Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего.

Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась очень плохо. На 4-часовом ТФ этого не видно, но на 5-минутном – прекрасно. Цена то стояла на одном месте, то резко росла, то резко падала. На самом деле пятница действительно была очень сложным днем. Сейчас, постфактум можно легко сказать, что на европейской торговой сессии рынок просто ждал американской статистики, а когда она стала опубликованной – начались «полеты» в разные стороны. И даже движения сначала вверх, а потом вниз можно легко объяснить. Уровень безработицы вырос, что плохо, а количество Нонфармов тоже выросла, но это уже хорошо для доллара. Поэтому можно даже сказать, что движения пары в пятницу были достаточно закономерными, но работать с ними было очень сложно. В принципе, вся прошлая неделя получилась очень скомканной и неоднозначной. Макроэкономической статистики и фундаментальных событий было запланировано очень много, а по факту никакой супер-интересной информации мы не получили. Да, отчеты ISM, ADP, JOLTs, NonFarm Payrolls и уровень безработицы нельзя считать второстепенными, но рынок всю неделю торговал так, как будто никаких важных данных не поступает, а цена просто корректируется на технических основаниях. Впрочем, если это так, то это полностью совпадает с нашими ожиданиями. Мы по-прежнему не видим никаких причин для укрепления европейской валюты, особенно после выступлений Кристин Лагард и Джерома Пауэлла на прошлой неделе. Мы также предупреждали, что коррекция вверх может занять достаточно много времени. На новой неделе в Евросоюзе и Германии событий будет крайне мало. Вряд ли кого-либо всерьез заинтересуют отчеты по немецкой инфляции(вторая оценка) или по европейскому промышленному производству. Зато в четверг состоится последнее в этом году заседание ЕЦБ, на котором, весьма вероятно, будет принято решение о снижении ключевых ставок на 0,25%. Напомним, что существует также вероятность снижения ставок и на 0,5%, но в любом случае для европейской валюты это может быть еще один удар. Напомним, что рынок не отрабатывал заранее смягчение монетарной политики ЕЦБ. Помимо этого, ЕЦБ изначально планировал снижать ставки один раз в два заседания, а сейчас проводит смягчение уже на каждой встрече. Таким образом, это еще один дополнительный повод для падения у евровалюты. Мы и раньше не ждали роста от единой европейской, а сейчас – тем более. Можно сказать, что евровалюту спас пару недель назад боковой канал на недельном ТФ, от нижней границы которого цена отскочила. Однако отскок не означает, что цена гарантированно пойдет к противоположной границе. Мы считаем, что через некоторое время падение возобновиться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 декабря составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0486 и 1,0650 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI несколько раз заходил в область перепроданности, что спровоцировало все-таки восходящую коррекцию, которая пока сохраняется. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд в любой момент. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0376 и 1,0254, когда цена закрепится ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0643. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция.

Валютная пара GBP/USD в пятницу вновь торговалась с повышением, хотя в то же самое время пара EUR/USD практически стоит на месте. Мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда практически при идентичном фундаменте и макроэкономике фунт растет сильнее евро, а падает слабее. Впрочем, к этому можно было уже привыкнуть в 2024 году. Британская валюта продолжает поражать своей резистентностью, но это не отменяет необходимости ее дальнейшего падения. В пятницу американская статистика была основным драйвером на рынке. Трейдеры ждали отчетов по рынку труда и безработице, а когда дождался их, то не сразу понял, что с ними делать. Данные по Нонфармам оказались лучше прогнозов, при чем и в ноябре, и в октябре. Но в то же время уровень безработицы вырос до 4,2%, что хуже прогнозов, которые предрекали неизменность показателя. Поэтому по-хорошему доллар не должен был ни падать, ни расти. В целом так и случилось. По итогам дня американская валюта не укрепилась, но и не обесценилась. На следующей неделе в Великобритании будет крайне мало важных событий. Лишь в пятницу будут опубликованы первые и последние отчеты на неделе. Назвать эти отчеты важными язык не поворачивается. Даже отчет по ВВП выйдет лишь месячный, а не квартальный. Конечно, трейдеры смогут по этому отчету в очередной раз убедиться в том, что британская экономика слаба, а для ее роста требуется снижение ставок Банка Англии. Но снижение ставок Банка Англии приведет к новому падению фунта. Поэтому с какой стороны не посмотри, все равно фунт должен продолжать падение. Отчет по промышленному производству тоже вряд ли кого-либо всерьез заинтересует. В Штатах уже по традиции важных событий будет гораздо больше. В среду будет опубликован отчет по инфляции. Стоит ли говорить, насколько он важен перед заседанием ФРС? Джером Пауэлл и многие его коллеги не раз в последнее время намекали на возможную паузу в декабре, но рынок отказывается в это верить. Отчеты по рынку труда показали, что ситуация стабильна, значит со смягчением можно не спешить. Если инфляция покажет ускорение до 2,7%-2,8% в ноябре(как и прогнозируется), это будет достаточным основанием, чтобы не снижать ставку на последнем заседании в 2024 году. А для доллара это будет новый повод, чтобы подорожать против своих конкурентов. По сути, это все запланированные события в США на следующие 5 дней. Однако даже одного отчета по инфляции хватит, чтобы американский доллар получил импульс на ближайшие недели. Таким образом, новая неделя может быть даже важнее прошлой. С технической точки зрения, фунт стерлингов продолжает восходящую коррекцию, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы считаем, что рынок может брать разгон перед новым витком нисходящего тренда. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 85 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 9 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2655 и 1,2825. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал множество «бычьих» дивергенций, а также несколько раз заходил в область перепроданности. Коррекция началась, но ее силу сложно спрогнозировать. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2573 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2817 R2 – 1,2939 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,2817 и 1,2835 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целью 1,2573, если цена закрепится обратно ниже мувинга. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 декабря. Финальный аккорд недели удался.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу большую часть дня росла, но по итогам подешевела. Так как в первой половине дня новостей в Евросоюзе было очень немного, мы считаем, что рынок с самого утра готовился к слабым данным по рынку труда и безработице в США. Его ожидания оправдались лишь наполовину. Стало известно, что уровень безработицы вырос, но количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось выше прогнозов и в ноябре, и в октябре. Таким образом, наиболее пессимистичные ожидания не оправдались, а доллар тут же принялся наверстывать несправедливо потерянное. В целом американские отчеты в очередной раз показали, что никаких особых проблем в экономике США нет. Да, безработица растет, растет уже довольно долго, но напомним, что сами представители ФРС регулярно заявляют о приемлемом значении этого показателя. Сами чиновники из ФРС считали необходимым охладить рынок труда США, чтобы инфляция замедлилась. Как видим, рынок труда США вновь демонстрирует достаточно высокие значения по созданию рабочих мест. А это говорит о двух вещах. О силе американской экономики и о том, что ФРС и дальше будет снижать ставки, никуда не спеша. К сожалению, характер движения пары в пятницу был таков, что отрабатывать эти движения не было никакого смысла. Еще на европейской торговой сессии стало понятно, что нормальных сигналов сегодня не будет. Уровень 1,0581 игнорировался весь день, а других сигналов в течение дня попросту не было. В начале американской торговой сессии были опубликованы важнейшие данные в США и заходить в рынок стало еще опаснее. Реакция рынка стала еще более непредсказуемой. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 3 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи начали осуществлять переход в зону собственного превосходства. Полтора месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,4 тысячи, а количество шортов – на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,4 тысячи. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 декабря. Заседание ЕЦБ и больше ничего. Обзор пары GBP/USD. 9 декабря. Британское затишье и американская инфляция. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 декабря. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает корректироваться. Коррекция получается сложной и медленной, как мы и предполагали. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет, поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета. К примеру, закрепление ниже линии Сенкоу Спан Б уже предупредит о возможном возобновлении нисходящего тренда. На 9 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0464) и Киджун-сен (1,0545). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного или хотя бы второстепенного события. В течение всей текущей недели событий будет достаточно мало. Поэтому характер движения пары вряд ли изменится сегодня, а волатильность вряд ли будет высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: CPI, PPI, ЕЦБ

Через две недели валютный рынок де-факто уйдёт на рождественские/новогодние каникулы, которые завершатся лишь в начале января. Но перед тем как уйти, трейдеры «громко хлопнут дверью», отреагировав на ключевые события декабря. Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными событиями для пары eur/usd. В США будут опубликованы основные данные по росту инфляции в ноябре, а во Франкфурте-на-Майне состоится последнее в этом году заседание Европейского Центробанка. Понедельник-вторник В первый рабочий день недели всё внимание трейдеров будет приковано к ноябрьскому отчёту по росту инфляции в Китае. На фоне почти пустого экономического календаря понедельника этот релиз может оказать существенное влияние на долларовые пары, но только в том случае, если фактический результат будет отличаться от прогнозных значений. В октябре индекс потребительских цен в КНР снизился до 0,3%, при прогнозе 0,4%. Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд, отражая слабеющий потребительский спрос. Согласно прогнозам, в ноябре ИПЦ всё же вернётся на отметку 0,4%. Если же вопреки прогнозам инфляция в Китае снова замедлится, доллар может получить опосредованную поддержку, за счёт усиления антирисковых настроений. В период американской торговой сессии понедельника в США будут опубликованы данные по объему запасов на складах оптовой торговли. Это второстепенный макроэкономический показатель, который вряд ли окажет на пару eur/usd серьёзное влияние. Во вторник в Штатах будет опубликован индикатор себестоимости труда. Этот показатель измеряет годовой темп изменения величины расходов работодателя на одного работника (при этом учитываются не только отчисления зарплаты, но и налоги, и выплаты в прочие фонды). Это второстепенный и запаздывающий индикатор, поэтому может повлиять на гринбек только в том случае, если сильно отклонится от прогнозного значения. Согласно прогнозам, показатель снизится в третьем квартале до 1,3%, после снижения до 1,9% во втором квартале и до 2,4% – в первом. Среда В среду будет опубликован самый важный макроэкономический отчёт недели – не только для пары eur/usd, но и для остальных долларовых пар. В США будет опубликован ноябрьский индекс потребительских цен. В свете последних заявлений представителей Федрезерва, этот отчёт может сыграть решающую роль в судьбе январского заседания ФРС. А возможно – и декабрьского. Например, член Совета управляющих Кристофер Уоллер заявил о том, что поддержит паузу в цикле смягчения ДКП, «если статистика покажет, что ситуация в экономике США идёт вразрез с прогнозами ослабления инфляции». То есть если CPI и PPI снова ускорятся. При этом Уоллер говорил о паузе не гипотетически, а в контексте декабрьского заседания. А глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли и вовсе допустила вариант повышения процентной ставки, если инфляция снова начнет расти. Остальные члены американского регулятора в большинстве своем призвали к замедлению темпов смягчения политики, но при этом не исключили и «иные сценарии». Среди них и Джером Пауэлл, который также в последнее время заметно ужесточил свою риторику. Другими словами, индекс потребительских цен имеет громадное значение в сложившихся обстоятельствах. Согласно предварительным прогнозам, общий CPI ускорится в ноябре до 2,7% в годовом выражении, после роста до 2,6% в октябре. Напомню, что этот показатель последовательно снижался на протяжении 6 месяцев – с апреля по сентябрь включительно. В октябре общий CPI неожиданно вырос, и если в ноябре он выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), то можно будет уже говорить об определённой тенденции. Которая явно придется не по нраву представителям ФРС. Базовый индекс потребительских цен должен выйти на отметке 3,3% г/г. На этом же уровне показатель выходил в октябре и сентябре. Стагнация стержневого CPI также является тревожным сигналом для Федрезерва (тем более на фоне ускорения общей инфляции). Четверг Ещё один важный день для пары eur/usd. В период европейской сессии ЕЦБ подведёт итоги своего последнего в этом году заседания. Базовый сценарий этого заседания предполагает снижение процентных ставок на 25 пунктов. Также европейский регулятор представит ежеквартальный цифровой прогноз по ставке и макропоказателям. После публикации последних данных по росту европейской экономики и инфляции в еврозоне, 50-пунктный сценарий не рассматривается даже гипотетически. Поэтому сам факт снижения ставки на 25 пунктов не окажет сильного влияния на евро, и, следовательно, на eur/usd. Трейдеров интересуют дальнейшие перспективы смягчения ДКП. Поэтому основное внимание рынка будет приковано к основным тезисам сопроводительного заявления и риторике Кристин Лагард. Здесь необходимо напомнить, что объём ВВП еврозоны в третьем квартале увеличился на 0,4% в квартальном выражении (при прогнозе 0,2%). Это наиболее сильный темп роста с начала позапрошлого года. В годовом исчислении объём ВВП увеличился на 0,9% (прогноз – 0,8%). Это самый сильный темп роста с первого квартала 2023 года. Что касается инфляции, то общий CPI вырос в еврозоне до 2,0% (при прогнозе 1,9%), а стержневой остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 2,7%, при прогнозе снижения до 2,6%. Инфляция цен на услуги (один из важнейших компонентов отчёта, за которым пристально следит европейский регулятор) осталась на высоком уровне – 3,9%. Всё это говорит о том, что ЕЦБ продолжит смягчать денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы умеренными темпами. Вероятней всего, Лагард озвучит осторожную риторику, заявив о том, что дальнейшие шаги Центробанка будут зависеть от поступающих данных. В период американской торговой сессии четверга в США будет опубликован индекс цен производителей. Это еще один немаловажный инфляционный индикатор, наряду с CPI. Согласно прогнозам, он отразит ускорение инфляции в ноябре. По мнению большинства экспертов, общий PPI ускорится до 2,5% г/г, базовый – до 3,2% г/г. Релиз может оказать доллару существенную поддержку, особенно если CPI выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»). Пятница В последний рабочий день недели мы узнаем объем промышленного производства в европейском регионе. В месячном выражении показатель должен продемонстрировать положительную динамику, но при этом он остаться в отрицательной области (-0,1% в октябре против -2,0% в сентябре). В годовом выражении показатель должен снизиться до -3,0% после снижения до -2,8%. В период американской сессии в США будет опубликован индекс цен на импорт. Этот инфляционный индикатор имеет второстепенное значение, но при этом может дополнить сложившуюся фундаментальную картину. Согласно прогнозам, Import Prices в годовом выражении продемонстрирует восходящую динамику, достигнув в ноябре отметки 1,0% после роста до 0,8% в октябре (в сентябре показатель очутился в отрицательной области обозначившись на уровне -0,1%). Выводы Всё внимание – на инфляционные отчёты (CPI, PPI) и на заседание Европейского Центробанка. Если инфляция в США в ноябре ускорится, доллар будет пользоваться повышенным спросом, так как в этом случае трейдеры «вспомнят всё»: и ястребиные заявления Мэри Дейли, и сильные Нонфармы, и грядущее президентство Трампа, политика которого будет носить проинфляционный характер. ЕЦБ в свою очередь может оказать давление на евро, если его риторика окажется «слишком голубиной», на фоне ускорения инфляции в еврозоне. Рассматривать короткие позиции по паре eur/usd целесообразно тогда, когда пара преодолеет уровень поддержки 1,0530 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на таймфрейме D1). Первая цель 1,0470 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на h4), вторая цель – 1,0420 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать американской валюте на следующей неделе?

Американский новостной фон вторую неделю подряд будет приковывать. На этой неделе новостей и отчетов в США было великое множество и на мой субъективный взгляд они в большей части поддерживали американскую валюту. Но оба инструмента занимались построением коррекционных волн, поэтому доллару не удалось подняться в цене. Однако коррекционные волны рано или поздно закончатся, и чем больше позитивных новостей будет приходить из США, тем выше вероятность роста стоимости американской валюты, который предполагает текущая волновая разметка. На следующей неделе все будет сводиться, по большому счету, к одному отчету. В среду выйдет индекс потребительских цен, который будет иметь решающее значение для ФРС при принятии решения по ставке 18-19 декабря. Если инфляция вырастет, то велика вероятность того, что FOMC примет решение не снижать процентную ставку. Для доллара это была бы просто прекрасная новость. А для участников рынка высокая инфляция в ноябре может стать сигналом к повышению спроса на валюту США. Следовательно, после 11 декабря может начаться построение новой импульсной волны по обоим инструментам. В данное время рынки ожидают небольшого ускорения инфляции. Если инфляция не вырастет или замедлится, это будет означать, что ФРС примет решение о снижении ставки еще на 25 базисных пунктов. Для европейца на следующей неделе, безусловно, будет иметь значение также заседание ЕЦБ, поэтому инструменты EUR/USD и GBP/USD могут двигаться немного по-разному. Но общая волновая картина вряд ли будет сильно отличаться. От отчета по инфляции зависит то, сколько еще будет продолжаться построение коррекционных волн. Обратите внимание на другие мои статьи: Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Чего ожидать британской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшее время следует искать новые точки входа для продаж. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны(которая уже приняла трехволновой вид) и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать британской валюте на следующей неделе?

Британец находится приблизительно в том же положении, что и европеец. Разница заключается лишь в том, что по инструменту EUR/USD была построена четкая коррекционная волна в ходе падения, а по GBP/USD – нет. Следовательно, отход котировок от достигнутых лоу, который мы видим сейчас – это первая коррекционная волна. Следовательно, она должна получится немного более протяженной, чем сейчас. Однако это лишь предположение. С высокой степенью вероятности, если европеец возобновит снижение, то возобновит его и британец. На следующей неделе в Великобритании новостей также будет очень немного. Ждать придется долго – пятницы. В это день в Британии выйдут отчеты по ВВП за октябрь в месячном и трехмесячном исчислении, а также промышленное производство. На мой взгляд, эти отчеты не повлияют на общую картину. Гораздо более важны сейчас ожидания рынка по изменению процентных ставок в США и Великобритании, а также в Евросоюзе. На фоне последних заседаний центральных банков в 2024 году также очень важны отчеты по инфляции. А в США на следующей неделе выйдет отчет по инфляции. Следовательно, именно он будет иметь ключевое значение. Британец может пользоваться поддержкой в ближайшее время, так как рынок не ожидает снижения ставок от BoE в декабре. Но и ФРС может оставить их без изменений. Если оба центральные банка не будут корректировать денежно-кредитную политику, а ЕЦБ снизит ставки, то европеец может вновь начать снижаться, а британец – может чувствовать себя относительно стабильно. На мой взгляд, позиции британского фунта чуть более интересны, чем позиции европейца. Однако это не означает, что британец не может падать в ближайшее время.Коррекционная волна по евро может получиться более сложной и протяженной, а по британца – наверное, даже должна. Следовательно, отчет по инфляции в США в среду может вызвать снижение спрос на валюту США, что и приведет к реализации вышеописанного сценария. Обратите внимание на другие мои статьи: Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшее время следует искать новые точки входа для продаж. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны(которая уже приняла трехволновой вид) и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Прошлая неделя оказалась очень веселой, хоть и не дала однозначный ответ на вопрос в противостоянии евро и доллара. Спрос на валюту Евросоюза потихоньку увеличивался, и в конце недели произошел резкий отход котировок от достигнутых ранее максимумов. И образованный пик вполне может быть пиков волны 4 в составе первой волны предположительно нового понижательного участка тренда. Безусловно, эта волна может принять и гораздо более сложный вид, например пятиволновой. Однако и текущая волновая картина позволяет предположить, что в ближайшее время снижение инструмента возобновится. Если это предположение верно, то новостной фон должен начать поддерживать продавцов. И этот вопрос следует четко разделить на две части. Первая – все данные, полученные на прошлой неделе. На прошлой неделе новостной фон резко конфликтовал с волновой картиной. Волны требовали построения коррекции, а новостной фон довольно часто поддерживал покупателей американской валюты. Следовательно, я думаю, что участники рынка держат в голове сильные отчеты ADP, JOLTS, NonfarmPayrolls, индекс настроения потребителей Мичиган и один из индексов деловой активности ISM. И это первая причина, почему спрос на валюту США может начать расти без видимых причин. Вторая часть – текущий новостной фон. В Евросоюзе на следующей неделе новостей будет немного, но кое-что все же есть. Во вторник выйдет финальное значение инфляции в Германии за ноябрь. В четверг в Евросоюзе – заседание ЕЦБ. На мой взгляд, ЕЦБ понизит процентные ставки, а это уже весьма сильная причина, почему рынок может начать избавляться от евровалюты уже в понедельник. О снижении ставок в Евросоюзе говорится много, рынок готов к такому решению, но спрос на евровалюту рос в последние недели, поэтому вряд ли оно уже учтено. Следовательно, рынок может начать учитывать его уже завтра. Испортить доллару перспективы может только индекс потребительских цен в США, но об этом поговорим в следующем обзоре. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшее время следует искать новые точки входа для продаж. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны(которая уже приняла трехволновой вид) и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

ЗОЛОТО – итоги и перспективы

GOLDВсю прошлую неделю золото провело в дневной облачности Ишимоку в небольшом диапазоне движения. При этом главными сопротивлениями, ограничивающими движение, служили недельный краткосрочный тренд (2662,95) и дневной среднесрочный тренд (2662,83). В сложившейся ситуации, чтобы игроки на повышение смогли продолжить восходящее движение им нужно уйти за пределы недельного Тенкана (2662,95) и ликвидировать дневной крест Ишимоку, уровни креста сейчас можно отметить на рубежах 2635,38 – 2649,00 – 2675,60. Далее будет важно покинуть дневное облако (2722,58). Если быки сумеют преодолеть обозначенные сопротивления, то их следующие перспективы и задачи будут заключаться в обновление последнего максимального экстремума (2789,61) и в тестировании на прочность ближайшего психологического уровня 2800,00. Возможно, неопределённость прошлой недели первыми преодолеют игроки на понижение, тогда после закрепления в медвежьей зоне относительно дневного облака (2630,50) будет сформирована понижательная цель на пробой облака. Нужно отметить, что далее на пути исполнения дневной цели игроки на понижение должны будут протестировать и преодолеть недельные поддержки (2598,24 – 2537,92 – 2478,56), усиленные месячным краткосрочным трендом (2509,30). Н4 – Н1 Состояние неопределённости наблюдается и на младших таймах. Пара длительное время работает в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые в последний день рабочей недели были расположены на рубежах 2636,50 – 2641,13 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если текущая неопределённость завершится медвежьей активностью, то к понижательным ориентирам, в виде поддержек классических Пивот уровней, можно будет добавить цель на пробой облака Н4 (2575,93 – 2559,83). Если же после раздумий инициативой удастся завладеть игрокам на повышение, то для них ориентирами внутри дня тоже будут служить классические Пивот уровни, кроме этого при надёжном закреплении в бычьей зоне относительно облака Н4 будет сформирована повышательная цель на пробой облака Н4. Актуальные значения классических Пивот уровней обновляются ежедневно, новые данные для работы появятся при открытии торгов. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

Итак! Опубликованный в пятницу отчет Минтруда США в разделе числа новых рабочих мест, созданных вне с/х в ноябре, и роста зарплат американцев превзошел ожидания. Доллар резко укрепился после публикации данного отчета, а его индекс протестировал на пробой отметку 106.15. Позже, к концу торгового дня пятницы началась фиксация прибыли в длинных позициях по доллару и, как следствие, его снижение. Что касается пары AUD/USD, то на фоне тотально укрепившегося американского доллара, цена обновила в минувшую пятницу минимум с конца апреля текущего года, снизившись к отметке 0.6374. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Уже 3-й месяц подряд пара AUD/USD снижается, торгуясь в рамках медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 0.6620 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровняю сопротивления 0.6815 (ЕМА200 на недельным графике), глобального – ниже ключевого уровня сопротивления 0.7425 (ЕМА200 на месячном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI и Стохастик) на этих графиках также находятся на стороне продавцов, сигнализируя о преимуществе коротких позиций. Во вторник 10 декабря состоится очередное заседание ЦБ Австралии. Широко ожидается, что руководители австралийского ЦБ сохранят текущий уровень процентной ставки в 4,35%. Несмотря на то, что со стороны руководства австралийского ЦБ продолжают поступать довольно «ястребиные» заявления по поводу курса монетарной политики, в отличие от других ключевых ЦБ, где уже перешли к циклу смягчения своих политик, австралийский доллар остается уязвимым как в кросс-курсах, так и против американского доллара. На то есть ряд причин фундаментального характера. В основном сценарии цена пробьёт минимум минувшей недели на отметке 0.6374 и продолжит снижение. Среднесрочные цели расположены на локальных уровнях поддержки 0.6290 (нижняя граница нисходящего канала на дневном графике), 0.6200, 0.6170 (минимум волны снижения цены с отметки 0.7890, достигнутой в мае 2021 года). В альтернативным сценарии первым сигналом для новых длинных позиций в рамках восходящей коррекции может стать пробой локального сопротивления на уровне 0.6400 с целью вблизи важного краткосрочного уровне сопротивления 0.6461 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая сильный медвежий импульс, восходящая коррекция будет, скорее всего, ограничена либо этим уровнем сопротивления, либо уровнем 0.6485 (верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Лишь после роста цены в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.6620 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) можно всерьёз рассматривать перспективность длинных позиций. Пока что в преимуществе – короткие. В целом преобладает нисходящая динамика. Ждем возобновление снижения пары. Уровни поддержки: 0.6375, 0.6300, 0.6290, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6400, 0.6455, 0.6461, 0.6485, 0.6538, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6370. Stop-Loss0.6420. Цели 0.6300, 0.6290, 0.6200, 0.6170Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6420. Stop-Loss 0.6370. Цели 0.6455, 0.6461, 0.6485, 0.6538, 0.6555, 0.6570, 0.6577, 0.6600, 0.6620, 0.6700, 0.6735, 0.6800, 0.6815, 0.6940, 0.7032, 0.7275, 0.7425 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций+ открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. 1:1

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0568, то есть практически на уровне открытия (1,0576). При этом лоу недели был зафиксирован на отметке 1,0461, хай – 1,0630. То есть пара демонстрировала повышенную волатильность, торгуясь почти в 200-пунктном диапазоне, но в итоге вернулась на исходную позицию. Трейдеры так и не смогли определиться с вектором движения цены. Примечательно, что де-факто сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию южного тренда. Почти все фундаментальные факторы играли на стороне гринбека, тогда как евро сейчас вообще не способен на свою игру. Поэтому северные всплески eur/usd выглядят нелогично – скорее «вопреки», чем «благодаря». В числе союзников доллара – глава ФРС Джером Пауэлл, который снова предупредил о замедлении темпов снижения ставки; производственный индекс ISM, который обновил 4-месячный максимум (хотя и остался в зоне сокращения); а также Нонфармы, почти все компоненты которых вышли в «зелёной зоне». Плюс ко всему – ястребиные заявления некоторых представителей Федрезерва (помимо Пауэлла). Например, вчера глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли предупредила о том, что регулятор может повысить (!) процентную ставку, если инфляция снова начнет ускоряться. Следует отметить, что ранее представители ЦБ в публичной плоскости допускали лишь вариант паузы, но не ужесточения ДКП. В этом контексте важную роль играют инфляционные отчёты, которые будут опубликованы на следующей неделе. Если ноябрьские CPI и PPI ускорятся, вариант повышения ставки в следующем году будет рассматриваться в числе остальных сценариев – и данный факт окажет гринбеку существенную поддержку (даже если вероятность ужесточения политики будет небольшой). Напомню, что общий индекс цен производителей вырос в октябре до 2,4% в годовом выражении, после снижения до 1,9% в предыдущем месяце (при прогнозе 2,3%). Базовый PPI также оказался в зелёной зоне: при прогнозе роста до 3,0%, он увеличился до 3,1% (рост фиксируется третий месяц подряд). Общий CPI вышел в октябре на отметке 2,6% г/г: показатель последовательно снижался на протяжении шести предшествующих месяцев, но в октябре ускорился – впервые с марта этого года. Стержневой индекс остался на сентябрьском уровне, т.е. на отметке 3,3%. Если на следующей неделе CPI и PPI повторят траекторию предыдущего месяца, доллар будет пользоваться повышенным спросом, так как на повестке дня (пока что в контексте дискуссий) появится вариант ужесточения ДКП. Опубликованные в пятницу Нонфармы также оказались на стороне американской валюты. И хотя «заглавный» показатель – уровень безработицы – разочаровал (рост до 4,2% при прогнозе 4,1%), более оперативные индикаторы отразили усиление американского рынка труда. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 227 тысяч (при прогнозе 203 тыс.), а показатель средней почасовой оплаты труда вырос на 4,0% (при прогнозе 3,9%). Ускорение проинфляционного индикатора – это, к слову, еще один «звоночек» в пользу дальнейшего усиления гринбека. Кстати, опубликованный в пятницу индекс потребительских настроений от Университета Мичигана за декабрь также продемонстрировал восходящую динамику, поднявшись до отметки 74,0 (при прогнозе 73,3 и с предыдущего значения 71,8). Показатель последовательно растёт пятый месяц подряд. Как видим, сложившаяся фундаментальная картина носит благоприятный для гринбека характер – чего стоит одно заявление Мэри Дэйли о том, что ФРС может повысить процентную ставку! Но, результат «матча», как говорится, на табло. Пара завершила неделю практически на уровне открытия. Почему? Дело в том, что рынок по-прежнему уверен в том, что Федрезерв снизит процентную ставку на 25 пунктов по итогам декабрьского заседания. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность реализации этого сценария оценивается сейчас в 86%. Ни макроэкономические отчёты, ни умеренно-ястребиные заявления Пауэлла, ни ястребиные заявления Дэйли не смогли переубедить трейдеров в том, что в этом месяце ФРС прибегнет к ещё одному снижению. Но одновременно с этим растёт вероятность того, что уже в январе Центробанк сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Сейчас данная вероятность оценивается в 65%. Если инфляция в ноябре ускорится, шансы возрастут до 80-90%. Кроме того, на рынке снова заговорят о перспективе повышения ставки в 2025 году (в этом случае слова Дэйли заиграют совершенно иными красками). Поэтому пара eur/usd де-факто находится на распутье. На прошлой неделе покупатели eur/usd протестировали 6-ю фигуру, продавцы обозначились на отметке 1,0460 – но в итоге трейдеры вернулись на исходную точку. Впереди – очередной раунд противостояния. Доллару необходимы дополнительные аргументы, дополнительный информационный импульс, чтобы возобновить ралли. Инфляционные релизы могут оказать гринбеку необходимую поддержку, но только если отразят ускорение CPI и PPI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 декабря. Nonfarm Payrolls важнее безработицы.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность начала построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нового участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. И эта волна вызывает немало вопросов, так как получается слишком протяженной. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу не помогает. Рынок готовился к снижению ставки ФРС слишком долго и опустил доллар на самое дно, теперь же рынок ожидает смягчения от Банка Англии, напуган приходом Дональда Трампа и эскалацией конфликта на Украине. Британец готов сделать два шага назад. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на 20 базовых пунктов. На самом деле его потери могли быть гораздо более весовыми, если бы в первой половине дня безо всяких на то причин рынок не повышал спрос на фунт. До выхода отчетов по рынку труда и безработице в США британская валюта повышалась в цене, но утром в Великобритании не было ни одного важного отчета, который мог бы вызвать такую реакцию рынка. Затем, когда в Америке вышло сразу четыре отчета, спрос на валюту США начал расти, но все, на что хватило продавцов, это 20 пунктов общего укрепления. Американские отчеты могли бы быть сильнее, тогда и укрепление валюты США могло бы быть больше. К отчету Nonfarm Payrolls претензий нет, он оказался лучше даже достаточно сильных ожиданий рынка. Помимо этого, октябрьское значение было пересмотрено в большую сторону. Но, к сожалению, отчет по безработице показал рост до 4,2%. Но все же чаша весов склонилась в пользу доллара абсолютно справедливо. Отчет по заработным платам показал более высокий рост, чем ожидалось, а это означает, что инфляция в ближайшее время вряд ли сильно снизиться. Отчет по настроению потребителей от Мичиганского университета показал 74 пункта при ожиданиях 73. Я думаю, что на следующей неделе спрос на британца начнет падать, слишком уж многие факторы сейчас говорят в пользу доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 декабря. Nonfarm Payrolls важнее безработицы. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны(которая уже приняла трехволновой вид) и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может еще преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 декабря. Евровалюта сделала невозможное.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее. Покупатели с трудом толкают евро вверх. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 20 базовых пунктов. В течение всего дня поступала информация очень противоречивая или, по крайней мере, такая, которую сложно трактовать однозначно. Началось все в Германии, где вышел отчет по промышленному производству в октябре. Вряд ли кого-либо удивил тот факт, что объемы производства опять сократились, на этот раз на 1%. В сентябре же сокращение составило 2%. Вряд ли подобные темпы отрицательного роста могли порадовать покупателей евровалюты. С европейским ВВП ситуация немного лучше, так как показатель вырос в третьем квартале на 0,9% в годовом исчислении. Все бы ничего, если бы президент ЕЦБ Кристин Лагард двумя днями ранее не сообщила о том, что экономика будет замедляться в ближайшее время... И что в итоге получилось до американской сессии? Все отчеты из Евросоюза оказались, как минимум, противоречивыми, а, как максимум, слабыми. По итогам дня инструмент EUR/USD выходил за пределы последних двух пиков, но покупатели не смогли удержаться на достигнутых «высотах». Да и «высотами» эти значения назвать совершенно невозможно. На текущий момент мы увидели лишь стандартную трехволновую коррекцию, после завершения которой может быть построена новая импульсная волна вниз. И эта коррекционная волна уже сейчас выглядит вполне укомплектованно и завершенно. Я думаю, что на следующей неделе нас ждет новое снижение европейца. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшее время следует искать новые точки входа для продаж. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 2 – 6 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Рынок не впечатлился данными по рынку труде и безработице.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD на этой неделе также торговалась с повышением, для чего вновь не было никаких макроэкономических или фундаментальных оснований. Начать следует с того, что в Великобритании состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Глава БА выступает крайне редко, поэтому каждое его выступление – событие для рынка. На этот раз господин Бейли сообщил, что в следующем году планируется четыре снижения ставки. Честно говоря, сложно сказать, много это или мало, но все же речь шла о смягчении монетарной политики, а не об ужесточении или сохранении. Поэтому фунт имел основания для падения. В то же время Джером Пауэлл вновь сообщил, что ФРС никуда не будет торопиться со снижением ставки. А после пятничных отчетов по NonFarm Payrolls и уровню безработицы можно предположить, что шансы на снижение ставки в декабре стали ниже. Хотя рынок с нами не согласен и считает, что ФРС практически гарантированно снизит ставки еще раз. Возможно, с этим и было связано умеренное падение американской валюты. Помимо выступления Эндрю Бейли, ничего интересного в Великобритании за последние пять дней не происходило. Американских же отчетов было очень много, но они то противоречили друг другу, то отличались абсолютно «пресными» значениями. Например, индексы деловой активности ISM в секторах услуг и производства – один оказался лучше прогнозов, второй хуже. Пятничная статистика – уровень безработицы оказался хуже прогнозов, Нонфармы – лучше. Таким образом, мы считаем, что валюта США вполне могла показать новый рост, но тогда получилось бы, что коррекции опять нет. Поэтому мы считаем, что пара GBP/USD росла на этой неделе гораздо больше на основании технических факторов, а не фундамента или макроэкономики. Анализ COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда. Мы считаем, что тренд сменился на нисходящий, поэтому стоит ожидать закрепления цены ниже линии тренда. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 2,3 тысячи контрактов. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Да, линия тренда удержала фунт от нового падения. Но, если она не пустит цену ниже себя, значит следует ожидать новый виток восходящего движения с уходом фунта выше уровня 1,3500. Какие для этого сейчас есть фундаментальные основания? Обзор макроэкономических событий: Макроэкономических событий на этой неделе в Великобритании, как мы уже сказали, не было, если говорить о важных. Вряд ли индексы деловой активности во вторых оценках обратили на себя внимание участников рынка. Что касается американской статистики, то она оказалась очень противоречивой. Мы считаем, что наиболее важным отчетом был NonFarm Payrolls, так как он в очередной раз показал, что с рынком труда все в порядке. Этот отчет дает возможность ФРС и дальше придерживаться собственной линии неспешности в смягчении монетарной политики. Теперь следует дождаться отчета по инфляции в США. Если он покажет новое ускорение, тогда ФедРезерв с еще более высокой вероятностью возьмет паузу в декабре. Также будет крайне важно узнать, какое решение примет Банк Англии. Рынок считает, что в декабре снижения ставки не случится, но мы допускаем и противоположное решение. В случае неблагоприятного фона фунт может продолжать корректироваться, но в любом случае речь сейчас идет только о коррекционном росте. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 2 – 6 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT. Доллар сохранил преимущество за собой. Торговый план на неделю 9 – 13 декабря: Длинные позиции: Пара GBP/USD начала долгожданное и сильное падение, предположительно – новый виток 16-летнего нисходящего тренда. Мы и раньше никому не могли посоветовать покупки британской валюты, а сейчас – тем более. Даже, когда фунт рос, как на дрожжах, никакой логики и обоснованности у этого движения не было. Сейчас же длинные позиции просто не актуальны. Доллар США сохраняет отличные шансы на продолжение роста в среднесрочной перспективе. Короткие позиции: Что касается продаж, то в данное время они остаются куда более привлекательными. В среднесрочной перспективе мы ожидаем по фунту падения с целью последний локальный минимум – уровень 1,2303, но в реальности ждем фунт стерлингов гораздо ниже. Если цена отскочит от линии Киджун-сен, это уже станет первым предупреждением нового падения британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 2 – 6 декабря по паре EUR/USD. Отчет COT. Доллар сохранил преимущество за собой.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели продолжала восходящее движение, если так можно выразиться. По факту, котировки пары рухнули в понедельник, а в остальные 4 дня восстанавливались на уровни открытия недели. Таким образом, по факту никакого роста европейская валюта не показала. Фундаментальных и макроэкономических событий в течение недели было очень много. Нельзя сказать, что всю неделю мы наблюдали низкую волатильность или отсутствие движений и реакции рынка. Но, вероятно, многие трейдеры рассчитывали на большее. И мы в том числе. Большая часть событий и публикаций носила достаточно «пресный» характер или же была просто проигнорирована рынком. К примеру, с нашей точки зрения, после выступлений Джерома Пауэлла и Кристин Лагард стало ясно одно – ЕЦБ нацелен на максимально быстрое смягчение монетарной политики, а ФРС – с точностью наоборот. Таким образом, европейская валюта, которая и без этой информации должна продолжать падение, получает дополнительный стимул двигаться только на Юг. Конечно, цена не может постоянно двигаться только в одном направлении. На дневном ТФ отлично видно, что пара находится в нисходящем движении больше 2 месяцев. Но скажем так – в любом случае с текущим фундаментом мы ожидаем возобновления падения котировок. В данное время цена располагается около критической линии Киджун-сен. Отскок от этой линии может технически спровоцировать новое падение пары. Наши цели остаются неизменными – это область 1,00-1,02$. Если же цена закрепится выше линии Киджун-сен, коррекция может затянуться еще на несколько недель, что тоже не должно вызывать никакого удивления. Возможно, рынок ожидает последних заседаний ЕЦБ и ФРС в 2024 году или же просто взял паузу. Так или иначе мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста европейской валюты. Анализ COT. Последний отчет COT датирован 3 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», но медведи начали осуществлять переход в зону собственного превосходства. Полтора месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 откроет перед евро новое пространство для обвала. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,4 тысячи, а количество шортов – на 12,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 1,4 тысячи. Обзор макроэкономических событий: В течение текущей недели макроэкономический фон был достаточно сильным. На европейские отчеты можно было даже не обращать внимания, так как они меркли на фоне американской статистики. Тем не менее, отметим, что итоговое значение ВВП Евросоюза в третьем квартале составило 0,4% м/м и 0,9% г/г. Судите сами, можно ли считать эти значения позитивными. Особенно на фоне заявлений Кристин Лагард о том, что экономика Евросоюза будет замедляться в ближайшее время. Также можно отметить отчет по розничным продажам, который довольно предсказуемо оказался отрицательным и хуже прогнозов. А чего еще ожидать от экономики, которая находится на дне уже 2 года? Таким образом, европейская отчетность не давал никаких оснований для роста евровалюты. Ознакомьтесь с другими статьями автора: Анализ торговой недели 2 – 6 декабря по паре GBP/USD. Отчет COT. Рынок не впечатлился данными по рынку труде и безработице. Торговый план на неделю 9 – 13 декабря: Длинные позиции: На 24-часовом таймфрейме пара продолжает располагаться ниже линий индикатора Ишимоку, а, с точки зрения фундамента и макроэкономики, возобновление роста европейской валюты по-прежнему выглядит очень сомнительно. Поэтому мы весьма скептически относились и относимся к такому варианту. Таким образом, длинные позиции и раньше были очень опасными, а в данное время они являются попросту неактуальными. Короткие позиции: Что касается продаж пары EUR/USD, то они в данное время по-прежнему более перспективны. Во-первых, цена развернулась у верхней границы нового флэта – уровня 1,1274. Во-вторых, оснований для долгосрочного роста у евровалюты как не было, так и нет. В-третьих, рынок уже с лихвой отработал фактор смягчения монетарной политики ФРС. В-четвертых, индикатор RSI на недельном ТФ заходил в область перекупленности. В-пятых, цена закрепилась ниже критической линии на дневном ТФ. От уровня 1,0448 последовал отскок, поэтому в данное время пара корректируется. Теперь важно вовремя определить завершение коррекции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: краткосрочная волатильность - не проблема

После того, как Bitcoin превысил психологический барьер в 100 000 долларов в четверг, в тот же день он внезапно упал ниже 92 000 долларов и завершил день в красной зоне. Но эта волатильность не поколебала уверенность таких крупных сторонников криптовалюты, как Майкл Сэйлор, который уверяет, что падение на 80%, как это происходило в 2022 году, маловероятно. Bitcoin и краткосрочная волатильностьС момента исторического рекорда в 100 000 долларов Bitcoin показал серьезные колебания, что обеспокоило часть инвесторов. Однако Майкл Сэйлор, главный сторонник криптовалюты, уверяет, что теоретически возможное падение на 80% вряд ли случится в ближайшее время. Сэйлор сравнил нынешнюю ситуацию с падением 2022 года, когда Bitcoin потерял около 50% своей стоимости. Однако тогда рынок пострадал от банкротства крупных игроков вроде FTX, Genesis, и Celsius. Сегодня, по его мнению, рынок выглядит гораздо более стабильным, а инфраструктура Bitcoin значительно укрепилась.Несмотря на волатильность, Сэйлор продолжает активно закупать Bitcoin через свою компанию MicroStrategy. Интересно, что прибыль компании от владения Bitcoin в 2024 году составила 12,3 миллиарда долларов, что подтверждает устойчивость этого актива как долгосрочного инвестиционного инструмента.Тенденции оттока Bitcoin с бирж: Долгосрочные игроки на подъемеНедавние данные от CryptoQuant показывают, что отток Bitcoin с бирж продолжает усиливаться. В последние месяцы потоки средств, покидающих биржи, значительно возросли, что свидетельствует о растущем интересе со стороны долгосрочных инвесторов. Эти данные указывают на то, что рынок Bitcoin все чаще воспринимается как долгосрочный актив, с которым работают крупные игроки. Это снижает давление на продажу и создает оптимальные условия для роста цен.Уменьшение предложения Bitcoin на биржах также способствует стабильному спросу, который поддерживает текущую бычью динамику. Несмотря на возможные краткосрочные колебания, тренд остается восходящим, особенно на фоне глобальной экономической нестабильности и растущей заинтересованности инвесторов.Розничные инвесторы и их влияние на рынок BitcoinЗа последние 30 дней наблюдается заметный рост интереса со стороны розничных инвесторов. CryptoQuant отмечает, что этот рост стал самым значительным с 2020 года, когда Bitcoin пережил первый серьезный рост. Повышение активности розничных инвесторов традиционно может сигнализировать о достижении локального пика. Однако на данный момент этот фактор скорее подтверждает общее усиление позиций Bitcoin на рынке. Интерес розничных игроков может создать эйфорию на рынке, что, в свою очередь, поддерживает цену криптовалюты.Динамика спроса со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов окажет решающее влияние на будущее Bitcoin. Важно понимать, что рынок продолжает оставаться волатильным, и значительные колебания цен — не редкость для криптовалютного рынка.Роль институциональных инвесторов и нормативных изменений для будущего BitcoinОдин из самых ярких факторов роста Bitcoin в последнее время — это улучшение нормативной среды и рост интереса со стороны институциональных инвесторов. Назначение Пола Аткинса, известного сторонника цифровых активов, на пост председателя SEC сыграло ключевую роль в росте цен на Bitcoin. Это событие укрепило доверие к криптовалютному сектору и создало благоприятную атмосферу для дальнейшего роста.Кроме того, внедрение биржевых инвестиционных фондов (ETF) и улучшение регулирующих условий создают возможности для дальнейшего роста Bitcoin и других цифровых активов. Несмотря на снижение доминирования Bitcoin на рынке, его статус как основного актива в криптовалютной индустрии продолжает оставаться стабильным, и ожидается, что он будет оставаться в центре внимания инвесторов в будущем.Выводы: устойчивость в условиях переменBitcoin продолжает демонстрировать способность адаптироваться к рыночным изменениям и привлекать внимание как крупных институциональных игроков, так и розничных инвесторов. Несмотря на краткосрочные колебания и возможные флуктуации, Bitcoin сохраняет свою роль как важный актив на мировом рынке. Поддержка институциональных инвесторов и улучшение нормативной среды способствуют долгосрочной стабильности и росту цен на Bitcoin, делая его привлекательным для долгосрочного инвестирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Равновесие рисков для американской экономики достигнуто.

На этой неделе состоялось несколько выступлений управляющих FOMC, а под занавес пятницы состоится еще несколько. Вечерние выступления Бостика и его коллег интересны тем, что они пройдут после выхода американской статистики по рынку труда. Возможно, один или несколько членов ФРС прокомментируют новые данные, а по их комментариям рынок будет стараться понять, какое решение примет американский регулятор в декабре. На текущий момент, согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки составляет больше 70%. Однако я уже писал ранее, что к этому инструменту нужно относится с опаской и недоверием. Рынок в 2024 году постоянно ожидает от ФРС наиболее «голубиных» действий, а американской экономике предрекает рецессию, кризис и крах. Однако ни первого, ни второй пока не случилось. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил на этой неделе, что решение по ставке в декабре должно быть «открытым». Иными словами, Комитет FOMC должен принять решение на самом заседании на основании всей поступившей информации и без предвзятостей. В ближайшие месяцы, считает Бостик, ставка должна продолжать снижение, но никакой спешки не нужно. Экономика США сильна, рынок труда стабилен, безработица близка к целевым уровням. Также г-н Бостик сообщил, что риски для обеспечения двух мандатов ФРС сместились к равновесию. Напомню, что ФРС должна обеспечить ценовую стабильность и максимальную занятость. Если ранее риски повышенной инфляции были гораздо больше недостижения максимальной занятости, то сейчас они приблизительно одинаковые. «Я открыт для любого решения 18 декабря», – заявил президент ФРБ Атланты. «Мы не получаем никаких свидетельств того, что рынок труда находится в кризисе или «охлаждается» слишком быстро», – сообщил г-н Бостик. На мой взгляд, Бостик дал понять рынку еще раз, что ФРС может произвольно делать паузы. Я же считаю, что рынок вновь ждет от ФРС слишком «голубиных» и, безусловно, закладывает их в цену. Следовательно, укрепление американской валюты должно продолжиться после коррекции и когда рынок в очередной раз поймет, что ФРС не будет снижать ставку быстро. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Банк Англии опасается тарифов Трампа.

Дональд Трамп еще не стал официально президентом Соединенных Штатов, а весь мир уже стоит на ушах. Бывший будущий президент уже успел объявить о всеобщей несправедливости по отношению к США. По его словам, многие страны мира используют Америку, а сами ничего не дают взамен. Или дают, но недостаточно. Поэтому уже в начае 2025 года Трамп может ввести новые тарифы против Китая, Канады, Евросоюза и даже, казалось бы, дружественной Великобритании. На самом деле в своих гневных речах Трамп не упоминал Великобританию. Однако в самой Британии все уже ждут плохих вестей. В частности, одна из управляющих BoEМеган Грин сообщила, что рост тарифов на британский экспорт в США может оказать влияние на инфляцию в Великобритании. По ее словам, пока непонятно, к какому именно результату приведет рост тарифов, а также ответные меры британского правительства. Также г-жа Грин сообщила, что тарифы на европейский экспорт также могут повлиять на инфляцию в Великобритании. Она также заметила, что инфляция в сфере услуг остается упорно высокой, и Банку Англии нужно продолжать придерживаться ограничительной политики, чтобы побороть ее. Она также сообщила, что проблема, как и раньше, выходит из высоких темпов роста заработных плат. Рост зарплат снижается, но слишком медленно. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать несколько предположений. Тарифы Дональда Трампа приведут к росту инфляции, если, конечно, будут введены. Тарифы означают рост цен, а рост цен = росту инфляции. По поводу нынешней британской инфляции могу сказать, что она будет замедляться со временем, но слишком медленно. Даже Эндрю Бейли говорил несколько раз, что в 2025 году вряд ли удастся добиться достижения целевой отметки 2%. Следовательно, денежно-кредитная политика Банка Англии может оставаться «ограничительной» дольше, чем предполагалось. Это хорошие новости для британца, но на графиках хорошо видно, что с высокой долей вероятности начался понижательный участок тренда. Если это действительно так, то снижение британской валюты будет продолжаться вне зависимости политики Банка Англии. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается достаточно сложной. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. Сейчас можно дождаться завершения коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней. Но фунт может последовать за европейцем, который уже испытывает первые трудности с продолжением укрепления. Как и сам британец. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорят ноябрьские Нонфармы?

Ноябрьские Нонфармы оказались лучше ожиданий. Почти все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», отражая усиление американского рынка труда. Почти, но не все. Например, заглавный показатель – уровень безработицы – наоборот разочаровал. Но это «валкий», запаздывающий индикатор, тогда как более оперативные данные оказались на стороне гринбека. Но трейдеры весьма своеобразно отреагировали на достаточно сильный отчёт – пара eur/usd взмыла вверх и обновила трехнедельный максимум, обозначившись на уровне сопротивления 1,0630 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Правда, на этой отметке северный импульс угас: инициативу перехватили продавцы, после чего пара снова вернулась в область 5-й фигуры. О причинах такой алогичной реакции трейдеров мы еще поговорим, а пока что давайте взглянем на опубликованные цифры. Так, безработица в США в ноябре выросла до отметки 4,2%, после двухмесячного «застоя» на отметке 4,1%. Большинство экспертов ожидали увидеть этот показатель снова на октябрьском уровне, хотя некоторые из них прогнозировали небольшой рост (их ожидания как раз оправдались). Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 227 тысяч. Во-первых, этот компонент отчёта оказался в «зелёной зоне», так как прогноз был на уровне 203 тысяч. Во-вторых, ноябрьский результат – наиболее сильный с марта этого года, когда показатель продемонстрировал 315-тысячный рост. В-третьих, сильные Нонфармы вышли на фоне слабого отчёта ADP, который был опубликован позавчера (то есть здесь, ко всему прочему, ещё и эффект неожиданности). Ну и в-четвёртых: провальный результат позапрошлого месяца был пересмотрен в сторону роста (пересмотр минимальный – с 12 до 36 тысяч – но сам факт). Занятость в частном секторе экономики (без учета государственного) выросла на 194 тысячи (при прогнозе 160 тысяч) – лучший результат с марта этого года. На стороне американской валюты оказался и проинфляционный индикатор. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда остался на отметке 4,0% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали замедление роста до 3,9%. В месячном исчислении индикатор также оказался в зелёной зоне (0,4% при прогнозе 0,3%). А вот доля экономически активного населения незначительно снизилась – до 62,5% (предыдущее значение – 62,6%). На мой взгляд, ноябрьские Нонфармы – на стороне гринбека, даже несмотря на вышеуказанные «изъяны». Почему же доллар «в моменте» просел по всему рынку, позволив покупателям eur/usd протестировать уровень сопротивления 1,0630? Судя по данным инструмента CME FedWatch, общий вывод после сегодняшнего релиза следующий: Федрезерв всё-таки снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов в декабре, но в начале следующего года возьмёт паузу в смягчении монетарной политики. Вероятность понижения ставки на декабрьском заседании возросла до 87%, а вероятность паузы на январском заседании (при условии 25-пунктного снижения в декабре) теперь составляет почти 70%. Могут ли такие прогнозные ожидания оказывать давление на доллар в среднесрочной/долгосрочной перспективе? Очевидно, что нет. То есть рынок отыграл факт декабрьского снижения, но затем пришел к выводу, что в 2025 году темпы снижения ставки будут гораздо менее агрессивными, чем ожидалось ранее. Плюс ко всему, на следующей неделе будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в США за ноябрь. Если CPI и PPI ускорятся, то вероятность паузы в январе возрастёт до 100%, а вероятность снижения ставки в этом месяце снова будет оцениваться как 50/50. Напомню, что в октябре общий индекс потребительских цен вырос до 2,6% г/г (показатель ускорился впервые с марта этого года, после шестимесячного последовательного снижения), базовый – остался на сентябрьском уровне, то есть на отметке 3,3%. Общий индекс PPI вырос до 2,4% в годовом выражении, после снижения до 1,9% в сентябре. Стержневой индекс увеличился до 3,1% (отразив последовательную восходящую динамику третий месяц подряд). После публикации этих отчётов представители ФРС заметно ужесточили свою риторику: Джером Пауэлл, Кристофер Уоллен, Лиза Кук, Мишель Боуман, Остан Гулсби – все они дали понять, что Федрезерв замедлит темпы снижения ставки. А Уоллер даже поставил под сомнение декабрьское снижение (он привязал своё решение к динамики CPI и PPI в ноябре). Аналогичную позицию озвучила вчера и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли, которая также призвала не спешить со снижением ставки. По ее словам, инфляция по-прежнему является «проблемой номер один, с которой сталкиваются люди», поэтому она «подождет до декабрьского заседания, чтобы принять собственное решение» (очевидно намекая на ожидание отчётов, которые будут обнародованы на следующей неделе). Таким образом, ноябрьские Нонфармы «в моменте» оказали поддержку покупателям eur/usd, но открывать лонги в сложившихся условиях фундаментального характера – рискованно. На мой взгляд, северные коррекционные откаты можно использовать как повод для открытия коротких позиций с целями 1,0530 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на таймфрейме h4) и 1,0470 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 декабря. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке сейчас относительное затишье после обвала, который начался еще два месяца назад. Недельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. Давайте внимательно рассмотрим графическую картину на дневном графике. Сначала цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение возобновилось и ордер-блок был инвалидирован. Последний структурный свинг был пробит, но этот пробой похож на обычный съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Таким образом, несмотря на недельный рост, я остаюсь настроен «по-медвежьи». Падение было практически обвальным в последние месяцы, а сверху осталось несколько имбалансов. К этим зонам быки и могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к верхним целям. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября. Но даже до этого имбаланса нужно еще добраться. Я имею в виду быков. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается довольно слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они не выпускают цену из инвалидированного ордер-блока, да еще и сняли ликвидность сегодня с последнего структурного пика. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Прошлая недельная свеча закрылась выше открытия предыдущей, что можно считать «бычьим» ордер-блоком. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о «медвежьем» тренде. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) тоже сломана, так как был пробит уровень 1,0451. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу всех трех «бычьих» структур. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в пятницу был очень противоречивым. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора оказалось выше ожиданий трейдеров(227 тысяч), но в то же время и уровень безработицы вырос до 4,2% при прогнозах 4,1%. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета склонил чашу весов в пользу медведей – значение составило 74 пункта против ожиданий 73. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). США – Nonfarm Payrolls (13-30 UTC). США – Уровень безработицы (13-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (13-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (15-00 UTC). 6 декабря календарь экономических событий содержит в себе минимум две важнейшие записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать. Я думаю, что в ближайшее время мы можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но на данный момент он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Особенно на фоне постоянных атак медведей и неспособности быков сломать текущую структуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, сегодня после выхода данных по безработице в США инструмент существенно прибавил и переписал вершину недели, при этом у него остались "долги" внизу, за которыми инструмент вполне может вернуться. Предлагаем торговую идею на повышение по следующей схеме: Предлагаю рассмотреть шортовые позиции после ложного пробоя уровня 1,40886 по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,40000 и 1,39250.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс