Горящий прогноз по EUR/USD от 25.10.2024

Чрезмерная перекупленность доллара все же оказала некоторое воздействие на рынок, ведь несмотря на предварительные оценки индексов деловой активности, единая европейская валюта смогла показать хоть какой-то рост. А ведь составной индекс деловой активности в зоне евро вырос с 49,6 пунктов до 49,7 пунктов, при прогнозе в 50,1 пункт. Произошло так из-за индекса деловой активности в сфере услуг, снизившегося с 51,4 пунктов до 51,2 пунктов. Ожидали же роста до 51,7 пунктов. Но некоторую поддержку оказал индекс деловой активности в производственном секторе, который вырос с 45,0 пунктов до 45,9 пунктов, вместо прогнозировавшегося роста до 45,2 пунктов.Но гораздо примечательнее тот факт, что единая европейская валюта демонстрировала пусть и слабый, но рост, на фоне аналогичных данных по Соединенным Штатам, оказавшимся лучше прогнозов. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе, вместо того чтобы вырасти с 47,3 пунктов до 47,6 пунктов, увеличился до 47,8 пунктов. Индекс же деловой активности сфере услуг, который должен был сократиться с 55,2 пунктов до 55,0 пунктов, показал рост до 55,3 пунктов. Как следствие, составной индекс деловой активности подрос с 54,0 пунктов до 54,3 пунктов, хотя должен был остаться неизменным.Так что поведение рынка явно указывает на исчерпание потенциала роста доллара. По крайней мере в текущем моменте времени. И ведь перекупленность доллара пока так никуда и не девалась. Таким образом, вполне логично ожидать продолжения роста единой европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу запланировано очень мало, но они могут оказать влияние на настроение рынка. Вчера евро и фунт показали небольшой рост, но пара EUR/USD закрепилась выше линии тренда. Поэтому можно сказать, что тенденция меняется на восходящую. Если сегодня макроэкономическая статистика из США окажется слабой, то фунт стерлингов также может преодолеть линию тренда, и тогда о росте евро и фунта можно будет говорить с большей уверенностью. Если же американские отчеты окажутся сильными, обе пары очень быстро вернуться на «дно». Тогда преодоление линии тренда по евро окажется ложным. А в США сегодня будут опубликованы отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и по настроению потребителей от университета Мичиган. В Евросоюзе и Великобритании важных публикаций не запланировано. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить абсолютно нечего. Важных выступлений на сегодня не запланировано, но в целом в течение недели состоялось достаточно выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. И даже Эндрю Бейли выступил два раза, правда ничего интересного рынку о не сообщил. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели и евро, и фунт имеют все шансы возобновить падение. Сегодня многое будет зависеть от американской статистики. Пока что евро и фунт подешевели очень слабо для того, чтобы говорить о начале хотя бы локального тренда. Преодоление линии тренда по евро может оказаться ложным. В среднесрочной перспективе мы ожидаем от евро и фунта только продолжения падения. Коррекция может начаться, но нужно, чтобы фунт тоже закрепился выше линии тренда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

От взлета Tesla до спада Boeing: Nasdaq и S&P закрылись выше ожиданий

Tesla впечатлила — акции взлетелиАмериканские индексы Nasdaq и S&P 500 завершили четверг на позитивной ноте благодаря отличному прогнозу Tesla и снижению доходности казначейских облигаций, достигших трехмесячного максимума. Хотя не все корпоративные отчеты соответствовали ожиданиям, рост Tesla помог поддержать настроения на Уолл-стрит.Акции автогиганта подскочили на 21,9%, добавив более 140 миллиардов долларов к своей рыночной капитализации. Столь внушительный рост вызван неожиданно сильными результатами третьего квартала и оптимистичными прогнозами на 2024 год: Tesla обещает нарастить продажи на 20–30%, что вдохновило инвесторов на новые вложения. Потребительский сектор тоже не отстаетРост Tesla помог и смежным отраслям. Сектор потребительских товаров второго уровня (.SPLRCD) продемонстрировал рост на 3,24%. "Это был ключевой момент для Tesla", — комментирует Чарли Рипли, старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management, подчеркивая, что успех компании стимулирует развитие смежных секторов. Осторожный оптимизм на фоне давления облигацийИндекс S&P завершил день с первым приростом за неделю, но в целом настрой оставался сдержанным. Основная часть секторов S&P закрылась в минусе, поскольку, несмотря на снижение доходности облигаций, она остается высокой и оказывает давление на рынок. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,20%, отступив от 4,26%, достигнутых накануне, когда основные индексы США также понесли убытки.Хотя Tesla и снижение доходности облигаций поддержали рынок, участники все еще относятся к перспективам с осторожностью. Повышение ставок диктует настроение октябряПо мнению Билла Норти, старшего инвестиционного директора U.S. Bank Wealth Management, на динамику рынка в октябре повлияло активное повышение ставок. «Резкий рост доходности 10-летних казначейских облигаций, которые еще недавно находились ниже 4%, до нынешних уровней был действительно стремительным», — отметил Норти, подчеркивая роль облигационного рынка в текущих изменениях. IBM и Honeywell разочаровали инвесторовСреди компаний, представивших отчеты до начала торгов, не оправдали ожиданий IBM и Honeywell. Акции IBM потеряли 6,17% после публикации слабых данных по выручке за третий квартал, в то время как Honeywell снизилась на 5,10%, сообщив прогноз по продажам, не оправдавший ожиданий. Эти неудачи оказали давление на индекс Dow Jones, отражающий состояние крупнейших компаний США. Небольшой прирост S&P 500 и уверенность NasdaqИтоги дня на фондовом рынке были неоднозначными: индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) просел на 140,59 пункта, или на 0,33%, достигнув уровня 42 374,36, тогда как S&P 500 (.SPX) прибавил 12,44 пункта (+0,21%) и закрылся на отметке 5 809,86. Nasdaq Composite (.IXIC) также показал уверенный рост, прибавив 138,83 пункта (+0,76%) и достигнув 18 415,49. Поддержка от акций технологического сектора укрепила позиции Nasdaq, несмотря на слабую динамику других секторов. Сектор сырья и проблемы BoeingСектор материалов (.SPLRCM) оказался под давлением, снизившись на 1,42%. Основной вклад в снижение внесла компания Newmont, которая не оправдала ожиданий по прибыли из-за роста издержек и снижения объемов добычи в Неваде. Boeing также не смог удержаться на плаву: его акции просели на 1,18% после новостей о затянувшейся забастовке на одном из заводов компании. Рабочие проголосовали против предложенного контракта, что продлило забастовку, уже идущую более пяти недель, и добавило неопределенности в будущее производственные планы компании. Коррекция на фоне роста ставок и выборной неопределенностиАмериканские акции за последние сессии отступили от своих рекордных максимумов, и причиной этому стал пересмотр ожиданий в отношении политики Федеральной резервной системы, усиление доходности казначейских облигаций, а также неоднозначные результаты корпоративной отчетности. Неопределенность вокруг предстоящих выборов в США также добавляет нервозности на рынке. Несмотря на коррекцию, трейдер Triple D Trading Деннис Дик сохраняет оптимизм: «История роста в технологическом секторе остается актуальной, и это направление никуда не исчезнет. Покупка на откатах в секторе технологий по-прежнему оправдана», — отметил он, акцентируя внимание на перспективах для инвесторов. Southwest и UPS — разный вектор движенияАкции Southwest Airlines (LUV.N) потеряли 5,56% после публикации отчетности и новостей о договоренности с активистским фондом Elliott Investment Management. В то время как в авиационном секторе присутствовали негативные настроения, UPS (UPS.N) оказалась на противоположном полюсе: акции выросли на 5,28% на фоне обнадеживающих данных о прибыли в третьем квартале, связанных с восстановлением объемов доставки и снижением затрат. UPS на данный момент подтверждает потенциал к росту за счет операционной эффективности и возросшего спроса. Динамика отчетов сезона — большинство компаний выше прогнозовСогласно данным, собранным LSEG, из 159 компаний индекса S&P 500, представивших квартальные отчеты, 78,6% превысили ожидания аналитиков. Это показывает, что, несмотря на напряженность вокруг ставок и геополитическую неопределенность, значительная часть бизнеса в США демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к вызовам. Экономическая активность продолжает растиВ октябре деловая активность в США продолжила подъем. Предварительные данные PMI S&P Global показывают рост активности благодаря высокому спросу, а также неожиданное снижение числа заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 октября. Эти индикаторы свидетельствуют о крепком экономическом фундаменте, поддерживающем рынок, несмотря на колебания акций. Баланс рынка в пользу ростаНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число компаний, акции которых выросли, превысило число тех, кто показал падение, в соотношении 1,25 к 1. При этом на NYSE было зафиксировано 137 новых максимумов и 49 новых минимумов, что указывает на наличие позитивных настроений на рынке, несмотря на текущие вызовы. Максимумы и минимумы: S&P 500 и Nasdaq в центре вниманияИндекс S&P 500 за прошедшую сессию зафиксировал 41 новый 52-недельный максимум и всего 3 минимума, тогда как Nasdaq Composite отметил 76 новых максимумов, но также и 89 новых минимумов. Несмотря на колебания, общий объем торгов на американских биржах достиг 11,06 млрд акций, что лишь незначительно ниже среднего объема за последние 20 дней, составляющего 11,59 млрд акций. Это указывает на продолжающийся интерес участников рынка к торговле, несмотря на экономические и политические риски. Мировые рынки выходят из трехдневного спадаМировые акции завершили четверг с ростом на фоне нестабильных торгов, прервав череду из трех сессий падения. Позитивные корпоративные отчеты и снижение доходности казначейских облигаций США частично ослабили тревогу инвесторов, связанную с будущими выборами в США и возможными изменениями в процентных ставках. Европейский оптимизм и достижения крупных компанийЕвропейский фондовый рынок также смог слегка восстановиться, поднявшись на 0,03% благодаря положительным результатам компаний Renault, Unilever и Hermes. На фоне этого позитивного импульса индекс MSCI, охватывающий мировые акции (.MIWD00000PUS), укрепился на 0,2%, достигнув отметки 846,07. Это символизирует осторожный оптимизм европейских и международных инвесторов, следящих за развитием ситуации на обоих континентах. "Пауза после скачка": мнение экспертов о рынкахМайкл Фарр, президент и генеральный директор Farr, Miller & Washington, отметил, что последние три-четыре дня стали своеобразной передышкой для мировых фондовых рынков после впечатляющего роста. "Несмотря на недавнюю корректировку, большинство индексов по-прежнему торгуются вблизи своих исторических максимумов," — подчеркнул он, добавив, что экономика остается на устойчивом пути, а отчетность по корпоративным доходам соответствует ожиданиям инвесторов. ФРС и ставки: умеренные ожидания сниженияКомментируя будущую политику ФРС, Фарр выразил осторожность, отметив, что регулятор, вероятно, не будет снижать ставки столь активно и быстро, как этого хотелось бы рынку. Тем не менее, он добавил, что в целом экономика показывает хорошие результаты, а сезон корпоративной отчетности идет с умеренным ростом, что подкрепляет текущие рыночные ожидания и стабильность. Ставки и ожидания: ФРС под пристальным вниманиемСогласно последним данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки Федеральной резервной системой на ноябрьском заседании на 25 базисных пунктов почти в 95%. Снижение доходности 10-летних казначейских облигаций на 3,4 базисных пункта до уровня 4,208% после достижения максимума в 4,26% накануне также поддерживает эти ожидания. Восстановление облигаций после высоких показателей июля указывает на умеренные ожидания рынка относительно политики ФРС. Растущие дефициты и давящие на рынок затратыМарк Малек, главный инвестиционный директор SiebertNXT, отметил, что расходы, обещанные кандидатами на президентских выборах, могут серьезно увеличить дефицит бюджета США. Увеличение бюджетного дефицита предполагает рост госдолга, что, в свою очередь, вызывает дополнительное давление на доходность облигаций, особенно 10-летних казначейских бумаг. Таким образом, планы кандидатов могут оказать на рынок долгов свои долгосрочные последствия, усиливая риск для казначейских облигаций. Доллар под давлением данных по рынку трудаНа фоне свежих данных, демонстрирующих неожиданное сокращение числа обращений за пособием по безработице до 227 тысяч за прошлую неделю, доллар США несколько ослаб, что говорит об устойчивости рынка труда. На фоне этих данных инвесторы ожидают более плавного снижения ставок ФРС. Колебания валют: иена и евро укрепляютсяАмериканская валюта потеряла 0,6% относительно японской иены, достигнув отметки 151,84, в то время как евро укрепился на 0,44%, достигнув уровня $1,0828. Британский фунт также вырос на 0,42%, остановившись на отметке $1,29874. Индекс доллара, отражающий его курс относительно ключевых мировых валют, таких как иена и евро, снизился на 0,4% и составил 104,02, сигнализируя о смягчении позиций доллара. Инфляция, дефицит и долговое бремя СШАСочетание усиленного бюджетного дефицита, растущего государственного долга и активных дискуссий вокруг фискальной политики на президентских выборах продолжают влиять на рыночные настроения. Долговое бремя и инфляционные ожидания сохраняют давление на рынок облигаций, в то время как валютные колебания отражают рост неопределенности среди инвесторов, ожидающих дальнейших шагов ФРС и реакции глобальных экономик на американскую политику. Золото на пике: инвесторы ищут убежищеЦены на золото достигли почти рекордных высот, что объясняется стремлением инвесторов к безопасным активам на фоне усиливающейся геополитической напряженности и приближающихся выборов в США, намеченных на 5 ноября. Спотовая цена золота увеличилась на 0,69%, достигнув отметки $2736,10 за унцию, в то время как фьючерсы на золото в США подорожали на 0,7%, поднявшись до $2748,9 за унцию. Этот рост подтверждает, что золото остается востребованным активом, особенно в условиях неопределенности. Нефтяные котировки под давлением новостей о ближневосточном конфликтеЦены на нефть снизились примерно на 1% в условиях волатильных торгов, поскольку новости о возможном возобновлении переговоров между США и Израилем по урегулированию конфликта в секторе Газа вызвали неопределенность на рынке энергоресурсов. Фьючерсы на нефть марки Brent опустились на 0,8%, достигнув $74,38 за баррель, а фьючерсы на американскую нефть марки WTI снизились на 0,8% до $70,19. Влияние политической обстановки в регионе по-прежнему остается ключевым фактором для цен на нефть. Волатильность рынка: краткосрочные колебания и долгосрочные перспективы«Политические события и геополитические риски, включая выборы, как правило, усиливают краткосрочную волатильность на рынке, — отметил Майкл Фарр, президент Farr, Miller & Washington, — однако на длительных временных отрезках их влияние на цену акций остается ограниченным». Фарр подчеркивает, что, несмотря на значительные колебания в последние недели, рынок в целом обладает устойчивостью, и волатильность, вызванная краткосрочными событиями, не всегда существенно влияет на стратегические позиции инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткойн испугался собственной прыти

Рынки демонстрируют явную политическую предвзятость. Они уверены в победе Дональда Трампа и не устают покупать активы, которые якобы от этого выиграют. Однако ни у кого нет хрустального шара. Никто не может гарантировать красную волну. Или точно знать, как отреагируют доллар США или криптовалюты на второй срок республиканца. Понимание, что далеко не все ясно, заставило «быков» BTC/USD отступить. Дональд Трамп с его намерениями превратить США в криптостолицу всего мира, дерегулировать экономику и увеличить фискальные стимулы рассматривается как однозначно «бычий» фактор для биткойна. Однако если копнуть поглубже, начинают закрадываться сомнения. Политика протекционизма республиканца, вероятнее всего, приведет к ускорению инфляции, что заставит ФРС приостановить цикл монетарной экспансии, укрепит доллар и поднимет доходность казначейских облигаций США. Все это ужесточает финансовые условия и является неблагоприятным фактором для рискованных активов. Несмотря на то, что инвесторы-участники опроса MLIV Pulse считают, что S&P 500 вырастет до 6000 к концу года, Citi пугает скорым откатом широкого фондового индекса, что обрушит котировки BTC/USD.Динамика биткойна и доходности облигаций СШАТаким образом, политика Дональда Трампа не так однозначно хороша для криптовалют, как предполагалось. Стоит к господствующей на рынке акций Златовласке прийти «медведям», как биткойн будет вынужден ретироваться. Это обстоятельство заставляет трейдеров фиксировать прибыль, что на некоторое время приостановило ралли BTC/USD. Одной из его причин стал приток капитала в ориентированные на биткойн специализированные биржевые фонды. За 6 дней до 18 октября запасы ETF увеличились на $2,4 млрд. Инвесторы покупают цифровые активы как горячие пирожки, и лишь понимание, что Трамп-торговля перегрета, заставляет их задуматься. Мнения, что республиканец победит на президентских выборах, и его возвращение в Белый дом станет благом для криптоиндустрии действительно выглядит предвзятым. На срочным рынке больше покупателей, чем продавцов, а ставки на то, что BTC/USD достигнет отметки 80000 к концу ноября, зашкаливают. Трейдерам самое время прийти в себя и немного поумерить аппетиты, что может вылиться в краткосрочную консолидацию биткойна. Не стоит думать, что он одинок. На самом деле идет переоценка взглядов. Инвесторы фиксируют прибыль по доллару и фондовым индексам США, так как на рынке ни в чем нельзя быть уверенным. В 2016 Дональд Трамп выглядел явным аутсайдером, но выиграл. Сейчас республиканец – фаворит. Почему бы ему не проиграть?Технически на дневном графике BTC/USD имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Правда, для его реализации требуется падение котировок ниже 65,15, что пока выглядит маловероятным. А вот возвращение биткойна выше 69000 станет прекрасным поводом для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также немного скорректировалась вверх, но, в отличие от европейской валюты, не сумела преодолеть нисходящую линию тренда. Таким образом, нисходящая тенденция по фунту сохраняется даже на часовом ТФ. Вчера у британской валюты не было никакой макроэкономической поддержки. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства оказались слабее прогнозов, а аналогичные индексы в США – сильнее прогнозов. Таким образом, обосновать, почему фунт стерлингов начал расти, довольно сложно. Тем не менее фунт тоже не может падать вечно. Возможно, мы увидели банальную коррекцию перед новым падением. В любом случае нисходящая тенденция не нарушена, а в среднесрочной перспективе мы ожидаем только падения пары, так как все возможные факторы падения американской валюты уже давно отработаны рынком. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два достаточно неплохих сигнала. Еще ночью цена отскочила от уровня 1,2913, но на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования всего на несколько пунктов. Поэтому сделки на покупку можно было открывать. К началу американской торговой сессии цена достигла области 1,2980-1,2993 и отскочила от нее. В этом моменте можно было закрывать длинные позиции и открывать короткие. До тех пор, пока цена не преодолеет указанную область, можно оставаться в коротких позициях. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD сломила восходящий тренд и продолжает падение. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение пары, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться, но, чтобы понять это, требуется хотя бы закрепление выше линии тренда. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В пятницу пара вполне может возобновить нисходящее движение, так как линия тренда не преодолена. Пока цена не преодолела линию тренда, говорить о покупках не имеет смысла. И даже в этом случае речь будет идти только о коррекции. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет два достаточно важных отчета – по настроению потребителей от университета Мичиган и по заказам на товары долгосрочного использования. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала минимальный рост, но этого оказалось достаточно, чтобы цена впервые за долгое время преодолела нисходящую линию тренда и начала иметь шансы хоть на какой-то рост. Мы бы хотели предупредить начинающих трейдеров о том, что пробой линии тренда может быть также ложным. Конечно, европейская валюта не может падать вечно, но все же после месячного падения сложно поверить, что вот так легко и быстро пара начнет расти. Вчера, к примеру, не было никаких макроэкономических оснований для роста евровалюты не было. Индексы деловой активности в Евросоюзе оказались противоречивыми, а в США – лучше прогнозов. Лишь в Германии индексы превысили ожидания рынка однозначно, что и могло стать причиной для укрепления европейской валюты. Но в таком случае природа роста евро – исключительно новостная. Будут ли сегодня новости, которые поддержат европейскую валюту? Не факт. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг сформировала ровно один торговый сигнал. На европейской торговой сессии в определенный момент цена достигла области 1,0797-1,0804 и шесть часов не могла двинуться от нее ни ниже, ни выше. Однако в последствии все же закрепилась выше нее, что и могло послужить сигналом к длинным позициям. Сделку можно было оставлять открытой на пятницу, так как вчера сигнал сформировался уже практически вечером. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что пара может скорректироваться, но коррекция вряд ли получится сильной. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения. В пятницу начинающие трейдеры могут оставаться в длинных позициях, открытых по вчерашнему сигналу на покупку. Скажем так – вероятность того, что евровалюта легко и просто начнет расти, невысокая, но вчера мы получили первый за долгое время сигнал на покупку, а пара все же снижалась целый месяц. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На пятницу в Евросоюзе не запланировано интересных событий, а в США будут опубликованы два достаточно интересных отчета – по заказам на товары длительного использования и по настроению потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 25 октября

Биткоин и эфир выросли достаточно сильно по итогам четверга, но так ли все позитивно, как кажется на первый взгляд. Криптовалюты выросли в четверг, переломив коррекцию, начавшуюся с неудачной попытки биткоина восстановиться до $70 000 в самом начале недели. CoinDesk 20 — индекс 20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, исключая стейблкоины и биржевые монеты, вырос более чем на 2,7% за последние 24 часа, при этом лидерами стали Uniswap и Bitcoin Cash, каждая из которых прибавила более чем 5%. Solana также выросла достаточно сильно, прямиком нацелившись на годовые максимумы. Но уже на момент написания статьи биткоин торгуется по $68 100, а эфир и вовсе вернулся в район $2490, что является довольно тревожным сигналом. Если в ближайшие дни месячные максимумы по этим торговым инструментам обновлены не будут, то у покупателей возникнет достаточно много проблем, ведь риски на более крупную коррекцию возрастут кратно. Ко всему прочему добавьте нервозность, которая сохраняется на рынке из-за президентских выборов в США, где в любой момент публикация опросов общественного мнения в пользу Камалы Харис может привести к крупной распродаже рынка криптовалют, говорить о больших шансах по обновлению годовых максимумов пока не приходится.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $68 270 с целью роста к уровню $69 305. В районе $69 305 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 560 с целью падения к уровню $66 449. В районе $66 449 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2513 с целью роста к уровню $2569. В районе $2569 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2478 с целью падения к уровню $2431. В районе $2431 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 25 октября

Евро и фунт продемонстрировали довольно внушительный рост против доллара, которому способствовали хорошие данные по активности.Вчера в первой половине дня вышли цифры по активности в экономике еврозоны и Великобритании. И хоть по туманному Альбиону данные оказались не такими хорошими, как прогнозировалось, фунт все же вырос. Евро и вовсе повезло куда больше, так как статистика, пускай еще и сильно хромающая, но превзошла все ожидания экономистов, что стало триггером для покупок изрядно перепроданных рисковых активов против американского доллара. Но не спешите радоваться, так как вчерашние движения пар пока не более чем коррекции. Сегодня в первой половине дня статистика по Германии может очень сильно навредить восходящим перспективам евро, но будем рассчитывать на позитивные данные. Ожидаются цифры по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Кроме этого, выходят данные по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора, что также довольно важно. Во второй половине дня американская статистика вряд ли сильно поможет слабеющему доллару, так что, если восходящая тенденция евро и фунта продолжится в первой половине дня, можно рассчитывать на сохранение этих позиций покупателями. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания – вот и все, что выходит по США. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0838 могут привести к росту евро в район 1.0868 и 1.0900;Продажи на прорыв уровня 1.0811 могут привести к падению евро в район 1.0788 и 1.0764;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2974 могут привести к росту фунта в район 1.2991 и 1.3011;Продажи на прорыв уровня 1.2949 могут привести к падению фунта в район 1.2927 и 1.2907;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.94 могут привести к росту доллара в район 152.399 и 152.83;Продажи на прорыв уровня 151.52 могут привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0840 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0817 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2987 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2942 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6647 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6611 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3870 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3835 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро восстановился

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Во второй половине дня продажи в районе 1.0807 на ложном пробое привели к коррекции пары лишь на 15 пунктов, после чего рост евро продолжился. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексам PMI США во второй половине дня оказали лишь временную поддержку американскому доллару, после чего рост европейской валюты продолжился. Сложно к чему-то конкретному привязать это движение, так как в целом, с технической точки зрения коррекция по перепроданному евро напрашивалась довольно давно. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по индикатору условий деловой среды, оценке текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии от IFO. В случае слабых данных евро может испытать некоторые проблемы, что будет проверкой на прочность вчерашних покупателей. В случае движения пары вниз лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0811, чуть ниже которой расположились средние скользящие, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в продолжение коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0838. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0868. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0811 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0788. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0764 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отступили, так как поводов дальше продавать евро попросту не осталось. Вчерашняя хорошая статистика по европейским индексам PMI является этому прямым доказательством. В случае продолжения роста EUR/USD и сегодня в первой половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0838 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0811, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0788, что вернет медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0764, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0838, покупатели остановят медвежий тренд, получив больше уверенности в своих действиях на продолжение коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0868. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547 до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401 до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0788.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не справился

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2945 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.2984 вылились в отличную точку входа на продажу с довольно крупным провалом пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта добились хорошей коррекции пары, но сломать медвежий рынок пока не удалось. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что продавцы явно попытаются вернуть себе инициативу, хотя в конце недели сделать это будет уже крайне тяжело. Несмотря на бычьи перспективы, действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2949, образованной по итогам вчерашнего дня. На этом уровне также расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью выступит сопротивление 1.2974. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2991. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3011, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2948, медведи вернут контроль над рынком. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2927, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2907 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю уже в районе сопротивления 1.2974, где вместе с формированием ложного пробоя можно будет убедиться их в активных действиях, направленных на возврат в район поддержки 1.2949, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2927, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2907 – месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2974 в первой половине дня, а скорей всего покупатели попытаются продолжить коррекцию, шанс на более крупный рост увеличится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2991. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3011, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743 до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590 до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2949.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 октября 2024 года

Евро, наконец, начал качественную (с технической точки зрения) коррекцию. Вчерашний рост составил 44 пункта. Потенциал коррекции простирается до линии Крузенштерна недельного графика, до диапазона 1.1085-1.1100, который совпадает с вершиной апреля 2023 года. Но движение вверх может быть и не коррекционным, а трендовым, и тогда рост может оказаться выше 1.1276, то есть с перекрытием вершины июля 2023 года. Почему такой рост возможен? По двум причинам: Харрис победит Трампа, Трамп победит Харрис. Во втором случае на рынке произойдёт мощнейший вынос с рынка всех тех, кто из политических страхов продавал евро в период с 25 сентября до сего момента. Отметим, что 80% оборота на Форекс приходится на 6 крупнейших банков США и они являются спонсорами демократической партии, и им не очень трудно переломить любой сложившийся на рынке тренд. Ну а после такой среднесрочной операции мы предполагаем долгосрочный тренд на укрепление доллара также по двум причинам: мир должен осознать важность доллара как мировой валюты, настанет период экономического кризиса и инвесторы сами начнут уходить из риска.Пока мы видим движение евро к целевому уровню 1.0882. Осциллятор Марлин дневного таймфрейма растёт.На графике Н4 цена впервые за последний месяц закрепилась над линией Крузенштерна. Цене осталось преодолеть сопротивление линии баланса, чтобы сдвинуть предпочтения игроков к покупкам. Осциллятор Марлин старательно помогает цене в этом намерении – он уже закрепился в положительной области и продвигается дальше вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 октября 2024 года

На графике дневного масштаба, в связи с нарушением ценой 23-го числа нижней границы ценового канала, мы корректируем этот канал. Теперь цена в коррекционном росте по внешним признакам стремится к ближайшей вложенной линии данного канала в точке её пересечения линией Крузенштерна, в диапазоне 1.3202/20. Диапазон может быть достигнут аккурат в день выборов президента США. Ну а дальше у фунта полная неизвестность, полностью зависимая от намерения крупнейших игроков в связи с этим событием. И даже перенесённое на день позже заседание ФРС по ставке может оказаться либо второстепенным, либо подыгрывающим крупнейшим игрокам действием.Выход цены над сопротивление 1.2994 (1.3001 – минимум 11 сентября) открывает цель 1.3080. Осциллятор Марлин, похоже, «разморозился» и развивает поддерживающий цену рост.На четырёхчасовом графике цена растёт над индикаторной линией Крузенштерна, Марлин выбрался на положительную растущую территорию. Ждём развитие краткосрочного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 октября 2024 года

Австралийский доллар с трудом удерживается от падения на уровне 0.6640. Давление на австралийскую валюту оказывает снижение цен на сырьевые товары, удерживает «австралийца» рост европейских валют – индекс доллара вчера снизился на 0,34%. Осциллятор Марлин на дневном графике продолжает боковое движение, то есть, будучи опережающим индикатором, не показывает наличия потенциала к росту. Вероятно, рост будет, если рост евро и фунта будет сильным, но после предварительной отработки 0.6570. Если сырьевое давление сегодня ослабнет, то завтра можно увидеть рост. А сегодняшний день будет посвящён закреплению цены над уровнем 0.6640. Откроется цель 0.6727.На графике четырёхчасового масштаба цена пока не может оторваться от линии Крузенштерна ни в одну из сторон. Осциллятор Марлин приближается к границе с территорией роста, но ещё не внедрился на неё. Ситуация нейтральная, ждём её разрешения за сегодняшний день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Фунт пытается подняться с колен.

Валютная пара GBP/USD в четверг немного восстановилась, но рост британской валюты был чрезмерно слабым, чтобы о нем вообще говорить. Цена все также располагается около скользящей средней линии, поэтому говорить о смене краткосрочной тенденции пока не приходится. Даже закрепление выше мувинга лишь обозначит намерения быков начать двигать пару вверх в ближайшее время. Однако напомним, что для этого нужны хоть какие-то причины, если мы не говорим о полностью алогичном движении, как мы наблюдали большую часть текущего года. Нужно сразу расставить все точки над «i». Фунт может вырасти обратно к 34 уровню, может вырасти и до 40 уровня. И для этого вообще не нужны никакие основания. Нужны лишь растущий спрос на фунт или падающее предложение. Или и то, и другое вместе. Однако, как и прежде, мы говорим только о логичных и закономерных движениях. Если фундамент и макроэкономика не имеют никакого значения, то какой смысл их вообще рассматривать тогда? Поэтому, если движение алогично и незакономерное, то мы так и говорим. А трейдеры могут и должны сами принимать решения, готовы ли они работать с таким движением? Если идет торговля на «голой технике», то на фундамент и макроэкономику можно вообще не обращать внимания. Однако с технической точки зрения по фунту стерлингов уже 16 лет нисходящий тренд. Поэтому даже по технике крайне сложно ожидать дальнейшего укрепления британской валюты, например, в район 40-го уровня. Что касается Банка Англии и его монетарной политики, то чего можно ожидать сейчас от Британского центробанка? Он снизил ставку только один раз, а основная инфляция опустилась до 1,7%. Да, базовая инфляция и инфляция в сфере услуг все еще высоки, но сколько может ждать их замедления БА? До тех пор, пока основная инфляция не опустится до нуля? Этого ведь тоже нельзя допустить! Таким образом, мы считаем, что медленно или быстро, но Банк Англии будет снижать ключевую ставку. Скорее всего, на каждом следующем заседании. Отработан ли такой сценарий заранее рынком по аналогии с ФРС? Учитывая то, что фунт, как и евро, рос два года, вряд ли. Следовательно, у британского фунта даже после месячного падения еще есть куда падать. Конечно, с коррекцией было бы как-то проще, понятнее и логичнее. Но вспомните, каким был характер движения пока фунт рос! Такое ощущение, что цену просто толкали вверх изо всех сил. А теперь ее просто отпустили. Кстати, на дневном ТФ сейчас можно провести линию тренда по всем последним минимумам. Именно об эту линию тренда цена и «стукнулась» на этой неделе. Однако, в отличие от привычного технического анализа, мы считаем, что третий отскок – это предвестник дальнейшего падения. Как раз через коррекцию. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 25 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2891 и 1,3045. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и сформировал несколько «бычьих» дивергенций – назревает восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2909 S3 – 1,2878 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2970 R2 – 1,3000 R3 – 1,3031 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 октября. И смех, и грех: евровалюта настроилась на коррекцию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3092 и 1,3123 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2909 и 1,2891. Однако закрепление выше мувинга будет с высокой долей вероятности означать коррекцию, которая может занять достаточно много времени. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 октября. Фунт пытается подняться с колен.

Валютная пара GBP/USD в четверг немного восстановилась, но рост британской валюты был чрезмерно слабым, чтобы о нем вообще говорить. Цена все также располагается около скользящей средней линии, поэтому говорить о смене краткосрочной тенденции пока не приходится. Даже закрепление выше мувинга лишь обозначит намерения быков начать двигать пару вверх в ближайшее время. Однако напомним, что для этого нужны хоть какие-то причины, если мы не говорим о полностью алогичном движении, как мы наблюдали большую часть текущего года. Нужно сразу расставить все точки над «i». Фунт может вырасти обратно к 34 уровню, может вырасти и до 40 уровня. И для этого вообще не нужны никакие основания. Нужны лишь растущий спрос на фунт или падающее предложение. Или и то, и другое вместе. Однако, как и прежде, мы говорим только о логичных и закономерных движениях. Если фундамент и макроэкономика не имеют никакого значения, то какой смысл их вообще рассматривать тогда? Поэтому, если движение алогично и незакономерное, то мы так и говорим. А трейдеры могут и должны сами принимать решения, готовы ли они работать с таким движением? Если идет торговля на «голой технике», то на фундамент и макроэкономику можно вообще не обращать внимания. Однако с технической точки зрения по фунту стерлингов уже 16 лет нисходящий тренд. Поэтому даже по технике крайне сложно ожидать дальнейшего укрепления британской валюты, например, в район 40-го уровня. Что касается Банка Англии и его монетарной политики, то чего можно ожидать сейчас от Британского центробанка? Он снизил ставку только один раз, а основная инфляция опустилась до 1,7%. Да, базовая инфляция и инфляция в сфере услуг все еще высоки, но сколько может ждать их замедления БА? До тех пор, пока основная инфляция не опустится до нуля? Этого ведь тоже нельзя допустить! Таким образом, мы считаем, что медленно или быстро, но Банк Англии будет снижать ключевую ставку. Скорее всего, на каждом следующем заседании. Отработан ли такой сценарий заранее рынком по аналогии с ФРС? Учитывая то, что фунт, как и евро, рос два года, вряд ли. Следовательно, у британского фунта даже после месячного падения еще есть куда падать. Конечно, с коррекцией было бы как-то проще, понятнее и логичнее. Но вспомните, каким был характер движения пока фунт рос! Такое ощущение, что цену просто толкали вверх изо всех сил. А теперь ее просто отпустили. Кстати, на дневном ТФ сейчас можно провести линию тренда по всем последним минимумам. Именно об эту линию тренда цена и «стукнулась» на этой неделе. Однако, в отличие от привычного технического анализа, мы считаем, что третий отскок – это предвестник дальнейшего падения. Как раз через коррекцию. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 25 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2891 и 1,3045. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и сформировал несколько «бычьих» дивергенций – назревает восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2939 S2 – 1,2909 S3 – 1,2878 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2970 R2 – 1,3000 R3 – 1,3031 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 25 октября. И смех, и грех: евровалюта настроилась на коррекцию. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3092 и 1,3123 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2909 и 1,2891. Однако закрепление выше мувинга будет с высокой долей вероятности означать коррекцию, которая может занять достаточно много времени. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 октября. И смех, и грех: евровалюта настроилась на коррекцию.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь не сумела показать никакого роста. Если быть точнее, то еще с ночи котировки как будто готовились к укреплению в этот день, но по факту опять ничего не получилось. Утром в Евросоюзе были опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства, которые в общей своей массе оказались хуже прогнозов, что лишний раз подтвердило очевидный факт – экономика Евросоюза переживает не лучшие свои времена. Впрочем, это было ясно и без индексов деловой активности. ВВП практически не растет в Евросоюзе уже два года, поэтому нет никаких вопросов на тему «Не испытывает ли экономика ЕС проблемы?». ЕЦБ тоже начал обращать внимание на эту проблему. Очень интересно, что два года о слабом экономическом росте Еврозоны никто не говорил, но именно в последние пару месяцев официальные лица и аналитики начали замечать, что экономика ЕС практически не растет. Тут же активизировались разговоры о смягчении монетарной политики ЕЦБ более высокими темпами, нежели один раз в два заседания, что постоянно оказывает давление на европейскую валюту. Хотя, с нашей точки зрения, основным фактором падения пары EUR/USD была и остается монетарная политика ФРС. Тот факт, что рынок полностью отработал ее смягчение за последние два года, теперь оказывает поддержку американской валюты, потому что все понижения ключевой ставки уже учтены. Соответственно, рынок теперь может отрабатывать только снижение ставок ЕЦБ и фиксировать прибыль по продажам доллара, что провоцирует новое укрепление американской валюты. В принципе, добавить к происходящему более нечего. Мы долгие месяцы предупреждали, что рост европейской валюты полностью алогичен. Мы говорили, что ЕЦБ будет точно также снижать ставку до «нейтрального» значения. Как выясняется в октябре, Европейский регулятор может понизить ключевую ставку даже ниже «нейтрального» уровня, потому что экономика растет слишком слабо, а инфляция уже опустилась ниже целевого уровня. Поэтому теперь идет речь о том, чтобы опустить ставки ниже 2-2,5%. Стоит ли говорить, что это еще один «медвежий» фактор для европейской валюты? С технической точки зрения, нет ни одной причины ожидать завершения коррекции в ближайшее время. Цена все также располагается ниже скользящей средней линии, поэтому падение котировок должно продолжаться. Конечно, рано или поздно текущее движение завершится и начнется восходящая коррекция. Однако хотим напомнить, что на дневном графике у нас полуторагодичный флэт, а на недельном – нисходящий тренд. Таким образом, мы в любом случае можем ожидать только падения в среднесрочной перспективе. Что будет с приходом Дональда Трампа или Камалы Харрис – нет смысла гадать сейчас. И уж тем более нет смысла гадать, как может отреагировать доллар на результаты выборов президента в США. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 октября составляет 55 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0768 и 1,0878 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI после целой серии заходов в область перекупленности посетил область перепроданности и сформировал уже несколько «бычьих» дивергенций – назревает коррекция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.25 октября. Фунт пытается подняться с колен. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0768 и 1,0742 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии. Однако в ближайшее время такое закрепление будет означать лишь коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

«Противоядие» от Трампа. Что покупать в случае его победы на выборах?

Чем ближе выборы в США, тем выше неопределенность. Тема победы Трампа воспринималась несерьезно, а теперь начинает приобретать окраски реальности. Риски растут, мы видим некий ажиотаж в создании прогнозов.Рыночные аналитики предлагают разные варианта хеджирования рисков. Один из них покупка канадского доллара. Почему? Давайте разбираться.Почему CAD становится привлекательным?В условиях политической неопределенности, связанной с предстоящими президентскими выборами в США, канадский доллар рассматривается как потенциальный инструмент хеджирования рисков. Валютные стратеги считают, что CAD может укрепиться по отношению к австралийскому и новозеландскому долларам, особенно на фоне растущих шансов на победу Дональда Трампа.Недавнее снижение процентной ставки Банком Канады на 50 базисных пунктов не повлияло особо на курс, потому что рынки уже учли это снижение в ценах. Канадский доллар продемонстрировал устойчивость на фоне этих мер, что свидетельствует о его привлекательности в условиях повышенной волатильности. Одной из причин такого поведения является уже существующее смещение кривой доходности канадских облигаций в сторону снижения, что ограничило влияние монетарных решений на курс CAD.Ранее в октябре прогнозировалось укрепление канадского доллара по отношению к другим валютам, таким как австралийский и новозеландский доллары, в связи с риском переизбрания Трампа. Этот прогноз оправдывается: CAD продолжает укрепляться параллельно с долларом США, что делает его надежным активом в условиях предвыборной неопределенности.Риски для CAD и сценарий на ближайшее времяХотя решение Банка Канады о снижении ставки не оказало сильного влияния на курс канадского доллара, в следующем месяце он может ослабнуть из-за слабых экономических данных. Однако в краткосрочной перспективе канадский доллар может оставаться стабильным по отношению к другим валютам с высокой волатильностью, таким как австралийский и новозеландский доллары, благодаря своей связи с долларом США.Прорыв пары USD/CAD выше августовского максимума на уровне 1,3920 может окрыть путь к отметке 1,4000. Это говорит о том, что в случае укрепления доллара США и увеличения политических рисков канадский доллар может последовать за своим южным соседом.Несмотря на голубиную позицию Банка Канады, снижающего процентную ставку, влияние на канадский доллар оказалось минимальным. Банк снизил ставку на фоне умеренных инфляционных рисков и стремления стимулировать экономический рост. Экономисты отмечают, что резкое снижение ставки было оправданным шагом для предотвращения дефляции, и дальнейшее смягчение возможно, если экономическая ситуация не улучшится.Технический анализ пары USD/CADПара USD/CAD немного снизилась до отметки 1,3820 после достижения 11-недельного максимума, однако краткосрочные перспективы остаются позитивными. В пятницу канадец будет находиться под влиянием данных по розничным продажам за август. Ожидается, что показатель вырастет на 0,5%, что ниже июльских данных (0,9%), что может оказать давление на CAD.Если посмотреть сугубо на технику, то можно отметить, что после уверенного прорыва выше уровня 1,3650, отмеченного 19 сентября, пара продемонстрировала высокий спрос на покупку. Краткосрочные индикаторы остаются благоприятными для дальнейшего роста:20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA) находятся в бычьей зоне, движутся вверх и находятся на уровнях 1,3725 и 1,3665 соответственно. Это подтверждает поддержку тренда в направлении роста.14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 60,00–80,00, что указывает на активное бычье движение.Уровни сопротивления и поддержкиДля дальнейшего роста важным будет пробой максимума среды на уровне 1,3863. Если этот уровень будет преодолен, пара может нацелиться на сопротивление в районе 1,3900, а затем на годовой максимум 1,3945. Это будут ключевые уровни, на которые стоит обратить внимание при продолжении бычьего тренда.Альтернативный сценарийЕсли пара не сможет удержаться выше уровня 1,3650, который был максимумом 19 сентября, возможен откат к ближайшим уровням поддержки. Первая цель при снижении – уровень 1,3600 (минимум 16 мая), за которым следует отметка 1,3538 (максимум 30 сентября).Слабый доллар при Трампе. Возможно ли?В октябре доллар США укрепился, так как вероятность победы Трампа на президентских выборах, согласно данным букмекерских контор, таких как Polymarket, Kalshi и PredictIt, превышает 60%. Это также поддерживается рынками прогнозирования, что усиливает спрос на американскую валюту. Тем не менее в Julius Baer считают, что этот краткосрочный рост может не продолжиться в среднесрочной перспективе.Аналитики банка считают, что неопределенность, связанная с политикой Трампа, может оказать негативное влияние на доллар, как это уже происходило в начале его первого срока, когда разгоралась торговая война с Китаем. Экономические меры Трампа, такие как повышение тарифов и снижение налогов, могут стимулировать экономику США, но также приведут к инфляционным рискам, что вызовет реакцию со стороны ФРС.Двойной дефицит и его влияние на долларОдним из ключевых факторов, ограничивающих потенциал роста доллара, является проблема «двойного дефицита» США, которая включает в себя дефицит бюджета и торгового баланса. Даже если тарифы на китайские товары будут повышены, как планирует Трамп, это может не компенсировать дефицит налоговых поступлений от снижения налогов. По мнению аналитиков, такая ситуация усугубит дефицит бюджета и платежного баланса, что исторически связано с ослаблением доллара США.Согласно прогнозам, снижение налогов и рост расходов могут привести к дальнейшему увеличению дефицита бюджета США, что ослабит позиции доллара в среднесрочной перспективе. В этом контексте аналитики Julius Baer предостерегают от слишком оптимистичных прогнозов на долгосрочное укрепление американской валюты в случае победы Трампа.Текущая картина по доллару СШАDXY выдохся и проявляет готовность к консолидации после роста. Индекс доллара США преодолел 200-дневную скользящую среднюю, однако импульс к покупкам ослабел, указывая на состояние перекупленности. В ближайшие дни индекс может перейти в боковое движение, что позволит ослабить перегрев по индексу относительной силы (RSI), который также сигнализирует о возможной коррекции.Ключевые уровни поддержки: 104,50; 104,30; 104,00.Эти уровни поддержки обеспечат стабильность индекса в случае коррекции и помогут удержать DXY в восходящем тренде, если снижение окажется временным.Ключевые уровни сопротивления: 104,70; 104,90; 105,00.Для возобновления роста DXY необходимо преодолеть эти уровни. Прорыв выше 105,00 может сигнализировать о возобновлении восходящего импульса и дальнейшем движении вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Васле и Хольцманн поддерживает снижение ставки на 25 пунктов.

Спрос на европейскую валюту немного вырос в течение четверга, хотя особых причин для этого не было. Индекс деловой активности в сфере услуг и производства Евросоюза оказались немного лучше ожиданий рынка в октябре, но хорошего все равно слишком мало, чтобы европейская валюта могла рассчитывать на значимое укрепление. Напомню, что ранее на этой неделе Кристин Лагард заявила о возможности снижения процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов, а в целом рынок ждет снижения ставок от ЕЦБ на всех ближайших заседаниях, признавая слабость европейской экономики. Сегодня же состоялось несколько выступлений членов ЕЦБ, которые немного убрали напряжение вокруг евровалюты. Так Боштьян Васле заявил, что двигаться к «нейтральной отметке» следует размеренными шагами. Г-н Васле уверен, что нет никакой необходимости обсуждать недостижение целевого показателя по ставкам. По его словам, инфляция еще не побеждена окончательно, поэтому смягчение денежно-кредитной политики не должно происходить слишком быстро. «Когда мы будем приближаться к нейтральному уровню ставки, будет уместно пересмотреть наши формулировки в соответствии с последними экономическими данными. Но в данное время нет причин для ускорения смягчения или разговоров о более сильном снижении процентных ставок», - считает Васле. Его коллега Роберт Хольцманн заявил сегодня, что в декабре ЕЦБ, вероятно, снизит ставки на 25 базисных пунктов. Он также не исключил паузу в декабре, так как ставки были снижены внепланово в сентябре. Следовательно, Хольцманн и Васле в целом не поддержали пессимистические настроения Кристин Лагард, хотя президент ЕЦБ тоже не говорила открытым текстом о необходимости ускорить переход к более «голубиной» политике. Европейская валюта почувствовала расслабление, что позволило ей немного вырасти в цене. Однако о повышательном участке тренда сейчас говорить нет никаких причин. Все, на что может рассчитывать евровалюта – коррекционная волна, после завершения которой продолжится построение понижательного участка тренда. По крайней мере, сейчас я могу сделать только такой вывод. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 октября. Хороших новостей для евро немного. Анализ GBP/USD. 24 октября. Британец идет против новостей. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 октября. Британец идет против новостей.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время существует вероятность начала построения понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку. В последнее время спрос на британца снижается, что уже очень хорошо и дает надежду на построение закономерного нисходящего набора волн. Фунт не должен был расти сегодня. Курс инструмента GBP/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов. Опять-таки это очень мало, чтобы говорить о построении коррекционной волны. Строго говоря, даже на 40 пунктов британец не должен был сегодня повышаться. Оба индекса деловой активности в Великобритании оказались хуже ожиданий рынка, а индексы деловой активности в сферах услуг и производства США легко превысили ожидания трейдеров. Следовательно, все четыре отчета, вышедшие за сегодня, поддерживали продавцов, а не покупателей. Снижение инструмента GBP/USD началось лишь на американской сессии, но зато теперь может продолжится, так как рынок вновь не получил никакой новостной поддержки для британца. Многие сейчас задаются вопросом, сколько еще будет продолжаться падение? На мой взгляд, никаких временных рамок быть не может. Я считаю, что со временем фунт стерлингов может восстановиться к 32-фигуре, но в целом ожидаю построения нового понижательного участка тренда. Так как он только начался, я готовлюсь к затяжному снижению инструмента GBP/USD. Многое теперь будет зависеть от Банка Англии, чьи действия в ближайшее время могут очень сильно повлиять на фунт. Если он начнет снижать ставку на каждом заседании, это будет еще хуже для фунта – он может падать и дальше. Если ФРС на следующем заседании снизит ставку на 50 базисных пунктов, это может стать спасительным для британца. Рынок хоть и верит в агрессивное снижение ставки ФРС, но не закладывает его в цену. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 24 октября. Хороших новостей для евро немного. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 октября. Хороших новостей для евро немного.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Спрос на евро отсутствует. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 15 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало, чтобы говорить о начале повышательной волны. Следовательно, я продолжаю придерживаться мнения, что первая понижательная волна нового участка тренда еще не завершена. Уровни и другие ценовые ориентиры сейчас играют достаточно малую роль, так как рынок больше опирается на новостной фон. Только на этой неделе Кристин Лагард не стала исключать снижение ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов на одном из заседаний в ближайшем будущем, и эта новость является ключевым фактором падения для евровалюты. Сегодня в Германии индексы деловой активности оказались чуть лучше ожиданий рынка, но, к примеру, деловая активность в производственной сфере все равно остается глубоко ниже отметки 50,0. В Евросоюзе сфера промышленности немного восстановилась, но тоже остается сильно ниже отметки 50,0. Следовательно, сегодняшний пакет статистики нельзя занести в актив европейской валюте. Тем временем, все больше аналитиков начинает рассуждать на тему снижения ставок сразу на 50 базисных пунктов. Многие считают, что такой шаг разумен, чтобы поддержать экономический рост. Также рынки опасаются победы на выборах в США Дональда Трампа, политика при котором может быть более инфляционной, чем при Камале Харрис, что вынудит ФРС держать ставки выше «нейтральной отметки». Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс