GBP/USD на пороге важного движения. Пробой 1,30 или возврат к 1,29

Конец октября и начало ноября обещают быть насыщенными для валютных рынков: выборы в США, заседания ФРС и Банка Японии, а также публикация бюджета Великобритании могут вызвать значительную волатильность. В условиях такого интенсивного потока событий спрос на защитные активы, в частности на американский доллар, вероятно, усилится, оставляя британский фунт под давлением.Периоды роста в ближайшие дни возможны, но они, вероятно, будут непродолжительными.В целом прогноз по фунту за неделю мало изменился. Основным сценарием по-прежнему является снижение курса GBP/USD, поскольку пара ограничена 9-дневной скользящей средней (1,2995).В ближайшие пять дней ждем откат до 1,2909.Сегодня фунт растет, но вряд ли это стоит расценивать как тренд. Похожая ситуация была на прошлой неделе, когда динамика доллара США замедлилась. Пара GBP/USD попыталась восстановиться на фоне ослабления доллара.Однако ралли не удалось, отметка 1,2995 сдержала порыв покупателей фунта. Это говорит о явном нежелании ставить против доллара в условиях надвигающегося риска.Если взглянуть на основы управления рисками, то мы увидим, что на данном этапе неразумно препятствовать ослаблению GBP/USD. Тем, кто хочет купить доллары, следует сократить свои позиции перед голосованием в США в следующий вторник.В преддверии выборов 5 ноября есть еще одно препятствие. Рынок будет отыгрывать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу.Сильные показатели рынка труда, скорее всего, поддержат доходность американских облигаций и доллар и окажут давление на GBP/USD.На руку доллару играют предстоящие выборы. Вероятность победы Трампа оценивается в 65%, и любые колебания ожиданий будут отражаться на курсе GBP/USD. Стабилизация вероятности в этом диапазоне может частично ослабить давление на фунт, но общая неопределенность в преддверии голосования скорее укрепит доллар.Внутренние факторыВ Великобритании также ожидается важное событие – публикация бюджета в четверг. Считается, что этот бюджет будет сложным для бизнеса, что может оказать негативное влияние на фунт, особенно если налоговые меры окажутся сдерживающими для роста экономики. В то же время ожидается, что бюджет может носить стимулирующий характер. Измененные правила позволят правительству увеличивать заимствования для инвестиций в проекты, повышающие долгосрочный экономический потенциал. Это может положительно сказаться на курсе фунта, поддержав его на более устойчивом уровне и снизив вероятность резких колебаний.Возможная негативная реакция рынка на увеличение заимствований, как это было в 2022 году. Однако аналитики считают, что правительство учло прошлые ошибки, и вероятность повторения кризиса минимальна, что снижает потенциальные риски для GBP/USD на этой неделе.Монетарный факторПерспективы снижения ставки Банком Англии усиливаются, что связано с необходимостью снизить стоимость обслуживания государственных долгов и кредитных обязательств населения. В условиях, когда расходы на обслуживание государственного долга Великобритании выросли на 60 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно оборонному бюджету, снижение ставки становится все более актуальным. Высокий уровень налогов и государственного долга привел к ситуации, когда дальнейшее повышение становится опасным шагом для стабильности экономики.В последние месяцы инфляция начала снижаться, достигнув в сентябре уровня 1,7% в годовом исчислении, что дало ЦБ возможность для маневра. До конца года Банк Англии может пойти на снижение ставки, чтобы смягчить долговую нагрузку и улучшить финансовое положение.Техническая картинаПара GBP/USD в настоящее время удерживается у нижней линии восходящего канала, сигнализируя о возможном формировании более устойчивого восходящего тренда, если поддержка сохранится. Импульс толкает пару вверх, а положительный наклон RSI указывает на рост, хотя текущие значения остаются ниже последнего пика. Это означает, что покупатели пока не преодолели ключевой барьер уверенности, но могут обрести силу, если RSI продолжит расти.Пробой уровня 1,3000 может открыть путь к следующему сопротивлению – на отметке 1,3076, достигнутой 18 октября, и далее к 1,3102, установленному 15 октября. В случае дальнейшего укрепления пара может столкнуться с сопротивлением на уровне 1,3140, где находится 50-дневная SMA, что может стать очередным проверочным уровнем для быков.Для медведей критически важна 100-дневная SMA на отметке 1,2969. Пробой этого уровня позволит протестировать уровень 1,2906, зафиксированный на прошлой неделе. В случае продолжения падения целевым уровнем станет 200-дневная SMA на отметке 1,2803 – сильный уровень поддержки, который может обозначить границу между краткосрочным отскоком и более глубоким нисходящим трендом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Однако реакция получилась очень слабой, а позже на 4-часовом графике цена выполнила даже закрепление под ордер-блоком. Таким образом, как я и предупреждал, текущий ордер-блок может превратиться в брейкер-блок, и тогда он будет выступать для цены уже зоной сопротивления. Однако на текущий момент можно сказать, что цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это уже практически гарантирует нам коррекцию. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще два, которые теперь выступают целями для падения евровалюты, а также возможными зонами остановки и разворота. Когда появится уверенность в завершении «медвежьей» волны, можно будет построить сетку Фибоначчи по этой волне и определить примерные зоны для коррекции и зоны, откуда будет возможно вновь продавать пару. Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Однако так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. А первая волна получилась очень сильной. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Если предположить, что «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в понедельник отсутствовал, что помогло трейдерам-быкам отодвинуть пару от опасных лоу. Завтра начнут поступать первые данные из США по рынку труда. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 29 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, на которой и придется полностью сосредоточиться. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что продажи сейчас лучше закрыть, так как имбаланс полностью заполнен, а цена отработала ордер-блок и сняла с него ликвидность. То есть «заправилась» для дальнейшей наценки евровалюты. После того как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Вверх, только вверх!

Канадец продолжает дешеветь. Пара usd/cad сегодня протестировала уже 39-ю фигуру, обновив почти трехмесячный ценовой максимум. Взглянув на недельный график мы увидим, что пара активно и последовательно растёт с конца сентября, преодолев за это время почти 500 пунктов. 28 сентября медведи usd/cad пытались закрепиться в рамках 34-й фигуры, тогда как сегодня покупатели обозначились уже на отметке 1,3905. Такая ценовая динамика обусловлена не только общим усилением американской валюты, но и ослаблением луни, который продолжает находиться под давлением «голубиной» позиции Банка Канады. По итогам октябрьского заседания регулятор снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении – «если ситуация в экономике будет соответствовать прогнозам». Учитывая такие сигналы со стороны ЦБ, вполне логично, что на рынке доминируют голубиные настроения. Например, по прогнозам аналитиков канадского банка CIBC, регулятор снизит ставку еще на 150 пунктов до середины следующего года, то есть в течение последующих 5 заседаний. И судя по тональности риторики главы ЦБ, такой сценарий весьма вероятен. В сопроводительном заявлении Банк Канады указал, что 50-пунктное снижение ставки обусловлено прежде всего резким замедлением роста потребительских цен. Напомню, что общий индекс потребительских цен в сентябре снизился до 1,6%, впервые за три года оказавшись ниже целевого уровня Центробанка (2,0%). Еще одним аргументом в пользу 50-пунктного сценария стал рынок труда Канады: уровень безработицы в стране вырос до 6,6%. Это максимальное значение показателя с мая 2017 года (если исключить 2020 и 2021 года, когда экономика ощущала на себе последствия коронавирусного кризиса). Другими словами, если инфляция в Канаде будет и дальше держаться ниже двухпроцентного таргета, канадский рынок труда будет и дальше остывать, а экономика начнет замедляться, Банк Канады будет смягчать монетарную политику агрессивными темпами. В этом контексте немаловажное значение имеет отчёт по росту объёма ВВП Канады в августе, который будет опубликован в четверг, 31 октября. Релиз способен спровоцировать коррекцию по паре usd/cad, но он же может и придать восходящему движению дополнительный импульс. Согласно предварительным оценкам аналитиков, темпы роста экономики Канады замедлились в августе до 0,1% м/м, после роста на 0,2% в предыдущем месяце. В годовом выражении показатель также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 1,3% (после роста на 1,5% в июле). Если показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), луни окажется под давлением, хотя решающую роль в судьбе луни сыграют ключевые данные в сфере рынка труда и инфляции. «Канадские Нонфармы» как правило публикуются в один день (и в одно и тоже время) с американскими. Но не в этот раз. В Штатах ключевой релиз в сфере рынка труда будет обнародован в ближайшую пятницу (1 ноября), в Канаде – ровно через неделю, 8 ноября. Впрочем, если отчёт по росту канадской экономики выйдет в «красной зоне», трейдеры не станут дожидаться более важных релизов – покупатели usd/cad получат повод для очередного рывка на север. Примечательно, что пара демонстрирует ярко выраженный северный тренд даже несмотря на колебания индекса доллара США. То есть трейдеры фактически игнорировали (и игнорируют) откаты американской валюты по всему рынку. Например, сегодня индекс доллара после оптимистичного старта развернулся на юг и на данный момент снижается к основанию 104-й фигуры (при том, что в период европейской сессии был зафиксирован локальный максимум 104,45). Но на паре usd/cad данный откат практически не отразился: луни продолжает «обивать пороги» 39-й фигуры. Такая стрессоустойчивость покупателей пары обусловлена прежде всего раскорреляцией курсов ФРС и ЦБ Канады. С одной стороны, трейдеры уверены в том, что Федрезерв будет снижать ставку плавно, 25-пунктным темпом, и, возможно, в декабре и/или в следующем году сделает паузу, если базовая инфляция в США будет и дальше ускоряться. С другой стороны, многие валютные стратеги (среди которых, например, аналитики Commerzbank) уверены в том, что в декабре Банк Канады снова снизит ставку на 50 базисных пунктов. Таким образом, пара usd/cad сохраняет потенциал дальнейшего роста. Коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия длинных позиций. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 1,3940 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Основная цель – 1,4000, но для покорения 40-й фигуры нужен сильный и уверенный в себе гринбек, который сейчас находится в ожидании октябрьских Нонфармов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 28 октября. Определен уровень завершения бычьей коррекции!

В долгосрочной перспективе с точки зрения теории волна по валюте EUR/USD может формироваться крупная коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага. Формируется финальная действующая волна [Y], которая также похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Вполне возможно, что завершена первая импульсная волна (A), она состоит из пяти основных подволн меньшего волнового уровня 1-2-3-4-5. Сейчас может формироваться коррекция (B), она может принять любую коррекционную модель. Ее окончание участники рынка могут увидеть в районе уровня 1.0929.Указанный уровень определен с помощью инструмента - линии Фибоначчи. За основу взята медвежья импульсная волна (A). Вполне возможно, что величина коррекции (B) будет составлять 38.2% от (A). Таким образом, стоимость котировок может подняться к вышеупомянутому уровню 1.0929.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на окончании коррекционного паттерна. С уровня 1.0929 ожидается разворот рынка и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.0818, takeprofit 1.0929.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 28 октября. Медведи начали активно строить импульс

Согласно волновому анализу по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе формируется длительная коррекции [4], входящая в состав масштабного импульса. Коррекционная волна [4] принимает форму тройного зигзага, состоящего из подволн (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z).По всей видимости, первые четыре части коррекционного паттерна полностью завершены. Недавно могла подойти к концу горизонтальная коррекционная волна связка (X), она имеет форму волновой плоскости A-B-C. Сейчас в процессе развития может находиться финальная действующая волна (Z). Предполагается, что действующая волна (Z) примет форму стандартного зигзага A-B-C. В настоящее время строится первая импульсная подволна A. Внутри импульса A завершены небольшие подволны [1]-[2], [2] - коррекция в виде двойного зигзага. Сейчас мы можем наблюдать формирование медвежьей импульсной волны [3], окончание которой возможно в районе предыдущего минимума 58938.11, который отмечен коррекционной подволной [4].В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 68871.34, takeprofit 58938.11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: фазовый переход и закрепление выше $100 000

В начале недели, 28 октября, Bitcoin снова пытается протестировать важный ценовой уровень в $69 000. Быки надеются на позитивное начало недели, и если им удастся преодолеть этот уровень, это может стать основой для устойчивого ралли в ближайшие месяцы. Тем временем известная модель Stock-to-Flow (S2F) криптоаналитика Plan B предсказывает дальнейший рост цен главной криптовалюты, которая остается под влиянием скорых президентских выборов в США. Bitcoin на пороге нового фазового переходаМодель Stock-to-Flow Bitcoin привлекла сейчас внимание аналитиков, поскольку указывает на возможность нового фазового перехода, который может обеспечить цене закрепление выше $100 000. Эта модель, изначально разработанная для анализа дефицита товаров, таких как золото и серебро, сравнивает текущее предложение Bitcoin с тем, как быстро новые единицы поступают на рынок. С фиксированным запасом в 21 миллион Bitcoin и сокращением вознаграждения за блок, которое происходит каждые четыре года, S2F создает интересные прогнозы.Влияние халвинга на предложение BitcoinКаждый халвинг уменьшает скорость выпуска Bitcoin, что приводит к росту дефицита и, как следствие, увеличению цен. Криптоаналитик Plan B напомнил, что, халвинги всегда приводили к значительному росту цен в последующие месяцы. Последний халвинг, состоявшийся в апреле 2024 года, снизил вознаграждение за блок с 6,25 до 3,125 Bitcoin. Как показывает практика, прошлые халвинги инициировали переходы в новые ценовые фазы, и этот не стал исключением.Теперь, спустя шесть месяцев после последнего халвинга, Bitcoin может быть готов к переходу выше $100 000. Эта цифра будет служить новым ценовым полом, создавая основу для дальнейшего роста.Что это значит для будущего Bitcoin? Переход выше $100 000 может создать устойчивую поддержку для актива. Цена в $100 000 станет новым уровнем поддержки, который даст возможность для дальнейшего роста в преддверии следующего халвинга, запланированного на 2028 год. Исторически, каждый фазовый переход всегда предшествовал новым ценовым пикам, и многие инвесторы рассматривают возможность достижения Bitcoin нового рекорда, возможно, даже вплоть до $1 000 000.Динамика притока средств на рынокНа фоне этих ожиданий, криптовалютные инвестиционные продукты в этом месяце показали один из самых успешных результатов в своей истории. Приток средств составил 901 миллион долларов только за последнюю неделю, что ставит общий объем на уровне около 12% от всех активов в секторе. Это делает октябрь одним из лучших месяцев для рынка. Всего с начала года приток средств составил 27 миллиардов долларов, что почти в три раза превышает рекорд 2021 года.Спрос на криптопродукты в ожидании выборов в США Основная часть притока, составившая 920 миллионов долларов, была связана с Bitcoin. Высокий интерес к спотовым ETF на Bitcoin, управляемым BlackRock, сыграл ключевую роль в этом. Аналитики связывают увеличение притока с политической обстановкой в США, отмечая, что недавний успех республиканцев в опросах может способствовать росту интереса к Bitcoin.Как показали недавние опросы, около 26 миллионов избирателей рассматривают криптовалюту как важный фактор при голосовании. Это может существенно повлиять на исход выборов и, следовательно, на рынок криптовалют в целом.Вызовы и возможности для BitcoinС текущими изменениями на рынке Bitcoin сталкивается с рядом вызовов, включая отток средств из Ethereum и другие криптовалюты. Например, Ethereum потерял 35 миллионов долларов на прошлой неделе, что указывает на более слабые результаты по сравнению с Bitcoin. Однако такие цифровые активы, как Solana, показывают рост, получая значительный приток.При этом общий рынок блокчейн-акций демонстрирует положительную динамику, фиксируя приток средств на протяжении трех недель подряд. Важно отметить, что на фоне общего роста интереса к Bitcoin, другие криптовалюты могут столкнуться с трудностями, что подчеркивает уникальность Bitcoin на текущем рынке.В свою очередь Bitcoin вновь приближается к критической зоне сопротивления в $70 000. Данные показывают, что ведущая криптовалюта может достичь нового исторического максимума, если приток средств продолжится. Спотовые ETF на Bitcoin в США, например, получили значительный приток, что подтверждает активный интерес со стороны инвесторов.Для достижения нового рекорда Bitcoin необходимо преодолеть уровень в $70 000 и установить курс на $75 000. Рост объема торгов указывает на растущий оптимизм среди инвесторов. Индекс относительной силы (RSI) составляет 62,32, что свидетельствует о контроле быков над движением цен.ЗаключениеИтак, с учетом текущих тенденций, включая модель Stock-to-Flow и активный приток средств, будущее Bitcoin выглядит оптимистично. Успех в преодолении уровня в $70 000 откроет двери для новых рекордов, и многие эксперты прогнозируют, что Bitcoin может достичь уровня в $1 000 000 до следующего халвинга в 2028 году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро выловит рыбку в мутной воде

Буря, скоро грянет буря! Насыщенный экономический календарь и приближение президентских выборов в США заставляют инвесторов опасаться резких колебаний валютных пар на Forex. «Медведи» по EUR/USD сворачивают шорты, не желая лезть вперед батьки в пекло, что приводит к откату основной валютной пары вверх. Сможет ли евро остановить самую продолжительную недельную серию проигрышей за последние 8 месяцев? Или это были цветочки? Ягодки впереди?Недельная динамика евроСрочный рынок ожидает от ЕЦБ снижения ставки по депозитам на 35 б.п. в декабре, то есть шансы ее резки на 25 или на 50 б.п. оцениваются как фифти-фифти. Немец, Йоахим Нагель предостерегает от спешки. Австриец Роберт Хольцманн утверждает, что четверть пункта на исходе года – то, что доктор прописал, а его литовский коллега Гедиминас Симкус не видит необходимости в более широком шаге. Напротив, португалец Марио Сентено считает, что для экономики со средней инфляцией 0,9% за последнее десятилетие, с охлаждающимся рынком труда и недостатком инвестиций, требуются более низкие ставки. Поэтому ЕЦБ должен ускорить процесс ослабления денежно-кредитной политики. Многое будет зависеть от данных, и статистика по ВВП и потребительским ценам даст Центробанку обильную пищу для размышлений. Динамика европейской инфляцииОжидается, что ВВП валютного блока в третьем квартале будет расти такими же темпами по 0,2%, как и во втором, а экономика Германии за этот же период столкнется с технической рецессией. А вот ускорение CPI с 1,7% до 1,9% в октябре при скромном замедлении базовой инфляции с 2,7% до 2,6% позволит ЕЦБ отказаться от риторики о более агрессивном снижении ставок. В теории это должно оказать поддержку EUR/USD.Тем более что эксперты Bloomberg прогнозируют замедление занятости вне сельскохозяйственного сектора США с +254 тыс. до 125 тыс. Такая цифра позволит ФРС вернуться к идее охлаждения рынка труда и увеличит шансы на два акта монетарной экспансии до конца 2024. Таким образом, с точки зрения экономического календаря у «быков» по EUR/USD появляется возможность перейти в контратаку и зализать часть полученных ранее ран. Однако нужно понимать, что фактические цифры могут существенно отличаться от прогнозов. К тому же президентские выборы в США никто не отменял, и фактор Трампа продолжит оказывать влияние на доллар и долларовые пары на Forex. Поддержку евро могут оказать американские фондовые индексы. Более сильная экономика, более низкие ставки и ожидания позитива от пяти компаний Великолепной семерки способны подтолкнуть S&P 500 к новым рекордам. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются активировать разворотный паттерн 1-2-3. Для этого им необходимо закрепиться выше зоны конвергенции 1,0820-1,0830. Получится, риски отката в направлении 1,0865 и 1,0905 возрастут. В обратном случае ждем возвращения «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 28.10–01.11.2024

Выступая на пресс-конференции после сентябрьского заседания, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок среди прочего заявила, что «инфляция остается выше целевого уровня, демонстрирует устойчивость» и «превышает среднюю границу целевого диапазона в 2% – 3%», а Совет директоров РБА считает, что «снижение ставок в ближайшей перспективе не планируется». В среду (в 00:30 GMT) будут представлены свежие данные по динамике инфляции в Австралии, которые могут вызывать резкий рост волатильности в котировках австралийского доллара и пары AUD/USD, соответственно. Если значения CPI подтвердятся или окажутся слабее прогноза, то это, вероятно, негативно отразится на AUD, т.к. усилит вероятность смягчения монетарных условий со стороны Резервного банка Австралии. Учитывая же потенциал такого смягчения, в среднесрочной перспективе стоит ждать довольно сильного снижения AUD и пары AUD/USD, в то время как доллар США может получить поддержку в преддверии важных событий и на фоне снизившихся ожиданий рынка относительно действий ФРС по смягчению своей монетарной политики (см. наши сегодняшние обзоры «Доллар: перспективы в преддверии важных событий» и «AUD/USD: в ожидании данных по динамике инфляции»). С технической же точки зрения после пробоя на прошлой неделе ключевого среднесрочного уровня поддержки 0.6660 (ЕМА200 на дневном графике) AUD/USD развивает нисходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Пробой сегодняшнего минимума 0.6580 может стать сигналом для новых коротких позиций. Технические индикаторы (OsMA, RSI и Стохастик) на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов, сигнализируя о преимуществе коротких позиций. Целями снижения в этом случае могут стать нижняя граница восходящего канала на недельном графике, проходящая вблизи отметки 0.6500, а также локальные уровни поддержки 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290. В альтернативном же сценарии и в случае ослабления американского доллара цена пробьёт уровень сопротивления 0.6675 (ЕМА144 на дневном графике) и направится в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6828 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года). Его пробой обусловит выход цены в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к стратегическим уровням сопротивления 0.7300, 0.7360 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Сигналом же для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 0.6612 и закрепление цены в зоне выше этой отметки. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 0.6600, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290 Уровни сопротивления: 0.6650, 0.6660, 0.6675, 0.6700, 0.6715, 0.6750, 0.6785, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6870, 0.6900, 0.7000, 0.7032, 0.7100, 0.7360 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6570. Stop-Loss 0.6620. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6580. Цели 0.6650, 0.6660, 0.6675, 0.6700, 0.6715, 0.6750, 0.6785, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6870, 0.6900, 0.7000, 0.7032, 0.7100, 0.7360 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в ожидании данных по динамике инфляции

Особо важных новостей на сегодня нет. Их также не будет и завтра. В то же время, вторая половина наступившей недели обещает быть крайне волатильной, учитывая публикацию важных макро данных и предстоящих событий (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: перспективы в преддверии важных событий». Впрочем, волатильность повысится, прежде всего в котировках австралийского доллара, уже в начале торгового дня среды, когда в 00:30 (GMT) будут опубликованы важные макро данные по Австралии. Кроме отчета Австралийского бюро статистики по розничным продажам, в это же время будут представлены данные по динамике инфляции (за 3-й квартал). *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Предыдущие значения CPI: +2,7% в августе и +1,0% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале 2024 года +1,0% (+3,6% в годовом выражении) в 1-м квартале 2024 года, +0,6% (+3,4% в годовом выражении) в 4-м квартале 2023 года. Прогнозируется снижение годового CPI в 3-м квартале до +2,9% с +3,8% ранее и годового индекса базовой инфляции РБА методом усечённого среднего с +3,9% до +3,5%. Данные говорят о все еще сильном инфляционном давлении. Но, если значение показателя подтвердится или окажется слабее прогноза, то это, вероятно, негативно отразится на AUD, т.к. усилит вероятность смягчения монетарных условий со стороны Резервного банка Австралии. Учитывая же потенциал такого смягчения, в среднесрочной перспективе и, если данные окажутся значительно слабее прогноза, стоит ждать довольно сильного снижения AUD и пары AUD/USD, в то время как доллар США может получить поддержку в преддверии важных событий и на фоне снизившихся ожиданий рынка относительно действий ФРС по смягчению своей монетарной политики. Рост же показателя или значение выше прогноза должны позитивно отразиться на AUD и, соответственно, на паре AUD/USD.Выступая на пресс-конференции после сентябрьского заседания, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок среди прочего заявила, что «ставки пока останутся на прежнем уровне». По словам Булок, «инфляция остается выше целевого уровня, демонстрирует устойчивость» и «превышает среднюю границу целевого диапазона в 2% – 3%», а Совет директоров РБА считает, что «снижение ставок в ближайшей перспективе не планируется». С технической же точки зрения после пробоя на прошлой неделе ключевого среднесрочного уровня поддержки 0.6660 AUD/USD развивает нисходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Пробой сегодняшнего минимума 0.6580 может стать сигналом для новых коротких позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: торговые сценарии на 28.10 – 01.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2965 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда индикатор MACD уже находился в области перекупленности, что давало шанс на реализацию сценария №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, в лучшем случае получилось выйти без существенных потерь, так как в продолжение пятничной тенденции движения, так и не произошло. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что торговля наверняка останется в рамках канала с небольшим преимуществом покупателей фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2992 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3034 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3034 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2959 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2992 и 1.3034.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2959 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2917, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после неудачного пробоя максимума прошлой пятницы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2992 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2959 и 1.2917.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар – особенно учитывая крупный азиатский рост и коррекцию после этого. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что сложно будет говорить о возврате в рынок крупных покупателей доллара. Но чем сильней будет коррекция, тем выше шансы на возврат в рынок быков. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.47 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.95 и 153.47.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.45 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.03, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться до конца дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.45 и 152.03.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0805 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Из-за сверхнизкой волатильности рынка других точек входа я так и не дождался. Скорей всего ситуация повторится и во второй половине дня, так как никакой статистики сегодня в экономическом календаре по США нет, так что и рыночные объемы наверняка оставят желать лучшего. Буду придерживаться и дальше торговли в рамка бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0832 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0862. В точке 1.0862 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня во второй половине дня сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0807 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0832 и 1.0862.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0807 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0766, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае отсутствия активности на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0832 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0807 и 1.0766.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: перспективы в преддверии важных событий

Доллар укрепился в ходе азиатской торговой сессии, а его индекс USDX, сопровождаемый резким ростом доллара против иены (на выходных в Японии завершились выборы), сегодня коснулся максимума прошлой недели выше отметки 104.50. Доллар также продолжает получать поддержку от роста доходности американских бондов и от поступающей из США позитивной статистики. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDX Тем не менее рост доллара остановился в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии, в то время как фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня вновь растут, демонстрируя интерес инвесторов к покупкам активов фондового рынка. Как правило, такая ситуация сопровождается снижением доллара. Особо важных новостей на сегодня нет. Их также не будет и завтра. В то же время вторая половина наступившей недели обещает быть крайне волатильной, учитывая публикацию в среду отчета ADP по занятости, предварительной оценки американского ВВП за 3-й квартал, индексов CPI, в четверг - решения Банка Японии по процентной ставке, европейских индексов CPI, американских индексов PCE, в пятницу - отчета Минтруда США по занятости с данными за октябрь и американского производственного PMI. Учитывая же еще более важные предстоящие события (выборы в США 5 ноября и заседание ФРС 6 – 7 ноября), в наступивший период времени (с 28 октября по 8 ноября) следует быть готовыми к неожиданным и сильным движениям на рынке, а также к не менее глубоким откатам и разнонаправленным движениям доллара. Опросы в США демонстрируют близкие результаты, в то время как прогнозы указывают на победу Трампа. В этой связи длинные позиции по доллару, скорее всего, все же будут иметь преимущество перед короткими, а любой откат может быть неглубоким из-за интереса к покупке USD в преддверии выборов в США и в связи с уже заложенным в цены решения ФРС о снижении процентной ставки на 0,25% на заседании в начале ноября. С технической же точки зрения индекс доллара #USDX продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 103.40 (ЕМА200 на дневном графике), 101.65 (ЕМА200 на недельном графике). Возобновление роста индекса доллара будет выглядеть пробоем локального уровня сопротивления 104.55 и движением в сторону локальных уровней сопротивления 106.00, 107.00. Сигналом же для начала реализации альтернативного сценария на снижение может стать пробой уровней поддержки 104.00, 103.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же уровней поддержки 103.40, 103.20 (ЕМА144 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к уровню поддержки 101.65 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой сделает предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном плане. С другой стороны, учитывая восходящую динамику доллара, в зоне поддержек и уровней 103.40, 103.20 не исключен отбой и возобновление роста. В этой ситуации следует также учитывать фундаментальный анализ и новостной фон. Уровни поддержки: 104.00, 103.83, 103.40, 103.20, 103.00, 102.70, 102.60, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 104.55, 105.00, 106.00, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 октября

Британский фунт немного восстановился в первой половине дня, что позволило реализоваться стратегии Mean Reversion. Но до нормального движения вниз дело так и не дошло. Отсутствие активности в австралийском и канадском долларах и вовсе оставило без подходящих точек входа в рынок. Вторая половина дня может пройти под тем же «соусом», что и первая, так как никаких важных с фундаментальной точки зрения событий нет, как и не запланировано выступлений представителей Федеральной резервной системы. Стоит ли говорить о том, что из-за этого волатильность останется на крайне низком уровне, как и объем торгов. В таких случая лучше и дальше опираться на стратегию Mean Reversion. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. В ином случае лучше брать на вооружение Momentum с его пробоем уровней. Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0838 могут привести к росту евро в район 1.0868 и 1.0900;Продажи на прорыв уровня 1.0801 могут привести к падению евро в район 1.0764 и 1.0738.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2991 могут привести к росту фунта в район 1.3011 и 1.3030;Продажи на прорыв уровня 1.2961 могут привести к падению фунта в район 1.2940 и 1.2924.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.83 могут привести к росту доллара в район 153.21 и 153.57;Продажи на прорыв уровня 152.39 могут привести к распродажам доллара в район 151.94 и 151.52.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0836 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0782 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2990 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2945 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6622 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6594 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3914 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3875 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Покупатели евро дают о себе знать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0801и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, но до движения вниз дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие данных по еврозоне, по всей видимости покупатели воспользовались тонким рынком и без особых проблем выбрались выше 1.0801. Основной их задачей на вторую половину дня будет как раз защита этого уровня, где формирование ложного пробоя на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики по США станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу назад к уровню 1.0838. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0868. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0801 во второй половине дня, а там расположились и средние скользящие играющие на стороне продавцов, торговля сохранится в рамках канала, а пара наверняка вернется к поддержке 1.0764, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить там буду лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы даже не попытались что-то предложить в первой половине дня, что было весьма удивительно – особенно после их активных пятничных действий. Теперь у медведей куда более важная задача, состоящая в защите верхней границы бокового канала 1.0838. В случае роста пары лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0801, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0764, что перечеркнет перспективы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0838, покупатели получат шанс на выстраивание более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0868. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547 до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401 до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Фунт возвращает себе 1.2961

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2961 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2961 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что на момент написания нового прогноза вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня полностью отсутствует какая-либо статистика по США, так что у покупателей будет шанс дотянуться до ближайшего сопротивления 1.2991. Но не стоит также забывать и о защите поддержки 1.2961, которая утром была отлично отработана. В случае снижения пары лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью обновления 1.2991, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом 1.2991 приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3011. Самой дальней целью окажется область 1.3030, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2961 во второй половине дня медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2940. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2924 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы даже не пытались особо защитить 1.2961, что вызывает некоторые вопросы. Теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2991, тест которого может состояться совсем скоро. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2961, что сохранит пару в рамках бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2940. Самой дальней целью будет область 1.2924, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2991, что более вероятно, покупатели продолжат отыгрывать позиции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3011. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3030, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2940.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP обзор, аналитика, прогноз

После комментариев политика Европейского центрального банка Пьера Вунша, который заявил, что временное и небольшое отставание от целевого показателя инфляции из-за колебаний цен на энергоносители является приемлемым, пара EUR/GBP стала набирать положительную динамику. С его слов: пока преждевременно обсуждать декабрьское политическое решение, а также ещё нет необходимости в дальнейшем ускорении смягчения денежно-кредитной политики. Эти комментарии рассматриваются как ключевой фактор, оказывающий поддержку кроссу EUR/GBP.Плюс к этому рост может быть обусловлен техническими покупками вблизи опорного уровня 0,8300, который с конца сентября является прочной поддержкой для спотовых цен. Тем не менее значительный рост пока невозможен из-за ожиданий более агрессивного снижения процентных ставок ЕЦБ, подтверждённых падением потребительской инфляции в еврозоне ниже целевого показателя 2% впервые с июня 2021 года и вялого экономического роста.С другой стороны, британский фунт получает поддержку от ожиданий, что цикл снижения ставок Банка Англии, вероятно, будет медленнее, чем в еврозоне. Но при отсутствии сегодня каких-либо важных экономических данных волатильность и направленность пары ограничены. Трейдерам стоит дождаться публикации предварительных данных индекса потребительских цен Германии и еврозоны в среду и четверг соответственно. С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, поэтому о восстановлении кросса EUR/GBP с сентябрьских низов говорить рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Результаты выборов в Японии ослабили иену, но с лонгами спешить не стоит

Пара usd/jpy сегодня обновила трехмесячный ценовой максимум, приблизившись к уровню сопротивления 154,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Пара начала торговую неделю с северного гэпа (цена закрытия – 152,30, цена открытия – 152,94), который на данный момент не закрылся. Иена находится под сильнейшим давлением, на фоне неожиданных, можно сказать сенсационных итогов досрочных парламентских выборов в Японии. Неблагоприятные для продавцов usd/jpy фундаментальные факторы – такие как нерешительность Банка Японии и замедление инфляции – теперь умножились на политическую неопределённость. Вкратце напомню, что выигравший в прошлом месяце внутрипартийные выборы Сигэру Исиба (который впоследствии был назначен премьер-министром страны) решил провести внеочередные парламентские выборы, полагая, что данный шаг укрепит его политические позиции и даст большую свободу действий. Но, как оказалось, это была фатальная ошибка – и для Исибы, и для правящей партии, которая, судя по всему, вскоре утратит этот статус. Так, по результатам голосования Либерально-демократическая партия утратила большинство в нижней палате парламента. Это отнюдь не заурядное событие: ЛДПЯ потеряла статус правящей впервые после возвращения к власти в 2012 году. Иена негативно отреагировала на итоги парламентских выборов. Во-первых, в условиях политической нестабильности японский регулятор наверняка не будет предпринимать никаких действий по ужесточению (нормализации) денежно-кредитной политики. То есть это ещё один аргумент для Банка Японии взять паузу (помимо остальных аргументов, о которых мы поговорим чуть ниже). Во-вторых, непонятны экономические аспекты новой коалиции, нового премьер-министра (если Исиба утратит свою должность, что весьма вероятно) и обновленного состава правительства. Как отмечают аналитики Okasan Securities, многие оппозиционные политики, которые могут стать членами коалиции меньшинства, призывают к принятию мер по увеличению заработной платы. По мнению экспертов, в случае реализации этих намерений Банку Японии будет проблематично повышать процентную ставку, пока не появится больше ясности в отношении изменений в зарплатах. А данная ясность появится лишь по итогам «шунто» (весенние ежегодные переговоры между компаниями и профсоюзами Японии). То есть вопрос корректировки ДКП может быть отложен до следующей весны, хотя до выборов многие эксперты допускали вероятность дополнительного повышения процентной ставки на декабрьском заседании. Другими словами, сейчас у трейдеров usd/jpy слишком много вопросов без ответов. Какой формат будет иметь новая коалиция в парламенте? Какой будет состав нового правительства? Удержится ли на своем посту Сигэру Исиба? И какой курс задекларирует коалиция меньшинства, если она будет сформирована? Ждать осталось недолго: согласно требованиям Конституции Японии, внеочередная сессия парламента для избрания премьер-министра должна быть созвана в течение ближайших 30 дней. В условиях политической неопределённости иена будет находиться под фоновым давлением, и, следовательно, покупатели usd/jpy гипотетически могут подняться выше – в область ценовых отметок 154,00-155,00. Впрочем, не только политика давит на японскую валюту. Есть и другие фундаментальные факторы, которые позволяют быкам пары чувствовать себя достаточно уверенно. Прежде всего это инфляция, которая в сентябре продемонстрировала признаки замедления. Общий индекс потребительских Токио снизился в октябре до 1,8%: это наиболее слабый темп роста показателя с апреля этого года. Базовый индекс, без учёта цен на свежие продукты питания, в октябре замедлился до 1,8%, продолжив нисходящий путь (в сентябре было зафиксировано снижение до 2,0%). Обнародованный ранее отчёт по росту CPI в целом по стране также отразил замедление инфляции. Общий индекс потребительских цен в прошлом месяце замедлился до 2,5% (это наиболее слабый темп роста с апреля этого года), а стержневой индекс – до 2,4% (это минимальное значение с апреля). Все это говорит о том, что Банк Японии может не спешить со следующим раундом повышения процентной ставки. Соответствующие заявления, к слову, глава ЦБ Кадзуо Уэда делал еще до проведения парламентских выборов. Теперь у сторонников выжидательной позиции появился еще один аргумент, и весьма существенный. Продавцов usd/jpy может спасти разве что удар по американской валюте. Такой вариант возможен, если рынок труда США снова разочарует долларовых быков. Октябрьские Нонфрамы будут опубликованы уже в эту пятницу, и судя по предварительным прогнозам, результат окажется не в пользу гринбека (в частности, ожидается 110-тысячный прирост числа занятых). Поэтому, несмотря на общее ослабление иены, спешить с покупками usd/jpy пока не стоит – по крайней мере до тех пор, пока трейдеры не преодолели уровень сопротивления 154,00, соответствующий верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Иена слаба, но и доллар пока что не может найти точку опоры. В таких условиях фундаментального характера по паре целесообразно занимать выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Евровалюта надеется на удачу

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к зоне поддержки 1,0781–1,0797. Отбой котировок от этой зоны будет означать новый разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Настроение трейдеров остается строго «медвежьим». Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в пятницу не слишком сильно повлиял на настроение трейдеров, их активность была слабой. Быкам удалось не допустить закрепления под зоной 1,0781–1,0797, что дает им небольшую надежду на восстановление. На этой неделе информационной фон будет сильным, хотя понедельник совершенно «пустой». Завтра тоже важных событий будет немного, поэтому основные события и движения запланированы на среду-пятницу. В понедельник и вторник быкам нужно удержаться над зоной 1,0781–1,0797, дальше все будет зависеть от их удачи и везения. Я имею ввиду, что слабая для евровалюты статистика из США и Евросоюза (а важных отчетов будет достаточно и там, и там) с высокой долей вероятности приведет к новым атакам медведей и зона 1,0781–1,0797 не спасет евро от нового падения. Если же отчеты окажутся плохими для доллара, быки могут перейти к формирования коррекционной волны. Однако, повторюсь, сейчас речь идет только о коррекции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования очередной «бычьей» дивергенции, но рост длился недолго. В пятницу были образованы уже «медвежьи» дивергенции у обоих индикаторов, что позволяет рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0807. Также не следует забывать о зоне поддержки на часовом графике. Сейчас быки и медведи перетягивают канат в ограниченном диапазоне и ждут важные новости из ЕС и США. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу. Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873. Однако до среды активность трейдеров может быть слабой из-за слабого информационного фона. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс