XAU/USD: сценарии динамики на 25.10.2024

Смешанные данные по заказам на товары длительного пользования, поступившие из США (в 12:30 GMT), не оказали доллару поддержки. Как сообщили в Бюро переписи населения США, заказы на товары длительного пользования в сентябре снизились на -0,8% после такого же снижения в августе. Без учета оборонной промышленности заказы снизились на -1,1%. Хотя, новые заказы без учета транспорта выросли на +0,4%, они не смогли улучшить пошатнувшееся настроение покупателей доллара, который перешел к снижению после этой публикации. Что касается пары XAU/USD, то она в данный момент находится в стадии нисходящей коррекции. После же достижения уровня поддержки 2719.00 (ЕМА144 на 1-часовом графике) цена после отбоя вновь перешла к росту. Позитивную динамику цены поддерживает ряд фундаментальных факторов мире (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «Доллар-драгметаллы: коррекция как момент нарастить позиции»). В основном сценарии ожидаем дальнейший рост цены. С этой точки зрения, возможен вход в длинные позиции по текущим ценам, а также после закрепления цены в зоне выше уровня сопротивления 2729.00 (ЕМА50 на 1-часовом графике). После пробоя локального уровня сопротивления 2740.00 ближайшими целями станут уровни вблизи отметки 2800.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике, а более отдаленные – вблизи отметки 3000.00 (прогноз некоторых экономистов на ближайшие несколько месяцев). *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке форекс В альтернативном сценарии сигналом для более глубокого снижения может стать пробой минимума недели 2708.00, а также пробой важного краткосрочного уровня поддержки 2709.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике). На снижение же ниже уровней поддержки 2610.00 (ЕМА50 на дневном графике), 2600.00 рассчитывать не стоит. XAU/USD остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 2090.00, 2000.00 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 2386.00 (ЕМА200 на дневном графике), 2345.00 (ЕМА50 на недельном графике). Преимущество - за длинными долгосрочными позициями. Уровни поддержки: 2719.00, 2709.50, 2700.00, 2682.00, 2672.00, 2610.00, 2600.00 Уровни сопротивления: 2730.00, 2740.00, 2758.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку». Buy Limit 2720.00, 2710.00, 2700.00. Buy Stop 2734.00. Stop-Loss 2695.00. Цели: 2750.00, 2800.00, 2900.00, 3000.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 2695.00. Stop-Loss 2710.00. Цели 2682.00, 2672.00, 2610.00, 2600.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро не хочет падать. А придется

Германия и чиновники ЕЦБ сумели подсластить пилюлю евро. EUR/USD отметилась худшей проигрышной серией за восемь месяцев из-за слухов о готовности Европейского центробанка ускорить процесс ослабления денежно-кредитной политики. Еще на экваторе осени срочный рынок не думал закладывать в котировки своих инструментов риски снижения ставки по депозитам на 50 б.п в декабре. Однако на финише октября шансы такого исхода подскочили до 40%. Неудивительно, что основная валютная пара камнем рухнула вниз. По мнению State Street Global Markets, независимо от того, кто займет кресло хозяина Белого дома, EUR/USD продолжит падать. Слабая экономика еврозоны диктует необходимость быстрого снижения ставок ЕЦБ. Напротив, Штаты крепко стоят на ногах, поэтому ФРС может себе позволить быть терпеливой. Если после ее сентябрьского широкого шага срочный рынок оценивал масштабы монетарной экспансии в 150 б.п в 2024, то сейчас эта цифра упала до менее 100 б.п. Доллар США отреагировал лучшей месячной динамикой за два года. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРССрочный рынок считает, что Федрезерв закончит цикл монетарной экспансии на отметке 3,4%, хотя в начале сентября фигурировала цифра 2,8%. Nordea не согласен. По мнению компании, предельная ставка составит чуть менее 4%, так как в ближайшее время Штаты ожидает ускорение инфляции. Причем руку к этому процессу приложит Дональд Трамп. Согласно исследованиям Института международной экономики Петерсона, дефицит бюджета при республиканце увеличится вдвое больше, чем при Камале Харрис, так как снижение налогов не будет компенсировано фискальными ограничениями. Более высокие импортные пошлины и депортация иммигрантов способны ускорить инфляцию на 4-7 п.п до 2027. Серьезный дефицит бюджета и разгон CPI – гремучая смесь для казначейских облигаций США. Их распродажа приведет к росту доходности и укреплению американского доллара против основных мировых валют. Динамика инфляционных ожиданий, рейтингов Трампа и индекса экономических сюрпризов США Октябрьские успехи индекса USD вовсе не означают, что потенциал ралли исчерпан. Напротив, доллар США, вероятнее всего, продолжит свое победное шествие на Forex, если к власти вернется Дональд Трамп. Пока же «медведи» по EUR/USD фиксируют прибыль по шортам, что приводит к откату основной валютной пары. Благодарить за это евро должен как чиновников ЕЦБ, так и приближение даты публикации важной статистики по американской занятости за октябрь. Сильные данные за сентябрь запустили маховик распродаж EUR/USD. Как будет на этот раз? Пока инвесторы предпочитают не лезть вперед батьки в пекло и закрывают позиции.Технически на дневном графике EUR/USD имеет место переход «быков» в контратаку после взятия штурмом пивот-уровня 1,0805. Он выступает в качестве поддержки. Отбой от сопротивлений на 1,0865 и 1,0905 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не произошло. Из-за сверхнизкой волатильности рынка, которая составила порядка 20 пунктов очевидно, что получить нужные условия для входа в рынок не удалось. Вторая половина дня полна на события. Прежде всего стоит обратить внимание на такой отчет, как индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Рост первого показателя и снижение второго положительно скажутся на американском долларе, но куда лучше, если оба показателя продемонстрируют рост, что более значительно окажет давление на евро. В ином случае мы так и останемся в рамках канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0836 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0879. В точке 1.0879 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня во второй половине дня получится только после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0815 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0836 и 1.0879.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0779, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0836 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0815 и 1.0779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2978 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. По этой причине я не покупал фунт. Как вы можете видеть, до сильного движения вверх дело так и не дошло. Теперь все внимание к цифрам по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Рост показателей ограничит рост фунта. В случае, если данные совпадут с прогнозами, можно рассчитывать на дальнейшую восходящую коррекцию пары в конце недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2999 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3036 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3036 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2976 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2999 и 1.3036.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2976 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2949, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2999 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2976 и 1.2949.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.88 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. В результате пара прошла вверх около 20 пунктов и уперевшись в дневной максимум откатила. До целевого уровня мы так и не дотянули. По всей видимости, на фоне снижения волатильности к концу недели, мы вряд ли увидим сильные движения. Я сомневаюсь, что данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана сумеют что-то изменить в расстановке сил. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.12 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 152.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 152.56 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только после очень сильной статистики по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 151.59 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.12 и 152.56.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 151.59 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.07, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.12 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 151.59 и 151.07.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

SILVER: сценарии динамики на 25.10.2024

Позитивные макроданные по США, в целом, способствуют укреплению доллара. Однако ставить на дальнейшее и более глубокое снижение цен на драгметаллы пока что преждевременно, учитывая сохраняющийся высоким спрос на них в условиях высокой геополитической напряженности в мире (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «Доллар-драгметаллы: коррекция как момент нарастить позиции». Несмотря на текущую коррекцию, в целом преобладает бычий тренд серебра, в то время как цена на этот драгметалл остается в зоне бычьего рынка, долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 25.20 (ЕМА144 на недельном графике), 24.30 (ЕМА200 на недельном графике), среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 29.30, 29.00, 28.50 (ЕМА200 на дневном графике), 28.10 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Преимущество за длинными долгосрочными позициями. По нашему мнению, текущее снижение котировок серебра следует отнести к коррекции после внушительного бычьего ралли накануне, делая оправданными покупки вблизи уровней поддержки 33.12 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 33.00. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 33.06 и снижением вглубь восходящего канала на дневном графике и к его нижней границе, проходящей вблизи отметок 32.00, 31.62 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Более глубокого снижения вряд ли стоит ожидать, учитывая высокий спрос на драгметаллы. *) см. также: Как торговать скользящие средние на рынке Форекс XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 33.12, 33.00, 32.00, 31.62, 31.15, 31.00, 30.00, 29.30, 29.00, 28.50, 28.10, 28.00 Уровни сопротивления: 33.39, 33.70, 34.00, 34.80, 35.00, 36.00, 37.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy «по рынку», Buy Limit 33.10, 33.00, Buy Stop 33.52. Stop-Loss 32.95. Цели 33.70, 34.00, 34.80, 35.00, 36.00, 37.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 32.95. Stop-Loss 33.25. 32.00, 31.62, 31.15, 31.00, 30.00, 29.30, 29.00, 28.50, 28.10, 28.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 октября (разбор утренних сделок). Евро уперся в 1.0838

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0838 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение на 15 пунктов, что составило большую часть внутридневной волатильности. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидная реакция на данные по Германии и затем полное отсутствие инициативы – все это сохранило торговлю в рамках бокового канала и на вторую половину дня. Впереди данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, а также индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если цифры совпадут с прогнозом экономистов, покупатели евро попытаются еще раз пробиться выше 1.0838. В случае снижения пары после данных действовать будут согласно утреннем плану лишь в районе поддержки 1.0811. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу назад к уровню 1.0838. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0868. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0811 во второй половине дня, торговля сохранится в рамках канала, а пара наверняка вернется к поддержке 1.0768, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить там буду лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0764 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи заявили о себе в районе 1.0838, но после этого ничего серьезного предложить не сумели. В случае еще одного роста пары после отчетов по США лишь формирования ложного пробоя в районе 1.0838 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0811, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0788, что перечеркнет перспективы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0764, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0838, а этот уровень уже один раз себя отработал, покупатели сумеют укрепить коррекцию. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0868. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547 до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401 до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0811.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 октября (разбор утренних сделок). Фунт выбрался 1.2974

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2974 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя стали подтверждением правильной точки входа на продажу, до чего дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нас ждут данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. Только очень сильная статистка будет способна навредить покупательской способности британского фунта, чем и собираюсь воспользоваться. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2957 станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью обновления 1.2991, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом 1.2991 приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3011. Самой дальней целью окажется область 1.3030, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2957 во второй половине дня, медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2927. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2907 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но вышло так себе. Теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2991, тест которого может состояться совсем скоро. С этим поможет американская статистика, что вместе с формированием ложного пробоя в районе 1.2991 станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2957. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов, и открыв путь к 1.2927. Самой дальней целью будет область 1.2907, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2991, что более вероятно – особенно на фоне сильных данных по США и отсутствия на них реакции крупных продавцов, покупатели продолжат отыгрывать позиции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3011. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3030, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramРекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743 до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590 до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2957.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 25 октября

В первой половине дня лишь продавцы фунта проявили активность, что, опираясь на стратегию Mean Reversion позволило открыть короткие позиции. Но до крупной распродажи фунта дело так и не дошло. Евро, австралийский доллар и канадский доллар вообще не продемонстрировали никакой волатильности, так и оставшись в боковых каналах.Стоит ли говорить о том, что данные по США, ожидаемые во второй половине дня, вряд ли изменят ситуацию. Если цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана совпадут с прогнозами экономистов, это скорей поможет рисковым активам, таким как евро и фунт, что приведет к дальнейшей восходящей коррекции торговых инструментов. Ввиду низкой волатильности буду и дальше опираться на стратегию Mean Reversion. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. В ином случае лучше брать на вооружение Momentum с его пробоем уровней. Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0838 могут привести к росту евро в район 1.0868 и 1.0900;Продажи на прорыв уровня 1.0811 могут привести к падению евро в район 1.0788 и 1.0764;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2991 могут привести к росту фунта в район 1.3011 и 1.3030;Продажи на прорыв уровня 1.2957 могут привести к падению фунта в район 1.2927 и 1.2907;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 151.94 могут привести к росту доллара в район 152.39 и 152.83;Продажи на прорыв уровня 151.52 могут привести к распродажам доллара в район 151.09 и 150.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0837 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0811 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2999 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2956 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6649 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6624 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3858 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3840 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар-драгметаллы: коррекция как момент нарастить позиции

В то время, как в пятницу на рынке наблюдается разнонаправленная динамика инструментов и доллара, цены на драгметаллы достигли важных уровней поддержки. Так, цена на серебро в первой половине сегодняшнего торгового дня достигла отметки 33.05, протестировав на пробой сильный краткосрочный уровень поддержки 33.12 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Пара же XAU/USD, отражающая динамику цены на золото, достигла к моменту публикации данной статьи отметки 2722.00 после теста сильного краткосрочного уровня поддержки (144-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Экономисты считают, что цены на золото и серебро снизились на фоне сильной макро статистики, поступившей недавно из США. Так, вчерашние предварительные данные указали на рост в октябре индекса деловой активности (от S&P Global) в производственном секторе США с 47,3 до 47,8 (при прогнозе в 47,5) и индекса PMI в секторе услуг - с 55,2 до 55,3 (при прогнозе в 55,0). Согласно же данным с рынка труда США, число первичных заявок на пособия по безработице на отчётной неделе (на 18 октября) снизилось до 227,0 тыс. с 242,0 тыс. ранее, а количество повторных – (за неделю на 11 октября) - до 1,867 с 1,869 млн неделей ранее. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по XAU/USDТорговые индикаторы Instaforex по SILVER Опубликованные также в четверг Бюро переписи населения данные по продажам на рынке жилья, которые являются важным индикатором рынка недвижимости США, зафиксировали рост продаж новых домов в сентябре на +4,1% после -2,3% ранее. Экономисты говорят, что прогнозируется рост потребительских расходов на +2,4% в 2024 году по сравнению с +2,2% в прошлом году. При этом, американская экономика выросла на +3,0% во 2-м квартале 2024 года, а общий рост ВВП прогнозируется на уровне +2,7% за год. Розничные продажи выросли на +0,1% в сентябре, а промышленное производство - на +0,8%. Эти позитивные данные, в целом, способствуют укреплению доллара.Однако, ставить на дальнейшее и более глубокое снижение цен на драгметаллы пока что преждевременно, учитывая сохраняющийся высоким спрос на них в условиях высокой геополитической напряженности в мире. По нашему мнению, текущее снижение котировок серебра и золота следует отнести к коррекции после их внушительного бычьего ралли, делая оправданными покупки вблизи уровней поддержки 2719.00, 2710.00, 2700.00 (для золота) и 33.12, 33.00 (для серебра).Сегодня участники рынка будут оценивать макро данные из США, которые поступят в 12:30 (GMT) и в 14:00. Согласно оценкам экономистов, в сентябре объем заказов на товары длительного пользования снизился до -1,1% с 0% ранее и без учёта транспорта - до -0,1% с 0,5% месяцем ранее. Также ожидается, что индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в октябре снизился до 69,0 с 70,1 в сентябре, а 5-летние инфляционные ожидания потребителей – с 3,1% до 3,0%. Если вышеперечисленные данные окажутся еще слабее, то стоит ждать ослабления доллара, учитывая также конец недели и фиксацию прибыли, и возобновление роста цен на драгметаллы, соответственно (подробнее о динамике см. в SILVER: сценарии динамики на 25.10.2024, XAU/USD: сценарии динамики на 25.10.2024). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Ралли доллара перезагружается. USD на низком старте

Снижение доходности облигаций США приостановило ралли доллара – сможет ли фунт этим воспользоваться? Впереди британский бюджет, и рынки затаили дыхание в ожидании, не повторится ли история 2-летней давности...Итак, на валютном рынке наблюдается осторожное движение пары GBP/USD, несмотря на ожидания по поводу предстоящего бюджета Великобритании. Это важное событие, так как публикация бюджета всегда несет в себе потенциальные изменения в экономической и налоговой политике страны. Однако, как отметили в Danske Bank, нервозность рынков в преддверии публикации этого бюджета вряд ли будет такой же высокой, как два года назад, когда мини-бюджет Лиз Трасс привел к резкому падению фунта и всплеску волатильности.На фоне приближающейся публикации бюджета реакция рынка остается сдержанной, что указывает на отсутствие серьезных ожиданий резких экономических изменений. Фунт, вероятно, поддерживает сильный рынок труда и умеренные ожидания по инфляции, что позволяет избежать излишней паники.Если же бюджет Великобритании принесет значительные налоговые или фискальные изменения, это может изменить текущий баланс. В то же время пара GBP/USD будет оставаться под давлением глобальных факторов, таких как действия ФРС США, колебания процентных ставок и макроэкономическая статистика.Сегодня мы видим снижение доходности американских облигаций, и это приостановило рост доллара. Пара GBP/USD может зафиксировать рост второй день подряд, поддерживаемая снижением стоимости заимствований в США.Рост доллара замедлился, что может быть связано с уменьшением вероятности победы Дональда Трампа на выборах, по оценкам рынков. В последние недели курс доллара рос на фоне ожиданий относительно Трампа, поскольку повышение тарифов и снижение налогов, которые он продвигает, традиционно способствуют инфляции и долгосрочному росту процентных ставок в США. Однако снижение этих шансов может оказать негативное влияние на доллар.Тем временем недавний рост доходности американских облигаций привел к сокращению разницы с доходностью британских бумаг, что и вызвало снижение GBP/USD. Если доходность облигаций США стабилизируется, пара может сохранить текущие уровни.Рынок также учитывает недавние данные из США: стабильный рост экономики, опережающий большинство развитых стран, а также высокие показатели PMI, занятости и продаж жилья. Ожидания по снижению ставок ФРС смягчились, что поддержало привлекательность доллара, хотя рынки все еще ждут подтверждений от регулятора.GBP/USD. Технический анализ Фунт стерлингов остается вблизи отметки 1,2970 по отношению к доллару США, консолидируясь после покупательского интереса у нижней границы восходящего канала на дневном графике. Однако краткосрочный тренд остается неопределенным, поскольку пара торгуется ниже 50-дневной EMA на уровне 1,3070, указывая на давление со стороны продавцов.14-дневный RSI ниже 40,00 подтверждает медвежье настроение, усиливая вероятность тестирования поддержки. Основная поддержка находится на уровне 200-дневной EMA около 1,2845, что станет важной границей для быков в случае продолжения спада. Сопротивление расположено на отметке 1,3000 и 20-дневной EMA в районе 1,3060, и их пробой может усилить позиции фунта, открывая путь для возможного роста.DXY. Технический анализУ доллара сейчас переломный момент, поскольку его текущая поддержка на уровне 104,00 подвергается испытанию на прочность. Закрытие торгов выше этого уровня может усилить бычий настрой, открывая путь к отметке 105,00, где DXY встретит первое серьезное сопротивление. Далее важными рубежами станут уровни 105,53 и 105,89 – максимумы, зафиксированные в апреле и мае соответственно. В случае дальнейшего роста сильное сопротивление также ожидается на уровнях 106,52 (двойной максимум апреля) и 107,35 (максимум октября).Поддержка снизу находится на уровне 200-дневной скользящей средней (103,81), которая играет ключевую роль в сохранении текущего тренда. Пробой этого уровня и последующее закрытие торгов ниже могут усилить медвежий настрой с потенциальным снижением к зоне 103,19–103,18. При пробое этой зоны поддержка переместится к уровням 101,93–101,92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена проигнорировала важный релиз

Пара usd/jpy на этой неделе обновила почти трехмесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 153,20. В последний раз иена находилась в этой ценовой области в конце июля. На тот момент цена находилась в рамках нисходящего тренда, снижаясь с отметки 161,70. Сейчас же пара демонстрирует противоположную динамику – с середины сентября usd/jpy последовательно и весьма активно растет. Всего за 6 недель пара преодолела более тысячи пунктов, поднявшись с отметки 140 до текущей ценовой области 152-153. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, текущий коррекционный откат целесообразно использовать как повод для открытия лонгов. Но здесь есть одно большое «но» – парламентские выборы, которые состоятся в Японии уже послезавтра, 27 октября. Здесь сохраняется интрига, а политические ставки очень высоки. Например, по мнению ряда наблюдателей, действующий премьер-министр страны Сигэру Исиба, который был назначен буквально в прошлом месяце, может потерять свою должность. Соответственно, разрушится вся выстроенная им кадровая вертикаль. О политических последствиях парламентских выборов мы поговорим чуть ниже, а пока что предлагаю сфокусироваться на «классических» фундаментальных факторах, которые также не сулят иене ничего хорошего. В частности, сегодня был опубликован важный инфляционный показатель – индекс потребительских цен Токио. Трейдеры usd/jpy слабо отреагировали на этот релиз, но он еще напомнит о себе на следующей неделе, когда парламентские выборы останутся позади, а впереди будет маячить октябрьское заседание Банка Японии итоги которого мы узнаем 31 октября. Tokyo Consumer Price Index считается опережающим индикатором для определения динамики цен по всей стране, поэтому исходя из опубликованных сегодня цифр (за октябрь) можно сделать определённые выводы. Так, общий ИПЦ Токио этим летом (в августе) достиг своего пика, обозначившись на отметке 2,8%, но затем начал активно замедляться. В сентябре он вышел на отметке 2,1%, в октябре – 1,8%. Это наиболее слабый темп роста показателя с апреля этого года. Базовый индекс потребительских цен Токио, без учёта цен на свежие продукты питания, на протяжении четырёх месяцев – с мая по август включительно – демонстрировал восходящую динамику, но затем также развернулся на 180 градусов. В сентябре было зафиксировано снижение до 2,0%, в октябре – до 1,8%. Сегодняшний релиз дополняет опубликованный на прошлой неделе отчёт по росту инфляции в целом по стране. Общий индекс потребительских цен в прошлом месяце замедлился до 2,5% (это наиболее слабый темп роста с апреля этого года), а базовый индекс, наиболее скрупулезно отслеживаемый Банком Японии, замедлился до 2,4% (минимальное значение с апреля), после четырёхмесячного последовательного роста. О чём говорят вышеуказанные инфляционные отчёты? Прежде всего о том, что Банк Японии может не спешить со следующим раундом повышения процентной ставки. Соответствующие сигналы вербального характера глава ЦБ Кадзуо Уэда озвучивал еще до публикации инфляционных данных. Теперь же можно не сомневаться в том, что вопрос повышения ставки будет отложен как минимум до января 2025 года. Свою роль в этом может сыграть и политика. На рынке всё чаще говорят о том, что результаты воскресных парламентских выборов могут помешать Банку Японии идти по пути нормализации денежно-кредитной политики. Нижняя палата парламента насчитывает 465 мест, и до её роспуска правящая коалиция (Либерально-демократическая партия и партия Комэйто) обладала абсолютным большинством (233 мандата). Согласно некоторым опросам, по итогам грядущих выборов партнеры по правящей коалиции не смогут не дотянуть до необходимого минимума. То есть вероятен сценарий, при котором в нижней палате сформируют коалицию меньшинства. Политическая нестабильность – это уже аргумент для японского регулятора взять паузу (не говоря уже о замедлении инфляционных показателей). Кроме того, многие представители оппозиции, которые потенциально могут стать членами правящей коалиции, призывают реализовать меры для увеличения заработной платы (то есть проводить, в частности, экспансионистскую налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику для достижения более высоких темпов роста зарплат). Как полагают некоторые валютные стратеги, если подобные предложения будут учтены при разработке новой экономической политики, то Банк Японии возьмёт паузу как минимум до весны следующего года. Такие прогнозы согласуются с мнением опрошенных агентством Reuters экономистов. Большинство из них заявили о том, что японский регулятор больше не будет повышать процентную ставку в текущем году. При этом они предположили, что ЦБ вернется к этому вопросу весной 2025 года, вероятней всего – в марте. Всё это говорит о том, что иена сейчас не способна на «свою игру». Устойчивая нисходящая динамика usd/jpy возможна только при условии масштабного ослабления американской валюты. Тем временем индекс доллара США продолжает держаться на плаву в районе 104-й фигуры, на фоне осторожных комментариев представителей ФРС (которые выступают за плавные темпы смягчения ДКП) и в ожидании ключевых макроэкономических отчётов, которые будут опубликованы на следующей неделе (базовый индекс PCE, данные по росту ВВП США в третьем квартале, октябрьские Нонфармы). Таким образом, коррекционные откаты по паре usd/jpy целесообразно использовать для открытия длинных позиций. Но не сегодня, а по итогам парламентских выборов, которые состоятся в воскресенье. На следующей неделе пара может получить дополнительный импульс роста, если правящая коалиция не сможет повторно сформировать абсолютное большинство. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Первой целью северного движения выступает отметка 153,70 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на повышение вчера всё же удалось перехватить инициативу. В результате мы наблюдали не только торможение, но и хороший коррекционный подъём, благодаря которому на дневном таймфрейме пара вернулась в недельное облако (1,0811) и направилась к сопротивлениям дневного краткосрочного тренда (1,0839) и верхней границе недельной облачности (1,0864). Закрепление выше, а также фиксация результата на недельном тайме, позволит игрокам на повышение сформировать основание для отбоя от недельного облака. Следующей задачей в этом направлении будет являться выход в бычью зону относительно месячного облака Ишимоку. В случае завершения текущей коррекции и возвращения на рынок медвежьей активности внимание рынка будет направлено на дневную цель (1,0710 – 1,0654) и месячную поддержку (1,0611).Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение завладели ключевыми уровнями и расположились выше 1,0818 (недельная долгосрочная тенденция) – 1,0809 (центральный Пивот уровень дня), обретя их поддержку и основное преимущество. При развитии подъёма в работу внутри дня сегодня вступят сопротивления классических Пивот уровней (1,0848 – 1,0868 – 1,0907). В случае неудачи быков и при возврате медвежьей активности внимание рынка внутри дня будет направлено на поддержки классических Пивот уровней (1,0789 – 1,0750 – 1,0730). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игрокам на повышение удалось почти полностью нивелировать все старания соперника за предыдущие сутки. Коррекционный подъём позволил восстановиться до района, где расположены сопротивления нижней границы дневного облака (1,2988) и дневного краткосрочного тренда (1,3003). Закрепление выше данных сопротивлений позволит рассматривать новые ориентиры для следующего этапа восходящего коррекционного движения. Если игроки на повышение потерпят неудачу, то возврат под недельный среднесрочный тренд (1,2939) и обновление минимума (1,2906) вернёт актуальность медвежьим планам по продвижению в зону скопления месячных поддержек (1,2797 – 1,2830 – 1,2864). Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент пара приступила к тестированию недельной среднесрочной тенденции (1,2983). Пробой и разворот тенденции способны изменить действующий баланс сил. Обладание тенденцией обеспечивает основное преимущество на младших временных интервалах. Поэтому закрепление и работа выше тенденции будет способствовать развитию бычьих настроений. Ориентирами внутри дня для продолжения подъёма являются сопротивления классических Пивот уровней (1,3003 – 1,3033 – 1,3081). Отбой от тенденции (1,2983) и новая активность игроков на понижение вернут актуальность медвежьим ориентирам – поддержкам классических Пивот уровней (1,2925 – 1,2877 – 1,2847). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз

Сегодня цена на золото сохраняет предлагаемый тон вблизи нижней границы своего дневного диапазона, находясь под давлением ряда факторов. Доллар США на фоне ожиданий меньшего снижения ставок ФРС, остановил свой корректирующий откат от почти трехмесячного максимума, достигнутого вчера.А параллельно с позитивным тоном риска эти факторы подрывают рост драгоценного металла, который является активом-убежищем.Тем не менее дальнейшее снижение доходности казначейских облигаций США удерживает долларовых быков от агрессивных позиций. Кроме этого, политическая неопределенность в США перед президентскими выборами, которые состоятся 5 ноября, и дальнейшая эскалация напряженности на Ближнем Востоке могут оказать некоторую поддержку драгоценному металлу. Сегодня для получения торговых возможностей стоит обратить внимание на макроэкономические данные США — это заказы на товары длительного пользования и пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета.С технической точки зрения ценовое действие за последнюю неделю на краткосрочных графиках сформировало медвежью модель «голова и плечи». Поддержка линии шеи указанной модели зафиксирована в области $2707, которая теперь может выступать в качестве сильной поддержки. Некоторые последующие продажи, ведущие к последующему падению ниже круглого уровня $2700, проложат путь к более глубоким потерям, перетаскивая цену дальше к поддержке $2685. Падение может продолжиться и дальше к области $2662.С другой стороны, область $2740 стала непосредственным сильным барьером. Устойчивая сила за пределами этой области сведет на нет паттерн «голова и плечи», позволив драгоценному металлу нацелиться на испытание исторического максимума в области $2758, достигнутого ранее на текущей неделе. Последующее движение на север поднимет пару XAU/USD и выше, на пути к круглому уровню $2800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро восстановился

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0783 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, что вылилось в рост на 20 пунктов. Во второй половине дня продажи в районе 1.0807 на ложном пробое привели к коррекции пары лишь на 15 пунктов, после чего рост евро продолжился. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по индексам PMI США во второй половине дня оказали лишь временную поддержку американскому доллару, после чего рост европейской валюты продолжился. Сложно к чему-то конкретному привязать это движение, так как в целом с технической точки зрения коррекция по перепроданному евро напрашивалась довольно давно. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по индикатору условий деловой среды, оценке текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии от IFO. В случае слабых данных евро может испытать некоторые проблемы, что будет проверкой на прочность вчерашних покупателей. В случае движения пары вниз лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0811, чуть ниже которой расположились средние скользящие, станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в продолжение коррекции, что откроет дорогу к уровню 1.0838. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0868. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0811 в первой половине дня давление на евро вернется. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0788. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0764 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отступили, так как поводов дальше продавать евро попросту не осталось. Вчерашняя хорошая статистика по европейским индексам PMI является этому прямым доказательством. В случае продолжения роста EUR/USD и сегодня в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0838 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой снижения к поддержке 1.0811, где расположились средние скользящие. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0788, что вернет медвежий рынок. Только там рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит область 1.0764, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0838 покупатели остановят медвежий тренд, получив больше уверенности в своих действиях на продолжение коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0868. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547, до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401, до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0788.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не справился

Вчера было образовано несколько подходящих точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2945 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого диапазона позволили войти в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.2984 вылились в отличную точку входа на продажу с довольно крупным провалом пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупатели фунта добились хорошей коррекции пары, но сломать медвежий рынок пока не удалось. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что продавцы явно попытаются вернуть себе инициативу, хотя в конце недели сделать это будет уже крайне тяжело. Несмотря на бычьи перспективы, действовать предпочту на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2949, образованной по итогам вчерашнего дня. На этом уровне также расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью выступит сопротивление 1.2974. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на восстановление пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2991. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.3011, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит медвежий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2948 медведи вернут контроль над рынком. Это также столкнет пару к следующей поддержке 1.2927, где ожидаю активных действий быков. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2907 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первого проявления продавцов ожидаю уже в районе сопротивления 1.2974, где вместе с формированием ложного пробоя можно будет убедиться их в активных действиях, направленных на возврат в район поддержки 1.2949, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2927, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью будет область 1.2907 – месячный минимум, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2974 в первой половине дня, а скорей всего покупатели попытаются продолжить коррекцию, шанс на более крупный рост увеличится. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2991. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.3011, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Моя группа в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло, и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2949.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз перед выборами в Японии

Сегодня японская иена затормозила своё восстановление на фоне неопределенности Банка Японии. Согласно экономическим данным, деловая активность в секторах производства и услуг Японии в октябре сократилась. А падение базовой инфляции в Токио ниже целевого показателя Банка Японии 2% смягчает ожидания относительно дальнейшего повышения ставки в 2024 году, тем самым оказывая давление на национальную валюту.Кроме этого, политическая неопределенность перед всеобщими выборами в Японии, которые состоятся в воскресенье, а также позитивный тон риска являются другими факторами, подрывающими спрос на безопасную йену. Более того, возникновение некоторых покупок доллара США на спаде, подкрепленные ожиданиями на меньшее снижение ставки Федеральной резервной системой, поднимает пару USD/JPY ближе к круглому уровню 152,00. Но недавнее словесное вмешательство японских властей удерживает медведей от размещения новых позиций, ограничивая валютную пару.С технической точки зрения пара найдёт достойную поддержку у 200-дневной простой скользящей средней SMA и слияния 100- и 200-дневных SMA, затем следует 50% уровень коррекции Фибоначчи падения, который зафиксирован падением с июля по сентябрь. Этот уровень должен выступить в качестве ключевой опорной точки, которая в случае решительного пробития сменит уклон в пользу медведей.С другой стороны, импульс за пределами отметки 152,00 может распространиться дальше в сторону максимума колебания вчерашних суток. Некоторые последующие покупки позволят паре USD/JPY вернуть круглый уровень 153,00. За ним следует уровень 61,8% Фибоначчи в области 153,20. В случае его пробития пара проложит путь к дополнительному росту в направлении круглого уровня 154,00 и зоны предложения 154,30. Тем более что осцилляторы на дневном графике вышли из зоны перекупленности и находятся на положительной территории.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0809 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал – особенно после неплохой статистики по США, указавшей на рост активности экономики. Второй тест 1.0809 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, после снижения на 10 пунктов давление на евро ослабло. Дальнейший рост пары целиком и полностью зависит от сегодняшних данных по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий Германии от IFO. Рост показателей приведет к росту евро. Цифры по изменению агрегата М3 денежной массы еврозоны и объему кредитования частного сектора не будут играть большой роли в рыночном движении. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0836 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0879. В точке 1.0879 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после хороших данных по Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0815, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0836 и 1.0879.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0815 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0779, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики, так как нисходящий тренд никуда не делся. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0836, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0815 и 1.0779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТестов обозначенных мною уровней во второй половине дня так и не состоялось. Совсем немного мы не дотянули до 1.2948, так что я остался без сделок. Вполне себе неплохие данные по PMI США и активности в производственном секторе, может, и не оказали сильную поддержку доллару, но восходящий потенциал фунта точно ограничили. К сожалению, сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей будут все шансы продолжить восходящую коррекцию, что сделать будет весьма непросто – особенно учитывая, какая нисходящая тенденция наблюдалась всю неделю. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2978 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3012 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3012 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках небольшой коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2958, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2978 и 1.3012.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2958 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2926, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только в случае слабой активности покупателей в район дневного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2978, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2958 и 1.2926.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс