USD/CAD. Скандал в благородном семействе

Пара usd/cad сегодня обновила очередной ценовой максимум, протестировав уровень сопротивления 1,4230 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). В последний раз пара находилась в этой ценовой области в апреле 2020 года. Тогда цена импульсно подскочила на фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений. В этом году канадский доллар столкнулся с другой проблемой – на этот раз политического характера. Ещё не вступивший в должность президента США Дональд Трамп уже успел побить горшки с соседними странами – Мексикой и Канадой. Примечательно, что Мехико и Оттава не стали отмалчиваться и после непродолжительной паузы «показали зубы», пригрозив республиканцу ответными мерами. На фоне этих заочных перепалок мексиканский песо и канадский доллар активно дешевеют, отыгрывая ещё не начавшуюся торговую войну. Луни находится под дополнительным давлением со стороны Банка Канады, который на прошлой неделе снова снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов. Вкратце напомню, что Трамп пригрозил ввести дополнительные 25-процентные пошлины на весь импорт из Канады, Мексики и Китая «из-за их неспособности сдержать поток нелегальных мигрантов и наркотиков в США». После этих слов канадский премьер Джастин Трюдо прибыл на переговоры с избранным президентом. Но, как выяснилось чуть позже, стороны не разрешили противоречия. Более того, Трамп начал откровенно троллить своего коллегу, назвав Трюдо «губернатором штата Канада» (ранее он в шутливой форме предлагал Канаде стать еще одним штатом США). В этот раз последовал ответ уже от канадцев. Правда, на выпад ответил не Джастин Трюдо, а Даг Форд – глава Онтарио (самая густонаселенная провинция Канады). Он заявил о том, что прекратит поставки электроэнергии в США, если Трамп введет масштабные пошлины на канадскую продукцию. Здесь необходимо отметить, что что около 60% импорта сырой нефти и 85% электроэнергии США получают от Канады. Известно, что в прошлом году провинция Онтарио обеспечила электроэнергией почти 1,5 миллиона домов в Соединённых Штатах, являясь крупнейшим экспортером электроэнергии в Миннесоту, Нью-Йорк, Мичиган и Висконсин. Кроме того, Канада является наиболее крупным поставщиком алюминия, стали и урана в США. К слову, несколько канадских провинций уже выразили поддержку Дагу Форду, заявив, что также могут ввести пошлины. Такой воинственный настрой пришелся не по нраву канадскому доллару, так как тарифная война наносит обоюдный экономический урон – не только «противнику». Поэтому канадский доллар оказался под существенным давлением, после того как предварительные переговоры между Трампом и Трюдо фактически провалились. Дополнительное давление на луни оказал и Банк Канады. По итогам декабрьского заседания ЦБ снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов. По большому счёту, регулятор реализовал базовый сценарий, поэтому всё внимание трейдеров было приковано к тональности сопроводительного заявления и риторике главы Центробанка Тиффа Маклема. В частности, глава ЦБ заявил о том, что денежно-кредитная политика «больше не нуждается в ограничительных мерах». По его словам, экономический рост в следующем году будет слабее, чем прогнозировалось ранее, из-за ряда факторов – в частности, из-за сокращения иммиграции федеральным правительством. В этом году также наблюдается нисходящая динамика: темпы роста канадской экономики последовательно замедляются. В первом квартале объём ВВП вырос на 1,8%, во втором – на 2,2%, в третьем – всего на 1,0%. В этом контексте Тифф Маклем анонсировал дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики, но «более умеренными темпами» (судя по всему, речь идет о 25-пунктном шаге). По его словам, Центробанк будет рассматривать необходимость дальнейшего снижения ставки на каждом заседании отдельно, «руководствуясь поступающими данными и перспективами инфляции». Таким образом, стрессоустойчивость покупателей пары usd/cad обусловлена намечающейся торговой войной между США и Канадой и вероятной дивергенцией курсов ФРС и ЦБ Канады. С одной стороны, трейдеры уверены в том, что Федрезерв в следующем году сделает паузу в снижении ставки, если инфляция в Штатах будет и дальше ускоряться. С другой стороны, многие валютные стратеги уверены в том, что в первой половине следующего года Банк Канады будет снижать ставку 25-пунктным шагом на каждом заседании. Всё это говорит о том, что пара usd/cad сохраняет потенциал дальнейшего роста. При этом стоит отметить, что покупатели не смогли закрепиться над уровнем сопротивления 1,4230 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Поэтому лонги сейчас выглядят рискованно – открывать длинные позиции с целью 1,4300 целесообразно после того, как трейдеры уверенно преодолеют этот ценовой барьер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Ралли USD. Нужен ли сильному доллару план «Б»

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно и настойчиво обращал внимание на риск утраты долларом США своего ведущего положения в качестве мировой резервной валюты. Сейчас вопрос остается открытым: сумеет ли новый президент укрепить позиции американской денежной единицы?Трамп занимает в этой дискуссии нетипичную роль: он прямо допускает возможность снижения глобального статуса доллара, выступает против такого поворота событий и стремится его предотвратить, но при этом не принадлежит к классическому истеблишменту. Даже если он когда-то входил в мейнстрим, сегодня его влияние не сопоставимо, к примеру, с авторитетом, которым ранее обладал Бен Бернанке.Поскольку Трамп категорически не желает потери долларом статуса резервной валюты, факт его признания подобной угрозы может служить серьезным аргументом против тех, кто игнорирует или отрицает эту тенденцию.Обычно сторонники доллара оппонируют людям, выступающим за лишение его лидирующей роли. Но когда Трамп говорит о возможности упадка доллара – пусть и стремясь этого избежать, – он тем самым подрывает представление о незыблемости его позиций и ставит под сомнение доводы защитников валюты, уверяющих в ее абсолютной надежности.Разумеется, потеря долларом своего привилегированного статуса не является сиюминутной перспективой. Любого, кто пророчит неминуемый крах американской валюты, да еще и пытается продать на этом фоне сомнительные инвестиционные продукты, стоит воспринимать с долей скептицизма. Однако существует своеобразная школа мысли, которая последовательно преуменьшает все удары по долларовым позициям, утверждая, что подобные события не заслуживают серьезного внимания.На практике же имеются многочисленные сигналы, формирующие критическую массу неблагоприятных факторов. Среди них – нефтяные сделки Саудовской Аравии в иных валютах, разработка странами БРИКС собственной платежной системы, а также стремительное сокращение Китаем объемов американских казначейских облигаций.Игнорировать эти процессы – значит закрывать глаза на реальные вызовы, встающие перед долларом.Если американская валюта оказалась под угрозой, а Трамп намерен ее защитить, то чем он может помочь? Один из путей – выстраивание более ответственной денежно-кредитной политики, сокращение чрезмерного увеличения денежной массы. Массовая инфляция последних лет уже дестабилизировала ряд экономик, и ограничение «печатного станка» могло бы укрепить доверие к доллару.Следует также использовать мощь доллара разумно и прагматично, избегая превращения его в инструмент давления там, где затрагиваются интересы других государств, а позиция США выглядит неоправданной или второстепенной. Альтернативный подход – жестко реагировать на попытки отказаться от долларового господства, прибегая к экономическим или даже военным угрозам.Трамп рассуждал о возможных стратегиях, но, по-видимому, более всего склоняется к использованию тарифов, чтобы помешать странам уйти из «долларовой орбиты». Подобная агрессивная политика, скорее всего, лишь ускорит нынешние тенденции. С 2022 года, когда начался российско-украинский конфликт, аналогичный жесткий курс уже заложил основу текущей ситуации, и продолжение такой линии, вероятно, только усугубит вызовы для доллара.Переход к золотому стандарту как выход из тупикаАдминистрация Трампа, пытаясь управлять долларом по старым лекалам, может лишь ненадолго ослабить давление на американскую валюту. Однако остановить растущую дедолларизацию ей не удастся: слишком многие страны видят стратегический интерес в подрыве гегемонии доллара.Трамп стремится избежать краткосрочной экономической боли для американцев, но стоит ли удерживать роль доллара как мировой резервной валюты? При минимальном вмешательстве рынок способен быстро адаптироваться. Более того, давно известен радикальный путь укрепления доверия: возвращение к золотому стандарту, о чем писал Мюррей Ротбард. Это может стабилизировать доллар в случае утраты им глобального статуса.Сохранение нынешней системы, основанной на фиатном долларе и монополии ФРС, поддерживает хроническую экономическую слабость, раздутые госрасходы и финансовизацию, отрывающую экономику от реального производства. Такая модель обречена на крах, и чем дольше она существует, тем болезненнее будет ее неизбежный конец, считают аналитики.Ситуация осложняется институционализмом: политические игроки стараются «реформировать» институты, даже если те принципиально противоречат их целям. В отношении ФРС и фиатного доллара это бесперспективно. Укрепление глобального статуса доллара не даст необходимых системных изменений, а лишь отсрочит проблемы.Между неэффективной политикой Байдена и попытками Трампа вернуть прошлое есть лучший вариант. Следует планомерно перейти от бумажного резервного доллара к золотому, обеспеченному на 100%. Это укрепит экономику США и улучшит международные отношения, дав другим странам свободу в выборе собственной финансовой политики.Все это отдаленная перспектива. Посмотрим на доллар сегодня. Что может повлиять на его настроения?Ралли в декабреПримечательно, что индекс доллара (DXY) сохраняет восходящую динамику после избрания Дональда Трампа, несмотря на традиционное предновогоднее снижение в декабре. Вероятным фактором этого роста могут быть относительно высокие процентные ставки в США.На этой неделе DXY формирует условия для нового подъема, благодаря изменениям на долговых рынках. Решение Европейского центрального банка уже расширило разрыв в доходности между США и Европой, а перспектива дальнейшего смягчения монетарной политики в Китае усиливает этот тренд, увеличивая разницу доходностей в пользу США и, тем самым, укрепляя доллар.Преодоление отметки 107,00 в пятницу открывает путь к формированию устойчивой поддержки выше этого уровня, при условии дневного закрытия наверху. В непосредственной близости находится зона сопротивления 107,35 (пик от 3 октября 2023 года), а далее цель смещается к максимуму 22 ноября – уровню 108,7.Если произойдет коррекция, ближайшей поддержкой выступит отметка 106,52. При дальнейшем откате важным рубежом станет отметка 105,53 (максимум 11 апреля), а затем фокус сместится в район 104,00. В случае стремительного снижения к 104,00 роль страховочной сетки может выполнить 200-дневная простая скользящая средняя на уровне 104,17, способная удержать индекс от резкого провала.Заседание ФРСДанные по инфляции вышли не очень позитивные (3,32% г/г против 3,33% в октябре). ФРС внимательно анализирует темпы роста потребительских цен, поскольку они напрямую влияют на решения в области денежно-кредитной политики. Напомним, что целевой уровень инфляции для Федеральной резервной системы составляет 2%.Считается, что ФРС в большей степени обеспокоена динамикой рынка труда, нежели инфляционными рисками. Однако в ноябре уровень безработицы вырос до 4,2%, и на этом фоне инфляция прекратила снижаться. В подобной ситуации регулятор может предпринять еще одно снижение ставки на заседании 17–18 декабря до диапазона 4,25–4,5%, но, скорее всего, возьмет паузу в январе. Таким образом, ФРС проявит повышенную осторожность в смягчении политики, чтобы сдержать потенциальные проинфляционные эффекты новой экономической программы администрации Трампа.Сейчас рынок фьючерсов в основной массе предполагает, что в будущем году снижение ставки ФРС остановится в районе 3,75–4%. Это более консервативный прогноз по сравнению с сентябрьским медианным ожиданием членов FOMC, которое на конец 2025 года составляло 3,25–3,5%. В связи с этим особый интерес вызывает возможная корректировка макропрогноза по ключевой ставке по итогам декабрьского заседания.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 13 - 20.12.2024

Увеличивающаяся дивергенция в условных кривых, отражающих направление и динамику монетарных политик ФРС и ЕЦБ, а также прочие фундаментальные факторы, выделенные нами, будут и впредь способствовать снижению EUR/USD, как минимум в среднесрочном периоде. Наш основной прогноз по EUR/USD остаётся быть негативным, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: основной прогноз остаётся быть негативным». На текущий момент пара EUR/USD пытается пробиться в зону выше важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0519 (ЕМА200 на 1-часовом графике), укрепляясь и корректируясь после 5-дневного падения накануне к 2-недельному минимуму, достигнутому вблизи отметки 1.0453. Несмотря на эту коррекцию, в целом, евро и пара EUR/USD остаются под давлением мощных фундаментальных факторов. Будет большим разочарованием для покупателей EUR/USD и продавцов доллара, если на заседании 17 – 18 декабря руководители ФРС не снизят, как широко ожидается рынком, процентную ставку или заявят о прекращении короткого цикла смягчения политики. Это лишь подтвердит наш основной прогноз на снижение пары. Самым ранним сигналом для новых коротких позиций здесь может стать пробой «круглой» отметки 1.0500, а подтверждающим – сегодняшнего и локального минимума 1.0453. Ближайшими целями могут стать отметки 1.0335 и 1.0250, между которыми проходит нижняя линия нисходящего канала на недельном графике EUR/USD. В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0519 может помочь цене развить восходящую коррекцию с целями на уровнях сопротивления 1.0600, 1.0612 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В любом случае, коррекция, по нашему мнению, будет ограничена уровнем сопротивления 1.0670 (ЕМА50 на дневном графике). В целом, преобладает сильный медвежий импульс, и текущий коррекционной рост, скорее всего, все же будет ограничен зоной сопротивления вблизи «круглой» отметки 1.0500 и отметки 1.0520. EUR/USD продолжает развивать нисходящую динамику в зоне медвежьего рынка, среднесрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0810 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже ключевого уровня сопротивления 1.0940 (ЕМА200 на недельном графике), делая актуальными короткие позиции. Лишь выход в зону выше уровней сопротивления 1.0940, 1.1000 вернет EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка, вернув актуальность длинных долгосрочных позиций. Пока что предпочтительными остаются короткие. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 1.0500, 1.0455, 1.0400, 1.0335, 1.0300, 1.0250 Уровни сопротивления: 1.0519, 1.0600, 1.0612, 1.0670, 1.0700, 1.0750, 1.0800, 1.0810, 1.0870, 1.0900, 1.0940, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell «by-market», Sell Stop 1.0490. Stop-Loss 1.0535. Цели 1.0455, 1.0400, 1.0335, 1.0300, 1.0250Альтернативный сценарий: Buy Stop 1.0535. Stop-Loss 1.0490. Цели 1.0600, 1.0612, 1.0670, 1.0700, 1.0750, 1.0800, 1.0810, 1.0870, 1.0900, 1.0940, 1.1000, 1.1200, 1.1300, 1.1400, 1.1440, 1.1480, 1.1500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро решился на прыжок дохлой кошки

Рынку надоело продавать евро, и даже «голубиные» спичи чиновников Управляющего совета и инсайд Bloomberg о том, что ставка по депозитам будет снижена в январе и марте, не привели к капитуляции поддержки на 1,047 в паре EUR/USD. Спекулянты фиксируют прибыль по шортам, что приводит к отскоку основной валютной пары вверх, хотя ее среднесрочные перспективы остаются «медвежьими». По мнению члена Управляющего совета Мадиса Мюллера, несмотря на снижение ставки по депозитам до 3%, она все еще высока на фоне слабого экономического роста. Глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало считает, что рыночные ожидания о росте стоимости заимствований на более чем 100 б.п. в 2025 оправданы. В следующем году будут дополнительные акты монетарной экспансии во множественном числе. Желание ЕЦБ бросить спасательный круг утопающей еврозоне понятно. Тем более что Бундесбанк ожидает меньшего роста от немецкого ВВП, чем ранее предполагалось. Прогноз на 2024 снижен с 0,3% до 0,2%, в 2025 – с 1,1% до 0,2%. Экономика может и вовсе сократиться, если связанные с торговыми войнами риски материализуются. Динамика и прогнозы по немецкой экономикеВпрочем, зачем доллару США чужие проблемы? Он с оптимизмом смотрит в будущее в расчете на то, что дерегулирование и фискальные стимулы от Дональда Трампа еще больше разгонят американскую экономику. Причем инвесторы явно недооценивают влияние тарифов на инфляцию. Точно так же как пандемия COVID-19 привела к нарушению цепочек поставок и разгону потребительских цен во всем мире, аналогичного эффекта способны достигнуть пошлины на импорт и связанные с ними торговые войны. Индекс давления на цепочки поставок от ФРБ Нью-Йорка поднялся от самого дна в 2023 и продолжает расти. Вместе с ним повышается и индекс сырьевых товаров от Bloomberg. Сомнительно, чтобы эти индикаторы взвились также высоко как в 2021-2022, однако этого и не нужно. Динамика индексов давления на цепочки поставок и сырьевых товаровНа пике цикла инфляция в США подбиралась к отметке 10%, что заставило ФРС прибегнуть к самой агрессивной монетарной рестрикции за четыре десятилетия. На этот раз показателю достаточно направится к 4%, чтобы американский Центробанк начал корректировать свои планы. Вместе ожидаемых срочным рынком четырех снижений ставки по федеральным фондам до конца 2025, включая декабрьское, Nordea прогнозирует только два. Если по факту Федрезерв действительно настолько сильно замедлит скорость ослабления денежно-кредитной политики, американский доллар и в 2025 будет претендовать на титул лучшей валюты года на Forex. Технически на дневном графике EUR/USD имел место отскок из важной области поддержки на 1,0455-1,0700. Он позволил открыть длинные позиции в рамках формирования паттерна Расширяющийся клин. Прорыв справедливой стоимости на 1,0525 даст возможность их нарастить в направлении 1,0585 и 1,0615. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: основной прогноз остаётся быть негативным

Евро корректируется вверх, а пара EUR/USD растет в ходе сегодняшней европейской сессии после 5-дневного падения накануне. Так, к началу сегодняшней американской торговой сессии цена достигла важного краткосрочного уровня сопротивления 1.0519, поднявшись с сегодняшнего и 2-недельного минимума, достигнутого вблизи отметки 1.0453. Индекс доллара USDX также сегодня корректируется вниз, в основном из-за укрепления евро (доля евро в корзине из 6 валют в индексе доллара составляет более 50%). Однако, не исключён тот вариант развития событий в конце торговой недели, что рост пары EUR/USD может спровоцировать падение доллара и в других мажорных валютных парах на фоне фиксации прибыли в длинных позициях по доллару и накануне заседания ФРС, которое состоится 17 – 18 декабря, т.е. на следующей неделе. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDX В то же время, эта возможная коррекция доллара вряд ли будет носить затяжной характер и уж тем более - в паре EUR/USD. Публикация американских индексов потребительских цен CPI и цен производителей PPI на этой неделе показала, что снижение инфляции в США застопорилось. А ведь она может еще более ускориться с началом работы в следующем году новой администрации избранного в президенты США Дональда Трампа. Он, как известно, в своих предвыборных заявлениях обещал обложить импортные товары значительными пошлинами (вплоть до 100% и до 20% - для союзников), а также существенно снизить налоги внутри страны. Еще в конце прошлого месяца Трамп заявил о намерении ввести пошлину на ввозимую из Китая продукцию в размере 10,0%, что существенно уступает его предвыборным обещаниям. Однако, экономисты не исключают корректировки показателя до 60,0% в дальнейшем. Экономисты считают, что протекционистская внешнеторговая политика Дональда Трампа усилит инфляционное давление, что вынудит ФРС занять более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок в будущем, а возможно и вернуться к ужесточению монетарной политики, если инфляция действительно начнет расти ускоренными темпами. Как известно, по итогам заседания ФРС 6 – 7 ноября, процентная ставка была скорректирована еще на 0,25% после ее снижения на 0,50% на сентябрьском заседании. В опубликованных позднее протоколах заседания руководители американского ЦБ выразили уверенность в снижении инфляции и стабилизации рынка труда. Однако, среди них были и те, кто выразил сомнения в необходимости дальнейшего смягчения монетарной политики, если инфляция продолжит уверенное замедление к целевому уровню 2,0%. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая напряжённость в мире поддерживает безопасный доллар, в то время как из самих США продолжает поступать позитивная макро статистика. В совокупности нескольких факторов, таким образом, более вероятным выглядит дальнейший рост доллара, чем его сколь-нибудь продолжительное снижение. Это в полной мере относится и к паре EUR/USD, особенно, учитывая «голубиные» настроения в руководстве ЕЦБ. Как известно, в четверг завершилось очередное и последнее в этом году заседание ЕЦБ: в 4-й раз подряд руководители банка снизили процентные ставки и выразили склонность к дальнейшему смягчению политики в 2025 году на фоне замедляющихся инфляции и экономики региона. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по EUR/USDИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Таким образом, увеличивающаяся дивергенция в условных кривых, отражающих направление и динамику монетарных политик ФРС и ЕЦБ, а также прочие фундаментальные факторы, выделенные нами, будет и впредь способствовать снижению EUR/USD, как минимум в среднесрочном периоде. Наш основной прогноз по EUR/USD остаётся быть негативным. *) подробнее о динамике пары см. в EUR/USD: торговые сценарии на 13 - 20.12.2024Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.82 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. После роста пары состоялся тест цены 153.15, и пришелся он на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. К моменту написания статьи пара выросла на 30 пунктов. Учитывая неопределенность в дальнейшей политике Банка Японии, доллар сейчас пользуется куда большей популярностью, чем иена. Инвесторы стремятся сократить риски, хотя и ожидают возможных изменений в монетарной политике ФРС США на следующей неделе. Вместе с тем неясность вокруг действий японского Центрального банка ведет к еще большей девальвации иены на международных рынках. Это создает дополнительные вызовы для экономики, которая уже страдает от низкого потребления и усталости от долговой нагрузки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.64 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.86 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.35, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.64 и 153.86.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.35 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен лишь в рамках коррекции в конце недели. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.64, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.35 и 153.11.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2653 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от целевого уровня 1.2640 позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов прибыли. Согласно последним данным, ВВП Великобритании за прошлый месяц сократился на 0,1%, что стало неожиданным разочарованием для аналитиков и инвесторов. Ожидалось, что экономика страны покажет умеренный рост, однако после выхода статистики рынок отреагировал негативно. Британский фунт начал стремительно падать, продолжая нисходящую тенденцию, установленную накануне. Текущее снижение ВВП может быть связано с рядом факторов, включая высокие инфляционные темпы, высокие процентные ставки и неопределенность в бизнес-среде. Малый и средний бизнес уже испытывает трудности, а потребительские расходы продолжают снижаться. Сегодня во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что фунт получит шанс на небольшое восстановление к закрытию недели.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2649 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2666 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2666 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2630, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2649 и 1.2666.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2630 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2613, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после хорошей восходящей коррекции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2649, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2630 и 1.2613.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Технологический скачок: прогноз Broadcom взрывает Nasdaq 100 в пятничной торговле

Broadcom обещает бурный рост: ИИ-революция поднимает акцииВ четверг корпорация Broadcom (AVGO.O) удивила рынок, заявив о прогнозе квартальной выручки, превышающей ожидания аналитиков Уолл-стрит. Компания делает ставку на активный спрос на свои специализированные микросхемы для искусственного интеллекта, который, по их мнению, сохранится на высоком уровне в ближайшие годы. После этого заявления акции Broadcom подскочили на 15% в премаркете.«Клиенты буквально в восторге от перспектив, которые открывает ИИ для увеличения их доходов. Такая активность делает Broadcom привлекательной альтернативой для инвесторов, желающих заработать на ИИ-буме, не ограничиваясь Nvidia», — отметил Дэн Коутсворт, инвестиционный аналитик AJ Bell.Рынок реагирует: эффект домино для конкурентовОптимизм, вызванный прогнозом Broadcom, распространился и на другие компании полупроводникового сектора. Акции Marvell Technology (MRVL.O) выросли на 5,6%, Micron Technology (MU.O) прибавили 2%, а лидер индустрии Nvidia (NVDA.O) поднялся на 1,1%.Nasdaq бьет рекордыПрогноз Broadcom пришелся на фоне впечатляющего ралли технологического сектора. В среду индекс Nasdaq впервые в истории превысил отметку 20 000, чему способствовали благоприятные данные по инфляции. Эти показатели усилили ожидания, что Федеральная резервная система снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании на следующей неделе.Что дальше? Трейдеры делают ставкиПо данным инструмента FedWatch от CME, вероятность снижения ставки на заседании ФРС 17–18 декабря оценивается более чем в 96%. Однако аналитики предупреждают: в январе центральный банк, вероятно, возьмет паузу, учитывая недавние заявления чиновников ФРС о более осторожных темпах смягчения денежно-кредитной политики.Технологический сектор: время возможностейНа фоне масштабного интереса к ИИ-технологиям Broadcom становится важным игроком в глобальной гонке за доминирование в этой сфере. Компания предлагает инвесторам не только уверенность в завтрашнем дне, но и альтернативный путь к участию в масштабной трансформации индустрии.Технологический сектор сохраняет лидерство: Nasdaq идет в ростНа ранних торгах в пятницу американские фьючерсы демонстрировали уверенный рост. По состоянию на 5:25 утра по восточному времени индексы Dow E-mini прибавили 97 пунктов (+0,22%), S&P 500 E-mini поднялись на 19 пунктов (+0,31%), а Nasdaq 100 E-mini выросли сразу на 138,75 пунктов (+0,64%). Эти показатели отражают устойчивый оптимизм инвесторов, особенно в технологическом секторе.Притормозить, чтобы набрать разгон?Накануне Уолл-стрит взяла паузу после недавнего ралли, вызванного сильными экономическими данными. Это дало повод для небольшого снижения S&P 500 и Dow, которые направлялись к недельным потерям. Однако Nasdaq удерживал курс на завершение недели в плюсе, благодаря высокому спросу на технологические акции.Технологические гиганты: центр притяженияТекущий год ознаменовался серией рекордных максимумов для основных индексов, чему во многом способствовал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Инвесторы массово вкладываются в лидеров технологического сектора, видя в них двигатель будущего роста и доходности. Это укрепляет позиции таких индексов, как Nasdaq, которые продолжают лидировать на фоне интереса к ИИ.Ралли после выборов: эффект Трампа и бизнес-оптимизмНоябрь завершился на сильной ноте для американских акций, чему способствовали президентские выборы в США. Победа Дональда Трампа вдохнула уверенность в рынки, благодаря ожиданиям благоприятной для бизнеса политики, направленной на повышение корпоративной прибыли. Декабрь начался с общего позитива, что подтверждает уверенность инвесторов в дальнейшем росте, особенно в стратегически важных секторах, таких как технологии.Взгляд вперед: что ждать от рынка?Несмотря на временные колебания, рынок продолжает демонстрировать высокий потенциал. Предстоящие решения ФРС по процентным ставкам и дальнейшая интеграция искусственного интеллекта в бизнес-среду обещают сохранить интерес к крупнейшим технологическим компаниям, а также поддерживать уверенный рост индексов в ближайшем будущем.Волатильность на рынке: Dow, S&P 500 и Nasdaq в минусеФондовые рынки США завершили торговый день четверга снижением: индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) потерял 234,44 пункта (-0,53%), остановившись на отметке 43 914,12. Индекс широкого рынка S&P 500 (.SPX) просел на 32,94 пункта (-0,54%) до 6 051,25, а высокотехнологичный Nasdaq Composite (.IXIC) снизился на 132,05 пункта (-0,66%) до 19 902,84.Это падение стало своеобразным передышкой после впечатляющего ралли, которое ранее на этой неделе впервые подняло Nasdaq выше 20 000, а S&P 500 — к новым рекордным максимумам.Salesforce: светлый пятно среди паденияНесмотря на общее снижение, акции Salesforce (CRM.N) продемонстрировали рост на 1,8%. Это произошло после того, как аналитики KeyBanc повысили рейтинг компании с «секторального» до «выше среднего». Уверенность инвесторов в Salesforce усилилась на фоне перспектив облачных технологий, которые продолжают оставаться ключевым драйвером цифровизации бизнеса.Искусственный интеллект и ставки: две главные интригиГлавным двигателем недавнего роста остается ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, который привлекает значительные инвестиции в технологические компании. Однако теперь внимание рынков переключилось на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнется на следующей неделе.Ожидается, что ФРС примет решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, что станет вторым снижением подряд после аналогичного шага в ноябре. Таким образом, диапазон ставки по федеральным фондам может составить 4,25%-4,5%.Вопросы к 2025 году: что ждет впереди?Однако настоящая интрига связана не столько с ближайшим решением, сколько с дальнейшими действиями регулятора. Инвесторы будут с интересом ждать сигналов от ФРС о планах по ставкам в 2025 году, которые могут повлиять на долгосрочные стратегии участников рынка.Технологии и политика: ключ к будущемуАмериканский рынок продолжает зависеть от двух основных факторов: бурного развития ИИ и решений центрального банка. Если оба драйвера сохранят позитивную динамику, это может поддержать стремительный рост ключевых индексов и закрепить лидерство США в глобальной экономике.Наследие победы Трампа: что ждут инвесторы?Победа Дональда Трампа на президентских выборах оставила рынки в раздумьях. Инвесторы пытаются понять, какие экономические решения могут быть приняты до 2025 года. Среди ключевых вопросов — возможное введение масштабных импортных пошлин. Смогут ли такие меры стимулировать внутреннее производство или, наоборот, спровоцируют рост инфляции? И как на это отреагирует Федеральная резервная система (ФРС)?Что говорят прогнозы?На данный момент рынки предполагают, что ФРС проведет всего два дополнительных снижения ставок в 2025 году. Ожидания на ближайшую неделю — снижение процентной ставки на четверть процента. Если это произойдет, суммарное смягчение в этом году составит 100 базисных пунктов — столько же, сколько Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил за 2024 год.ЕЦБ: осторожность или неопределенность?В четверг ЕЦБ в четвертый раз за год сократил стоимость заимствований, однако президент банка Кристин Лагард проявила сдержанность в отношении дальнейшей политики. Несмотря на то что дверь для новых снижений в 2025 году осталась открытой, Лагард не дала четких обещаний, оставив многих участников рынка в растерянности.Инфляция и ставки: куда повернет рынок?Одной из главных интриг остается возможное влияние пошлин и денежно-кредитной политики на инфляцию. Если Трамп действительно введет широкие ограничения на импорт, это может подтолкнуть цены вверх, что потребует более активных действий от ФРС. Однако если инфляционные риски окажутся низкими, центробанк сможет продолжить постепенное снижение ставок.Глобальный контекст: США и ЕвропаДействия ФРС в США сравниваются с европейскими тенденциями, где снижение ставок стало ответом на замедление экономического роста. Однако подход ЕЦБ, в отличие от ФРС, остается более консервативным. Это может создать разницу в подходах двух ключевых экономических зон, что повлияет на глобальные потоки капитала.2025 год: ответы на главные вопросыЭкономическая политика США под руководством Трампа и реакция ФРС на возникающие вызовы станут определяющими факторами для экономики 2025 года. Учитывая неопределенность в Европе и вызовы, стоящие перед американским рынком, инвесторы с нетерпением ждут сигналов, которые позволят им строить долгосрочные стратегии.Европейский центральный банк: тренд на смягчениеИнвесторы ожидают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит снижать процентные ставки в первой половине следующего года. Такой прогноз основан на замедлении экономического роста и возвращении инфляции к целевым показателям. Ставка по депозитам, по мнению аналитиков, может опуститься до 1,75% к концу года. Несмотря на смягчение политики, решении ЕЦБ в четверг не привнесло значительных изменений в настроения рынка.Швейцария и Канада также на сниженииНе только еврозона идет по пути снижения ставок. На этой неделе центральные банки Швейцарии и Канады снизили свои ставки сразу на 50 базисных пунктов, усиливая глобальный тренд к удешевлению заимствований. Эта волна решений сигнализирует о растущей осторожности регуляторов на фоне нестабильного роста и умеренной инфляции.Что ждать от следующей недели?В ближайшие дни сразу несколько центральных банков объявят о своих решениях, включая Швецию, Норвегию, Великобританию и Японию. Внимание также приковано к заседанию ФРС, где ожидается новое снижение ставок. Такие решения формируют глобальную денежно-кредитную картину, которая оказывает заметное влияние на валютные и фондовые рынки.Доллар укрепляется на фоне неопределенностиВалютный рынок на фоне этих событий демонстрирует уверенное укрепление доллара. За неделю индекс доллара прибавил около 1%, показывая лучший результат за последний месяц и девятую положительную неделю из 11. Американская валюта в этом году укрепилась к большинству мировых аналогов, отражая стабильность экономики США и агрессивную политику ФРС.Рынок акций: технологии снова в центре вниманияФондовые индексы США сохраняют уверенный рост. S&P 500 находится на пути к годовому приросту более 20%, что повторяет результаты прошлого года. Технологический Nasdaq вновь лидирует благодаря впечатляющим успехам сектора ИИ.На этот раз в центре внимания Broadcom. Компания удивила рынок своим прогнозом квартальной выручки, который превзошел ожидания Уолл-стрит. Это связано с огромным спросом на чипы ИИ, производимые компанией. Акции Broadcom выросли на 14% еще до открытия торгов в пятницу, задавая тон для нового ралли в технологическом секторе.Искусственный интеллект и рынок: драйверы будущего ИИ продолжает играть роль ключевого драйвера роста в технологическом секторе. Broadcom, как и другие крупные игроки, выигрывает от увеличения спроса на инновационные решения. Этот тренд обещает усилить позиции компаний, связанных с искусственным интеллектом, на мировом рынке, а вместе с ними и основные фондовые индексы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 декабря. Вердикт Лагард ничего не изменил

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила еще один отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532 и возобновила процесс падения в направлении уровня 1,0420. Падение не сильное, я бы даже сказал слабое. Но при этом стабильное. Видно, что медведи не обладают безоговорочным преимуществом на рынке, но их позиции все равно сильнее. Таким образом, я ожидаю, что уровень 1,0420 будет достигнут. Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и может (мог) завершиться уже на этой неделе. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461. Информационный фон в четверг был очень интересным, но не вызвал роста активности трейдеров. На несколько часов волатильность действительно выросла, но затем все вернулось в привычное для последних недель русло: медленные движения, частые откаты, горизонтальный вектор. На мой взгляд, решение ЕЦБ по процентным ставкам было учтено заранее, так как оно активно обсуждалось в последние недели. Спич Кристин Лагард дал ответы на наиболее важные вопросы. Экономика Евросоюза очень слаба, практически не растет, а в ближайшие кварталы может еще больше замедлится. На мой взгляд, это ключевой тезис. Инфляцию худо-бедно удалось победить. Если она будет чуть выше 2%, ничего катастрофического в этом не будет. А экономика Евросоюза становится все больше и больше проблемой. Таким образом, действия ЕЦБ будут теперь направлены на то, чтобы стимулировать экономику, а не на победу над инфляцией. Безусловно, нужен баланс, так как на инфляцию регулятор тоже не будет закрывать глаза. Но экономика теперь его волнует больше. Значит ставки будут продолжать снижаться, а «нейтральный» уровень не определен. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Отбой курса пары от уровня 1,0436 позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрытие под уровнем 1,0436 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 11359 контрактов Long и 12839 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 225 тысяч. Двенадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). 13 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым, а быки и медведи сейчас находятся в равновесии. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно удерживать. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0532, но в данное время я бы не рисковал с ними. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 декабря. Вердикт Лагард ничего не изменил.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила еще один отбой от уровня коррекции 323,6% – 1,0532 и возобновила процесс падения в направлении уровня 1,0420. Падение не сильное, я бы даже сказал слабое. Но при этом стабильное. Видно, что медведи не обладают безоговорочным преимуществом на рынке, но их позиции все равно сильнее. Таким образом, я ожидаю, что уровень 1,0420 будет достигнут. Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и может (мог) завершиться уже на этой неделе. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461. Информационный фон в четверг был очень интересным, но не вызвал роста активности трейдеров. На несколько часов волатильность действительно выросла, но затем все вернулось в привычное для последних недель русло: медленные движения, частые откаты, горизонтальный вектор. На мой взгляд, решение ЕЦБ по процентным ставкам было учтено заранее, так как оно активно обсуждалось в последние недели. Спич Кристин Лагард дал ответы на наиболее важные вопросы. Экономика Евросоюза очень слаба, практически не растет, а в ближайшие кварталы может еще больше замедлится. На мой взгляд, это ключевой тезис. Инфляцию худо-бедно удалось победить. Если она будет чуть выше 2%, ничего катастрофического в этом не будет. А экономика Евросоюза становится все больше и больше проблемой. Таким образом, действия ЕЦБ будут теперь направлены на то, чтобы стимулировать экономику, а не на победу над инфляцией. Безусловно, нужен баланс, так как на инфляцию регулятор тоже не будет закрывать глаза. Но экономика теперь его волнует больше. Значит ставки будут продолжать снижаться, а «нейтральный» уровень не определен. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Отбой курса пары от уровня 1,0436 позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрытие под уровнем 1,0436 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 11359 контрактов Long и 12839 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 168 тысяч, а контрактов Short – 225 тысяч. Двенадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). 13 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть очень слабым, а быки и медведи сейчас находятся в равновесии. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно удерживать. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0532, но в данное время я бы не рисковал с ними. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,0603 – 1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 декабря. Быстро и весело вниз

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила еще один отбой от зоны сопротивления 1,2788–1,2801, разворот в пользу доллара США и закрепление под зоной 1,2709–1,2734, что привело к падению до зоны поддержки 1,2611–1,2620. Отбой курса пары от этой зоны позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост. Однако я сомневаюсь, что он будет сильным. Закрепление котировок под зоной 1,2611–1,2620 повысит вероятность дальнейшего падения британца, что более предпочтительно. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время «бычий» тренд формально сохраняется. Я считаю, что «бычий» тренд может получиться слабым и даже уже может быть завершен. Так или иначе, за последние несколько дней было получено множество точных сигналов. Чтобы начался новый «медвежий» тренд, нужно закрытие котировок под зоной 1,2611–1,2620. В четверг информационный фон был очень интересным, но не для британца. Однако по иронии судьбы именно британец показал активные движения в течение дня. Его падение составило почти 120 пипсов. А сегодня утром оно продолжалось вплоть до уровня 1,2620. Таким образом, трейдеры вытолкнули пару из горизонтального коридора, в котором она провела почти неделю. Так как прорыв случился на нижней границе, есть все основания предполагать, что начинается новый «медвежий» тренд. Сегодня утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству. Если британец и рассчитывал на восстановление после неудачного четверга, то после выхода этих отчетов его настроение стало еще хуже. ВВП сократился на 0,1%, промышленное производство – на 0,6%. Все бы ничего, если бы трейдеры в обоих случаях не ожидали роста. На основании чего они ждали роста – большой вопрос, но тем не менее. Так или иначе британец упал еще немного, теперь может немного откатиться вверх, но я думаю, что падение продолжится до конца года. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты, закрепление под уровнем коррекции 61,8% – 1,2728 и падение до уровня 1,2620. Уровень 1,2620 имеет аналогичный уровень на часовом графике, поэтому от него может начаться откат. В целом на 4-часовом графике тренд остается «медвежьим», что дает мне основания ожидать продолжение падения британца в направлении уровня 1,2432. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 403 единицы, а количество Short – выросло на 1905 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 19 тысяч: 98 тысяч против 79 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 98, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 79. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов месячного ВВП (07-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые уже стали известны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2788–1,2801 с целью 1,2709–1,2734. Также продажи были возможны при закрытии под зоной 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Все цели были достигнуты. Покупки я бы не рисковал в данное время рассматривать, но отбой от 1,2611 – 1,2620 может привести к небольшому росту. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2653 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара упала более чем на 30 пунктов. Покупки на отскок от целевого уровня 1.2640 позволили утянуть с рынка порядка 20 пунктов прибыли. Согласно последним данным, ВВП Великобритании за прошлый месяц сократился на 0,1%, что стало неожиданным разочарованием для аналитиков и инвесторов. Ожидалось, что экономика страны покажет умеренный рост, однако после выхода статистики рынок отреагировал негативно. Британский фунт начал стремительно падать, продолжая нисходящую тенденцию, установленную накануне. Текущее снижение ВВП может быть связано с рядом факторов, включая высокие инфляционные темпы, высокие процентные ставки и неопределенность в бизнес-среде. Малый и средний бизнес уже испытывает трудности, а потребительские расходы продолжают снижаться. Сегодня во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что фунт получит шанс на небольшое восстановление к закрытию недели.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2649 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2666 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2666 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2630 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2649 и 1.2666.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2630 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2613, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после хорошей восходящей коррекции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2649 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2630 и 1.2613.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.82 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. После роста пары состоялся тест цены 153.15 и пришелся он на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. К моменту написания статьи пара выросла на 30 пунктов. Учитывая неопределенность в дальнейшей политике Банка Японии, доллар сейчас пользуется куда большей популярностью, чем иена. Инвесторы стремятся сократить риски, хотя и ожидают возможных изменений в монетарной политике ФРС США на следующей неделе. Вместе с тем неясность вокруг действий японского Центрального банка ведет к еще большей девальвации иены на международных рынках. Это создает дополнительные вызовы для экономики, которая уже страдает от низкого потребления и усталости от долговой нагрузки.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.64 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.86 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.64 и 153.86.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.35 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.11, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен лишь в рамках коррекции в конце недели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.64 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.35 и 153.11.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0456 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Аналогичная история, но уже в обратную сторону, произошла с ценой 1.0476, где я отказался от покупок.Во второй половине дня индекс цен на импорт в США это все, что нас с вами ждет. На фоне вчерашнего снижения процентных ставок в еврозоне и ожидаемого аналогичного подхода на следующей неделе от Федеральной резервной системы США, сегодняшние данные вряд ли окажут значительное влияние на валютные рынки. Если индекс цен на импорт вырастет сильнее ожидаемого, это может свидетельствовать о росте инфляции, что, в свою очередь, повлечет за собой изменение в ожиданиях по процентным ставкам. Напротив, снижение индекса может укрепить мнения о том, что экономика замедляется, что также окажет влияние на рыночные настроения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0505 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0531. В точке 1.0531 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0483 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0505 и 1.0531.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0483 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0455, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0505 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0483 и 1.0455.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

В 2025 году Украина легализует криптовалюты!

Украина намерена легализовать криптовалюты к началу 2025 года, уделив особое внимание созданию четких правил и систем. Запланированное законодательство, разработанное при поддержке банка Украины и Международного валютного фонда, направлено на регулирование цифровых активов, дополнительную финансовую стабильность и гарантии с рисками, такими как отклонение от уплаты налогов и отмывание денег.Предлагаемый законопроект предусматривает обложение налогом прибыли от криптовалют, конвертированных в фиат, относя их к торговле ценными бумагами.Рабочая группа, занимающаяся проектом, завершает свою работу, и первое обсуждение в парламенте намечено на начало 2025 года. Важным моментом является соблюдение требований относительно противодействия отмывания денег и приоритет экономической прозрачности.Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что налоговые льготы для криптовалютных транзакций были исключены для предотвращения потенциального злоупотребления. Цель состоит в том, чтобы не создавать возможности для уклонения от уплаты налогов, что соответствует мировым практикам регулирования.В условиях конфликта с Россией Украина рассматривает криптовалюты как средство финансовой безопасности, позволяющее проводить транзакции в обход нарушенных традиционных банковских систем. В 2023 году криптовалюты собрали почти 70 миллионов долларов для оборонных и гуманитарных нужд страны.Усилия Украины по легализации криптовалют являются важным шагом на пути к интеграции цифровых активов в ее финансовую систему.Таким образом, легализация криптовалюты на Украине обеспечит прозрачность и подотчётность, а также подтвердит то, что криптовалюты могут обеспечить экономическую устойчивость во время кризисов. Что соответствует глобальному сдвигу в сторону регулируемого принятия криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 13 декабря

Британский фунт, как и ожидалось, провалился после статистики, а вот евро, попытавшись пробиться ниже 1.0460, начал вдруг пользоваться активным спросом у трейдеров. По всей видимости европейская статистика оказалась не такой ужасной, как ожидалось. Евро и канадский доллар удалось реализовать через стратегию Mean Reversion, а фунт был отлично отыгран по стратегии Momentum. Слабые данные, свидетельствующие о сокращении экономики Великобритании добили покупателей фунта, которые еще оставались в рынке после вчерашней распродаже, образованной в результате ряда технических факторов. Слабые данные о состоянии экономики Великобритании также оказали значительное влияние на настроение инвесторов. Согласно последним отчетам, существенно снизились темпы роста промышленного производства и розничной торговли, что вызывает серьезные опасения относительно будущего экономического развития. Эти цифры подчеркивают, что экономика страны сталкивается с множеством вызовов, включая осторожный подход Банка Англии к снижению процентных ставок. Учитывая, что во второй половине дня нет никакой статистики по США, то ожидать сильных и направленных движение пар не получится. Очевидно, что данные по индексу цен на импорт в США не представляют большого интереса, так что завершение торговой недели может пройти спокойно.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0484 могут привести к росту евро в район 1.0510 и 1.0535;Продажи на прорыв уровня 1.0458 могут привести к падению евро в район 1.0430 и 1.0394;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2653 могут привести к росту фунта в район 1.2686 и 1.2717;Продажи на прорыв уровня 1.2619 могут привести к падению фунта в район 1.2591 и 1.2567;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.57 могут привести к росту доллара в район 153.96 и 154.28;Продажи на прорыв уровня 153.19 могут привести к распродажам доллара в район 152.74 и 152.42;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0501 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0469 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2677 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2660 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6382 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6355 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4244 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4213 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный тренд и перспективы паритета

Пара евро-доллар находится в рамках ярко выраженного южного тренда с прошлой пятницы, когда были опубликованы ноябрьские Нонфармы. Взглянув на недельный график мы увидим, что каждый торговый день с 6 декабря закрывался на минорной ноте, даже если в течение дня покупатели проявляли активность и обновляли локальный хай. Ценовые всплески трейдеры использовали как повод для открытия коротких позиций, погашая тем самым северные импульсы. Впрочем, если взглянуть на более широкий временной период, можно убедиться в том, что пара находится в рамках нисходящего тренда с конца сентября, а не с конца прошлой недели. Почти два месяца назад покупатели eur/usd тестировали 12-ю фигуру, но затем цена развернулась на 180 градусов и всего за семь недель снизилась почти на 900 пунктов, обозначившись в конце ноября на отметке 1,0334 (минимальное значение цены с ноября 2022 года). Затем последовала затяжная двухнедельная коррекция, которая де-факто завершилась в прошлую пятницу, когда в США были опубликованы ключевые данные по рынку труда. Инфляционные отчёты, опубликованные на этой неделе, оказали дополнительную поддержку продавцам eur/usd, на фоне невнятных итогов декабрьского заседания ЕЦБ. Последний аккорд в этой пьесе должен исполнить Федрезерв, который на следующей неделе проведет свое последнее в этом году заседание. О чём говорит данная ретроспектива? Во-первых, о том, что пара по-прежнему находится в рамках южного тренда (почти 1000 пунктов за два месяца). Следовательно, все более-менее масштабные ценовые откаты необходимо рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Второй вывод более прозаичен – он заключается в том, что уровень паритета остаётся основной целью медведей eur/usd. И более того – фундаментальная картина по паре постепенно складывается в пользу этого сценария. На стороне гринбека – инфляция, рынок труда и ВВП США. На стороне евро – геополитические риски и рост зарплат в странах еврозоны. Всё это говорит о возможной дивергенции курсов ФРС и ЕЦБ. Собственно, данный фундаментальный фактор и является наиболее тяжелым «якорем» для eur/usd. На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что в 2025 году Федрезерв замедлит темпы смягчения монетарной политики. Почти все представители американского регулятора (среди тех, кто озвучил свою позицию в течение последних нескольких недель) допустили такой вариант развития событий. Рынок «услышал» эти сигналы: на сегодняшний день трейдеры оценивают вероятность паузы на январском заседании ФРС почти в 80% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Дальнейшие перспективы пока что в тумане, но на фоне «голубиных» итогов декабрьского заседания ЕЦБ, даже январская (гипотетическая) пауза оказывает поддержку медведям eur/usd. В свою очередь Европейский Центробанк не стал союзником единой валюты: вопреки прогнозам некоторых аналитиков, он не стал прибегать к 50-пунктному сценарию. Снизив ставки на 25 базисных пунктов, ЦБ указал на более медленное экономическое восстановление (чем ожидалось ранее), ухудшив одновременно прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,7% (с ожидавшихся в сентябре 0,8%). При этом Центробанк достаточно спокойно отреагировал на ускорение инфляции в еврозоне в ноябре. На итоговой пресс-конференции Кристин Лагард заявила о том, что ЦБ «пока что не готов объявить о победе над инфляцией», но при этом она выразила уверенность в том, что основные показатели движутся по направлению к среднесрочной цели. Кроме того, глава ЕЦБ не стала анонсировать паузу в снижении ставок, ограничившись стандартной фразой о том, что всё будет зависеть от поступающих данных. Одновременно с этим Лагард признала, что члены Совета обсуждали на декабрьской встрече вариант 50-пунктного снижения процентных ставок. И ещё один момент: Европейский Центробанк изъял из текста сопроводительного заявления фразу о том, что регулятор будет удерживать ключевые ставки на достаточно ограничительном уровне «столько, сколько потребуется для достижения этой цели». Сам факт изъятия данной формулировки также свидетельствует о том, что ЕЦБ намерен смягчать ДКП умеренными темпами и в 2025 году (по крайней мере – в первой половине следующего года), несмотря на «строптивость» инфляционных индикаторов. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению eur/usd. Южные цели – 1,0430 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) и 1,0380 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1). Для продвижения к основанию 3-й фигуры и дальше к уровню паритета необходим дополнительный информационный импульс, мощный инфоповод. Например, если Федрезерв допустит (хотя бы гипотетически) повышение процентной ставки в следующем году. Здесь необходимо напомнить, что глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли недавно допустила такой вариант развития событий, если инфляция в США начнет ускоряться. Кроме того, никто из представителей Федрезерва еще не комментировал ноябрьские отчёты по росту CPI и PPI (отразившие ускорение инфляции), так как сейчас действует так называемый «режим тишины» в преддверии заседания ЦБ. Поэтому итоги декабрьской встречи (которые мы узнаем 18 декабря) могут оказать существенную поддержку гринбеку, если члены американского регулятора существенно ужесточат свою риторику (что весьма вероятно, учитывая ускорение базовой инфляции в США и стагнацию базовой). Таким образом, коррекционные откаты по паре eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций с первой целью 1,0430 и основной целью на уровне 1,0380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландский доллар снижается, находясь под давлением ряда факторов

Сегодня пара NZD/USD продлевает свой недельный нисходящий тренд четвертый день подряд, опускаясь до области 0,5755, устанавливая новый минимум, который до сегодняшнего дня наблюдался в ноябре 2022 года.Новозеландский доллар продолжает демонстрировать относительно низкие результаты на фоне более агрессивного смягчения политики РБНЗ - Резервного банка Новой Зеландии, а также опасений по поводу восстановления экономики Китая.С другой стороны пары NZD/USD доллар США консолидирует свои недавние достижения, установив новый максимум месяца, оказывая дополнительное давление на пару NZD/USD в сторону снижения.Согласно опубликованным данным на этой неделе ИПЦ (индекса потребительских цен США) и ИПЦ (индекса цен производителей), прогресс в снижении инфляции до целевого показателя Федеральной резервной системы 2% фактически застопорился. А вместе с ожиданиями того, что экспансионистская политика президента США Дональда Трампа приведет к росту инфляции, предполагает, что в будущем ФРС займет более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок.Перспективы менее «голубиной» политики ФРС по-прежнему поддерживают дальнейший рост доходности казначейских облигаций США, продолжая выступать в качестве попутного ветра для доллара США. Кроме этого, геополитические риски, вытекающие из затянувшегося конфликта между Россией и Украиной, а также напряженности на Ближнем Востоке, параллельно с возобновлением опасений торговой войны с Китаем, еще больше выгодны для доллара США как более безопасной валюты. Эти события способствуют оттоку средств от чувствительного к риску новозеландского доллара.Сегодня, в пятницу, в США не будет опубликовано никаких важных экономических данных, влияющих на движение рынка, что и оставит пару NZD/USD во власти динамики цен USD. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен остается нисходящим. Тем не менее трейдерам стоит воздержаться от агрессивных направленных позиций перед решающим заседанием FOMC, которое состоится на следующей неделе. Тем более что осцилляторы на дневном графике близки к зоне перепроданности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Фунт рухнул после слабой статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2637 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2637 позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что ВВП Великобритании в прошлом месяце сократился, а не вырос, как ожидалось, привели к активному падению британского фунта в продолжение вчерашней нисходящей тенденции. Во второй половине дня мало что изменит рыночное направление, так как важной статистики нет. На этом фоне ожидаю сохранения давления на пару. В случае снижения GBP/USD лишь защита новой поддержки 1.2619 даст шансы на рост. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2653, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2686, где покупатели сегодня столкнулись с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2717, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2619, покупатели полностью растеряют инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2591 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2567 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта в продолжение восходящей коррекции защита ближайшего сопротивления 1.2653 будет приоритетной задачей для продавцов. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.2619 – являющейся новым недельным минимумом. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2591, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2567, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, при варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2653, покупатели получат хороший шанс на рост в конце недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2686, где расположились средние скользящие, играющие на их стороне. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2717, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Как дальше поступит Банк Англии с процентными ставками — вопрос довольно сложный. Но очевидно, что в случае очередных слабых данных по ВВП, которые ожидаются в ближайшее время, вариант со снижением процентных ставок вновь выйдет на первый план, что окажет некоторое давление на британский фунт в паре с американским долларом. Если этого не произойдет, покупатели получат шанс на более крупный рост пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 403, до уровня 98 056, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 905, до уровня 78 730. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 947.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2619.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс