Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Инфляция в Британии не дала ничего.

Валютная пара GBP/USD в среду имела все шансы показать интересное, трендовое движение хотя бы внутри дня. Но, как несложно догадаться, ничего такого не произошло. Вчера на Туманном Альбионе был опубликован один из важнейших отчетов для британского фунта – по инфляции. Он был опубликован примерно за сутки до последнего заседания Банка Англии в текущем году. От этого отчета во многом зависело то, какое решение примет британский регулятор. Однако значения этого отчета оказались настолько пресными, что никакой реакции рынка не спровоцировали. Конечно, цена после публикации прошла вниз около 35 пунктов, а в следующие пару часов – столько же обратно вверх. Поэтому, по сути, ничего не изменилось для британской валюты. Индекс потребительских цен вырос до 2,6% годовых, как и прогнозировалось. Базовый индекс потребительских цен составил 3,5% в ноябре, что ниже прогноза 3,6%. По сути, только базовая инфляция могла повлиять на настроение рынка, но и она этого не сделала. Почему? Вопрос остается без ответа. Оба значения, конечно, оказались «пресными», но вспомните, как в последние год-полтора рынок реагировал на минимальные отклонения по инфляции в США! Отклонение на 0,1% могло спровоцировать движение посильнее, чем после заседания ФРС! Поэтому, как и всегда, все зависит от самого рынка, а не от цифр или отчетов. А в данное время показатели волатильности показывают снижение. Что это значит? Только то, что активность рынка падает. В статье по EUR/USD мы уже предположили, что торги в 2024 году завершены. Всплески волатильность в условиях тонкого рынка, конечно, возможны, и даже определенные движения возможны, но сейчас рынок входит в фазу эмоциональной нестабильности. Грубо говоря, это такая фаза, когда рынок либо стоит на месте, либо реагирует огромными скачками на рядовые новости просто потому, что участников на рынке крайне мало. Похоже, что примерно то же самое будет происходить и с фунтом стерлингов в оставшиеся две недели. Впрочем, нас такой вариант абсолютно не удивляет и не удивит. Во-первых, время новогодних и рождественских праздников – не самое лучшее время для работы на валютном рынке. Во-вторых, пара GBP/USD еще три недели назад начала корректироваться. А коррекции могут занимать очень много времени, и мы об этом предупреждали много раз. Соответственно, если фунт еще несколько недель будет торговаться преимущественно вбок или с минимальным восходящим уклоном – это будет абсолютно нормальное развитие событий. С глобальным нисходящим трендом не случилось ничего. Глобальный фундаментальный фон также не изменился. Фунт стерлингов по-прежнему остается на плаву только благодаря Банку Англии, который абсолютно не спешит снижать ключевую ставку. Сегодня, кстати, он может вновь поддержать фунт, но только в том случае, если количество чиновников монетарного комитета, проголосовавших «за» снижение ставки, будет меньшим, чем 1, во что поверить достаточно тяжело. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 19 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2480 и 1,2676. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей тенденции. Индикатор CCI недавно вновь заходил в область перепроданности, но фунт по итогу стремится возобновить нисходящий тренд, как мы неоднократно предупреждали. Любая перепроданность на нисходящем тренде – это сигнал лишь к коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2695 R2 – 1,2817 R3 – 1,2939 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Ноль эмоций перед заседанием ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию, но продолжает корректироваться. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целью 1,2817 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2573 и 1,2480. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. Ноль эмоций перед заседанием ФРС.

Валютная пара EUR/USD уже не торговалась, она просто стояла на одном месте. Волатильность упала чуть ли не до нуля, поэтому начали появляться мысли о том, что рынок просто закрыл торговлю на 2024 год, предпочитая дождаться рождественских и новогодних праздников в тишине и спокойствии. В реальности такое действительно часто случается, что перед Новым годом волатильность на рынках падает. Однако в нашем случае она начала падать слишком рано. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции. И индекс потребительских цен в итоговом значении за ноябрь составил 2,2%, а не 2,3%, как показала первая оценка. Мы говорили, что рынок никак не отреагирует на этот отчет, потому что не ожидали значения отличного от 2,3% - такое случается достаточно редко, когда первая и вторая оценки не сходятся. Однако самое интересное, что вчера они не сошлись, поэтому у рынка имелись все причины для того, чтобы продавать евровалюту – вероятность быстрого и уверенного смягчения монетарной политики ЕЦБ стала еще выше. Напомним, что, чем ниже инфляция, тем выше вероятность продолжения снижения ставок центрального банка. Однако рынок и этот отчет проигнорировал, хоть ЕЦБ и может снижать ставки теоретически даже ниже эфемерного «нейтрального уровня». Таким образом, мы с каждым днем все больше и больше уверяемся в том, что торги в текущем году завершены. Или, по крайней мере, обоснованные и логичные торги. В условиях тонкого рынка как раз наоборот возможны резкие скачки цен, но такие скачки будет крайне сложно спрогнозировать. Заседание ФРС, конечно, спровоцировало всплеск эмоций на рынке, но мы не будем уже традиционно рассматривать в этой статье ни само заседание, ни его результаты, ни реакцию рынка на это событие. Мы каждый раз говорим, что после такого важного события должны пройти минимум сутки, чтобы рынок полностью переварил полученную информацию. Часто случается, что волатильность растет при любом решении регулятора, пара летит в одну из сторон, а в следующие 10-15 часов возвращается на исходные позиции. Поэтому мы всегда призываем не спешить с выводами. Как вывод, можно отметить, что нисходящий тренд сохраняется и краткосрочной перспективе, и в долгосрочной. Поэтому коррекция или флэт могут продолжаться еще неделю, две или три – это ни на что не повлияет. Повлиять кардинально на настроение рынка и направление тренда могут только глобальные фундаментальные события и изменения, которые поднимут евровалюту на 1000-1500 пунктов, чтобы можно было считать глобальный нисходящий тренд завершенным. Пока мы не видим, за счет чего евровалюта может пройти такое расстояние вверх. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 декабря составляет 60 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0288 и 1,0448 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности на фоне сильного падения, но это вновь предупреждает максимум о коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Инфляция в Британии не дала ничего. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить нисходящий тренд в любой момент. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление тренда. Существует высокая вероятность того, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0288 и 1,0254, пока цена располагается ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0620. Но мы бы сейчас никому не советовали лонги. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 декабря. Британец рассчитывает на ФРС и Банк Англии.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Внутренняя волновая структура этой волны более сложная, чем у инструмента EUR/USD. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает очень слабо. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. Рынок игнорирует важные отчеты в ожидании большего. Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился буквально на 10 базовых пунктов. Несмотря на то, что сегодня утром вышел отчет по инфляции в Великобритании, а вечером станут известны итоги заседания ФРС, рынок фактически стоит на месте. И, на мой взгляд, это о многом говорит. Вероятно, мы зашли во временную область низкой турбулентности. Временной период, когда желания у рынка торговать нет. Приближаются праздники, многие участники рынка не хотят форсировать события. Однако затишье может быть временным. Сегодня вечером взрыв на валютном рынке возможен. Маловероятен, но возможен. Все будет зависеть от заявлений Джерома Пауэлла и графика «dot-plot». «Сюрпризы» возможны, как и всегда. Завтра – заседание Банка Англии, и «сюрпризы» возможны и там. Понятно, что рынок сейчас не ждет никаких «сюрпризов», но они возможны. Заранее предугадать их невозможно. Следовательно, для абсолютного большинства трейдеров заседания центральных банков – это просто интересные события. Открывать позиции в надежде на тот или иной сценарий – слишком опасно. Я считаю, что какими бы ни были результаты, нужно четко следовать волновой разметке, которая в данное время достаточно очевидна. На мой взгляд, заходить в рынок перед заседаниями не нужно, хотя цена может уйти далеко вниз после них, и тогда завтра или послезавтра входить будет уже поздно. Но риск всегда присутствует. Следующие 24 часа будут очень сложными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 декабря. Интерпретация рынком итогов заседания ФРС – главное! Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение коррекционной волны, следовательно, можно рассматривать продажи с целями, находящимися ниже отметки 1,2486. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 декабря. Интерпретация рынком итогов заседания ФРС – главное!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный и понятный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой понижательной структуры, которая имеет все шансы получится импульсной. Если это действительно так, то нас ждет построение пятой волны, после чего инструмент может перейти к построению длительной и сложной коррекционной структуры. В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что экономика не испытываает серьезных проблем. Рецессии нет и не будет. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без значимых потерь. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот не видит причин останавливаться. Продавцы ждут удачного момента. Курс инструмента EUR/USD в течение среды вновь практически не изменился. Если помнят мои читатели, первая неделя декабря обещала быть очень интересной и активной, а на практике мы получили скучные движения. Скучные движения продолжаются по сей день. Текущая неделя также была многообещающей, но по факту превращается в муку для трейдеров. Если в последние три недели котировки хоть немного колебались из стороны в сторону в рамках четвертой волны, то сейчас инструмент практически полностью обездвижен. Безусловно, сегодня вечером стоит ожидать сильной амплитуды движений, вот только заранее невозможно угадать. Итоги заседания ФРС, последнего заседания в текущем году, могут оказаться совершенно скучными и даже никому не интересными. Безусловно, Джером Пауэлл сделает важные заявления, прокомментирует последний отчет по инфляции, однако глава FOMC выступает на публике с завидной регулярностью. Ключевые экономические показатели в США не претерпели серьезных изменений за последние три недели, поэтому риторика Пауэлла может быть уже полностью известна рынку. Решение по ставке FOMC тоже легко читается и прогнозируется. Я считаю, что существует не более 1% вероятности, что ставка сегодня не снизится на 0,25%. Точно также практически очевидно, что на следующем заседании будет взята пауза. Интерес вызывает лишь график «dot-plot», который покажет, как изменились прогнозы самих управляющих ФРС на следующие два года. Однако спешу заметить, что и они могли не поменяться или поменяться незначительно. Исходя из всего вышесказанного, сейчас не имеет смысла гадать, какими будут итоги заседания и куда пойдет рынок после заседания. Но результаты и реакция рынка могут разочаровать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны 4. Три неудачных попытки прорыва отметки 200,0% по Фибоначчи указывают на готовность к построению волны 5. Поэтому для меня сейчас актуальное время для продаж. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную, состоящую преимущественно из коррекционных структур. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 18 декабря. Что ждать от Биткоина с точки зрения волн?

С точки зрения волн Эллиотта по Биткоину формируется масштабный бычий импульс, который состоит из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Сейчас формируется конечная часть этой крупной тенденции. Вполне возможно, что первые четыре части указанного паттерна уже закончены. На текущем графике мы видим конечную часть коррекции [4], которая приняла форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).На последнем участке графика мы наблюдаем развитие бычьей волны [5], точнее ее начало. Мы можем заметить завершенные подволны (1)-(2). Сейчас может формироваться крупная и стремительная волна (3), представляющая собой импульс 1-2-3-4-5. Первые четыре части этого импульса уже завершены. Сейчас в стадии разработки находится подволна 5. Волна 5 может принять форму импульса, а ее окончание мы, скорее всего, увидим в районе уровня 117117.00. На указанной отметке величина волны 5 составит 61.8% по расширению Фибоначчи от предыдущей подволны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на указанном уровне.Торговые рекомендации: Buy 104177.38, takeprofit 117117.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 18 декабря. Медведи нацелены на предыдущий минимум!

В долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD предполагается развитие крупной коррекционной тенденции, которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Сейчас в процессе развития может находиться коррекционная волна B, имеющая сложную форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Первые две части указанной коррекции смотрится завершенными. Сейчас в процессе разврбаотки находится финальная действующая волна [Y]. Волна [Y] принимает форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C). Импульсная волна (A) и зигзагообразная коррекция (B) уже завершены. Сейчас мы можем наблюдать развития заключительной подволны (C).Волна (C) похожа на стандартный импульс 1-2-3-4-5, для полной комлектации которого необходима подволны 5. В ближайшее время оожидается построение подволны 5, которая может принять фомру импульсна, как показано на графике. Вполне возможно, что медвежи в импульсе 5 отпрявятся к предыдущему минимума 1.0333, который отметила подоволна 3. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на минимуме 1.0333.Торговые рекомендации: Sell 1.0469, takeprofit 1.0333Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 декабря. Анализ по системе «Smart money».

Добрый день, уважаемые трейдеры! На рынке продолжается относительное затишье после обвала, который начался еще два с половиной месяца назад. Трехнедельная пауза – не повод считать падение евро завершенным. А пауза, тем временем, продолжается. На дневном графике цена отработала середину «бычьего» ордер-блока и получила небольшую реакцию. Однако затем падение продолжилось и ордер-блок был инвалидирован. Последний структурный свинг был пробит (отмечен синей линией), но этот пробой в данное время классифицируется, как обычный съем ликвидности. А съем ликвидности означает, что рынок готовится к новой уценке актива. Таким образом, я остаюсь настроен «по-медвежьи», а графическая картина остается без изменений. За последние месяцы сверху образовалось несколько имбалансов. К этим зонам быки могут попытаться выполнить возврат. В то же время напомню, что цена не обязана корректироваться к имбалансам. Она может отработать ближайшую проблемную область и возобновить падение. Может возобновить падение даже без коррекции. Ближайшей проблемной областью выступает имбаланс, образованный 11 ноября, но даже до него быкам нужно еще добраться. Снизу у цены остается достаточно ликвидности, целей и ориентиров, чтобы падение продолжалось. У быков остается довольно слабая надежда. На недельном графике цена сняла ликвидность с последнего свинга (по уровню 1,0451), но медведи по-прежнему настроены очень решительно. Они не выпускают цену из инвалидированного ордер-блока, да еще и сняли ликвидность с последнего структурного пика. Слома даже самой младшей «медвежьей» структуры не произошло, оснований для покупок по-прежнему нет. Быки могут предпринять еще несколько попыток начать рост хотя бы к ближайшим целям, однако, объективная реальность продолжает свидетельствовать о «медвежьем» тренде. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом всех трех «бычьих» структур и довольно агрессивная уценка актива. Теперь нужен слом «медвежьих» структур, чтобы ожидать рост евровалюты и работать с ним. Первый слом можно будет определить по свингу на уровне 1,0610 на 4-часовом графике. Этот свинг является структурным. Информационный фон в среду был достаточно интересным, так как уровень инфляции в Еврозоне не совпал с прогнозами, американские отчеты также показали значения, отличающиеся от ожиданий трейдеров. Но рынок просто умер, движений нет, остается только ждать заседания FOMC и выступления Джерома Пауэлла. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объема ВВП в третьем квартале (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). 19 декабря календарь экономических событий содержит в себе несколько второстепенных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Я думаю, что в ближайшее время мы еще можем увидеть волну вверх, которая будет коррекционной. Однако для того, чтобы эта волна началась, нужно увидеть больше признаков смены тренда. Быки же не могут пока протолкнуть пару даже выше уже сломанного ордер-блока. Последний структурный свинг «медвежьего» тренда (1,0610) был пробит, но на данный момент он классифицируется, как съем ликвидности. На мой взгляд, открывать покупки, зная, что движение вверх – коррекция, в любом случае нецелесообразно. Зато сейчас вновь выглядят привлекательно продажи, так как съем ликвидности – это манипуляция с целью движения в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin-ралли: стоит ли ждать $220 000 к марту 2025 года

В последние годы Bitcoin стал одним из самых обсуждаемых активов на мировых финансовых рынках. После впечатляющего роста в 2024 году, эксперты предсказывают дальнейший подъем стоимости криптовалюты. Каковы основные драйверы этого роста и чего ждать в ближайшие годы? Рассмотрим подробнее.Уверенность в будущем: мнения экспертовГлавный инвестиционный директор компании Bitwise Asset Management Мэтт Хоуган в интервью Yahoo Finance выразил уверенность в значительном росте Bitcoin к концу 2025 года. Он выделил три ключевых источника спроса, которые будут способствовать этому:Инвестиционные фонды (ETF). Спотовые Bitcoin-ETF открывают доступ институциональным инвесторам к криптовалютам, усиливая приток капитала на рынок.Корпоративные вложения. Компании, такие как MicroStrategy, продолжают массово инвестировать в Bitcoin, закрепляя его статус в корпоративных портфелях.Государственные закупки. Появляются предпосылки для создания стратегических резервов Bitcoin, что может значительно увеличить его стоимость.Хоуган отметил, что спрос на криптовалюту растет по мере осознания её ценности разными категориями инвесторов — от розничных до институциональных. «Сегодня Bitcoin — это глобальный макроактив, стоимость которого исчисляется триллионами долларов, и значительная часть рынка пока ещё не вовлечена», — подчеркнул он.Исторический рывок: итоги 2024 года2024 год стал переломным для Bitcoin, показавшим рост на 150%. Ключевым событием года стало избрание Дональда Трампа президентом США, что вызвало позитивные ожидания среди криптоориентированных инвесторов.В день выборов, 5 ноября, цена Bitcoin составляла около $67 000, а спустя месяц она превысила $100 000. На прошлой неделе криптовалюта достигла нового исторического максимума в $108 000, хотя вскоре откатилась до $104 600. По данным CoinGecko, текущая волатильность объясняется коррекцией после быстрого роста.

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Слабость австралийского доллара устойчива

Отчет по занятости за декабрь не дал новой информации, способной повлиять на позицию РБА, несмотря на то что уровень безработицы вместо ожидаемого роста с 4.1% до 4.2% снизился до 3.9%, а занятость выросла на 35.6 тыс., что заметно превысило прогнозы. РБА, кроме инфляции, ориентируется на баланс между рынком труда и экономической активностью, и пока уровень безработицы низкий, РБА исходит из понимания, что экономика производит достаточно новых рабочих мест, развитие поступательное и спешить с изменением монетарной политики необходимости нет. Этот отчет скорее отодвигает снижение ставки РБА вновь на май и должен был оказать поддержку австралийской валюте, но РБА на последнем заседании ясно дал понять, что его опасения относительно возможного возврата инфляции ослабли, а раз так, то рынок справедливо перенес ожидания по первому снижению с мая на февраль. PMI в декабре слабые, снижение активности отмечено в обоих секторах, композитный индекс снизился с 50.2п до 49.9п, и замедление активности явно не в пользу того, чтобы чересчур затягивать со снижением ставки. Итак, инфляция под контролем, экономика растет медленнее прогнозов, рынок труда устойчив. Такой баланс все же указывает на февраль как дату первого снижения ставки РБА, а поскольку рынок ранее ориентировался на май, то на аусси будет сохраняться устойчивое давление и далее. Ключевое событие сегодняшнего дня – заседание FOMC по монетарной политике. Ожидается снижение ставки на 25п., что уже полностью учтено рынками. Помимо решения по ставке, внимание рынка будет направлено на обновленные прогнозы, особенно по уровню конечной ставки – именно этот параметр сейчас способен оказать наибольшее влияние на индекс доллара, поскольку будет определять траекторию изменения доходности. Рынки ждут, что ФРС изменит прогноз по количеству снижений ставки в следующем году с четырех до трех, хотя есть риск и прогноза двух снижений, учитывая то, что рынок фьючерсов видит именно два, а не три снижения в следующем году. Если это случится, то доллар получит мощный бычий импульс, хотя, будем откровенны, такой исход маловероятен, поскольку ФРС всегда оставляет пространство для маневра. Длинная позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 847 млн, до 0,54 млрд, позиционирование нейтральное, расчетная цена уходит глубоко вниз без каких-либо признаков разворота. Пара AUD/USD после непродолжительного раздумья ушла ниже поддержки 0.6351 в направлении следующей цели 0.6274. Динамика расчетной цены не предполагает коррекционного отката, ожидаем, что снижение продолжится, среднесрочная цель 0.6173. Публикация данных по ВВП вряд ли сможет как-то повлиять на общий настрой игроков, а он как был, так и остается уверенно медвежьим, поскольку Австралия окажется под ударом, если против Китая начнут действовать торговые пошлины новой администрации США, и этот фактор также имеет медвежье наполнение для австралийца. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Троллинг Трюдо, замедление инфляции, политический кризис в Канаде

Канадский доллар в паре с гринбеком продолжает терять свои позиции, на фоне «голубиной» позиции Банка Канады, замедления канадской инфляции, «наездов» Трампа, а также на фоне назревающего политического кризиса в самой Канаде. Такая печальная (для луни) фундаментальная картина оказывает сильнейшее давление на канадский доллар. Пара usd/cad сегодня закрепилась уже в области 43-й фигуры – впервые с марта 2020 года. И хотя покупатели не смогли импульсно преодолеть уровень сопротивления 1,4330 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), можно не сомневаться в том, что трейдеры покорят этот ценовой барьер. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены. Начнём с Банка Канады. По итогам декабрьского заседания канадский регулятор снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов и анонсировал дальнейшие шаги по смягчению монетарной политики «более умеренными темпами» (то есть 25-пунктным шагом). По словам главы Центробанка Тиффа Маклема, регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего снижения ставки на каждом заседании отдельно, «руководствуясь поступающими данными и перспективами инфляции». И если до вчерашнего дня ещё были некоторые сомнения в том, что на следующем заседании ЦБ ещё раз снизит ставку, то на данный момент таких сомнений нет. Опубликованный отчёт по росту инфляции в Канаде вышел в красной зоне, отражая замедление основных показателей. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении замедлился до нулевого уровня, а в годовом выражении – до 1,9% (при прогнозе 2,1%). То есть вопреки прогнозам, показатель не покинул целевой диапазон ЦБ. Это важный момент. Базовый индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, также оказался в красной зоне: при прогнозе роста до 1,7%, показатель снизился до 1,6%. Индикатор демонстрировал восходящую динамику на протяжении двух предшествующих месяцев (сентябрь, октябрь), но в ноябре (опять же, вопреки прогнозам) – снизился. Инфляция уже несколько месяцев держится около целевого показателя Банка Канады, позволяя регулятору снижать процентную ставку. Ожидается, что на следующем – январском – заседании ЦБ снова прибегнет к смягчению монетарной политики, снизив ставку на 25 базисных пунктов. При этом рынок почти уверен в том, что Федрезерв США в январе сделает паузу в снижении ставки: вероятность реализации этого сценария оценивается в 80% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Кроме того, в отличие от Канады, в Штатах инфляция ещё далека от целевого диапазона, и в последние месяцы лишь ускоряется, а не замедляется. Данный факт оказывает дополнительную поддержку покупателям usd/cad. Кроме того, канадский доллар болезненно реагирует на ухудшающиеся отношения между США и Канадой. Если быть точнее – между Трампом и правительством Трюдо. Чуть ли не с момента своего избрания Дональд Трамп называет премьера соседней страны «губернатором», как будто Канада является ещё одним штатом Америки. В ответ на такие унизительные выпады глава провинции Онтарио (самая густонаселенная провинция Канады) Даг Форд заявил о том, что прекратит поставки электроэнергии в США, если Трамп введет масштабные пошлины на канадскую продукцию. При этом только в прошлом году данная канадская провинция обеспечила электроэнергией почти 1,5 миллиона домов в Соединённых Штатах, являясь крупнейшим экспортером электроэнергии в Миннесоту, Нью-Йорк, Мичиган и Висконсин. Но Дональд Трамп, как говорится, «не внял угрозам» и сегодня снова призвал Канаду стать 51-ым штатом США. И снова «потроллил» Трюдо, назвав его «губернатором американского штата». При этом он повторил озвученный ранее тезис о том, что Америка субсидирует своего северного соседа на сумму более 100 миллионов долларов в год. Всё это говорит о том, что 47-й президент США намерен в следующем году ужесточить экономическую политику в отношении Канады. Ранее он заявлял о том, что введет пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики из-за их неспособности сдержать поток нелегальных мигрантов и наркотиков из этих стран в Штаты. Тем временем в команде канадского премьер-министра тоже не всё гладко. Вице-премьер Канады Фриланд подала в отставку, сославшись на разногласия с Трюдо относительно того, как реагировать на угрозу введения тарифов со стороны Дональда Трампа. По её словам, премьер сообщил ей о том, что больше не хочет, чтобы она была главным экономическим советником правительства. По слухам, отставку Фриланд инициировал избранный президент США. Комментируя это кадровое решение, Трамп заявил о том, что ее «поведение было токсичным и не способствовало заключению сделок». По другой версии, Фриланд и Трюдо разошлись во мнениях по поводу правительственного предложения о налоговых льготах и других мерах расходов, на фоне грядущей торговой войны с Вашингтоном. Сам Трюдо после отставки вице-премьера сам столкнулся с призывами уйти в отставку. Эти призывы озвучили уже члены его собственной Либеральной партии. На данный момент канадскому премьеру удалось «погасить пожар», но по мнению ряда наблюдателей, шансов удержаться в должности у Трюдо «сейчас меньше, чем когда-либо». Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту usd/cad. С точки зрения техники, пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями этого индикатора, что говорит о приоритете северного направления. На таймфрейме W1 индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий». Данный сигнал аналогичным образом свидетельствует о бычьих настроениях по паре. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1,4350 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Покупателям важно преодолеть данный таргет, чтобы обозначить дальнейшие северные перспективы в контексте 43-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: торговые сценарии на 18-20.12.2024

Несмотря на то что ожидания относительно декабрьского повышения Банком Японии процентной ставки сильно уменьшились, вероятность очередного ужесточения монетарной политики японским ЦБ в начале следующего года все же сохраняется. Спрос на иену также поддерживают несколько фундаментальных факторов, которые мы рассмотрели в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «GBP/JPY: скорее да, чем нет». Накануне же завтрашних заседаний Банка Японии и Банка Англии пара GBP/JPY развивает восходящую динамику, торгуясь в зоне долгосрочного бычьего рынка - выше ключевых уровней поддержки 180.00 (ЕМА144 на недельном графике), 174.90 (ЕМА200 на недельном графике) и среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 193.95 (ЕМА144 на дневном графике), 193.00 (ЕМА200 на недельном графике). На недельном графике цена двигается в рамках восходящего канала, верхняя граница которого в данный момент проходит вблизи отметки 203.00, которая и может стать среднесрочной целью в случае возобновления роста. При этом технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI, Стохастик) на дневном и недельном графиках также находятся на стороне покупателей. Пробой локального сопротивления вблизи отметок 195.80, 196.00 станет в этом случае первым сигналом для новых длинных позиций. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 194.68 и нисходящей коррекцией к зоне поддержки на уровнях 194.00, 193.95 (ЕМА200 на 1-часовом, 4-часовом, ЕМА144 на дневном графиках). В случае продолжения нисходящей коррекции пробоя ключевого уровня поддержки 193.00 цена перейдет в зону среднесрочного медвежьего рынка, что сделает предпочтительными короткие позиции в среднесрочном периоде. Пока что предпочтительны длинные. *) см. также: Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговлеРиски на Форекс Зачем нужен стоп-лосс? Уровни поддержки: 195.00, 194.60, 194.30, 194.00, 193.95, 193.00 Уровни сопротивления: 195.80, 196.00, 197.00, 199.00, 200.00, 203.00, 208.00 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 194.55. Stop-Loss 195.85. Цели 194.60, 194.30, 194.00, 193.95, 193.00 Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 195.85. Stop-Loss 159.40. Цели 196.00, 197.00, 199.00, 200.00, 203.00, 208.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Киви остается под давлением из-за слабых экономических данных

Последняя неделя перед рождественскими праздниками традиционно приносит много новых экономических данных из Новой Зеландии, среди которых исследование потребительских настроений от Westpac и аналогичное от ZNX, ноябрьские данные по торговому балансу и по ВВП за 3 квартал. Последний показатель, как ожидается, подтвердит сокращение экономики Новой Зеландии на 0.4% к/к. Ранее был опубликован PMI за ноябрь в производственном секторе, который оказался очень слабым – 45.5п против 45.8 месяцем ранее, в сфере услуг активность немного подросла с 46.2п до 49.5п, но все равно осталась в зоне сокращения. Экономика отстаёт от экономических прогнозов бюджета, что приведет и к росту бюджетного дефицита выше запланированного. Инфляция снижается уверенно, темпы ее снижения совпадают с ожиданиями. Несмотря на то что прогноз по ВВП хуже, чем видел РБНЗ в ноябре, и если он подтвердится, то будет означать наступление технической рецессии, прогноз по ставке РБНЗ пока без изменений. Аналитики ANZ обращают внимание на то, что РБНЗ уже дал понять, что готовит снижение ставки на 50п в феврале, а для того, чтобы ставка была снижена на 75п., должны появиться веские основания, которых пока нет. Поскольку данные по ВВП – это все же данные за прошлый период, они менее информативны, чем высокочастотные опережающие индикаторы с точки зрения оценки текущей ситуации. А они уже сейчас сигнализируют о том, что экономика пусть и медленно, но уже разворачивается в сторону роста. Соответственно, нужно исходить из того, что снижение ставки в феврале будет на 50п., и она опустится к 3.75%. Что будет происходить далее, пока, конечно, неясно, но отметим, что рыночные ожидания по ставке ФРС предполагают снижение к этому уровню только к концу 2025 г., то есть доходность киви будет явно ниже доходности доллара, что и поддержит давление на новозеландскую валюту. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 265 млн, до -1.64 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена продолжает снижение без каких-либо признаков разворота. Неделей ранее мы ожидали возобновления снижения NZD/USD в направлении долгосрочной цели 0.5507, эта цель по-прежнему актуальна, особенно с учетом того, что поддержка 0.5768 не устояла и киви закрепился ниже. Сегодняшнее решение ФРС способно создать повышенную волатильность, но снижение ставки на 25п. уже заложено в цены и не вызовет сильной реакции, все будет зависеть от изменений в прогнозах и комментариев Дж.Пауэлла. Для киви на текущий момент нет никаких факторов, способных остановить его дальнейшее снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY: скорее да, чем нет

Сегодня в центре внимания участников рынка находится публикация (в 19:00 GMT) решения ФРС по процентной ставке (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: заседание ФРС. Что дальше?»). Завтра же свои заседания, посвящённые вопросам монетарной политики, проведут ЦБ Японии и Великобритании (см. наш вчерашний обзор «GBP/USD: накануне заседаний ЦБ»). Первым из них станет Банк Японии. Большинство экономистов считают, что японская экономика сохранит умеренные темпы восстановления. Как недавно заявил глава Банка Японии Кадзуо Уэда, экономика движется к устойчивой инфляции, обусловленной стабильной заработной платой, что, в свою очередь, приведёт к росту цен, но монетарным властям страны удастся удержать индекс потребительских цен в районе целевых 2,0%. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по GBP/JPYТорговые индикаторы Instaforex по USD/JPYИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Ожидания изменений в фискальной политике внутри Японии и увеличение нижних порогов подоходного налога наряду с другими мерами рассматривается экономистами как пакет мер фискального стимулирования. С другой стороны, это поддерживает их мнение о том, что Банк Японии все-таки повысит ставку на 25 б.п., если не в декабре, то в первые месяцы следующего года, чтобы сначала оценить последствия политики Трампа в США. А пока что широко ожидается, что Банк Японии оставит завтра процентную ставку без изменений. Несмотря на то что в этом месяце иена слабеет на фоне не очень убедительной макро статистики, поступившей из Японии, и надежд на повышение ставки в декабре, все же вероятность ужесточения кредитно-денежной политики японского ЦБ в начале следующего года не позволяет продавцам иены перейти к более агрессивным действиям. Укреплению иены также благоприятствуют ухудшение геополитической напряженности и опасения торговой войны, что стимулирует бегство в безопасные активы. Из других, «играющих» в пользу иены факторов, можно выделить следующие. Недавний квартальный опрос Банка Японии Tankan показал, что основной индекс деловой уверенности крупных производителей вырос до +14 в отчетном периоде, что стало самым высоким показателем с марта 2022 года, и в этих компаниях ожидают роста инфляции (на +2,4% к концу следующего года). Ожидания того, что потребительские цены в Японии останутся выше целевого уровня в 2%, наряду с умеренно растущей экономикой и ростом заработной платы самыми быстрыми темпами с ноября 1992 года, дают Банку Японии еще один повод для повышения процентных ставок, говорят экономисты. К тому же глава Банка Японии Кадзуо Уэда недавно заявил, что время следующего повышения ставки приближается. Таким образом, инвесторы, вкладывающие в иену, в том числе в ее парах с долларом и фунтом, вероятно, захотят занять выжидательную позицию в преддверии заседаний ФРС, Банка Японии и Банка Англии. Неопределённость все же в значительной степени сохраняется. *) подробнее о динамике USD/JPY и GBP/JPY см. в USD/JPY: торговые сценарии на 18 - 20.12.2024, GBP/JPY: торговые сценарии на 18 - 20.12.2024.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:CL - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Липкая» инфляция и статус-кво Банка Англии. У фунта попутный ветер

После публикации ноябрьских данных по инфляции в Великобритании курс фунта стерлингов немного снизился. Показатель годовой инфляции вырос с октябрьских 2,3% до 2,6% в ноябре, тем самым подтвердив ожидания аналитиков. Этот рост свидетельствует о высокой вероятности дальнейшего ускорения до уровня 3,0% до того, как Банк Англии сможет приблизиться к целевому показателю 2,0%.Однако совпадение фактических статистических данных с прогнозами лишило рынок повода для дальнейшего укрепления фунта. Пара GBP/USD снизилась до отметки 1,2705, что говорит о том, что участники торгов, вероятно, надеялись увидеть новые впечатляющие показатели, подобные неожиданно высокому росту заработной платы, зафиксированному ранее на этой неделе.Дополнительным фактором, повлиявшим на динамику фунта, стала публикация индекса потребительских цен на услуги, который остался на уровне 5,0% вопреки ожиданиям роста до 5,1%. Именно в сфере услуг наблюдается наиболее ощутимое ценовое давление, поэтому экономисты считают такой уровень инфляции ключевым препятствием для возвращения базовых и общих показателей инфляции к целевым значениям.Упорная инфляция в сфере услуг: ожидается снижение к веснеИнфляция в сфере услуг в Великобритании около 5,0%, по всей видимости, сохранится на еще несколько месяцев. Тем не менее уже весной может начаться значительное ослабление ценового давления: более умеренные годовые корректировки, связанные с индексируемыми тарифами в апреле, могут заметно снизить темпы инфляции в ключевых сегментах сферы услуг. Это, в свою очередь, может подтолкнуть Банк Англии к более решительному снижению процентных ставок, чем сейчас заложено в прогнозах.Последние данные, хоть и оказались несколько лучше ожиданий, подтверждают, что инфляция в сфере услуг остается устойчивой. Внимание к этому показателю особенно велико, поскольку именно он формирует долгосрочный инфляционный фон. Индекс цен на услуги второй месяц подряд держится на уровне 5,0%, хотя этот результат обеспечен главным образом резким удешевлением авиабилетов. Если исключить волатильные категории, альтернативные показатели, отражающие базовую инфляцию услуг, даже немного выросли. Так, один из ключевых индикаторов, не учитывающий расходы на аренду и гостиничные услуги, вырос с 4,5% до 4,7%, демонстрируя повышенную устойчивость ценового давления.При этом текущий уровень инфляции в сфере услуг все еще немного выше, чем прогнозировал Банк Англии, хотя и незначительно. Обобщая перспективы на ближайшие четыре месяца, эксперты ожидают, что инфляция в сфере услуг сохранится на уровне около 5,0%. Однако основной импульс будет сосредоточен в тех категориях, на которые регулятор обращает меньше внимания. Если весной 2025 года факторы индексируемых цен проявятся слабее, можно ожидать, что базовая инфляция в ключевых сегментах услуг снизится примерно до 3,0%. Это станет важным сигналом для замедления роста ценовой спирали в экономике.Кроме того, более низкий рост цен на услуги может повлиять на общую базовую инфляцию, которая предположительно может упасть ниже 3,0% (по сравнению с нынешними 3,5%). Однако общий индекс потребительских цен может еще некоторое время оставаться на уровне 2,6–2,7%, учитывая менее благоприятные последствия снижения цен на энергоносители.Если эти ожидания оправдаются, более быстрое замедление инфляции в сфере услуг позволит Банку Англии активнее снижать ключевую ставку. Согласно текущему базовому сценарию, смягчение денежно-кредитной политики может начаться уже в феврале, и к концу года ставка может опуститься до 3,25%.В краткосрочной же перспективе последние статистические данные не дают оснований для немедленных перемен. Банк Англии, скорее всего, сохранит статус-кво на ближайшем заседании, не повышая ставки и не делая резких заявлений о дальнейших шагах, ограничившись подтверждением намерения действовать последовательно и осторожно.Отмечается, что последние данные и результаты заседания Банка Англии в четверг вряд ли изменят текущие тенденции на валютном рынке, которые в целом благоприятствуют росту фунта.Фунт в боковом тренде перед решениями ФРСВ ходе сегодняшней сессии британский фунт остается в диапазоне около отметки 1,2700 по отношению к американскому доллару. Доллар укрепляется перед решением Федеральной резервной системы по монетарной политике. Судя по фьючерсам CME FedWatch, участники рынка уже заложили в котировки ожидаемое снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, которое станет третьим последовательным снижением подряд.Курс фунта стерлингов держится вблизи 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), расположенной на уровне 1,2815 по отношению к доллару. Пара GBP/USD успела отыграть позиции вплоть до восходящей трендовой линии в районе 1,2600, берущей начало от минимального значения, зафиксированного в октябре 2023 года на отметке 1,2035.14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается в диапазоне 40,00–60,00, что характерно для бокового движения цены.С точки зрения уровней поддержки ближайшей «психологической» зоной снизу может стать отметка 1,2500, тогда как ключевым барьером сверху выступит район 1,2710, где проходит 200-дневная EMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар идет на «ястребиный срез»

Пока крупные банки ломают головы по поводу реакции доллара США на итоги декабрьского заседания ФРС, а ЕЦБ рассуждает, что будет с европейской инфляцией, EUR/USD слоняется из стороны в сторону в узком торговом диапазоне. Трейдеры не хотят лезть вперед батьки в пекло, справедливо полагая, что вердикты Федрезерва в конце 2024 могут стать трамплином для всего Forex, по меньшей мере, на первый квартал 2025.По мнению главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, путь инфляции в еврозоне неизвестен. Рост зарплат, увеличение корпоративных прибылей и геополитической напряженности могут увеличить цены на энергоносители и стоимость фрахта, что разгонит CPI. Напротив, затяжной удар по доверию потребителей и бизнеса снизит инфляцию. Дополнительный туман способны напустить тарифы и торговые войны. В таких условиях Европейский центробанк должен быть крайне гибким и непредвзятым. Судя по его последним прогнозам, он верит скорее в замедление инфляции, чем в ее ускорение. Такое мировоззрение регулятора открывает дверь для дальнейшего снижения ставки по депозитам и оказывает давление на евро. Прогнозы ЕЦБ по инфляции и ВВПВпрочем, сейчас инвесторов куда больше интересует, как отреагирует EUR/USD на итоги декабрьского заседания FOMC. Ожидается снижение ставки по федеральным фондам на 25 б.п до 4,5% и три акта монетарной экспансии в 2025 в прогнозах FOMC по сравнению с четырьмя в сентябре. По мнению Danske Bank, это может послужить поводом для укрепления евро против доллара США, так как покажет, что ФРС все равно намерена ослаблять денежно-кредитную политику в следующем году. Напротив, Bank of America считает, что EUR/USD пойдет вниз и называет декабрьский вердикт Федрезерва «ястребиным срезом». Любые намеки Джерома Пауэлла на январскую паузу или на беспокойство центробанка по поводу разгона инфляции станут основанием для продаж основной валютной пары. Прогнозы по ставке ФРСЛюбопытно, что рынок облигаций не согласен с деривативами и ожидает, что в обновленных прогнозам FOMC будет фигурировать столько же актов монетарной экспансии на 2025, как и в предыдущих оценках. Если так, EUR/USD наверняка пойдет на коррекцию к нисходящему тренду. Таким образом, разброс мнений по поводу окончательного вердикта ФРС в декабре велик, что заставляет трейдеров держаться подальше от основной валютной пары, по крайней мере, до тех пор, пока свет не увидят обновленные прогнозы FOMC по ставке по федеральным фондам. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место консолидация в узком торговом диапазоне 1,0475-1,0535. Прорыв ее нижней границы чреват восстановлением нисходящего тренда. Если, конечно, «быки» не зацепятся за поддержку на 1,0455 и не активирует разворотный паттерн Расширяющийся клин. Напротив, успешный штурм сопротивления на 1,0535 усилит риски отката и станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: заседание ФРС. Что дальше?

Сегодня индекс доллара USDX пребывает в узком диапазоне вблизи отметки 106.90. Инвесторы проявляют сдержанность накануне публикации сегодня (в 19:00 GMT) решения ФРС по процентной ставке. Широко ожидается еще одно снижение на 0,25%, до уровня 4,50%. Ранее глава ФРС Пауэлл неоднократно отмечал, что поддержка рынка труда становится приоритетной задачей, инфляция убедительно движется к целевому уровню в 2,0%, а экономика «в хорошем состоянии». Тем не менее, последние данные по инфляции, поступившие из США в середине месяца, сигнализируют о рисках ее ускорения. Так, в ноябре инфляция ускорилась второй месяц подряд, достигнув +2,7% и по ценам производителей - в +3,0% (в годовом выражении). Экономисты считают, что инфляция может ещё больше ускориться в случае реализации планов внешнеторговой и внутренней фискальной политик новой администрации Белого дома. В этом случае, руководителям ФРС придется отказаться от «голубиной» риторики и, возможно, вскоре вновь перейти к ужесточению политики в 2025 году, предположили мы в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: накануне заседания ФРС. Чего ждать?». Таким образом, дальнейшие действия руководителей ФРС остаются неопределенными. С этой точки зрения, пожалуй, наибольший интерес будет представлять пресс-конференция ФРС, которая начнется через 30 минут после публикации решения по процентной ставке. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на следующий год. Интерес также будет представлять отчет ФРС с прогнозами по процентной ставке, инфляции и экономическому росту на ближайшие 1 – 3 года и на более отдаленную перспективу и, что не менее важно, индивидуальные мнения членов FOMC по процентным ставкам. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDXИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Таким образом, в период публикации решения по ставке и в ходе пресс-конференции волатильность может резко вырасти по всему финансовому рынку, в первую очередь, на американском фондовом рынке и в котировках доллара, особенно, если решение по ставке будет отличаться от прогнозного или со стороны руководства ФРС поступят неожиданные заявления. Ввиду этого наиболее осторожные инвесторы предпочитают остаться вне рынка на этот и текущий периоды времени. С технической же точки зрения, по индексу доллара USDX сохраняется устойчивый бычий тренд. Цена растет в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 104.20 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 102.00 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой зоны сопротивления вокруг уровней 107.00, 107.16 подтвердит наш основой сценарий и укрепит ожидания возобновления роста доллара. Наш основной прогноз остаётся в силе: ждем дальнейший рост доллара, если, конечно, со стороны ФРС не прозвучат сегодня агрессивно-голубиные заявления, а это – вряд ли. В альтернативном сценарии сигналом для начала нисходящей коррекции станет пробой уровня поддержки 106.65 (ЕМА200 на 1-часовом графике), ближайшей целью может стать зона вокруг отметок 106.10, 106.00, 105.91 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а более отдаленной – уровень поддержки 105.40 (ЕМА50 на дневном графике). Далее – смотрим по ситуации. Если уже совсем по доллару все станет плохо, то пробой ключевого уровня поддержки 104.20 выведет его индекс USDX в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции. Пока же предпочтительны - все же, длинные. Уровни поддержки: 106.70, 106.65, 106.10, 106.00, 105.90, 105.40, 105.00, 104.20, 104.00, 103.00, 102.90, 102.00, 101.85 Уровни сопротивления: 107.00, 107.15, 108.00, 109.00, 110.00, 114.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.2694 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 20 пунктов, после чего давление спало.Рост базовой инфляции в Великобритании, о которой стало известно сегодня, усложняет экономическую ситуацию и вызывает настороженность среди инвесторов. Это усиливает неопределенность в возможных действиях Банка Англии, поскольку данные подтверждают, что инфляционное давление остается выше целевого уровня. Это также создает неопределенность и в дальнейших восходящих перспективах британского фунта. Завтрашнее заседание регулятора обещает стать важной вехой, особенно на фоне недавних экономических показателей. Повышения процентных ставок хоть и не ожидается, но и о снижении их в ближайшем будущем также говорить довольно сложно. Но и ограничительная политика может задушить экономический рост Великобритании еще больше, что станет серьезной дилеммой для управляющих.Сегодня во второй половине дня также следует обратить внимание на итоги встречи ФРС США. Джэром Пауэлл может выступить с рядом заявлений о приостановке цикла смягчения денежно-кредитной политики, что приведет к резкому укреплению доллара и падению фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2729 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2770 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2770 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2701, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2729 и 1.2770.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2701 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2659, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя только после сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2729, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2701 и 1.2659.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.50 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла почти на 30 пунктов.Снижение процентных ставок сегодня со стороны ФРС США всеми ожидаемо, но если от Пауэлла мы услышим намеки на паузу в следующем году, скорее всего, доллар вырастет против японской иены. Но не забывайте, что рынок также закладывает в свои ожидания долгожданное повышение процентных ставок в Японии, что, в свою очередь, сохраняет интерес инвесторов к более рискованным вложениям. Так что сегодняшний мягкий тон главы ФРС может привести к крупной распродаже USD/JPY. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.29 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.53, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.79 и 154.29.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.53 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.01, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Возврат давления на доллар будет возможен лишь после слабых данных по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.79, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 153.53 и 153.01.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 декабря (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0495 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест 1.0495 спустя короткий промежуток времени в момент нахождения MACD в области перепроданности привел к реализации сценария №2 на покупку, что вылилось в рост пары лишь на 10 пунктов, после чего волатильность резко снизилась.Трейдеры переварили данные по снижению инфляции в еврозоне и теперь с нетерпением ожидают заявления Федеральной резервной системы. Изменения в процентной ставке могут оказать заметное влияние на экономику США, а прогнозы, озвученные Джэром Пауэллом, не только определяют краткосрочную стратегию для инвесторов, но и выставляют ориентиры для долгосрочных ожиданий. Участники рынка будут анализировать каждое слово, поскольку тональность его комментариев может значительно изменить позиции доллара на валютном рынке. Если председатель ФРС укажет на паузы в цикле снижения ставок, это, скорее всего, укрепит позиции американского доллара, что приведет к ослаблению конкурентоспособности других валют. В частности, евро может испытать давление. Трейдеры также будут внимательно следить за реакцией рынка на возможные изменения в прогнозах по инфляции и занятости, так как эти факторы играют ключевую роль в формировании денежно-кредитной политики.Кроме того, инвесторы будут анализировать не только непосредственные решения ФРС, но и контекст, включая мировую геополитическую ситуацию и планы других центральных банков. Это взаимодействие может создать дополнительные волатильности на валютных рынках, подчеркивая важность выступления Пауэлла как катализатора для потенциальных изменений.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0516 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0571. В точке 1.0571 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после мягкого тона ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0488, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0516 и 1.0571.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0488 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0435, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0516, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0488 и 1.0435.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс