закрепление над зоной 1,0781 – 1,0797. А отбой от нее приведет к новому падению европейца. И причин падать у него по-прежнему больше. Кристин Лагард на этой неделе поразила трейдеров чрезмерно «голубиной» риторикой. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0807. По обоим индикаторам уже две недели назревают «бычьи» дивергенции, но они лишь указывают на возможное начало коррекции, так как тренд изменился на «медвежий». На текущий момент трейдеры их просто игнорируют. Параллельно были образованы и «медвежьи» дивергенции, которые имеют большую силу на «медвежьем» тренде, но они уже отработаны. Падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0729. Закрепление курса пары над уровнем 1,0807 позволит ожидать небольшой рост евро. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4547 контрактов Long и открыли 17401 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Однако их напор ослабевает каждую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 169 тысяч, а контрактов Short –152 тысячи. Шестую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 октября календарь экономических событий содержит в себе много записей, но все они не самые важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары я бы рассматривал не ранее отбоя от зоны поддержки 1,0781–1,0797, которого уже не произошло. Закрепление над этой зоной даст второй шанс поискать точки входы для Long-позиций с целью 1,0873. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после продолжительного падения инструмент перешёл лонговой коррекции, которая может перейти к большому лонговому тренду. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,29329. Прибыль зафиксировать на пробое 1,30700, 1,34340.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Банк Канады подтвердил ожидания рынка, луни выглядит откровенно слабо

Вчера Банк Канады завершил очередное заседание, итогом которого стало снижение учетной ставки на 50п,. с 4.25% до 3.75%. Это снижение прогнозировалось рынками и не вызвало заметной реакции, поскольку уже было учтено в ценах, но вот с точки зрения дальнейшего развития событий новости есть, и они не в пользу луни. Совокупно ставка с лета снижена уже на 125п, и до конца года есть вероятность увидеть еще одно масштабное снижение. Ключевым моментом является то, что прогнозы оставили рост и инфляцию неизменными, несмотря на ускорение темпов смягчения финансовой политики. Рынок видит вероятность следующего снижения ставки на 25п. или на 50п. примерно одинаковой, и в зависимости от того, в какую сторону будет меняться прогноз, двинется USD/CAD. Глава BoC Маклем, отвечая на пресс-конференции на прямо поставленный вопрос о следующем шаге, ответил буквально следующее: «Я не собираюсь форсировать следующий шаг. Мы довольно ясно обозначили направление. Сроки и темп будут зависеть от данных. Мы получим достаточно информации с настоящего момента и до декабря». Соответственно, рынок будет заниматься рутиной – отслеживать поступающие данные в ближайшие 7 недель и прогнозировать на их основе следующих шаг Банка Канады. Значимые данные будут опубликованы не скоро – отчет по рынку труда выйдет 8 ноября, инфляция за октябрь – 19 ноября, и здесь на первый план могут выйти внешний факторы – итоги выборов в США 5 ноября и решение FOMC 7 ноября. Чем ближе эти события, тем будет выше напряженность, и сильные движения могут произойти в качестве реакции на них, а не на основе внутренних тенденций. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчётную неделю на 2,35 млрд, до -8,9 млрд, это второй результат после евро. Позиционирование уверенно медвежье и ухудшается. Можно сказать, что инвесторы не верят в то, что канадский доллар на текущем этапе способен к росту против доллара. Расчетная цена уходит вверх. USD/CAD продолжает рост, установлен новый локальный максимум 1.3861, и до пика 1.3945 от 8 августа осталось совсем немного. Шансы на разворот на юг минимальные, возможна техническая коррекция, которая вряд ли будет глубже зоны 1.3745/60. При возможном снижении к этой зоне обоснованно искать возможность для покупки с целью 1.3845, при прорыве этого уровня бычий тренд усилится, следующая цель 1.3976. Выход выше этой зоны будет означать выход из долгосрочного бокового движения и развитие бычьего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс