«Австралиец» пикирует в пропасть

Стратегия «тише едешь, дальше будешь» RBA должна была обернуться серьезным укреплением австралийского доллара. Но дивергенция в монетарной политике не всегда работает как часы. Проблемы возникают во времена сильных встречных ветров, как в настоящее время. Трамп-торговля и опасения за судьбу мировой экономики не позволяют «быкам» по AUD/USD поднять головы. Котировки пары рухнули к минимальным отметкам с середины августа, и такое ощущение, что до дна еще далеко. Во время ужесточения денежно-кредитной политики в 2022-2023 RBA не так высоко поднял ключевую ставку, как другие центробанки. Cash rate выросла с 0,1% до 4,35%. Для сравнения, в Новой Зеландии стоимость заимствований была повышена до 5,5%, в Канаде – до 5%. Эти экономики также ориентированы на экспорт сырья, поэтому сравнение уместно. Да, Веллингтон и Оттава за счет более жестких финансовых условий сумели добиться большего прогресса в борьбе с инфляцией, но Канберра может похвастать все еще очень сильным рынком труда. Динамика инфляции в Австралии и ставки RBAРезервный банк Австралии и Банк Японии являются своеобразными белыми воронами на Forex. Они не исключают повышения ставок, в то время как остальные регуляторы активно их снижают. В теории дивергенция в денежно-кредитной политике должна помочь «оззи». На практике все сложнее.Австралийский доллар является товарной валютой и прокси-валютой китайского юаня. Он окажется одним из главных пострадавших, если Дональд Трамп станет 47-м президентом США и воплотит в жизнь свои планы по повышению тарифов на весь импорт из Поднебесной до 60%. По оценкам МВФ, беда настигнет всю мировую экономику. Авторитетная организация ожидает, что глобальный ВВП расширится на 3,2% в 2025, однако политика протекционизма республиканца способна его замедлить на 0,8 п.п. в следующем году и на 1,3 п.п. через год. Влияние политики протекционизма США на мировую экономикуНе будем забывать, что Китай является главным потребителем сырьевых товаров, проблемы его экономики чреваты падением цен на различные товары и ослаблением курсов товарных денежных единиц. Австралийский доллар попадает под двойной удар из-за Трамп-торговли и пока никак не может очухаться. Более того, замедление инфляции в Зеленом континенте с 3,8% до 2,9% в третьем квартале и с 2,7% до 2,3% г/г в сентябре, как прогнозируют эксперты Bloomberg, лишит «быков» по AUD/USD основного козыря и ускорит южный поход пары. Как бы на фоне такой статистики ожидания первого снижения cash rate в цикле не сместились с февраля на конец 2024. Технически на дневном графике AUD/USD имел место слом восходящего тренда благодаря реализации разворотного паттерна Три индейца. На рынке доминируют «медведи», поэтому сформированные от 0,6710 короткие позиции имеет смысл удерживать и наращивать на откатах. В качестве целевых ориентиров фигурируют отметки 0,6515 и 0,6410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Консолидация. Нефть резко упала после удара по Ирану

S&P500Обзор 28.10Рынок США. Консолидация. Нефть упала на 5% после удара по Ирану. Главные индексы США в пятницу: Доу - 0.6%, NASDAQ +0.6%, S&P500 -0.0%, S&P500 5808, диапазон 5700 - 5950. Акции начали торги в пятницу на сильной ноте. Падение рыночных ставок подогрело широкий покупательский интерес, чему способствовали покупки на падении после потерь на этой неделе. Первоначальные шаги привели к тому, что основные индексы торговались вверх, а широта рынка благоприятствовала растущим. Настроение на рынке изменилось, когда доходность казначейских облигаций выросла, что было ограничивающим фактором для акций на этой неделе. Доходность 10-летних облигаций утром опустилась ниже 4,20%, но закрылась на три базисных пункта выше, чем вчера, на уровне 4,23%. Доходность по 2-летним облигациям выросла на три базисных пункта и составила 4,10%. Индекс S&P 500 с равным весом снизился на 0,5%. Взвешенный по рыночной капитализации индекс S&P 500 закрылся, мало изменившись по сравнению со вчерашним днем, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,6%, чему способствовал рост акций мегакомпаний и полупроводниковых компаний. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) закрылся на 0,5% выше, а индекс PHLX Semiconductor (SOX) подскочил на 1,1%. Такое ценовое движение вывело сегодня секторы коммуникационных услуг (+0,7%), информационных технологий (+0,6%) и потребительских услуг (+0,5%) на вершину таблицы лидеров.Влиятельный финансовый сектор закрылся в нижней части списка, на 1,1% ниже, чем вчера. Nasdaq Composite: +23,4% с начала года S&P 500: +21,8% с начала года Индекс Dow Jones Industrial: +11,7% с начала года S&P Midcap 400: +11,7% с начала года Russell 2000: +8,9% с начала года Анализ экономических данных: Сентябрьские заказы на товары длительного пользования -0,8% ( консенсус -0,9%); Prior был пересмотрен до -0,8% с 0,0%, Сентябрьские товары длительного пользования - без учета транспорта - 0,4% (консенсус -0,1%); Показатель Prior был пересмотрен с 0,5% до 0,6%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что у него раздвоенная динамика роста. Увеличение заказов на капитальные товары невоенного назначения без учета самолетов на 0,5% привело к увеличению деловых расходов, однако снижение на 0,3% поставок заказов на капитальные товары невоенного назначения без учета самолетов, которое учитывается при расчете ВВП, снизилось на 0,3% вслед за снижением на 0,1% в августе и снижение на 0,4% в июле. Октябрьский индекс потребительских настроений Университета Мичиган – итоговый показатель 70,5 (консенсус 68,9); Prior 68.9 Ключевой вывод из отчета заключается в том, что потребительские настроения растут третий месяц подряд, несмотря на неопределенность в связи с выборами. Забегая вперед, отметим, что в понедельник примечательных экономических данных по США не будет.Энергетика: Нефть Брент 72.90 долл. Нефть упала резко на 5% утром, в понедельник, на фоне того, что в выходные Израиль все-таки нанес удар ответный по Ирану. Удар, как и просили США, был исключительно точный по военным объектам - по силам ПВО и заводам производства баллистических ракет, которыми, в частности, стрелял Иран по Израилю. Не было ударов ни по нефтяной промышленности, ни по ядерной отрасли Ирана. Тем не менее резкое падение нефти на открытии и отсутствие быстрого отскока наверх утром в понедельник много говорит нам о слабости нефти. Получается, что в цену нефти было заложено много ожиданий от удара по Ирану. Кроме того, постоянно возникают слухи о вероятном увеличении Саудовской Аравией поставок нефти в декабре, что давит на цену нефти.Вывод: Рынок США продолжает консолидацию под максимумами на фоне приближения главного события года - выборов в США 5 ноября. Возможен как сильный рост после 5 ноября, так и сильное падение рынка.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0815 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе с сильными данными по США и ростом настроений потребителей стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате мы наблюдали за падением пары на 20 пунктов. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, и покупателям, к примеру, как это было в прошлую пятницу с данными по Германии, рассчитывать особо не на что. Выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса, пожалуй, будет ключевым событием сегодняшнего дня. Голубиный тон представителя ЕЦБ окажет давление на пару, открыв прямую дорогу в район месячного минимума. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0805 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0833. В точке 1.0833 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0781 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0805 и 1.0833.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0781 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0751, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки роста за пределы дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0805 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0781 и 1.0751.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2976 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Учитывая, что покупатели в районе дневного максимума так ничего и не сумели предложить в ходе европейских торгов, сильная статистика по США от университета Мичигана стала поводом для продажи фунта. В результате пара прошла вниз порядка 20 пунктов. К сожалению, сегодня нет никакой важной статистики по Великобритании, а розничные продажи по данным конфедерации британских промышленников вряд ли будут играть большую роль для валютных трейдеов. По этой причине шансы на восходящую коррекцию невелики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2990 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2990 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2938 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2965 и 1.2990.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2938 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2917, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2965 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2938 и 1.2917.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.12 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение восходящей тенденции. В результате пара выросла в район целевой отметки 152.56. Сегодня нет никакой статистики по Японии, а также отсутствуют какие-либо данные по США, так что покупатели доллара сохранят контроль над рынком. Но учитывая, как сильно пара выросла в ходе сегодняшних азиатских торгов, действовать на покупку предпочту только на коррекции, так как неизвестно, как долго на рынке сохранятся бычьи настроения – особенно в условиях таких разных денежно-кредитных политик Центральных банков. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.10 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.10 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Можно рассчитывать и дальше на рост пары, но покупать лучше всего на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.15 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.52 и 154.10.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.15 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.69, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.15 и 152.69.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 октября по 2 ноября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2960 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2900 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, начнёт движение вверх с целью 1.2983 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе цена от уровня 1.2960 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2900 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, начнёт движение вверх с целью 1.2983 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2960 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2945 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижении этого уровня цена, вероятней всего, начнёт движение вверх с целью 1.2983 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 28 октября по 2 ноября, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0795 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0827 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0795 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0827 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0795 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0746 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0827 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 октября 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2960 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2918 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, вероятней всего, цена может откатить вверх с целью 1.2935 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2960 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2918 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии, вероятней всего, цена может откатить вверх с целью 1.2935 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2960 (закрытие пятничной дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2906 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, вероятней всего, цена может начать движение вверх с целью 1.2935 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (28.10.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67150-0.67500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67250-0.67400 и 0.66200-0.66400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66285. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66685. Внутридневные цели: обновление минимумов 28.10.2024-0.65885. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.64640. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66285-0.66685, Take Profit 1-0.65885, Take Profit 2-0.64640. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.60470-0.60720. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60650 и 0.59970-0.60170. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.10.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59978. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60328. Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.10.2024-0.59628. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58853. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59978-0.60328, Take Profit 1-0.59628, Take Profit 2-0.58853. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35650-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37780-1.38000 и 1.38360-1.38580. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38407. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37814. Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.10.2024- 1.39008. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.41229. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37814-1.38407, Take Profit 1-1.39008, Take Profit 2-1.41229.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции, предоставляя покупателям отличные цены для набора лонговых позиций по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,7700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,08731, 1,09549, 1,12141 и 1,12784.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 октября 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0795 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0761 – нижний фрактал (дневная свеча от 23.10.2024 года). По достижении этого уровня возможно движения цены вверх с целью 1.0777 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод. В понедельник рынок от уровня 1.0795 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0761 – нижний фрактал (дневная свеча от 23.10.2024 года). По достижении этого уровня возможно движения цены вверх с целью 1.0777 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0795 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0773 – ценовой уровень 208% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.0793 – нижний фрактал (дневная свеча от 25.10.2024 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 28 октября

Давление на биткоин и эфир резко вернулось, а шансы на выход за пределы $70 000 испарились после появления статьи о расследовании уголовного дела в отношении эмитента стейблкоина Tether цен.Несмотря на довольно активное завершение недели и рост рынка криптовалют, в пятницу ситуация изменилась после сообщения Wall Street Journal о том, что США расследуют деятельность эмитента стейблкоинов Tether на предмет нарушения санкций и правил борьбы с отмыванием денег.Напомню, что стейблкоины — это тип криптовалюты, стоимость которой привязана к другому активу, обычно к доллару США. Tether c рыночной капитализацией более 120 миллиардов долларов на сегодняшний день является наиболее широко используемым стейблкоином.Вскоре после появления подобного рода сообщений генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что WSJ делает много шума из ничего. Ардоино заявил, что нет никаких признаков того, что Tether находится под следствием. Впоследствии компания опубликовала заявление, в котором опровергла статью WSJ.Благодаря этому рынок криптовалют восстановился уже в ходе выходных, однако бычий потенциал и настроения инвесторов были испорчены. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 970 с целью роста к уровню $69 305. В районе $69 305 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 560 с целью падения к уровню $66 449. В районе $66 449 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2478 с целью роста к уровню $2584. В районе $2584 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы, в районе уровня 20. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2451 с целью падения к уровню $2357. В районе $2357 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы, в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, USDollar Index от 28 октября

GBP/USD Краткий анализ: На графике английского фунта с 26 сентября продолжается формирование нисходящей коррекционной волны. Структура волны развивается как растянутая плоскость и выглядит завершенной. На момент анализа сигналов разворот на графике не наблюдается. Цена находится у нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны дневного ТФ графика. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается завершение перемещение курса английского фунта вдоль границ зоны поддержки. Далее можно ждать формирование разворота и начало ценового роста. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятной уровень завершения недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2940/1.2890 Рекомендации Покупки: станут возможными дробным лотом после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота. Продажи: не имеют потенциала, могут привести к убыткам. AUD/USD Краткий анализ: На графике основной пары австралийского доллара с 3 августа продолжает свое формирование восходящая волновая модель. В её структуре весь текущий месяц развивается встречная коррекция, в виде растянутой плоскости. Этот участок волны находится в завершающей фазе. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение перемещения цены к верхней границы зоны поддержки. Далее можно ждать переход колебаний в боковой флет. Разворот и возобновление ценового подъёма наиболее вероятно ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6680/0.6730 Поддержка: - 0.6560/0.6510 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки сигналов разворота используемых вами ТС. USD/CHF Краткий анализ: Незавершённая бычья волна графика мажора швейцарского франка ведёт свой отсчёт с начала августа текущего года. От мощного уровня поддержки с середины июля цена формирует коррекционный зигзаг. На момент анализа развивается средняя часть волновой конструкции. Прогноз на неделю: Продолжение бокового вектора движения вероятно в ближайшие пару дней. Далее можно ждать резкий рост волатильности и начало нисходящего вектора движения. После контакта с зоной поддержки стоит ждать смену курса и возобновление роста курса. Верхней границей ожидаемого недельного хода пары выступает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8790/0.8840 Поддержка: - 0.8540/0.8490 Рекомендации Продажи: могут использоваться в ближайшие дни дробным лотом в рамках «интрадей». Покупки: станут актуальными после появление соответствующих сигналов в районе зоны поддержки. EUR/JPY Краткий анализ: Основной курс движения кросса евро против японской йены с марта текущего года задаёт восходящая волна. Незавершённый участок стартовал 16 сентября. В последние две недели цена достигла зоны мощного сопротивления. Котировки приближаются к ее верхнему краю. В структуре развивается средняя часть (В), не завершенная на момент анализа. Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней сохраняется вероятность бокового настроя ценового движения вдоль уровней зоны сопротивления. Ближе к уикенду можно рассчитывать на рост волатильности, разворот и снижение котировок, вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 164.90/165.40 Поддержка: - 162.10/161.60 Рекомендации Продажи: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС. Покупки: высокорискованны и могут быть убыточными. EUR/CHF Краткий анализ: На графике кросса евро к швейцарскому франку формируется восходящая волна. Незавершённая на сегодня волновая конструкция по встречному направлению стартовала в середине августа. В ее структуре не хватает заключительного участка. Прогноз на неделю: В ближайшие несколько дней вероятен флетовый настрой и кратковременный откат к зоне сопротивления. Далее, с высокой вероятностью можно ждать переход в «боковик» с формированием разворота. К концу недели можно рассчитывать на возобновление снижения цены, вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9400/0.9450 Поддержка: - 0.9280/0.9230 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал. Стоит максимально снизить лот и закрывать сделки при первых признаках разворота. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Индекс доллара продолжает восстановление утерянных ранее позиций. От нижней границы мощной зоны сопротивления котировки индекса на прошлой неделе откатились вниз, образуя коррекционную плоскость. Её текущий уровень не позволяет говорить о разворотном потенциале. Встречное движение не выходит за рамки коррекции последнего трендового участка. Прогноз на неделю: В начале недели не исключается кратковременное снижение до уровней поддержки. Затем, на фоне растущей волатильности ожидается возобновление роста курса индекса, с подъёмом котировок к границам зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.50/106.00 Поддержка: - 103.60/103.10 Рекомендации Ставка на стабильный рост национальных валют в основных парах преждевременна. Во второй половине недели вновь станут предпочтительными продажи национальных валют во всех мажорных парах. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 28 октября

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 28 октября EUR/USD Анализ: В краткосрочной перспективе направление ценового движения евро в основной паре задаётся алгоритмом восходящей волны от 5 августа. Волна имеет разворотный потенциал, выводя тренд инструмента на глобальный курс укрепления. Последний месяц котировки пары образуют заключительную часть волновой модели (С). Котировки приближаются к верхней границе предварительной целевой зоны. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение нисходящего настроя движения европейской валюты. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на переход колебаний цены в боковую плоскость. Формирование разворота более вероятно во второй половине недели. Ориентиром во времени может быть время выхода важных экономических новостей. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0920/1.0970 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Продажи: станут предпочтительными после появления в районе сопротивления соответствующих сигналов разворотов. Покупки: условий для подобных сделок нет. USD/JPY Анализ: На графике мажора японской йены в краткосрочной перспективе доминирует восходящий тренд. Его незавершённый на сегодня заключительный участок ведёт отсчет с 16 сентября. Котировки вошли в рамки потенциально-разворотной зоны недельного ТФ, приближаясь к ее верхней границе. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: На ближайшей неделе можно ждать продолжения перемещения цены вверх, вплоть до контакта с зоной расчётного сопротивления. После чего вероятен «боковик». Далее повышается шанс смены направления и снижения курса пары. Район расчётной поддержки показывает вероятную нижнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.50/154.00 Поддержка: - 150.00/149.50 Рекомендации: Продажи: станут возможными после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов разворота ваших ТС. Покупки: рискованны, имеют малый потенциал. GBP/JPY Анализ: Доминирующая с начала августа на графике кроссовой пары японской йены против британского фунта восходящая волна привела котировки в район нижней границы мощной зоны сопротивления недельного ТФ. Структура заключительной части выглядит завершённой, но сигналов скорого разворота на графике нет. Прогноз: Боковой настрой движения с нисходящим вектором ожидается в первой половине предстоящей недели. Снижение можно ждать не далее границ поддержки. Далее вероятна активизация и возобновление роста курса, вплоть до уровней расчётного сопротивления. Начало активности может совпасть по времени с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 200.00/200.50 Поддержка: - 196.00/195.50 Рекомендации: Продажи: имеют малый потенциал и могут быть рискованны. Лот безопасней уменьшить. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота на ваших торговых системах. USD/CAD Анализ: На рынке канадского доллара с 25 сентября продолжается формирование восходящей волновой модели. Структура ее первой части выглядит законченной. Котировки вплотную приближаются к нижнему краю зоны потенциального разворота крупного ТФ. Сигналов скорого разворота на графике на момент анализа не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается завершение текущего бычьего настроя движения в районе зоны сопротивления. Далее можно рассчитывать на разворот и начало ценового снижения. Выход за рамки диапазона, обозначенного встречными зонами в рамках недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3910/1.3960 Поддержка: - 1.3750/1.3700 Рекомендации: Продажи: могут использоваться после появления в районе поддержки соответствующих сигналов ваших торговых систем. Покупки: из-за малого потенциала рискованны и могут привести к убытку депозита. NZD/USD Краткий анализ: Незавершённая на сегодня нисходящая волна основной пары новозеландского доллара ведёт свой отчёт с 30 сентября. В его структуре в первые недели октября в боковом флете формировалась встречная коррекция, в виде сдвигающейся горизонтальной плоскости. В структуре недостаёт завершающего участка (С). Цена приближается к верхней границе мощной поддержки. Прогноз на неделю: В начале предстоящей неделе ожидается продолжение снижения цены пары, вплоть до контакта с зоной поддержки. Далее можно рассчитывать на переход ценовых колебаний в боковую плоскость. Ближе к выходным вероятен рост волатильности, разворот и начало ходы цен вверх. При смене направления нельзя исключать кратковременный прокол нижней границы расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6100/0.6150 Поддержка: - 0.5920/0.5870 Рекомендации Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота преждевременны. Продажи: могут быть использованы малым лотом в рамках отдельных сессий. GOLD Анализ: Доминирующий все последние годы восходящий тренд на графике золота привел цену в район скопления сопротивлений разного масштаба. Структура трендовой волны не выглядит завершенной. Последнюю неделю котировки перемещались вбок, начав образование коррекционной части последнего участка тренда от 8 октября. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение перемещения цены инструмента вдоль границ расчётного сопротивления. Далее можно ждать формирование разворота и переход ценовых колебаний в боковую плоскость с нисходящим вектором. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2750.0/2770.0 Поддержка: - 2680.0/2660.0 Рекомендации: Продажи: до завершения текущего подъема и появления сигналов разворота бесперспективны. Покупки: имеют малый потенциал, не далее сопротивления. В сделках стоит максимально снижать торговый лот. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 28 октября

Евро и фунт сильно провалились в паре с американским долларом, как и другие рисковые активы. И если еще в пятницу в первой половине дня евро сумел удержать позиции, пользуясь довольно неплохими данными по индикатору условий деловой среды Германии, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO, то в ходе американской сессии все в момент изменилось. Довольно неплохие показатели от Университета Мичигана по настроениям потребителей и инфляционным ожиданиям быстро вернули спрос на доллар. Цифры значительно превзошли прогнозы экономистов, что послужило поводом к избавлению от рисковых активов, которые и так продемонстрировали значительную коррекцию в конце недели.Сегодня покупателям евро и фунта особо рассчитывать не на что. В первой половине дня выходят данные по розничным продажам по данным конфедерации британских промышленников, а также состоится выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Британская статистика не представляет никакого интереса, а выступление европейского политика будет довольно мягким на фоне успехов, которые сейчас демонстрирует инфляция, так что у евро и фунта будут проблем с ростом.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0801 могут привести к росту евро в район 1.0838 и 1.0868;Продажи на прорыв уровня 1.0764 могут привести к падению евро в район 1.0738 и 1.0711;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2961 могут привести к росту фунта в район 1.2991 и 1.3011;Продажи на прорыв уровня 1.2927 могут привести к падению фунта в район 1.2907 и 1.2884;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.57 могут привести к росту доллара в район 153.96 и 154.44;Продажи на прорыв уровня 153.21 могут привести к распродажам доллара в район 152.83 и 152.39;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0808 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0778 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2968 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2934 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6622 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6575 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3908 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3878 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0838 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение на 15 пунктов. Во второй половине дня история с уровнем 1.0838 повторилась, но на этот раз пара прошла вниз порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по росту настроений потребителей США оказали доллару поддержку в пятницу, что привело к достаточно быстрому падению пары. Сегодня в ходе азиатских торгов давление на евро сохранилось, а учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне сегодня нет от слова совсем, скорей всего пара останется под давлением с довольно низкой внутридневной волатильностью. Из запланированных событий ожидается лишь выступление вице-президент ЕЦБ Луиса де Гиндоса, мягкий тон которого окажет давление на пару. В случае дальнейшего движения евро вниз лишь формирование ложного пробоя в районе месячного минимума 1.0764 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на коррекцию, что откроет дорогу к уровню 1.0801 – новой середине бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0838. Самой дальней целью выступит максимум 1.0868, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0764 в первой половине дня, давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0738. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0711 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы никуда не делись, получив в пятницу шанс до конца месяца обновить очередной минимум. В случае роста EUR/USD сегодня в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0801 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0764. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0738, что вернет медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0711, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0801, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат возможность добиться небольшого роста пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0838 – верхней границы бокового канала. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0868 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547 до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401 до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат медвежьих настроений.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0775.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не справился

В прошлую пятницу было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2974 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя стали подтверждением правильной точки входа на продажу, до чего дело так и не дошло. Во второй половине дня аналогичная точка входа, но уже от уровня 1.2991, вылилась в крупную распродажу фунта в район 1.2957.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильные данные по США, превзошедшие прогнозы экономистов, стали ключевым фактором роста доллара и падения фунта. Сегодня из статистики у нас лишь розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников, что вряд ли сильно поможет покупателям фунта вернуться в рынок. Поэтому действовать предпочту на снижении, так как медвежий рынок никуда не делся. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2927, образованной по итогам прошлой недели станет подтверждением правильной точки входа с целью восстановления в район сопротивления 1.2961. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2991. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3011, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2927, медведи вернут контроль над рынком. Это также столкнет пару следующей поддержке 1.2907 – месячному минимуму, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2884 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю уже в районе сопротивления 1.2961, где вместе с формированием ложного пробоя можно будет убедиться их в активных действиях, направленных на возврат в район поддержки 1.2927. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2907, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2884 – новый месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2961 в первой половине дня, а чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, шанс на более крупный рост увеличится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2991. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3011, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743 до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590 до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена рухнула после выборов

Сегодня утром японская валюта обвалилась к доллару на 1%, достигнув нового 3-месячного минимума 153,84. Давление на нее оказали итоги всеобщих выборов в Японии, которые прошли в воскресенье и оказались разгромными для правящей коалиции. Разбираемся, почему этот фактор так сильно подкосил иену и что теперь будет с ее курсом.Разгром ЛДП и политический хаос Япония вступила в период сильной политической нестабильности после того, как вчера правящая коалиция впервые с 2009 года не смогла получить большинство мест в нижней палате парламента. Напомним, что всеобщие выборы в стране должны были пройти в следующем году. Однако новый глава Либерально-демократической партии Сигеру Ишиба, избранный в ходе упорной борьбы в конце сентября, объявил о проведении досрочного голосования, чтобы получить общественный мандат. В результате выборы были назначены на 27 октября. Первоначальные рейтинги свидетельствовали о том, что Ишибе, возможно, удастся извлечь выгоду из своей личной популярности, но, как и его предшественник Фумио Кисида, он оказался уличен в непрозрачном использовании партийных средств. Возглавляемая Ишибой ЛДП отказалась поддержать на выборах нескольких кандидатов, замешанных в громком скандале, который разгорелся в прошлом году вокруг сокрытия пожертвований в партийные фонды. Однако за несколько дней до голосования СМИ сообщили, что ЛДП выделила деньги на предвыборную кампанию отделениям, во главе которых стоят кандидаты, не получившие официального одобрения партии.Именно этот факт подорвал доверие избирателей к Ишибе, за что он и поплатился. По итогам воскресных выборов, ЛДП и ее младший партнер Комейто получили в совокупности всего лишь 215 мест, что меньше 233, необходимых для формирования общественного мандата. При этом главная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии получила 148 мест по сравнению с 98 ранее. Более мелкие партии также добились успеха, и их роль в переговорах по созданию новой правительственной коалиции может оказаться ключевой.В соответствии с конституцией, у партий теперь есть 30 дней, чтобы сформировать группу, которая сможет управлять страной. Главная интрига заключается в том, удастся ли ЛДП найти единомышленников и сохранить свое лидерство или же ее ожидает потеря влияния, что приведет к изменению политического ландшафта страны.Демократическая партия Японии, которая получила по итогам выборов 28 мест, не исключила возможности сотрудничества с коалицией, возглавляемой ЛДП. Однако Партия инноваций, получившая 38 мест, полностью отвергла эту идею.В свою очередь лидер Конституционно-демократической партии Йошихико Нода заявил вчера, что его партия будет активно сотрудничать с другими оппозиционными партиями, чтобы добиться смены правительства.Как видим, в ближайший месяц в Японии должна разгореться ожесточенная борьба между двумя основными блоками за формирование новой коалиции. Желание ЛДП остаться у власти может вынудить ее заключить довольно противоречивые соглашения с партиями, политика которых противоречит ее собственным принципам и установкам. Одним из ключевых приоритетов ЛДП является поддержание роста заработной платы, необходимого для постепенного повышения процентных ставок и выхода страны из ультрамягкой денежно-кредитной политики. Однако, если ЛДП придется вступить в коалицию с оппозиционными партиями, этот курс может замедлиться, и Банк Японии будет вынужден отложить свои шаги по нормализации.Еще более серьезные препятствия возникнут, если к власти придет коалиция без участия ЛДП. Оппозиционные партии в основном поддерживают политику агрессивных бюджетных расходов и стимулирования экономики через низкие ставки, что практически исключит возможность ужесточения денежно-кредитной политики в обозримом будущем.Как бы ни развивались события в дальнейшем, сейчас трейдеры уверены, что политическая неопределенность, воцарившаяся в Японии после выборов, не позволит Банку Японии повысить процентные ставки на этой неделе. Также в условиях нестабильности маловероятно, что на октябрьском заседании регулятор займет более ястребиную позицию. Скорее всего, BOJ выберет осторожный тон, что дополнительно ослабит надежды инвесторов на ужесточение монетарной политики в текущем году.– До декабря еще есть время, но сложность в том, что Банк Японии заявил, что не будет повышать процентные ставки, пока рынки находятся в состоянии нестабильности, – отметил экономист Исследовательского института Norinchukin Research Institute Такеши Минами.Реакция иены и ее дальнейшие перспективы Перспектива того, что на фоне сильной политической неопределенности Банк Японии может отложить повышение ставок до лучших времен, является крайне негативным фактором для иены. Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что хедж-фонды проявили медвежий настрой по отношению к японской валюте еще за неделю до того, как правящая партия Японии не смогла получить большинство голосов на всеобщих выборах. Согласно статистике за неделю до 22 октября, инвесторы-спекулянты впервые c середины августа открыли чистую короткую позицию по JPY в размере 17 226 контрактов. Сегодня утром распродажи иены заметно усилились. На момент подготовки материала японская валюта спикировала к доллару США на 1%, до самой низкой с конца июля отметки 153,84. – События, произошедшие в выходные, могут сделать иену, которая и так торгуется сейчас на 3-месячном минимуме, еще более уязвимой, поскольку трейдеры используют местную политику и предстоящие выборы в США в качестве новых причин для продаж, – считают аналитики Bloomberg. Такой же точки зрения придерживаются и их коллеги из Mizuho Securities. Эксперты предупреждают о возвращении кэрри-трейдеров на рынок, если в США придет к власти Дональд Трамп, чья политика ассоциируется с более высокими процентными ставками, а в Японии тем временем политическая ситуация в Японии не стабилизируется.Аналитики The Bank of New York Mellon отмечают, что следующей ближайшей целью для быков по паре доллар–иена является круглая фигура 155,00, а отметка 160,00 считается вероятной линией на песке, которая потребует вмешательства японского правительства. – Снижение курса иены до 160,00 может побудить Токио провести валютную интервенцию, поскольку недавно министр финансов Японии дал четко понять, что власти пристально следят за колебаниями курсов, в том числе за спекулятивными движениями, – заявили эксперты. Еще один риск для японской валюты сейчас представляет возможный уход Сигеру Ишибы с должности премьер-министра. Если нынешний глава правительства, который стоит у руля ЛДП, не сможет сформировать коалицию большинства и получить мандат, он вынужден будет оставить свой пост. – За последние четыре с небольшим года в Японии сменилось уже четыре премьер-министра. Если данная тенденция продолжится, это может подорвать и без того хрупкую экономическую стабильность страны и замедлить проведение ключевых реформ, что окажет дополнительное давление на иену, – поделился мнением аналитик Барт Вакабаяши. Валютный стратег Хебе Чен также считает, что уход Ишибы с поста премьер-министра еще больше усилит политическую неопределенность в Японии, что негативно скажется на иене: – Такой исход вызывает беспокойство у многих инвесторов, потому что нет четкой картины о том, кто будет руководить страной и к чему это приведет в конечном итоге. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Фунт превратится в пепел

Если доллар волнует рынок труда США, евро – европейская инфляция, то британский фунт зациклен на бюджете. 30 октября Рейчел Ривз, первая женщина-канцлер, обязанная представить проект, которого рынки ждут с нетерпением и тревогой. Инвесторы опасаются истории конца 2022, когда после оглашения мини-бюджета правительством Лиз Трасс GBP/USD рухнула чуть ли не паритету, а премьер-министр была вынуждена уйти в отставку. Готов ли Forex к дежавю?По оценкам Citi, с конца сентября и хедж-фонды, и управляющие активами являются чистыми продавцами стерлинга, пусть их общие позиции все еще «бычьи». Собака зарыта как в ожиданиях ускорения монетарной экспансии Банком Англии, в Трамп-торговле, так и в страхах по поводу бюджета Лейбористов. Рейчел Ривз необходимо пойти на повышение налогов и сокращение госрасходов на £40 млрд, чтобы залатать образовавшуюся после Консерваторов дыру в £22 млрд.Динамика спекулятивных позиций по фунтуМВФ призывает Британию инвестировать, инвестировать и еще раз инвестировать, чтобы поддержать высокие темпы экономического роста. Однако для этого необходимы ресурсы, и инвесторов волнуют два вопроса. Сможет ли Рейчел Ривз представить заслуживающий доверия механизм, который обеспечит приток капитала в Туманный Альбион? Какова будет итоговая цифра по запланированным займам на финансовый год до марта, которая в настоящий момент составляет £278 млрд?Если рынки что-то не устроит, паника взвинтит доходность британских облигаций и обрушит котировки GBP/USD. Напротив, поверившие в проект бюджета Лейбористов инвесторы начнут активно скупать стерлинг на фактах после длительных продаж на слухах. Динамика госдолга и дефицита бюджета БританииНе будет забывать, что в любой паре две валюты. Статистика по американскому рынку труда за октябрь и приближение президентских выборов в США способны раскачать лодку GBP/USD ничуть не меньше, чем проект бюджета Британии от Рейчел Ривз. Эксперты Reuters прогнозируют замедление прироста занятости с +254 тыс до +125 тыс и сохранение безработицы на уровне 4,1%. Первая цифра может быть существенно искажена воздействием ураганов на американскую экономику, однако она наверняка спровоцирует серьезные колебания на Forex. Что касается Трамп-торговли, то в последние две недели она процветала, что заставило GBP/USD рухнуть к минимальным отметкам с середины августа. Тем не менее, республиканец еще не победил, и осознание этого факта способно вынудить спекулянтов к некоторой фиксации прибыли по доллару США в преддверии голосования 5 ноября. Технически на дневном графике GBP/USD неспособность «быков» пробиться к 1,3 и скользящим средним свидетельствует об их слабости и дает возможность придерживаться стратегии продаж в условиях выраженного нисходящего тренда. Сформированные с целевыми ориентирами на 1,29 и 1,284 короткие позиции имеет смысл удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.10.2024

Скромные намеки на начало коррекции вновь оказались всего лишь иллюзией, и доллар в очередной раз начал усиливать свои позиции. И это несмотря на то, что заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах сократились на 0,8%. Что кстати оказалось заметно хуже прогноза, по которому ожидали спада на 0,5%. Да и в зоне евро инфляционные ожидания несколько подросли, что указывает на возможность несколько более медленного смягчения монетарной политики Европейского Центрального Банка. Иными словами, все данные указывали на продолжение коррекционного движения в сторону усиления позиций единой европейской валюты. Такое чувство, что инвесторы попросту не верят в ее перспективы. По крайней мере на данный момент. И учитывая что сегодня макроэкономический календарь совершенно пуст, как впрочем и в течение всей текущей недели, доллар вполне может еще больше усилить свои позиции. Несмотря на и без того невероятную перекупленность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс