ФРС выбирает более осторожный путь. Видеопрогноз на 19 декабря

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0391 может привести к росту евро в район 1.0427 и 1.0454 Прорыв 1.0351 может привести к распродажам евро в район 1.0292 и 1.0257 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2598 может привести к росту фунта в район 1.2628 и 1.2659 Прорыв 1.2564 может привести к распродажам фунта в район 1.2538 и 1.2509 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 155.55 может привести к росту доллара в район 155.80 и 156.19 Прорыв 155.19 может привести к распродажам доллара в район 154.93 и 154.61 Еврозона: Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Опережающий индекс потребительского климата Германии США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал Объем продаж жилья на вторичном рынке Производственный индекс ФРС-ФиладельфииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 декабря – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыПобег из зоны неопределённости и притяжения месячного среднесрочного тренда (1,0504) первыми вчера сумели реализовать игроки на понижение. Сегодня нужно подтвердить результат, если возможно, то и продолжить снижение. Ближайшим ориентиром сейчас служит минимальный экстремум (1,0334) и поддержка заключительного уровня месячного креста Ишимоку (1,0321). Далее будет открыта дорога для обновления ближайшего минимального месячного экстремума (0,9536), на этом пути дополнительную поддержку может оказать район 1,0201. Н4 – Н1Вчера игроки на понижение реализовали масштабное снижение, раздвинув возможности классических Пивот уровней, поэтому сегодня понижательные ориентиры для снижения располагаются на значительном расстоянии от графика цены (1,0294 – 1,0235 – 1,0126). Если снижение будет остановлено, то для успешного восстановления своих позиций игрокам на повышение нужно будет вернуть себе ключевые уровни младших таймов, которые сегодня можно отметить на 1,0403 (центральный Пивот уровень дня) и 1,0485 (недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыОт дневных сопротивлений игроки на понижение реализовали отбой, вернувшись к поддержкам недельного облака (1,2589-87) и месячного Фибо Киджуна (1,2561). Пробой и обновление минимального экстремума (1,2486) позволят паре восстановить нисходящий тренд на дневном и недельном таймах, приступить к формированию нисходящей цели на пробой недельного облака Ишимоку, сосредоточив внимание на следующих ориентирах месячного тамфрейма 1,2290 – 1,2301. Для игроков на повышение ближайшими сопротивлениями по-прежнему являются уровни дневного креста, расположенные сегодня на рубежах 1,2648 – 1,2680. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество сейчас принадлежит игрокам на понижение. При этом пара находится в зоне восходящей коррекции, ориентиры сейчас расположены на рубежах 1,2619 (центральный Пивот уровень дня) и 1,2668 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше тенденции может изменить действующий баланс сил. Следующими повышательными ориентирами станут сопротивления классических Пивот уровней (1,2675 – 1,2781 – 1,2837). В случае завершения коррекции и при возврате на рынок медвежьей активности внимание внутри дня будет направлено на прохождение поддержек классических Пивот уровней (1,2513 – 1,2457 – 1,2351). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 декабря. Британец рассчитывает на ФРС и Банк Англии

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать достаточно нестандартный вид. В данное время существует высокая вероятность построения понижательного участка тренда, а удачная попытка прорыва лоу волны b в с указывает на готовность рынка к построению не отдельной волны, а целого тренда. Если с 22 апреля мы наблюдали серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD (которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время для нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение первой волны этого участка. Внутренняя волновая структура этой волны более сложная, чем у инструмента EUR/USD. Британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопится снижать ставку, но даже этот фактор британцу помогает очень слабо. Британская экономика регулярно разочаровывает покупателей фунта своими цифрами, а состояние экономики США повышает веру в доллар. Также важен фактор инфляции, которая при Дональде Трампе может подскочить, вынуждая ФРС держать ставки выше нейтрального уровня. Рынок игнорирует важные отчеты в ожидании большего Курс инструмента GBP/USD в течение среды снизился буквально на 10 базовых пунктов. Несмотря на то, что сегодня утром вышел отчет по инфляции в Великобритании, а вечером станут известны итоги заседания ФРС, рынок фактически стоит на месте. И, на мой взгляд, это о многом говорит. Вероятно, мы зашли во временную область низкой турбулентности. Временной период, когда желания у рынка торговать нет. Приближаются праздники, многие участники рынка не хотят форсировать события. Однако затишье может быть временным. Сегодня вечером взрыв на валютном рынке возможен. Маловероятен, но возможен. Все будет зависеть от заявлений Джерома Пауэлла и графика «dot-plot». «Сюрпризы» возможны, как и всегда. Завтра – заседание Банка Англии, и «сюрпризы» возможны и там. Понятно, что рынок сейчас не ждет никаких «сюрпризов», но они возможны. Заранее предугадать их невозможно. Следовательно, для абсолютного большинства трейдеров заседания центральных банков – это просто интересные события. Открывать позиции в надежде на тот или иной сценарий – слишком опасно. Я считаю, что какими бы ни были результаты, нужно четко следовать волновой разметке, которая в данное время достаточно очевидна. На мой взгляд, заходить в рынок перед заседаниями не нужно, хотя цена может уйти далеко вниз после них, и тогда завтра или послезавтра входить будет уже поздно. Но риск всегда присутствует. Следующие 24 часа будут очень сложными. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 декабря. Интерпретация рынком итогов заседания ФРС – главное! Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается не самой простой. Текущая разметка указывает на то, что продолжает построение новый понижательный участок тренда, который не выглядит завершенным. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было открывать продажи. В данное время есть все основания предполагать завершение коррекционной волны, следовательно, можно рассматривать продажи с целями, находящимися ниже отметки 1,2486. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение понижательного участка тренда, так как восходящая трехволновка, очевидно, завершена. Если это предположение верно, то следует ждать завершение коррекционной волны и новое снижение британца. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Почему доллар так резко вырос

Вчера американский доллар резко вырос против евро, фунта и других рисковых активов, даже несмотря на то что чиновники Федеральной резервной системы снизили ключевую процентную ставку третий раз подряд. Однако прогнозы по числу сокращений ставок в следующем году были пересмотрены в сторону уменьшения, что свидетельствует о большей осторожности. Это и стало основной причиной укрепления доллара. Федеральный комитет по открытым рынкам проголосовал в среду 11-1 за снижение ставки по федеральным фондам до диапазона 4,25%-4,50%. Президент ФРС Кливленда Бет Хэммак был против этого решения, предпочтя сохранить ставки на прежнем уровне. «Сегодняшними действиями мы снизили нашу процентную ставку на целый процентный пункт с ее пикового значения, и наша позиция в политике теперь значительно менее ограничительная, — заявил журналистам председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после решения ФРС. — Поэтому мы можем быть более осторожными, рассматривая дальнейшие корректировки нашей процентной ставки».Тем не менее Пауэлл добавил, что процентные ставки по-прежнему сдерживают экономическую активность и ФРС находится на пути к дальнейшему снижению. Однако, по его словам, чиновникам придется увидеть больший прогресс в борьбе с инфляцией, прежде чем принимать дополнительные меры по снижению ставок. Напомню, что, по последним данным, инфляция в США выросла. Новые квартальные прогнозы показали, что чиновники запланировали меньшее снижение ставок на следующий год, чем они предполагали всего несколько месяцев назад, ожидая, что инфляция в 2025 году покажет более значительный рост. Теперь они прогнозируют, что ключевая ставка достигнет диапазона от 3,75% до 4,00% к концу 2025 года, что подразумевает два снижения на четверть процентного пункта. Чиновники ФРС также прогнозируют уровень безработицы 4,3% к концу 2025 года по сравнению с 4,4% в сентябрьских прогнозах, а инфляцию на конец 2025 года на уровне 2,5% по сравнению с 2,1% в сентябре. Базовый показатель прогнозируется на уровне 2,5% по сравнению с 2,2%. Что касается роста экономики, то тут более-менее все хорошо. По оценкам чиновников, ВВП вырастит на 2,1% в 2025 году по сравнению с 2,0% в сентябре, долгосрочный рост без изменений на уровне 1,8%.Пауэлл также ответил на вопрос о том, как Центральный банк может отреагировать на потенциальные тарифы со стороны администрации Трампа. Председатель ФРС сказал, что некоторые политики начали учитывать потенциальное влияние более высоких тарифов, которые может ввести избранный президент Дональд Трамп. Но он также сказал, что влияние таких политических предложений на данный момент крайне неопределенно. «Мы просто на самом деле не знаем очень многого о будущей политике, — сказал он. — Поэтому очень преждевременно пытаться сделать какие-либо выводы».Предложенная Трампом политика в области торговли, иммиграции и налогообложения добавляет еще один элемент неопределенности в прогноз инфляции. В зависимости от того, как они будут структурированы, они могут оказать повышательное давление на инфляцию и ограничить рынок труда. Пауэлл заявил, что ФРС моделирует и оценивает предложения Трампа, но пока не учитывает их при принятии решений, поскольку неясно, какую конкретную форму примет эта политика.На этом фоне рынки фьючерсов продемонстрировали значительное изменение в ожиданиях касательно политики Федеральной резервной системы. Если ранее трейдеры рассчитывали на целых четыре снижения процентной ставки в 2025 году, то сейчас прогнозы сократились до двух понижающих шагов по 0.25%. Это изменение отражает более осторожный подход участников рынка, которые учитывают повышенные инфляционные риски и возможные экономические проблемы.Напомню, что снижение ставок — это инструмент, который ФРС использует для стимуляции экономики, однако текущие ожидания указывают на сдержанность регулятора в условиях неопределенности. Сокращение ожиданий по количеству снижения ставок может также свидетельствовать о том, что рынки все больше прислушиваются к комментариям руководства ФРС, которые подчеркивают необходимость наступления устойчивого экономического роста. Таким образом, динамика фьючерсных рынков может стать важным индикатором для оценки будущих шагов Центробанка.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0390. Только это позволит нацелиться на тест 1.0425. Уже оттуда можно забраться на 1.0454, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0480. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0350 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0290 либо открывать длинные позиции от 1.0250. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.2598. Только это позволит нацелиться на 1.2628, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2659, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2687. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2565. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2538 с перспективой выхода на 1.2510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

У рубля новая жизнь. Привыкнет?

Какой курс рубля устроил бы всех? По мнению крупного бизнеса, котировки USD/RUB в диапазоне 100-110 стали бы разумным компромиссом как для бюджета России, так и для экспортеров. Последние сталкиваются с проблемами неплатежей из-за западных санкций, что привело к росту финансовых активов РФ за рубежом на $60 млрд с января по ноябрь по сравнению с +$43 млрд за аналогичный период 2023.Что не убивает, делает нас сильнее. Экономика России в двадцать раз меньше объединенных экономик США и Европы, так что, казалось, последним не составит труда поставить ее на колени. По факту получилось иначе. В 2024 ВВП РФ способен разогнаться на 3,7%, а военные расходы бюджета выросли с 4% до 10%. Увы, но это только вершина айсберга. Банку России не удается победить высокие потребительские цены, даже несмотря на рост ключевой ставки до рекордного максимума 21%. В результате скорректированный на инфляцию валовой внутренний продукт сокращается. Если брать официальную статистику. Если отталкиваться от того факта, что стоимость корзины основных потребительских товаров увеличилась на 80% с начала вооруженного конфликта в Восточной Европе, ситуация выглядит гораздо хуже. Динамика скорректированного на инфляцию ВВП РоссииВторгаясь на Украину, Москва прекрасно отдавала себе отчет, какими могут быть последствия с точки зрения экономических санкций Запада. Она рассчитывала на крепости в виде $175 млрд Фонда национального благосостояния и $300 млрд золотовалютных резервов. Однако первый быстро тает, а вторые были заморожены Западом. Деньги у батьки заканчиваются, а значит, говоря языком героя из «Свадьбы в Малиновке», хлопцы скоро разбегутся в разные стороны. России необходимо как можно быстрее садиться за стол переговоров, заключать мирное соглашение и начинать устранять дисбалансы в собственной экономике. Если этого не сделать, ноябрьское ралли USD/RUB может показаться цветочками. Ягодки появятся позднее. Динамика и структура Фонда национального благосостоянияПока же россиянам имеет смысл привыкать к новой реальности. USD/RUB в диапазоне 100–110, что станет компромиссным уровнем как для российского бюджета, так и для экспортеров. Проседание пары ниже отметки 100 всерьез и надолго возможно в случае прекращения военных действий в Восточной Европе. При таком раскладе часть западных санкций наверняка будет снята, российские нефть и газ вернутся в Европу, а рубль укрепится против основных мировых валют. Дело за малым – посадить за стол переговоров Москву и Киев.Технически на дневном графике USD/RUB продолжается консолидация в диапазоне 102,0–105,7 в рамках паттерна Всплеск и полка на базе разворотной модели 1-2-3. Прорыв нижней границы торгового канала вблизи 102,0 позволит нарастить сформированные от 109,3 короткие позиции. Напротив, успешный штурм сопротивления на 105,7 позволит говорить о лонгах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ФРС: доллар-«максималист» и евро-аутсайдер

После заседания Федрезерва американская валюта обрела второе дыхание. Доллар взлетел к максимумам за последние два года, серьезно потеснив европейскую валюту. Последняя совсем упала духом и выглядит расшатанной. Невероятному подъему USD способствовало решение регулятора по поводу ключевой ставки.По итогам двухдневного заседания, проходившего 17–18 декабря, Федрезерв ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 б. п., до 4,25-4,50% годовых. Данное решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков. По наблюдениям экспертов, это третье сокращение подряд, к которому регулятор приступил с сентября 2024 года. До этого ключевая ставка более года, а именно с июля 2023 года, находилась на максимальном уровне. Такая ситуация сохранялась с января 2001 года. В следующем году участники рынка ожидают двух снижений ставки. При этом валютные стратеги Goldman Sachs уверены, что в январе регулятор возьмет паузу. Затем, получив передышку, Федрезерв снова кинется на монетарную амбразуру. В итоге в 2025 году следует ожидать трех снижений ставки – в марте, июне и сентябре, добавляют в банке.Наряду с уменьшением ставки регулятор обновил макроэкономические прогнозы, в том числе медианный прогноз членов FOMC по дальнейшей траектории учетной ставки (dot plot). Согласно обновленным расчетам, в 2025 году предполагается только два ее снижения на 25 б. п. каждое. Напомним, что предыдущий, сентябрьский «точечный график», dot plot, предусматривал три таких снижения.Подобное изменение «точечного графика» стало неожиданностью для рынка, поскольку консенсус-прогноз предполагал снижение процентной ставки в следующем году на 75 б. п. В сложившейся ситуации рынок акций США оказался под давлением, а гринбек укрепился по отношению к основным валютам. При этом индекс доллара (DXY) уверенно поднялся до 107,70 пункта. Что касается пары EUR/USD, то она резко ушла вниз, к отметке 1,0385, свидетельствуя о колоссальном провале единой валюты. Помимо указанных изменений в dot plot, обновленные квартальные прогнозы ФРС принесли другие нововведения. Отметим, что регулятор улучшил прогнозы по росту ВВП США на 2024-й и 2025 год, и понизил – по уровню безработицы за аналогичные периоды времени. Прогнозы по общей и базовой инфляции в США были повышены на 2024-й, 2025-й и 2026 год.Улучшение затронуло и прогнозы по ключевой ставке, которые предполагают, что к концу 2025 года она составит 3,9%, что равнозначно двум снижениям ставки (на 25 б. п.), а не четырем. Ранее, в сентябре 2024 года, этот показатель не превышал 3,4%. К концу 2026 года ожидаемый уровень ключевой ставки достигнет 3,4%, а к концу 2027-го – 3,1%. Ранее в ФРС прогнозировали значение 2,9% для обоих годов.Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность в Соединенных Штатах растет уверенными темпами. При этом с начала 2024 года условия на рынке труда улучшились, а уровень безработицы немного увеличился, хотя по-прежнему остается низким. Что касается инфляции, то она приблизилась к целевым 2%, но остается немного выше ожидаемой, отмечается в заявлении ФРС.По словам Джерома Пауэлла, главы Федрезерва, «американская экономика сильна, а рынок труда остается прочным». Он также отметил, что сейчас инфляция «гораздо ближе к цели в 2%», чем ранее. Потребительские расходы американцев стабильны, а инвестиции в оборудование увеличились. Тем не менее глава регулятора призвал к осторожности в дальнейшем снижении ставок в ходе своей пресс-конференции.По его словам, сейчас Федрезерв «находится в точке замедления снижения ставок». Замедление темпов их сокращения свидетельствует об ожиданиях очередного витка инфляции. Движущей силой более медленного снижения ставки являются мощный экономический рост и уменьшение безработицы. По мнению Дж. Пауэлла, американская экономика «стала ближе к нейтральной ставке, и это еще одна причина для осторожности». Замечания главы регулятора показали, что политикам приходится считаться с перспективами масштабных экономических изменений при новой администрации избранного президента США Дональда Трампа.Выводы Федрезерва относительно перспектив американской экономики отчасти поддерживают аналитики Swiss Re. Однако в целом валютные стратеги более пессимистичны. Они обращают внимание на слабые стороны экономики США, которые могут оказаться для нее миной замедленного действия.Согласно отчету Swiss Re, в 2024 году экономика США вырастет на 2,2%. Это намного выше предыдущих прогнозов. Однако за этой цифрой скрываются основные недостатки, способные помешать устойчивому экономическому росту. Среди таких опасных моментов – высокие процентные ставки и устойчивая инфляция, которые негативно влияют на уровень потребления и корпоративные инвестиции.Главной проблемой американской экономики эксперты считают инфляционное давление. Согласно прогнозу Swiss Re по инфляции на 2024 год, этот показатель составит 3,5%. Это немного превышает целевую отметку Федрезерва в 2%. Ожидается, что устойчивая базовая инфляция и длительные проблемы с цепочками поставок ограничат темпы снижения инфляции, даже если цены на энергоносители стабилизируются.Валютные стратеги Swiss Re также улучшили свой прогноз по ВВП США на 2025 год. По оценкам специалистов, здесь ожидается подъем на 1,9%. В этом отношении аналитики оптимистичны, поскольку даже самый слабый рост в 2025 году составит 2,1%, что свидетельствует о постепенном улучшении ситуации. Однако, несмотря на относительно позитивные экономические перспективы США, аналитики предостерегают от чрезмерной эйфории. По мнению экспертов, «реальная экономика сталкивается со значительными трудностями», которые предстоит решить в наступающем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Сильное падение на ФРС. Нормальная коррекция

S&P500Обзор 19.12Рынок США: Сильное Падение на ФРС. Правильная коррекция.Главные индексы США в среду: Доу -2.6%, NASDAQ -3.6%, S&P500 - 3%, S&P500 5872, диапазон 5700 - 6100.В среду торговая сессия стала сильным холодным душем для рынка акций.Весь рынок и все индексы показали сильное падение - значительно выше 1% - несомненный признак сильной коррекции. Индекс S&P 500 упал на 178 пунктов, индекс Nasdaq Composite снизился на 3,5%, а индекс Dow Jones Industrial Average закрылся снижением более чем на 1100 пунктов, зафиксировав десятое дневное снижение подряд. Основные индексы торговались немного выше, пока продажи не усилились в 14:00 по восточному времени, когда инвесторы столкнулись с вероятностью того, что ФРС приостановит кампанию по снижению ставок и ставки останутся высокими еще долгое время. Такое понимание последовало за решением FOMC снизить ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25-4,50%, как и ожидалось. Это не было единогласное голосование. Президент ФРБ Кливленда Хаммак остался с мнением о том, чтобы оставить целевой диапазон ставки по федеральным фондам без изменений на уровне 4,50-4,75%.«Сводка экономических прогнозов» выпущенная ФРС показала, что медианная оценка инфляции PCE и базовой инфляции PCE была увеличена на 2024 и 2025 годы, но прогноз уровня безработицы был снижен на 2024 и 2025 годы. Кроме того, медианная оценка ставки по федеральным фондам на конец 2025 года была повышена до 3,9% с 3,4%, что указывает на прогноз смягчения политики лишь на 50 базисных пунктов в 2025 году по сравнению с 100 базисными пунктами, когда был опубликован сентябрьский прогноз.Рынок облигаций также резко отреагировал на мысль о том, что ставки могут остаться повышенными, если инфляция останется выше целевого показателя ФРС в 2,0%, в то время как рынок труда останется сильным.Доходность 10-летних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям инфляции, подскочила на 11 базисных пунктов до 4,49%. Доходность по двухлетним облигациям, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, выросла на 11 базисных пунктов до 4,35%. Практически весь рынок участвовал в падении. Во всех 11 секторах индекса S&P 500 зафиксировано снижение от 1,4% (здравоохранение) до 4,7% (сектор потребительских товаров). Равновзвешенный индекс S&P 500 упал на 3,0%.С начала года: Nasdaq Composite: +29.2% S&P 500: +23.1% S&P Midcap 400: +11.9% Russell 2000: +10.1% Dow Jones Industrial Average: +12.3% Обзор экономических данных: Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -0,7%; До 5,4%Ноябрьское строительство жилья 1,289 млн (консенсус 1,347 млн); Приор был пересмотрен до 1,312 млн с 1,311 млн, Ноябрьские разрешения на строительство 1,505 млн (консенсус 1,430 млн); Приор был пересмотрен до 1,419 млн с 1,416 млн. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что количество запусков отдельных домов выросло на 6,4%, чему способствовало восстановление на юге (+18,3%) после ураганов; однако количество разрешений на дома, являющееся опережающим индикатором, выросло всего на 0,1%. Сальдо текущего счета за третий квартал - $310,9 млрд (консенсус - $283,0 млрд); Приор был пересмотрен до -$275,0 млрд с -$266,8 млрд.Экономические данные четверга включают в себя: 08:30 ET: Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице (консенсус 237 тыс.; предыдущие 242 тыс.) и Продолжающиеся заявки на пособие по безработице (до 1886 тыс.) 08:30 ET: ВВП за третий квартал - третья оценка (консенсус 2,8%; предыдущие 2,8%) и ВВП Дефлятор – третья оценка (консенсус 1,9%; предварительный 1,9%) 10:00 по восточному времени: продажи жилья на вторичном рынке за ноябрь (консенсус 4,10 млн; предыдущие 3,96 млн) 10:00 ET: опережающие индикаторы за ноябрь (консенсус -0,1%; предыдущие -0,4%) 10:30 ET: запасы природного газа EIA (ранее -190) bcf) 16:00 ET: Октябрьские чистые долгосрочные потоки капитала TIC (до $216,B)Энергетика: Нефть Брент 73.10 долл. - без изменений за сутки.Вывод: Несмотря на весьма сильное падение рынка США в среду - это не выходит - возможно, пока не выходит - за рамки нормальной коррекции. Например, отката индекса S&P500 до 50-дневной средней не было с конца октября - то есть полтора месяца. Отметим - это важно - что не было никакой сильной реальной причины в экономике для падения рынка акций. Да, падение было вызвано коррекцией ФРС своей линии по снижению ставки, но сама ФРС заявила, что экономика по-прежнему остается в сильной форме. Таким образом, пока что это укладывается в рамки коррекции и можно начать покупки прямо по текущим ценам. В то же время нужно иметь резерв для новых покупок, если коррекция будет развиваться в более сильную и глубокую. Всем хорошего дня. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 декабря 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2618 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2631 – целевой уровень 185.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2618 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2631 – целевой уровень 185.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2569 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2618 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.2568 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 19 декабря

Биткоин и эфир достаточно сильно снизились вчера, потеряв от 5 до 8 процентов по сравнению с уровнем открытия. Произошло это сразу после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл пообщался с прессой заявив, что в следующем году регулятор будет более осторожен в решениях о снижении процентных ставок. Менее крупные криптовалюты упали еще больше: XRP, ADA Cardano, LTC Litecoin упали почти на 10%. На пресс-конференции после решения FOMC председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что прогнозируемое более медленное дальнейшее снижение ставок является отражением более высоких показателей инфляции в предыдущие месяцы и более высоких инфляционных ожиданий на следующий год. «Мы приблизились к нейтральному курсу, что является еще одной причиной для дальнейших шагов», — добавил Пауэлл.Пауэлл, отвечая на вопрос журналиста об идее создания правительством стратегического резерва биткоинов в период президентства Дональда Трампа, сказал, что Федеральному резерву не разрешено владеть биткоинами в соответствии с Законом о Федеральном резерве, и он не стремится к изменению закона. Однако учитывая, что новая администрация Трампа полностью контролирует Конгресс, явной проблемы с внесением изменений в законодательство не будет. Это может стать одним из будущих драйвером роста рынка криптовалют.Изменения в законодательстве могут открыть новые горизонты для криптовалют, предоставляя возможность для Федерального резерва участвовать в этом рынке. Если правительство решит создать стратегический резерв биткоинов, это может сыграть важную роль в легитимации криптовалют и повышении их доверия. Механизмы, которые используют государства для управления своими стратегическими запасами ресурсов, могут быть адаптированы для интеграции биткоинов, что позволит обеспечить стабильность и предсказуемость на крипторынке.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $101 600 с целью роста к уровню $103 700. В районе $103 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $100 300 с целью падения к уровню $98 000. В районе $98 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3677 с целью роста к уровню $3807. В районе $3807 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий на продажуПродавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3632 с целью падения к уровню $3516. В районе $3516 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (19.12.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63650-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62324. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62661. Внутридневные цели: обновление минимумов 19.12.2024-0.61986. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61236. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.62324-0.62661, Take Profit 1-0.61986, Take Profit 2-0.61236.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.57400-0.57700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57450-0.57650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.12.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56391. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56716. Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.12.2024-0.56066. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.55371. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.56391-0.56716, Take Profit 1-0.56066, Take Profit 2-0.55371. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.42900-1.43200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.42900-1.43200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.12.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.44137. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.43623. Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.12.2024- 1.44655. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.45818. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.43623-1.44137, Take Profit 1-1.44655, Take Profit 2-1.45818.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 19 декабря 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0351 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0351 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0446 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.0351 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0421 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.0344 – нижний фрактал (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0488 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение на 15 пунктов.Возможный всплеск инфляции в следующем году создает дополнительное давление на Федеральную резервную систему. Несмотря на то, что чиновники вчера снизили процентные ставки, они также пересмотрели свои прогнозы, внимательно анализируя текущую экономическую ситуацию. В условиях неопределенности, возникающей на фоне политических изменений, представили ФРС стремились предотвратить возможный инфляционный шок, который может наступить в результате действий нового президента США. Важным фактором является то, что политика, проводимая новым администрацией, может существенно изменить финансовый ландшафт. Принятые меры по стимулированию экономики вчера могут вызвать рост потребительского спроса и, как следствие, инфляцию, а протекционистские меры Трампа лишь усугубят проблему. Сегодняшние цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса Европейского центрального банка и опережающему индексу потребительского климата Германии не могут существенно изменить обстановку на валютном рынке. Инвесторы уже давно закладывают в свои прогнозы нестабильность в экономике еврозоны, а также дальнейшее смягчение процентных ставок со стороны ЕЦБ, что проявляется в постоянном давлении на евро. Влияние этих данных может быть недостаточно значительным, чтобы кардинально изменить тренд. Лучше всего искать продажи на коррекциях в продолжение развития новой нисходящей тенденции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0400 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0425. В точке 1.0425 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня получится только после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0375 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0400 и 1.0425.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0375 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0333, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0400 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0375 и 1.0333.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2701 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. Решение Федеральной резервной системы США снизить ставки до уровня в 4.5% привело к резкому росту доллара и падению фунта. Обычно происходит наоборот, но в этот раз все было иначе. Ожидаемое решение Федеральной резервной системы оказало значительное влияние на валютные рынки по причине пересмотра прогнозов на следующие несколько лет. Повышение привлекательности доллара в условиях сохранения более жесткой монетарной политики в следующем году, чем ожидалось ранее, привело к его укреплению по отношению ко многим мировым валютам, включая британский фунт. Инвесторы начали пересматривать свои позиции, ожидая, что высокие процентные ставки в США создадут привлекательные условия для вложений в американские активы.Сегодня нас ждет решение по основной процентной ставке Банка Англии, и многие наблюдатели с тревогой ожидают итогов заседания. В условиях быстро слабеющей экономики сохранение ставок без изменений может восприниматься как сигнал о неуверенности и отсутствии должной реакции на текущие вызовы. Экономические показатели демонстрируют замедление роста, увеличение уровня безработицы и снижение потребительского спроса, что ставит под угрозу дальнейшее восстановление экономики. Необходимо учитывать, что низкие процентные ставки поддерживают экономику, но одновременно могут способствовать инфляционным рискам. В случае, если Банк Англии решит не менять ставку, это может обесценить доверие к его способности справляться с нестабильностью. Так что какое бы ни принял решение регулятор, скорей всего давление на фунт сохранится.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2603 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2630 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2630 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2580 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2603 и 1.2630.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2580 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2552, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2580 и 1.2552.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов.Учитывая текущую экономическую ситуацию США, чиновники начали пересматривать свои ожидания относительно роста американской экономики. Более слабые прогнозы по экономическому росту и увеличенные уровни инфляции ставят под сомнение активное снижение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Это и стало основным драйвером роста доллара вчера против японской иены. Укрепление доллара в таких условиях становится очевидным ответом на неопределенность, так как начинает восприниматься как безопасное убежище для инвесторов.Сегодня нас ждет решение Банка Японии по процентным ставкам. Скорей всего они останутся без изменений, что ослабит позиции иены против доллара. Инвесторы внимательно следят за этой встречей, поскольку любые намеки на изменения в монетарной политике могут вызвать значительные колебания на валютном рынке. Банк Японии остается единственным крупным центробанком, продолжающим проводить мягкую денежно-кредитную политику намекая на повышение ставок в будущем, что создает давление на йену. Сохранение длительной политики заимствования под низкие проценты будет и дальше сохранять давление на иену, укрепляя позиции доллара.Важным аспектом также станет пресс-конференция после объявления решения, на которой руководство банка может дать дополнительные комментарии о будущем курсе денежно-кредитной политики. Анализируя экономические показатели, чиновники могут сделать акцент на потенциальных рисках или положительных признаках восстановления, что в свою очередь окажет влияние на настроения инвесторов и движения на рынке валют.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 155.47 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.17 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.17 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на дальнейший рост пары и покупать на коррекциях. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.08 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 155.47 и 156.17.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.08 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.47 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.08 и 154.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рухнул в

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2695 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но до формирования там ложного пробоя из-за высокой волатильности дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2695 привел к покупкам и росту пары лишь на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Федеральной резервной системы США снизить ставки до уровня в 4.5% привело к резкому росту доллара и падению фунта. Обычно происходит наоборот, но в этот раз регулятор пересмотрел свои будущие прогнозы заявив, что в следующем году собирается снизить ставки лишь дважды, вместе ранее запланированных четырех смягчений денежно-кредитной политики. Это и привело к укреплению доллара. Но если вы думаете, что с падением фунта закончено, то ошибаетесь. Сегодня нас ждет решение по основной процентной ставке Банка Англии и сохранение ставок без изменений в условиях быстро слабеющей экономики будет далеко не тем, чего ждут от регулятора политики и домохозяйства. В случае дальнейшего падения фунта лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2564 будет поводом для входа в рынок против тренда с целью роста к сопротивлению 1.2598. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на небольшой рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2628. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2659, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит отыграть значимую часть вчерашнего падения. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2564, пара может скатиться в район новой поддержки 1.2538. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2509 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:В случае роста фунта после решения Банка Англии защита сопротивления 1.2598 будет приоритетом для продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2564. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2538, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2509, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к развитию нового медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2598 в первой половине дня, покупатели попытаются вернуться в рынок получив отличный шанс на рост пары в район 1.2628. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2659, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2509.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 декабря

Евро и фунт рухнули в паре с американским долларом. Почему же так произошло, если Федеральная резервная система снизилась процентные ставки, что должно было ослабить позиции доллара. Давайте разбираться. Снижение процентных ставок Федеральной резервной системы было довольно ожидаемым, что должно было ослабить привлекательность американского доллара. Однако далеко не оптимистичные прогнозы по росту экономики США и росту инфляции в следующем способствовали пересмотру прогнозов по темпам снижения процентных ставок в следующем году, что привело к укреплению позиций доллара. Ожидается, что ФРС снизит ставки лишь два раза в 2025 году, вместе запланированных ранее четырех.Чиновники ФРС прогнозируют уровень безработицы в 4,3% к концу 2025 года по сравнению с 4,4% в сентябрьских прогнозах. Инфляцию PCE на конец 2025 года ожидается на уровне 2,5% по сравнению с 2,1% в сентябре; базовый показатель прогнозируется на уровне 2,5% по сравнению с 2,2%. Рост ВВП прогнозируется на 2,1% в 2025 году по сравнению с 2,0% в сентябре, а долгосрочный рост в 1,8%. В результате новых прогнозов валютные спекулянты активно покупали доллар, что и привело к ослаблению позиций ряда рисковых активов. Сегодня по еврозоне в первой половине дня нет важной статистики, так что акцент сместится на решение Банка Англии. Сохранение основной процентной ставки без изменений может вызвать неоднозначные реакции. Рост инфляции в Великобритании и замедление экономической активности требуют более активных мер со стороны Банка Англии в сторону смягчения политики. Безусловно, решение о снижении ставок стало бы сигналом о готовности регулятора к смягчению условий кредитования и поддержке потребительского спроса, особенно в условиях нарастающих экономических рисков, однако вряд ли в Банке Англии пойдут на это, переживая за высокую инфляцию. Если Центробанк решит оставить ставки без изменений, это может ослабить фунт, а не укрепить его, так что будьте осторожны. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0390 могут привести к росту евро в район 1.0427 и 1.0454;Продажи на прорыв уровня 1.0351 могут привести к падению евро в район 1.0292 и 1.0257;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2598 могут привести к росту фунта в район 1.2628 и 1.2659;Продажи на прорыв уровня 1.2564 могут привести к падению фунта в район 1.2538 и 1.2509Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.50 могут привести к росту доллара в район 155.80 и 156.19;Продажи на прорыв уровня 155.19 могут привести к распродажам доллара в район 154.93 и 154.61;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0401 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0367 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2604 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2577 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6240 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6207 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4455 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4413 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Почему евро так

Вчера был образован лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0506 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение на 35 пунктов. Во второй половине дня подходящих вариантов для входа в рынок я так и не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки и пересмотреть свои прогнозы стало ключевым драйвером укрепления американского доллара и резкого падения европейской валюты. Тот факт, что чиновники боятся очередного всплеска инфляции в следующем году, особенно после инагурации Дональда Трампа, заставляет их действовать более осторожно в отношении будущей денежно-кредитной политики. Сегодняшние цифры по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и опережающему индексу потребительского климата Германии вряд ли как-то повлияют на рынок, так что давление на евро сохранится. В случае дальнейшего падения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0351 станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на небольшую коррекцию и рост к сопротивлению 1.0391, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0427. Самой дальней целью выступит максимум 1.0454, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0351 в первой половине дня, давление на евро вернется, что приведет к более крупной просадке пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0292. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0257 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сохраняют все шансы на падение пары, и для этого им необходимо всего лишь защита сопротивления 1.0391, около которого сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0351. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0292 – нового недельного минимума. Самой дальней целью выступит область 1.0257, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий рынок. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия продавцов на 1.0391, ничего страшного не произойдет. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0427. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0454 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом, новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318 до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766 до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0320.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на четверг запланировано немного, и важных среди них практически нет. В Евросоюзе, в Германии будет опубликован отчет по потребительской уверенности от GFK, который является абсолютно второстепенным. В Великобритании – ничего, кроме заседания Банка Англии. В США – отчет по ВВП в третьем квартале в третьей оценке и несколько второстепенных отчетов, вроде заявок на пособия по безработице. Таким образом, из всего списка выше только отчет по ВВП имеет возможность повлиять на настроение рынка. Однако напомним, что вчера вечером состоялось заседание ФРС, которое может оказывать влияние на торги в течение сегодняшнего дня тоже. А сегодня – заседание Банка Англии, которое может повлиять и на пару EUR/USD тоже. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга следует выделить заседание Банка Англии. Хоть рынок уверен в том, что ставки останутся без изменений, реакция может последовать и быть очень сильной. Вчера вечером рынок тоже был готов к решению ФРС, но график «dot-plot» спровоцировал сильный рост доллара. Сегодня сильное движение может быть спровоцировано результатами голосования по ставке среди членов монетарного комитета. Общие выводы: В течение четвертого торгового дня недели фунт стерлингов может продолжать «летать». Сегодня рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС, а параллельно – результаты заседания Банка Англии. Мы по-прежнему поддерживаем в среднесрочной перспективе только падение евро и фунта, но сегодня возможен рост обеих европейских валют. Все будет зависеть от Британского регулятора. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также обвалилась вниз на фоне резкого роста «ястребиных» настроений внутри ФРС. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, спровоцировало рост доллара США отнюдь не выступление Джерома Пауэлла(хотя и оно могло повлиять), не снижение ставки(что априори алогично), а именно график «dot-plot». Выяснилось, что представители монетарного комитета ФРС теперь ожидают гораздо меньше смягчения политики в 2025 году, чем свидетельствовал предыдущий график «dot-plot». Таким образом, сами чиновники ФРС не готовы теперь голосовать за столь сильное снижение ключевой ставки. Но рынок еще с сентября 2022 года отрабатывал смягчение политики чуть ли не до 2%. А теперь, как мы и говорим весь 2024 год, он восстанавливает справедливый курс доллара, так как отработал сценарий, который был заведомо нереализуемым. Сегодня – заседание Банка Англии, поэтому теоретически фунт стерлингов может очень быстро восстановиться. Напомним, что Банк Англии вряд ли сегодня понизит ставку или же смягчит свой настрой в сторону более «голубиного». 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано четыре торговых сигнала пока цена находилась в тотальном флэте. По каждому из этих сигналов можно было заработать 10-15 пунктов, так как они были очень точными. К сожалению, когда начался обвал, зайти в рынок было достаточно проблематично. Если кто-либо из начинающих трейдеров успел это сделать, отлично. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила восходящую коррекцию, но уверенности и гарантий в этом пока нет. В среднесрочной перспективе мы полностью поддерживаем падение фунта, так как считаем, что это единственный закономерный вариант. Однако не следует забывать, что фунт стерлингов обладает высокой резистентностью против доллара США. Таким образом, ожидать следует только падения, но опираться следует на технические сигналы. В четверг пара GBP/USD может вновь показать высокую волатильность. Заседание Банка Англии может спровоцировать движение в любую сторону. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2387, 1,2445, 1,2502-1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680-1,2685, 1,2723, 1,2791-1,2798, 1,2848-1,2860, 1,2913, 1,2980-1,2993. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии. Новое падение фунта возможно, но нельзя полностью исключать вариант с его ростом, если настрой БА также окажется «ястребиным». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Иена в нокауте после заседаний ФРС и Банка Японии

Сегодня утром японская валюта продолжила свое падение к доллару после резкого снижения на вчерашних торгах на фоне ястребиного заседания ФРС США. Новым триггером для ослабления иены стали итоги декабрьского совещания Банка Японии по монетарной политики. Давайте узнаем, какие решения приняли регуляторы, чего теперь ожидает от них рынок и какой путь уготован JPY. Двойной удар для иены Вчера вечером японская валюта спикировала против своего американского визави на 0,9% после того, как Федрезерв снизил процентные ставки третий раз подряд на 0,25%, но предупредил об об осторожности в отношении будущих сокращений. В этот раз основное внимание рынка было сосредоточено на прогнозах FOMC относительно темпов снижения ставок в 2025 году. Как и ожидалось, американские чиновники скорректировали свои предыдущие оценки в сторону менее интенсивного смягчения. Обновленный график dot plot показал, что теперь американские чиновники рассчитывают на то, что к концу следующего года ставки опустятся до 3,9%, тогда как сентябрьский прогноз предполагал снижение до 3,4%. Пересмотр прогнозов по ставкам был во многом обусловлен текущим оптимизмом членов ФРС относительно экономического роста и их опасениями по поводу более устойчивой инфляции. На декабрьском заседании политики улучшили свой прогноз по росту ВВП на 2025 год с 2% до 2,1% и в то же время повысил прогноз по инфляции – с 2,1% до 2,5%. – Поскольку ФРС повысила свой прогноз по инфляции и скорректировала точечный график, рынок интерпретировал это как намек на менее голубиную политику в будущем. Теперь инвесторы ожидают, что ставки в США останутся на прежнем уровне по крайней мере в первой половине 2025 года, – отметил аналитик Аксель Мерк. Свою лепту в рост ястребиных настроений на рынке также внес председатель Федрезерва Джером Пауэлл. В беседе с журналистами он заявил, что снижение стоимости заимствований теперь зависит от дальнейшего прогресса в снижении устойчиво высокой инфляции. Кроме того, в своей речи он неоднократно сделал акцент на необходимости проявлять осторожность в изменении денежно-кредитной политики, что еще больше убедило инвесторов в том, что в обозримом будущем регулятор не станет пороть горячку и агрессивно снижать ставки. Перспектива того, что ставки в США останутся высокими еще долгое время, подтолкнула вчера к росту доходность 10-летних US Treasuries, что оказало сильное давление на японскую иену, которая находится в обратной корреляцией с этим показателем. Сегодня утром позиции JPY пошатнулись еще больше после того, как Банк Японии озвучил итоги своего 2-дневного заседания по вопросам монетарной политики. На старте дня японская валюта обвалилась к доллару на 0,45%, опустившись ниже ключевого уровня 155,00 впервые с ноября. Как и ожидалось, в этом месяце Банк Японии сохранил процентные ставки на текущем уровне в 0,25%, несмотря на то, что экономика и инфляция развиваются в соответствии с его ожиданиями, о чем было сказано в официальном заявлении регулятора. Эксперты считают, что решение Центробанка не повышать ставки было во многом продиктовано текущей неопределенностью в отношении экономических планов недавно избранного президента США Дональда Трампа. Ожидается, что его тарифная политика может привести к мировой рецессии, что создает риски для японской экономики, которая сильно зависит от экспорта. Тем не менее декабрьское заседание Банка Японии нельзя назвать всецело голубиным, поскольку решение сохранить статус-кво не было на сей раз единогласным. Член правления Наоки Тамура, который известен своим ястребиным настроем, не согласился с этим и предложил повысить процентные ставки до 0,5%, поскольку, по его мнению, инфляционные риски возрастают. Несмотря на то, что его предложение было отклонено, многие участники рынка видят во всей этой ситуации хорошее предзнаменование, считая, что повышение ставки становится все ближе. У тех, кто давно следит за деятельностью Банка Японии, сегодняшний призыв Тамуры провести ужесточение наверняка вызвал воспоминание о повышении ставки в феврале 2007 года, которому предшествовало предложение трех членов правления увеличить стоимость заимствований на предыдущем заседании.Прямо сейчас инвесторы надеются, что глава BOJ Кадзуо Уэда на своей сегодняшней пресс-конференции подаст намек на скорое повышение ставок в Японии. Однако есть определенный риск, что этого не случится. Дело в том, что следующее заседание BOJ должно завершиться через четыре дня после того, как Дональд Трамп займет Белый дом, поэтому неопределенность к тому времени по-прежнему останется высокой. Напомним, что ранее Банк Японии неоднократно заявлял, что не будет повышать ставки в условиях нестабильности на финансовых рынках. Но давайте посмотрим, что по этому поводу думают аналитики: Харуми Тагучи: – Я думаю, что существует высокая вероятность повышения процентной ставки в январе. К тому времени будет доступна более достоверная информация о динамике заработной платы в Японии, а также станет более понятно, как будет проводить свой денежно-кредитный курс ФРС США. Барт Вакабаяши:– Вероятно, Банк Японии смотрит на экономику США и на то, как она отреагирует на новую администрацию. Кроме того, он хочет получить более достоверную информацию о заработной плате от японских корпораций. Поскольку это произойдет в марте или апреле, я не думаю, что в январе ставки будут повышены.Чару Чанана: – На декабрьском заседании Банка Японии определенно был некоторый ястребиный настрой, поскольку один несогласный высказался за повышение ставки. Однако лично я считаю маловероятным, что Уэда сможет четко просигнализировать об ужесточении в январе, учитывая неопределенность вокруг ФРС и президентства Трампа. Элвин Тан: – Казалось бы, ястребиное заявление ФРС, которое повлекло за собой снижение иены, должно было подтолкнуть Банк Японии к повышению ставок, но этого не произошло. Если на своей пресс-конференции Уэда по-прежнему продолжит уклоняться от комментариев по поводу предстоящих повышений, то, я думаю, это будет беззастенчиво голубиным тоном, что вызовет еще большую распродажу японской валюты. Пессимизм по отношению к иене выражают сейчас многие валютные стратеги. Причем некоторые из них ожидают продолжения падения иены, даже если сегодняшняя риторика Уэды окажется более ястребиной. – На данный момент судьба иены находится вне контроля Банка Японии. Мы думаем, что валюта столкнется с еще большим ослаблением до конца 2024 года и упадет до многолетнего минимума в 160,00 за доллар, если рынки продолжат делать ставки на более длительное сохранение высоких ставок в США, – поделилась мнением аналитик Мэри Никола. Ее коллега Секи Омори из Mizuho Securities также считает, что пара USD/JPY сохранит бычий настрой в ближайшей перспективе, однако предупреждает о том, что ее дальнейший рост может столкнуться с препятствиями в виде вербальных интервенций Токио. – Если пара доллар–иена легко преодолеет защитные рубежи Министерства финансов Японии на отметках 158,00 и 160,00 существует вероятность того, что власти могут опубликовать заявления, направленные на сдерживание снижения курса иены, – подчеркнул эксперт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс