EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0495 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0495 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов, после чего волатильность резко снизилась.Трейдеры переварили данные по снижению инфляции в еврозоне и теперь с нетерпением ожидают заявления Федеральной резервной системы. Изменения в процентной ставке могут оказать заметное влияние на экономику США, а прогнозы, озвученные Джэром Пауэллом, не только определяют краткосрочную стратегию для инвесторов, но и выставляют ориентиры для долгосрочных ожиданий. Участники рынка будут анализировать каждое слово, поскольку тональность его комментариев может значительно изменить позиции доллара на валютном рынке. Если председатель ФРС укажет на паузы в цикле снижения ставок, это, скорее всего, укрепит позиции американского доллара, что приведет к ослаблению конкурентоспособности других валют. В частности, евро может испытать давление. Трейдеры также будут внимательно следить за реакцией рынка на возможные изменения в прогнозах по инфляции и занятости, так как эти факторы играют ключевую роль в формировании денежно-кредитной политики.Кроме того, инвесторы будут анализировать не только непосредственные решения ФРС, но и контекст, включая мировую геополитическую ситуацию и планы других центральных банков. Это взаимодействие может создать дополнительные волатильности на валютных рынках, подчеркивая важность выступления Пауэлла как катализатора для потенциальных изменений.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0516 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0571. В точке 1.0571 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после мягкого тона ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0488, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0516 и 1.0571.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0488 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0516, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0488 и 1.0435.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 декабря

Евро и британский фунт сегодня сумели отработать через стратегию Mean Reversion, тогда как в других пара особой волатильности я не наблюдал.Евро отреагировал падением на новости о снижении инфляции в еврозоне. Ключевыми факторами снижения ценового давления стали изменения общей потребительской инфляции, которые оказали влияние на ожидания участников рынка. Это в свою очередь подстегнуло разговоры о возможном более активном смягчении монетарной политики Европейским центральным банком. Во второй половине дня выходят статистика по рынку недвижимости США. Исходя из текущей ситуации на рынке, очевидно, что данные по строительному сектору играют важную роль в формировании ожиданий трейдеров. Понижение объемов выданных разрешений на строительство может свидетельствовать о замедлении экономической активности. Это, в свою очередь, может подтолкнуть Федеральную резервную систему к дальнейшему смягчению монетарной политики, что негативно скажется на долларе. Среди факторов, способствующих ослаблению позиций доллара, стоит отметить не только данные по строительству, но и общее восприятие макроэкономических показателей. Если ситуация на рынке труда останется неопределенной, а инфляция не будет показывать устойчивого снижения, это увеличит вероятность дальнейших действий ФРС в сторону поддержания ликвидности. Кроме того, плохие показатели новых закладок фундаментов указывают на сокращение перспектив роста в строительном секторе. Что касается заседания американского регулятора, снижение процентных ставок во второй половине дня со стороны ФРС всеми ожидаемо, но, если от Джэрома Пауэлла мы услышим намеки на паузу в следующем году, скорей всего доллар вырастит против ряда рисковых активов.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0508 могут привести к росту евро в район 1.0534 и 1.0567;Продажи на прорыв уровня 1.0482 могут привести к падению евро в район 1.0458 и 1.0430;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2725 могут привести к росту фунта в район 1.2761 и 1.2785;Продажи на прорыв уровня 1.2695 могут привести к падению фунта в район 1.2667 и 1.2639;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.90 могут привести к росту доллара в район 154.28 и 154.61;Продажи на прорыв уровня 153.57 могут привести к распродажам доллара в район 153.19 и 152.74;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0520 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0479 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.27237 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2694 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6330 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6303 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4336 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4309 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 декабря (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне продолжает снижаться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0506 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Новости о снижении ценового давления в еврозоне оказали давление на европейскую валюту, что привело к падению пары EUR/USD в первой половине дня. Однако до крупной распродажи дело так и не дошло, так что все внимание теперь будет смещено на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также на выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Его прогнозы и будущая оценка денежно-кредитной политики могут серьезно сказаться на направлении пары, усилив позиции американского доллара. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе 1.0482, поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0508. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0534. Самой дальней целью выступит максимум 1.0567, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет возможен в случае мягкой позиции ФРС, что вернет шансы на бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0482 во второй половине дня, давление на пару только возрастет, что приведет к более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0458. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро на слабых данных по США еще до публикации итогов заседания ФРС защита сопротивления 1.0508 будет приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит вернуть медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0482. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район минимума 1.0458, что вернет рынок на сторону медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0430, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет возможен в случае жесткой риторики ФРС в отношении дальнейшего снижения ставок. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0508, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0534. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0567 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 декабря (разбор утренних сделок). Фунт вырос после роста инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2695 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя из-за высокой волатильности дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о росте базовой инфляции в Великобритании привели к резкому росту британского фунту. Именно этого момента Банк Англии и боялся в последние месяцы, так что завтрашнее заседание регулятора приобретает куда более яркий окрас, чем ожидалось. Сегодня, кроме заседания Федеральной резервной системы на направление пары могут повлиять данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Снижение показателей приведет к еще большему ослаблению позиций доллара. Что касается итогов встречи ФРС, то намеки на остановку цикла смягчения политики от Джэрома Пауэлла побудят вновь покупать американский доллар и продавать рисковые активы, в том числе и британский фунт. При сильных данных по США давление на фунт вернется, так что действовать собираюсь в районе уровня 1.2695. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью обратного восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2725. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2761, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2785, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2695, покупатели растеряют инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2667 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2639 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта активно защищают 1.2725, что доказали еще в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя позволит получить еще одну точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.2695, где проходят средине скользящие, играющие на стороне быков. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона на фоне сильной статистики по США и ястребиной позиции ФРС приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2667, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2639, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня после слабых данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2725, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.27613. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2785, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2685.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тихий флэт в ожидании ценовой турбулентности

Пара евро-доллар торгуется в узком ценовом диапазоне в ожидании объявления итогов декабрьского заседания ФРС. Ни покупатели, ни продавцы eur/usd не рискуют открывать крупные торговые позиции, так как Федрезерв наверняка спровоцирует сильную волатильность по паре – вопрос только в чью пользу. Интрига сохраняется, ястребиные ожидания явно завышены, но при этом обоснованы (регулятор не сможет проигнорировать ускорение общей инфляции в США). То есть пара по итогам декабрьского заседания либо закрепится в рамках 4-й фигуры, с перспективой снижения под уровень 1,0400, либо поднимется в область 6-го ценового уровня. Всё будет зависеть от того, насколько сильно ЦБ обеспокоится ростом инфляционных показателей. Если прозвучат уже знакомые нам фразы о том, что темпы смягчения монетарной политики в 2025 году замедлятся, рынок сочтёт позицию ФРС «недостаточно ястребиной» и доллар окажется под давлением. Если же Федрезерв заявит о том, что теоретически не исключает вариант повышения ставки в рамах следующего года, гринбек будет пользоваться повышенным спросом, и, следовательно, пара eur/usd возобновит нисходящее движение. Интрига разрешится лишь под занавес американской сессии среды, поэтому к текущим ценовым колебаниям следует относиться с большой долей скептицизма. Впрочем, пара фактически топчется на месте, дрейфуя в ценовом диапазоне 1,0470 – 1,0540. Этому способствует и противоречивый фундаментальный фон. Например, глава ЕЦБ Кристин Лагард оказала дополнительное давление на евро, заявив о том, «самые тёмные времена для инфляции уже позади». Она дала понять, что регулятор будет и дальше смягчать денежно-кредитную политику, несмотря на ускорение CPI в еврозоне. С другой стороны, единая валюта положительно отреагировала на достаточно противоречивые индексы PMI. В производственном секторе (Германии, Франции и в целом в еврозоне) деловые настроения снова ухудшились (соответствующие индексы – ниже 50-пунктной отметки). А вот индексы деловой активности в секторе услуг, наоборот, продемонстрировали положительную динамику. В Германии, например, показатель снова оказался выше отметки 50,0. Опубликованные вчера в Германии индексы IFO и ZEW также отразили противоречивую картину. Индикатор условий деловой среды от IFO снизился до 84,7 (минимальное значение показателя с октября 2022 года), а индикатор оценки текущей ситуации – повысился до 85,1 (при прогнозе снижения до 84,0). При этом индикатор экономических ожиданий от IFO снизился до 84,4 (худший результат с февраля этого года). Тем временем индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW неожиданно подскочил в этом месяце до отметки 15,7 (лучший результат с августа), тогда как большинство экспертов прогнозировали спад до 6,8 пункта. В свою очередь немецкий индекс текущей ситуации продолжает демонстрировать нисходящую динамику пятый месяц подряд: в декабре индикатор вышел на отметке -93,1 (при прогнозе -92,6). А вот общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW оказался в «зелёной зоне», поднявшись до отметки 17,0 при прогнозе снижения до 12,2 (с предыдущего значения 12,5). Другими словами, индексы PMI, IFO и ZEW отразили противоречивую картину, позволяя Европейскому Центробанку и дальше снижать процентные ставки умеренными темпами, то есть 25-пунктным шагом. Вышеуказанные релизы ничего не изменили в контексте намерений ЕЦБ. Никаких поводов для оптимизма нет, как и нет причин прибегать к более агрессивным темпам смягчения ДКП. По другую сторону Атлантики сложилась аналогичная ситуация. Несмотря на то, что американские макроэкономические отчёты почти все вышли в «красной зоне», рыночные ожидания не изменились. Трейдеры по-прежнему ожидают 25-пунктное снижение ставки в декабре и паузу – в январе. Так, индекс производственной активности NY Empire State (индикатор основан на опросе около 200 производителей в штате Нью-Йорк) в декабре резко снизился – до 0,2 пункта. В ноябре этот показатель выходил на уровне 31,2 пункта, и по прогнозам он должен был снизиться до отметки 6,4. Индекс деловой активности в производственном секторе США, во-первых, остался в зоне сокращения, а во-вторых – снизился до отметки 48,3 при прогнозе 49,4. При этом индекс PMI для сферы услуг в США подскочил сразу до 58,5 при прогнозе спада до 55,7. Это самый сильный результат с ноября 2021 года. Объём розничных продаж в Штатах увеличился в ноябре на 0,8% – весьма неплохой результат, который оказался лучше ожиданий (0,6%). Правда, без учёта продаж авто показатель вырос всего на 0,2% (при прогнозе 0,4%) – как и в предыдущем месяце. А вот объем промышленного производства в ноябре сократился на 0,1% (при прогнозе роста на 0,3%). С одной стороны, показатель выходит в отрицательной области уже третий месяц подряд, но с другой стороны – темпы снижения замедляются (в сентябре -0,5%, в октябре -0,4%, в ноябре -0,1%). Участники рынка «приняли к сведению» все вышеперечисленные макроэкономические отчёты, но не более. Пара eur/usd по-прежнему торгуется в рамках ценового диапазона 1,0470–1,0540 в ожидании главных событий недели: объявления итогов декабрьского заседания ФРС и публикации отчёта по росту базового индекса PCE. Открывать какие-либо торговые позиции по паре сейчас рискованно, так как вектор движения цены будет определять Федрезерв, который уже сегодня вынесет свой вердикт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 декабря. Заседание ФРС должно помочь трейдерам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться горизонтально под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. Под этим уровнем сохраняется «медвежий» настрой, но мы прекрасно видим, что рынок стоит на месте. Закрепление над уровнем 1,0532 не гарантирует новый рост европейца. Отбой от уровня 1,0532 не гарантирует падение европейца. Флэт. Ситуация с волнами проста и понятна. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила последний пик, но очень незначительно. Таким образом, в данное время пара начала формирование «бычьего» тренда, который выглядит очень неубедительно и мог уже завершиться. Для слома текущего «бычьего» тренда нужно, чтобы пара выполнила падение ниже уровня 1,0461. Информационный фон во вторник был достаточно слабым, что отлично видно по действиям рынка в течение дня. Ни один из отчетов не повлиял на настроение трейдеров настолько, чтобы баланс сил нарушился. Сегодня трейдеры могут себе позволить ожидать завершения боковика, так как вечером станут известны итоги заседания FOMC. С высокой долей вероятности, процентная ставка будет понижена еще на 0,25%. Хоть это решение и могло быть уже отработано, я все равно ожидают роста активности трейдеров. Рост активности означает более сильные движения, которые могут положить конец боковику. Также сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, чьи заявления могут также повлиять на настроение трейдеров. Я думаю, что Пауэлл вновь будет говорить о постепенном смягчении ДКП, что может поддержать американскую валюту. Помимо этого, будет очень важный график изменения процентных ставок в 2025-2026 годах. Оно отобразит, каких изменений по ставкам ожидает большинство управляющих ФРС. Эти три события призваны сегодня завершить боковик, однако нет никакой уверенности, что это произойдет. Это лишь возможность. На 4-часовом графике пара выполнила второй отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 и продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI также подталкивает котировки вниз. Отбой курса пары от уровня 1,0436 позволит рассчитывать на некоторый рост пары, а закрытие под уровнем 1,0436 – повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0225. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 10318 контрактов Long и открыли 7766 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим» и усиливается, что предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 157 тысяч, а контрактов Short – 233 тысячи. Тринадцать недель подряд крупные игроки избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это означает «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я ожидаю затяжное падение пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (19-00 UTC). США – График «dot-plot» по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (19-30 UTC). 18 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько очень важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было открывать после отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно удерживать. Также продажи возможны при отбоях на часовом графике от уровня 1,0532. Покупки будут возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0532, но в данное время я бы не рисковал с покупками. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыРынок последние дни консолидируется в небольшом диапазоне, границами которого выступают уровни дневного креста Ишимоку (1,0542 – 1,0457), а центром притяжения служит месячный среднесрочный тренд (1,0504). В случае смены настроений и при развитии направленного движения ближайшими ориентирами сейчас являются для игроков на повышение район 1,0635 (недельный краткосрочный тренд), а для игроков на понижение район 1,0334 – 1,0321 (минимальный экстремум + заключительный уровень месячного золотого креста Ишимоку). Н4 – Н1Консолидация старших таймов помогает сохранять неопределённость и боковую направленность движения на младших временных интервалах. Ключевые уровни 1,0502 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0498 (недельная долгосрочная тенденция) объединили свои усилия и удерживают в зоне своего влияния рынок. Избавление от притяжения ключевых уровней позволит развивать направленное движение, при этом вернётся актуальность к классическим Пивот уровням, которые внутри дня станут основными ориентирами. Для игроков на повышение важно будет преодолеть сопротивления классических Пивот уровней (1,0524 – 1,0557 – 1,0579), а для игроков на понижение значение будет иметь прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,0469 – 1,0447 – 1,0414).***GBP/USDСтаршие таймфреймыВ настоящий момент рынок тестирует на прочность сопротивление двух дневных уровней 1,2708 – 1,2686. Пробой позволит вернуться к недельному краткосрочному тренду (1,2771), где далее появятся перспективы тестирования месячного краткосрочного тренда (1,2866) и недельного уровня (1,2848). В случае отбоя от встреченных сопротивлений (1,2708 – 1,2686) рынок вернётся к поддержкам в районе 1,2588 – 1,2561, а пробив их поставит задачу обновить минимальный экстремум (1,2486). Н4 – Н1На младших таймах сейчас формируется результат взаимодействия от встречи с ключевыми уровнями младших таймов в районе 1,2689-99 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше тенденции будет способствовать усилению бычьих настроений, а повышательными ориентирами внутри дня будут служить классические Пивот уровни (1,2733 – 1,2761 – 1,2795). Пробой ключевых уровней и новое закрепление ниже сместят действующий баланс сил в сторону медведей, отдав им основное преимущество, ориентирами для продолжения снижения выступят поддержки классических Пивот уровней (1,2671 – 1,2637 – 1,2609). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Фармацевтика против индексов: почему прогнозы Pfizer стали глотком свежего воздуха

Девятая полоса снижения DowАмериканский фондовый рынок завершил торги вторника на отрицательной территории, а индекс Dow Jones Industrial Average опустился уже девятую сессию подряд. Такая динамика отражает осторожность инвесторов, которые ожидают заявления Федеральной резервной системы (ФРС) о дальнейшей монетарной политике.Сильные розничные продажи подтверждают устойчивость экономикиПо данным за ноябрь, розничные продажи в США выросли быстрее прогнозов. Одним из факторов стал заметный рост покупок автомобилей. Этот показатель указывает на стабильность базового экономического импульса, несмотря на сохраняющееся давление инфляции.Фокус на решении ФРСВ среду инвесторы ожидают заявления ФРС, которое, вероятнее всего, подтвердит снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако ключевым моментом станет обновленный экономический прогноз и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. Эти данные помогут понять, насколько решительно центральный банк настроен снижать ставки в 2025 году.Смягчение под вопросомЭкономическая ситуация, несмотря на текущие вызовы, демонстрирует устойчивость. Инфляция остается на повышенном уровне, что может заставить ФРС проявлять осторожность в темпах смягчения монетарной политики. Также инвесторы учитывают перспективы стимулирующих мер со стороны новой администрации Трампа, которые способны спровоцировать дальнейший рост цен.На фоне сильной экономики и сохраняющихся инфляционных рисков ФРС предстоит найти баланс между поддержкой экономического роста и контролем за ценовой стабильностью.Падение ключевых показателей Во вторник американские фондовые индексы показали негативную динамику:Dow Jones Industrial Average (.DJI): снижение на 267,58 пункта (-0,61%) до отметки 43 449,90;S&P 500 (.SPX): потеря 23,47 пункта (-0,39%) до 6 050,61;Nasdaq Composite (.IXIC): уменьшение на 64,83 пункта (-0,32%) до уровня 20 109,06.Dow: самая длинная серия спадов за десятилетияХотя индекс Nasdaq в понедельник обновил рекордные максимумы, а S&P 500 демонстрирует впечатляющий рост на 27% с начала года, Dow Jones продолжает находиться под давлением. Девятый день подряд падения стал самым продолжительным периодом снижения с февраля 1978 года.Рынок облигаций в ожидании решений ФРСДоходность казначейских облигаций в течение дня оставалась нестабильной, отражая обеспокоенность инвесторов предстоящим «ястребиным» заявлением ФРС. Ожидаемое снижение процентных ставок может сопровождаться сигналами о дальнейшем осторожном подходе.Секторы рынка: кто выиграл и кто потерялПочти все 11 ключевых секторов S&P 500 завершили день в красной зоне. Лидером падения стал промышленный сектор (.SPLRCI), потерявший 0,9%. Однако сектор потребительских товаров выделился на общем фоне, показав рост на 3,6%.Tesla на высотеОсновной вклад в рост сектора внесли акции Tesla (TSLA.O), которые подскочили благодаря улучшенным прогнозам от Mizuho и Wedbush. Оба аналитических агентства повысили целевую стоимость акций компании до $515, что значительно выше предыдущих уровней.Индекс волатильности растетИндекс волатильности CBOE (.VIX), известный как «индикатор страха» Уолл-стрит, впервые за три недели превысил уровень 15, закрывшись на отметке 15,87. Это самый высокий показатель с 21 ноября.Малые компании под давлениемАкции Russell 2000 (.RUT), представляющие компании малой капитализации, упали на 1,2%. Эти компании традиционно сильнее реагируют на изменения процентных ставок, что усиливает их уязвимость в текущих условиях рынка.Финансовые рынки продолжают демонстрировать неустойчивость, подогреваемую ожиданиями решений ФРС. Инвесторы внимательно следят за сигналами о будущем курсе монетарной политики, что создает дополнительную нервозность на торгах.Pfizer удивляет рынок, акции взлетаютАкции компании Pfizer (PFE.N) выросли на 4,7% после публикации прогнозов прибыли на 2025 год. Несмотря на осторожные ожидания рынка, результаты производителя лекарств оказались полностью соответствующими прогнозам аналитиков Уолл-стрит, что вызвало положительную реакцию инвесторов.Доминанта снижения: рынок в минусеНа Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число акций, завершивших день снижением, почти втрое превысило количество выросших (соотношение 2,77 к 1). На Nasdaq картина была чуть менее драматичной, но все же соотношение оставалось в пользу падения — 1,79 к 1.Новые максимумы и минимумы Рынок продолжает демонстрировать расхождение в настроениях:S&P 500: зафиксировано 11 новых максимумов за 52 недели и 19 новых минимумов;Nasdaq Composite: отметил 81 новый максимум и 197 новых минимумов.Такие данные говорят о нестабильности и раздвоенности в настроениях инвесторов, где одни активы достигают рекордных значений, а другие переживают значительное давление.Объемы торгов превышают средние значенияОбъем торгов на американских биржах во вторник составил 16,17 млрд акций, что заметно выше среднего показателя за последние 20 торговых дней (14,11 млрд акций). Этот рост активности отражает напряженность в ожиданиях решения Федеральной резервной системы.Биткоин и облигации: стабильность в цифровой и традиционной сферахКриптовалютный рынок также не остался в стороне: биткоин обновил свои рекордные максимумы. В то же время доходность казначейских облигаций США осталась на стабильных уровнях, что указывает на некоторую сдержанность в преддверии ожидаемого «ястребиного снижения» от ФРС.Рекордное падение Dow: история повторяетсяDow Jones Industrial Average завершил девятую сессию подряд с отрицательной динамикой, что является самой длинной серией потерь с 1978 года. Этот затяжной спад продолжает напоминать рынку о трудностях, с которыми сталкиваются его голубые фишки.Эксперт о состоянии рынкаПол Нолти, старший стратег и консультант по управлению активами Murphy & Sylvest, охарактеризовал текущую ситуацию на рынке как «временную передышку». По его словам:«Рынок колеблется у исторических максимумов, но мы наблюдаем явное расхождение между акциями роста и стоимости, а также между крупными и малыми компаниями. Эти же тенденции были актуальны в начале года и вновь проявляются в последние торговые дни 2024 года».Финансовый рынок сейчас находится в точке баланса между неопределенностью в монетарной политике и надеждами на дальнейший рост. Инвесторы внимательно следят за итогами заседания ФРС, чтобы определить дальнейшую стратегию.Ряд стран готовится к заседаниям своих центробанковЭта неделя стала ключевой для мировой денежно-кредитной политики: помимо Федеральной резервной системы США, заседания проведут центральные банки Японии, Великобритании, Швеции и Норвегии.Банк Японии, Банк Англии и Банк Норвегии прогнозируемо сохранят текущие параметры политики, оставляя ставки без изменений;Риксбанк (Швеция), напротив, ожидается снизит ставки, чтобы поддержать замедляющуюся экономику.Эти решения, в совокупности с итогами заседания ФРС, окажут значительное влияние на глобальные финансовые рынки, задавая направление движения на ближайшие месяцы.ФРС: ставка на снижениеЧлены Федерального комитета по открытым рынкам начали двухдневное заседание во вторник, которое завершится в среду. Большинство экспертов и участников рынка сходятся во мнении, что регулятор снизит базовую ставку на 25 базисных пунктов.Однако не только само снижение ставки станет важным событием. Инвесторы ожидают публикацию сопроводительного документа — Резюме экономических прогнозов (SEP). Этот отчет может пролить свет на планы ФРС на ближайший год, особенно в контексте высокой инфляции и крепких экономических данных, которые позволяют сохранять жесткость монетарной политики.Что говорят экспертыРоберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth, считает, что текущее снижение ставки ФРС — это шаг, продиктованный как рыночными ожиданиями, так и собственными обязательствами регулятора.«Снижение ставки сейчас уже заложено в цене. ФРС должна была действовать в рамках своих прежних обещаний, учитывая рыночный консенсус», — отметил он.Далее, по словам Павлика, ФРС, скорее всего, сделает паузу в действиях, чтобы дождаться более отчетливых сигналов о замедлении инфляции.Глобальная перспективаРешения центробанков США и других стран зададут направление глобальной экономики на фоне растущих опасений по поводу нестабильности цен и разрыва в темпах роста между развитыми и развивающимися рынками.Инвесторы во всем мире внимательно следят за итогами этих заседаний, понимая, что сейчас формируются условия, которые определят динамику рынков и стратегию монетарной политики в 2025 году.Американские потребители поддерживают экономикуПоследний отчет по розничным продажам в США превзошел прогнозы аналитиков, демонстрируя силу американской экономики. Этот показатель подтверждает, что потребительские расходы продолжают оставаться движущей силой роста, несмотря на инфляционные давления и ужесточение монетарной политики.Контраст с Китаем: угроза мировому спросуВ то же время Китай, вторая по величине экономика мира, показал заметное ослабление розничных продаж. Эти слабые данные стали тревожным сигналом для глобальных рынков, подчеркивая, что восстановление спроса в Китае сталкивается с серьезными препятствиями.Двойственный сигнал для мировой экономикиКонтраст между устойчивостью американского потребителя и замедлением спроса в Китае усиливает опасения по поводу дисбалансов в глобальной экономике. Если внутренний спрос в США продолжит поддерживать рост, это может частично компенсировать ослабление мирового спроса, однако долгосрочные перспективы зависят от восстановления азиатских рынков.Эксперты предупреждают, что текущая ситуация требует от мировых центробанков взвешенного подхода, так как сильные данные в одних регионах могут не нейтрализовать негативные тенденции в других.Энергетика и медицина тянут рынок внизЕвропейские фондовые индексы во вторник достигли двухнедельных минимумов. Сильнее всего падение ощущалось в энергетическом и медицинском секторах, которые оказались под давлением на фоне ожиданий решений центральных банков и слабых экономических данных из Китая.Глобальные индексы в красной зонеMSCI World (.MIWD00000PUS): снижение на 3,86 пункта (-0,44%), до 863,98;STOXX 600 (.STOXX): потерял 0,42%;FTSEurofirst 300 (.FTEU3): опустился на 7,75 пункта (-0,38%);Индекс развивающихся рынков MSCI (.MSCIEF): упал на 9,32 пункта (-0,84%), до 1093,89;MSCI Азиатско-Тихоокеанский регион без Японии (.MIAPJ0000PUS): снижение на 0,63%, до 579,66;Nikkei (.N225): японский рынок закрылся с падением на 92,81 пункта (-0,24%), до 39364,68.Слабые данные из Китая, ключевого драйвера спроса, усилили опасения по поводу глобального экономического роста, что повлияло на настроения инвесторов по всему миру.Доходность облигаций: снижение перед решениями ФРСРынок облигаций США также отреагировал осторожностью. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 4,395%, отступив от трехнедельного максимума, зафиксированного днем ранее.10-летние облигации: снижение на 0,4 базисных пункта, с 4,399% до 4,395%;30-летние облигации: падение на 2,6 базисных пункта, с 4,61% до 4,5837%.Эти движения отражают ожидания участников рынка, связанные с заседанием ФРС, которое может стать ключевым событием недели.Центральные банки и китайский факторТекущая неделя обещает быть напряженной для глобальных рынков, поскольку участники ожидают решений ФРС, Банка Англии и других регуляторов. В то же время негативные данные из Китая усиливают неопределенность, добавляя давления на уже волатильные рынки.Инвесторы будут внимательно следить за дальнейшими заявлениями центральных банков, которые, возможно, дадут больше ясности относительно будущей политики в условиях ослабления мирового спроса.Доллар сохраняет силу на фоне экономических данныхАмериканская валюта показала небольшой рост против корзины мировых валют после публикации данных по розничным продажам, которые превзошли ожидания. Это укрепило уверенность в том, что экономика США сохраняет импульс. Однако участники рынка продолжают оценивать возможность более плавного снижения ставок ФРС в следующем году.Индекс доллара вырос на 0,18%, достигнув отметки 106,98;Евро ослаб на 0,22%, опустившись до $1,0487;Иена укрепилась против доллара, который снизился на 0,42% до 153,51.Криптовалюты: биткоин продолжает подъемБиткоин вновь обновил рекордные максимумы на фоне роста интереса инвесторов и обсуждений создания стратегического резерва биткоинов в США, предложенного избранным президентом Дональдом Трампом.Биткоин (BTC): рост на 0,52%, до $106 635,28;Эфириум (ETH): снижение на 2,83%, до $3 933,80.Эти колебания подчеркивают возрастающую роль криптовалют в мировой экономике, хотя волатильность остается значительной.Нефть дешевеет на фоне опасений по спросуМировые цены на нефть упали, реагируя на слабые экономические данные из Германии и Китая, которые усилили опасения по поводу замедления мирового спроса.WTI (американская нефть): снижение на 0,89%, до $70,08 за баррель;Brent (североморская смесь): падение на 0,97%, до $73,19 за баррель.Эти данные вновь ставят вопрос о сбалансированности мирового рынка нефти, где перспективы восстановления спроса сталкиваются с экономической нестабильностью.Золото под давлением сильного доллараЦены на золото снизились, так как укрепление доллара и ожидания умеренного снижения ставок ФРС в следующем году снизили привлекательность металла как защитного актива.Спотовое золото: упало на 0,32%, до $2 643,84 за унцию;Фьючерсы на золото (США): снижение на 0,48%, до $2 638,80 за унцию.Ситуация на рынках металлов остается тесно связанной с динамикой американской валюты, что делает золото чувствительным к изменениям политики ФРС.Взгляд на перспективыФинансовые рынки демонстрируют смешанную динамику: рост доллара и криптовалют сопровождается падением цен на нефть и золото. На фоне сохраняющейся неопределенности в мировой экономике инвесторы продолжают следить за политикой центральных банков и ключевыми экономическими индикаторами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 декабря. Рост зарплат, рост инфляции в Британии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила отбой от зоны сопротивления 1,2709–1,2734 и разворот в пользу американского доллара. Таким образом, начался новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,2611–1,2620. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время «бычий» тренд формально сохраняется. Я считаю, что «бычий» тренд может получиться слабым и даже может быть уже завершен. Так или иначе, за последние несколько дней было получено множество точных сигналов. Чтобы начался новый «медвежий» тренд, нужно закрытие котировок под зоной 1,2611–1,2620. Во вторник информационный фон для британца получился достаточно позитивным. Уровень безработицы не вырос (если это можно считать положительной новостью), число безработных выросло не значительно (если это можно считать позитивной новостью), средний уровень заработных плат вырос сильнее ожиданий трейдеров (если это можно считать положительной новостью). Так или иначе, большинство трейдеров увидели в этих отчетах больше плюсов, чем минусов, что позволило быкам уверенно отработать зону 1,2709–1,2734. Однако сегодня вышел отчет по инфляции в Великобритании, который можно назвать позитивным для британца, но негативным для всего и всех остальных. Уровень инфляции вырос до 2,6%, как и ожидалось. Базовая инфляция ускорилась до 3,5%, что немного ниже прогнозных значений. Формально инфляция выросла слабее, чем предполагали трейдеры, на основании чего активизировались медведи. Я не думаю, что падение британца будет продолжаться долго на основании этого отчета, но был образован сильный графический сигнал на продажу, который может иметь даже большее значение, чем сам отчет по инфляции. Так или иначе, сегодня мы узнаем решение ФРС, а завтра – решение Банка Англии. От этих двух событий в большей степени будет зависеть поведение пары GBP/USD в ближайшее время. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, отбой от уровня коррекции 61,8% – 1,2728. В целом на 4-часовом графике тренд остается «медвежьим», что дает мне основания ожидать продолжение падения британца в направлении уровня 1,2432. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю практически не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4707 единиц, а количество Short – сократилось на 3092 единицы. Быки по-прежнему обладают преимуществом, но оно в последние месяцы тает на глазах. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже всего лишь 27 тысяч: 102 тысячи против 75 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, и отчеты COT сигнализируют об усилении позиций медведей практически каждую неделю. За последние 3 месяца количество Long-контрактов уменьшилось с 160 тысяч до 102, а количество Short – выросло с 52 тысяч до 75. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут продолжать избавляться от Long-позиций или же наращивать Short, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ также поддерживает падение британца. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Число полученных разрешений на строительство (13-30 UTC). США – Число начатых строительств домов (13-30 UTC). США – Решение FOMC по процентной ставке (19-00 UTC). США – График «dot-plot» по ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция ФРС (19-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, каждая из которых по-своему важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от зоны 1,2709–1,2734 с целью 1,2611–1,2620. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки я советовал при отбое от 1,2611–1,2620, и ближайшая зона была отработана. С новыми покупками я бы не спешил в данное время. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3000–1,3432 на часовом графике и по 1,2299–1,3432 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник все так же продолжала торговаться внутри бокового канала, который виден невооруженным глазом с расстояния километр. На данный момент никакой макроэкономический или фундаментальный фон не может вывести пару из флэта. Мы предупреждали о том, что коррекция может занять очень много времени, потому что это абсолютно стандартное поведение рынка. Коррекции часто используются для накопления новых позиций, и мы считаем, что в данное время происходит новое накопление под продажи евровалюты. В любом случае до тех пор, пока флэт не завершится, говорить о каком-либо четком направлении движения не приходится. Флэт – это всегда сумбур и рэндом. Вчера в Евросоюзе было опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые никакого влияния на движение пары не оказали. В США вышли отчеты по промышленному производству и розничным продажам, которые тоже никак не помогли трейдерам. Первый отчет показал значение слабее прогнозов, а второй – сильнее. Таким образом, все закономерно – флэт продолжается. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник был сформировано ровно один сигнал. Еще ночью был отскок от уровня 1,0526, а на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла очень недалеко от точки формирования этого сигнала. До ближайшего целевого уровня 1,0451 цене добраться не удалось, но в течение дня у начинающих трейдеров было огромное количество возможностей закрыть эту сделку в прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD по-прежнему корректируется, находясь при этом внутри бокового канала 1,0451-1,0596. После двухмесячного падения никто не спешит покупать евровалюту. На этой неделе цена может покинуть этот канал через нижнюю границу, что возвестит о возобновлении нисходящего тренда, который начался три месяца назад. Но многое будет зависеть от макроэкономики и фундамента. В среду крайне сложно ожидать какого-то конкретного движения от пары. Сегодня состоится заседание ФРС, но это событие запланировано на вечер. В течение дня цена, скорее всего, будет оставаться внутри бокового канала. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,0269-1,0277, 1,0334-1,0359, 1,0433-1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726-1,0733, 1,0797-1,0804, 1,0845-1,0851, 1,0888-1,0896. В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за ноябрь, что является второстепенным событием. В США – пара второстепенных отчетов и заседание ФРС с выступлением Пауэлла и обновленным графиком «dot-plot». Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник продолжала восходящее движение, начатое еще в понедельник. Вчера у рынка были веские причины покупать британскую валюту, а сегодня их может стать еще больше. Мы уже говорили о том, что в пользу британского фунта работает сейчас один фактор – фактор чрезвычайно медленного смягчения монетарной политики Банка Англии. И этот фактор поддерживается макроэкономическим фоном. Вчера стало известно, что средние заработные платы выросли в Великобритании до 5,2%. Это гораздо выше ожиданий Банка Англии и экспертов. Раз зарплаты вновь ускоряются, значит инфляция продолжит расти. Сегодня уже через час выйдет отчет по инфляции в Великобритании, который может подтвердить эту гипотезу. А уже завтра состоится заседание Банка Англии, на котором весьма вероятно ставку оставят без изменений. Таким образом, этот набор факторов и толкает фунт вверх. Все движение вверх, которое длится уже три недели, по-прежнему классифицируется как коррекция, поэтому мы в любом случае ждем ее завершения. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано несколько торговых сигналов, но очень важная область 1,2680-1,2685 практически весь день игнорировалась трейдерами. Другими словами, покупатели продавливали фунт через эту область насильно, поэтому сигналы около нее были очень неточными, если их вообще можно считать сигналами. Начинающие трейдеры могли открывать лонги после выхода британской статистики. Ближайший целевой уровень 1,2723 был отработан. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD предположительно завершила восходящую коррекцию, но уверенности и гарантий в этом пока нет. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать продолжения снижения британской валюты, но на этой неделе следует обращать пристальное внимание на фундамент и макроэкономику, которые пока толкают фунт вверх. В среду начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,2680-1,2685, но фундамент и макроэкономика сегодня могут очень сильно повлиять на точность технических сигналов. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции, который имеет громадное влияние на Банк Англии. В Штатах – заседание ФРС, которое само по себе является крайне важным событием. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 декабря. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на среду запланировано немного, но среди них есть очень важные. Начать следует с отчета по британской инфляции. Последние отчеты показали, что экономика Великобритании опять сжимается, а уровень инфляции растет. Таким образом, Банк Англии, вероятно, не будет принимать решения снижать ставку на последнем заседании в этом году. Однако сегодняшний отчет по инфляции может все изменить. Если инфляция вырастет по итогам ноября слабее прогнозов (2,6%), это значительно повысит вероятность положительного решения по снижению ставок завтра. И в этом случае фунт стерлингов может очень серьезно опуститься. Однако куда более высока вероятность более сильного роста инфляции, что может поддержать фунт стерлингов. В Евросоюзе сегодня выйдет вторая оценка инфляции за ноябрь, но этот отчет является второстепенным. В США – количество разрешений на строительство и количество начатых строительств. Тоже не самые важные отчеты. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника следует отметить, конечно же, заседание ФРС. Это событие важно само по себе, но не следует забывать, что сегодня рынок ознакомится не только с решением по ставкам, но и с обновленным графиком «dot-plot», который отображает ожидания представителей монетарного комитета по изменению ставки в ближайшие 2 года. Проще говоря, этот график отразит настроение монетарного комитета. Также состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 декабря. Кристин Лагард подтвердила официальную позицию ЕЦБ.Обзор пары GBP/USD. 18 декабря. Заседания ЦБ еще не состоялись, но уже поддержали фунт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 декабря.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели фунт стерлингов может начать «летать» с самого утра из-за отчета по инфляции в Великобритании. Евро, вероятно, до вечера будет сохранять спокойствие, а вечером начнутся новые «полеты». Таким образом, сегодня техника отходит на второй план. На первом месте будут стоять макроэкономика и фундамент, от которых и будет зависеть движение обеих валютных пар. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2665 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2665 позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2703 привел к новой точке входа на продажу, после чего фунт прошел вниз порядка 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчерашние данные по рынку труда Великобритании помогли фунту с ростом, так что надежда на дальнейшее восстановление пары имеется. Но это будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции в Великобритании. Ожидаются отчеты по индексу потребительских цен, базовому индексу, индексу розничных цен и индексу закупочных цен производителей Великобритании. В случае роста инфляции вырастет и британский фунт, так как шансы на активное снижение Банком Англии процентных ставок уменьшатся. В случае резкого падения ценового давление фунт может отреагировать снижением. При возврате давления на фунт лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2695 будет поводом для входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2725. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2761. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2785, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит выстроить новый бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2695 дела у покупателей вновь разладятся, а пара может скатиться в район новой поддержки 1.2667. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2639 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после новостей о скачке инфляции в Великобритании защита сопротивления 1.2725 будет приоритетом для продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2695, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2667, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2639, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на развитие медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2725 в первой половине дня, а это возможно, учитывая, что сегодня ожидается решение ФРС по процентным ставкам, покупатели попытаются вернуть контроль над рынком получив отличный шанс на рост пары в район 1.2761. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2785, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2695.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.94 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 153.94, и состоялся он в момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. В результате пара упала в район целевого уровня 151.31, где покупки на отскок позволили утянуть с рынка еще порядка 30 пунктов прибыли.Сегодняшние хорошие цифры по Сальдо баланса внешней торговли помогли японской иене укрепить позиции против доллара. Скорей всего, до публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам давление на доллар будет сохраняться. Укрепление иены на фоне позитивных данных по сальдо баланса внешней торговли отражает уверенность инвесторов в японской экономике. Этот показатель, демонстрирующий разницу между экспортом и импортом, стал важным индикатором спроса на японскую валюту. Кроме того, стабильный рост японского экспорта поддерживает интерес к иене как к безопасной гавани, что особенно актуально в условиях неопределенности с дальнейшей политикой Центрального банка Японии.В то время как японская иена пользуется спросом, доллар продолжает находиться под давлением, ожидая решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями регулятора, так как любые намёки на будущие изменения в монетарной политике могут вызвать сильные колебания курсов валют.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.90 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Учитывая хорошую коррекцию, спрос на доллар может быстро вернуться. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.19, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.50 и 153.90.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.19 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.84, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после неудачного закрепления в районе нового дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.50, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.19 и 152.84.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0495 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался. Сегодня все внимание трейдеров сосредоточено на данных по индексу потребительских цен еврозоны, включая основные и подверженные изменчивости компоненты. Эти показатели играют ключевую роль в определении направления монетарной политики Европейского центрального банка. В случае, если инфляция совпадет с ожиданиями экономистов, это может создать впечатление стабильности, и станет основанием для сохранения курса мягкой денежно-кредитной политики. Только в случае резкого роста инфляции в регионе расстановка сил на рынке изменится еще до заседания ФРС.Выступления членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Йоахима Нагеля станут также важным моментом. Их комментарии могут дать дополнительный контекст к текущим экономическим данным и помочь трейдерам лучше понять намерения регулятора. Вполне возможно, что они акцентируют внимание на необходимости продолжать мягкую монетарную политику, если инфляционные риски будут рассматриваться как управляемые. Если рынок воспримет данные по инфляции как подтверждение сильной тенденции, это может привести к росту евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0516 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0549. В точке 1.0549 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0495, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0516 и 1.0549.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0495 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0466, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае снижения инфляции в еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0516, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0495 и 1.0466.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2698 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2698 в момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение пары.Вчерашние данные по рынку труда Великобритании действительно оказали положительное влияние на фунт. Уровень безработицы остался без изменений, что свидетельствует о стабильном рынке труда. Минимальное увеличение числа новых вакансий и рост заработной платы также подчеркивают позитивные тренды, формируя уверенность среди трейдеров. Сегодня ожидается отчет по индексу потребительских цен в Великобритании, который станет предметом интенсивного обсуждения среди экономистов и наблюдателей рынка. Увеличение ИПЦ может говорить о нарастании инфляционных давлений в экономике, что, в свою очередь, вынудит Банк Англии пересмотреть свою денежно-кредитную политику. В условиях, когда цены на товары и услуги продолжают расти, Центральный банк сталкивается с необходимостью принятия решительных мер для сдерживания инфляции. Одним из основных инструментов, доступных Банку Англии, является изменение базовой процентной ставки. Увеличение ставки может помочь сдержать потребительские расходы, снижая тем самым инфляционное давление. Это также поможет и британскому фунту с ростом, но в среднесрочном периоде навредит всей экономике, так сейчас нуждающейся в стимулировании.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2751 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2751 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильной статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2694, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2720 и 1.2751.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2694 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2668, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае резкого падения инфляции в Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2720, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2694 и 1.2668.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар в зеркале ФРС: ожидания и тревоги

Американская валюта остается в напряжении перед последним в уходящем году заседанием Федрезерва. Рынки тоже застыли в преддверии решения регулятора по ставке и дальнейших комментариев руководства. В аналогичном положении находится и европейская валюта, которая остается в текущем диапазоне и затрудняется с выбором направления.На этой неделе в фокусе глобальных валютных и фондовых рынков – заседания ведущих центральных банков. Мировые регуляторы готовятся к оглашению своих решений по денежно-кредитной политике. На этом фоне эксперты зафиксировали небольшой рост индекса доллара (DXY), который коснулся отметки 107 пункта по отношению к корзине основных валют. С технической точки зрения, это повышение свидетельствует об усилении давления на верхнюю границу «медвежьего» коррекционного канала, намекая на возможное возобновление роста USD. По мнению аналитиков, такой сценарий возможен, если предстоящие данные по розничным продажам в США и заседание ФРС будут «ястребиными».Центральное событие для большинства участников рынка – предстоящее заседание Федрезерва, следом за которым идет заседание ЕЦБ. Диспуты разгораются вокруг очередного снижения процентной ставки, которое станет у регулятора третьим по счету. Именно этого ожидают рынки на декабрьском заседании. Согласно консенсус-прогнозу, уменьшение ставки на 25 б. п. приведет ее целевой диапазон к 4,25%–4,50%. Вероятность такого решения оценивается примерно в 95,4%, что намного выше 78%, зафиксированных неделю назад.Помимо этого, на заседании ФРС будут представлены экономические прогнозы регулятора и так называемый «точечный график» (dot plot). Они станут основой для дальнейшей траектории монетарной политики Федрезерва. Кроме того, инвесторы будут внимательно следить за пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если снижение ставки произойдет в контексте сохраняющихся инфляционных рисков, то гринбек получит импульс для роста.В настоящее время американская валюта находится в подвешенном состоянии, но сохраняет свою силу, чего нельзя сказать про евро. Последнему очень трудно сохранять равновесие, учитывая недавние потери. На этом фоне в среду, 18 декабря, пара EUR/USD торгуется вблизи 1,0502, с трудом преодолевая сопротивление нисходящего тренда.По мнению валютных стратегов Nordea Bank, в наступающем году доллар сохранит свою силу по отношению к евро. Причина – расхождение в экономическом подходе между США и странами еврозоны. На этом фоне неоднократно звучали версии о достижении паритета в паре EUR/USD, однако аналитики банка не рекомендуют делать ставку на такой исход. Подобному развитию событий могут помешать глобальные риски, в числе которых политическая нестабильность, торговые войны и отсутствие улучшений в большинстве экономик мира.В сложившейся ситуации эксперты Nordea Bank ухудшили свой прогноз по паре EUR/USD на середину 2025 года до 1,0200. Прежние расчеты предполагали снижение до 1,0300. При этом к концу следующего года пара EUR/USD будет курсировать в широком диапазоне 1,0500–1,0700. В банке допускают, что доллар может упасть ниже паритета по отношению к евро, если избранный президент США Дональд Трамп введет обещанные тарифы.Согласно исследованию аналитиков Nordea Bank, в 2025 году гринбек сохранит свою мощь и «даже станет намного сильнее». Специалисты обращают внимание на потенциал для еще большего укрепления USD в случае агрессивной торговой войны между США и другими странами. «Потенциальные тарифы могут оказать понижательное давление на слабые экономики ряда государств. Кроме того, они усилят повышательное давление на инфляцию в США, подтолкнув Федрезерв занять «ястребиную» позицию», – уверен Филип Малдия Мэдсен, макроэкономический стратег Nordea Bank.В настоящее время американская экономика остается сильной, при этом экономика еврозоны и большинства других стран замедлилась. Ожидается, что эта тенденция сохранится, что благоприятно для динамики USD. Сильная экономика США продолжит привлекать капитал в активы, номинированные в долларах, укрепляя свое доминирующее положение. Однако существуют опасения, что американская экономика уже достигла свое предела и сейчас работает на полную мощность. На этом фоне дальнейшее снижение процентных ставок спровоцирует новую инфляционную проблему, предупреждают эксперты. Участники рынка ожидают от ФРС уменьшения ставки на 25 б. п., при этом регулятор может замедлить темпы ее снижения. Что касается ЕЦБ, то еврорегулятор продолжит снижать ставки на 25 б. п. на каждом заседании, вплоть до апреля 2025 года. По мнению аналитиков, ЕЦБ стремится вернуть ставки на нейтральную территорию. Специалисты в очередной раз обращают внимание на разницу в подходах обоих регуляторов. Если Федрезерв сократит свою ставку до 4,25%, то ЕЦБ – только до 2,25%. Ожидается, что эта разница не приведет к существенному ослаблению или укреплению валютного курса. При негативном сценарии в паре EUR/USD усилится волатильность. Это может расшатать позиции евро, добавляют аналитики.Миной замедленного действия для европейской экономики является политическая нестабильность в Германии и Франции. Сложившаяся ситуация тоже неблагоприятна для единой валюты. Масла в огонь может добавить агрессивная торговая война между США и остальными странами. При таком сценарии доллар резко снизится, упав ниже паритета по отношению к евро. Вишенкой на торте станет введение масштабных пошлин со стороны администрации Д. Трампа. Новые тарифы могут увеличить вероятность «ястребиного» настроя ФРС. Тем не менее аналитики и участники рынка рассчитывают на благоприятный исход, хотя допускают любое развитие событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Цена на золото консолидируется

Сегодня цены на золото колеблются между вялыми прибылями и незначительными потерями в узком диапазоне перед решением FOMC по денежно-кредитной политике, которое опубликуют сегодня позднее в период североамериканской сессии. Ожидания менее голубиной политики Федеральной резервной системы помогают увеличить доходность казначейских облигаций США и являются попутным ветром для доллара США, тем самым ограничивая невыгодный желтый металл в росте.Тем не менее сохраняющиеся геополитические риски - напряженность на Ближнем Востоке и затянувшийся конфликт на Украине параллельно со страхами торговой войны - могут продолжать поддерживать активы-убежища, ограничивая падение цены драгоценного металла. Следовательно, прежде чем позиционировать себя для продолжения недавнего резкого отката от месячного максимума, достигнутого на прошлой неделе, было бы благоразумным дождаться сильных последующих продаж.С технической точки зрения любое последующее движение вверх столкнется с препятствием у недельного максимума, в области $2666, достигнутого в понедельник, перед зоной $2677. Устойчивая сила за пределами последнего уровня позволит цене на золото вернуться к круглому уровню $2700. Последующее движение вверх может продолжиться дальше, к максимуму месяца в районе $2726, выше которой пара XAU/USD возобновит свою восходящую траекторию.С другой стороны, минимум американской сессии в области $2631 защищает немедленное падение перед месячным минимумом месяца в зоне $2614. За этой зоной следует круглый уровень $2600 долларов. В случае решительного его прорыва появится новый триггер для медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 декабря

Биткоин обвалился в районе $103 000 после обновления очередного исторического максимума выше $108 000 в ходе вчерашней американской сессии. Эфир также просел достаточно сильно и это особо не вызывает удивления.Хайп вокруг рынка криптовалют продолжается и вчерашний исторически максимум по биткоину является этому прямым доказательством. Покупки перед решением Федеральной резервной системой снизить процентные ставки заблаговременно были хорошей идеей и не удивляйтесь, если сегодня, после смягчения денежно-кредитной политики биткоин провалится еще больше. Очевидно, что решения Федеральной резервной системы имеют большой вес. Уменьшение процентных ставок обычно стимулирует инвестиции, однако слишком сильно разогретый рынок криптовалют может оказаться в уязвимом положении. Настоящая проверка на прочность для биткоина и других криптовалютных активов — это не столько максимумы, сколько способность устоять перед падениями. Инвесторы должны быть готовы к волатильности особенно в момент принятия важных решений со стороны центральных банков. Ну а пока все готовятся к заседанию ФРС появилась довольно интересная информация, связанная с эфир. Согласно анализу, 104 адреса Ethereum в совокупности содержат поразительные 57,35% от общего объема ETH. Эти адреса, обычно называемые «китами», содержат не менее 100 000 ETH с общими запасами в 83,81 миллиона эфиров на сумму около 333 миллиардов долларов. Это самый большой запас за все время для этой группы китов ETH. Как это в будущем отразится на перспективах роста эфира – вопрос довольно сложный.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $104 450 с целью роста к уровню $106 290. В районе $106 290 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $103 355 с целью падения к уровню $101 600. В районе $101 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3860 с целью роста к уровню $3935. В районе $3935 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3811 с целью падения к уровню $3749. В районе $3749 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: что нужно знать и как действовать. Видеопрогноз на 18 декабря

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0506 может привести к росту евро в район 1.0534 и 1.0567Прорыв 1.0482 может привести к распродажам евро в район 1.0458 и 1.0430Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2725 может привести к росту фунта в район 1.2761 и 1.2785Прорыв 1.2695 может привести к распродажам фунта в район 1.2667 и 1.2639Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.57 может привести к росту доллара в район 153.90 и 154.28Прорыв 153.19 может привести к распродажам доллара в район 152.74 и 152.42Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индекс потребительских цен ВеликобританииОсновной индекс потребительских цен ВеликобританииИндекс розничных цен ВеликобританииИндекс закупочных цен производителей ВеликобританииИндекс потребительских цен еврозоныОсновной индекс потребительских цен еврозоныЧлен исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речьюЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCЭкономический прогноз от FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс