EUR/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро быстро отскочил

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0548 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование на 1.0548 ложного пробоя привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0510 привел к хорошей точке входа на продажу евро, что позволило утянуть с рынка еще порядка 20 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные, вышедшие в прошлую пятницу по еврозоне, не сильно разочаровали, так что покупателям удалось удержать свои позиции, и даже вернуть инициативу. Учитывая, что впереди на этой неделе нас ждет заседание Федеральной резервной системы, у евро будут достаточно неплохие шансы на рост. Но испортить все сегодня в первой половине дня могут показатели по активности в еврозоне. Ожидаются декабрьские цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, демонстрирующего в последнее время сокращение, индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны и композитному индексу PMI. В случае очень плохих показателей евро наверняка отреагирует падением, что и планирую воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0509, промежуточной поддержки, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рост к уровню 1.0535. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0565. Самой дальней целью выступит максимум 1.0593, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0509 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро вернется, что приведет к более крупной просадке пары в начале недели. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0484. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0458 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на падение пары, но для этого нужна слабая статистика по индексам PMI еврозоны и защита ближайшего сопротивления 1.0535. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0509. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0484, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.0458 – минимум прошлой недели, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0535, а это возможно только на очень хороших данных по еврозоне, покупатели вернут шанс на рост в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0565. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0593 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдался крупный рост коротких и длинных позиций, что в целом сохранило расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время выйдут важные данные по инфляции в США, от которых зависит будущая денежно-кредитная политика США и направление доллара. Если ничего серьезно с цифрами не произойдет, скорей всего ФРС снизит процентные ставки, что ослабит позиции доллара еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 359 до уровня 167 693, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 839 до уровня 225 182. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 463.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0484.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2637 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2637 позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, но до роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2653 позволили войти в рынок в расчете на рост пары в конце недели, но и этого не произошло, что привело к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании привели к крупной распродаже фунта еще в первой половине дня. Но на фоне сильной активности быков пару быстро выкупили. Однако уже в ходе американской сессии давление на фунт вернулось, что привело к новой распродаже и обновлению недельного минимума. Сегодня выходит ряд отчетов по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI за декабрь этого года. Вся надежда на сферу услуг, которая в последнее время только и тянет на себе экономику Великобритании. В случае снижения и этого показателя давление на фунт быстро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2612 будет поводом для входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2639. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на рост фунта в начале недели, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2664. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2691, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2612, дела у покупателей вновь разладятся, а пара может скатиться в район новой поддержки 1.2589. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2567 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после хороших данных по индексам PMI, что маловероятно, защита сопротивления 1.2639 будет приоритетом для продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью дальнейшего снижения и обновления новой поддержки 1.2612. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2589 – новому недельному минимуму, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2567, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь укрепит развитие нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2639 в первой половине дня, а это возможно только на фоне сильных новостей о производственной активности, покупатели попытаются вернуть контроль над рынком получив отличный шанс на рост пары в район 1.2664, где также расположились средне скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2691, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramРекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 декабря наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Как дальше поступит Банк Англии с процентными ставками вопрос довольно сложный. Но очевидно, что в случае очередных слабых данных по ВВП, которые ожидаются в ближайшее время, вариант со снижением процентных ставок вновь выйдет на первый план, что окажет некоторое давление на британский фунт в паре с американским долларом. Если этого не произойдет, покупатели получат шанс на более крупный рост пары GBP/USD. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 403 до уровня 98 056, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 905 до уровня 78 730. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 947.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Станет ли прорывной для рынков наступившая неделя? (вероятно, до заседания ФРС, Банка Англии и публикации данных по инфляции

Наступившая неделя будет богата на выходящие данные экономической статистики, выступления членов центральных банков, но центральным событием все-таки будет решение ФРС по денежно-кредитной политике по итогам последнего в уходящем году заседания. Итак, начнем с важных данных экономической статистики. В первую очередь привлекут к себе цифры статотчетности из США, где ведущую роль будут играть значения индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, где предполагается некоторое замедление. Кроме этих данных будут обнародоваться такие же показатели и для еврозоны и ряда значимых в европейском регионе стран, где важную роль сыграют цифры по потребительской инфляции в зоне евро и в Британии. Опять же, из американских данных в фокусе рынка будут отчеты по розничным продажам, ВВП за 3-ий квартал, филадельфийского индекса деловой активности, продажам на рынке вторичного жилья и, конечно же, цифры любимого ФРС ценового индекса расходов на личное потребление, а также его базового значения. Несомненно, в центре внимания инвесторов будет итоговое решение Банка Англии по денежной политике. Предполагается, что регулятор на волне отскока инфляции вверх примет решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 4.75%. Сегодня ожидается выступление президента ЕЦБ К. Лагард, от которой рыночные игроки будут ждать возможных сигналов о будущем денежной политики, но на мой взгляд, она вряд ли что-то существенное сообщит, так как только в среду выйдет отчет по инфляции в еврозоне. Прогнозируется, что он покажет повышение потребительской инфляции в годовом выражении с 2.0% до 2.3%. Также к концу недели состоится заседание ЦБ РФ по монетарной политике. Предполагается, что регулятор в очередной раз повысит учетную процентную ставку с 21% до 23%, что станет еще одним негативом для российской экономики и потребительского рынка. Ну, а что касается главного события недели и, пожалуй, этого месяца, то это, конечно же, будет решение ФРС по ставкам, а также содержание пресс-конференции главы ЦБ Дж. Пауэлла. Здесь уже будет ожидаемое практически со стопроцентной вероятностью снижение ставки на 0.25% до 4.50 с 4.75%. Также рынки сосредоточатся на обновленных прогнозах регулятора по инфляции, ВВП, безработице и уровне процентных ставок на следующие три года. Инвесторов в первую очередь будет интересовать дальнейшие перспективы снижения процентных ставок. Сентябрьские прогнозы предполагали 3 срезания ставок в 2025 году, но на фоне того, что инфляция в Америке не только не упала к 2%, но развернулась в сторону роста, рынок труда не обвалился, а даже пытается восстановиться, как и средний уровень заработных плат, эти ожидания стали скромнее. Теперь инвесторы полагают, что если Федрезерв и продолжит срезать ставки, то в лучшем случае он может это сделать всего лишь два раза. Конечно, все эти прогнозы являются лишь только вероятностными вариантами развития событий и не более того. Ситуация может измениться в любу сторону. Вспомним хотя бы начала этого года, когда рынки с нетерпением, включая автора статьи, ждали старта снижения ставок, а он все не начинался и только лишь летом произошло первое понижение на 0.50%. Что можно ожидать на рынках на этой неделе? Несмотря на всю важность решения ФРС по ставкам и публикуемые данные экономической статистики, все-таки, если обратить внимание на реакцию инвесторов на цифры по инфляции и другие важные показатели, по-прежнему главными остаются ожидаемые действия Д. Трампа на посту президента США. Участники рынка это осознают. Слишком велик фактор неопределенности того по какому пути пойдет новый президент. Будет ли он реализовать свою предвыборную программу, дадут ли ему это сделать представители «дипстейта» или нет. Вот почему в последний месяц активность на рынках в целом начала заметно падать. Доллар практически прекратил обращать внимание на новости и цифры статистики, на которые ранее он бы обязательно бурно реагировал. Оценивая все происходящее, считаю, что в целом нынешняя ситуация на рынках сохранится до решения ФРС и выступления Пауэлла, от которого будет очень многое зависеть, в том числе и старт рождественского ралли на рынках акций и динамика курса доллара на рынке Форекс до конца текущего года. Прогноз дня: EUR/USD Пара, вероятно, будет двигаться в боковом диапазоне на волне ожидания итога заседания ФРС по денежной политике и данным по потребительской инфляции в зоне евро. Учитывая это, можно предположить, что пара будет оставаться в диапазоне 1.0450-1.0600. GBP/USD Пара также, возможно, будет двигаться в диапазоне на фоне ожидания итога заседания ФРС и Банка Англии по денежной политике и данным по потребительской инфляции в Британии. Учитывая это, можно предположить, что пара будет оставаться в диапазоне 1.2615-1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на большой рост EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, на прошлой неделе, в пятницу, инструмент ложно пробил августовский минимум и в настоящий момент, торгуется выше этого пробоя. При этом годовая ликвидность продавцов за уровнем 1,1272 остаётся не тронутой. Предлагаем торговую идею на рост котировок EUR/USD по следующей схеме:Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен и выше по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,1272.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 16 декабря

Евро вернулся на свои позиции, а вот фунту в прошлую пятницу повезло куда меньше. В преддверии заседания Федеральной резервной системы участники рынка проявляют повышенное внимание и осторожность. Ожидания относительно возможности дальнейшего снижения процентных ставок могут оказывать значительное давление на доллар, что создает благоприятные условия для укрепления евро и фунта. С другой стороны, экономика еврозоны демонстрирует признаки ослабления и сегодняшние данные будут этому прямым доказательством. Ожидаются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны, который страдает от высоких цен на энергоносители и высоких процентных ставок сейчас больше всего, а также цифры по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны, который еще недавно тянул на себе всю экономику, но также сдал позиции. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет дополнением ко всей статистике.Что касается фунта, то слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании, вышедшие в конце прошлой недели, не оставили ни единого шанса покупателям. Инвесторы, осознавая потенциал негативного влияния этих цифр, начали активные распродажи, что привело к снижению котировок. Участники рынка, оценившие данные о ВВП, пришли к выводу, что экономические перспективы Великобритании остаются под давлением неопределенности, а возобновившиеся распродажи фунта под конец дня стали этому прямым доказательством. По Великобритании сегодня также выходят аналогичные отчеты, как и по еврозоне, и в случае плохих показателей у фунта не останется никаких шансов на восстановление. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0535 могут привести к росту евро в район 1.0565 и 1.0593;Продажи на прорыв уровня 1.0509 могут привести к падению евро в район 1.0484 и 1.0458;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2639 могут привести к росту фунта в район 1.2664 и 1.2691;Продажи на прорыв уровня 1.2612 могут привести к падению фунта в район 1.2589 и 1.2567Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.96 могут привести к росту доллара в район 154.28 и 154.61;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0532 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0507 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2647 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2624 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6388 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6361 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4231 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4214 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (16.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63600-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63650-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63702. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64039. Внутридневные цели: обновление минимумов 11.12.2024-0.63361. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.62581. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63702-0.64039, Take Profit 1-0.63361, Take Profit 2-0.62581.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.57520-0.57820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.57580-0.57660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57841. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58172. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.12.2024-0.57519. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.56675. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.57841-0.58172, Take Profit 1-0.57519, Take Profit 2-0.56675. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.42120-1.42440. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.42140-1.42300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 13.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.41940. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.41441. Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.12.2024- 1.42439. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.43771. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.41441-1.41940, Take Profit 1-1.42439, Take Profit 2-1.43771.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 декабря 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0502 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0563 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вниз, с целью 1.0551 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод. В понедельник рынок от уровня 1.0502 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0563 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, движение вниз, с целью 1.0551 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0502 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх, с целью 1.0551 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При достижении этой линии, возможно, движение вниз, с целью 1.0523 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 декабря 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2618 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2700 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этой линии, возможно, движение цены вниз, с целью 1.2670 - целевой уровень 176.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, 1.2618 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2700 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При достижении этой линии, возможно, движение цены вниз, с целью 1.2670 - целевой уровень 176.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2718 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.2670 - целевой уровень 176.4% (красная пунктирная линия).При достижении этой линии, возможно, движение цены вниз, с целью, 1.2631 – целевой уровень 185.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем ФРС.

S&P500Обзор 16.12Рынок США: Перед ФРС Главные индексы США в пятницу : Доу - 0.2 % NASDAQ + 0.1 %, S&P500 - 0.0 %S&P500 6051 диапазон 5800 - 6200 S&P 500 (без изменений), Nasdaq Composite (+0,1%) и промышленный индекс Dow Jones (-0,2%) закрылись в пределах 0,2% от уровней предыдущего закрытия, в то время как Russell 2000 показал худшие результаты, упав на 0,6%. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite первоначально выросли благодаря сильным прибыли и прогнозам Broadcom (AVGO 224,80, +44,14, +24,4%), которые поддержали настроения в полупроводниковом секторе. Растущие рыночные ставки сдерживали покупательские усилия на остальной части фондового рынка. Доходность 10-летних облигаций подскочила на восемь базисных пунктов до 4,40%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на пять базисных пунктов до 4,24% в преддверии ожидаемого снижения ставок на новой неделе. Доходность 10-летних облигаций на 25 базисных пунктов выше, чем в прошлую пятницу, а доходность 2-летних облигаций на 14 базисных пунктов выше за неделю несмотря на смягчения ситуации на рынке труда. Хотя полупроводниковый сектор оставался ярким пятном на фоне вялой сессии, некоторые ключевые производители чипов снизились, включая NVIDIA (NVDA 134.25, -3,09, -2,8%), потеряв утренний рост. Акции первоначально выросли на 1,6%, но NVIDIA закрылась значительным снижением. Индекс PHLX Semiconductor Index (SOX) тем не менее прибавил 3,4%. В энергетическом секторе фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 1,7% до $71,29 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало ускорение роста мирового спроса на нефть с 840 000 баррелей в день в 2024 году до 1,1 миллиона баррелей в день в 2025 году. Цены на нефть с трудом удерживаются на уровне выше 70 долларов за баррель с сентября.Nasdaq Composite: +32.7% YTD S&P 500: +26.9% YTD S&P Midcap 400: +17.8% YTD Russell 2000: +15.8% YTD Dow Jones Industrial Average: +16.3% YTD Анализ сегодняшних экономических данных: экспортные цены за ноябрь 0,0%; Ставка Prior была пересмотрена до 1,0% с 0,8%.Экспортные цены за ноябрь без учёта сырья 0,1%; Приор был пересмотрен до 0,8% с 0,6%, ноябрьские импортные цены 0,1%; Ставка Prior была пересмотрена до 0,1% с 0,3%.Ноябрьские импортные цены без учета нефти 0,0%; До 0,2% Забегая вперед, отметим, что экономический календарь на понедельник включает в себя: декабрьский индекс Empire State в 8:30 по восточному времени; В 9:45 по восточному времени глобальный PMI в производственном секторе США от S&P за декабрь (ранее 49,7) и за декабрь глобальный PMI в сфере услуг США от S&P (ранее 56,1). Энергетика: Нефть брент 74.10 долл - нефть на максимумах прошлой недели. Вывод: Рынок США закрыл прошлую неделю снижением - хотя и небольшим совсем. Рынок готов к коррекции - но ждет снижения ставки ФРС и текста решения ФРС в среду. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (16.12.2024 - 20.12.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для новых покупок ждём откат и работаем к уровню 6100.94. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5831.45. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 06.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 6031.23 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5994.73 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5958.23 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 06.12.2024- 6104.87. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 6302.12. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5958.23 - 6031.23, Take Profit 1-6104.87, Take Profit 2-6302.12. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5943.63) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5812.23).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для новых покупок ждём откат и работаем к уровню 21888.1. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 20307.6. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 21604.8 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 21466.0 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 21327.0 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 13.12.2024- 21885.0. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы СНКЗ – 22579.0. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 21327.0 - 21604.8, Take Profit 1-21885.0, Take Profit 2-22579.0. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (21271.8) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (20772.3).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена входит в зону турбулентности. Что будет с ее курсом после заседаний ФРС и Банка Японии?

На прошлой неделе иена показала самое сильное падение в паре с долларом среди валют Группы 10. Большинство аналитиков считают, что в ближайшие дни она также продемонстрирует высокую волатильность. Однако в какую сторону на сей раз двинется курс JPY – большой вопрос. Все будет зависеть от двух ключевых событий – заседаний ФРС США и Банка Японии, которые пройдут с разницей всего в пару часов. Текущая динамика иены По итогам минувшей семидневки иена подешевела к своему американскому оппоненту на 2%, что стало ее худшим недельным результатом с сентября. Так, в пятницу курс японской валюты протестировал самую низкую с 26 ноября отметку 153,91. Сегодня утром иена продолжила торговаться вблизи круглой фигуры 154,00, оставаясь на нисходящей территории уже шестую сессию подряд. Давление на японскую валюту оказывают сейчас сразу два фактора. Во-первых, рыночные ожидания того, что на этой неделе BOJ сохранит процентные ставки на прежнем уровне, а во-вторых, ястребиные настроения инвесторов относительно долгосрочной монетарной политики ФРС. Напомним, что на прошлой неделе трейдеры существенное снизили вероятность декабрьского повышения ставок в Японии после того, как агентство Reuters сообщило, что Центробанк склоняется к тому, чтобы отказаться от повышения ставок на заседании 19 декабря. Несколькими днями ранее аналогичное заявление сделало и агентство Bloomberg, побеседовав с людьми, близкими к руководству японского ведомства. По словам инсайдеров, чиновники BOJ не видят смысла проводить ужесточение в самое ближайшее время, несмотря на явные предпосылки для этого: японская экономика продолжает уверенно восстанавливаться, а инфляция демонстрирует стабильность. – Прежде чем сделать очередной шаг в ястребиную сторону, Банк Японии, вероятно, предпочтет дождаться новых свидетельств роста заработной платы и посмотреть, как будет формироваться политика США при новом президенте Дональде Трампе, – отметил один из анонимных источников, хорошо знакомый с ситуацией. После голубиных сообщений прессы вероятность декабрьского повышения ставок в Японии упала почти до 15%, что подтолкнуло иену к резкому снижению в паре с долларом. Дополнительное давление на японскую валюту оказал рост рыночных спекуляций по поводу более длительного сохранения высоких процентных ставок в США. Несмотря на то, что последние отчеты по американской инфляции почти не оставили сомнений насчет декабрьского снижения ставок со стороны ФРС, они также убедили рынок в том, что в дальнейшем регулятор будет придерживаться более мягких темпов сокращения. В настоящее время трейдеры оценивают вероятность январского снижения ставок в США всего в 24%, тогда как большинство из них считают, что в первом квартале следующего года ФРС воздержится от голубиных мер, опасаясь возобновления инфляции в связи с вступлением Трампа в должность в начале года. Перспектива того, что ФРС может надолго поставить на паузу свой текущий цикл смягчения, является благодатной почвой для роста доллара, особенно в паре с иеной, поскольку разница в ставках между США и Японией продолжает оставаться очень значительной. Сохраняющаяся монетарная дивергенция стимулирует кэрри-трейдинг – стратегию, в рамках которой иена используется как дешевая валюта для финансирования покупок более доходных активов, включая американский доллар.На прошлой неделе на рынках наблюдалось заметное оживление кэрри-сделок с участием иены, что и стало одной из ключевых причин ее значительного ослабления в паре с гринбеком. Некоторые эксперты ожидают, что в ближайшие дни кэрри-трейд переживет еще одну волну активности, если предстоящие заседания ФРС и BOJ подтвердят опасения инвесторов по поводу сохранения огромного разрыва в процентных ставках США и Японии в следующем году. В таком случае курс JPY ждет новый обвал. Прогнозы по иене на неделю Американский Центробанк озвучит свой вердикт по процентным ставкам в среду, 18 декабря. Ожидается, что на этой встрече регулятор снизит стоимость заимствований на 25 б.п., что станет уже третьим сокращением подряд. Однако это решение вряд ли вызовет заметную реакцию на рынке, поскольку оно уже полностью заложено в текущие цены. Гораздо большее внимание трейдеров будет сосредоточено на прогнозах ФРС по ставкам и комментариях председателя Джерома Пауэлла относительно дальнейшего курса монетарной политики. Напомним, что не так давно Пауэлл отметил, что сейчас американская экономика намного сильнее, чем регулятор ожидал в сентябре, и дал четко понять, что поддерживает более медленные темпы снижения ставок в будущем.Если на предстоящей встрече глава ЦБ США подтвердит эту позицию, это может существенно укрепить доллар к иене. По прогнозам аналитиков, пара USD/JPY вырастет до отметки 155,00, если в среду ФРС подаст сильный ястребиный сигнал, и до 157,00, если она преподнесет сюрприз и не снизит ставки на декабрьском заседании вопреки ожиданиям рынка. Если же Федрезерв все-таки уменьшит стоимость заимствований и его риторика будет интерпретирована рынком как "не слишком жесткая", это может привести доллар, наоборот, к кратковременному снижению в паре с иеной. Окончательное направление пары USD/JPY на текущей неделе должно определить заседание Банка Японии по вопросам монетарной политики. Ожидается, что BOJ озвучит решение по ставкам спустя всего пару часов после своего американского коллеги – утром в четверг, 19 декабря. Согласно опросу Bloomberg, опубликованному на прошлой неделе, 52% экономистов ожидают, что Банк Японии не станет повышать ставки в декабре и сделает шаг в ястребиную сторону на своем январском заседании. – Не так давно японские чиновники дали понять, что они приближаются к третьему повышению ставок. Однако я считаю, что в условиях огромной внешней и внутренней политической неопределенности BOJ не станет форсировать события и проведет ужесточение в начале следующего года, – заявил экономист Totan Research Изуру Като. Такой же позиции придерживается и его коллега из SBI Shinsei Bank Шотаро Мори. Он отметил, что не видит необходимости в срочном повышении ставки в декабре, поскольку "в этом направлении не дует сильный ветер". Тем не менее некоторые эксперты по-прежнему сохраняют вероятность декабрьского раунда ужесточения со стороны Банка Японии, исходя их того, что ранее глава ведомства Кадзуо Уэда неоднократно заявлял, что банк повысит ставки, если его экономические прогнозы оправдаются. – В настоящее время у BOJ есть много данных, подтверждающих позитивный цикл экономического роста и инфляции, поэтому мы бы не стали полностью исключать шансы на ястребиный сюрприз в этом месяце, – написали аналитики Bloomberg. Эксперты считают, что вероятность повышения ставки со стороны Банка Японии может вырасти в случае резкого ослабления курса иены после ястребиного заседания ФРС.По прогнозам аналитика Боба Мэйсона, если Банк Японии все-таки решится повысить ставки в декабре, это может вызвать экстремальное снижение пары USD/JPY, как это было в июле после того, как регулятор резко поднял ставки на 15 б.п.Стратег полагает, что при таком раскладе доллар упадет к иене до 140,00, особенно если за решением Банка Японии повысить ставки последует неожиданная ястребиная риторика Уэды. С другой стороны, если на декабрьской встрече BOJ сохранит свой статус-кво, а Уэда проявит крайне осторожный настрой относительно дальнейшего повышения ставок, не подав ни малейшего намека на скорое ужесточение, это рискует отправить иену в свободное падение. По оценкам Б. Мэйсона, при таком развитии событий японская валюта может обвалиться к доллару до уровня 160,00 в ближайшей перспективе. Технический анализ Пара USD/JPY демонстрирует устойчивую динамику выше уровня коррекции Фибоначчи 61,8%, что создает предпосылки для продолжения роста. Ближайшими целями для быков являются уровень сопротивления 154,55 и психологически важная отметка 155,00. Прорыв выше этих уровней откроет покупателям быстрый путь к новым максимумам.С другой стороны, в случае коррекционного снижения котировки ниже области 153,35–153,30, у продавцов появится новая стратегическая цель – круглая фигура 153,00. Ее пробой обнажит диапазон 152,10–152,00, где проходит 200-дневная SMA. Если медведям удастся опустить цену ниже этой зоны, это нацелит их на уровни 151,00 и, возможно, 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 16 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник запланировано немало. В основном это будут публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства Германии, ЕС, США и Великобритании. От европейских и британских индексов сейчас крайне сложно ожидать позитивных значений, так как экономика находится в упадке. Но в то же время позитивное отклонение от прогнозов может спровоцировать укрепление евро и фунта. Однако тоже самое касается и американских индексов. Они в Штатах являются второстепенными, так как для рынка имеют большее значение индексы деловой активности ISM. Вряд ли европейская валюта сегодня сумеет выбраться из бокового канала, а фунт – продолжить падение. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить можно только выступление Кристин Лагард. Однако напомним, что заседание ЕЦБ состоялось лишь на прошлой неделе, поэтому всю информацию, которую Лагард хотела предоставить, она уже предоставила. Вряд ли за несколько дней после заседания ее позиция изменилась. В Штатах и Великобритании продолжается «режим тишины», так как уже на этой неделе Банк Англии и ФРС проведут свои последние заседания в текущем году. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Бури не случилось, затишье продолжается.Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Штормовое предупреждение для фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря.Общие выводы: В течение первого торгового дня новой недели интересных событий будет достаточно много. Как и в течение всей недели. Рынок вполне может продолжить продажи евро и фунта, согласно среднесрочному плану, но сегодня все же больше вероятна коррекция. Однако не стоит забывать, что сильное отклонение от прогнозов по индексам деловой активности может спровоцировать хорошую реакцию рынка. Вопрос лишь в том, в какую сторону будет отклонение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 16 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, которое началось еще в четверг. Напомним, что в четверг никаких веских причин для падения британской валюты не было, но цена все же преодолела восходящую линию тренда, поэтому падение произошло по чисто техническим причинам. В итоге в пятницу цена оказалась около уровня 1,2613, где находится ее последний локальный минимум. На текущий момент нельзя с уверенностью сказать, что нисходящий тренд, который начался три месяца назад, возобновлен. В течение следующих 5 дней в Великобритании и США будет достаточно много различных событий, которые могут спровоцировать неожиданные движения. Поэтому, как и прежде, мы ожидаем от британской валюты только падения в среднесрочной перспективе, но макроэкономика и фундамент могут спровоцировать также рост британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформировано один отличный сигнал на продажу. К сожалению, сформировался он ночью, но это рынок – ночью торги тоже проходят. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования сигнала не слишком далеко, поэтому короткие позиции все еще можно было открывать. В течение дня цена сначала подошла на расстояние вытянутой руки к ближайшему целевому уровню 1,2613, а затем и отработала его. Поэтому прибыль была получена в любом случае, где бы ни была закрыта торговая сделка. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD предположительно завершила восходящую коррекцию. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать продолжения снижения британской валюты, но на этой неделе следует обращать пристальное внимание на фундамент и макроэкономику. В понедельник начинающие трейдеры могут торговать от уровня 1,2613. Новый отскок – новый рост. Закрепление ниже этого уровня подтвердит возобновление нисходящего тренда. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В понедельник в Великобритании и США будут опубликованы отчеты по деловой активности. Британские имеют большее значение для рынка, но напомним, что ключевое значение имеет отклонение от прогнозов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться внутри бокового канала, в котором она находится уже недели три. Поэтому, с технической точки зрения, ничего не меняется по паре EUR/USD. На прошлой неделе было буквально два события, которые имели возможность оказать сильное влияние на движение пары, но оба получились слишком «пресными». Инфляция в США за ноябрь показала ровно те цифры, которые рассчитывал увидеть рынок. Заседание ЕЦБ показало ровно те результаты, которые рассчитывал увидеть рынок. Мы считаем, что настрой Кристин Лагард и всего ЕЦБ был «голубиным», поэтому, как и прежде, ожидаем только дальнейшего падения европейской валюты. В течение новой недели макроэкономических и фундаментальных событий будет достаточно много, однако хотим напомнить, что важные события не являются гарантией трендового движения. На данный момент флэт сохраняется, и сначала нужно, чтобы цена покинула боковой канал, а затем уже можно будет говорить о возобновлении тренда или же о продолжении коррекции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два отличных сигнала. Сначала цена отскочила от уровня 1,0451, затем – от уровня 1,0526. Длинная позиция могла принести начинающим трейдерам около 40 пунктов прибыли, короткая – еще около 20. Макроэкономический фон в пятницу был очень слабым и практически никакого влияния на движение пары не оказал. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Бури не случилось, затишье продолжается.Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Штормовое предупреждение для фунта.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему корректируется, находясь при этом внутри бокового канала 1,0451-1,0596. После двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. На этой неделе цена может покинуть этот канал через нижнюю границу, что возвестит о возобновлении нисходящего тренда, который начался три месяца назад. Но многое будет зависеть от макроэкономики и фундамента. В понедельник крайне сложно ожидать какого-то конкретного движения от пары. Сегодня будет достаточно много событий, а нижнюю границу канала трейдерам преодолеть не удалось. Продолжение роста евровалюты возможно. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. В понедельник в Евросоюзе, Германии и США будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Напомним, что в США есть свои внутренние индексы ISM, которые имеют гораздо большее значение для рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Стагнация акций и рост нефти: инвесторы на грани перед решением регуляторов

Финансовые рынки на распутье: инвесторы ждут сигналов от ФРС США В пятницу глобальный индекс акций MSCI продемонстрировал снижение, тогда как доходность облигаций выросла. Инвесторы затаили дыхание в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на следующей неделе. Именно там ожидаются ключевые сигналы о дальнейшей траектории процентных ставок. Облигации: новый максимум за три неделиДоходность 10-летних казначейских облигаций США достигла трехнедельного максимума, показав рост пятую сессию подряд. Участники рынка предполагают, что ФРС во главе с Джеромом Пауэллом после ожидаемого снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов может приостановить дальнейшее смягчение монетарной политики. Такой шаг отражает осторожный подход регулятора в условиях высокой инфляции. Инфляция: настойчивый вызов для ФРСНесмотря на усилия центрального банка, инфляция в США остается выше целевого уровня в 2%. Последние данные, опубликованные в четверг, зафиксировали более высокие, чем прогнозировалось, показатели цен производителей за ноябрь. В то же время свежая статистика пятницы указала на почти нулевой рост цен на импорт, чему способствовал сильный доллар. Однако отдельные категории, такие как продукты питания и топливо, продолжают показывать рост. Эксперты оценивают ситуацию«Рынок рассчитывает на снижение ставок на следующей неделе с последующей паузой. Это кажется разумным прогнозом, учитывая противоречия между инфляционными данными и ситуацией на рынке труда», — прокомментировал Мэтт Роу, руководитель подразделения управления портфелем и стратегий активов в Nomura Capital Management. Рынок на грани перемен Предстоящие решения ФРС обещают стать важнейшим ориентиром для инвесторов, определяя направление движения финансовых рынков в ближайшие месяцы. Главный вопрос: сможет ли ФРС найти баланс между борьбой с инфляцией и поддержанием экономической стабильности? Декабрьское снижение: дело решенное?Финансовые рынки практически единодушны в ожидании, что ФРС снизит ключевую ставку на декабрьском заседании. Однако прогнозы на 2025 год остаются сдержанными. По данным инструмента FedWatch от CME Group, аналитики предполагают, что за весь 2025 год ставка будет снижена лишь дважды. Это заставляет участников рынка задуматься о том, как регулятор намерен справляться с долгосрочными экономическими вызовами. Факторы, мешающие более активному снижению ставокЭкономическая ситуация усложняется: инфляция продолжает демонстрировать устойчивость, а на горизонте виднеются новые фискальные стимулы, ослабление регуляторного давления и тарифные изменения. По мнению Тома Фицпатрика, главы отдела анализа глобального рынка в R.J. O'Brien, такие обстоятельства создают весомые основания для сдержанного подхода ФРС. «В условиях, когда инфляция остается "липкой", дальнейшее значительное снижение ставок кажется трудно оправданным», — подчеркнул он. Технологический сектор: локомотив или исключение?Рынок микросхем вновь напомнил о своей силе. Ралли акций Broadcom (тикер AVGO) стало ярким событием недели и помогло Nasdaq завершить день с небольшим ростом. Однако остальным ключевым индексам Уолл-стрит добиться аналогичного успеха не удалось. Этот дисбаланс подчеркивает зависимость рынка от отдельных технологических гигантов. Что дальше? Стабильность глобальной экономики остается под вопросом. Решения ФРС в ближайшие недели и месяцы определят не только динамику процентных ставок, но и общее направление развития рынков. Для инвесторов это время повышенного внимания и анализа: каждая деталь, от слов Джерома Пауэлла до данных по инфляции, может стать решающей. Dow Jones теряет, Nasdaq растетТорги в пятницу закрылись разнонаправленно для ключевых американских индексов. Dow Jones Industrial Average снизился на 86,06 пункта (0,20%) и остановился на отметке 43 828,06. S&P 500 практически не изменился, потеряв лишь символические 0,16 пункта, а Nasdaq Composite прибавил 23,88 пункта (0,12%), закрывшись на уровне 19 926,72.За неделю S&P 500 просел на 0,64%, а Dow Jones потерял заметные 1,82%, что подчеркивает давление на традиционные сектора экономики. В то же время Nasdaq продемонстрировал рост на 0,34%, поддержанный устойчивостью технологического сектора. Глобальные индексы и европейский взглядГлобальный индекс акций MSCI за день упал на 2,27 пункта (0,26%) до отметки 866,14, что отражает общее снижение настроений на рынках. Европейский STOXX 600 также завершил неделю на минорной ноте, потеряв 0,53%. Это стало завершением трехнедельного ралли, вызванного надеждами на восстановление европейской экономики. Однако теперь инвесторы сосредоточились на неясных перспективах процентных ставок в Европе и опасениях возможного усиления торговых конфликтов. Облигации: доходность продолжает ростРынок казначейских облигаций США продолжает сигнализировать о напряженности. Доходность 10-летних облигаций увеличилась на 7,5 базисных пункта и достигла 4,399%, установив новый локальный максимум. 30-летние облигации также подорожали, показав рост доходности до 4,6052%. Краткосрочные бумаги реагируют на политику ФРСИнтерес инвесторов к краткосрочным облигациям остается высоким: доходность 2-летних облигаций, наиболее чувствительных к действиям ФРС, выросла на 5,9 базисных пункта до уровня 4,245%. Это подчеркивает осторожные ожидания относительно ближайших решений по ставкам, которые будут напрямую зависеть от данных о состоянии экономики.Главный вопрос недели: что дальше? На фоне смешанных сигналов с рынков инвесторы продолжают искать ясности в монетарной политике. Ключевые события на следующей неделе, включая заседание ФРС, могут внести больше определенности в движение как акций, так и облигаций, задав тон для рынков до конца года. Индекс доллара: уверенный недельный ростДоллар США завершил неделю с самым значительным приростом за последний месяц, чему способствовали ожидания более осторожного снижения ставок Федеральной резервной системой. Хотя в пятницу индекс доллара слегка снизился на 0,02%, остановившись на уровне 106,94, общий тренд недели показал доминирующую силу американской валюты. Евро и фунт: разные сценарииЕвро немного восстановился, прибавив 0,32% и достигнув отметки $1,0501. Такой подъем связан с частичным отыгрыванием потерь после решения Европейского центрального банка снизить ставку накануне. Напротив, фунт стерлингов просел на 0,4% до $1,2619. Это падение было вызвано неожиданным сокращением экономической активности в Великобритании, что усилило опасения относительно замедления экономики страны. Иена: слабые ожидания по ставкам Банка ЯпонииК японской иене доллар вырос на 0,66%, достигнув уровня 153,62. Такая динамика наблюдалась на протяжении всей недели, поскольку трейдеры пересмотрели свои ожидания относительно возможного повышения ставок Банком Японии. Вероятность ужесточения монетарной политики в Токио значительно снизилась, что отразилось на ослаблении иены. Нефтяные котировки на подъемеЦены на нефть достигли трехнедельного максимума, продолжая уверенное движение вверх. Основными драйверами роста стали опасения по поводу возможного сокращения поставок на фоне новых санкций против России и Ирана, а также надежды на увеличение спроса благодаря более мягкой кредитно-денежной политике в США и Европе. Американская нефть WTI выросла на 1,8% ($1,27), остановившись на отметке $71,29 за баррель. Нефть марки Brent прибавила 1,5% ($1,08), достигнув $76,21 за баррель. Золото теряет блескНа фоне укрепления доллара и изменений на рынке облигаций золото показало значительное снижение. Спотовая цена упала на 1,2%, составив $2 649,04 за унцию. Этот спад стал результатом растущей привлекательности долларовых активов на фоне глобальных экономических изменений. Рынки в ожидании: что будет дальше? Валютные и сырьевые рынки завершили неделю под влиянием смешанных факторов: ожиданий монетарных решений, санкционной политики и экономических данных из разных регионов. На следующей неделе ключевые события, включая заседание Банка Японии и новые данные по инфляции, определят дальнейшие тренды. Инвесторы продолжат внимательно следить за каждым сигналом, чтобы оценить перспективы мировой экономики. Третье снижение подрядФедеральная резервная система США готовится вновь смягчить денежно-кредитную политику, снизив ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Если прогнозы подтвердятся, это станет уже третьим последовательным снижением, свидетельствующим о стремлении регулятора поддержать экономическую стабильность. Такой шаг был ожидаемым после публикации последних данных по индексу потребительских цен, которые соответствовали прогнозам экономистов.Пересмотр ожиданий: куда движутся ставки?Инвесторы пересматривают свои прогнозы относительно темпов будущего снижения ставок. Согласно рыночным ожиданиям, к концу 2025 года ставки могут опуститься до уровня 3,7%. Это все еще значительно выше сентябрьских прогнозов, когда ожидания были на 90 базисных пунктов ниже. Такой пересмотр подчеркивает растущую осторожность участников рынка. Сигналы Пауэлла: «экономика сильнее, чем ожидалось»Председатель ФРС Джером Пауэлл намекнул, что замедление темпов снижения ставок становится все более вероятным. Он отметил, что экономические показатели на текущий момент выглядят значительно сильнее, чем прогнозировалось еще несколько месяцев назад. Это заявление добавляет интриги перед его выступлением в среду, когда рынки ожидают больше ясности о дальнейшей монетарной политике. Редкость противоречий с рынкомАналитики подчеркивают, что ФРС крайне редко идет против доминирующего рыночного консенсуса. Сильное убеждение участников рынка в необходимости снижать ставки, вероятно, будет учтено регулятором. Однако окончательные действия будут зависеть от сочетания инфляционных данных, показателей рынка труда и глобальной экономической ситуации. Маятник Банка ЯпонииВ последние две недели на рынке усилились колебания в ожиданиях относительно политики Банка Японии. Нерешительность регулятора стала причиной высокой волатильности на валютных рынках, связав трейдеров в своеобразный «узел». Инвесторы ждут конкретных сигналов о готовности банка к пересмотру своей сверхмягкой монетарной политики. Европейские биржи: триумф DAXНа фоне американской волатильности немецкий индекс DAX продолжает демонстрировать феноменальные результаты. С начала года он вырос на 22%, последовательно устанавливая новые рекорды. Такой успех подчеркивает уверенность инвесторов в восстановлении крупнейшей экономики Европы и способности немецких компаний справляться с вызовами глобального рынка. Взгляд вперед: на пороге решений Рынки находятся на перепутье: от слов Джерома Пауэлла до действий Банка Японии и общей экономической динамики в мире многое зависит от будущих решений центральных банков. Следующая неделя обещает быть насыщенной событиями, способными задать вектор движения рынков на конец года. Секторы-лидеры: оборона, технологии и строительствоАкции немецких оборонных, технологических и строительных компаний показали уверенный рост, компенсируя слабость автомобильного сектора, который долгое время оставался драйвером немецкой экономики. Тем не менее общий рост выглядит вялым, что отражает замедление экономики и политическую нестабильность. Политические перемены: шаг к досрочным выборам16 декабря в Германии состоялся вотум недоверия правительству, который открыл путь к возможным внеочередным выборам в феврале. Эти события усиливают неопределенность для бизнеса и инвесторов, добавляя новые вызовы для страны, которая уже сталкивается с замедлением роста. Корпоративная Германия: за пределами границИсследование Goldman Sachs показывает, что всего 18% выручки компаний из индекса DAX поступает с внутреннего рынка Германии. Для сравнения, у компаний со средней капитализацией из MDAX этот показатель достигает 33%. Это частично объясняет падение MDAX на 1,1% за год, в то время как DAX продолжает удерживать положительную динамику. Сокращение доходов: тревожный сигналДанные за третий квартал демонстрируют снижение корпоративных доходов в Германии на 5,4% в годовом исчислении. В то же время европейский индекс STOXX показал рост доходов на 8,2%. Это расхождение подчеркивает проблемы немецкого бизнеса в условиях слабого внутреннего спроса и международной конкуренции. Скромные перспективыВ свете текущей политической и экономической обстановки аналитики предполагают, что немецкие акции могут начать более четко отражать реалии рынка, что, возможно, приведет к снижению их привлекательности для глобальных инвесторов. Замедление снижения ставокТрейдеры ожидают, что на заседании в четверг Банк Англии сохранит ключевую ставку на уровне 4,75%. Это лишь на 50 базисных пунктов ниже 16-летнего пика. Кроме того, рынок склоняется к мнению, что регулятор вряд ли пойдет на третье снижение ставки до февраля, продолжая действовать крайне осторожно. Налоги и цены: давление на рынокРешение лейбористского правительства повысить налоги для работодателей в октябрьском бюджете вызвало волну критики со стороны крупных компаний. Они предупредили о вероятном росте цен, что усилило инфляционные опасения. На фоне этой напряженности фунт стерлингов достиг 2,5-летнего максимума по отношению к евро. Ключевым фактором укрепления британской валюты стало различие в подходах к монетарной политике: Банк Англии действует осторожнее, чем Европейский центральный банк, который смягчает свою политику значительно быстрее. Облигации сигнализируют о сомненияхНесмотря на расхождение в действиях центральных банков, рынок облигаций показывает иную динамику. Доходность двухлетних государственных облигаций Великобритании, тесно связанная с ожиданиями по ставкам, снизилась до 4,38% с более чем 4,5% месяц назад. Это свидетельствует о том, что инвесторы сомневаются в устойчивости текущего курса Банка Англии. Услуги под ударом: экономика замедляетсяСектора услуг, которые долгое время демонстрировали устойчивость даже на фоне слабой производственной активности, начали терять позиции. Это стало ключевым выводом из ноябрьских индексов деловой активности, отражающих общее состояние экономики. Данные говорят о тревожных трендахВ еврозоне ноябрьский составной индекс деловой активности снизился до 48,3, упав с октябрьских 50,0. Значение ниже 50 сигнализирует о сокращении экономической активности. В Великобритании общий индекс деловой активности снизился до 50,9, что стало самым слабым показателем за год. Хотя это значение остается выше порогового уровня, отделяющего рост от сокращения, тренд указывает на ухудшение условий. Даже в США, которые долгое время оставались драйвером глобального роста, активность в секторе услуг замедлилась. Будущее мировой экономики под вопросомДекабрьские данные по деловой активности, которые будут опубликованы на следующей неделе, должны пролить свет на текущую ситуацию. Станет ясно, продолжает ли мировая экономика замедляться или же ноябрьские сигналы оказались временным явлением. Ключевые вопросы для инвесторовНа фоне налоговой напряженности, инфляционных ожиданий и ухудшения данных из ключевых секторов инвесторы и аналитики будут внимательно следить за реакцией центральных банков и развитием глобальной экономической динамики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 декабря 2024 года

В пятницу евро отразился от технической поддержки 1.0461 и подрос на 37 пунктов по итогу дня. Сегодня в тихоокеанскую сессию продолжает расти. Осциллятор Марлин вернулся на территорию роста, и это может быть указанием на ложность предшествующего нырка вниз (серый прямоугольник). Если даже прорыва вверх и не произойдёт (цель 1.0667), то «бычья» цель 1.0598 отмаркировалась. Вероятно, евро проведёт время до заседания ФРС в среду в диапазоне 1.0461-1.0598.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин также переместился в зону растущей тенденции. Когда цена выйдет над сопротивление линии Крузенштерна (1.0538), уровень 1.0598 станет рабочей целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 декабря 2024 года

В пятницу фунт стерлингов добросовестно отработал целевую поддержку 1.2616, как и осциллятор Марлин границу с территорией нисходящей тенденцией. Синхронный разворот цены и осциллятора от поддержек может поднять цену до уровня 1.2708 в рамках намечающейся коррекции. Но если цена сможет закрепиться под поддержкой, то сможет продолжить нисходящее движение до 1-й цели 1.2510. далее 1.2447 – средний минимум 9 мая, 22 ноября 2023-го, 7-е сентября 2023-го и далее вглубь истории.На графике Н4 цена и осциллятор Марлин наметили разворот вверх, но куда они направились здесь не видно, дополнительных сопротивлений нет.На часовом графике Марлин перешёл на положительную территорию. Цена приближается к линии Крузенштерна в районе отметки 1.2655. Если цена закрепится над уровнем, то с заметно большей уверенностью сможет продолжить рост до целевого уровня 1.2708.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 декабря 2024 года

Под действием двойной конвергенции на дневном графике австралийский доллар сегодня утром пытается развернуться в рост от достигнутой поддержки 0.6351. Целевой уровень 0.6410 уже не кажется неприступным, как это «австралиец» испытал 12-го декабря. И теперь чем дольше цена проведёт в диапазоне 0.6351-0.6410, тем легче ей будет выйди из нисходящего ценового канала зелёного цвета. Но если цена чувствует в себе силы сейчас, то уже может побороться с 1-м сопротивлением. Но только в среду будет объявлено решение ФРС по ставке, а в четверг будут новости от Банка Японии и Банка Англии. Поэтому торговля в диапазоне выглядит лучшей стратегией до среды.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин упирается в границу с территорией роста. В пятницу ему не удалось выйти из отрицательной зоны (помешала индикаторная линия баланса), но сегодня линия баланса растёт, сопротивление ослабло. У цены есть явное намерение проверить на прочность целевой уровень 0.6410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря. Фунт стерлингов начал падение.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение пятницы продолжала падение, начатое в четверг. Напомним, что ранее цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, а затем покинула боковой канал. Таким образом, падение назревало, готовилось и началось. Мы предупреждали о том, что фунта нет никаких оснований для роста, кроме технических. Фунт скорректировался, теперь пора возобновлять основной тренд. Также отметим, что макроэкономическая статистика из Великобритании в пятницу в очередной раз провалилась. Мы не ждали такой сильной реакции рынка, но все же и отчет по промышленному производству, и отчет по ВВП за октябрь оказались существенно хуже прогнозов. Поэтому мы увидели новый обвал британской валюты. На этой неделе событий вокруг фунта и доллара будет очень много. И нет никакой гарантии, что все эти события поддержат доллар для того, чтобы нисходящее движение продолжалось. Цена запросто может возобновить формирование коррекции, которая просто получится длиннее и сильнее. Таким образом, макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе будет играть важную роль для пары GBP/USD. Технически уже сейчас падение британской валюты должно продолжаться, но фундамент и макроэкономика могут также оказать негативное влияние на доллар. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировалось минимум три хороших торговых сигнала. Сначала цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, затем отработала и отскочила от области 1,2605-1,2620, затем вновь вернулась к линии Сенкоу Спан Б и отскочила от нее во второй раз. Таким образом, мы получили три торговых сигнала, и в каждом из этих случаев была достигнута ближайшая цель. Поэтому заработать по этим трем сделкам можно было около 60-70 пунктов довольно легко. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время цена сначала пробила уровень 1,3154, а затем опустилась к линии тренда. Мы стоит ожидать закрепления цены ниже линии тренда считаем, что тренд сменился на нисходящий, поэтому. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров даже выросла за неделю на 7,7 тысячи контрактов. Однако это не отменяет наших ожиданий. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Да, линия тренда удержала фунт от продолжения падения. Но, если она не пустит цену ниже себя, значит следует ожидать новый виток восходящего движения с уходом фунта выше уровня 1,3500. Какие для этого сейчас есть фундаментальные основания? Ведь фунт тоже не может вечно расти просто так. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Бури не случилось, затишье продолжается. Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Штормовое предупреждение для фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой, а коррекция, возможно, завершена. Мы по-прежнему не видим, за счет чего фунту стерлингов показывать рост, если не говорить о технической необходимости время от времени корректироваться. В нашем случае цена скорректировалась, поэтому следует ожидать в ближайшие недели нового падения. Заседания Банка Англии и ФРС, конечно, могут негативно повлиять на курс доллара, но вероятность этого невысока. На 16 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2691-1,2701, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050. Линии Сенкоу Спан Б (1,2713) и Киджун-сен (1,2702) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Британские индексы более важны, чем американские. В случае сильного отклонения фактических значений от прогнозных, возможна ощутимая реакция рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 декабря. Бури не случилось, затишье продолжается.

Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась преодолеть нижнюю границу бокового канала, в котором торгуется уже несколько недель. На 4-часовом ТФ боковое движение плохо видно, но на младших ТФ оно видно невооруженным глазом. Таким образом, цена отскочила от нижней границы бокового канала и может теперь вновь устремиться вверх. Флэт сохраняется. На прошлой неделе важных событий было немного, и даже они оказались достаточно «пресными». Напомним, что отчет по инфляции не показал даже немного резонансного значения, а итоги заседания ЕЦБ были легко предсказуемыми. Кристин Лагард также не особенно впечатлила трейдеров своими высказываниями. Мы считаем, что она предоставила рынку лишь ту информацию, которой тот владел и без нее. В позитивного в этой информации для евровалюты нет ничего. ЕЦБ будет продолжать смягчение монетарной политики, так как теперь на первом месте перед ним стоит проблема не инфляции, а экономического роста. Поэтому есть все основания предполагать, что ставки будут снижены сильнее, чем ожидал и ожидает рынок. Кристин Лагард затруднилась в четверг ответить на вопрос, где находится уровень «нейтральной» ставки, к которому стремится ЕЦБ. Это говорит о том, что регулятор не хочет давать никаких ориентиров рынку, чтобы потом не отвечать за несбывшиеся ожидания. Он допускает, что смягчение может оказаться более крупным, чем ожидалось ранее. Естественно, подобная информация не может воодушевить покупателей евро. Мы и без этой информации считали и считаем, что европейская валюта должна продолжать падение без вариантов. А сейчас еще и из Евросоюза постоянно поступает разочаровывающая информация. Евровалюта исчерпала потенциал роста в 2022-2024 годах, когда рос(или, по крайней мере, не падал) в таких моментах, когда должен был падать. Теперь у него только одна дорога – вниз. На следующей неделе календарь событий буквально переполнен. Однако большая часть макроэкономических публикаций и фундаментальных событий будут касаться фунта и доллара, а не евровалюты. Конечно, евровалюта тоже может и должна отреагировать на выступление Джерома Пауэлла, заседание ФРС, выступление Кристин Лагард(хотя что нового может сообщить глава ЕЦБ?). Также в Европе будет опубликована серия отчетов по деловой активности, инфляции, розничным продажам и другие. Таким образом, вновь можно будет ожидать завершения флэта и восстановления нисходящего тренда. Однако хотим напомнить, что заранее никто не может знать, что сообщит рынку Пауэлл, какими по характеру будут макроэкономические публикации в США и ЕС. Таким образом, у трейдеров есть все основания ожидать нового падения евро, о чем свидетельствуют даже технические картины практически на всех ТФ. Но в то же время всегда следует допускать и противоположный вариант развития событий. На рынке ни в чем нельзя быть уверенными на 100%. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 декабря составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0437 и 1,0569 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI несколько раз заходил в область перепроданности, что спровоцировало все-таки восходящую коррекцию, которая пока еще сохраняется. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 16 декабря. Штормовое предупреждение для фунта. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 16 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд в любой момент. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно рассматривать с целями 1,0437 и 1,0376, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целями 1,0620 и 1,0636. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Помимо этого, по паре уже три недели наблюдается флэт. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс