Канадский доллар корректируется и может немного отыграть от сильного падения осенью

Банк Канады через неделю проведет последнее в текущем году заседание. Он первым из крупных банков начал снижение ставки, и к настоящему моменту общее сокращение составляет 125п., ставка снижена до 3.75%. Это довольно много, и спред доходностей между облигациями США и Канады меняется не в пользу канадской валюты, что создает естественное давление на нее и подталкивает пару USD/CAD вверх. Данные по ВВП за 3 квартал оказались слабее предыдущих. В сентябре рост экономики составил всего 0.1%, квартальный рост 0.3% (0.5% кварталом ранее), годовые темпы роста замедлились с 2.2% до 1%. На повестку дня вышел еще один вопрос, который может оказать существенное влияние на курс луни. Избранный президент США Трамп пригрозил, что Канада и Мексика столкнутся с карательной ставкой пошлины в размере 25% на 100% импорта в Соединенные Штаты в соответствии с указом, который будет издан сразу после инаугурации 20 января 2025 г. Его обоснованием было желание наказать страны за слабую безопасность границ в плане наркотиков и нелегальных иммигрантов, хлынувших в Соединенные Штаты. Пока неясно, что может сделать Канада в ответ на такое решение, но если оно случится, то в результате в Канаде наступит быстрая и глубокая рецессия, поскольку экономика Канады потеряет, по расчетам ScotiaBank, 2.7% ВВП, а канадский доллар обесценится примерно на 20%. И это только в случае, если не будет ответных мер аналогичного характера со стороны Канады. Если же они будут приняты, то экономика сократится на 4,5%, а курс луни упадет еще сильнее. Еще одно возможное следствие – самый сильный месячный рост инфляции в США в истории. Как мы видим, ситуация крайне неопределенная и не позволяет строить долгосрочные прогнозы, поскольку развитие событий будет зависеть от того, какие решения будут приниматься новой администрацией США. Соответственно, пока можно ориентироваться только на короткий период, который пройдет под знаком роста напряженности по мере приближения дня инаугурации. Чистая короткая позиция по CAD существенно скорректировалась за отчетную неделю на 2,2 млрд, до -10.96 млрд. Позиционирование остается медвежьим, но расчетная цена пытается уйти ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что USD/CAD попытается развить коррекционное снижение после формирования вершины 1.4176. Пока пара консолидируется недалеко от достигнутого максимума, ожидаем, что возможно движение к техническому уровню 1.3886. О полноценном развороте на юг речь пока не идет, но если ожидания по ФРС и далее будут склоняться в пользу снижения ставки 19 декабря, то коррекционное снижение USD/CAD получит развитие. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: торговые сценарии на 05 – 06.12.2024

USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка и сохраняет перспективу роста. Пробой зоны локальных сопротивлений на отметках 1.4080, 1.4100 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: в ожидании данных с рынка труда США и Канады». После пробоя отметки 1.4100 цена направится в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи отметки 1.4200. Если Банк Канады продолжит снижать свою процентную ставку, а ФРС будет сдержаннее подходить к процессу смягчения политики, нежели от нее ждут участники рынка, то отметку 1.4200 цена может преодолеть уже до конца года. Отметим, что в марте 2020 года цена превышала планку вокруг отметки 1.4660. В альтернативном сценарии первым сигналом для новых коротких позиций и снижения USD/CAD может стать пробой уровня поддержки 1.4036 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и локальных поддержек вблизи отметок 1.4000, 1.3980. Целью снижения может стать локальная поддержка на уровне 1.3945, в крайнем случае – уровень поддержки 1.3890 (ЕМА50 на дневном графике), учитывая фундаментальные факторы и сильный восходящий импульс. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 1.3375 (ЕМА200 на недельном графике) выведет USD/CADв зону долгосрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном периоде. Пока что предпочтительны – длинные. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеUSD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.4036, 1.4000, 1.3945, 1.3900, 1.3890, 1.3848, 1.3800, 1.3780, 1.3755, 1.3715, 1.3700 Уровни сопротивления: 1.4080, 1.4100, 1.4200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 1.4085, 1.4110. Stop-Loss 1.4020. Цели 1.4200, 1.4300, 1.4400, 1.4500, 1.4600Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.3990. Stop-Loss 1.4040. Цели 1.3945, 1.3900, 1.3890, 1.3848, 1.3800, 1.3780, 1.3755, 1.3715, 1.3700 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро покой только снится

Не успела осесть пыль после отставки правительства Мишеля Барнье, как рынки с нетерпением ждут, когда по той же дорожке последует новый премьер-министр. Его поисками занят Эммануэль Макрон, а 54% французов, согласно социологическим опросам, выступает за проведение досрочных президентских выборов в 2025. Вторая экономика Европы сталкивается с длительным периодом политической нестабильности, что вкупе с ее слабостью создает серьезные проблемы «быкам» по EUR/USD.Обещанной Мишелем Барнье бури после вотума недоверия так и не случилось. Дифференциал доходности французских и немецких облигаций снизился, что сигнализирует об уменьшении политического риска в еврозоне. Надолго ли? Не думаю. Вслед за Парижем может заполыхать Берлин, да и покой на берегах Сены только снится.Динамика дифференциала доходности французских и немецких облигацийЕвро сумел не обжечься на политическом кризисе во Франции, однако и позитив из Германии ему мало помогает. Проседание немецких производственных заказов в октябре оказалось меньше, чем ожидали эксперты Bloomberg, а данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения. Казалось бы, луч света появился в темном царстве ведущей экономики еврозоны, которая смирилась с рецессией. Увы, но EUR/USD не стала брать с места в карьер на этой новости. Инвесторов интересует отступление Трамп-торговли и снижение ставки по федеральным фондам в декабре, что держит американский доллар под давлением. Сколько бы ни угрожал другим странам Дональд Трамп в социальных сетях, что-то реальное сделать он сможет только в январе. После инаугурации на пост президента США. Динамика производственных заказов ГерманииЕсли так, то нападки на Канаду, Мексику, Китай и БРИКС в целом – не более чем холостые выстрелы в воздух. Трамп-торговля вынуждена сделать шаг назад, а вместе с ней и доллар США. Давно пора, учитывая, как быстро взлетел индекс USD в ноябре. До появления республиканца в Белом доме Forex возвращается к старому-доброму драйверу – монетарной политике центробанков. И тот факт, что глава Бундесбанка Йоахим Нагель утверждает, что ЕЦБ не должен спешить и снижать ставку по депозитам ниже нейтрального уровня, подставляет плечо EUR/USD. Впрочем, как и нежелание Джерома Пауэлла намекать на скорую паузу в цикле монетарной экспансии ФРС. Председателя Федрезерва несложно понять. Уже дважды в 2024 данные заставляли Центробанк менять свои решения. Поэтому лучше всего дождаться статистики по ноябрьским занятости и инфляции, а уже потом выносить вердикт по ставкам. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается консолидация вблизи справедливой стоимости на 1,0545. Прорыв этого уровня усилит риски активации разворотного паттерна 1-2-3 и может стать основанием для покупок евро против американского доллара. Напротив, падение пары ниже поддержки на 1,0480 – повод для формирования коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеCL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании данных с рынка труда США и Канады

Сегодня в центре внимания находятся данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT, которые станут последними предварительными ориентирами для инвесторов при оценке ими вероятности сильного отчета от Минтруда США, который будет опубликован в пятницу (в 13:30 GMT), отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: краткие итоги и ожидания». Ожидается рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +200,0 тыс. после +12,0 тыс. ранее, замедление роста средней почасовой заработной платы с +4,0 до +3,9% (в годовом выражении) и роста уровня безработицы с 4,1% до 4,2%. Участники же рынка, следящие за динамикой котировок канадского доллара, будут завтра оценивать публикацию (также в 13:30 GMT) данных с канадского рынка труда. Поэтому в период времени с 13:30 (GMT) по 15:00 будет ожидаться резкий рост волатильности в паре USD/CAD. *) см. также Торговые индикаторы Instaforex по USD/CADИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В октябре 2024 года безработица в Канаде была на уровне 6,5% против 6,5% в сентябре, 6,6% в августе, 6,4% в июле и июне, 6,2% в мае, 6,1% в апреле и марте, 5,8% в феврале, 5,7% в январе 2024 года. Прогноз на ноябрь: 6,6%. Другими словами, уровень безработицы в стране растет, что негативно влияет на курс ее национальной валюты. В случае дальнейшего роста безработицы канадский доллар, скорее всего, снизится. В этом случае пара USD/CAD имеет шансы продолжить рост. И наоборот, если данные по рынку труда Канады окажутся лучше предыдущего значения, аналогичные данные от Минтруда США откровенно слабыми, а американский индекс потребительского доверия не оправдает ожиданий покупателей USD, то в паре USD/CAD вероятна нисходящая коррекция. Однако ждать сильного снижения USD/CAD все же не стоит. По итогам недавних заседаний Банка Канады, когда ставка была в очередной раз снижена, глава канадского ЦБ Тифф Маклем отметил, что, если инфляция продолжит снижаться в соответствии с прогнозами банка, то будет разумно ожидать дальнейшего снижения учетной ставки. В сопроводительных заявлениях также говорилось, что более слабый, чем ожидалось, рост экономики может привести к более резкому снижению инфляции. Учитывая слабость канадской экономики и продолжающийся прогресс в дезинфляции, Банк Канады, вероятно, ускорит темпы смягчения в ближайшем будущем, говорят экономисты. Реальная экономика Канады слабеет из-за высоких процентных ставок, канадский рынок труда – тоже. По их мнению, пока что, перспективы канадского доллара остаются плохими, если только Банк Канады не прекратит снижение процентных ставок, а экономический рост в Канаде ускорится. USD/CAD торгуется в зоне бычьего рынка и сохраняет перспективу роста. Пробой зоны локальных сопротивлений на отметках 1.4080, 1.4100 может стать сигналом для новых длинных позиций, после чего цене откроется пространство для дальнейшего роста (подробнее и альтернативный сценарий см. в USD/CAD: торговые сценарии на 05 – 06.12.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: краткие итоги и ожидания

Не получив поддержки от представленных в среду макро данных по США, доллар не может развить восходящую динамику в четверг, а его индекс USDX консолидируется в диапазоне между отметками 106.00 – 106.60. Согласно же представленным в среду данным, число новых занятых в частном секторе американской экономики составило в ноябре +146,0 тыс., что ниже предыдущего значения в +184.0 тыс. (скорректировано с +233.0 тыс.) и прогноза в +166,0 тыс., а деловая активность в секторе услуг замедлилась до 52,1 с 55,5 в октябре. Об этом сообщалось в отчетах компании Automatic Data Processing (ADP) и Института управления поставками (ISM). Выступавший же в среду на саммите DealBook в New York Times глава ФРС Пауэлл также, по сути, не смог добавить ничего к прежним высказываниям относительно ближайших перспектив монетарной политики. Другие руководители ФРС также, в основном, проявляют осторожность, склоняясь в сторону более мягкой политики. Так, накануне глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что монетарную политику необходимо корректировать, но когда это следует сделать, ещё предстоит обсудить, а глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби сказал, что в течение следующего года показатель значительно изменится, но конкретные действия остаются неопределёнными. Пауэлл же в своем вчерашнем выступлении заявил, что руководство ФРС может «позволить себе быть немного более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень», отметив, однако, что «инфляция немного повышается». Таким образом, заявления Пауэлла и других представителей руководства ФРС не изменили ожиданий рынка относительно снижения процентной ставки в декабре на 0,25%. Эта вероятность по-прежнему колеблется вблизи отметки в 75%, по данным CME Group. Сегодня в центре внимания находятся данные по количеству заявок на пособие по безработице в США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Они, как и представленные вчера данные по занятости в частном секторе, станут последними предварительными ориентирами для инвесторов при оценке ими вероятности сильного отчета от Минтруда США, который будет опубликован в пятницу (в 13:30 GMT). Данные по занятости в США стали в недавнее время центральным местом при определении решений по монетарной политике ФРС, т.к., по мнению ее руководителей, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии», отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: ближайшие перспективы». Ожидается, что рост числа новых рабочих мест в ноябре, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составит +200,0 тыс. после +12,0 тыс. ранее, рост средней почасовой заработной платы замедлится с +4,0 до +3,9% (в годовом выражении), а уровень безработицы повысится с 4,1% до 4,2%. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Несмотря на некоторое относительное ухудшение в статьях отчета Минтруда о зарплатах и рост безработицы, в целом показатели все же можно назвать позитивными. Тем не менее прогнозировать реакцию рынка на публикацию данного отчета часто бывает затруднительно, т.к. многие показатели за предыдущие периоды могут пересматриваться. В любом случае при публикации данных с рынка труда США ожидается всплеск волатильности в торгах не только по USD, но и по всему финансовому рынку. Вероятно, наиболее осторожные инвесторы предпочтут остаться вне рынка в этот период времени. Завершит неделю публикация предварительного Индекса потребительского доверия Мичиганского университета. Данный индикатор отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущие значения индикатора: 71,8 в ноябре, 70,5 в октябре, 70,1 в сентябре, 67,9 в августе, 66,4 в июле, 68,2 в июне, 69,1 в мае. Очередной рост (ожидается показатель в 73,0) может помочь доллару завершить неделю на позитивной ноте. Данные хуже прогноза и предыдущих значений, могут спровоцировать инвесторов закрыть часть длинных позиций по доллару, зафиксировав прибыль, и подтолкнуть доллар к снижению. Пока что, несмотря на некоторую нерешительность его покупателей, доллар сохраняет позитивную динамику, а его индекс USDX движется в рамках бычьего тренда, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.00 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 101.85 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой зоны сопротивления 106.30 – 106.40 может стать сигналом для новых длинных позиций. Пробой же «круглой» отметки 106.00 может продлить нисходящую коррекцию к зоне поддержки вблизи уровней 105.43 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 105.00, 104.90 (ЕМА50 на дневном графике). Ниже – вряд ли, учитывая восходящий тренд. Уровни поддержки: 106.10, 106.00, 105.83, 105.43, 105.00, 104.90, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85 Уровни сопротивления: 106.31, 106.40, 106.70, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашний день не принёс больших изменений. Рынок продолжает оставаться в состоянии неопределённости, находясь в зоне притяжения и влияния таких уровней, как дневной краткосрочный (1,0512) и месячный среднесрочный (1,0504) тренды. Следующие повышательные ориентиры, которые вступят в работу при восстановлении позиций игроками на повышение, сегодня тоже сохраняют своё расположение на 1,0565 – 1,0634 – 1,0665-70-85. Медвежьим ориентиром на данном участке графика служит район, где объединились усилия минимального экстремума (1,0499) и заключительного уровня недельного золотого креста Ишимоку (1,0321). Н4 – Н1Неопределённость старших временных интервалов хорошо читается и сохраняется сейчас и на младших таймах. Рынок продолжает находиться в зоне притяжения ключевых уровней, сегодня их можно отметить на рубежах 1,0526 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,0509 (центральный Пивот уровень дня). Изменение ситуации приведёт к развитию направленного движения. Ориентирами для движения внутри дня являются поддержки (1,0473 – 1,0437 – 1,0401) и сопротивления (1,0545 – 1,0581 – 1,0617) классических Пивот уровней. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не теряют надежд на обновление максимального экстремума действующей восходящей коррекции (1,2748). Если им это удастся, то ориентирами для подъёма будет служить целый ряд сопротивлений, расположенных далее, например, 1,2766 (дневной среднесрочный тренд) – 1,2810 (недельный краткосрочный тренд) – 1,2832 (дневной Фибо Киджун) – 1,2848 (недельный Фибо Киджун) – 1,2866 (месячный краткосрочный тренд). Если быки потерпят неудачу, то медвежья активность тоже встретит на своём пути целый ряд препятствий, такова текущая ситуация. Поддержки данного участка можно отметить на 1,2627 – 1,2587-75-61 – 1,2498-86. Н4 – Н1На младших таймфреймах игроки на повышение стремятся ползти вверх, но большой результативности пока достичь не удаётся. Тем не менее основное преимущество сейчас сохраняется на стороне игроков на повышение. В настоящий момент они тестируют на прочность первое сопротивление классических Пивот уровней (1,2735), следующие сопротивления R2 (1,2773) и R3 (1,2826) будут актуальны при продолжении подъёма. При смене приоритетов, закреплении ниже ключевых уровней, они сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2682-85 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) и усилении медвежьих настроений внимание рынка будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,2644 – 1,2591 – 1,2553). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 150.09 пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в развитие восходящей тенденции. В результате рост составил около 30 пунктов.Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли будут способны изменить наблюдаемую на рынке картину, так как они часто воспринимаются экономистами как промежуточный индикатор состояния рынка труда. Их краткосрочная природа делает такие показатели менее надежными для формирования долгосрочных прогнозов. Статистика может колебаться из-за сезонных факторов, временных трудностей или даже неожиданных экономических событий, что создает иллюзию изменений на рынке. Лучше всего сделать акцент на завтрашний итоговый ноябрьский отчет по уровню безработицы в США, а сегодня отказаться от принятия важных решений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 151.02 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 151.02 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно после очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.03 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.37 и 151.02.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 150.03 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.46, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Чем выше будет коррекции, тем выше шансы на возврат давления на пару. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 150.03 и 149.46.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото борется за твердое краткосрочное направление

Золото расширяет свое консолидированное ценовое движение на фоне неоднозначных фундаментальных сигналов, оставаясь в знакомом диапазоне.Постоянные геополитические риски и опасения торговой войны, а также политических потрясений во Франции и Южной Корее, выступают в качестве попутного ветра для безопасного драгоценного металла. В дополнение к этому сегодняшнее ослабление доллара США рассматривается как еще один фактор, оказывающий некоторую поддержку драгоценному металлу.Тем не менее ожидания менее голубиной политики Федеральной резервной системы немного увеличивают доходность казначейских облигаций США, ограничивая рост цены на золото. Фактически вчерашние комментарии нескольких членов FOMC и председателя ФРС Джерома Пауэлла предполагают, что Центральный банк США займет осторожную позицию в отношении снижения ставок. Это требует некоторой осторожности перед тем, как открывать агрессивные направленные позиции в паре XAU/USD перед пятничным отчетом о занятости в несельскохозяйственном секторе США – NFP.С технической точки зрения нейтральные осцилляторы на дневных/4-часовых графиках заставляют благоразумно дождаться некоторых последующих продаж ниже поддержки торгового диапазона, в области $2630, прежде чем позиционировать себя для дальнейших потерь.Последующее снижение может утянуть цену ниже недельного минимума, а далее к круглому уровню $2600.Нисходящая траектория может продлиться и дальше к 100-дневной простой скользящей средней SMA на пути к минимуму ноября.С другой стороны, область $2655 может продолжать действовать как непосредственный барьер перед максимумом колебания прошлой пятницы, в области $2665. Некоторые последующие покупки за этими пределами позволят цене вернуть круглый уровень $2700. Дальнейшее движение на север выше этого круглого уровня столкнется с жестким сопротивлением вблизи зоны предложения $2721. В случае его преодоления вероятность сместится в пользу быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 5 декабря (американская сессия)

Биткоин уверенно стабилизировался выше отметки в $100 000, а эфир и вовсе продолжил свой рост и обновил очередной месячный максимум. Покупки эфира на пробой 3886 позволили утянуть с рынка достаточно хороший кусок прибыли, что отчетливо видно на графике. В момент пробоя торговля велась выше средней, а индикатор AO находился выше нулевой отметки. Сегодняшний рост биткоина выше $100 000 не остался незамеченным. Общая капитализация рынка криптовалют достигла отметки $3,6 трлн — это новый рекорд. Инвесторы и аналитики с нетерпением следили за разворотом событий, рассматривая это как подтверждение возрастающего интереса к цифровым активам. Рост, наблюдаемый в последнее время, стал результатом сочетания факторов, в том числе институциональных вложений. Один только ETF фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock превысил отметку в 50 миллиардов долларов в активах под управлением, достигнув этого рубежа всего за 228 дней — в пять раз быстрее, чем любой другой ETF в истории.С другой стороны, так быстрый рост вызывает опасения по поводу возможных коррекций. Трейдеры должны быть осторожны, помня о высокой волатильности, характерной для криптовалют.Учитывая, что никто не торопиться продавать на текущих максимумах, а индекс страха и жадности инвесторов бьет рекорды на отметке в 84 пункта, скорей всего бычье ралли продолжится в ближайшее время. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке на вторую половину дня, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 400 с целью роста к уровню $105 500. В районе $105 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $102 150 с целью падения к уровню $99 900. В районе $99 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3945 с целью роста к уровню $4008. В районе $4008 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3887 с целью падения к уровню $3802. В районе $3802 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0531 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест этой цены спустя короткий промежуток времени дал шанс на реализацию сценария №2 на продажу, но до крупного падения пары дело так и не дошло.Несмотря на слабые разочаровывающие данные по розничным продажам в еврозоне до крупного падения пары дело так и не дошло. Цифры оказались сильно хуже прогнозов экономистов, но очевидно, что желающих сейчас покупать евро куда больше, чем продавать. Это говорит о том, что трейдеры продолжают проявлять доверие к европейской экономике, несмотря на ожидаемые трудности. Тем не менее, текущая динамика розничных продаж служит напоминанием о необходимости соблюдения осторожности. Потребительская активность остается под давлением инфляции и высоких цен на энергоресурсы, что влияет на общий уровень спроса. Однако, падение европейской валюты в столь неспокойной обстановке маловероятно, поскольку высокие ожидания насчет предстоящих изменений в денежно-кредитной политике могут поддержать евро.Во второй половине дня нас ждут интересные цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США. Эти показатели могут оказать значительное влияние на валютные рынки. Повышение числа первичных обращений за пособием часто свидетельствует о нарастающем уровне безработицы, что вызывает опасения у инвесторов и трейдеров, а также ослабляет доллар. Сальдо баланса внешней торговли также представляет собой ключевой индикатор состояния экономики страны. Увеличение дефицита может указывать на ослабление внутреннего спроса или же на рост импортных затрат, что негативно сказывается на валютном курсе и общей экономической нестабильности. Если же баланс показывает профицит, это может говорить о конкурентоспособности национальных товаров на мировом рынке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0539 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0568. В точке 1.0568 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0523 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0539 и 1.0568.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0523 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0481, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0539 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0523 и 1.0481.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2725 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунта. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2725 и состоялся он в момент нахождения MACD в области перекупленности, что хоть и позволило реализоваться сценарию №2 на продажу, но к активному падению фунта не привело. Хорошая статистика по активности в строительном секторе Великобритании не позволила фунту провалиться в первой половине дня. Данные оказались лучше прогнозов экономистов. Строительный сектор, который считается одним из ключевых индикаторов экономической стабильности, продемонстрировал рост в результате увеличения инвестиционных вложений и оживления спроса на жильё. Результаты опросов в строительной отрасли показали уверенный рост новых заказов, что дает надежду на дальнейшее восстановление экономики. Тем не менее, риск повышения процентных ставок в Великобритании может создать дополнительные трудности для этой сферы, так что необходимо внимательно следить за новыми показателями. Впереди отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли. Как правило недельные заявки не оказывают сильного влияния на рынок, тем более что завтра нас ждет куда более важный отчет по уровню безработицы. На этом фоне спрос на фунт может сохраниться. Сальдо баланса внешней торговли также не сильно распространенный показатель у валютных трейдеров, но и его данные нужно учитывать при принятии решений. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2730 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2762 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2762 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2712 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2730 и 1.2762.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2712 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2686, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя при обновлении дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2730 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2712 и 1.2686.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 5 декабря

Евро и австралийский доллар отработали в первой половине дня через стратегию Mean Reversion, но до нормальных движений в обратную сторону дело так и не дошло, так что ловить утром в рынке было особо нечего. Слабые данные по объему розничной торговли в еврозоне спровоцировали естественную реакцию рынка, так как трейдеры внимательно следят за экономическими показателями, которые влияют на решения Европейского центрального банка. Ожидания по поводу роста инфляции наверняка теперь были пересмотрены, как и шансы на то, что Европейский центральный банк снизит ставки сразу на пол процента. Тем не менее, несмотря на негативные новости, спрос на евро оказался устойчивым, что показало определенные признаки его силы на фоне общей неопределенности. Важно отметить, что по мере выхода новой экономической информации уже по США мнения участников рынка могут сильно измениться. Данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США представляют собой важный индикатор состояния рынка труда. В последние недели статистика показывала стабильность, что вызывает оптимизм среди трейдеров, и сегодняшний день не станет исключением. Так что шансы на укрепление доллара против евро все же имеются. Аналогичная ситуация происходит в и британском фунте, где хорошая реакция на данные по PMI строительного сектора помогли вырасти GBP/USD, но затем бычий импульс снизился. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дняДля пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0543 могут привести к росту евро в район 1.0582 и 1.0616;Продажи на прорыв уровня 1.0507 могут привести к падению евро в район 1.0474 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2742 могут привести к росту фунта в район 1.2770 и 1.2800;Продажи на прорыв уровня 1.2714 могут привести к падению фунта в район 1.2688 и 1.2660;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 150.37 могут привести к росту доллара в район 150.70 и 151.05;Продажи на прорыв уровня 150.06 могут привести к распродажам доллара в район 149.66 и 149.32;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0548 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0515 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2745 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2697 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6456 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6431 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4079 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4046 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Пара USD/CAD не готова сильно падать

Сегодня USD/CAD снижается на фоне ослабления доллара США, прерывая трехдневную серию побед. Тем не менее перед важными ежемесячными пятничными данными о занятости в США и Канаде значимое падение пары невозможно.Основным фактором давления на пару USD/CAD является небольшое снижение доллара США. В то же время восстановление доходности казначейских облигаций США, вызванное ожиданиями менее мягкой монетарной политикой Федеральной резервной системы, поддерживает доллар. Кроме того, сдержанные цены на нефть перед встречей ОПЕК+ могут подорвать канадский доллар, который зависит от сырьевых товаров, что помогает ограничить потери USD/CAD.Ястребиные комментарии со стороны членов ФРС, включая председателя Джерома Пауэлла, предполагают, что Центральный банк США займет осторожную позицию в отношении снижения ставок. Ожидания, что политика нового президента США Дональда Трампа может снова повысить инфляцию, предполагает, что ФРС прекратит снижение ставок или даже повысит их. Это, в свою очередь, повышает доходность казначейских облигаций.Цены на сырую нефть с трудом набирают обороты на фоне опасений того, что в Китае - крупнейшем импортере в мире - замедлится спрос на нефть. Геополитическая напряжённость, а также ожидания того, что ОПЕК+ отложит планы по увеличению добычи как минимум до второго квартала 2025 года, определяют некоторые положительные факторы для цен на нефть, а значит, помогут канадскому доллару.Сегодня трейдерам стоит обратить внимание на публикацию данных о первичных заявках на пособие по безработице в США, которые вместе с доходностью облигаций США простимулируют спрос на доллар США, придавая некоторый импульс паре USD/CAD.Динамика цен на нефть может способствовать созданию краткосрочных возможностей в паре. В целом неоднозначный фундаментальный фон требует некоторой осторожности перед принятием решений открывать новые позиции.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, предполагая коррекцию, а не полное снижение пары, которое будет ограничено ближайшей поддержкой в районе 1,4050. Следующая поддержка вблизи круглого уровня 1,4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Фунт почти дотянулся до 1.2740

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2718 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа на продажу, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Реакция фунта на очень хорошие данные по PMI строительного сектора Великобритании плохо отразилась на моих планах по продаже GBP/USD, но, как мы можем видеть на графике, пока покупатели инициативой окончательно не завладели, хотя торговля теперь ведется уже выше 1.2718. Дальше все будет зависеть от данных по США. Число первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли – вот и все, что нас с вами ждет. Так что в случае посредственной статистики спрос на фунт может вернуться. Активная защита покупателями новой поддержки 1.2714 будет в приоритете. В случае падения GBP/USD действовать собираюсь после формирования там ложного пробоя с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2742, до теста которого в первой половине дня не хватило совсем немного. Прорыв с обратным тестом сверху вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2770. Самой дальней целью окажется область 1.2800, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2714, покупатели растеряют инициативу, а медведи получат шанс на более крупный провал фунта. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2688 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2660 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт может вернуться лишь в случае очень сильной статистики по рынку труда США, но скорей всего трейдеры предпочтут занять выжидательную позицию перед завтрашним отчетом по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Поэтому защита 1.2742 остается приоритетным направлением. Открывать короткие позиции там буду лишь после формирования ложного пробоя, что позволит получить точку входа на продажу с целью падения к поддержке 1.2714, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2660. Самой дальней целью будет область 1.2631, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после слабых данных, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2742 покупатели получат хороший шанс на выстраивание бычьего рынка. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2770. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2800, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Ситуация с отказом Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок сейчас идет явно не на пользу покупателям фунта, хотя в нормальное время такое поведение регулятора трактовалось бы в пользу укрепления национальной валюты. Основной причиной падения GBP/USD являются очень слабые экономические показатели, которые могут довести до скатывания экономики Великобритании в рецессию уже в следующем году. Рост инфляции при этом и ожидаемые заградительные пошлины со стороны США также не добавляют уверенности трейдерам и инвесторам. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 254 до уровня 98 459, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 427 до уровня 76 825. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 380.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2688.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 декабря. Пауэлл подчеркнул отсутствие необходимости в спешке

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду торговалась горизонтально под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. Несмотря на сильный информационный фон, медведи и быки не смогли рассудить, кому из них доминировать в среду. На мой взгляд, на рынке сейчас период затишья перед бурей, потому что новости есть и они должны влиять на настроение трейдеров. Однако графические сигналы не работают, рынок не реагирует на практически всю поступающую информацию. От уровня 1,0532 цена отбивалась уже 3-4 раза, но пара продолжает стоять на месте. Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось, не удается и на этой неделе.Информационный фон в среду, как я уже сказал, был сильным. Выступление Кристин Лагард, выступление Джерома Пауэлла, важный индекс деловой активности в секторе услуг ISM, все эти новости могли привести к движению на 100-120 пипсов. Но рынок весьма лениво отнесся ко всей полученной информации. Джером Пауэлл заявил, что ФРС может себе позволить быть терпеливой в вопросе понижения ставок. Президент FOMC еще раз повторил слова, которые он постоянно произносит в последние месяцы. У ФРС нет нужды смягчать ДКП быстро. Таким образом, снижение ставок в декабре находится под большим вопросом. Среди политиков FOMC тоже нет единого мнения в отношении декабрьского решения по ДКП. Некоторые считают, что ставку можно снизить еще раз, некоторые – опасаются инфляционной политики Трампа и считают, что инфляция может вырасти, поэтому нужно взять паузу. На мой взгляд, медведи вчера имели отличный шанс провести новую атаку, но не воспользовались им. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность падения евро очень высока. Закрепление котировок под уровнем 1,0436 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0225.Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч. Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC).США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).5 декабря календарь экономических событий содержит в себе лишь две записи, каждый из которых не является важной для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Также вчера и сегодня цена трижды отбилась от уровня 1,0532. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось. Сегодня я бы не рассматривал покупки, так как потенциальных сигналов нет.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0543

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0543 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0543 привели к хорошей точке входа на продажу, что к моменту написания статьи вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Реакция в сторону падения евро на более слабые, чем ожидалось данные по изменению объема розничной торговли в еврозоне вполне объяснима, но покупали с этим справились довольно неплохо, что сохранило на рынке равновесие. Во второй половине дня нас ждут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также цифры по сальдо баланса внешней торговли. Недельные показатели по рынку труда США ожидаются в рамках среднего значения, так что вряд ли эта статистика приведет к резким рыночным колебаниями. Но в случае очень сильного отчета давление на евро вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Действовать собираюсь в районе поддержки 1.0507, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0543, выбраться выше которого не удалось сегодня даже со второй попытки. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0582. Самой дальней целью выступит максимум 1.0616, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0507 во второй половине дня, давление на пару только возрастет, что вернет шансы на более крупное падение в район нижней границы бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0474. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае слабых данных и роста пары защита сопротивления 1.0543 остается основной задачей продавцов на вторую половину дня. Формирование там ложного по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0507, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0474. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0543, что более вероятно, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0582. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0616 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 ноября наблюдался крупный рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных. Политика представителей Федеральной резервной системы все больше склоняется в сторону более осторожного снижения процентных ставок, что делает спрос на американский доллар более привлекательным, чем на рисковые активы, в том числе и евро. Учитывая, что Трамп еще не вступил в должность, а уже закидывает предложения по торговым пошлинам, недавно пообещав 100% заградительные тарифы для стран-членов БРИКС, все это еще больше создает давление на инвесторов и трейдеров. На этом фоне спрос на доллар не вызывает удивления. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 029 до уровня 156 334, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 481 до уровня 212 343. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 138.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытки евро продолжить рост.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0507.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Salesforce на высоте: как технологический гигант удивил Уолл-стрит

Пауэлл говорит, что ФРС может позволить себе быть немного более осторожной. Salesforce подскочила после того, как превзошла прогнозы доходов за третий квартал. Ноябрьские показатели занятости в частном секторе ADP составили 146 000 против прогноза в 150 000. Доллар и евро стабильны, несмотря на политические потрясения во Франции. Индексы: Dow вырос на 0,7%, S&P 500 вырос на 0,6%, Nasdaq вырос на 1,3%.Американские фондовые рынки бьют рекорды: драйверы роста и оптимизм инвесторовВ среду три ключевых фондовых индекса США обновили исторические максимумы. Технологические гиганты продемонстрировали уверенный рост благодаря впечатляющим финансовым результатам Salesforce. Прибавил уверенности инвесторам и неожиданный импульс от заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.Оптимистичный взгляд от ФРСПауэлл отметил, что экономика США выглядит значительно лучше, чем предполагалось еще в сентябре, когда регулятор начал цикл снижения процентных ставок. По его словам, такое улучшение позволяет центральному банку действовать более взвешенно при принятии решений о дальнейших сокращениях ставок. Это заявление прозвучало на конференции, организованной New York Times, и стало ключевым сигналом для рынка.Мнение экспертов: рынок подстегнули слова Пауэлла«Оптимизм на рынке усилился после комментариев Пауэлла и публикации отчета ФРС об экономической активности», — отметил Питер Кардилло, главный рыночный экономист компании Spartan Capital Securities.«Бежевая книга»: экономическая активность растетСогласно сводному отчету ФРС, известному как «Бежевая книга», с начала октября экономика США демонстрирует умеренный рост в большинстве регионов страны. Документ основан на данных опросов и интервью с бизнесом и показывает, что, несмотря на глобальные вызовы, экономическая активность остается устойчивой.Чего ждут инвесторы?Все внимание теперь сосредоточено на заседании ФРС, которое пройдет 17–18 декабря. Большинство участников рынка ожидают, что регулятор снизит процентную ставку в третий раз подряд.Этот новый виток оптимизма, подкрепленный стабильными экономическими данными и умеренными ожиданиями действий ФРС, продолжает подогревать фондовый рынок, делая конец года крайне успешным для инвесторов.Технологические гиганты задают тон: рекорды Salesforce и рост облачного сектораАкции Salesforce (CRM.N) взлетели на 11%, достигнув своего исторического максимума. Такой впечатляющий рост был вызван тем, что компания превзошла прогнозы аналитиков по доходам за третий квартал. Более того, Salesforce повысила нижнюю границу годового прогноза, что укрепило доверие инвесторов. Этот успех вдохновил и другие облачные компании, чьи акции также пошли в рост.Лидеры роста: от технологий до потребительского сектораИндекс S&P 500 в секторе технологий (.SPLRCT) завершил день на рекордной высоте. Впечатляющие результаты также продемонстрировали индексы услуг связи (.SPLRCL) и потребительских товаров (.SPLRCD), что свидетельствует о широком оптимизме на рынке.Чипы и инновации: звезда Marvell TechnologyАкции производителя полупроводников Marvell Technology (MRVL.O) взлетели на 23,2%, установив новый рекорд. Поводом для этого стала оптимистичная оценка доходов за четвертый квартал, которая оказалась выше ожиданий аналитиков. Вслед за этим общий индекс полупроводников (.SOX) вырос на 1,7%, а Nvidia (NVDA.O) прибавила 3,5%.Рекорды основных индексовАмериканские биржи завершили день уверенным ростом. Промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) поднялся на 308,91 пункта (+0,69%), достигнув 45 014,44. Индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 36,59 пункта (+0,60%), остановившись на отметке 6 086,47. Nasdaq Composite (.IXIC) оказался лидером среди них, прибавив 254,21 пункта (+1,30%) и достигнув 19 735,12.В ожидании свежих данных о занятостиИнвесторы с интересом смотрят вперед, ожидая публикации ключевых данных по занятости, которые выйдут в пятницу. В четверг также станут известны обновленные данные по заявкам на пособия по безработице. Эти цифры могут дать дополнительное представление о состоянии рынка труда и экономической активности в США.Новый день, новые рекордыВдохновленные сильными финансовыми результатами и улучшением прогнозов, инвесторы продолжают наращивать активность, что позволяет фондовым рынкам сохранять оптимизм. Конец года обещает стать не только успешным, но и рекордным для многих секторов экономики.Экономические данные подтверждают настрой инвесторов: рынок продолжает растиСогласно данным, опубликованным в среду, занятость в частном секторе США в ноябре увеличилась, хотя темпы роста остались скромными. Эти показатели подтверждают стабильность рынка труда, но не демонстрируют резких скачков, которых ожидали некоторые аналитики.Сектор услуг замедляетсяПараллельно исследование Института управления поставками (ISM) зафиксировало замедление активности в секторе услуг США в ноябре. После месяцев динамичного роста индекс ISM снизился, что частично отразилось и на пересмотренном до 56,1 значении индекса S&P по услугам.ФРС готова к снижению ставокЭкономические индикаторы подтверждают вероятность того, что Федеральная резервная система примет решение о снижении процентных ставок в декабре. Сэм Стовалл, главный инвестиционный стратег CFRA Research, отметил, что пятничный отчет о занятости станет ключевым событием недели: «Это главный показатель, на который все будут ориентироваться».Перевес на стороне растущих акцийНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число акций, демонстрирующих рост, превысило количество падающих в соотношении 1,2 к 1. Было зафиксировано 367 новых максимумов и лишь 79 минимумов. Похожая ситуация наблюдалась и на Nasdaq: 2372 акции выросли, а 1930 снизились, соотношение составило 1,23 к 1.Объемы торгов: ниже среднего, но уверенныеНесмотря на бурную активность на рынке, общий объем торгов на американских биржах составил 13,06 млрд акций, что оказалось немного ниже среднего показателя в 14,89 млрд за последние 20 сессий.Технологии и ставки движут мировой рынокРалли акций технологического сектора в США продолжает задавать тон для мировых фондовых рынков. Ожидания дальнейшего снижения процентных ставок усиливают аппетит к риску среди инвесторов. При этом валютные рынки остаются стабильными: евро и доллар не продемонстрировали значительных изменений даже на фоне политических событий в Южной Корее и Франции.Рынок смотрит в будущее с оптимизмомСочетание умеренного роста экономики, стабильных показателей на фондовых биржах и ожидаемых действий ФРС укрепляет уверенность инвесторов. При сохранении текущих трендов рынок может завершить год на высоте, несмотря на вызовы последних месяцев.Акции UnitedHealth растут на фоне трагедииНа удивление многих, акции UnitedHealth (UNH.N) подорожали почти на 1%, несмотря на трагические события: глава страхового подразделения компании, Брайан Томпсон, был смертельно ранен в Нью-Йорке в среду утром. Инцидент не поколебал уверенности инвесторов, что подчеркивает устойчивость актива в глазах рынка.Мировой индекс MSCI продолжает ростИндекс MSCI, отслеживающий состояние фондовых рынков по всему миру, вырос на 0,47%. Это свидетельствует о сохраняющемся оптимизме на глобальных рынках, несмотря на региональные кризисы и политические потрясения.ФРС сигнализирует о мягком подходеВыступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла стало еще одним фактором поддержки для инвесторов. Он подчеркнул, что улучшение экономических показателей позволяет ФРС действовать более осторожно при определении нейтральной процентной политики. Этот сигнал способствовал снижению доходности казначейских облигаций США, что, в свою очередь, подогрело аппетит к рисковым активам.Южная Корея: день политических потрясенийВ начале дня рынок был омрачен негативными новостями из Южной Кореи, где законодатели призвали президента Юн Сок Ёля уйти в отставку или готовиться к импичменту. Это произошло на фоне отмены ранее объявленного военного положения, что привело к повышенной неопределенности.Южнокорейский индекс KOSPI (.KS11) упал на 1,4%, что усугубило его годовые потери. Теперь его снижение превышает 7% за 2023 год, что делает его худшим крупным фондовым рынком Азии в текущем году.Рынок преодолевает барьерыНесмотря на глобальные потрясения и трагические события, рынки США демонстрируют невероятную устойчивость. Технологические гиганты задают тон, а мягкий подход ФРС поддерживает положительные настроения. Пока мир борется с политическими вызовами, американские индексы остаются примером стабильности и роста.Азиатские рынки демонстрируют смешанную динамику: Южная Корея под давлением, Европа в ожидании переменИндекс MSCI, охватывающий акции Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS), показал снижение на 0,15%. Основной вклад в падение внесли акции Samsung Electronics (005930.KS), однако большинство рынков региона, за исключением Южной Кореи, закрылись в плюсе.В то же время южнокорейская вона стабилизировалась благодаря предполагаемому вмешательству центрального банка страны, однако остается близкой к двухлетнему минимуму по отношению к доллару, который был зафиксирован ранее на этой неделе.Поддержка финансовых рынков Южной КореиНа фоне нестабильности Министерство финансов Южной Кореи объявило о готовности предоставить неограниченную ликвидность для стабилизации финансовых рынков. Также финансовый регулятор страны выразил намерение разместить 10 триллионов вон (7,1 миллиарда долларов) в стабилизационный фонд фондового рынка, чтобы поддержать инвесторов и минимизировать экономические риски.Европа: рост на фоне политической нестабильностиЕвропейские фондовые индексы (.STOXX) завершили день ростом примерно на 0,4%, несмотря на сохраняющуюся напряженность. Евро оставался слабым, удерживаясь около двухлетнего минимума, на фоне неопределенности, вызванной вотумом недоверия правительству во Франции.Политический кризис во ФранцииПозднее в тот же день французский парламент проголосовал за отстранение коалиционного правительства премьер-министра Мишеля Барнье. Этот шаг стал историческим: впервые за более чем 60 лет правительство Франции вынуждено уйти в отставку из-за вотума недоверия. Основной причиной кризиса стал растущий бюджетный дефицит, с которым страна пока не может справиться.Евро под давлением, ожидания тарифной войны усиливаютсяНа валютных рынках евро завершил день на уровне $1,0511, оставшись почти неизменным. Однако за последние три месяца единая валюта упала на 5%, отражая обеспокоенность инвесторов в связи с внутренними проблемами еврозоны и неопределенностью вокруг будущей экономической политики США.Инвесторы ждут сигналов из ВашингтонаС приближением инаугурации избранного президента США Дональда Трампа мировые рынки готовятся к возможному введению новых тарифов, что может повлиять на глобальную торговлю. Этот фактор остается в центре внимания, добавляя напряжения как в Европе, так и в Азии.Рынки на перепутьеАзиатские и европейские рынки сталкиваются с множеством вызовов, от политической нестабильности до валютных колебаний. Несмотря на локальные трудности, инвесторы сохраняют осторожный оптимизм, ожидая ключевых решений как от национальных правительств, так и от глобальных регуляторов.Октябрь: скачок вакансий и снижение увольненийВ октябре рынок труда США продемонстрировал заметное увеличение числа вакансий. По данным, опубликованным во вторник, это сопровождалось самым значительным сокращением увольнений за последние полтора года. Однако, несмотря на позитивную динамику, отдельное исследование показало, что работодатели проявляют осторожность в вопросах найма новых сотрудников, предпочитая выдерживать паузу.Снижение ставок под вопросомПрезидент ФРС Сент-Луиса отметил, что перспективы дальнейших снижений процентных ставок становятся менее очевидными. Это заявление отражает осторожный подход регулятора к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики, особенно на фоне сохраняющейся неопределенности на глобальных рынках.BlackRock: новые вызовы для инфляции и долговых рынковЭксперты BlackRock Investment Institute (BII) предупредили о том, что США могут столкнуться с устойчивым инфляционным давлением. Среди ключевых факторов названы растущая геополитическая нестабильность, значительные инвестиции в развитие искусственного интеллекта (ИИ) и переход к низкоуглеродной экономике.На долговых рынках BII пересмотрел свою позицию по краткосрочным казначейским облигациям США с «недостаточного веса» до «нейтрального». Аналитики считают, что текущая рыночная цена уже соответствует их ожиданиям по снижению процентных ставок ФРС в 2024 году.Экономическая стабильность в условиях неопределенностиСочетание умеренного роста экономики, сдержанного роста инфляции и осторожного подхода регуляторов создает сбалансированную картину текущей ситуации в США. Хотя перспективы снижения ставок остаются туманными, оптимизм бизнеса и сильный рынок труда свидетельствуют о готовности экономики справляться с будущими вызовами.Лидеры роста среди облачных компанийАмериканские облачные технологии продолжают радовать инвесторов. Акции Oracle (ORCL.N) выросли на 3,2%, ServiceNow (NOW.N) прибавила 3,5%, а Datadog (DDOG.O) и Snowflake (SNOW.N) подскочили на 4%. Эти результаты подтверждают уверенный рост сектора на фоне позитивных ожиданий.Кроме того, Salesforce обновила прогноз на 2025 финансовый год, ожидая выручку в диапазоне $37,8–38 млрд. Предыдущий прогноз компании находился в пределах $37,7–38 млрд, что демонстрирует оптимизм руководства в отношении перспектив бизнеса.Нефть: ожидания ОПЕК+ и давление на ценыРынок нефти остается в фокусе внимания трейдеров, которые ожидают важных решений от ОПЕК+ по объемам поставок. Тем временем более существенное, чем прогнозировалось, сокращение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе оказало некоторую поддержку рынку, хотя общий тренд остается негативным.Американская нефть марки WTI снизилась на 1,62%, остановившись на отметке $68,81 за баррель, а нефть Brent упала на 1,48%, до $72,53 за баррель. Инвесторы продолжают оценивать баланс между спросом и предложением, учитывая геополитические факторы и сезонные колебания.Криптовалюты: позитивные сигналы для индустрииНа криптовалютных рынках наблюдается уверенный рост. Биткоин подорожал на 3%, достигнув $98 892, а Ethereum взлетел на 7,4%, до $3 881.Рост криптовалютных активов связан с заявлением Дональда Трампа о назначении Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Аткинс известен своими лояльными взглядами в отношении криптоиндустрии, что вызвало позитивную реакцию со стороны участников рынка.Итог: оптимизм на фоне ожиданийРост облачных компаний, устойчивые перспективы Salesforce, ожидания решений ОПЕК+ и положительные сигналы в криптовалютной сфере формируют насыщенную картину глобальных финансовых рынков. Несмотря на локальные колебания, позитивные настроения инвесторов сохраняются, открывая возможности для дальнейшего роста ключевых секторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

S&P 500 купается в шампанском

Американская исключительность сделала 2024 для S&P феерическим. Широкий фондовый индекс вырос почти на 28% с начала года и отметился 58 историческими максимумами. Он не устает ставить рекорды несколько недель подряд на фоне уверенности инвесторов в разгоне экономики США благодаря фискальным стимулам и дерегулированию. При этом сезонно сильный для акций декабрь позволяет смотреть на их будущее с оптимизмом. Однако не думайте, что 2025 окажется таким же. Goldman Sachs и JP Morgan видят S&P 500 к концу 2025 на уровне 6500, Bank of America – на уровне 6666. Это всего на 7–10% выше текущих уровней. О двузначном приросте речи не идет. Причем инвесторам есть о чем беспокоиться. Спекулятивные лонги выглядят чересчур растянутыми, а когда все сидят в одной лодке, стоит появиться малейшему негативу, как она рискует перевернуться. Динамика S&P 500 и позиций управляющих активамиНаиболее вероятными факторами риска являются пауза в цикле ослабления денежно-кредитной политики ФРС и торговые тарифы Дональда Трампа. Согласно исследованию ФРБ Нью-Йорка, первая торговая война 2017–2019 оказала большее негативное влияние на экономику США, чем ранее предполагалось. Американский фондовый рынок рухнул на 11,5% в дни объявления тарифов, потеряв при этом более $4,1 трлн капитализации. Причем фондовые индексы не восстанавливались после этого неделями. Неудивительно, что начиная с экономического кризиса 2008-2009 мировой рынок акций превзошел S&P 500 только один раз – в 2017. В первый год президентства Дональда Трампа. Все остальное время благодаря масштабным монетарным и фискальным стимулам, а также опережающему росту производительности в США, американские фондовые индексы доминировали. Динамика побед и поражений MSCI по сравнению с S&P 500Таким образом, пошлины на импорт и связанные с ними торговые войны являются явным фактором риска для S&P 500. Однако до вступления Дональда Трампа в должность президента США об этом можно не беспокоиться. Капитал продолжит течь из Европы в Северную Америку, так что опасаться по поводу чрезмерного «бычьего» позиционирования по фондовому индексу не стоит. Свинью его поклонникам может подложить ФРС, если в декабре не снизит ставку по федеральным фондам на 25 б.п., до 4,5%, как того ожидает срочный рынок. Он выдает 74%-ю вероятность, что это произойдет. И тот факт, что инвесторы не услышали от Джерома Пауэлла опровержений, поспособствовал новой волне покупок американских акций. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место ускорение восходящего тренда, о чем свидетельствует уход котировок от уровней динамической поддержки в виде скользящих средних. Сформированные ранее лонги были наращены на отбое от 5990. Следует их удерживать и время от времени входить в дополнительные покупки широкого фондового индекса на откатах. В качестве таргетов фигурируют отметки 6220 и 6500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 декабря. Быки давят на чистом энтузиазме

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду большую часть дня также торговалась горизонтально. Сегодня котировки выполнили рост к зоне сопротивления 1,2709–1,2734 во второй раз за последнее время. Новый отбой от этой зоны вновь сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620. Закрепление курса пары над зоной 1,2709–1,2734 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении зоны 1,2788–1,2801. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны буквально на 30 пипсов, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время есть вероятность завершения «медвежьего» тренда. До тех пор, пока медведи удерживают зону 1,2709 – 1,2734 они сохраняют определенное преимущество на рынке за собой, а «бычий» тренд может получиться очень слабым. Падение британца в долгосрочном плане все еще очень вероятно.В среду, помимо выступления Джерома Пауэлла поздно вечером, также состоялось выступление Эндрю Бейли рано утром. Именно утреннее выступление президента Банка Англии вызвала активные движения, которые, к слову, очень быстро закончились. Бейли сообщил, что в следующем году регулятор может снизить ставки четыре раза, но рынок, вероятно, не совсем понял, как трактовать эту информацию. По крайней мере, медведи тут же провели блицкриг, а уже через полчаса отступили под давлением быков. До конца дня британец находился в сдержанном росте, но сегодня может начать новое падение, так как зона 1,2709–1,2734 – это сильная зона. Также отмечу индекс деловой активности ISM для сферы услуг в США, который упал в ноябре с 56 пунктов до 52,1. Падение на 4 пункта – это очень много, поэтому снижение американской валюты во второй половине среды можно объяснить этим отчетом. Сегодня информационный фон практически отсутствует, быкам будет крайне сложно продавить важную зону сопротивления. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 1,2728, затем от уровня 1,2620, затем выполнила возврат к уровню 1,2728. Новый отбой от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США, а сам уровень совпадает с сильной зоной сопротивления на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Ориентироваться советую больше на часовую зону сопротивления.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 18279 единиц, а количество Short – на 2544 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет около 40 тысяч: 102 тысячи против 61 тысячи. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и уже даже отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 102 тысяч до 101, а количество Short – выросло с 55 тысяч до 62. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца.Календарь новостей для США и Великобритании:США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).В четверг календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Цель была отработана. Новые продажи возможны при новое отбое от зоны 1,2709–1,2734. Покупки я бы не рисковал в данное время рассматривать.Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс