Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро выловит рыбку в мутной воде

Буря, скоро грянет буря! Насыщенный экономический календарь и приближение президентских выборов в США заставляют инвесторов опасаться резких колебаний валютных пар на Forex. «Медведи» по EUR/USD сворачивают шорты, не желая лезть вперед батьки в пекло, что приводит к откату основной валютной пары вверх. Сможет ли евро остановить самую продолжительную недельную серию проигрышей за последние 8 месяцев? Или это были цветочки? Ягодки впереди?Недельная динамика евроСрочный рынок ожидает от ЕЦБ снижения ставки по депозитам на 35 б.п. в декабре, то есть шансы ее резки на 25 или на 50 б.п. оцениваются как фифти-фифти. Немец, Йоахим Нагель предостерегает от спешки. Австриец Роберт Хольцманн утверждает, что четверть пункта на исходе года – то, что доктор прописал, а его литовский коллега Гедиминас Симкус не видит необходимости в более широком шаге. Напротив, португалец Марио Сентено считает, что для экономики со средней инфляцией 0,9% за последнее десятилетие, с охлаждающимся рынком труда и недостатком инвестиций, требуются более низкие ставки. Поэтому ЕЦБ должен ускорить процесс ослабления денежно-кредитной политики. Многое будет зависеть от данных, и статистика по ВВП и потребительским ценам даст Центробанку обильную пищу для размышлений. Динамика европейской инфляцииОжидается, что ВВП валютного блока в третьем квартале будет расти такими же темпами по 0,2%, как и во втором, а экономика Германии за этот же период столкнется с технической рецессией. А вот ускорение CPI с 1,7% до 1,9% в октябре при скромном замедлении базовой инфляции с 2,7% до 2,6% позволит ЕЦБ отказаться от риторики о более агрессивном снижении ставок. В теории это должно оказать поддержку EUR/USD.Тем более что эксперты Bloomberg прогнозируют замедление занятости вне сельскохозяйственного сектора США с +254 тыс. до 125 тыс. Такая цифра позволит ФРС вернуться к идее охлаждения рынка труда и увеличит шансы на два акта монетарной экспансии до конца 2024. Таким образом, с точки зрения экономического календаря у «быков» по EUR/USD появляется возможность перейти в контратаку и зализать часть полученных ранее ран. Однако нужно понимать, что фактические цифры могут существенно отличаться от прогнозов. К тому же президентские выборы в США никто не отменял, и фактор Трампа продолжит оказывать влияние на доллар и долларовые пары на Forex. Поддержку евро могут оказать американские фондовые индексы. Более сильная экономика, более низкие ставки и ожидания позитива от пяти компаний Великолепной семерки способны подтолкнуть S&P 500 к новым рекордам. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются активировать разворотный паттерн 1-2-3. Для этого им необходимо закрепиться выше зоны конвергенции 1,0820-1,0830. Получится, риски отката в направлении 1,0865 и 1,0905 возрастут. В обратном случае ждем возвращения «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 28.10–01.11.2024

Выступая на пресс-конференции после сентябрьского заседания, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок среди прочего заявила, что «инфляция остается выше целевого уровня, демонстрирует устойчивость» и «превышает среднюю границу целевого диапазона в 2% – 3%», а Совет директоров РБА считает, что «снижение ставок в ближайшей перспективе не планируется». В среду (в 00:30 GMT) будут представлены свежие данные по динамике инфляции в Австралии, которые могут вызывать резкий рост волатильности в котировках австралийского доллара и пары AUD/USD, соответственно. Если значения CPI подтвердятся или окажутся слабее прогноза, то это, вероятно, негативно отразится на AUD, т.к. усилит вероятность смягчения монетарных условий со стороны Резервного банка Австралии. Учитывая же потенциал такого смягчения, в среднесрочной перспективе стоит ждать довольно сильного снижения AUD и пары AUD/USD, в то время как доллар США может получить поддержку в преддверии важных событий и на фоне снизившихся ожиданий рынка относительно действий ФРС по смягчению своей монетарной политики (см. наши сегодняшние обзоры «Доллар: перспективы в преддверии важных событий» и «AUD/USD: в ожидании данных по динамике инфляции»). С технической же точки зрения после пробоя на прошлой неделе ключевого среднесрочного уровня поддержки 0.6660 (ЕМА200 на дневном графике) AUD/USD развивает нисходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Пробой сегодняшнего минимума 0.6580 может стать сигналом для новых коротких позиций. Технические индикаторы (OsMA, RSI и Стохастик) на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов, сигнализируя о преимуществе коротких позиций. Целями снижения в этом случае могут стать нижняя граница восходящего канала на недельном графике, проходящая вблизи отметки 0.6500, а также локальные уровни поддержки 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290. В альтернативном же сценарии и в случае ослабления американского доллара цена пробьёт уровень сопротивления 0.6675 (ЕМА144 на дневном графике) и направится в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6828 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года). Его пробой обусловит выход цены в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к стратегическим уровням сопротивления 0.7300, 0.7360 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Сигналом же для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 0.6612 и закрепление цены в зоне выше этой отметки. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 0.6600, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290 Уровни сопротивления: 0.6650, 0.6660, 0.6675, 0.6700, 0.6715, 0.6750, 0.6785, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6870, 0.6900, 0.7000, 0.7032, 0.7100, 0.7360 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6570. Stop-Loss 0.6620. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6580. Цели 0.6650, 0.6660, 0.6675, 0.6700, 0.6715, 0.6750, 0.6785, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6870, 0.6900, 0.7000, 0.7032, 0.7100, 0.7360 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в ожидании данных по динамике инфляции

Особо важных новостей на сегодня нет. Их также не будет и завтра. В то же время, вторая половина наступившей недели обещает быть крайне волатильной, учитывая публикацию важных макро данных и предстоящих событий (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: перспективы в преддверии важных событий». Впрочем, волатильность повысится, прежде всего в котировках австралийского доллара, уже в начале торгового дня среды, когда в 00:30 (GMT) будут опубликованы важные макро данные по Австралии. Кроме отчета Австралийского бюро статистики по розничным продажам, в это же время будут представлены данные по динамике инфляции (за 3-й квартал). *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Предыдущие значения CPI: +2,7% в августе и +1,0% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале 2024 года +1,0% (+3,6% в годовом выражении) в 1-м квартале 2024 года, +0,6% (+3,4% в годовом выражении) в 4-м квартале 2023 года. Прогнозируется снижение годового CPI в 3-м квартале до +2,9% с +3,8% ранее и годового индекса базовой инфляции РБА методом усечённого среднего с +3,9% до +3,5%. Данные говорят о все еще сильном инфляционном давлении. Но, если значение показателя подтвердится или окажется слабее прогноза, то это, вероятно, негативно отразится на AUD, т.к. усилит вероятность смягчения монетарных условий со стороны Резервного банка Австралии. Учитывая же потенциал такого смягчения, в среднесрочной перспективе и, если данные окажутся значительно слабее прогноза, стоит ждать довольно сильного снижения AUD и пары AUD/USD, в то время как доллар США может получить поддержку в преддверии важных событий и на фоне снизившихся ожиданий рынка относительно действий ФРС по смягчению своей монетарной политики. Рост же показателя или значение выше прогноза должны позитивно отразиться на AUD и, соответственно, на паре AUD/USD.Выступая на пресс-конференции после сентябрьского заседания, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок среди прочего заявила, что «ставки пока останутся на прежнем уровне». По словам Булок, «инфляция остается выше целевого уровня, демонстрирует устойчивость» и «превышает среднюю границу целевого диапазона в 2% – 3%», а Совет директоров РБА считает, что «снижение ставок в ближайшей перспективе не планируется». С технической же точки зрения после пробоя на прошлой неделе ключевого среднесрочного уровня поддержки 0.6660 AUD/USD развивает нисходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Пробой сегодняшнего минимума 0.6580 может стать сигналом для новых коротких позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: торговые сценарии на 28.10 – 01.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2965 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда индикатор MACD уже находился в области перекупленности, что давало шанс на реализацию сценария №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, в лучшем случае получилось выйти без существенных потерь, так как в продолжение пятничной тенденции движения, так и не произошло. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что торговля наверняка останется в рамках канала с небольшим преимуществом покупателей фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2992 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3034 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3034 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2959 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2992 и 1.3034.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2959 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2917, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после неудачного пробоя максимума прошлой пятницы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2992 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2959 и 1.2917.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.15 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар – особенно учитывая крупный азиатский рост и коррекцию после этого. К сожалению, во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что сложно будет говорить о возврате в рынок крупных покупателей доллара. Но чем сильней будет коррекция, тем выше шансы на возврат в рынок быков. Что касается внутридневной стратегии, то действовать планирую, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.47 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится только в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.95 и 153.47.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.45 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.03, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться до конца дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.45 и 152.03.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0805 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Из-за сверхнизкой волатильности рынка других точек входа я так и не дождался. Скорей всего ситуация повторится и во второй половине дня, так как никакой статистики сегодня в экономическом календаре по США нет, так что и рыночные объемы наверняка оставят желать лучшего. Буду придерживаться и дальше торговли в рамка бокового канала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0832 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0862. В точке 1.0862 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня во второй половине дня сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0807 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0832 и 1.0862.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0807 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0766, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае отсутствия активности на дневном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0832 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0807 и 1.0766.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: перспективы в преддверии важных событий

Доллар укрепился в ходе азиатской торговой сессии, а его индекс USDX, сопровождаемый резким ростом доллара против иены (на выходных в Японии завершились выборы), сегодня коснулся максимума прошлой недели выше отметки 104.50. Доллар также продолжает получать поддержку от роста доходности американских бондов и от поступающей из США позитивной статистики. *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по USDX Тем не менее рост доллара остановился в первой половине сегодняшней европейской торговой сессии, в то время как фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня вновь растут, демонстрируя интерес инвесторов к покупкам активов фондового рынка. Как правило, такая ситуация сопровождается снижением доллара. Особо важных новостей на сегодня нет. Их также не будет и завтра. В то же время вторая половина наступившей недели обещает быть крайне волатильной, учитывая публикацию в среду отчета ADP по занятости, предварительной оценки американского ВВП за 3-й квартал, индексов CPI, в четверг - решения Банка Японии по процентной ставке, европейских индексов CPI, американских индексов PCE, в пятницу - отчета Минтруда США по занятости с данными за октябрь и американского производственного PMI. Учитывая же еще более важные предстоящие события (выборы в США 5 ноября и заседание ФРС 6 – 7 ноября), в наступивший период времени (с 28 октября по 8 ноября) следует быть готовыми к неожиданным и сильным движениям на рынке, а также к не менее глубоким откатам и разнонаправленным движениям доллара. Опросы в США демонстрируют близкие результаты, в то время как прогнозы указывают на победу Трампа. В этой связи длинные позиции по доллару, скорее всего, все же будут иметь преимущество перед короткими, а любой откат может быть неглубоким из-за интереса к покупке USD в преддверии выборов в США и в связи с уже заложенным в цены решения ФРС о снижении процентной ставки на 0,25% на заседании в начале ноября. С технической же точки зрения индекс доллара #USDX продолжает торговаться в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 103.40 (ЕМА200 на дневном графике), 101.65 (ЕМА200 на недельном графике). Возобновление роста индекса доллара будет выглядеть пробоем локального уровня сопротивления 104.55 и движением в сторону локальных уровней сопротивления 106.00, 107.00. Сигналом же для начала реализации альтернативного сценария на снижение может стать пробой уровней поддержки 104.00, 103.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой же уровней поддержки 103.40, 103.20 (ЕМА144 на дневном графике) вернет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой снижения к уровню поддержки 101.65 (ЕМА200 на недельном графике). Его же пробой сделает предпочтительными короткие позиции уже в долгосрочном плане. С другой стороны, учитывая восходящую динамику доллара, в зоне поддержек и уровней 103.40, 103.20 не исключен отбой и возобновление роста. В этой ситуации следует также учитывать фундаментальный анализ и новостной фон. Уровни поддержки: 104.00, 103.83, 103.40, 103.20, 103.00, 102.70, 102.60, 102.00, 101.65, 101.00, 100.40, 100.00, 99.00, 97.00, 96.00 Уровни сопротивления: 104.55, 105.00, 106.00, 107.00 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 октября

Британский фунт немного восстановился в первой половине дня, что позволило реализоваться стратегии Mean Reversion. Но до нормального движения вниз дело так и не дошло. Отсутствие активности в австралийском и канадском долларах и вовсе оставило без подходящих точек входа в рынок. Вторая половина дня может пройти под тем же «соусом», что и первая, так как никаких важных с фундаментальной точки зрения событий нет, как и не запланировано выступлений представителей Федеральной резервной системы. Стоит ли говорить о том, что из-за этого волатильность останется на крайне низком уровне, как и объем торгов. В таких случая лучше и дальше опираться на стратегию Mean Reversion. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. В ином случае лучше брать на вооружение Momentum с его пробоем уровней. Стратегия Momentum (на пробой) на втору половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0838 могут привести к росту евро в район 1.0868 и 1.0900;Продажи на прорыв уровня 1.0801 могут привести к падению евро в район 1.0764 и 1.0738.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2991 могут привести к росту фунта в район 1.3011 и 1.3030;Продажи на прорыв уровня 1.2961 могут привести к падению фунта в район 1.2940 и 1.2924.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.83 могут привести к росту доллара в район 153.21 и 153.57;Продажи на прорыв уровня 152.39 могут привести к распродажам доллара в район 151.94 и 151.52.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0836 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0782 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2990 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2945 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6622 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6594 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3914 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3875 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Покупатели евро дают о себе знать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0801и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу, но до движения вниз дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая отсутствие данных по еврозоне, по всей видимости покупатели воспользовались тонким рынком и без особых проблем выбрались выше 1.0801. Основной их задачей на вторую половину дня будет как раз защита этого уровня, где формирование ложного пробоя на фоне отсутствия какой-либо фундаментальной статистики по США станет подходящим условием для наращивания длинных позиций, что откроет дорогу назад к уровню 1.0838. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0868. Самой дальней целью выступит максимум 1.0900, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0801 во второй половине дня, а там расположились и средние скользящие играющие на стороне продавцов, торговля сохранится в рамках канала, а пара наверняка вернется к поддержке 1.0764, что создаст очень много проблем покупателям. Заходить там буду лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы даже не попытались что-то предложить в первой половине дня, что было весьма удивительно – особенно после их активных пятничных действий. Теперь у медведей куда более важная задача, состоящая в защите верхней границы бокового канала 1.0838. В случае роста пары лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0801, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0764, что перечеркнет перспективы покупателей на рост. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0838, покупатели получат шанс на выстраивание более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0868. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0900 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Добро пожаловать в мою группу в TelegramРекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдался резкий рост коротких позиций, и еще одно сокращение длинных. Очевидно, что данные уже включают в себя недавнее решение Европейского центрального банка снизить ставки, и акцент на более агрессивном смягчении политики к концу года со стороны регулятора явно привел к изменению в расстановке сил на рынке. Теперь уже покупатели рисковых активов не так активно лидируют, и соотношение сил является практически равным: 169 319 против 152 169. Эта неделя обещает быть довольно спокойной, так как важной статистики практически нет, так что ориентиром будет и дальше медвежий рынок по евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 547 до уровня 169 319, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 17 401 до уровня 152 169. В результате спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 1 402.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0785.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Фунт возвращает себе 1.2961

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2961 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2961 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что на момент написания нового прогноза вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня полностью отсутствует какая-либо статистика по США, так что у покупателей будет шанс дотянуться до ближайшего сопротивления 1.2991. Но не стоит также забывать и о защите поддержки 1.2961, которая утром была отлично отработана. В случае снижения пары лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью обновления 1.2991, до которого в первой половине дня мы так и не дотянули. Прорыв с обратным тестом 1.2991 приведут к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3011. Самой дальней целью окажется область 1.3030, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2961 во второй половине дня медвежий рынок вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2940. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2924 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы даже не пытались особо защитить 1.2961, что вызывает некоторые вопросы. Теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2991, тест которого может состояться совсем скоро. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для продажи с целью падения к поддержке 1.2961, что сохранит пару в рамках бокового канала. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сумеют нанести удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2940. Самой дальней целью будет область 1.2924, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2991, что более вероятно, покупатели продолжат отыгрывать позиции. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.3011. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3030, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.На все вопросы отвечаю в моей группе в TelegramB COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако на соотношение покупателей и продавцов это сильно не повлияло и первых остается почти в два с половиной раза больше. Данные по рынку труда Великобритании и инфляции плохо отразились на восходящем потенциале фунта, так как все свидетельствует в пользу дальнейшего снижения процентных ставок в Великобритании, что плохо и для национальной валюты. На этой неделе и вовсе нет важной статистики, так что все будут внимательно следить за заявлениями представителей Банка Англии, которые могут помочь определиться с будущей политикой регулятора. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 743, до уровня 151 923, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 590, до уровня 66 121. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 212.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2940.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP обзор, аналитика, прогноз

После комментариев политика Европейского центрального банка Пьера Вунша, который заявил, что временное и небольшое отставание от целевого показателя инфляции из-за колебаний цен на энергоносители является приемлемым, пара EUR/GBP стала набирать положительную динамику. С его слов: пока преждевременно обсуждать декабрьское политическое решение, а также ещё нет необходимости в дальнейшем ускорении смягчения денежно-кредитной политики. Эти комментарии рассматриваются как ключевой фактор, оказывающий поддержку кроссу EUR/GBP.Плюс к этому рост может быть обусловлен техническими покупками вблизи опорного уровня 0,8300, который с конца сентября является прочной поддержкой для спотовых цен. Тем не менее значительный рост пока невозможен из-за ожиданий более агрессивного снижения процентных ставок ЕЦБ, подтверждённых падением потребительской инфляции в еврозоне ниже целевого показателя 2% впервые с июня 2021 года и вялого экономического роста.С другой стороны, британский фунт получает поддержку от ожиданий, что цикл снижения ставок Банка Англии, вероятно, будет медленнее, чем в еврозоне. Но при отсутствии сегодня каких-либо важных экономических данных волатильность и направленность пары ограничены. Трейдерам стоит дождаться публикации предварительных данных индекса потребительских цен Германии и еврозоны в среду и четверг соответственно. С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся на отрицательной территории, поэтому о восстановлении кросса EUR/GBP с сентябрьских низов говорить рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Результаты выборов в Японии ослабили иену, но с лонгами спешить не стоит

Пара usd/jpy сегодня обновила трехмесячный ценовой максимум, приблизившись к уровню сопротивления 154,00 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Пара начала торговую неделю с северного гэпа (цена закрытия – 152,30, цена открытия – 152,94), который на данный момент не закрылся. Иена находится под сильнейшим давлением, на фоне неожиданных, можно сказать сенсационных итогов досрочных парламентских выборов в Японии. Неблагоприятные для продавцов usd/jpy фундаментальные факторы – такие как нерешительность Банка Японии и замедление инфляции – теперь умножились на политическую неопределённость. Вкратце напомню, что выигравший в прошлом месяце внутрипартийные выборы Сигэру Исиба (который впоследствии был назначен премьер-министром страны) решил провести внеочередные парламентские выборы, полагая, что данный шаг укрепит его политические позиции и даст большую свободу действий. Но, как оказалось, это была фатальная ошибка – и для Исибы, и для правящей партии, которая, судя по всему, вскоре утратит этот статус. Так, по результатам голосования Либерально-демократическая партия утратила большинство в нижней палате парламента. Это отнюдь не заурядное событие: ЛДПЯ потеряла статус правящей впервые после возвращения к власти в 2012 году. Иена негативно отреагировала на итоги парламентских выборов. Во-первых, в условиях политической нестабильности японский регулятор наверняка не будет предпринимать никаких действий по ужесточению (нормализации) денежно-кредитной политики. То есть это ещё один аргумент для Банка Японии взять паузу (помимо остальных аргументов, о которых мы поговорим чуть ниже). Во-вторых, непонятны экономические аспекты новой коалиции, нового премьер-министра (если Исиба утратит свою должность, что весьма вероятно) и обновленного состава правительства. Как отмечают аналитики Okasan Securities, многие оппозиционные политики, которые могут стать членами коалиции меньшинства, призывают к принятию мер по увеличению заработной платы. По мнению экспертов, в случае реализации этих намерений Банку Японии будет проблематично повышать процентную ставку, пока не появится больше ясности в отношении изменений в зарплатах. А данная ясность появится лишь по итогам «шунто» (весенние ежегодные переговоры между компаниями и профсоюзами Японии). То есть вопрос корректировки ДКП может быть отложен до следующей весны, хотя до выборов многие эксперты допускали вероятность дополнительного повышения процентной ставки на декабрьском заседании. Другими словами, сейчас у трейдеров usd/jpy слишком много вопросов без ответов. Какой формат будет иметь новая коалиция в парламенте? Какой будет состав нового правительства? Удержится ли на своем посту Сигэру Исиба? И какой курс задекларирует коалиция меньшинства, если она будет сформирована? Ждать осталось недолго: согласно требованиям Конституции Японии, внеочередная сессия парламента для избрания премьер-министра должна быть созвана в течение ближайших 30 дней. В условиях политической неопределённости иена будет находиться под фоновым давлением, и, следовательно, покупатели usd/jpy гипотетически могут подняться выше – в область ценовых отметок 154,00-155,00. Впрочем, не только политика давит на японскую валюту. Есть и другие фундаментальные факторы, которые позволяют быкам пары чувствовать себя достаточно уверенно. Прежде всего это инфляция, которая в сентябре продемонстрировала признаки замедления. Общий индекс потребительских Токио снизился в октябре до 1,8%: это наиболее слабый темп роста показателя с апреля этого года. Базовый индекс, без учёта цен на свежие продукты питания, в октябре замедлился до 1,8%, продолжив нисходящий путь (в сентябре было зафиксировано снижение до 2,0%). Обнародованный ранее отчёт по росту CPI в целом по стране также отразил замедление инфляции. Общий индекс потребительских цен в прошлом месяце замедлился до 2,5% (это наиболее слабый темп роста с апреля этого года), а стержневой индекс – до 2,4% (это минимальное значение с апреля). Все это говорит о том, что Банк Японии может не спешить со следующим раундом повышения процентной ставки. Соответствующие заявления, к слову, глава ЦБ Кадзуо Уэда делал еще до проведения парламентских выборов. Теперь у сторонников выжидательной позиции появился еще один аргумент, и весьма существенный. Продавцов usd/jpy может спасти разве что удар по американской валюте. Такой вариант возможен, если рынок труда США снова разочарует долларовых быков. Октябрьские Нонфрамы будут опубликованы уже в эту пятницу, и судя по предварительным прогнозам, результат окажется не в пользу гринбека (в частности, ожидается 110-тысячный прирост числа занятых). Поэтому, несмотря на общее ослабление иены, спешить с покупками usd/jpy пока не стоит – по крайней мере до тех пор, пока трейдеры не преодолели уровень сопротивления 154,00, соответствующий верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Иена слаба, но и доллар пока что не может найти точку опоры. В таких условиях фундаментального характера по паре целесообразно занимать выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Евровалюта надеется на удачу

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к зоне поддержки 1,0781–1,0797. Отбой котировок от этой зоны будет означать новый разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Настроение трейдеров остается строго «медвежьим». Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в пятницу не слишком сильно повлиял на настроение трейдеров, их активность была слабой. Быкам удалось не допустить закрепления под зоной 1,0781–1,0797, что дает им небольшую надежду на восстановление. На этой неделе информационной фон будет сильным, хотя понедельник совершенно «пустой». Завтра тоже важных событий будет немного, поэтому основные события и движения запланированы на среду-пятницу. В понедельник и вторник быкам нужно удержаться над зоной 1,0781–1,0797, дальше все будет зависеть от их удачи и везения. Я имею ввиду, что слабая для евровалюты статистика из США и Евросоюза (а важных отчетов будет достаточно и там, и там) с высокой долей вероятности приведет к новым атакам медведей и зона 1,0781–1,0797 не спасет евро от нового падения. Если же отчеты окажутся плохими для доллара, быки могут перейти к формирования коррекционной волны. Однако, повторюсь, сейчас речь идет только о коррекции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования очередной «бычьей» дивергенции, но рост длился недолго. В пятницу были образованы уже «медвежьи» дивергенции у обоих индикаторов, что позволяет рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0807. Также не следует забывать о зоне поддержки на часовом графике. Сейчас быки и медведи перетягивают канат в ограниченном диапазоне и ждут важные новости из ЕС и США. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу. Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары возможны при отбое от зоны 1,0781–1,0797 с целью 1,0873. Однако до среды активность трейдеров может быть слабой из-за слабого информационного фона. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Евровалюта надеется на удачу.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила возврат к зоне поддержки 1,0781 – 1,0797. Отбой котировок от этой зоны будет означать новый разворот в пользу европейской валюты и возобновление роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,0873. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня Фибо 261,8% – 1,0662. Настроение трейдеров остается строго «медвежьим». Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх (25-30 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая все еще продолжает формирование) пробила лоу предыдущих трех волн. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование нового «медвежьего» тренда, в частности его первой волны. В ближайшее время мы можем увидеть коррекционную волну, но быки уже потеряли инициативу на рынке в любом случае. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Информационный фон в пятницу не слишком сильно повлиял на настроение трейдеров, их активность была слабой. Быкам удалось не допустить закрепления под зоной 1,0781 – 1,0797, что дает им небольшую надежду на восстановление. На этой неделе информационной фон будет сильным, хотя понедельник совершенно «пустой». Завтра тоже важных событий будет немного, поэтому основные события и движения запланированы на среду-пятницу. В понедельник и вторник быкам нужно удержаться над зоной 1,0781 – 1,0797, дальше все будет зависеть от их удачи и везения. Я имею ввиду, что слабая для евровалюты статистика из США и Евросоюза (а важных отчетов будет достаточно и там, и там) с высокой долей вероятности приведет к новым атакам медведей и зона 1,0781 – 1,0797 не спасет евро от нового падения. Если же отчеты окажутся плохими для доллара, быки могут перейти к формирования коррекционной волны. Однако, повторюсь, сейчас речь идет только о коррекции. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования очередной «бычьей» дивергенции, но рост длился недолго. В пятницу были образованы уже «медвежьи» дивергенции у обоих индикаторов, что позволяет рассчитывать на падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0807. Также не следует забывать о зоне поддержки на часовом графике. Сейчас быки и медведи перетягивают канат в ограниченном диапазоне и ждут важные новости из ЕС и США. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 16160 контрактов Long и открыли 29514 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 153 тысячи, а контрактов Short –181 тысячу. Седьмую неделю подряд крупные игроки в большей степени избавляются от европейской валюты. На мой взгляд, это может быть предвестником нового «медвежьего» тренда или хотя бы сильной коррекции в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но сейчас рост американской валюты более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при закрытии под зоной 1,0781 – 1,0797 на часовом графике с целью 1,0729. Покупки пары возможны при отбое от зоны 1,0781 – 1,0797 с целью 1,0873. Однако до среды активность трейдеров может быть слабой из-за слабого информационного фона. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003 – 1,1214 на часовом графике и по 1,1139 – 1,0603 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро барахтается в болоте, а доллар на взлете

Американская валюта начала новую неделю в надежде на дальнейший подъем. При этом европейская валюта, ее соперница по паре EUR/USD, тоже рассчитывает взять реванш и рано или поздно обойти гринбек. Однако пока шаги евро осторожны, а подъемы почти незаметны, хотя EUR изо всех сил стремится вырваться из болота понижательного тренда.По оценкам специалистов, в паре EUR/USD преобладает нисходящий тренд, который усиливается на фоне беспокойства инвесторов по поводу выборов американского президента и потенциально слабого отчета по занятости в США. Напомним, что в конце прошлой недели евро немного восстановился, давая надежду на то, что укрепление доллара замедлилось. Однако реальность внесла свои коррективы. Рост EUR на 0,42% в минувший четверг, 24 октября, стал самым большим однодневным подъемом за месяц. По мнению аналитиков, потенциально это могло оказаться поворотным моментом после лихорадочных распродаж единой валюты. Однако ничего кардинального в динамике «европейца» не произошло.Согласно техническому графику, в паре EUR/USD был зафиксирован провал 9-дневной скользящей средней (МА). На этом фоне многие эксперты уверены, что сейчас еще рано говорить о развороте евро. Утром в понедельник, 28 октября, пара EUR/USD оставалась вблизи 1,0819, но при этом понемногу поднималась выше границ текущего диапазона.Если паре EUR/USD удастся пробиться выше 9-дневной скользящей средней, то вероятна консолидация. Что касается уровня сопротивления, то тандем может столкнуться с барьером вблизи 9-дневной скользящей средней (МА) на уровне 1,0826, за которым последует психологически важная отметка 1,0900.Согласно дневному графику, сейчас пара EUR/USD тестирует верхнюю границу текущего диапазона и возвращается в нисходящий канал. Это может усилить «медвежий» тренд в тандеме, уверены эксперты. С точки зрения снижения, непосредственная поддержка в паре EUR/USD располагается на верхней границе нисходящего канала на уровне 1,0770. Возможный откат к более низким значениям окажет давление на пару EUR/USD и может отбросить ее к критической отметке 1,0600. Однако последующая консолидация поможет паре EUR/USD вернуться к 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время находится на отметке 1,0869. При таком сценарии это значение станет уровнем сопротивления. Однако многие эксперты считают подобный расклад маловероятным. По мнению аналитиков, евро может получить фундаментальный импульс роста в среду, 30 октября, после публикации предварительных данных по инфляции в Испании и Германии за октябрь. Ранее, в начале этого месяца, именно сентябрьские данные по инфляции в этих двух странах обвалили курс EUR, поскольку это привело к снижению процентной ставки ЕЦБ. В настоящее время участники рынка ожидают, что к концу 2024 года инфляция в еврозоне немного ускорится. Тем не менее любое укрепление единой валюты будет ограниченным. На этом фоне американская валюта остается сильной, хотя в динамике USD возможны колебания. Ключевым фактором, определяющим состояние доллара, станут отчеты по рынку труда в США, которые будут опубликованы в пятницу, 1 ноября. Если данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе Америки окажутся сильными, то доходность укрепится, поскольку рынки снизят ожидания по поводу сокращения процентных ставок ФРС. Это укрепит доллар, но пара EUR/USD может откатиться к новым многонедельным минимумам.Согласно отчетам по индексу доллара (USDX), сейчас зафиксирован заметный рост «бычьих» настроений по американской валюте. После нескольких недель преобладания «медвежьих» настроений по доллару участники рынка открыли чистую позицию на рост USDX, которая оказалась максимальной за месяц. Усиление данной тенденции способствует росту американской валюты.Другим фактором потенциального роста гринбека эксперты считают предстоящие президентские выборы в США. Растущие шансы на победу Дональда Трампа могут привести к укреплению доллара. По предварительным прогнозам, вероятность победы республиканца составляет около 60%, а стабилизация ситуации может ослабить понижательное давление на пару EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Nasdaq в плюсе, Capri в минусе: неожиданные победители и проигравшие недели

Nasdaq на подъеме: надежда на «Великолепную семерку» вдохновляет инвесторовПятничные торги на Nasdaq завершились ростом благодаря поддержке со стороны акций крупнейших компаний. Инвесторы с нетерпением ждут предстоящих отчетов финансовых гигантов Уолл-стрит, что заметно усилило интерес к рынку.Tesla снова в центре вниманияАкции Tesla стали символом возрождения оптимизма на Уолл-стрит. Брайан Якобсен, главный экономист компании Annex Wealth Management, отметил, что успех Tesla укрепил веру инвесторов в то, что ралли технологических гигантов — так называемой «Великолепной семерки» — все еще в силе. Эту группу составляют акции крупнейших компаний, чувствительных к изменению процентных ставок и активных в развитии искусственного интеллекта.Nvidia на шаг впереди AppleНа фоне этого технологического подъема акции Nvidia (NVDA.O), крупнейшего производителя микрочипов, временно обогнали Apple (AAPL.O), сделав компанию самой дорогой в мире по рыночной капитализации. Этот успех Nvidia подчеркивает высокий интерес к компаниям, которые развивают ИИ, что обеспечивает дополнительную поддержку всему технологическому сектору.Грядет проверка на прочность: доходность облигаций и данные по занятостиИнвесторы также внимательно следят за доходностью 10-летних казначейских облигаций США, которая вновь поднялась. В пятницу она приблизилась к трехмесячному максимуму в 4,26%. Такой уровень доходности обычно оказывает давление на фондовый рынок, поднимая вопросы о будущем процентной ставки Федеральной резервной системы. Внимание сейчас сосредоточено на данных по занятости в США, которые будут опубликованы на следующей неделе и могут дать подсказки относительно возможных решений ФРС по ставке.Падение Dow: банковский сектор и проблемы McDonald'sИндекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) за день потерял 259,96 пункта, что составляет 0,61%, остановившись на отметке 42 114,40. На этом фоне индекс S&P 500 (.SPX) снизился на 1,74 пункта, или 0,03%, до 5 808,12. Тем временем Nasdaq Composite (.IXIC) добавил 103,12 пункта, или 0,56%, достигнув 18 518,61.Упал Dow Jones в основном из-за слабой динамики банковских акций. К примеру, акции Goldman Sachs (GS.N) просели на 2,27%. McDonald's (MCD.N) также потерял 2,97%, столкнувшись с негативной реакцией на новость о вспышке кишечной палочки, предположительно связанной с их гамбургерами.Предстоящая неделя обещает быть насыщенной, так как результаты отчетов крупнейших компаний и экономические данные могут задать новый тон для Уолл-стрит.Подъем акций банков: эффект от политической гонкиАкции банков заметно укрепились на фоне усиливающихся шансов Дональда Трампа в предвыборной гонке. Главный инвестиционный директор Angeles Investments Майкл Розен прокомментировал ситуацию, отметив, что растущая вероятность победы Трампа побуждает инвесторов зафиксировать прибыль.Удар по региональным банкам: New York Community Bancorp под давлениемРегиональный кредитор New York Community Bancorp (NYCB.N) оказался в сложной ситуации, его акции снизились на 8,26%. Причиной стала публикация отчетности с убытками четвертый квартал подряд, что связано с трудностями в секторе коммерческой недвижимости, где банк активно выдает кредиты.Выборы в США: напряжение нарастаетПолитическая неопределенность перед выборами продолжает подталкивать инвесторов к осторожной стратегии. Волатильность на рынке усиливается, так как рост доходности облигаций и изменения в ожиданиях по процентным ставкам ФРС заставляют участников рынка пересматривать свою позицию.Доходность облигаций и ставки: настроения инвесторов меняютсяНа этой неделе акции пострадали от роста доходности, вызванного разочарованием инвесторов: шансы на снижение ставок ФРС рухнули на фоне предположений о более сильном экономическом росте. Это встревожило участников рынка, так как они опасаются, что ФРС может продолжить курс на жесткую политику.Итоги недели: Nasdaq в плюсе, Dow и S&P — в минусеТолько индекс Nasdaq показал рост по итогам недели, увеличившись на 0,16%. В то же время S&P просел на 0,96%, а Dow потерял 2,68%. Такой разрыв в динамике объясняется тем, что технологический сектор продолжает привлекать внимание на фоне ожиданий улучшения экономических перспектив.ФРС и перспективы смягчения: противоречивые сигналыАрним Хольцер, глобальный макроэкономический стратег в Easterly EAB Risk Solutions, выразил сомнение в излишне мягкой позиции ФРС. Он отметил, что показатели роста и инфляции пока не оправдывают смягчения монетарной политики.Тем не менее, согласно данным LSEG, рынок по-прежнему закладывает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на ноябрьском заседании ФРС, а также рассчитывает на еще два снижения до конца года.Финальный отрезок перед выборами: Уолл-стрит на пороге важных решенийНеделя, начинающаяся 28 октября, становится решающим моментом для американского фондового рынка. С приближением президентских выборов 5 ноября инвесторы ждут отчетов крупнейших игроков технологического сектора, таких как Alphabet (GOOGL.O), Apple (AAPL.O) и Microsoft (MSFT.O), а также данных по занятости в США за октябрь.Время технологических гигантов и экономических данныхПол Эйтельман, главный инвестиционный стратег по Северной Америке в Russell Investments, отметил, что предстоящая неделя «станет значимой благодаря отчетам пяти компаний из «Великолепной семерки» и экономическим релизам за третий квартал». Эти отчеты могут задать тон для рынка в решающий период перед выборами.Capri Holdings и Tapestry: неожиданный поворот в мире модыАкции Capri Holdings (CPRI.N) рухнули на 48,89% после того, как американский суд заблокировал запланированное слияние модного гиганта с производителем сумок Tapestry (TPR.N). Вопреки этому, акции Tapestry прибавили 13,54%, что, вероятно, связано с уверенной позицией компании на фоне блокировки сделки.Сектора и биржевые максимумы: коммунальные услуги на подъемеНа Уолл-стрит большинство из 11 секторов S&P завершили неделю в минусе, но лидером оказался сектор коммунальных услуг, поддержавший общие показатели. На Нью-Йоркской фондовой бирже акции, находившиеся в падении, превзошли растущие в соотношении 1,56 к 1, однако рынок продолжает демонстрировать рост и новый спрос на отдельные активы.Новые максимумы и минимумы: разнонаправленное движение на S&P и NasdaqИндекс S&P 500 зафиксировал 30 новых годовых максимумов и два минимума, в то время как Nasdaq Composite показал 78 новых максимумов и 87 минимумов, что свидетельствует о высоком уровне волатильности и неустойчивости на фоне выборного периода.Активные торги: объемы на биржах продолжают растиОбъем торгов на американских биржах в пятницу составил 11,54 миллиарда акций, немного превышая средний показатель последних 20 торговых дней, который держится на уровне 11,28 миллиарда.Рынок на пределе: высокая оценка S&P 500 под давлением ожиданийS&P 500 (.SPX) показал впечатляющий рост за год — около 22%, но последние дни принесли откат от рекордных уровней. Несмотря на это, акции остаются на высоких позициях, что делает их уязвимыми в случае неожиданных разочарований в ближайшие недели.Рекордное соотношение цены к прибыли: риск или сигнал роста?По данным LSEG Datastream, коэффициент P/E (цена к прибыли) для S&P 500, рассчитанный на основе ожидаемой прибыли на ближайшие 12 месяцев, достиг уровня 21,8. Это значение приближается к трехлетнему максимуму, что подчеркивает высокие ожидания участников рынка. Высокие мультипликаторы, как известно, могут спровоцировать более глубокую коррекцию в случае негативных новостей, и в ближайшие дни инвесторы, как говорит президент Chase Investment Counsel Corp. Питер Туз, будут держаться «на иголках».Главные звезды рынка — на пороге отчетностиПять крупнейших технологических гигантов из группы «Великолепная семерка» — те самые компании, которые стабильно оказывали мощное влияние на фондовый рынок в последние годы, — готовятся к публикации квартальных отчетов. На следующей неделе инвесторы будут внимательно следить за показателями таких лидеров, как Alphabet (GOOGL.O), Microsoft (MSFT.O), Meta Platforms (организация запрещена в РФ), Apple (AAPL.O) и Amazon (AMZN.O). Итоги их отчетности могут задать тон рынку на ближайшее будущее.Большой вес на плечах технологических гигантовСовокупная рыночная стоимость этих гигантов составляет 23% от общей массы S&P 500. Это означает, что их финансовые результаты могут существенно повлиять на общий рынок, так как любое колебание акций этих корпораций неизбежно отразится на основных индексах.Ожидания высоки: «Великолепная семерка» под пристальным взглядом инвесторовАкции компаний, составляющих так называемую «Великолепную семерку», сейчас торгуются с форвардным коэффициентом P/E, равным 35. Это значительно выше среднего показателя для других компаний S&P 500, поскольку темпы роста прибыли этих гигантов в последние годы значительно обогнали общерыночные. Однако эксперты считают, что этот разрыв будет постепенно сокращаться в ближайшие кварталы.Риск высоких мультипликаторов: ожидания под давлениемБрайант ВанКронкхайт, старший портфельный менеджер в Allspring Global Investments, отметил, что высокая оценка акций может быть оправдана только пока компании демонстрируют устойчивый рост. «Если причины для высокой оценки начнут ослабевать, у этих акций появится немало возможностей для снижения», — подчеркнул он, подчеркивая, что дальнейшие колебания цен на акции будут напрямую зависеть от стабильности показателей роста.Расходы на ИИ: путь к будущей выгоде или рисковая ставка?Инвесторы с особым интересом следят за затратами этих технологических гигантов на искусственный интеллект. Компании, обладающие масштабными ИИ-платформами, такие как Microsoft, Amazon, Alphabet и Meta, планируют в этом году увеличить капитальные расходы на 40% в рамках разработки и внедрения ИИ-технологий. В то время как компании, входящие в остальной состав S&P 500, по прогнозам BofA Global Research, напротив, снизят капитальные вложения примерно на 1% в 2024 году. Это подчеркивает значимость ИИ-инициатив в стратегиях технологических лидеров, но также создает вопросы о потенциальной окупаемости этих инвестиций.Tesla открывает сезон отчетов: Маск прогнозирует рост продажTesla (TSLA.O) стала первой из группы «Великолепной семерки», представившей результаты за последний квартал. Компания отметилась ростом своих акций после заявления генерального директора Илона Маска о планируемом увеличении продаж автомобилей на 20–30% в следующем году. Этот позитивный прогноз укрепил интерес к остальным отчетам и еще больше подогрел интерес к инвестициям в акции Tesla, остающиеся под влиянием амбициозных целей компании.В ближайшие недели инвесторы будут оценивать, смогут ли новые вложения в искусственный интеллект и масштабирование технологий оправдать высокие ожидания, закрепленные за «Великолепной семеркой», или рынок столкнется с пересмотром своих надежд.Самый насыщенный период отчетности: корпоративные результаты и важные экономические данныеГрядущая неделя обещает быть одной из самых активных за весь сезон отчетности за третий квартал: более 150 компаний из состава S&P 500 готовятся представить свои финансовые показатели. Это важный момент для рынка, так как многие инвесторы надеются на стабильно высокие результаты, которые могут дать импульс для дальнейшего роста.Отчет по занятости: новые рабочие места под прицелом аналитиковОжидаемый 1 ноября отчет о занятости США выходит на фоне споров о том, сможет ли крепкая экономика сдержать снижение процентных ставок Федеральной резервной системы. Экономисты предполагают, что в октябре в экономике США могло быть создано около 140 000 новых рабочих мест. Тем не менее, сильные штормы, прошедшие в последние недели, могут внести некоторую путаницу в цифры. Особое внимание будет приковано к данным по заработной плате, поскольку они могут подсказать дальнейшую динамику инфляции, поясняет Нанетт Абухофф Джейкобсон, глобальный инвестиционный стратег Hartford Funds.Доходность казначейских облигаций: ожидания меняютсяНа этой неделе доходность казначейских облигаций США поднялась до трехмесячных максимумов, что указывает на возросшие ожидания менее мягкой политики со стороны ФРС. Кроме того, растет вероятность увеличения расходов с приходом нового президента. Политические ставки на победу Дональда Трампа тоже набирают вес, поскольку республиканец ассоциируется с протекционистской политикой, включая тарифные меры, которые могут привести к росту инфляции.Напряжение нарастает: выборы и заседание ФРССледующая неделя станет отправной точкой для череды крупных событий, которые способны повлиять на рынок. С 5 ноября, Дня выборов, и до 7 ноября, когда ФРС объявит следующее решение по денежно-кредитной политике, инвесторы могут оказаться в состоянии нервного ожидания. В таких условиях каждый экономический отчет и каждый корпоративный результат будут критически важны для формирования будущего рыночного настроения.Волатильность возвращается: индикатор VIX сигнализирует о повышенных рискахИндекс волатильности Cboe (.VIX), известный как индикатор спроса на защиту от рыночных колебаний, вновь показывает признаки напряженности. После падения ниже отметки 15 в конце прошлого месяца VIX сейчас находится на уровне около 19, что говорит о растущем беспокойстве участников рынка перед грядущими выборами.Аналитики предупреждают: готовьтесь к колебаниямСпециалисты UBS Global Wealth Management в своей записке в четверг отметили, что инвесторам стоит ожидать повышенной волатильности в преддверии президентских выборов 5 ноября. По мере приближения дня голосования, уверенность на рынке, вероятно, останется под давлением, и любое новостное событие может вызвать резкие колебания цен.Уязвимые настроения: рынок на пороге переменЭксперты считают, что высокая волатильность связана с общей неопределенностью и политическими рисками, которые обычно сопровождают выборный период в США. Инвесторы, стремящиеся обезопасить свои активы, усиливают спрос на защитные опционы, что и отражается в росте VIX.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по SNP500, NASDAQ (28.10.2024 - 04.11.2024)

SNP500 – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 5881.23. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 5672.86. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 5817.89 - (протестирована, не удержана) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 5781.39 - (протестирована, удержана) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 5744.89 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 17.10.2024- 5890.89. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 6144.89. Инвестиционный прогноз: покупки при формировании паттерна. Buy: 5744.89 - 5817.89, Take Profit 1-5890.89, Take Profit 2-6144.89. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (5730.29) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (5598.89).NASDAQ – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Для покупок ждём откат и работаем к целевому уровню 20568.7. Для продаж ждём зиг-заг и пробой уровня 19934.9. Среднесрочная маржинальная тенденция: в лонг. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 25.10.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 20289.1 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/3 - 20150.3 - (пока нет тестирования) Котировка верхней границы зоны 1/2 - 20001.6 - (пока нет тестирования) Техническая среднесрочная цель: обновление максимумов от 25.10.2024- 20566.6. Среднесрочная маржинальная цель: тест нижней границы ЗНКЗ – 21196.8. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 20001.6 - 20289.1, Take Profit 1-20566.6, Take Profit 2-21196.8. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (19956.1) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (19456.6).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 октября. Быки не могут ничего в текущих условиях

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила возврат к уровню 1,2931, но отбоя от него не случилось. В данное время я не вижу никаких графических возможностей и оснований даже для небольшого роста британца. Последний отбой от зоны поддержки 1,2892–1,2931 не вызвал практически никакого роста. Но на этой неделе в США выйдет большое количество важных данных, поэтому быки могут рассчитывать только на их слабость. Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 22-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но одни графические сигналы не помогут. Нужно желание быков атаковать. В пятницу в Великобритании информационный фон отсутствовал, а в США вышло два отчета. Оба посредственные. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета показал значение немного выше прогнозов, но заказы на товары долгосрочного использования оказался весьма посредственным и в сентябре, и в августе. В обоих случаях отмечено сокращение объемов заказов. Тем не менее, трейдеры-быки не сумели использовать эти данные в своих интересах, они в данное время чрезвычайно слабы. На этой неделе в понедельник и вторник новостей будет мало, лишь завтра выйдет отчет ADP по числу новых работников в частной сфере. Однако трейдеры практически наверняка будут ждать более важных отчетов по безработице, рынку труда, вакансиям и деловой активности вместе с ВВП в третьем квартале. Именно эти данные и определят, продолжит ли рост американская валюта или же начнется формирование коррекционной волны. Быки пока с трудом сдерживают фунт от падения под зону поддержки 1,2892–1,2931. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Однако «бычья» дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и начать процесс роста в направлении уровня 1,3044. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю сталоменее «бычьим», но все равно «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11320 единиц, а количество Short – выросло на 94 единицы. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 74 тысячи: 140 тысяч против 66 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 140, а количество Short – с 50 тысяч до 66. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции (как сейчас по евро), так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время (или уже начался, судя по волнам). Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3054 или на 4-часовом графике от уровня 1,3044 с целью 1,2931. Покупать британца можно от зоны 1,2892–1,2931 с целью 1,3054, но быки сейчас крайне слабы. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВсе недельные уровни остались позади. Паре удалось закрыть прошлую неделю ниже недельной облачности и золотого креста Ишимоку. При этом был обозначен новый минимум (1,0762) и реализован коррекционный подъём, завершившийся отбоем от дневного Тенкана. Сегодня сопротивления дневного краткосрочного тренда (1,0832) и ближайшие недельные уровни (1,0844 – 1,0862 – 1,0876) стоят на страже интересов игроков на понижение. Только преодолев всё это скопление уровней и надёжно закрепившись выше игроки на повышение смогут рассматривать новые перспективы. В свою очередь если игроки на понижение обновят минимальный экстремум прошлой недели (1,0762) и восстановят нисходящий тренд, то далее их ждут понижательные ориентиры на 1,0654 – 1,0710 (дневная цель на пробой облака) и 1,0611 (недельный Фибо Киджун). Н4 – Н1На младших временных интервалах пара закручивается вокруг ключевых уровней – недельной долгосрочной тенденции (1,0808) и центрального Пивот уровня дня (1,0810). Такое поведение говорит о неопределённости, отсутствии направленного движения. В настоящий момент пара находится ниже долгосрочной тенденции, поэтому основным преимуществом обладают игроки на понижение. Если медведи решат развивать снижение, то ориентирами внутри дня для них будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0780 – 1,0764 – 1,0734). Если же инициативой завладеют игроки на повышение, то закрепившись выше ключевых уровней (1,0808-10), они могут сосредоточиться на сопротивлениях классических Пивот уровней (1,0826 – 1,0856 – 1,0872). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа прошлой неделе игрокам на понижение не удалось преодолеть важное препятствие на своём пути – недельный среднесрочный тренд (1,2939). В настоящий момент задача сохраняет свою актуальность, новые перспективы появятся только после надёжного пробоя. Следующие поддержки на старших таймах можно отметить в районе 1,2864 – 1,2830 – 1,2797 (месячные уровни + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Для игроков на повышение на текущем участке графика важно подняться выше дневного краткосрочного тренда (1,2991) и вернуться в дневное облако (1,3001). Далее реализация подъёма не должна отставать от подъёма нижней границы облачности, только так быки смогут остаться в облаке и строить планы по подъёму к его верхней границе и выходу в бычью зону относительно облака.Н4 – Н1На младших таймах игроки на повышение ведут сейчас борьбу за обладание недельной долгосрочной тенденцией (1,2969). Завладев тенденцией и развернув её в свою сторону быки завладеют основным преимуществом для дальнейшего усиления своих позиций. Повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот уровней (1,2986 – 1,3012 – 1,3028). Понижательными ориентирами служат поддержки классических Пивот уровней (1,2944 – 1,2928 – 1,2902). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс