Чего ожидать европейской валюте на следующей неделе?

Европейская валюта никак не может зацепиться хотя бы за что-то, чтобы выбраться со дна. На этой неделе экономической статистики было мало, а из этого «мало» очень мало отчетов и новостей поддерживали покупателей. По большому счету отметить можно лишь выступление Кристин Лагард, которая не стала отрицать, что в декабре ЕЦБ может понизить процентные ставки еще раз, а также не стала исключать снижение ставок сразу на 50 базисных пунктов. После Лагард выступало еще несколько управляющих ЕЦБ, которые также не стали отрицать ни одного из существующих сценариев. На следующей неделе в Евросоюзе новостной фон будет гораздо обильнее. Я могу отметить отчеты по ВВП в Германии и Евросоюзе, а также отчеты по инфляции в Германии и Евросоюзе. Возможно, они не окажут сильного влияния на курс европейской валюты, но евро сейчас выбирать не приходится. Инфляция может немного ускориться в Германии и ЕС, но спасет ли это евро? Темпы роста вряд ли вырастут и в Германии, и в ЕС, а в Германии они могут быть и вовсе отрицательными. Следовательно, спасти евро могут только отчеты по инфляции. Если выяснится, что индексы потребительских цен выросли сильнее ожиданий рынка или превысили 2%-ую отметку, это значительно понизит вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре, а также практически полностью уберет вариант со снижением на 50 базисных пунктов. Исходя из всего вышесказанного, евровалюте важны отчеты по инфляции, а также американские отчеты, которые имеют большое влияние на доллар. Таких на следующей неделе тоже будет достаточно много, поэтому нас ждет интересная неделя. Однако до выхода всей этой статистики я не берусь делать прогноз, как пройдет неделя и сумеет ли европейская валюта прибавить в цене. Действовать придется по ситуации. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 октября. Четверть, а не половина. Анализ GBP/USD. 27 октября. Звезды сошлись для валюты США. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Жаркий финал октября

Впереди – одна из самых «жарких» недель октября. На финишной прямой уходящего месяца будут опубликованы важнейшие для eur/usd макроэкономические отчёты – как в Европе, так и в США. По итогам предстоящей недели пара либо уйдёт к основанию 7-й фигуры с перспективой снижения под уровень 1,0700, либо вернётся в диапазон 1,0840-1,0950, с перспективой дальнейшего роста к границам 10-й фигуры. Понедельник Экономический календарь понедельника практически пуст. Интерес вызывает разве что выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Ранее в октябре он выражал свою обеспокоенность слабым ростом европейской экономики. По его мнению, «риски для роста все еще смещены в сторону понижения», хотя восстановление экономики должно «со временем усилиться». Если завтра он снова озвучит пессимистичные тезисы, евро может оказаться под фоновым давлением. Также стоит отметить, что в понедельник мы узнаем реакцию валютного рынка на последние события на Ближнем Востоке. Как известно, в ночь на субботу Израиль нанес по Ирану удар в ответ на атаку 1 октября. При этом под прицелом израильтян оказалась военная инфраструктура: Нетаньяху решил всё же не атаковать нефтяные иранские объекты, видимо, чтобы избежать скачка цен на нефть. Также Израиль не стал атаковать ядерные объекты Ирана. Теперь вопрос в том, как будет дальше действовать Тегеран. По информации иранских СМИ, израильский удар не останется без ответа. А вот по данным Sky News Arabia, Иран через третью страну проинформировал США, что не будет реагировать на израильский удар. Каким образом рынок отреагирует на очередной виток эскалации на Ближнем Востоке – вопрос открытый. Вторник Наиболее важный макроэкономический отчёт вторника будет опубликован в США. В период американской сессии мы узнаем сентябрьское значение индекса доверия потребителей от Conference Board. После двухмесячного роста (июль, август) индикатор в сентябре резко снизился до отметки 98,7. Но по прогнозам большинства экспертов, в октябре снова ожидается рост – до 99,2 пункта. Также в Штатах будут обнародованы данные JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) по количеству открытых вакансий. Показатель снижался на протяжении двух месяцев – в июне и июле – но в августе вопреки слабым прогнозам продемонстрировал рост (8,040 млн). Согласно прогнозам, в сентябре индикатор выйдет на отметке 7,920 млн. Релиз может спровоцировать волатильность по паре только в том случае, если существенно отклонится от прогнозного значения. Среда В этот день мы узнаем предварительные данные по росту американской экономики в третьем квартале. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП США увеличится на 3,0% – как и во втором квартале. Для долларовых быков важно, чтобы этот показатель вышел хотя бы на прогнозном уровне или в «зелёной зоне». Если темпы роста экономики замедлятся, на рынке снова заговорят о перспективах агрессивных темпов смягчения монетарной политики ФРС. Также в среду будет опубликован отчёт от агентства ADP. Это своеобразный барометр, предупреждающий о возможном ухудшении/улучшении ситуации на рынке труда США. Релиз важен тем, что публикуется за два дня до публикации официальных данных. Предварительные прогнозы – не в пользу гринбека. Ожидается прирост числа занятых в негосударственном секторе всего на 101 тысячу. Если показатель окажется ниже психологически важной 100-тысячной отметки, доллар окажется под давлением в преддверии публикации октябрьских Нонфармов. Еще один немаловажный релиз среды – это октябрьский отчёт по росту инфляции в Германии. Это тоже своеобразный «буревестник» в преддверии публикации данных по росту CPI в целом по еврозоне. По прогнозам, общий индекс потребительских цен в Германии вырастет на 1,8% в годовом выражении, после двухмесячного спада (в сентябре показатель снизился до 1,6%). Гармонизированный индекс также должен ускориться – до 2,0%, после снижения до 1,8% в сентябре. Такой результат может оказать евро существенную поддержку. Кроме того, в среду будут обнародованы данные по росту европейской экономики. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП еврозоны увеличится в третьем квартале на 0,8% г/г, после роста на 0,6% во втором квартале и на 0,5% – в первом. То есть здесь уже можно будет говорить о восходящей тенденции. Если этот показатель выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), покупатели eur/usd получат веский аргумент для усиления своих позиций (особенно в случае ускорения инфляции в Германии и еврозоне). Четверг Четверг также является весьма информативным для трейдеров eur/usd. Важнейшие макроэкономические отчёты будут опубликованы как в Европе, так и в США. Так, в период европейской сессии мы узнаем ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. Согласно прогнозам, общий CPI в октябре ускорится до 1,9%, после сентябрьского снижения до 1,7%. Сам по себе факт роста общего индекса потребительских цен будет играть на стороне евро – но если инфляция снова покинет целевой диапазон ЕЦБ, то есть окажется выше двухпроцентного таргета, быки eur/usd могут организовать масштабное «ралли на север». При этом стоит отметить, что базовый индекс должен продемонстрировать нисходящую динамику, замедлившись до 2,6%. Если вопреки прогнозам стержневой CPI также развернется на север, единая валюта получит дополнительную (и весьма существенную!) поддержку. В период американской сессии, будет опубликован базовый индекс PCE – важнейший инфляционный индикатор, который очень внимательно отслеживается членами Федрезерва. На протяжении двух месяцев (июнь, июль) он выходил на отметке 2,6%, но в августе сдвинулся с места, ускорившись до 2,7%. Согласно прогнозам, в сентябре этот показатель снова окажется на отметке 2,7%. Если же индекс снова продемонстрирует восходящую динамику, здесь уже в фаворе окажутся долларовые быки, тем более на фоне ускорения базовых индексов CPI и PPI в США. Пятница В последний торговый день недели всё внимание трейдеров будет приковано к октябрьским Нонфармам. Напомню, что в прошлом месяце рынок труда США буквально спас американскую валюту – все компоненты сентябрьских Нонфармов оказались в зелёной зоне, вопреки мрачным прогнозам. Октябрьские данные либо подтвердят, либо опровергнут сентябрьские тенденции. По мнению большинства экспертов, уровень безработицы в октябре останется на отметке 4,1%. А вот показатель прироста числа занятых должен продемонстрировать слабый результат – всего +111 тысяч. Для сравнения можно отметить, что в сентябре был зафиксирован 250-тысячный прирост. Если показатель окажется ниже 100-тысячной отметки, доллар окажется под сильнейшим давлением. Учитывая слабый прогноз ADP, такой вариант развития событий вовсе не исключён. Проинфляционный индикатор – показатель прироста средней почасовой оплаты труда – должен остаться на сентябрьском уровне, то есть на отметке 4,0%. Для долларовых быков важно, чтобы этот показатель не «нырнул» ниже четырёхпроцентной отметки. Еще один важный релиз пятницы – это производственный индекс ISM. Здесь ожидается минимальный, но всё же рост: с отметки 47,2 до 47,5. Этот показатель может оказать существенную поддержку гринбеку лишь в том случае, если вопреки прогнозам окажется в зоне расширения, то есть превысит 50-пунктный таргет. Выводы Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными релизами. Ключевые макроэкономические отчёты способны спровоцировать вильную волатильность по паре eur/usd. Предварительные прогнозы – не в пользу продавцов пары. По мнению большинства экспертов, инфляция в Германии и еврозоне ускорится, а рынок труда США – снова просядет. Если ключевые показатели выйдут на прогнозном уровне, покупатели пары могут организовать масштабное контрнаступление – вплоть до середины 9-й фигуры (1,0950 – средняя линия индикатора Bollinger Bands на W1, совпадающая с линией Kijun-sen). Но если вопреки прогнозам инфляция в еврозоне замедлится, а Нонфармы окажутся в «зелёной зоне», пружина разожмется в другую сторону, причём гораздо сильнее, за счёт эффекта неожиданности. В таком случае можно будет ожидать снижения цены к уровню поддержки 1,0720 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1) с перспективой тестирования 6-й фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 октября. Звезды сошлись для валюты США.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время существует вероятность начала построения понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку. В последнее время спрос на британца снижается, что уже очень хорошо и дает надежду на построение закономерного нисходящего набора волн. Новостной фон продолжает поддерживать доллар. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы не изменился. Для американской валюты, спрос на которую растет очень уверенно, сейчас имеют большое значения заявления управляющих FOMC. Рынок в значительной мере уже учел смягчение денежно-кредитной политики в США, но увеличение темпов смягчения может привести к временному падению спроса на валюту США. А информацию о темпах снижения процентной ставки мы можем получить только от управляющих ФРС. Одна из них – Мери Дейли – заявила в пятницу, что экономика США находится в отличном состоянии. По ее словам, регулятор не рассчитывал видеть такие цифры ВВП. Рынок труда также не испытывает особых проблем, он лишь вернулся на устойчивую траекторию. Следовательно, если ситуация не будет ухудшаться, ФРС вновь не нужно будет спешить с понижением процентных ставок. Последний отчет по инфляции показал, что индекс потребительских цен снижается, но начал снижаться медленнее. Ранее существовала опасность чрезмерного «охлаждения» рынка труда, но, похоже, она миновала. В любом случае на следующей неделе выйдут отчеты по ВВП, рынку труда и безработице в США. Поэтому участники рынка получат к концу недели полную картину состояния экономики. А также смогут более-менее точно спрогнозировать действия ФРС на предпоследнем заседании в текущем году. Если для снижения ставки на 50 пунктов не будет оснований, спрос на валюту США не должен сильно снизиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 октября. Четверть, а не половина. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 октября. Четверть, а не половина.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. У евро появляется шанс. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 30 базовых пунктов, но на следующей неделе и евро, и доллар ждет важный экзамен. И будущих событиях я поговорю в следующих обзорах, а пока могу сказать, что европейская валюта получает небольшой шанс, чтобы немного восстановиться. В пятницу один из управляющих ЕЦБ Патрик Хольцманн заявил, что снижение ставок в декабре на 50 базисных пунктов маловероятно. Вероятнее всего, регулятор снизит ставки на 25 пунктов. Однако он не стал полностью исключать вероятность снижения и на половину процента. На мой взгляд, рынок в последний месяц активно отыгрывал снижение ставок ЕЦБ, которое будет проходить в ближайшие месяцы. Решение ЕЦБ снизить ставки в октябре было неожиданностью месяц назад, но за две недели до заседания на рынок начала поступать информация о готовящемся решении. Однако затем рынок сомневался, что ЕЦБ проведет еще один раунд смягчения в декабре. Еще позже несколько управляющих ЕЦБ допустили, что ставки могут быть снижены на полпроцента. Если в итоге регулятор смягчит денежно-кредитную политику только на 25 пунктов, это может дать евро некоторое время на передышку. Тот же Роберт Хольцманн не стал также исключать сценарий с паузой в смягчении. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 27 октября. Звезды сошлись для валюты США. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

В декабре ЕЦБ понизит ставки еще раз.

Спрос на европейскую валюту немного вырос на этой неделе, хотя правильнее будет сказать – перестал снижаться. Напомню, что европейская валюта начала снижаться еще месяц назад, сразу после первого раунда смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Это было вполне ожидаемо, так как рынок с начала года ожидал этого. Правда, мало, кто мог предположить, что европейская валюта снизится настолько сильно. Однако сейчас становится понятно, что такой сценарий тоже был логичен, хоть и не очевиден. Проблема многих аналитиков и участников рынка заключается в том, что они могут ждать разворота месяцами или же, наоборот, ждать только роста, если валюта растет. На мой взгляд, нужно всегда стараться понимать, насколько адекватно и закономерно текущее движение валюты или инструмента. В последние недели и месяцы рост евро закономерностей я видел немного. Хоть американская статистика и показывала из раза в раз слабые результаты, в Евросоюзе она была ничем не лучше. ФРС и ЕЦБ были готовы начать смягчение политики одновременно, а по итогу ЕЦБ начал даже раньше, однако европейская валюта все равно продолжала свое восхождение. Поэтому я предупреждал, что, во-первых, текущее движение – коррекционная структура, а во-вторых, оно может резко закончится. Сейчас европейская валюта снижается уже на ожиданиях более частого проведения раундов смягчения политики ЕЦБ. Летом члены ЕЦБ не раз сообщали, что регулятор собирается проводить смягчение на каждом втором заседании, однако всегда дополняли этот прогноз словами «все будет зависеть от поступающих данных». В последнее время никаких разочаровывающих данных не поступало, но европейские политики начали вдруг осознавать, что темпы роста европейской экономики очень низкие. На фоне замедления инфляции в целевую область, тут же начались разговоры о более частом проведении раундов смягчения. Похоже, что в декабре нас ждет еще одно снижение ставок, а спрос на евровалюту может продолжать снижаться. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 октября. Слабая надежда для евро. Анализ GBP/USD. 26 октября. Британец не может ничего противопоставить доллару. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Сигналы от ФРС и ЕЦБ, фактор Трампа и снова Ближний Восток

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,0796. Пятничное противостояние завершилось в пользу продавцов eur/usd. Покупатели отчаянно пытались вернуть пару в область 8-й фигуры, на фоне ослабления индекса доллара США и неплохих данных из Германии, где были опубликованы индексы от института IFO. Но как только цена достигла промежуточного уровня сопротивления 1,0840 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), покупатели сдались, зафиксировав прибыль. Инициативу снова перехватили медведи, которые всего за несколько часов вернули себе почти полсотни пунктов. Итоги прошедшей недели говорят о том, что любые более-менее значимые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Пара последовательно и довольно-таки активно снижается четвёртую неделю подряд, преодолев с конца сентября более 400 пунктов. Такая ценовая динамика обусловлена прежде всего усилением американской валюты. Индекс доллара США на протяжении всей недели демонстрировал рост (кроме четверга, когда был зафиксирован коррекционный откат, успешно отыгранный в пятницу), отражая повышенный спрос на гринбек. Почему дорожает доллар? На мой взгляд, по двум основным причинам: это ослабление «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС и усиление позиций Дональда Трампа в предвыборной гонке. Дополнительную (фоновую) поддержку долларовым быкам оказали макроэкономические отчёты из Китая и последующие комментарии главы МВФ. Последние события на Ближнем Востоке также могут оказать влияние на eur/usd. Теперь подробнее по пунктам. Представители ФРС в последнее время озвучивают весьма осторожную риторику, выступая за плавные темпы смягчения монетарной политики. Никто из выступивших на прошлой неделе не допустил вариант сохранения статус-кво на ноябрьском заседании, поэтому вероятность реализации данного сценария снизилась до 4%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Но при этом вероятность сохранения статус-кво в декабре (при условии 25-пунктного снижения ставки в ноябре) сейчас составляет 27%. Базовым сценарием декабрьского заседания является еще одно снижение ставки на 25 базисных пунктов. Другими словами, рынок не сомневается в том, что Федрезерв будет смягчать монетарную политику плавными темпами и при этом гипотетически допускает вариант паузы в декабре и/или в следующем году. В течение минувшей недели свою позицию озвучили глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли, глава ФРБ Канзас-сити Джеффри Шмид, глава ФРБ Далласа Лори Логан – все они в той или иной форме подтвердили данные предположения трейдеров. В частности, Рафаэль Бостик заявил о том, что ставка по его мнению достигнет диапазона 3%-3,5% лишь в конце следующего года. То есть он прогнозирует всего 6 раундов снижения ставки 25-пунктным шагом до конца следующего года (начиная с предстоящего заседания в ноябре). В тоже время глава ЕЦБ Кристин Лагард не исключила вариант реализации 50-пунктного сценария на одном из последующих заседаний. По её словам, темпы смягчения ДКП будут определены «на основе ретроспективного и перспективного элемента» – то есть на основе прошлых данных и прогнозов на будущее. Разумеется, всё будет зависеть от динамики ключевых макроэкономических показателей. В том числе и от отчётов, которые будут опубликованы на следующей неделе (данные по росту инфляции в еврозоне, октябрьские Нонфармы, ВВП США, производственный индекс ISM). Но, так сказать, в «моменте» задекларированные представителями ФРС и ЕЦБ позиции позволяют продавцам eur/usd держаться в районе многомесячных ценовых минимумов. Поддержку медведям пары опосредованно оказывает также Дональд Трамп, который на финишной прямой предвыборной гонки неожиданно начал набирать обороты. В отличие от Камалы Харрис, предвыборная кампания которой явно забуксовала. Согласно результатам последнего соцопроса, проведенного Bloomberg News/Morning Consult, Дональд Трамп и Камала Харрис имеют одинаковый уровень поддержки (49%) в семи «колеблющихся штатах», от которых зависит исход выборов. Ранее кандидат от Демократической партии имела преимущество в пяти из них. Более того, по данным опроса, избиратели в «сомневающихся штатах» больше доверяют республиканцу в ключевом для них вопросе – то есть в вопросе перспектив развития национальной экономики (50% по сравнению с 45% Харрис). Нервозность, связанная с возможной победой Дональда Трампа оказывает фоновую поддержку безопасному доллару. Росту антирисковых настроений поспособствовала и глава МВФ Кристалина Георгиева. Она предупредила, что годовой экономический рост Китая может упасть «значительно ниже» четырехпроцентной отметки, если Пекин не проведет реформы для стимулирования внутреннего потребления. Напомню, что объём ВВП КНР в третьем квартале увеличился всего на 4,6% в годовом выражении. Китайская экономика росла самыми медленными темпами с начала 2023 года. Последние события на Ближнем Востоке также могут повлиять на динамику eur/usd. В ночь на субботу Израиль нанес удар по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября. С одной стороны, это очередной виток эскалации в регионе. С другой стороны, израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами, чего так опасались многие участники рынка. Иран заявляет, что почти все ракеты были сбиты, а ущерб – минимален. Доллар в этом контексте будет реагировать на комментарии официальных представителей Тегерана. Иранские СМИ со ссылкой на чиновников уже написали, что Иран готов нанести ответный удар по Израилю. Если официальные представители власти также будут озвучивать воинственную риторику, антирисковые настроения на рынках будут расти, а доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. Итак, резюмируя сказанное следует отметить, что нисходящая динамика eur/usd носит обоснованный характер. Более того, пара сохраняет потенциал дальнейшего снижения, но для развития южного тренда необходимы дополнительные информационные импульсы. Поэтому рынок застыл в ожидании важнейших макроэкономических отчётов, которые будут опубликованы на следующей неделе. Прежде всего речь идет о релизе данных по росту инфляции в еврозоне, данных по росту американской экономики в третьем квартале и данных по росту рынка труда США в октябре. По итогам этих публикаций чаша весов качнётся либо в сторону 7-й фигуры с перспективой снижения ниже 1,0700, либо в сторону диапазона 1,0840 – 1,0950 (линия Tenkan-sen – средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 26 октября. Британец не может ничего противопоставить доллару.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время существует вероятность начала построения понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку. В последнее время спрос на британца снижается, что уже очень хорошо и дает надежду на построение закономерного нисходящего набора волн. Фунт не должен был расти сегодня. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы не изменился. Экономических данных в Великобритании не было, а в США вышло два отчета, которые могли поддержать и продавцов, и покупателей. Я могу сказать, что ни продавцы, ни покупатели не смогли реализовать свой потенциал в пятницу. По большому счету, курс инструмента не изменился и именно это и нужно зафиксировать. Исходя из этого, мы увидели один день роста британца и один день без изменений. Это очень мало, чтобы говорить о начале коррекционной волны. Так как инструмент осуществил удачную попытку прорыва лоу волны b в c, то шансы на построение понижательного участка тренда увеличиваются. На мой взгляд, евро и фунт вновь отлично коррелируют, и по обоим инструментам назревает построение нисходящего набора волн. На мой взгляд, британцу не протянет в ближайшее время руку помощи экономическая статистика из Великобритании. Ближайшая поддержка, на которую фунт может реально рассчитывать – это пятничная статистика по рынку труда и безработице в США. На мой взгляд, прошлый месяц показал, что на рынке труда США нет глобальных проблем или кризиса. Он «охладился», но не более. Однако если следующие отчеты покажут новое ухудшение, негативная тенденция сохранится. И это будет весомым аргументом для ФРС понизить ставки в ноябре сразу на 50 базисных пунктов во второй раз подряд. А это, в свою очередь, станет причиной снижения спрос на валюту США. Может стать. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 26 октября. Слабая надежда для евро. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 26 октября. Слабая надежда для евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. Спрос на евро отсутствует. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 30 базовых пунктов. Самое интересное, что причин для нового роста спроса на валюту США в пятницу не было. Отчет по заказам на товары длительного использования в США оказался немного лучше ожиданий рынка, но позитивным его назвать крайне сложно, так как объемы сократились на 0,8%. Другое дело, что рынок ожидал еще более низкого значения. Отчет по настроению потребителей от университета Мичиган показал рост с 69 пунктов до 70,5 пунктов. Следовательно, он поддерживал спрос на валюту США. В сумме мы имеем один позитивный для доллара отчет и один негативный. Однако американская валюта укреплялась в течение последних 4 недель, поэтому рынок мог бы начать коррекционную волну, закрыв глаза на не самый важный отчет по настроению потребителей. Тем не менее, рынок в пятницу продемонстрировал то, что он готов продавать евровалюту еще несколько недель. Я говорил ранее, что усиление «голубиной» риторики в исполнении Кристин Лагард и ее коллег окажет давление на евро. Я также говорил, что рынок слишком сильно занизил курс доллара на фоне ожидающегося смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Теперь же в пользу доллара работает сразу два фактора. Ожидания агрессивного и частого снижения ставок в Евросоюзе, а также заниженность курса доллара. На текущий момент я по-прежнему не могу сказать, что началось построение коррекционной волны. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 28 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на понедельник не запланировано ни в Великобритании, ни в Германии, ни в ЕС, ни в США. Вряд ли в этот день мы увидим сильные движения на валютном рынке. Европейская валюта пробила линию тренда, но очень быстро отошла обратно вниз. Поэтому абсолютно не исключено, что падение евро продолжится опять без коррекции. Конечно, с классической коррекцией на три волны было бы логичнее, но в любом случае пара снижается уже месяц, поэтому, если и ожидать коррекцию, то гораздо более сильную, чем на 100 пунктов. По фунту даже технических оснований ожидать роста нет никаких – цена все также располагается ниже линии тренда. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника отметить абсолютно нечего. Важных выступлений на этот день не запланировано, но в целом в течение текущей недели состоялось достаточно выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. И даже Эндрю Бейли выступил два раза, правда ничего интересного рынку о не сообщил. Мы теперь четко понимаем, что ФРС вряд ли будет спешить со снижением ключевой ставки, а ЕЦБ и Банк Англии – напротив, могут нарастить темпы смягчения, что плохо для евро и фунта. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели и евро, и фунт имеют все шансы возобновить падение. Коррекция тоже возможна, но в любом случае покупать евро и фунт на откровенной коррекции вряд ли разумно. Коррекция может быть на 50% или больше, а может даже до 23,6% не дотянуть. Лучше торговать по тренду, а не пытаться угадать развороты на коррекцию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также торговалась с понижением, но при этом по итогам дня все же практически не подешевела. Впрочем, для фунта стерлингов пятничные движения не играют практически никакой роли. Во-первых, цена остается ниже линии тренда, поэтому никаких оснований считать, что началась восходящая коррекция, нет. Во-вторых, в среднесрочной перспективе мы ожидаем только падения от британской валюты. В-третьих, никаких макроэкономических оснований расти у фунта на этой неделе не было. Единственные отчеты из Великобритании по деловой активности, и те оказались слабее прогнозов. А перспективы быстрого снижения ставок Банка Англии не добавляют оптимизма покупателям британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформировано ровно один торговый сигнал. На американской торговой сессии цена отскочила от области 1,2980-1,2993. Стоило ли отрабатывать данные сигнал перед закрытием торгового дня и торговой недели? На усмотрение трейдеров. В любом случае перед закрытием рынка можно было выставить Stop Loss в безубыток и спокойно идти на выходные. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD сломила восходящий тренд и продолжает падение. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. В ближайшее время фунт стерлингов может попытаться скорректироваться, но, чтобы понять это, требуется хотя бы закрепление выше линии тренда. В любом случае у фунта сейчас нет никаких оснований для роста, поэтому рассчитывать на сильное движение вверх вряд ли можно. В понедельник пара вполне может возобновить нисходящее движение, так как линия тренда не преодолена. Пока цена не преодолела линию тренда, говорить о покупках не имеет смысла. И даже в этом случае речь будет идти только о коррекции. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3102-1,3107, 1,3145-1,3167, 1,3225, 1,3272, 1,3365, 1,3428-1,3440. В понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому, скорее всего, нас ждет слабая волатильность и очень вялые движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась с понижением. Как говорится, недолго музыка играла. Европейская валюта росла «целых» полтора дня, после чего вновь устремилась вниз. В пятницу в Евросоюзе не было никаких важных данных и публикаций, однако ранее на неделе Кристин Лагард сделала все, чтобы евровалюта продолжала падение. Впрочем, мы считаем, что евро должен падать и без помощи Лагард, так как рынок уже отработал смягчение монетарной политики ФРС, теперь ему предстоит отработать смягчение монетарной политики ЕЦБ, которое еще и проходит более высокими темпами, чем ожидал рынок. Более того, ставка ЕЦБ может быть снижена даже ниже «нейтрального уровня», о чем уже заявило несколько представителей центробанка. Как видим, причин для падения у евро предостаточно. Особенно, учитывая то, что он рос два года. Даже преодоление линии тренда пока не привело к коррекции. Мы, как и раньше, выступаем только за падение пары. Если коррекция и случится, это будет лишь хорошей возможностью для новых продаж. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу не было сформировано ни одного торгового сигнала. Пара совсем чуть-чуть не добралась до области сопротивления 1,0845-1,0851, после чего опустилась к области 1,0792-1,0804. Покупать или продавать в самом конце торгового дня и торговой недели не было смысла. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD может начать корректироваться после месячного падения. По крайней мере, сейчас имеются хотя бы какие-то основания для роста европейской валюты. Мы считаем, что пара может начать восходящую коррекцию, но коррекция вряд ли получится сильной, и для этого нужны новости, поддерживающие евровалюту. В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем только падения. В понедельник начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,0792-1,0804. Если случится закрепление ниже нее, это будет хорошей возможностью для новых продаж. Однако линия тренда все же была преодолена, поэтому хотя бы еще один виток восходящей коррекции возможен. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896, 1,0940-1,0951, 1,1011, 1,1048, 1,1091, 1,1132-1,1140. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Скорее всего, волатильность опять будет низкой, а европейская валюта попытается сформировать хотя бы еще один виток коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Кто обеспечит ралли доллара – «опасный диктатор» или «бездетные кошатницы»?

Почти 25 млн американцев уже проголосовали на выборах президента США по почте или на заранее открытых участках. Основной день голосования назначен на 5 ноября. А в это время кандидаты резко усилили вербальные атаки против друг друга. Например, Камала Харрис считает своего соперника «опасным диктатором». А на организованной 23 октября медиакомпанией CNN встрече с неопределившимися избирателями она фактически назвала Дональда Трампа фашистом. Такая перемена ранее более сдержанной риторики вице-президента, скорее всего, должна привлечь на ее сторону независимых избирателей и умеренных республиканцев. Что касается самого Дональда Трампа, то он вообще никогда не стеснялся использовать экспрессивные оценки чего или кого бы то ни было. Например, 24 октября он назвал Евросоюз «мини-Китаем», когда высказывал свое мнение о торговых отношениях США с блоком. Он также выступил с собственным предупреждением, заявив, что, если Харрис победит, «у нас может больше не быть страны». Трамп уже более восьми лет раскалывает и поляризует американскую политику, так что у большинства американцев уже сложилось о нем твердое и глубоко укоренившееся мнение.Опросы показывают, что гонка очень напряженная, ни один из кандидатов не имеет решающего перевеса ни в одном из колеблющихся штатов. Тем не менее на многих ресурсах Трамп в настоящее время опережает Харрис:47 против 45 (The Wall Street Journal)44 против 43 (Financial Times)53 против 47 (The Economist)52 против 48 (The Hill)58 против 44 (интернет-ресурс PredictIt, график 1)Единственные теледебаты, где кандидаты в президенты общались напрямую друг с другом, состоялись еще 9 сентября. Они дали многомиллионной аудитории редкую возможность составить свое мнение, что называется, воочию. Конечно, сами по себе президентские дебаты не обязательно меняют мнения избирателей, но они могут иметь глубокие последствия. Настолько глубокие, что плохое выступление Джо Байдена заставило его отказаться от участия в кампании. Актуальный вице-президент Камала Харрис уверенно подхватила поникший было флаг демократов. Тогда она говорила более осторожно, а в качестве главных аргументов против Дональда Трампа назвала, например, его профнепригодность как президента США, а также многочисленные юридические проблемы. Занимавшая ранее пост генпрокурора Калифорнии, Харрис настолько умело контролировала дискуссию и провоцировала Дональда Трампа на гневные и спонтанные выпады, что журнал Time свою публикацию по итогам теледебатов выпустил под заголовком «Как Камала Харрис сшибла Дональда Трампа с курса». Кстати, теледебаты между кандидатами в вице-президенты Тимом Уолцем и Джей Ди Вэнсом (прошли 1 октября) тоже повернулись негативной стороной к республиканцам. Сенатор из Огайо Джей Ди Вэнс, которого Трамп выбрал на пост своего вице-президента, еще в 2021 году критиковал Камалу Харрис и других демократов, называя их «кучкой бездетных кошатниц». После дебатов поп-звезда Тейлор Свифт сообщила своим 283 миллионам подписчиков в Instagram, что она поддержит Камалу Харрис на выборах 5 ноября. При этом свой пост она подписала словами «бездетная кошатница». К слову, по разным подсчетам, благодаря концертам Тейлор Свифт ВВП США увеличится примерно на 5 млрд долларов. Для сравнения, это больше ВВП около 50 стран в мире. А само явление у экономистов даже получило специальное название «свифтономика». Так что поддержка армии фанатов певицы действительно дорого стоит...Но все это было, так сказать, лирическое вступление. А главное, что волнует рынки, это все-таки более серьезные вещи. И вот здесь оба кандидата оказались, так сказать, равноценны:инвесторы не имеют полной ясности по ключевым вопросам их экономической политики экономические планы самих будущих президентов мало чем отличаются от текущей политикиТем более что здесь многое будет зависеть от состава Сената и Палаты представителей США. Аналитик InstaForex Александр Давыдов рассмотрел варианты средне- и долгосрочных перспектив доллара США в зависимости от того, кто победит 5 ноября в борьбе за кресло в Белом доме.Пункт первый и... единственныйПо мнению эксперта, единственный пункт, относящийся к экономике, по которому взгляды Камалы Харрис и Дональда Трампа диаметрально расходятся, это – налоги. Что касается прочих экономических вопросов в программах обоих кандидатов, то рассматривать из различия нет никакого смысла. По большому счету, разницы между демократами и республиканцами по ним нет никакой. Например, демократы критикуют Дональда Трампа за то, что он в свое время резко повысил импортные пошлины на сталь и алюминий. То есть тем самым нарушил принципы свободной торговли и занимался протекционизмом. Но администрация Джо Байдена не просто не отменила эти меры, но даже расширила их на целый ряд товаров. Особенно – из Китая. Более того, нынешний американский президент прямым текстом призывал европейские компании переносить производства из Европы в США. Также была принята масштабная программа поддержки промышленности, по своей сути являющиеся исключительно протекционистской. И практически по всем другим вопросам, касающимся экономической политики, ситуация демократы/республиканцы выглядит аналогично.Дональд Трамп – снижение налога на доходы корпорацийДональд Трамп за четыре года своего предыдущего президентства успел провести чуть ли не самое масштабное в истории страны сокращение налогов. И его программа предусматривает еще более жесткую позицию по торговле и тарифам. Причем даже нынешнее состояние американской экономики он считает своей заслугой. По мнению Трампа, если бы в 2018 году он не снизил налоги, то сейчас все находилось бы в гораздо более ужасающем состоянии. Тогда демократы помешали довести начатое дело до конца, так что теперь США оказались перед угрозой возрастающей рецессии. Так что одним из главным пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа является дальнейшее снижение корпоративного налога. Этот шаг сделает американские компании более конкурентоспособными. Особенно в сравнении с Китаем. Кстати, в последние недели одними из ключевых спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа становятся крупные нефтяные компании. Их руководители считают, что победа республиканца будет «намного лучше» для отрасли, чем победа Камалы Харрис.Камала Харрис – повышение подоходного налога на богатствоКамала Харрис утверждает, что налоги, наоборот, необходимо повышать. В первую очередь – подоходные налоги на более высокие доходы. То есть американцев с малым доходами эта мера не затронет. Главным аргументом Камалы Харрис является установление социальной справедливости. Дополнительные доходы планируется направить:на расширение социальных программ по поддержке меньшинств и различных сообществв том числе и на повышение пособий по безработице и выплат мигрантам По словам действующего вице-президента, текущая социальная напряженность вызвана в том числе налоговой политикой Дональда Трампа. Кстати, во время тех же теледебатов он не упустил возможности назвать Харрис марксистской. Не сложно догадаться, что идеи Дональда Трампа поддерживают промышленные компании, тогда как на стороне Камалы Харисс выступают высокотехнологический сектор и сфера финансов.Дональд Трамп – снижение налогов на бизнесНе сложно догадаться, что на стороне Камалы Харисс выступают высокотехнологический сектор и сфера финансов. А идеи Дональда Трампа поддерживают промышленные компании. Ведь в случае его победы: будут снижены налоги для бизнесаамериканские компании (в первую очередь – промышленные) смогут повысить свою рентабельностьэто в свою очередь приведет к росту капитализации промышленного секторато есть – к повышению прямых инвестиций и объемов производства Как это отразится на рынках? Начнется приток капитала в американскую экономику. Что означает повышение спроса на доллар. При этом импорт в США будет падать. А через уменьшение импорта начнется сокращение предложения долларов на мировом рынке. Все это станет дополнительным фактором способствующим долгосрочному укреплению американской валюты.Камала Харрис – укрепление IT-сектора и банковПланы же Камалы Харисс очень благоприятны для высокотехнологического сектора США и финансовой сферы. Учитывая, что IT-компании в силу отсутствия привязки к реальному производству могут использовать различные схемы диверсификации бизнеса и перенос части процессов в оффшорные зоны. Ведь даже высокотехнологические компании сами зачастую ничего не производят, а лишь заказывают продукцию по своим технологиям у других производителей. Чаще всего из Юго-Восточной Азии. При этом размер подоходного налога, который руководство и собственники подобных компаний должны были бы выплачивать в США, тоже оказывается вне реформы демократов. Ведь огромная часть этих средств даже не попадает в США, а оборачивается на глобальных рынках. Всевозможные же схемы оптимизации финансовых потоков позволяют и вовсе избегать уплаты налогов. Зато увеличение социальных программ сулит им всем дополнительный приток средств. Для высокотехнологичных компаний это в первую очередь финансирование зеленой энергетики, которую демократы относят как раз к социальной сфере.Укрепление банков. Финансовый же сектор будет пропускать через себя дополнительные средства, направляемые на все без исключения социальные программы. Иными словами, финансовый сектор сможет получать большую прибыль от оборота государственных средств. Кроме того, часть этих средств вернется в банки в виде вкладов и прямых инвестиций в фондовый рынок, как это происходило после каждого увеличения социальных выплат в Соединенных Штатах. Снижение промышленности, рост импорта и госдолга – слабый доллар. Так что реализация программы Камалы Харисс наверняка обернется дальнейшим ростом фондового рынка. В первую очередь, через рост стоимости высокотехнологичных компаний. Банки же в свою очередь смогут оперировать дополнительными капиталами, которые также будут направлены в фондовый и долговой рынки. Однако рост фондовых рынков, скорее всего, будет сопровождаться дальнейшим ослаблением позиций промышленности, и как следствие увеличением импорта и дальнейшим ростом государственного долга. Что является предпосылками для долгосрочного ослабления американской валюты. По идее, вместе с фондовыми рынками должен будет расти также биткоин вместе с альткоинами...Изменение процентной ставки в США и курс доллараНо главный интерес вызывают, конечно, перспективы доллара США – средне- и дальнесрочные. Если говорить о более близком временном промежутке, то пока основным фактором влияния на индекс доллара будут перспективы смягчения ставки Федрезерва США. Напомним, что с 15 марта 2022 года американский Центробанк провел серию повышений процентных ставок. В результате их показатель с 0,25 в июне прошлого года вышел на уровень 5,5%. И теперь в борьбе с инфляцией американский регулятор начал обратный процесс. Причем начал достаточно резво. 18 сентября базовая ставка Федрезерва США была снижена сразу на 0,5%. И ожидалось, что ноябрьское заседание тоже может завершиться аналогичным решением. Однако шансы на вторую подряд перекалибровку резко упали после выхода сентябрьских Нонфармов. Эти данные вернули уверенность в том, что ФРС сможет организовать «мягкую посадку» экономики США.Перспективы индекса доллара на 2024–2025 годыИнфляция в США устойчиво снижается к целевым 2%. Это дает регулятору возможность более плавного снижения ставок. То есть индекс доллара по отношению к другим ведущим аналогам тоже будет терять свои позиции. Но не так резко, как это произошло в сентябре 2024 года. На 2025 год прогнозируется продолжение мягкой монетарной политики, если экономические условия в США и за рубежом останутся стабильными. Это может привести к еще большей слабости доллара. Особенно если экономика США начнет замедляться, а Европа и Азия будут восстанавливаться быстрее.Технический анализ индекса доллараС точки зрения технического анализа, индекс доллара в настоящее время демонстрирует очень широкую торговую амплитуду. Если учесть, что в начале 2024 года его цена по отношению к шести валютам-аналогам торговалась в пределах от 100 до 107 пунктов. Так что именно эти линии можно рассматривать как зоны поддержки и сопротивления.Если индекс доллара США пробьет критическую круглую отметку 100 пунктов и уйдет вниз, можно будет говорить о медвежьей динамике актива. В таком случае продавцы могут снизить индекс доллара в область 95–97 пунктов. Обратный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 107 пунктов. Кроме того, текущее состояние рынка и потенциальные глобальные экономические риски также могут поддержать доллар как безопасную гавань. То есть, по идее, индекс доллара должен будет показать самый сильный рост в этом году. Однако такое развитие событий большинство трейдеров в своей торговле уже не берут в расчет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 25 октября. Медведи начали активно строить импульс.

Согласно волновому анализу по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе формируется длительная коррекции [4], входящая в состав масштабного импульса. Коррекционная волна [4] принимает форму тройного зигзага, состоящего из подволн (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z).По всей видимости, первые четыре части коррекционного паттерна полностью завершены. Недавно могла подойти к концу горизонтальная коррекционная волна связка (X), она имеет форму волновой плоскости A-B-C. Сейчас в процессе развития может находиться финальная действующая волна (Z). Предполагается, что действующая волна (Z) примет форму стандартного зигзага A-B-C. В настоящее время строится первая импульсная подволна A. Вполне возможно, что волна A завершится в районе минимума 58806.53, который отметила коррекция [4]. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике.В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на указанном минимуме.Торговые рекомендации: Sell 67541.00, takeprofit 58806.53Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Можно ли доверять коррекционным откатам?

Пара евро-доллар сегодня пыталась карабкаться вверх, на фоне снижения индекса доллара США и неплохих данных из Германии, где сегодня были опубликованы индексы IFO. Забегая вперёд необходимо отметить, что доверять текущему коррекционному росту не стоит, так как на данный момент покупатели eur/usd не способны на перелом тренда. Евро по-прежнему находится в уязвимом состоянии, а доллар по-прежнему сохраняет потенциал дальнейшего усиления. Взглянув на недельный график пары евро-доллар мы увидим, что в августе и на протяжении почти всего сентября цена держалась выше 10-й фигуры – трейдеры неоднократно пытались закрепиться выше отметки 1,1200. Но как только пара оказывалась в рамках 12-й фигуры, северный импульс угасал, а инициативу перехватывали продавцы. По большому счёту, пара держалась в диапазоне 1,1000-1,1200 благодаря «двум китам». Во-первых, участники рынка были уверены в том, что Федрезерв прибегнет к агрессивным темпам снижения процентной ставки. После публикации провальных июльских Нонфармов, в этом почти никто не сомневался. Во-вторых, многие трейдеры были уверены в том, что ЕЦБ будет смягчать монетарную политику постепенно и с паузами, на фоне устойчиво высокой инфляции. Летом (в июле) индекс потребительских цен в еврозоне неожиданно ускорился – как базовый, так и общий. Однако осенью ситуация кардинальным образом изменилась. Сентябрьские Нонфармы оказались лучше ожиданий, базовая инфляция в США ускорилась, а инфляция в еврозоне наоборот замедлилась (как общая, так и стержневая). На рынке заговорили о том, что Федрезерв будет снижать ставку 25-пунктным шагом, и, возможно, с паузами, а вот Европейский Центробанк как раз-таки может прибегнуть к 50-пунктному темпу снижению ставок. Такой информационный фон позволил продавцам eur/usd перейти в контратаку: всего за шесть недель пара снизилась почти на 500 пунктов. Но в районе 7-й фигуры южный тренд застопорился. Медведи пары не смогли закрепиться ниже таргета 1,0800, после чего инициативу перехватили покупатели. Для возобновления нисходящего движения (на устойчивой основе) продавцам необходима дополнительная информационная подпитка. Рынок отыграл вышеуказанные факторы и теперь нуждается в дополнительных аргументах фундаментального характера. Экономический календарь текущей недели не насыщен важными событиями для eur/usd, поэтому в условиях информационного вакуума продавцы зафиксировали прибыль и спровоцировали тем самым коррекционный откат. Индексы IFO «в моменте» оказали дополнительную поддержку единой валюте. В частности, индикатор условий деловой среды Германии вырос до 86,5 пункта (при прогнозе 85,6). Показатель впервые продемонстрировал восходящую динамику после четырёхмесячного последовательного спада. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO увеличился до 85,7 (при прогнозе 84,1) – этот показатель также развернулся на 180 градусов после трехмесячного снижения. Индикатор экономических ожиданий обновил трехмесячный максимум, поднявшись до 87,3. Опубликованный сегодня отчёт от института IFO следует рассматривать через призму индексов PMI, обнародованных буквально накануне. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе Германии в октябре вырос, оказавшись на отметке 42,6 (при прогнозе 40,7). Это наиболее сильный результат с июля этого года, хотя он по-прежнему находится ниже ключевого 50-пунктного таргета, который разграничивает зону расширения и сокращения. В сфере услуг ситуация оказалась намного лучше – вопреки прогнозам снижения к отметке 50,2, немецкий индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 51,4 пункта. Общеевропейские индексы также отразили противоречивую динамику. В производственном секторе индекс PMI немного подрос (45,9, при прогнозе 45,1), но остался в зоне сокращения, тогда как в сфере услуг индекс деловой активности остался в зоне расширения, но при этом продемонстрировал нисходящую динамику, снизившись до отметки 51,2 (при прогнозе 51,5). Сегодняшняя публикация позволила «высветить» положительные стороны вчерашнего отчёта PMI. Но, повторюсь, доверять коррекционному росту eur/usd не стоит, даже несмотря на «зелёный окрас» индексов IFO. Этот отчёт «затеряется» на фоне макроэкономических релизов, которые будут опубликованы на следующей неделе: данные по росту инфляции в еврозоне (31 октября), базовый индекс PCE (31 октября), октябрьские Нонфармы (1 ноября), предварительные данные по росту американской экономики в третьем квартале (30 октября), производственный индекс ISM (1 ноября). При этом ни индекс IFO, ни индексы PMI не способны будут повлиять на ситуацию, если, например, инфляция в еврозоне замедлится сильнее ожиданий, а октябрьские Нонфармы окажутся в «зелёной зоне». На мой взгляд, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения, поэтому коррекционные всплески цены по-прежнему целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций с целями 1,0800, 1,0750 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и в конечном итоге – 1,0730 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, а также отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Однако реакция получилась очень слабой, а позже на 4-часовом графике цена выполнила даже закрепление под ордер-блоком. Таким образом, как я и предупреждал, текущий ордер-блок может превратиться в брейкер-блок, и тогда он будет выступать для цены уже зоной сопротивления. Однако на текущий момент можно сказать, что цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это уже практически гарантирует нам коррекцию. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще два, которые теперь выступают целями для падения евровалюты, а также возможными зонами остановки и разворота. Когда появится уверенность в завершении «медвежьей» волны, можно будет построить сетку Фибоначчи по этой волне и определить примерные зоны для коррекции и зоны, откуда будет возможно вновь продавать пару. Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Однако так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. А первая волна получилась очень сильной. «Бычья» структура младшего порядка была сломана еще 30 сентября, после чего и началось долгожданное падение. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Если предположить, что «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в пятницу показал, что объемы заказов на товары долгосрочного использования в США сократились на 0,8% при прогнозах -1,0%, а значение прошлого месяца было пересмотрено с 0% до -0,8%. Таким образом, доллар оказался под давлением не просто так. Индекс настроения потребителей вышел чуть лучше, чем ожидалось, но практически не повлиял на курс доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: 26 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186–1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что продажи сейчас лучше закрыть, так как имбаланс полностью заполнен, а цена отработала ордер-блок и сняла с него ликвидность. То есть «заправилась» для дальнейшей наценки. После того как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим ОБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 октября. Медведи взяли паузу

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,0781–1,0797. Таким образом, произошел разворот в пользу европейской валюты и начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0873, который продолжается и сегодня, в пятницу. Отбой котировок от уровня 1,0873 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения пары в направлении зоны 1,0781–1,0797. Закрытие котировок над уровнем 1,0873 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня 1,0929. Тренд остается ярко выраженно «медвежий». Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара начала формирование нового «медвежьего» тренда. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в четверг немного помог трейдерам-быкам, но только немного. Индексы деловой активности в секторах услуг и производства Германии и Евросоюза оказались в целом лучше ожиданий трейдеров, но при этом производственные сектора остались под отметкой 50,0. Таким образом, можно сделать вывод, что отчеты оказались лучше прогнозов, но при этом не самыми лучшими. На мой взгляд, рост евровалюты вчера и сегодня связан с паузой, которую взяли медведи перед новыми атаками. Таким образом, мы имеем дело с коррекцией, которая может завершиться в любой момент. Если новостной фон в ближайшие недели будет поддерживать евро, коррекция может продолжаться и две недели, и три недели. Пара находилась в состоянии падения практически месяц. Коррекция может занять еще больше времени. Но не исключено, что закончится она очень быстро, учитывая напор медведей в последнее время. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования очередной «бычьей» дивергенции. Закрепление курса пары над уровнем 1,0807 позволяет ожидать продолжение роста в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0872. Однако в данное время назревают уже «медвежьи» дивергенции у индикаторов RSI и CCI, поэтому, как я говорил, коррекция может продолжаться недолго. Отбой от уровня 1,0872 может позволить трейдерам-медведям перейти в новое наступление. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4547 контрактов Long и открыли 17401 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время быки вновь доминируют. Однако их напор ослабевает каждую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 169 тысяч, а контрактов Short –152 тысячи. Шестую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). 25 октября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, но они достаточно важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе, но только во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары можно было рассматривать после закрепления над зоной 1,0781–1,0797 с целью 1,0873. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: два фактора поддерживают Bitcoin и золото

Последние данные показывают, что текущий спрос на Bitcoin обусловлен усилиями центральных банков по снижению зависимости от доллара и ростом государственного долга. Об этом идет речь в недавнем отчете Matrixport. Также эксперты предсказывают возможное ралли Bitcoin в случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября, с целевыми уровнями в $92 000 и $100 000 соответственно. В этой статье рассмотрим эти прогнозы и оценим перспективы их реализации.Что поддерживает рост Bitcoin и золотаНедавний отчет Matrixport выделяет Bitcoin и золото как ключевые активы на фоне глобальных макроэкономических тенденций. Два основных фактора, способствующих этому, включают усилия центральных банков по снижению зависимости от доллара США и быстрый рост уровня суверенного долга. Прогнозируется, что эта динамика будет поддерживать долгосрочный рост обоих активов, побуждая инвесторов рассмотреть возможность их включения в свои портфели.Здесь стоит вспомнить, что с начала 2024 года Bitcoin значительно превзошел традиционные активы, продемонстрировав рост на 59%. Это стало особенно заметным на фоне роста цен на золото на 31%, что превосходит доходность ETF облигаций и индекса S&P 500 (+22%).Интерес к Bitcoin со стороны институциональных инвесторов растет, что свидетельствует о растущем признании его двойной роли как спекулятивного актива и средства сбережения. Уникальные инвестиционные возможности и предстоящие события, такие как потенциальное одобрение спотовых Bitcoin-ETF, подтверждают оптимизм на рынке.Bitcoin в ожидании ТрампаВ свете предстоящих выборов в США, трейдеры готовятся к повышенной волатильности на криптовалютных рынках. Джефф Парк, руководитель Bitwise, прогнозирует, что если Дональд Трамп выиграет выборы, то Bitcoin может достичь $92 000. Он основан на вероятностной математике и анализе рынка, что подчеркивает растущий интерес к политическим событиям как фактору, способствующему росту цен.Bitcoin-миллионер Эрик Финман также ожидает, что Bitcoin может вырасти до $100 000 в случае победы Трампа. Он считает, что политика Трампа будет способствовать росту криптовалютного рынка. В случае переизбрания Трамп обещал сделать США мировой столицей криптовалют, что создает позитивные ожидания среди инвесторов.Однако стоит отметить, что некоторые сторонники Камалы Харрис также предсказывают ралли Bitcoin, независимо от результата выборов. Известный криптодеятель Марк Кьюбан считает, что разница заключается в скорости, с которой произойдет рост: победа Трампа, по его мнению, приведет к более быстрому ралли, но краткосрочному.Предвыборный ростНа фоне предвыборной гонки и макроэкономической нестабильности Bitcoin демонстрирует заметную волатильность. В среду Bitcoin восстановился после снижения до $65 000, показав рост на 5,81% и достигнув $68 800 в четверг. Однако на момент написания статьи цена немного откатилась и составила $67 686.С учетом текущих макроэкономических тенденций и предстоящих выборов в США, Bitcoin выглядит как актив, обладающий высоким потенциалом для роста. Также фактором роста Bitcoin остается поддержка со стороны институциональных инвесторов и розничных трейдеров, что говорит о его устойчивости. Неопределенность в экономике, растущий уровень государственного долга и опасения по поводу инфляции только увеличивают интерес к Bitcoin как к средству сохранения стоимости.В заключение, ближайшее будущее Bitcoin будет во многом определяться политической обстановкой в США и глобальными экономическими тенденциями, в том числе, монетарной политикой центробанков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 октября. Британец потихоньку ползет вверх

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в зоне поддержки 1,2892–1,2931, что позволило ей начать процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3054. Рост очень слабый, за полтора дня британец вырос всего на 90 пипсов. Однако новостной фон ему не благоволит, а медведи не собираются покидать рынок полностью. В ближайшее время в падении британца, вероятно, будет взята пауза. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 21-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы графические сигналы. Вчера в Великобритании вышли отчеты, которые очень слабо поддержали быков. Точнее вообще не поддержали. Таким образом, евро и фунт вчера и сегодня растут, скорее, вопреки новостному фону, чем в соответствии с ним. Индекс деловой активности в секторе производства Британии составил в октябре всего 50,3 пункта, что ниже ожиданий рынка. Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре составил 51,8 пункта, что тоже ниже прогнозов. Американские индексы деловой активности оказались лучше ожиданий трейдеров, и продажи новых домов в США тоже выросли. Таким образом, роста британца вчера вообще не должно было быть. Как и сегодня, так как отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США оказался лучше ожиданий, хоть и отрицательным. Остается только дождаться индекса настроения потребителей от Мичиганского университета, который выйдет в ближайший час. Но повторюсь, пока британец показывает рост просто потому, что трейдеры корректируют его – медведи фиксируют прибыль, а у быков вообще нет причин атаковать. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и начать процесс роста в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «сильно бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5743 единицы, а количество Short – выросло на 1590 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 86 тысяч: 152 тысячи против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 152, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от университета Мичиган (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе две записи, однако из которых уже вышла и не поддержала быков. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3054 или на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Покупать британца можно было от зоны 1,2892–1,2931 с целью 1,3054. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 25.10.2024

Смешанные данные по заказам на товары длительного пользования, поступившие из США (в 12:30 GMT), не оказали доллару поддержки. Как сообщили в Бюро переписи населения США, заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на -0,8% после такого же снижения в августе. Без учета оборонной промышленности заказы снизились на -1,1%. Хотя, новые заказы без учета транспорта выросли на +0,4%, они не смогли улучшить пошатнувшееся настроение покупателей доллара, который перешел к снижению после этой публикации. Что касается пары XAU/USD, то она в данный момент находится в стадии нисходящей коррекции. После же достижения уровня поддержки 2719.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике) цена после отбоя вновь перешла к росту. Позитивную динамику цены поддерживает ряд фундаментальных факторов мире (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «Доллар-драгметаллы: коррекция как момент нарастить позиции»). В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения, возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2729.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике). После пробоя локального уровня сопротивления 2740.00 ближайшими целями станут уровни вблизи отметки 2800.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00 (прогноз некоторых экономистов на ближайшие несколько месяцев). *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форекс В альтернативном сценарии сигналом для более глубокого снижения может стать пробой минимума недели 2708.00, а также пробой важного краткосрочного уровня поддержки 2709.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике). На снижение же ниже уровней поддержки 2610.00 (ЕМА50 на дневном графике), 2600.00 рассчитывать не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2090.00, 2000.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2386.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2345.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2719.00, 2709.50, 2700.00, 2682.00, 2672.00, 2610.00, 2600.00 Уровни сопротивления: 2730.00, 2740.00, 2758.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку». Buy Limit 2720.00, 2710.00, 2700.00. Buy Stop 2734.00. Stop-Loss 2695.00. Цели: 2750.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2695.00. Stop-Loss 2710.00. Цели 2682.00, 2672.00, 2610.00, 2600.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро не хочет падать. А придется

Германия и чиновники ЕЦБ сумели подсластить пилюлю евро. EUR/USD отметилась худшей проигрышной серией за восемь месяцев из-за слухов о готовности Европейского центробанка ускорить процесс ослабления денежно-кредитной политики. Еще на экваторе осени срочный рынок не думал закладывать в котировки своих инструментов риски снижения ставки по депозитам на 50 б.п в декабре. Однако на финише октября шансы такого исхода подскочили до 40%. Неудивительно, что основная валютная пара камнем рухнула вниз. По мнению State Street Global Markets, независимо от того, кто займет кресло хозяина Белого дома, EUR/USD продолжит падать. Слабая экономика еврозоны диктует необходимость быстрого снижения ставок ЕЦБ. Напротив, Штаты крепко стоят на ногах, поэтому ФРС может себе позволить быть терпеливой. Если после ее сентябрьского широкого шага срочный рынок оценивал масштабы монетарной экспансии в 150 б.п в 2024, то сейчас эта цифра упала до менее 100 б.п. Доллар США отреагировал лучшей месячной динамикой за два года. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРССрочный рынок считает, что Федрезерв закончит цикл монетарной экспансии на отметке 3,4%, хотя в начале сентября фигурировала цифра 2,8%. Nordea не согласен. По мнению компании, предельная ставка составит чуть менее 4%, так как в ближайшее время Штаты ожидает ускорение инфляции. Причем руку к этому процессу приложит Дональд Трамп. Согласно исследованиям Института международной экономики Петерсона, дефицит бюджета при республиканце увеличится вдвое больше, чем при Камале Харрис, так как снижение налогов не будет компенсировано фискальными ограничениями. Более высокие импортные пошлины и депортация иммигрантов способны ускорить инфляцию на 4-7 п.п до 2027. Серьезный дефицит бюджета и разгон CPI – гремучая смесь для казначейских облигаций США. Их распродажа приведет к росту доходности и укреплению американского доллара против основных мировых валют. Динамика инфляционных ожиданий, рейтингов Трампа и индекса экономических сюрпризов США Октябрьские успехи индекса USD вовсе не означают, что потенциал ралли исчерпан. Напротив, доллар США, вероятнее всего, продолжит свое победное шествие на Forex, если к власти вернется Дональд Трамп. Пока же «медведи» по EUR/USD фиксируют прибыль по шортам, что приводит к откату основной валютной пары. Благодарить за это евро должен как чиновников ЕЦБ, так и приближение даты публикации важной статистики по американской занятости за октябрь. Сильные данные за сентябрь запустили маховик распродаж EUR/USD. Как будет на этот раз? Пока инвесторы предпочитают не лезть вперед батьки в пекло и закрывают позиции.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место переход «быков» в контратаку после взятия штурмом пивот-уровня 1,0805. Он выступает в качестве поддержки. Отбой от сопротивлений на 1,0865 и 1,0905 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс