Прогноз по AUD/USD на 29 октября 2024 года

Австралийский доллар вчера не смог подрасти подобно европейским валютам из-за сильного падения цен на сырьевые товары (нефть -1,18%). Также инвесторы взволновались приходу к власти в штате Квинсленд Либерально-Национальной партии (Д. Крисафулли. Выборы были в выходные), которая по своей инициативе занижает официальную инфляцию, не учитывая компенсации населению за пользование газом и пр. Как следствие, инвесторы полагают, что РБА начнёт понижать ставку раньше.Австралийский доллар почти отработал целевую поддержку 0.6570. Вполне возможно, что цена от уровня всё же развернётся вверх в коррекцию, так как осциллятор Марлин начинает разворот вверх. Задача роста цены к 1-му уровню 0.6640 упрощается тем, что цена не ушла под поддержку 0.6570.На четырёхчасовом графике цена с осциллятором сформировали конвергенцию. Ближайшим сигнальным сопротивлением, переход которого станет признаком решимости и готовности цены продолжить рост к 0.6640, выступает линия Крузенштерна в районе отметки 0.6603.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 октября. В ожидании важных данных.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно никаких интересных движений. Большую часть дня пара продолжала торговаться ниже скользящей средней линии. И хоть восходящая коррекция по-прежнему назревает, это никак не влияет на настроение рынка. Поэтому даже закрепление выше мувинга не будет гарантировать начало коррекции. Тем более, что на прошлой неделе мы уже видели такое закрепление. В понедельник никаких важных макроэкономических публикаций не было ни в Штатах, ни в Евросоюзе. Таким образом, рынку не на что было реагировать. Каким-то чудом европейская валюта подорожала на утренних торгах, но о движении на 35 пунктов вверх даже говорить как-то неприлично. Скорее всего, в таком же ключе пройдет и второй торговый день недели. Напомним, что главным фактором, который влияет сейчас на настроение рынка, является фактор монетарной политики ЕЦБ и ФРС. Смягчение политики ФРС уже полностью или почти полностью отработано, а вот смягчение ЕЦБ – вряд ли. Просто потому, что в последние два года европейская валюта росла, а по факту ЕЦБ снизил и без того более низкую ставку уже сильнее, чем ФРС. Поэтому мы считаем, что в среднесрочной перспективе дорога у евровалюты только одна – вниз. Помимо этого, напомним, что глобальный тренд – нисходящий, а на недельном ТФ – у нас флэт. И цена развернулась около верхней границы бокового канала, поэтому теперь беспрепятственно может падать до нижней границы, которая пролегает на уровне 1,0435. На этой неделе в Штатах будет опубликовано огромное количество важной информации и в Евросоюзе будет несколько важных отчетов. Поэтому рынок, скорее всего, будет ждать этих самых отчетов и не будет торопиться с торговыми решениями. Зачем, если только после публикации данных по экономике и инфляции в ЕС и по рынку труда и безработице в США станет понятно, чего ждать от ЕЦБ и ФРС на ближайших заседаниях? Мы бы не хотели прогнозировать, какими могут оказаться все вышеперечисленные данные, потому что вряд ли кто-то может знать это заранее. Возможно, на рынке и имеет место инсайдерская информация, но вряд ли она доступна рядовым трейдерам. Поэтому на этой неделе действовать придется в моменте. Если большая часть макроэкономических данных окажется в пользу доллара, тот вполне свободно может продолжить рост. Если большая часть данных окажется не в пользу доллара, начнется коррекция. Однако, с нашей точки зрения, речь в любом случае будет идти о восходящей коррекции и не более. Проще говоря, после завершения этой коррекции(которая может получиться сильной или слабой - неважно) мы будем ожидать возобновления падения европейской валюты. С технической точки зрения, потенциальная коррекция назревает уже пару недель, но повторимся – она может оказаться достаточно слабой. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 октября составляет 49 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0763 и 1,0861 во вторник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI сформировал уже несколько «бычьих» дивергенций – назревает коррекция. Однако это лишь предупреждение. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD.29 октября. Фунт стерлингов продолжает хождение по мукам. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 октября. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В последние недели мы говорили о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем южное направление тренда. Есть вероятность, что рынок отработал все или почти все будущие понижения ставки ФРС. Если так, то у доллара нет больше причин падать, хотя их и раньше было немного. Короткие позиции можно по-прежнему рассматривать с целями 1,0763 и 1,0742 при расположении цены ниже мувинга. Если вы торгуется на «голой» технике, то длинные позиции будут актуальными при расположении цены выше скользящей средней линии, однако в ближайшее время такое закрепление будет означать лишь коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт стерлингов продолжает хождение по мукам.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также не показала никаких интересных телодвижений. Цена в очередной раз попыталась закрепиться выше скользящей средней линии, но даже такое закрепление не будет гарантировать начало коррекции. Мы бы хотели отметить, что хоть фунт в последние несколько недель снижается очень вяло, но все же он дешевеет, а желающих инвестировать в фунт почему-то не находится. Хотя на вопрос, почему не находится, ответить очень просто, и мы не раз это делали. Фунт стерлингов слишком долго рос слишком безосновательно, а рынок слишком долго отрабатывал только один фактор – фактор будущего смягчения монетарной политики ФРС. В октябре 2024 года стало вдруг ясно, что хоть Банк Англии и понизил ставку только один раз и в целом не горит желанием продолжать смягчение монетарной политики в ближайшее время, все равно он в будущем будет ее понижать. Почему будущее снижение ставок ФРС можно начать отрабатывать за два года, а смягчение политики БА за несколько месяцев – нет? Таким образом, с нашей точки зрения, фунт стерлингов будет продолжать падение, тем более что глобальный, 16-летний тренд остается нисходящим. Конечно, он когда-нибудь завершится, но на текущий момент признаков его завершения нет. Что касается фундамента и макроэкономики, то в Великобритании на этой неделе важных событий не запланировано. Впрочем, они сейчас фунту и не особо нужны. Всем участникам рынка очевидно, что пока Банк Англии не начнет снижать ставку по-настоящему, ждать экономического роста бессмысленно. Инфляция на Туманном Альбионе уже опустилась ниже 2%, но Британский регулятор продолжает ждать замедления инфляции в сфере услуг и базовой инфляции. Следовательно, может подождать и еще немного. Однако сути дела это опять-таки не влияет. Таким образом, на этой неделе судьба пары GBP/USD будет зависеть от американских отчетов. Мы уже говорили, что наиболее важные из них – ADP, JOLTs, NonFarm Payrolls, уровень безработицы, индекс деловой активности ISM в секторе производства. Если они покажут позитивную динамику, то американская валюта вполне может продолжать рост, так как сейчас настало ее время. Плохие данные могут как раз поспособствовать той коррекции, которую все сейчас ждут. Однако речь идет в любом случае максимум о коррекции. С технической точки зрения, индикатор CCI нарисовал несколько «бычьих» дивергенций и два раза заходил в область перекупленности. Однако напомним, что на «медвежьем» тренде это сигналы максимум к коррекции, которые к тому же могут отрабатываться очень плохо. Так как цена в данное время даже выше мувинга не может закрепиться, то мы не видим никаких оснований для покупок. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 68 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 29 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2906 и 1,3042. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что сигнализирует о сохранении восходящей тенденции. Индикатор CCI сформировал шесть «медвежьих» дивергенций прежде, чем началось падение. Недавно индикатор заходил в область перепроданности и сформировал несколько «бычьих» дивергенций – назревает восходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2970 S2 – 1,2939 S3 – 1,2909 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3000 R2 – 1,3031 R3 – 1,3062 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 октября. В ожидании важных данных. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Длинные позиции мы по-прежнему не рассматриваем, так как считаем, что все факторы роста британской валюты были отработаны рынком уже несколько раз. Если вы торгуете на «голой технике», лонги возможны с целями 1,3092 и 1,3123 при расположении цены выше скользящей средней линии. Короткие позиции гораздо более актуальны в данное время с целями 1,2909 и 1,2878. Однако закрепление выше мувинга будет с высокой долей вероятности означать коррекцию, которая может занять достаточно много времени. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 октября. Евро не видит причин корректироваться.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь попыталась скорректироваться вверх и вновь безуспешно. Посмотрите внимательно на иллюстрацию выше. Несмотря на то, что в последние 5 дней цена старается начать движение вверх, каждый следующий максимум ниже предыдущего. По сути, это означает, что никакого коррекционного движения в данное время нет. Мы предупреждали, что преодоление линии тренда не гарантирует начало коррекции. Это может быть банальный ложный пробой. Линия тренда в последние недели находилась очень близко к цене, поэтому практически любое движение вверх могло привести к ее пробою. Если бы не важнейшая статистика в Евросоюзе и США на этой неделе, мы бы сказали, что евро продолжит падение безо всякой коррекции. Как мы уже говорили, евровалюта настолько перекуплена и настолько необоснованно дорогая, что в среднесрочной перспективе должна только падать. Минимальная цель – 1,0435. И отработка этой цели будет лишь означать, что на недельном ТФ цена опустилась к нижней границе бокового канала. А глобальный тренд у нас все еще нисходящий. Рынок два года корректировал пару вверх, отрабатывая только фактор смягчения монетарной политики ФРС. Однако сейчас даже без сторонних факторов нужно восстановить справедливый курс EUR/USD. Поэтому мы практически при любом раскладе ожидаем падения европейской валюты. На 5-минутном ТФ вчера был сформировано ровно один торговый сигнал, но волатильность в понедельник была крайне слабой, а фундамент и макроэкономика отсутствовали. После закрепления выше критической линии трейдеры могли открывать длинные позиции, но ни прибыли, ни убытка, скорее всего, не получили. Цена не продолжила движение вверх, но и ниже линии Киджун-сен до конца дня уйти не смогла. До конца недели судьба пары будет зависеть от макроэкономических публикаций. Отчет COT: Последний отчет COT датирован 22 октября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а последняя попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Однако на прошлой неделе количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный. Таким образом, падение все еще более вероятно. В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 16,2 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 45,7 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется очень хороший. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 октября. В ожидании важных данных. Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт стерлингов продолжает хождение по мукам. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 октября. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое может быть самым началом нового длительного нисходящего тренда. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. В среднесрочной перспективе мы не ожидаем ничего, кроме падения евровалюты. Краткосрочная перспектива – возможна коррекция, но пока у рынка нет уже никакого желания покупать евро, а мы не имеем достаточного количество технических сигналов для ожидания роста. На 29 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0873) и Киджун-сен (1,0801). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Во вторник в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США будет опубликован отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Это отчет средней степени значимости, но он может стать отправной точкой для цены на этой неделе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 октября. Фунт даже линию тренда не может преодолеть.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника не смогла показать никаких интересных движений. Цена в первой половине дня стремилась хотя бы отработать линию тренда, а во второй половине – уже падала. Похоже, что без сильной поддержки макроэкономического фона британской валюте абсолютно не на что рассчитывать. Нас не удивляет факт того, что фунт даже минимально не может скорректироваться. Мы весь 2024 год говорили, что фунт перекуплен и стоит необоснованно дорого. Рынок постоянно закрывал глаза на объективную реальность состояния британской экономики и тот факт, что Банк Англии точно также будет снижать ключевую ставку, как и ФРС. Помимо этого, два года подряд мы наблюдали восходящую коррекцию в рамках глобального, 16-летнего нисходящего тренда. При таком наборе вводных просто физически крайне сложно ожидать роста британского фунта. Вчера же никаких макроэкономических публикаций не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Если до конца недели большая часть отчетов из-за океана провалится(окажется ниже прогнозных значений), можно будет ожидать закрепления цены выше линии тренда и коррекцию. Однако хотим напомнить, что точно также, как большую часть года рынок игнорировал негативные новости для фунта, он может игнорировать сейчас негативные новости для доллара. Просто потому, что фактор смягчения монетарной политики ФРС с большой долей вероятности уже отработан. На 5-минутном ТФ нет никакого смысла пытаться выделить хоть один торговый сигнал. Пара ползла долгое время к области 1,2981-1,2987, а когда достигла, топливо для роста на этом закончилось. Волатильность опять была слабой, а покупать фунт, когда цена даже выше линии тренда(которая находится уже несколько недель в непосредственной близости от цены) закрепиться не может, попросту нелогично. Зато закрепление ниже критической линии может спровоцировать новый виток падения фунта. Но повторимся, на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономической статистики из-за океана. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,3 тысячи контрактов BUY и 0,01 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю на 11,3 тысячи контрактов. Рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе. Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему(опять-таки в среднесрочной перспективе) и, даже когда отчеты COT показывают, что крупные игроки продают фунт, тот все равно растет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 октября. В ожидании важных данных. Обзор пары GBP/USD. 29 октября. Фунт стерлингов продолжает хождение по мукам. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 октября. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает падение. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. В данное время трейдерам необходимо остаться ниже области 1,2981-1,2987 и линии тренда, чтобы падение фунта продолжалось. Оснований ожидать коррекцию сейчас нет, так как цена даже линию тренда отработать не может. На 29 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, 1,3439. Линии Сенкоу Спан Б (1,3020) и Киджун-сен (1,2952) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события, а в США выйдет только один отчет – по количеству открытых вакансий JOLTs. Это достаточно интересный и важный отчет, он может спровоцировать реакцию рынка. Доллар опять может тяготеть к росту. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Инфляция в ЕС не так хороша, как может показаться.

Многие участники рынка уже считают, что инфляцию в Евросоюзе удалось победить. Однако прогнозы по инфляции за октябрь указывают, что она может ускориться до 1,9% в годовом исчислении. Кажется, это немного и все равно ниже ключевой отметки. Однако снижение индекса потребительских цен ниже 2% могло быть связано с временным снижением цен на энергоносители. Об этом заявил в понедельник один из управляющих ЕЦБ Пьер Вунш. Он допустил, что инфляция снизилась под 2% ненадолго и в ближайшее время вернется выше этой отметки. Насколько выше, пока сложно сказать. Однако, по мнению г-на Вунша, не стоит торопиться со снижением процентных ставок. В декабре ЕЦБ может взять паузу, но решения, как и всегда, будут приниматься на основе поступающей экономической информации. Напомню, что вилка возможных решений по декабрьскому заседанию Европейского центрального банка огромна. Ставки могут быть снижены на 50 базисных пунктов, на 25, могут быть вообще не снижены. Следовательно, рынку уже сейчас нужно понять, что может случится через полтора месяца. Пока в последний сценарий мало, кто верит, как и в первый. Участники рынка после «казуса с ФРС» гораздо более осторожны в своих прогнозах, и теперь ожидают реализации «базового сценария» от обоих регуляторов. Однако заседание ФРС пройдет 7 ноября, а пятничная экономическая статистика покажет, стоит ли действительно ожидать минимального снижения ставок. Если данные по рынку труда и безработице окажутся слабыми, вероятность снижения на 50 пунктов возрастет. ЕЦБ провел предпоследнее заседание в этом году на прошлой неделе, чем немного снял напряжение с евро и переложил его на доллар. Теперь доллар будет править балом на фоне важных отчетов и возможных изменений в ожиданиях рынка по ставке. А о решении ЕЦБ рынок будет теперь думать в декабре. Сейчас на повестке дня заседание FOMC. Доллар пока находится в прекрасной позиции, но она может заметно ухудшиться на этой неделе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 октября. Евро продолжает бороться. Анализ GBP/USD. 28 октября. Британец борется, но проигрывает. Поможет ли победа Трампа доллару? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Поможет ли победа Трампа доллару?

Выборы президента в США все ближе, а настроение рынка меняется также, как в отношении процентных ставок ФРС. Напомню, что чуть ли не перед каждым заседанием рынок несколько раз меняет свое мнение по поводу будущей корректировки денежно-кредитной политики. Точно такая же история и по поводу президентской гонки в США. После покушения на Дональда Трампа(которое вполне могло быть инсценировкой) его «акции» поползли вверх. Рейтинги тут же взметнулись в небеса, хотя до конца не было понятно почему. Трамп такой хороший кандидат в президенты, потому что на него было совершено покушение? Затем с президентской гонки сошел в силу своего возраста и проблем со здоровьем Джо Байден. Рейтинги Трампа выросли еще сильнее. Пришла более молодая и амбициозная Камала Харрис и под чистую выиграла дебаты у Трампа. Тут уже рейтинги Трампа обрушились вниз, а Камале Харрис только ленивый не прочил победу. Однако за неделю до выборов многие соцопросы показывают, что лидирует опять Дональд Трамп. Я бы не стал относится к различным соцопросам с чрезмерной внимательностью, так как американская избирательная система очень сложна, и каждые четыре года судьба президента решается, по большому счету, в нескольких штатах. Поэтому неважно, какое количество людей в США поддерживает Трампа и Харрис. Важно, как проголосуют ключевые штаты. По мнению большинства аналитиков, Трамп будет вести тарифные войны, что поднимет инфляцию в США. Дальше все будет зависеть от влияния Трампа на ФРС. Если ФРС превратиться из независимого органа в «прислугу» Трампа, то ожидать можно будет самых низких ставок. Если FOMC останется независимым, как и должно быть, то будет противостоять высокой инфляции, разгоняемой Трампом, посредством повышения процентных ставок. Второй вариант, безусловно, куда более благоприятный для доллара. Поэтому, на мой взгляд, еще рано делать выводы, но во время первого срока Трампа Джером Пауэлл не шел на поводу у президента США. Я не считаю, что будет идти во время второго срока. Следовательно, пока Трамп – это хорошо для американской валюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 октября. Евро продолжает бороться. Анализ GBP/USD. 28 октября. Британец борется, но проигрывает. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 октября. Британец борется, но проигрывает.

По инструменту GBP/USD волновая разметка остается достаточно сложной и продолжает принимать все более протяженный вид. Некоторое время волновая картина выглядела вполне убедительно и предполагала построение понижательного набора волн с целями, расположенными ниже 23 фигуры. Однако на практике спрос на фунт стерлингов вырос слишком сильно, что ломает абсолютно любые волновые картины. В данное время существует вероятность начала построения понижательного участка тренда, но опять существуют моменты, которые заставляют сомневаться. Например, очень неоднозначная попытка прорыва лоу волны b в с. Если с 22 апреля мы увидели серию волн a-b-c, внутри каждой из которых также можно выделить серии волн a-b-c, и учитывая волновую разметку инструмента EUR/USD(которая предполагает построение понижательного набора волн), то сейчас удачное время, чтобы начать новый участок тренда. Однако британец по-прежнему смотрит в сторону Банка Англии, который не торопиться снижать ставку. В последнее время спрос на британца снижается, что уже очень хорошо и дает надежду на построение закономерного нисходящего набора волн. Новостной фон продолжает поддерживать доллар. Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 40 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало. Британец продолжает располагаться на дне, но этой дно все же локальное, а не глобальное. Следовательно, снижаться фунту стерлингов точно есть куда. Мы видим, что в последние недели спрос на фунт практически отсутствует из-за опасений более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Банком Англии в ближайшие месяцы. По большому счету, проблема высокой инфляции в Британии решена. Решена не до конца, так как базовая инфляция и инфляция в сфере услуг все еще выше целевой отметки. Но в то же время BoE вряд ли будет ждать значительного снижения этих видов инфляции, чтобы возобновить смягчение. Рынок понимает это и ждет новых «голубиных» заявлений. На этой неделе доллару может помешать лишь несколько отчетов. Важны даже не сами отчеты, а то, какое решение примет после них ФРС 7 ноября. Замедление рынка труда, рост безработицы, малое количество открытых вакансий и другие неприятные сюрпризы, которых в последние месяцы было достаточно много, могут существенно понизить спрос на валюту США. Однако пока мы не узнаем значения этих отчетов, «медвежье» настроение на рынке сохраняется, а британец все также может продолжать снижение. Завтра выйдет первый из значимых отчетов – ADP по изменению числа работников в частном секторе. Он может задать тон торгам на этой неделе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 28 октября. Евро продолжает бороться. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD продолжает усложняться. Текущая разметка указывает на то, что участок тренда от 22 апреля мог принять вид a-b-c и в этом случае он завершен. От отметки 1,3440, что соответствует 127,2% по Фибоначчи можно было понемногу открывать продажи. Сейчас можно дождаться коррекционной восходящей волны и затем пробовать вновь продавать инструмент на ней, но снижение может продолжаться еще дольше в рамках первой волны. То, что она импульсная, уже практически нет сомнений. К 28-29 фигурам инструмент вполне может дойти в ближайшее время. На старшем волновом масштабе волновая картина преобразовалась. Теперь мы можем предполагать построение сложной и протяженной восходящей коррекционной структуры. На данный момент это трехволновка, но она может преобразоваться и в пятиволновую структуру, на построение которой уйдет еще несколько месяцев, а то и больше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 октября. Евро продолжает бороться.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Весь участок тренда от 16 апреля теоретически может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Такой сценарий не стоит сбрасывать со счетов, однако его вероятность крайне мала. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы рост позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. Рынок труда «охлаждался» в 2024 году, но сейчас началось смягчение денежно-кредитной политики, поэтому он будет восстанавливаться, что уже доказали последние отчеты по рынку труда. У евро появляется шанс. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 30 базовых пунктов, однако движение никого не должно вводить в заблуждение. Оно, как и все движения на прошлой неделе, слишком слабое, чтобы делать на его основании какие-либо выводы. На этой неделе «править балом» будет новостной фон. Каким он будет, не знает никто, но именно он будет определять судьбу доллара и евро в ближайшие недели. Напомню, что 7 сентября ФРС проведет предпоследнее заседание в этом году. От отчетов по рынку труда и безработице в конце этой недели будет зависеть решение американского регулятора. Хоть в данное время участники рынка сошлись во мнении, что ставку следует понизить на 25 базисных пунктов, слабые данные по рынку труда и безработице, могут вернуть их мысли к варианту с 50-пунктовым раундом смягчения. Следовательно, доллар очень зависим и уязвим от экономических данных на этой неделе. В Евросоюзе выйдет отчеты по инфляции и экономическому росту. Стоит ли говорить, что слабый экономический рост является сейчас чуть ли не главной причиной «голубиного» настроя ЕЦБ? Инфляцию удалось довести до целевой отметки, а вот проблема отсутствия роста экономики может решиться только снижением ставок. Поэтому я не сомневаюсь, что на заседании в декабре мы увидим новый раунд смягчения, что может и дальше оказывать давление на европейскую валюту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Теперь можно ожидать построения минимум трехволновой структуры, цели который расположены между 6 и 7 фигурами. На мой взгляд, покупатели будут только отступать, но в ближайшее время возможна коррекционная волна. Угроза трансформации разметки повышательного участка тренда в пятиволновую с уходом выше 12 фигуры перестала быть реальной. На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD на пороге важного движения. Пробой 1,30 или возврат к 1,29

Конец октября и начало ноября обещают быть насыщенными для валютных рынков: выборы в США, заседания ФРС и Банка Японии, а также публикация бюджета Великобритании могут вызвать значительную волатильность. В условиях такого интенсивного потока событий спрос на защитные активы, в частности на американский доллар, вероятно, усилится, оставляя британский фунт под давлением.Периоды роста в ближайшие дни возможны, но они, вероятно, будут непродолжительными.В целом прогноз по фунту за неделю мало изменился. Основным сценарием по-прежнему является снижение курса GBP/USD, поскольку пара ограничена 9-дневной скользящей средней (1,2995).В ближайшие пять дней ждем откат до 1,2909.Сегодня фунт растет, но вряд ли это стоит расценивать как тренд. Похожая ситуация была на прошлой неделе, когда динамика доллара США замедлилась. Пара GBP/USD попыталась восстановиться на фоне ослабления доллара.Однако ралли не удалось, отметка 1,2995 сдержала порыв покупателей фунта. Это говорит о явном нежелании ставить против доллара в условиях надвигающегося риска.Если взглянуть на основы управления рисками, то мы увидим, что на данном этапе неразумно препятствовать ослаблению GBP/USD. Тем, кто хочет купить доллары, следует сократить свои позиции перед голосованием в США в следующий вторник.В преддверии выборов 5 ноября есть еще одно препятствие. Рынок будет отыгрывать данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу.Сильные показатели рынка труда, скорее всего, поддержат доходность американских облигаций и доллар и окажут давление на GBP/USD.На руку доллару играют предстоящие выборы. Вероятность победы Трампа оценивается в 65%, и любые колебания ожиданий будут отражаться на курсе GBP/USD. Стабилизация вероятности в этом диапазоне может частично ослабить давление на фунт, но общая неопределенность в преддверии голосования скорее укрепит доллар.Внутренние факторыВ Великобритании также ожидается важное событие – публикация бюджета в четверг. Считается, что этот бюджет будет сложным для бизнеса, что может оказать негативное влияние на фунт, особенно если налоговые меры окажутся сдерживающими для роста экономики. В то же время ожидается, что бюджет может носить стимулирующий характер. Измененные правила позволят правительству увеличивать заимствования для инвестиций в проекты, повышающие долгосрочный экономический потенциал. Это может положительно сказаться на курсе фунта, поддержав его на более устойчивом уровне и снизив вероятность резких колебаний.Возможная негативная реакция рынка на увеличение заимствований, как это было в 2022 году. Однако аналитики считают, что правительство учло прошлые ошибки, и вероятность повторения кризиса минимальна, что снижает потенциальные риски для GBP/USD на этой неделе.Монетарный факторПерспективы снижения ставки Банком Англии усиливаются, что связано с необходимостью снизить стоимость обслуживания государственных долгов и кредитных обязательств населения. В условиях, когда расходы на обслуживание государственного долга Великобритании выросли на 60 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно оборонному бюджету, снижение ставки становится все более актуальным. Высокий уровень налогов и государственного долга привел к ситуации, когда дальнейшее повышение становится опасным шагом для стабильности экономики.В последние месяцы инфляция начала снижаться, достигнув в сентябре уровня 1,7% в годовом исчислении, что дало ЦБ возможность для маневра. До конца года Банк Англии может пойти на снижение ставки, чтобы смягчить долговую нагрузку и улучшить финансовое положение.Техническая картинаПара GBP/USD в настоящее время удерживается у нижней линии восходящего канала, сигнализируя о возможном формировании более устойчивого восходящего тренда, если поддержка сохранится. Импульс толкает пару вверх, а положительный наклон RSI указывает на рост, хотя текущие значения остаются ниже последнего пика. Это означает, что покупатели пока не преодолели ключевой барьер уверенности, но могут обрести силу, если RSI продолжит расти.Пробой уровня 1,3000 может открыть путь к следующему сопротивлению – на отметке 1,3076, достигнутой 18 октября, и далее к 1,3102, установленному 15 октября. В случае дальнейшего укрепления пара может столкнуться с сопротивлением на уровне 1,3140, где находится 50-дневная SMA, что может стать очередным проверочным уровнем для быков.Для медведей критически важна 100-дневная SMA на отметке 1,2969. Пробой этого уровня позволит протестировать уровень 1,2906, зафиксированный на прошлой неделе. В случае продолжения падения целевым уровнем станет 200-дневная SMA на отметке 1,2803 – сильный уровень поддержки, который может обозначить границу между краткосрочным отскоком и более глубоким нисходящим трендом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Европейская валюта достигла своих первых целей. В конце прошлой недели цена полностью заполнила «бычий» имбаланс, отработала «бычий» ордер-блок, а также она получила реакцию от ордер-блока. Однако реакция получилась очень слабой, а позже на 4-часовом графике цена выполнила даже закрепление под ордер-блоком. Таким образом, как я и предупреждал, текущий ордер-блок может превратиться в брейкер-блок, и тогда он будет выступать для цены уже зоной сопротивления. Однако на текущий момент можно сказать, что цена полностью заполнила ордер-блок, а также сняла ликвидность со свинга, который его образовал. На мой взгляд, это уже практически гарантирует нам коррекцию. Ниже текущего ордер-блока я выделил еще два, которые теперь выступают целями для падения евровалюты, а также возможными зонами остановки и разворота. Когда появится уверенность в завершении «медвежьей» волны, можно будет построить сетку Фибоначчи по этой волне и определить примерные зоны для коррекции и зоны, откуда будет возможно вновь продавать пару. Крупные игроки стремятся продавать по наиболее высоким ценам, а покупать по наиболее низким. Таким образом, нам нужно, чтобы цена вернулась в зону выше 50% по Фибоначчи от первой «медвежьей» волны для новых продаж. Однако так случается не всегда. Если тренд сильный, цена может корректироваться гораздо меньше, чем на 50%. А первая волна получилась очень сильной. «Бычья» структура младшего порядка была сломана 30 сентября, после чего и началось падение евро. В ходе падения котировок было образовано сразу несколько «медвежьих» имбалансов. Некоторые из них могут быть заполнены на коррекционной волне. Однако, к примеру, заполнения самого верхнего имбаланса я не ожидаю, так как это будет означать, что цена вернется к годовым пикам. Если предположить, что «медвежья» волна завершена, то точки входа на новые продажи следует искать не ниже уровня 1,0990. Самая старшая «бычья» структура (на дневном графике) не сломана. Говорить о сломе самой старшей структуры можно будет только ниже уровня 1,0462. На недельном графике цена находится в рендже с ноября 2022 года. Рендж (или флэт, боковик) – это возможность торговать от границ. Ликвидность с верхней границы снята не была (свинг от июля 2023 года), но у нас случился слом сразу двух младших «бычьих» структур. Падение к последнему структурному лоу на недельном графике (1,0462) очень вероятно, но может занять много времени. Европейская валюта относится к достаточно стабильным валютам, поэтому вряд ли может пройти 800-1000 пипсов за несколько недель без пауз, консолидаций и коррекций. Информационный фон в понедельник отсутствовал, что помогло трейдерам-быкам отодвинуть пару от опасных лоу. Завтра начнут поступать первые данные из США по рынку труда. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 29 октября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, на которой и придется полностью сосредоточиться. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи евро были возможны в зоне 1,1186 – 1,1214, так как цена сняла «полку ликвидности», образовала «медвежий» ордер-блок и получила от него реакцию. Таким образом, падения можно было ожидать, хоть старшая структура (недельная) остается «бычьей». Я думаю, что продажи сейчас лучше закрыть, так как имбаланс полностью заполнен, а цена отработала ордер-блок и сняла с него ликвидность. То есть «заправилась» для дальнейшей наценки евровалюты. После того как мы увидим коррекцию, можно будет рассматривать возможности открытия новых продаж. Либо же следует дожидаться закрытия под текущим ОБ, после чего строить новую стратегию торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Вверх, только вверх!

Канадец продолжает дешеветь. Пара usd/cad сегодня протестировала уже 39-ю фигуру, обновив почти трехмесячный ценовой максимум. Взглянув на недельный график мы увидим, что пара активно и последовательно растёт с конца сентября, преодолев за это время почти 500 пунктов. 28 сентября медведи usd/cad пытались закрепиться в рамках 34-й фигуры, тогда как сегодня покупатели обозначились уже на отметке 1,3905. Такая ценовая динамика обусловлена не только общим усилением американской валюты, но и ослаблением луни, который продолжает находиться под давлением «голубиной» позиции Банка Канады. По итогам октябрьского заседания регулятор снизил процентную ставку на 50 базисных пунктов и анонсировал дальнейшие шаги в этом направлении – «если ситуация в экономике будет соответствовать прогнозам». Учитывая такие сигналы со стороны ЦБ, вполне логично, что на рынке доминируют голубиные настроения. Например, по прогнозам аналитиков канадского банка CIBC, регулятор снизит ставку еще на 150 пунктов до середины следующего года, то есть в течение последующих 5 заседаний. И судя по тональности риторики главы ЦБ, такой сценарий весьма вероятен. В сопроводительном заявлении Банк Канады указал, что 50-пунктное снижение ставки обусловлено прежде всего резким замедлением роста потребительских цен. Напомню, что общий индекс потребительских цен в сентябре снизился до 1,6%, впервые за три года оказавшись ниже целевого уровня Центробанка (2,0%). Еще одним аргументом в пользу 50-пунктного сценария стал рынок труда Канады: уровень безработицы в стране вырос до 6,6%. Это максимальное значение показателя с мая 2017 года (если исключить 2020 и 2021 года, когда экономика ощущала на себе последствия коронавирусного кризиса). Другими словами, если инфляция в Канаде будет и дальше держаться ниже двухпроцентного таргета, канадский рынок труда будет и дальше остывать, а экономика начнет замедляться, Банк Канады будет смягчать монетарную политику агрессивными темпами. В этом контексте немаловажное значение имеет отчёт по росту объёма ВВП Канады в августе, который будет опубликован в четверг, 31 октября. Релиз способен спровоцировать коррекцию по паре usd/cad, но он же может и придать восходящему движению дополнительный импульс. Согласно предварительным оценкам аналитиков, темпы роста экономики Канады замедлились в августе до 0,1% м/м, после роста на 0,2% в предыдущем месяце. В годовом выражении показатель также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись до 1,3% (после роста на 1,5% в июле). Если показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), луни окажется под давлением, хотя решающую роль в судьбе луни сыграют ключевые данные в сфере рынка труда и инфляции. «Канадские Нонфармы» как правило публикуются в один день (и в одно и тоже время) с американскими. Но не в этот раз. В Штатах ключевой релиз в сфере рынка труда будет обнародован в ближайшую пятницу (1 ноября), в Канаде – ровно через неделю, 8 ноября. Впрочем, если отчёт по росту канадской экономики выйдет в «красной зоне», трейдеры не станут дожидаться более важных релизов – покупатели usd/cad получат повод для очередного рывка на север. Примечательно, что пара демонстрирует ярко выраженный северный тренд даже несмотря на колебания индекса доллара США. То есть трейдеры фактически игнорировали (и игнорируют) откаты американской валюты по всему рынку. Например, сегодня индекс доллара после оптимистичного старта развернулся на юг и на данный момент снижается к основанию 104-й фигуры (при том, что в период европейской сессии был зафиксирован локальный максимум 104,45). Но на паре usd/cad данный откат практически не отразился: луни продолжает «обивать пороги» 39-й фигуры. Такая стрессоустойчивость покупателей пары обусловлена прежде всего раскорреляцией курсов ФРС и ЦБ Канады. С одной стороны, трейдеры уверены в том, что Федрезерв будет снижать ставку плавно, 25-пунктным темпом, и, возможно, в декабре и/или в следующем году сделает паузу, если базовая инфляция в США будет и дальше ускоряться. С другой стороны, многие валютные стратеги (среди которых, например, аналитики Commerzbank) уверены в том, что в декабре Банк Канады снова снизит ставку на 50 базисных пунктов. Таким образом, пара usd/cad сохраняет потенциал дальнейшего роста. Коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия длинных позиций. Ближайшей целью северного движения выступает отметка 1,3940 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Основная цель – 1,4000, но для покорения 40-й фигуры нужен сильный и уверенный в себе гринбек, который сейчас находится в ожидании октябрьских Нонфармов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 28 октября. Определен уровень завершения бычьей коррекции!

В долгосрочной перспективе с точки зрения теории волна по валюте EUR/USD может формироваться крупная коррекционная волна B, которая принимает форму двойного зигзага. Формируется финальная действующая волна [Y], которая также похожа на стандартный зигзаг (A)-(B)-(C). Вполне возможно, что завершена первая импульсная волна (A), она состоит из пяти основных подволн меньшего волнового уровня 1-2-3-4-5. Сейчас может формироваться коррекция (B), она может принять любую коррекционную модель. Ее окончание участники рынка могут увидеть в районе уровня 1.0929.Указанный уровень определен с помощью инструмента - линии Фибоначчи. За основу взята медвежья импульсная волна (A). Вполне возможно, что величина коррекции (B) будет составлять 38.2% от (A). Таким образом, стоимость котировок может подняться к вышеупомянутому уровню 1.0929.В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на окончании коррекционного паттерна. С уровня 1.0929 ожидается разворот рынка и начало снижения. Торговые рекомендации: Buy 1.0818, takeprofit 1.0929.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 28 октября. Медведи начали активно строить импульс

Согласно волновому анализу по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе формируется длительная коррекции [4], входящая в состав масштабного импульса. Коррекционная волна [4] принимает форму тройного зигзага, состоящего из подволн (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z).По всей видимости, первые четыре части коррекционного паттерна полностью завершены. Недавно могла подойти к концу горизонтальная коррекционная волна связка (X), она имеет форму волновой плоскости A-B-C. Сейчас в процессе развития может находиться финальная действующая волна (Z). Предполагается, что действующая волна (Z) примет форму стандартного зигзага A-B-C. В настоящее время строится первая импульсная подволна A. Внутри импульса A завершены небольшие подволны [1]-[2], [2] - коррекция в виде двойного зигзага. Сейчас мы можем наблюдать формирование медвежьей импульсной волны [3], окончание которой возможно в районе предыдущего минимума 58938.11, который отмечен коррекционной подволной [4].В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 68871.34, takeprofit 58938.11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: фазовый переход и закрепление выше $100 000

В начале недели, 28 октября, Bitcoin снова пытается протестировать важный ценовой уровень в $69 000. Быки надеются на позитивное начало недели, и если им удастся преодолеть этот уровень, это может стать основой для устойчивого ралли в ближайшие месяцы. Тем временем известная модель Stock-to-Flow (S2F) криптоаналитика Plan B предсказывает дальнейший рост цен главной криптовалюты, которая остается под влиянием скорых президентских выборов в США. Bitcoin на пороге нового фазового переходаМодель Stock-to-Flow Bitcoin привлекла сейчас внимание аналитиков, поскольку указывает на возможность нового фазового перехода, который может обеспечить цене закрепление выше $100 000. Эта модель, изначально разработанная для анализа дефицита товаров, таких как золото и серебро, сравнивает текущее предложение Bitcoin с тем, как быстро новые единицы поступают на рынок. С фиксированным запасом в 21 миллион Bitcoin и сокращением вознаграждения за блок, которое происходит каждые четыре года, S2F создает интересные прогнозы.Влияние халвинга на предложение BitcoinКаждый халвинг уменьшает скорость выпуска Bitcoin, что приводит к росту дефицита и, как следствие, увеличению цен. Криптоаналитик Plan B напомнил, что, халвинги всегда приводили к значительному росту цен в последующие месяцы. Последний халвинг, состоявшийся в апреле 2024 года, снизил вознаграждение за блок с 6,25 до 3,125 Bitcoin. Как показывает практика, прошлые халвинги инициировали переходы в новые ценовые фазы, и этот не стал исключением.Теперь, спустя шесть месяцев после последнего халвинга, Bitcoin может быть готов к переходу выше $100 000. Эта цифра будет служить новым ценовым полом, создавая основу для дальнейшего роста.Что это значит для будущего Bitcoin? Переход выше $100 000 может создать устойчивую поддержку для актива. Цена в $100 000 станет новым уровнем поддержки, который даст возможность для дальнейшего роста в преддверии следующего халвинга, запланированного на 2028 год. Исторически, каждый фазовый переход всегда предшествовал новым ценовым пикам, и многие инвесторы рассматривают возможность достижения Bitcoin нового рекорда, возможно, даже вплоть до $1 000 000.Динамика притока средств на рынокНа фоне этих ожиданий, криптовалютные инвестиционные продукты в этом месяце показали один из самых успешных результатов в своей истории. Приток средств составил 901 миллион долларов только за последнюю неделю, что ставит общий объем на уровне около 12% от всех активов в секторе. Это делает октябрь одним из лучших месяцев для рынка. Всего с начала года приток средств составил 27 миллиардов долларов, что почти в три раза превышает рекорд 2021 года.Спрос на криптопродукты в ожидании выборов в США Основная часть притока, составившая 920 миллионов долларов, была связана с Bitcoin. Высокий интерес к спотовым ETF на Bitcoin, управляемым BlackRock, сыграл ключевую роль в этом. Аналитики связывают увеличение притока с политической обстановкой в США, отмечая, что недавний успех республиканцев в опросах может способствовать росту интереса к Bitcoin.Как показали недавние опросы, около 26 миллионов избирателей рассматривают криптовалюту как важный фактор при голосовании. Это может существенно повлиять на исход выборов и, следовательно, на рынок криптовалют в целом.Вызовы и возможности для BitcoinС текущими изменениями на рынке Bitcoin сталкивается с рядом вызовов, включая отток средств из Ethereum и другие криптовалюты. Например, Ethereum потерял 35 миллионов долларов на прошлой неделе, что указывает на более слабые результаты по сравнению с Bitcoin. Однако такие цифровые активы, как Solana, показывают рост, получая значительный приток.При этом общий рынок блокчейн-акций демонстрирует положительную динамику, фиксируя приток средств на протяжении трех недель подряд. Важно отметить, что на фоне общего роста интереса к Bitcoin, другие криптовалюты могут столкнуться с трудностями, что подчеркивает уникальность Bitcoin на текущем рынке.В свою очередь Bitcoin вновь приближается к критической зоне сопротивления в $70 000. Данные показывают, что ведущая криптовалюта может достичь нового исторического максимума, если приток средств продолжится. Спотовые ETF на Bitcoin в США, например, получили значительный приток, что подтверждает активный интерес со стороны инвесторов.Для достижения нового рекорда Bitcoin необходимо преодолеть уровень в $70 000 и установить курс на $75 000. Рост объема торгов указывает на растущий оптимизм среди инвесторов. Индекс относительной силы (RSI) составляет 62,32, что свидетельствует о контроле быков над движением цен.ЗаключениеИтак, с учетом текущих тенденций, включая модель Stock-to-Flow и активный приток средств, будущее Bitcoin выглядит оптимистично. Успех в преодолении уровня в $70 000 откроет двери для новых рекордов, и многие эксперты прогнозируют, что Bitcoin может достичь уровня в $1 000 000 до следующего халвинга в 2028 году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

Евро выловит рыбку в мутной воде

Буря, скоро грянет буря! Насыщенный экономический календарь и приближение президентских выборов в США заставляют инвесторов опасаться резких колебаний валютных пар на Forex. «Медведи» по EUR/USD сворачивают шорты, не желая лезть вперед батьки в пекло, что приводит к откату основной валютной пары вверх. Сможет ли евро остановить самую продолжительную недельную серию проигрышей за последние 8 месяцев? Или это были цветочки? Ягодки впереди?Недельная динамика евроСрочный рынок ожидает от ЕЦБ снижения ставки по депозитам на 35 б.п. в декабре, то есть шансы ее резки на 25 или на 50 б.п. оцениваются как фифти-фифти. Немец, Йоахим Нагель предостерегает от спешки. Австриец Роберт Хольцманн утверждает, что четверть пункта на исходе года – то, что доктор прописал, а его литовский коллега Гедиминас Симкус не видит необходимости в более широком шаге. Напротив, португалец Марио Сентено считает, что для экономики со средней инфляцией 0,9% за последнее десятилетие, с охлаждающимся рынком труда и недостатком инвестиций, требуются более низкие ставки. Поэтому ЕЦБ должен ускорить процесс ослабления денежно-кредитной политики. Многое будет зависеть от данных, и статистика по ВВП и потребительским ценам даст Центробанку обильную пищу для размышлений. Динамика европейской инфляцииОжидается, что ВВП валютного блока в третьем квартале будет расти такими же темпами по 0,2%, как и во втором, а экономика Германии за этот же период столкнется с технической рецессией. А вот ускорение CPI с 1,7% до 1,9% в октябре при скромном замедлении базовой инфляции с 2,7% до 2,6% позволит ЕЦБ отказаться от риторики о более агрессивном снижении ставок. В теории это должно оказать поддержку EUR/USD.Тем более что эксперты Bloomberg прогнозируют замедление занятости вне сельскохозяйственного сектора США с +254 тыс. до 125 тыс. Такая цифра позволит ФРС вернуться к идее охлаждения рынка труда и увеличит шансы на два акта монетарной экспансии до конца 2024. Таким образом, с точки зрения экономического календаря у «быков» по EUR/USD появляется возможность перейти в контратаку и зализать часть полученных ранее ран. Однако нужно понимать, что фактические цифры могут существенно отличаться от прогнозов. К тому же президентские выборы в США никто не отменял, и фактор Трампа продолжит оказывать влияние на доллар и долларовые пары на Forex. Поддержку евро могут оказать американские фондовые индексы. Более сильная экономика, более низкие ставки и ожидания позитива от пяти компаний Великолепной семерки способны подтолкнуть S&P 500 к новым рекордам. Технически на дневном графике EUR/USD «быки» пытаются активировать разворотный паттерн 1-2-3. Для этого им необходимо закрепиться выше зоны конвергенции 1,0820-1,0830. Получится, риски отката в направлении 1,0865 и 1,0905 возрастут. В обратном случае ждем возвращения «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 28.10–01.11.2024

Выступая на пресс-конференции после сентябрьского заседания, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок среди прочего заявила, что «инфляция остается выше целевого уровня, демонстрирует устойчивость» и «превышает среднюю границу целевого диапазона в 2% – 3%», а Совет директоров РБА считает, что «снижение ставок в ближайшей перспективе не планируется». В среду (в 00:30 GMT) будут представлены свежие данные по динамике инфляции в Австралии, которые могут вызывать резкий рост волатильности в котировках австралийского доллара и пары AUD/USD, соответственно. Если значения CPI подтвердятся или окажутся слабее прогноза, то это, вероятно, негативно отразится на AUD, т.к. усилит вероятность смягчения монетарных условий со стороны Резервного банка Австралии. Учитывая же потенциал такого смягчения, в среднесрочной перспективе стоит ждать довольно сильного снижения AUD и пары AUD/USD, в то время как доллар США может получить поддержку в преддверии важных событий и на фоне снизившихся ожиданий рынка относительно действий ФРС по смягчению своей монетарной политики (см. наши сегодняшние обзоры «Доллар: перспективы в преддверии важных событий» и «AUD/USD: в ожидании данных по динамике инфляции»). С технической же точки зрения после пробоя на прошлой неделе ключевого среднесрочного уровня поддержки 0.6660 (ЕМА200 на дневном графике) AUD/USD развивает нисходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Пробой сегодняшнего минимума 0.6580 может стать сигналом для новых коротких позиций. Технические индикаторы (OsMA, RSI и Стохастик) на дневном и недельном графиках также находятся на стороне продавцов, сигнализируя о преимуществе коротких позиций. Целями снижения в этом случае могут стать нижняя граница восходящего канала на недельном графике, проходящая вблизи отметки 0.6500, а также локальные уровни поддержки 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290. В альтернативном же сценарии и в случае ослабления американского доллара цена пробьёт уровень сопротивления 0.6675 (ЕМА144 на дневном графике) и направится в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6828 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к снижению с отметки 0.7890 к отметке 0.6170, достигнутой в октябре 2022 года). Его пробой обусловит выход цены в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к стратегическим уровням сопротивления 0.7300, 0.7360 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего. Сигналом же для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 0.6612 и закрепление цены в зоне выше этой отметки. *) см. также AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Как торговать скользящие средние на рынке ФорексМанименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле Уровни поддержки: 0.6600, 0.6577, 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290 Уровни сопротивления: 0.6650, 0.6660, 0.6675, 0.6700, 0.6715, 0.6750, 0.6785, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6870, 0.6900, 0.7000, 0.7032, 0.7100, 0.7360 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.6570. Stop-Loss 0.6620. Цели 0.6500, 0.6480, 0.6400, 0.6300, 0.6290Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.6620. Stop-Loss 0.6580. Цели 0.6650, 0.6660, 0.6675, 0.6700, 0.6715, 0.6750, 0.6785, 0.6800, 0.6828, 0.6840, 0.6870, 0.6900, 0.7000, 0.7032, 0.7100, 0.7360 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: в ожидании данных по динамике инфляции

Особо важных новостей на сегодня нет. Их также не будет и завтра. В то же время, вторая половина наступившей недели обещает быть крайне волатильной, учитывая публикацию важных макро данных и предстоящих событий (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: перспективы в преддверии важных событий». Впрочем, волатильность повысится, прежде всего в котировках австралийского доллара, уже в начале торгового дня среды, когда в 00:30 (GMT) будут опубликованы важные макро данные по Австралии. Кроме отчета Австралийского бюро статистики по розничным продажам, в это же время будут представлены данные по динамике инфляции (за 3-й квартал). *) см. также: Торговые индикаторы Instaforex по AUD/USDИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка Предыдущие значения CPI: +2,7% в августе и +1,0% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале 2024 года +1,0% (+3,6% в годовом выражении) в 1-м квартале 2024 года, +0,6% (+3,4% в годовом выражении) в 4-м квартале 2023 года. Прогнозируется снижение годового CPI в 3-м квартале до +2,9% с +3,8% ранее и годового индекса базовой инфляции РБА методом усечённого среднего с +3,9% до +3,5%. Данные говорят о все еще сильном инфляционном давлении. Но, если значение показателя подтвердится или окажется слабее прогноза, то это, вероятно, негативно отразится на AUD, т.к. усилит вероятность смягчения монетарных условий со стороны Резервного банка Австралии. Учитывая же потенциал такого смягчения, в среднесрочной перспективе и, если данные окажутся значительно слабее прогноза, стоит ждать довольно сильного снижения AUD и пары AUD/USD, в то время как доллар США может получить поддержку в преддверии важных событий и на фоне снизившихся ожиданий рынка относительно действий ФРС по смягчению своей монетарной политики. Рост же показателя или значение выше прогноза должны позитивно отразиться на AUD и, соответственно, на паре AUD/USD.Выступая на пресс-конференции после сентябрьского заседания, глава Резервного банка Австралии Мишель Буллок среди прочего заявила, что «ставки пока останутся на прежнем уровне». По словам Булок, «инфляция остается выше целевого уровня, демонстрирует устойчивость» и «превышает среднюю границу целевого диапазона в 2% – 3%», а Совет директоров РБА считает, что «снижение ставок в ближайшей перспективе не планируется». С технической же точки зрения после пробоя на прошлой неделе ключевого среднесрочного уровня поддержки 0.6660 AUD/USD развивает нисходящую динамику в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Пробой сегодняшнего минимума 0.6580 может стать сигналом для новых коротких позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: торговые сценарии на 28.10 – 01.11.2024).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2965 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел верх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест этого уровня спустя короткий промежуток времени пришелся на момент, когда индикатор MACD уже находился в области перекупленности, что давало шанс на реализацию сценария №2 на продажу. Но, как вы можете видеть на графике, в лучшем случае получилось выйти без существенных потерь, так как в продолжение пятничной тенденции движения, так и не произошло. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что торговля наверняка останется в рамках канала с небольшим преимуществом покупателей фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2992 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3034 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3034 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2959 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2992 и 1.3034.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2959 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2917, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя после неудачного пробоя максимума прошлой пятницы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2992 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2959 и 1.2917.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 месяца назад

ИнстаФорекс